基金经理:
单位净值:1.0401 | 累计净值:1.0401 | 截止日期:2018/3/19 | |||
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安大华添益债券A(004383)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2017/12/26 | 80,000,800 | 575,881 | 71,435,600 | 150,861,000 | -79,425,400 | -99.28% |
2017/12/26 | 1,175,780 | 575,881 | 60,696,300 | 61,296,200 | -599,900 | -51.02% |
2017/9/30 | 50,000,000 | 1,175,780 | 10,739,300 | 59,563,600 | -48,824,300 | -97.65% |