基金经理:
单位净值:1.0000 | 累计净值:1.0000 | 截止日期:2017/8/30 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏鼎诚债券A(002346)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2017/9/30 | 13,344,400 | 76,505 | 0 | 13,267,900 | -13,267,900 | -99.43% |
2017/6/30 | 235,011 | 13,344,400 | 13,248,900 | 139,480 | 13,109,420 | 5578.22% |
2017/6/30 | 113,217 | 13,344,400 | 13,248,900 | 17,686 | 13,231,214 | 11686.6% |
2017/3/31 | 235,011 | 113,217 | 0 | 121,794 | -121,794 | -51.82% |