基金经理:
单位净值:1.0527 | 净值增长率:-0.23% } else {?> | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:1.0787 | 截止日期:2018/6/25 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
信诚永利混合A(004380)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2018/6/25 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2018/3/31 | 599,997,000 | 10,000,000 | 0 | 589,997,000 | -589,997,000 | -98.33% |
2017/12/31 | 599,997,000 | 599,997,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017/12/31 | 599,997,000 | 599,997,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017/9/30 | 599,997,000 | 599,997,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017/6/30 | 599,997,000 | 599,997,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017/6/30 | 599,997,000 | 599,997,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |