基金经理:
单位净值:1.2039 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2039 | 截止日期:2018/5/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰鑫益灵活配置混合C(003942)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2018/3/19 | 123,545 | 7,685 | 2,069 | 117,928 | -115,860 | -93.78% |
2017/12/31 | 13,880 | 123,545 | 146,410 | 36,746 | 109,664 | 790.07% |
2017/12/31 | 31,922 | 123,545 | 103,449 | 11,826 | 91,623 | 287.02% |
2017/9/30 | 22,295 | 31,922 | 18,735 | 9,108 | 9,627 | 43.18% |
2017/6/30 | 13,880 | 22,295 | 24,227 | 15,812 | 8,415 | 60.62% |
2017/6/30 | 27,076 | 22,295 | 415 | 5,195 | -4,780 | -17.66% |
2017/3/31 | 13,880 | 27,076 | 23,812 | 10,616 | 13,195 | 95.06% |