基金经理:
单位净值:1.0437 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0437 | 截止日期:2019/10/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银聚盈混合A(006709)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2019/9/30 | 15,195,300 | 11,471,700 | 171,762 | 3,895,360 | -3,723,598 | -24.5% |
2019/6/30 | 18,619,500 | 15,195,300 | 202,508 | 3,626,670 | -3,424,162 | -18.39% |
2019/6/30 | 17,272,000 | 15,195,300 | 71,447 | 2,148,110 | -2,076,663 | -12.02% |
2019/3/31 | 18,619,500 | 17,272,000 | 131,062 | 1,478,570 | -1,347,508 | -7.24% |