基金经理:
单位净值:1.0220 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.0220 | 截止日期:2017/6/15 | ||
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最新规模:0.74亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
大摩收益18个月开放债券(001655)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2017/3/31 | 2,089,600,000 | 2,089,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016/12/31 | 2,089,600,000 | 2,089,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016/12/31 | 2,089,600,000 | 2,089,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016/9/30 | 2,089,600,000 | 2,089,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016/6/30 | 2,089,600,000 | 2,089,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016/6/30 | 2,089,600,000 | 2,089,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016/3/31 | 2,089,600,000 | 2,089,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |