基金经理:
单位净值:1.0072 | 净值增长率:-0.24% } else {?> | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:1.0072 | 截止日期:2017/7/27 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
博时聚享纯债债券(003947)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2017/7/27 | 12,055,800 | 12,055,700 | 0 | 129 | -129 | -0% |
2017/6/30 | 210,113,000 | 12,055,800 | 96,412 | 198,154,000 | -198,057,588 | -94.26% |
2017/6/30 | 210,105,000 | 12,055,800 | 45,959 | 198,095,000 | -198,049,041 | -94.26% |
2017/3/31 | 210,113,000 | 210,105,000 | 50,453 | 58,786 | -8,333 | -0% |