基金经理:
单位净值:1.0125 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.0125 | 截止日期:2018/5/31 | |
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最新规模:0.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信睿源纯债债券(003844)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2018/3/31 | 30,051,000 | 29,969,200 | 49,763,300 | 49,845,100 | -81,800 | -0.27% |
2017/12/31 | 265,373,000 | 30,051,000 | 1,394 | 235,324,000 | -235,322,606 | -88.68% |
2017/12/31 | 85,210,600 | 30,051,000 | 987 | 55,160,500 | -55,159,513 | -64.73% |