基金经理:
单位净值:1.2824 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2946 | 截止日期:2018/5/2 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.06亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长盛盛通纯债债券A(004528)申购赎回 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2018/3/31 | 59,379,800 | 5,182,170 | 11,928,400 | 66,126,000 | -54,197,600 | -91.27% |
2017/12/31 | 110,018,000 | 59,379,800 | 59,456,500 | 110,095,000 | -50,638,500 | -46.03% |
2017/12/31 | 59,377,800 | 59,379,800 | 9,928 | 7,941 | 1,987 | 0% |
2017/9/30 | 100,034,000 | 59,377,800 | 59,429,700 | 100,086,000 | -40,656,300 | -40.64% |