基金经理:
单位净值:1.0290 | 净值增长率:-0.19% } else {?> | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.0290 | 截止日期:2015/11/18 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银新动力混合D(001274)申购赎回 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2016/6/30 | 244,886,000 | 0 | 0 | 244,886,000 | -244,886,000 | -100% |
2015/12/31 | 244,886,000 | 0 | 0 | 244,886,000 | -244,886,000 | -100% |
2015/12/31 | 244,886,000 | 0 | 0 | 244,886,000 | -244,886,000 | -100% |
2015/9/30 | 244,886,000 | 244,886,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |