基金经理:
单位净值:1.0721 | 净值增长率:-0.15% } else {?> | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.0908 | 截止日期:2018/4/24 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
民生加银鑫利纯债债券(004467)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2018/3/31 | 1,000,030,000 | 30,949 | 580 | 999,999,000 | -999,998,420 | -100% |
2017/12/31 | 1,000,030,000 | 1,000,030,000 | 0 | 299 | -299 | -0% |
2017/12/31 | 1,000,030,000 | 1,000,030,000 | 0 | 299 | -299 | -0% |
2017/9/30 | 1,000,030,000 | 1,000,030,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |