基金经理：
| 单位净值:1.0220 | 累计净值:1.0220 | 截止日期:2017/8/10 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时安和18个月定开债券C(002267)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2017/9/30 | 368,284,000 | 20,658,800 | 22,807 | 347,648,000 | -347,625,193 | -94.39% |
| 2017/6/30 | 368,284,000 | 368,284,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2017/6/30 | 368,284,000 | 368,284,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2017/3/31 | 368,284,000 | 368,284,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2016/12/31 | 368,284,000 | 368,284,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2016/12/31 | 368,284,000 | 368,284,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2016/9/30 | 368,284,000 | 368,284,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2016/6/30 | 368,284,000 | 368,284,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2016/6/30 | 368,284,000 | 368,284,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2016/3/31 | 368,284,000 | 368,284,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
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