基金经理:王萍萍
单位净值:0.9831 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:0.9831 | 截止日期:2024/6/7 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
京管泰富优势混合A(007303)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 206,120,000 | 204,472,000 | 32,772 | 1,681,320 | -1,648,548 | -0.8% |