基金经理:
单位净值:1.0298 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0498 | 截止日期:2019/3/28 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华富恒悦定期开放债券A(005923)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2018/12/31 | 220,060,000 | 120,751,000 | 805,128 | 100,114,000 | -99,308,872 | -45.13% |
2018/12/31 | 220,060,000 | 120,751,000 | 805,128 | 100,114,000 | -99,308,872 | -45.13% |
2018/9/30 | 220,060,000 | 220,060,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |