基金经理:
单位净值:1.0344 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0344 | 截止日期:2018/3/13 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
民生加银鑫顺债券C(004563)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2017/12/31 | 30,031,300 | 31,000 | 0 | 30,000,300 | -30,000,300 | -99.9% |
2017/12/31 | 31,300 | 31,000 | 0 | 300 | -300 | -0.96% |
2017/9/30 | 30,031,300 | 31,300 | 0 | 30,000,000 | -30,000,000 | -99.9% |