基金经理:
单位净值:1.0527 | 净值增长率:2.77% | 累计净值:1.0757 | 截止日期:2018/6/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联安鑫怡混合C(004327)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2018/6/26 | 1,929 | 1,792 | 19 | 157 | -138 | -7.14% |
2018/3/31 | 1,999 | 1,929 | 77 | 147 | -70 | -3.49% |
2017/12/31 | 2,270 | 1,999 | 897 | 1,168 | -271 | -11.93% |
2017/12/31 | 1,311 | 1,999 | 896 | 207 | 688 | 52.53% |
2017/9/30 | 1,930 | 1,311 | 1 | 620 | -619 | -32.09% |
2017/6/30 | 2,270 | 1,930 | 0 | 340 | -340 | -14.98% |
2017/6/30 | 2,270 | 1,930 | 0 | 340 | -340 | -14.98% |