交银瑞利定期开放灵活配置混合(004064)申购赎回 |
|
报告期 |
期初总份额(份) |
期末总份额(份) |
期间总申购份额(份) |
期间总赎回份额(份) |
期间净申赎份额(份) |
净申赎比例 |
2018/6/30 |
1,603,960 |
1,603,960 |
0 |
0 |
0 |
0% |
2018/3/27 |
400,049,000 |
10,016,600 |
0 |
390,033,000 |
-390,033,000 |
-97.5% |
2017/12/31 |
600,036,000 |
400,049,000 |
24,421 |
200,011,000 |
-199,986,579 |
-33.33% |
2017/12/31 |
400,049,000 |
400,049,000 |
0 |
0 |
0 |
0% |
2017/9/30 |
600,036,000 |
400,049,000 |
24,421 |
200,011,000 |
-199,986,579 |
-33.33% |
2017/6/30 |
600,036,000 |
600,036,000 |
0 |
0 |
0 |
0% |
2017/6/30 |
600,036,000 |
600,036,000 |
0 |
0 |
0 |
0% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。