基金经理:
单位净值:1.0014 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0014 | 截止日期:2018/1/23 | ||
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最新规模:0.2亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实致博纯债债券(004365)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2017/12/31 | 234,200,000 | 20,002,900 | 65,762,500 | 279,960,000 | -214,197,500 | -91.46% |
2017/12/31 | 50,912,200 | 20,002,900 | 994 | 30,910,300 | -30,909,306 | -60.71% |