基金经理:
单位净值:1.0830 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.0830 | 截止日期:2018/8/20 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
民生加银鑫益债券C(003307)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2018/6/30 | 30,911 | 65,759 | 36,948 | 2,100 | 34,848 | 112.73% |
2018/6/30 | 30,211 | 65,759 | 36,948 | 1,400 | 35,548 | 117.66% |
2018/3/31 | 30,911 | 30,211 | 0 | 700 | -700 | -2.26% |
2017/12/31 | 32,512 | 30,911 | 0 | 1,600 | -1,600 | -4.92% |
2017/12/31 | 31,312 | 30,911 | 0 | 400 | -400 | -1.28% |
2017/9/30 | 31,612 | 31,312 | 0 | 300 | -300 | -0.95% |
2017/6/30 | 32,512 | 31,612 | 0 | 900 | -900 | -2.77% |
2017/6/30 | 32,312 | 31,612 | 0 | 700 | -700 | -2.17% |