基金经理:
单位净值:1.0068 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:1.0068 | 截止日期:2017/10/19 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实稳康纯债债券(004029)申购赎回 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2017/9/30 | 200,185,000 | 10,042,300 | 0 | 190,142,000 | -190,142,000 | -94.98% |