基金经理:
单位净值:1.0220 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0220 | 截止日期:2019/12/13 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
新华家盈双利混合C(006156)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2019/9/30 | 40,806,900 | 15,921,400 | 1,807,720 | 26,693,200 | -24,885,480 | -60.98% |
2019/6/30 | 252,005,000 | 40,806,900 | 474,236 | 211,672,000 | -211,197,764 | -83.81% |
2019/6/30 | 252,005,000 | 40,806,900 | 474,236 | 211,672,000 | -211,197,764 | -83.81% |