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上海元祖梦果子股份有限公司
Ganso Co., Ltd.
上海市青浦区赵巷镇嘉松中路 6088 号
首次公开发行股票招股说明书
保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号
大成国际大厦 20 楼 2004 室
上海元祖梦果子股份有限公司招股说明书
发行概况
发行股票类型： 人民币普通股（A 股）
发行股数： 不超过 6,000 万股，占发行后总股本的比例不低于
25%。本次发行股份全部为公开发行新股，不涉及公
司股东公开发售股份。
每股面值： 人民币 1.00 元
每股发行价格： 10.16元
预计发行日期： 2016 年 12 月 15 日
拟上市的证券交易所： 上海证券交易所
发行后总股本： 24,000 万股
本次发行前股东所持股 1、元祖国际承诺自公司股票上市之日起三十六个月
份的流通限制、股东对所 内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行
持股份自愿锁定的承诺： 股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的公
司公开发行股票前已发行的股份。公司上市后六个月
内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发
行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，元
祖国际持有的公司股票的锁定期限自动延长至少六个
月。如在上述锁定期满后两年内减持的，则减持价格
不低于发行价。如遇除权除息事项，上述发行价予以
相应调整。锁定期届满后两年内减持股份总数不超过
发行人上市时其所持发行人股份总数的 5%。
2、元祖联合承诺自公司股票上市之日起十二个月内，
不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票
前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的公司公
开发行股票前已发行的股份。公司上市后六个月内，
如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行
价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，元祖
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联合持有的公司股票的锁定期限自动延长至少六个
月。如在上述锁定期满后两年内减持的，则减持价格
不低于发行价。如遇除权除息事项，上述发行价予以
相应调整。锁定期间届满后，每年转让的股份不超过
其持有的公司股份总数的 25%。
3、其他股东承诺自公司股票上市之日起十二个月内，
不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票
前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的公司公
开发行股票前已发行的股份。
保荐人（主承销商）： 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
招股说明书签署日期： 二〇一六年十二月十四日
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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
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重大事项提示
一、本次发行前股东关于所持股份的自愿锁定承诺
1、元祖国际承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他
人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的
公司公开发行股票前已发行的股份。公司上市后六个月内，如公司股票连续二十
个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，元
祖国际持有的公司股票的锁定期限自动延长至少六个月。如在上述锁定期满后两
年内减持的，则减持价格不低于发行价。如遇除权除息事项，上述发行价予以相
应调整。锁定期届满后两年内减持股份总数不超过发行人上市时其所持发行人股
份总数的 5%。
2、元祖联合承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人
管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的公
司公开发行股票前已发行的股份。公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个
交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，元祖
联合持有的公司股票的锁定期限自动延长至少六个月。如在上述锁定期满后两年
内减持的，则减持价格不低于发行价。如遇除权除息事项，上述发行价予以相应
调整。锁定期间届满后，每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%。
3、其他股东承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人
管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的公
司公开发行股票前已发行的股份。
二、公司上市后三年内的股价稳定措施
公司上市后三年内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近
一期经审计的每股净资产时，触发股价稳定措施。公司审计基准日后发生除权除
息事项的，公司股票相关收盘价做复权复息处理。
（一）股价稳定具体措施
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公司及控股股东、公司董事（独立董事除外）、高级管理人员将按照法律、
法规、规范性文件和公司章程的相关规定，在不影响发行人上市条件以及免除控
股股东要约收购责任的前提下，按照先后顺序依次实施如下股价稳定措施：
1、发行人回购公司股份；
2、控股股东增持公司股份；
3、发行人董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股份；
4、发行人实际控制人增持公司股份。
（二）股价稳定措施的具体实施方案
1、发行人回购公司股份
公司在每个自然年度内首次触发股价稳定措施启动条件时，公司将根据相关
法律法规的规定向社会公众股东回购公司部分股票，同时保证回购结果不会导致
公司的股权分布不符合上市条件。具体实施方案将在股价稳定措施满足启动条件
后的 3 个交易日内，由公司依法召开董事会做出股份回购决议，并在股东大会批
准后实施。
在股东大会审议通过股份回购方案后，公司将依法通知债权人，并向证券监
督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。
公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不超过最近一期经审计的
每股净资产，回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部
门认可的其他方式。但如果股份回购方案实施前本公司股价已经不满足启动稳定
公司股价措施条件的，本公司可不再继续实施该方案。
若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的（不包
括前次触发公司满足股价稳定措施的第一个交易日至发行人公告股价稳定措施
实施完毕期间的交易日），公司将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以
下原则：（1）单次用于回购股份的资金金额不高于上一个会计年度经审计的归属
于母公司股东净利润的 20%，和（2）单一会计年度用以稳定股价的回购资金合
计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%。超过上述标准
的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳
定股价措施的情形时，公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。
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2、控股股东增持公司股份
当发行人出现需要采取股价稳定措施的情形时，如发行人已采取股价稳定措
施并实施完毕后，股票价格仍低于最近一期经审计的每股净资产。在符合相关法
律、法规及规范性文件规定的情况下，公司控股股东将在有关股价稳定措施满足
启动条件后 3 个交易日内提出增持发行人股份的方案（包括拟增持股份的数量、
价格区间、时间等），并依法履行所需的审批手续，在获得批准后的 3 个交易日
内通知发行人，发行人应按照相关规定披露增持股份的计划。在发行人披露增持
股份计划的 3 个交易日后，公司控股股东将按照方案开始实施增持发行人股份的
计划。但如果增持发行人股份计划实施前本公司股价已经不满足启动稳定公司股
价措施条件的，公司控股股东可不再继续实施该方案。
若某一会计年度内发行人股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的（不
包括前次触发公司满足股价稳定措施的第一个交易日至发行人公告股价稳定措
施实施完毕期间的交易日），控股股东将继续按照上述稳定股价预案执行，但应
遵循以下原则：（1）单次用于增持股份的资金金额不超过其自发行人上市后累计
从发行人所获得现金分红金额的 20%，和（2）单一会计年度其用以稳定股价的
增持资金不超过自发行人上市后累计从发行人所获得现金分红金额的 50%。超过
上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现
需启动稳定股价措施的情形时，其将继续按照上述原则执行稳定股价预案。下一
年度触发股价稳定措施时，以前年度已经用于稳定股价的增持资金额不再计入累
计现金分红金额。
3、发行人董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股份
公司董事（不包括独立董事）和高级管理人员将依据法律、法规及公司章程
的规定，在不影响发行人上市条件的前提下实施股价稳定措施。当发行人出现需
要采取股价稳定措施的情形时，如发行人、控股股东均已采取股价稳定措施并实
施完毕后，如股票价格仍低于最近一期经审计的每股净资产，发行人董事（不包
括独立董事）和高级管理人员将通过二级市场以竞价交易方式买入发行人股份以
稳定发行人股价。发行人应按照相关规定披露其买入公司股份的计划。在发行人
披露其买入发行人股份计划的 3 个交易日后，发行人董事（不包括独立董事）和
高级管理人员将按照方案开始实施买入发行人股份的计划；通过二级市场以竞价
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交易方式买入发行人股份的，买入价格不高于发行人最近一期经审计的每股净资
产。但如果发行人披露其买入计划后 3 个交易日内其股价已经不满足启动稳定公
司股价措施的条件的，其可不再实施上述买入发行人股份计划。若某一会计年度
内发行人股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的（不包括前次触发公司满
足股价稳定措施的第一个交易日至发行人公告股价稳定措施实施完毕期间的交
易日），发行人董事（不包括独立董事）和高级管理人员将继续按照上述稳定股
价预案执行，但应遵循以下原则：（1）单次用于购买股份的资金金额不超过其在
担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从发行人处领取的税后薪酬累
计额的 20%，和（2）单一年度用以稳定股价所动用的资金不超过其在担任董事
或高级管理人员职务期间上一会计年度从发行人处领取的税后薪酬累计额的
50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年
度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，将继续按照上述原则执行稳定股价预
案。
若公司新聘任董事（不包括独立董事）、高级管理人员的，公司将要求该等
新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事（不包括独立董事）、高级
管理人员已作出的相应承诺。
4、发行人实际控制人增持公司股份
当公司出现需要采取股价稳定措施的情形时，如公司、控股股东、董事、高
管均已采取股价稳定措施并实施完毕后，股票价格仍低于最近一期经审计的每股
净资产，实际控制人张秀琬将在控股股东元祖国际公开发售股份所得资金净额
50%的范围内，依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件的前
提下实施股价稳定措施。公司应按照相关规定披露其买入公司股份的计划。在公
司披露其买入公司股份计划的 3 个交易日后，实际控制人张秀琬将按照方案开始
实施买入公司股份的计划；通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份的，买入
价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。但如果公司披露其买入计划后 3
个交易日内其股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的，其可不再实施上
述买入公司股份计划。
（三）约束措施
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发行人未采取稳定股价的具体措施，将在股东大会及中国证监会指定报刊上
公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将以单次不超过
上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%、单一会计年度合计不超
过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%的标准向全体股东实施
现金分红。
公司控股股东元祖国际未采取稳定股价的具体措施，将在发行人股东大会及
中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众
投资者道歉；并将在前述事项发生之日起停止在发行人处获得股东分红，同时其
持有的发行人股份将不得转让，直至采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为
止。
公司董事（不包括独立董事）和高级管理人员未采取稳定股价的具体措施，
将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向
股东和社会公众投资者道歉；并将在前述事项发生之日起停止在发行人处领取薪
酬或津贴及股东分红（包括从维尔京元祖/元祖国际/元祖联合处取得分红），同
时其间接持有的发行人股份不得转让，直至采取相应的股价稳定措施并实施完毕
时为止。
三、公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向
控股股东元祖国际所持发行人股票在锁定期满后两年内的减持意向：两年内
减持股份总数不超过发行人上市时其所持发行人股份总数的 5%。
减持股份行为应符合相关法律法规、上海证券交易所规则要求，并严格履行
相关承诺；锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行人首次公开发行股
票的发行价；减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等上海证券交易所
认可的合法方式。其拟减持发行人股票的，将提前三个交易日通知发行人并予以
公告，并承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关
规定办理。
公司股东元祖联合所持发行人股票在锁定期满后两年内的减持意向：第一年
的减持数量不超过上市时其所持发行人股份数量的 25%；第二年的减持数量不超
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过其减持时所持发行人股份数量的 25%
减持股份行为应符合相关法律法规、上海证券交易所规则要求，并严格履行
相关承诺；锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行人首次公开发行股
票的发行价；减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等上海证券交易所
认可的合法方式。其拟减持发行人股票的，将提前三个交易日通知发行人并予以
公告，并承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关
规定办理。
卓傲国际所持发行人股票在锁定期满后两年内的减持意向：两年内减持其持
有的所有发行人股份。
减持股份行为应符合相关法律法规、上海证券交易所规则要求，并严格履行
相关承诺；减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等上海证券交易所认
可的合法方式。其拟减持发行人股票的，将提前三个交易日通知发行人并予以公
告，并承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规
定办理。
公开发行前持股 5%以上股东若违反相关承诺，将在发行人股东大会及中国
证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，
并将自公开道歉之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月；如果因未履行承
诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，其将在获得收入的 5 日内将前
述收入支付给发行人指定账户；如果因未履行承诺事项给发行人或者其他投资者
造成损失的，其将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。
四、发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理
人员关于申请文件真实、准确、完整的承诺及约束措施
发行人及其控股股东承诺招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人
将在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内依法回购首次公开发行的全部新
股。元祖国际将利用发行人的控股股东地位促成发行人在中国证监会认定有关违
法事实后 30 天内启动依法回购发行人首次公开发行的全部新股工作，并在前述
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期限内启动依法购回本公司已转让的原限售股份工作。回购及购回价格以本公司
股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前 20 个交易日公司股票交
易均价的孰高者确定；公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股
份数量将予以相应调整。
发行人及其控股股东、实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员承诺
招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭
受损失的，将在有关违法事实被中国证监会认定后 30 天内依法赔偿投资者损失。
发行人若违反相关承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未
履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行相关公开承诺事
项给投资者造成损失的，将依法向投资者赔偿相关损失。
公司控股股东元祖国际若违反相关承诺，将在发行人股东大会及中国证监会
指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，
并在违反相关承诺发生之日起，停止在发行人处获得股东分红，同时其持有的发
行人股份将不得转让，直至其按承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为
止。
公司实际控制人若违反相关承诺，则将在发行人股东大会及中国证监会指定
报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在
违反承诺发生之日起，停止在发行人处领取薪酬，直至按承诺采取相应的赔偿措
施并实施完毕时为止。
公司董事、监事和高级管理人员若违反相关承诺，将在发行人股东大会及中
国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道
歉，并在违反赔偿措施发生之日起，停止在发行人处领取薪酬或津贴及股东分红
（包括从维尔京元祖/元祖国际/元祖联合处取得分红），同时其间接持有的发行
人股份不得转让，直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。
五、证券服务机构关于申请文件真实、准确、完整的承诺
保荐机构（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司承诺：本公司为
发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投
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资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
审计机构、验资机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本所
对为上海元祖梦果子股份有限公司首次公开发行股票出具的报告依据有关法律
法规的规定承担相应的法律责任。若因本所出具的上述报告有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。
发行人律师国浩律师（上海）事务所承诺：因本所为发行人首次公开发行制
作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，
经司法机关生效判决认定后，本所将依法赔偿投资者因本所制作、出具的文件所
载内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而遭受的损失。
六、股利分配政策和现金分红比例
根据公司 2013 年度股东大会审议通过的上市后适用的公司章程（草案），
有关股利分配政策为：
1、股利分配方式：按照股东持有的股份比例分配利润；可以采取现金、股
票或二者结合的方式分配股利。公司可以进行中期现金分红。
公司主要采取现金分红的股利分配政策，即公司当年度实现盈利，在依法
提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红；若公司营业收入增长快速，并且
董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，在保证公司股本规模和股权
结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，可以在满足上述现
金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。
2、股利分配政策：公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不
得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司的可持续发展能力。公司利润分配
预案由董事会提出，但需事先征求独立董事和监事会的意见，独立董事应对利润
分配预案发表独立意见，监事会应对利润分配预案提出审核意见。利润分配预案
经二分之一以上独立董事及监事会审核同意，并经董事会审议通过后提请股东大
会审议。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应
当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。
在公司当年盈利且满足公司正常生产经营资金需求的情况下，公司应当采
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取现金方式分配股利。公司单一年度分配的利润不少于当年度实现的可分配利润
的 40%。
公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照章程规定的程序，
提出差异化的现金分红政策：
（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
3、股利分配政策的变更：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司利润
分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
公司将严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现
金分红具体方案。如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整
利润分配政策尤其现金分红政策的，应以股东权益保护为出发点，在股东大会提
案中详细论证和说明原因；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交
易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，须经董事会、监事会审议通过
后提交股东大会批准，独立董事应当对该议案发表独立意见，股东大会审议该议
案时应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。股东大会进行审议
时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中
小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
七、滚存利润的分配安排
根据公司于 2014 年 3 月 20 日召开的 2013 年年度股东大会的决议，若公司
本次公开发行股票并上市成功，则首次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行
后新老股东依其所持股份比例共同享有。
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八、摊薄即期回报及相关填补措施
本次募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会相应增加。但募集资金使
用产生效益需要一定周期，在公司总股本和净资产均增加的情况下，如果公司未
来业务规模和净利润未能产生相应幅度的增长，预计短期内公司每股收益和加权
平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降，本次募集资金到位后股东即期
回报（每股收益、净资产收益率等财务指标）存在被摊薄的风险。
同时，本公司在分析本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，对2016年归属
于母公司股东净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的假设分
析并非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施
不等于对公司未来利润作出保证，投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进
行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。
公司董事会对公司本次摊薄即期回报的影响进行了分析，制订了填补即期回
报措施，董事和高级管理人员对切实履行填补回报措施做出了承诺。公司第二届
董事会第二次会议就前述事项通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A
股）并在主板上市摊薄即期回报影响分析及填补即期回报措施的议案》、《关于公
司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到
切实履行作出承诺的议案》，并提交公司2016年第一次临时股东大会审议通过。
具体内容详见本招股说明书“第十一节管理层讨论与分析”之“六、发行人填补回
报的具体措施及相关承诺”。
九、主要风险因素
（一）食品安全风险
公司主要从事烘焙食品的研发、生产与销售，主要原材料为面粉、鸡蛋、糖、
食用油、包装材料等。公司设立供应商调查小组，分别对供应商的价格、品质、
技术、生产管理作评核，在原材料采购交货环节，公司对原材料进行基础理化分
析（水分、糖度、比重、盐度、PH 值等）、微生物分析（大肠菌群、菌落总数等）
及全方位检查。公司通过信息系统对产品进行质量监控，以使公司供应的产品做
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到健康、美味、新鲜、优质。但在因气候和市场等原因造成原材料采购不足时，
可能会出现原材料质量下降的风险，继而影响到公司产品的质量。
公司产品生产采取以自产为主、外协为辅的生产模式。随着今后销售规模的
扩大，如发生个别工人未按操作流程作业，或外协厂商个别批次产品不符合公司
产品标准，则可能会导致公司产品质量的下降，对本公司的品牌形象和经营业绩
产生不利影响。
公司大部分产品需低温保存及冷链运输，对仓库和车辆的温度、湿度等运输
条件有较高的要求，如果运输、仓储环节发生问题，产品将难以保持新鲜，甚至
有变质的风险。如产品周转过于缓慢，仓储和物流环境不能满足要求，公司将存
在对产品无法实施有效管理、产品质量下降的风险。
（二）经营对单类产品依赖度较大的风险以及由此带来的经营业绩季节性波动的
风险
2015 年度、2014 年度和 2013 年度，公司月饼类产品实现的销售收入占各同
年度营业收入的比重分别为 32.25%、32.21%和 38.65%，公司经营对月饼类产品
的依赖度较大。若出现中秋月饼市场环境发生重大变化、消费者消费习惯发生重
大改变、竞争对手推出同类创新产品等情况，致使市场对发行人月饼类产品需求
大幅减少，将对发行人的经营业绩产生重大不利影响。
此外，由于公司每年月饼类产品的销售均在下半年中秋节日期间实现，致使
公司经营业绩存在明显的季节性特征，每年上半年实现的收入通常低于下半年，
上半年的经营成果通常为亏损。报告期内各期，公司上半年营业收入及经营成果
情况如下：
2016 年 2015 年 2014 年 2013 年
项目
上半年 上半年 上半年 上半年
金额（万元） 58,418.84 57,655.53 52,635.52 46,675.20
营业收入
占同年全年度金额的比重 - 36.56% 35.60% 32.10%
金额（万元） -2,924.25 -2,593.46 -5,833.84 -4,431.66
利润总额
占同年全年度金额的比重 - -15.48% -48.87% -24.77%
金额（万元） -3,077.04 -3,092.47 -5,383.57 -3,569.53
净利润
占同年全年度金额的比重 - -27.03% -66.03% -28.87%
注 1：2013 年上半年的经营成果数据来源于公司未经审计的财务报告，2014、2015、2016
年上半年的经营成果数据来源于公司经审计的财务报告。
请投资者注意公司经营业绩季节性波动的风险，不能简单地以某季度或中期
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的财务数据来推算公司全年的财务状况、经营成果及现金流量。
（三）租赁物业的风险
截至 2016 年 6 月 30 日，公司正在营运的直营门店共 485 家，102 处合计约
11,509.07 平方米物业无法提供房产证，其中 54 处合计约 5,867.52 平方米的物业
已经取得了相关部门出具的权属证明，29 处物业合计约 3,252.38 平方米已取得
出租人的承诺函，保证“如非因承租方原因，造成承租方在租赁协议约定的期限
内无法正常使用该房屋进行经营的，将承担由此给承租方造成的全部损失”。尚
余 19 处合计约 2,389.17 平方米的物业没有房产证、其他权属证明或者出租人的
承诺，占直营门店总数及租赁物业面积之比分别为 3.92%及 4.00%。
由于经营场所的持续稳定租赁对公司烘焙连锁业务有重要影响，各门店如不
能续租或续租条件过高，则公司将承受因为更换经营场所而发生的搬迁、装修、
暂时停业等风险，公司的业务营运及财务状况将会受到不利影响。
（四）销售费用特别是门店租金及人工成本不断提高导致销售净利率下滑的风险
由于公司连锁经营的特点，销售费用占营业收入的比率较高。2016 年 1-6
月、2015 年度、2014 年度及 2013 年度，公司销售费用分别为 32,315.91 万元、
65,833.50 万元、61,627.14 万元及 56,728.23 万元，占营业收入的比率分别为
55.32%、41.74%、41.69%及 39.02%。报告期内，公司销售费用占比不断提高，
主要源于门店租金与人工成本是主要的运营费用，而热门商圈的经营性物业租赁
价格及全社会的劳动力成本呈持续上涨趋势。2016 年 1-6 月、2015 年度、2014
年度及 2013 年度，公司直营门店租赁费分别为 7,746.99 万元、15,756.33 万元、
14,998.10 万元及 13,490.04 万元，占营业收入的比率分别达到 13.26%、9.99%、
10.15%及 9.28%；销售人员工资、奖金、社保等人工成本支出分别为 11,644.76
万元、22,593.47 万元、19,684.02 万元及 17,253.10 万元，占营业收入的比率
分别达到 19.93%、14.33%、13.32%及 11.87%。
未来，公司门店租金及人工成本可能会继续提高，若其增长速度快于营业收
入增幅，将导致销售费用率继续上升，从而使销售净利率面临下滑的风险。
此外，由于人工成本及门店租赁费用在短周期内具有“固定成本”的特性，
随着公司人工成本及门店租赁费用金额的增长，存在公司经营业绩波动程度加
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剧、经营风险增加的风险，导致公司出现实现的净利润增长幅度小于营业收入、
营业毛利增幅，甚至可能在公司营业收入、营业毛利增长的情况下，但是净利润
水平出现下降的情况。
（五）部分产品依赖外协的风险
公司对外销售的烘焙产品大部分由公司中央工厂生产，但在销售旺季等情形
下公司部分产品采取外协方式生产。2016 年 1-6 月、2015 年、2014 年和 2013
年 OEM 产品采购金额分别为 6,381.70 万元、18,236.95 万元、19,234.88 万元和
21,725.26 万元，占各期主营业务成本的比重分别为 27.25%、31.11%、34.00%和
38.37%。
若公司对 OEM 供应商的管理或其在产品加工能力、加工工艺、质量控制等
方面无法满足公司发展的需要，则可能导致公司产品供应的延迟或产品质量的下
降，对公司的品牌形象和经营业绩产生不利影响。
（六）公众消费习惯变化的风险
2012 年底，中共中央发布“改进工作作风、密切联系群众”的八项规定，
明确提出“厉行勤俭节约，反对铺张浪费”，以党风促政风，并带动民风。随着
八项规定的严厉推行，厉行节俭之风对人们的节假日消费习惯带来较大的影响，
节令性消费、礼节性消费将相应减少。公司目前共有蛋糕、节庆民俗产品、中西
式糕点礼盒和水果等四大产品系列。如果公司不能及时针对市场消费习惯变化制
定出应对营销策略，则公司的节庆民俗产品、中西式糕点礼盒的销售将会受到不
利影响。
（七）业绩下滑风险
当上述风险因素发生时，公司经营业绩均会受到一定程度的影响，可能会造
成公司经营业绩波动、下滑。若上述风险因素同时发生或某几项风险因素出现重
大不利的情况，不排除公司经营利润可能出现下降的情形。
请投资者仔细阅读本招股说明书“第四节风险因素”章节全文，并特别关注上
述风险。
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十、发行人财务报告审计截止日后主要经营状况
发行人财务报告审计截止日为 2016 年 6 月 30 日。公司 2016 年 9 月 30 日的
合并及母公司资产负债表、2016 年 1-9 月的合并及母公司利润表、合并及母公司
现金流量表以及财务报表附注未经审计，但已由毕马威华振审阅，并于 2016 年
11 月 6 日出具了毕马威华振专字第 1600828 号《审阅报告》。发行人财务报告审
计基准日之后经审阅（未经审计）的主要财务数据如下：
截至 2016 年 9 月 30 日，发行人的资产总额为 152,418.31 万元，负债总额为
100,745.83 万元，归属于母公司的股东权益为 51,619.94 万元。2016 年 1-9 月，
发行人实现的营业收入为 132,948.59 万元，同比上升 1.11%；归属于母公司股东
的净利润 14,793.02 万元，同比增长 22.64%；扣除非经常性损益后归属于母公司
股东的净利润 14,000.96 万元，同比增长 21.02%。2016 年 1-9 月收入增长较少而
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润变化较大的主要原因一方面是
由于收入的增加部分主要是由毛利率较高的月饼礼盒构成，使得 2016 年 1-9 月
发行人综合毛利率较上年同期有所提升；另一方面是发行人强化节令性产品的生
产计划管理，使得 2016 年 1-9 月存货减值损失较上年同期显著减少所致。
截至本招股说明书签署日，公司所在行业未发生重大不利变化，公司各项业
务均正常开展。发行人主要原材料的采购及供应情况正常；主要客户的经营情况
正常；发行人所签订的协议均正常履行。
基于 2016 年 1-9 月已实现的经营业绩、已签订单及生产计划等情况，并考
虑宏观经济形势、行业特点以及对公司整体经营情况的分析，预计公司 2016 年
度营业收入及利润情况如下：
单位：万元
2016 年度 变动 2015 年度
项目
（预测值） （%） （审计值）
营业收入 159,476.78 1.11% 157,720.14
归属于母公司所有者的净利润 12,393.84 8.30% 11,443.94
扣除非经常性损益后归属于
11,548.34 8.84% 10,610.86
母公司所有者的净利润
具体信息详见本招股说明书“第十一节管理层讨论与分析”之“七、财务报
告审计截止日后主要经营情况”。
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目 录
发行人声明 ........................................................................................................................... 4
重大事项提示 ....................................................................................................................... 5
一、本次发行前股东关于所持股份的自愿锁定承诺 ....................................................... 5
二、公司上市后三年内的股价稳定措施 ........................................................................... 5
三、公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向 ............................................. 9
四、发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于申请文件真
实、准确、完整的承诺及约束措施 ................................................................................. 10
五、证券服务机构关于申请文件真实、准确、完整的承诺 ..........................................11
六、股利分配政策和现金分红比例 ................................................................................. 12
七、滚存利润的分配安排 ................................................................................................. 13
八、摊薄即期回报及相关填补措施 ................................................................................. 14
九、主要风险因素 ............................................................................................................. 14
十、发行人财务报告审计截止日后主要经营状况 ......................................................... 18
目 录 ........................................................................................................................ 19
第一节释义.................................................................................................................. 23
第二节概览.................................................................................................................. 26
一、发行人基本情况 ......................................................................................................... 26
二、控股股东及实际控制人的简要情况 ......................................................................... 28
三、发行人的主要财务数据及主要财务指标 ................................................................. 28
四、本次发行概况 ............................................................................................................. 30
五、募集资金用途 ............................................................................................................. 30
第三节本次发行概况.................................................................................................. 32
一、本次发行的基本情况 ................................................................................................. 32
二、本次发行的有关当事人 ............................................................................................. 33
三、预计发行上市时间表 ................................................................................................. 35
第四节风险因素.......................................................................................................... 36
一、食品安全风险 ............................................................................................................. 36
二、经营风险 ..................................................................................................................... 36
三、市场风险 ..................................................................................................................... 39
四、财务风险 ..................................................................................................................... 40
五、管理风险 ..................................................................................................................... 41
六、实际控制人控制风险 ................................................................................................. 41
七、募集资金项目的风险 ................................................................................................. 42
八、政策风险 ..................................................................................................................... 42
九、业绩下滑风险 ............................................................................................................. 43
第五节发行人基本情况.............................................................................................. 44
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一、发行人概况 ................................................................................................................. 44
二、发行人设立情况 ......................................................................................................... 44
三、发行人股本形成、变化情况及重大资产重组情况 ................................................. 46
四、公司历次验资情况及投入资产的计量属性 ............................................................. 64
五、发行人股权结构及组织结构 ..................................................................................... 66
六、发行人子公司的基本情况 ......................................................................................... 68
七、发起人、主要股东及实际控制人的基本情况 ......................................................... 70
八、发行人的股本情况 ..................................................................................................... 76
九、发行人员工及社会保障情况 ..................................................................................... 78
十、持有发行人 5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员
作出的重要承诺及其履行情况 ......................................................................................... 85
第六节业务与技术...................................................................................................... 93
一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况 ............................................. 93
二、发行人所处行业基本情况 ......................................................................................... 93
三、发行人在行业中的竞争地位 .................................................................................... 110
四、发行人主要业务情况 ................................................................................................ 117
五、生活服务类企业补充披露信息 ............................................................................... 143
六、主要固定资产和无形资产情况 ............................................................................... 281
七、发行人的经营许可证书 ........................................................................................... 314
八、发行人的技术与研发情况 ....................................................................................... 317
九、主要产品的质量控制情况 ....................................................................................... 319
十、发行人在台湾地区的经营情况 ............................................................................... 345
十一、预付卡发售及备案情况 ....................................................................................... 345
第七节同业竞争与关联交易.................................................................................... 347
一、发行人独立运行情况 ............................................................................................... 347
二、同业竞争 ................................................................................................................... 348
三、关联方及关联关系 ................................................................................................... 355
四、关联交易 ................................................................................................................... 358
五、规范关联交易的制度安排 ....................................................................................... 362
六、报告期内关联交易履行决策程序的情况及独立董事的意见 ............................... 364
七、本公司减少和规范关联交易的措施 ....................................................................... 365
第八节董事、监事、高级管理人员与核心技术人员............................................ 367
一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员简介 ............................................... 367
二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况.................... 370
三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员其他对外投资情况 ............................. 371
四、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的薪酬情况 ................................... 372
五、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员兼职情况 ....................................... 373
六、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员之间存在的亲属关系.................... 374
七、公司与董事、监事、高级管理人员、核心技术人员签订的协议及其作出的重要承
诺 ....................................................................................................................................... 375
八、董事、监事、高级管理人员任职资格情况 ........................................................... 375
九、董事、监事与高级管理人员的变动情况 ............................................................... 375
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第九节公司治理........................................................................................................ 378
一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况
........................................................................................................................................... 378
二、董事会专门委员会的设置情况 ............................................................................... 385
三、报告期内违法违规行为情况 ................................................................................... 387
四、对外担保和资金占用的情况 ................................................................................... 388
五、公司内部控制制度的情况 ....................................................................................... 388
第十节财务会计信息................................................................................................ 390
一、审计意见类型及财务报表编制基础 ....................................................................... 390
二、合并财务报表编制方法、范围及变化情况 ........................................................... 390
三、最近三年及一期财务会计报表 ............................................................................... 393
四、报告期内公司主要会计政策和会计估计 ............................................................... 399
五、税项 ........................................................................................................................... 412
六、公司财务报告事项 ................................................................................................... 414
七、主要财务指标及计算说明 ....................................................................................... 419
八、资产评估情况 ........................................................................................................... 422
九、发行人历次验资情况 ............................................................................................... 423
第十一节管理层讨论与分析.................................................................................... 424
一、财务状况分析 ........................................................................................................... 424
二、盈利能力分析 ........................................................................................................... 449
三、现金流量分析 ........................................................................................................... 475
四、资本性支出分析 ....................................................................................................... 477
五、对公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析 ....................................................... 478
六、发行人填补回报的具体措施及相关承诺 ............................................................... 479
七、财务报告审计截止日后主要经营情况 ................................................................... 485
第十二节业务发展目标............................................................................................ 489
一、公司当年及未来两年发展计划 ............................................................................... 489
二、上述计划所依据的假设条件和实施上述计划将面临的主要困难........................ 492
三、实现上述计划拟采用的途径 ................................................................................... 492
四、公司业务发展计划与现有业务的关系 ................................................................... 493
第十三节募集资金运用............................................................................................ 494
一、募集资金投资项目概况 ........................................................................................... 494
二、募集资金投资项目具体情况 ................................................................................... 495
三、募集资金运用对公司主要财务状况及经营成果的影响 ....................................... 519
四、募投建设项目风险分析及控制措施 ....................................................................... 520
第十四节股利分配政策............................................................................................ 522
一、发行人最近三年及一期的股利分配政策 ............................................................... 522
二、发行人最近三年及一期股利实际分配情况 ........................................................... 523
三、本次发行完成前滚存利润的分配 ........................................................................... 523
四、公司发行上市后股利分配政策 ............................................................................... 523
五、上市后股利分配规划和计划 ................................................................................... 525
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第十五节其他重要事项............................................................................................ 528
一、信息披露与投资者关系服务 ................................................................................... 528
二、重大合同 ................................................................................................................... 528
三、公司对外担保情况 ................................................................................................... 532
四、重大诉讼、仲裁事项 ............................................................................................... 532
五、控股股东和董事、监事、高级管理人员的重大诉讼和仲裁 ............................... 535
第十六节董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明................................ 536
第十七节备查文件.................................................................................................... 544
一、备查文件内容 ........................................................................................................... 544
二、查阅地点和时间 ....................................................................................................... 544
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第一节释义
在本招股说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定意义：
普通术语
发行人、元祖股份、公司、
指 上海元祖梦果子股份有限公司
本公司
元祖有限 指 上海元祖梦果子有限公司，2012 年整体变更为元祖股份
元祖国际、控股股东 指 元祖国际有限公司
元祖联合 指 元祖联合国际有限公司
卓傲国际 指 卓傲国际有限公司
维尔京元祖 指 WINLUCK GROUP LIMITED，维尔京元祖有限公司
上海闽惠 指 上海闽惠实业发展有限公司
稼大禾 指 上海稼大禾贸易有限公司
太仓德丰 指 太仓德丰五金制品有限公司
股东大会 指 上海元祖梦果子股份有限公司股东大会
董事会 指 上海元祖梦果子股份有限公司董事会
监事会 指 上海元祖梦果子股份有限公司监事会
股票、A 股、新股 指 公司本次发行的面值为人民币 1.00 元的普通股股票
公司本次向社会公开发行面值 1 元的人民币普通股股票
本次发行 指
的行为
本次上市 指 公司本次发行的股票申请于上海证券交易所上市交易
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐人、主承销商 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
发行人律师 指 国浩律师（上海）事务所
毕马威华振 指 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
东洲评估 指 上海东洲资产评估有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《单用途商业预付卡管
指 《管理办法》
理办法（试行）》
公司章程、章程 指 公司过往及现行有效的章程
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期、最近三年及一期 指 2013 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
上海元祖 指 上海元祖食品有限公司
上海元虹 指 上海元虹食品贸易有限公司
启蒙乐园 指 上海元祖启蒙乐园有限公司
江苏元祖 指 江苏元祖食品有限公司，曾用名无锡元祖食品有限公司
无锡元祖 指 无锡元祖食品有限公司
浙江元祖 指 浙江元祖食品有限公司，曾用名杭州元祖食品有限公司
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杭州元祖 指 杭州元祖食品有限公司
成都元祖 指 成都元祖食品有限公司
四川元祖 指 四川元祖食品有限公司
武汉元祖 指 武汉元祖食品有限公司
青岛元祖 指 青岛元祖食品有限公司
山东元祖 指 山东元祖食品有限公司
长沙元祖 指 长沙元祖食品有限公司
广州元祖 指 广州元祖食品有限公司
福建元祖 指 福建元祖食品有限公司
元祖咨询 指 元祖企业管理咨询（上海）有限公司
辽宁元祖 指 辽宁元祖食品有限公司
元祖电商 指 上海元祖电子商务有限公司
梦果子国际 指 梦果子国际有限公司
元祖实业 指 元祖实业股份有限公司
元甜公司 指 元甜有限公司
元祖投资 指 元祖投资有限公司
元祖梦世界 指 上海元祖梦世界置业有限公司
富冠亚洲 指 富冠亚洲有限公司
乐乐启蒙 指 乐乐启蒙有限公司
星时代启蒙 指 星时代启蒙有限公司
启蒙育乐园 指 启蒙育乐园有限公司
专业术语
以面粉、酵母、食盐、砂糖和水为基本原料，添加适量油脂、
烘焙食品 指
乳品、鸡蛋等，经一系列工艺手段烘焙而成的食品
用鸡蛋、白糖、小麦粉为主要原料，以牛奶、果汁、奶粉、
蛋糕 指 色拉油、水、起酥油、泡打粉为辅料，经过搅拌、调制、
烘烤后制成一种松软食品
一种奶冻式的甜点，可以直接吃或做蛋糕夹层。通过加入
慕斯 指 奶油、凝固剂来造成浓稠冻状的效果，不必烘烤即可食用，
需低温冷藏
慕斯蛋糕 指 含有慕斯成分的蛋糕
使用谷物粉、油、糖（或不加糖）调制成的饼皮，包裹各
月饼 指
种馅料，经加工而成在中秋节食用的传统节日食品
指饭前或饭后食用的糕点之类食品，如泡芙、凤梨酥、核
点心 指
桃糕、铜锣烧等
在探亲访友、赠别饯行时赠送的礼品。伴手礼并非价值不
伴手礼 指 菲的名贵产品，而是代表着人与人之间情感的联系，体现
了送礼者心意
是食品“质量安全”（Quality Safety）的英文缩写，带有
QS 标志的产品代表着经过国家的批准，所有的食品生产企
QS 认证 指 业必须经过强制性的检验合格，且在最小销售单元的食品
包装上标注食品生产许可证编号并加印食品质量安全市场
准入标志（“QS”标志）后才能出厂销售
国际标准化组织颁布的关于质量管理系列化标准之一，主
ISO9000 认证 指
要适用于工业企业
ISO22000 食品安全管理 描述食品安全管理体系要求的使用指导标准。ISO22000 食
指 品安全管理体系采用了 ISO9000 标准体系结构，将 HACCP
体系 （Hazard Analysis and Critical Control Point，危害分析和临
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界控制点）原理作为方法应用于整个体系；并将国际食品
法典委员会（CAC）所制定的预备步骤中的产品特性、预
期用途和控制措施和沟通作为危害分析及其更新的输入
Original Equipment Manufacturer，即贴牌生产，OEM 产品
OEM 指
由代工厂商生产制造，使用品牌厂商制定的品牌名称
ERP 指 Enterprise Resource Planning，企业资源计划管理系统
Point Of Sale，销售时点信息系统，是指通过自动读取设备
（如收银机）在销售商品时直接读取商品销售信息（如商
POS 系统 指 品名、单价、销售数量、销售时间、销售店铺、购买顾客
等），并通过通讯网络和计算机系统传送至有关部门进行分
析加工以提高经营效率的系统
消费者通过电话或网上预订公司产品，公司做到“1 分钟
“127”宅配服务 指
订购，2 小时到达，7 公里免费配送到户”
注：本《招股说明书》除特别说明外所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值
之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
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第二节概览
本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅
读招股说明书全文。
一、发行人基本情况
（一）发行人概况
注册中文名称：上海元祖梦果子股份有限公司
公司英文名称：Ganso Co., Ltd.
注册资本：18,000 万元
法定代表人：张秀琬
成立日期：2002 年 8 月 20 日
公司住所：上海市青浦区赵巷镇嘉松中路 6088 号
经营范围：生产裱花蛋糕、中西糕点、月饼，销售公司自产产品；以特许经
营方式从事“元祖”“GANSO”品牌的经营活动。（涉及行政许
可的，凭许可证经营）。
（二）设立情况
2012 年 7 月 26 日，经元祖有限董事会决议通过，元祖有限以 2012 年 6 月
30 日为基准日整体变更为元祖股份。2012 年 9 月 10 日，元祖国际、卓傲国际、
元祖联合、上海闽惠、稼大禾、太仓德丰签订《上海元祖梦果子股份有限公司（筹）
发起人协议》，共同发起设立元祖股份，股本总额为 18,000 万股。
2012 年 11 月 14 日，上海市商务委员会签发了《市商务委关于同意上海元
祖 梦 果 子 有 限 公 司 改 制 为 外 商 投 资 股 份 有 限 公 司 的 批 复 》（ 沪 商 外 资 批
[2012]3971 号），同意元祖有限整体变更为元祖股份的折股方案和股权设置方案。
2012 年 11 月 15 日，公司换取商外资沪股份字[2002]2529 号台港澳侨投资企业批
准证书。
根据毕马威华振出具的毕马威华振审字第 1200025 号《审计报告》、东洲评
上海元祖梦果子股份有限公司招股说明书
估出具的沪东洲资评报字第[2012]第 0627139 号《企业评估报告书》，以元祖有
限母公司截至 2012 年 6 月 30 日的经审计的账面净资产 319,699,690.91 元为基数，
以 1:0.5630 的折股比例折为股本 18,000 万股，折股溢价 139,699,690.91 元计入资
本公积。2012 年 12 月 21 日，毕马威华振出具了毕马威华振验字第 1200018 号
《验资报告》，验证截至 2012 年 6 月 30 日，公司已收到全体股东以净资产缴纳
的注册资本合计 18,000 万元。
2012 年 12 月 25 日，公司在上海市工商行政管理局依法办理了工商注册登
记，取得注册号为 310000400312959（市局）的企业法人营业执照。
（三）业务状况
“元祖”品牌 1981 年诞生于台湾台北市，三十多年来，公司以“尊重个人、
成就客户、健康企业”为核心价值，主要从事烘焙食品的研发、生产与销售，是
一家专业生产蛋糕、月饼、中西式糕点等烘焙产品的全国连锁经营企业，主要产
品为蛋糕、月饼、水果及其他中西式糕点等四大系列，共计 100 多个品种。公司
秉承“让人与人之间的联结更紧密”的愿景，不断演绎民俗、创新传统。公司产
品与中国每一个传统节令相结合，在每个与亲友共喜、共聚、团圆的日子，公司
都为消费者准备了“忠于原味、崇尚自然”的传统美食。
自进驻大陆市场至今，公司坚持“不断创新、引导市场、打造需求、创造流
行”的经营理念，目前在中国大陆的上海、无锡、杭州、成都、武汉、青岛、长
沙、广州等主要城市及香港设立了 15 家子公司，在台湾有 1 家孙公司。截至 2016
年 6 月 30 日，公司拥有 589 家门店，遍布全国 108 个地级城市，其中上海、江
苏、浙江、湖北、四川、重庆等东部及长江流域地区为公司优势区域，公司在上
述地区耕耘多年并形成相对优势。
近年来，中国食品工业协会面包糕饼专业委员会多次将“元祖”品牌评为“中
国烘培最具竞争力十大品牌”及“中国烘培最具影响力十大品牌”，并多次授予
公司“中国月饼十强企业”等荣誉称号。2011 年及 2014 年，“ ”商标
被上海市工商行政管理局认定为上海市著名商标。2014 年，公司商标获得国家
工商行政管理总局商标评审委员会“驰名商标”的认定。经过多年努力，公司已
发展成为国内烘焙市场领导者品牌之一。
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报告期内，公司始终从事烘焙食品的研发、生产与销售，主营业务未发生变
化。
二、控股股东及实际控制人的简要情况
（一）控股股东
公司控股股东为元祖国际，本次发行前持有发行人 65.995%的股权，其基本
情况如下：
名称： 元祖国际有限公司
成立时间： 2009年3月23日
Suites,2B-4A Block 5 20/F China Hong Kong City 33 Canton
注册地址：
Road Tsim Sha Tsui Kl
已发行股份： 50,000 港元
主营业务： 投资管理
截至 2015 年 12 月 31 日，元祖国际总资产为 34,280.43 万港元，净资产为
22,072.02 万港元；2015 年度净利润及其他综合收益为 3,656.69 万港元；截至
2016 年 6 月 30 日，元祖国际总资产为 39,568.82 万港元，净资产为 27,380.51
万港元；2016 年 1-6 月净利润及其他综合收益为 5,308.49 万港元（以上数据来
源于经毕马威会计师事务所审计的按私营企业香港财务报告准则编制的单家财
务报告）。
（二）实际控制人
张秀琬女士持有维尔京元祖88.9%的股权，维尔京元祖持有元祖国际100%的
股权，元祖国际持有公司65.995%的股权，张秀琬女士为公司实际控制人，最近
三年未发生变化。
三、发行人的主要财务数据及主要财务指标
根据毕马威华振出具的毕马威华振审字第1602235号标准无保留意见的《审
计报告》，本公司最近三年及一期财务数据如下（以下数据若无特别说明，均摘
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自合并报表）：
（一）合并资产负债表
单位：元
项目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
资产总额 1,002,722,075.77 1,053,657,285.17 897,835,525.72 913,869,040.91
负债总额 667,644,744.28 614,590,017.78 523,504,425.72 496,202,667.68
归属于母公司股东权益 334,577,402.05 438,582,834.15 373,835,458.96 417,127,479.54
股东权益合计 335,077,331.49 439,067,267.39 374,331,100.00 417,666,373.23
（二）合并利润表
单位：元
项目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度
营业收入 584,188,370.62 1,577,201,366.85 1,478,323,014.73 1,453,862,139.94
营业利润 -33,568,458.82 161,341,813.30 119,818,644.83 153,862,285.78
利润总额 -29,242,500.26 167,522,767.82 119,377,837.12 178,929,710.77
净利润 -30,770,363.62 114,426,451.94 81,536,311.60 123,653,227.53
归属于母公司所有者的净
-30,763,714.72 114,439,430.90 81,550,998.84 123,665,239.17
利润
扣除非经常性损益后的归
属于母公司普通股股东净 -36,704,650.35 106,108,632.58 78,483,802.66 103,352,364.80
利润 [注]
注：2016年1-6月、2015年度、2014年度、2013年度，公司非经常性损益分别为5,940,935.63元、8,330,798.32
元、3,067,196.18元、20,312,874.37元。
（三）合并现金流量表
单位：元
项目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度
经营活动产生的现金流量净额 36,008,900.77 290,375,691.63 218,083,264.46 224,865,459.84
投资活动产生的现金流量净额 67,260,788.60 -187,732,008.44 -251,227,987.97 71,038,336.66
筹资活动产生的现金流量净额 -77,354,530.03 -58,108,944.66 -160,293,930.89 -205,954,694.84
现金及现金等价物净增加额 26,308,761.92 44,594,105.10 -195,582,541.27 87,653,749.93
（四）主要财务指标
2016.6.30 或 2016 2015.12.31 或 2014.12.31 或 2013.12.31 或
主要财务指标
年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度
流动比率 0.73 0.91 0.86 1.06
速动比率 0.67 0.83 0.78 0.91
母公司资产负债率 32.91% 31.67% 29.00% 34.85%
应收账款周转率（次/年） 12.40 48.01 36.02 34.09
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存货周转率（次/年） 5.44 11.36 9.67 9.58
息税折旧摊销前利润（万元） 654.91 23,057.57 17,776.94 23,658.43
归属于发行人股东的净利润（万
-3,076.37 11,443.94 8,155.10 12,366.52
元）
归属于发行人股东扣除非经常性
-3,670.47 10,610.86 7,848.38 10,335.24
损益后的净利润（万元）
利息保障倍数 -271.34 3,345.60 81.41 54.87
每股经营活动产生的现金流量
0.20 1.61 1.21 1.25
（元/股）
每股净现金流量（元/股） 0.15 0.25 -1.09 0.49
归属于发行人股东的每股净资产
1.86 2.44 2.08 2.32
（元/股）
无形资产（扣除土地使用权、水
面养殖权和采矿权等后）占净资 6.90% 5.28% 1.83% 1.23%
产的比例
四、本次发行概况
1、股票种类：人民币普通股
2、股票面值：人民币1.00元
3、发行股数：不超过6,000万股，占发行后总股本的比例不低于25%。本次
发行股份全部为公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份。
4、发行价格：10.16元/股
5、发行方式：网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式
6、发行前每股净资产：2.44元（按2015年12月31日经审计的数据计算）
7、发行对象：符合资格的询价对象和在上海证券交易所开设证券账户的自
然人、法人等投资者（中国法律、法规、规章及规范性文件禁止者除外）
8、承销方式：余额包销
五、募集资金用途
本次募集资金在扣除发行费用后，公司将根据项目建设进度，分轻重缓急投
资于以下项目：
拟使用募集资金
序号 项目名称 投资额（万元） 备案情况
投资金额（万元）
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1 营销网络建设项目 62,000 28,082.67 青发改投[2013]325 号
2 增加设备项目 6,250 3,250 青发改投[2013]309 号
3 信息化系统建设项目 4,600 3,800 青发改投[2013]212 号
4 物流仓储中心项目 4,100 2,000 青发改投[2013]307 号
5 研发中心项目 2,600 1,800 青发改投[2013]308 号
6 补充流动资金 18,000 18,000 -
合 计 97,550 56,932.67 -
如果本次募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将通过自筹资金解
决；如果本次发行及上市募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司
可根据实际情况需要以自有资金或银行贷款先行投入，待募集资金到位后予以置
换。
关于募集资金项目的具体情况请参加本招股说明书“第十三节募集资金运
用”部分。
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第三节本次发行概况
一、本次发行的基本情况
1、股票种类：人民币普通股（A股）
2、每股面值：人民币1.00元
3、发行股数：不超过6,000万股，占发行后总股本的比例不低于25%。本次
发行股份全部为公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份。
4、发行价格：10.16元/股
5、市盈率：22.98倍（每股收益按照2015年经会计师事务所审计的扣除非经
常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
6、发行前每股净资产：2.44元（按2015年12月31日经审计的数据计算）
7、发行后每股净资产：4.20元（按照2015年12月31日经审计的净资产加本次
发行募集资金净额除以本次发行后总股本计算）
8、市净率：2.42倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）
9、发行方式：网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式
10、发行对象：符合资格的询价对象和在上海证券交易所开设证券账户的自
然人、法人等投资者（中国法律、法规、规章及规范性文件禁止者除外）
11、承销方式：余额包销
12、预计募集资金总额和净额：募集资金总额60,960万元，扣除发行费用后
募集资金净额约56,932.67万元
13、发行费用概算：
单位：万元
项目 金额
承销费用 2,297.44
保荐费用
审计及评估费用
律师费用 313.89
用于本次发行的信息披露费用
发行手续费用
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二、本次发行的有关当事人
（一）发行人
1、名称： 上海元祖梦果子股份有限公司
2、法定代表人： 张秀琬
3、住所： 上海市青浦区赵巷镇嘉松中路6088号
4、联系电话： (021) 5975 5678-6015
5、传真： (021) 5975 5155
6、联系人： 庄子祊
（二）保荐人（主承销商）
1、名称： 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2、法定代表人： 薛军
3、住所： 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号
大成国际大厦20楼2004室
4、联系电话： (021) 33389888
5、传真： (021) 54047982
6、保荐代表人： 顾晶晶、黄学圣
7、项目协办人： 陆晓航
8、项目组其他成员： 王鹏、秦明正、高军、胡迪、吴柯佳、张华
（三）律师事务所
1、名称： 国浩律师（上海）事务所
2、负责人： 黄宁宁
3、住所： 上海市北京西路968号嘉地中心23-25层
4、联系电话： (021)5234 1668
5、传真： (021)5234 1670
6、经办律师： 李辰、徐如玉
（四）会计师事务所
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1、名称： 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
2、执行合伙人： 邹俊
3、住所： 北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层
4、联系电话： (010)8508 5000
5、传真： (010)8518 5111
6、经办注册会计师： 刘许友、黄锋
（五）资产评估机构
1、名称： 上海东洲资产评估有限公司
2、法定代表人： 王小敏
3、住所： 上海市延安西路889号太平洋企业中心19楼
4、联系电话： (021)5240 2166
5、传真： (021)6225 2086
6、经办评估师： 陈林根、杨黎鸣
（六）股票登记机构
1、名称： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
2、住所： 上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼
3、联系电话： (021) 5870 8888
4、传真： (021) 5889 9400
（七）收款银行
1、名称： 中国工商银行股份有限公司北京金树街支行
2、户名： 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
3、账号：
（八）申请上市证券交易所
1、名称： 上海证券交易所
2、住所： 上海市浦东南路528号上海证券大厦
3、联系电话： (021) 6880 8888
4、传真： (021) 6880 4868
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三、预计发行上市时间表
1、询价推介时间 2016 年 12 月 8 日—2016 年 12 月 9 日
2、网下申购日期 2016 年 12 月 15 日
3、定价公告刊登日期 2016 年 12 月 14 日
4、申购日期和缴款日期 2016 年 12 月 15 日和 2016 年 12 月 19 日
5、预计股票上市日期 【】年【】月【】日
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第四节风险因素
投资者在评价发行人本次发行的股票时，应特别认真地考虑下述各项风险因
素。下述风险是根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序，但该排
序并不表示风险因素会依次发生。
一、食品安全风险
公司主要从事烘焙食品的研发、生产与销售，主要原材料为面粉、鸡蛋、糖、
食用油、包装材料等。公司设立供应商调查小组，分别对供应商的价格、品质、
技术、生产管理作评核，在原材料采购交货环节，公司对原材料进行基础理化分
析（水分、糖度、比重、盐度、PH 值等）、微生物分析（大肠菌群、菌落总数等）
及全方位检查。公司通过信息系统对产品进行质量监控，以使公司供应的产品做
到健康、美味、新鲜、优质。但在因气候和市场等原因造成原材料采购不足时，
可能会出现原材料质量下降的风险，继而影响到公司产品的质量。
公司产品生产采取以自产为主、外协为辅的生产模式。随着今后销售规模的
扩大，如发生个别工人未按操作流程作业，或外协厂商个别批次产品不符合公司
产品标准，则可能会导致公司产品质量的下降，对本公司的品牌形象和经营业绩
产生不利影响。
公司大部分产品需低温保存及冷链运输，对仓库和车辆的温度、湿度等运输
条件有较高的要求，如果运输、仓储环节发生问题，产品将难以保持新鲜，甚至
有变质的风险。如产品周转过于缓慢，仓储和物流环境不能满足要求，公司将存
在对产品无法实施有效管理、产品质量下降的风险。
二、经营风险
（一）经营对单类产品依赖度较大的风险以及由此带来的经营业绩季节性波动的
风险
2015 年度、2014 年度和 2013 年度，公司月饼类产品实现的销售收入占各同
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年度营业收入的比重分别为 32.25%、32.21%和 38.65%，公司经营对月饼类产品
的依赖度较大。若出现中秋月饼市场环境发生重大变化、消费者消费习惯发生重
大改变、竞争对手推出同类创新产品等情况，致使市场对发行人月饼类产品需求
大幅减少，将对发行人的经营业绩产生重大不利影响。
此外，由于公司每年月饼类产品的销售均在下半年中秋节日期间实现，致使
公司经营业绩存在明显的季节性特征，每年上半年实现的收入通常低于下半年，
上半年的经营成果通常为亏损。报告期内各期，公司上半年营业收入及经营成果
情况如下：
2016 年 2015 年 2014 年 2013 年
项目
上半年 上半年 上半年 上半年
金额（万元） 58,418.84 57,655.53 52,635.52 46,675.20
营业收入
占同年全年度金额的比重 - 36.56% 35.60% 32.10%
金额（万元） -2,924.25 -2,593.46 -5,833.84 -4,431.66
利润总额
占同年全年度金额的比重 - -15.48% -48.87% -24.77%
金额（万元） -3,077.04 -3,092.47 -5,383.57 -3,569.53
净利润
占同年全年度金额的比重 - -27.03% -66.03% -28.87%
注 1：2013 年上半年的经营成果数据来源于公司未经审计的财务报告，2014、2015、2016 年
上半年的经营成果数据来源于公司经审计的财务报告。
请投资者注意公司经营业绩季节性波动的风险，不能简单地以某季度或中期
的财务数据来推算公司全年的财务状况、经营成果及现金流量。
（二）租赁物业的风险
截至 2016 年 6 月 30 日，公司正在营运的直营门店共 485 家，102 处合计约
11,509.07 平方米物业无法提供房产证，其中 54 处合计约 5,867.52 平方米的物业
已经取得了相关部门出具的权属证明，29 处物业合计约 3,252.38 平方米已取得出
租人的承诺函，保证“如非因承租方原因，造成承租方在租赁协议约定的期限内
无法正常使用该房屋进行经营的，将承担由此给承租方造成的全部损失”。尚余
19 处合计约 2,389.17 平方米的物业没有房产证、其他权属证明或者出租人的承诺，
占直营门店总数及租赁物业面积之比分别为 3.92%及 4.00%。
由于经营场所的持续稳定租赁对公司烘焙连锁业务有重要影响，各门店如不
能续租或续租条件过高，则公司将承受因为更换经营场所而发生的搬迁、装修、
暂时停业等风险，公司的业务营运及财务状况将会受到不利影响。
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（三）销售费用特别是门店租金及人工成本不断提高导致销售净利率下滑的风险
由于公司连锁经营的特点，销售费用占营业收入的比率较高。2016 年 1-6 月、
2015 年度、2014 年度及 2013 年度，公司销售费用分别为 32,315.91 万元、65,833.50
万元、61,627.14 万元及 56,728.23 万元，占营业收入的比率分别为 55.32%、41.74%、
41.69%及 39.02%。报告期内，公司销售费用占比不断提高，主要源于门店租金与
人工成本是主要的运营费用，而热门商圈的经营性物业租赁价格及全社会的劳动
力成本呈持续上涨趋势。2016 年 1-6 月、2015 年度、2014 年度及 2013 年度，公
司直营门店租赁费分别为 7,746.99 万元、15,756.33 万元、14,998.10 万元及
13,490.04 万元，占营业收入的比率分别达到 13.26%、9.99%、10.15%及 9.28%；
销售人员工资、奖金、社保等人工成本支出分别为 11,644.76 万元、22,593.47 万
元、19,684.02 万元及 17,253.10 万元，占营业收入的比率分别达到 19.93%、14.33%、
13.32%及 11.87%。
未来，公司门店租金及人工成本可能会继续提高，若其增长速度快于营业收
入增幅，将导致销售费用率继续上升，从而使销售净利率面临下滑的风险。
此外，由于人工成本及门店租赁费用在短周期内具有“固定成本”的特性，
随着公司人工成本及门店租赁费用金额的增长，存在公司经营业绩波动程度加剧、
经营风险增加的风险，导致公司出现实现的净利润增长幅度小于营业收入、营业
毛利增幅，甚至可能在公司营业收入、营业毛利增长的情况下，但是净利润水平
出现下降的情况。
（四）加盟业务的风险
目前，公司采取直营为主、加盟为辅的销售模式，2016 年 1-6 月、2015 年、
2014 年和 2013 年公司通过加盟商实现的收入占公司主营业务收入的比重分别为
14.46%、12.04%、12.54%和 14.42%。公司与加盟商签订《特许经营合同》，合同
中确定特许区域与营业地、特许经营费、商业秘密的保护和信息披露、设立加盟
店的形式、公司提供的服务、合同的终结和变更、进销价格等，加盟商独立投资、
独立经营、自负盈亏。
由于加盟商的人、财、物均独立于发行人，若加盟商的经营活动有悖于公司
的品牌经营宗旨，可能会对公司的品牌形象和未来发展造成不利影响。
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（五）部分产品依赖外协的风险
公司对外销售的烘焙产品大部分由公司中央工厂生产，但在销售旺季等情形
下公司部分产品采取外协方式生产。2016 年 1-6 月、2015 年、2014 年和 2013 年
OEM 产品采购金额分别为 6,381.70 万元、18,236.95 万元、19,234.88 万元和
21,725.26 万元，占各期主营业务成本的比重分别为 27.25%、31.11%、34.00%和
38.37%。
若公司对 OEM 供应商的管理或其在产品加工能力、加工工艺、质量控制等
方面无法满足公司发展的需要，则可能导致公司产品供应的延迟或产品质量的下
降，对公司的品牌形象和经营业绩产生不利影响。
（六）产品运输及仓储的风险
目前公司大部分产品由第三方物流公司冷链运输至各门店。若第三方物流公
司在管理上出现疏忽或失误，则可能导致产品供应的延迟或差错，从而对公司的
经营业绩产生不利影响。同时，货物运输途中，若发生公司无法控制的意外事故，
如交通事故、自然灾害等，产品供应可能会暂时中断，并因此导致公司延迟向门
店交付产品，公司的经营业绩可能会受到不利影响。
（七）信息管理系统故障的风险
公司建立了 ERP 信息管理系统、POS 系统等信息管理平台，为公司生产运营、
财务管理和人力资源与绩效管理提供数据支撑，将公司总部与直营店、加盟店等
销售终端有效连接。公司现有技术方案成熟、稳定，能够满足销售终端的数据采
集需求且运营良好。公司加强实时监控，并着手建设灾备系统和多点响应机制，
确保公司数据、系统、网络和硬件设施的安全，保证企业正常运营。
但如果公司信息管理系统和通信系统出现设备失灵、黑客入侵、传输错误等
问题，将会使公司的正常业务受到干扰或导致数据丢失，从而对公司生产经营造
成不利影响。
三、市场风险
（一）行业竞争激烈的风险
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目前，我国烘焙食品市场呈现出如下特点：烘焙食品企业众多，呈现小而散
的局面；行业集中度较低；在生产技术、新产品开发以及渠道建设等方面，本土
企业落后于外资品牌，多集中在中低端烘焙食品市场；中高端烘焙食品市场主要
由外资品牌占据。公司面临着来自行业内诸多品牌企业的竞争。在目前烘焙行业
竞争格局尚未确定的情况下，公司面临着能否建立先发壁垒、在较长的时期内保
持相对优势的风险。
（二）公司注册商标可能被侵犯的风险
烘焙食品属于快速消费品，品牌是影响消费者购买的重要因素。不同品牌产
品口味、质量、服务不同，产品定价也不同，知名品牌的产品质优、价高，更能
得到消费者欢迎。公司的注册商标对本公司而言十分重要。
公司无法确保将来不会发生侵犯公司注册商标的事件。一旦该事件发生，公
司将会提出商标异议或侵权诉讼，以保护公司的品牌和商标。这些异议或诉讼可
能会产生一定费用，并分散管理层投入到正常工作中的精力，从而对公司经营产
生不利影响。
（三）公众消费习惯变化的风险
2012 年底，中共中央发布“改进工作作风、密切联系群众”的八项规定，明
确提出“厉行勤俭节约，反对铺张浪费”，以党风促政风，并带动民风。随着八项
规定的严厉推行，厉行节俭之风对人们的节假日消费习惯带来较大的影响，节令
性消费、礼节性消费将相应减少。公司目前共有蛋糕、节庆民俗产品、中西式糕
点礼盒和水果等四大产品系列。如果公司不能及时针对市场消费习惯变化制定出
应对营销策略，则公司的节庆民俗产品、中西式糕点礼盒的销售将会受到不利影
响。
四、财务风险
（一）应收账款不能按期或无法回收的风险
报告期内，公司应收账款规模相对于营业收入而言占比较小，2016 年 6 月 30
日、2015 年末、2014 年末和 2013 年末应收账款账面余额分别为 6,149.34 万元、
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3,276.44 万元、3,293.69 万元和 4,915.77 万元，占同期营业收入的比例分别为
10.53%、2.08%、2.23%和 3.38%。如果债务人经营和财务状况恶化，公司应收账
款存在不能按期回收或无法回收的风险，将对公司生产经营和经营业绩产生不利
影响。
（二）本次公开发行股票摊薄即期回报的风险
本次募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会相应增加。但募集资金使
用产生效益需要一定周期，在公司总股本和净资产均增加的情况下，如果公司未
来业务规模和净利润未能产生相应幅度的增长，预计短期内公司每股收益和加权
平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降，本次募集资金到位后股东即期
回报（每股收益、净资产收益率等财务指标）存在被摊薄的风险。
五、管理风险
公司目前共有 15 家子公司，1 家孙公司。2016 年 6 月 30 日、2015 年末、
2014 年末和 2013 年末公司的终端直营门店数量为 485 家、509 家、514 家和 498
家。随着公司业务的继续发展，市场情况也在不断发生变化，例如市政动迁、商
圈变化、电商发展而带来的宅配线下布局的需求等等，都会对公司开、关门店的
战略布局及决策管理带来较大影响。
公司在报告期内发生过董事、监事及高级管理人员的变化，未来也存在变化
的可能性。虽然公司有健全的法人治理结构及内部控制制度，但如果人员变化过
大，及变化过程中的工作交接不顺利，将对公司经营管理的持续性构成不利影响。
同时随着生产经营规模的扩大，公司人员和部门机构相应扩大，在战略规划、
制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面将面临更大的挑战，
存在现有管理体系不能完全适应未来快速发展的可能性。
六、实际控制人控制风险
张 秀 琬 女 士 为 本 公 司 实 际 控 制 人 ， 通过 其 控 制 的 元 祖 国 际 控 制 本 公 司
65.995%的股份。本次发行后，张秀琬女士控制的股份比例仍然较高。若实际控
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制人通过行使表决权或其他方式对公司经营、财务决策、重大人事任免和利润分
配等方面实施不利影响，可能会给公司及中小股东带来一定的风险。
七、募集资金项目的风险
公司本次发行募集资金计划用于营销网络建设项目、增加设备项目、信息化
系统建设项目、物流仓储中心项目、研发中心项目和补充流动资金。由于市场本
身具有的不确定因素，仍有可能使该等项目实施时面临一定的市场风险，从而对
公司经营业绩产生不利影响。
八、政策风险
（一）台湾地区对大陆投资政策发生变化的风险
根据台湾地区制订的《在大陆地区从事投资或技术合作许可办法》、《在大陆
地区从事投资或技术合作审查原则》，除了“基于国际公约、国防、安全需要、重
大基础建设及产业发展”需慎重考虑的项目外，均属允许范围，但仍需获得台湾
地区经济部投资审议委员会的许可。发行人主要从事烘焙食品的生产及销售，为
台湾当局所允许的产业范围。一般情况下，台湾对大陆的投资及技术合作政策不
会发生重大改变，但不能绝对排除台湾地区未来可能会对台湾在大陆的投资采取
更加严格的限制措施，或撤销对包括实际控制人在内台湾籍股东对大陆的投资许
可，届时将对本公司经营带来不利影响。
（二）维尔京群岛法律、法规发生变化的风险
发行人的控股股东元祖国际系维尔京元祖注册在香港的全资子公司。维尔京
元祖是一家注册于英属维尔京群岛的外资公司，该地区为了吸引外国投资者在该
岛设立离岸公司，对投资者的限制相对较少。若该地区法律法规在未来发生变化，
有可能会对维尔京元祖甚至元祖国际对发行人的投资产生影响。
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九、业绩下滑风险
当上述风险因素发生时，公司经营业绩均会受到一定程度的影响，可能会造
成公司经营业绩波动、下滑。若上述风险因素同时发生或某几项风险因素出现重
大不利的情况，不排除公司经营利润可能出现下降的情形。
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第五节发行人基本情况
一、发行人概况
1、注册中文名称：上海元祖梦果子股份有限公司
公司英文名称：Ganso Co., Ltd.
2、注册资本：18,000 万元
3、法定代表人：张秀琬
4、成立日期：2002 年 8 月 20 日
5、股份公司成立日期：2012 年 12 月 25 日
6、经营范围：生产裱花蛋糕、中西糕点、月饼，销售公司自产产品；以特许
经营方式从事“元祖”“GANSO”品牌的经营活动。（涉及行
政许可的，凭许可证经营）
7、公司住所：上海市青浦区赵巷镇嘉松中路 6088 号
8、邮政编码：201703
9、电话号码：(021) 5975 5678-6015
10、传真号码：(021) 5975 5155
11、互联网网址：http://www.ganso.com.cn
12、电子信箱：gansoinfo@ganso.net
二、发行人设立情况
（一）设立方式及发起人
2012 年 7 月 26 日，经元祖有限董事会决议通过，元祖有限以 2012 年 6 月 30
日为基准日整体变更为上海元祖梦果子股份有限公司。2012 年 9 月 10 日，元祖
国际、卓傲国际、元祖联合、上海闽惠、稼大禾、太仓德丰签订《上海元祖梦果
子股份有限公司（筹）发起人协议》，共同设立元祖股份，股本总额为 18,000 万
股。
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2012 年 9 月 7 日，毕马威华振出具的毕马威华振审字第 1200025 号《审计报
告》，以 2012 年 6 月 30 日为审计基准日，元祖有限经审计的账面净资产为人民币
319,699,690.91 元。2012 年 9 月 28 日，东洲评估出具了《企业价值评估报告书》
（沪东洲资评报字[2012]第 0627139 号），以 2012 年 6 月 30 日为评估基准日，元
祖有限股东全部权益价值为人民币 320,342,229.30 元。元祖有限以经审计的截至
2012 年 6 月 30 日的母公司净资产 319,699,690.91 元为基数，以 1:0.5630 的折股
比例折为股本 18,000 万股，折股溢价 139,699,690.91 元计入资本公积。
2012 年 11 月 14 日，上海市商务委员会签发了《市商务委关于同意上海元祖
梦果子有限公司改制为外商投资股份有限公司的批复》（沪商外资批[2012]3971
号），同意元祖有限整体变更为股份有限公司的折股方案和股权设置方案。2012
年 11 月 15 日，公司换取批准号为商外资沪股份字[2002]2529 号台港澳侨投资企
业批准证书。
2012 年 12 月 21 日，毕马威华振出具了毕马威华振验字第 1200018 号《验资
报告》，验证截至 2012 年 6 月 30 日，公司已收到全体股东以净资产缴纳的注册资
本合计 18,000 万元。2012 年 12 月 25 日，公司在上海市工商行政管理局依法办理
了工商注册登记，取得注册号为 310000400312959（市局）的企业法人营业执照。
（二）在设立发行人之前，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务
主要发起人元祖国际主要从事投资管理业务。2012年12月，元祖国际以拥有
的元祖有限权益发起设立本公司。在发行人成立之后，元祖国际拥有的主要资产
和实际从事的主要业务均未发生重大变化。
（三）发行人整体变更设立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务
发行人成立时，元祖有限的资产和债务全部由发行人承继，发行人在整体变
更前主要从事烘焙食品的生产与销售，并拥有相应的生产设施及资产，发行人在
设立前后拥有的主要资产和实际从事的主要业务均未发生重大变化。
（四）在发行人成立之后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务
在发行人成立之后，元祖国际主要业务仍为投资管理，除持有本公司股权外，
未有其他对外投资。
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（五）发行人成立前后的业务流程情况
发行人由元祖有限整体变更设立，设立前后的业务流程未发生重大变化。具
体的业务流程参阅本招股说明书“第六节 业务与技术”之“四、发行人主要业务
情况”。
（六）发行人成立后，在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况
发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人完全分开，不存在依赖主要
发起人的情形。
（七）发起人出资资产的产权变更手续办理情况
发行人为元祖有限整体变更设立的股份有限公司，整体变更时元祖有限的全
部资产由元祖股份承继。不需要办理权属变更登记的机器设备等动产已由公司占
有和使用；车辆、房屋等固定资产、土地使用权、专利、商标等无形资产均已完
成变更手续。
三、发行人股本形成、变化情况及重大资产重组情况
（一）发行人设立以来股本的形成情况
元祖有限成立于2002年8月20日，股本形成及变化过程如下图所示：
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元祖有限成立
2002 年 8 月 注册资本 600 万美元 维尔京元祖: 100.00%
增资
2008 年 11 月
维尔京元祖: 100.00%
股权转让
注册资本 940 万美元
2009 年 11 月 元祖国际: 100.00%
增资
元祖国际：65.9950%
注册资本增至 卓傲国际：18.1246%
2012 年 6 月 1,424.35 万美元 元祖联合：14.9804%
上海闽惠：0.3000%
稼大禾：0.3000%
整体变更 太仓德丰：0.3000%
元祖国际：65.9950%
整体变更，注册资本增至 卓傲国际：18.1246%
2012 年 12 月 元祖联合：14.9804%
18,000 万元
上海闽惠： 0.3000%
稼大禾：0.3000%
太仓德丰： 0.3000%
公司股本形成、变化的详细过程情况如下：
1、元祖有限设立
2002年8月1日，上海市青浦区人民政府出具青府贸[2002]282号《关于设立外
商独资经营“上海元祖梦果子有限公司”的批复》，批复同意维尔京元祖投资设立
外商独资企业上海元祖梦果子有限公司；元祖有限经营范围为糕点、糖果、冷饮、
饮料、速冻食品及食品原料半成品的生产，销售公司自产产品；元祖有限投资总
额980万美元，注册资本600万美元；元祖有限首期出资在营业执照签发后3个月内
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到位总额的15%，其余出资在3年内缴足。
2002年8月5日，元祖有限取得批准号为外经贸沪青独资字[2002]2529号外商
投资企业批准证书。2002年8月20日，元祖有限取得注册号为企独沪总字第031756
号（青浦）企业法人营业执照。
2、分三期缴足注册资本
根据上海申洲会计师事务所有限公司于2002年11月19日出具的沪申洲（2001）
验字第723号《验资报告》，截至2002年10月24日，元祖有限已收到维尔京元祖缴
纳的首期注册资本3,082,309.32美元，占认缴注册资本的51.37%。
根据上海申洲会计师事务所有限公司于2004年2月22日出具的沪申洲（2004）
验字第180号《验资报告》，截至2003年12月22日，元祖有限已收到维尔京元祖缴
纳的第二期注册资本1,454,013.14美元，占认缴注册资本的24.23%。
根据上海申洲会计师事务所有限公司于2005年1月10日出具的沪申洲（2004）
验字第818号《验资报告》，截至2004年12月21日，元祖有限已收到维尔京元祖缴
纳的第三期注册资本1,463,677.54美元，占认缴注册资本24.39%。连同第一期和第
二期出资，元祖有限已收到维尔京元祖缴纳注册资本600万美元。
2005年4月7日，元祖有限取得注册号为企独沪总字第031756号（青浦）的企
业法人营业执照，实收资本增加至600万美元。
公司以每1美元出资额对应1美元的价格注册设立，全部出资均由维尔京元祖
以现金缴纳，上述出资全部来源于维尔京元祖的自有资金。根据上海申洲会计师
事务所有限公司出具的《验资报告》，维尔京元祖的出资款均按期足额缴纳。资金
来源及出资过程合法、合规。
3、增加注册资本至940万美元
2008年9月22日，元祖有限召开董事会并通过决议，元祖有限的投资总额由980
万美元增至1,466万美元，注册资本由600万美元增至940万美元，增资资金一部分
由维尔京元祖的全资子公司无锡元祖的税后利润再投资，汇入人民币8,164,471.77
元（折合1,194,387.08美元，汇率6.8357），其余资金由维尔京元祖在元祖有限税后
利润人民币15,051,764.25元投入（折合2,205,612.92美元，汇率6.8243）。上海市外
国投资工作委员会出具沪外资委协[2008]2263号《关于同意上海元祖梦果子有限
公司增资的批复》，同意元祖有限投资总额从980万美元增加至1,466万美元，注册
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资本从600万美元增加至940万美元。
2008年11月4日，上海九洲会计师事务所有限公司出具《验资报告》（九洲外
验字（2008）第23号），确认截至2008年9月22日，元祖有限已收到维尔京元祖以
其 在 无 锡 元 祖 截 至 2007 年 度 获 得 的 税 后 利 润 缴 纳 的 新 增 注 册 资 本 人 民 币
8,164,471.77元（折合1,194,387.08美元，汇率6.8357）以及维尔京元祖以其在元祖
有限截至2007年度获得的税后利润缴纳的新增注册资本人民币15,051,764.25元
（折合2,205,612.92美元，汇率6.8243）。
公司本次增资的价格为每1美元出资额对应1美元，全部出资均由维尔京元祖
以现金缴纳，上述出资全部来源于维尔京元祖境内全资子公司的税后利润。根据
上海申洲会计师事务所有限公司出具的《验资报告》，维尔京元祖的出资款已按期
足额缴纳。资金来源及出资过程合法、合规。
2008年8月15日，元祖有限换取增资后批准号为商外资沪独资字[2002]2529的
外 商 投 资 企 业 批 准 证 书 。 2008年11 月 18 日 ， 元 祖 有 限 取 得 增 资 后 注 册 号为
310000400312959号企业法人营业执照。
4、股权转让
2009年10月20日，元祖有限召开董事会并通过决议，维尔京元祖将持有的元
祖有限100%的股权以940万美元转让给元祖国际。维尔京元祖与元祖国际签署了
《股权转让协议》，转让价格为940万美元。元祖国际与维尔京元祖均受同一实际
控制人张秀琬控制。本次转让系在同一控制下的法人主体间进行，股权转让价格
确定为每1美元出资额对应1美元。根据维尔京元祖与元祖国际于2009年10月签署
的《豁免协议》，前述股权转让款项豁免支付。
2009年11月5日，上海市青浦区人民政府出具青府贸[2009]302号《上海市青
浦区人民政府关于同意上海元祖梦果子有限公司股权转让及增设监事的批复》，同
意将维尔京元祖持有的100%股权转让给元祖国际。
2009年11月12日，元祖有限换取股权转让后批准号为商外资沪青独资字
[2002]2529号的台港澳侨投资企业批准证书。2009年11月13日，元祖有限取得股
权转让后的注册号为310000400312959（青浦）企业法人营业执照。
5、增加注册资本至1,424.35万美元
2012年3月29日，元祖有限董事会审议通过增加注册资本至1,424.35万美元，
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同意上海闽惠以87.5509万元人民币认购4.2731万美元注册资本，占元祖有限的股
权比例为0.3%。同意上海稼大禾以87.5508万元人民币认购4.2730万美元注册资
本，占元祖有限的股权比例为0.3%。同意太仓德丰以87.5509万元人民币认购
4.2731万美元注册资本，占元祖有限的股权比例为0.3%。同意元祖联合以692.5665
万美元认购213.3735万美元注册资本，占元祖有限的股权比例为14.9804%。同意
卓傲国际以837.9279万美元认购258.1581万美元注册资本，占元祖有限的股权比例
为18.1246%。
2012年5月14日，上海市青浦区人民政府出具青府贸[2012]106号《上海市青
浦区人民政府关于同意上海元祖梦果子有限公司增资及变更企业类型等事项的批
复》，同意元祖有限增资及变更企业类型。
2012年6月20日，毕马威华振会计师事务所上海分所出具KPMG-B（2012）
CR NO.0054号《验资报告》，验证截至2012年6月14日，元祖有限已收到元祖联合
和卓傲国际缴纳的新增出资额1,530.4944万美元，已收到上海闽惠、稼大禾、太仓
德丰缴纳的新增出资额262.6526万元人民币，实际缴纳的新增出资额超过注册资
本的溢价部分计入资本公积。上述股东的出资方式均为货币出资。2014年6月6日，
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具毕马威华振验字第1400727号《验
资复核报告》，认为KPMG-B（2012）CR NO.0054号《验资报告》恰当反映了公
司截至2012年6月14日止新增注册资本及实收资本情况。
由于公司的业务集中在境内市场，综合考虑多方面因素，公司最终选择发行
A股进入境内证券市场。为满足股份公司设立时有半数以上的发起人在中国境内
有住所的基本要求，提高公司的资本实力，元祖有限拟引入新的境内外法人股东，
对公司增资扩股。根据上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字第
DZ110773139号《上海元祖梦果子有限公司拟增资扩股项目企业价值评估报告》，
上 海 元 祖 梦 果 子 有 限 公 司 截 至2010年 12月 31日 股 东 全 部 权 益 的 评 估 价 值 为
192,597,287.91元。在此基础上，经多方协商一致，公司本次增资的价格最终确定
为每1美元出资额对应3.2457美元。根据新增股东的说明以及银行进账单，上述资
金均为新增股东自有资金投入。根据毕马威华振会计师事务所上海分所出具的《验
资报告》以及毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资复核报告》，
上述新增股东的出资款均按期足额缴纳。本次增资的资金来源及增资过程合法、
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合规。
增资后元祖有限股权结构如下：
单位：美元
股东名称 出资额 出资比例
元祖国际有限公司 9,400,000 65.9950%
卓傲国际有限公司 2,581,581 18.1246%
元祖联合国际有限公司 2,133,735 14.9804%
太仓德丰五金制品有限公司 42,731 0.3000%
上海闽惠实业发展有限公司 42,731 0.3000%
上海稼大禾贸易有限公司 42,730 0.3000%
合计 14,243,508 100.0000%
2012年5月15日，元祖有限换取增资后批准号为商外资沪青合资字[2002]2529
的台港澳侨投资企业批准证书。2012年6月26日，元祖有限取得增资后注册号为
310000400312959（青浦）企业法人营业执照。
6、整体变更设立股份公司
2012年7月26日，经元祖有限董事会决议通过，元祖有限以2012年6月30日为
基准日整体变更为元祖股份。2012年9月10日，元祖国际、卓傲国际、元祖联合、
上海闽惠、稼大禾、太仓德丰签订《上海元祖梦果子股份有限公司（筹）发起人
协议》，设立元祖股份，股本总额为18,000万股。
2012 年 9 月 7 日，毕马威华振出具了《审计报告》毕马威华振审字第 1200025
号），以 2012 年 6 月 30 日为审计基准日，元祖有限经审计的账面净资产为人民币
319,699,690.91 元。2012 年 9 月 28 日，东洲评估出具了《企业价值评估报告书》
（沪东洲资评报字[2012]第 0627139 号），以 2012 年 6 月 30 日为评估基准日，元
祖有限股东全部权益价值为人民币 320,342,229.30 元。元祖有限以经审计的截至
2012 年 6 月 30 日的母公司净资产 319,699,690.91 元为基数，以 1:0.5630 的折股
比例折为股本 18,000 万股，折股溢价 139,699,690.91 元计入资本公积。
2012 年 11 月 14 日，上海市商务委员会签发了《市商务委关于同意上海元祖
梦果子有限公司改制为外商投资股份有限公司的批复》（沪商外资批〔2012〕3971
号），同意元祖有限整体变更为股份有限公司的折股方案和股权设置方案。
2012 年 11 月 15 日，公司取得批准号为商外资沪股份字[2002]2529 号台港澳
侨投资企业批准证书。
2012 年 12 月 21 日，毕马威华振出具了毕马威华振验字第 1200018 号《验资
上海元祖梦果子股份有限公司招股说明书
报告》，验证截至 2012 年 6 月 30 日，公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计
18,000 万元。
2012 年 12 月 25 日，公司在上海市工商行政管理局依法办理了工商注册登记，
取得注册号为 310000400312959（市局）的企业法人营业执照。
整体变更后公司股权结构如下：
单位：万股
股东名称 持股数量 持股比例
元祖国际有限公司 11,879.10 65.9950%
卓傲国际有限公司 3,262.428 18.1246%
元祖联合国际有限公司 2,696.472 14.9804%
太仓德丰五金制品有限公司 54.00 0.3000%
上海闽惠实业发展有限公司 54.00 0.3000%
上海稼大禾贸易有限公司 54.00 0.3000%
合计 18,000.00 100.0000%
（二）重大资产重组情况
公司实际控制人张秀琬女士曾在大陆及台湾设有多家公司从事烘焙食品业
务。为避免同业竞争和减少关联交易，实际控制人拟将其控制的烘焙食品业务全
部整合进入发行人。公司于 2011 年 11 月至 12 月收购了实际控制人控制的 13 家
在大陆从事烘焙食品业务的关联公司的股权，该 13 家公司成为元祖有限的全资子
公司或控股子公司。2012 年，公司开始启动收购实际控制人控制的在台湾从事烘
焙食品业务的元祖实业的股权，并于 2013 年 6 月完成国家发改委及上海市商务委
员会的核准备案程序。至此，实际控制人控制的烘焙食品业务及资产全部整合进
入发行人，彻底消除同业竞争。具体情况如下：
1、收购 13 家在大陆从事烘焙食品业务的关联公司的股权
（1）收购情况简介
为整合实际控制人控制的烘焙食品业务及资产，公司于 2011 年 11 月至 12
月收购了实际控制人控制的 13 家在大陆从事烘焙食品业务的关联公司的股权。本
次收购均以 2010 年 12 月 31 日基准日的评估值为定价基础，扣除部分公司 2010
年度股利分配金额，最终确定收购价格。青岛元祖、广州元祖的评估值为负数，
故以 1 元名义价格完成收购。具体情况如下表所示：
上海元祖梦果子股份有限公司招股说明书
单位：万元
净资产账 评估增 2010 年度股
序号 收购标的 评估值 收购价格
面净值 值率 利分配金额
1 上海元祖 79.13%的股权 983.56 1,548.42 57.43% - 1,225.27
2 上海元虹 100%的股权 85.27 118.99 39.53% - 118.99
3 启蒙乐园 99%的股权 18.24 29.83 63.54% - 29.53
4 江苏元祖 100%的股权 3,444.55 3,706.00 7.59% 2,412.13 1,293.87
5 浙江元祖 100%的股权 1,577.49 2,257.50 43.11% 818.88 1,438.62
6 成都元祖 98%的股权 1,935.53 1,922.19 -0.69% 792.74 1,106.86
7 四川元祖 100%的股权 4,970.04 5,585.78 12.39% 386.33 5,199.45
8 武汉元祖 75%的股权 558.98 582.45 4.20% 166.79 311.75
9 长沙元祖 100%的股权 76.46 86.15 12.67% - 86.15
10 青岛元祖 100%的股权 -216.34 -204.07 5.67% - 0.0001
11 广州元祖 100%的股权 -58.97 -57.94 1.75% - 0.0001
12 福建元祖 100%的股权 131.64 132.13 0.37% - 132.13
13 元祖咨询 100%的股权 1,198.47 1,200.08 0.13% 757.91 442.17
2012 年 2 月，经上海市虹口区国资委虹国资委[2012]3 号《关于同意上海虹
口商业（集团）有限公司提前结束与上海元祖食品有限公司合作的批复》的批准，
上海元祖进行减资，注册资本和实收资本由人民币 1,191.9234 万元减至人民币
940.48074 万元，原股东上海虹口商业（集团）有限公司不再持有上海元祖的股权，
前述减资完成后，元祖有限持有上海元祖 100%的股权。
2013 年 2 月及 6 月，公司分别收购了成都元祖 2%的股权及武汉元祖 25%的
股权，前述收购完成后，成都元祖、武汉元祖成为公司的全资子公司。
（2）本次收购对发行人资产总额、营业收入或利润总额的影响情况
2010 年，本次收购涉及的 13 家在大陆从事烘焙食品业务的关联公司的主要
财务指标如下：
单位：万元
2010 年度或 2010 年 12 月 31 日
序号 名称
总资产 营业收入 利润总额
1 上海元祖 2,089.21 3,754.81 402.93
2 上海元虹 1,780.74 6,819.60 -388.11
3 启蒙乐园 133.40 162.91 -75.72
4 江苏元祖 9,124.06 24,627.18 3,226.37
5 浙江元祖 4,341.75 13,806.41 1,222.41
6 成都元祖 3,720.43 12,543.94 1,175.99
上海元祖梦果子股份有限公司招股说明书
7 四川元祖 8,957.54 10,965.55 815.38
8 武汉元祖 1,472.68 6,625.83 217.32
9 长沙元祖 211.66 525.69 -98.26
10 青岛元祖 682.73 1,565.16 -48.51
11 广州元祖 220.20 263.89 -162.86
12 福建元祖 156.23 174.22 -114.11
13 元祖咨询 2,880.06 1,313.63 1,124.33
14 合计 35,770.69 83,148.82 7,297.16
15 元祖有限 33,888.44 39,514.93 6,264.67
注：上述财务数据来源于各公司经审计的 2010 年年度财务报告。
上述 13 家公司 2010 年末累计资产总额、2010 年营业收入和利润总额占元祖
有限同期对应项目的比例均超过 100%。2011 年 12 月，公司完成了对上述 13 家
关联公司的收购。
资产重组完成后，公司实际控制人在大陆拥有的与烘焙业务相关的全部生产、
研发、销售业务及相关的经营性资产、人员全部进入了公司，公司拥有完整的烘
焙经营性资产及业务，公司经营规模进一步扩大。公司主营业务未因资产重组发
生重大变化，公司实际控制人未因资产重组而发生变化。
（3）收购具体情况
①收购上海元祖 79.13%的股权
上海元祖成立于 1993 年 2 月 12 日，本次收购前维尔京元祖持有其 79.13%股
权，上海虹口商业（集团）有限公司持有其 20.87%的股权。
2011 年 7 月 25 日，东洲评估出具沪东洲资评报字第 DZ110396143 号资产评
估报告，对上海元祖股东全部权益进行评估，确认评估价值为 1,548.42 万元，本
次评估基准日为 2010 年 12 月 31 日。
2011 年 9 月 30 日，上海元祖召开董事会，同意维尔京元祖将其持有的上海
元祖 79.13%股权转让给元祖有限。2011 年 9 月 30 日，元祖有限与维尔京元祖签
订《股权转让协议》，收购维尔京元祖持有的上海元祖 79.13%股权，上述股权转
让价格按评估值确认为 1,225.27 万元。2011 年 9 月 30 日，上海虹口商业（集团）
有限公司出具《股东放弃优先购买权的声明》，放弃对上述股权转让的优先受让权。
2011 年 11 月 18 日，上海市虹口区人民政府出具《虹口区人民政府关于同意
上海元祖食品有限公司合作权益转让并改制的批复》（虹府外资[2011]170 号），同
意以上股权转让及上海元祖转制为内资企业。
上海元祖梦果子股份有限公司招股说明书
2011 年 11 月 29 日，上海瑞和会计师事务所有限公司出具瑞和会验字（2011）
第 786 号验资报告，验证上海元祖股权转让后的注册资本及实收资本为人民币
1,191.92 万元。
2011 年 12 月 15 日，上海元祖已就上述股东变更事宜办理了工商变更登记手
续。
②收购上海元虹 100%的股权
上海元虹成立于 2009 年 5 月 26 日，本次收购前维尔京元祖持有其 100%股
权。
2011 年 9 月 30 日，上海元虹召开股东会，同意将上海元虹 100%股权转让给
元祖有限。2011 年 9 月 5 日，东洲评估出具沪东洲资评报字第 DZ110398143 号资
产评估报告，对上海元虹股东全部权益进行评估，确认评估价值为 118.99 万元，
本次评估基准日为 2010 年 12 月 31 日。
2011 年 9 月 30 日，元祖有限与维尔京元祖签订《股权转让协议》，收购维尔
京元祖持有的上海元虹 100%股权，上述股权转让价格按评估值确认为 118.99 万
元。
2011 年 10 月 27 日，上海市青浦区人民政府出具《上海市青浦区人民政府关
于同意上海元虹食品贸易有限公司股权转让及转制为内资企业的批复》（青府贸
[2011]283 号），同意以上股权转让及上海元虹转制为内资企业。
2011 年 11 月 10 日，上海瑞和会计师事务所有限公司出具瑞和会验字[2011]
第 659 号验资报告，验证上海元虹股权转让后的注册资本及实收资本为人民币
341.52 万元。
2011 年 12 月 2 日，上海元虹已就上述股东变更事宜办理了工商变更登记手
续。
③收购启蒙乐园 99%的股权
启蒙乐园成立于 2004 年 4 月 26 日，本次收购前维尔京元祖持有其 99%股权，
上海虹口对外经济贸易有限公司持有其 1%的股权。
2011 年 9 月 5 日，东洲评估出具沪东洲资评报字第 DZ110405255 号资产评估
报告，对启蒙乐园股东全部权益进行评估，确认评估价值为 29.83 万元，本次评
估基准日为 2010 年 12 月 31 日。
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2011 年 9 月 21 日，启蒙乐园召开董事会，同意维尔京元祖将其持有的启蒙
乐园 99%股权转让给元祖有限。2011 年 9 月 21 日，元祖有限与维尔京元祖签订
《股权转让协议》，收购维尔京元祖持有的启蒙乐园 99%股权，上述股权转让价
格按评估值确认为 29.53 万元。2011 年 9 月 21 日，上海虹口对外经济贸易有限公
司出具《股东放弃优先购买权的声明》，声明放弃对启蒙乐园股权转让的优先购买
权。
2011 年 10 月 12 日，上海市青浦区人民政府出具《上海市青浦区人民政府关
于同意上海元祖启蒙乐园有限公司股权转让及转制为内资企业的批复》（青府贸
[2011]267 号），同意以上股权转让及启蒙乐园转制为内资企业。
2011 年 11 月 10 日，上海瑞和会计师事务所有限公司出具瑞和会验字（2011）
第 661 号验资报告，验证启蒙乐园股权转让后的注册资本及实收资本为人民币
662.424 万元。
2011 年 11 月 21 日，启蒙乐园就上述股东变更事宜办理了工商变更登记手续。
④收购江苏元祖 100%的股权
江苏元祖成立于 1995 年 5 月 29 日，本次收购前元祖国际持有其 100%股权。
2011 年 9 月 5 日，东洲评估出具沪东洲资评报字第 DZ110403139 号资产评估
报告，对江苏元祖股东全部权益进行评估，确认评估价值为 3,706.00 万元，本次
评估基准日为 2010 年 12 月 31 日。
2011 年 8 月 31 日，江苏元祖召开董事会，同意元祖国际将其持有的江苏元
祖 100%股权转让给元祖有限。2011 年 8 月 31 日，元祖有限与元祖国际签订《股
权转让协议》，收购元祖国际持有的江苏元祖 100%股权，上述股权转让价格为
1,293.87 万元。股权转让价格与评估值的差异原因为：2011 年 5 月 30 日，江苏元
祖董事会决议分红 2,412.13 万元，本次股权转让价格以评估值扣除分红后的金额
为依据。
2011 年 10 月 31 日，江苏省商务厅出具《关于同意江苏元祖食品有限公司股
权变更的批复》（苏商资审字[2011]23155 号），同意以上股权转让及江苏元祖转制
为内资企业。
2011 年 11 月 3 日，无锡公众会计师事务所出具锡公众验字（2011）第 083
号验资报告，验证江苏元祖股权转让后的注册资本及实收资本为人民币 697 万元。
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2011 年 11 月 22 日，江苏元祖就上述股东变更事宜办理了工商变更登记手续。
⑤收购浙江元祖 100%的股权
浙江元祖成立于 1994 年 5 月 16 日，本次收购前维尔京元祖持有其 100%股
权。2011 年 9 月 5 日，东洲评估出具沪东洲资评报字第 DZ110404139 号资产评估
报告，对浙江元祖股东全部权益进行评估，确认评估价值为 2,257.50 万元，本次
评估基准日为 2010 年 12 月 31 日。
2011 年 8 月 31 日，浙江元祖股东作出股东决定，同意维尔京元祖将其持有
的浙江元祖 100%股权转让给元祖有限。2011 年 8 月 31 日，元祖有限与维尔京元
祖签订《股权转让协议》，收购维尔京元祖持有的浙江元祖 100%股权，上述股权
转让价格为 1,438.62 万元。股权转让价格与评估值的差异原因为：2011 年 5 月 25
日，浙江元祖董事会决议分红 818.88 万元，本次股权转让价格以评估值扣除分红
后的金额为依据。
2011 年 10 月 28 日，杭州市上城区对外贸易经济合作局出具《关于对浙江元
祖食品有限公司股权转让、变更企业类型及撤销批准证书的批复》（上外贸经字
[2011]75 号），同意以上股权转让及浙江元祖转制为外商投资企业法人独资企业。
2011 年 11 月 3 日，浙江宏达会计师事务所有限公司出具浙宏会（2011）验
字 140 号验资报告，验证浙江元祖股权转让后实收资本为人民币 505.22 万元。
2011 年 12 月 13 日，浙江元祖就上述股东变更事宜办理了工商变更登记手续。
⑥收购成都元祖 98%的股权
成都元祖成立于 1997 年 7 月 30 日，本次收购前维尔京元祖持有其 98%股权，
成都市科华工商实业公司持有其 2%股权。
2011 年 9 月 5 日，东洲评估出具沪东洲资评报字第 DZ110406255 号资产评估
报告，对成都元祖股东全部权益进行评估，确认评估价值为 1,922.19 万元，本次
评估基准日为 2010 年 12 月 31 日。
2011 年 9 月 20 日，成都元祖召开董事会，同意维尔京元祖将其持有的成都
元祖 98%股权转让给元祖有限。2011 年 9 月 25 日，元祖有限与维尔京元祖签订
《股权转让协议》，元祖有限收购维尔京元祖持有的成都元祖 98%股权，上述股
权转让价格为 1,106.86 万元。股权转让价格与评估值的差异原因为：2011 年 5 月
25 日，成都元祖董事会决议分红 792.74 万元，本次股权转让价格以评估值扣除分
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红后的金额为依据。
2011 年 11 月 1 日，成都市武侯区行政审批局出具《关于同意成都元祖食品
有限公司投资者股权转让的批复》（成武审批经发[2011]152 号），同意以上股权转
让。
2011 年 11 月 21 日，四川安必信会计师事务所出具安必信验字[2011]第 079
号验资报告，验证截至 2011 年 11 月 1 日成都元祖实收资本为人民币 827.77 万元。
2011 年 11 月 23 日，成都元祖就上述股东变更事宜办理了工商变更登记手续。
⑦收购四川元祖 100%的股权
四川元祖成立于 2006 年 5 月 26 日，本次收购前元祖国际持有其 100%股权。
2011 年 9 月 5 日，东洲评估出具沪东洲资评报字第 DZ110407255 号资产评估
报告，对四川元祖股东全部权益进行评估，确认评估价值为 5,585.78 万元，本次
评估基准日为 2010 年 12 月 31 日。
2011 年 9 月 20 日，四川元祖召开董事会，同意元祖国际将其持有的四川元
祖 100%股权转让给元祖有限。2011 年 10 月 1 日，元祖有限与元祖国际签订《股
权转让协议》，收购元祖国际持有的四川元祖 100%股权，上述股权转让价格为
5,199.45 万元。股权转让价格与评估值的差异原因为：2011 年 5 月 25 日，四川元
祖董事会决议分红 386.33 万元，本次股权转让价格以评估值扣除分红后的金额为
依据。
2011 年 11 月 8 日，成都市投资促进委员会出具《成都市投资促进委员会关
于同意四川元祖食品有限公司股权变更的批复》（成投促审[2011]235 号），同意以
上股权转让。
2011 年 11 月 8 日，四川安必信会计师事务所出具安必信验字[2011]第 078 号
验资报告，验证截至 2011 年 11 月 8 日四川元祖实收资本为人民币 4,533.76 万元。
2011 年 11 月 21 日，四川元祖就上述股东变更事宜办理了工商变更登记手续。
⑧收购武汉元祖 75%的股权
武汉元祖成立于 2003 年 4 月 15 日，本次收购前维尔京元祖持有其 100%股
权。
2011 年 9 月 5 日，东洲评估出具沪东洲资评报字第 DZ1100316187 号资产评
估报告，对武汉元祖股东全部权益进行评估，确认评估价值为 582.45 万元，本次
上海元祖梦果子股份有限公司招股说明书
评估基准日为 2010 年 12 月 31 日。
2011 年 8 月 31 日，武汉元祖召开董事会，同意维尔京元祖将其持有的武汉
元祖 75%股权转让给元祖有限。2011 年 8 月 31 日，元祖有限与维尔京元祖签订
《股权转让协议》，收购维尔京元祖持有的武汉元祖 75%股权，上述股权转让价
格为 311.75 万元。股权转让价格与评估值的差异原因为：2011 年 10 月 20 日，武
汉元祖董事会决议分红 166.79 万元，本次股权转让价格以评估值扣除分红后的金
额为依据。
2011 年 10 月 25 日，武汉市商务局出具《商务局关于武汉元祖食品有限公司
变更事项的批复》（武商务〔2011〕520 号），同意以上股权转让。
2011 年 11 月 3 日，武汉元祖就上述股东变更事宜办理了工商变更登记手续。
⑨收购长沙元祖 100%的股权
长沙元祖成立于 2006 年 10 月 20 日，本次收购前维尔京元祖持有其 100%股
权。
2011 年 9 月 5 日，东洲评估出具沪东洲资评报字第 DZ1100317187 号资产评
估报告，对长沙元祖股东全部权益进行评估，确认评估价值为 86.15 万元，本次
评估基准日为 2010 年 12 月 31 日。
2011 年 8 月 31 日，长沙元祖股东作出股东决定，同意维尔京元祖将其持有
的长沙元祖 100%股权转让给元祖有限。
2011 年 10 月 31 日，长沙市商务局出具《关于长沙元祖食品有限公司股权转
让等相关事项的批复》（长商务发[2011]331 号），同意以上股权转让及长沙元祖转
制为内资企业。
2011 年 12 月 1 日，元祖有限与维尔京元祖签订《股权转让协议》，收购维尔
京元祖持有的长沙元祖 100%股权，上述股权转让价格按评估值确认为 86.15 万元。
2011 年 12 月 1 日，长沙元祖就上述股东变更事宜办理了工商变更登记手续。
○收购青岛元祖 100%的股权
青岛元祖成立于 2003 年 5 月 8 日，本次收购前维尔京元祖持有其 100%股权。
2011 年 9 月 5 日，东洲评估出具沪东洲资评报字第 DZ110402139 号资产评估
报告，对青岛元祖股东全部权益进行评估，确认评估价值为-204.07 万元，本次评
估基准日为 2010 年 12 月 31 日。
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2011 年 8 月 31 日，公司与维尔京元祖签订《股权转让协议》，公司收购维尔
京元祖持有的青岛元祖 100%股权，上述股权转让价格为 1 元。
2011 年 10 月 27 日，青岛市市北区商务局出具《市北区商务局关于同意青岛
元祖食品有限公司股权转让并变更为内资企业的批复》（北政商审字[2011]38 号），
同意以上股权转让及青岛元祖转制为内资企业。
2011 年 11 月 22 日，青岛元祖股东作出股东决定，同意维尔京元祖将其持有
的青岛元祖 100%股权转让给元祖有限。
2011 年 11 月 28 日，青岛元祖就上述股东变更事宜办理了工商变更登记手续。
○收购广州元祖 100%的股权
广州元祖成立于 2009 年 2 月 23 日，本次收购前维尔京元祖持有其 100%股
权。
2011 年 9 月 5 日，东洲评估出具沪东洲资评报字第 DZ110400187 号资产评估
报告，对广州元祖股东全部权益进行评估，确认评估价值为-57.94 万元，本次评
估基准日为 2010 年 12 月 31 日。
2011 年 8 月 31 日，广州元祖股东作出股东决定，同意维尔京元祖将其持有
的广州元祖 100%股权转让给元祖有限。2011 年 8 月 31 日，元祖有限与维尔京元
祖签订《股权转让协议》，收购维尔京元祖持有的广州元祖 100%股权，上述股权
转让价格确认为 1 元。
2011 年 10 月 25 日，广州市对外贸易经济合作局出具《关于外资企业广州元
祖食品有限公司股权变更的批复》（穗外经贸海资批[2011]21 号），同意以上股权
转让。
2011 年 11 月 3 日，广州广兴会计师事务所有限公司出具广兴验字[2011]第
A202 号验资报告，验证截至 2011 年 10 月 25 日广州元祖实收资本为人民币 341.08
万元。
2011 年 11 月 22 日，广州元祖就上述股东变更事宜办理了工商变更登记手续。
○12 收购福建元祖 100%的股权
福建元祖成立于 2009 年 8 月 19 日，本次收购前维尔京元祖持有其 100%股
权。
2011 年 9 月 5 日，东洲评估出具沪东洲资评报字第 DZ110401187 号资产评估
上海元祖梦果子股份有限公司招股说明书
报告，对福建元祖股东全部权益进行评估，确认评估价值为 132.13 万元，本次评
估基准日为 2010 年 12 月 31 日。
2011 年 8 月 31 日，福建元祖作出股东决定，同意维尔京元祖将其持有的福
建元祖 100%股权转让给元祖有限。2011 年 8 月 31 日，元祖有限与维尔京元祖签
订《股权转让协议》，收购维尔京元祖持有的福建元祖 100%股权，上述股权转让
价格按评估值确认为 132.13 万元。
2011 年 10 月 27 日，福建省对外贸易经济合作厅出具《福建省对外贸易经济
合作厅关于福建元祖食品有限公司股权转让的批复》（闽外经贸外资[2011]442
号），同意以上股权转让及福建元祖转制为内资企业。
2011 年 11 月 10 日，福建省广拓会计师事务所有限责任公司出具 CPA 广拓
内企资[2011]10008 号验资报告，验证截至 2011 年 10 月 31 日福建元祖实收资本
折合人民币 502.11 万元。
2011 年 12 月 7 日，福建元祖就上述股东变更事宜办理了工商变更登记手续。
○收购元祖咨询 100%的股权
元祖咨询成立于 2000 年 6 月 1 日，本次收购前维尔京元祖持有其 100%股权。
2011 年 9 月 5 日，东洲评估出具沪东洲资评报字第 DZ110397143 号资产评估
报告，对元祖咨询股东全部权益进行评估，确认评估价值为 1,200.08 万元，本次
评估基准日为 2010 年 12 月 31 日。
2011 年 9 月 16 日，元祖咨询召开董事会，同意维尔京元祖将其持有的元祖
咨询 100%股权转让给元祖有限。2011 年 9 月 15 日，元祖有限与维尔京元祖签订
《股权转让协议》，收购维尔京元祖持有的元祖咨询 100%股权，上述股权转让价
格按评估值确认为 442.17 万元。股权转让价格与评估值的差异原因为：2011 年 5
月，元祖咨询董事会决议分红 757.91 万元，本次股权转让价格以评估值扣除分红
后的金额为依据。
2011 年 10 月 12 日，上海市青浦区人民政府出具《上海市青浦区人民政府关
于同意元祖企业管理咨询（上海）有限公司股权转让及转制为内资企业的批复》
（青府贸[2011]266 号），同意以上股权转让及元祖咨询转制为内资企业。
2011 年 11 月 10 日，上海瑞和会计师事务所有限公司出具瑞和会验字[2011]
第 659 号验资报告，验证元祖咨询股权转让后的注册资本及实收资本为人民币
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289.702 万元。
2011 年 11 月 21 日，元祖咨询就上述股东变更事宜办理了工商变更登记手续。
2、收购实际控制人控制的在台湾从事烘焙食品业务的元祖实业的股权
元祖实业成立于 1978 年 8 月 23 日，已发行 500 万股（每股面额新台币 10
元），主要在台湾地区从事烘焙产品的生产销售业务，目前共有 5 家门店。本次收
购前，维尔京元祖持有元祖实业 70%股权、张秀琬持有元祖实业 21.79%股权、张
乙涛持有元祖实业 3.38%股权、张劭纬持有元祖实业 3.38%股权，其余 41 名自然
人合计持有元祖实业 1.45%股权。公司设立全资子公司梦果子国际收购了维尔京
元祖、张秀琬等 9 名自然人持有的元祖实业 99.41%股权，具体情况如下：
（1）设立梦果子国际
2012 年 7 月 13 日，上海市发改委利用外资和境外投资处下发《境外投资项
目信息统计件》（沪发改境外统：2012078），批准公司设立梦果子国际，开展实业
投资、股权投资及进出口贸易。2012 年 8 月 7 日，公司取得商务部颁发的《企业
境外投资证书》，批准公司设立梦果子国际。2012 年 8 月 24 日，公司在香港设立
全资子公司梦果子国际。
（2）公司决策程序
2012 年 8 月，公司召开董事会决议由全资子公司梦果子国际收购元祖实业
99.41%的股权。
（3）资产评估情况
2012 年 8 月 13 日，东洲评估出具沪东洲资评报字[2012]第 0639139 号《资产
评估报告》，元祖实业全部权益价值为人民币 103,965,197.95 元。本次收购以评估
价值为基础协商确定，本次评估基准日为 2012 年 5 月 31 日。
（4）收购维尔京元祖持有的元祖实业 70%股权
2012 年 10 月，梦果子国际与维尔京元祖签署《股权转受让协议书》，以 1,148.70
万美元价格受让元祖实业 350 万股股份（占元祖实业股权比例为 70%）。经“台
湾经济部投资审议委员会”于 2012 年 12 月 21 日以经授审字第 10120614460 号函
核准，维尔京元祖将持有的元祖实业股份共 3,500,000 股转让给梦果子国际。
2012 年 12 月，梦果子国际与元祖国际及元祖投资签署协议，借款 1,148.70
万美元用以支付收购元祖实业的股权收购款。2012 年 12 月 31 日，维尔京元祖收
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到股权转让款 1,148.70 万美元。2012 年 12 月 31 日，元祖实业完成股东名册变更，
梦果子国际持有元祖实业 70%股权。
（5）收购张秀琬等 9 名自然人持有的元祖实业合计 29.41%股权
2012 年 10 月-11 月，梦果子国际与张秀琬等 9 名自然人签署《股权转受让协
议书》，受让元祖实业 29.41%的股权，详细如下：
占总股本的 成交金额
序号 股东名称 股份数
比例 （新台币）
1 张秀琬 1,050,938 21.02% 100,364,579
2 张乙涛 188,004 3.76% 17,954,382
3 张劭纬 187,985 3.76% 17,952,568
4 王松男 29,973 0.60% 2,862,421
5 陈士阳 11,935 0.24% 1,139,792
6 王松义 725 0.01% 69,238
7 王松峨 725 0.01% 69,238
8 王松惠 225 0.00% 21,487
9 冯笑玲 175 0.00% 16,712
合计 1,470,685 29.41% 140,450,417
经“台湾经济部投资审议委员会”于 2013 年 3 月 13 日以经授审字第
10220710780 号 函 核 准 ， 梦 果 子 国 际 另 向 元 祖 实 业 之 股 东 购 买 元 祖 实 业 共
1,470,685 股之普通股（为已发行股份总数的 29.41%）。
2013 年 3 月，梦果子国际与维尔京元祖签署协议，借款 485 万美元用以支付
收购元祖实业的股权收购款。2013 年 3 月 18 日，张秀琬等 9 人已收到梦果子国
际支付的股权收购款。
2013 年 3 月 31 日，元祖实业完成股东名册变更，梦果子国际持有元祖实业
99.41%的股权。
（6）发改委核准程序
2013 年 4 月 12 日，国家发展和改革委员会出具《国家发展改革委关于上海
元祖梦果子股份有限公司收购元祖实业股份有限公司部分股权项目核准的批复》
（发改外资[2013]731 号），同意公司增资梦果子国际收购元祖实业 99.41%的股权。
（7）备案程序
2013 年 6 月 19 日，梦果子国际收购元祖实业 99.41%股权事项已经上海市商
务委员会予以备案。
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（8）本次重组对发行人业务、管理层、实际控制人及经营业绩的影响
2012 年，元祖实业主要财务指标如下：
单位：元
2012 年度或 2012 年 12 月 31 日
资产总额 营业收入 利润总额 净利润
注1
元祖实业 161,677,926.40 27,091,939.37 57,514,892.15 45,005,208.46
注2
公司 821,374,971.69 1,257,813,646.77 204,030,644.47 148,308,553.64
占比 19.68% 2.15% 28.19% 30.35%
注 1：元祖实业 2012 年度相关财务数据，已经按照公司的会计政策进行了调整，并进行了外
币报表折算。
注 2：公司 2012 年度相关财务数据，来源于公司 2012 年度经毕马威华振法定审计的合并财
务报表。
2012 年元祖实业因出售持有维尔京元祖股权投资收益较多，实现利润总额为
5,751.49 万元，占公司利润总额的比例为 28.19%，元祖实业总资产、营业收入较
低，收购元祖实业对公司影响较小。
元祖实业收购完成后，公司实际控制人张秀琬控制的烘焙资产全部纳入本公
司合并报表范围，彻底消除同业竞争。
四、公司历次验资情况及投入资产的计量属性
公司历次验资情况如下：
1、元祖有限成立时验资
公司成立时分三次缴足注册资本。
根 据 上 海 申 洲 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 于2002 年11 月19 日 出 具 的 沪 申 洲
（2001）验字第723号《验资报告》，截至2002年10月24日，公司已收到股东缴纳
的首期注册资本3,082,309.32美元，占认缴注册资本的51.37%。
根据上海申洲会计师事务所有限公司于2004年2月22日出具的沪申洲[2004]
验字第180号《验资报告》，截至2003年12月22日，公司已收到股东缴纳的第二期
注册资本1,454,013.14美元，占认缴注册资本的24.23%。
根据上海申洲会计师事务所有限公司于2005年1月10日出具的沪申洲（2004）
验字第818号《验资报告》，截至2004年12月21日，公司已收到股东缴纳的第三期
注册资本1,463,677.54美元，占认缴注册资本24.39%。
上述出资均为货币出资。
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2、2008年增资时验资
2008年11月4日，上海九洲会计师事务所有限公司出具九洲外验字（2008）
第23号《验资报告》，验证截至2008年9月22日，公司已收到股东维尔京元祖缴纳
的新增注册资本340万美元，维尔京元祖的出资方式为货币出资。
3、2012年增资时验资
2012年6月20日，毕马威华振会计师事务所上海分所出具KPMG-B（2012）
CR NO.0054号《验资报告》，验证截至2012年6月14日，公司已收到元祖联合和卓
傲国际缴纳的新增出资额1,530.49万美元，已收到上海闽惠、稼大禾、太仓德丰缴
纳的新增出资额262.65万元，实际缴纳的新增出资额超过注册资本的溢价部分计
入资本公积。上述股东的出资方式均为货币出资。
2014年6月6日，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具毕马威华振
验字第1400727号《验资复核报告》，认为KPMG-B（2012）CR NO.0054号《验资
报告》恰当反映了公司截至2012年6月14日止新增注册资本及实收资本情况。
4、整体变更时验资
2012年12月21日，毕马威华振出具了毕马威华振验字第1200018号《验资报
告》，验证截至2012年6月30日，公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计18,000
万元。上述股东的出资方式为净资产出资。
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五、发行人股权结构及组织结构
（一）公司内部组织结构图
1、内部组织结构图
股东大会
战略委员会
监事会
提名委员会
董事会
薪酬与考核委员会
董事会秘书
审计委员会
总经理
管 法 人 电 咨 特 营 行 财 生 采 审
理 务 力 子 讯 许 运 销 务 产 购 计
总 部 资 商 总 部 总 总 总 总 部 部
部 源 务 部 部 部 部 部
部 部
2、公司的职能部门情况
公司依照《公司法》、公司章程规定建立了规范的法人治理结构，实行董事
会领导下的总经理负责制。公司各部门的主要职责如下：
部门名称 主要职能
负责总部各部门的行政接待、公务车辆安排、厂区消防和安全；保障总部人
管理总部 员的就餐供应；办公室相关行政规范和制度工作；与各司管理部相关行政工
作的指导与稽核；确保全系统行政后勤服务保障等。
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部门名称 主要职能
负责审核各类法律文书及合同，法律事务处理，日常法律咨询，知识产权，
法务部 资质证照，法律事务外联；负责公共关系调研，公共关系协调，公共事务活
动，公开发布文稿审核，突发性事件处置，各项荣誉申请、维护等。
负责建立健全人力资源总部各项规范操作流程，制定有效的工作计划及目
人力资源部 标。负责建立完善人力资源管理体系及对各子公司人力资源工作的管控，确
保公司人力资源系统稳定运行等。
负责虚拟通路布建，以网路平台开展网络传播企划，促进品牌以及提升产品
电子商务部
营销，为各分司和消费者提供在线电子商务服务等。
负责资讯故障报修及服务管理、资讯系统规划开发维护、需求变更作业、考
资讯总部 勤机系统使用管理、网络系统设备管理、视讯会议管理、腾讯通软件使用管
理、应用系统管理、通讯管理、企业数据管理、信息安全管理等。
负责特许加盟政策拟定、督导集团内部特许加盟流程与工作、特许顾客服务。
特许部 负责加盟店开店作业管理、加盟店续约作业管理、加盟店日常作业管理、加
盟店关店作业管理、加盟店装修预结算作业管理等。
负责营运系统的建立和运行；保证营运系统的正常营运；制定营运规划和目
营运总部 标并实施完成；负责门店日常营运稽核及行销企划推广执行和反馈执行情
况；负责营运相关流程制度体系完善和推行等。
负责企划案、商品案、VI 视觉、市场推广、门店检查；负责公司新品策划、
行销总部 现有产品检视改良、商品及年节营销规划与执行、市场调研（同业收集）、
广宣主视觉方向制定、商品包材形式等。
负责完善集团年度预算编制制度、实时适度追踪修订预算目标与实际达成差
异及分析改善；负责完善集团资金年度规划、合理调度及运作集团资金；负
财务总部
责财务制度制定，全系统财务工作之督导管理评核，作业流程优化，管控资
本性支出，合并财务报表编制及分析等。
负责组织实施公司下达的生产经营计划，保质、保量、如期、合理地完成生
生产总部 产任务，并确保安全文明生产；督导加强产品制程关键控制点和产品品质等
稽核检查；贯彻、执行公司的成本控制目标，积极减少厂区的各种成本等。
负责建立完善的采购体系及生产与非直接生产物资之管控，使其顺畅运行，
采购部 满足整个公司生产销售需求；根据策划案的推进进度制定采购计划，加强各
项采购产品的成本控制，加强原料管理，控制品质，控制到货率等。
检查、复核内部控制制度的缺失及衡量营运的效率，并适时追踪后续改善,
审计部 以合理确保内部控制制度得以持续有效实施以及作为检查修正内部控制制
度的依据。完成审计委员会制定的审计计划，进行专项内部审计。
（二）公司股权及关联关系图
1、公司股权结构图
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张秀琬
88.9%
维尔京元祖
100%
太仓德丰 元祖联合 元祖国际 卓傲国际 上海闽惠 稼大禾
0.3% 14.9804% 65.995% 18.1246% 0.3% 0.3%
上海元祖梦果子股份有限公司
100% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
上 上 启 江 浙 四 武 山 长 广 福 元 辽 元 梦
海 海 蒙 苏 江 川 汉 东 沙 州 建 祖 宁 祖 果
元 元 乐 元 元 元 元 元 元 元 元 咨 元 电 子
祖 虹 园 祖 祖 祖 祖 祖 祖 祖 祖 询 祖 商 国
际
99.41%
元祖实业
六、发行人子公司的基本情况
目前，本公司共有15家子公司，1家孙公司，基本情况如下表所示：
序 注册资本 法定代
名称 成立时间 住所 股东构成 主营业务
号 (万元) 表人
上海市青浦区赵巷
蛋糕、月饼、水果
镇嘉松中路 5399 号
1 上海元祖 1993.02.12 940.48 张秀琬 发行人（100%） 及其他中西式糕点
3 幢 B8-4F-A 区 61
的销售
室
上海市青浦区赵巷 蛋糕、月饼、水果
2 上海元虹 2009.05.26 341.52 镇沪青平公路 3609 张秀琬 发行人（100%） 及其他中西式糕点
弄 4 幢 5 号楼 107 室 的销售
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序 注册资本 法定代
名称 成立时间 住所 股东构成 主营业务
号 (万元) 表人
上海市青浦区赵巷
发行人（99%）
3 启蒙乐园 2004.04.26 662.42 镇嘉松中路 6088 号 张秀琬 注1 儿童活动项目
二楼东
蛋糕、月饼、水果
无锡市新吴区金城
4 江苏元祖 1995.05.29 697.00 张秀琬 发行人（100%） 及其他中西式糕点
东路 333-1-1101
的销售
杭州市江干区天城 蛋糕、月饼、水果
5 浙江元祖 1994.05.16 505.22 国际商业中心 903 张秀琬 发行人（100%） 及其他中西式糕点
室 的销售
四川元祖 蛋糕、月饼、水果
成都高新区新园大
6 2006.05.26 5,361.53 张秀琬 发行人（100%） 及其他中西式糕点
注2
道 18 号
的生产与销售
武汉市硚口区解放
蛋糕、月饼、水果
大道 41 号（汉正街
7 武汉元祖 2003.04.15 326.70 张秀琬 发行人（100%） 及其他中西式糕点
都市工业区中心园
的生产与销售
区 A95 号楼）
广州市海珠区江燕 蛋糕、月饼、水果
8 广州元祖 2009.02.23 341.08 路南珠南街 2-20 号 张秀琬 发行人（100%） 及其他中西式糕点
首层自编之二 的销售
福州市台江区五一 蛋糕、月饼、水果
9 福建元祖 2009.08.19 502.11 中路 104 号 6 号楼 5 张秀琬 发行人（100%） 及其他中西式糕点
号店面 的销售
长沙市雨花区韶山
蛋糕、月饼、水果
南路 633 号上海城
10 长沙元祖 2006.10.25 362.21 张秀琬 发行人（100%） 及其他中西式糕点
19 栋 126、127、132、
的销售
133 号门面
山东元祖 蛋糕、月饼、水果
青岛市市北区延安
11 注3
2003.05.08 489.30 张秀琬 发行人（100%） 及其他中西式糕点
路142 号甲11-1-3 层
的销售
上海市青浦区赵巷
12 元祖咨询 2000.06.01 289.70
镇嘉松中路 6088 号 张秀琬 发行人（100%） 加盟店管理
三楼
大连市中山区五五 蛋糕、月饼、水果
13 辽宁元祖 2012.05.10 500.00 路 14 号 1 单元 1 层 张秀琬 发行人（100%） 及其他中西式糕点
1号 的销售
青浦区赵巷镇嘉松
14 元祖电商 2012.12.11 100.00 中路6088 号1 幢301 张秀琬 发行人（100%） 批发兼零售
室
香港九龙尖沙咀梳
12,902.25 士巴利道 3 号星光
15 梦果子国际 2012.08.24 张秀琬 发行人（100%） 投资管理
万港元 行 9 楼 921 至 921A
室
18,000 万新 台北市中山区民权 梦 果 子 国 际
16 元祖实业 1978.8.23 张秀琬 中西式糕点的销售
台币 东路 3 段 84 号 1 楼 （99.41%）注 4
注 1：上海虹口对外经济贸易有限公司持有启蒙乐园 1%的股权，上海虹口对外经济贸易有限
公司系一人有限责任公司，自然人王志祥持有其 100%的股权，与发行人无关联关系；
注 2：2016 年 2 月 1 日，四川元祖对成都元祖的吸收合并工作已完成，成都元祖已完成注销；
注 3：2016 年 3 月 30 日，青岛元祖更名为山东元祖；
注 4：元祖实业的少数股权分散为个人持有，多数为元祖实业员工或离职员工。
发行人各子公司最近一年及一期的主要财务数字如下：
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单位：万元
2016 年 6 月 30 日/2016 年 1-6 月 2015 年 12 月 31 日/2015 年度
序号 名称
总资产 净资产 营业收入 净利润 总资产 净资产 营业收入 净利润
1 上海元祖 2,902.86 -292.20 4,232.77 -925.82 4,069.93 633.61 13,724.31 -649.95
2 上海元虹 1,546.68 -3,547.40 1,842.58 -287.44 1,493.07 -3,259.96 4,916.69 -962.53
3 启蒙乐园 1,702.05 -36.13 361.75 103.67 1,443.58 -139.80 8.56 -172.94
4 江苏元祖 23,537.12 4,703.99 16,706.17 123.63 22,155.13 4,580.36 48,592.87 3,533.24
5 浙江元祖 10,166.31 -191.81 6,161.71 -1,288.53 9,664.22 1,096.72 22,920.41 329.50
6 四川元祖 31,643.80 12,855.74 20,435.99 680.33 27,617.87 12,175.42 45,241.63 5,099.22
7 武汉元祖 2,705.10 -3,066.48 5,298.40 -1,007.33 2,851.69 -2,059.15 13,848.78 -518.63
8 广州元祖 199.66 -2,058.50 335.58 -148.85 262.48 -1,909.65 1,000.51 -265.53
9 福建元祖 386.24 -1,573.09 458.02 -216.77 338.91 -1,356.32 1,090.99 -228.90
10 长沙元祖 344.90 -1,811.22 667.11 -296.21 457.49 -1,515.02 1,750.48 -225.53
11 山东元祖 1,032.15 -2,278.74 1,312.00 -282.50 976.79 -1,996.23 3,511.76 -267.59
12 元祖咨询 3,662.35 1,604.59 589.65 240.25 3,422.23 1,364.35 1,934.00 933.46
13 辽宁元祖 789.32 -1,974.85 602.45 -466.45 886.64 -1,508.40 1,222.03 -642.91
14 元祖电商 1,786.55 -1,288.66 6,706.00 207.92 1,985.64 -1,496.58 21,223.02 -105.79
15 梦果子国际 10,093.44 10,093.44 0 -0.05 10,093.16 10,093.16 0 -0.05
16 元祖实业 9,012.57 8,588.47 389.31 -290.23 8,987.97 8,500.99 3,352.04 73.60
注：2015 年数据来源于公司经审计的财务报表；2016 年上半年数据取自于编制合并报表之
各子公司数据，该合并报表已经毕马威华振审计。
七、发起人、主要股东及实际控制人的基本情况
（一）发起人基本情况
本公司发起人为元祖国际、卓傲国际、元祖联合、上海闽惠、稼大禾和太仓
德丰。
1、元祖国际
元祖国际持有公司 65.995%的股权，元祖国际为公司控股股东。元祖国际基
本情况如下：
成立时间：2009 年 3 月 23 日
法定股本：388,000 港元
已发行股份：50,000 港元
注册地址：SUITES 2B-4A BLOCK 5 20/F CHINA HONG KONG CITY 33
CANTON ROAD TSIM SHA TSUI KL
上海元祖梦果子股份有限公司招股说明书
元祖国际主要从事投资管理业务，维尔京元祖持有元祖国际 100%的股权。
截至 2015 年 12 月 31 日，元祖国际总资产为 34,280.43 万港元，净资产为
22,072.02 万港元；2015 年度净利润及其他综合收益为 3,656.69 万港元；截至 2016
年 6 月 30 日，元祖国际总资产为 39,568.82 万港元，净资产为 27,380.51 万港元；
2016 年 1-6 月净利润及其他综合收益为 5,308.49 万港元（以上数据来源于经毕马
威会计师事务所审计的按私营企业香港财务报告准则编制的单家财务报告）。
2、卓傲国际有限公司
成立时间：2007 年 9 月 14 日
法定股本：10,000 港元
已发行股份：100 港元
注册地址：RM 6211-12 62/F THE CENTER 99 QUEEN’S ROAD CENTRAL
HK
卓傲国际是 Orchid Asia Ⅲ, L.P.（兰馨亚洲三期有限合伙基金）在香港设立
的公司，Orchid Asia Ⅲ L.P.（兰馨亚洲三期有限合伙基金）持有其 97%的股权，
Orchid Asia Co-Investment Limited（兰馨亚洲联合投资有限公司）持有其 3%的股
权。
兰馨亚洲基金由一些全球知名的机构投资者和家族共同设立，在一期和二期
基金，兰馨亚洲基金曾分别投资特灵空调中国公司、联合利华百仕福在中国的子
公司以及拉法基石膏亚洲公司等以及携程旅游网、易趣网、智联招聘网等网络公
司，Orchid Asia Ⅲ, L.P.（兰馨亚洲三期有限合伙基金）投资的 A 股上市公司有
齐心文具（002301）。
截至 2015 年 12 月 31 日，卓傲国际总资产为 913.76 万美元，净资产为 13.42
万美元；2015 年度实现净利润 120.17 万美元；截至 2016 年 6 月 30 日，卓傲国际
总资产为 909.64 万美元，净资产为 15.55 万美元；2016 年 1-6 月实现净利润 192.14
万美元（以上数据未经审计）。
3、元祖联合国际有限公司
成立时间：2012 年 2 月 22 日
法定股本：100,000 港元
已发行股份：100,000 港元
上海元祖梦果子股份有限公司招股说明书
注册地址：SUITES 2B-4A BLOCK 5 20/F CHINA HONG KONG CITY 33
CANTON ROAD TSIM SHA TSUI KL
元祖联合主要从事投资管理业务，元祖联合的股东及持股比例如下：
序号 股东名称 股份数 股权比例
1 WANG SONG NAN（王松男） 2,981,571 29.82%
2 WANG FU ZHANG（王福涨） 2,618,631 26.19%
3 LIN YU HSIN（林煜心） 1,830,568 18.31%
4 WANG FU LIEN （王福连） 927,431 9.27%
5 WANG SHY JGE（王诗捷） 471,225 4.71%
6 LAN SHENG HOU（蓝盛厚） 331,232 3.31%
7 SHEN HSIU CHING（沈秀卿） 331,232 3.31%
8 WU CHUI FANG（吴垂芳） 179,679 1.80%
9 GAU REAY LONG（高瑞隆） 149,811 1.50%
10 KUO LING LING（郭伶铃） 73,432 0.73%
11 HUANG CHIEN CHIEN（黄芊芊） 56,348 0.56%
12 HU CHIU HSIANG（胡秋香） 48,840 0.49%
合计 10,000,000 100%
元祖联合股东中，王福涨与王福连为兄弟关系，王诗捷为王松男之子，除此
之外，元祖联合其余股东之间不存在关联关系。
截至 2015 年 12 月 31 日，元祖联合总资产为 4,382.48 万元，净资产为 4,380.54
万元；2015 年度实现净利润 587.74 万元；截至 2016 年 6 月 30 日，元祖联合总资
产为 4,654.79 万元，净资产为 4,654.79 万元；2016 年 1-6 月实现净利润 274.25 万
元（以上数据未经审计）。
4、上海闽惠实业发展有限公司
成立时间：2006 年 2 月 10 日
注册资本：250 万元
实收资本：250 万元
法定代表人：张建清
注册地址：上海市金山区山阳镇山南路 214 号
上海闽惠主要从事石材加工、建筑材料等业务，张建清持有其 100%的股权。
截至 2015 年 12 月 31 日，上海闽惠总资产为 141.63 万元，净资产为 64.20
万元；2015 年度实现净利润-19.22 万元；截至 2016 年 6 月 30 日，上海闽惠总资
产为 137.84 万元，净资产为 64.41 万元；2016 年 1-6 月实现净利润 0.21 万元（以
上海元祖梦果子股份有限公司招股说明书
上数据未经审计）。
5、上海稼大禾贸易有限公司
成立时间：2009 年 6 月 11 日
注册资本：100 万元
实收资本：100 万元
法定代表人：许美凤
注册地址：上海市金山区山阳镇红旗东路 318 号 2 幢一层
稼大禾主要从事批发贸易业务，许美凤持有其 100%的股权。
截至 2015 年 12 月 31 日，稼大禾总资产为 232.86 万元，净资产为 137.39 万
元；2015 年度实现净利润-5.08 万元；截至 2016 年 6 月 30 日，稼大禾总资产为
231.56 万元，净资产为 136.09 万元；2016 年 1-6 月实现净利润-1.30 万元（以上
数据未经审计）。
6、太仓德丰五金制品有限公司
成立时间：1997 年 9 月 29 日
注册资本：354 万美元
实收资本：354 万美元
法定代表人：许永和
注册地址：江苏省太仓市沙溪镇直塘管理区
太仓德丰主要从事五金产品制造，许永和持有其 39%的股权，黄素清持有其
38%的股权，陈玉溪持有其 23%的股权。
截至 2015 年 12 月 31 日，太仓德丰总资产为 4,673.90 万元，净资产为 3,162.43
万元；2015 年度实现净利润-9.59 万元；截至 2016 年 6 月 30 日，太仓德丰总资
产为 4,264.83 万元，净资产为 3,016.54 万元；2016 年 1-6 月实现净利润-145.88
万元（以上数据未经审计）。
（二）维尔京元祖
1、基本情况
报告期内，维尔京元祖一直持有公司控股股东元祖国际 100%股权。维尔京
元祖基本情况如下：
上海元祖梦果子股份有限公司招股说明书
成立时间：1994 年 4 月 11 日
股份数：13,600,540 股
注 册 地 址 ： Harneys Coporate Services Limited of P.O.Box 71,Craigumir
Chambers,RoadTown,Tortola,British Virgin Islands
维尔京元祖主要从事投资管理业务，张秀琬持有其 88.9%股权、张乙涛持有
其 5.40%股权、张劭纬持有其 5.40%股权，陈士阳持有其 0.31%股权，其中张秀琬
与张乙涛、张劭纬为母子关系，陈士阳系张秀琬姐姐的配偶。
2、维尔京元祖自 2012 年至今股权变更情况
（1）2012 年 1 月 1 日，张秀琬女士持有维尔京元祖 10,949,075 股普通股，
每股 1 美元，合计出资 10,949,075 美元，占维尔京元祖总股本的 47.19%。2012
年 1 月 1 日，维尔京元祖的股本结构如下表所示，其中，张秀琬女士为维尔京元
祖第一大股东。
序号 股东名称 股份数 股权比例
1 CHANGHSIU-WAN（张秀琬） 10,949,075 47.19%
2 YUANCHUCORPORATION（元祖实业） 3,967,196 17.10%
3 ORCHIDASIAIII,L.P.（兰馨亚洲三期有限合伙基金） 3,623,144 15.62%
4 WANGSONG-NAN（王松男） 871,963 3.76%
5 WANGFU-CHANG（王福涨） 808,431 3.48%
6 CHANGYI-TAO（张乙涛） 733,771 3.16%
7 CHANGSHAO-WEI（张劭纬） 733,770 3.16%
8 LINYU-HSIN（林煜心） 565,138 2.44%
9 WANGFU-LIEN（王福连） 286,319 1.23%
10 WANGSHY-JGE（王诗捷） 145,478 0.63%
ORCHIDASIACO-INVESTMENTLIMITED（兰馨亚洲
11 112,056 0.48%
联合投资有限公司）
12 LANSHENG-HOU（蓝盛厚） 102,259 0.44%
13 SHENHSIU-CHING（沈秀卿） 102,259 0.44%
14 WUCHUI-FANG（吴垂芳） 55,471 0.24%
15 GAU,REAY-LONG（高瑞隆） 46,250 0.20%
16 CHENSHIH-YANG（陈士阳） 42,276 0.18%
17 KUOLING-LING（郭伶铃） 22,670 0.10%
18 HUANGCHIEN-CHIEN（黄芊芊） 17,396 0.07%
19 HUCHIU-SHIANG（胡秋香） 15,078 0.06%
合计 23,200,000 100%
（2）2012 年 8 月 22 日，张秀琬女士受让元祖实业持有的维尔京元祖 1,141,648
股普通股，王松男先生受让元祖实业持有的维尔京元祖 48,511 股普通股。2012
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年 10 月 5 日，维尔京元祖回购了元祖实业持有的维尔京元祖剩余的全部 2,777,037
股普通股。2012 年 12 月 6 日，维尔京元祖回购了除 CHANG HSIU-WAN（张秀
琬）、CHANG YI-TAO（张乙涛）、CHANG SHAO-WEI（张劭纬）、CHEN
SHIH-YANG（陈士阳）之外的全部 6,822,423 股普通股，维尔京元祖的总股本变
更为 13,600,540 美元。截至 2012 年 12 月 31 日，维尔京元祖的股本结构如下表所
示：
序号 股东名称 股份数 股权比例
1 CHANG HSIU-WAN（张秀琬） 12,090,723 88.90%
2 CHANG YI-TAO（张乙涛） 733,771 5.40%
3 CHANG SHAO-WEI（张劭纬） 733,770 5.40%
4 CHEN SHIH-YANG（陈士阳） 42,276 0.31%
合计 13,600,540 100%
截至本招股说明书签署日，维尔京元祖的股权结构未再发生变动。
（3）自 2012 年 1 月 1 日至今，张秀琬女士始终为维尔京元祖第一大股东，
公司实际控制人报告期内未发生变动。
（三）实际控制人
张秀琬女士持有维尔京元祖 88.9%的股权，为公司的实际控制人。
张秀琬，女，中国台湾籍，1953 年 5 月出生，高职学历，1989 年结业于台湾
政治大学企业经理班。1979 年至 1984 年任台湾如意堂实业有限公司副总经理；
1985 年至 1993 年 2 月任台湾元祖实业有限公司副董事长；1993 年 2 月在大陆创
办上海元祖食品有限公司，2002 年设立上海元祖梦果子有限公司并任董事长。现
任本公司董事长、总经理、青浦区外商投资企业协会副会长。
（四）实际控制人控制的其他企业情况
截至本招股说明书签署日，除元祖国际、维尔京元祖外，张秀琬控制的其他
企业情况如下：
名称 成立时间 注册资本 住所 法定代表人 持股比例 主营业务
SUITES 2B-4A BLOCK 5
20/F CHINA HONG 张秀琬（董
1万
富冠亚洲 2012.09.05 KONG CITY 33 张秀琬 100% 投资管理
港币 CANTON ROAD TSIM 事）
SHA TSUI KL
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名称 成立时间 注册资本 住所 法定代表人 持股比例 主营业务
SUITES 2B-4A BLOCK 5
20/F CHINA HONG 张秀琬（董
50 万
元祖投资 2012.05.11 KONG CITY 33 富冠亚洲 100% 投资管理
港币 CANTON ROAD TSIM 事）
SHA TSUI KL
上海市青浦区嘉松中路 商业办公
9,750 万
元祖梦世界 2013.02.25 5399 号 3 幢Ｂ8-4Ｆ-Ａ区 张秀琬 元祖投资 100%
美元 楼开发
-15 室
402 JARDINE HSE 1 张秀琬（董
乐乐启蒙 2013.08.08 1 万美元 CONNAUGHT PLACE 张秀琬 100% 投资管理
事）
CENTRAL HONG KONG
402 JARDINE HSE 1 张秀琬（董
星时代启蒙 2013.08.15 20 万港币 CONNAUGHT PLACE 乐乐启蒙 100 % 投资管理
事）
CENTRAL HONG KONG
402 JARDINE HSE 1 张秀琬（董 投资管理
启蒙育乐园 2013.08.15 20 万美元 CONNAUGHT PLACE 星时代启蒙 100% 儿童育乐
事）
CENTRAL HONG KONG 教育
八、发行人的股本情况
（一）本次拟发行股份及发行后公司股本结构
公司本次发行前总股本为 18,000 万股，股权结构情况如下：
单位：万股
股东名称 持股数量 持股比例
元祖国际有限公司 11,879.10 65.9950%
卓傲国际有限公司 3,262.428 18.1246%
元祖联合国际有限公司 2,696.472 14.9804%
太仓德丰五金制品有限公司 54.00 0.3000%
上海闽惠实业发展有限公司 54.00 0.3000%
上海稼大禾贸易有限公司 54.00 0.3000%
合计 18,000.00 100.0000%
公司本次拟公开发行不超过 6,000 万股新股，公司股东转让老股的数量按公
开发行股票前各股东的持股比例确定，且公开发售股份数量不得超过自愿设定 12
个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。本次新股发行与公司股东公开
发售股份的最终数量，将由公司与保荐机构根据询价结果协商确定，以保证本次
公开发行的股份（本次公司公开发行新股+本次原股东公开发售老股）达到发行
后公司股份总数的 25%以上。
（二）前十名股东
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本次发行前共有 6 名股东，其持股情况及股权性质如下：
单位：万股
序号 股东名称 股本 持股比例 股权性质
1 元祖国际 11,879.10 65.9950% 外资股
2 卓傲国际 3,262.428 18.1246% 外资股
3 元祖联合 2,696.472 14.9804% 外资股
4 稼大禾 54.00 0.3000% 一般法人股
5 上海闽惠 54.00 0.3000% 一般法人股
6 太仓德丰 54.00 0.3000% 一般法人股
合计 18,000.00 100.0000% －
（三）前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务
公司本次发行前不存在自然人股东。
（四）股东中的外资股股份情况
根据 2012 年 11 月 14 日上海市商务委员会出具的《市商务委关于同意上海
元 祖 梦 果 子 有 限 公 司 改 制 为 外 商 投 资 股 份 有 限 公 司 的 批 复 》（ 沪 商 外 资 批
[2012]3971 号），上海元祖梦果子有限公司变更为股份有限公司，公司股本总额为
18,000 万股，外资股份情况如下：
1、元祖国际持有 11,879.10 万股，占股本总额的 65.9950%。
2、卓傲国际持有 3,262.43 万股，占股本总额的 18.1246%。
3、元祖联合持有 2,696.47 万股，占股本总额的 14.9804%。
（五）股东中的战略投资者持股及其简况
本公司股东中无战略投资者。
（六）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例
本次发行前公司各股东之间不存在关联关系。
（七）本次发行前所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺
1、元祖国际承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人
管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的公
司公开发行股票前已发行的股份。公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个
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交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，元祖
国际持有的公司股票的锁定期限自动延长至少六个月。如在上述锁定期满后两年
内减持的，则减持价格不低于发行价。如遇除权除息事项，上述发行价予以相应
调整。锁定期届满后两年内减持股份总数不超过发行人上市时其所持发行人股份
总数的 5%。
2、元祖联合承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管
理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的公司
公开发行股票前已发行的股份。公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交
易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，元祖联
合持有的公司股票的锁定期限自动延长至少六个月。如在上述锁定期满后两年内
减持的，则减持价格不低于发行价。如遇除权除息事项，上述发行价予以相应调
整。锁定期间届满后，每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%。
3、其他股东承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管
理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的公司
公开发行股票前已发行的股份。
九、发行人员工及社会保障情况
（一）人员基本情况
截至 2016 年 6 月 30 日，本公司及控股子公司员工总数为 4,305 人，按年龄、
学历和岗位划分的员工总数如下：
1、年龄情况
年龄区间 员工人数（人） 占员工总数比例
50 岁以上 30 0.70%
41-50 岁 454 10.55%
31-40 岁 1,692 39.30%
30 岁以下 2,129 49.45%
合计 4,305 100.00%
2、受教育程度
受教育程度 人数（人） 占员工总数比例
研究生学历 11 0.26%
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受教育程度 人数（人） 占员工总数比例
本科学历 334 7.76%
专科学历 875 20.33%
其他 3,085 71.66%
合计 4,305 100.00%
3、岗位结构
岗位类别 员工人数（人） 占员工总数比例
生产人员 553 12.85%
销售人员 3,100 72.01%
财务人员 118 2.74%
研发人员 29 0.67%
行政管理人员 238 5.53%
其他人员 267 6.20%
合计 4,305 100.00%
（二）社会保障与住房公积金情况
公司实行全员劳动合同制，员工的聘用和解聘均根据《中华人民共和国劳动
法》等有关法律、法规和规范性文件办理。报告期内，发行人根据国家及地方政
府相关法律、法规和政策的规定，执行养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保
险和失业保险等制度。
对于大陆籍公司员工，报告期内，公司为公司所在地地区籍贯的员工以及非
公司所在地地区籍贯的城镇户籍员工按期缴纳基本养老保险、基本医疗保险、失
业保险、工伤保险和生育保险等五项社会保险金（以下简称“五险”），为非公
司所在地地区籍贯非城镇户籍员工按期缴纳基本养老保险、基本医疗保险、工伤
保险三项社会保险金（以下简称“三险”）；并为公司大陆籍城镇户籍员工缴纳
住房公积金；对于位于台湾地区的子公司员工以及在大陆地区公司的台湾籍员工，
公司根据台湾地区劳工退休金条例等相关规定，为其在台湾地区缴纳劳工保险和
全民健康保险保费（以下简称“劳健保”）。
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公司及其子公司社保及公积金缴纳政策如下：
社保缴纳情况 住房公积金缴纳情况
公司名称 企业缴纳比 个人缴纳比 缴纳住房公积金的起始
缴纳险种 企业缴纳比例 个人缴纳比例 缴纳社保的起始日期
例 例 日期
五险
元祖股份、上
海元祖、启蒙
养老保险：20%；医疗保险：10%；失 养老保险：8%；医疗 7% 7% 入职当月缴纳
乐园、元祖咨
业保险：1%；工伤保险：0.32%-0.56%； 保险：2%；失业保险： 入职当月缴纳
询、元祖电商
生育保险：1% 0.5%
养老保险：20%；医疗保险：7%-9%； 养老保险：8%；医疗
江苏元祖 失业保险：1%-1.5%；工伤保险： 保险：2%；失业保险： 入职当月缴纳 8-10% 8-10% 当月入职次月缴纳
0.8%-2%；生育保险：0.5%-1% 0.5%-1%
养老保险：12%-20%；医疗保险： 养老保险：8%；医疗
11 号前入职当月缴纳，11 号后 11 号前入职当月缴纳，
浙江元祖 3%-13.5%；失业保险：2%；工伤保险： 保险：1%-2%；失业 5%-12% 5%-12%
入职次月缴纳 11 号后入职次月缴纳
0.4%-1.4%；生育保险：0.3%-1.2% 保险：1%
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养老保险：19%-20%；医疗保险： 养老保险：8%；医疗
四川元祖 6.5%-8%；失业保险：1%-1.5%；工伤 保险： 2%；失业保 入职 30 日内缴纳 6%-7% 6%-7% 入职 30 日内缴纳
保险：0.224%-0.5%；生育保险：0.5% 险：0.5-1%
养老保险：20%；医疗保险：6%-8%； 养老保险：8%；医疗
武汉元祖 失业保险：1.5%-2%；工伤保险： 保险：2%；失业保险： 入职当月缴纳 8%-12% 8%-12% 入职当月缴纳
0.2%-2%；生育保险：0.5%-1% 0.5%-1%
养老保险：14%；医疗保险：8.26%； 养老保险：8%；医疗
广州元祖 失业保险：0.64%；工伤保险：0.4%； 保险：2%；失业保险： 入职次月缴纳 5% 5% 入职次月缴纳
生育保险：0.85% 0.2%
养老保险：12%-18%；医疗保险： 养老保险：8%；医疗
福建元祖 3%-8%；失业保险：1%；工伤保险： 保险：2%；失业保险： 入职次月缴纳 5% 5% 入职次月缴纳
0.2%-0.26%；生育保险：0.5%-0.7% 0.5%
养老保险：20%;医疗保险：8%;失业保 养老保险：8%；医疗
长沙元祖 险：1.3%;工伤保险：1%;生育保险： 保险：2%；失业保险： 入职次月缴纳 8% 8% 入职次月缴纳
0.7% 0.7%
养老保险：18%;医疗保险：6%-9%;失 养老保险：8%；医疗
山东元祖 业保险：1%;工伤保险：0.4%-0.48%; 保险：2%；失业保险： 入职当月缴纳 5% 5% 入职当月缴纳
生育保险：0.5%-1% 0.5%
五险
养老保险：18%-20%;医疗保险： 养老保险：8%；医疗 月初入职当月缴，入职
辽宁元祖 7%-8%;失业保险：1%-1.5%;工伤保险： 保险：2%；失业保险： 月初入职当月缴，入职月中、月 10% 10%
月中、月末第二月开始
0.3%-0.5%;生育保险：0.2%-0.7% 0.5% 末第二月开始缴 缴
二险
医疗 2% 0%
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工伤 1% 0%
养老保险：20%;医疗保险：8%-10%; 养老保险：8%；医疗 除石家庄门店为入职次
除石家庄门店为入职次月缴纳
上海元虹 失业保险：1%-1.5%;工伤保险：0-0.5%; 保险：2%；失业保险： 8%-20% 7%-12% 月缴纳外，其余为入职
外，其余为入职当月缴纳
生育保险：0.5%-0.8% 0.2%-0.5% 当月缴纳
养老保险：20%；医疗保险：10%；失 养老保险：8%；医疗
劳务派遣员
业保险：1%；工伤保险：0.32%;生育 保险：2%；失业保险： 入职当月缴纳 - - -
工
保险：1% 0.5%
注：1、同一子公司所属门店有可能跨越不同的社保缴纳区域及公积金缴纳区域，因此缴纳比例会存在不同；
2、劳务派遣员工均为外地非城镇户籍，公司未为其缴纳住房公积金。
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报告期各期，公司社会保险及住房公积金缴纳情况如下：
期间 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度
员工人数 4,305 4,500 4,531 4,501
五险 4,124 3,612 3,599 3,482
三险 37 693 665
已缴纳社保人数
劳健保 45 45 54
小计 4,206 4,350 4,318 4,255
社保缴费金额（万元） 3,719.41 6,777.13 6,155.18 5,001.00
已缴纳公积金人数 3,517 3,549 3,110 2,336
公积金缴费金额（万元） 900.36 1,570.06 1,232.42 816.37
注：以上人数指报告期各期期末人数，缴费金额为全年实际缴纳的金额（包括个人及公司承
担部分）。
截至 2016 年 6 月 30 日，发行人的社会保险及住房公积金缴纳情况如下：
员工 实缴人数 未缴原因及人数
项目
人数 五险 三险 劳健保 新入职员工 退休返聘 其他原因
社会保险 4,305 4,124 37 45 55 11 33
住房公积金 4,305 3,517 54 10 724
截至 2016 年 6 月 30 日，公司存在未为部分员工缴纳社会保险及住房公积金
的情况。
未缴纳社保的主要原因为以下几类：部分新入职员工尚未办妥社保账户开户
或缴费关系转移手续、公司部分新开门店尚未办妥社保单位账户开户，由于办理
相关手续需要一定的时间，故公司暂未为其缴纳社保，待相关手续办妥后为其缴
纳；此外，还有少数的员工为退休返聘，无需公司为其缴纳社保。截至 2016 年 6
月 30 日，除新员工及退休返聘人员外，公司未缴纳社保人数为 33 人，主要为原
单位未退员工。
未缴纳公积金的主要原因为以下几类：部分新入职员工尚未办妥公积金账户
开户或者缴费关系转移手续；上海地区非城镇户籍员工、台湾籍员工以及少数退
休返聘的员工，无需公司为其缴纳住房公积金。截至 2016 年 6 月 30 日，除新员
工及退休返聘人员外，公司未缴纳住房公积金人数为 724 人，其中上海地区非城
镇户籍员工 561 人、台湾籍员工 45 人，当月离职员工 25 人，原单位未退员工 49
人，公司无需为其缴纳住房公积金；其余 44 人为非上海地区非城镇户籍员工或个
人意愿不缴。若如需补缴所有住房公积金，则全部补缴金额约为 79.24 万元。
如社保、住房公积金需足额补缴，则补缴金额约为 79.24 万元，占 2015 年度
净利润的比重为 0.69%，对公司经营业绩不构成重大影响。
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对于公司报告期内未为部分员工缴纳社会保险和住房公积金的情况，公司控
股股东元祖国际及实际控制人张秀琬承诺如下：“如元祖股份及其子公司被社会保
障管理部门或住房公积金管理中心要求为其员工补缴社会保险金或住房公积金，
或因元祖股份及其子公司未足额缴纳社会保险金或住房公积金而被社会保障管理
部门或住房公积金管理中心追偿或处罚的，本公司（人）将对此承担责任，并无
条件全额承担应补缴或被追偿的金额、滞纳金和罚款等相关经济责任及因此所产
生的相关费用，保证元祖股份及其子公司不会因此遭受任何损失。”
（三）劳务派遣
受公司所处行业特征的影响，公司生产经营存在较为明显的季节性特征，相
关节令性产品的生产和销售，均集中在对应节日前一段时间。尤其在中秋节前夕，
月饼类产品作为公司主要产品之一，其生产往往需要公司增加部分生产人员以满
足生产经营的人力需要。因此在公司月饼类产品密集生产期间（主要是中秋节前
3 个月），通常采用劳务派遣的方式招募部分人员从事临时性工作。
报告期内，发行人劳务派遣用工人数情况如下：
7 月份（6 月份） 8 月份（7 月份） 9 月份（8 月份）
期间 劳务派 员工 占比 劳务派 员工 占比 劳务派 员工 占比
遣人数 总数 （%） 遣人数 总数 （%） 遣人数 总数 （%）
2013 年 275 4,990 5.51 349 5,230 6.67 216 5,056 4.27
2014 年 122 4,890 2.49 240 4,973 4.83 310 5,190 5.97
2015 年 247 4,850 5.09 512 5,131 9.98 413 5,079 8.13
2016 年 103 4,408 2.34 476 4,776 9.97 850 4,417 19.24
注：1、因 2014 年中秋节在 9 月 8 日、2016 年中秋节在 9 月 15 日，故 2014 年招募劳务
派遣人员时间为当年 6 月至 8 月、2016 年招募劳务派遣人员时间为当年 6 月至 9 月（9 月数
据尚未统计完毕）；2013 及 2015 年招募劳务派遣人员时间为当年 7 月至 9 月；
2、2014 年 6 月劳务派遣人数较少主要是因为公司于当年 6 月中、下旬才开始招募劳务
派遣人员。
报告期内，发行人劳务派遣金额情况如下：
单位：万元
7 月份（6 月份） 8 月份（7 月份） 9 月份（8 月份）
期间 劳务派遣 用工 占比 劳务派 用工 占比 劳务派 用工 占比
金额 总金额 （%） 遣金额 总金额 （%） 遣金额 总金额 （%）
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2013 年 82.22 1,875.20 4.38 128.77 1,967.12 6.55 80.79 2,396.29 3.37
2014 年 20.89 2,057.01 1.02 86.44 2,170.31 3.98 136.91 2,372.89 5.77
2015 年 77.06 2,460.68 3.13 203.94 2,587.73 7.88 230.82 2,925.96 7.89
2016 年 5.31 1,942.84 0.26 182.58 2,007.62 9.09 294.90 1,953.01 15.10
注：1、劳务派遣金额包含公司支付给劳务派遣人员的薪资及社保，因为劳务派遣人员均
属外地非城镇户籍，所以公司未为其缴纳住房公积金；
2、2014 年 6 月劳务派遣金额较小主要是因为公司于当年 6 月中、下旬才开始招募劳务
派遣人员；2016 年 6 月劳务派遣金额较小主要是因为公司于当年 6 月下旬才开始招募劳务派
遣人员，劳务派遣金额根据用工期间发放。
发行人使用劳务派遣人员通过专业劳务派遣经营公司，并与劳务派遣经营公
司签署协议，协议中明确约定，派遣员工的工资由公司按岗位等级核定，派遣员
工的月工资按公司同工种确定。同时，公司保证派遣员工依法享有法定节假日及
婚假、丧假、探亲假、产假及其他法定带薪假期。符合《劳动合同法》同工同酬
的基本原则。
与发行人签订协议的劳务派遣经营公司与发行人及其实际控制人、董事、监
事、高级管理人员不存在亲属关系、关联关系或其他可能输送不当利益的关系。
十、持有发行人 5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、
监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况
（一）控股股东元祖国际的重要承诺
1、关于《招股说明书》披露瑕疵的承诺
发行人及其控股股东承诺招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将在
中国证监会认定有关违法事实后 30 天内依法回购首次公开发行的全部新股。元祖
国际将利用发行人的控股股东地位促成发行人在中国证监会认定有关违法事实后
30 天内启动依法回购发行人首次公开发行的全部新股工作，并在前述期限内启动
依法购回本公司已转让的原限售股份工作。回购及购回价格以本公司股票发行价
格和有关违法事实被中国证监会认定之日前 20 个交易日公司股票交易均价的孰
高者确定；公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量将予
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以相应调整。
发行人及其控股股东、实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员承诺
招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭
受损失的，将在有关违法事实被中国证监会认定后 30 天内依法赔偿投资者损失。
2、关于减持价格和延长锁定期的承诺
元祖国际承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管
理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的公司
公开发行股票前已发行的股份。公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交
易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，元祖国
际持有的公司股票的锁定期限自动延长至少六个月。如在上述锁定期满后两年内
减持的，则减持价格不低于发行价。如遇除权除息事项，上述发行价予以相应调
整。锁定期届满后两年内减持股份总数不超过发行人上市时其所持发行人股份总
数的 5%。
3、关于稳定股价的承诺
当发行人出现需要采取股价稳定措施的情形时，如发行人已采取股价稳定措
施并实施完毕后，股票价格仍低于最近一期经审计的每股净资产。在符合相关法
律、法规及规范性文件规定的情况下，公司控股股东将在有关股价稳定措施满足
启动条件后 3 个交易日内提出增持发行人股份的方案（包括拟增持股份的数量、
价格区间、时间等），并依法履行所需的审批手续，在获得批准后的 3 个交易日内
通知发行人，发行人应按照相关规定披露增持股份的计划。在发行人披露增持股
份计划的 3 个交易日后，公司控股股东将按照方案开始实施增持发行人股份的计
划。但如果增持发行人股份计划实施前本公司股价已经不满足启动稳定公司股价
措施条件的，公司控股股东可不再继续实施该方案。
若某一会计年度内发行人股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的（不
包括前次触发公司满足股价稳定措施的第一个交易日至发行人公告股价稳定措施
实施完毕期间的交易日），控股股东将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循
以下原则：（1）单次用于增持股份的资金金额不超过其自发行人上市后累计从发
行人所获得现金分红金额的 20%，和（2）单一会计年度其用以稳定股价的增持资
金不超过自发行人上市后累计从发行人所获得现金分红金额的 50%。超过上述标
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准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动
稳定股价措施的情形时，其将继续按照上述原则执行稳定股价预案。下一年度触
发股价稳定措施时，以前年度已经用于稳定股价的增持资金额不再计入累计现金
分红金额。
4、避免同业竞争的承诺
元祖国际承诺：“本公司目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与
股份公司相同、相似业务的情形；在直接或间接持有股份公司股份的相关期间内，
本公司将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接
从事与股份公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会
协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与股份公司现在和将来
业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使本公司控制的其他企业（如
有）比照前述规定履行不竞争的义务。
如因国家政策调整等不可抗力原因导致本公司或本公司控制的其他企业（如
有）将来从事的业务与股份公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本公
司将在股份公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本公司控制的其他企
业及时转让或终止上述业务；如股份公司进一步要求，其享有上述业务在同等条
件下的优先受让权；如因本公司违反本承诺而导致公司遭受损失、损害和开支，
将由本公司予以全额赔偿。”
5、规范关联交易的承诺
控股股东元祖国际承诺：“股东大会审议与本公司控制或参股的其他企业有
关的关联交易事项时，本公司所代表的股份数将不参与投票表决，所代表的有表
决权的股份数不计入有效表决总数。董事会会议审议与本公司控制或参股的其他
企业有关的关联交易事项时，本公司委派的董事将对该项决议回避表决权，也不
委托其他董事代理行使表决权。
本公司承诺不利用发行人控股股东地位与身份，损害发行人及其他股东的合
法利益。本公司将尽可能避免由本公司控制或参股的企业与发行人发生关联交易，
以确保发行人及非关联股东的利益得到有效的保护。如因客观情况导致必要的关
联交易无法避免的，本承诺人及控制的其他企业将严格遵守法律法规及中国证监
会和《上海元祖梦果子股份有限公司章程》、《上海元祖梦果子股份有限公司关联
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交易规则》的规定，按照公平、合理、通常的商业准则进行。”
6、关于摊薄即期回报填补措施的承诺
为保障公司本次公开发行股票摊薄即期回报措施能够得到切实履行，控股股
东元祖国际承诺如下：本公司承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利
益。本公司承诺若本公司违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意中国证
监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对
本公司作出相关处罚或采取相关监管措施。
（二）持有发行人 5%以上股份的其他股东
1、元祖联合承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管
理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的公司
公开发行股票前已发行的股份。公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交
易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，元祖联
合持有的公司股票的锁定期限自动延长至少六个月。如在上述锁定期满后两年内
减持的，则减持价格不低于发行价。如遇除权除息事项，上述发行价予以相应调
整。锁定期间届满后，每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%。
2、卓傲国际承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管
理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的公司
公开发行股票前已发行的股份。锁定期间届满后两年内减持其持有的所有发行人
股份。
（三）实际控制人的重要承诺
1、关于《招股说明书》披露瑕疵的承诺
张秀琬承诺：“招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资
者在证券交易中遭受损失的，将在有关违法事实被中国证监会认定后 30 天内依法
赔偿投资者损失。”
2、关于稳定股价的承诺
张秀琬承诺：“当公司出现需要采取股价稳定措施的情形时，如公司、控股股
东、董事、高管均已采取股价稳定措施并实施完毕后，股票价格仍低于最近一期
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经审计的每股净资产，实际控制人张秀琬将在控股股东元祖国际公开发售股份所
得资金净额 50%的范围内，依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司上
市条件的前提下实施股价稳定措施。公司应按照相关规定披露其买入公司股份的
计划。在公司披露其买入公司股份计划的 3 个交易日后，实际控制人张秀琬将按
照方案开始实施买入公司股份的计划；通过二级市场以竞价交易方式买入公司股
份的，买入价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。但如果公司披露其买
入计划后 3 个交易日内其股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的，其可
不再实施上述买入公司股份计划。”
3、避免同业竞争的承诺
张秀琬承诺：“本人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与股份
公司相同、相似业务的情形；在直接或间接持有股份公司股份的相关期间内，本
人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事
与股份公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、
促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与股份公司现在和将来业务范
围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使本人控制的其他企业（如有）比
照前述规定履行不竞争的义务。
如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人或本人控制的其他企业（如有）
将来从事的业务与股份公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本人将在
股份公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人控制的其他企业及时转
让或终止上述业务；如股份公司进一步要求，其享有上述业务在同等条件下的优
先受让权；如因本人违反本承诺而导致公司遭受损失、损害和开支，将由本人予
以全额赔偿。”
4、规范关联交易的承诺
张秀琬承诺：“股东大会审议与本人控制或参股的其他企业有关的关联交易
事项时，本人所代表的股份数将不参与投票表决，所代表的有表决权的股份数不
计入有效表决总数。
董事会会议审议与本人控制或参股的其他企业有关的关联交易事项时，本人
将对该项决议回避表决权，也不委托其他董事代理行使表决权。
本人承诺不利用发行人实际控制人地位与身份，损害发行人及其他股东的合
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法利益。本人将尽可能避免由本人控制或参股的企业与发行人发生关联交易，以
确保发行人及非关联股东的利益得到有效的保护。如因客观情况导致必要的关联
交易无法避免的，本承诺人及控制的其他企业将严格遵守法律法规及中国证监会
和《上海元祖梦果子股份有限公司章程》、《上海元祖梦果子股份有限公司关联交
易规则》的规定，按照公平、合理、通常的商业准则进行。”
5、不占用资金的承诺
张秀琬承诺：“本承诺人、近亲属及所控制的关联企业与发行人及其子公司现
时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的资金
占用；本承诺人、近亲属及所控制的关联企业在与发行人及其子公司发生的经营
性资金往来中，将严格限制占用发行人及其子公司资金；本承诺人、近亲属及所
控制的关联企业不得要求发行人及其子公司垫支工资、福利、保险、广告等费用，
也不得要求发行人及其子公司代为承担成本和其他支出；本承诺人、近亲属及所
控制的关联企业不谋求以下列方式将发行人及其子公司资金直接或间接地提供给
本承诺人、近亲属及所控制的关联企业使用等。”
6、关于摊薄即期回报填补措施的承诺
为保障公司本次公开发行股票摊薄即期回报措施能够得到切实履行，实际控
制人张秀琬承诺如下：本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
本人承诺若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和上海
证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相
关处罚或采取相关监管措施。
（四）董事、监事、高管的重要承诺
1、关于《招股说明书》披露瑕疵的承诺
招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易
中遭受损失的，将在有关违法事实被中国证监会认定后 30 天内依法赔偿投资者损
失。
2、董事（不包括独立董事）、高管关于稳定股价的承诺
公司董事（不包括独立董事）和高级管理人员将依据法律、法规及公司章程
的规定，在不影响发行人上市条件的前提下实施股价稳定措施。当发行人出现需
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要采取股价稳定措施的情形时，如发行人、控股股东均已采取股价稳定措施并实
施完毕后，如股票价格仍低于最近一期经审计的每股净资产，发行人董事（不包
括独立董事）和高级管理人员将通过二级市场以竞价交易方式买入发行人股份以
稳定发行人股价。发行人应按照相关规定披露其买入公司股份的计划。在发行人
披露其买入发行人股份计划的 3 个交易日后，发行人董事（不包括独立董事）和
高级管理人员将按照方案开始实施买入发行人股份的计划；通过二级市场以竞价
交易方式买入发行人股份的，买入价格不高于发行人最近一期经审计的每股净资
产。但如果发行人披露其买入计划后 3 个交易日内其股价已经不满足启动稳定公
司股价措施的条件的，其可不再实施上述买入发行人股份计划。若某一会计年度
内发行人股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的（不包括前次触发公司满
足股价稳定措施的第一个交易日至发行人公告股价稳定措施实施完毕期间的交易
日），发行人董事（不包括独立董事）和高级管理人员将继续按照上述稳定股价预
案执行，但应遵循以下原则：（1）单次用于购买股份的资金金额不超过其在担任
董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从发行人处领取的税后薪酬累计额的
20%，和（2）单一年度用以稳定股价所动用的资金不超过其在担任董事或高级管
理人员职务期间上一会计年度从发行人处领取的税后薪酬累计额的 50%。超过上
述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需
启动稳定股价措施的情形时，将继续按照上述原则执行稳定股价预案。
若公司新聘任董事（不包括独立董事）、高级管理人员的，公司将要求该等新
聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事（不包括独立董事）、高级管理
人员已作出的相应承诺。
3、董事、高管关于摊薄即期回报填补措施的承诺
为保护公司及其投资者的权益，公司董事和高级管理人员就摊薄即期回报采
取填补措施的事宜，特承诺如下：（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或
者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）承诺对本人的职务消费
行为进行约束；（3）承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费
活动；（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执
行情况相挂钩；（5）承诺未来如公布的公司股权激励的行权条件，将与公司填补
回报措施的执行情况相挂钩。本人承诺如果未能履行相关承诺并给公司或者投资
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者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
截至招股说明书签署日，上述承诺人员严格履行承诺。
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第六节业务与技术
一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况
本公司主要从事烘焙食品的研发、生产与销售，是一家专业生产蛋糕、月饼、
中西式糕点等烘焙产品的全国连锁经营企业，目前公司主要产品有蛋糕、月饼、
水果及其他中西式糕点四大系列，共计 100 多个品种。
本公司通过原料把控、精细管理、冷链物流、直营为主、产品追溯等一系列
措施，保证产品的食品安全；通过网点布局，逐步形成遍布全国 108 个地级城市
的门店网络。经过在大陆二十余年的耕耘，公司逐渐形成了较高产品知名度和品
牌美誉度，已经成为国内烘焙市场领导品牌之一。
本公司自设立以来，主营业务没有发生变化。
二、发行人所处行业基本情况
（一）行业管理体制和行业政策
1、行业管理体制及主管部门
我国烘焙食品行业所采取的监管体制分为行政监管和行业自律两个层面。国
家质量技术监督部门对企业生产过程进行监管，国家工商行政管理部门、商务部
和各级商务主管部门对流通环节进行监管。另外，中国食品工业协会面包糕饼专
业委员会、中国焙烤食品糖制品工业协会、中国连锁经营协会等行业组织进行行
业自律管理。
中国食品工业协会面包糕饼专业委员会成立于 2006 年，是经国家民政部批准
的中国食品工业协会分支机构，由全国烘焙食品行业（面包、糕点、饼干、膨化
食品等）的企业、事业、科研教育单位、专业性组织及行业工作者等自愿结成的
非营利性社会团体组织。自 2006 年成立至今，专委会在中国食品工业协会的领导
下，始终坚持以促进行业健康、稳定发展为己任，引导行业健康有序发展，为我
国消费者提供安全、健康、美味的烘焙食品。
中国焙烤食品糖制品工业协会是由饼干、面包、糕点、糖果巧克力、冷冻饮
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品、方便食品、果脯蜜饯、休闲食品等行业生产企业以及相关原辅料生产企业和
公司、食品机械、科研院所、大专院校、经销焙烤食品糖制品原辅材料、设备的
商贸企业及地方性相关的行业组织等单位自愿组成的非营利性社会团体，是跨地
区、跨部门的全国性行业组织、是社会团体法人、国家一级协会。协会的业务主
管部门是国务院国有资产监督管理委员会。
中国连锁经营协会于 1997 年在民政部注册成立，是连锁经营领域唯一的全国
性行业组织。协会本着“引导行业、服务会员、回报社会、提升自我”的理念，
参与政策制定与协调，维护行业和会员利益，为会员提供系列化专业培训和行业
发展信息与数据，搭建业内交流与合作平台，致力于推进连锁经营事业与发展。
2、行业法规和政策
近年来，我国对烘焙食品行业的制度规范不断健全和完善，逐步建立了多层
次的法律法规体系。
法律法规及标准 发布单位 实施年份
《食品召回管理办法》 国家食品药品监督管理总局
《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》 国家卫生和计划生育委员会
《中华人民共和国食品安全法》（2015年修订） 全国人民代表大会常务委员会
《食品生产许可管理办法》 国家食品药品监督管理总局
《食品经营许可管理办法》 国家食品药品监督管理总局
《中华人民共和国广告法》 全国人民代表大会常务委员会
《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》 国家质量监督检验检疫总局
《中华人民共和国商标法》 全国人民代表大会常务委员会
《中华人民共和国消费者权益保护法》 全国人民代表大会常务委员会
《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会 2014
《食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》 中华人民共和国卫生部
《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》 中华人民共和国卫生部
《食品标签标识管理规定》 国家质量监督检验检疫总局
《中华人民共和国食品安全法实施条例》 国务院
《关于加强食品添加剂监督管理工作的通知》 卫生部、工业和信息化部、监察部等 2009
《中华人民共和国工业产品生产许可证管理办法》 国务院
《食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则》（试行） 国家质量监督检验检疫总局
《中华人民共和国认证认可条例》 国务院
《中华人民共和国产品质量法》 全国人民代表大会常务委员会
《中华人民共和国进出口食品标签管理办法》 国家出入境检验检疫局
《食品广告发布暂行规定》 国家工商行政管理局
《关于禁止仿冒知名商品特有的名称、包装、装潢的不正当
国家工商行政管理总局
竞争行为的若干规定》
《中华人民共和国反不正当竞争法》 全国人民代表大会常务委员会
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（二）行业发展概况
烘焙食品是以谷物、食糖、水为基本原料，添加适量油脂、乳品、鸡蛋、添
加剂等，通过高温焙烤工艺定型、熟化的各种易于保存、食用方便的焙烤食品。
烘焙食品具有丰富的营养，同时品类繁多，形色俱佳，应时适口，可以作为主食、
餐前或饭后茶点，以及馈赠礼品。烘焙食品通常包括了四大类：面包、蛋糕、月
饼和其他点心糕点。
烘焙食品在烘焙过程中，面团坯体骤然受热时，其中所含的气体或发面剂受
热而释放的气体迅速膨胀，使食品的组织疏松。烘焙食品表面达到的温度更高，
其中所含的还原糖发生的化学反应，使产品表面带上悦目的棕黄色，并产生特有
的香味物质。焙烤食品的水分含量相对较低，具有较好的保存性，便于携带和存
放，营养较丰富。另外由于烘焙食品的原料小麦粉含有特有的面筋成分，使得烘
焙食品可以加工成花样繁多、风格各异的多种形式，成为人类进入工业化时代以
来最有影响力的工业化主食品。
虽然烘焙行业在我国已经有久远的历史，但现代烘焙业在国内发展仅有二十
余年的时间。最初的烘焙食品呈现家庭作坊、品牌单一、产品同质、渗透率低的
特点，随着中国经济的快速发展，人民生活水平得到显著提高，生活节奏明显加
快，与世界交往越来越频繁，中国人饮食习惯也逐渐发生变化，西餐中的典型食
品逐步走进平常百姓生活，烘焙行业进入集中度逐步提升、国际品牌市场规模不
断提升的市场格局。目前，国内知名连锁烘焙企业已经摆脱传统的前店后厂式经
营模式，普遍采用中央工厂生产、多网点经销、大范围配送的经营模式。
2012 年至 2014 年，中国焙烤食品制造全行业销售额分别为 1,886.64 亿元、
2,202.95 亿元、2,426.67 亿元，同比分别增长 13.60%、16.77%、10.16%。
2007-2014 年全国焙烤食品制造行业销售额
（单位：亿元）
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数据来源：国家统计局
（三）行业市场基本情况
1、行业竞争格局及市场化程度
我国烘焙行业已经处于完全竞争的市场，根据国家统计局数据，截至 2015
年 6 月 30 日，我国焙烤食品制造行业内企业数量达 1,344 家，已经形成了一批覆
盖全国或区域市场，品牌知名度较高的行业领导品牌。
目前我国烘焙行业主要存在三种经营业态：大量存在的规模较小的烘焙店、
小作坊起家的本土连锁品牌以及后续进入中国大陆的外资企业成熟品牌，不同业
态的市场参与者以各自的优势组成烘焙市场。外资企业如元祖、85 度 C、克莉丝
汀、哈根达斯等擅长品牌营销与推广工作，在中国拥有良好的品牌形象，消费者
对企业品牌和产品品质的认可度高，产品能够获得一定的溢价，目前主要占据中
高端市场；本土企业擅长传统渠道，以二三线城市及广大的农村市场为主，占据
中低端市场。
从消费者角度而言，细分市场不同消费者的偏好各不相同，高端产品消费者
集中于国内一线城市，看重品牌、口感与食品安全，对产品价格不敏感；中端产
品消费者对品牌、口感、外观及营养价值均关注，但对价格也比较敏感；低端产
品消费者对价格十分敏感，基本不在意品牌。
2、行业内主要企业和主要企业市场份额
本公司所处行业内近年来涌现出一批规模较大、实力较强、品牌知名度较高
的企业，市场份额也逐步向这些企业集中。根据中国食品工业协会面包糕饼专业
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委员会的统计资料，本行业销售规模较大的企业有好利来、85 度 C、克莉丝汀、
面包新语、米旗、安德鲁森以及本公司等。
近年来，虽然行业内龙头企业的销售规模持续提升，但行业整体的集中度仍
有待进一步提高，这对龙头企业提供了良好的发展机遇和空间。
3、行业进入壁垒
（1）品牌壁垒
对于烘焙企业而言，拥有较强品牌影响力是烘焙企业在激烈的市场竞争中开
拓市场、占领市场、获得利润的的重要保障，是提升消费者对商品品质、服务质
量的信赖程度，并提升消费者对企业的品牌认知度和忠诚度的重要方式。
打造品牌影响力需要公司内部在采购、生产、销售、售后等多个环节的协同，
并通过适当的品牌营销、门店陈列、客户反馈与传播等方式与消费者进行互动，
在长期的企业经营过程当中逐步建立。建立企业品牌影响力是一个长期的过程，
需要企业多年经营积累，在消费者心中逐步形成。相比较已经在市场上耕耘多年，
并拥有良好品牌认知度、美誉度和忠诚度的优质企业而言，新进入企业需要花费
更长的时间和财力，才能获得与前者相等的品牌影响力。
（2）营销网络壁垒
产品的销售需要通过营销网络实现，建立稳定的销售终端是一个系统性工程，
全国性营销网络的建立需要长期投入大量人力、财力、物力。拥有全国性的市场
网络有利于在商品流通、营销推广和形象传播、销售信息反馈采集、成本控制、
信息系统建设等方面形成优势，而这些方面的优势又有利于营销网络的进一步扩
张，形成良性循环。
目前国内烘焙市场中，优质企业多数已经通过自营、加盟等多种方式，以店
中店、大型门店、网络展示、物流宅配等方式建立起区域性或全国性的营销网络，
并通过企业内部制定的管理制度对营销网络进行日常管理，拥有一大批终端营销
人员实施企业营销策略。新进入企业需要投入大量资金和人力，建立类似的营销
网络，并需要一段时间招募终端营销人员，建立制度并规范终端营销网络管理。
（3）食品安全质量壁垒
食品工业是涉及到消费者身体健康的重要行业，近年来食品安全事件的频繁
发生，使得消费者对食品安全的关注提升到前所未有的高度。国家也相继制定了
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《食品安全法》等相关法律法规，加强对食品行业质量安全问题的监督和管理，
确保食品行业有序发展。国家质检总局自 2006 年 9 月开始对包括月饼在内的糕点
产品实施市场准入制度管理后，从 2008 年开始，所有糕点月饼企业一律不得无证
生产，无 QS 标志的产品一律不得销售。
按照食品质量安全市场准入制度对糕点生产企业的强制性要求，品牌烘焙企
业加强质量管理，企业生产加工技术水平有了较大改进。行业内许多骨干企业在
厂房、设备、加工技术等方面进行更新改造，生产环境条件和装备水平等都达到
国内一流水平，基本实现了自动化流水线生产，能够按照 IS09000 质量管理体系
的要求进行质量控制，为保证烘焙产品的质量安全提供了有效保障。
随着国家规范烘焙行业的相关政策进入大范围执行阶段，行业的经营门槛随
之大幅度提高，对于一些未能达到 QS 认证标准的小型企业，产品销售流通受到
强制性限制，而新进入者需面对越来越高的食品安全标准的要求，经验不足的新
进入企业将无法在该行业立足。
（4）技术研发壁垒
烘焙行业具有种类繁多、工艺水平要求高、产品周期短、更新换代快的特点。
目前，行业内知名企业均拥有一支实力雄厚的研发团队，拥有众多成熟的专利和
非专利技术，并能够根据市场需要研发、创新并生产多品相产品，保持客户对公
司产品的新鲜感。新进入者虽然可以集中一次性复制一个阶段的产品，但因缺乏
研发实力，且建立一支成熟的研发团队需较长的周期，保证产品的持续更新换代
有较大难度。
4、行业利润水平的变动趋势及变动原因
近年来，烘焙连锁行业竞争较为激烈，但受益于需求的快速增长，行业整体
毛利率仍保持稳定。随着居民收入的增长以及食品消费的升级，烘焙食品因其营
养、安全、便捷的特性，日益受到消费者的青睐，销售规模持续扩大。同时，随
着国家对食品卫生的规范，一些小型烘焙生产企业由于不符合标准而退出市场，
行业集中度与技术水平有所提升。另外，烘焙食品企业的经营模式还呈现出自动
化、规模化、集约化的特点。这些行业发展趋势都有效地维持行业的整体利润率
保持在一定水平。
2007-2014 年中国焙烤食品制造行业毛利率情况
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资料来源：国家统计局
行业内上市公司毛利率的情况如下表所示：
公司名称 上市地点 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度
85 度 C 台湾 57.30% 56.65% 56.27% 55.54%
克莉丝汀 香港 44.67% 47.21% 47.24% 49.69%
面包新语 新加坡 53.71% 52.91% 52.68% 53.04%
可比上市公司平均 - 51.89% 52.26% 52.06% 52.76%
元祖股份 - 59.70% 62.65% 61.55% 61.00%
注：同行业上市公司数据根据各上市公司公开财务报告计算。
（四）影响行业发展的有利因素和不利因素
1、有利因素
（1）国家产业政策支持
烘焙行业的发展有助于推进农业现代化发展和农业结构调整，有利于有效吸
收社会剩余劳动力，有利于促进国内居民膳食结构向健康和便捷方向发展。为推
动烘焙行业发展，国家相继出台一系列行业政策和发展规划，促进烘焙行业发展。
《食品工业“十二五”发展规划纲要》中明确指出：要“加快方便食品新产品开
发，向多品种、营养化、高品质方向发展，积极发展风味独特、营养健康的休闲
食品，开发风味多样、营养强化的焙烤食品，满足市场细分需求。”
另外，面对食品行业普遍存在的“小”、“散”、“乱”的格局，为促进食品工
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业的健康发展，提升食品安全质量水平，促进食品工业结构调整和优化，国家在
近年来陆续出台了国家食品新标准，促进食品工业结构调整和优化，使大量不具
备生产条件的烘焙食品企业停产、转产或被市场淘汰。国家质检总局自 2006 年 9
月开始对包括月饼在内的糕点产品实施市场准入制度管理后，从 2008 年开始，所
有糕点月饼企业一律不得无证生产，无 QS 标志的产品也一律不得销售。另外，
我国也已出台和实施《食品添加剂使用标准》、《食品标签通用标准》、《中国食品
广告法》、《饼店行业生产技术管理规范》、《饼店分等定级规定》和《面包糕点烘
焙工职业资格认证》等多项制度，这标志着我国焙烤食品行业已开始逐步全面实
施标准化管理。
（2）居民收入增长与消费结构升级
自改革开放以来，特别是“九五”、“十五”、“十一五”期间，我国经济得到
快速发展。国家统计局统计数据显示，2009 年至 2014 年间，我国城镇居民人均
可支配收入和农村居民人均纯收入分别从 17,174.70 元、5,153.20 元增长到 28,844
元、9,892 元。
2009-2014 年，我国城镇居民人均可支配收入及增长趋势如下：
资料来源：国家统计局
随着收入水平的提高，近几年我国城镇居民人均食品支出额保持稳定增长态
势，2014 年我国城镇居民人均食品支出额为 6,000.0 元，比上年增长 7.71%。2006
年至 2014 年，我国城镇居民人均食品支出如下图所示：
2006-2014 年城镇居民人均食品支出及增长趋势图
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资料来源：国家统计局
（3）市场容量进一步提升空间巨大
在世界范围，烘焙食品在许多国家都是人民的主食，其工业化、自动化的发
展，对减轻广大人民的家务劳动、促进饮食结构方便化、合理化，以及节约能源、
解放生产力起了巨大的推动作用。
目前，我国烘焙食品市场仍处于起步阶段，烘焙食品还没有发挥在国民经济
中应有的作用，未对人民饮食生活现代化产生巨大影响。我国人均烘焙食品消费
量不仅远低于西方发达国家，而且也低于东亚的日本、韩国。
随着饮食习惯的改变，我国烘焙食品年人均烘焙产品消费量逐年上升。我国
烘焙食品市场中，2012 年至 2014 年人均烘焙产品消费量分别达到 5.06 千克、5.40
千克和 5.83 千克。
2007-2014 年中国人均烘焙食品消费量统计
人均烘焙产品消费量（千克）
2007 年 3.69
2008 年 3.93
2009 年 4.13
2010 年 4.40
2011 年 4.73
2012 年 5.06
2013 年 5.40
2014 年 5.83
资料来源：中国食品工业协会面包糕饼专业委员会
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我国人均烘焙食品消费量仍然很低，随着我国经济水平的发展，我国烘焙食
品消费量将会保持快速增长。
2、不利因素
（1）食品安全隐患
烘焙食品的主要原材料为面粉、鸡蛋、糖、油等，在气候和市场等原因造成
原材料采购不足时，可能会出现原材料质量下降的风险，继而影响到烘焙食品的
质量。烘焙食品在物流配送过程中对仓库和车辆的温度、湿度等运输条件有较高
的要求，如果物流配送环节不够完善，产品难以保持新鲜，甚至有变质的风险。
（2）人力成本、门店租金成本上涨
近年来，农产品价格的持续上涨导致上述原材料的价格逐渐攀升，对烘焙食
品行业的发展产生压力。
烘焙食品生产过程中，对于在口感、形状有特殊要求的产品，在配料、打料、
成型等部分工艺流程需手工操作，因此烘焙企业生产所需工人较多。此外，烘焙
连锁店也需要大量的销售人员。近年来，我国工人工资上涨较快，并出现了局部
的劳动力供求失衡。人力成本的快速上升对烘焙企业经营产生一定的不利影响。
烘焙企业主要依赖直营店和加盟店销售产品。受资金实力的约束，烘焙企业
的直营店多通过租赁商铺开设。近几年来商业地产价格飞涨，商铺的租金也水涨
船高。门店租金的上涨势必会增加烘焙企业的运营成本，对行业的发展产生负面
影响。
（五）行业技术水平与技术特点、行业周期性、区域性和季节性的特征
1、我国烘焙行业发展历程
虽然烘焙业在我国已有久远的历史，但现代烘焙业起步于上世纪八十年末，
在国内发展仅有二十多年的时间。随着中国经济的快速发展，人们生活水平得到
了显著提高，生活节奏明显加快，与世界交往越来越频繁，中国消费者的饮食习
惯也逐渐发生着变化，蛋糕、小西点等烘焙食品走进了平常百姓的家居生活。
从企业品牌来看，中国烘焙业在改革开放和文化交融的背景下得到了迅速发
展，中国台湾、东亚日韩、欧盟的国际烘焙企业纷纷登陆中国大陆市场，已经从
单一的国内品牌发展成为如今众多国际品牌与国内品牌并立的市场格局。中国烘
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焙业已步入快速发展期。
从经营模式来看，已经从最初的作坊模式发展成为如今精致专卖店与连锁经
营模式引领消费、龙头企业的规模不断扩张的市场格局。从开始时几家或十几家
门店规模的连锁企业，发展到目前几十家、上百家门店规模的大型连锁企业。从
原来前店后厂式的经营模式，发展到现在普遍采用中央工厂生产、多网点大范围
配送的模式。
但是，目前我国烘焙行业仍然呈现典型的零散型产业特征，参与市场竞争的
企业众多，但没有任何一家占有绝对优势的市场份额。中国烘焙业处于高速增长
期，消费者的购买力持续上升，这种情况下产业发展布局不平衡、技术更新缓慢、
传统技术流失、同质化竞争等行业发展中的不足没有充分显现。近年来我国烘焙
连锁企业的品牌化、规模化的优势已经有所建立，但仍然局限于区域市场，真正
实现品牌连锁化、规模化的烘焙企业屈指可数。
2、我国烘焙行业的经营业态
从目前中国烘焙市场产品分类组合及经营现况分析，烘焙产品主要通过连锁
门店、第三方超市以及传统食品店等渠道进行分销。
（1）连锁门店
连锁经营商业是通过一定的商业规则，以松散或紧密的商业模式结合，将分
散的经营单位联结在一起进行商业运作的商业组织形式。其特点是总部负责采购、
生产、配送，店铺负责销售，并通过企业形象标准化、经营活动专业化、管理方
式规范化及管理手段现代化等方式实现规模效益。
连锁经营包括直营连锁和特许连锁等。直营连锁是指总公司直接经营的连锁
店，即由公司本部直接经营投资管理各个零售点的经营形态；特许加盟是指由拥
有技术和管理经验的总部，指导传授加盟店各项经营的技术经验，并收取一定比
例的权利金及指导费。
国内知名的烘焙行业企业绝大多数都是采取连锁门店形式，以统一品牌与管
理模式，以连锁门店的经营模式，建立终端营销渠道，具体形式又以直营连锁为
主。但不同企业的连锁门店形式各有不同，部分企业采取店中店形式为主，强调
连锁门店的分布密度；另外一些企业采取独立连锁门店为主，对营业面积和门店
形象有较高要求，强调连锁门店的品牌形象展示。发行人以第二种方式为主。
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（2）第三方商超
随着连锁超市的快速发展，知名的国内外连锁超市、卖场和便利店在中国各
级城市快速扩张，近年来其于零售市场总额的比重不断提高，现已成为中国零售
渠道的重要组成部分。第三方商超也已经成为烘焙食品销售的重要渠道。
在现烤现制面包和糕点市场上，大型商超能够借助连锁超市的网点优势和客
流数量，占有一定的销售份额。在包装类烘焙食品市场上，便利店是市场营销的
主要渠道。
从客流量、形象展示、运行成本、资金周转等方面，烘焙连锁店和超市卖场
对比如下：
项目 超市卖场 烘焙连锁店
超市卖场一般地处某一区域的商业 客流量主要由所处的商业位置决定，
客流量 中心，交通便利客流大，人气旺 在繁华地段客流量接近超市卖场,在
其他地段客流量低于超市卖场
超市卖场信誉度较高 不同品牌企业开设的烘焙店诚信度
诚信度
相差较大
受制于超市卖场的环境，烘焙企业很 烘焙连锁店突出优势在于品牌推广
难在形象设计或企业文化方面展示 和形象展示。利用独立的门店，能很
品牌展示
出自己的特色，对品牌的建立和推广 好地展示企业的形象，突出企业经营
不利 理念和产品特色
无需购置物业或缴纳房租，但通常需 需自行购置物业或租赁物业并缴纳
缴纳如“进场费”、“促销费”、 房租；
运行成本
“柜台费”、“宣传费”等各种费 独立店的经营费用相对固定并可以
用，给企业增加经营成本 预测
由超市卖场统一收款结算，现金回笼 资金回笼较快
资金回笼
较慢
店堂布局、风格、经营品种、品牌推 可以按照企业的总体规划进行调整，
灵活管理 广、促销宣传等均受制于超市卖场， 灵活性高
灵活性较差
（3）传统食品店
传统食品店营销渠道的存在主要是由国内烘焙市场发展历史决定。传统的烘
焙产品主要是由前店后厂的传统食品店制作并销售，但由于受迅速扩张的品牌连
锁门店、第三方商超和电子商务等替代渠道的冲击，传统食品店所占销售份额在
过去几年中呈下降趋势。
3、行业经营模式
（1）中央烘焙工厂统一生产，快速冷链运输至各门店
我国传统的烘焙糕点企业绝大部分是前店后厂，中央烘焙工厂很少。这使得
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企业成本高，产品质量不够稳定，不易连锁经营，很难产生品牌效应。随着居民
消费水平的提高和工艺技术的发展，我国品牌烘焙企业逐步采用中央工厂加连锁
经营的经营模式。即中央烘焙工厂的生产厂房多采用全封闭空调净化系统，拥有
科学的生产流程与严格的品质控制系统，产品首先在中央工厂中利用大型连续化、
机械化、全自动生产线集中生产，然后快速冷链运送至各门店直接销售或简单再
加工后销售。
中央烘焙工厂模式下，烘焙厂商利用自动化生产设备，少量多批次生产，质
量可控制，调配容易，易被消费者所接受。部分产品由中央烘焙工厂生产各种冷
冻面团或半成品，然后配送至门市店现场加工，以保持产品的新鲜度。我国主要
品牌烘焙企业中央工厂情况如下：
公司名称 主要产品 中央烘焙工厂
蛋糕、烘焙伴手礼、其
在上海、成都设立中央工厂
他小西点、进口水果等
在台中、上海、杭州、北京等地设立中
面包、西点、饮料等
央工厂
面包、蛋糕 在上海、北京等地设立中央工厂
在上海、南京、杭州、宁波等地设立中
面包、蛋糕
央工厂
冰激凌、冰激凌月饼 在上海、北京、广州等地设立中央工厂
（2）烘焙连锁店成为主要销售渠道
烘焙食品行业主要通过烘焙连锁店、超市卖场等渠道直接面向消费者。烘焙
连锁店以其门店数量多、覆盖范围广而成为烘焙厂商最主要的销售渠道。
烘焙连锁店在与消费者互动、获取市场信息等方面有其天然的优势，对树立
品牌、推出新品有极大的帮助。不仅如此，相比卖场及食品商店，烘焙连锁店品
种更丰富，而现场烘焙、裱花的产品在新鲜度、口感等方面也更能获得消费者的
青睐。采用烘焙连锁店模式，企业对于终端的管控能力较强，能够将企业自身的
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管理经验、营销能力传达至连锁店。随着渠道运营的不断精细化，烘焙连锁店已
经成为主要销售渠道。
（3）直营为主、加盟为辅
品牌烘焙企业可以自行开设直营店直接销售给消费者，或者采取加盟形式由
加盟商销售给消费者。企业设立直营渠道不仅是基于盈利方面的考虑，更多是将
其作为展示公司品牌形象的标杆，并在门店管理方面具有更强的主动性和管控能
力。
自 1990 年代中后期引入连锁加盟体制，经过二三十年的发展，中国烘焙行业
的加盟体制也逐步成熟，加盟店铺极强的扩张能力和复制能力也使品牌烘焙企业
拥有遍及全国的销售网络。直营与加盟的利弊分析如下：
优势 劣势
资金和人员配置要求高，渠道拓展
对终端渠道控制能力强
速度较慢
与消费者信息沟通顺畅，充分了解消费
直 地区经济和文化的差异促使直营
者的偏好
营 渠道进入新区域存在一定困难
完全执行品牌策略，店铺布局可明显提
收取价款并将货物交付给消费者
升品牌形象
时确认收入，收入实现较慢
资金、人员投入少 对渠道控制有限
加 凭借加盟商力量获得渠道的迅速扩张 会出现加盟商与品牌商利益不一
盟 回款迅速，供货给加盟商即计入当期收 致的情形
入，加盟商承担不适销的风险 与消费者信息沟通不通畅
由于消费者对烘焙食品的质量、食品安全更为关注，为保证产品质量、提升
品牌形象，目前国内高端烘焙品牌多采取直营为主，辅以少量加盟的经营策略。
4、行业技术水平及特点
烘焙食品行业在工业化以前普遍采取的是传统的手工制作工艺和前店后厂的
经营模式，该方法制约了本行业向规模化方向发展，在食品安全方面也存在诸多
隐患。
近年来，随着烘焙食品行业规模的不断扩大，消费者对健康食品需求的不断
提升，以及对食品安全问题的逐渐关注，以本公司为代表的业内规模化企业，坚
持有效管理与技术创新两条主线，引领行业生产技术的进步与革新，不断提高生
产机械化和自动化，不断开发符合消费者口味的新产品，不断提高企业经营的信
息化程度。目前烘焙行业已经逐步走向工业化、标准化和规模化生产阶段。
（1）自动化技术得到广泛应用
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传统烘焙业多以手工操作为主，产品质量全靠师傅的手艺与经验决定。但随
着欧美、日本等国家在硬件设备上的开发与运用，从半自动到全自动，掀开了产
业工业化革命的序幕。限定化工艺流程和生产环境成为烘焙工业的领先指标，品
牌烘焙企业率先建立起自动化生产研发基地，通过前瞻性的多功能规划设计，实
现了产品的标准化。
（2）现代信息管理技术在烘焙行业的逐步运用
以 ERP 管理系统为代表的现代信息管理技术在本公司、克莉丝汀等公司得到
应用。ERP 管理系统利用远程数据传输技术并及时获取信息，来安排生产库存控
制。在销售、兑换、退回、缴销、结算等各个过程中进行管理，即时获知各终端
销售的实时状态。
5、行业的周期性、区域性和季节性特征
（1）周期性特征
烘焙产品由于其便捷、方便的特性，是消费者日常必需的快速消费品，不存
在明显的周期性特征。
（2）季节性特征
蛋糕、面包为日常休闲食品，全年市场需求稳定，不存在明显的季节性特征。
节令性产品存在明显的季节性特征。春节年糕、清明青团、端午龙粽、中秋
月饼等均只在特定节日前后的一段时间出售。其中中秋月饼占烘焙企业销售收入
比重较大，因此大部分烘焙行业企业下半年的收入、利润远大于上半年。另外市
场上包括本公司等企业针对中华传统节日推出的时令糕点，如重阳糕、桂花糕、
青团等产品，也具有较强的季节性。
（3）区域性特征
烘焙食品行业市场规模具有一定的区域性，整体呈现为东部销售额较西部高，
一线城市销售额较二、三线城市高，上海、北京等大城市的发展尤为迅速。这主
要是因为我国东部及一线城市经济较为发达，消费者购买力较强，同时东部及一
线城市烘焙企业的规模大、数量多。
另外中小型烘焙食品企业的销售也具有一定的区域性，除了与市场容量有关
之外，这也与产品冷链运输半径和品牌影响力有关。目前除了少数优势企业基本
实现全国化生产与销售之外，大多数烘焙食品连锁企业仍然具有区域销售的特点。
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随着我国西部经济的快速发展，烘焙企业在西部陆续布局，以及规模化烘焙
企业全国化布局的逐步实现，烘焙食品行业的区域性差异将逐渐缩小。
（六）行业发展趋势
近年来，我国居民食品消费呈现出健康、绿色、方便、美味和个性化发展的
特点，安全、营养、美味的烘焙食品将是未来行业发展趋势。
1、烘焙食品更加崇尚健康理念
传统烘焙产品所含碳水化合物、脂肪及热量通常较高。目前消费者对食品的
需求已由温饱开始向营养与健康的方向发展，越来越多消费者倾向于选择含有少
量碳水化合物、脂肪及热量的烘焙产品。选用膳食纤维或大豆蛋白等原料生产的
烘焙产品愈来愈受到消费者青睐。烘焙食品的研发方向是营养和健康，具体体现
在高纤、低脂、低糖、便捷等方面。
（1）高纤维。植物中的纤维素可以降低人体消化系统的患病率。烘焙食品中
添加全麦粉、麦片、五谷杂粮、根茎植物、茎叶植物等高纤维原材料成为一种趋
势。
（2）低脂低糖。消费者对食品的健康需求也越来越高，保健食品、功能食品、
绿色食品等，已成为食品消费市场的热点。烘焙产品的发展趋势是以低聚糖、多
元糖醇、大豆蛋白、植物活性成份、维生素和矿物元素等为原料，生产出低脂健
康食品。
（3）便捷。使用可快速处理的原材料、半成品或成品将成为未来大型烘焙生
产企业的发展潮流。
2、企业品牌成为行业竞争的核心成功要素
企业品牌是烘焙食品企业的核心竞争力之一，在消费者心目当中拥有良好的
品牌形象，能够帮助企业迅速地拓展市场、提升利润水平。
3、中高端市场成为关注焦点
近年来，烘焙食品市场的竞争异常激烈。国内知名品牌与外资品牌始终处于
竞争状态，龙头企业通过不断提高产品质量，加快新产品研发和营销推广力度等
方式，扩大市场份额。随着市场准入制度的实施，烘焙食品行业进入门槛的提高，
国内焙烤市场逐步从打价格战的恶性竞争，步入以产品质量和产品研发为核心的
良性竞争轨道。中高端市场已经成为烘焙企业关注的焦点。
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4、生产趋于专业化、标准化
随着国家行业标准的不断出台和实施，不少企业在行业标准的基础上制定了
更加严格的原料、加工、生产工艺、产品、检测等一系列标准，来保证产品的高
品质。为了进一步保证产品品质，不少烘焙企业在新产品研发和传统产品生产的
同时，开始与食品科研机构、高等院校以及行业协会进行专业技术的沟通交流，
在基础原料、食品添加剂、生产工艺、包装材料、包装机械以及食品机械等方面
加强专业化协作攻关，为产品创新、产品质量提高、工艺改良等方面提供支持。
烘焙食品行业未来的的生产将呈现专业化和标准化的特点。
（七）发行人所处行业与上下游行业之间的关联性，上下游行业发展状况对本行
业及其发展前景的影响
烘培食品的主要原料包括面粉、砂糖、鸡蛋、食用油等原材料，关联的上游
行业主要为上述农副产品。农副产品的产量、价格、供应质量对烘培食品行业的
生产和销售有着重要的影响，尤其是在异常气候、流行疫病等因素的影响下，部
分原材料的供应量和供应价格容易出现波动。
1、产业链概述
烘焙企业通过一系列复杂的工艺将面粉、砂糖、食用油、鸡蛋、奶油等原材
料加工为烘焙食品，并通过烘焙门店和商超等渠道向消费者销售。
（1）与上游行业关系
烘焙食品生产所需的原材料主要为面粉、鸡蛋、糖、油等原材料。农产品的
供应量及价格将直接影响烘焙企业的生产成本，而植物生长环境的变化则会影响
原材料的质量，进而影响烘焙产品的品质，因此，农业及农产品加工行业的稳定
发展，是烘焙连锁行业健康发展的基础。
（2）与下游行业关系
烘焙连锁行业属于大众消费行业，下游主要是烘焙门店和商超。烘焙连锁企
业生产的产品通过自营或加盟的烘焙连锁门店、第三方商超等渠道销售给消费者。
因此烘焙企业自身的连锁门店数量和管理模式，以及第三方商超的数量和分布，
会影响到烘焙食品企业的产品营销。
2、上游行业发展状况对本行业及其发展前景的影响
烘焙食品所需要的原材料主要是面粉、糖、食用油、鸡蛋等。由于烘焙食品
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生产所使用的原材料均是常用的大宗农副产品，国家对此类产品的生产和价格变
动非常重视，近年来，原材料价格涨幅较为稳定，未出现大幅波动情况。近三年
主要原材料的价格变动情况如下表所示：
名称 规格 单位 2015 年 12 月 2014 年 12 月 2013 年 12 月
面粉 小包装面粉 元/千克 5.77 5.75 5.61
白砂糖 零售 元/公斤 10.70 10.71 10.88
食用油 桶装豆油 元/升 11.46 11.64 11.87
鸡蛋 散装鲜鸡蛋 元/公斤 10.25 11.25 9.99
数据来源：商务部、农业部
3、下游行业发展状况对本行业及其发展前景的影响
烘焙企业主要通过直营、加盟门店向消费者销售产品，部分产品还通过第三
方超市、网上订单销售的方式进行销售。
烘焙企业数量和规模的扩张将推动整个行业的产业化进程，零售业态的丰富
与升级将扩大烘焙食品行业的市场容量。这将促进业内的良性竞争，有利于行业
的整体发展。
三、发行人在行业中的竞争地位
（一）公司竞争优势
本公司自成立以来，对烘焙食品行业的生产工艺、包装材料、营销手段、产
品创新等进行全方位的革新，率先实现将传统食品与现代工艺、传统民俗文化与
现代饮食习惯的有机结合，并且促进烘焙食品行业从传统手工业到现代工业方式
的转变，是中国烘焙食品行业的龙头企业之一，竞争优势明显。
1、品牌优势
“元祖”的品牌内涵中，“元”为万物之本，“祖”为创始之意，“元祖”即为
“始祖”的含义。
本公司自 1993 年进入大陆以来，在二十余年的发展过程中，努力成为民俗食
品的精致名家，成为烘焙食品连锁经营行业中综合实力位居前列的龙头企业之一。
近年，公司连年被中国食品工业协会面包糕饼专业委员会授予年度“中国月
饼十强企业”；“元祖”品牌也被评为“中国烘培最具竞争力十大品牌”、“中
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国烘培最具影响力十大品牌”。近年来，公司产品“原味鸡蛋糕”被中国食品工
业协会面包糕饼专业委员会树立为行业标杆产品“金牌糕点”，公司产品“花礼月”、
“花伴月”被树立为行业标杆产品“金牌月饼”、“中华名饼”；公司产品 “御果子”、
“元祖龙粽”“绿豆糕”等被上海市糖制食品协会评为“上海名特优食品”。2011
年及 2014 年，“ ”商标被上海市工商行政管理局认定为上海市著名商
标。2014 年，公司商标获得国家工商行政管理总局商标评审委员会“驰名商标”
的认定。经过多年努力，公司已发展成为国内烘焙市场领导者品牌之一。
2、销售网络优势
自 1993 年进入大陆以来，公司坚持“不断创新、引导市场、打造需求、创造
流行”的经营理念，目前在国内主要城市及台湾地区布局门店销售网络，截至 2016
年 6 月 30 日，公司拥有门店共计 589 家，遍布全国 108 个地级城市，其中上海、
江苏、浙江、湖北、四川、重庆等东部及长江流域地区为公司优势区域，公司在
上述地区耕耘多年并形成相对优势。
公司建立了电子商务营销平台，公司为消费者提供“127”宅配服务（1 分钟
订购，2 小时到达，7 公里免费宅配）。通过线下实体门店与线上电子商务的结合，
搭配快速运输，实现线上与线下的联动和 O2O 的融合。
公司通过直营和特许加盟的方式，对销售门店实行多方面的支持和严格管理。
公司每家门店都以统一的形象和商品组合向每位顾客传达着元祖的品牌理念。同
时，网上订购、配送到府、提货单全国通用、开设亲子启蒙乐园等各种个性化的
服务方式，为公司在烘焙食品市场中赢得了更多市场份额。
公司门店分布一览图
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3、产品质量与食品安全优势
公司自成立之初，始终把产品质量和食品安全问题作为企业工作的重中之重，
从采购、生产与销售等环节严格控制产品质量与食品安全。公司产品质量与食品
安全主要制度如下：
环节 制度 目标
公司采取全球范围内采购优质原料的原则，严格按照公司内
供应商筛选 部的检验流程筛选供应商，验收供应商的供货，一经检验不合格
采购 的原料，一律退货。
每年对现有供应商进行年度考核，确保采购原料的优质安
供应商年检
全，确保供应商符合公司采购制度要求。
公司引进多项专业化、大型化和自动化的生产设备，并建设
先进生产体系 污水处理系统，通过 ISO22000、HACCP 及 QS 认证，制定并实施
与认证、ERP 流 高于国家标准的食品安全企业标准。
生产 程管理 建立涵盖采购、生产、销售、门店管理等各环节的 ERP 管理
系统。
制定严格的产品检验制度，拥有自身完备的实验室，对每一
产品检测制度
批次的产品，均由公司实验室统一检验，并抽样送食品监督所检
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验。
对因超过保质期等原因需要报废的产品，实施强制回收销毁
过期集中销毁
并予以公证，保证过期产品不会通过任何渠道出售给消费者。
冷链物流配送 公司在严格筛选与考察的基础上，与大型冷链物流公司签订
长期合作协议，确保公司产品安全保质地从全国三大生产中心运
输到各个店面。
运输
公 司 目 前 正 在 设 计 实 施 仓 库 管 理 系 统 （ Warehouse
WMS 系统 Management System），旨在减少产品运输过程中的无序调配，
降低产品损耗，提高食品安全保障。
从生产、物流、工程、收益等角度对拟开张门店进行评估，
新店开业筛选 评估结果经子公司、特许部、工程部、财务总部、营运总部、总
经理各个环节审批后，按照公司制度和法律法规实施开业计划。
通过一系列制度保证门店正常有效运作，保证产品以合格、
安全、可追溯的方式出售给消费者。主要门店管理制度包括《新
销售
店送审管理办法》、《商品检查流程及标准》、《售后服务管理
门店管理系统
办法》、《门店月盘点流程及标准》、《门店试吃流程》、《门
店结市流程及标准》、《门店断电应急预案》、《门店调拨和退
货管理流程》等。
食品追溯系统 研发了“食品履历管理系统”，具有食品安全的可追溯性。
4、技术优势
公司自创立伊始，便将技术创新能力作为企业的核心竞争力培育。
2003 年，经过多年技术研发，并结合大陆地区消费者的口味特点，公司成功
将四种口味的“雪月饼”推上大陆市场。“雪月饼”是将冰激凌融入月饼的饼壳中，
类似于月饼的一个新品种。其新奇的创意和复杂的工艺及技术难点，在消费者中
掀起消费高潮，引发了行业的高度关注。2004 年 5 月，公司将此生产新技术向国
家专利局申请发明专利。历经近四年的审批和公示流程，2008 年 4 月 23 日，公
司获得国家知识产权局颁发的“脆壳月饼及其饼壳的制作方法”专利证书。2013
年 10 月 18 日，公司获得上海市糖业协会颁发的“最具特色月饼品牌”证书。
2009 年 1 月 15 日，本公司与中国食品工业协会等机构联合成立了中国食品
工业协会台式糕点烘培研究所，从事台式糕点的研发。借助自身科研平台，公司
致力于发掘传统民俗文化的节庆文化，针对从年初的春节、元宵，年中的清明、
端午、中秋一直到年末的圣诞节，研发了春节的年糕、清明的青团、端午的龙粽、
中秋的月饼、圣诞的姜饼，更有喜饼、红蛋、寿桃、弥月礼盒等文化民俗烘焙产
品。
5、品牌营销优势
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经过二十余年在大陆地区的企业发展与市场积累，元祖品牌已经逐渐成为知
名品牌之一。公司在坚持电视、广播、户外广告等传统媒体广告投放的营销活动
外，还成立子公司启蒙乐园，开展亲子主题的体验式营销活动。公司依托台式烘
焙研究所的资源优势，开展健康营养知识教育，向儿童普及蛋糕诞生的历史、健
康营养知识和民俗文化知识。启蒙乐园先后被评为青浦区科普教育基地、上海市
科普教育基地和国家级科普基地，启蒙乐园每年接待十万名左右的参观者，对提
高“元祖”品牌的知名度和美誉度起到重要作用。
图：启蒙乐园入口 图：游乐区亲子活动
图：DIY 亲子蛋糕制作 图：启蒙乐园参观者合影
（二）公司竞争劣势
1、伴随着烘焙食品市场需求的增加以及消费者消费需求的逐步升级，公司目
前的营销网络覆盖广度和深度难以满足市场需求，且生产中心将面临产能不足的
问题。因此公司目前需要优化并扩大营销网络，同时需要在优化生产基地布局和
加强技术改造的基础上，扩大现有产能。
2、公司在大陆发展二十余年的时间里，虽然取得了一定的行业地位和市场影
响力，但融资渠道过于单一，融资来源主要是银行借款及股东投入。公司在扩大
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产能、增加直营店铺、建设自有冷链物流、持续并加大产品及品牌推广的过程中
面临较大的资金压力，需要拓展新的融资渠道。
3、本公司作为烘焙食品行业的龙头企业之一，在消费者当中拥有较强的品牌
知名度和美誉度。虽然本公司目前在根据消费者的口味与喜好，结合中华民族传
统节日，积极开拓新产品，但公司传统的蛋糕及月饼等产品占比较高，新产品的
市场推广和宣传仍有待进一步提高。
（三）公司市场占有率变动情况及未来变化趋势
根据中国食品工业协会面包糕饼专业委员会的《全国烘焙食品市场运行情况
报告》统计，2012 年至 2014 年全国烘焙食品市场零售额分别为 1,092.67 亿元、
1,227.70 亿元和 1,415.59 亿元，根据本公司 2012 年至 2014 年营业收入和分产品
主营业务收入，计算出本公司产品的市场占有率。国内烘焙食品市场目前仍然处
于发展的初期阶段，前店后厂的生产模式和区域性品牌仍然占有较高的市场份额。
2012-2014 年本公司在烘焙食品市场及细分市场占有情况如下：
2012 年 2013 年 2014 年
烘焙食品市场（亿元）
烘焙食品市场零售额 1,092.67 1,227.70 1,415.59
其中：蛋糕市场零售额 472.29 525.10 617.14
月饼糕点市场零售额 435.07 489.66 547.92
本公司（亿元）
营业收入 12.85 14.54 14.78
其中：蛋糕产品营业收入 2.78 4.06 5.01
月饼及糕点产品营业收入 9.00 9.32 8.68
市场占有率（%）
烘焙食品市场占有率 1.18% 1.18% 1.04%
蛋糕市场占有率 0.59% 0.77% 0.82%
月饼及糕点产品市场占有率 2.07% 1.90% 1.58%
资料来源：中国食品工业协会面包糕饼专业委员会
从门店数量来看，公司自 1993 年进入大陆市场以来，始终坚持烘焙产品的生
产与销售工作。目前，门店销售是烘焙企业实现产品销售的主要方式，在对大陆
市场辛勤耕耘二十余年后，截至 2016 年 6 月 30 日，公司在全国范围内拥有 589
家门店。本公司的这些门店是公司销售产品、市场营销和扩大企业影响力与知名
度的重要窗口。
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（四）主要竞争对手情况
公司主要产品为蛋糕、月饼及其他中西式糕点等。在蛋糕、月饼市场，公司
主要竞争对手为克莉丝汀、好利来、85 度 C、面包新语、上海杏花楼（集团）股
份有限公司。元祖雪月饼的主要竞争对手是哈根达斯（Haagen-Dazs）。
1、克莉丝汀国际控股有限公司（克莉丝汀）：克莉丝汀自 1993 年起生产及销
售烘焙产品，主要在长江三角地区的黄金地段及主要城市进行营运，包括上海、
江苏省及浙江省。克莉丝汀已成功形成一个广泛且店铺类型各异的多渠道零售网
络，通过好邻居店、地铁店、旗舰店及欧式现烤店吸引不同客户。
2、北京好利来企业投资管理有限公司（好利来）：好利来创建于 1992 年，主
要以生产经营蛋糕、面包、西点、中点、月饼、汤圆等产品为主，以“前店后厂、
现场制作”为经营模式，拥有分布于全国 80 多个大中型城市的近千家直营连锁店。
3、美食达人股份有限公司（85 度 C）：85 度 C 是一家以面包、咖啡饮料、
蛋糕为主的专卖店，主要开店区域为北京、上海、广州、重庆、天津、深圳等城
市及中国台湾地区。在星巴克基础上进一步将咖啡和西点生活方式更加普及化和
生活化，让更多的消费者也纳入消费群行列。
4、上海杏花楼（集团）股份有限公司（杏花楼）：杏花楼是一个以特色餐饮
业、品牌食品加工业和现代酒店业为核心产业的大型企业集团，拥有杏花楼、新
雅粤菜馆、功德林、沈大成、小绍兴、扬州饭店等一大批著名老字号企业。“杏花
楼”月饼在上海及周边地区享有一定知名度。
5、西安米旗食品有限公司（米旗）：米旗 1994 年创建于西安，是一家以生产
月饼、蛋糕、面包、中西式糕点为主的全国连锁食品企业。从 1996 年开始，米旗
食品公司开始了区域市场扩张的计划，与此同时，也追求产品多元化发展。产品
形成蛋糕、月饼、面包、中点、西点、营养快餐、制馅、冰淇淋、速冻食品、卤
制品等十大品类体系，并以黑龙江、陕西为核心市场，产品辐射北方数十个大中
城市，逐步成长为全国知名品牌。
6、四川安德鲁森食品有限公司（安德鲁森）：安德鲁森是台商独资企业，是
从事面包、蛋糕、月饼、饼干类食品开发与生产的专业烘焙食品企业。1997 年，
安德鲁森将意式面包文化植根于厦门，并以其“天然、健康、趣味”的全新理念，
迅速受到当地消费者的认同与好评。同时安德鲁森将厦门作为集团总部向厦门周
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边城市扩张。
7、美国通用磨坊公司（哈根达斯Haagen-Dazs）：哈根达斯为美国冰淇淋品
牌，在大中华区的第一家店于 1984 年在香港落户后，经过 30 多年的发展，目前
已在大陆、台湾、香港拥有两百余家专卖店。哈根达斯在中国市场推出的中秋月
饼礼盒，为元祖雪月饼的主要竞争对手。
四、发行人主要业务情况
（一）主要产品及用途
公司主要从事烘焙食品的研发、生产与销售。公司秉承“不断创新、引导市
场、打造需求、创造流行”的经营理念，通过选料、配方、工艺、口味的革新，
不断演绎民俗、创新传统，在每个与亲友共喜、共聚、团圆的日子，公司都为消
费者准备了“忠于原味、崇尚自然”的传统美食。公司坚持“让人与人之间的联
结更紧密”的企业愿景，目前共有蛋糕、节庆民俗产品、中西式糕点礼盒和水果
等四大产品系列，共计 100 多个品种，兼顾各个市场层次。
1、蛋糕系列
蛋糕系列产品为公司主要产品，包括鲜奶系列蛋糕、慕思系列蛋糕、冰淇淋
系列蛋糕、巧克力系列蛋糕、专属蛋糕等，目标市场主要是生日、婚庆、寿诞市
场及休闲消费市场。主要产品如下：
鲜奶蛋糕
纯净有氧 春晖洒暖 紫芋香颂
慕斯蛋糕
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恋爱的心 优姿慕斯 蓝莓慕斯
冰淇淋蛋糕
倾情美利坚 黄漾柠檬 甜心樱桃
巧克力蛋糕
夏日风情 LOVE 莫尔卡夫
专款蛋糕
粉红恋曲 天亦有情 前程似锦 蟠桃献颂
原味鸡蛋糕
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2、节庆民俗产品系列
公司针对中华民族的传统节日和时令节气，推出各类时令节庆民俗产品。具
体产品包括春节年糕、清明青团、端午龙粽、重阳节寿桃、中秋节月饼、麻糬、
虎皮卷、桂圆核桃糕、铜锣烧、优酪球、泡芙等，目标市场主要是伴手礼市场及
休闲消费市场。其中中秋月饼系列为公司主要产品之一，包括雪月饼和常温月饼
两大类，目标市场主要是中秋节日的伴手礼市场。
主要产品如下：
八宝年糕
八宝年糕 团圆年糕 开春铜锣烧
端午龙粽
台湾肉粽 元祖龙粽 元祖端午玉子
中秋月饼
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元祖雪月饼 元祖花醉月 元祖花弄月
其它节令产品
艾草青团 重阳糕 核枣糕
3、中西式糕点礼盒系列
公司在推广中华传统时令美食的同时，还针对消费者口味的不同，开发出包
括具有本公司特有风味的御果子、绿豆糕、月见烧等中西式点心，并以礼盒形式
包装，主打伴手礼等礼品市场。主要产品如下：
礼盒系列
元祖茗果 元祖三彩 御果子
元祖绿豆糕 元祖月见烧 元祖日见烧
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核枣糕 结果子 Chesse cake
元祖香豚 元祖宝岛凤梨酥 元祖桃酥
蛋黄酥 元祖甘薯烧 元祖坚果酥
4、水果系列
公司水果产品以四季划分，春季水果包括台湾木瓜、台湾春柑，夏季水果包
括台湾爱文芒果、台湾金钻凤梨、金煌芒果、热带山竹，秋季水果包括台湾柚、
高山水梨、艾菲苹果、台湾脆柿、红龙果，冬季水果包括元祖苹果、台湾莲雾、
台湾翡翠枣。水果产品以礼盒形式包装，目标市场主要是伴手礼市场及日常消费。
主要产品如下：
水果系列
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台湾木瓜 台湾凤梨 台湾柚
台湾芒果 台湾莲雾 台湾火龙果
新西兰苹果 泰国山竹 高山水梨
（二）主要产品的生产流程
1、烘烤类糕点的生产工艺流程图
2、蒸煮类糕点的生产工艺流程图
3、月饼的生产工艺流程图
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（三）主要经营模式
公司采取全产业生产运营模式，从原料采购到生产加工，从营销企划到研发
设计，从物流配送到营销网络，涵盖产业链上的各个环节，强调产品的全产业链
可控性，为消费者提供中高档烘焙产品。
1、采购模式
公司在采购工作方面建立了完整的工作制度。采购工作由公司采购部和各中
央工厂统一鉴别、统一采购、统一管理，门店无独立的采购权限。通过一套完整
的采购流程制度，公司达到“在生产前严格甄选供应商、生产中及时调整及检验
供应商产品质量、生产后准确追溯产品供应商”的目的。
（1）公司采购流程
公司制定了一整套完整的采购流程，旨在规范采购工作中各部门的采购管理
实施责任、权限和要求，从供应商甄选、供应商管理和采购流程环节规范原材料
采购工作，确保按期、按质、按量实施采购。公司采购工作的主要流程包括制定
合格供应商清单、确定供应商、签订协议书、交货检验和采购追溯。
①制定合格供应商清单：在日常工作当中，采购部根据仓储部、计划部、生
产部等各部门可能存在的需求，或根据日常生产需要，提前确定合格供应商清单。
公司采购部会同计划部、品研部和仓储部等部门，成立供应商调查小组，通过资
质审查、信息登记、供应商评鉴、样品送审等环节，对有意向合作的供应商就产
品价格、产品质量、技术水平、生产管理等方面做评核，确定通过评审的供应商
清单，并将符合条件者列入《合格供应商一览表》。
②确定当期供应商：采购员首先根据实际情况，在最近一期的《合格供应商
一览表》中选择合适的供应商，通过生产计划、原材料采购、交易方式等环节的
谈判，确定当期采购供应商和采购协议。然后在几经使用其产品后，再次依据公
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司规定对供应商产品的质量记录进行检查，验证有良好质量表现的供应商。
③签订采购协议书：采购部对所选中的合格供应商，发出《采购订单》，其中
包括采购协议的各项细节。
④交货管理：在采购过程中，采购员根据公司实际情况对采购工作进行动态
调整，并根据指定的交货日期，随时掌握供应商的生产进度和情况。在采购物资
到货后，由仓库核对物资数量，由品管部按照公司相关检验规范进行验收。
⑤进货检验：原料进货检验是公司避免不合格品流向市场的第一步。公司制
定《原料进货检验制度》，由公司品控部负责对所有进货原料进行抽检，检验结果
符合公司标准的批次方可入库。品控部首先检验运输车的温度记录和卫生情况，
其次检验原料的包装标识如一般标识、营养标签和质量等级，同时查看原料出厂
检验报告单并抽样进行感官检测和理化分析。进口原料的供应商还需要出示《中
华人民共和国出入境检验检疫卫生证书》。检验合格的批次由计划物流部确认并入
库清点。检验不合格的批次由品控部填写《验收异常报告单》，并退货处理。同时
采购部按照《供应商选择和评价管理程序》对相关供应商进行管理。
⑥采购追溯：公司通过建立食品追溯系统，对每个出厂的产品粘贴食品履历
码，提供元祖产品相关资讯及第三方检验报告，将产品原物料信息、储存条件、
物料批号及产地、保质期展现给消费者，也为公司采购工作提供追溯依据。
本公司采购流程图如下：
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采购部根据公司销售计划和实际生产情况向供应商采购，在采购过程中对供
应商资质和产品质量再次进行确认，采购协议签订及实施过程中，根据公司生产
总部、行销总部和库存的实时反馈，对采购计划进行动态调整。
在确定采购供应商名单，落实当期采购协议，进入生产与销售环节之后，通
过后期的原料质量检测、食品追溯系统和供应商管理制度，达到食品安全问题全
流程监控的目的，并在此基础上动态调整《合格供应商一览表》。
（2）供应商甄选
公司在供应商甄选方面建立了严格的流程制度。在日常工作当中，采购部通
过对供应商的资质审查与检验检测，制定《合格供应商一览表》。合格供应商必须
拥有健全的品控制度、财务制度，拥有良好的信誉和优良的设备。目前，与公司
合作的供应商原则上须通过 ISO9000 认证，其中原料及内包装厂商须取得 QS 认
证。
公司供应商甄选流程如下：
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（3）供应商管理
公司定期对合格供应商就质量、交期、价格等项目作评鉴并通知对方，每半
年进行一次总评。公司内部整理各供应商的评鉴等级，并给予奖励或惩处。公司
每年对合格供应商进行一次复查。
供应商的评鉴等级分为 A、B、C、D、E 五等。A 等供应商可优先取得交易
机会并获得“优秀供应商”奖励；A、B、C 等供应商可参加公司举办的各项培训
及学习活动；C、D 等供应商须接受订单减量、各项稽查及改善辅导等措施；D
等供应商三个月内未达到 C 等或 C 等以上标准，视同 E 等供应商；E 等供应商丧
失交易资格。
2、生产加工模式
公司采取自主生产为主，OEM 供应为辅的生产加工模式。
（1）自主生产
公司大部分产品采用中央烘焙工厂统一生产的生产模式。除蛋糕裱花工艺外，
门店不参与其他任何产品生产环节。蛋糕采取中央烘焙工厂生产蛋胚，连锁门店
现场裱花二次加工的生产模式。公司目前在上海、成都设有两家中央烘焙工厂，
按照距离远近供应全国门店。
公司定期检查安全库存情况，如果库存已低于安全库存，则下达生产计划，
由检测部门对生产物料进行检查，符合条件后公司下达生产计划。库存量大于安
全库存一般不下达生产计划，如因节日等因素需提前备货也可下达生产计划。门
店则根据自身库存、销售情况，按照两日至一周不等的时间统一通过子公司向距
离最近的生产中心申请调货。在遵循“忠于原味、崇尚自然”的原则下，公司计
划物流部综合考虑往年销售情况以及近期市场需求制定细致的生产计划，确保市
场供需平衡、产品新鲜健康。
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公司自主生产流程图如下：
（2）OEM 生产
由于公司部分产品（如月饼、粽子）的季节性较强，在公司目前产能条件下，
无法满足短时间内的季节性产品供应，因此公司委托 OEM 供应商生产加工。报
告期内，公司各期 OEM 供应商采购金额及与当期主营业务成本的比率情况如下：
OEM 金额（万元） 主营业务成本（万元） 占比
2016 年 1-6 月 6,381.70 23,419.54 27.25%
2015 年 18,236.95 58,618.59 31.11%
2014 年 19,234.88 56,580.23 34.00%
2013 年 21,725.26 56,627.12 38.37%
①OEM 供应流程
公司在生产质量、生产速度、生产成本、管理水平和配合度等方面对潜在供
应商进行评估。公司参考与供应商以往的合作情况，在每个产品季节结束之后对
供应商进行绩效评估，并根据评估结果将供应商分为不同等级。针对具体产品生
产批次，公司通过多方面综合考虑，从中选择最适合的供应商进行委托生产。OEM
供应商在被评为公司合格供应商之前，需要提供样品以备检验并通过现场考察。
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合格供应商需提供营业执照、生产许可证以及税务登记证。
订货前，公司向 OEM 供应商发出产品制作单，OEM 供应商按制作单要求提
供实物样品。公司对样品的规格、感官指标、理化指标、卫生指标等检测并封样。
公司与样品检测结果符合标准的 OEM 供应商议价并签订合同。产品验收时，公
司以封样样品及合同确认的验收标准作为收货标准。
公司从自身业务模式的特点出发，建立了职责分明、结构完善的内部生产组
织体系，负责产品生产的各个环节，并从流程与制度设计、供应商选择、打样、
生产流程跟踪以及产品质量检测等方面，对产品质量、生产进度和生产成本进行
严格控制。
公司 OEM 生产流程图如下：
②OEM 厂商管理措施
公司充分认识到 OEM 厂商质量控制与管理的重要性，除了在 OEM 采购工作
中制定相关流程制度外，也制定了一整套 OEM 厂商管理制度。对 OEM 供应商管
理措施如下：
项目 主要内容
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公司制定了 OEM 采购制度文件；
采购部负责对新供应商的考察、审核和生产过程中的成本与进度监督
流程与制度 等工作；
各部门内部建立完整的工作制度和流程及各岗位人员的职责描述，保
证各项工作有章可循。
通过网络、展览等渠道寻找新供应商备用；
合格供应商需填写《往来单位编码申请表》，并附其《营业执照》、
供应商选择 《全国工业产品生产许可证》、《税务登记证》、《组织机构代码证》；
经采购部主管和公司总经理审批通过后，合格供应商录入公司 ERP
系统备用。
根据产品的市场需求，行销总部和品研部提出 OEM 产品制作单，要
求 OEM 厂商打样制作，并进行询价；
打样
将供应商提交的样品提交行销总部和品研部，进行产品试吃；
确定供应商后进入请购流程。
公司采购部、品控部负责对 OEM 供应商的生产过程进行监控；
生产流程跟踪 公司采购部、品控部对 OEM 供应商采取不定期的检查，查验 OEM
供应商的生产流程是否符合公司规定。
所有进货的 OEM 产品均需抽样检验；品控部接到计划物流部通知立
即对到货 OEM 产品按照 OEM 标准进行抽检；
抽检方法及比例：全检：批量数≤90（最小包装单位）时，需进行全
检；抽检：批量数＞（最小包装单位）90 时，实行从不同方位层次随
机抽检。初次抽检有异常的，需加大比例再抽检；
产品质量报告检核，国产 OEM 产品应出具供货批次的《出厂检验合
格报告》，进口 OEM 产品应出具《中华人民共和国出入境检验检疫
卫生合格证明》，检查报告单上生产日期与实际到货产品生产日期是
产品质量检测 否一致；
国产产品：保质期在半年以下，到货日期离有效期必须还有 4/5 保质
期的使用期限；保质期在半年以上，到货日期离有效期必须还有 3/4
保质期的使用期限。进口产品：到货日期离有效期必须还有 1/2 保质
期的使用期限；
感官项目检核，需与 OEM 标准中项目以及与封样比对，口感风味，
外观颜色，形状等要求一致；
随机抽样给实验室检测理化（规格，水分，糖度，盐度等），微生物
（大肠菌群、菌落总数、霉菌）。
冷链产品到货时需检测运输车温度并记录于验收单上，要求供应商对
冷链产品配送车必须配备温度跟踪仪；
运输过程检核
运输车卫生情况要求整洁、无异味；
产品堆放情况无压垮变形现象；外包装卫生情况要求清洁无明显污迹。
报告期内，公司主要的 OEM 供应商、主要供应产品内容、数量及金额等情况
具体如下：
供应产品在公
金额 数量
年度 OEM 供应商名称 主要供应产品 司产品中的具
（万元） （万只）
体环节
祯祥（苏州）食品有限公司 3,828.95 573.89 龙粽 最终产品
2016 年 上海杏家庄食品有限公司 905.43 185.60 核枣糕等 最终产品
1-6 月 高邮市联友食品有限公司 848.58 279.46 玉子 最终产品
上海宏海食品有限公司 822.91 110.34 雪冰粽 最终产品
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新怡（上海）食品有限公司 423.80 13.09 冰淇淋蛋胚 中间产品
合计 6,829.67 - - -
祯祥（苏州）食品有限公司 3,770.50 642.37 龙粽 最终产品
上海翡冷翠食品有限公司 3,260.30 553.58 雪月饼 最终产品
天津南侨食品有限公司 2,770.44 487.70 雪月饼 最终产品
2015 年
上海杏家庄食品有限公司 1,682.09 997.89 核枣糕等 最终产品
上海宏海食品有限公司 1,627.77 485.08 雪月饼 最终产品
合计 13,111.10 - - -
祯祥（苏州）食品有限公司 4,347.80 748.07 龙粽 最终产品
上海翡冷翠食品有限公司 4,101.06 659.07 雪月饼 最终产品
天津南侨食品有限公司 3,044.87 705.72 雪月饼 最终产品
2014 年
上海杏家庄食品有限公司 1,912.11 890.65 核枣糕等 最终产品
上海宏海食品有限公司 1,665.41 525.29 雪月饼 最终产品
合计 15,071.25 - - -
祯祥（苏州）食品有限公司 4,187.24 723.13 龙粽 最终产品
天津南侨食品有限公司 3,333.47 515.50 雪月饼 最终产品
上海翡冷翠食品有限公司 2,415.13 376.74 雪月饼 最终产品
2013 年
上海海通环宇投资发展有限公司 2,232.06 713.22 雪月饼 最终产品
上海杏家庄食品有限公司 1,596.51 559.13 核枣糕等 最终产品
合计 13,764.41 - - -
注：发行人的外协产品包括“3 只装”、“5 只装”、“6 只装”、“7 只装”等多种规格，统计采
购数量时均换算至最小单体。
报告期内，发行人主要 0EM 供应商的基本情况如下：
OEM 供应商名称 成立时间 法定代表人 主要股东 主营业务
祯祥食品集团创立于 1959 年，主
祯祥（苏州）食品有 祥泰投资公司持股 要从事冷冻调理食品的生产，为客
1995.6.29 张晁祯
限公司 100% 户提供定制化的加工服务，主要客
户包括汉堡王、赛百味、大润发等
主要从事冰淇淋产品的代理销售
上海翡冷翠食品有 陈晖持股 70%；张玉芬
2004.2.4 陈晖 业务，主要客户包括麦德龙超市、
限公司 持股 30%
酷圣石等
南侨集团创建于 1952 年，1995 年
天津南侨食品有限 顶好(开曼岛)控股公 进入中国市场，主要从事油脂产品
1995.12.4 陈怡文
公司 司持股 100% 的生产、销售，主要客户包括克莉
丝汀、好利来、85 度 C 等
上海杏家庄食品有 郑敏持股 60%；夏素珍 主要从事休闲糕点、酥糖及坚果类
2002.8.1 郑敏
限公司 持股 40% 食品的生产及销售
海通食品集团有限公
主要从事冰淇淋产品和饮料的生
上海宏海食品有限 司持股 25%；海通食品
2004.11.4 陈龙海 产、销售，主要客户包括克莉丝汀、
公司 集团上海有限公司持
摩提工坊、哈根达斯等
股 75%
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海通食品集团有限公
上海海通环宇投资 司持股 90%；浙江海通 主要从事冰淇淋产品的销售，主要
2003.8.20 陈晶晶
发展有限公司 食品进出口有限公司 客户包括可口可乐，百事可乐等
持股 10%
雀巢有限公司持股 主要从事巧克力、糖果、冰淇淋等
天津雀巢有限公司 1994.1.15 张国华
100% 产品的生产和销售
上海国福龙凤食品 郑州三全食品股份有 上市公司三全食品的全资子公司，
1992.8.20 张明生
有限公司 限公司持股 100% 主要从事速冻食品的生产及销售
上述 OEM 供应商与公司、实际控制人、公司高管、核心技术人员及其他关
联方之间不存在关联关系。
3、营销模式
公司产品销售采取直营连锁店为主，特许经营店为辅的销售模式，辅以特渠
专柜、电话订购、电子商务以及与食品零售连锁公司联销等多种销售方式。同时，
公司按照《单用途商业预付卡管理办法（试行）》（中华人民共和国商务部 2012
年第 9 号，2012 年 11 月 1 日施行）的相关规定，发行节令券、非节令券及元祖
卡等卡券。消费者购买本公司产品时可以现款现货，也可以选择先购置卡券，再
用卡券到门店提货。截至 2016 年 6 月 30 日，公司拥有直营门店 485 家、加盟门
店 104 家、特渠展示柜台 10 家。门店具体信息详见招股书本节“五、生活服务类
企业补充披露信息”。
（1）直营门店：由公司投资设立，公司对各直营店的人员聘用、财务核算、
产品采购、日常管理等方面采取统一标准，享有门店产生的利润，并承担门店发
生的一切费用开支。
（2）加盟门店：指公司与加盟商签订《特许经营合同》，授权加盟商开设加
盟店，在规定区域内使用公司的商标、经营技术、食品安全标准，在统一形象下
销售元祖品牌产品及提供相关服务。加盟商拥有对加盟店的所有权和收益权，实
行独立核算，自负盈亏，但在具体经营方面须接受公司的业务指导与监督。
（3）特渠展示柜台：为更好地宣传企业品牌，增进企业在消费者心目当中的
知名度，提升产品品牌的美誉度，公司在部分机场、高铁车站等人流量较大、社
会影响力较强的交通枢纽设立特渠展示柜台，以品牌宣传为主，兼具产品销售的
功能。
报告期内，发行人各销售模式下收入及占比如下：
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2013 年度 占比 2014 年度 占比 2015 年度 占比 2016 年 1-6 月 占比
销售模式
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
直营收入 119,853.34 84.66 124,059.41 86.09 132,649.64 86.65 49,051.67 85.24
特许经营 20,413.22 14.42 18,066.42 12.54 18,433.80 12.04 8,321.07 14.46
电子商务 269.33 0.19 952.84 0.66 835.23 0.55 15.64 0.03
特渠专柜 366.60 0.26 412.21 0.29 527.62 0.34 147.00 0.26
联营销售 667.18 0.47 613.19 0.43 647.26 0.42 8.62 0.01
合计 141,569.67 100.00 144,104.06 100.00 153,093.55 100.00 57,544.00 100
由于售出的卡券在其被使用提货时确认销售收入，所以存在通过电子商务方
式购买的卡券在门店被使用提货时门店确认收入的情况，因此电子商务方式对应
的销售收入较低。
发行人和被特许人签订《特许经营合同》，许可特许经营店使用以下知识产权：
注册商标名称：GANSO，《商标注册证》编号：3137190，核定使用商品或服务项
目：茶、咖啡、糖、糖果、蜂蜜、蛋糕、糕点、月饼、雪月饼、年糕、粽子、谷
类制品、面粉制品、米果、豆浆、食用淀粉产品、冰激凌、食盐、醋、调味品、
酵母、除香精油外的蛋糕调味香料，搅稠奶油制剂（商品截止）。
《特许经营合同》对商业秘密的保护和信息披露、加盟店开业、特许产品的
提供和配送及结算办法、监督、培训与指导、知识产权的授予与使用、广告宣传
和促销活动、违约责任等方面进行了详细约定。被特许人不得以任何形式和方法
扩大注册商标或特许标识的使用范围，未经发行人许可，不得与其他商标、商号
或标识组合使用。
加盟店除销售发行人产品外不销售其他同类产品。
截至 2016 年 6 月 30 日、2015 年、2014 年、2013 年年底，公司终端门店分
别为 589 家、609 家、619 家、598 家，直营店占比分别为 82.34%、83.58%、83.34%、
83.28%。报告期内直营店及加盟店新增及退出情况如下：
2013 年初 2013 年 2013 年 2014 年 2014 年 2015 年 2015 年 2016 年 1-6 2016 年 1-6 2016 年 6 月
项目
门店数 新开店数 关店数 新开店数 关店数 新开店数 关店数 月新开店数 月关店数 30 日门店数
直营店 441 74 17 35 19 30 35 8 32
加盟店 94 14 8 15 10 8 13 7 3
合计 535 88 25 50 29 38 48 15 35
2015 年及 2016 年上半年公司直营门店开店数量减少、关店数量上升、关店
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数量高于开店数量，主要是由于公司对门店管理进行了主动性的调整，为了更好
地进行全国性的战略布局、调整区域性结构、优化区域内门店配比，同时也为了
更好地满足因为电商的发展而带来的宅配线下布局的需求等新的形势。另外，门
店经营不善、租赁合同到期、市政动迁、商圈变化等也影响到开、关店的布局调
整。
4、物流模式
公司根据自身业务模式特点，选取具有冷链运输能力与资质的第三方物流签
订年度合作协议。同时，江苏、安徽、浙江区域的产品配送平时以江苏及浙江两
家子公司自有物流运输为主，端午、中秋节令期间由第三方物流协助。报告期内，
公司冷链运输过程中未发生重大的食品安全事故。
（1）对第三方物流企业的甄选
公司根据第三方物流企业的资质，其所掌握的运力资源和其与公司业务情况
的匹配程度等标准对第三方物流企业进行评估与甄选，主要评估方面包括过往在
消费品行业的经验，主要运力和运输方式，自有仓库资源，全国网络布局，在二、
三线城市的渗透能力，平均运输价格情况等。除以上标准外，公司也会对第三方
物流企业运输管理系统的先进程度、快速反应能力及其自身特质与本公司未来发
展方向的匹配程度进行考察。
（2）对第三方物流企业的管理
公司依据子公司的需求进行车辆安排。仓库发货前，公司检查物流车辆的运
输条件、GPS 定位装置及温度追踪记录仪。货物验收时，公司按交货清单逐一清
点并确认封签完整、编码一致。
公司制订了完善的配送异常情况应急方案，以应对交通管制、车辆故障等潜
在状况。如果在配送途中发生设备故障且无法修复，公司会就近调配车辆转货或
联系附近冷库卸货。
具体运输工作中的管理规定如下：
①冷冻品运输车在装运前至少要提前 30 分钟以上进行制冷；
②冷冻品装运时要保证运输车温度达到-15 度以下才可以装入产品，待产品
全部装运完毕关上车门继续打冷到-18 度以下才可以发车；
③装运水果的运输车温度要求全程冷藏 8-12 度；
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④常温品运输车温度要求在 30 度以下；
⑤运输车要在装运每批产品前清洗消毒一次；
⑥冷冻和冷藏运输车要配备温度跟踪仪，以便检查运输中温度表变化，发现
问题及时处理，保证产品品质。
（3）对第三方物流企业的绩效考核与激励
公司通过合同约定对第三方物流企业的服务进行规范，对其绩效进行考核并
配以相应的激励措施。绩效考核的主要方面包括服务质量考核和量化指标考核。
量化指标考核包括准时提货率、准时送达率、完好送达率、客户无投诉率等。公
司根据绩效考核情况，给予第三方物流企业增加业务范围的优先权或增加业务份
额等方面的激励。对于未能达到合同规定的服务质量和量化绩效指标要求的，公
司将根据具体情况采取限期整改、缩小运输服务范围、业务份额，或终止合同等
措施。
（4）与第三方物流企业的合作情况
与本公司合作的物流公司合作期限多在三年以上。公司首先与第三方物流企
业签订一年的承运合同，期满后根据合同的履行情况进行续签。公司在与第三方
物流企业合作的过程中，关注彼此业务的匹配程度，也注重建立互惠双赢的长期
合作关系，保证双方能够相互协助并在对方发展壮大的过程中获益。
报告期内，发行人的主要客户中包含深圳市顺丰电子商务有限公司、江苏省
邮政公司等第三方物流平台销售公司。该等销售业务与公司向第三方物流公司的
物流运输采购业务相互独立，购销业务完全按照市场价格定价。
5、电子商务模式
公司产品在通过门店销售产品的同时，在 2001 年成立电子商务部，分别在
2002 年、2010 年开始通过网上商城和电话中心销售产品，以通过 B2C 网络及电
话销售中心服务终端消费者，并通过公司分布全国的门店自送、第三方配送和快
递公司配送产品至终端客户，承诺“2 小时送达、7 公里内免费”的宅配服务。近
三年，公司通过电子商务模式的订单增幅明显，2013 年度、2014 年度、2015 年
度的同比增长率分别为 174.9%、82.2%、107.1%，具体情况如下表所示：
2013 年 2014 年 2015 年
订单数（笔） 323,507 589,269 1,220,254
增长率 174.9% 82.2% 107.1%
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平均单笔消费金额（元） 405.1 434.9 282.06
目前公司通过自营方式（自行管理并开设电商平台、客服电话等）或代销方
式（通过其他公司成熟电商网站），在 25 个不同渠道开设电子销售平台，其中自
营形式的平台 10 家，代销形式 15 家。2009 年 3 月，公司首先在天猫商城开设淘
宝官方旗舰店，并在京东、1 号店等电商平台建立旗舰店。在天猫商城中，元祖
由 2011 年淘宝蛋糕类产品销售占比的 6%提升至 2012 年 15%，2013、2014、2015
年占比分别为 33%、35%、 25%。公司于 2013 年获得中国电子商务协会颁发的“中
国互联网电子商务食品行业龙头企业”称号。
未来，公司将电子商务平台作为重要营销渠道之一，与线下门店互动，通过
线上营销平台与线下实体门店之间的信息传递、业务配合与往来结算，实现业务
收入的增长与品牌影响力的提升。
（四）报告期内主要产品的产销情况
1、生产情况
目前，公司有两处中央烘焙工厂，分别位于上海、四川成都，具体情况如下：
主要产品 产能 达产日期
上海中央工厂 蛋胚、慕思、小西点、月饼、粽子、麻糬、绿豆糕 2040 吨 2003 年 5 月
四川中央工厂 蛋胚、慕思、小西点、月饼、粽子、麻糬、绿豆糕 1178 吨 2009 年 11 月
注：产能为各条产线 8 小时满负荷的理论产能之和乘以年工作天数 261 天得出，为目前最大产能。
近三年，公司上海及四川中央工厂的产能利用率情况如下：
2015 年度 2014 年度 2013 年度
产量（吨） 利用率 产量（吨） 利用率 产量（吨） 利用率
上海中央工厂 3,571.17 175.06% 3,214.50 157.57% 3,438.09 168.53%
四川中央工厂 1,235.40 104.87% 994.46 84.42% 862.55 73.22%
注：产能全部按现在的最大产能来计算，即上海中央工厂 2040 吨，四川中央工厂 1178 吨。
2、销售情况
报告期内，公司各产品系列的营业收入如下：
单位：万元
项目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度
蛋糕 23,640.66 50,775.48 50,087.27 40,606.33
月饼礼盒 - 50,864.32 47,615.29 56,195.92
中西式糕点 29,877.06 42,837.27 39,196.30 36,981.68
水果 2,332.91 6,243.32 4,683.38 4,603.07
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其他 1,693.36 6,999.75 6,250.06 6,999.22
合计 57,544.00 157,720.14 147,832.30 145,386.21
报告期内，公司各产品系列的价格总体保持稳定。部分代表性产品的价格走
势如下表所示：
单位：元
2016 年 2015 年 2014 年 2013 年
产品名称 规格
6 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
元祖雪月饼 一盒 258 258 258
慕思蛋糕 8号 288 288 288
麻糬 一条 10 8 8
台湾柚 一盒 168 138 138
凤梨酥 一盒 128 128 128
龙粽（台湾粽） 一盒 230 220 220
3、报告期内未能在保质期内销售的产品的情况如下：
单位：万元
项目 2016 年 1-6 月 2015 年 2014 年 2013 年
未能在保质期内销售 395.65 1,575.05 2,640.02 2,209.61
2016 年 1-6 月、2015 年、2014 年、2013 年，公司未能在保质期内销售的产
品金额分别为 395.65 万元、1,575.05 万元、2,640.02 万元、2,209.61 万元，主要包
括常规产品的中西式糕点、水果、以及节令性产品月饼、粽子等。2015 年未能在
保质期内销售的产品金额较 2014 年降低 40.34%，主要是因为粽子等节令性产品
过期报废减少。
公司对新鲜常规产品按照提前下架期进行管控：①保质期较短的西式糕点类，
提前 3 天下架；②质保期<1 年，提前下架期为 1/10 质保期；③质保期>=1 年，提
前下架期设定为 1 个月；④质保期>=2 年，提前下架期为 2 个月。
门店工作人员及店长每日需对展示柜中的产品进行质保期检查，并做好产品
的先进先出管理。提前下架但是尚在保质期内的产品，公司可以进行宣传活动、
试吃及分发福利等，保质期到期则转入子公司后仓指定报废区。裱花师负责每日
检查蛋糕半成品、原料的保质期，达到提前下架期的立即下架转入后仓指定报废
区。报废时，需填写《产品报废单》并进行 POS 系统报废操作，报废商品需从报
废日起的一周内由运输车带回子公司。子公司以及总部的营销及品控部门需要不
定期抽查门店产品的质保期并进行记录。
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对于待处理的过期商品，品控部门需将待处理标签贴在商品上，同时填写不
合格品待处理通知单。仓库人员需将接收的待处理商品转移到不合格区。待处理
商品需经厂长、总经理核准后方可进行。处理时，物流、财务、品控以及管理总
部需要进行现场监督。
对于过期的节令性产品，例如粽子、月饼、玉子等，公司先由各子公司做产
品最终盘点封存，并抄报财务部门、营运部门、法务部门及管理总部；各子公司
及元祖电商将在门店及官网发布销毁公告。对于库存数超过一定数量（例如 500
盒）的子公司必须请当地公证部门见证现场销毁过程及确认销毁数量，并出具公
证书。销毁时，物流、财务、品控以及管理总部需要进行现场监督，销毁全程进
行录像和拍照存档。销毁完毕后，公司将在官网发布公告并公证。
在资产负债表日，公司对未能在保质期内销售的产品计提全额存货跌价准备。
未能在保质期内销售的产品在被实际销毁时，公司冲减相关存货账面价值，原值
扣除存货跌价准备。
4、前五大客户的销售情况
报告期内，公司向前五大客户的销售情况如下：
单位：万元
2016 年 1-6 月
序号 客户名称 销售额 占营业收入比重
1 北京三快科技有限公司 1,496.12 2.56%
2 北京糯米网科技发展有限公司 651.05 1.11%
3 高新技术产业开发区慕思糕点店（加盟店） 582.26 1.00%
4 江阴市天元食品商店（加盟店） 480.42 0.82%
5 张家港丽礼食品有限公司 480.01 0.82%
合计 3,689.86 6.32%
2015 年
序号 客户名称 销售额 占营业收入比重
1 深圳市顺丰电子商务有限公司 9,527.61 6.04%
2 江苏省邮政公司 1,394.83 0.88%
3 高新技术产业开发区慕思糕点店（加盟店） 1,037.94 0.66%
4 邮政速递物流股份有限公司浙江省分公司 966.35 0.61%
5 高新区刘加宝贝食品经营部（加盟店） 726.17 0.46%
合计 13,652.90 8.66%
2014 年
序号 客户名称 销售额 占营业收入比重
上海元祖梦果子股份有限公司招股说明书
1 深圳市顺丰电子商务有限公司 7,286.31 4.93%
2 上海脉博商务咨询有限公司 1,691.74 1.14%
3 江苏省邮政公司 1,026.33 0.69%
4 统鲜（上海）实业有限公司 999.22 0.68%
5 上海澳晖工贸有限公司 694.44 0.47%
合计 11,698.04 7.91%
2013 年
序号 客户名称 销售额 占营业收入比重
1 上海脉搏商务咨询有限公司 3,429.80 2.36%
2 深圳市顺丰电子商务有限公司 2,417.96 1.66%
3 上海市邮政速递物流有限公司 1,641.39 1.13%
4 江苏省邮政公司 877.88 0.60%
5 湖北省邮政速递物流有限公司 840.71 0.58%
合计 9,207.75 6.33%
报告期内，公司不存在向单个客户销售比例超过公司营业收入总额 50%的情
况。
报告期内，公司不存在董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关
联方或持有发行人 5%以上股份的股东在公司前五大客户中占有权益的情况。
（五）主要产品的原材料、能源及其供应情况
1、原料采购情况
公司采购的原材料主要是食品原料和包装材料。公司采购的食品原料主要是
大黄油、鲜奶、蛋黄液、豆沙、蛋清液、色拉油、面粉等。为了制作美味、营养
的安全食品，公司遵循采购优质原料的原则，部分食品原料从国外进口。
公司现有包装材料分为内包装和外包装。公司内包装材料以吸塑和塑袋包装
为主，从生产到销售保持产品特质，防止污染。公司外包装材料以印刷纸盒为主，
印刷油墨无毒、耐热、耐寒、耐油。
报告期内，公司采购的原材料金额如下：
单位：万元
原材料 2016 年 1-6 月 2015 年 2014 年 2013 年
大黄油 249.93 624.65 627.23 770.90
动物脂鲜奶 411.82 909.98 516.59 418.00
蛋黄液 156.70 352.05 359.9 347.10
无糖生白豆沙 73.89 361.91 450.19 451.00
蛋清液 122.83 267.11 262.59 235.80
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色拉油 120.26 346.84 322.99 334.90
面粉 139.62 314.03 289.19 293.46
2、原材料价格波动
报告期内，公司主要原材料价格变动情况如下所示：
2016 年 1-6 月 2015 年 2014 年 2013 年
原材料 规格 平均 变动 平均 变动 平均 变动 平均 变动
价格 幅度 价格 幅度 价格 幅度 价格 幅度
大黄油 （元/公斤） 23.58 -2.83% 24.27 -6.90% 26.07 -12.43% 29.77 4.57%
动物脂鲜奶 （元/公斤） 27.30 0.41% 27.19 -0.59% 27.35 2.86% 26.59 -2.91%
蛋黄液 （元/公斤） 17.52 0.14% 17.49 -0.17% 17.52 -3.63% 18.18 -12.18%
无糖生白豆沙 （元/公斤） 12.22 -0.00% 12.22 0.00% 12.22 0.00% 12.22 -0.55%
蛋清液 （元/公斤） 10.06 -1.35% 10.20 -0.68% 10.27 -2.93% 10.58 -11.37%
色拉油 （元/公斤） 9.71 -3.47% 10.06 -5.72% 10.67 1.72% 10.49 9.76%
面粉 （元/公斤） 4.54 1.57% 4.47 -2.40% 4.58 -5.57% 4.85 0.34%
报告期内公司主要原材料价格存在一定的波动。为防止原材料价格大幅波动
对公司毛利率产生负面影响，公司遵循少量多批的原则，缩短采购周期，平滑采
购额度，降低原材料价格波动带来的影响。
3、能源供应情况
公司生产所用能源主要是电。报告期内，公司电力均价及总额如下：
单位：元/度、万元
2016 年 1-6 月 2015 年 2014 年 2013 年
均价 总额 均价 总额 均价 总额 均价 总额
0.91 224.83 0.91 524.22 0.91 470.11 0.88 486.17
4、前五大供应商
报告期内，公司从前五大供应商的采购情况如下所示：
2016 年 1-6 月
序号 供应商名称 采购额（万元） 占主营业务成本比重
1 祯祥（苏州）食品有限公司 3,828.95 16.35%
2 上海爱普食品科技有限公司 1,211.73 5.17%
3 上海和气包装有限公司 1,092.90 4.67%
4 上海鸿达包装饰品有限公司 950.98 4.06%
5 上海杏家庄食品有限公司 905.43 3.87%
合计 7,989.99 34.12%
2015 年
序号 供应商名称 采购额（万元） 占主营业务成本比重
1 祯祥（苏州）食品有限公司 3,770.50 6.40%
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2 上海翡冷翠食品有限公司 3,260.30 5.53%
3 天津南侨食品有限公司 2,770.44 4.70%
4 上海和气包装有限公司 2,467.65 4.19%
5 上海爱普食品科技有限公司 1,968.85 3.34%
合计 14,237.74 24.17%
2014 年
序号 供应商名称 采购额（万元） 占主营业务成本比重
1 祯祥（苏州）食品有限公司 4,347.80 7.68%
2 上海翡冷翠食品有限公司 4,101.06 7.25%
3 天津南侨食品有限公司 3,044.87 5.38%
4 厦门兴祖贸易有限公司 2,617.25 4.63%
5 上海合印包装服务有限公司 2,413.73 4.27%
合计 16,524.71 29.21%
2013 年
序号 供应商名称 采购额（万元） 占主营业务成本比重
1 祯祥（苏州）食品有限公司 4,187.24 8.13%
2 天津南侨食品有限公司 3,333.47 6.47%
3 上海翡冷翠食品有限公司 2,415.13 4.69%
4 上海海通环宇投资发展有限公司 2,232.06 4.33%
5 厦门兴祖贸易有限公司 2,138.16 4.15%
合计 14,306.05 27.77%
报告期内，公司不存在董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关
联方或持有发行人 5%以上股份的股东在公司前五大供应商中占有权益的情况。
报告期内，公司不存在向单个企业的采购比例超过年度采购总额 50%的情况。
（六）环境保护及安全生产
1、环境保护情况
公司生产过程产生的污染主要为生活垃圾及生产废渣、生产污水、锅炉废气
等，对此公司采取了有效的治理措施，如下：
（1）固体废弃物处理情况
公司的固体废弃物处理均执行《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治
法》、《工业“三废”排放试行标准》中的有关规定，按照“分类收集、回收利用、
安全处置”的要求，固体废弃物集中收集，部分进行循环综合利用，剩余的交市
容环卫部门处理，做到日产日清。
（2）生产污水处理情况
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生产污水经格栅井去除废水中较大型固体污物，接着进入初沉隔油池，水面
利用油脂比重小于水易于上浮，且不具亲水性的原理将油脂通过隔板作用上浮于，
定期由人工清除；在调匀池停留一定时间以均和各时段的废水后，经混凝池生成
初步絮凝体，再经过中间池与气浮池，将浮于水面形成的浮渣由刮渣机刮除；继
而进入接触氧化池，将水中有机污染物以吸附、消化、分解方式处理去除；最后
在终沉池内，泥水分离，清液进入排放观察池，下沉污泥部分回流至接触氧化池，
剩余排至污泥浓缩池。生产污水经上述程序处理后，水质要求达到中华人民共和
国《污水综合排放标准》（GB8978-96）表中二级标准。
上海市青浦区水务行政执法支队对发行人上海生产基地排放的废水进行了水
质检测，并于 2016 年 7 月 29 日出具《检测报告》（BDB7OXRO1151655）。经检测
发行人上海生产基地所排放的废水中的主要污染物数据如 PH、悬浮物、硫化物、
动植物油、化学需氧量及氨氮等要素均满足上海市地方标准（DB31/445-2009《污
水排入城镇下水道水质标准》）。
四川元祖委托四川省工业环境监测研究院对四川生产基地排放的废水进行了
水质监测，并于 2016 年 3 月 2 日出具《监测报告》（川工环监字（2016）第 0168
号），经检测发行人四川生产基地所排放的废水中的主要污染物数据如 PH、悬
浮物、硫化物、动植物油、化学需氧量及氨氮等要素均满足《污水综合排放标准》
（GB8978-1996）和《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）的水质标
准。
（3）废气处理情况
公司废气主要为 2 台油气两用锅炉使用产生的废气，锅炉燃烧废气符合《锅
炉大气污染物排放标准（DB31/387-2007）》中其他燃气锅炉排放浓度限值的要求。
排气筒高度 23 米，符合大于 8 米的要求。
（4）环保部门出具的证明
2014 年 2 月 26 日及 2014 年 8 月 21 日，上海市青浦区环境保护局出具证明，
确认本公司自 2011 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日，未因违反环境保护方面的法
律、法规而受到各类行政处罚。
2014 年 1 月 29 日及 2014 年 7 月 21 日，成都高新区城市管理和环境保护局
出具证明，确认四川元祖在生产经营活动中，遵守国家及地方有关环境保护法律、
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法规和规范性文件的要求，自 2011 年 1 月 1 日至 2014 年 7 月 21 日，无违反国家
环保法律、法规的事件，未受到该局的行政处罚。
2013 年 2 月 4 日、2014 年 1 月 15 日、2014 年 7 月 17 日及 2015 年 1 月 15
日，武汉市武昌区环境保护局出具证明，确认武汉元祖遵守国家环保法律、法规，
自 2011 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日无环境违法行为，未受到环保部门的处
罚。
2、环境保护支出情况
公司所属行业不属于高危险、重污染行业，环保支出主要体现在生产工厂的
生产污水处理支出等。
目前，公司有两处中央烘焙工厂，分别位于上海和四川成都。其中上海中央
工厂位于上海市嘉松中路 6088 号，占地面积 28,941 ㎡；四川中央工厂位于成都
市高新区石羊街道办事处庆云村二组，占地面积 21,951.68 ㎡。厂区在建设过程中
环保设备及环保工程的投入较大，主要包括每个厂区的污水处理房及配备设备的
设置费用。报告期内，公司环保支出主要包括对污水处理房进行扩容的费用；原
有环保设备的改造、修复、维护费用；购买、更新环保设备的费用以及进行污水
处理的日常费用等。
2016 年 1-6 月、2015 年、2014 年和 2013 年，公司环保支出情况具体如下：
单位：万元
项目 2016 年 1-6 月 2015 年 2014 年 2013 年
污水处理改造维护工程 8.40 24.00 20.45 19.85
污水处理房混凝土修复工程 - 0.60 11.40 -
污水处理设备更换维护 0.36 12.35 - -
锅炉水处理-除垢剂费用 0.13 5.42 9.04 5.55
日晒盐费用 0.79 1.55 3.06 1.37
排污费 9.02 11.46 14.62 10.11
聚合氯化钠费用 0.52 1.78 0.12 0.11
氢化钠费用 1.39 1.77 0.23 1.94
合计 20.61 58.93 58.92 38.93
3、环保设施实际运行及未来环保支出情况
报告期内，公司环保设施运行正常。公司将根据现有环保设备的使用、损耗
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等实际情况及时进行环保设备的改造、维护和更新工作。
未来公司将继续严格遵守国家有关环境保护的法律、法规，对于生产厂房的
环保投入仍将以改造、维护和更新为主。对于包括募投项目在内的新建、扩产、
技改等项目，将严格按照环保部门的要求进行合理投入，认真履行环境保护义务。
本次募集资金投资项目的环保情况详见本招股说明书“第十三节募集资金运用”
之“二、募集资金投资项目概况”。
4、安全生产情况
公司制定了《仓库安全管理规定》、《机器设备的操作规范》等安全管理制度，
在日常工作中执行效果良好。
报告期内，公司及控股子公司未发生重大安全生产事故，未因安全生产问题
被要求整改，也不存在因违反安全生产的相关规定而受到处罚的情形。
五、生活服务类企业补充披露信息
（一）发行人报告期内门店情况
公司各年度各子公司及省份门店数量如下：
2016 年 1-6 月 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
子公司 省份
直营 加盟 总计 直营 加盟 总计 直营 加盟 总计 直营 加盟 总计
上海元祖 上海 47 1 48 52 - 52 56 - 56 9 - 9
上海 1 - 1 1 - 1 - - - 50 - 50
广西 6 4 10 5 4 9 5 3 8 3 - 3
河北 4 2 6 4 2 6 4 1 5 3 - 3
上海元虹 北京 1 - 1 2 - 2 2 - 2 2 - 2
天津 1 - 1 2 - 2 - 1 1 - 1 1
山西 1 - 1 1 - 1 - 1 1 - 1 1
云南 1 - 1 1 - 1 1 - 1 - - -
安徽 12 5 17 11 6 13 9 6 15 6 6 12
江苏元祖
江苏 88 44 132 86 45 135 83 46 129 84 45 129
浙江 81 16 97 82 16 98 85 19 104 83 21 104
浙江元祖
安徽 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1
山东元祖 山东 17 2 19 18 2 20 23 3 26 25 2 27
辽宁元祖 辽宁 11 - 11 12 - 12 12 - 12 9 - 9
广州元祖 广东 4 - 4 5 - 5 8 - 8 9 - 9
长沙元祖 湖南 7 2 9 10 2 12 11 2 13 11 2 13
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福建元祖 福建 8 - 8 7 - 7 8 - 8 8 - 8
湖北 32 6 38 36 6 43 36 7 43 34 6 40
武汉元祖 河南 11 2 13 19 2 20 19 1 20 18 - 18
江西 14 1 15 14 1 15 15 1 16 16 1 17
重庆 36 11 47 36 10 41 36 8 44 36 6 42
四川 79 8 87 81 4 94 77 6 83 72 8 80
四川元祖
陕西 7 - 7 8 - 6 9 - 9 7 - 7
贵州 11 - 11 10 - 8 9 - 9 7 1 8
元祖实业 台湾 4 - 4 5 - 5 5 - 5 5 - 5
合计 - 485 104 589 509 100 609 514 105 619 498 100 598
注 1：上述直营门店数据不包括特渠专柜和截止日已关店但尚未完成办理注销手续的门店。
注 2：根据公司经营管理需要，四川元祖对成都元祖进行吸收合并，成都元祖下属门店已全
部转入四川元祖。
注 3：青岛元祖于 2016 年 3 月份变更为山东元祖。
（二）发行人报告期内直营门店具体情况
1、报告期内，发行人的各子公司及下属直营门店营收情况如下：
（1）2016 年 1-6 月
子公司 直营门店数量（家） 主营业务收入（万元） 平均单店主营业务收入（万元）
1 上海元祖 47 4,232.77 90.06
2 上海元虹 15 1,829.65 121.98
3 浙江元祖 82 6,118.73 74.62
4 江苏元祖 100 16,398.40 163.98
5 武汉元祖 57 5,271.50 92.48
6 长沙元祖 7 663.41 94.77
7 福建元祖 8 458.00 57.25
8 广州元祖 4 335.50 83.88
9 辽宁元祖 11 602.33 54.76
10 山东元祖 17 1,308.76 76.99
11 四川元祖 133 20,385.75 153.28
12 元祖实业 4 389.31 97.33
（2）2015 年
子公司 直营门店数量（家） 主营业务收入（万元） 平均单店主营业务收入（万元）
1 上海元祖 52 13,609.47 261.72
2 上海元虹 16 3,959.12 247.44
3 浙江元祖 83 20,569.59 247.83
4 江苏元祖 97 35,792.17 368.99
5 武汉元祖 69 12,568.95 182.16
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6 长沙元祖 10 1,495.40 149.54
7 福建元祖 7 1,061.01 151.57
8 广州元祖 5 970.27 194.05
9 辽宁元祖 12 1,214.59 101.22
10 青岛元祖 18 3,261.19 181.18
11 四川元祖 135 40,837.42 302.50
12 元祖实业 5 3,188.33 637.67
（3）2014 年
子公司 直营门店数量（家） 主营业务收入（万元） 平均单店主营业务收入（万元）
1 上海元祖 56 12,333.21 220.24
2 上海元虹 12 8,007.86 667.32
3 浙江元祖 86 18,143.31 210.97
4 江苏元祖 92 30,765.42 334.41
5 武汉元祖 70 11,466.77 163.81
6 长沙元祖 11 1,254.23 114.02
7 福建元祖 8 891.65 111.46
8 广州元祖 8 1,072.78 134.10
9 辽宁元祖 12 1,115.48 92.96
10 青岛元祖 23 3,370.58 146.55
11 四川元祖 131 34,814.09 265.76
12 元祖实业 5 2,802.26 560.45
（4）2013 年
子公司 直营门店数量（家） 主营业务收入（万元） 平均单店主营业务收入（万元）
1 上海元祖 11 2,014.48 183.13
2 上海元虹 58 13,364.40 230.42
3 浙江元祖 84 16,592.72 197.53
4 江苏元祖 90 33,965.43 377.39
5 武汉元祖 68 10,593.14 155.78
6 长沙元祖 11 1,103.27 100.30
7 福建元祖 8 651.32 81.41
8 广州元祖 9 719.86 79.98
9 辽宁元祖 9 783.02 87.00
10 青岛元祖 25 3,157.51 126.30
11 四川元祖 79 22,546.71 285.40
12 元祖实业 5 2,602.83 520.57
13 成都元祖 43 13,061.75 303.76
2、发行人现有直营店具体情况
发行人及其子公司及其各直营门店使用的房屋主要系租赁取得。发行人及其
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子公司及其下属各直营门店的具体情况如下：

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（1）截至 2016 年 6 月 30 日，正常经营的直营店的具体情况如下表：
单位：元
食品流通许可证/食品
面积 装修
序号 子公司 省份 城市 店名 地址 开业时间 租赁期限 租金（年） 卫生许可证/餐饮服务
（㎡） 支出
许可证
1 上海元祖 上海市 上海市 东方路店 上海市浦三路 395 号 2010/6/23 120 2016.2.15-2018.2.14 10.8 sp3101201310041289 23
50（前三年）
2 上海元祖 上海市 上海市 宝山分店 宝山区友谊路 162 号 1997/5/16 100 2015.8.8-2020.8.7 2014310113010050 25
52.5（后两年
3 上海元祖 上海市 上海市 长寿路店 上海市长寿路 529 号 1996/6/1 67.76 2013.11.1-2016.10.31 20 JY13101070006833 16
上海市浦东新区川黄
4 上海元祖 上海市 上海市 川沙分店 1996/6/1 160 2013.9.5-2018.11.4 29.74 sp3101151010085151 24
路 59 号
上海市嘉定区仓场路
5 上海元祖 上海市 上海市 仓场路店 2013/10/25 64 2013.8.15-2018.8.14 28.85 sp3101141310010635 23
426-428 号
上海浦东新区金高路
6 上海元祖 上海市 上海市 金高路店 2013/10/25 80 2013.11.1-2019.10.31 24.96 sp3101151310041775 20
945 号 112 室
上海市松江区九亭大
7 上海元祖 上海市 上海市 九亭店 1999/12/30 133 2011.8.8-2016.8.7 29 JY13101170037500 23
街路 460 号-462 号
上海市浦东新区惠南
8 上海元祖 上海市 上海市 南汇店 1999/12/30 70 2016.1.1-2020.12.31 28 sp3101151010078863 18.2
镇北大街 7 号
上海市杨浦区殷行路
9 上海元祖 上海市 上海市 中原店 1998/9/8 75 2014.9.1-2016.8.31 13 sp3101101210000180 21
406 弄
上海市长宁区天山西
10 上海元祖 上海市 上海市 北新泾店 2011/11/16 90 2016.3.1-2018.2.28 11.5 JY13101050006836 23
路 92 号
11 上海元祖 上海市 上海市 博山路店 上海市浦东新区博山 2013/5/24 100 2016.2.22-2019.2.21 40 sp3101151310041138 22

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食品流通许可证/食品
面积 装修
序号 子公司 省份 城市 店名 地址 开业时间 租赁期限 租金（年） 卫生许可证/餐饮服务
（㎡） 支出
许可证
路 53、55 号 1 层
上海市闵行区漕宝路
12 上海元祖 上海市 上海市 漕宝路店 2012/6/14 127.42 2012.3.1-2017.3.31 44.95 sp3101121310015691 32
1538 号一层
上海市崇明县八一路
13 上海元祖 上海市 上海市 崇明店 2011/1/31 56 2014.8.1-2019.7.31 28 sp3102301310003351 20
308 号-2
上海市宝山区大华二
14 上海元祖 上海市 上海市 大华二路店 2012/10/12 110 2014.8.1-2019.7.31 40 sp3101131310015305 24
路 177 号
上海市长宁区定西路
15 上海元祖 上海市 上海市 定西路店 2011/5/12 73 2015.1.1-2017.12.31 51 sp3101051410001742 22.5
600 号乙一楼
16 上海元祖 上海市 上海市 车墩店 影维路 258 弄 2 号 2013/7/18 106 2013.5.17-2018.6.16 23 sp3101171310014728 26
上海市奉贤区南桥镇
17 上海元祖 上海市 上海市 奉贤店 人民南路 296、298、300 2011/7/13 121 2015.8.1-2018.7.31 38.95 sp3101201310006052 26
号
上海市浦东新区沪东
18 上海元祖 上海市 上海市 沪东店 2011/8/24 100 2016.3.1-2018.2.28 11 sp3101151310041078 19.5
街道五莲路 199 号
上海市浦东新区沪南
19 上海元祖 上海市 上海市 沪南路店 2011/8/30 134 2014.2.1-2017.1.31 38 sp3101151310041082 28
路 858 号 106 室
上海市奉贤区南桥镇
20 上海元祖 上海市 上海市 环城东路店 环城东路 891-921 号 2009/12/4 83 2014.7.10-2017.6.30 22.72 sp3101201310005908 29
1F
上海市嘉定区城中路
21 上海元祖 上海市 上海市 嘉定店 2011/11/24 105 2014.5.1-2017.4.30 36 sp3101141410006767 20
181-1 号

上海元祖梦果子股份有限公司招股说明书
食品流通许可证/食品
面积 装修
序号 子公司 省份 城市 店名 地址 开业时间 租赁期限 租金（年） 卫生许可证/餐饮服务
（㎡） 支出
许可证
上海市普陀区兰溪路
22 上海元祖 上海市 上海市 兰溪路店 2011/5/17 65 2016.7.1-2018.6.30 37.8 JY13101070018658 18
165 号
上海市虹口区临平路 1 2014310109900040（餐
23 上海元祖 上海市 上海市 临平路店 2011/7/21 69.41 2016.2.22-2018.2.28 37.48
号 1 层 08、09 单元 饮）
上海市黄浦区陆家浜 2014310101060010（餐
24 上海元祖 上海市 上海市 陆家浜路店 2011/11/18 60 2014.4.15-2019.4.14 25
路 976 号 饮）
上海市宝山区罗溪路 2014310113050030（餐
25 上海元祖 上海市 上海市 罗溪路店 2011/7/22 208 2014.4.10-2017.4.9 25
215 号 饮）
上海市江川东路 1050
26 上海元祖 上海市 上海市 闵行店 2011/8/1 83.5 2013.1.1-2016.12.31 32.9 sp3101121310015035 16
号第一幢 103 室
上海市闵行区七宝镇
27 上海元祖 上海市 上海市 七宝店 2011/6/16 80 2013.1.24-2017.1.23 35 sp3101121310015732 22.8
七莘路 2849 号
上海市青浦区青湖路
28 上海元祖 上海市 上海市 青湖路店 2011/6/30 238 2016.4.1-2018.3.31 39.8 JY13101180023332 26
916、918 号（底楼）
上海市浦东新区灵岩
29 上海元祖 上海市 上海市 上丰路店 2013/2/6 122 2012.12.1-2017.1.31 26 sp3101151310041293 25
南路 918 号全幢
上海市杨浦区四平路
30 上海元祖 上海市 上海市 四平路店 2012/8/17 93.81 2012.7.1-2017.6.30 33.6 sp3101101310008557 24
2144 号
上海市松江区松江镇
31 上海元祖 上海市 上海市 松江店 中山中路 101 号底层东 2011/6/16 65 2013.5.1-2018.4.30 30 sp3101171310015599 20
部
32 上海元祖 上海市 上海市 淞滨路店 上海市宝山区淞滨路 2011/10/21 150 2011.9.21-2016.9.20 41.8 sp3101131310015298 18

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序号 子公司 省份 城市 店名 地址 开业时间 租赁期限 租金（年） 卫生许可证/餐饮服务
（㎡） 支出
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131 号底层
上海市浦东新区唐镇
33 上海元祖 上海市 上海市 唐镇路店 2012/8/30 140 2012.5.6-2017.3.20 30 sp3101151310041123 27
路 226 号底层
上海市普陀区雪松路
34 上海元祖 上海市 上海市 桃浦店 2011/8/4 71.53 2013.4.8-2018.4.7 14.69 sp3101071310011487 18
433、435 号
上海市闵行区畹町路
35 上海元祖 上海市 上海市 婉町路店 2011/11/23 98.2 2011.7.5-2016.8.4 36 sp310112131001504x 27
100 弄 1 号 101 室
上海市金山区卫清西
36 上海元祖 上海市 上海市 卫清西路店 2011/8/1 192 2013.2.1-2018.1.31 32 JY13101160035440 28
路 280、282 号一层
上海市闵行区吴泾镇
37 上海元祖 上海市 上海市 吴泾店 2011/9/28 185.98 2016.6.1-2017.5.31 36.6 JY13101120018223 29
永德路 189 号 1-2 层
上海市闵行区莘庄镇
38 上海元祖 上海市 上海市 莘潭路店 2011/6/16 94.3 2015.7.16-2020.7.15 20 sp3101123130015382 25
莘潭路 2 号
上海市松江区新南路
39 上海元祖 上海市 上海市 新南路店 2012/10/12 100.11 2012.5.1-2017.6.30 29.23 sp3101171410006210 25
979 号 1 层
上海市松江区新桥镇
40 上海元祖 上海市 上海市 新桥店 2011/9/5 114 2015.4.1-2018.3.31 36.05 sp3101171310014981 22
新南街 469-471 号
41 上海元祖 上海市 上海市 徐汇店 徐汇区大木桥路 454 号 2012/4/19 100 2015.10.1-2016.9.30 34 sp3101041310006593 17
上海市青浦区徐泾镇
42 上海元祖 上海市 上海市 徐泾店 2013/4/23 70 2006.8.16-2016.8.15 43.98 JY13101180035613 21
京华路 37 号
上海市浦东新区永泰
43 上海元祖 上海市 上海市 永泰路店 2012/10/12 109.92 2012.8.14-2017.8.13 25.49 sp3101151310041142 23
路 575 号 1 层

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序号 子公司 省份 城市 店名 地址 开业时间 租赁期限 租金（年） 卫生许可证/餐饮服务
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上海市浦东新区紫薇
44 上海元祖 上海市 上海市 张江店 2012/11/23 160 2012.10.1-2017.9.30 32 sp3101151310041157 30
路 188 号
上海市浦东新区年家
45 上海元祖 上海市 上海市 周浦店 2010/5/25 138 2011.10.25-2016.10.24 30.92 sp3101151310041300 26
浜路 350 号
上海市金山区朱泾镇
46 上海元祖 上海市 上海市 朱泾店 2011/7/13 160 2015.7.15-2018.12.31 29 sp310116131000966x 12
万安街 634 号-1
上海市宝山区菊盛路
47 上海元祖 上海市 上海市 顾村店 940 号-2、942 号一层 2015/12/5 100 2015.10.1-2020.9.30 20 JY23101130000250 40
商铺
48 上海元虹 上海市 上海市 梦果子店 嘉松中路 6088 号 2013/8/23 55 自有 - 无
南宁市北湖北路 6
24.3456 万
49 上海元虹 广西 南宁市 北湖店 号 1、 号楼一层 1027 2016/3/10 61.48 2015.12.31-2020.12.30 JY14501070006700 37
元
铺面
北京市朝阳区双井富
50 上海元虹 北京市 北京市 双井店 2013/7/10 80.58 2013.7.10-2017.4.9 40.34 2015110105012060 18
力城 D 区
石家庄长安区中山东
石家庄广安
51 上海元虹 河北省 石家庄 路 265 号汇景国际 2012/12/28 105 2012.10.23-2017.11.25 40 JY11301020001091 25
街店
5-110 号
石家庄中华 石家庄新华区中华北
52 上海元虹 河北省 石家庄 2013/6/26 105 2013.4.1-2018.4.30 23.26 SP1301051310026879 25
大街店 大街东侧第一层 6-7
石家庄裕华区翟营大
53 上海元虹 河北省 石家庄 翟营大街店 2013/7/26 142 2013.5.1-2018.4.30 25.1 SP1301081310022677 25
街空中花园 1-1-03 号

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序号 子公司 省份 城市 店名 地址 开业时间 租赁期限 租金（年） 卫生许可证/餐饮服务
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石家庄市桥西区红旗
54 上海元虹 河北省 石家庄 红旗大街店 大街 469 号汇华广场一 2014/7/25 86 2014.5.15-2019.6.14 15.5 SP1301041410064159 25
楼 c109 号南铺
南宁市中越路 8 号盛天
南宁盛天地
55 上海元虹 广西 南宁 华府 A1 号楼第 08、 2013/9/12 143 2013.11.1-2018.10.31 31.7 SP4501031310116178 28
店
09-1 号商铺
南宁市江南区五一东
路 7 号淡村商贸城六号
56 上海元虹 广西 南宁 南宁淡村店 2013/6/8 140 2013.4.15--2018.4.14 27.9 SP4501051310104753 30
楼嘉荟城百货一层
1-A06 号房
南宁市民主路 16 号精
57 上海元虹 广西 南宁 南宁民主店 2012/8/24 135 2012.7.1-2017.6.30 30.5 SP4501021210021169 30
通酒店一楼铺面
南宁市西乡塘区高新
南二路 5 号华成都市广 南高新食药监食流证
58 上海元虹 广西 南宁 南宁高新店 2014/6/18 174 2014.4.20-2019.4.19 20.9
场第一层 1063、1065 字 2014 第 000094 号
号商铺
南宁市青秀区桂春路 南青食药监食流证字
59 上海元虹 广西 南宁 南宁桂春店 2014/8/24 98 2014.7.14-2019.12.31 31.2 21.7
3-6 号 2014 第 001191
60 上海元虹 云南省 昆明 昆明拓东店 昆明拓东路 80 号 2014/9/24 100 2014.7.23-2019.6.30 48 SP5301031410014521 23
前三年 35.4
太原亲贤北 太原市小店区亲贤北
61 上海元虹 山西 太原 2015/5/27 230 2015.1.15-2020.2.14 万，第四年与 SPLT1401051500548 29
街店 街 6 号 8 号院-3
第五年 37.2

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（㎡） 支出
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万
天津南开区 天津市南开区黄河道
62 上海元虹 天津 天津 2015/4/13 130.85 2015.1.1-2020.1.31 30 SP1201041510000938 23
分公司 56 号
合肥市庐阳区安庆路
安徽合肥安
63 江苏元祖 安徽省 合肥市 279 号中环汇景大厦 2012/5/7 170 2012.07.01-2017.06.30 41 SP3401031210030194 32
庆路店
104、204
合肥市庐阳区濉溪路
安徽合肥财
64 江苏元祖 安徽省 合肥市 278 号置地国际广场商 2011/11/22 218 2015.01.10-2018.01.09 59.08 SP3401031110026271 30
富广场店
业 1 层 103 室
第 1 年每月
21488.1 元，
第 2 年每月
合肥滨湖新 合肥市滨湖新区世纪
23876 元，第
65 江苏元祖 安徽省 合肥市 区世纪金源 金源购物中心 2013/5/23 172 2013.06.20-2018.04.19 SP3401021310052461 30
3、4 年每月
店 D-007/008
25069.8 元，
第 5 年每月
26323.76 元
前 3 年每年
合肥市瑶海区临泉路
合肥临泉路 34 万元，后 2
66 江苏元祖 安徽省 合肥市 长春都市豪庭北楼 B-1 2013/6/17 184 2013.07.06-2018.07.05 SP3401021310052461 30
店 年每年 35.7
室
万元
合肥桐城南 合肥市包河区桐城南
67 江苏元祖 安徽省 合肥市 2012/8/16 272 2012.11.01-2017.10.31 45 SP3401111210031231 32
路店 路 358 号新里程花园 7

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栋商业 101、102 室
第一年
21.96 万，第
铜陵市义安路 1287 号 二年与第三
铜陵财富广
68 江苏元祖 安徽省 铜陵市 置地财富广场 B 座 1 层 2015/2/2 244.6 2015.3.1-2020.2.28 年 29.28 万， SP3407021510004031 37
场店
101-2 号商铺 第四年与第
五年 30.744
万
芜湖中和路 芜湖市阳光绿苑 6-06
69 江苏元祖 安徽省 芜湖市 2015/4/10 297.88 2015.3.1-2020.2.29 58 SP3402021510005948 22.4
店 号
前 2 年每年
18.25 万元，
第 3、4 年每
溧水县永阳镇宝塔路 9
70 江苏元祖 江苏省 南京市 溧水店 2011/1/11 100 2011.01.10-2017.01.09 年 20.075 万 SP3201241110000028 23
号
元，第 5、6
年每年 21.9
万元
前 2 年每年
南京白下路 南京市白下区白下路 4 32 万元，后 2
71 江苏元祖 江苏省 南京市 2000/1/10 124 2015.01.01-2019.12.31 JY13201040003498 25
店 号 年每年 34 万
元
南京市演讲工业开发
72 江苏元祖 江苏省 南京市 南京大厂店 2011/6/14 80 2014.5.8-2017.5.7 35.79 SP3201231110006439 20
区新华路 507 号

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（㎡） 支出
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南京市玄武区鱼市街
73 江苏元祖 江苏省 南京市 南京丹凤店 2010/2/4 49.94 2015.01.26-2020.02.14 35.26 JY13201020007129 20
56-15 号
前 2 年每年
南京市玄武区中央路
74 江苏元祖 江苏省 南京市 南京鼓楼店 2009/5/6 60 2012.04.01-2017.03.31 26 万，后 3 SP3201021310001137 13.7
52 号
年每年 27 万
第 1、2 年
13.54 万，第 苏餐证字（2011）第
75 江苏元祖 江苏省 常州市 常州光华店 常州市光华路 234-2 号 2008/8/8 70 2013.7.8-2018.7.7
3-5 年 13.55 320402-007967 号
万
南京市鼓楼区汉中西
南京汉中西
76 江苏元祖 江苏省 南京市 路 298 号裕华名居 57 2010/8/30 135 2014.4.28-2017.4.27 30.9 SP3201061010004724 25
路店
号
南京湖北路 南京市鼓楼区湖北路
77 江苏元祖 江苏省 南京市 2008/6/24 70 2013.05.28-2018.05.27 37 SP3201061310001614 17
店 79-4、79-5 号
南京集庆门 南京市秦淮区集庆路
78 江苏元祖 江苏省 南京市 2009/6/5 380 2014.5.25-2019.5.24 25 JY13201040016993 24
店 215 号
南京市江宁区东山街
南京南方花
79 江苏元祖 江苏省 南京市 道双龙大道 833 号南方 2010/4/30 312.34 2015.05.01-2020.05.31 26 JY13201150009174 28
园店
花园瑞阳居 2 幢 111 号
前 2 年每年
南京三牌楼 南京市三牌楼大街 53
80 江苏元祖 江苏省 南京市 2006/9/27 157 2015.09.09-2016.09.10 50.5263 万 SP3201061310001671 25
店 号
元，后 2 年

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（㎡） 支出
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51.5789 万
元
前 2 年每年
20 万元，第 3
南京石门坎 南京市白下区石门坎 年 21 万元，
81 江苏元祖 江苏省 南京市 2012/2/16 118 2012.02.10-2016.09.09 SP3201031210001067 26
店 169 号 第 4 年 22 万
元、第 5 年
13.5 万元
前 2 年免租，
第 3 年 6.57
南京台湾名 南京市建邺区河西大 万元，第 4
82 江苏元祖 江苏省 南京市 2012/3/23 90 2012.03.01-2017.02.28 SP3201051210003233 26
品城店 街 230 号（5-1C-01） 年 6.8985 万
元，第 5 年
7.227 万元
南京太平门 南京市玄武区太平门
83 江苏元祖 江苏省 南京市 2005/2/8 200 2015.03.01-2018.02.28 40.8 SP3201021010001071 26
店 街 10 号 2 幢底层
前 3 年每年
南京王府大 南京市白下区王府大 39 万元，后 2
84 江苏元祖 江苏省 南京市 2010/8/31 100 2015.08.16-2020.10.15 SP3201031010005726 25
街店 街 22 号 年每年 44 万
元
第1年
南京市栖霞区文苑路 8
85 江苏元祖 江苏省 南京市 南京仙林店 2013/5/21 99 2013.08.01-2017.07.31 28.1025 万 SP3201131310003812 23
号文苑广场 1-103、104
元，第 2 年

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（㎡） 支出
许可证
29.5104 万
元，第 3 年
30.9664 万
元，第 4 年
32.5356 万
元
南京小卫街 南京市玄武区小卫街
86 江苏元祖 江苏省 南京市 2011/10/31 210 2011.11.01-2016.10.31 36 SP3201021110010807 32
店 229 号 2 幢 1-2 铺位
前 3 年每年
24.5 万元，
第 4.5.6 年
南京长江路 南京市玄武区长江路
87 江苏元祖 江苏省 南京市 2009/5/11 73 2009.04.24-2017.04.23 每年 25.725 JY13201020004227 18.5
店 268 号
万元，第 7.8
年每年
25.97 万元
南京长乐路 南京市秦淮区长乐路
88 江苏元祖 江苏省 南京市 2008/12/9 75.9 2013.12.08-2018.12.07 19 SP3201041310001006 22
店 106 号
前 2 年每年
42 万元，第 3
南京中山东 南京市玄武区中山东 年 44.1 万
89 江苏元祖 江苏省 南京市 1997/5/19 100 2012.05.18-2017-05-17 JY13201020006511 25
路分店 路 307 号 元，第 4 年
46.305 万
元，第 5 年

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食品流通许可证/食品
面积 装修
序号 子公司 省份 城市 店名 地址 开业时间 租赁期限 租金（年） 卫生许可证/餐饮服务
（㎡） 支出
许可证
48.6202 万
元，第三年起
5%递增（含
税）
南京中央路 南京市玄武区中央路
90 江苏元祖 江苏省 南京市 2000/9/25 104 2014.11.01-2019.10.31 26 SP3201021310001145 19
店 264 号
前 3 年每年
南京市中山北路 593 号
91 江苏元祖 江苏省 南京市 下关渡江店 2010/5/31 288 2010.05.26-2018.05.25 38 万元，后 JY13201060014911 17
惠纺园 05 幢 101 室
二年递增 5%
无锡长江北 无锡市新区长江北路
92 江苏元祖 江苏省 无锡市 2008/1/9 225 自有 JY13202990012165 32
路店 265 号-30
前 2 年每年
13.5 万元，
无锡市锡山区东亭街 第 3、4 年每
93 江苏元祖 江苏省 无锡市 无锡东亭店 2007/5/10 65 2013.03.08-2018.03.07 SP3202051010002518 20
道友谊中路 32 号 年 16 万元，
第 5 年 16.3
万元
前三年 23
无锡市广瑞路 403、405
94 江苏元祖 江苏省 无锡市 无锡广瑞店 2008/3/21 88.8 2013.03.19-2018.03.18 万，后两年 JY13202020013865 25
号
25 万元
每月 2.8485
无锡市南长区清扬路
95 江苏元祖 江苏省 无锡市 无锡茂业店 2011/1/30 211 2016.01.17-2019.01.16 万元，一年 SP3202031110000747 26
138 号茂业百货一楼
起，每年按每

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面积 装修
序号 子公司 省份 城市 店名 地址 开业时间 租赁期限 租金（年） 卫生许可证/餐饮服务
（㎡） 支出
许可证
月租金的 3%
上调递增
96 江苏元祖 江苏省 无锡市 无锡南门店 无锡市清扬路 48-12 号 1997/8/15 300 2012.04.30-2017.04.30 32 JY13202030003878 22
前 3 年每年
27.23 万第 4
无锡盛岸路 无锡市盛岸路蓉湖山
97 江苏元祖 江苏省 无锡市 2011/7/29 140 2011.07.20-2016.07.19 年 29.41 万 SP3202041110007327 30
店 水奕盛花园 2-8 号
元，第 5 年
31.76 万元
无锡食品二 江苏省无锡市五爱北
98 江苏元祖 江苏省 无锡市 1995/11/21 80 2013.12.09-2018.12.08 23 SP3202041010003917 15
店 路 20 号
无锡万达广 无锡市蠡溪路 153、155
99 江苏元祖 江苏省 无锡市 2010/12/22 274.22 2011.01.01-2018.12.31 15.5 SP3202111010008019 26
场店 号
100 江苏元祖 江苏省 无锡市 无锡学前店 无锡市学前街 90 号 2010/6/7 92.93 2013.07.01-2018.06.30 33 SP3202021010012167 22.5
无锡市南长区红星路
101 江苏元祖 江苏省 无锡市 无锡阳光店 2009/9/4 167.58 2014.8.8-2019.8.7 25 JY13202030003886 21
256 号
102 江苏元祖 江苏省 无锡市 无锡中桥店 无锡市苏锡路 54 号 1998/9/21 115 2015.08.28-2016.08.27 18.5 JY13202030003423 18
前 2 年每年
宜兴阳羡东 宜兴市宜城街道阳羡 32 万元，第
103 江苏元祖 江苏省 无锡市 2012/4/10 150 2012.04.09-2017.04.08 SP3202821210006912 30
路店 东路 310 号 3、4、5 年每
年 37 万元
徐州福源广 徐州市坝子街与环城 前 3 年每年
104 江苏元祖 江苏省 徐州市 2012/4/20 120.21 2012.04.20-2018.04.19 SP3203021210001040 22
场店 路交汇处福源广场（馥 43 万元，后 3

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面积 装修
序号 子公司 省份 城市 店名 地址 开业时间 租赁期限 租金（年） 卫生许可证/餐饮服务
（㎡） 支出
许可证
园）商业楼 1-8-104、 年每年 45.5
105 房 万元
徐州市西安北路恒茂
徐州西安北
105 江苏元祖 江苏省 徐州市 国际商务中心 2012/5/22 151 2012.05.26-2017.05.25 29.5 SP3203111210003338 24
路店
1#-1-181、182 号
前 3 年每年
武进区湖塘镇湾里新 27 万元，后 2
106 江苏元祖 江苏省 常州市 常州湖塘店 2008/8/15 100 2013.07.01-2018.06.30 JY13204120026827 23.5
村定安路 11 室 年每年 28 万
元
常州市北直街 14 号楼
107 江苏元祖 江苏省 常州市 常州化龙店 2002/4/27 120.54 2012.09.18-2017.09.17 20 JY13204020005724 23.8
丁单元 101 号
常州怀德路 常州市怀德南路 79 号
108 江苏元祖 江苏省 常州市 2008/3/27 108.96 2013.03.18-2018.03.17 25.2 JY23204040006538 23
店 11 号
前 3 年每年
常州勤业路 常州市怀德南路 79 号 30 万元，后 2
109 江苏元祖 江苏省 常州市 2013/6/7 97.35 2013.07.01-2018.06.30 JY13204040018667 24
店 11 号 年每年 31 万
元
第 1 年 20 万
110 江苏元祖 江苏省 常州市 常州新丰店 常州市新丰街 2 号 1997/11/19 100 2011.10.15-2016.10.14 元，后 4 年每 JY13204020005732 28
年 21.5 万元
常州永宁花 常州市飞龙东路 前 2 年每年
111 江苏元祖 江苏省 常州市 2011/10/10 186.97 2011.09.30-2016.09.29 SP3204021110012845 28
园店 120-13、14、15 号（不 18 万元，第

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序号 子公司 省份 城市 店名 地址 开业时间 租赁期限 租金（年） 卫生许可证/餐饮服务
（㎡） 支出
许可证
包括 120-15 号底层） 3、4 年每年
20 万元，第 5
年 21 万元
江苏省昆山市玉山镇 2012.10.08--2017.10.0
112 江苏元祖 江苏省 苏州市 昆山柏庐店 2003/1/28 320 50 SP3205831010008014 26
柏庐中路 298-1 号
第1年
苏州凤凰街 26.3158 万
113 江苏元祖 江苏省 苏州市 苏州市凤凰街 45 号 2001/7/3 198 2016.04.10-2021.04.09 SP3205021210003054 25
店 元，第二年起
每年递增 3%
前 2 年每年
35 万元，后 3
苏州园区湖 苏州工业园区钟慧路
114 江苏元祖 江苏省 苏州市 2012/1/17 138 2012.01.12-2017.01.1 年每年 SP3205941210000289 24
东店 108 号 108 幢 102 室
38.6181 万
元
前 3 年每年
苏州市吴中区甪直镇
22.7 万元，
115 江苏元祖 江苏省 苏州市 苏州甪直店 晓市路 6 号 101 室、202 2011/12/21 248.63 2011.12.03-2016.12.02 SP3205061110031683 30
第 4、5 年每
室
年 24.4 万元
苏州市吴中区木渎镇
116 江苏元祖 江苏省 苏州市 苏州木渎店 2011/9/1 90 2014.1.1-2016.12.31 30 SP3205031110022867 21
中山西路 15 号
第 1 年 20.16
苏州人民路 江苏省苏州人民路 601
117 江苏元祖 江苏省 苏州市 1997/4/18 76.08 2016.03.26-2021.03.25 万元，第 2 SP3205031210003621 23
分店 号
年 20.76 万

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序号 子公司 省份 城市 店名 地址 开业时间 租赁期限 租金（年） 卫生许可证/餐饮服务
（㎡） 支出
许可证
元，第 3 年
21.38 万元
前 2 年每年
30.8 万元，
第 3 年 32.8
苏州市吴中区月浜街
118 江苏元祖 江苏省 苏州市 苏州吴中店 2008/9/26 141.7 2013.09.01-2018.08.31 万元，第 4 JY13205060020945 24.5
45 号
年 34.5 万
元，第 5 年
36.26 万元
太仓市城厢镇人民南 2012.05.15--2017.05.1
119 江苏元祖 江苏省 苏州市 太仓店 2007/6/25 130 42 JY13205850004109 24
路3号
江苏省吴江市松陵镇
120 江苏元祖 江苏省 苏州市 吴江店 2008/8/25 236.52 2013.08.01-2018.07.31 43 JY13205840004868 23
中山北路 5 号
第 1、2 年
32.5 万元，
海安县海安市宁海南
121 江苏元祖 江苏省 南通市 海安店 2012/2/28 68 2016.02.15-2021.02.14 第 3 年 35.8 SP3206211210001171 23
路2号
万元，第 4
年 41.2 万元
南通濠南路 南通市新海通花园 9 幢
122 江苏元祖 江苏省 南通市 2011/9/16 69.69 2011.09.06-2016.09.05 23 SP3206021110011812 21
店 104 号
马鞍山湖东 马鞍山市花山区佳山 每年 32.6 万
123 江苏元祖 安徽 马鞍山 2016/5/28 292.38 2016.03.27-2021.03.26 JY23405030006051 44
北路店 新村 24-1 号 元

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序号 子公司 省份 城市 店名 地址 开业时间 租赁期限 租金（年） 卫生许可证/餐饮服务
（㎡） 支出
许可证
124 江苏元祖 江苏省 南通市 南通青年店 南通市青年中路 24 号 2009/3/30 89.61 2014.3.5-2019.3.4 33 JY13206020021219 24.5
南通小石桥
125 江苏元祖 江苏省 南通市 南通市人民东路 222 号 2010/5/6 350 2016.04.18-2021.04.17 33.5 JY13206020014481 30
店
江苏省如东县掘港镇
126 江苏元祖 江苏省 南通市 如东店 青园北路 21 号华荣上 2011/4/25 149.88 2016.04.21-2021.04.20 42 SP3206231110016278 26
海城 1-6 号商铺
南通市通州区金沙镇 前 3 年每年
人民中路 17 号（金沙 37.5 万元，
127 江苏元祖 江苏省 南通市 通州店 2012/8/6 100 2012.09.05-2017.09.04 SP3206831210007638 27
镇人民剧场综合楼底 后 2 年每年
层朝北最西头一间） 39.5 万元
南京南湖东 南京市建邺区南湖东
128 江苏元祖 江苏省 南京市 2006/8/26 82 2014.4.1-2017.3.31 14 JY13201050002595 19.3
路店 路 14 号
前 2 年每年
东台市望海西路 13 号 19 万元，第 3
129 江苏元祖 江苏省 盐城市 东台店 （原新东西路 31 号， 2012/1/9 96 2012.01.01-2016.12.31 年 20 万元， SP3209811210000109 22
由东向西第 6、7 间） 第 4、5 年
20.5 万元
高邮通湖路
130 江苏元祖 江苏省 扬州市 高邮北海花园 4-104 2011/5/19 252.46 2016.05.08-2021.06.07 39 JY13210840015466 25
店
扬州荷花池
131 江苏元祖 江苏省 扬州市 扬州市安敦新寓 2002/10/15 89.56 2014.11.01-2019.10.31 16.4 JY13210020007176 18
店
132 江苏元祖 江苏省 扬州市 扬州京华城 扬州市文昌西路京华 2009/8/10 123 2014.7.30-2017.8.31 30 SP3210271010010764 24

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（㎡） 支出
许可证
店 城全生活广场 1 楼
15009 区域
扬州四望亭
133 江苏元祖 江苏省 扬州市 扬州市四望亭路 108 号 2010/9/7 120 2015.10.1-2018.09.30 35.5 SP3210021010010978 25
店
扬州文昌路
134 江苏元祖 江苏省 扬州市 扬州市文昌中路 364 号 2002/10/15 193 2012.10.15-2017.10.14 12 JY13210020005568 27
店
前 2 年每年
20 万元，第 3
年 20.6 万
扬州扬子江 扬州市扬子江北路 62 元，第 4 年
135 江苏元祖 江苏省 扬州市 2002/7/12 237.45 2013.07.20-2018.07.19 JY13210030007700 35
店 号 21.218 万
元，第 5 年
21.85454 万
元
镇江大市口
136 江苏元祖 江苏省 镇江市 镇江市中山东路 239 号 1997/11/24 130 2012.06.08-2018.06.07 48 SP3211021110003136 30
店
第 1 年 9.125
万元，第 2、
镇江市丹徒新城谷阳 3 年每年
镇江丹徒新
137 江苏元祖 江苏省 镇江市 大道 88 号镇江冠城商 2013/4/19 100 2013.09.28-2018.09.28 18.25 万元， JY13211210003261 25
城店
业中心 8-102-2、8-103 第 4、5 年每
年 20.075 万
元

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序号 子公司 省份 城市 店名 地址 开业时间 租赁期限 租金（年） 卫生许可证/餐饮服务
（㎡） 支出
许可证
镇江梦溪广
138 江苏元祖 江苏省 镇江市 镇江市环城路 8 号 2011/9/16 110 2011.09.01-2016.08.31 24 SP3211021110004733 31
场店
镇江市新区大港吉祥
139 江苏元祖 江苏省 镇江市 镇江大港店 2013/7/17 172 2013.06.05-2018.06.04 30 JY23211910004941 24
街 22 幢 1 号
第 1 年 11.25
镇江新区丁卯桥路 198
镇江沃得广 万元，后 4
140 江苏元祖 江苏省 镇江市 号沃得购物广场 1 楼 2013/5/31 142.8 2013.08.01-2017.12.31 SP3211911310001246 26
场店 年每年 27 万
W016-2、W017-1 号商铺
元
镇江市黄山南路 66 号
141 江苏元祖 江苏省 镇江市 镇江中浩店 2011/1/28 168 2016.1.1-2020.12.31 25.4 SP3211111110000273 30
-112
前 4 年每年
姜堰市姜堰镇东方不 37 万元，第
142 江苏元祖 江苏省 泰州市 姜堰店 2012/2/24 68 2012.03.01-2016.10.31 SP3212841210002625 23
夜城 3 号楼 111 号 五年 24.7 万
元
靖江市靖城镇人民北
路 65 号长里房地产开
143 江苏元祖 江苏省 泰州市 靖江店 2008/6/23 92.8 2013.05.10-2018.05.09 18.7 SP3212821310001698 24
发公司商住楼北起 8、
间店面房
前两年每年
宿迁市宿城区西湖路 1 41.8 万元，
144 江苏元祖 江苏省 宿迁市 宿迁金鹰店 号金鹰天地 C04 号楼内 2012/11/22 327.52 2012.10.16-2017.10.15 三至四年 JY13213020000622 35
1 带 2 层 109 商铺 47.7 万元每
年，第五年

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序号 子公司 省份 城市 店名 地址 开业时间 租赁期限 租金（年） 卫生许可证/餐饮服务
（㎡） 支出
许可证
53.7 万元
第一年月租
无锡市惠山区惠山万 金为 38535
145 江苏元祖 江苏省 无锡市 惠山万达店 2014/1/25 183.5 2014.01.01-2018.12.31 SP3202061410000229 35
达金街入口处 元，第二年起
每月增加 7%
前三年每年
18.9 万元，
合肥市肥西中街水晶
146 江苏元祖 安徽省 合肥市 合肥肥西店 2014/5/28 150 2014.06.01-2019.05.31 第四年 20 万 SP3401231410029651 40
城 B20-3-101
元，第五年
43.9 万元
合肥市临泉东路香格
2014.05.01—2019.05.0
147 江苏元祖 安徽省 合肥市 合肥龙岗店 里拉花园紫阳 1 号南楼 2014/5/28 109 每年 22 万 SP3401121410066434 37.75
（合家福商业街）
前三年每年
徐州解放南路南都国
39.8 万元，
148 江苏元祖 江苏省 徐州市 徐州矿大店 际公寓 3 号楼（矿大西 2014/5/28 72 2014.07.01-2019.06.30 SP3203111410006362 39
三至四年每
门北侧）
年 20 万元
蚌埠市淮河路与升平 一至五年每
149 江苏元祖 安徽省 蚌埠市 安徽蚌埠店 2014/6/29 135 2014.06.16-2019.06.15 SP340303410021616 32.5
街交汇处南 30 米 年 32 万元
第一至第三
宜兴东山西 宜兴市宜城街道东山 年每年 26.2
150 江苏元祖 江苏省 无锡市 2014/8/15 188.7 2014.08.01-2019.9.30 SP3202821410007949 28.5
路店 西路 59 号 万元，第四年
27.5 万元，

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序号 子公司 省份 城市 店名 地址 开业时间 租赁期限 租金（年） 卫生许可证/餐饮服务
（㎡） 支出
许可证
第五年 28.9
万元
第一至第三
年每年 36 万
苏州市干将西路 489 号 元，第四年
151 江苏元祖 江苏省 苏州市 干将西路店 2014/8/28 110 2014.08.15-2020.10.14 SP3205081410012325 26
103 室西侧第一间 38 万元，第
五年 44.3 万
元
第一至第三
年每年 35 万
芜湖市镜湖区万达金 元，第四年
152 江苏元祖 安徽省 芜湖市 万达店 2014/10/1 227.24 2014.08.15-2019.10.14 SP3402021410001394 32
街入口处 36.75 万元，
第五年
38.59 万元
第一年
南京紫荆广 南京雨花台区养回红 2014.11.30-2019.11.29 13.18 万，剩
153 江苏元祖 江苏省 南京 2014/12/1 101.16 SP3201141410008379 25
场店 村 158 号紫荆广场 （含开业免租期 5 个月） 余四年每年
22.6 万
无锡市锡山区安镇街
154 江苏元祖 江苏省 无锡 无锡安镇店 2015/4/30 94.98 2015.3.15-2020.9.14 17.3338 SP3202051510004014 29
道润发购物中心内
第一至第四
苏州嘉元路 苏州市相城区元和街
155 江苏元祖 江苏省 苏州 2015/7/14 118.28 2015.7.3 至 2018.7.2 年每年 19.5 SP3205071510006978 32.7
店 道嘉元路 609 号
万元；第五年

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（㎡） 支出
许可证
（15 个月）
243750 元
云龙万达广 徐州市云龙区正德君
156 江苏元祖 江苏省 徐州市 2015/8/20 388.82 2015.7.31 至 2018.7.30 每年 49 万 SP3203031510003451 33.5
场店 城商铺 1 号楼 1-101
第一年每月
14436.67；第
二、三年每月
20359.4 每
南通市崇川区工农南
南通星光耀 月第四年
157 江苏元祖 江苏省 南通市 路 100 号星光耀广场一 2015/9/8 121.7 2015.9.10 至 2018.9.9 SP3206011510000658 30
店 2158096 元
层 12-107 号单元
每月；第五年
每月
22876.56
元。
第 1.2.3 年
南通市港闸区北大街
每月
南通万科金 108 号金城商业中心 1
158 江苏元祖 江苏省 南通市 2015/9/8 175.89 2015.9.6 至 2018.9.5 21399.95，第 SP3206111510002940 30
域广场店 幢 1001、1002、1003、
4.5 年每月
1004 室
23539.95。
南京市浦口区天华南
每年 39.5 万
159 江苏元祖 江苏 南京 南京桥北店 路 5 号天润城第十六街 2016/05/18 177.73 2016.04.06-2021.05.05 JY13201110010311 43
元
区商业 08 幢 118 室
160 江苏元祖 江苏 苏州 苏州金河国 苏州市狮山路 35 号 1 2016/04/12 126 2016.02.18-2021.03.17 每年 68 万元 JY13205050012838 40

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际店 幢 107 室
第一、二年每
月 16800 元
扬州御龙湾 竹西路 4 号 第三四年每
161 江苏元祖 江苏 扬州 2016/05/12 140 2016.05.01-2021.04.30 JY13210030008575 54
店 A2-102A2-104 月 17640 元，
第五年
18522 元
无锡市云港佳园 188.7/1 每年 265263
162 江苏元祖 江苏省 无锡市 无锡硕放店 2015/9/8 2015.9.7 至 2018.9.6 SP3202131510004707 36
53-109 号 56.77 元
杭州市林司后 69 幢底
163 浙江元祖 浙江省 杭州市 凤起店 2002/8/13 100 2013.8.8-2018.8.7 48.3 JY23301030100250 23
层西起 1-2 间
杭州市拱墅区金华路 浙餐证字
164 浙江元祖 浙江省 杭州市 拱北店 2012/3/28 97 2014.12.1-2017.11.31 25
32-34 号
萧山区瓜沥镇东灵路
165 浙江元祖 浙江省 杭州市 瓜沥店 2011/8/15 84 2016.6.5-2021.6.4 17.5 JY23301090128853 19
97、199 号
杭州市余杭区良渚街
166 浙江元祖 浙江省 杭州市 金家渡路店 2012/6/12 66.26 2015.5.1-2018.4.30 24 JY23301100111505 24.8
道金家渡路 336 号
杭州教工路 杭州市西湖区教工路 浙餐证字
167 浙江元祖 浙江省 杭州市 2012/7/13 80 2012.6.21-2017.6.20 28
店 162 号
杭州滨盛路 杭州市滨江区滨盛路
168 浙江元祖 浙江省 杭州市 2012/11/27 72.37 2012.11.1-2016.10.31 30 SP3301081210021024 22
店 4050 号
169 浙江元祖 浙江省 杭州市 杭州三塘店 杭州市下城区香积寺 2006/3/30 68 2013.4.1-2018.3.31 54 JY23301030100268 23

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序号 子公司 省份 城市 店名 地址 开业时间 租赁期限 租金（年） 卫生许可证/餐饮服务
（㎡） 支出
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路 56-1 号
杭州庆春东 杭州市江干区庆春东 浙餐证字
170 浙江元祖 浙江省 杭州市 2013/3/26 94.83 2013.2.10-2018.2.9 46.2
路店 路 37 号
杭州市拱墅区湖墅南 浙餐证字
171 浙江元祖 浙江省 杭州市 湖墅分店 1997/5/5 100 2012.11.20-2017.11.19 22.5 18.5
路 365 号
杭州市上城区庆春路 浙餐证字
172 浙江元祖 浙江省 杭州市 建国店 2004/5/19 79.09 2013.5.9-2018.5.8 19 31.1
63 号
杭州萧山区莫干山路
173 浙江元祖 浙江省 杭州市 信义坊店 2002/4/15 90 2013.10.21-2018.10.20 34.65 浙餐证字 20130087 25
326 号
杭州市江干区清江路 浙餐证字
174 浙江元祖 浙江省 杭州市 清江路店 2005/5/25 169.08 2015.6.1-2018.5.31 45
129 号
杭州市上城区金隆花 浙餐证字
175 浙江元祖 浙江省 杭州市 清泰街店 2011/8/9 153 2011.6.15-2016.7.14 31.5
园北区底层 D 座
杭州市桐庐县迎春街
176 浙江元祖 浙江省 杭州市 桐庐店 2011/4/18 96 2015.5.25-2020.6.24 26.5 JY13301220030571 25
128 号
富阳龙山路 富阳市富春街道龙山
177 浙江元祖 浙江省 杭州市 2012/4/27 75 2012.4.17-2017.4.16 26.25 SP3301831210044188 19
店 路 55、57 号
富阳桂花路 富阳市富春街道桂花
178 浙江元祖 浙江省 杭州市 2012/5/21 115 2012.4.16-2017.4.15 19.95 SP3301831210043185 22
店 西路 158 号 1 楼
淳安县千岛湖镇新安 浙餐证字
179 浙江元祖 浙江省 杭州市 千岛湖店 2013/2/6 112 2013.2.7-2018.2.6 26
东路 204、206 号
180 浙江元祖 浙江省 杭州市 文三西路店 杭州市西湖区文三西 2009/4/30 120 2012.11.1-2016.10.31 25 浙餐证字

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序号 子公司 省份 城市 店名 地址 开业时间 租赁期限 租金（年） 卫生许可证/餐饮服务
（㎡） 支出
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路 285 号
前两年 27
万，第三年
杭州市萧山区西河路
181 浙江元祖 浙江省 杭州市 萧山店 1998/6/28 116.4 2014.6.1-2019.5.31 28 万，第四 SP3301811010041108 40.5
78 号
年 29 万，第
五年 30 万
余杭南大街 杭州市余杭区南苑街
182 浙江元祖 浙江省 杭州市 2011/8/17 241.87 2011.6.11-2016.11.10 29.4 JY23301100030741 25
店 道南大街 130 号
建德市新安江街道新
183 浙江元祖 浙江省 杭州市 建德店 2012/5/2 98 2012.4.19-2017.4.18 21 SP3301821210023452 22.5
安东路 204-206 号
前两年 28 万
元/年，第三
临安市锦城街道城中 年 29.5 万元
184 浙江元祖 浙江省 杭州市 临安店 花园 3 幢一楼 24、25 2012/9/19 91.6 2014.2.18-2019.2.17 /年，第四年 JY23301850101747 24
号营业房 30.5 万/年，
第五年 31 万
/年
杭州市余杭区余杭街
185 浙江元祖 浙江省 杭州市 余杭二店 2010/7/26 100 2016.4.1-2021.3.31 12.3 SP3301841010021133 18.9
道禹航路 797 号
186 浙江元祖 浙江省 嘉兴市 海宁店 海宁市海昌路 68 号 1998/5/15 80 2011.9.15-2016.9.14 16 SP3304811110035477 33.5
海宁海昌南 海宁市海州街道海昌
187 浙江元祖 浙江省 嘉兴市 2013/5/10 120 2013.4.20-2018.4.19 16.8 JY23304810105554 25
路店 南路 233、235 号

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（㎡） 支出
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海盐县武原镇勤俭北
188 浙江元祖 浙江省 嘉兴市 海盐店 路 261 号鸿翔财富广场 2008/4/1 185 2013.4.1-2018.3.31 28.35 JY13304240102945 42.9
A01 号
嘉兴市瀚森东升路商
189 浙江元祖 浙江省 嘉兴市 禾兴店 住综合楼商铺禾兴北 2008/1/15 338.04 2013.1.1-2017.12.31 20.5 JY23304020107415 50
路 875-877 号
桐乡市东兴街与庆丰
浙餐证字
190 浙江元祖 浙江省 嘉兴市 桐乡东兴店 中路金信铭楼 8-9 号商 2006/5/15 194.23 2016.7.1-2021.6.30 41.34 26.8
铺
嘉善县魏塘街道中山
191 浙江元祖 浙江省 嘉兴市 嘉善店 1998/7/2 199.27 2013.8.1-2018.7.9 36.75 JY23304210107960 41.1
西路 180 号
嘉善施家南 嘉善县罗星街道施家
192 浙江元祖 浙江省 嘉兴市 2012/4/26 130.8 2012.4.20-2017.4.19 27 JY23304210103257 24
路店 南路 375-377 号
嘉兴市中山路 146 号底
193 浙江元祖 浙江省 嘉兴市 嘉兴分店 1998/7/22 95 2012.7.28-2017.7.27 43 JY23304020107917 24
层商场 5-7 间店面房
嘉兴中山西 嘉兴市金都景苑北景
194 浙江元祖 浙江省 嘉兴市 2012/9/6 215 2012.8.22-2017.8.21 26 SP3304031210013203 24
路店 苑 6 幢 1 号商场
嘉兴纺工路 嘉兴市纺工路 981-983
195 浙江元祖 浙江省 嘉兴市 2012/2/28 220 2011.12.5-2016.12.4 18.9 SP3304021110039971 25.5
店 号
平湖市当湖街道人民
196 浙江元祖 浙江省 嘉兴市 平湖店 路新华路（平湖市中百 2007/9/6 130 2012.8.15-2017.8.14 20 SP3304821110015543 29.7
商都有限公司第一层

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（㎡） 支出
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南至北第二间）
湖州新天地 湖州市劳动路 104-106
197 浙江元祖 浙江省 湖州市 2008/6/20 85 2013.5.15-2018.5.14 26 SP3305031210029738 43.2
店 号
长兴县雉城镇金陵中
198 浙江元祖 浙江省 湖州市 长兴分公司 2009/6/8 182.18 2014.4.10-2019.4.9 30 SP3305221110020371 23.5
路 182 号
湖州市嘉业阳光城凤
199 浙江元祖 浙江省 湖州市 湖州凤凰店 凰路 308-312 号（双号） 2011/5/5 220 2016.4.1-2017.3.31 29 SP3305081110006144 30
一层
湖州市南浔镇适园路
200 浙江元祖 浙江省 湖州市 湖州南浔店 2011/3/30 80 2015.11.25-2020.11.24 22 SP3305041110008419 23
466 号
湖州市府庙商城 7 号楼
201 浙江元祖 浙江省 湖州市 湖州分公司 1997/4/15 172.4 2015.7.23-2020.10.22 38 SP3305031010009214 25.1
12-1,2,3,4
安吉迎宾路 湖州市安吉县递铺镇
202 浙江元祖 浙江省 湖州市 2012/6/28 92.72 2012.5.22-2017.5.21 21 SP3305231210037284 28
店 迎宾大道 2-6 号
安吉县递铺镇胜利路
203 浙江元祖 浙江省 湖州市 安吉店 2005/9/30 100 2014.9.5-2017.9.4 24 SP3305231210029436 42
118 号
上虞市百官街道人民
204 浙江元祖 浙江省 绍兴市 上虞分店 1997/5/8 106 2007.4.1-2017.3.31 20 SP3306821110017470 71.2
路 298 号
诸暨市浣东街道东旺
30W.30W.31W
205 浙江元祖 浙江 诸暨 诸暨东旺店 路 152 号中央华府 6 幢 2016/5/27 77.8 2016.4.8-2021.5.7 JY23306810118363 39
32W 33W
108 室商铺
206 浙江元祖 浙江省 绍兴市 上虞万和城 上虞市百官街道市民 2011/8/9 158 2015.2.1-2020.5.25 前两年 40 SP3306821110022240 28.5

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店 大道 688 号 1 楼 万，第三年
42 万，第四
年 44.1 万，
第五年
46.305 万
前四年 36.8
207 浙江元祖 浙江省 绍兴市 绍兴店 绍兴市中兴中路 278 号 2009/12/10 155.68 2014.6.16-2019.6.15 万，第五年 SP3306000910000200 23
37.5 万
绍兴金时代 绍兴解放南路金时代
208 浙江元祖 浙江省 绍兴市 2009/12/29 120 2015.3.6-2020.3.5 23 SP3306000910000218 23.5
店 广场 101 号
前两年 38
万，第三年
39.9 万，第
209 浙江元祖 浙江省 绍兴市 嵊州店 嵊州鹿山路 112 号 2009/12/10 105.68 2014.4.13-2019.4.12 SP3306831010006150 20
四年 41.9
万，第五年
44 万
前两年 25
万，第三年
新昌县南明街道鼓山 26 万，第四
210 浙江元祖 浙江省 绍兴市 新昌店 2009/12/9 82.91 2013.2.3-2017.10.3 SP3306241010002194 24
中路 89-1 号 年 27 万，第
五年 18.67
万
211 浙江元祖 浙江省 绍兴市 诸暨大唐店 诸暨大唐开元西路 46、 2012/7/11 120 2012.5.7-2017.5.6 21 SP3306811210069109 25

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（㎡） 支出
许可证
48、50 号
诸暨市大桥东路 53-1；
212 浙江元祖 浙江省 绍兴市 诸暨店 2007/5/21 246.8 2012.4.1-2017.3.31 50.4 SP3306811110025110 54.2
53-2 号
慈溪市周巷镇兴业南
213 浙江元祖 浙江省 宁波市 慈溪周巷店 2012/7/26 306 2015.2.19-2017.2.18 14 JY23302820102491 27
路 16-18 号
2013.12.19-2017.12.18
慈溪浒山路 慈溪市浒山路 177 号， 浙餐证字
214 浙江元祖 浙江省 宁波市 2013/12/6 115.36 /2013.12.01-2017.12.1 38.04
店 城隍庙往北 50 米
慈溪三北大 慈溪市三北大街 61 号，
215 浙江元祖 浙江省 宁波市 2013/12/2 273.6 2014.02.17-2017.02.17 18.5 SP3302821310138888 26
街店 立信会计学院对面
浙江省余姚市明东路
216 浙江元祖 浙江省 宁波市 余姚分店 2000/2/25 85 2013.3.15-2018.3.14 25.7 SP3302811110038379 53.1
70 号
余姚四明路
217 浙江元祖 浙江省 宁波市 余姚市四明西路 141 号 2012/3/29 80 2012.1.1-2016.12.31 21 SP3302811210070735 20
店
宁海县跃龙街道中山 浙餐证字
218 浙江元祖 浙江省 宁波市 宁海店 2011/3/10 80 2015.12.10-2018.12.9 22
中路 142 号
宁波北仑新 宁波市北仑区新碶新
219 浙江元祖 浙江省 宁波市 2010/10/8 80 2015.8.10-2021.2.9 21 SP3302061010015750 20.5
大路店 大路 218-220 号
宁波市江东区彩虹南
220 浙江元祖 浙江省 宁波市 宁波彩虹店 1999/12/17 169.99 2014.11.20-2016-11-19 16.39 SP3302041210032542 37.9
路 27 号
宁波市海曙区翠柏路
221 浙江元祖 浙江省 宁波市 宁波翠柏店 2011/5/13 78 2016.4.1-2021.3.31 36 SP3302031110016854 24
210 号

上海元祖梦果子股份有限公司招股说明书
食品流通许可证/食品
面积 装修
序号 子公司 省份 城市 店名 地址 开业时间 租赁期限 租金（年） 卫生许可证/餐饮服务
（㎡） 支出
许可证
宁波镇海南 宁波市镇海区南大街
222 浙江元祖 浙江省 宁波市 2011/5/13 100 2016.1.30-2021.1.29 24 SP3302111110011868 21.5
大街店 112 号 1-3 室
第一年 21
宁波海曙分 宁波市海曙区解放南 万，第二年
223 浙江元祖 浙江省 宁波市 2001/3/19 90 2014.1.1-2016.12.31 SP3302031110013600 50
店 路 273 号 21.5 万，第
三年 22 万
武义县解放街 2 号地块 浙餐证字
224 浙江元祖 浙江省 金华市 武义店 2012/8/17 104.63 2012.8.1-2017.7.31 25.2
1 幢 115-116 号
义乌工人北 义乌市工人北路
225 浙江元祖 浙江省 金华市 2012/2/8 300 2011.12.23-2016.12.22 30.45 SP3307821210132036 24
路店 690-692 号
义乌工人路
226 浙江元祖 浙江省 金华市 义乌市工人北路 5 号 2002/4/26 80 2015.9.12-2018.10.11 31 SP3307821310216240 37.9
店
义乌稠州西
227 浙江元祖 浙江省 金华市 义乌市稠州西路 190 号 2012/2/8 260 2011.11.5-2016.11.4 23 SP3307821210131308 28
路店
金华市八一南街金华
金华八一南
228 浙江元祖 浙江省 金华市 佳苑高层商住楼 6 幢 2010/10/25 60.64 2015.3.1-2020.2.28 18 SP3307031010007948 25.5
街店
20 号
金华人民路
229 浙江元祖 浙江省 金华市 金华市人民东路 85 号 2002/4/26 100 2016.7.1-2019.10.31 9.4 JY23307020107786 59.6
店
前两年 29
浦江县中山南路 2-6、
230 浙江元祖 浙江省 金华市 浦江店 2009/9/18 100 2014.8.14-2019.8.13 万，第三年 JY23307260107801 20
2-7 号换地址
30 万，第四

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序号 子公司 省份 城市 店名 地址 开业时间 租赁期限 租金（年） 卫生许可证/餐饮服务
（㎡） 支出
许可证
年 31 万，第
五年 32 万
乐清市柳市镇柳青南
231 浙江元祖 浙江省 温州市 温州柳市店 2012/7/13 70 2012.7.1-2017.6.30 29 SP3303821210068546 24
路 123 号
232 浙江元祖 浙江省 温州市 黎明西路店 黎明西路 259 号 2004/7/6 77.5 2014.06.08-2019.06.07 20 SP3303001110004490 23
乐清市城南街道清远
233 浙江元祖 浙江省 温州市 乐清店 2013/1/15 100 2012.12.8-2017.12.7 47.25 SP3303821310079636 25
路 175-177 号
温州市新城大道豪都
234 浙江元祖 浙江省 温州市 温州新城店 2013/3/8 175.13 2013.2.16-2018.2.15 40.95 JY23303020107613 30
花园商住楼一层 1 号
前两年 28 万
元/年，第三
年 29.5 万元
235 浙江元祖 浙江省 台州市 黄岩店 台州市黄岩横街 59 号 2009/12/15 80 2014.6.18-2019.6.17 /年，第四年 SP3310031010005888 19.7
30.5 万/年，
第五年 31 万
/年
临海巾山东 临海市巾山东路 浙餐证字
236 浙江元祖 浙江省 台州市 2012/9/19 110 2012.8.6-2017.8.5 26.25
路分店 141-12 号
江山市虎山街道城中
237 浙江元祖 浙江省 衢州市 江山店 2012/7/13 108 2012.7.1-2017.6.30 34 JY23308810103965 23
路 11 幢 11-7，11-8 号
万松路 6-2 号（华侨饭
238 浙江元祖 浙江省 温州市 瑞安店 2013/1/23 60 2012.12.11-2017.12.10 26.5 JY23303810032973 25
店对面）

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（㎡） 支出
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黄山屯溪维多利亚东
239 浙江元祖 安徽省 黄山市 黄山屯溪店 2011/5/23 80 2015.7.16-2017.10.9 26 JY13410020002925 20
苑 35-1 号
浙江省杭州市滨江区
滨江春晓路
240 浙江元祖 浙江省 杭州市 西兴街道春晓路商铺 2014/1/24 65 2013.12.15-2018.12.14 36 SP3301081410028707 25.5
店
466-1 号
浙江省金华市兰溪市
241 浙江元祖 浙江省 金华市 兰溪店 云山街道人民北路 81 2014/8/12 81 2013.07.15-2019.02.28 21 SP2014330781000170 21.5
号
浙江省杭州经济技术 3(翻
开发区下沙街道学林 新费
242 浙江元祖 浙江省 杭州市 杭州下沙店 2014/11/10 92.9 2014.09.01-2019.08.31 42 SP3301981410020090
街 1218、1220、1222 用，未
号 装修)
前两年 24
万，第三年
奉化市锦屏街道南山 25.5 万，第
243 浙江元祖 浙江 奉化 奉化店 2015/4/28 140 2015.4.8-2020.5.7 SP3302831510083755 29
路 123 号 四年 26.5
万，第五年
28 万
杭州天城路 杭州市江干区天城路 浙餐证字
244 浙江元祖 浙江 杭州 2015/5/18 158 2015.4.1-2018.3.31 35
店 191 号 1 层西侧店面房
前两年 60
青岛市市北区延安路
245 山东元祖 山东省 青岛市 延安路店 2003/5/8 600.49 2015.1.10-2020.3.31 万，第三、四 JY23702030014420 34
142 号甲 11-1-3 层
年 61.8 万，

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（㎡） 支出
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第五年
63.654 万
青岛市城阳区黑龙江
城阳东方城
246 山东元祖 山东省 青岛市 中路 2111 号东方城购 2012/7/11 94.13 2012.6.16-2017.6.15 20.6 SP3702141210053699 21.9
店
物中心 1 层 1157 号
黄岛分公司 青岛经济技术开发区
247 山东元祖 山东省 青岛市 2009/7/27 150 2015.5.14-2017.5.13 23 SP3702110910000165 24
店 井岗山路 636 号网点
青岛市李沧区九水路
248 山东元祖 山东省 青岛市 李村宝龙店 227 号李沧宝龙城市广 2008/7/9 63.99 2012.4.1-2017.3.31 21.1 SP3702000910000421 19
场第一层 1016 商铺
青岛市市北区辽宁路
249 山东元祖 山东省 青岛市 辽宁路店 2009/5/22 60 2014.4.10-2019.4.30 21 SP3702000910000409 21
151 号丙
青岛胶州市澳门路 380
250 山东元祖 山东省 青岛市 三里河店 号华鲁国际御龙广场 1 2011/1/17 129 2015.12.26-2020.12.25 22.3 SP3702811010025323 33.8
号楼 18 号网点
青岛市市北区同安路
251 山东元祖 山东省 青岛市 同安路店 2011/11/14 93 2016.5.1-2017.4.30 17 SP3702031110038521 22.8
719 号 1F-34
青岛市崂山区仙霞岭
252 山东元祖 山东省 青岛市 仙霞岭路店 路 1 号甲中惠商住楼 2 2012/12/19 42 2012.11.3-2017.12.2 18 SP3702121210025805 16.2
号楼 101 户
青岛市市南区香港中
253 山东元祖 山东省 青岛市 香港中路店 2004/8/12 120 2013.7.21-2018.7.20 90 SP3702021010010591 26.6
路 20 号一层

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序号 子公司 省份 城市 店名 地址 开业时间 租赁期限 租金（年） 卫生许可证/餐饮服务
（㎡） 支出
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青岛市市南区中山路
254 山东元祖 山东省 青岛市 中山路店 2005/6/6 80 2015.2.18-2020.2.17 27.3 SP3702000910000410 21.3
45 号
济南共青团 济南市市中区共青团
255 山东元祖 山东省 济南市 2012/6/25 120 2012.5.1-2017.3.31 25.6 SP3701031220000268 23.8
路店 路 68 号
前两年 29.1
万，第三年第
济南历山路 济南市历下区历山路
256 山东元祖 山东省 济南市 2010/10/22 125 2014.8.16-2019.8.15 四年 31.2 SP3701020950000086 28
店 38-1 号
万，第五年
32.76 万
济南舜耕路
257 山东元祖 山东省 济南市 舜耕路 60-5 号 2013/7/18 118 2016.4.8-2022.4.7 22.5 SP3701031310506211 27.3
店
东营济南路
258 山东元祖 山东省 东营市 东营区济南路 64 号 2012/5/18 76 2016.1.1-2016.12.31 11.25 SP3705021210037861 22.3
店
临沂市兰山区北城新
临沂沂蒙路 区沂蒙路颐高上海街
259 山东元祖 山东省 临沂市 2012/5/10 141 2011.3.1-2016.12.31 18 SP3713021210029829 26.6
店 项目一期名店街 194
号、195 号
龙潭路与文化路交汇
260 山东元祖 山东省 泰安市 龙潭路店 2013/7/10 110 2013.4.7-2018.4.6 23.4 SP3709021310040924 24.7
处西北角一层 105 号
烟台芝罘区华茂街 79
261 山东元祖 山东省 烟台市 烟台店 2013/9/6 93.82 2013.7.1-2018.6.30 25.2 SP3706021310082475 23.8
号
262 辽宁元祖 辽宁省 大连市 大连金三角 大连市甘井子区华东 2011/8/19 90 2011.8.22-2016.8.21 36 SP2102111210000710 26

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序号 子公司 省份 城市 店名 地址 开业时间 租赁期限 租金（年） 卫生许可证/餐饮服务
（㎡） 支出
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店 路 18-4 号 1 层公建
大连市沙河口区五一
263 辽宁元祖 辽宁省 大连市 大连南沙店 2012/1/20 100 2015.12.1-2016.11.30 38.11 SP2102041210000372 27.1
路 108 号
大连世贸大 大连市中山区天津区
264 辽宁元祖 辽宁省 大连市 2012/8/13 61 2012.7.15-2017.7.14 31.65 SP2102021210000387 21
厦店 105 号 1 层、2 层
大连万达华 大连市西岗区民政街
265 辽宁元祖 辽宁省 大连市 2011/4/20 160 2015.8.5-2021.8.4 34.5 SP2102031210000380 33
府店 55 号公建
大连西安路 大连市沙河口区西安
266 辽宁元祖 辽宁省 大连市 2012/3/9 70 2012.3.1-2017.2.28 55 SP2102041210000364 27
店 路 106 号
大连市中山区友好街
267 辽宁元祖 辽宁省 大连市 大连裕景店 2013/3/22 60 2013.3.1-2017.2.28 26 SP2102021310000097 23
22 号 1-4
辽宁省沈阳市沈河区
沈阳五爱街 五爱街二号，新华书店
268 辽宁元祖 辽宁省 沈阳市 2013/8/27 120 2013.6.25-2016.8.3 35 SP2101031310044648 27
分公司 北方图书馆地王店一
层
沈阳市大东区北顺城
沈阳北顺城
269 辽宁元祖 辽宁省 沈阳市 路 212 号一层 5 门 6 门 2012/8/23 60.61 2012.7.18-2017.7.17 32 SP2101041210028950 36
路分公司
7门
沈阳市和平区三好街
270 辽宁元祖 辽宁省 沈阳市 三好街店 2014/3/28 116.53 2014.1.1-2019.12.31 26 SP2102221410024237 25
79 好甲 7
沈阳市皇姑区昆山中
271 辽宁元祖 辽宁省 沈阳市 黄河大街店 2014/3/28 150 2014-6.1-2018-11.30 34 SP2101051410049594 26
路 34 号

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面积 装修
序号 子公司 省份 城市 店名 地址 开业时间 租赁期限 租金（年） 卫生许可证/餐饮服务
（㎡） 支出
许可证
272 辽宁元祖 吉林省 长春市 建设街店 长春市建设街 60 号 2014/10/24 120 2014.8.20-2020.5.14 37 SP2201041410095523 36
江燕路 245 号，锦江之
273 广州元祖 广东省 广州市 江燕店 星 1 楼，江燕公园公交 2009/2/23 278 2013.7.20-2018.7.19 2.32 SP4401051310035039 27
站
广州市荔湾区百花路 8
芳草百花路 JY24401030007972(1-
274 广州元祖 广东省 广州市 号首层自编 109、110 2013/2/18 90 2013.2.1-2017.12.31 2.25
店 1)
房
广州市白云区云城三
2012.7.20-2017.7.19/2
275 广州元祖 广东省 广州市 白云万达店 路 396 号 161 房、162 2012/10/22 79 2.26 SP4401111210024163 24
012.5.20-2017.5.19
房
滨江东路 1028 号（民 JY24401050073397(1-
276 广州元祖 广东省 广州市 滨江东店 2013/7/3 94 2013.5.1-2018.4.30 1.85
生银行旁） 1)
26.88 万/年
芙蓉广场分 长沙市芙蓉区芙蓉中
277 长沙元祖 湖南省 长沙市 2011/10/11 78.68 2011.09.01-2016.08.31 第五年递增 SP4301021110034619 28.5
店 路二段 26 号
5%
长沙市天心区芙蓉南
14.4 万/年
路中南大学铁道学院
278 长沙元祖 湖南省 长沙市 浦沅店 2008/7/28 122.4 2008.04.25-2018.12.31 第三年开始 SP4301031210021955 19.3
大门南侧通泰梅岭苑
每年递增 5%
12 栋 105 号
长沙市岳麓区桐梓坡 23.86 万/
279 长沙元祖 湖南省 长沙市 时代广场店 西路 118 号未来城 4 栋 2012/3/16 120.55 2012.02.10-2017.03.15 年，每年递增 SP4301041210031611 23.7
105 号房 5%

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序号 子公司 省份 城市 店名 地址 开业时间 租赁期限 租金（年） 卫生许可证/餐饮服务
（㎡） 支出
许可证
29.4 万/年，
长沙市开福区三一大
280 长沙元祖 湖南省 长沙市 四方坪店 2012/4/19 160 2012.03.15-2017.04.30 第五年递增 SP4301051210038820 28
道 392 号 1 栋 2 号门面
5%
湖南省长沙市芙蓉区 42 万/年，每 JY14301020172831(1-
281 长沙元祖 湖南省 长沙市 晚报大道店 2013/2/19 158.95 2012.12.15-2018.1.14 30.5
车站北路 168 号 103 年递增 5% 1)
长沙市雨花区万家丽
28.8 万/年，
万家丽中路 中路一段 318 号西子商 JY14301110236046(1-
282 长沙元祖 湖南省 长沙市 2013/2/19 80 2013.1.1-2018.1.14 第三年开始 25.5
分店 业中心 B、C 栋裙楼 16 1)
每年递增 6%
号商铺
湖南省长沙县星沙镇 前两年
JY14301210189958(1-
283 长沙元祖 湖南省 长沙市 星沙店 板仓路晶华美地 B 栋 1 2010/1/28 160 2014.7.21-2019.7.20 33.36 万，后 28.4
1)
号门面 三年 34.8 万
福州市温泉街道湖东
284 福建元祖 福建省 福州市 五一店 路 187 号 1 号楼 6 号店 2009/7/15 118.75 2016.8.15-2021.9.30 19 SP35010310100006549 19
面
长乐会堂分 长乐市吴航镇航辉花
285 福建元祖 福建省 福州市 2011/9/26 230 2016.6.24-2021.06.23 20.15 SP3501821110010257 33.8
店 园 17 号楼西店面
福州市台江区苍霞街
福州河下分 道河下街 24 号河下小
286 福建元祖 福建省 福州市 2012/7/6 33.06 2012.4.1-2017.4.1 21.82 SP3501031210033715 31.5
店 区（原帮洲街道）8#楼
08 店面
287 福建元祖 福建省 福州市 福州王庄分 福州市晋安区王庄街 2012/7/6 74.88 2012.4.3-2017.4.2 39.25 SP3501111210049189 24

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面积 装修
序号 子公司 省份 城市 店名 地址 开业时间 租赁期限 租金（年） 卫生许可证/餐饮服务
（㎡） 支出
许可证
店 道福马路 159 号福晟钱
隆首府 8#楼 1 层 29 店
面
前两年 22.2
福州市鼓楼区工业路 万，第三、第
288 福建元祖 福建省 福州市 黎明分店 470 号运天广场第 5 号 2010/5/31 228.2 2015.5.1-2020.4.30 四年 23.976 SP3501021010008615 23.5
店面 万，第五年
25.8941 万
莆田胜利分 莆田市城厢区梅园西
289 福建元祖 福建省 莆田市 2011/5/1 165 2016.2.1-2021.03.15 21.8 SP3503021110012858 27
店 路 19 号
第一年：9.3
万；第二年：
12.42 万；第
福建省福州市福清市
三年：13.04
290 福建元祖 福建 福清市 福清店 音西街道福和大道东 2016/1//1 76.2 2015.12.1-2020.11.30 JY23405030006051 35
万；第四年：
侧 9 号裕荣汇 1F-145#
13.09 万；第
五年：14.37
万
厦门海天分 厦门市湖里区海天路
291 福建元祖 福建省 厦门市 2012/4/18 130 2012.2.11-2017.2.10 38.16 SP3502061210000769 29
店 94 号之二(2)、(3)店
汉正街都市
武汉市硚口区解放大
292 武汉元祖 湖北省 武汉市 工业园店 2012/7/4 126 2012.8.15-2017.7.14 18 SP4201041210067987 30
道 41 号
（子公司所

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序号 子公司 省份 城市 店名 地址 开业时间 租赁期限 租金（年） 卫生许可证/餐饮服务
（㎡） 支出
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在门店）
武汉市江汉区常青路
293 武汉元祖 湖北省 武汉市 常青路店 284 号居然之家 1-1057 2013/3/28 100 2012.12.20-2016.12.19 41-43.05 JY14202030000245 24
铺位
武汉市硚口区宝丰二
294 武汉元祖 湖北省 武汉市 宝丰路店 路 9 号（2 号）第一栋 2007/2/15 100 2015.5.15-2018.5.14 31.68 JY14201040004203 28.7
1-2 层
武汉经济技术开发区
295 武汉元祖 湖北省 武汉市 沌口店 3R 地块湘隆时代商业 2009/12/21 331.25 2014.11.8-2019.11.7 16.8 JY14201220001500 25.8
中心 A 区 4-1
武汉市武昌区彭刘杨
296 武汉元祖 湖北省 武汉市 彭刘杨路店 2013/9/28 112 2013.9.8-2018.9.7 36 JY14202060014541 27
路 232 号 1-09 商铺
武汉东湖新技术开发
区关山大道 477 号光谷
297 武汉元祖 湖北省 武汉市 关山大道店 2011/12/17 75 2011.10.1-2016.9.30 20.7-24 SP4201991110015876 22
天地 F3 区第一层 005
号商铺
武汉市江岸区江汉二
298 武汉元祖 湖北省 武汉市 吉庆街店 路 156 号吉庆民俗街 5 2011/12/12 96 2011.9.25-2018.3.24 32.26-41.17 SP4201021110062171 20
号楼 106 商铺
武汉市江岸区建设大
299 武汉元祖 湖北省 武汉市 建设店 2005/8/18 53 2012.8.5-2018.8.4 18.7 SP4201021110030231 25.4
道 937 号
300 武汉元祖 湖北省 武汉市 街道口店 武汉市洪山区珞瑜路 2008/8/18 120 2009.1.1-2018.12.31 51 SP4201111010014305 6.1

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序号 子公司 省份 城市 店名 地址 开业时间 租赁期限 租金（年） 卫生许可证/餐饮服务
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20 号
武汉市东湖新技术开
301 武汉元祖 湖北省 武汉市 民族大道店 2010/8/22 104 2015.8.21-2020.8.20 27.08-28.4 SP4201991010006702 22.8
发区民族大道 128 号
武汉市青山区车站街
302 武汉元祖 湖北省 武汉市 青山店 2004/4/16 30 2007.2.10-2018.2.9 15 SP4201071010007498 24
鑫发大厦 3 号商网
武汉市武昌区水果湖
303 武汉元祖 湖北省 武汉市 水果湖店 步行街鹰台商业楼 1 楼 2004/4/30 70 2015.11.20-2017.11.19 25 JY14201060015285 19
15-16 号
武汉市东西湖区长青
304 武汉元祖 湖北省 武汉市 吴家山店 办事处东西湖大道 2011/7/22 167 2011.7.27-2016.7.26 29 SP4201121110025311 28
6222 号
武汉市江汉区站前北
305 武汉元祖 湖北省 武汉市 武汉一中店 2011/9/4 105 2011.9.12-2017.9.11 22.9-24.07 JY14201030002463 26
路特 1 号
武汉市武昌区三角路
306 武汉元祖 湖北省 武汉市 徐东店 村 P(2009)031 号 8 号 2012/9/4 109 2012.9.2-2018.9.1 43.8 SP4201061210089617 22
地块 A6 号楼 Q4-4 铺位
武汉市江岸区解放大
307 武汉元祖 湖北省 武汉市 永清街店 道 1340 号 1 号楼 2 单 2008/11/18 107.2 2013.11.31-2018-11-30 28 JY14201020008130 11.7
元 1-2-101
友谊大道国 武汉市洪山区友谊大
308 武汉元祖 湖北省 武汉市 2012/8/15 86.8 2012.7.15-2017.7.14 30-33.7 JY14201110005433 20
美店 道建设三路口特一号
309 武汉元祖 湖北省 武汉市 中华路码头 武汉市武昌区中华路 1 2006/6/18 138 2012.9.10-2017.9.30 35 JY14201060001215 27

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序号 子公司 省份 城市 店名 地址 开业时间 租赁期限 租金（年） 卫生许可证/餐饮服务
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店 号
武汉市武昌区中南路
310 武汉元祖 湖北省 武汉市 中南三路店 80 号中南大厦写字楼 2011/6/24 141 2015.7.3-2016.10.2 30-32.7 JY14201060014865 22
一层
武汉市汉阳区汉阳大
道 139 号第 5 栋（汉商
311 武汉元祖 湖北省 武汉市 钟家村店 2012/5/18 100 2012.5.6-2018.5.5 42-46 JY14201050004905 28
银座 B 座一层及二层铺
位）
湖北省黄石市黄石大
312 武汉元祖 湖北省 黄石市 黄石店 2010/4/10 135 2015.3.15-2020.3.14 16.12-16.93 SP4202021310013993 22.4
道 515 号
荆门市掇刀区星球商
313 武汉元祖 湖北省 荆门市 荆门店 业中心一层 A10029-1 2012/8/24 81 2012.6.10-2017.12.31 31.03-33.40 SP4208011210016879 21
商铺
荆州市沙市区便河西
314 武汉元祖 湖北省 荆州市 荆州店 路荆州楚天明珠商业 2010/1/31 90 2015.3.1-2020.2.28 14.8 SP42100110100061 18.1
广场 122-123 号商铺
襄阳长虹路 襄阳长虹路城市印象 3
315 武汉元祖 湖北省 襄阳市 2013/7/23 140 2013.6.14-2018.6.20 35.00-39.80 J201501024 28
店 栋1层
仙桃市沔阳大道与何
316 武汉元祖 湖北省 仙桃市 仙桃店 2010/2/10 110 2010.1.15-2018.2.14 11 SP4290041110026669 19.7
李路交汇处
孝感市长征路与交通
317 武汉元祖 湖北省 孝感市 孝感店 2010/5/18 92.67 2015.4.26-2020.4.25 11 JY14209000001558 24.4
路叉口处

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序号 子公司 省份 城市 店名 地址 开业时间 租赁期限 租金（年） 卫生许可证/餐饮服务
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郑州市金水区纬五路
318 武汉元祖 河南省 郑州市 黄河路店 2012/9/1 63 2012.8.16-2017.8.15 29.8 SP4101051210100779 16
10 号院
郑州市金水区花园路
郑州花园路
319 武汉元祖 河南省 郑州市 北段融元广场 1 层 C 区 2013/1/18 80 2013.1.1-2017.12.31 29.40-30.87 JY14101050039308 23
店
1号
郑州经济技术开发区
郑州经济开
320 武汉元祖 河南省 郑州市 航海东路 1212 号 1-2 2012/3/25 68 2012.3.1-2017.2.28 21.60-23.81 SP4101981210005654 21
发区店
层5号
郑州市金水区经三路
郑州经三路
321 武汉元祖 河南省 郑州市 北 65 号江山商界 1 楼 2011/3/24 90 2011.2.26-2017.2.25 28.00-31.00 SP4101051110046136 20
店
02 号
郑州市郑东新区商务
郑州郑东新
322 武汉元祖 河南省 郑州市 外环路 13 号 1 层附 3 2012/3/23 43 2012.2.1-2017.1.31 26.64-31.73 SP4101011210013719 17
区店
号
郑州市二七区政通路
郑州政通路
323 武汉元祖 河南省 郑州市 13 号院 2 号楼 1 层附 6 2011/11/8 119 2011.11.8-2016.11.7 29.00-34.54 SP4101031110057597 26
店
号
郑州市金水区紫荆山
郑州紫荆山
324 武汉元祖 河南省 郑州市 路 16 号紫金城商业 2 2011/1/24 82 2011.2.1-2021.1.31 19.20-22.22 JY14101050044944 20.9
路店
号
洛阳王城大 新地址：洛阳市西工区 前三年 27.5
325 武汉元祖 河南省 洛阳市 2012/1/15 140 2014.7.6-2020.7.5 SP4103031210023795 28.5
道店（做地 王城大道路中段 18 号 万，第四年

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序号 子公司 省份 城市 店名 地址 开业时间 租赁期限 租金（年） 卫生许可证/餐饮服务
（㎡） 支出
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址变更，正 28.875 万，
在办理中） 第五年
30.3187 万，
第六年
31.8346 万
解放路与鼓楼街交叉
326 武汉元祖 河南省 开封市 开封学院店 2013/12/24 120 2013.10.1-2023.9.30 25.00-36.93 SP4102031310017861 27
处苏宁大门隔壁
安阳市东风路与人民
327 武汉元祖 河南省 安阳市 东风路店 2013/5/1 200 2013.4.16-2018.4.15 29.00-30.45 SP4105031310038687 28
大道交叉西北角
南昌朝阳中 南昌市西湖区朝阳中 JY136010300011104(1
328 武汉元祖 江西省 南昌市 2013/2/6 186 2013.1.1-2019.1.1 25
路店 路 22 号 -1)
南昌市东湖区叠山路
329 武汉元祖 江西省 南昌市 南昌叠山店 2009/4/24 58 2012.12.15-2018.12.15 17.78 SP3601021280030791 13.5
259 号
南昌市西湖区广场东
南昌丁公路
330 武汉元祖 江西省 南昌市 路 1-3 号底层第十六、 2011/9/21 68 2011.9.7-2016.10.8 28.80-32.40 SP3601031110019953 22
店
十七间店面
南昌市东湖区二七北
南昌二七北
331 武汉元祖 江西省 南昌市 路 185 号东晖育才苑临 2012/4/18 143 2012.4.1-2017.4.1 30 SP3601021610051711 25
路店
街商铺
南昌市红谷滩新区红
南昌红谷滩
332 武汉元祖 江西省 南昌市 谷中大道 1628 号 A102 2010/1/1 114.39 2015.1.1-2019.12.31 14.97-15.27 SP3601250910000917 19.8
店
店面

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序号 子公司 省份 城市 店名 地址 开业时间 租赁期限 租金（年） 卫生许可证/餐饮服务
（㎡） 支出
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南昌洪都大 南昌市洪都中大道 256
333 武汉元祖 江西省 南昌市 2012/1/20 70 2011.12.24-2017.2.10 29 SP3601111210020470 30
道店 号
南昌市莲塘镇澄湖西
334 武汉元祖 江西省 南昌市 南昌莲塘店 2012/9/22 225 2012.10.1-2018.9.30 29.86 SP3601211210027847 30
路 388 号
南昌滕王阁
335 武汉元祖 江西省 南昌市 南昌市民德路 558 号 2011/6/28 55.86 2011.6.15-2018.6.14 30 SP3601021110014449 20
店
南昌万事达 JY13601030003135(1-
336 武汉元祖 江西省 南昌市 南昌市孺子路 386 号 2013/8/1 79 2015.12.1-2016.12.31 22.25 30.5
店 1)
新余高能广 江西省新余市公园路
337 武汉元祖 江西省 新余市 2013/9/20 103 2013.08.20-2018.08.20 27 SP3605021310031380 28
场店 39 号
江西省抚州市临川区
338 武汉元祖 江西省 抚州市 抚州店 2012/12/18 154 2013.1.1-2017.12.31 18.00-21.88 JY23610020001291 26
玉茗大道 6 号
赣州东阳山 赣州市章贡区东阳山
339 武汉元祖 江西省 赣州市 2013/5/28 59 2013.6.1-2018.5.31 25 SP3607021310065053 19
路店 路 55 号 1 店面
九江开发区 九江市经济技术开发
340 武汉元祖 江西省 九江市 2010/1/28 106 2015.1.1-2017.12..31 10.17-1.09 SP3604061010000097 22.9
店 区九瑞大道昌平花园
新厂西路时代购物中
心 3 号楼一楼 7 号铺
341 武汉元祖 江西省 景德镇 新厂西路店 2012/9/9 300 2012.9.1-2017.8.31 36.5 SP3602031310013301 24
（中国轻工业陶瓷研
究所对面）
武汉市洪山区书城路
342 武汉元祖 湖北省 武汉市 书城路店 2014/4/17 110 2014.3.1-2019.3.1 35.2 SP4201111450088325 24
名仕一号 03 号商铺

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（㎡） 支出
许可证
河南省洛阳市洛龙区
343 武汉元祖 河南省 洛阳市 洛阳新区店 政和路 26 号天元在水 2014/7/20 72.36 2014.6.1-2019.4.30 24 SP4103941410023745 23
一方 2 幢 106
武汉市洪山区文治街
344 武汉元祖 湖北省 武汉市 文治街店 武昌府维佳佰港城 2014/11/28 71 2014.11.28-2017.11.27 17.6 SP4201111410101435 23
WCF-101
随州烈山大 随州市曾都区大十字
345 武汉元祖 湖北 随州 2015/4/14 117 2015.4.1-2020.3.31 35 SP4213021510051523 30
道店 街（中百仓储一楼）
前三年
20.46756
万，第四年
22.10496
万，第五年
黄冈市黄州区西湖三
黄冈西湖三 23.8716 万，
346 武汉元祖 湖北 黄冈 路大华国际大润发购 2015/5/13 179.54 2015.6.1-2023.5.31 SP4211021510036472 25.5
路店 第六年
物中心一层
25.7676 万，
第七年
27.83588
万，第八年
30.055 万
武汉市江岸区汉口城 前两年
汉口城市广
347 武汉元祖 湖北 武汉 市广场（商业）B6 区第 2015/5/11 138.91 2015.6.4-2019.6.3 31.88984652 SP4201021510122672 28
场店
一/二层第 1 号商铺 万，第三年

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（㎡） 支出
许可证
33.4917566
万，第四年
35.1753458
万
襄阳市樊城区中原路
襄阳乐福天
348 武汉元祖 湖北 襄阳 10 号乐福天下商业广 2015/8/21 83 2015.5.1-2020.4.30 30 襄 J2015000092L 21
广场店
场 1 楼 1F-023 号
成都市青羊区八宝街
349 四川元祖 四川省 成都市 八宝店 2008/11/14 46 2013.7.21-2016.7.20 27.7 SP5101051110003690 21.8
140 号附 115 号
成都市金牛区一环路
350 四川元祖 四川省 成都市 城北店 2003/1/17 90 2013.8.1-2016.7.31 35.67 SP5101061010004027 18
北四段 102 号
成都市高新区芳草东
351 四川元祖 四川省 成都市 芳草店 街 93-95 号 2 幢 1 单元 2002/3/11 102.7 2012.3.1-2017.2.28 18.86 SP5101091010002413 23
1楼5号
成都市青羊区光华村
352 四川元祖 四川省 成都市 光华店 2007/7/2 95 2012.3.28-2019.3.27 30.49 SP5101051110003688 17
街 66 号附 18 号
成都市武侯区红牌楼
353 四川元祖 四川省 成都市 红牌楼店 2009/2/12 85 2014.11.28-2017.11.27 43.25 SP5101071010005294 17.5
北街 8 号 6 幢 F 号
成都市锦江区二环路
354 四川元祖 四川省 成都市 龙舟店 2005/6/17 116 2015.5.18-2018.10.30 1.14 SP5101041010002277 25
东五段 10 号附 4、6 号
成都市科华北路 19 号
355 四川元祖 四川省 成都市 磨子桥店 1998/1/19 54 2015.3.1-2017.2.28 22.68 SP5101071010014872 19.5
附 107 号

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序号 子公司 省份 城市 店名 地址 开业时间 租赁期限 租金（年） 卫生许可证/餐饮服务
（㎡） 支出
许可证
第一年 19
万，第二年
19.95 万，第
三年 21.55
成都郫县郫筒镇东大
356 四川元祖 四川省 成都市 郫县店 2008/9/17 77.74 2015.3.4-2020.10.30 万，第四年 SP5101241510026304 23.5
街 311、313 号
23.27 万，第
五年 25.13
万，第六年
17.3261 万
成都市邛崃临邛镇西
357 四川元祖 四川省 成都市 邛崃店 街 45 号附 1 号 1 楼 1 2004/3/12 67 2016.2.1-2021.1.31 26.25 SP5101831210000104 17
号
大厅：
成都双流棠湖北路 6-8 2014.6.25-2017.6.24
358 四川元祖 四川省 成都市 双流店 1999/6/11 50 54.98 SP5101221210001277 16
号 裱花：
2016.6.24-2019.6.23
成都市锦江区一环路
359 四川元祖 四川省 成都市 水碾河店 2000/7/5 103 自有 - SP510104111000862X 24
东四段 29 号
成都市青羊区玉沙路
360 四川元祖 四川省 成都市 太升旗舰店 2006/1/24 150 2015.1.1-2017.12.31 53.1 SP5101051110003554 26.6
144 号附 12 号
成都市成华区桃蹊路 12.6 万，每
361 四川元祖 四川省 成都市 桃蹊店 2009/10/19 168 2014.6.24-2021.5.30 SP5101081010002512 25
68 号 年递增 5%
362 四川元祖 四川省 成都市 外双楠店 成都市武侯区龙腾东 2006/8/30 110 2013.11.7-2016.11.6 18.48 SP5101071010005670 23.5

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序号 子公司 省份 城市 店名 地址 开业时间 租赁期限 租金（年） 卫生许可证/餐饮服务
（㎡） 支出
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路7号
成都市金牛区一环路
363 四川元祖 四川省 成都市 西苑店 1997/8/25 93.28 2013.9.15-2018.9.14 47.26 SP5101061010004297 24
西三段 1 号
成都市成华区新鸿路
364 四川元祖 四川省 成都市 新鸿店 1998/12/28 70 2015.3.1-2017.2.28 7.4088 SP5101081010002687 21
146 号
365 四川元祖 四川省 成都市 新津店 新津县五津镇南路 3 号 2009/6/22 62 2014.3.16-2019.3.15 21 SP5101321310000209 16
成都市武侯区致民路
366 四川元祖 四川省 成都市 新南店 2001/12/13 119 2016.1.15-2017.1.15 27.85 SP5101071010014885 18
36 号
成都市青羊区同盛路
367 四川元祖 四川省 成都市 战旗店 2009/7/9 79.19 2013.12.10-2018.12.9 15.6 SP5101051110003567 19
22 号
都江堰市都江堰大道
368 四川元祖 四川省 成都市 都江堰店 1998/3/27 123.93 2012.1.1-2016.12.31 35.99 SP5101811110000612 19
28 号
德阳市区长江西路 99
369 四川元祖 四川省 德阳市 德阳分店 号财富中心 B 座 B 幢 2000/4/3 126 2016.2.7-2019.2.7 22.68 SP5106001350002296 30
102 号
江油市中坝镇生产下
370 四川元祖 四川省 绵阳市 江油店 2012/9/20 44 2015.4.30-2017.4.29 8.5 SP5107811210017461 16.5
街 43 号
乐山市中心城区人民
371 四川元祖 四川省 乐山市 乐山分公司 2009/6/2 93.37 2013.2.18-2018.2.17 33.58 SP5111001310033312 25
南路
眉山市东坡区环湖路
372 四川元祖 四川省 眉山市 眉山店 2007/10/26 95.17 2012.7.28-2017.7.27 30.9 SP5138211210016990 18
西段 114、116 号
373 四川元祖 重庆市 重庆市 重庆白市驿 重庆市九龙坡区白市 2013/4/24 70 2013.3.1-2018.2.28 27.83 SP5009011310018538 23

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店 驿镇白欣路 17 号附 2
号
重庆市璧山县璧泉街
374 四川元祖 重庆市 重庆市 重庆璧山店 2012/2/6 70 2016.4.1-2018.3.31 7.08 SP5002271210028442 20
道璧永路 135 号
重庆市长寿区凤城桃
375 四川元祖 重庆市 重庆市 重庆长寿店 2012/1/6 103 2011.11.18-2016.11.17 24.34 SP5002211110029769 23
花大道 58 号 5 幢 1-2
重庆市大足区龙岗街
376 四川元祖 重庆市 重庆市 重庆大足店 道办事处双塔路 2、4 2013/6/26 87 2013.4.20-2018.4.19 19.47 SP5002251310034151 24
号
重庆市九龙坡区九龙 16.14（每年
377 四川元祖 重庆市 重庆市 重庆二郎店 园区火炬大道 13 号 20 2011/5/10 90 2016.1.3-2019.1.2 增加 1.47 SP5000001110001777 24
幢 1-3 号 万）
重庆市南岸区南坪东
重庆海棠晓
378 四川元祖 重庆市 重庆市 路 589 号海棠晓月温泉 2012/1/16 253.59 2011.12.12-2016.12.11 27.16 SP5001081210028997 30
月店
2 号楼 1-14，1-15
2016/2017
年 26.04；
2018 年
重庆市合川区合阳办
32.19；2019
379 四川元祖 重庆市 重庆市 重庆合川店 瑞山西路 3 号辰锦花园 2011/3/18 110 2015.8.15-2020.10.31 SP5000001110001283 25
年
D 幢 1-1、1-2 号
32.15,2020
年 25.6（9
个月）

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重庆市渝北区龙塔街
380 四川元祖 重庆市 重庆市 重庆黄泥磅 紫荆路 290 号新城丽园 2012/1/31 207.76 2011.11.18-2016.11.17 23.83 SP5001121210051413 30
3 幢 1-8
重庆回龙湾 重庆经开区南湖路 29
381 四川元祖 重庆市 重庆市 2010/8/24 293.07 2015.5.1-2020.10.31 21.17 SP5000001010000804 44
店 号附 121 号
重庆市江北区长安麒
382 四川元祖 重庆市 重庆市 重庆江北店 麟公馆 1-2 号楼商铺 1 2010/10/25 100.07 2015.1.16-2020.1.15 19.97 SP5000001010000790 23
层门面 8 号
江津区几江街道鼎山
大道 718 号附 4 号沿江
383 四川元祖 重庆市 重庆市 重庆江津店 2011/9/21 93.03 2011.8.1-2016.9.31 8.93 SP5000001110004193 22
花园 D 幢 1 单元 1-4、
1-5 号
重庆李家沱 重庆市巴南区李家沱
384 四川元祖 重庆市 重庆市 2013/4/18 92.4 2013.2.10-2017.5.31 17.86 SP5001131310045176 22
店 正街 169 号商 1-1-9
重庆市渝北区双龙湖
385 四川元祖 重庆市 重庆市 重庆两路店 街道双龙大道 138 号 1 2012/5/2 76.59 2012.3.1-2017.2.28 18.9 SP5001121210058884 23
幢
重庆市渝北区龙湖新
386 四川元祖 重庆市 重庆市 重庆龙湖店 2011/4/11 70 2016.2.25-2019.1.24 20.4 SP5000001110001568 24
牌坊一路 74 号附 2 号
重庆北区新区高新园
重庆龙头寺
387 四川元祖 重庆市 重庆市 龙头寺宝华大道 16 号 2012/3/15 143 2012.3.22-2017.3.21 20.43 SP5009031210010164 30
店
2 楼裙楼

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重庆市南川区南城街
388 四川元祖 重庆市 重庆市 重庆南川店 道办事处南园路嘉裕 2012/5/7 86.12 2012.2.22-2018.2.21 17.79 SP5003841210019309 26
花园 A-负 3-7 号
四川市重庆江北区 1 号
389 四川元祖 重庆市 重庆市 五里店 2013/10/14 99.83 2013.9.1-2018.8.31 11.38 SP5001051310052570 24
江北区金融城 8 号
重庆市渝北龙山街道
重庆冉家坝
390 四川元祖 重庆市 重庆市 龙山大道 111 号龙湖紫 2013/6/7 119.61 2013.5.1-2017.4.30 12.48 SP5001121310081059 22
店
都城 2-3 幢 1-8
重庆市北部新区人和
391 四川元祖 重庆市 重庆市 重庆人和店 龙寿路 666 号 4 幢 689 2012/5/28 88.89 2016.4.1-2021.3.31 19.63 SP5009031210011479 23
门面
重庆市荣昌县昌元稹
392 四川元祖 重庆市 重庆市 重庆荣昌店 2011/7/4 79.3 2015.4.7-2019.10.31 23.7 SP5000001110002219 28
玉屏街 5 号、7 号
重庆市大渡口区新山
393 四川元祖 重庆市 重庆市 建设村店 村街道钢花路 66 号 2 2013/6/24 147 2013.3.1-2018.12.31 35.99 SP5001041310015638 29
号楼 1 单元
成都市武侯区簇桥簇
394 四川元祖 四川省 成都市 簇桥店 2012/8/17 116 2012.5.30-2018.5.31 23.21 SP51010712100075X 24
锦北路 102 号
前三年每年
成都市大邑县晋原镇 13.3 万，最
395 四川元祖 四川省 成都市 大邑店 2010/6/9 300 2015.4.1-2023.3.31 SP5101291010000216 22.5
东街 164 号 后四年每年
14.63 万

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成都市双流县华阳镇
396 四川元祖 四川省 成都市 华阳店 2012/6/18 400 2014.6.1-2019.5.31 28 SP5101221210000021 27
华新中街 177-179
成都市武侯区机投镇
397 四川元祖 四川省 成都市 机投店 2011/6/1 74,5 2015.7.11-2016.7.10 12.1 SP5101071010004870 22
正街 26 号
成都市金堂县幸福路
398 四川元祖 四川省 成都市 金堂分公司 5-7 号（平安桥头中国 2010/8/4 110 2015.7.1-2018.6.30 28 SP5101211010000070 23
银行正对面）
贵州省黔南布依族苗 27.03，
都匀三和大 族自治州都匀市斗篷 27.03，
399 四川元祖 贵州 都匀 2016/1/1 56.55 2015.11.20-2020.11.19 JY15227010000025 27
厦店 山路三和大厦 C3、C4 27.03，
号 28.38，29.8
成都市成华区花径路 2
400 四川元祖 四川省 成都市 五块石店 号（五块石汽车站对 2013/11/27 90 2013.8.15-2018.8.14 28.88 SP5101081310004228 24
面）
成都市龙泉驿区龙平
401 四川元祖 四川省 成都市 龙泉店 路 334 号 1 栋 1 楼 28 2010/10/11 116 2015.5.24-2018.5.23 19.31 SP5101121010000945 22
号
四川省成都市蒲江县
402 四川元祖 四川省 成都市 蒲江店 2013/3/13 95 2016.5.31-2016.8.25 22 SP5101311310000014 23
鹤山镇桫椤路上段 4 号
前两年
成都市青白江区怡湖
403 四川元祖 四川省 成都市 青白江店 2010/9/25 330 2014.4.17-2019.4.17 21.94 万，第 SP5101131010001337 34
东路 415 号
三年 22.798

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万，第四年
23.6989 万，
第五年
24.6448 万
成都市高新区天华路
404 四川元祖 四川省 成都市 软件园店 2012/7/5 109.4 2011.12.15-2015.11.30 22.05 SP5101091210004655 22.5
335 号 1 层
成都市金牛区曙光路 1
405 四川元祖 四川省 成都市 蜀汉店 号 1 栋 3 单元 1 层附 1 2010/6/9 64.52 2015.1.8-2020.1.7 15.75-17.7 SP5101061010001024 23
号、附 2 号
成都市新都区桂湖东
406 四川元祖 四川省 成都市 新都店 2010/7/27 200 2014.10.01-2016.09.30 23.95 SP5101251010007098 20
路 71 号
成都市高新区汇川街
407 四川元祖 四川省 成都市 中海国际店 2013/4/19 91.4 2013.3.16-2018.1.9 293.83 SP510109131000141X 23
166 号
新园大道 18 号，国防
408 四川元祖 四川省 成都市 石羊场店 2009/11/7 150 自有 - SP5101091010013107 22
乐园斜对面
崇州市崇阳镇金带街 1
409 四川元祖 四川省 成都市 崇州店 1998/8/13 64.04 2012.4.1-2019.3.31 14.36 SP5101841310000138 23
号
成都市武侯区一环路
410 四川元祖 四川省 成都市 体院分店 2010/10/19 29.22 2014.12.30-2017.12.30 36.68 SP5101071010004587 23
西一段 88 号香月楠岸
德阳市珠江西路龙泰
411 四川元祖 四川省 德阳市 德阳珠江店 2012/10/30 101.52 2016.4.19-2016.10.18 22.68 SP5106041110004349 22
商寓 1 幢-1-2.2 号
412 四川元祖 四川省 德阳市 广汉店 广汉“地高天阶汇” 2011/7/30 63.59 2016.4.15-2021.4.15 12.2

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1022 商铺
绵竹市剑南镇回澜街
413 四川元祖 四川省 德阳市 绵竹店 2011/7/12 110.42 2013.12.1-2017.11.30 20.78 SP5106831110000756 22
134-138 号
绵阳世纪城 绵阳市涪城区跃进路
414 四川元祖 四川省 绵阳市 2011/11/15 126 2015.11.1-2016.10.31 32.4 SP5107031110006210 25
店 北段 81 号
415 四川元祖 四川省 资阳市 简阳店 简阳市建设路 14 号 2012/11/19 67 2012.5.20-2018.5.19 21.6 SP5120811210000460 20
前三年 11
万，第四年
峨眉山分公 峨眉山市绥山镇名山
416 四川元祖 四川省 乐山市 2011/7/11 46.06 2014.4.28-2019.4.27 12.1 万，第 SP5111811110006235 21
司 路中段
五年 13.31
万
夹江县漹城建设路
417 四川元祖 四川省 乐山市 夹江店 2012/5/30 57.62 2012.3.30-2017.3.29 25.44 SP5111261210011661 23
164、166 号
乐山凤凰路 乐山市春华路 538-542
418 四川元祖 四川省 乐山市 2011/8/24 119.59 2011.6.1-2018.5.31 22.28 SP5111001110017253 22
店 号
泸州龙马潭 龙马潭区龙马大道二
419 四川元祖 四川省 泸州市 2013/4/27 89 2013.2.6-2018.1.20 24.23 SP5105041310033902 25
区春雨店 段 32 号楼 1 层 103
四川省泸州市江阳区
420 四川元祖 四川省 泸州市 泸州江阳店 江阳西路 22 号一层 3、 2011/9/16 70.5 2011.7.20-2016.9.29 30.53 SP5105021110019113 18
4号
隆昌县金鹅镇康复路 1
421 四川元祖 四川省 内江市 隆昌店 2012/8/24 78.37 2012.5.11-2018.4.30 23.04 SP5110281210019264 22
号商品房

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第一年
27.75 万，第
二年 19.8
内江兴盛路 内江市东兴区兴盛路 万，第三年
422 四川元祖 四川省 内江市 2011/10/11 97 2014.7.26-2019.7.25 SP5110111110013083 27
店 406、408、410 号 21.78 万，第
四年 23.958
万，第五年
26.3538 万
广安市金安大道北段 6
423 四川元祖 四川省 广安市 广安店 2012/4/16 83.83 2012.1.5-2017.1.4 19.5 SP5116011210004201 26
号
424 四川元祖 四川省 南充市 南充店 顺庆区涪江路 119 号 2010/9/1 209.35 2013.2.1-2018.9.30 15 SP5113001010001148 28
雅安市雨城区少年宫
425 四川元祖 四川省 雅安市 雅安店 路平安商城 2 幢 1 楼 2010/12/3 97.1 2016.6.30-2017.6.29 22.05 SP5131011010004536 25
30-32 号
宜宾市翠屏区人民路
426 四川元祖 四川省 宜宾市 宜宾店 2012/5/28 112 2012.2.28-2016.12.20 39.01 SP5115021210018177 23
广场口 1 幢 1 层
自贡市自流井区汇东
33（每年递增
427 四川元祖 四川省 自贡市 自贡店 路重庆商业步行街 7 栋 2010/11/23 60 2015.6.1-2020.10.31 SP5103001010003374 22.5
2 万）
1 层 19 号
成都市青羊区成飞大
428 四川元祖 四川省 成都市 成飞大道店 2013/10/10 97 2013.2.23-2017.1.31 21.79 SP5101051310002549 25
道 449 号
429 四川元祖 四川省 成都市 航空港店 锦华路二段 5 号 2013/7/5 230 2013.5.20-2017.3.19 20.59 SP5101221310000692 32

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食品流通许可证/食品
面积 装修
序号 子公司 省份 城市 店名 地址 开业时间 租赁期限 租金（年） 卫生许可证/餐饮服务
（㎡） 支出
许可证
达州通达西 通达西路 7 号（中国银
430 四川元祖 四川省 达州市 2013/11/21 98 2013.6.16-2017.12.19 28.8 SP5117211310027492 27
路店 行旁）
前两年
22.08 万，第
成都市双流县西航港 三年 23.846
文星川大路
431 四川元祖 四川 成都市 街道长城路二段 499 号 2015/4/24 80 2014.12.22-2019.12.21 万，第四年 SP510122360204 23
店
金色校园广场 25.754 万，
第五年
27.814 万
56-27 号：第
一年 7.6206
万，第二年与
第三年
56-27 10.1609 万，
号： 第四年
绵阳市涪城区花园南 48.385， 10.8721 万，
432 四川元祖 四川 绵阳市 绵阳万达店 2015/4/20 2015.3.1-2020.10.30 SP5107031510000057 23
街 56-27/26 号 56-26 第五年
号： 11.6331 万，
61.515 第六年
8.2983 万；
56-26 号：第
一年 9.6886
万，第二年与

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序号 子公司 省份 城市 店名 地址 开业时间 租赁期限 租金（年） 卫生许可证/餐饮服务
（㎡） 支出
许可证
第三年
12.9182 万，
第四年
13.8224 万，
第五年
14.79 万，第
六年
10.5502 万
1 号： 1 号：
四川省成都市天府新
44.73， 18.3947 万，
433 四川元祖 四川 成都市 左岸花都店 区华阳街道华府大道 2015/5/18 2016.5.1-2019.4.30 SP5101851510006657 22
号： 2 号：
一段 6 号 A 区 1/2 号
33.08 13.6038 万
前两年
29.76 万，第
三年
31.5456 万，
重庆市北碚区北温泉
434 四川元祖 重庆 重庆市 北碚双元店 2015/5/20 95 2015.6.1-2020.10.31 第四年 SP5001091510055563 32
街道双元大道 35 号
33.4383 万，
最后 5 个月
共 14.7686
万
重庆大渡口 重庆市大渡口区春晖 前两年 32.7
435 四川元祖 重庆 重庆市 2015/5/11 153.6 2015.3.1-2020.2.28 SP5001041510026197 29
店 路 69 号 1 栋 1 层 万，第三年

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序号 子公司 省份 城市 店名 地址 开业时间 租赁期限 租金（年） 卫生许可证/餐饮服务
（㎡） 支出
许可证
35.316 万，
第四年
38.16 万，第
五年 41.196
万
前两年 20
重庆市铜梁区南城街 万，第三年
重庆铜梁明 道办事处明月街 74、 21.2 万，第
436 四川元祖 重庆 重庆市 2015/4/15 71 2015.3.4-2019.10.31 SP5002241510053890 29
月店 76、78、80、82、84 四年 22.472
号 万，第五年
14.5502 万
1-5 号：第一
年 8.8776
万，第二年
9.1276 万，
1-5 号： 第三年
广元市利州区东坝办
广元太平洋 58.51， 9.7665 万，
437 四川元祖 四川 广元市 事处利州东路太平洋 2015/5/27 2015.4.9-2020.10.30 SP51080220150270 26.5
大厦店 1-6 号： 第四年
大厦 1-5、1-6 号
61.83 10.45 万，第
五年
11.1815 万，
第六年
6.7035 万；

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序号 子公司 省份 城市 店名 地址 开业时间 租赁期限 租金（年） 卫生许可证/餐饮服务
（㎡） 支出
许可证
1-6 号：前五
年 8.9036 万
元，第六年
4.4884 万
西安建东街 西安市碑林区雁塔路 JY26101030011544
438 四川元祖 陕西省 西安市 2012/8/28 60 2015.7.25-2018.7.24 33
分公司 北段 58 号商铺 （1-1）
西安莲湖路 西安市莲湖区莲湖路 JY26101040001145
439 四川元祖 陕西省 西安市 2012/8/9 170 2012.3.25-2017.3.24 48
分公司 4-2 号门面房 （1-1）
西安市雁塔区太白南
西安太白南
440 四川元祖 陕西省 西安市 路 6 号嘉天国际 1 幢 1 2012/7/24 170 2012.4.18-2017.4.17 48.02 SP6101131230043740 24
路分公司
单元 1 层 10101 号
西安市雁塔北路与南
西安雁塔中
441 四川元祖 陕西省 西安市 二环十字，东北角\"绿 2014/2/21 80.26 2013.5.15-2017.5.14 17.82 JY26101030005554 22
路分公司
地，乐和城\"
西安市莲湖区西关正
西安西关正
442 四川元祖 陕西省 西安市 街 57 号开元商城西旺 2012/8/8 40 2015.6.25-2018.6.24 20 JY26101040000257 16
街分公司
店一楼 9 号
汉中市汉台区天汉大 JY16107020002641
443 四川元祖 陕西省 汉中市 汉中分公司 2013/6/4 125 2013.5.1-2017.4.30 26.5
道 20 号 （1-1）
贵阳贵开路 贵州省贵阳市云岩区
444 四川元祖 贵州省 贵阳市 2011/12/20 75 2011.9.1-2016.8.31 27.46 SP5201031110047837 23
店 贵开路 1 号
445 四川元祖 贵州省 贵阳市 贵阳小河店 贵阳市小河区黔江路 2012/2/10 26 20161.1-2016.12.31 10.2 SP5201001230003665 13

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序号 子公司 省份 城市 店名 地址 开业时间 租赁期限 租金（年） 卫生许可证/餐饮服务
（㎡） 支出
许可证
29 号
贵阳市南明区遵义路
贵阳新路口 JY15201020005402
446 四川元祖 贵州省 贵阳市 15 号贵阳广播电视大 2009/12/2 55 2015.1.1-2017.12.31 25.8
店 （1-1）
楼1路
北京西路世纪城沿街
贵阳世纪城 商铺一苑 2 单元附一层
447 四川元祖 贵州省 贵阳市 2013/2/4 126 2012.12.16-2017.12.15 32.28 SP5201901310000260 20
店 3 号门面（永辉超市公
交车站）
遵义市南京路海天花
遵义南京路
448 四川元祖 贵州省 遵义市 园 B 栋 1 号，太平洋保 2012/10/30 140 2012.4.28-2017.4.27 16.8 SP5203031210022846 25
店
险楼下
安顺中华东 安顺市中华东路君竹
449 四川元祖 贵州省 安顺市 2014/1/24 83 2014.1.10-2018.12.1 27.8 SP5204021410043293 25.5
路店 园第一幢地上一层
成都高新区神仙树南 SP5 租金
450 四川元祖 四川省 成都市 紫荆店 2014/1/1 84 2016.1.15-2017.1.14 23.26
路 51 号
西安市高新区高新四
西安高新四 陕餐证字
451 四川元祖 陕西省 西安市 路北段路东侧亮丽商 2014/4/18 80 2014.2.28-2019.2.27 35.26 22.5
路店
务综合楼
仁寿陵州路
452 四川元祖 四川省 眉山市 陵州路 247、249 号 2014/4/30 100.58 2014.4.14-2019.7.20 19.124 SP5114211410003723 22.5
店
谢家湾正街 98 号 2 幢 前两年 28.2
453 四川元祖 重庆市 重庆市 杨家坪店 2014/5/9 123 2014.4.25-2018.4.25 SP5000001110003883 25
附 14 号 万，第三年

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面积 装修
序号 子公司 省份 城市 店名 地址 开业时间 租赁期限 租金（年） 卫生许可证/餐饮服务
（㎡） 支出
许可证
30.456 万，
第四年
32.89 万
重庆市巴南区龙海大
454 四川元祖 重庆市 重庆市 龙洲湾店 2014/6/12 123 2014.5.1-2019.5.1 30.24 SP5001131410052037 24
道 3 号 7 幢 1-11#
高新区天府一街盛兴
455 四川元祖 四川省 成都市 天府一街店 2014/6/27 102 2014.9.1-2017.8.31 14.688 SP5101091410000284 22.5
菜市
新都区大丰街道花都
456 四川元祖 四川省 成都市 大丰店 大道 708 号(北延风景 2014/9/28 81.03 2014.7.25-2019.7.24 16.67 SP5101141410012820 19.5
小区门口)
二环路北一段 41 号，
457 四川元祖 四川省 成都市 交大店 43 号（二环路交大路交 2014/9/28 90.1 2014.7.11-2017.7.11 21.12 SP5101061410009706 23
叉口）
宜宾市翠屏区南岸航
宜宾莱茵春
458 四川元祖 四川省 成都市 天路中段 53 号（莱茵 2014/9/30 140 2014.7.8-2019.7.7 32.45 SP5115001410000614 30
天店
时代影城斜对面）
贵阳六盘水市龙井路
459 四川元祖 贵州省 贵阳市 六盘水店 加盟转直营 83 2014.6.15-2017.6.15 32.4 SP5202011410045827 24
大世界百货左侧面 6 号
自贡东方广 自贡市自流井区东方
460 四川元祖 四川省 自贡市 2015/7/17 58 2015.8.7 至 2018.8.6 38.23 SP5103021510003603 25
场店 广场 1 号
461 四川元祖 四川省 西昌市 西昌分公司 西昌市胜利路 7 号 2015/7/19 112 2015.9.7 至 2018.9.6 19.1698 SP5134011510016772 20
462 四川元祖 贵州省 贵阳市 花溪贵筑路 贵阳市花溪区贵筑路 2015/8/28 70 2015.9.9 至 2018.7.19 33.6 SP5201111510042213 26

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序号 子公司 省份 城市 店名 地址 开业时间 租赁期限 租金（年） 卫生许可证/餐饮服务
（㎡） 支出
许可证
店 5-7 号
重庆腾龙大 重庆市南岸区腾龙大
463 四川元祖 重庆市 重庆市 2015/9/3 88.02 2015.9.11 至 2018.9.10 19.07 SP5001081510077923 24.5
道店 道 50 号
第一年 40.8
重庆市渝中区较场口
464 四川元祖 重庆市 重庆市 重庆分公司 2005/4/26 293.07 2015.5.1-2020.10.31 万，第三年起 SP5001031310033424 13
88 号 c 裙 1-401#
每年递增 6%
重庆市渝中区中山一
465 四川元祖 重庆市 重庆市 重庆中山店 2003/3/31 115 2013.3.5-2018.3.4 27.98 SP5000001110004634 21
路 181-195 号
重庆沙坪坝 重庆市沙坪坝区小龙
466 四川元祖 重庆市 重庆市 2003/7/10 135 2013.6.5-2017.12.4 18.96 SP5000001110003826 21.5
小龙坎店 坎正街 163 号
重庆沙坪坝 重庆市沙坪坝区渝培
467 四川元祖 重庆市 重庆市 2007/11/5 120 2016.5.1-2019.4.30 60 SP5000001010000732 19
店 路 71 号
重庆市江北区建新西
重庆观音桥
468 四川元祖 重庆市 重庆市 路 2 号北城艺术大厦 1 2003/3/18 73 2016.3.5-2019.3.4 33.03 SP5000000910000157 18
店
层 17-25
19（第三年起
重庆市渝北区龙溪镇
469 四川元祖 重庆市 重庆市 重庆加州店 2004/1/29 110 2016.1.1-2020.12.31 每年递增 SP5001121210065404 20.5
龙华大道 1888 号
6%）
重庆市南岸区南城大
470 四川元祖 重庆市 重庆市 重庆南坪店 2008/9/26 253.59 2013.8.10-2018.8.9 52.81 SP5001081210037633 18
道 197 号 1-4，1-5
重庆市北碚区碚峡西
471 四川元祖 重庆市 重庆市 重庆北碚店 2006/8/3 229 2015.7.20-2020.7.19 35.55 SP5000001110004587 32
路 9 号附 14 号

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序号 子公司 省份 城市 店名 地址 开业时间 租赁期限 租金（年） 卫生许可证/餐饮服务
（㎡） 支出
许可证
第 1、2 年
14.28；第 3、
472 四川元祖 重庆市 重庆市 重庆永川店 永川区萱花路 317 号 2008/3/26 110 2015.11.1-2020.10.31 SP5003831210055989 22
4 年 16.42；
第 5 年 18.56
成都市彭州市西大街
473 四川元祖 四川省 成都市 彭州店 1998/5/4 102 2014.10.07-2019.10.06 + SP5101821210000380 20
67 号
成都市温江和宁街 1、
474 四川元祖 四川省 成都市 温江店 2006/7/20 40 2014.4.5-2017.4.4 7.56 SP5101231310000308 23
号
475 四川元祖 四川省 绵阳市 绵阳涪城 绵阳市涪城路 97 号 2002/7/16 91.91 2015.7.1-2018.10.31 22.06 SP5107071110011775 20
资阳市雁江区和平街
476 四川元祖 四川省 资阳市 资阳店 2009/5/4 93.43 2014.2.23-2019.2.22 15.8 SP5120021210000017 22
180 号
内江市公园街 234、
477 四川元祖 四川省 内江市 内江店 2008/9/2 130 2013.6.1-2018.5.31 26.6 SP5110021210021791 27
236、238 号
遂宁市船山区德胜东
478 四川元祖 四川省 遂宁市 遂宁店 路 207 号附 8、9、10 2008/4/24 90 2014.9.30-2017.9.30 30 SP5109011210012737 17
号
贵阳文昌南 贵阳市南明区文昌南
479 四川元祖 贵州省 贵阳市 2009/5/22 111 2014.1.1-2018.12.31 64-77 SP5201021310093613 18
路店 路文昌综合楼 C 栋 6 号
贵阳中华北 贵阳市云岩区中华北
480 四川元祖 贵州省 贵阳市 2009/4/10 80 2014.2.1-2019.1.31 18.52 SP5201031210065067 25.5
路分店 路 159 号
481 四川元祖 四川省 德阳市 什邡分店 什邡市鸿兴街 2005/10/14 77 2015.11.1-2020.11.20 28.56 SP5106821210016312 12
482 台湾元祖 台湾 台北市 民权店 台北市民权东路三段 2010/5/16 236 2012.10.1-2017.9.30 NT$200,000 - NT$3,

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序号 子公司 省份 城市 店名 地址 开业时间 租赁期限 租金（年） 卫生许可证/餐饮服务
（㎡） 支出
许可证
84 号 500,0
NT$2,
台中市复兴路三段 533
483 台湾元祖 台湾 台中市 复兴店 1995/6/15 263.75 2012.10.1-2017.9.30 NT$320,000 - 000,0
号
NT$3,
高雄市三民区民族一
484 台湾元祖 台湾 高雄市 高雄店 2000/10/26 230 2013.6.1-2018.5.31 NT$110,000 - 500,0
路 34 号
NT$3,
台北市信义路二段 287
485 台湾元祖 台湾 台北市 信义店 1989/5/31 132 2013.10.26-2016.10.25 NT$95,000 - 000,0
号
（2）截至 2016 年 6 月 30 日，已关闭但尚未完成注销手续的直营门店共计 38 家，具体情况如下：
序
门店名称 注册号 营业场所 负责人 经营范围
号
郑州市金水区未来路 零售预包装食品（有效期限至 2014 年 12 月 29 日）；鲜花的包装、加工、批发兼零售、工
1 郑州未来路店 410100500011249 张秀琬
吉祥花园三期 7 号楼 艺品销售。
厦门市湖里区台湾街 批发兼零售：预包装食品（有效期 2015 年 3 月 22 日）。（以上经营范围涉及许可经营项
2 厦门江头分店 350206280017671 张秀琬
215 号之三店面 目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）
南昌市青山湖区南京 预包装食品零售（许可证有效期限至 2015 年 12 月 10 日）；鲜花的包装、加工、批发兼零
3 南昌江大南路店 360100530005264 洪宗本
东路 198 号 售；工艺品销售（以上项目国家有专项规定的除外）
4 重庆大渡口店 500104300010652 重庆市大渡口区松青 张秀琬 许可经营项目：零售：预包装食品。（以上经营范围按许可证核定事项和期限从事经营）

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路 1029 号 7 号、 号门 一般经营项目：销售：水果、花篮、工艺品、农副产品。（以上经营范围法律、行政法规
面 禁止的除外；法律、行政法规限制的取得许可后经营）
广元市利州区嘉陵办
5 四川广元店 510800500001410 事处蜀门北路东侧新 张秀琬 糕饼、糖果、冰品、饮料销售；提供水果礼篮、花篮、茶叶、礼品相关的配套服务。
和楼
鲜花的包装、加工、批发兼零售；初级农产品、工艺品销售；散装食品现场加工；预包装
武汉市江岸区开明路
6 武汉澳门路店 420100500020565 洪宗本 食品、散装食品批发兼零售（凭有效许可证经营）。（国家有专项规定的项目经审批后或
附 17 号底层
凭许可证在核定的期限内方可经营）
预包装食品、散装食品的批发兼零售（凭食品流通许可证经营）；鲜花的包装、加工、批
赣州市文清路 77 号附
7 赣州文清路店 360700530003107 洪宗本 发兼零售；工艺品销售（从事以上经营项目，国家法律、法规、政策有专项规定的从其规
21-22 号
定）
金华市双龙南街 307 号 批发兼零售：预包装食品；现场制售面包糕饼（不含烘焙；不含凉菜；含裱花蛋糕；；不
8 金华双龙南街店 330701000057670 红旗大酒店北附楼 4、 郭伟姣 含生食海产品）。批发、零售：水果、鲜花、农副产品（除食品）、工艺美术品（不含文
营业房 物）、日用品百货（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）
许可经营项目：水果、鲜花、初级食用农产品、工艺美术品（不含文物）、日用品零售（上
9 义乌南门街店 330782500000451 义乌市南门街 200 号 郭伟姣
述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）***
预包装食品兼散装食品的批发兼零售（许可证有效期至 2016 年 8 月 12 日），销售农副产
咸阳市秦都区人民中
10 咸阳分公司 610400200012344 张秀琬 品。（上述范围中国家法律、行政法规和国务院决定决定必须报经批准的，凭许可证在有
路 8 号世贸中心
效期内经营；未经批准不得从事经营活动）
东莞市厚街镇珊美村 批发兼零售：预包装兼散装食品、水果、工艺品（法律、法规禁止经营的不得经营；涉及
11 东莞厚街店 441900500116280 康乐南路中心铺位 张秀琬 配额、许可证管理、专项规定管理的按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，
0029 经相关部门批准后方可展开经营活动。）
东莞市长安镇莲峰路 批发、零售：预包装食品、散装食品、水果、工艺品。（依法须经批准的项目，经相关部
12 东莞长安莲峰店 4419000500155400 张秀琬
88（3-4 铺位） 门批准后方可展开经营活动）。
13 厦门博物馆店 350203280036644 厦门市思明区思明南 王瑾 初级农产品的零售。批发兼零售：预包装食品（许可证有效期至 2015 年 7 月 16 日）。（以

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路 485 号 105 单元 上经营范围设计许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）
批发零售预包装食品；现场蛋糕裱花；鲜花、水果、工艺品、瓷器、水产品的批发零售。
14 南通和平店 320600500007177 人民中路 100 号 张秀琬
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
批发、零售：预包装食品；现场制售面包糕饼（仅限于裱花蛋糕）（限门店加工）批发、
9133060458039933 绍兴市上虞区曹娥街
15 上虞舜杰店 郭伟姣 零售：鲜花、水果、农副产品（除食品）、工艺美术品（不含文物）、日用品（依法须经
6B 道舜杰路 143-145 号
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
宁波市海曙区联丰路 许可经营项目：预包装食品的批发、零售（在许可证有效期内经营）。一般经营项目：鲜
16 宁波联丰店 330200500022541 郭伟姣
35 号 花的批发、零售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。
西安市雁塔区小寨东
17 西安小寨店 610100510012192 路 11 号百饰惠广场 1 张秀琬 小吃店。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
层 A 区 07 号
射洪县太和大道工商
18 射洪店 510922000024166 张秀琬 销售；预包装食品（按许可证规定的期限从事经营）。销售农副产品。
局大楼 4-6 号
成都市金牛区星科路 5 批发兼零售：预包装食品（凭许可证经营，有效期至 2017 年 05 月 19 日）；销售农副产品。
19 九里堤店 510100500032393 张秀琬
号附 2 号 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
武汉市江汉区北湖西
在总公司经营范围内从事散装食品现场加工、预包装食品、散装食品批发兼零售；鲜花的
9142010357825063 路 4 号德富花园二期
20 北湖西路店 张秀琬 包装、加工、批发兼零售；工艺品、初级农产品批发兼零售（依法需经批准的项目，经相
9W （两湖官邸）1-2 层 11
关部门批准后方可开展经营活动）。
室
在总公司经营范围内从事预包装食品兼散装食品、散装食品现场加工批发兼零售（凭有效
9142010305918207 武汉市江汉区西马新
21 香港路店 张秀琬 许可证在核定的范围内经营）；鲜花的包装、加工、批发兼零售；工艺品、初级农产品批
2M 村 15 栋底层
发兼零售（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
鲜花的包装、加工、批发兼零售；初级农产品、工艺品销售；预包装食品兼散装食品、散
9142010278319727 武汉市江岸区中山大
22 黄兴路店 张秀琬 装食品现场加工批发兼零售；（凭有效许可证在核定的范围内经营）。（国家有专项规定
58 道黄兴路 35 号
的项目经审批后或凭许可证在核定的期限内方可经营）。

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在总公司经营范围内从事预包装食品兼散装食品、散装食品现场加工批发兼零售；鲜花、
9142010566345505 武汉市汉阳区二桥路
23 王家湾店 张秀琬 工艺品、初级农产品批发、零售（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
77 18 号车友饭店一楼
活动）。
9141010567947281 郑州市金水区南阳路 鲜花、工艺品销售；预包装食品兼散装食品的批发兼零售（凭有效许可证核定范围与期限
24 郑州南阳路店 张秀琬
2X 299 号 经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9141010557357751 郑州市金水区文化路 鲜花、工艺品销售；预包装食品兼散装食品的批发兼零售（凭有效许可证核定范围与期限
25 郑州文化路店 张秀琬
XN 73 号 经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9141010468970032 郑州市管城回族区西 经营预包装食品：糕点销售、裱花蛋糕现场制售。（依法须经批准的项目，经相关部门批
26 郑州西大街店 张秀琬
16 大街 151 号 准后方可开展经营活动）
9141100056371490 零售本公司生产的预包装食品。（在《食品流通许可证》规定的有效期限内经营）（依法
27 许昌店 许昌市七一路 12 号 张秀琬
4W 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9141010358435952 郑州市二七区嵩山南 鲜花、工艺品销售；批发零售；预包装食品兼散装食品（凭有效许可证核定范围与期限经
28 郑州陇海路店 张秀琬
6M 路 19 号 营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9141010506138135 郑州市金水区金水路 鲜花、工艺品销售；预包装食品兼散装食品的批发兼零售（凭有效许可证核定范围与期限
29 郑州金水路店 张秀琬
3Y 97 号 1 号楼 经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
411500510005285 信阳市浉河区中山南
30 信阳店 张秀琬 零售预包装食品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（1-1） 路西侧金城商信楼 B 幢
9141010507266663 郑州市金水区金水路 鲜花、工艺品销售；预包装食品兼散装食品的批发兼零售（凭有效许可证核定范围与期限
31 郑州金水路二店 张秀琬
7Y 119 号 经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9143010205166087 长沙市芙蓉区朝阳路 在总公司经营范围内开展下列经营活动：烘焙食品制造（现场制售）；花卉作物零售；预
32 朝阳路分店 张秀琬
7M 104 号 包装食品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
长沙市雨花区韶山南
预包装食品批发兼零售（食品流通许可证有效期至 2015 年 12 月 18 日）；鲜花、瓷器、工
路 633 号上海城 19 栋
33 上海城店 430100400003033 张秀琬 艺品的包装加工及销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁
126、127、132、133
止进出口的商品和技术除外。（不含前置审批和许可项目，涉及行政许可的凭许可证经营）。
号门面

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总公司经营范围内的预包装食品零售（食品流通许可证有效期至 2014 年 7 月 13 日）；鲜
长沙市开福区五一大
花、瓷器、工艺品包装加工、销售。(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、
34 五一广场分店 430100500001571 道 868 号五一广场西北 胡秋香
出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品。涉及专项管理的商品按照国家有关规定办
角一栋
理。)
沈阳和平北大街 沈阳市和平区和平北 预包装食品、不含乳制品零售；初级农产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批
35 210102100041189 任忠伟
分公司 大街 184 号一层 准后方可开展经营活动）
日照市北京路东兴业 零售预包装食品、散装食品（现场制售）(凭食品流通许可证经营，有效期限以许可证为准)。
36 日照王府大街店 371102300008068 王府花园 003 幢 01 单 张秀琬 瓷器、水果、鲜花、鲜活水产品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
元 202 号 展经营活动）。
北京市海淀区学府树
零售预包装食品（食品流通许可证有效期至 2016 年 09 月 08 日）；销售新鲜水果、花篮、
37 上地店 110108016183658 家园二区 7 号楼 01 层 姜海军
工艺品。（未取得行政许可的项目除外）
7-18 号
天津滨海新区分 天津市滨海新区营口 糕点、糖果、冷饮、饮料、速冻食品、休闲食品、水果、酒的批发、零售。（依法须经批
38 120116000338815 姜海军
公司 道 258 号 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、发行人直营门店的员工及盈利情况
近三年，直营门店员工及盈利等情况如下：
单位：万元
2013 年 2014 年 2015 年 开业至盈
序 预计扭亏
店名 开业时间 员工 员工 营业收 利润总 员工 员工薪 营业 利润 员工 员工 营业 利润总 利所用年
号 所用年数
人数 薪酬 入 额 人数 酬 收入 总额 人数 薪酬 收入 额 数
1 宝山分店 1997 年 5 月 16 日 7 41.38 643.86 117.45 7 48.00 422.40 42.56 7 51.52 331.33 11.47 2

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2013 年 2014 年 2015 年 开业至盈
序 预计扭亏
店名 开业时间 员工 员工 营业收 利润总 员工 员工薪 营业 利润 员工 员工 营业 利润总 利所用年
号 所用年数
人数 薪酬 入 额 人数 酬 收入 总额 人数 薪酬 收入 额 数
2 长寿路店 1996 年 6 月 1 日 5 26.24 180.29 -6.33 5 31.33 159.88 -2.51 5 29.08 166.25 -2.03 2
3 川沙分店 1996 年 6 月 1 日 5 28.57 167.31 -4.57 5 37.31 145.43 -18.63 4 36.71 140.53 -29.46 3
4 仓场路店 2013 年 10 月 25 日 5 3.64 49.50 1.52 6 21.00 158.81 -11.60 4 33.09 171.10 -10.45 1
5 金高路店 2013 年 10 月 25 日 5 3.96 28.74 -8.03 5 21.07 115.44 -19.69 3 26.93 112.83 -26.04
6 九亭店 1999 年 12 月 30 日 6 29.68 185.46 -8.53 5 32.25 162.00 -20.09 4 40.22 176.35 -18.26 3
7 南汇店 1999 年 12 月 30 日 5 40.32 268.23 20.15 5 36.60 222.99 7.01 6 40.55 262.95 20.21 2
8 中原店 1998 年 9 月 8 日 6 31.66 141.25 -11.91 4 29.52 142.92 -5.23 5 34.70 140.39 -7.17 3
9 安亭店 2011 年 9 月 7 日 5 31.31 201.58 -4.50 5 33.35 254.87 6.86 6 33.13 142.32 -43.34 4
10 北新泾店 2011 年 11 月 16 日 5 18.16 139.14 16.53 4 27.29 237.46 31.60 5 29.16 114.70 -16.41 3
11 博山路店 2013 年 5 月 24 日 4 10.71 91.35 -18.10 4 25.80 132.78 -37.03 5 30.82 129.95 -36.65 3 年以上
12 漕宝路店 2012 年 6 月 14 日 5 20.26 165.20 -28.73 5 22.16 170.63 -37.43 6 39.43 159.76 -55.60 3 年以上
13 崇明店 2011 年 1 月 31 日 5 32.97 319.57 46.79 5 38.84 263.93 9.99 5 43.48 255.47 -6.74 2
14 大华二路店 2012 年 10 月 12 日 6 25.77 180.36 -19.76 5 28.67 165.14 -31.90 6 29.05 148.54 -26.99
15 定西路店 2011 年 5 月 12 日 6 25.50 176.11 -20.21 5 31.69 176.65 -37.56 6 37.71 152.07 -46.75 3 年以上
16 东方路店 2010 年 6 月 23 日 5 27.31 173.55 4.64 5 37.29 178.18 -9.27 5 37.10 157.33 -12.98 3
17 枫泾店 2013 年 1 月 18 日 5 19.09 113.16 -17.74 5 27.57 105.92 -34.22 6 29.98 78.91 -43.80 3 年以上
18 车墩店 2013 年 7 月 18 日 5 6.31 55.46 -3.44 6 25.93 124.05 -23.42 4 31.25 113.36 -29.14
19 奉贤店 2011 年 7 月 13 日 6 37.46 344.40 39.58 6 45.54 310.20 6.04 6 50.80 229.23 -40.19 2
20 沪东店 2011 年 8 月 24 日 4 24.76 167.14 17.85 4 30.15 121.44 -14.02 5 24.93 103.57 -24.66 2
21 沪南路店 2011 年 8 月 30 日 5 25.48 144.43 -24.36 5 29.44 145.11 -37.74 5 36.06 138.58 -40.56 3 年以上
22 环城东路店 2009 年 12 月 4 日 5 29.60 188.21 2.76 5 35.83 146.03 -26.95 6 37.64 150.69 -40.60 5
23 季景路店 2013 年 4 月 29 日 7 12.67 90.56 -3.76 5 30.53 107.28 -26.28 5 37.22 113.84 -40.44 3 年以上

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2013 年 2014 年 2015 年 开业至盈
序 预计扭亏
店名 开业时间 员工 员工 营业收 利润总 员工 员工薪 营业 利润 员工 员工 营业 利润总 利所用年
号 所用年数
人数 薪酬 入 额 人数 酬 收入 总额 人数 薪酬 收入 额 数
24 嘉定店 2011 年 11 月 24 日 4 29.40 345.65 52.76 5 34.06 279.01 4.34 5 37.38 209.05 -10.31 1
25 兰溪路店 2011 年 5 月 17 日 6 26.97 217.60 10.07 5 32.40 217.96 -6.40 4 34.59 192.27 -12.28 1
26 临平路店 2011 年 7 月 21 日 6 25.04 191.07 -3.47 4 30.68 196.40 -17.63 4 37.59 160.44 -37.91 3 年以上
27 陆家浜路店 2011 年 11 月 18 日 4 24.17 190.36 4.40 5 34.25 220.02 -0.55 5 37.99 131.31 -25.34 3
28 罗溪路店 2011 年 7 月 22 日 6 31.02 175.11 -5.46 5 35.83 164.12 -25.33 5 36.59 148.33 -25.95
29 闵行店 2011 年 8 月 1 日 5 29.58 206.36 4.13 5 32.36 195.66 -6.82 6 34.50 139.28 -23.89 3
30 七宝店 2011 年 6 月 16 日 7 30.02 219.00 4.33 5 31.83 172.48 -22.28 7 40.20 207.62 -18.70 3
31 青湖路店 2011 年 6 月 30 日 8 35.84 482.77 86.78 7 55.09 451.31 38.99 8 58.52 434.49 50.93 3
32 三林店 2011 年 9 月 22 日 5 28.38 102.06 -25.90 3 31.02 108.46 -33.92 3 23.81 83.26 -34.96 3 年以上
33 上丰路店 2013 年 2 月 6 日 4 7.39 77.94 -19.67 4 18.17 61.57 -40.17 5 22.96 71.85 -40.89 3 年以上
34 四平路店 2012 年 8 月 17 日 5 26.14 205.65 -6.58 4 38.69 217.42 -19.36 5 32.85 156.10 -24.04 1
35 松江店 2011 年 6 月 16 日 6 28.60 443.97 98.45 8 46.38 427.27 55.39 6 56.60 359.12 42.30 1
36 淞滨路店 2011 年 10 月 21 日 5 33.78 196.39 -14.05 5 38.53 204.29 -29.24 5 39.31 170.09 -13.39
37 唐镇路店 2012 年 8 月 30 日 5 24.87 75.16 -47.65 4 19.79 74.82 -41.81 5 24.68 87.55 -43.80 3 年以上
38 桃浦店 2011 年 8 月 4 日 5 28.99 183.13 17.11 7 38.33 176.90 -11.59 6 44.83 192.00 1.40 2
39 婉町路店 2011 年 11 月 23 日 3 23.67 139.46 -22.21 4 21.59 126.11 -31.46 5 27.61 137.98 -32.57 3 年以上
40 卫清西路店 2011 年 8 月 1 日 5 26.57 283.98 30.29 5 36.94 259.78 0.74 6 42.40 243.31 3.66 1
41 吴泾店 2011 年 9 月 28 日 4 14.40 90.01 -29.09 5 24.67 123.79 -36.12 5 33.36 102.36 -48.56 3 年以上
42 莘潭路店 2011 年 6 月 16 日 4 24.29 195.04 13.07 6 30.03 182.90 -0.93 7 32.39 148.27 -10.66 3
43 新南路店 2012 年 10 月 12 日 5 16.76 91.39 -38.87 3 18.37 97.24 -44.99 5 27.41 94.27 -34.89 3 年以上
44 新桥店 2011 年 9 月 5 日 6 19.21 115.00 -27.67 4 30.15 153.74 -31.36 5 35.12 111.41 -48.46 3 年以上
45 徐汇店 2012 年 4 月 19 日 6 27.55 251.49 23.65 4 28.62 228.43 6.23 3 30.46 218.96 9.66 1

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2013 年 2014 年 2015 年 开业至盈
序 预计扭亏
店名 开业时间 员工 员工 营业收 利润总 员工 员工薪 营业 利润 员工 员工 营业 利润总 利所用年
号 所用年数
人数 薪酬 入 额 人数 酬 收入 总额 人数 薪酬 收入 额 数
46 徐泾店 2013 年 4 月 23 日 5 17.56 174.97 38.25 7 28.36 190.08 -17.32 4 40.33 223.26 -15.88 1
47 永泰路店 2012 年 10 月 12 日 4 14.28 93.13 -19.19 5 22.99 96.78 -29.60 4 36.52 113.17 -34.63 3 年以上
48 张江店 2012 年 11 月 23 日 5 16.30 102.78 -25.77 5 27.25 106.03 -39.06 5 34.41 121.51 -36.06 3 年以上
49 周浦店 2010 年 5 月 25 日 5 24.26 176.63 -1.59 5 33.54 166.27 -23.96 5 39.26 184.42 -17.84
50 朱泾店 2011 年 7 月 13 日 5 32.81 213.61 9.19 5 29.10 184.75 -13.85 5 38.73 132.92 -32.16 3
51 平凉路店 2014 年 8 月 19 日 - - - - 4 29.13 145.89 -39.15 6 29.82 125.68 -31.47 3 年以上
52 顾村店 2015 年 12 月 5 日 - - - - - - - - 4 5.82 9.25 -9.11
53 梦果子店 2011 年 12 月 1 日 1 5.00 328.97 124.54 1 5.50 55.68 17.99 1 1.38 44.08 15.71 1
54 上地店 2013 年 8 月 15 日 4 2.56 30.55 -16.42 6 21.20 190.93 -9.72 4 17.21 89.55 -9.11
55 双井店 2013 年 7 月 10 日 6 16.77 155.62 13.77 7 30.91 439.30 50.42 6 20.00 139.45 -34.86 1
石家庄广安街
56 2012 年 12 月 28 日 5 54.83 188.83 -50.74 5 44.24 244.32 -22.27 5 25.76 145.08 -42.52 3 年以上
店
石家庄中华大
57 2013 年 6 月 26 日 5 0.97 71.94 3.32 5 18.97 162.44 -5.58 7 26.53 102.32 -3.73 1
街店
58 翟营大街店 2013 年 7 月 26 日 6 0.75 49.77 -7.68 6 20.08 129.34 -20.58 5 19.96 71.65 -19.26
59 红旗大街店 2014 年 7 月 25 日 - - - - 6 7.59 64.77 -10.90 7 24.77 98.07 -14.35
60 南宁盛天地店 2013 年 9 月 12 日 5 1.45 82.84 19.91 9 27.23 312.20 18.04 8 37.59 228.76 50.60 1
61 南宁淡村店 2013 年 6 月 8 日 5 2.98 79.64 -11.90 8 30.57 209.23 -13.90 9 30.83 132.81 -5.16
62 南宁民主店 2012 年 8 月 24 日 6 78.26 387.40 -12.64 9 63.10 468.29 24.67 9 56.83 337.88 96.22 1
63 南宁高新店 2014 年 6 月 18 日 - - - - 7 2.81 65.57 -12.62 6 29.84 106.93 -2.65
64 南宁桂春店 2014 年 8 月 24 日 - - - - 7 5.12 73.57 -3.43 8 35.18 162.70 30.61 2
65 昆明拓东店 2014 年 9 月 24 日 - - - - 7 5.38 76.57 -8.30 11 39.95 142.08 -18.57

上海元祖梦果子股份有限公司招股说明书
2013 年 2014 年 2015 年 开业至盈
序 预计扭亏
店名 开业时间 员工 员工 营业收 利润总 员工 员工薪 营业 利润 员工 员工 营业 利润总 利所用年
号 所用年数
人数 薪酬 入 额 人数 酬 收入 总额 人数 薪酬 收入 额 数
太原亲贤北街
66 2015 年 5 月 27 日 - - - - - - - - 5 14.12 70.25 -4.44
店
天津滨海新区
67 2015 年 2 月 15 日 - - - - - - - - 5 19.01 40.56 -60.95 3 年以上
分公司
天津南开区分
68 2015 年 4 月 13 日 6 17.29 49.03 -33.29 3 年以上
公司
安徽合肥安庆
69 2012 年 5 月 7 日 7 25.12 204.04 -6.74 6 13.38 170.62 -28.31 5 24.66 203.48 -19.91
路店
安徽合肥财富
70 2011 年 11 月 22 日 7 29.31 265.90 -11.33 6 37.36 292.97 -14.90 9 32.11 311.45 -5.49
广场店
合肥滨湖新区
71 2013 年 5 月 23 日 5 13.11 108.76 -3.80 8 29.97 141.47 -28.53 6 22.67 173.84 -17.53
世纪金源店
72 合肥临泉路店 2013 年 6 月 17 日 6 10.50 74.93 -7.70 7 27.55 125.62 -32.39 6 21.80 114.67 -35.85 3 年以上
合肥桐城南路
73 2012 年 8 月 16 日 6 25.40 195.37 -17.00 7 30.64 218.37 -18.94 5 29.96 280.76 -0.14 1
店
铜陵财富广场
74 2015 年 2 月 2 日 7 20.81 118.34 -27.85
店
75 芜湖中和路店 2015 年 4 月 10 日 6 23.05 320.56 26.32 1
76 溧水店 2011 年 1 月 11 日 21.71 208.44 21.72 6 22.51 246.27 32.82 7 27.11 255.17 31.84 3
77 南京白下路店 2000 年 1 月 10 日 7 34.45 658.50 164.41 6 39.11 569.63 118.98 7 35.74 572.85 119.44 1
78 南京大厂店 2011 年 6 月 14 日 6 28.82 230.08 10.99 6 33.19 236.42 6.53 5 26.80 283.97 25.93 3
79 南京丹凤店 2010 年 2 月 4 日 7 29.34 413.27 79.36 7 33.78 370.61 52.00 6 34.33 507.61 100.56 1

上海元祖梦果子股份有限公司招股说明书
2013 年 2014 年 2015 年 开业至盈
序 预计扭亏
店名 开业时间 员工 员工 营业收 利润总 员工 员工薪 营业 利润 员工 员工 营业 利润总 利所用年
号 所用年数
人数 薪酬 入 额 人数 酬 收入 总额 人数 薪酬 收入 额 数
80 南京鼓楼店 2009 年 5 月 6 日 5 26.76 357.63 70.58 8 35.15 272.41 29.92 6 32.10 277.91 31.59 1
81 常州光华店 2008 年 8 月 8 日 6 23.26 175.05 18.70 6 28.57 215.51 26.29 6 24.90 235.94 33.57 1
南京汉中西路
82 2010 年 8 月 30 日 5 25.44 202.42 8.51 6 30.73 268.43 23.24 5 26.88 341.97 51.03 1
店
83 南京湖北路店 2008 年 6 月 24 日 6 23.49 460.55 106.20 4 30.64 445.37 86.92 6 26.22 495.20 109.53 1
84 南京集庆门店 2009 年 6 月 5 日 6 28.36 274.11 32.16 8 28.61 182.32 2.41 7 39.87 347.68 44.71 2
南京南方花园
85 2010 年 4 月 30 日 7 31.05 435.39 92.34 7 40.23 462.99 89.77 10 44.94 595.70 124.30 1
店
86 南京三牌楼店 2006 年 9 月 27 日 11 41.40 527.19 94.17 9 48.16 469.10 60.05 8 46.90 522.40 79.91 1
87 南京石门坎店 2012 年 2 月 16 日 6 27.08 270.74 42.01 6 29.06 196.01 7.64 6 25.60 232.67 22.43 1
南京台湾名品
88 2012 年 3 月 23 日 6 26.27 246.01 46.14 6 32.63 300.22 57.57 6 29.76 428.82 100.46 1
城店
89 南京太平门店 2005 年 2 月 8 日 9 32.00 394.85 61.76 6 33.76 346.09 38.81 6 31.27 370.90 55.43 1
南京王府大街
90 40421 7 29.10 417.17 74.52 6 35.10 404.85 55.48 6 35.51 446.93 67.50 1
店
91 南京仙林店 41415 7 14.17 208.19 45.50 7 37.09 374.36 54.81 8 33.31 444.80 80.69 1
92 南京小卫街店 2011 年 10 月 31 日 8 34.21 353.75 46.18 8 38.94 418.39 63.74 9 39.09 466.49 77.34 1
93 南京长江路店 2009 年 5 月 11 日 5 27.81 403.56 87.19 5 31.65 320.51 45.86 5 30.90 429.42 85.86 1
94 南京长乐路店 2008 年 12 月 9 日 7 29.69 302.32 56.57 7 33.29 301.21 47.02 6 30.09 382.65 76.98 2
南京中山东路
95 1997 年 5 月 19 日 10 36.36 709.62 165.38 8 42.50 583.02 104.90 9 43.60 576.47 96.33 1
分店
96 南京中央路店 2000 年 9 月 25 日 6 28.26 378.54 72.19 6 36.06 370.90 60.00 9 39.25 506.10 94.12 1

上海元祖梦果子股份有限公司招股说明书
2013 年 2014 年 2015 年 开业至盈
序 预计扭亏
店名 开业时间 员工 员工 营业收 利润总 员工 员工薪 营业 利润 员工 员工 营业 利润总 利所用年
号 所用年数
人数 薪酬 入 额 人数 酬 收入 总额 人数 薪酬 收入 额 数
97 下关渡江店 2010 年 5 月 31 日 7 29.93 398.24 64.77 7 39.88 365.14 37.90 8 41.88 387.76 39.39 1
无锡长江北路
98 2008 年 1 月 9 日 11 45.78 685.65 190.21 11 63.82 708.74 166.15 11 54.92 673.77 145.08 1
店
99 无锡东亭店 2007 年 5 月 10 日 9 31.04 313.49 65.43 8 37.31 325.32 57.34 8 38.40 356.18 63.55 1
100 无锡广瑞店 2008 年 3 月 21 日 6 27.20 233.97 25.17 5 32.10 225.54 13.74 9 27.59 237.07 15.32 2
101 无锡茂业店 2011 年 1 月 30 日 7 28.78 281.96 23.47 5 37.06 311.73 20.45 9 38.54 360.20 31.36 1
102 无锡南门店 1997 年 8 月 15 日 8 27.17 215.46 10.77 7 32.41 164.71 -15.35 6 25.70 152.84 -4.44 2
103 无锡盛岸路店 2011 年 7 月 29 日 7 28.77 295.12 58.33 5 30.86 207.80 22.14 9 32.38 255.65 10.58 1
104 无锡食品二店 1995 年 11 月 21 日 12 32.35 236.74 20.87 8 38.71 248.93 16.95 9 32.48 235.70 1.95 1
无锡万达广场
105 2010 年 12 月 22 日 14 32.57 314.67 25.17 11 44.85 325.32 15.58 8 34.47 309.70 8.69 1
店
106 无锡学前店 2010 年 6 月 7 日 8 25.18 211.55 15.52 5 31.82 209.59 0.84 7 29.34 195.75 -7.80 2
107 无锡阳光店 2009 年 9 月 4 日 5 26.19 232.39 32.42 5 30.08 170.83 3.19 8 25.79 201.99 8.69 2
108 无锡中桥店 1998 年 9 月 21 日 8 25.57 184.39 10.36 5 32.80 221.18 17.52 7 28.77 201.19 10.66 1
宜兴阳羡东路
109 2012 年 4 月 10 日 6 26.44 179.68 -7.25 6 28.74 156.56 -22.52 8 25.58 184.59 -14.04 1
店
徐州福源广场
110 2012 年 4 月 20 日 6 25.13 112.35 -43.13 6 26.94 112.48 -44.52 6 26.26 130.32 -41.52 3 年以上
店
徐州西安北路
111 2012 年 5 月 22 日 7 26.56 195.67 -1.90 7 32.82 200.26 -7.03 6 28.47 225.89 1.22 3
店
112 常州湖塘店 2008 年 8 月 15 日 6 27.84 363.57 71.21 8 33.55 404.71 75.34 7 36.03 473.32 97.54 1
113 常州化龙店 2002 年 4 月 27 日 5 23.58 168.94 6.39 6 27.06 163.43 -0.10 6 22.80 161.34 -3.64 2

上海元祖梦果子股份有限公司招股说明书
2013 年 2014 年 2015 年 开业至盈
序 预计扭亏
店名 开业时间 员工 员工 营业收 利润总 员工 员工薪 营业 利润 员工 员工 营业 利润总 利所用年
号 所用年数
人数 薪酬 入 额 人数 酬 收入 总额 人数 薪酬 收入 额 数
114 常州怀德路店 2008 年 3 月 27 日 6 24.24 206.39 18.58 6 29.72 190.64 2.03 6 26.13 189.41 -0.60 2
115 常州勤业路店 2013 年 6 月 7 日 6 12.70 128.21 10.20 6 30.30 177.84 -8.50 7 25.36 196.19 -3.05 1
116 常州新丰店 1997 年 11 月 19 日 6 28.95 269.20 37.61 7 34.10 273.35 32.60 6 32.03 242.70 16.61 2
常州永宁花园
117 2011 年 10 月 10 日 7 24.52 173.43 7.96 6 28.14 171.95 1.33 6 26.96 182.18 -0.27 1
店
118 昆山柏庐店 2003 年 1 月 28 日 3 24.38 365.45 47.88 7 32.66 463.08 64.39 6 34.72 516.96 94.64 1
119 苏州凤凰街店 2001 年 7 月 3 日 5 25.10 283.00 44.29 6 33.64 349.43 47.99 6 30.67 333.37 49.60 1
苏州园区湖东
120 2012 年 1 月 17 日 6 23.41 202.01 3.13 5 35.32 321.96 31.84 6 26.98 388.06 60.16 1
店
121 苏州甪直店 2011 年 12 月 21 日 5 21.97 155.89 -0.63 5 28.33 179.62 1.16 5 23.92 192.05 2.91 4
122 苏州木渎店 2011 年 9 月 1 日 4 24.04 184.20 1.65 6 29.99 245.21 18.64 5 25.05 242.96 22.71 2
苏州人民路分
123 1997 年 4 月 18 日 6 26.63 311.83 57.78 6 35.64 324.24 51.89 5 25.44 250.70 28.75 1
店
124 苏州吴中店 2008 年 9 月 26 日 5 25.24 273.98 50.04 6 40.03 365.06 55.09 6 39.59 386.31 57.36 2
125 太仓店 2007 年 6 月 25 日 6 26.95 469.75 89.05 5 36.68 501.96 90.35 6 38.00 454.83 73.54 1
126 吴江店 2008 年 8 月 25 日 7 24.28 472.69 101.34 7 37.14 515.35 96.08 7 39.90 460.46 77.41 1
127 海安店 2012 年 2 月 28 日 7 24.02 229.80 16.17 7 29.04 239.99 10.16 6 30.35 288.11 21.70 1
128 南通濠南路店 2011 年 9 月 16 日 4 20.46 222.64 29.31 6 26.72 191.96 7.29 6 22.45 207.69 16.67 2
129 南通和平店 2007 年 6 月 19 日 7 26.74 414.13 74.85 9 43.66 430.93 59.94 10 42.03 480.45 77.72 1
130 南通青年店 2009 年 3 月 30 日 7 26.08 377.83 80.13 8 37.98 414.94 71.13 7 36.58 491.18 99.74 1
131 南通小石桥店 2010 年 5 月 6 日 7 23.87 243.74 17.44 9 33.76 282.40 17.51 7 30.51 334.95 44.86 2
132 如东店 2011 年 4 月 25 日 6 22.15 166.39 -19.64 5 26.48 184.67 -17.68 6 23.52 209.52 -8.76

上海元祖梦果子股份有限公司招股说明书
2013 年 2014 年 2015 年 开业至盈
序 预计扭亏
店名 开业时间 员工 员工 营业收 利润总 员工 员工薪 营业 利润 员工 员工 营业 利润总 利所用年
号 所用年数
人数 薪酬 入 额 人数 酬 收入 总额 人数 薪酬 收入 额 数
133 通州店 2012 年 8 月 6 日 7 21.45 170.81 -8.10 7 29.41 248.28 10.93 7 26.64 274.11 18.73 1
南京南湖东路
134 2006 年 8 月 26 日 6 28.40 354.83 69.41 7 39.29 395.85 67.97 6 35.25 427.69 79.41 1
店
135 东台店 2012 年 1 月 9 日 6 23.75 110.61 -15.10 6 26.81 121.54 -14.63 5 25.62 132.61 -16.24
136 高邮通湖路店 2011 年 5 月 19 日 6 21.09 131.91 -27.96 7 26.21 165.81 -18.67 6 25.42 157.57 -21.13
137 扬州荷花池店 2002 年 10 月 15 日 6 27.37 239.05 33.61 5 24.60 204.88 28.03 5 26.18 243.60 26.76 2
138 扬州京华城店 2009 年 8 月 10 日 8 31.39 342.49 65.07 9 33.52 340.13 55.98 7 34.10 393.53 67.16 1
139 扬州四望亭店 2010 年 9 月 7 日 7 28.49 243.47 11.89 5 30.84 252.95 11.28 6 27.66 271.79 11.97 4
140 扬州文昌路店 2002 年 10 月 15 日 8 31.80 327.89 64.95 7 33.53 314.98 56.86 7 32.25 333.24 61.88 2
141 扬州扬子江店 2002 年 7 月 12 日 10 39.37 604.20 152.95 10 51.18 634.91 141.11 10 51.66 596.51 124.36 1
142 镇江大市口店 1997 年 11 月 24 日 10 47.05 761.01 170.62 11 53.83 670.15 122.57 7 50.63 693.68 131.58 1
镇江丹徒新城
143 2013 年 4 月 19 日 7 16.35 199.22 34.46 7 31.86 227.51 18.15 7 29.71 232.44 15.84 1
店
镇江梦溪广场
144 2011 年 9 月 16 日 6 27.24 359.47 68.83 6 31.28 343.24 53.51 7 30.25 418.00 83.16 1
店
145 镇江大港店 2013 年 7 月 17 日 8 8.80 134.38 16.34 6 23.26 173.43 -4.53 6 25.88 166.88 -8.57 1
镇江沃得广场
146 2013 年 5 月 31 日 6 12.96 142.59 19.50 6 30.22 207.85 -0.61 7 29.98 272.19 23.28 1
店
147 镇江中浩店 2011 年 1 月 28 日 5 27.61 278.54 27.06 5 32.23 294.04 25.11 8 28.13 312.48 33.71 1
148 姜堰店 2012 年 2 月 24 日 6 23.11 148.94 -19.16 4 25.44 160.53 -18.16 6 23.50 185.73 -14.58
149 靖江店 2008 年 6 月 23 日 10 35.31 392.70 82.47 8 41.56 470.40 95.78 9 40.53 439.55 81.17 1
150 宿迁金鹰店 2012 年 11 月 22 日 6 25.32 318.06 44.26 8 31.77 338.90 28.68 6 29.31 353.38 32.23 2

上海元祖梦果子股份有限公司招股说明书
2013 年 2014 年 2015 年 开业至盈
序 预计扭亏
店名 开业时间 员工 员工 营业收 利润总 员工 员工薪 营业 利润 员工 员工 营业 利润总 利所用年
号 所用年数
人数 薪酬 入 额 人数 酬 收入 总额 人数 薪酬 收入 额 数
151 惠山万达店 2014 年 1 月 25 日 - - - - 7.00 28.56 252.95 12.42 8 34.60 314.87 11.78 1
152 合肥肥西店 2014 年 5 月 28 日 - - - - 4.00 13.57 55.32 -14.33 5 16.16 62.48 -34.01 3 年以上
153 合肥龙岗店 2014 年 5 月 28 日 - - - - 4.00 14.74 59.99 -19.06 5 20.48 76.97 -37.40 3 年以上
154 徐州矿大店 2014 年 5 月 28 日 - - - - 6.00 17.65 123.85 -5.33 6 25.29 178.83 -25.62
155 安徽蚌埠店 2014 年 6 月 29 日 - - - - 5.00 13.38 71.34 -17.23 5 16.50 84.08 -43.05 3 年以上
宜兴东山西路
156 2014 年 8 月 15 日 - - - - 6.00 9.65 76.84 2.73 5 24.80 177.39 -3.29 1
店
157 干将西路店 2014 年 8 月 28 日 - - - - 4.00 15.08 125.58 8.48 5 27.68 355.46 46.33 1
158 万达店 2014 年 10 月 1 日 - - - - 6.00 4.94 38.64 -9.52 6 21.61 162.72 -16.35
南京紫荆广场
159 2014 年 12 月 1 日 6 26.53 341.32 68.94 1
店
160 无锡安镇店 2015 年 4 月 30 日 5 12.43 91.61 -5.08
161 苏州嘉元路店 2015 年 7 月 14 日 6 14.73 205.49 41.50 1
云龙万达广场
162 2015 年 8 月 20 日 6 8.97 69.06 -23.86
店
163 南通星光耀店 2015 年 9 月 8 日 7 7.96 83.30 -1.97
南通万科金域
164 2015 年 9 月 8 日 7 10.24 93.01 2.88 1
广场店
165 无锡硕放店 2015 年 9 月 8 日 5 9.87 81.18 -2.00
166 凤起店 2002 年 8 月 13 日 5 32.55 172.33 -5.42 9 36.98 138.69 -44.60 9 47.08 177.79 -48.15 3
167 拱北店 2012 年 3 月 28 日 5 26.56 138.11 -5.77 6 26.86 118.04 -16.25 6 22.04 125.88 -18.85
168 瓜沥店 2011 年 8 月 15 日 6 19.56 102.91 -0.69 5 20.48 101.82 -2.63 8 23.39 131.97 3.76 4

上海元祖梦果子股份有限公司招股说明书
2013 年 2014 年 2015 年 开业至盈
序 预计扭亏
店名 开业时间 员工 员工 营业收 利润总 员工 员工薪 营业 利润 员工 员工 营业 利润总 利所用年
号 所用年数
人数 薪酬 入 额 人数 酬 收入 总额 人数 薪酬 收入 额 数
169 金家渡路店 2012 年 6 月 12 日 5 25.96 128.31 -8.89 5 27.56 128.22 -11.56 7 25.56 118.75 -23.37
170 杭州教工路店 2012 年 7 月 13 日 12 26.56 133.44 -9.30 10 52.85 155.24 -29.09 7 32.84 148.23 -24.85
171 杭州滨盛路店 2012 年 11 月 27 日 8 26.69 147.78 -5.80 7 35.94 146.75 -15.37 8 29.50 125.36 -29.21
172 杭州三塘店 2006 年 3 月 30 日 6 19.10 150.19 -6.69 6 28.45 161.64 -26.68 4 19.91 161.32 -27.50 2
杭州庆春东路
173 2013 年 3 月 26 日 12 34.55 174.73 -11.66 8 45.07 168.35 -32.06 5 25.01 161.27 -26.34
店
174 湖墅分店 1997 年 5 月 5 日 10 48.98 214.15 -9.00 10 61.61 195.81 -37.83 10 45.88 209.90 -31.00 3 年以上
175 建国店 2004 年 5 月 19 日 6 31.64 254.96 33.64 6 32.80 222.85 11.85 5 24.82 179.12 -4.21 1
176 信义坊店 2002 年 4 月 15 日 5 29.50 17.98 -8.40 6 36.55 130.58 -29.02 6 26.63 120.97 -30.98 3 年以上
177 清江路店 2005 年 5 月 25 日 7 34.52 239.53 21.11 6 35.48 196.56 -10.57 7 26.48 187.93 -9.53 2
178 清泰街店 2011 年 8 月 9 日 13 56.64 251.04 0.47 8 48.21 276.53 16.56 8 43.47 337.44 29.86 3
179 桐庐店 2011 年 4 月 18 日 5 21.66 123.68 -8.72 5 23.10 133.90 -7.64 6 21.72 141.44 -11.01
180 富阳龙山路店 2012 年 4 月 27 日 6 23.15 114.73 -9.99 5 23.37 104.16 -15.14 7 22.48 85.20 -26.73
181 富阳桂花路店 2012 年 5 月 21 日 4 22.81 109.92 -8.02 5 20.87 106.59 -9.23 5 21.57 135.77 -3.73
182 千岛湖店 2013 年 2 月 6 日 8 21.86 129.80 -4.86 5 24.99 131.61 -19.85 5 23.65 149.35 -8.30
183 文三西路店 2009 年 4 月 30 日 6 26.30 190.05 18.59 5 33.51 227.08 19.36 8 35.14 246.81 27.74 2
184 萧山店 1998 年 6 月 28 日 6 25.53 241.41 43.22 6 27.68 200.41 13.57 6 26.38 200.44 10.65 3
185 余杭南大街店 2011 年 8 月 17 日 6 23.90 230.49 33.33 6 29.30 242.52 26.23 8 24.35 241.22 27.05 2
186 建德店 2012 年 5 月 2 日 5 21.27 111.64 -9.02 4 21.51 107.83 -12.10 6 20.76 96.97 -18.90 1
187 临安店 2012 年 9 月 19 日 5 23.15 177.77 21.61 6 24.59 158.32 0.23 5 22.31 148.30 -5.39 1
188 余杭二店 2010 年 7 月 26 日 6 21.40 126.53 8.42 5 25.23 125.52 3.12 5 21.02 122.98 4.21 1
189 海宁店 1998 年 5 月 15 日 4 23.85 239.85 39.81 5 21.41 188.17 10.63 6 22.68 195.07 6.99 2

上海元祖梦果子股份有限公司招股说明书
2013 年 2014 年 2015 年 开业至盈
序 预计扭亏
店名 开业时间 员工 员工 营业收 利润总 员工 员工薪 营业 利润 员工 员工 营业 利润总 利所用年
号 所用年数
人数 薪酬 入 额 人数 酬 收入 总额 人数 薪酬 收入 额 数
海宁海昌南路
190 2013 年 5 月 10 日 5 9.55 91.83 7.76 5 20.36 109.02 -2.28 5 17.62 112.68 -1.25 1
店
191 海盐店 2008 年 4 月 1 日 6 23.66 233.35 35.75 6 28.24 226.83 26.39 6 27.74 262.83 36.00 3
192 禾兴店 2008 年 1 月 15 日 6 26.74 198.96 30.68 6 29.58 182.58 18.18 5 21.80 183.21 19.80 3
193 桐乡东兴店 2006 年 5 月 15 日 6 28.51 386.25 85.77 6 28.01 293.73 35.64 6 26.89 359.52 60.68 3
194 嘉善店 1998 年 7 月 2 日 5 21.70 229.76 33.65 5 24.06 247.87 27.22 6 26.66 210.00 5.45 2
嘉善施家南路
195 2012 年 4 月 26 日 4 19.32 145.11 4.91 5 19.47 132.59 4.37 5 18.65 139.38 -1.20 1
店
196 嘉兴分店 1998 年 7 月 22 日 8 32.28 204.94 -18.43 7 36.18 158.12 -46.91 8 33.66 174.54 -47.95 1
嘉兴中山西路
197 2012 年 9 月 6 日 4 21.02 136.12 0.06 5 24.81 135.65 -3.29 5 22.81 156.70 1.46 1
店
198 嘉兴纺工路店 2012 年 2 月 28 日 5 24.85 141.81 5.34 5 27.25 154.14 10.05 7 22.58 184.46 20.97 2
199 平湖店 2007 年 9 月 6 日 6 28.59 273.63 37.29 5 29.14 286.03 31.44 6 29.46 310.42 37.75 2
200 湖州新天地店 2008 年 6 月 20 日 9 38.51 334.10 66.46 6 42.38 262.57 29.62 6 27.97 250.24 28.77 3
201 长兴分公司 2009 年 6 月 8 日 5 26.28 194.16 13.75 5 23.94 167.10 1.54 5 22.35 184.87 8.91 3
202 湖州凤凰店 2011 年 5 月 5 日 4 22.60 226.20 27.38 6 23.38 186.92 8.87 5 22.87 197.12 8.96 1
203 湖州南浔店 2011 年 3 月 30 日 6 23.17 212.82 29.85 6 27.44 200.69 19.43 6 26.14 215.79 23.78 2
204 湖州分公司 1997 年 4 月 15 日 6 25.33 242.75 17.99 6 29.70 204.25 -3.15 6 21.20 199.96 2.47 1
205 安吉迎宾路店 2012 年 6 月 28 日 5 19.91 134.52 4.37 5 19.74 128.09 0.83 5 17.34 136.88 2.10 1
206 安吉店 2005 年 9 月 30 日 6 26.05 269.47 53.71 5 29.59 202.65 16.93 5 25.31 193.13 8.29 2
207 上虞分店 1997 年 5 月 8 日 6 28.38 271.26 44.62 6 34.76 220.68 9.70 5 26.84 206.96 0.76 3
208 上虞开发区店 2011 年 8 月 9 日 5 20.40 89.56 -11.07 5 21.95 85.91 -14.17 5 20.16 99.67 -12.29

上海元祖梦果子股份有限公司招股说明书
2013 年 2014 年 2015 年 开业至盈
序 预计扭亏
店名 开业时间 员工 员工 营业收 利润总 员工 员工薪 营业 利润 员工 员工 营业 利润总 利所用年
号 所用年数
人数 薪酬 入 额 人数 酬 收入 总额 人数 薪酬 收入 额 数
209 上虞万和城店 2011 年 8 月 9 日 8 41.44 495.90 118.48 10 43.62 476.73 101.22 9 40.88 466.38 89.00 1
210 绍兴店 2009 年 12 月 10 日 7 27.32 273.25 37.77 7 36.19 220.80 4.46 7 32.21 200.43 -10.60 1
211 绍兴金时代店 2009 年 12 月 29 日 7 27.43 222.99 22.91 6 26.34 178.61 5.19 5 25.83 201.93 0.32 1
212 嵊州店 2009 年 12 月 10 日 6 27.23 278.74 50.95 6 28.47 255.76 34.84 5 26.93 273.82 32.64 2
213 新昌店 2009 年 12 月 9 日 5 22.37 144.08 -12.39 5 25.70 119.59 -16.31 5 23.20 117.72 -18.90
214 诸暨大唐店 2012 年 7 月 11 日 6 22.71 108.31 -8.01 6 22.16 98.09 -10.74 4 19.17 77.91 -22.37
215 诸暨店 2007 年 5 月 21 日 10 36.21 622.80 165.78 9 44.62 532.80 101.43 9 36.82 511.08 98.98 1
216 慈溪周巷店 2012 年 7 月 26 日 5 21.50 150.00 11.68 5 24.61 131.31 -8.42 5 20.28 128.74 -18.99 1
217 慈溪浒山路店 2013 年 12 月 6 日 7 9.58 152.14 44.56 4 24.43 176.54 25.78 5 20.81 167.30 19.55 1
慈溪三北大街
218 2013 年 12 月 2 日 6 16.84 340.47 110.16 9 36.75 357.10 65.16 8 33.06 343.27 60.76 1
店
219 余姚分店 2000 年 2 月 25 日 8 39.51 455.06 114.59 7 37.40 383.10 76.20 7 32.03 348.47 71.31 1
220 余姚四明路店 2012 年 3 月 29 日 5 24.96 245.28 50.18 5 26.27 187.80 23.01 4 20.57 184.76 23.12 1
221 宁海店 2011 年 3 月 10 日 5 21.71 140.02 2.28 5 21.65 130.93 -3.45 5 17.89 113.89 -11.34 3
宁波北仑新大
222 2010 年 10 月 8 日 5 24.57 213.18 35.36 5 28.40 170.22 12.63 5 20.89 143.04 5.79 1
路店
223 宁波彩虹店 1999 年 12 月 17 日 10 37.31 276.92 59.19 11 46.91 232.44 21.97 8 41.16 264.62 38.45 2
224 宁波翠柏店 2011 年 5 月 13 日 5 32.93 308.77 54.37 6 31.90 235.14 23.43 6 25.00 186.40 4.21 1
225 宁波联丰店 2011 年 8 月 11 日 8 23.92 111.54 -9.35 6 30.64 124.29 -11.96 5 24.31 131.47 -6.51
宁波镇海南大
226 2011 年 5 月 13 日 5 24.13 167.76 13.92 5 28.03 163.25 8.12 6 23.89 164.20 -30.63 1
街店
227 宁波海曙分店 2001 年 3 月 19 日 7 27.52 227.31 9.97 4 26.46 164.49 -27.59 5 22.98 176.36 12.87 1

上海元祖梦果子股份有限公司招股说明书
2013 年 2014 年 2015 年 开业至盈
序 预计扭亏
店名 开业时间 员工 员工 营业收 利润总 员工 员工薪 营业 利润 员工 员工 营业 利润总 利所用年
号 所用年数
人数 薪酬 入 额 人数 酬 收入 总额 人数 薪酬 收入 额 数
228 武义店 2012 年 8 月 17 日 5 20.09 88.95 -19.17 5 20.31 73.31 -27.19 5 21.18 100.35 -22.11 1
义乌工人北路
229 2012 年 2 月 8 日 5 19.92 114.27 -11.59 4 18.44 92.45 -20.97 5 18.08 135.22 -8.05
店
230 义乌工人路店 2002 年 4 月 26 日 7 29.85 312.60 55.92 9 29.17 244.49 17.37 7 31.60 308.46 35.20 3
义乌稠州西路
231 2012 年 2 月 8 日 6 21.50 137.84 1.43 4 18.68 132.61 1.19 5 22.14 189.64 17.09 2
店
金华八一南街
232 2010 年 10 月 25 日 6 26.69 201.55 29.49 7 31.07 162.50 8.39 8 23.67 172.66 2.22 1
店
233 金华人民路店 2002 年 4 月 26 日 4 22.16 184.03 29.44 5 24.34 175.85 15.90 7 24.21 168.26 10.16 2
234 浦江店 2009 年 9 月 18 日 7 23.60 239.72 38.91 5 25.58 204.65 15.55 5 20.45 164.13 2.82 3
235 温州柳市店 2012 年 7 月 13 日 5 18.90 85.98 -23.10 6 20.23 65.88 -31.78 5 19.35 58.88 -40.17 3 年以上
236 黎明西路店 2004 年 7 月 6 日 5 21.31 82.15 -30.85 5 10.48 46.34 -42.09 8 28.09 65.98 -52.40 3 年以上
237 乐清店 2013 年 1 月 15 日 9 24.12 157.74 -20.95 5 25.29 105.22 -42.29 4 20.32 82.33 -51.48 3 年以上
238 温州新城店 2013 年 3 月 8 日 10 21.75 83.59 -37.39 6 26.97 77.13 -50.63 5 20.20 76.66 -47.50 3 年以上
239 黄岩店 2009 年 12 月 15 日 5 19.89 121.47 -7.22 5 21.34 86.96 -24.00 5 21.14 131.71 -13.12
临海巾山东路
240 2012 年 9 月 19 日 7 25.31 129.98 -13.03 6 24.27 120.12 -16.93 6 21.04 111.78 -19.66 1
分店
241 江山店 2012 年 7 月 13 日 5 18.66 59.61 -29.61 5 21.69 64.13 -32.59 6 21.38 76.21 -31.23 3 年以上
242 瑞安店 2013 年 1 月 23 日 6 16.23 125.66 -8.08 6 22.46 100.70 -20.88 5 21.58 102.12 -25.87
243 黄山屯溪店 2011 年 5 月 23 日 5 17.41 78.59 -24.90 5 22.61 88.00 -22.69 5 22.44 102.69 -26.01
244 滨江春晓路店 2014 年 1 月 24 日 - - - - 6.00 25.57 148.90 -15.07 6 23.71 192.94 -1.97
245 兰溪店 2014 年 8 月 12 日 - - - - 5.00 6.81 37.27 -7.20 5 19.09 76.29 -24.80

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2013 年 2014 年 2015 年 开业至盈
序 预计扭亏
店名 开业时间 员工 员工 营业收 利润总 员工 员工薪 营业 利润 员工 员工 营业 利润总 利所用年
号 所用年数
人数 薪酬 入 额 人数 酬 收入 总额 人数 薪酬 收入 额 数
246 杭州下沙店 2014 年 11 月 10 日 - - - - 6.00 8.35 72.68 -0.25 7 25.49 174.36 -7.54
247 奉化店 2015 年 4 月 28 日 5 11.30 127.62 12.85 1
248 杭州天城路店 2015 年 5 月 18 日 7 13.22 111.69 -11.10
249 延安路店 2003 年 5 月 8 日 7 29.63 749.67 209.65 5 25.17 372.94 62.28 7 24.48 340.51 4.19 1
250 城阳东方城店 2012 年 7 月 11 日 5 18.29 105.09 -8.94 4 21.12 113.65 -8.64 7 19.59 114.50 -26.75
251 黄岛分公司店 2009 年 7 月 27 日 5 23.83 233.86 37.21 6 25.26 251.34 48.25 6 22.33 229.09 13.85 2
252 李村宝龙店 2008 年 7 月 9 日 4 18.03 161.23 8.03 5 22.22 152.71 6.41 6 21.76 153.21 -17.20 1
253 辽宁路店 2009 年 5 月 22 日 6 21.55 173.99 10.98 5 24.76 127.36 -6.74 5 20.50 147.14 -16.63 2
254 三里河店 2011 年 1 月 17 日 5 21.26 166.56 12.85 5 22.40 157.09 11.64 7 20.60 131.41 -19.22 1
255 同安路店 2011 年 11 月 14 日 5 19.47 155.29 14.17 4 18.84 161.09 20.85 5 19.65 171.14 0.76 1
256 仙霞岭路店 2012 年 12 月 19 日 6 16.22 163.55 20.98 4 20.87 178.93 26.84 6 19.36 199.61 9.91 2
257 香港中路店 2004 年 8 月 12 日 5 26.80 518.93 98.37 5 27.62 375.72 40.94 8 26.86 404.49 -4.47 2
258 中山路店 2005 年 6 月 6 日 5 23.83 220.27 29.90 5 28.08 168.95 5.27 5 22.08 176.78 -14.80 2
济南共青团路
259 2012 年 6 月 25 日 5 21.05 128.45 -8.62 5 22.84 103.94 -16.17 8 23.91 91.18 -40.77 3 年以上
店
260 济南历山路店 2010 年 10 月 22 日 7 20.88 112.57 -22.89 4 22.11 91.59 -33.40 8 22.46 115.68 -38.48 3 年以上
261 济南舜耕路店 2013 年 7 月 18 日 5 10.61 63.74 -7.17 5 22.17 98.32 -18.10 6 19.29 99.39 -32.63 3 年以上
262 东营济南路店 2012 年 5 月 18 日 4 15.22 99.57 5.79 4 19.51 113.25 1.31 5 19.04 79.35 -24.64 2
263 临沂沂蒙路店 2012 年 5 月 10 日 7 25.48 179.35 12.05 5 25.97 197.67 26.24 6 21.40 166.82 -9.93 2
日照王府大街
264 2012 年 1 月 16 日 6 13.34 71.85 -10.64 5 18.89 81.64 -14.01 5 18.23 85.48 -25.92
店
265 龙潭路店 2013 年 7 月 10 日 6 12.68 51.67 -18.48 5 20.60 85.35 -25.93 5 20.67 82.57 -38.39 3 年以上

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2013 年 2014 年 2015 年 开业至盈
序 预计扭亏
店名 开业时间 员工 员工 营业收 利润总 员工 员工薪 营业 利润 员工 员工 营业 利润总 利所用年
号 所用年数
人数 薪酬 入 额 人数 酬 收入 总额 人数 薪酬 收入 额 数
266 烟台店 2013 年 9 月 6 日 8 8.29 63.32 13.37 4 17.89 108.59 -21.74 4 18.26 122.47 -16.06 1
267 大连金三角店 2011 年 8 月 19 日 5 18.37 98.47 -30.61 5 23.51 76.76 -44.16 5 21.26 71.30 -40.06 3 年以上
268 大连南沙店 2012 年 1 月 20 日 5 18.86 101.43 -23.69 5 19.46 92.10 -32.22 5 19.46 73.87 -38.54 3 年以上
大连世贸大厦
269 2012 年 8 月 13 日 5 19.08 100.00 -25.60 5 21.14 73.85 -36.98 5 21.47 74.22 -38.01 3 年以上
店
大连万达华府
270 2011 年 4 月 20 日 7 34.14 294.66 37.30 7 34.61 227.23 10.50 7 25.02 170.94 -5.78 2
店
271 大连西安路店 2012 年 3 月 9 日 5 18.99 107.55 -45.41 5 22.57 77.08 -64.29 5 18.87 67.61 -60.84 3 年以上
272 大连裕景店 2013 年 3 月 22 日 5 17.50 69.72 -26.59 5 16.90 51.53 -39.08 5 16.30 47.66 -36.35 3 年以上
沈阳五爱街分
273 2013 年 8 月 27 日 5 7.23 37.26 -16.31 5 19.11 73.83 -44.08 5 19.90 79.27 -40.66 3 年以上
公司
沈阳北顺城路
274 2012 年 8 月 23 日 6 24.76 81.65 -57.23 5 18.28 84.08 -44.10 5 26.63 74.46 -56.34 3 年以上
分公司
沈阳和平北大
275 2012 年 4 月 24 日 5 15.03 76.78 -19.04 5 19.07 65.47 -41.39 5 19.94 64.01 -40.75 3 年以上
街分公司
276 三好街店 2014 年 3 月 28 日 - - - - 5.00 13.94 39.80 -39.01 5 19.52 46.57 -50.98 3 年以上
277 黄河大街店 2014 年 3 月 28 日 - - - - 5.00 17.80 57.29 -36.52 5 20.52 62.26 -47.19 3 年以上
278 建设街店 2014 年 10 月 24 日 - - - - 6.00 7.09 21.85 -18.77 6 25.44 118.69 -40.02 3 年以上
279 江燕店 2009 年 2 月 23 日 7 27.59 273.57 24.69 7 33.29 314.86 38.89 6 21.96 203.33 -15.99 5
280 芳草百花路店 2013 年 2 月 18 日 6 16.40 62.08 -34.85 5 21.12 75.63 -37.04 5 21.62 90.71 -41.35 3 年以上
281 白云万达店 2012 年 10 月 22 日 6 18.41 73.51 -30.41 6 22.95 74.18 -36.10 6 21.74 86.47 -44.16 3 年以上
282 滨江东店 2013 年 7 月 3 日 6 12.19 108.90 7.43 7 28.02 134.89 -9.10 6 21.84 124.12 -20.20 1

上海元祖梦果子股份有限公司招股说明书
2013 年 2014 年 2015 年 开业至盈
序 预计扭亏
店名 开业时间 员工 员工 营业收 利润总 员工 员工薪 营业 利润 员工 员工 营业 利润总 利所用年
号 所用年数
人数 薪酬 入 额 人数 酬 收入 总额 人数 薪酬 收入 额 数
东莞长安莲峰
283 2011 年 6 月 17 日 5 17.26 69.23 -37.60 5 18.87 45.16 -42.94 4 19.95 51.96 -36.79 3 年以上
店
284 朝阳路分店 2012 年 7 月 31 日 4 14.92 52.25 -44.77 3 14.90 45.12 -50.97 4 14.23 58.63 -49.74 3 年以上
285 芙蓉广场分店 2011 年 10 月 11 日 5 25.15 168.02 -11.46 6 29.54 173.71 -21.86 4 27.91 198.93 12.46 4
286 浦沅店 2008 年 7 月 28 日 5 18.71 60.74 -21.92 5 21.14 62.00 -44.35 5 20.90 97.72 -24.23
287 时代广场店 2012 年 3 月 16 日 6 19.92 89.31 -32.29 6 29.77 134.76 -37.69 6 28.49 151.07 -18.95
288 四方坪店 2012 年 4 月 19 日 5 27.23 121.44 -33.21 5 25.72 148.02 -27.14 5 24.91 170.85 -30.29 3 年以上
289 晚报大道店 2013 年 2 月 19 日 4 16.61 93.17 -45.31 6 28.63 124.77 -59.49 7 28.56 141.21 -53.02 3 年以上
万家丽中路分
290 2013 年 2 月 19 日 5 16.19 68.23 -35.38 7 25.30 87.80 -50.14 5 21.41 95.41 -54.44 3 年以上
店
291 五一广场分店 2011 年 7 月 29 日 5 14.49 53.07 -46.91 4 20.46 89.13 -50.22 4 22.20 102.68 -63.22 3 年以上
292 星沙店 2010 年 1 月 28 日 6 23.38 110.25 -19.54 6 24.91 111.26 -35.14 8 27.32 144.41 -37.85 3 年以上
上海城店（子
293 2012 年 8 月 24 日 4 14.31 77.23 -51.24 4 17.14 89.61 -55.86 5 15.36 111.26 -47.96 3 年以上
公司所在店）
294 五一店 2009 年 7 月 15 日 5 20.37 165.27 6.73 5 25.57 196.08 17.99 5 24.3 197.7 -15.48 5
295 长乐会堂分店 2011 年 9 月 26 日 5 21.76 86.07 -26.48 5 21.79 68.20 -33.03 5 16.7 127.3 -23.3
296 福州河下分店 2012 年 7 月 6 日 5 20.02 91.94 -23.28 5 19.44 71.42 -30.06 5 17 73.44 -22.55
297 福州王庄分店 2012 年 7 月 6 日 5 16.15 66.07 -41.08 5 23.66 138.74 -23.40 5 22.2 169.8 -30.67 3 年以上
298 黎明分店 2010 年 5 月 31 日 5 29.90 165.82 -5.88 5 24.61 197.64 15.80 5 24.6 248.4 8.57 6
299 莆田胜利分店 2011 年 5 月 1 日 5 17.86 50.27 -34.63 5 18.89 53.01 -36.64 5 15.8 91.4 -29.27
300 厦门海天分店 2012 年 4 月 18 日 5 26.72 82.48 -50.49 5 25.98 93.83 -51.10 5 17.6 72.2 -27.66
301 汉正街都市工 2012 年 7 月 4 日 5 24.64 143.28 0.34 5 23.81 88.67 -15.45 5 17.90 111.03 -11.11 1

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2013 年 2014 年 2015 年 开业至盈
序 预计扭亏
店名 开业时间 员工 员工 营业收 利润总 员工 员工薪 营业 利润 员工 员工 营业 利润总 利所用年
号 所用年数
人数 薪酬 入 额 人数 酬 收入 总额 人数 薪酬 收入 额 数
业园店（子公
司所在门店）
302 常青路店 2013 年 3 月 28 日 5 14.58 204.33 22.31 5 25.03 195.06 10.60 5 20.97 192.40 -3.00 1
303 宝丰路店 2007 年 2 月 15 日 5 33.91 390.89 87.39 5 30.39 379.65 101.27 5 25.37 319.59 59.46 1
304 北湖西路店 2011 年 6 月 16 日 5 24.44 192.99 11.32 5 25.49 172.44 10.34 5 18.97 163.58 -2.23 1
305 沌口店 2009 年 12 月 21 日 5 28.03 369.85 100.11 5 33.88 360.38 105.70 5 25.57 349.31 71.21 1
306 彭刘杨路店 2013 年 9 月 28 日 5 3.87 33.58 -8.10 5 20.60 165.33 4.07 5 23.89 184.62 -4.21 2
307 关山大道店 2011 年 12 月 17 日 5 31.43 415.34 121.77 5 36.29 401.21 122.93 5 26.78 458.01 126.07 1
308 黄兴路店 2007 年 11 月 15 日 5 20.50 160.72 14.01 5 19.38 128.48 3.58 5 18.62 128.56 -3.20 1
309 吉庆街店 2011 年 12 月 12 日 5 20.22 124.25 -19.23 5 16.52 92.06 -28.90 5 18.64 112.84 -31.20 3 年以上
310 建设店 2005 年 8 月 18 日 5 21.62 282.10 65.53 5 25.70 234.68 54.31 5 19.77 220.51 32.54 1
311 街道口店 2008 年 8 月 18 日 5 34.58 488.20 123.48 5 40.08 466.34 124.82 5 25.14 432.89 99.54 1
312 民族大道店 2010 年 8 月 22 日 5 22.56 240.85 41.22 5 32.67 217.51 22.17 5 22.89 213.61 18.47 1
313 青山店 2004 年 4 月 16 日 5 26.74 330.56 88.54 5 30.70 314.17 89.21 5 24.60 283.96 60.71 1
314 水果湖店 2004 年 4 月 30 日 5 35.94 504.73 159.70 5 38.54 440.24 150.16 5 25.02 414.44 131.21 1
315 王家湾店 2007 年 8 月 20 日 5 19.07 177.50 34.24 5 22.53 130.00 15.01 5 17.71 152.86 17.05 1
316 吴家山店 2011 年 7 月 22 日 5 20.59 120.68 -13.44 5 23.03 107.70 -12.01 5 20.18 127.55 -12.69
317 武汉一中店 2011 年 9 月 4 日 5 19.49 176.88 13.77 5 23.47 131.81 -3.61 5 17.76 149.43 -7.93 3
318 徐东店 2012 年 9 月 4 日 5 33.97 371.03 58.47 5 43.09 345.44 62.05 5 29.78 333.86 41.13 1
319 永清街店 2008 年 11 月 18 日 5 30.63 437.55 125.70 5 32.42 417.36 122.15 5 30.41 376.08 93.49 1
友谊大道国美
320 2012 年 8 月 15 日 5 22.88 256.02 41.78 5 23.46 216.53 30.98 5 20.35 203.87 15.83 1
店

上海元祖梦果子股份有限公司招股说明书
2013 年 2014 年 2015 年 开业至盈
序 预计扭亏
店名 开业时间 员工 员工 营业收 利润总 员工 员工薪 营业 利润 员工 员工 营业 利润总 利所用年
号 所用年数
人数 薪酬 入 额 人数 酬 收入 总额 人数 薪酬 收入 额 数
321 中华路码头店 2006 年 6 月 18 日 5 21.14 223.34 21.66 5 21.19 185.75 13.09 5 17.72 175.45 -0.46 1
322 中南三路店 2011 年 6 月 24 日 5 25.08 279.87 46.97 5 21.89 211.58 31.11 5 21.19 186.37 5.33 1
323 钟家村店 2012 年 5 月 18 日 5 23.10 256.97 32.00 5 29.32 213.16 17.06 5 24.54 264.03 30.27 1
324 黄石店 2010 年 4 月 10 日 5 23.02 210.79 49.97 5 18.60 187.86 36.46 5 19.11 198.39 32.02 1
325 荆门店 2012 年 8 月 24 日 5 18.51 114.35 -15.13 5 22.62 140.31 -3.84 5 19.47 145.52 -11.01
326 荆州店 2010 年 1 月 31 日 5 21.98 234.68 46.37 5 26.11 218.33 43.20 5 23.07 196.27 9.52 1
327 襄阳长虹路店 2013 年 7 月 23 日 5 7.89 150.33 28.29 5 22.85 200.26 18.75 5 22.79 207.74 5.56 1
328 仙桃店 2010 年 2 月 10 日 5 18.83 114.96 5.97 5 17.56 119.40 15.21 5 17.86 118.14 10.33 4
329 孝感店 2010 年 5 月 18 日 5 20.98 163.74 23.95 5 21.95 140.66 18.04 5 18.14 194.83 36.82 1
330 黄河路店 2012 年 9 月 1 日 5 19.87 137.35 -3.64 5 24.46 130.64 -6.04 5 18.95 102.05 -14.78
331 郑州花园路店 2013 年 1 月 18 日 5 10.91 60.60 -30.49 5 24.11 85.98 -28.66 5 19.15 63.79 -35.32 3 年以上
332 郑州金水路店 2013 年 1 月 16 日 5 20.71 113.35 -30.04 5 19.43 102.31 -22.62 5 17.72 92.86 -22.25
郑州金水路二
333 2013 年 5 月 1 日 5 1.61 57.38 -6.90 5 20.30 53.42 -34.09 5 18.53 51.13 -35.23 3 年以上
店
郑州经济开发
334 2012 年 3 月 25 日 5 18.13 114.66 -4.50 5 22.26 86.57 -15.16 5 19.69 108.71 -5.08
区店
335 郑州经三路店 2011 年 3 月 24 日 5 19.05 145.82 -16.14 5 20.94 132.18 -9.63 5 20.05 93.69 -31.09 3 年以上
336 郑州陇海路店 2011 年 9 月 2 日 5 20.26 117.95 -4.41 5 23.92 99.37 -12.49 5 19.56 83.75 -16.30 2
337 郑州南阳路店 2008 年 8 月 8 日 5 36.67 92.87 -18.48 5 26.98 115.77 -16.18 5 20.09 108.67 -9.51
338 郑州文化路店 2011 年 1 月 24 日 5 20.41 92.88 -10.17 5 20.83 60.48 -23.49 5 18.59 80.94 -11.31
339 郑州西大街店 2012 年 9 月 18 日 5 15.33 79.32 -31.86 5 21.95 66.33 -42.54 5 18.51 64.62 -37.83 3 年以上
340 郑州郑东新区 2012 年 3 月 23 日 5 18.80 169.93 13.96 5 29.29 220.58 37.10 5 26.79 200.43 25.98 2

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2013 年 2014 年 2015 年 开业至盈
序 预计扭亏
店名 开业时间 员工 员工 营业收 利润总 员工 员工薪 营业 利润 员工 员工 营业 利润总 利所用年
号 所用年数
人数 薪酬 入 额 人数 酬 收入 总额 人数 薪酬 收入 额 数
店
341 郑州政通路店 2011 年 11 月 8 日 5 19.54 105.23 -21.95 5 22.90 111.91 -18.77 5 19.82 127.87 -11.86
郑州紫荆山路
342 2011 年 1 月 24 日 5 24.97 104.40 -14.01 5 25.15 80.90 -21.16 5 18.53 71.95 -20.27
店
洛阳王城大道
店（做地址变
343 2012 年 1 月 15 日 5 23.79 184.59 10.42 5 27.67 151.86 -9.03 5 20.71 125.55 -18.04 2
更，正在办理
中）
344 信阳中山店 2012 年 5 月 12 日 5 20.44 103.03 -16.23 5 22.90 95.94 -15.72 5 18.39 87.13 -14.09
345 许昌店 2010 年 6 月 13 日 5 15.16 66.35 -20.71 5 19.53 74.95 -19.34 5 19.57 55.13 -25.19
346 开封学院店 2013 年 12 月 24 日 5 0.15 7.61 1.50 5 22.22 122.92 -12.72 5 21.93 98.64 -19.54 1
347 东风路店 2013 年 5 月 1 日 5 11.30 44.61 -24.72 5 22.00 78.42 -27.53 5 18.84 69.01 -32.70 3 年以上
南昌朝阳中路
348 2013 年 2 月 6 日 5 12.96 85.77 -12.55 5 20.26 109.35 -4.85 5 18.79 86.24 -19.32
店
349 南昌叠山店 2009 年 4 月 24 日 5 18.62 79.28 -18.55 5 19.64 77.54 -11.14 5 17.18 81.16 -9.32 4
350 南昌丁公路店 2011 年 9 月 21 日 5 19.37 87.65 -28.30 5 20.87 77.94 -29.15 5 19.64 93.41 -20.92
南昌二七北路
351 2012 年 4 月 18 日 5 36.67 65.67 -63.69 5 28.09 60.90 -50.88 5 17.02 56.56 -35.40 3 年以上
店
352 南昌红谷滩店 2010 年 1 月 1 日 5 24.80 192.34 21.96 5 26.47 185.81 26.40 5 25.88 156.13 14.01 1
南昌洪都大道
353 2012 年 1 月 20 日 5 18.44 94.81 -34.94 5 20.01 94.92 -27.00 5 17.32 91.55 -21.57
店
354 南昌莲塘店 2012 年 9 月 22 日 5 17.96 92.99 -19.68 5 22.47 98.59 -27.83 5 19.36 104.51 -19.62

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2013 年 2014 年 2015 年 开业至盈
序 预计扭亏
店名 开业时间 员工 员工 营业收 利润总 员工 员工薪 营业 利润 员工 员工 营业 利润总 利所用年
号 所用年数
人数 薪酬 入 额 人数 酬 收入 总额 人数 薪酬 收入 额 数
355 南昌滕王阁店 2011 年 6 月 28 日 5 17.36 77.41 -30.25 5 18.03 80.07 -25.65 5 18.66 65.64 -29.31
356 南昌万事达店 2013 年 8 月 1 日 5 16.68 117.83 -5.90 5 24.98 122.41 -10.65 5 18.31 107.33 -10.37 7
新余高能广场
357 2013 年 9 月 20 日 5 1.42 9.68 -14.26 5 18.28 29.88 -50.70 5 15.87 33.01 -44.59 3 年以上
店
358 抚州店 2012 年 12 月 18 日 5 13.39 66.39 -25.65 5 20.60 61.80 -32.48 5 17.00 64.37 -27.59
赣州东阳山路
359 2013 年 5 月 28 日 5 7.28 38.93 -18.33 5 20.63 45.36 -37.11 5 20.97 37.76 -40.41 3 年以上
店
360 九江开发区店 2010 年 1 月 28 日 5 20.41 113.64 -1.97 5 21.17 78.74 -15.02 5 15.74 76.84 -10.48
361 新厂西路店 2012 年 9 月 9 日 5 13.74 67.31 -37.47 5 21.65 61.57 -46.19 5 18.50 63.21 -47.93 3 年以上
362 书城路店 2014 年 4 月 17 日 - - - - 5.00 11.15 167.87 26.81 5 18.68 143.54 -16.37 1
363 洛阳新区店 2014 年 7 月 20 日 - - - - 5.00 2.56 42.67 -4.70 5 18.09 76.82 -17.05
364 文治街店 2014 年 11 月 28 日 - - - - 5.00 1.47 14.98 1.10 5 21.46 256.92 57.44 1
365 香港路店 2012 年 11 月 23 日 5 11.78 99.77 -18.37 5 18.05 71.92 -34.00 5 14.00 61.80 -40.75 1
随州烈山大道
366 2015 年 4 月 14 日 5 11.69 113.46 8.40 1
店
黄冈西湖三路
367 2015 年 5 月 13 日 5 10.04 39.08 -18.18
店
汉口城市广场
368 2015 年 5 月 11 日 5 12.15 86.84 -5.29
店
襄阳乐福天广
369 2015 年 8 月 21 日 5 9.37 58.50 -5.56
场店
370 八宝店 2008 年 11 月 14 日 7 23.46 384.96 93.27 6 31.41 302.59 97.49 7 51.73 424.68 157.41 2

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2013 年 2014 年 2015 年 开业至盈
序 预计扭亏
店名 开业时间 员工 员工 营业收 利润总 员工 员工薪 营业 利润 员工 员工 营业 利润总 利所用年
号 所用年数
人数 薪酬 入 额 人数 酬 收入 总额 人数 薪酬 收入 额 数
371 城北店 2003 年 1 月 17 日 4 14.96 259.73 41.25 7 22.81 256.12 64.41 6 37.68 252.10 54.43 2
372 芳草店 2002 年 3 月 11 日 7 22.74 313.25 65.56 6 29.18 267.85 87.99 6 38.28 347.25 128.83 2
373 光华店 2007 年 7 月 2 日 6 25.03 314.15 61.93 7 25.69 315.75 91.27 6 46.13 311.85 88.79 2
374 红牌楼店 2009 年 2 月 12 日 6 20.78 234.34 13.32 6 22.79 227.42 51.56 6 31.14 208.66 44.61 2
375 龙舟店 2005 年 6 月 17 日 6 28.85 440.89 115.49 7 37.22 437.99 174.35 8 52.56 497.80 198.51 2
376 磨子桥店 1998 年 1 月 19 日 7 23.55 269.22 62.11 6 29.35 264.30 96.49 8 57.07 271.12 92.24 2
377 郫县店 2008 年 9 月 17 日 7 29.41 393.81 94.64 7 30.37 328.83 118.98 6 42.97 359.77 121.64 2
378 邛崃店 2004 年 3 月 12 日 6 26.56 375.32 81.31 6 28.33 349.39 122.49 8 44.49 443.08 169.89 2
379 双流店 1999 年 6 月 11 日 9 33.74 840.35 223.13 11 40.59 699.66 263.95 10 84.77 820.77 316.29 2
380 水碾河店 2000 年 7 月 5 日 6 19.94 388.29 116.33 7 29.26 321.91 133.28 7 47.48 368.58 132.87 2
381 太升旗舰店 2006 年 1 月 24 日 6 23.10 441.45 81.95 9 43.14 331.46 84.44 9 59.33 388.92 98.58 2
382 桃蹊店 2009 年 10 月 19 日 6 21.34 227.95 33.63 6 22.82 206.55 52.45 8 38.17 291.17 84.85 2
383 外双楠店 2006 年 8 月 30 日 5 19.81 314.27 73.47 6 31.67 310.21 108.68 6 47.71 331.31 117.66 2
384 西苑店 1997 年 8 月 25 日 7 19.03 295.58 47.19 7 30.58 350.03 96.60 7 40.31 353.70 97.02 2
385 新鸿店 1998 年 12 月 28 日 6 22.91 291.82 69.35 6 32.92 261.42 94.69 6 34.55 272.95 97.44 2
386 新津店 2009 年 6 月 22 日 6 18.92 188.20 19.49 6 22.54 177.32 34.54 6 35.82 250.83 69.06 2
387 新南店 2001 年 12 月 13 日 5 17.64 272.32 41.21 6 24.33 249.42 65.89 7 37.17 274.91 74.38 2
388 战旗店 2009 年 7 月 9 日 6 22.82 371.75 90.31 7 29.42 286.77 85.44 6 46.39 282.14 71.84 2
389 都江堰店 1998 年 3 月 27 日 8 28.88 515.64 115.77 9 43.83 451.51 146.88 9 60.72 574.11 214.49 2
390 德阳分店 2000 年 4 月 3 日 7 24.10 356.17 84.85 7 31.49 312.30 102.35 7 43.43 348.52 122.26 2
391 江油店 2012 年 9 月 20 日 6 22.50 196.91 22.27 6 25.44 197.22 50.41 6 36.92 248.70 73.32 1
392 乐山分公司 2009 年 6 月 2 日 7 22.80 261.46 28.72 6 30.57 234.54 46.19 6 31.56 291.01 82.24 2

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2013 年 2014 年 2015 年 开业至盈
序 预计扭亏
店名 开业时间 员工 员工 营业收 利润总 员工 员工薪 营业 利润 员工 员工 营业 利润总 利所用年
号 所用年数
人数 薪酬 入 额 人数 酬 收入 总额 人数 薪酬 收入 额 数
393 眉山店 2007 年 10 月 26 日 7 23.93 358.60 73.97 7 27.86 338.35 108.98 6 36.27 392.31 132.33 2
394 重庆白市驿店 2013 年 4 月 24 日 6 18.27 123.43 -1.23 5 23.52 157.91 23.64 6 33.43 177.98 28.42 2
395 重庆璧山店 2012 年 2 月 6 日 5 20.50 167.79 33.65 6 22.40 187.81 65.84 6 37.75 239.67 83.16 1
396 重庆长寿店 2012 年 1 月 6 日 5 18.24 141.56 0.56 6 23.26 122.91 2.95 6 31.98 136.21 8.21 2
397 重庆大足店 2013 年 6 月 26 日 5 14.03 106.07 10.41 6 25.54 152.24 26.41 6 33.71 186.18 38.75 1
398 重庆二郎店 2011 年 5 月 10 日 6 23.15 200.92 37.99 6 26.94 232.61 76.87 6 31.94 231.84 73.90 1
重庆海棠晓月
399 2012 年 1 月 16 日 7 24.16 198.60 20.11 6 22.77 208.99 47.55 7 41.92 222.00 49.39 1
店
400 重庆合川店 2011 年 3 月 18 日 7 25.29 279.88 47.51 8 33.13 314.95 103.78 7 52.09 318.91 97.06 2
401 重庆黄泥磅 2012 年 1 月 31 日 6 20.79 256.21 42.64 5 21.23 271.65 78.56 6 37.91 289.78 85.24 1
402 重庆回龙湾店 2010 年 8 月 24 日 5 23.01 328.92 66.28 7 45.12 409.31 150.35 8 46.36 328.38 89.21 3
403 重庆江北店 2010 年 10 月 25 日 7 24.36 284.00 64.26 6 26.62 240.40 70.51 5 38.25 227.26 46.30 3
404 重庆江津店 2011 年 9 月 21 日 6 22.70 245.88 56.39 6 29.40 281.37 101.89 6 46.36 345.72 130.08 2
405 重庆李家沱店 2013 年 4 月 18 日 5 13.78 107.11 0.16 5 26.87 145.68 26.68 5 30.50 154.81 26.82 1
406 重庆两路店 2012 年 5 月 2 日 7 32.64 424.49 118.73 6 30.43 404.67 155.25 8 54.18 482.95 189.20 1
407 重庆龙湖店 2011 年 4 月 11 日 13 41.16 357.49 92.08 5 28.04 338.39 124.86 6 36.52 372.30 134.91 2
408 重庆龙头寺店 2012 年 3 月 15 日 6 24.17 229.92 34.96 6 26.49 258.21 74.28 6 47.86 315.10 95.21 1
409 重庆南川店 2012 年 5 月 7 日 6 20.16 125.26 0.62 6 22.54 107.47 6.32 6 30.59 146.14 21.08 2
410 五里店 2013 年 10 月 14 日 6 12.05 24.57 7.03 5 24.37 143.83 33.07 5 30.38 174.26 46.36 1
411 重庆冉家坝店 2013 年 6 月 7 日 4 16.59 143.03 30.80 5 21.79 220.45 73.18 6 37.47 282.89 102.16 1
412 重庆人和店 2012 年 5 月 28 日 6 16.43 127.27 -1.48 5 21.87 156.17 28.54 4 25.27 220.87 59.90 3
413 重庆荣昌店 2011 年 7 月 4 日 5 20.99 197.00 20.79 5 24.16 193.94 42.35 6 41.91 219.52 47.29 2

上海元祖梦果子股份有限公司招股说明书
2013 年 2014 年 2015 年 开业至盈
序 预计扭亏
店名 开业时间 员工 员工 营业收 利润总 员工 员工薪 营业 利润 员工 员工 营业 利润总 利所用年
号 所用年数
人数 薪酬 入 额 人数 酬 收入 总额 人数 薪酬 收入 额 数
414 建设村店 2013 年 6 月 24 日 5 24.69 114.04 6.40 5 22.91 153.05 17.02 5 31.63 167.91 19.72 1
415 簇桥店 2012 年 8 月 17 日 5 17.94 165.31 15.56 6 24.18 141.21 21.46 6 33.99 174.28 31.81 1
416 大邑店 2010 年 6 月 9 日 6 23.93 278.31 64.43 6 27.33 264.46 87.51 5 35.34 269.11 87.91 2
417 华阳店 2012 年 6 月 18 日 7 27.34 386.42 108.95 7 25.16 340.94 127.92 7 47.13 474.11 183.77 1
418 机投店 2011 年 6 月 1 日 6 26.64 138.01 23.17 5 28.97 138.05 38.59 5 29.82 137.40 34.00 2
419 金堂分公司 2010 年 8 月 4 日 7 24.05 199.71 36.89 6 26.71 206.27 67.44 6 33.82 200.24 41.09 2
420 九里堤店 2011 年 6 月 23 日 6 18.00 197.68 28.68 6 24.71 232.49 67.07 6 33.18 218.47 54.72 2
421 五块石店 2013 年 11 月 27 日 4 11.63 22.63 -12.31 5 19.43 95.14 -11.18 5 28.48 118.07 -2.82
422 龙泉店 2010 年 10 月 11 日 7 26.62 405.49 112.48 7 30.58 378.91 142.94 11 53.18 445.50 172.93 2
423 蒲江店 2013 年 3 月 13 日 5 18.20 173.33 20.70 5 23.36 164.93 33.75 6 37.13 201.23 45.96 1
424 青白江店 2010 年 9 月 25 日 6 22.61 216.41 37.83 6 22.86 204.58 52.67 6 33.56 220.65 59.37 3
425 软件园店 2012 年 7 月 5 日 6 13.24 181.95 20.70 6 22.72 217.30 58.49 8 37.81 208.83 41.09 1
426 蜀汉店 2010 年 6 月 9 日 7 31.77 339.16 85.70 7 29.38 271.05 93.01 7 47.28 281.30 76.10 2
427 新都店 2010 年 7 月 27 日 7 27.48 409.29 111.29 6 29.77 355.24 131.40 6 43.65 425.11 171.01 3
428 中海国际店 2013 年 4 月 19 日 6 17.62 188.13 24.93 6 25.91 204.78 33.67 6 35.87 243.25 53.25 1
429 石羊场店 2009 年 11 月 7 日 8 31.81 466.95 147.13 7 34.48 369.78 155.00 14 59.46 361.40 142.99 1
430 崇州店 1998 年 8 月 13 日 9 32.56 539.59 166.16 8 37.99 495.46 205.80 9 57.05 525.62 216.68 2
431 体院分店 2010 年 10 月 19 日 6 26.16 254.52 30.74 5 27.39 201.44 34.71 6 35.79 232.75 48.59 3
432 德阳珠江店 2012 年 10 月 30 日 6 22.48 196.80 26.09 5 20.08 153.16 26.71 5 30.76 156.68 24.35 2
433 广汉店 2011 年 7 月 30 日 5 19.49 158.27 17.32 5 21.99 154.58 35.14 5 31.97 178.41 39.25 3
434 绵竹店 2011 年 7 月 12 日 5 20.67 135.36 4.42 5 23.60 152.80 29.46 5 31.38 169.60 35.06 3
435 绵阳世纪城店 2011 年 11 月 15 日 6 24.39 236.48 33.71 6 28.05 229.65 56.47 6 33.40 267.96 63.00 2

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2013 年 2014 年 2015 年 开业至盈
序 预计扭亏
店名 开业时间 员工 员工 营业收 利润总 员工 员工薪 营业 利润 员工 员工 营业 利润总 利所用年
号 所用年数
人数 薪酬 入 额 人数 酬 收入 总额 人数 薪酬 收入 额 数
436 简阳店 2012 年 11 月 19 日 5 18.13 136.40 9.37 6 20.76 114.26 13.21 5 30.99 155.00 25.56 1
437 峨眉山分公司 2011 年 7 月 11 日 6 19.80 147.48 3.60 6 21.45 143.28 21.22 5 27.67 187.99 40.80 3
438 夹江店 2012 年 5 月 30 日 5 16.10 78.57 -20.32 5 16.90 79.98 -10.67 6 32.44 101.61 1.41 3
439 乐山凤凰路店 2011 年 8 月 24 日 6 20.97 345.59 82.15 7 33.18 367.91 129.91 7 40.21 422.26 151.11 1
泸州龙马潭区
440 2013 年 4 月 27 日 5 17.18 98.26 -11.50 7 20.20 137.09 10.78 6 32.28 153.03 11.74 2
春雨店
441 泸州江阳店 2011 年 9 月 16 日 7 22.09 279.60 47.59 7 27.90 330.51 110.49 7 46.53 346.82 108.30 2
442 隆昌店 2012 年 8 月 24 日 5 18.23 110.91 -10.60 5 19.89 111.98 7.22 5 29.48 140.26 16.63 3
443 内江兴盛路店 2011 年 10 月 11 日 5 17.30 216.28 42.50 6 2.91 241.25 78.44 5 37.41 263.66 69.81 1
444 广安店 2012 年 4 月 16 日 6 20.92 138.96 -0.79 6 23.65 153.68 25.26 5 37.07 174.98 29.58 3
445 南充店 2010 年 9 月 1 日 6 20.54 257.32 48.36 5 23.60 277.35 83.09 6 37.98 315.83 108.84 2
446 射洪店 2012 年 8 月 3 日 5 17.37 72.75 -28.94 5 15.84 82.92 -15.61 5 27.74 98.76 -12.36
447 雅安店 2010 年 12 月 3 日 7 23.28 276.86 57.47 6 22.19 272.94 91.64 6 40.71 291.80 96.69 2
448 宜宾店 2012 年 5 月 28 日 7 22.49 252.07 28.06 5 24.80 225.13 41.14 7 34.32 198.45 23.26 1
449 自贡店 2010 年 11 月 23 日 6 21.32 263.03 53.38 5 22.15 286.75 97.34 10 53.78 361.55 117.48 3
450 成飞大道店 2013 年 10 月 10 日 5 10.49 162.91 23.09 6 27.80 174.53 32.31 7 32.56 182.07 33.17 1
451 航空港店 2013 年 7 月 5 日 6 25.67 152.76 30.99 9 38.23 242.14 62.55 7 42.19 257.80 67.53 1
达州通达西路
452 2013 年 11 月 21 日 7 11.25 110.49 10.26 7 25.70 193.02 33.28 7 42.67 211.05 30.31 1
店
453 文星川大路店 2015 年 4 月 24 日 6 32.74 179.85 36.92 1
454 绵阳万达店 2015 年 4 月 20 日 6 25.00 186.17 48.85 1
455 左岸花都店 2015 年 5 月 18 日 8 24.08 287.33 105.65 1

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2013 年 2014 年 2015 年 开业至盈
序 预计扭亏
店名 开业时间 员工 员工 营业收 利润总 员工 员工薪 营业 利润 员工 员工 营业 利润总 利所用年
号 所用年数
人数 薪酬 入 额 人数 酬 收入 总额 人数 薪酬 收入 额 数
456 北碚双元店 2015 年 5 月 20 日 5 22.43 186.84 59.74 1
457 重庆大渡口店 2015 年 5 月 11 日 6 42.46 298.04 56.59 1
重庆铜梁明月
458 2015 年 4 月 15 日 6 43.18 280.22 75.09 1
店
广元太平洋大
459 2015 年 5 月 27 日 6 36.19 166.73 48.77 1
厦店
西安建东街分
460 2012 年 8 月 28 日 7 26.46 137.17 -15.81 9 22.76 105.55 -10.49 5 31.97 135.75 -6.73
公司
西安莲湖路分
461 2012 年 8 月 9 日 6 22.35 111.61 -53.15 7 19.36 99.80 -23.65 9 38.52 157.22 -26.62
公司
西安太白南路
462 2012 年 7 月 24 日 6 18.05 120.61 -52.77 6 18.46 102.29 -36.96 5 24.73 132.61 -23.98
分公司
西安雁塔中路
463 2014 年 2 月 21 日 7 14.79 74.44 -13.56 5 43.10 75.23 -14.88
分公司
西安西关正街
464 2012 年 8 月 8 日 7 22.68 192.43 13.74 6 33.64 216.04 51.02 7 38.31 252.89 60.51 2
分公司
西安小寨分公
465 2012 年 12 月 4 日 6 16.47 97.92 -33.04 5 18.01 75.47 -28.52 4 31.83 66.35 -53.77 3 年以上
司
466 汉中分公司 2013 年 6 月 4 日 6 15.41 81.49 -7.56 5 17.33 102.28 -7.02 6 32.53 108.16 -9.60 3 年以上
467 贵阳贵开路店 2011 年 12 月 20 日 5 21.47 192.49 21.04 6 26.54 191.85 46.12 9 44.70 201.07 39.68 3
468 贵阳小河店 2012 年 2 月 10 日 5 19.08 154.67 29.54 5 22.32 142.22 42.02 8 31.03 162.35 46.01 1
469 贵阳新路口店 2009 年 12 月 2 日 5 21.87 206.68 27.88 5 22.99 167.93 35.61 5 22.90 192.56 31.42 2

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2013 年 2014 年 2015 年 开业至盈
序 预计扭亏
店名 开业时间 员工 员工 营业收 利润总 员工 员工薪 营业 利润 员工 员工 营业 利润总 利所用年
号 所用年数
人数 薪酬 入 额 人数 酬 收入 总额 人数 薪酬 收入 额 数
470 贵阳世纪城店 2013 年 2 月 4 日 5 19.08 155.29 -0.90 6 21.41 110.79 -2.62 6 36.95 157.38 13.58 3
471 遵义南京路店 2012 年 10 月 30 日 5 22.62 229.85 40.30 7 25.88 227.23 65.92 7 35.08 212.50 55.88 1
安顺中华东路
472 2014 年 1 月 24 日 - - - - 6.00 17.89 129.00 8.64 6 35.61 134.42 5.43 1
店
473 紫荆店 2014 年 1 月 1 日 - - - - 6.00 20.75 188.67 31.82 5 32.02 206.22 34.71 1
西安高新四路
474 2014 年 4 月 18 日 - - - - 5.00 21.38 53.10 -23.05 5 24.23 93.50 -22.76
店
475 仁寿陵州路店 2014 年 4 月 30 日 - - - - 5.00 10.01 67.45 2.89 5 29.86 108.80 4.45 1
476 杨家坪店 2014 年 5 月 9 日 - - - - 7.00 0.33 388.80 161.55 6 50.44 391.07 132.40 1
477 龙洲湾店 2014 年 6 月 12 日 - - - - 6.00 27.90 77.04 -1.56 5 31.68 239.35 55.79 2
478 天府一街店 2014 年 6 月 27 日 - - - - 5.00 17.90 73.75 14.08 8 29.15 165.05 30.99 1
479 2 2014 年 9 月 28 日 - - - - 6.00 10.34 28.73 -0.66 7 32.36 137.43 16.89 2
480 交大店 2014 年 9 月 28 日 - - - - 6.00 10.51 32.11 -3.40 5 28.08 161.88 27.75 2
宜宾莱茵春天
481 2014 年 9 月 30 日 - - - - 6.00 8.64 39.14 -6.36 4 21.11 141.40 5.37 2
店
482 六盘水店 加盟转直营 - - - - 5 11.06 59.03 -1.24 5 29.98 86.55 -17.53
自贡东方广场
483 2015 年 7 月 17 日 - - - - - - - - 6 16.29 101.74 16.43 1
店
484 西昌分公司 2015 年 7 月 19 日 - - - - - - - - 6 10.02 78.23 16.85 1
485 花溪贵筑路店 2015 年 8 月 28 日 - - - - - - - - 6 17.70 51.79 -5.88
重庆腾龙大道
486 2015 年 9 月 3 日 - - - - - - - - 7 8.97 60.94 16.52 1
店

上海元祖梦果子股份有限公司招股说明书
2013 年 2014 年 2015 年 开业至盈
序 预计扭亏
店名 开业时间 员工 员工 营业收 利润总 员工 员工薪 营业 利润 员工 员工 营业 利润总 利所用年
号 所用年数
人数 薪酬 入 额 人数 酬 收入 总额 人数 薪酬 收入 额 数
487 重庆分公司 2005 年 4 月 26 日 6 22.68 327.56 41.32 6 27.25 301.87 78.96 6 46.63 378.73 119.23 2
488 重庆中山店 2003 年 3 月 31 日 6 22.92 231.54 29.41 6 27.14 208.30 47.12 6 37.98 210.02 50.74 2
重庆沙坪坝小
489 2003 年 7 月 10 日 6 26.86 286.65 58.44 6 25.98 274.21 87.98 6 50.08 295.90 97.74 2
龙坎店
490 重庆沙坪坝店 2007 年 11 月 5 日 8 26.19 479.84 92.31 9 36.67 478.45 146.96 7 38.57 601.00 212.51 2
491 重庆观音桥店 2003 年 3 月 18 日 10 30.20 460.83 102.65 7 41.05 435.76 150.34 8 50.15 489.52 174.43 2
492 重庆加州店 2004 年 1 月 29 日 6 20.73 304.67 77.53 8 31.68 327.01 129.48 6 39.43 361.83 149.31 2
493 重庆南坪店 2008 年 9 月 26 日 6 31.04 552.30 124.49 5 20.77 478.33 160.08 7 53.73 458.24 143.32 2
494 重庆北碚店 2006 年 8 月 3 日 7 31.69 414.46 78.16 6 30.73 367.01 106.84 7 43.31 347.40 95.16 2
495 重庆永川店 2008 年 3 月 26 日 6 24.01 261.21 43.33 7 28.24 287.81 82.33 6 46.77 335.29 93.03 2
496 彭州店 1998 年 5 月 4 日 7 28.27 497.14 145.15 7 34.91 437.69 185.33 9 57.00 570.99 247.61 2
497 温江店 2006 年 7 月 20 日 8 30.59 459.22 126.81 8 38.31 468.27 193.44 10 60.63 543.09 228.25 2
498 绵阳涪城 2002 年 7 月 16 日 5 24.37 374.66 80.73 6 27.87 366.04 129.52 7 34.54 303.27 100.11 2
499 资阳店 2009 年 5 月 4 日 6 23.64 283.87 58.73 6 24.41 209.11 44.87 7 39.65 265.73 72.62 1
500 内江店 2008 年 9 月 2 日 6 32.12 283.18 38.99 7 31.25 273.11 73.93 6 31.66 246.70 67.40 2
501 遂宁店 2008 年 4 月 24 日 6 22.48 262.98 42.27 6 23.75 245.50 69.44 6 37.81 288.39 84.75 2
贵阳文昌南路
502 2009 年 5 月 22 日 8 27.50 397.84 81.39 5 32.15 376.56 90.58 7 45.72 361.93 79.23 1
店
贵阳中华北路
503 2009 年 4 月 10 日 5 19.00 236.25 39.00 6 24.37 236.20 9.20 8 41.82 302.57 91.96 1
分店
504 什邡分店 2005 年 10 月 14 日 5 21.78 179.17 20.05 6 21.62 151.28 13.46 5 31.95 169.70 29.87 2
505 民权店 2010 年 5 月 16 日 3 26.14 254.60 -2.80 3 38.07 283.71 20.31 3 25.56 356.12 49.38 1 -

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2013 年 2014 年 2015 年 开业至盈
序 预计扭亏
店名 开业时间 员工 员工 营业收 利润总 员工 员工薪 营业 利润 员工 员工 营业 利润总 利所用年
号 所用年数
人数 薪酬 入 额 人数 酬 收入 总额 人数 薪酬 收入 额 数
506 复兴店 1995 年 6 月 15 日 3 26.65 197.97 12.80 3 32.40 214.63 49.27 3 24.32 216.98 25.26 1 -
507 公益店 2013 年 5 月 29 日 3 11.89 20.57 -113.23 3 23.60 82.96 -28.00 3 19.92 80.82 -21.58
508 高雄店 2000 年 10 月 26 日 4 32.28 296.30 78.38 3 32.62 242.35 54.98 3 23.78 203.98 13.64 1 -
509 信义店 1989 年 5 月 31 日 3 32.92 444.76 112.69 3 33.45 337.55 29.38 3 24.80 331.54 -21.58 2 -

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直营店销售产品主要缴纳增值税，不缴纳营业税。
从上表可知，从静态来分析：
截至 2015 年 12 月 31 日，公司共有直营店 509 家。直营店从业人员 3,029
人，店均从业人员 5.95 人。其中四川元祖、江苏元祖及元祖实业（台湾）下属
盈利门店的占比最高，分别为 91.85%、70.10%及 60.00%，而公司在四川、江苏
及台湾设立分支机构的时间分别为 1997 年 7 月、1995 年 5 月及 1978 年 8 月，
时间较长，都接近甚至超过了 20 年；辽宁元祖、广州元祖及长沙元祖下属亏损
门店的占比最高，分别为 100%、100%及 90%，而公司在湖南、辽宁设立分支机
构的时间分别为 2006 年 10 月、2012 年 5 月，时间较短，都不超过 10 年，其中
辽宁还不到 5 年；2015 年公司调整对广州分公司的经营策略，进行地区集中化
营销，关闭深圳、东莞地区门店，重点在广州经营，另外广州地区营销主管及人
员调整，导致广州分公司 2015 年亏损门店增加。
从开业到实现盈利经过的时间来分析，181 家直营门店为 1 年，占比 35.56%；
115 家直营门店为 1-2 年，占比 22.59%；42 家直营门店为 2-3 年，占比 8.25%；
12 家直营门店为 3 年以上，占比 2.36%。2 年内实现盈利的直营门店总共 296 家，
占直营门店总数的 58.15%，超过了半数。
另外，尚有 159 家直营门店自开业以来尚未实现盈利，占直营门店总数的
31.24%。其中 66 家（2013 年 1 月 1 日以后开店）开业不久，处于正常的养店期，
占亏损直营门店总数的 41.51%，其余 93 家（2013 年以前开店）直营门店因经营
不善而亏损，占亏损直营门店总数的 58.28%。公司经营不善并长期亏损的门店
较多，主要原因包括：公司从 2011 年开始大力进行品牌市场推广，93 家长期损
门店中有 81 家是 2011-2012 年新开门店；长沙元祖、辽宁元祖、福建元祖及广
州元祖（2009 年 2 月设立）下属长期亏损门店共计 28 家，占长期亏损门店总数
的 30.11%。该等地区公司进入不久，品牌影响力及客户资源还处于培养之中；
部分门店设在较繁华区域，广告效用明显；鉴于目前电子商务的高速发展，结合
公司卡券全国通提通兑经营政策，需统筹考虑门店布局，造成部分门店虽长期亏
损也继续运营。
从动态来分析：
公司2013年、2014年和2015年平均销售人员数量（年初年末人员平均数）分

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别较上年度变动5.16%、6.78%和-2.91%，与门店数量变动趋势一致，呈冲高回落
趋势;单位人工成本呈逐年增长，2013年、2014年和2015年销售人员人均成本分
别较上年度环比增加12.68%、6.84%和18.22%，保持较高的增速。
报告期内店均营业收入分别为 242.31 万元、245.21 万元及 272.16 万元，呈
上升趋势，主要因公司报告期内不断加强门店管理水平所致。其中元祖实业、江
苏元祖及四川元祖报告期年均营业收入（单店平均数）处于前三位，分别为 637.67
万元、368.99 万元及 302.50 万元；福建元祖、长沙元祖及辽宁元祖报告期年均
营业收入（单店平均数）处于后三位，分别为 151.57 万元、149.54 万元及 101.22
万元。
4、发行人直营门店的租赁物业情况
截至 2016 年 6 月 30 日，有 102 处合计约 11,509.07 平方米物业无法提供房
产证，其中 54 处合计约 5,867.52 平方米已经取得了相关部门出具的权属证明，
29 处物业合计约 3,252.38 平方米已取得出租人的承诺函，保证“如非因承租方
原因，造成承租方在租赁协议约定的期限内无法正常使用该房屋进行经营的，将
承担由此给承租方造成的全部损失”。尚余 19 处合计约 2,389.17 平方米的物业没
有房产证、其他权属证明或者出租人的承诺。

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综上，54 家无房产证但是有其他权属证明的门店相关情况如下：
单位：万元
2013 年 2014 年 2015 年
店名 省份 城市 营业 利润 营业 利润 营业 利润
占比 占比 占比 占比 占比 占比
收入 总额 收入 总额 收入 总额
长寿路店 上海市 上海市 180.29 0.13% -6.33 -0.04% 159.88 0.11% -2.51 -0.02% 166.25 0.11% -2.03 -0.01%
定西路店 上海市 上海市 176.11 0.12% -20.21 -0.11% 176.65 0.12% -37.56 -0.31% 152.07 0.10% -46.75 -0.28%
东方路店 上海市 上海市 173.55 0.12% 4.64 0.03% 178.18 0.12% -9.27 -0.08% 157.33 0.10% -12.98 -0.08%
沪南路店 上海市 上海市 144.43 0.10% -24.36 -0.14% 145.11 0.10% -37.74 -0.32% 138.58 0.09% -40.56 -0.24%
环城东路店 上海市 上海市 188.21 0.13% 2.76 0.02% 146.03 0.10% -26.95 -0.23% 150.69 0.10% -40.6 -0.24%
南宁淡村店 广西 南宁市 79.64 0.06% -11.90 -0.07% 209.23 0.15% -13.90 -0.12% 132.81 0.08% -5.16 -0.03%
溧水店 江苏省 南京市 208.44 0.15% 21.72 0.12% 246.27 0.17% 32.82 0.27% 255.17 0.16% 31.84 0.19%
南京大厂店 江苏省 南京市 230.08 0.16% 10.99 0.06% 236.42 0.16% 6.53 0.05% 283.97 0.18% 25.93 0.15%
南京长乐路店 江苏省 南京市 302.32 0.21% 56.57 0.32% 301.21 0.21% 47.02 0.39% 382.65 0.24% 76.98 0.46%
南京中山东路分店 江苏省 南京市 709.62 0.50% 165.38 0.92% 583.02 0.40% 104.90 0.88% 576.47 0.37% 96.33 0.58%
南京中央路店 江苏省 南京市 378.54 0.27% 72.19 0.40% 370.90 0.26% 60.00 0.50% 506.1 0.32% 94.12 0.56%
常州新丰店 江苏省 常州市 269.20 0.19% 37.61 0.21% 273.35 0.19% 32.60 0.27% 242.7 0.15% 16.61 0.10%
济南共青团路店 山东省 济南市 128.45 0.09% -8.62 -0.05% 103.94 0.07% -16.17 -0.14% 91.18 0.06% -40.77 -0.24%
济南舜耕路店 山东省 济南市 63.74 0.05% -7.17 -0.04% 98.32 0.07% -18.10 -0.15% 99.39 0.06% -32.63 -0.19%
东营济南路店 山东省 东营市 99.57 0.07% 5.79 0.03% 113.25 0.08% 1.31 0.01% 79.35 0.05% -24.64 -0.15%
大连南沙店 辽宁省 大连市 101.43 0.07% -23.69 -0.13% 92.10 0.06% -32.22 -0.27% 73.87 0.05% -38.54 -0.23%
沈阳北顺城路分公司 辽宁省 沈阳市 81.65 0.06% -57.23 -0.32% 84.08 0.06% -44.10 -0.37% 74.46 0.05% -56.34 -0.34%
汉正街都市工业园店 -11.11 -0.07%
湖北省 武汉市 143.28 0.10% 0.34 0.00% 88.67 0.06% -15.45 -0.13% 111.03 0.07%
（子公司住所）

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2013 年 2014 年 2015 年
店名 省份 城市 营业 利润 营业 利润 营业 利润
占比 占比 占比 占比 占比 占比
收入 总额 收入 总额 收入 总额
吉庆街店 湖北省 武汉市 124.25 0.09% -19.23 -0.11% 92.06 0.06% -28.90 -0.24% 112.84 0.07% -31.2 -0.19%
建设店 湖北省 武汉市 282.10 0.20% 65.53 0.37% 234.68 0.16% 54.31 0.45% 220.51 0.14% 32.54 0.19%
民族大道店 湖北省 武汉市 240.85 0.17% 41.22 0.23% 217.51 0.15% 22.17 0.19% 213.61 0.14% 18.47 0.11%
武汉一中店 湖北省 武汉市 176.88 0.12% 13.77 0.08% 131.81 0.09% -3.61 -0.03% 149.43 0.09% -7.93 -0.05%
徐东店 湖北省 武汉市 371.03 0.26% 58.47 0.33% 345.44 0.24% 62.05 0.52% 333.86 0.21% 41.13 0.25%
友谊大道国美店 湖北省 武汉市 256.02 0.18% 41.78 0.23% 216.53 0.15% 30.98 0.26% 203.87 0.13% 15.83 0.09%
中华路码头店 湖北省 武汉市 223.34 0.16% 21.66 0.12% 185.75 0.13% 13.09 0.11% 175.45 0.11% -0.46 0.00%
中南三路店 湖北省 武汉市 279.87 0.20% 46.97 0.26% 211.58 0.15% 31.11 0.26% 186.37 0.12% 5.33 0.03%
荆州店 湖北省 荆州市 234.68 0.17% 46.37 0.26% 218.33 0.15% 43.20 0.36% 196.27 0.12% 9.52 0.06%
仙桃店 湖北省 仙桃市 114.96 0.08% 5.97 0.03% 119.40 0.08% 15.21 0.13% 118.14 0.07% 10.33 0.06%
孝感店 湖北省 孝感市 163.74 0.12% 23.95 0.13% 140.66 0.10% 18.04 0.15% 194.83 0.12% 36.82 0.22%
东风路店 河南省 安阳市 44.61 0.03% -24.72 -0.14% 78.42 0.05% -27.53 -0.23% 69.01 0.04% -32.7 -0.20%
南昌二七北路店 江西省 南昌市 65.67 0.05% -63.69 -0.36% 60.90 0.04% -50.88 -0.43% 56.56 0.04% -35.4 -0.21%
南昌滕王阁店 江西省 南昌市 77.41 0.05% -30.25 -0.17% 80.07 0.06% -25.65 -0.21% 65.64 0.04% -29.31 -0.17%
南昌万事达店 江西省 南昌市 117.83 0.08% -5.90 -0.03% 122.41 0.08% -10.65 -0.09% 107.33 0.07% -10.37 -0.06%
新余高能广场店 江西省 新余市 9.68 0.01% -14.26 -0.08% 29.88 0.02% -50.70 -0.42% 33.01 0.02% -44.59 -0.27%
磨子桥店 四川省 成都市 269.22 0.19% 62.11 0.35% 264.30 0.18% 96.49 0.81% 271.12 0.17% 92.24 0.55%
重庆江北店 重庆市 重庆市 284.00 0.20% 64.26 0.36% 240.40 0.17% 70.51 0.59% 227.26 0.14% 46.3 0.28%
重庆龙头寺店 重庆市 重庆市 229.92 0.16% 34.96 0.20% 258.21 0.18% 74.28 0.62% 315.1 0.20% 95.21 0.57%
重庆冉家坝店 重庆市 重庆市 143.03 0.10% 30.80 0.17% 220.45 0.15% 73.18 0.61% 282.89 0.18% 102.16 0.61%
华阳店 四川省 成都市 386.42 0.27% 108.95 0.61% 340.94 0.24% 127.92 1.07% 474.11 0.30% 183.77 1.10%
软件园店 四川省 成都市 181.95 0.13% 20.70 0.12% 217.30 0.15% 58.49 0.49% 208.83 0.13% 41.09 0.25%

上海元祖梦果子股份有限公司招股说明书
2013 年 2014 年 2015 年
店名 省份 城市 营业 利润 营业 利润 营业 利润
占比 占比 占比 占比 占比 占比
收入 总额 收入 总额 收入 总额
中海国际店 四川省 成都市 188.13 0.13% 24.93 0.14% 204.78 0.14% 33.67 0.28% 243.25 0.15% 53.25 0.32%
绵阳世纪城店 四川省 绵阳市 236.48 0.17% 33.71 0.19% 229.65 0.16% 56.47 0.47% 267.96 0.17% 63 0.38%
内江兴盛路店 四川省 内江市 216.28 0.15% 42.50 0.24% 241.25 0.17% 78.44 0.66% 263.66 0.17% 69.81 0.42%
西安太白南路分公司 陕西省 西安市 120.61 0.09% -52.77 -0.29% 102.29 0.07% -36.96 -0.31% 132.61 0.08% -23.98 -0.14%
西安雁塔中路分公司 陕西省 西安市 23.03 0.02% -22.64 -0.13% 74.44 0.05% -13.56 -0.11% 75.23 0.05% -14.88 -0.09%
西安西关正街分公司 陕西省 西安市 192.43 0.14% 13.74 0.08% 216.04 0.15% 51.02 0.43% 252.89 0.16% 60.51 0.36%
西安小寨分公司 陕西省 西安市 97.92 0.07% -33.04 -0.18% 75.47 0.05% -28.52 -0.24% 66.35 0.04% -53.77 -0.32%
汉中分公司 陕西省 汉中市 81.49 0.06% -7.56 -0.04% 102.28 0.07% -7.02 -0.06% 108.16 0.07% -9.6 -0.06%
贵阳小河店 贵州省 贵阳市 154.67 0.11% 29.54 0.17% 142.22 0.10% 42.02 0.35% 162.35 0.10% 46.01 0.27%
贵阳世纪城店 贵州省 贵阳市 155.29 0.11% -0.90 -0.01% 110.79 0.08% -2.62 -0.02% 157.38 0.10% 13.58 0.08%
温江店 四川省 成都市 459.22 0.32% 126.81 0.71% 468.27 0.32% 193.44 1.62% 543.09 0.34% 228.25 1.36%
贵阳中华北路分店 贵州省 贵阳市 236.25 0.17% 39.00 0.22% 236.20 0.16% 9.20 0.08% 302.57 0.19% 91.96 0.55%
黎明分店 福建省 福州 165.82 0.11% -5.88 -0.03% 197.64 0.13% 15.80 0.13% 248.4 0.16% 8.57 0.05%
杭州天成路店 浙江省 杭州 - -- - - - - - - 111.69 0.07% -11.1 -0.07%
合计 10263.63 7.25% 935.34 5.24% 10034.96 6.92% 1015.7 8.48% 10825.7 6.84% 1050.09 6.27%
29 家无房产证有出租方承诺的门店相关情况如下：
单位：万元
店名 省份 城市 2013 年 2014 年 2015 年

上海元祖梦果子股份有限公司招股说明书
营业 利润 营业 利润 营业 利润
占比 占比 占比 占比 占比 占比
收入 总额 收入 总额 收入 总额
南京湖北路店 江苏省 南京市 460.55 0.32% 106.20 0.59% 445.37 0.30% 86.92 0.73% 495.2 0.31% 109.53 0.65%
南京集庆门店 江苏省 南京市 274.11 0.19% 32.16 0.18% 182.32 0.12% 2.41 0.02% 347.68 0.22% 44.71 0.27%
南京三牌楼店 江苏省 南京市 527.19 0.36% 94.17 0.53% 469.10 0.32% 60.05 0.50% 522.4 0.33% 79.91 0.48%
龙潭路店 山东省 泰安市 51.67 0.04% -18.48 -0.10% 85.35 0.06% -25.93 -0.22% 82.57 0.05% -38.39 -0.23%
黄河大街店 辽宁省 沈阳市 - - - - 57.29 0.04% -36.52 -0.31% 62.26 0.04% -47.19 -0.28%
水果湖店 湖北省 武汉市 504.73 0.35% 159.70 0.89% 440.24 0.30% 150.16 1.26% 414.44 0.26% 131.21 0.78%
吴家山店 湖北省 武汉市 120.68 0.08% -13.44 -0.08% 107.70 0.07% -12.01 -0.10% 127.55 0.08% -12.69 -0.08%
荆门店 湖北省 荆门市 114.35 0.08% -15.13 -0.08% 140.31 0.09% -3.84 -0.03% 145.52 0.09% -11.01 -0.07%
黄河路店 河南省 郑州市 137.35 0.09% -3.64 -0.02% 130.64 0.09% -6.04 -0.05% 102.05 0.06% -14.78 -0.09%
桃蹊店 四川省 成都市 227.95 0.16% 33.63 0.19% 206.55 0.14% 52.45 0.44% 291.17 0.18% 84.85 0.51%
成飞大道店 四川省 成都市 162.91 0.11% 23.09 0.13% 174.53 0.12% 32.31 0.27% 182.07 0.12% 33.17 0.20%
西安莲湖路分公司 陕西省 西安市 111.61 0.08% -53.15 -0.30% 99.80 0.07% -23.65 -0.20% 157.22 0.10% -26.62 -0.16%
安顺中华东路店 贵州省 安顺市 - - - - 129.00 0.09% 8.64 0.07% 134.42 0.09% 5.43 0.03%
西安高新四路店 陕西省 西安市 - - - - 53.10 0.04% -23.05 -0.19% 93.5 0.06% -22.76 -0.14%
天府一街店 四川省 成都市 - - - - 73.75 0.05% 14.08 0.12% 165.05 0.10% 30.99 0.18%
彭州店 四川省 成都市 497.14 0.34% 145.15 0.81% 437.69 0.30% 185.33 1.55% 570.99 0.36% 247.61 1.48%
遂宁店 四川省 遂宁市 262.98 0.18% 42.27 0.24% 245.50 0.17% 69.44 0.58% 288.39 0.18% 84.75 0.51%
贵阳文昌南路店 贵州省 贵阳市 397.84 0.27% 81.39 0.45% 376.56 0.25% 90.58 0.76% 361.93 0.23% 79.23 0.47%
石家庄中华大街店 河北省 石家庄 71.94 0.05% 3.32 0.02% 162.44 0.11% -5.58 -0.05% 102.32 0.06% -3.73 -0.02%
红旗大街店 河北省 石家庄 - - - - 64.77 0.04% -10.90 -0.09% 98.07 0.06% -14.35 -0.09%
南京长江路店 江苏省 南京 403.56 0.28% 87.19 0.49% 320.51 0.22% 45.86 0.38% 98.07 0.06% -14.35 -0.09%
镇江丹徒新城店 江苏省 镇江 199.22 0.14% 34.46 0.19% 227.51 0.15% 18.15 0.15% 232.44 0.15% 15.84 0.09%
书城路店 湖北省 武汉 - - - - 167.87 0.11% 26.81 0.22% 143.54 0.09% -16.37 -0.10%

上海元祖梦果子股份有限公司招股说明书
2013 年 2014 年 2015 年
店名 省份 城市 营业 利润 营业 利润 营业 利润
占比 占比 占比 占比 占比 占比
收入 总额 收入 总额 收入 总额
大连裕景店 辽宁省 大连 69.72 0.05% -26.59 -0.15% 51.53 0.03% -39.08 -0.33% 47.66 0.03% -36.35 -0.22%
自贡东方广场店 四川省 自贡市 - - - - - - - - 101.74 0.06% 16.43 0.10%
南通星光耀店 江苏省 南通市 - - - - - - - - 83.3 0.05% -1.97 -0.01%
花溪贵筑路店 贵州省 贵阳市 - - - - - - - - 51.79 0.03% -5.88 -0.04%
扬州御龙湾店 江苏省 扬州市
诸暨东旺店 浙江省 诸暨市
合计 4595.5 3.17% 712.3 3.98% 4849.43 3.28% 656.59 5.48% 5503.34 3.45% 697.22 4.13%
注：扬州御龙湾店、诸暨东旺店为 2016 年上半年新开门店。
19 家无房产证也无其他权属证明或出租方承诺的门店相关情况如下：
单位：万元
2013 年 2014 年 2015 年
店名 省份 城市 营业 利润 营业 利润 营业 利润
占比 占比 占比 占比 占比 占比
收入 总额 收入 总额 收入 总额
南宁民主店 广西 南宁 387.40 0.27% -12.64 -0.07% 468.29 0.32% 24.67 0.21% 444.8 0.28% 80.69 0.48%
南宁高新店 广西 南宁 - - - - 65.57 0.04% -12.62 -0.11% 255.65 0.16% 10.58 0.06%
南京台湾名品城店 江苏省 南京 246.01 0.17% 46.14 0.26% 300.22 0.20% 57.57 0.48% 250.7 0.16% 28.75 0.17%
南京仙林店 江苏省 南京 208.19 0.14% 45.50 0.25% 374.36 0.25% 54.81 0.46% 314.87 0.20% 11.78 0.07%
无锡盛岸路店 江苏省 无锡 236.74 0.16% 20.87 0.12% 248.93 0.17% 16.95 0.14% 62.48 0.04% -34.01 -0.20%
苏州人民路分店 江苏省 苏州 311.83 0.21% 57.78 0.32% 324.24 0.22% 51.89 0.43% 178.83 0.11% -25.62 -0.15%
惠山万达店 江苏省 无锡 - - - - 252.95 0.17% 12.42 0.10% 161.88 0.10% 6.63 0.04%

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2013 年 2014 年 2015 年
店名 省份 城市 营业 利润 营业 利润 营业 利润
占比 占比 占比 占比 占比 占比
收入 总额 收入 总额 收入 总额
合肥肥西店 安徽省 合肥 - - - - 55.32 0.04% -14.33 -0.12% 70.25 0.04% -4.44 -0.03%
徐州矿大店 江苏省 徐州 - - - - 123.85 0.08% -5.33 -0.04% 341.32 0.22% 68.94 0.41%
交大店 四川省 成都 - - - - 32.11 0.02% -3.40 -0.03% 91.61 0.06% -5.08 -0.03%
太原亲贤北街店 山西省 太原 - - - - - - - - 113.46 0.07% 8.40 0.05%
南京紫荆广场店 江苏省 南京 - - - - - - - - 39.08 0.02% -18.18 -0.11%
无锡安镇店 江苏省 无锡 - - - - - - - - 186.17 0.12% 33.61 0.20%
随州烈山大道店 湖北省 随州 - - - - - - - - 60.94 0.04% 15.02 0.09%
黄冈西湖三路店 湖北省 黄冈 - - - - - - - - 58.5 0.04% -5.56 -0.03%
绵阳万达店 四川省 绵阳 - - - - - - - - 93.01 0.06% 48.85 0.29%
重庆腾龙大道店 重庆市 重庆市 - - - - - - - - 2723.55 1.73% 16.52 0.10%
襄阳乐福天广场店 湖北省 襄阳市 - - - - - - - - 58.5 0.04% -5.56 -0.03%
南通万科金域广场 93.01 0.06% 2.88 0.02%
江苏省 南通市 - - - - - - - -
店
合计 1390.17 0.95% 157.65 0.88% 2245.84 1.51% 182.63 1.52% 5598.61 3.55% 234.2 1.40%
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2013、2014、2015 年、2016 年 1-6 月，直营店关店数分别为 15 家、17 家、
35 家、32 家；占当期期末直营店总数的比例分别为 3.01%、3.31%、6.88%、6.60%；
营业收入占当期主营业务收入比重分别为 0.93%、0.69%、0.96%、1.87%。报告
期内关店的原因主要为经营业绩未达预期、租赁到期等，关店比例较小且未有因
发生产权纠纷而关店的情况。上述无法提供房产证的门店的营业收入占发行人当
年主营业务收入比重较小，如果上述门店无法经营，对发行人经营业绩的影响较
小。
（三）发行人报告期内特许经营门店具体情况
1、发行人现有特许经营门店具体情况
截至 2016 年 6 月 30 日，发行人各加盟店的法定代表人、地址、特许经营合
同签署时间等情况如下表：
法定代 营业 加盟店 加盟店 业务资 业务资质
序号 加盟店名 加盟店地址 有效期限
表人 面积 类型 注册号 质类型 编号
江苏省无锡
2016.01.09 3202046 食品流 SP320204
北塘区嘉 市北塘区中 个体工
1 肖嘉碧 至 87 0015783 通许可 14600004
碧食品店 山路 723 号 商户
2017.01.08 9 证 62
楼下
无锡市滨湖
滨湖区甜 2016.02.24 3202116 食品经
区万科城市 个体工 JY132021
2 蔡志勤 美之屋西 至 149.36 0024890 营许可
花园三区 商户
饼屋 2017.02.23 9 证
53.1 号
常熟市银 2014.01.01 有限公 3205810 食品流 SP320581
常熟市海虞
3 殷丽文 丰商贸有 至 80 司（自然 0019787 通许可 09100001
南路 50 号
限公司 2016.12.31 人控股） 5 证 08
丹阳市云 丹阳市云阳 2014.06.28 3211816 食品流 SP321181
个体工
4 胡玲花 阳镇新元 镇丹凤南路 至 80 0056303 通许可 14600068
商户
素食品店 10 号 2017.06.27 0 证 59
安徽省马鞍
当涂县晨 山市当涂县 2016.06.10 3405216 食品流
个体工 JY134052
5 沈名萍 露食品商 振兴路恒生 至 136 0025150 通许可
商户
店 阳光城 B2 2017.06.09 5 证
幢 4-1-2 号
江苏省南京
南京扬焘 2016.05.28 3201210 食品经
市江宁区东 个体工 JY132011
6 张子扬 食品贸易 至 110 0020160 营许可
山街道上元 商户
有限公司 2019.05.27 2040072 证
大街 273 号
7 翟晓艳 海陵区宝 泰州市海陵 2015.09.28 150 个体工 3212026 食品流 SP311202
上海元祖梦果子股份有限公司招股说明书
泰超市 区美好上郡 至 商户 0027679 通许可 10600061
20 幢 01、02 2018.09.27 7 证 11
室
海门市沁 海门市海门 2016.05.11 3206846 食品流 SP320684
个体工
8 姜卫东 宝宝食品 镇解放中路 至 85 0107594 通许可 12600048
商户
店 292 号 2017.05.10 6 证 35
安徽省合肥
合肥君怡 2016.03.01 3401000 食品流 SP340103
市庐阳区含 有限责
9 韦红 食品有限 至 100 0026185 通许可 12100283
山路东 4.5 任公司
公司 2017.02.28 5 证 50
号
淮安海源 淮安市淮海
2015.09.01 其他有 3208000 食品流 SP320891
食品有限 东路 136 号
10 谷通海 至 70 限责任 0007191 通许可 13100028
公司淮安 淮汽综合楼
2018.08.31 公司 2 证 97
分公司 1室
建湖县湖中
建湖永通 有限公 3209250 食品流 SP320925
南路 199 号 2016.6.10 至
11 靳旋 商贸有限 60 司（自然 0025023 通许可 13100027
底层中间圆 2017.6.9
公司 人控股） 5 证 78
弧
江都区幸 江都市仙女 2015.05.18 3210886 食品流 SP321088
个体工
12 石爱平 源百货超 镇引江路 27 至 120 0015810 通许可 13600003
商户
市 号 2018.05.17 5 证 24
江阴市天 2015.02.05 3202816 食品流 SP320281
江阴市中山 个体工
13 陆颖 唯食品商 至 120 0007869 通许可 12600343
北路 1 号 商户
店 2018.02.04 9 证 46
江阴市天 江阴市高巷 2016.01.08 3202816 食品流 SP320281
个体工
14 陆颖 元食品商 路 471.473 至 80 0010442 通许可 11600204
商户
店 号 2017.01.07 9 证 61
江阴市周 江阴市周庄 2015.06.21 3202816 食品流 SP320281
个体工
15 曹忠兴 庄舒欣食 镇周庄西大 至 90 0067193 通许可 13600162
商户
品商行 街4号 2018.06.20 4 证 18
金坛市金城
金坛区西 2016.06.20 3204826 食品流 SP320482
镇北门大街 个体工
16 储娟 城润发食 至 90 0013645 通许可 15600046
1 号（华润 商户
品店 2017.06.19 4 证 18
大厦内）
江苏省镇江
市句容市华
句容市银 2014.07.15 3211830 食品流 SP321183
阳镇崇明路 有限责
17 孙凡 恒商贸有 至 300 0017365 通许可 14100130
香江丽景 01 任公司
限公司 2017.07.14 9 证 27
幢 150 号 1
层
溧阳市溧 2016.04.29 3204816 食品流 SP320481
溧城南大街 个体工
18 李科贤 城幸福来 至 80 0029016 通许可 11600064
17 号 商户
敲门食品 2019.04.28 3 证 45
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店
连云港市新
连云港市 2016.01.12 有限公 3207050 食品流 SP320705
浦区通灌北
19 宁徐芹 祖和商贸 至 142.32 司（自然 0004327 通许可 12100083
路 168 号 1
有限公司 2017.01.11 人独资） 1 证 39
层 14 号
上海市嘉定
上海静穆 区安亭镇墨 1400000 食品经
2016.5.1 至 有限责 JY131011
20 丁吕妃 食品有限 玉路 73-75 137 0201605 营许可
2019.4.30 任公司
公司 号4幢1层 240704 证
101 室
安徽省马鞍
马鞍山市 2016.03.01 3405000 食品流 SP340503
山市花山区 有限责
21 江秀云 瑞信食品 至 106 0012801 通许可 12100163
珍珠园二村 任公司
有限公司 2017.02.28 1 证 98
3 栋 106 号
南京市白
南京市白下 2014.01.01 3201036 食品流 SP320103
下区昊盛 个体工
22 祁克 区后标营 18 至 71 0030468 通许可 11600005
园食品商 商户
号 2016.12.31 1 证 67
店
南京市鼓
南京市鼓楼 2015.08.16 3201066 食品流 SP320106
楼区冠虹 个体工
23 瞿建新 区清凉门大 至 100 0033592 通许可 11600092
食品经营 商户
街 56.2 号 2016.08.15 5 证 68
部
江苏南京市
鼓楼区江东
南京市鼓 3201066 食品流 SP320106
街道中堡村 2016.3.28 至 个体工
24 殷飞 楼区怡乐 90 0032044 通许可 11600000
龙江体育馆 2017.3.27 商户
食品店 4 证 84
副馆一层门
面房
江苏省南京
南京市江 市江宁区科
2016.07.11 3201216 食品流 SP320121
宁区葡田 学园莱茵达 个体工
25 茅欣 至 94 0081397 通许可 10600256
食品销售 路 288 号金 商户
2017.07.10 5 证 87
中心 宝服装城门
面 6、7 号
南京奇也
江苏省南京
佳贸易实 2016.01.18 3201230 食品流 SP320123
市六合区雄 个体工
26 邵小平 业有限公 至 80 0020151 通许可 15100009
州街道泰山 商户
司六合分 2017.01.17 1230206 证 30
路 80 号
公司
江苏省南京
南京市浦 2015.01.01 3201116 食品流 SP320111
市浦口区江 个体工
27 滕萍 口区一雅 至 80 0026707 通许可 12600195
浦街道凤凰 商户
食品店 2017.12.31 2 证 00
花园 01 幢
上海元祖梦果子股份有限公司招股说明书
115 室
南通开发区
南通更俗 有限公 3206000 食品流
星湖邻里 1 2016.4.28 至 JY132060
28 孙勇 贸易有限 217 司（自然 0015354 通许可
幢商业 111 2017.4.27
公司 人控股） 1 证
室
江苏省启东
启东多麦 2015.12.08 3206816 食品流 S9320681
市汇龙镇江 个体工
29 刘翠水 食品经营 至 120 0086668 通许可 15600080
海中路 663 商户
部 2016.12.07 3 证 16
号
吕四港镇富
启东市吕 2015.06.21 3206816 食品流 SP320681
豪公寓 6 个体工
30 陶建军 四军雷食 至 100 0048168 通许可 10600081
号、7 号门 商户
品店 2018.06.20 4 证 58
面
如城镇三大
2014.12.06 3206826 食品流 SP320682
如皋市一 楼北侧组合 个体工
31 陆贵平 至 85 0063698 通许可 13600004
洲食品店 楼北端 4 层 商户
2017.12.05 2 证 14
楼
沭城镇上海
路久盛百货
沭阳县上 北侧南第一 2015.09.08 3213226 食品流 SP321322
个体工
32 张玉琳 海路江琳 间（原商业 至 90 0170872 通许可 12600136
商户
恒食品店 物资大厦一 2016.09.07 4 证 60
楼门面房
A.B 轴）
泰兴市亚 泰兴市泰兴 3212836 食品流 SP321283
2016.5.30 至 个体工
33 陈亚芳 宏食品经 镇国庆东路 96 0085882 通许可 15600158
2017.5.29 商户
营部 北侧 2 证 84
泰州市税东
泰州市海 2015.01.01 3212026 食品流 SP321202
街 34 个体工
34 金叶 陵区元泰 至 140 0008725 通许可 14600001
号.111.112 商户
超市 2017.12.31 0 证 83
号
吴江区盛 江苏省苏州
2016.03.20 3205846 食品流 SP320584
泽镇苏盛 市盛泽镇舜 个体工
35 支红春 至 124 0075581 通许可 14600138
食品经营 湖中路 568 商户
2019.03.19 9 证 51
部 号
无锡市滨 江苏省无锡
2016.05.18 3202116 食品流 SP320211
湖区蠡园 市青祁路溪 个体工
36 童碧英 至 85 0006401 通许可 11600006
镇童童食 南新村 300 商户
2017.05.17 6 证 01
品店 号
无锡市惠山
2016.07.11 3202136 食品流 SP320206
无锡市元 区洛社镇新 个体工
37 刘明生 至 89 0001955 通许可 12600025
祺食品店 兴西路 39 商户
2017.07.10 6 证 68
号
上海元祖梦果子股份有限公司招股说明书
苏餐证字
新北区三 新北区三井 2015.12.28 3204076 餐饮服 （2011）
个体工
38 吕兰萍 井丰烨食 街道府琛花 至 120 0023260 务许可 第
商户
品店 园 3.7.2 2016.12.27 7 证 320411.00
2177 号
新区梅村 无锡市新区 2015.09.04 3202136 食品流 SP320213
个体工
39 王贵刚 元金食品 梅村新梅花 至 123 0023005 通许可 13600091
商户
店 园 15.43 号 2018.09.03 4 证 34
江苏省兴化
兴化市尚 2015.06.26 3212816 食品流 SP321281
市花园居委 个体工
40 殷长江 尚品食品 至 110 0047502 通许可 15600037
会花园路 63 商户
店 2018.06.25 4 证 69
号
江苏省盐城
盐城市新 市城南新区
逸林贸易 黄海街道人 3209280 食品流 SP320928
2016.5.18 至 个体工
41 谷亚娟 有限公司 民中路 9 号 150.91 0025626 通许可 13100053
2017.5.17 商户
城南新区 宝龙城市广 7 证 62
分公司 场一层 1109
号
江苏省盐城
市建军中路
盐城市新 59 号中茵海 2016.01.01 3209020 食品流 SP320902
有限公
42 高亚军 逸林贸易 华广场 11 至 75.5 0016232 通许可 13100074
司
有限公司 号楼乐天玛 2018.12.31 0 证 36
特 191013、
190326 专柜
扬中市三 扬中市三茅 2014.06.09 3211826 食品流 SP321182
个体工
43 施浩东 茅镇清新 镇扬子中路 至 140 0011522 通许可 11600061
商户
食品屋 87 号 2017.06.08 0 证 32
仪征市真州
仪征市真 镇解放西路 2014.02.10 3210816 食品流 SP321081
个体工
44 卜兴勇 州镇梦食 扬子小区 1 至 150 0015587 通许可 12600063
商户
园食品店 号楼 155、 2017.02.09 6 证 49
157 号
张家港丽 张家港市杨 2015.07.26 有限公 3205820 食品流 SP320582
45 赵和珍 礼食品有 舍镇西街 1 至 80 司（自然 0020151 通许可 14100011
限公司 号 2016.07.25 人控股） 0220079 证 57
张家港丽
张家港市杨 2015.12.15 3205820 食品流 SP320582
礼食品有 有限公
46 赵和珍 舍镇长安路 至 120 0022164 通许可 14100011
限公司长 司
130.136 号 2018.12.14 3 证 65
安分公司
大丰市美 大丰市苏果 2015.7.31 至 有限责 3209820 食品流 SP320982
47 张美龄
凯思食品 超市健康路 2018.7.30 任公司 0029039 通许可 15100058
上海元祖梦果子股份有限公司招股说明书
有限公司 购物广场店 8 证 89
1 层 1#专柜
江苏省淮安
淮安海源 2015.09.01 有限公 3208020 食品流 SP320802
市清河区淮
48 谷通海 食品有限 至 100 司（自然 0005149 通许可 13100049
海北路 105
公司 2018.08.31 人控股） 9 证 45
号 10 幢 1 室
江苏省射阳
射阳县东 3209246 餐饮服
县合德镇兴 2014.4.7 至 个体工
49 刘荣 成食品有 80 0159126 务许可
阳广场 D 幢 2017.4.6 商户
限公司 2 证
1 号门市
安徽省滁州
滁州市琅 3411026 食品流 SP341102
市泰鑫现代 2014.1.25 至 个体工
50 徐广焘 琊区扬焘 91 0015845 通许可 13500224
城步行街 2017.1.24 商户
食品店 0 证 36
797 号
江西省上饶
市信州区铁
上饶市元 3611002 食品流 SP361102
路新村（明 2015.9.20 至 有限责
51 裴海红 久实业有 83.71 1006838 通许可 15100443
珠商业广 2018.9.19 任公司
限公司 3 证 62
场）第 17 幢
1.14 号门店
东阳市吴 2015.04.30 3307836 食品流 SP330783
东阳市新安 个体工
52 詹卫晓 宁詹记食 至 135 1009929 通许可 12500645
街 50 号 商户
品行 2018.04.30 1 证 99
杭州萧山 杭州萧山城 2016.08.01 3301816 食品流 SP330181
个体工
53 方郁 城厢名品 厢拱秀路 至 108 0001172 通许可 11500793
商户
食品店 136 号 2019.07.31 7 证 31
浙江省丽水
2016.06.12 3311026 食品流 SP332500
丽水欧泰 市莲都区灯 个体工
54 梅雪挺 至 151 6008707 通许可 11500176
食品店 塔街 380、 商户
2019.06.11 1 证 43
378、376 号
江苏省南京
南京扬焘 2016.05.28 3201210 食品经
市江宁区东 有限责 JY132011
21 张子扬 食品贸易 至 110 0020160 营许可
山街道上元 任公司
有限公司 2019.05.27 2040072 证
大街 273 号
台州市椒江
台州市椒 2016.06.26 3310026 食品经
区中山西路 个体工 JY233100
56 杨小劲 江品元副 至 75 9008468 营许可
11 号地块东 商户
食品店 2019.06.25 3 证
1-3 间
浙江省台州
台州市路 2015.08.01 3310046 食品流 SP331004
市路桥区西 个体工
57 林巧 桥乙乙食 至 110 5009568 通许可 11500533
路桥大道 商户
品商行 2018.07.31 4 证 19
9.13 号
58 郑珊杉 天台甜心 天台县赤城 2014.11.08 118 个体工 3310236 食品流 SP331023
上海元祖梦果子股份有限公司招股说明书
果子蛋糕 街道劳动路 至 商户 1008128 通许可 15500395
房 277、279 号 2017.11.07 8 证 48
温岭市太 温岭市太平 2016.06.26 3310816 食品流 SP331081
个体工
59 杨小劲 平随元食 街道人民东 至 110 0212498 通许可 14501127
商户
品店 路 108 号 2019.06.25 5 证 83
象山丹城 象山县丹东 2015.09.24 3302256 食品流 SP330225
个体工
60 吴晨 力天蛋糕 街道靖南路 至 125 0001135 通许可 11500520
商户
店 329 号 2016.09.23 1 证 64
（浙）餐
证字
玉环县城 玉环县玉城 2016.01.08 3310216 餐饮服
个体工 （2012）
61 黄梅萍 关黄氏食 街道广陵路 至 60 2001188 务许可
商户 第
品店 26 号 2017.01.07 2 证
舟山市定 舟山市定海 2014.06.02 3309026 食品流 SP330902
个体工
62 毛蓓蓓 海蓓之灵 区昌国路 73 至 82 0010337 通许可 11500308
商户
食品店 号一层转角 2017.06.01 3 证 57
浙江省台州
三门县华 3310226 食品流 SP331022
市三门县海 2013.8.7 至 个体工
63 包陈林 冠副食品 96 2006170 通许可 13500359
游镇光明路 2016.8.6 商户
店 4 证 92
60 号
浙江省绍兴
绍兴县柯 县柯桥街道 3306216 食品流 SP330621
2013.9.6 至 个体工
64 方畅 桥柯麦食 笛杨路管宁 163.1 0121486 通许可 13500822
2016.9.5 商户
品店 小区 27 幢 8 证 06
101 室
浙江省杭州
杭州萧山 3301816 餐饮服
市萧山区临 2013.8.30 至 个体工
65 张衡 临浦镇张 218 0083497 务许可
浦镇东藩中 2016.8.29 商户
衡蛋糕店 2 证
路 18 号
郴州市北湖
郴州市仟 区南湖路天 2015.09.13 4310006 食品流 SP431000
个体工
66 蒋忠泽 丹食品经 润天城购物 至 109 0024253 通许可 12500301
商户
营部 广场 2 栋.4 2016.09.12 9 证 39
号门面
株洲新西 有限责
株洲市天元 2015.05.19 4302000 食品流 SP430211
苑宾馆发 任公司
67 黎明 区西苑路 39 至 87 0001120 通许可 10100033
展有限公 （法人
号 2018.05.18 7 证 71
司 独资）
鄂州市鄂 湖北省鄂州
4207000 食品流 SP420700
城区彩虹 市滨湖南路 2014.10.2 至 有限责
68 刘伟 150 0009099 通许可 10500059
商贸有限 南侧永利花 2015.10.1 任公司
3 证 88
公司 园 14 号楼
上海元祖梦果子股份有限公司招股说明书
25 号商铺
十堰市万隆 2016.01.13 4203026 食品流 SP420302
十堰虹光 个体工
69 唐明洲 圆方一层 至 102 0021533 通许可 12500268
食品店 商户
1.3.2 号 2017.01.12 0 证 59
宜昌西陵 宜昌西陵区 2016.06.02 4205027 食品流 SP420502
个体工
70 陈静 区芝士食 环城东路 30 至 61 0035004 通许可 13500348
商户
品店 号 2016.09.01 5 证 96
有限责
宜昌煌萤 宜昌万达广 2015.11.27 任公司 4205000 食品流 SP420500
71 刘德永 食品有限 场西铺 102 至 163 （自然 0010298 通许可 10100069
责任公司 店 2018.11.26 人投资 3 证 93
或控股）
湖北省潜江
2013.12.29 4290056 食品流 SP429005
潜江市菱 市园林办事 个体工
72 郭涛 至 70 0051024 通许可 13500575
丰糕点店 处建设街 78 商户
2016.12.28 1 证 10
号
重庆市福 重庆市北部 2015.08.01 5009030 食品流 SP500903
有限责
73 李小飞 礼商贸有 新区金童路 至 68.97 0037439 通许可 13100194
任公司
限公司 9 号 1.5 号 2016.07.31 6 证 19
四川省成都
青羊区麦 2015.03.02 5101056 食品流 SP510105
市青羊区金 个体工
74 熊丽姣 瑟芙食品 至 129.75 0038824 通许可 14501100
阳路 79 号 商户
经营部 2018.03.01 2 证 04
附1号
重庆市涪陵
重庆市涪 2015.07.25 5001026 食品流 SP500102
区体育南路 个体工
75 任春燕 陵区恬可 至 126.79 0001659 通许可 11500336
16 号威斯特 商户
佳食品店 2016.07.24 5 证 36
大厦一楼
高新区刘 成都高新区 2016.02.01 5101096 食品流 SP510109
个体工
76 陈敏 加宝贝食 天晖路 82、 至 70 0011270 通许可 12500001
商户
品经营部 84 号 1 层 2017.01.31 4 证 11
重庆市九龙
九龙坡区
坡区谢家湾 2016.01.24 5001076 食品流 SP500107
谢家湾森 个体工
77 董纯容 黄杨路 1 号 至 141.21 0038274 通许可 13500428
林木食品 商户
街 4 幢附 5 2017.01.23 0 证 46
店
号
攀枝花市东
攀枝花市
区人民街 2016.01.21 5104026 食品流 SP510402
东区慕思 个体工
78 王亮 279 号附 至 74.6 0031811 通许可 16500098
食品经营 商户
1-69.70.71 2019.01.20 9 证 31
部
号
郫县胜利 郫县犀浦镇 2016.01.31 5101246 食品流 SP510124
个体工
79 钟波 食品经营 浦兴街 至 90 0015573 通许可 14500038
商户
部 12.16 号 2019.01.30 9 证 1
上海元祖梦果子股份有限公司招股说明书
綦江区古南
綦江区幕 5009016 食品流 SP500901
街道交通路 2015.1.23 至 个体工
80 王亮 思副食经 68 0007384 通许可 10500004
55 号第一层 2018.1.22 商户
营部 9 证 71
2 号门面
重庆市九龙
高新技术 2014.07.20 5009016 食品流 SP500901
坡区渝州路 个体工
81 王亮 开发区慕 至 53 0007384 通许可 10500004
124 号附 16 商户
斯糕点店 2017.07.19 9 证 71
号
沙坪坝区 沙坪坝区凤 2016.05.18 5001066 食品流 SP500106
个体工
82 牛道荣 怡可糕点 天大道 51 至 95 0040672 通许可 12500364
商户
房 号附 15 号 2017.05.17 1 证 66
天山市天发
广场 4 号楼
2015.12.25 3411816 食品流 SP341181
天长市阳 一层 个体工
83 肖军 至 137.3 0036204 通许可 15500098
阳食品店 4.1143,4.11 商户
2018.12.24 0 证 97
44,4.1145,4.
重庆市南岸
南岸区相 区风临路 7 5001086 食品流 SP500108
2014.1.29 至 个体工
84 农湘萍 萍食品经 号（金辉广 81 0105786 通许可 14500503
2017.1.28 商户
营部 场 3.1.2 号 9 证 07
商铺）
即墨市文化
路 636 号东
2016.07.01 3702826 食品流 SP370282
即墨市德 门头房 1 号 个体工
85 宫兆钢 至 180 0043742 通许可 15200090
馨蛋糕店 （德馨园 C 商户
2017.06.30 1 证 99
区广场网
点）
山东省枣庄
枣庄宇辰 3704022 食品流 SP370402
市市中区光 2014.1.17 至 有限责
86 王炜英 食品有限 130 0001198 通许可 13100518
明路北东数 2017.1.16 任公司
公司 5 证 86
1.2 间
唐山市丰 河北省唐山 2015.10.29 1302216 食品流 SP130221
个体工
87 姬凤岐 润区煜升 市丰润区人 至 175 2034328 通许可 15500606
商户
蛋糕房 民路 19 号 2018.10.28 4 证 27
广西柳州市
柳州市高 桂中大道雨
4502066 食品流 SP450206
新区吉琰 端 2 号阳光 2014.6.6 至 个体工
88 周舰 114 0011562 通许可 14501061
甜馨食品 壹佰城市广 2017.6.5 商户
0 证 59
店 场 2 栋 1.7、
1.8 号
桐乡市崇 浙江省桐乡 2014.7.2 至 个体工 3304836 餐饮服 20143304
89 王娟惠
福尚艺蛋 市崇福镇青 2017.7.1 商户 8008912 务许可 83000670
上海元祖梦果子股份有限公司招股说明书
糕房 阳中路 2 证
245..249 号
东阳市横 浙江省东阳 3307836 餐饮服
2014.7.7 至 个体工
90 陆长啸 店名鼎蛋 市横店康庄 120 5007267 务许可
2017.7.6 商户
糕店 南街 196 号 9 证
河南省郑州
郑州市郑
市郑东新区 4101016 食品流 SP410101
东新区紫 2014.8.28 至 个体工
91 武建红 农业东路 33 86.46 0018033 通许可 14500357
磨坊食品 2017.8.27 商户
号 2 号楼 1 1 证 85
商行
层 053 号
湖北省荆门
荆门市东 4208026 食品流 SP420802
市东宝区象 2014.11.8 至 个体工
92 李明琳 宝区明优 86.4 0031550 通许可 14100361
山一路 28 2017.11.7 商户
商行 2 证 8
号一楼
万州区太 重庆市万州 5001016 食品流 SP500101
2014.8.24 至 个体工
93 喻春明 白路尤佳 区太白路 80 0482095 通许可 15501159
2017.8.23 商户
食品店 232 号 3 证 94
邯郸市丛 邯郸市丛台 2014.11.14 1304036 食品流 SP130403
个体工
94 李文慧 台区如意 区联纺路 至 72.15 0056329 通许可 14500175
商户
源食品店 501 号 2017.11.13 6 证 21
广西柳州市
跃进路职工
柳州市柳 2014.11.13 4502056 食品流 SP450205
高层住宅楼 个体工
95 朱汝海 北区朴真 至 101 0016402 通许可 14600017
综合楼 3 号 商户
食品店 2017.11.12 5 证 60
楼 C3、C4
号内
广西桂林市
七星区星 七星区七星 2014.12.22 4503056 食品流 SP450305
个体工
96 韦姿竹 望百货商 路 18 号桂 至 257.54 0012801 通许可 14600040
商户
行 星大酒店 1 2017.12.21 1 证 70
栋 1 号门面
广西省贵港
市港北区中
贵港市港
山北路市政 4508026 食品流 SP450802
北区君睿 2015.1.1 至 个体工
97 李越 中心北面 235 0039349 通许可 14500041
食品经营 2017.13.31 商户
（维多利亚 7 证 00
部
大酒店）1
幢 126 号
重庆市开县
开县至盛 汉丰街道九 5002346 食品流 SP450023
2015.2.8 至 个体工
98 盛宇 食品经营 龙社区九龙 140 0507406 通许可 41550058
2018.2.7 商户
部 路 180.184 4 证 390
号门市
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重庆市渝北
渝北区二 区回兴街道 5001126 食品流 SP450112
2015.5.31 至 个体工
99 张维敏 二食品经 兴科大道 57.9 0556689 通许可 15501270
2018.5.30 商户
营部 299 号附 21 6 证
号
郑州市中牟
郑州方融 2015.10.31 9141912 食品流
县青年路 有限责 JY241012
100 杨燕 商贸有限 至 45 2MA3X 通许可
105 号中牟 任公司
公司 2018.10.30 48LXX6 证
大厦 1 楼西
四川省成都
青羊区泰 2016.07.06 5101056 食品经
市青羊区光 个体工 JY151010
101 赵骏 安鸡麦食 至 125.02 0048400 营许可
华东二路 90 商户
品经营部 2019.07.05 4 证
号1层
四川省成都
高新区和 市高新区中 2016.05.25 5101096 食品流
个体工 成高中
102 林国进 顺食品经 和街道新下 至 154.89 0031147 通许可
商户 0068（临）
营部 街 331 号 1 2019.05.24 2 证
楼
四川省绵阳
绵阳市涪
市涪城区涪 2016.05.20 5107036 食品流 SP510703
城区欣元 个体工
103 江灵 城路 58 号 至 123 0031806 通许可 15500000
食品经营 商户
A2 栋 1 层 2019.05.19 8 证 023（CX）
部
18 号商铺
渝餐证字
永川区正 重庆市永川 2016.05.26 5003836 餐饮服
个体工 【2016】
104 伍永超 元食品经 区兴龙大道 至 173 0736489 务许可
商户 500383-00
营部 123 号 2019.05.25 7 证
公司特许经营门店之实际控制人与发行人控股股东或实际控制人、董事、监
事及高级管理人员及其直系亲属不存在关联关系，亦未在发行人及其子公司任职。
2、报告期内发行人特许经营门店关闭情况
报告期内，公司共有 34 家特许经营门店关闭，其中 2016 年 1-6 月、2015 年、
2014 年及 2013 年特许经营门店关闭数量分别为 3 家、13 家、10 家和 8 家。具体
情况如下：
具体原因： 2016 年 1-6 月 2015 年 2014 年 2013 年
家庭原因 - - 1
经营不善 - 4 5
合同到期，正常关店 3 8 4
加盟转直营 - 1 0
合计 3 13 10
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公司加盟店数量 104 100 105
关店数量占比 2.88% 13% 9.52% 8.00%
3、发行人对特许经营门店的折扣政策
公司对各加盟店实施统一的折扣政策，不返点。对于不同的产品，公司给予
加盟店的折扣率并不完全相同，其中蛋胚的折扣率最高，为 75%，卡券及月饼的
折扣率最低，为 27%，算术平均的折扣率为 42.88%。此外，纯半成品、原物料、
低值易耗品及试吃品按照成本价的 110%结算，具体如下：
大类 小类 结算基数 结算比率
蛋胚 末端价 25%
慕思蛋糕、冰淇淋蛋糕 末端价 50%
西点、礼盒、3 度 C、年糕 末端价 50%
花艺、鲜花 末端价 62%
成品
水果 末端价 62%
粽子 末端价 62%
月饼 末端价 73%
试吃品 成本价 110%
纯半成品 纯半成品 成本价 110%
原物料 原料、包材 成本价 110%
低值易耗 总务、工务 成本价 110%
加盟店购买提货卡券按末端售价的 73%结算。
4、报告期内特许经营门店特许权使用费等情况
报告期内加盟店开业时间、特许加盟时间、加盟金、报告期各期收取的特许
权使用费如下：
单位：万元
2016 年 特许
2013 年 2014 年 2015 年
序 1-6 月特 加盟
加盟店名 特许权 特许权 特许权 加盟金 开业日期
号 许权使 时间
使用费 使用费 使用费
用费 （年）
1 江都区幸源百货超市 11.32 9.65 15.14 6.27 40 2005.5.18 3
淮安海源食品有限公司淮安分
2 13.03 12.52 13.21 4.67 35 2005.9.1 1
公司
3 启东市宏基食品店 15.35 15.66 18.56 5.27 35 2002.12.8 3
4 新北区三井丰烨食品店 17.79 16.02 18.98 5.45 35 2007.12.28 3
5 盐城市新逸林贸易有限公司 11.3 8.46 9.44 3.67 35 2006.1.1 1
6 江阴市天元食品商店 24.17 22.24 24.19 6.43 35 2003.1.8 3
7 吴江市盛泽镇元元食品经营部 14.68 14.75 15.67 3.30 35 2006.3.20 1
8 南京市鼓楼区怡乐食品店 22.04 16.33 22.58 7.78 35 2003.3.28 3
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9 溧阳市溧城幸福来敲门食品店 7.68 6.71 9.8 2.65 35 2006.4.29 1
10 海门市沁宝宝食品店 12.75 13.46 17.15 3.93 40 2008.5.4 3
无锡市滨湖区蠡园镇童童食品
11 10.69 9.79 10.54 3.20 40 2003.5.18 3
店
南京市江宁区葡田食品销售中
12 12.94 11.57 14.47 5.89 40 2008.6.24 3
心
13 无锡市元祺食品店 7.4 7.34 7.62 2.38 40 2003.3.28 3
14 泰兴市鸿亚食品贸易经营部 13.46 14.27 17.84 5.57 40 2003.7.18 3
15 张家港丽礼食品有限公司 21.81 22.06 27.32 7.70 35 2001.5.14 1
16 常熟市银丰商贸有限公司 21.4 18.55 19.24 3.56 40 2003.5.18 3
17 南京市白下区昊盛园食品商店 12.89 11.36 16.73 5.52 40 2004.1.1 3
18 仪征市真州镇梦食园食品店 8.75 9.32 11.08 4.41 40 2009.2.10 3
19 扬中市三茅镇清新食品屋 7.95 7.6 11.09 2.75 40 2009.6.9 3
20 金坛市城东储娟食品店 10.77 9.41 12.9 3.61 35 2007.6.20 1
21 丹阳市云阳镇新元素食品店 17.34 16.79 18.25 5.76 40 2004.6.28 3
22 句容市银恒商贸有限公司 6.8 7.24 9.58 3.07 40 2009.7.15 3
23 泰州市海陵区元泰超市 11.04 11.29 14.45 5.34 40 2004.12.31 3
24 北塘区嘉碧食品店 20.69 19.24 21.14 8.33 35 2003.1.16 1
25 如皋市一洲食品店 9.04 0.42 10.78 2.81 40 2009.12.6 3
26 南京市浦口区一雅食品店 12.32 12.62 16.57 6.40 40 2010.1.1 3
27 江阴市周庄舒欣食品商行 10.64 9.08 9.65 2.64 40 2010.6.21 3
28 江阴市天唯食品商店 14.4 10.14 11.52 3.22 40 2010.2.5 3
29 兴化市尚尚品食品店 4.02 4.83 6.43 2.07 40 2010.6.26 3
30 启东市吕四军雷食品店 8.01 6.82 8 2.69 40 2010.6.21 3
31 新区梅村元金食品店 19.42 17.71 21.68 4.15 40 2010.9.4 1
32 海陵区宝泰超市 8.41 9.52 11.94 4.87 40 2010.9.28 1
张家港丽礼食品有限公司长安
33 7.28 7.79 9.46 2.80 40 2010.12.15 1
分公司
34 南京市鼓楼区冠虹食品经营部 12.67 12.51 13.64 4.41 40 2011.8.16 1
35 滨湖区甜美之屋西饼屋 8.82 9.1 11.02 3.16 40 2012.2.24 1
南京市六合区金麦芽食品经营
36 7 7.73 9.65 3.08 40 2012.1.18 1
部
37 沭阳县上海路江琳恒食品店 6.77 6.29 6.7 2.39 40 2012.9.8 3
38 连云港市祖和商贸有限公司 7.54 9.18 10.11 4.17 40 2013.1.12 3
39 南通更俗贸易有限公司 4.59 7.07 7.79 1.84 40 2013.4.28 3
40 建湖永通商贸有限公司 3.36 5.6 4.94 1.96 40 2013.6.10 3
盐城市新逸林贸易有限公司城
41 3.41 5.11 7.56 2.36 40 2013.5.18 3
南新区分公司
42 淮安海源食品有限公司 1.97 3.71 4.28 1.37 40 2013.7.6 3
43 射阳县东成食品有限公司 0 4.48 5.09 2.33 40 2014.4.7 3
44 合肥君怡食品有限公司 9.15 11.44 16.93 9.13 25 2004.2.27 1
45 马鞍山市瑞信食品有限公司 13.07 8.65 10.64 4.13 25 2004.2.27 1
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46 当涂县晨露食品商店 7.59 7.24 8.8 4.42 25 2012.6.10 1
47 滁州市琅琊区扬焘食品店 0 5 4.74 1.94 25 2014.1.25 3
48 台州市路桥乙乙食品商行 8.16 6.78 5.08 1.21 35 2007.4.15 3
49 台州市椒江上元副食品店 6.48 5.88 4.93 1.16 35 2004.2.27 1
50 温岭市太平随元食品店 8.46 6.27 6.53 1.31 35 2004.2.27 1
51 杭州萧山城厢名品食品店 8.8 7.23 7.93 2.65 35 2003.7.16 1
52 德清县武康镇诺奇食品店 7.05 5.77 7.52 1.68 40 2004.4.15 3
53 舟山市定海蓓之灵食品店 10.19 9.66 9.81 2.28 40 2006.4.28 3
54 象山丹城力天蛋糕店 5.07 4.77 3.93 0.68 35 2007.9.24 3
55 玉环县城关黄氏食品店 9.38 7.76 8.51 2.75 35 2008.1.8 3
56 天台甜心果子蛋糕房 5.56 4.88 4.72 1.34 40 2009.11.8 3
57 东阳市吴宁詹记食品行 8.45 6.99 6.45 1.79 40 2005.5.25 3
58 丽水欧泰食品店 4.54 3.75 4.36 1.39 40 2011.6.12 1
59 三门县华冠副食品店 1.16 2.89 3.41 1.05 40 2013.8.7 3
60 绍兴县柯桥柯麦食品店 0.26 6.89 8.7 2.76 40 2013.9.6 3
61 杭州萧山临浦镇张衡蛋糕店 0.75 3.4 3.38 1.25 40 2013.8.30 3
62 桐乡市崇福尚艺蛋糕房 0 3.3 6.95 2.12 40 2014.7.2 3
63 东阳市横店名鼎蛋糕店 0 2.29 2.91 1.00 40 2014.7.12 3
64 即墨市德馨蛋糕店 3.75 4.37 4.89 2.21 25 2008.7.1 3
65 枣庄宇辰食品有限公司 0 1.56 1.89 0.84 25 2014.1.17 3
66 青羊区麦瑟芙食品经营部 8.31 6.66 11.49 4.57 25 2002.3.1 3
67 郫县胜利食品经营部 6.73 6.05 10.02 4.43 25 2011.1.31 1
68 高新区刘加宝贝食品经营部 9.8 12.91 18.79 7.75 25 2012.2.1 1
69 重庆市涪陵区恬可佳食品店 15.09 10 12.33 3.94 20 2007.7.25 3
高新技术产业开发区慕思糕点
70 24.44 24.83 26.43 10.67 25 2009.7.20 3
店
71 沙坪坝区怡可糕点房 8.56 9.49 9.71 4.28 25 2012.5.18 1
72 重庆市福礼商贸有限公司 8.48 7.89 9.88 4.55 25 2012.8.1 3
73 九龙坡区谢家湾森林木食品店 5.09 4.78 6.36 2.40 25 2013.1.24 3
74 綦江区幕思副食经营部 1.88 3.53 6.15 2.53 25 2013.5.12 3
75 南岸区相萍食品经营部 0 3.34 4.56 2.16 25 2014.1.29 3
76 万州区太白路尤佳食品店 0 1.58 6.2 2.91 25 2014.8.24 3
鄂州市鄂城区彩虹商贸有限公
77 7.38 7.62 6.64 2.59 25 2010.8.21 1
司
78 宜昌煌萤食品有限责任公司 5.71 5.08 6.46 2.40 25 2010.11.27 1
79 十堰虹光食品店 6.85 6.74 9.05 4.08 25 2013.1.13 3
80 宜昌市西陵区芝士食品店 2.49 3.98 4.14 3.26 25 2013.6.2 3
81 潜江市菱丰糕点店 0 5.57 5.42 2.69 25 2013.12.29 3
郑州市郑东新区紫磨坊食品商
82 0 0.49 3.17 1.58 25 2014.8.28 3
行
83 荆门市东宝区明优商行 0 0.39 4.13 3.08 25 2014.11.8 3
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84 株洲新西苑宾馆发展有限公司 6.45 6.23 5.6 1.60 25 2010.5.19 3
85 郴州市仟丹食品经营部 4.57 4.58 3.5 1.06 25 2012.9.13 3
86 邯郸市丛台区如意源食品店 0 0.2 3.38 1.28 25 2014.11.14 3
87 柳州市高新区吉琰甜馨食品店 0 2.93 3.98 1.83 25 2014.6.6 3
88 柳州市柳北区朴真食品店 0 0.19 3.34 1.62 25 2014.11.13 3
89 七星区星望百货商行 0 0 3.55 1.48 25 2014.12.22 3
90 贵港市港北区君睿食品经营部 - - 2.68 1.77 25 2015.1.1 3
91 开县至盛食品经营部 - - 3.39 2.09 25 2015.2.8 3
92 渝北区二二食品经营部 - - 3.98 1.90 25 2015.5.31 3
93 大丰市美凯思食品有限公司 - - 3.12 2.40 40 2015.8.1 5
94 上饶市元久实业有限公司 - - 0.35 1.48 25 2015.9.20 3.5
95 唐山市丰润区熠升蛋糕房 - - 0.35 1.17 25 2015.10.30 2
96 郑州方融商贸有限公司 - - 0.74 2.06 25 2015.11.1 2
97 天长市阳阳食品店 - - 0.80 2.01 25 2015.12.26 0.50
98 上海静穆食品有限公司 - - - 0.26 20 2016.05.01 3
99 南京扬焘食品贸易有限公司 - - - 2.15 35 2016.05.28 3
100 攀枝花市东区慕思食品经营部 - - - 2.80 25 2016.1.21 3
101 青羊区泰安鸡麦食品经营部 - - - 25 2016.6.6 3
102 高新区和顺食品经营部 - - - 0.36 25 2016.5.24 3
103 绵阳市涪城区欣元食品经营部 - - - 0.46 25 2016.5.19 3
104 永川区正元食品经营部 - - - 0.14 25 2016.5.26 3
合计 723.41 723.17 906.48 324.11 3,415.00
从上表可知，截至 2016 年 6 月 30 日，公司共有加盟门店 104 家，其中最早
的开业时间为 2001 年，最晚的开业时间为 2016 年，平均的特许加盟时间为 2.50
年；公司对加盟店的特许经营合同实行 3+1+1 政策，即 3 年一签，加盟费一次性
缴足，年满 3 年的可以申请展延一年，最多展延 2 次。在展延期间内，免缴加盟
费。
公司根据区域经济发展水平、当地消费习惯及消费能力、市场接受程度等因
素综合考虑，对不同省份的加盟主收取 25 万至 40 万元不等的加盟金。针对上述
104 家加盟门店，公司共收取加盟金 3,415.00 万元，平均为 32.84 万元。
公司按照加盟门店产品进货总额收取一定比例的特许权使用费，计算公式为：
特许权使用费=进货金额（以末端售价计算）×80%×2.5%。2013、2014 年度及
2015 年，2016 年 1-6 月份公司分别收取特许权使用费 723.41 万元、723.17 万元、
906.48 万元、324.11 万元，主要系加盟店进货金额增长所致。
5、特许经营门店租赁物业等情况
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截至 2016 年 6 月 30 日，发行人的 104 家加盟店中，无法提供房产证的门店
情况如下：
单位：万元
特许权使用费
加盟店名 开业时间 加盟金
2013 年 2014 年 2015 年
淮安海源食品有限公司淮安分公司 2005.9.1 13.03 12.52 13.21 35.00
盐城市新逸林贸易有限公司 2006.1.1 11.30 8.46 9.44 35.00
南京市白下区昊盛园食品商店 2004.1.1 12.89 11.36 16.73 40.00
江阴市天唯食品商店 2010.2.5 14.40 10.14 11.52 40.00
盐城市新逸林贸易有限公司城南新区分公司 2013.5.18 3.41 5.11 7.56 40.00
合肥君怡食品有限公司 2004.2.27 9.15 11.44 16.93 25.00
马鞍山市瑞信食品有限公司 2004.2.27 13.07 8.65 10.64 25.00
滁州市琅琊区扬焘食品店 2014.1.25 0 5.00 4.74 25.00
象山丹城力天蛋糕店 2007.9.24 5.07 4.77 3.93 35.00
东阳市横店名鼎蛋糕店 2014.7.12 0 2.29 2.91 40.00
即墨市德馨蛋糕店 2008.7.1 3.75 4.37 4.89 25.00
郫县胜利食品经营部 2011.1.31 6.73 6.05 10.02 25.00
重庆市涪陵区恬可佳食品店 2007.7.25 15.09 10.00 12.33 20.00
南岸区相萍食品经营部 2014.1.29 0 3.34 4.56 25.00
万州区太白路尤佳食品店 2014.8.24 0 1.58 6.2 25.00
十堰虹光食品店 2013.1.13 6.85 6.74 9.05 25.00
潜江市菱丰糕点店 2013.12.29 0 5.57 5.42 25.00
荆门市东宝区明优商行 2014.11.8 0 0.39 4.13 25.00
株洲新西苑宾馆发展有限公司 2010.5.19 6.45 6.23 5.6 25.00
郴州市仟丹食品经营部 2012.9.13 4.57 4.58 3.5 25.00
邯郸市丛台区如意源食品店 2014.11.14 0 0.20 3.38 25.00
柳州市柳北区朴真食品店 2014.11.13 0 0.19 3.34 25.00
开县至盛食品经营部 2015.2.8 - - 3.39 25.00
上饶市元久实业有限公司 2015.9.20 - - 0.35 25.00
郑州方融商贸有限公司 2015.11.1 - - 0.74 25.00
天长市阳阳食品店 2015.12.26 - - 0.8 25.00
合计 - 125.76 128.98 175.31 735.00
注：特许经营合同实行 3+1+1 政策，即 3 年一签，加盟费一次性缴足，年满 3 年的可以申请
展延一年，最多展延 2 次。在展延期间内，免缴加盟费。
报告期内加盟店关店原因主要为经营不善或个人原因无法继续经营，未有因
发生产权纠纷而关店的情况。上述无法提供房产证的加盟店的特许权使用费及加
盟费占发行人当年营业收入比重较小，如果上述门店无法经营，对发行人经营业
绩的影响较小。
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（四）特渠展示专柜基本情况
发行人目前在在国内机场、高铁站内与场地提供方进行合作，设立“元祖”
品牌商品展示专柜，销售元祖商品。截至本招股说明书签署日，发行人共拥有 10
处特渠展示专柜，具体情况如下：
承租人 专柜 合同期限 场地提供方 场地位置
武汉市江夏区文华路
2016.5.15-20
武汉元祖 江夏中百广场专柜 武汉中百集团 中百广场一楼大门入
16.9.15
口处
武汉市黄陂区黄陂大
2016.5.12-20
武汉元祖 黄陂中百广场专柜 武汉中百集团 道黄陂广场中百广场
16.11.11
一楼大门入口处
武汉市洪山区徐东大
2016.5.1-201
武汉元祖 中商销品茂专柜 武汉中商集团 街销品茂一楼大门入
6.9.15
口处
2015/5/1-201 福州王府井百货有 福州市鼓楼区五四路
福建元祖 王府井专柜
6/4/30 限责任公司 128 号负一层
昆明市三市街 6 号柏
2015/12/1-20 昆明云顺和商业贸
上海元虹 昆明拓东百盛店 联百盛购物广场负一
16/11/30 易发展有限公司
楼
2016.5.15-20 昆明金鹰购物广场 五华区金鹰购物广场
上海元虹 昆明拓东金鹰专柜
17.5.14 有限公司 B 座 B1F-A13 号商铺
石家庄裕华区裕华西
2016/1/1-201 北国商城股份有限
上海元虹 益友百货专柜 路 128 号益友百货负
6/12/31 公司
一层超市外围
石家庄桥西区中山西
2016/1/1-201 北国商城股份有限
上海元虹 新百广场专柜 路 139 号新百广场负
6/12/31 公司
一层超市外围
浦东机场 T2 航站 2016/1/1-201 上海祖生贸易有限 浦东机场 T2 航站楼商
上海元祖
楼 7/12/31 公司 铺
2016.4.25-20
辽宁元祖 长春卓展专柜 卓展 长春卓展负一层
16.12.31
注:福建元祖王府井专柜从 2016 年 5 月 1 日延续至 2016 年 9 月 30 日，相关合同正在签署中。
（五）发行人门店管理方式
1、各门店在资产、人员、机构、业务等方面的管理方式
公司目前在店面选址、店面形象、人员培训、产品质量、产品价格、信息系
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统、门店监督等方面，对直营店、加盟店采取统一的管理措施。另外，公司针对
加盟店制定了一系列特殊的管控措施，确保公司对加盟门店的管理能力。
目前，公司制定了一套完整的标准体系文件对直营店、加盟店进行管理，主
要包括《门店仪容仪表检查流程及标准》、《门店调拨和退货管理流程》、《门店结
市流程及标准》、《门店日盘流程及标准》、《开市流程》、《新店送审管理办法》、《门
店巡检问题反馈和问题处理》等，具体措施如下：
项目 主要内容 图示
独立门店，营业面积 80-120 平方米，
门面宽度在 8-11 米；
店面整体要求
除特殊情况外不设立店中店、柜台等
形式的门店。
门店需具有合法房产产权使用证；
门店位于繁华商业地带、地铁及轻轨
店面选址要求
的出入口处等地方，具有良好的观瞻
效果。
货物到店，清点货物到货的数量是否与
到货单上一致，并检查货物的品质；
门店分类进行存放（冷冻类、冷藏类
商品进入冰箱）；
不定期的做检查，查看产品是否在先
存货管理 进先出，是否过期；
产品存放地点需按公司规定进行存放；
冰柜制冷正常，温度达到-18 度以下，
产品摆放整齐，合理，避免重压变形；
门店冷冻类，冷藏类商品到店必须 30
分钟内放入门店冰柜。
每天营业前后执行开市、结市流程制
度；
门店店长、营销科长负责监督门店结市
的监督管理，确保准确性、及时性和真
日常管理
实性，子公司财务部门负责稽核；
店长全程负责监督月末盘点，并确保
其准确性、真实性和科学性，各子公
司财务部门负责稽核。
公司引入了用友 ERP 及 POS 系统等
现代电子化信息管理系统，加强对门
信息系统与
店的管控、灵活反应销售状况；
收入确认
确保公司财务部、销售部能实时掌握
和了解各门店的销售及库存情况。
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子公司品控部负责日常门店品质巡
检和异常的整改落实情况；
营运总部和品控部负责门店产品品
质的不定期抽查；
门店监督 用全检方式，异常点必须拍照为佐
证；
总部及子公司可通过统一的资讯系
统，远程视频等方式实时监控门店运
行情况。

如遇特殊情况，需要由公司针对具体个案进行特批。
同时，公司在门店监督、食品追溯、物流配送等方面的管理投入较大，开发
相应系统提供软硬件支持。
项目 起始时间 主要目的及用途
WMS 系统 2012 年 仓储物流系统化管理
用于生产过程系统化管理
食品履历项目 2010 年
进行食品追溯
财务管理
供应链管理
2007 年-2015 年
ERP 系统（用友） 生产管理
10 月
公司基本档案设置
物料基本档案设置
采购管理
SAP 系统 2015 年 11 月 1 日 生产计划与执行管理
销售和分销管理
支持门店零售业务
门店库存管理
POS 系统 2007 年
门店出入库管理
门店库存交易
公司营运总部和特许经营部对门店的指导与监督工作，主要是通过 ERP、POS
和门店监控等现代电子化信息管理系统。通过各类系统的数据采集、监控视频、
收付流水等功能，公司对直营门第和加盟店都能实时实现指导与监督工作。
（1）ERP 管理系统
公司 ERP 管理系统情况如下：
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（2）POS 管理系统
公司 POS 管理系统如下：
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（3）门店监控系统
公司在门店（包括直营店和加盟店）标配 4 个摄像头，裱花间、后仓各 1 个，
营业大厅 2 个（其中一个专拍摄收银位置），通过网络线路作为传输工具，将视频
实时传输至子公司和总部，供实时监督，并配有存储设备，可供事后下载追溯。
公司门店监控系统示例如下：
2、发行人新设门店收支平衡所需时间
由于不同省份地区经济发展水平与消费习惯不尽相同，发行人在不同省份地
区新设门店达到收支平衡所需时间也有所差异。报告期内持续经营的直营门店收
支情况统计结果显示，公司在成熟市场（上海、江苏、四川、浙江）新设门店需
要 1-2 年达到收支平衡，在新兴市场（山东、广东、江西、湖南、福建、河南等）
新设门店需要 3 年或 3 年以上的时间达到收支平衡。
（六）发行人门店货款结算和收入确认模式
经过多年的发展，公司根据烘焙食品的行业特点，借助 ERP 软件进行日常销
售管理，并建立相应的结算和收入确认模式，以保证公司结算和收入确认的及时、
准确和完整。
门店账务核对办法之一：销售流程
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POS 扫描 按照结算流程，门店
礼品券 撕角扫描 统计后上交子公司
礼品卡券提货 销 售
礼品卡（含元祖卡 刷卡、打印清单并由 数 据
及第三方支付卡） 客户签字 按 不
门 同 分
店 现金销售 POS 系统扫描商品 收取现金打印小票 类 每
销 日 上
售 POS 汇款选择“应收 传，并
赊账销售 POS 系统扫描商品
款” 打 印
当 日
网上未收款
按照具体收款方式 结 账
网上销售 录入 POS 单
网上已收款 POS 录入：礼券提货
-网上已收款
门店账务核对办法之二：会计账务核算流程
门店统计环节 子公司统计环节 总部汇总统计环节
每日核对门店单 与子公司财务采集
按支付方式分 营业款最晚于次
据，并与 ERP 系统 相关数据，并与
类别上传结算 日中午前缴银
比对 ERP 系统汇总比对
门 数据，填写订 行，遇银行关门
店 单。 放门店保险柜
销
售
将报表及其他自
理回收礼券、第
填写门店营业 三方卡结算单、
报表 结账单、银行缴
款单等）每日上
交至子公司
子公司财务通过 公司总部财务汇总比对
ERP 系统和门店上
销售数据有门店通过 POS 系统自动录入 ERP
缴单据比对，确认
销售收入等数据
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1、直营店结算和收入确认模式
公司通过 ERP 系统，实现营销网络的一体化管理，提高公司对渠道的控制力。
①ERP 管理系统根据各门店日常销售数据和销售淡旺季情况复核各门店上报
的计划销售产品品种、数量，对异常的销售门店和产品品种进行信息提示，公司
视情况进行人工再次确认；
②直营店以现金或通过银联 POS 机与顾客进行结算，门店每日盘点存货、清
点货款，并与系统数据进行核对；
③直营店长将现金销售款项最晚于次日上午十二点前存入公司银行账户，如
遇银行闭市等情况，当日现金存入店内保险柜；
④公司财务部通过核对门店销售数据、存入银行的货款回单或银联 POS 机回
单，据以确认收入。
2、加盟店主要结算和收入确认模式
①根据各加盟店的销售情况，公司通过 ERP 管理系统对加盟店自动配货，各
加盟店也可提出额外的配货申请；
②ERP 管理系统根据日常向各门店的发货数据和销售淡旺季情况复核各门店
上报的计划采购产品品种、数量；
③生产车间生产，发货组安排货品的分拣，做好发货准备；
④每月月底为双方的结算日，加盟商应在次月 10 日前支付全部货款；
⑤发货组在发货时，发货数据经发货组录入 ERP 管理系统；
⑥公司财务部核对 ERP 管理系统中各加盟店前一天的配货数量、ERP 管理系
统中的发货数据和银联 POS 机回单等是否相符；
⑦公司发出货物随物流配送到加盟店，加盟店收讫货物达到收入确认条件，
公司据以确认当天发出货物的收入，并确认应收加盟店账款。
3、预付卡券的收入确认模式
公司在经营过程对外发售预付卡券，在收到客户或加盟商卡券款项时，公司
计入预收账款，待消费者实际从直营店或加盟店提货时公司确认为收入。
（七）发行人对特许经营门店的特殊管控措施
为保证公司门店销售工作的顺利开展，依据元祖制定的加盟商制度，元祖非
常重视加盟商对元祖品牌的认知度和忠诚度，制定了严格的加盟商筛选流程。
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（1）加盟门店审核流程
公司对加盟门店的甄选与开业有完整的操作流程，其中加盟门店的开业需要
加盟主提出申请的基础上，由公司统一登记并进行市场评估，然后在加盟商提供
完备资料的基础上，由公司特许总部组织、总经理参加，对加盟主统一面试。通
过面试及审核的加盟主，在已签订租赁合同的门店内，由公司工程部等部门进行
统一装修，并安装 POS 等门店管理系统。门店需在加盟主签订由公司统一制定的
《特许经营合同》并全额汇缴保证金、加盟金，经过公司审核确认后，方可开店。
加盟商提 公司登记 加盟商提 面试 租赁 签订特许
出申请 并评估 供资料 房屋 经营合同
开业 安装 POS 机等门店 汇缴保证 公司统一门
管理系统 金、加盟金 店装修
（2）加盟商管理
在门店日常营业过程中，为保证公司门店从商品、价格、品质、管理、形象
等各方面的统一性，公司对加盟店制定了《特许加盟招商会作业办法》、《加盟店
开店作业管理办法》、《加盟店续约作业管理办法》、《加盟店关店作业管理办法》、
《加盟店装修预结算作业管理办法》等制度文件，对加盟店采取严格的管控措施。
同时，公司向加盟商提供五大服务和帮助，包括“商圈调查与开店作业”、“人才
训练与门市经营指导”、“市场行销与商品开发”、“商品制度与供应”、“POS 系统
的资讯”。
项目 主要内容
特许加盟申请者提交申请资料后，公司先就申请者的从业经历、
资金实力、健康状况等条件进行初步筛选；
资格认定
公司实地走访了解申请者的信誉以及工作态度，特许加盟申请者
通过面试后方可签订合同。
授权特许加盟商在指定场所、规定期限内经营加盟店；
合同条款 特许加盟商为此支付加盟费、保证金，并按月支付特许权使用费；
公司对特许加盟商提供指导培训和其他服务，并配置相应设备。
为了体现统一的门店风格，特许加盟店的装修风格与直营店全部
一致；
对加盟商支持
公司对加盟店的工作人员进行培训。为了实现统一的内部管理，
公司为每家特许加盟店配置营运必需的 ERP 软件以及 POS 系统。
特许加盟商预估每月各系列产品的销量，加盟商提前发送进货申请；
订货、退货
特许经营合同中规定：特许加盟商第一年的退货率是其当月实物
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进货金额的 2%，以后每年递减 0.5%，直至退货率降至 1%为止；
对于特许加盟商未按公司规定保存导致商品无法销售的，公司不
接受退货，损失由特许加盟商自行承担。
特许加盟商的进销价格以特许经营合同中商议的价格为准。特许
加盟店按照公司规定的末端售价销售元祖产品；
价格与结算
每月月底是双方结算日，特许加盟商在次月 10 日前向公司支付上
月所进实物商品的货款。
公司与加盟商在《特许经营合同》约定，在双方合同期满之后可
协商重新续约。公司在加盟商《特许经营合同》期满前 6 个月向
合同到期后的安 加盟商发函询问其继续合作意向；
排 对于符合公司要求的加盟商，双方可以签署延期协议；
经评估确定不适合作为合作伙伴的，公司按照《加盟店关店作业
管理办法》进行关店。
（3）特许经营费的收取
公司对特许经营门店收取特许经营费，特许经营费具体包括三类费用：加盟
费、保证金及特许权使用费。
加盟金：公司根据区域经济发展水平、当地消费习惯及消费能力、市场接受
程度等因素综合考虑，对不同省份的加盟主收取 25 万至 40 万元不等的加盟金。
不论是特许经营合同期满，或提前解除或其他原因，加盟金均不退还。
保证金：加盟主在申请特许经营资格并获得公司批准后，需缴纳 15 万元的保
证金，待合同期满半年后，甲方无任何违约状况出现，双方后续手续交办无误后，
无息返还甲方。
特许权使用费：公司按照加盟主产品进货总额收取一定比例的特许权使用费，
计算公式为：特许权使用费=进货金额（以末端售价计算）×80%×2.5%。
（4）特许经营合同的续约
针对加盟店到期的续约工作，公司制定了相应的工作流程。在加盟店的特许
经营合同到期前六个月，公司特许总部通知加盟店和其所在的子公司。续约的加
盟主需要按照公司统一规定清单准备材料，提供门店过往经营情况，并参加由公
司特许部组织的面试。公司对加盟主的过往经营业绩、面试情况等进行审核，并
决定是否通过加盟主的续签申请。若加盟主的续约申请通过审核，公司与加盟主
签订新的特许经营合同，加盟主向公司汇缴加盟金及保证金。
（八）食品安全确保机制
1、食品追溯制度
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公司自 2010 年起，逐步建立食品追溯系统，对出厂的产品粘贴食品履历码，
提供元祖产品相关资讯及第三方检验报告，将产品原物料信息、储存条件、物料
批号及产地、保质期展现给消费者。
目前公司已经逐步将所有采购的原料、自主加工的产品及 OEM 代工产品纳
入食品追溯系统。通过此系统，一方面，为公司全流程管理工作提供追溯依据，
另一方面提高生产效率与食品安全保障能力，降低冷冻品不良率。具体表现在通
过提升装卸货效率，降低冷冻品在常温下的暴露时间，降低产品遗失与破损情况。
公司食品履历追溯系统实现物料的正向追溯流程示例如下：
公司食品履历追溯系统实现产品的反向追溯流程示例如下：
公司食品追溯系统界面示例如下：
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食
品
履
历
条
码
第
三
方
报
告
食
品
履 原
历 材
信 料
息 产
地
信
息
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营
养
成
分
含
量
表
产
品
属
性
2、主动报废制度
公司制定相关报废制度，对因超过保质期、变质、客诉等原因产生的不合格
产品或原料，实施主动报废制度。所有缺陷产品均退回公司总部或子公司，统一
报废。
过期报废：公司对所有超过保质期限的产品（含水果提前 5 天下架）实施过
期报废制度，确保所有因超过保质期限而报废的产品均经确认报废处理，避免过
期产品流入到末端消费者。
召回报废：公司制订《召回报废流程制度》，旨在第一时间发布缺陷产品下架
召回信息，避免其流入市场。当公司发现、子公司反馈某批次产品质量异常或公
司通过其他渠道得知产品质量异常相关信息，公司品控部将第一时间查证核实。
若产品不符合食品安全标准或公司内部标准，公司立即停止生产并发布召回信息。
对于尚未销售的缺陷产品，各子公司通知门店第一时间下架。对于已销售缺陷产
品，各子公司查验销售记录并采取公告的方式通知消费者。
公司过期报废流程如下：
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公司召回报废流程如下：
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公司产品报废单： 本公司产品报废现场图及公证人员：
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六、主要固定资产和无形资产情况
（一）发行人的主要固定资产
截至 2016 年 6 月 30 日，公司固定资产原值为 405,529,231.21 元，累计折旧
为 158,160,289.41 元 ， 资 产 减 值 准 备 278,355.81 元 ， 固 定 资 产 账 面 价 值 为
247,090,585.99 元，各类固定资产情况如下：
单位：元
类别 固定资产原值 累计折旧 减值准备 账面价值
厂房及建筑物 230,529,714.31 63,776,667.55 - 166,753,046.76
房屋装修 20,631,070.66 6,351,045.13 - 14,280,025.53
机器设备 39,298,203.22 23,308,423.38 - 15,989,779.84
电子设备 65,153,209.68 36,196,967.71 179,547.28 28,776,694.69
运输工具 10,560,391.84 5,523,710.74 94,453.50 4,942,227.60
其他设备 39,356,641.50 23,003,474.90 4,355.03 16,348,811.57
合计 405,529,231.21 158,160,289.41 278,355.81 247,090,585.99
1、发行人拥有的主要设备
截至 2016 年 6 月 30 日，公司拥有的主要设备情况如下：
设备名称 数量（台） 原值（万元） 净值(万元) 平均成新率 产权权属
1 2011 物流中心冷库设备 1 162.39 95.41 58.75% 元祖股份
2 隧道炉 3 301.25 69.82 23.18% 元祖股份
3 台车式急速冷冻库 1 66.00 17.49 26.50% 元祖股份
4 208 麻薯包陷机 1 53.00 5.3 10.00% 元祖股份
5 打发机 1 52.14 43.14 82.74% 元祖股份
6 400 包陷机 2 102.89 10.29 10.00% 元祖股份
7 周转箱清洗烘干一体机 1 28.42 18.19 64.00% 元祖股份
8 朗奥传输设备 1 21.55 2.155 10.00% 元祖股份
9 惟强锅炉 1 24.34 2.433 10.00% 元祖股份
10 卓御包装机 2 32.48 25.17 77.49% 元祖股份
11 真空急速冷却机 1 15.21 7.45 48.98% 元祖股份
12 横式包装机 1 14.53 12.57 86.51% 元祖股份
13 电热性铜锣烧机 1 13.20 1.32 10.00% 元祖股份
14 夹层锅 1 12.69 1.27 10.01% 元祖股份
15 盟立自动包装机 1 11.20 1.12 10.00% 元祖股份
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16 枕式包装机 1 10.00 3.1 31.00% 元祖股份
17 HM-大型双重馅装置 1 9.95 2.04 20.50% 元祖股份
18 自动脱模糕果饼成型机 4 35.80 24.85 69.41% 元祖股份
19 蛋糕填充机 1 8.38 7.06 84.25% 元祖股份
20 自动条码贴标机 1 8.29 4.93 59.47% 元祖股份
21 切蛋糕机 1 7.69 6.37 82.83% 元祖股份
22 旋转炉（天燃气） 1 11.28 9.84 87.23% 元祖股份
23 三伺服横枕旋转式包装机 1 15.38 14.46 94.02% 元祖股份
24 伟隆成型机 4 9.66 9.08 94.00% 元祖股份
25 螺旋冷冻机 1 619.66 474.66 76.60 元祖股份
26 包馅机 3 54.44 8 98.52% 四川元祖
27 包装机 2 13.63 18.87 34.66% 四川元祖
28 悬空刀架组（包馅机） 1 4.70 5.48 40.21% 四川元祖
29 全自动 L 型封口机 1 7.95 3.29 70.00% 四川元祖
30 隧道炉 1 80.10 0.79 9.94% 四川元祖
31 污水处理工程 1 27.35 8.01 10.00% 四川元祖
32 厂区监控设备 1 12.82 22.84 83.51% 四川元祖
33 戚风蛋糕充填机 1 10.09 10.9 85.02% 四川元祖
34 自动式脱模糕果饼成型机 1 9.40 4.03 39.94% 四川元祖
35 旋转炉 1 7.69 1.36 14.47% 四川元祖
36 单轨糕饼自动成形机 3 6.92 5.5 71.52% 四川元祖
37 喷码机 2 6.84 1.59 22.98% 四川元祖
38 三层十二盘电烤炉 2 5.47 3.15 46.05% 四川元祖
39 输送机 4 4.44 2.93 53.56% 四川元祖
40 金属检测器 3 5.64 1.78 40.09% 四川元祖
41 金属检测仪 5020 型 2 5.47 3.95 70.04% 四川元祖
42 蛋糕切割机 1 6.84 5.14 93.97% 四川元祖
注：平均成新率=净值/原值
公司的主要生产加工设备包括槽式混合机、和面机、托马斯连续搅拌机等搅
拌类设备；隧道炉、热风旋转炉、层次炉等烘烤类设备；横式蒸炼机、行星搅拌
夹层锅、蒸箱等蒸煮类设备；包馅机、成型机、自动脱模糕果饼成型机等包馅成
型类设备；伺服横式包装机、全数字智能金属异物检测器等包装检测类设备；以
及冷冻冷藏库、旋转冷冻塔等冷冻设备。鉴于公司的行业属性，公司的生产加工
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设备对加工精度的要求相对较低，对工作强度和设备的稳定性有一定的要求。同
时，公司制定了专门的《机器设备管理办法》，建立设备三级保养制度，生产性设
备保养标准由工务科制订，工务科定期和不定期对生产部门进行设备保养和使用
的培训，并将培训记录整理成相应的培训教材和使用操作规范，同时负责汇编保
养标准、操作规程、使用说明、部件图片、原厂设备构造图纸（含电力、传动等
详细信息）和使用维修保养说明等技术资料构成完整的设备手册，尽可能降低生
产损耗，最大限度的发挥设备的使用价值。因此尽管部分加工设备的成新率较低，
但对公司报告期的产能、产量不存在重大不利影响。
目前，公司产能利用较为饱和，特别是上海工厂的产能利用率已超过 100%，
随着公司营销网络的进一步拓展，公司的现有产能将形成严重的瓶颈。为避免对
公司盈利能力带来负面影响，发行人拟投入部分募集资金购买生产设备，同时将
部分关键设备更新为新型高效设备。目前公司已购置了包括隧道炉、结束冷却塔、
高速三面包装机等生产加工设备，部分设备已投入生产使用，另有部分设备正在
安装、调试过程中。
2、发行人及其子公司拥有的房屋所有权
面积
序号 所有权人 座落 权证号 用途 对应地号
（㎡）
沪房地青字
青浦区赵巷镇嘉松 沪房地青字（2014）第
1. 元祖股份 20,232.63 工业 （2014）第
中路 6088 号 001179 号
001179 号
沪房地金字
金山区卫清西路 沪房地金字（2013）第
2. 元祖股份 2,504.57 商业 （2013）第
418 号 002803 号
002803 号
沪房地金字
金山区卫清西路 沪房地金字（2013）第
3. 元祖股份 377.86 商业 （2013）第
322 号 002804 号
002804 号
沪房地金字
金山区卫清西路 沪房地金字（2013）第
4. 元祖股份 357.04 商业 （2013）第
318 号 002805 号
002805 号
锡房权证字第 锡新国用（2014）
5. 江苏元祖 长江北路 265-30 703.61 商业
XQ1000777632 号 第 001188 号
金城东路 锡房权证字第 锡新国用（2012）
6. 江苏元祖 460.54 商业
333-1-1001 XQ1000626411 号 第 010655 号
金城东路 锡房权证字第 锡新国用（2012）
7. 江苏元祖 114.44 商业
333-1-1002 XQ1000626422 号 第 010656 号
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面积
序号 所有权人 座落 权证号 用途 对应地号
（㎡）
金城东路 锡房权证字第 锡新国用（2012）
8. 江苏元祖 114.44 商业
333-1-1003 XQ1000626428 号 第 010657 号
金城东路 锡房权证字第 锡新国用（2012）
9. 江苏元祖 496.63 商业
333-1-1004 XQ1000626436 号 第 010658 号
金城东路 锡房权证字第 锡新国用（2012）
10. 江苏元祖 114.44 商业
333-1-1005 XQ1000626445 号 第 010659 号
金城东路 锡房权证字第 锡新国用（2012）
11. 江苏元祖 114.44 商业
333-1-1006 XQ1000626448 号 第 010660 号
金城东路 锡房权证字第 锡新国用（2012）
12. 江苏元祖 460.54 商业
333-1-1101 XQ1000626457 号 第 010661 号
金城东路 锡房权证字第 锡新国用（2012）
13. 江苏元祖 114.44 商业
333-1-1102 XQ1000626480 号 第 010662 号
金城东路 锡房权证字第 锡新国用（2012）
14. 江苏元祖 114.44 商业
333-1-1103 XQ1000626497 号 第 010663 号
金城东路 锡房权证字第 锡新国用（2012）
15. 江苏元祖 496.63 商业
333-1-1104 XQ1000626501 号 第 010664 号
金城东路 锡房权证字第 锡新国用（2012）
16. 江苏元祖 114.44 商业
333-1-1105 XQ1000626516 号 第 010665 号
金城东路 锡房权证字第 锡新国用（2012）
17. 江苏元祖 114.44 商业
333-1-1106 XQ1000626532 号 第 010666 号
金城东路 锡房权证字第 锡新国用（2012）
18. 江苏元祖 460.54 商业
333-1-1201 XQ1000626576 号 第 010667 号
金城东路 锡房权证字第 锡新国用（2012）
19. 江苏元祖 114.44 商业
333-1-1202 XQ1000626578 号 第 010668 号
金城东路 锡房权证字第 锡新国用（2012）
20. 江苏元祖 114.44 商业
333-1-1203 XQ1000626579 号 第 010669 号
金城东路 锡房权证字第 锡新国用（2012）
21. 江苏元祖 496.63 商业
333-1-1204 XQ1000626584 号 第 010670 号
金城东路 锡房权证字第 锡新国用（2012）
22. 江苏元祖 114.44 商业
333-1-1205 XQ1000626585 号 第 010671 号
金城东路 锡房权证字第 锡新国用（2012）
23. 江苏元祖 114.44 商业
333-1-1206 XQ1000626644 号 第 010672 号
清泰街 507，509 号 杭房权证上更字第 杭上国用(2011)
24. 浙江元祖 120.41 非住宅
富春大厦 1501 室 11077604 号 第 005002 号
清泰街 507，509 号 杭房权证上更字第 杭上国用(2011)
25. 浙江元祖 59.4 非住宅
富春大厦 1502 室 11077607 号 第 005009 号
清泰街 507，509 号 杭房权证上更字第 杭上国用(2011)
26. 浙江元祖 59.4 非住宅
富春大厦 1503 室 11077605 号 第 005007 号
清泰街 507，509 号 杭房权证上更字第 杭上国用(2011)
27. 浙江元祖 59.4 非住宅
富春大厦 1504 室 11077608 号 第 005008 号
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面积
序号 所有权人 座落 权证号 用途 对应地号
（㎡）
清泰街 507，509 号 杭房权证上更字第 杭上国用(2011)
28. 浙江元祖 59.4 非住宅
富春大厦 1505 室 11077609 号 第 005006 号
清泰街 507，509 号 杭房权证上更字第 杭上国用(2011)
29. 浙江元祖 120.29 非住宅
富春大厦 1506 室 11077611 号 第 005005 号
清泰街 507，509 号 杭房权证上更字第 杭上国用(2011)
30. 浙江元祖 50.23 非住宅
富春大厦 1507 室 11077603 号 第 005004 号
清泰街 507，509 号 杭房权证上更字第 杭上国用(2011)
31. 浙江元祖 165.51 非住宅
富春大厦 1508 室 11077601 号 第 005003 号
锦江区一环路东四
成房权证监证字第 锦国用（2011）
32. 四川元祖 段 87 号附 14 号至 83.01 商业
2820940 号 第 18517 号
16 号 1 层
台湾台北内湖区行 100 北中字第 006295 旧宗段地号
33. 元祖实业 1,349.72 作业厂房
爱路 139 号 号-第 006323 号 0034-0002
除四川元祖一处房产因涉及诉讼事项，其房屋产权证书正在办理过程中外，
发行人及其子公司其他拥有的房产均已办理产权证明，不存在权属纠纷。
2014 年 12 月 30 日，浙江元祖与杭州运河集团投资发展有限公司签订《商品
房买卖合同》，购买位于杭州市江干区天城国际的写字楼 12 套作为办公场所，建
筑面积共计约 2430 平方米。该处房产已于 2016 年 1 月交付，目前产证正在办理
过程中。
3、公司租赁的房产
截至 2016 年 6 月 30 日，除直营门店租赁的店面外，公司及其子公司租赁的
主要房产情况如下：
承租方 使用方 面积（㎡） 租赁地址 租赁到期
上海市青浦区赵巷镇沪清平公路 3609 号 4 幢
1. 上海元虹 上海元虹 30 2018/11/11
5 楼 107 室
青浦区赵巷镇嘉松中路 5399 号 3 幢 B8-4F-A
2. 上海元祖 上海元祖 20 2018/2/11
区 61 室
武汉市硚口区解放大道 41 号（汉正街都市工
3. 武汉元祖 武汉元祖 2395.04 2017/7/14
业区中心园区 A95 号楼）
4. 山东元祖 山东元祖 600.49 青岛市市北区延安路 142 号甲 11-1-3 层 2020/3/31
5. 长沙元祖 长沙元祖 60 长沙星沙镇晶华美地 B 栋 1 号 2019/7/20
6. 广州元祖 广州元祖 151 广州市海珠区江燕路南珠南街 2-20 号 2018/7/19
7. 福建元祖 福建元祖 228.2 福州市工业路 470 号运天广场第 5 号店面 2020/4/30
8. 辽宁元祖 辽宁元祖 150 大连市西岗区民政街 55 号 2021/8/4
9. 元祖实业 元祖实业 431 台湾新北市泰山区文化街 51-6 至 51-9 号 2016/12/14
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（二）公司的投资性房地产情况
截至 2016 年 6 月 30 日，公司拥有大陆地区投资性房地产情况如下表：
序号 所有权人 座落 面积(㎡) 权证号 用途 对应地号 承租人 租赁到期日
沪房地金字 金山区山阳 上海人言
金山区卫清
1. 元祖股份 2,504.57 （2013）第 商品住宅 镇 6 街坊 投资管理 2019-11-30
西路 418 号
002803 号 43/5 丘 有限公司
沪房地金字 金山区山阳 上海三品香
金山区卫清
2. 元祖股份 377.86 （2013）第 商品住宅 镇 6 街坊 大酒店有限 2016-7-22
西路 322 号
002804 号 43/5 丘 公司
沪房地金字 金山区山阳 上海三品香
金山区卫清
3. 元祖股份 357.04 （2013）第 商品住宅 镇 6 街坊 大酒店有限 2016-7-22
西路 318 号
002805 号 43/5 丘 公司
另外，元祖实业拥有一栋位于台湾台北内湖区行爱路 139 号的 6 层办公楼对
外出租，建号为 03730、03731、03732、03733、03734 及 03735，总建筑面积为
1,349.72 平方米，承租人为位于台湾的晨晖生物科技股份有限公司，租赁期间自
2016 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日。
（三）发行人的无形资产情况
公司无形资产包括土地使用权、商标权和专利。
1、发行人拥有的土地使用权：
序 面积
座落 取得方式 用途 权证号 终止日期
号 （㎡）
沪房地青字
青浦区赵巷镇嘉 至 2053 年 3
1 28,941 出让 工业用地 （2014）第
松中路 6088 号 月 27 日
001179 号
沪房地金字
金山区卫清西路 至 2071 年 8
2 26,726 出让 商品住宅 （2013）第
418 号 月7日
002803 号
沪房地金字
金山区卫清西路 至 2071 年 8
3 26,726 出让 商品住宅 （2013）第
322 号 月7日
002804 号
沪房地金字
金山区卫清西路 至 2071 年 8
4 26,726 出让 商品住宅 （2013）第
318 号 月7日
002805 号
2、公司子公司拥有的土地使用权
面积 取得
序号 使用权人 座落 用途 权证号/编号 终止日期
（㎡） 方式
锡新国用
长江北路 批发零
1. 江苏元祖 21.3 出让 （2014）第 2044-10-29
265-30 售用地
001188 号
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面积 取得
序号 使用权人 座落 用途 权证号/编号 终止日期
（㎡） 方式
锡新国用
金城东路 批发零
2. 江苏元祖 58 出让 （2012）第 2048-1-14
333-1-1001 售用地
010655 号
锡新国用
金城东路 批发零
3. 江苏元祖 14.4 出让 （2012）第 2048-1-14
333-1-1002 售用地
010656 号
锡新国用
金城东路 批发零
4. 江苏元祖 14.4 出让 （2012）第 2048-1-14
333-1-1003 售用地
010657 号
锡新国用
金城东路 批发零
5. 江苏元祖 62.5 出让 （2012）第 2048-1-14
333-1-1004 售用地
010658 号
锡新国用
金城东路 批发零
6. 江苏元祖 14.4 出让 （2012）第 2048-1-14
333-1-1005 售用地
010659 号
锡新国用
金城东路 批发零
7. 江苏元祖 14.4 出让 （2012）第 2048-1-14
333-1-1006 售用地
010660 号
锡新国用
金城东路 批发零
8. 江苏元祖 58 出让 （2012）第 2048-1-14
333-1-1101 售用地
010661 号
锡新国用
金城东路 批发零
9. 江苏元祖 14.4 出让 （2012）第 2048-1-14
333-1-1102 售用地
010662 号
锡新国用
金城东路 批发零
10. 江苏元祖 14.4 出让 （2012）第 2048-1-14
333-1-1103 售用地
010663 号
锡新国用
金城东路 批发零
11. 江苏元祖 62.5 出让 （2012）第 2048-1-14
333-1-1104 售用地
010664 号
锡新国用
金城东路 批发零
12. 江苏元祖 14.4 出让 （2012）第 2048-1-14
333-1-1105 售用地
010665 号
锡新国用
金城东路 批发零
13. 江苏元祖 14.4 出让 （2012）第 2048-1-14
333-1-1106 售用地
010666 号
锡新国用
金城东路 批发零
14. 江苏元祖 58 出让 （2012）第 2048-1-14
333-1-1201 售用地
010667 号
上海元祖梦果子股份有限公司招股说明书
面积 取得
序号 使用权人 座落 用途 权证号/编号 终止日期
（㎡） 方式
锡新国用
金城东路 批发零
15. 江苏元祖 14.4 出让 （2012）第 2048-1-14
333-1-1202 售用地
010668 号
锡新国用
金城东路 批发零
16. 江苏元祖 14.4 出让 （2012）第 2048-1-14
333-1-1203 售用地
010669 号
锡新国用
金城东路 批发零
17. 江苏元祖 62.5 出让 （2012）第 2048-1-14
333-1-1204 售用地
010670 号
锡新国用
金城东路 批发零
18. 江苏元祖 14.4 出让 （2012）第 2048-1-14
333-1-1205 售用地
010671 号
锡新国用
金城东路 批发零
19. 江苏元祖 14.4 出让 （2012）第 2048-1-14
333-1-1206 售用地
010672 号
上城区清泰街 杭上国用
住宅
20. 浙江元祖 507，509 号富春 10.7 出让 （2011）第 2062-8-25
（综合）
大厦 1501 室 005002 号
上城区清泰街 杭上国用
住宅
21. 浙江元祖 507，509 号富春 14.7 出让 （2011）第 2062-8-25
（综合）
大厦 1508 室 005003 号
上城区清泰街 杭上国用
住宅
22. 浙江元祖 507，509 号富春 4.5 出让 （2011）第 2062-8-25
（综合）
大厦 1507 室 005004 号
上城区清泰街 杭上国用
住宅
23. 浙江元祖 507，509 号富春 10.7 出让 （2011）第 2062-8-25
（综合）
大厦 1506 室 005005 号
上城区清泰街 杭上国用
住宅
24. 浙江元祖 507，509 号富春 5.3 出让 （2011）第 2062-8-25
（综合）
大厦 1505 室 005006 号
上城区清泰街 杭上国用
住宅
25. 浙江元祖 507，509 号富春 5.3 出让 （2011）第 2062-8-25
（综合）
大厦 1503 室 005007 号
上城区清泰街 杭上国用
住宅
26. 浙江元祖 507，509 号富春 5.3 出让 （2011）第 2062-8-25
（综合）
大厦 1504 室 005008 号
上城区清泰街 杭上国用
住宅
27. 浙江元祖 507，509 号富春 5.3 出让 （2011）第 2062-8-25
（综合）
大厦 1502 室 005009 号
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面积 取得
序号 使用权人 座落 用途 权证号/编号 终止日期
（㎡） 方式
成都市高新区 成高国用
28. 四川元祖 石羊街道办事 21951.68 出让 工业 （2007）第 2057-3-29
处庆云村二组 3323 号
成都市锦江区
一环路东四段
锦国用（2011）
29. 四川元祖 87 号附 14 号至 13.84 出让 商业 2051-8-25
第 18517 号
16 号 1 楼（原东
风路三段 29 号）
3、商标权
截至 2016 年 6 月 30 日，公司在国内注册的商标权共计 228 项。公司拥有的
商标权完整，不存在抵押、质押或其它限制权利行使的情形，除正常续展外，不
存在过期的情况。
具体核定使用商品或服 商标权
序号 商标权人 文字或图案 注册证号 类别
务项目 到期日
咖啡；茶饮料；糖果；糕
点；以谷物为主的零食小
1. 发行人 10112906 第 30 类 2023-1-6
吃；月饼；年糕；粽子；
面条；冰淇淋
咖啡；茶饮料；糖果；糕
点；以谷物为主的零食小
2. 发行人 10112924 第 30 类 2022-12-20
吃；月饼；年糕；粽子；
面条；冰淇淋
咖啡；茶饮料；糖果；糕
点；以谷物为主的零食小
3. 发行人 10112939 第 30 类 2022-12-20
吃；月饼；年糕；粽子；
面条；冰淇淋
咖啡；茶饮料；糖果；糕
点；以谷物为主的零食小
4. 发行人 10112967 第 30 类 2023-1-6
吃；月饼；年糕；粽子；
面条；冰淇淋
咖啡；茶饮料；糖果；糕
点；以谷物为主的零食小
5. 发行人 10113052 第 30 类 2022-12-20
吃；月饼；年糕；粽子；
面条；冰淇淋
咖啡；茶饮料；糖果；糕
点；以谷物为主的零食小
6. 发行人 10112787 第 30 类 2023-12-27
吃；月饼；年糕；粽子；
面条；冰淇淋
蛋糕；面包；土司；冰淇
7. 发行人 1041763 第 30 类 淋蛋糕；鲜奶油蛋糕；糖 2017-6-27
果；饼干
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序号 商标权人 文字或图案 注册证号 类别
务项目 到期日
月饼；糕点；粽子；八
8. 发行人 1059583 第 30 类 2017-7-20
宝饭；饮用冰；冰制品
9. 发行人 1065092 第 32 类 不含酒精饮料 2017-7-27
蜜饯；牛奶；肉；水产
10. 发行人 1072886 第 29 类 2017-8-6
品；奶油
冰；冰块；冰砖；刨冰；
11. 发行人 1173187 第 30 类 冰棒；雪糕；冰淇淋； 2018-5-6
冰淇淋粉
餐馆；自助餐馆；快餐馆；
咖啡馆；自助食堂；旅馆；
12. 发行人 1193978 第 42 类 招待所；鸡尾酒会服务； 2018-7-20
住所（饭店，供膳寄宿处）；
临时住宿出租
柑桔类水果；花粉（原
料）；活动物；活家禽；
13. 发行人 1199768 第 31 类 活鱼；坚果（水果）；自 2018-8-13
然花；鲜蔬菜；鲜水果；
芝麻
咖啡饮料；茶；糖果；
饼干；糕点；粽子；面
14. 发行人 1225169 第 30 类 2018-11-20
条；冰淇淋；食用冰；
年糕
15. 发行人 1278960 第 30 类 糕点；月饼 2019-5-27
16. 发行人 1278962 第 30 类 糕点 2019-5-27
17. 发行人 1278963 第 30 类 糕点 2019-5-27
18. 发行人 1278965 第 30 类 糕点 2019-5-27
19. 发行人 1313610 第 30 类 糕点；糖果 2019-9-13
咖啡调味香料（调味
品）；糖；蛋糕；可食用
蛋糕饰品；糕点；年糕； 2022-5-27
20. 发行人 1778521 第 30 类
食用面粉；面粉制品；
冰淇淋；食用香料（不
包括含醚香料和香精
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务项目 到期日
油）
糕饼；饼干；布丁；糖
21. 发行人 3090523 第 30 类 果；冰淇淋；馅饼；甜 2023-4-6
食；年糕；面包；蛋糕
广告设计；商业询价；
商业信息；文秘；会计；
组织商业或广告展览；
22. 发行人 3137189 第 35 类 2023-8-20
进出口代理；推销（替
他人）；人事管理咨询；
计算机录入服务
茶；咖啡；糖；糖果；蜂
蜜；蛋糕；糕点；月饼；
雪月饼；年糕；粽子；谷
类制品；面粉制品；米果；
23. 发行人 3137190 第 30 类 2023-5-27
豆浆；食用淀粉产品；冰
淇淋；食盐；醋；调味品；
酵母；除香精油外的蛋糕
调味香料；搅稠奶油制剂
糕点；面包；月饼；冰
24. 发行人 3138422 第 30 类 淇淋月饼；蛋糕；糖果； 2023-5-27
巧克力
糕点；糖点（酥皮糕点）；
饼干；冰淇淋；蛋糕；
25. 发行人 3171347 第 30 类 2023-6-20
甜食；糖果；（意大利式）
烘馅饼；年糕；粽子
糕点；面包；月饼；冰
淇淋月饼；蛋糕；糖果；
26. 发行人 3398650 第 30 类 2024-6-27
巧克力；咖啡饮料；冰
淇淋
27. 发行人 3454666 第 30 类 咖啡饮料 2024-9-20
糕点；面包；月饼；豆
沙；蛋糕；糖果；巧克
28. 发行人 3454667 第 30 类 2024-7-13
力；咖啡饮料；冰淇淋；
粽子
糕点；面包；月饼；豆
沙；蛋糕；糖果；巧克
29. 发行人 3459009 第 30 类 2024-7-20
力；咖啡饮料；冰淇淋；
粽子
餐馆；酒吧；咖啡馆；
住所（旅馆、供膳寄宿
30. 发行人 3459010 第 43 类 2024-12-27
处）；柜台出租；出租椅
子、桌子、桌布、和玻
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务项目 到期日
璃器皿；提供营地设施；
茶馆；饭店；假日野营
服务（住宿）
31. 发行人 3459011 第 41 类 动物园 2024-8-20
糕点；面包；月饼；雪
月饼；蛋糕；糖果；巧
32. 发行人 3775596 第 30 类 2025-8-27
克力；咖啡饮料；冰淇
淋；粽子
保险；资本投资；艺术
品估价；不动产代理；
33. 发行人 3795164 第 36 类 经纪；担保；募集慈善 2016-5-6
基金；受托管理；典当；
金融咨询
烟草；香烟；烟斗；非
贵重金属香烟盒；火柴；
34. 发行人 3795165 第 34 类 抽烟用打火机；卷烟纸； 2025-7-27
香烟烟嘴头；烟袋；香
烟嘴
游戏机；玩具；棋（游
戏）；体育活动用球；锻
35. 发行人 3795167 第 28 类 炼身体器械；箭弓；体 2016-10-20
育活动器械；拳击手套；
圣诞树架；钓具
地毯；垫席；浴室防滑
垫；墙纸；枕席；人工
36. 发行人 3795168 第 27 类 2016-1-6
草皮；汽车毡垫；地垫；
亚麻油毡；体操垫
医用针；牙科设备；放
射医疗设备；卫生盆；
37. 发行人 3795174 第 10 类 吸奶器；避孕套；假肢； 2025-5-27
矫形用物品；线（外科
用）；健美按摩设备
计算机；计算尺；秤；
尺（量器）；电话受话
38. 发行人 3795175 第9类 器；音响管；曝光计； 2025-11-6
气量计；变压器；眼镜
（光学）
磨具（手工具）；园艺工
具（手动的）；击晕牛用
具；鱼叉；手钻（手工具）；
39. 发行人 3795176 第8类 2025-5-27
手动千斤顶；玻璃刀（手
工具部件）；剪刀；佩刀；
餐具（刀、叉、匙）
瓶子冲洗机；酿造机器；
40. 发行人 3795177 第7类 烟草加工机；制革机；制 2016-2-20
绳机；包装机；洗碟机；
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务项目 到期日
柴油机；马达和引擎起动
器；离心机
合金钢；金属喷头；铁丝；
非电气金属电缆接头；金
41. 发行人 3795178 第6类 属家具部件；五金器具； 2025-9-13
保险柜；动物挂铃；钉子；
青铜制品(艺术品)
人用药；医用营养饮料；
空气清新剂；牲畜用洗涤
42. 发行人 3795179 第5类 剂；杀害虫剂；卫生巾； 2016-3-13
外科包扎物；假牙粘合剂；
片剂；中药成药
工业用脂；燃料；引火剂；
蜡(原料)；夜间照明物(蜡
43. 发行人 3795180 第4类 2025-7-27
烛)；除尘制剂；地蜡；煤；
汽油；桐油
肥皂；清洁制剂；鞋油；
磨光制剂；工业用香料；
44. 发行人 3795181 第3类 2016-3-13
化妆品；牙膏；香；动物
用化妆品；洗涤剂
染料；食品色素；印刷油
墨；油漆；颜料；防腐剂；
45. 发行人 3795182 第2类 2025-8-20
松香；防臭涂料；防锈油；
漆稀释剂
氨；酸；纺织品上光化学品；
脱叶剂；化学试剂(非医用或
46. 发行人 3795183 第1类 兽医用)；感光板；化学肥料； 2016-3-13
食物防腐用化学品；上浆
剂；工业用粘合剂
服装花边；衣服装饰品；
服装扣；假胡子；针；人
47. 发行人 3795254 第 26 类 造花；衣领托；修补纺织 2016-10-20
品用热粘胶布片；竞赛者
号码；茶壶保暖套
布；金属棉（太空棉）；帘
子布；丝织美术品；毡；
48. 发行人 3795255 第 24 类 2016-10-20
毛巾被；被子；门帘；洗
涤用手套；旗帜
纱；棕丝；人造丝；线；
49. 发行人 3795256 第 23 类 尼龙线；毛线；开司米； 2016-10-20
丝纱；绢丝；棉线和棉纱
绳索；非金属缆；渔网；
网织物；纺织品遮蓬；编
50. 发行人 3795257 第 22 类 2016-10-20
织袋；填料；木丝；羊毛；
驼毛
非贵重金属制家用或厨房
51. 发行人 3795258 第 21 类 2016-2-6
用容器；非贵重金属过滤
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序号 商标权人 文字或图案 注册证号 类别
务项目 到期日
器；家用非电动榨水果器；
水果杯；日用玻璃器皿(包
括杯、盆、壶、缸)；饮用
器皿；化妆用具；擦洗垫；
上光用皮革；清洁布;饮水
槽；冷却容器（冰桶）
私人保镖；寻人调查；安
全咨询；护送；晚礼服出
52. 发行人 3795259 第 45 类 2016-5-6
租；婚姻介绍所；消防；收
养所;开保险锁;侦探公司
教育；培训；组织竞赛(教
育或娱乐)；安排和组织培
训班；公共游乐场；文娱
53. 发行人 3795260 第 41 类 活动；假日野营服务(娱 2016-4-6
乐)；提供娱乐场所；提供
体育设施；为艺术家提供
模特
运输；海上运输；汽车运
输；空中运输；租车；仓
54. 发行人 3795261 第 39 类 库出租；给水；运河船闸 2016-2-27
操作；包裹投递；旅行社
(不包括预定旅馆)
电视广播；电讯信息；移
动电话通讯；电子邮件；
卫星传送；远程会议服务；
55. 发行人 3795262 第 38 类 2016-2-27
电讯路由节点服务；计算
机终端通讯；新闻社；有
线电视
清洁建筑物(内部)；炉子
维修；空调设备的安装与
修理；车辆保养和修理；
56. 发行人 3795263 第 37 类 2016-5-27
照相器材修理；钟表修理；
修保险锁；喷涂服务；家
具保养；干洗
家具；非金属箱；画框；
竹木工艺品；布告牌；食
品用塑料装饰品；医院用
57. 发行人 3795264 第 20 类 2016-3-13
非金属身份证明手镯；家
具用非金属附件；枕头；
窗帘环
木材；石料；水泥；水泥
板；耐火土；非金属槽；
58. 发行人 3795265 第 19 类 广告栏(非金属)；涂层(建 2016-3-13
筑材料)；石料粘合剂；石、
混凝土或大理石像
(动物)皮；公文箱；家具
59. 发行人 3795266 第 18 类 2016-10-20
用皮装饰；裘皮；伞；手
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务项目 到期日
杖；马毯；笼头；香肠肠
衣；手提包
合成橡胶；填充垫圈；半
成品海绵；有机玻璃；排
60. 发行人 3795267 第 17 类 水软管；石棉板、瓦；隔 2025-7-27
音材料；绝缘材料；防水
包装物；非金属马掌
纸；卫生纸；影集；书籍
封皮；文件夹；钢笔；颜
61. 发行人 3795268 第 16 类 2016-3-20
料盒(学校用品)；计算表;
文具用胶带;直角尺
钢琴；乐器；打击乐器；
校音器(定音器)；乐器弦；
62. 发行人 3795269 第 15 类 2025-12-6
吉它；小提琴；胡琴(中国
小提琴)；弦乐器；双簧管
贵重金属合金；家用贵重
金属制容器；宝石(珠宝)；
玉雕首饰；角、骨、牙、
63. 发行人 3795270 第 14 类 2025-12-13
介首饰及艺术品；钟；手
表；电子万年台历；银饰
品；玛瑙
机动武器；火器；坦克车
(武器)；引火物；火药棉；
64. 发行人 3795271 第 13 类 2025-5-6
炸药；焰火；爆竹；烟花；
猎器
铁路车辆；汽车；摩托车；
自行车；缆车；手推车(两
65. 发行人 3795272 第 12 类 2016-1-6
轮)；雪撬(车)；车辆轮胎；
飞机；船
灯;电炉；冷冻机；空气再
热器；蓄热器；水龙头；
66. 发行人 3795273 第 11 类 2016-4-6
沐浴用设备；饮水机；电
暖器；气体打火机
树木；圣诞树；小麦；玉
67. 发行人 3866392 第 31 类 米；自然花；活鱼；甘蔗； 2025-10-27
西瓜；黄瓜；狗食用饼干
艺术品评估；珠宝评估；
邮票估价；不动产出租；
68. 发行人 3866393 第 36 类 不动产中介；不动产管理； 2016-5-20
公寓出租；住房代理；担
保；不动产评估
游戏机；秋千；荡椅；滑
梯；玩具；万花筒；玩具
69. 发行人 3866395 第 28 类 2017-1-6
照相机；玩具小房子；大
积木；风筝
橡皮圈；有机玻璃；树胶；
70. 发行人 3866396 第 17 类 2025-8-6
云母；石棉板；胶套；塑
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序号 商标权人 文字或图案 注册证号 类别
务项目 到期日
料管；密封环；橡胶榔头；
乳胶(天然胶)
笔记本电脑；复印机；传
真机；天平；霓虹灯广告
71. 发行人 3866397 第9类 2016-2-6
牌；天线；唱片；电视机；
电子管
游戏机；秋千；风车；玩
72. 发行人 3866398 第 28 类 具；棋盘；扑克牌；羽毛 2017-1-6
球拍；哑铃；靶；单杠
橡皮圈；有机玻璃；农用
地膜；浇水软管；石棉板；
73. 发行人 3866399 第 17 类 2025-8-6
胶套；塑料管；密封环；
橡胶榔头；乳胶(天然胶)
广告代理；广告设计；贸
易业务的专业咨询；公共
74. 发行人 3866400 第 35 类 关系；人事管理咨询；打 2016-5-20
字；会计；商业询价；拍
卖
木材；纤维板；混凝土；
大理石；水泥；砖；柏油；
75. 发行人 3866401 第 19 类 2016-6-6
水族馆(建筑)；猪圈；建
筑玻璃
医院；疗养院；纹身；美
容院；按摩；宠物饲养；
76. 发行人 3866402 第 44 类 2016-5-20
庭院风景；园艺；眼镜行；
植物养护
拖运；破冰；停车场；租
车；司机服务；卡车出租；
77. 发行人 3866413 第 39 类 2016-5-20
包裹投递；观光旅游；旅
行陪伴；信件投递
荡椅；秋千；滑梯；玩具；
万花筒；玩具照相机；玩
具小房子；游泳池(娱乐
78. 发行人 3866415 第 28 类 2017-1-6
用)；圣诞树用的装饰品
(糖果、彩灯除外)；扑克
牌
备办宴席；饭店；茶馆；
旅游房屋出租；动物寄养；
79. 发行人 3866417 第 43 类 养老院；日间托儿所(看孩 2016-5-20
子)；自助餐馆；酒吧；快
餐厅
米酒；黄酒；薄荷酒；果
酒(含酒精)；烧酒；鸡尾
80. 发行人 3866418 第 33 类 2025-10-27
酒；酒(饮料)；威士忌酒；
料酒；食用酒精
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务项目 到期日
材料处理信息；榨水果；
食物熏制；面粉加工；食
81. 发行人 3866419 第 40 类 物及饮料贮存；油料加工； 2016-4-6
剥制加工；空气净化；水
净化；雕刻
啤酒色素；饮料色素；食
物色素；食用色素；麦芽
82. 发行人 3866420 第 2 类 色素；甜酒色素；黄油色 2025-10-27
素；食品色素；颜料；印
刷油墨
冰棒棍；冰淇淋勺；蛋糕
模子；非贵重金属餐具(刀
83. 发行人 3866421 第 21 类 叉匙除外)；糖果盒；家用 2016-7-6
非电动榨水果器；切糕点
器；瓷器；梳；水桶
肉；非活的家禽；野味；
肉汁；非活水产品；腌渍；
84. 发行人 3866422 第 29 类 2025-11-6
干制水果及制品；食物蛋
白；豆腐制品；食用果胶
粽子；豆沙；元宵；饺
85. 发行人 3866423 第 30 类 2016-2-6
子
啤酒；果汁；汽水；矿泉
水；果子晶；可乐；豆奶；
86. 发行人 3866424 第 32 类 2025-10-27
饮料制剂；杏仁糖浆；酸
梅汤
树木；圣诞树；小麦；玉
87. 发行人 3866425 第 31 类 米；自然花；活鱼；甘蔗； 2025-10-27
西瓜；黄瓜；狗食用饼干
教育；培训；函授课程；
安排选美竞赛；组织舞会；
88. 发行人 3866426 第 41 类 2016-5-20
书籍出版；电影制片厂；
音乐厅；游乐园；夜总会
医院；疗养院；休养所；
美容院；按摩；宠物饲养；
89. 发行人 3866427 第 44 类 2016-5-20
庭院风景布置；园艺；动
物育种；植物养护
人造花；仿真水果；人造
水果；人工花环；人造花
90. 发行人 3866428 第 26 类 环；人造花制花圈；人工 2017-1-13
花花圈；人造盆景；纸拉
花
广告传播；广告代理；广
告设计；贸易业务的专业
91. 发行人 3866430 第 35 类 咨询；公共关系；人事管 2016-5-20
理咨询；打字；会计；商
业询价；拍卖
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木材；纤维板；广告栏(非
金属)；大理石；水泥；
92. 发行人 3866431 第 19 类 砖；游泳池(非金属结 2016-6-6
构)；水族馆(建筑)；建
筑玻璃
提供野营场地设施；会议
室出租；帐篷出租；旅游
93. 发行人 3866432 第 43 类 2016-5-20
房屋出租；动物寄养；为
动物提供食宿
椰子；鲜水果；桔；花生(果
94. 发行人 3866433 第 31 类 品);西瓜；甜瓜；香蕉；苹 2025-10-27
果；杨梅；桃
破冰；导航；停车场；货
栈；配电；包裹投递；观
95. 发行人 3866436 第 39 类 2016-5-20
光旅游；租车；出租车运
输
天平；霓虹灯广告牌；天
96. 发行人 3866437 第9类 2016-6-20
线；电子管
面包；月饼；糕点；饼干；
97. 发行人 4142051 第 30 类 糖果；布丁；巧克力；咖 2016-9-20
啡饮料；茶；八宝饭
组织竞赛(教育或娱乐)；
组织教育或娱乐竞赛；安
98. 发行人 4142052 第 41 类 排和组织会议；组织表演 2017-12-13
(演出)；游乐园；马戏场；
游戏
菜叶加工；榨水果；食物
熏制；碾面粉；面粉加工；
99. 发行人 4437773 第 40 类 食物及饮料贮存；油料加 2021-3-27
工；饲料加工；服装制作；
水净化
圣诞树；装饰用干花；自
100. 发行人 4477573 第 31 类 然花；植物；梨；苹果； 2017-8-27
甜瓜；桃；杨梅；芒果
可可制品；茶；粽子；饼
101. 发行人 4477574 第 30 类 干；蛋糕；糕点；巧克力； 2017-8-27
冰淇淋；年糕；冰糕
糖；糖果；软糖(糖果)；
102. 发行人 4528628 第 30 类 蛋糕；糕点；饼干；月饼； 2017-10-27
皮糖；面包；甜食
咖啡；茶；可可；糖；米；
淀粉；西米；咖啡代用品；
103. 发行人 516885 第 30 类 2020-4-19
面粉及谷类制品；面包；
糕点和糖果；冰制食品；
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务项目 到期日
盐；蜂蜜；糖浆；鲜酵母；
芥末；醋；沙司；食品用
香料(香精油除外)
粽子；蛋糕；月饼；面包；
咖啡；糖果；茶；螺旋藻(非
104. 发行人 5348391 第 30 类 2019-4-27
医用营养品)；方便面；冰
淇淋
糖果；巧克力；茶；咖啡；
果冻(糖果)；糕点；月饼；
105. 发行人 5348392 第 30 类 2019-7-6
甜食；冰淇淋；膨化水果
片、蔬菜片
冰淇淋糯米团；冰淇淋夹
2022-2-9
106. 发行人 581943 第 30 类 心点心；冰淇淋；冰淇淋
蛋卷(月饼)；冰淇淋蛋糕
糕点；面包；月饼；茶；
107. 发行人 6031044 第 30 类 蛋糕；糖果；巧克力；咖 2019-12-20
啡；粽子；冰淇淋
糕点；面包；月饼；茶；
108. 发行人 6031045 第 30 类 蛋糕；糖果；巧克力；咖 2019-12-20
啡；粽子；冰淇淋
糕点；月饼；蛋糕；冰淇
淋；年糕；粽子；以谷物
109. 发行人 6291530 第 30 类 2020-3-6
为主的零食小吃；以米为
主的零食小吃
糕点；面包；月饼；茶；
110. 发行人 6291532 第 30 类 蛋糕；糖果；巧克力；咖 2020-2-13
啡；粽子；冰淇淋
糕点；月饼；蛋糕；糖果；
冰淇淋；巧克力；年糕；
111. 发行人 6291533 第 30 类 粽子；以谷物为主的零食 2020-2-13
小吃；以米为主的零食小
吃
糕点；月饼；蛋糕；糖果；
冰淇淋；巧克力；年糕；
112. 发行人 6291534 第 30 类 粽子；以谷物为主的零食 2020-2-13
小吃；以米为主的零食小
吃
糕点；年糕；面包；蛋糕；
糖果；巧克力；咖啡；冰
113. 发行人 6309680 第 30 类 淇淋；以谷物为主的零食 2020-2-20
小吃；以米为主的零食小
吃
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具体核定使用商品或服 商标权
序号 商标权人 文字或图案 注册证号 类别
务项目 到期日
张贴广告；广告传播；广
告宣传栏的制备；直接邮
件广告；样品散发；广告
114. 发行人 6549780 第 35 类 宣传本的出版；电视商业 2020-7-13
广告；商业橱窗布置；广
告设计；广告策划；广告
宣传
糕点；面包；月饼；茶；
115. 发行人 6549781 第 30 类 蛋糕；糖果；巧克力；咖 2020-3-27
啡；粽子；冰淇淋
糕点；面包；月饼；饼干；
蛋糕；糖果；巧克力；咖
116. 发行人 6854064 第 30 类 2020-5-6
啡饮料；冰淇淋；以谷物
为主的零食小吃
117. 发行人 6854065 第 30 类 咖啡饮料 2020-6-20
服装；童装；婴儿纺织品
尿布；婴儿全套衣；(小孩
118. 发行人 7357712 第 25 类 用)非纸制围涎；鞋(脚上 2020-9-20
的穿着物)；帽子(头戴)；
袜；领带；皮带(服饰用)
家具；办公家具；婴儿学
步车；镜子(玻璃镜)；像
框；木、蜡、石膏或塑料
119. 发行人 7357713 第 20 类 艺术品；树脂工艺品；充 2020-8-13
气娃娃(非医用性助器)；
食品用塑料装饰品；饮用
麦管
地板；建筑石料；水族池
用沙；玻璃马赛克；非金
属耐火建筑材料；发光板
120. 发行人 7357714 第 19 类 材；非金属广告栏；非金 2020-8-13
属建筑物；镀膜玻璃；石
头、混凝土或大理石艺术
品
钱包；书包；卡片盒(皮夹
子)；背包；购物袋；手提
121. 发行人 7357715 第 18 类 2020-10-13
包；公文包；旅行用具(皮
件)；钥匙盒(皮制)；衣箱
纸；录制计算机程序用纸
带和卡片；宣纸(用于中国
122. 发行人 7357716 第 16 类 绘画和书法)；卫生纸；纸 2020-8-13
制餐桌用布；纸巾；印刷
出版物；文具；书写工具；
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具体核定使用商品或服 商标权
序号 商标权人 文字或图案 注册证号 类别
务项目 到期日
绘画材料
照明器械及装置；圣诞树
用电灯；热水器；咖啡豆
123. 发行人 7357717 第 11 类 烘烤器；电炊具；冰箱； 2020-12-6
空气调节设备；个人用电
风扇；消毒碗柜；饮水机
计算机；计算机外围设备；
电脑软件(录制好的)；与
计算机联用的打印机；现
124. 发行人 7357718 第 9 类 金收入记录机；投币启动 2020-12-6
的机械装置；自动售货机；
办公室用打卡机；食物分
析仪器；测量仪器
切比萨饼用刀(非电)；鸡
蛋切片器(非电)；餐具(刀、
叉和匙)；餐叉；刀叉餐具；
125. 发行人 7357719 第8类 2020-12-6
匙；酒勺；长柄勺(手工
具)；方糖钳；银餐具(刀、
叉、匙)
精榨机；碾碎机；制食品
用电动机械；搅乳器；奶
油机；电动制饮料机；家
126. 发行人 7357720 第 7 类 用电动碾磨机和轧碎机； 2020-8-20
非手工操作的磨咖啡器；
食品加工机(电动)；食品
包装机
工业用淀粉；动物蛋白(原
料)；卵磷脂(原料)；工业
用葡萄糖；食物防腐用化
127. 发行人 7357721 第 1 类 学品；食品储存用化学品； 2020-9-20
糖精；饮料工业用的过滤
制剂；食品防腐用油；化
学用牛奶发酵剂
建筑施工监督；建筑；室
内装璜；机械安装、保养
和修理；电器设备的安装
与修理；办公室用机器和
128. 发行人 7357722 第 37 类 设备的安装、保养和维修； 2020-10-20
计算机硬件安装、维护和
修理；车辆保养和修理；
珠宝装饰修理；娱乐体育
设备的安装和修理
保险；资本投资；金融服
务；金融管理；金融信息；
129. 发行人 7357723 第 36 类 期货经纪；不动产出租； 2020-10-20
不动产管理；经纪；募集
慈善基金
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具体核定使用商品或服 商标权
序号 商标权人 文字或图案 注册证号 类别
务项目 到期日
广告；商业管理辅助；商
业管理和组织咨询；商业
调查；公共关系；市场研
130. 发行人 7357724 第 35 类 2020-10-20
究；组织商业或广告展览；
饭店商业管理；进出口代
理；文秘
果酒(含酒精)；烧酒；蒸
馏酒精饮料；鸡尾酒；酒
131. 发行人 7357725 第 33 类 (饮料)；白兰地；日本米 2020-8-20
酒；威士忌酒；伏特加酒；
黄酒
啤酒；不含酒精的果汁饮
料；水(饮料)；矿泉水；
蔬菜汁(饮料)；可乐；乳
132. 发行人 7357726 第 32 类 2020-8-20
酸饮料(果制品、非奶)；
奶茶(非奶为主)；豆类饮
料；制饮料用糖浆
谷(谷类)；豆(未加工的)；
自然花；装饰用干花；植
133. 发行人 7357727 第 31 类 物；装饰用干植物；活动 2020-10-20
物；坚果(水果)；鲜水果；
新鲜蔬菜
咖啡；蛋糕；茶；糖果；
糕点；月饼；年糕；粽子；
134. 发行人 7357728 第 30 类 2020-8-20
以谷物为主的零食小吃；
冰淇淋
肉；香肠；罐装水果；蜜
饯；花生酱；干蔬菜；蛋；
135. 发行人 7357729 第 29 类 2020-10-20
牛奶制品；食用油；精制
坚果仁
玩具；晚会、舞会道具；
麻将牌；纸牌；棋；全自
动麻将桌(机)；体育活动
136. 发行人 7357730 第 28 类 器械；合成材料制圣诞树； 2020-10-13
圣诞树用小铃；圣诞树用
装饰品(照明用物品和糖
果除外)
花边；花边饰品；绣花饰
品；花哨的小商品(绣制
品)；花彩装饰(绣制品)；
137. 发行人 7357731 第 26 类 2020-10-13
绣金制品；绳编工艺品；
发饰品；人造花；人造盆
景
精榨机；碾碎机；制食品
用电动机械；搅乳器；奶
138. 发行人 7357732 第7类 2020-8-20
油机；电动制饮料机；家
用电动碾磨机和轧碎机；
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具体核定使用商品或服 商标权
序号 商标权人 文字或图案 注册证号 类别
务项目 到期日
非手工操作的磨咖啡器；
食品加工机(电动)；食品
包装机
工业用淀粉；动物蛋白(原
料)；卵磷脂(原料)；工业
用葡萄糖；食物防腐用化
139. 发行人 7357733 第1类 学品；食品储存用化学品； 2020-9-20
糖精；饮料工业用的过滤
制剂；食品防腐用油；化
学用牛奶发酵剂
医院；保健；医疗辅助；
理疗；疗养院；蒸气浴；
140. 发行人 7357735 第 44 类 2020-10-13
美容院；按摩；动物饲养；
园艺
咖啡馆；餐厅；饭店；鸡
尾酒会服务；酒吧；茶馆；
141. 发行人 7357736 第 43 类 柜台出租；养老院；日间 2020-10-13
托儿所(看孩子)；动物寄
养
技术研究；工程；质量检
测；质量体系认证；包装
设计；室内装饰设计；计
142. 发行人 7357737 第 42 类 2020-12-6
算机编程；替他人创建和
维护网站；化妆品研究；
服装设计
教育；幼儿园；安排和组
织学术讨论会；组织文化
或教育展览；组织舞会；
143. 发行人 7357738 第 41 类 出借书籍的图书馆；提供 2020-12-6
在线电子出版物(非下载
的)；节目制作；公共游乐
场；健身俱乐部
材料处理信息；金属处理；
纺织品化学处理；光学镜
144. 发行人 7357739 第 40 类 片研磨；食物熏制；照片 2020-10-20
冲印；印刷；空气净化；
水净化；艺术品装框
运输；运送乘客；货运经
纪；商品包装；车辆租赁；
145. 发行人 7357740 第 39 类 停车场服务；货物贮存； 2020-12-6
仓库出租；邮购货物的递
送；旅游安排
无线电广播；电视播放；
信息传送；电话通讯；计
146. 发行人 7357741 第 38 类 算机终端通讯；计算机辅 2020-10-20
助信息与图像传输；电子
邮件；电讯信息；提供与
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具体核定使用商品或服 商标权
序号 商标权人 文字或图案 注册证号 类别
务项目 到期日
全球计算机网络的电讯联
接服务；远程会议服务
啤酒；不含酒精的果汁饮
料；水(饮料)；矿泉水；
蔬菜汁(饮料)；可乐；乳
147. 发行人 7357742 第 32 类 2020-9-6
酸饮料(果制品,非奶)；奶
茶(非奶为主)；豆类饮料；
制饮料用糖浆
咖啡；蛋糕;茶；糖果；糕
点；月饼；年糕；粽子；
148. 发行人 7357743 第 30 类 2020-9-6
以谷物为主的零食小吃；
冰淇淋
149. 发行人 7357744 第 29 类 干蔬菜 2022-7-13
花边；花边饰品；绣花饰
品；花哨的小商品(绣制
品)；花彩装饰(绣制品)；
150. 发行人 7357745 第 26 类 2020-10-13
绣金制品；绳编工艺品；
发饰品；人造花；人造盆
景
服装；童装；婴儿纺织品
尿布；婴儿全套衣；鞋(脚
151. 发行人 7357746 第 25 类 上的穿着物)；帽子(头戴)； 2020-10-6
袜；领带；皮带(服饰用)；
(小孩用)非纸制围涎
家具；办公家具；婴儿学
步车；镜子(玻璃镜)；像
框；木、蜡、石膏或塑料
152. 发行人 7357747 第 20 类 艺术品；树脂工艺品；充 2020-8-13
气娃娃(非医用性助器)；
食品用塑料装饰品；饮用
麦管
钱包；书包；卡片盒(皮夹
子)；背包；购物袋；手提
153. 发行人 7357748 第 18 类 2020-10-13
包；公文包；旅行用具(皮
件)；钥匙盒(皮制);衣箱
纸；录制计算机程序用纸
带和卡片；宣纸(用于中国
绘画和书法)；卫生纸；纸
154. 发行人 7357749 第 16 类 2020-8-13
制餐桌用布；纸巾；印刷
出版物；文具；书写工具；
绘画材料
照明器械及装置；圣诞树
用电灯；热水器；咖啡豆
155. 发行人 7357750 第 11 类 烘烤器；电炊具；冰箱； 2020-12-6
空气调节设备；个人用电
风扇；消毒碗柜；饮水机
156. 发行人 7357751 第8类 切比萨饼用刀(非电)；鸡蛋 2020-12-6
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具体核定使用商品或服 商标权
序号 商标权人 文字或图案 注册证号 类别
务项目 到期日
切片器(非电)；餐具(刀、叉
和匙)；餐叉；刀叉餐具；
匙；酒勺；长柄勺(手工具)；
方糖钳；银餐具(刀、叉、
匙)
技术研究；工程；质量检测；
质量体系认证；包装设计；
157. 发行人 7357752 第 42 类 室内装饰设计；计算机编 2020-12-6
程；替他人创建和维护网
站；化妆品研究；服装设计
教育；幼儿园；安排和组织
学术讨论会；组织文化或教
育展览；组织舞会;出借书
158. 发行人 7357753 第 41 类 籍的图书馆；提供在线电子 2020-12-6
出版物(非下载的)；节目制
作；公共游乐场；健身俱乐
部
材料处理信息；金属处理；
纺织品化学处理；光学镜
159. 发行人 7357754 第 40 类 片研磨；照片冲印；印刷； 2021-4-20
空气净化；水净化；艺术
品装框
无线电广播；电视播放；信
息传送；电话通讯；计算机
终端通讯；计算机辅助信息
160. 发行人 7357755 第 38 类 与图像传输;电子邮件；电 2020-10-20
讯信息；提供与全球计算机
网络的电讯联接服务;远程
会议服务
建筑施工监督；建筑；室
内装璜；机械安装、保养
和修理；电器设备的安装
与修理；办公室用机器和
161. 发行人 7357756 第 37 类 设备的安装、保养和维修； 2020-10-20
计算机硬件安装、维护和
修理；车辆保养和修理；
珠宝装饰修理；娱乐体育
设备的安装和修理
果酒(含酒精)；烧酒；蒸
馏酒精饮料；鸡尾酒；酒
162. 发行人 7357757 第 33 类 (饮料)；白兰地；日本米 2020-9-6
酒；威士忌酒；伏特加酒；
黄酒
163. 发行人 7430245 第 29 类 腌制蔬菜 2021-4-20
冰淇淋；咖啡饮料；巧克
164. 发行人 7605625 第 30 类 2023-1-6
力；糖果
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序号 商标权人 文字或图案 注册证号 类别
务项目 到期日
糕点；月饼；年糕；粽子；
咖啡；蛋糕；茶；糖果；
165. 发行人 7731557 第 30 类 2020-12-6
冰淇淋；以谷物为主的零
食小吃
糕点；月饼；年糕；粽子；
咖啡；蛋糕；茶；糖果；
166. 发行人 7731558 第 30 类 2020-12-6
冰淇淋；以谷物为主的零
食小吃
糕点；月饼；年糕；粽子；
咖啡；蛋糕；茶；糖果；
167. 发行人 7731559 第 30 类 2020-12-6
冰淇淋；以谷物为主的零
食小吃
糕点；月饼；年糕；粽子；
咖啡；蛋糕；茶；糖果；
168. 发行人 7731560 第 30 类 2020-12-6
冰淇淋；以谷物为主的零
食小吃
糕点；月饼；年糕；粽子；
咖啡；蛋糕；茶；糖果；
169. 发行人 7731561 第 30 类 2020-12-27
冰淇淋；以谷物为主的零
食小吃
糕点；月饼；年糕；粽子；
咖啡；蛋糕；茶；糖果；
170. 发行人 7731562 第 30 类 2020-12-6
冰淇淋；以谷物为主的零
食小吃
糕点；月饼；年糕；粽子；
咖啡；蛋糕；茶；糖果；
171. 发行人 7731563 第 30 类 2020-12-6
冰淇淋；以谷物为主的零
食小吃
糕点；月饼；年糕；粽子；
咖啡；蛋糕；茶；糖果；
172. 发行人 7731565 第 30 类 2021-1-27
冰淇淋；以谷物为主的零
食小吃
茶；糖；糖果；南糖；蜂
蜜；糖浆；面包；糕点；
蛋黄酥；凤梨酥；绿豆糕；
米；面粉(包括五谷杂粮)；
豆制品；食用淀粉及其制
品；饮用冰；冰制品；食
盐；酱油；醋；酵母; ；
173. 发行人 781139 第 30 类 食用香精，香料；咖啡， 2025-10-6
可可咖啡代用品，人造咖
啡，咖啡饮料，菊苣，咖
啡豆，咖啡调味品，可可
产品，可可饮料，巧克力
饮料，咖啡粉，咖啡精，
咖啡茶，可可茶，芥末，
沙司，调味品，八角，肉
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具体核定使用商品或服 商标权
序号 商标权人 文字或图案 注册证号 类别
务项目 到期日
桂，家用烹调刺激产品，
番茄酱，豆豉，五香粉，
咖喱酱，味精，胡椒粉，
谷制食品，通心粉，麦片，
麦粥，玉米花，玉米片，
米粉，玉米酱，春卷皮，
蚬壳粉，桂花粉；馒头，
馅料，烘饼，饺子，包子，
三明治，方便食品（包括
包子，春卷，汉堡包，炒
饭，粥），鱼签酥，年糕，
粽子，油饭，元宵，麻花，
煎饼，豆沙，色拉调味品，
非医用营养液
174. 发行人 783939 第 41 类 教育及娱乐 2025-10-13
咖啡；蛋糕；糕点；月饼；
茶；糖果；年糕；粽子；
175. 发行人 8479126 第 30 类 2021-7-27
以谷物为主的零食小吃；
冰淇淋
咖啡；茶；糖果；蛋糕；
糕点；以谷物为主的零食
176. 发行人 8479291 第 30 类 2021-7-27
小吃；月饼；年糕；粽子；
冰淇淋
蛋糕；糕点；米麻糬；饼
干；糖果；凤梨酥；蛋黄
177. 发行人 857077 第 30 类 酥；土司(点心)；面包；汉 2016-7-20
堡；三明治；年糕；烧卖；
萝卜糕；包子
咖啡；茶；糖果；蛋糕；
糕点；月饼；年糕；粽子；
178. 发行人 8735117 第 30 类 2021-10-20
以谷物为主的零食小吃；
冰淇淋
咖啡；茶；糖果；蛋糕；
糕点；月饼；年糕；粽
179. 发行人 8735126 第 30 类 2021-10-20
子；以谷物为主的零食
小吃；冰淇淋
咖啡；茶；蛋糕；糕点；
月饼；年糕；粽子；以
180. 发行人 9197920 第 30 类 2022-3-27
谷物为主的零食小吃；
糖果；冰淇淋
咖啡；茶；糖果；蛋糕；
糕点；月饼；年糕；粽
181. 发行人 9299552 第 30 类 2022-4-13
子；以谷物为主的零食
小吃；冰淇淋
上海元祖梦果子股份有限公司招股说明书
具体核定使用商品或服 商标权
序号 商标权人 文字或图案 注册证号 类别
务项目 到期日
咖啡；茶；糖果；蛋糕；
糕点；以谷物为主的零
182. 发行人 9299610 第 30 类 2022-4-13
食小吃；月饼；年糕；
粽子；冰淇淋
咖啡；茶；糖果；蛋糕；
糕点；以谷物为主的零
183. 发行人 9299655 第 30 类 2022-4-13
食小吃；年糕；粽子；
月饼；冰淇淋
咖啡；茶；糖果；蛋糕；
糕点；以谷物为主的零
184. 发行人 9299675 第 30 类 2022-4-13
食小吃；年糕；粽子；
月饼；冰淇淋
咖啡；茶；糖果；蛋糕；
糕点；以谷物为主的零食
185. 发行人 9299692 第 30 类 2022-4-13
小吃；年糕；粽子；月饼；
冰淇淋
咖啡；茶；糖果；蛋糕；
糕点；以谷物为主的零食
186. 发行人 9299790 第 30 类 2022-4-13
小吃；月饼；年糕；粽子；
冰淇淋
咖啡；茶；糖果；蛋糕；
糕点；以谷物为主的零
187. 发行人 9299812 第 30 类 2022-4-13
食小吃；月饼；年糕；
粽子；冰淇淋
咖啡；茶；糖果；蛋糕；
糕点；以谷物为主的零
188. 发行人 9299839 第 30 类 2022-4-13
食小吃；月饼；年糕；
粽子；冰淇淋
巧克力糖；米果；月饼；
糕饼；甜饼；绿豆糕；蛋
189. 元祖实业 1096265 第 30 类 2017-9-6
黄酥；蛋糕；鲜奶油蛋糕；
冰淇淋蛋糕
190. 元祖实业 1249134 第 30 类 糖果；方便面 2019-2-20
冰淇淋；蛋糕；糕点；可
食用蛋糕饰品；面粉制品；
191. 元祖实业 1950689 第 30 类 年糕；食用面粉；食用香 2022-10-13
料(含醚和香精油除外)；
小蛋糕(糕点)；粽子
糕点；糖点（酥皮糕点）；
饼干；冰淇淋；蛋糕；甜
192. 元祖实业 3171344 第 30 类 2023-6-20
食；糖果；（意大利式）烘
馅饼；年糕；粽子
糕点；糖点（酥皮糕点）；
193. 元祖实业 3171345 第 30 类 饼干；冰淇淋；蛋糕；甜 2023-6-20
食；糖果；（意大利式）烘
上海元祖梦果子股份有限公司招股说明书
具体核定使用商品或服 商标权
序号 商标权人 文字或图案 注册证号 类别
务项目 到期日
馅饼；年糕；粽子
冰淇淋；(意大利式)烘馅
194. 元祖实业 3171346 第 30 类 2024-1-27
饼；年糕；粽子
糕点；面包；月饼；冰淇
淋；蛋糕；糖果；巧克力；
195. 启蒙乐园 6228570 第 30 类 2020-1-27
咖啡饮料；茶饮料；以谷
物为主的零食小吃
咖啡；茶；糖；糖果；蜂
196. 发行人 11706158 第 30 类 王浆；以谷物为主的零食； 2024-4-6
小吃；糕点；粽子；豆浆
咖啡；茶；糖；糖果；蜂
197. 发行人 10791824 第 30 类 王浆；以谷物为主的零食； 2024-4-6
小吃；糕点；粽子；豆浆
咖啡；茶；糖；糖果；蜂
198. 发行人 10791510 第 30 类 王浆；以谷物为主的零食； 2023-7-6
小吃；糕点；粽子；豆浆
咖啡；茶；糖；糖果；蜂
199. 发行人 10791452 第 30 类 王浆；以谷物为主的零食； 2023-6-27
小吃；糕点；粽子；豆浆
咖啡；茶；糖；糖果；蜂
200. 发行人 11120388 第 30 类 王浆；以谷物为主的零食； 2023-11-13
小吃；糕点；粽子；豆浆
货物递送；运输；运输信
息；商品包装；货运；船
201. 发行人 11120552 第 39 类 只运输；空中运输；包裹 2024-3-27
投递；快递服务；邮购货
物的递送
202. 发行人 11706155 第 30 类 豆浆；冰淇淋 2024-4-20
咖啡；茶；糖；糖果；
蜂王浆；糕点；以谷物
203. 发行人 12972138 第 30 类 2025-1-27
为主的零食小吃；粽子；
豆浆；冰淇淋
咖啡；茶；糖；糖果；
蜂王浆；糕点；以谷物
204. 发行人 12972167 第 30 类 2024-12-27
为主的零食小吃；粽子；
豆浆；冰淇淋
咖啡；茶；糖；糖果；
蜂王浆；糕点；以谷物
205. 发行人 12972217 第 30 类 2024-12-27
为主的零食小吃；粽子；
豆浆；冰淇淋
上海元祖梦果子股份有限公司招股说明书
具体核定使用商品或服 商标权
序号 商标权人 文字或图案 注册证号 类别
务项目 到期日
游戏器具；游戏机；玩
具；玩具车；棋；运动
206. 发行人 12972304 第 28 类 用球；锻炼身体器械； 2024-12-27
游泳池（娱乐用品）；
轮滑鞋
游戏器具；游戏机；玩
具；玩具车；棋；运动
207. 发行人 12972305 第 28 类 用球；锻炼身体器械； 2024-12-27
游泳池（娱乐用品）；
轮滑鞋
数据处理设备；计算机；
已录制的计算机程序
（程序）；视频游戏卡；
计算机程序（可下载软
208. 发行人 12972080 第9类 2025-01-13
件）；无线电设备；电
话机；程控电话交换设
备；网络通讯设备；计
算机游戏软件
游戏器具；游戏机；玩
具；玩具车；棋；运动
209. 发行人 12974560 第 28 类 用球；锻炼身体器械； 2025-01-13
游泳池（娱乐用品）；
轮滑鞋
数据处理设备；计算机；
已录制的计算机程序
（程序）；视频游戏卡；
计算机程序（可下载软
210. 发行人 12972024 第9类 2025-01-13
件）；无线电设备；电
话机；程控电话交换设
备；网络通讯设备；计
算机游戏软件
咖啡；茶；糖；糖果；
糕点；粽子；豆浆；冰
211. 发行人 12972275 第 30 类 2025-03-27
淇淋；以谷物为主的零
食小吃
酥皮糕点；面包；糕点；
由碎谷、干果和坚果制
的早餐食品；以谷物为
212. 发行人 13715433 第 30 类 主的零食小吃；以米为 2025-03-06
主的零食小吃；甜点慕
斯（甜食）；汉堡包；
月饼；谷粉制食品
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具体核定使用商品或服 商标权
序号 商标权人 文字或图案 注册证号 类别
务项目 到期日
加工过的坚果；加工过
的花生；加工过的葵花
子；加工过的种子；加
213. 发行人 13720433 第 29 类 工过的瓜子；加工过的 2025-03-06
开心果；糖炒栗子；五
香豆；熟制豆；以果蔬
为主的零食小吃
谷粉制食品；面包；糕
点；由碎谷、干果和坚
果制的早餐食品；以谷
214. 发行人 16365325 第 30 类 物为主的零食小吃；以 2026-04-13
米为主的零食小吃；甜
点慕斯（甜食）；汉堡
包；月饼；粽子
谷粉制食品；面包；糕
点；由碎谷、干果和坚
果制的早餐食品；以谷
215. 发行人 16365444 第 30 类 物为主的零食小吃；以 2026-04-13
米为主的零食小吃；甜
点慕斯（甜食）；汉堡
包；月饼；粽子
谷粉制食品；面包；糕
点；由碎谷、干果和坚
果制的早餐食品；以谷
216. 发行人 16365414 第 30 类 物为主的零食小吃；以 2026-04-13
米为主的零食小吃；甜
点慕斯（甜食）；汉堡
包；月饼；粽子
谷粉制食品；面包；糕
点；由碎谷、干果和坚
果制的早餐食品；以谷
217. 发行人 15146976 第 30 类 物为主的零食小吃；以 2025-09-27
米为主的零食小吃；甜
点慕斯（甜食）；汉堡
包；月饼；粽子
谷粉制食品；面包；糕
点；由碎谷、干果和坚
果制的早餐食品；以谷
218. 发行人 16365400 第 30 类 物为主的零食小吃；以 2026-04-13
米为主的零食小吃；甜
点慕斯（甜食）；汉堡
包；月饼；粽子
培训；教育；幼儿园；
出借书籍的图书馆；娱
219. 启蒙乐园 16365033 第 41 类 乐；提供娱乐设施；假 2026-04-13
日野营娱乐服务；游戏
厅服务；在计算机网络
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具体核定使用商品或服 商标权
序号 商标权人 文字或图案 注册证号 类别
务项目 到期日
上提供在线游戏；提供
在线录像（非下载）
游戏器具；玩具；玩具
风车；晚会、舞会道具；
纸牌；棋；体育活动用
220. 启蒙乐园 16364095 第 28 类 2026-04-13
球；球拍；圣诞树用装
饰品（照明用物品和糖
果除外）；玩具车
培训；教育；幼儿园；
出借书籍的图书馆；娱
乐；提供娱乐设施；假
221. 启蒙乐园 16365084 第 41 类 日野营娱乐服务；游戏 2026-04-13
厅服务；在计算机网络
上提供在线游戏；提供
在线录像（非下载）
游戏器具；玩具；玩具
风车；晚会、舞会道具；
纸牌；棋；体育活动用
222. 启蒙乐园 16364170 第 28 类 2026-04-06
球；球拍；圣诞树用装
饰品（照明用物品和糖
果除外）；玩具车
游戏器具；玩具；玩具
风车；晚会、舞会道具；
纸牌；棋；体育活动用
223. 启蒙乐园 16364495 第 28 类 2026-04-06
球；球拍；圣诞树用装
饰品（照明用物品和糖
果除外）；玩具车
培训；教育；幼儿园；
出借书籍的图书馆；娱
乐；提供娱乐设施；假
224. 启蒙乐园 16364977 第 41 类 日野营娱乐服务；游戏 2026-04-06
厅服务；在计算机网络
上提供在线游戏；提供
在线录像（非下载）
培训；教育；幼儿园；
出借书籍的图书馆；娱
乐；提供娱乐设施；假
225. 启蒙乐园 16364895 第 41 类 日野营娱乐服务；游戏 2026-04-13
厅服务；在计算机网络
上提供在线游戏；提供
在线录像（非下载）
游戏器具；玩具；玩具
风车；晚会、舞会道具；
纸牌；棋；体育活动用
226. 启蒙乐园 16364082 第 28 类 2026-04-13
球；球拍；圣诞树用装
饰品（照明用物品和糖
果除外）；玩具车
上海元祖梦果子股份有限公司招股说明书
具体核定使用商品或服 商标权
序号 商标权人 文字或图案 注册证号 类别
务项目 到期日
游戏器具；玩具；玩具
风车；玩具车；晚会、
舞会道具；纸牌；棋；
227. 启蒙乐园 16364574 第 28 类 2026-04-13
体育活动用球；球拍；
圣诞树用装饰品（照明
用物品和糖果除外）；
出借书籍的图书馆；提
228. 启蒙乐园 16364938 第 41 类 2026-05-20
供在线录像（非下载）
注：截至本招股说明书签署日，上述序号 33、35、36、40、42、44、46、47、48、49、50、
51、52、53、54、55、56、57、58、59、61、65、66、68、71、74、75、76、77、79、81、
83、85、88、89、91、92、93、95、96、97、177，共计 42 项商标已到期或者将于近期到期。
上述商标发行人已申请续展，不存在续展风险，不会对发行人的生产经营产生重大不利影响。
4、专利权
截至 2016 年 6 月 30 日，公司获得授权的专利共计 47 项，其中发明专利 3
项，实用新型专利 15 项，外观设计专利 29 项，具体情况如下：
专利权人 专利号 专利类型 专利名称 专利权到期日
发行人 200410018331.4 发明 脆壳月饼及其饼壳的制作方式 2024-5-12
酵母葡聚糖凤梨酥及其制备方
发行人 201110457306.6 发明 2031-12-30
法
发行人 201210075868.9 发明 发芽糙米铜锣烧及其制备方法 2032-3-30
发行人 201020620749.3 实用新型 一种打蛋机 2020-11-21
发行人 201020620738.5 实用新型 一种打料机 2020-11-21
发行人 201020620777.5 实用新型 一种用于月饼生产的槽型搅拌器 2020-11-21
发行人 201020620767.1 实用新型 一种旋转烘烤炉 2020-11-21
发行人 201020620802.X 实用新型 一种用于月饼生产的降温装置 2020-11-21
发行人 201020620597.7 实用新型 一种冰激凌月饼 2020-11-21
发行人 201020620816.1 实用新型 一种脆皮冰激凌月饼 2020-11-21
发行人 201120375264.7 实用新型 蛋胚的自动化生产装置 2021-9-28
发行人 201120371960.0 实用新型 自动化物流配送系统 2021-9-28
发行人 201120371979.5 实用新型 产品履历追溯监管系统 2021-9-28
发行人 201120371958.3 实用新型 一种绿豆馅磨粉机 2021-9-28
一种具有自动检测功能的包装
发行人 201420050567.5 实用新型 2024-1-25
机
发行人 201420050546.3 实用新型 一种全自动蛋糕烘烤、切割系统 2024-1-25
发行人 201420050387.7 实用新型 一种全自动月饼制造系统 2024-1-25
发行人 201420164088.6 实用新型 一种具有配件放置区的蛋糕包 2024-4-3
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专利权人 专利号 专利类型 专利名称 专利权到期日
装盒
发行人 201030248722.1 外观设计 月饼（星空） 2020-7-22
发行人 201030248720.2 外观设计 月饼（花弄月） 2020-7-22
发行人 201030248718.5 外观设计 月饼（花醉月） 2020-7-22
发行人 201030248527.9 外观设计 月饼（脆雪月） 2020-7-22
发行人 201030248552.7 外观设计 月饼（花映月） 2020-7-22
发行人 201030248723.6 外观设计 雪月饼 2020-7-22
发行人 201030569907.2 外观设计 月饼（脱兔戏月） 2020-10-21
发行人 201030248544.2 外观设计 菖蒲粽 2020-7-22
发行人 201030248528.3 外观设计 虎皮蛋卷 2020-7-22
发行人 201030248543.8 外观设计 落花生 2020-7-22
发行人 201030248530.0 外观设计 糕点（红蛋） 2020-7-22
发行人 201030248541.9 外观设计 绿豆糕 2020-7-22
发行人 201030248717.0 外观设计 月饼包装盒（花映月） 2020-7-22
发行人 201030248579.6 外观设计 月饼包装盒（花弄月） 2020-7-22
发行人 201030248561.6 外观设计 月饼包装盒（星空） 2020-7-22
发行人 201030248553.1 外观设计 月饼包装盒（花醉月） 2020-7-22
发行人 201030248564.X 外观设计 月饼包装盒（脆雪月） 2020-7-22
发行人 201030248577.7 外观设计 月饼包装盒（极月） 2020-7-22
发行人 201030248736.3 外观设计 雪月饼包装盒 2020-7-22
发行人 201030248726.X 外观设计 粽子包装盒（龙粽） 2020-7-22
发行人 201030248724.0 外观设计 落花生包装盒 2020-7-22
发行人 201030248728.9 外观设计 包装盒（MUCH CAKE 圆形） 2020-7-22
发行人 201030248510.3 外观设计 工艺品（福鸟套件） 2020-7-22
发行人 201030248509.0 外观设计 杯盘套件 2020-7-22
发行人 201130108700.X 外观设计 寿桃蛋糕 2021-5-5
发行人 201330351919.1 外观设计 味蕾按摩勺 2023-7-24
发行人 201330650949.2 外观设计 冰糖棒 2023-12-26
发行人 201430316193.2 外观设计 扁柄钢刀 2025-3-24
发行人 201430316592.9 外观设计 卷柄刀叉套件 2025-3-24
七、发行人的经营许可证书
（一）特许经营权
公司与加盟商签署了统一格式的《特许经营合同》。公司授权加盟商在指定区
域、指定期限内经营“元祖”品牌各系列产品，该合同对特许经营权的内容、授
权期限、特许区域、特许经营产品、价格及结算、发货、广告支持等特许经营的
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核心内容作了具体约定。
公司全资子公司元祖咨询已在商务主管部门就其拥有的特许经营权进行了商
业特许经营备案，备案登记号为 0311800911200013。
（二）全国工业产品生产许可证
序 有效期
持有人 颁发部门 产品名称 证书编号 颁发时间
号 截止日期
上海市青浦
糕点、糖果制品（含巧克
1 发行人 区市场监督 SC12431011800369 2016-4-7 2021-4-6
力及制品）
管理局
上海食品药
炒货食品及坚果制品（其
2 发行人 品监督管理 QS311818010211 2014-6-17 2017-6-16
他类）
局
成都市食品
糕点（烘烤类糕点、蒸煮类
3 四川元祖 药品监督管 QS510124010762 2016-3-3 2019-3-9
糕点、月饼）
理局
（三）食品流通许可证
序号 持有人 颁发部门 许可范围 许可证编号 有效期限
上海市青浦
预包装食品销售（含冷藏冷冻
1. 上海元祖 区市场监督 JY13101180039223 2018-2-11
食品）
管理局
上海市青浦
预包装食品销售（含冷藏冷冻
2. 上海元虹 区市场监督 JY13101180031516 2018-11-11
食品）
管理局
上海市食品
经营方式：批发兼零售
药品监督管
3. 元祖电商 经营项目：预包装食品（含冷 SP3101181210010039 2018-4-26
理局青浦分
冻冷藏，不含熟食卤味）
局
上海市青浦
预包装食品销售（含冷藏冷冻
4. 启蒙乐园 区市场监督 JY13101180040898 2018-12-31
食品）
管理局
无锡市工商 经营项目：预包装食品
5. 江苏元祖 JY13202990003469 2021-1-28
局新区分局 经营方式：批发兼零售
杭州市工商
6. 浙江元祖 批发兼零售：预包装食品 SP3301021110017961 2017-1-16
局上城分局
成都市高新 批发兼零售。
7. 四川元祖 SP5101091010013107 2016-10-27
工商局 预包装食品兼散装食品。
武汉市硚口 预包装食品销售（含冷藏冷冻
8. 武汉元祖 区食品药品 食品）；散装食品销售（含冷 JY14201040010589 2021-5-23
监督管理局 藏冷冻食品、含散装熟食）；
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序号 持有人 颁发部门 许可范围 许可证编号 有效期限
糕点类食品制售（含裱花蛋
糕）
青岛市市北 预包装食品销售（含冷藏冷冻
9. 山东元祖 区食品药品 食品），糕点类食品制售（含 JY23702030014420 2021-5-17
监督管理局 裱花蛋糕）
预包装食品（含冷藏冷冻食
长沙市雨花
品）销售，预包装食品（含酒
10. 长沙元祖 区食品药品 JY14301110232330 2021-5-30
类）销售，糕点类食品（含裱
监督管理局
花蛋糕）制售。
批发兼零售：散装食品（含现
广州市海珠 场制售）商品流通集中地；预
11. 广州元祖 区食品药品 包装食品（不含酒精饮料）； SP4401051310035039 2018-5-18
监督管理局 乳制品（不含婴幼儿配方乳
粉）
福州市台江 预包装食品（含冷藏冷冻食
12. 福建元祖 区市场监督 品）销售、散装食品（含冷藏 JY13501030001858 2021-7-12
管理局 冷冻食品
大连市食品
13. 辽宁元祖 药品监督管 批发预包装食品 SP2102001210000831 2018-3-10
理局
（四）酒类商品许可/备案
序号 持有人 颁发/备案部门 文件编号 颁发时间 有效期截止日期
证发沪酒专字第
1. 上海元祖 上海市酒类专卖管理局 1806030118002403 2013-11-11 2017-11-17
号
证发沪酒专字第
2. 上海元虹 上海市酒类专卖管理局 1806030118002385 2013-8-5 2017-11-17
号
证发沪酒专字第
3. 元祖电商 上海市酒类专卖管理局 1806030118002373 2013-6-14 2017-12-31
号
4. 江苏元祖 无锡新区信息与服务业发展局 320207300264 2013-7-31 /
5. 浙江元祖 杭州市贸易局（杭州市粮食局） 330100200265 2013-8-12 /
6. 武汉元祖 武汉市酒类专卖管理局 420100201795 2013-8-5 /
7. 福建元祖 福州市商贸服务业局 350100200173 2013-8-16 /
8. 四川元祖 成都高新区经贸发展局 5101072000651 2013-11-28 /
9. 山东元祖 青岛市市北区服务业发展局 740002100210 2014-3-5 /
10. 辽宁元祖 大连市食品药品监督管理局 0095 2015-4-3 2018-4-2
11. 广州元祖 广州市海珠区酒类专卖管理办公 粤酒零字第 2014-1-7 /
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室 L140003 号
八、发行人的技术与研发情况
（一）主要产品生产技术所处阶段
公司主要产品的生产工艺和技术已经成熟，目前处于大批量生产阶段。
（二）研究与开发情况
1、研发机构和人员配备
公司通过自主研发、合作开发、引进技术等多种方式提升公司的研发实力，
产品研发和品质控制能力在国内同行业处于先进地位。公司设有品研部，主要负
责公司现有产品改良优化和新品开发的工作。
2009 年 1 月 15 日，在中国食品工业协会、台湾屏东科技大学、上海师范大
学、国家食物与营养咨询委员会、国家质检总局中国标准化研究院、上海市质量
监督局、上海市青浦区科委等大力支持下，结合公司多年来在烘焙业所累积的创
新研发与制造能力，本着“不断创新、研发对人体保健功能的健康安全食品”的
宗旨，以研发更多的健康食品和功能食品奉献广大消费者为目标，公司成立了中
国食品工业协会台式糕点烘焙研究所，从事台式糕点的研发。
台式糕点烘焙研究所目前拥有研发人员 28 人，除公司的研发骨干外，还聘任
了一批在烘焙食品领域资深的博士生导师、教授、教授级高级工程师等具有丰富
的理论和实践经验的专家顾问队伍 14 人。台式糕点烘焙研究所与合作院校、专业
食品研究所共同致力于健康、功能食品及食品新原料、新工艺的开发。台式糕点
烘培研究所已成功开发了数十种健康原料的产品。公司参与了多项烘培产品国家
标准的制定（如台式桃山月饼、裱花蛋糕等），烘焙类产品获得多项荣誉。2008
年，公司产品“台式桃山皮月饼”被中国食品工业协会评为 2008 年度“国饼十佳”，
“蛋黄莲蓉月饼”被中国食品工业协会评为 2008 年度“知名月饼”。2009 年公司
产品“红豆牛奶月饼”、“文旦柚月饼”被国家食品质量监督检验中心、中国食品
工业协会面包糕饼专业委员会认定为“行业标杆产品—最佳创新月饼”；2011 年
“元祖糕点”被上海食品协会、江苏省食品工业协会、浙江省食品工业协会认定
为“长江三角洲地区名优食品”。2013 年，公司产品“原味鸡蛋糕”被中国食品
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工业协会面包糕饼专业委员树立为行业标杆产品“金牌糕点”，公司产品“花礼月”
被树立为行业标杆产品“金牌月饼”。2013 年公司产品“御果子”、“元祖龙粽”
被上海市糖制食品协会评为“上海名特优食品”。2014 年，公司被中华糕饼文化
促进会授予“中华糕饼领袖品牌 20 强”；公司产品“宝岛凤梨酥”被中国食品工
业协会面包糕饼专业委员会授予标杆产品荣誉称号。2015 年，公司产品“花伴月”
被中国食品工业协会面包糕饼专业委员会评为“中华名饼”；“绿豆糕”被上海市
糖制食品协会评为“上海名特优食品”。
公司研究开发主线是健康、美味、营养，注重回归天然。公司利用新资源、
新原料和新工艺进行产品创新，开发健康新产品，如已开发的益生元水果蛋糕、
酵母葡聚糖功能荔枝蛋糕、壳多糖混酥点心等产品，走在国内烘焙业的前沿。
2、研发费用占营业收入比重
报告期内，公司研发费用占营业收入的比重如下所示：
项目 2016 年 1-6 月 2015 年 2014 年 2013 年
研发费用（万元） 468.41 1,305.01 1,911.33 1,932.66
占营业收入比例 0.80% 0.83% 1.29% 1.33%
3、研发项目情况
目前，公司正在研发的主要项目有：
项目名称 研发目的 研发进展
天然富硒食材的 硒是人体必须微量元素，与人类疾病防治密切相关，通过补
已导入
应用开发 硒可使疾病得到有效控制。
抗性淀粉 稳定血糖，降低热量，具有一定的瘦身效果。 已导入
葡萄多酚 红酒融入慕思，有别于传统的慕斯蛋糕，更加健康美味。 已导入
可可粉传统民俗 天然可可粉中生物碱具有健胃、刺激胃液分泌，促进蛋白质
已导入
产品开发 消化，可用于高档巧克力、糖果、糕点食品。
硒是人体必须微量元素，与人类疾病防治密切相关，通过补
富硒极月月饼 已导入
硒可使疾病得到有效控制。
天然富硒红豆应 硒是人体必须微量元素，与人类疾病防治密切相关，通过补
已导入
用与开发 硒可使疾病得到有效控制。
4、技术创新机制
为鼓励技术创新，公司建立了相应的技术激励制度。公司借此充分调动研发
人员的主观能动性，有效地激发了公司内部员工的研发能力。同时，公司多渠道
引进专业技术人才，提升研发团队的整体水平，增强公司的核心竞争力。公司建
立了一系列技术保密措施，与主要技术人员在劳动合同中明确了保密义务，保证
了公司研发的竞争力。
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九、主要产品的质量控制情况
公司注重食品安全，追求服务质量，致力于通过严格的质量控制标准、全面
的质量控制措施为消费者提供美味、营养的安全食品。
（一）质量控制标准
公司设有品控部，拥有独立的实验室和配套实验设备，品控部负责对每日生
产的产品进行抽样检验分析，并每年 1-2 次送产品到第三方检测机构进行全项目
检测，严格控制产品质量。
公司依据《食品安全法》、《中华人民共和国计量法》以及《食品添加剂使用
卫生标准（GB2760）》等最新的法律法规执行管控，并修订一些严于国家标准的
管控项目，以确保产品质量。公司于 2006 年通过 ISO9000 质量管理体系的认证，
于 2013 年 9 月取得 ISO22000 质量管理体系的认证。
（二）质量控制措施
公司的质量控制措施全面、严格，控制程序覆盖所有环节，包括：原物料到
货检查、生产配料检查、生产过程管控、仓库储存检查、出货检查、运输物流、
门店销售检查和食品召回制度等。
1、原物料到货检查
供应商交货时，公司会检查运输车辆的卫生状况，核对该批次原物料要求的
温度条件，查看外包装的卫生状况、完整性和标识标注，查看该批次原物料的检
验合格证明，并对感官指标（颜色、性状等）、理化指标（水分、PH 值、粘度、
糖度等）、微生物指标（大肠菌群、菌落总数等）进行抽检分析。
2、生产配料检查
配料前，对配料区域、台面、使用道具进行卫生消毒，并检查称量仪器的灵
敏性。配料时，核对企业资源管理系统和台账记录，并对粉类原料进行去杂过筛
处理。配料后，检查配料包的标识和暂存条件。
3、生产过程管控
公司每天对厂区环境、人员、设备、器具、工作台清洁消毒，并定期进行卫
生检测。生产中，依据工艺标准书稽核关键控制点，例如：原物料的复称、粉类
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的去杂处理、烘烤温度和时间的记录、包装封口的测漏等。入库前，检查该批次
半成品、成品的感官指标、理化指标以及包装标识。
4、食品的洗涤剂和消毒剂的管控
洗涤剂、消毒剂仓库储存与食品分开定点存放，且标识清晰、专人保管。分
装或配制由专业人员操作，并如实记录配置时间、配制浓度、配制人员。
5、仓库储存要求
原料离地离墙 20 厘米以上，通风避光，温度湿度符合储存要求，每天两次卫
生消毒，安置防鼠、防虫设施。
6、出货检查
冷冻品理货区温度保持在 0~5℃，理货时间不超过 1 小时，等待装运时间不
超过 20 分钟。
7、物流运输
冷冻品运输车装运前需清洗消毒并提前制冷，温度达到标准后方可装运，并
随车配备温度跟踪仪，实时监测温度。
8、门店销售
（1）每天使用紫外线、消毒水等进行消毒两次；
（2）每天检查冰柜温度并记录（1 次/2 小时）；
（3）冷冻品点收时间不超过 20 分钟，点收后迅速放入冷冻柜；
（4）冷冻品按照包装标识条件进行解冻或冷冻销售，不可重复冷冻；
（5）展示柜内产品尽可能避开放置于灯光直接照射下。
9、食品召回
公司制订《召回报废流程制度》，旨在第一时间发布缺陷产品下架召回信息，
避免其流入市场。
当公司发现、子公司反馈某批次产品质量异常或公司通过其他渠道得知产品
质量异常相关信息，公司品控部将第一时间查证核实。若产品不符合食品安全标
准或公司内部标准，公司立即停止生产并发布召回信息。对于尚未销售的缺陷产
品，各子公司通知门店第一时间下架。对于已销售缺陷产品，各子公司查验销售
记录并采取公告的方式通知消费者。所有缺陷产品均退回公司总部或子公司，统
一报废。
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报告期内，公司未发生重大食品召回事件。
10、对 OEM 产品质量的控制
针对 OEM 供应商及产品，除需执行针对普通供应商制订的《供应商评估办
法》和《供应商质量控制制度》外，发行人还制定了一整套的针对 OEM 厂商管
理制度，从供应商的选择例如需要提供生产许可证、税务登记证等证照审批；到
打样、询价、试吃、请购；再到生产流程跟踪、产品质量检测、运输过程核验；
再到最终产品的验收入库，均需遵循公司制定的流程、制度以保证 OEM 产品质
量。
另外，发行人还特别制订了《OEM 采购作业办法》、《OEM 进货检验制度》。
根据前述制度和发行人与供应商签署的 OEM 采购协议，发行人有权随时访问
OEM 供应商的生产场地，进入作业现场检查、监督生产情况，发行人对 OEM 产
品的质量检验严格遵循以下流程：
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OEM检 验 流 程
计划物流部 品控部 采购部
OEM 到 货 （ 仓
品控抽样检查
库通知品控）
依据标准进行检
验，判定
邮件形式提醒 采
购 通 知 厂 商 要
判定：合格
求改善（异常比
例 ≤ 10% ）
判定：不合格
提交验收异常单
（异常比例 ＞
10% ）
挑选使用，
退货处理 主管审核 （采购通知
厂商挑选）
特裁扣款处理
NC报 检 ， 填 写 《 O EM
验收报告单》
品控部门具体负责 OEM 产品的质量检查工作，包括核验 OEM 产品的运输过
程，OEM 产品包装标示，是否提交产品质量检测报告，保质期是否符合规范。对
产品质量的核验分为口感风味，外观颜色，重量大小、形状等感官项目核验和水
分、糖度、盐度、微生物（大肠菌群、菌落总数、霉菌）等实验室理化检测核验。
检验合格的，品控部在送货单上签字，并在 NC 中报检维护，计划物流部入库，
并填写《OEM 验收单》；检验不合格的，品控部及时填写《验收异常报告单》提
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交审批流程，经品控部、计划物流部、采购部、厂长、总经理特裁等，视情形实
施退货、特裁扣款等措施。
在验收环节发现质量不达标的，发行人直接不予入库，实施退货。
根据发行人与 OEM 供应商签署的协议，对于公司在使用、销售 OEM 产品过
程中，因产品质量问题而造成损失的，供应商应承担由此给公司造成的一切损失。
因产品质量产生争议且协商不成的，以公司所在地质量监督检验机构的检验结果
为准。
报告期内，公司各期 OEM 供应商退货情况如下：
退货日期 产品 数量 原因 解决方式
2013-01-22 巴达木酥 18,800 袋 有黑点、零碎 未入库，协商解决
2013-03-11 寿桃馒头 460 只 起泡 未入库，协商解决
2014-11-27 核枣糕 40,000 只 封口不平整 未入库，协商解决
2015-03-06 巴旦木酥 16,000 只 成型不佳（破损不完整） 未入库，协商解决
1、饼壳表面有圆形印记；2、吸塑
2015-06-10 方雪 2,180 板 未入库，协商解决
边角折痕不到位
2015-07-15 脆雪 8,580 板 露馅 未入库，协商解决
2015-07-20 脆雪 9,900 板 露陷、logo 残缺 未入库，协商解决
2015-07-29 星空 13,690 板 成型不佳 未入库，协商解决
2015-09-06 方雪 95,040 板 日期不清晰 未入库，协商解决
2016-01-27 蔓越莓酥 20,040 包 重量低于标准要求 未入库，协商解决
2016-04-08 雪冰粽 1,120 盒 日期漏打 未入库，协商解决
2016-04-20 雪冰粽试吃品 25,400 只 日期打印不清，不全 未入库，协商解决
2016-04-24 雪冰粽试吃品 5,300 只 重量低于标准要求 未入库，协商解决
2016-04-26 白玉粿粽 2,064 袋 口感谈，内馅颜色差，粽叶粘皮 未入库，协商解决
2016-05-11 雪冰粽 4,690 盒 粽子形状不明显，棱角不明显 未入库，协商解决
2016-05-16 十年陈花雕酒 6,000 盒 瓶身有黑色异物，拎绳脱落 未入库，协商解决
2016-05-18 南瓜子酥 7,000 只 重量低于标准要求 未入库，协商解决
2016-05-23 双黄玉子礼盒 50 盒 蛋壳、单黄异味发臭 未入库，协商解决
2016-05-27 双黄玉子礼盒 1,500 盒 白心、油润度差 未入库，协商解决
注：公司与 OEM 供应商之间的退货通常发生在品控部门的验收环节，质量不达标的，发行人
直接不予入库，实施退货。
报告期内，公司对各期 OEM 供应商未发生换货事项。
（三）质量纠纷情况
发行人自成立之初，始终把产品质量和食品安全问题作为企业工作的重中之
重，从采购、生产与销售等环节严格控制产品质量与食品安全。然而，公司旗下
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门店数量众多，分布区域广泛，报告期内，存在部分门店销售的产品检查不合格
或者受到处罚的情况。报告期内，公司及子公司所属门店接受监管部门的检查情
况具体如下：
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序 公司 检查
抽检日期 门店 抽检单位 抽检产品 检查结果 整改情况
号 名称 发现的时间
上海市青浦区质量技术
2013.1.21 生产工厂 幸福果子 - 合格 -
监督局
上海市青浦区质量技术
2013.3.19 生产工厂 全脂奶粉 - 合格 -
监督局
上海市青浦区质量技术
2013.4.2 生产工厂 艾草麻薯（核桃枣泥） - 合格 -
监督局
上海市青浦区质量技术
2013.5.13 生产工厂 台湾龙粽、全脂奶粉 - 合格 -
监督局
上海质量监督检验技术 花新月、杏仁代可可脂巧
2013.6.17 生产工厂 - 合格 -
研究院 克力、蛋黄酥红豆
上海市副食品质量监督
2013.7.15 生产工厂 御果子（凤梨） - 合格 -
元祖 检验站
1
股份 上海质量监督检验技术
2013.7.15 生产工厂 花新月 - 合格 -
研究院
上海市青浦区质量技术
2013.8.9 生产工厂 花醉月、花新月 - 合格 -
监督局
上海市青浦区质量技术
2013.9.23 生产工厂 全脂奶粉 - 合格 -
监督局
上海市食品药品监督管
2014.1.26 生产工厂 红蛋 - 合格 -
理局青浦分局
上海市食品药品监督管
2014.2.20 生产工厂 琉球酥 - 合格 -
理局青浦分局
上海市食品药品监督管
2014.4.3 生产工厂 黑椰树（代可可脂制品） - 合格 -
理局青浦分局
上海元祖梦果子股份有限公司招股说明书
上海市食品药品监督管
2014.4.3 生产工厂 御果子（凤梨） - 合格 -
理局青浦分局
上海市食品药品监督管
2014.4.23 生产工厂 葱香酥 - 合格 -
理局青浦分局
上海质量监督检验技术
2014.5.8 生产工厂 巴旦木酥 - 合格 -
研究院
上海市计量测试技术研 紫米八宝粽、菌菇粽、山
2014.5.9 生产工厂 - 合格 -
究院 药红豆粽
上海市食品药品监督管
2014.5.15 生产工厂 鳗鱼粽 - 合格 -
理局青浦分局
上海市食品药品监督管 烤鳗鱼片、草菇老抽、萝
2014.5.23 生产工厂 - 合格 -
理局青浦分局 卜头
上海市副食品质量监督 结果子琉球酥、肉松蛋糕
2014.5.26 生产工厂 - 合格 -
检验站 卷
上海市食品药品监督管
2014.8.1 生产工厂 御果子（凤梨） - 合格 -
理局青浦分局
上海市食品药品监督管 御果子（抹茶）、结果子
2014.8.19 生产工厂 - 合格 -
理局青浦分局 （枣泥、巧克力、核桃）
上海市副食品质量监督
2014.8.25 生产工厂 虎皮卷、巧米卷 - 合格 -
检验站
上海市副食品质量监督 巧米卷、虎皮卷、御果子
2014.10.27 生产工厂 - 合格 -
检验站 （核桃、凤梨）
上海市质量监督检验技
2014.11.3 生产工厂 结果子琉球酥、虎皮卷 - 合格 -
术研究院
2014.11.13 生产工厂 上海市食品药品监督管 御果子（凤梨、抹茶）、 - 合格 -
理局青浦分局 新唐风茗果子-山颜、宝岛
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凤梨酥
上海市食品药品监督管
2015.1.9 生产工厂 巧克力宽叶片 - 合格 -
理局青浦分局
上海市食品药品监督管 御果子（凤梨味）、结果
2015.1.21 生产工厂 - 合格 -
理局青浦分局 子琉球酥（核桃味）
上海市食品药品监督管 结果子露月（枣泥味）、
2015.1.26 生产工厂 - 合格 -
理局青浦分局 御果子（凤梨味）
上海市副食品质量监督
2015.1.26 生产工厂 八宝年糕-紫米、咖啡卷 - 合格 -
检验站
上海市食品药品监督管
2015.2.9 生产工厂 小方蓝莓 - 合格 -
理局青浦分局
上海市食品药品监督管 雀巢鹰麦炼奶、雀巢三花
2015.4.23 生产工厂 - 合格 -
理局青浦分局 植脂淡奶
上海市食品药品监督管
2015.5.12 生产工厂 鳗鱼粽 - 合格 -
理局青浦分局
上海市食品药品监督管
2015.6.25 生产工厂 香槟葡萄卷、肉松卷 - 合格 -
理局青浦分局
2015.08.12 生产工厂 青浦市场监督管理局 原味桃酥、花新月海苔 - 合格 -
结果子露月（枣泥味）、
2015.08.17 生产工厂 青浦市场监督管理局 花新月坚果、雀巢全脂奶 - 合格 -
粉
结果子琉球酥（核桃味）、
上海德诺产品检测有限
2015.08.18 生产工厂 御果子（凤梨味）、结果 - 合格 -
公司
子露月（枣泥味）
上海市副食品质量监督 大花朵装饰花（黑瓣白
2015.08.19 生产工厂 - 合格 -
检验站 花）、黑椰子树饰花
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2015.08.31 生产工厂 赵巷市场监督管理所 花新月坚果、御果子核桃 - 合格 -
御果子核桃味、结果子琉
球酥-核桃味、御果子抹茶
上海市营养食品质量监
2016.02.15 生产工厂 味、御果子凤梨口味、结 - 合格 -
督检验站
果子露月-枣泥味、元祖旺
来凤梨酥
上海市副食品质量监督
2016.02.18 生产工厂 葡萄蛋糕卷、草莓蛋糕卷 - 合格 -
检验站
啄木鸟牌小麦粉、早苗原
上海市青浦区市场监督
2016.02.18 生产工厂 麦小麦粉（蛋糕专用）、 - 合格 -
管理局
鹿牌一级低筋粉
上海市青浦区市场监督 啄木鸟牌小麦粉、御果子
2016.03.30 生产工厂 - 合格 -
管理局 核桃味
上海市青浦区市场监督
2016.06.16 生产工厂 旺来凤梨酥 - 合格 -
管理局
艾草麻薯（豆沙味、芝麻
2013.3.21 徐汇店 上海市工商行政管理局 - 合格 -
味、核桃枣泥味）
上海市食品药品监督管 御果子（核桃、凤梨、核
2013.4.8 仓场路店 - 合格 -
理局嘉定分局 桃枣泥口味）
蜂蜜蛋糕（原味、抹茶）、
上海
2 2013.4.10 卫清店 上海市工商行政管理局 虎皮卷、英伦卷、抹茶红 - 合格 -
元祖
豆卷
环城东路 上海市计量测试技术研
2013.5.7 元祖玉子礼盒、台湾龙粽 - 合格 -
店 究院
2013.11.29 崇明店 上海市工商行政管理局 巧米卷、抹茶红豆卷、咖 - 合格 -
（崇明分局） 啡卷、香槟葡萄卷、肉松
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卷、桂圆核桃糕、泡芙—
咖啡味、三角乳酪蛋糕、
麻糬（枣泥味、燕麦味）、
蜂蜜蛋糕（原味）
裱花蛋糕（水果之恋、果
2013.12.10 徐汇店 上海市工商行政管理局 嘉年华、田园晓美、缤纷 - 合格 -
贝蒂）
艾草麻糬（豆沙味、芝麻
杨浦食品药品监督管理
2014.3.18 平凉店 味、肉松蛋黄味、核桃枣 - 合格 -
局
泥味）
御果子（凤梨味、核桃味、
嘉定食品药品监督管理
2014.4.8 仓场店 抹茶味）、结果子（核桃 - 合格 -
局
味、巧克力味、枣泥味）
上海市营养食品质量监 虎皮卷、香槟葡萄卷、桂
2014.5.15 中原店 - 合格 -
督检验站 圆核桃糕
长宁食品药品监督管理
2014.10.9 天山店 雪月饼、花恋月 - 合格 -
局
青浦食品药品监督管理 三角乳酪蛋糕、三角慕斯
2015.2.9 青湖路店 - 合格 -
局 蓝莓
小方慕思（巧克力）、三
2015.2.10 徐汇店 徐汇市场监督管理局 角慕思（巧克力、抹茶、 - 合格 -
蓝莓）
上海市松江区市场监督
2016.04.11 九亭店 三角慕思柳橙口味 - 合格 -
管理局
福建省产品质量检验研 御果子-抹茶口味、御果子
2016.04.28 徐泾店 - 合格 -
究院 -凤梨口味、御果子-核桃
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口味
上海 石家庄长安区市场监督
3 2015.12.23 长安街店 桂圆核桃糕 - 合格 -
元虹 管理局
阳羡东路 宜兴市食品药品安全委
2013.5.20 检查账目 - 合格 -
店 员会
新西兰冰淇淋（出入关报
2013.5.21 宜兴店 宜兴市工商行政管理局 - 合格 -
告）
南通青年 南通市工商行政管理局、 龙粽、八宝、菌菇、山药
2013.5.23 - 合格 -
店 南通市卫生监督所 红豆、鳗鱼
2013.5.24 青祁店 无锡市工商行政管理局 雪麻薯（送货证明） - 合格 -
2013.5.31 阳光店 无锡市工商行政管理局 鳗鱼粽 - 合格 -
2013.6.5 吴中店 苏州市卫生局 端午产品 - 合格 -
坚果礼盒，西点卷（草莓、
2013.6.25 名品城店 南京市工商行政管理局 - 合格 -
江苏 咖啡、桂圆核桃、肉松）
4
元祖 2013.8.26 柏庐店 昆山市工商行政管理局 花新月、花醉月 - 合格 -
脱兔戏月净含量、字符、
2013.8.27 溧水店 溧水市质量技术监督局 - 合格 -
包装等
2013.8.28 吴江店 吴江市卫生局 花新月、花醉月 - 合格 -
2013.8.29 怀德店 常州市工商行政管理局 花新月、花伴月 - 合格 -
2013.9.3 通州店 通州市卫生局 花新月 - 合格 -
2013.9.5 太仓店 太仓市工商行政管理局 花恋月 - 合格 -
月饼净含量、字符、包装
2013.9.5 扬子江店 扬州市工商行政管理局 - 合格 -
等
2013.9.6 溧阳店 溧阳市工商行政管理局 检查账目 - 合格 -
2013.9.6 和平店 南通市工商行政管理局 星空、花醉月、草莓卷 - 合格 -
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2013.9.6 宿迁店 宿迁市工商行政管理局 花醉月、花恋月 - 合格 -
2013.9.11 甪直店 苏州市吴中区卫生局 月饼检测报告 - 合格 -
南京市工商行政管理局
2013.9.16 天元店 花醉月 - 合格 -
江宁分局
2013.9.16 扬子江店 扬州市工商行政管理局 花新月 - 合格 -
2013.10.6 临泉路店 合肥市工商行政管理局 酪梨油礼盒 - 合格 -
2013.10.11 中桥店 无锡市南长区卫生局 裱花间卫生规范 - 合格 -
扬州市食品药品监督管
2013.10.23 扬子江店 燕麦金卷、泡芙 - 合格 -
理局
2014.1.8 新市店 苏州市卫生监督所 8 寸蛋胚 - 合格 -
2014.1.13 宿迁金鹰 宿迁市工商行政管理局 御果子、蛋黄酥 - 合格 -
南京食品药品监督管理 喜糕、桂圆核枣糕、虎皮
2014.3.20 秦虹店 - 合格 -
局 卷、御果子
镇江市工商行政管理局
2014.4.3 大港店 黄桃、杂果，8 号蛋胚 - 合格 -
大港分局
2014.4.8 湖塘店 武进区工商行政管理局 新西兰产品检测报告 - 合格 -
检查产品(包装及生产许
2014.4.9 东台店 东台质量技术监督局 - 合格 -
可证)
镇江市工商行政管理局 检查产品(包装及生产许
2014.4.10 中浩店 - 合格 -
润州分局 可证)
原料包装标识及检测报告
2014.4.13 江都店 扬州市江都区质监局 - 合格 -
日期章
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1、立即成立专案处理小组
2、对扬中店裱花间卫生和工
2014.4.24 扬中店 扬中市工商行政管理局 裱花蛋糕 2014.5.14 不合格 器具进行消毒灭菌
3、对裱花师个人卫生和标准
操作进行培训
2014.5.28 中浩店 镇江市工商行政管理局 龙粽、绿豆糕、玉子 - 合格 -
三角抹茶慕斯、小方慕思、
汉中西路 南京市食品药品监督管
2014.6.18 抹茶红豆卷、巧米卷、8 - 合格 -
店 理局
寸巧克力
连云港市工商行政管理
2014.7.8 连云港店 肉松卷 - 合格 -
局
花恋月、花礼月、脱兔戏
2014.7.30 昆山店 昆山市工商行政管理局 - 合格 -
月
2014.8.5 青年店 南通市卫生监督所 花新月、花伴月 - 合格 -
2014.8.6 太平门店 南京市计量检测中心 检查月饼包装及标识 - 合格 -
无锡市食品药品监督管
2014.8.13 茂业店 草莓味 - 合格 -
理局
2014.8.14 徐州矿大 徐州市工商行政管理局 雪月饼 - 合格 -
扬州市食品药品监督管
2014.8.14 扬子江店 花弄月 - 合格 -
理局
苏州市食品药品监督管
2014.8.19 人民店 脆雪 - 合格 -
理局
连云港市食品药品监督
2014.8.21 连云港店 雪月饼 - 合格 -
管理局
2014.8.28 启东店 启东市工商行政管理局 花新月 - 合格 -
上海元祖梦果子股份有限公司招股说明书
马鞍山市食品药品监督
2014.8.29 华飞店 花恋月 - 合格 -
管理局
南通市工商行政管理局
2014.9.28 青年店 抹茶卷、肉松卷 - 合格 -
崇川分局
江苏省产品质量监督检
2014.10.21 宁海里店 蛋糕盒子 - 合格 -
验所
扬州市江都区工商行政
2014.10.24 江都店 南瓜烧果、核枣糕 - 合格 -
管理局
2014.11.17 沃德店 镇江市工商行政管理局 蛋糕卷 - 合格 -
2015.07.30 文昌店 扬州市工商行政管理局 枣泥麻薯 - 合格 -
常州市食品药品监督管
2015.08.06 新丰店 花弄月 - 合格 -
理局天宁分局
江苏省产品质量监督检
2015.08.13 新区店 御果子 - 合格 -
验所
仪征市食品药品监督管
2015.08.27 仪征店 花新月 - 合格 -
理局
常熟市食品药品监督管
2015.09.15 常熟店 花新月 - 合格 -
理局
大丰市产品质量监督检
2015.09.16 大丰店 花礼月 - 合格 -
验所
万科金域
2015.09.22 南通市市场监督管理局 花新月 - 合格 -
店
2015.09.22 常熟店 常熟市计量检测中心 现场监测 - 合格 -
常州新区 常州市市场监督管理局 御果子、结果子、燕麦卷、
2015.11.13 - 合格 -
店 新北分局 咖啡卷、葡萄卷、草莓卷
2015.11.16 嘉元路店 苏州市相城区市场监督 现场监测 - 合格 -
上海元祖梦果子股份有限公司招股说明书
管理局
宿迁金鹰
2015.11.16 宿迁市市场监督管理局 各类科麦色酱 - 合格 -
店
大丰市出入境检验检疫
2016.04.13 大丰店 蛋黄酥礼盒 - 合格 -
局
2016.04.13 华飞店 马鞍山市场监督管理局 绿豆糕 - 合格 -
2016.05.05 人民店 无锡市产品质检所 白玉粿粽、菌菇粽 - 合格 -
2016.05.11 下关店 江苏省产品质检所 单黄玉子 - 合格 -
衢州市食品药品监督管
2013.2.28 江山店 虎皮卷 - 合格 -
理局
花弄月（燕麦味）、花新
杭州市食品药品监督管 月（白果味）、花伴月（香
2013.7.30 浙江元祖 - 合格 -
理局 芋味）、花恋月（蛋黄味）、
脱兔（凤梨味）
1、立即成立专案处理小组
2、制作合格标签并进行补救
浙江 虎皮蛋糕卷标 措施
5 温州马鞍 温州市工商行政管理局
元祖 2013.7.30 虎皮卷 2013.10.30 签不合格，罚 3、标签送检至第三方权威机
池店 鹿城分局
款 2000 元 构进行合法性审核
4、邀请专家对标签制作和审
核人员培训
温岭市太
2013.9.12 平上元食 温岭市工商行政管理局 花醉月（核桃枣泥味） - 合格 -
品店
庆春东路 杭州市江干区食品药品
2014.4.24 铜锣烧-红豆味、肉松卷 - 合格 -
店 监督管理局
上海元祖梦果子股份有限公司招股说明书
杭州市拱墅区食品药品 虎皮卷、肉松卷、三角慕
2014.8.6 信义坊店 - 合格 -
监督管理局 思-抹茶味
慈溪周巷 慈溪市食品药品监督管
2014.9.11 鲜奶蛋糕 - 合格 -
店 理局
金华八一 肉松卷、草莓卷、抹茶卷、
2014.9.18 金华市市场监督管理局 - 合格 -
南街店 咖啡卷、泡芙
三角抹茶慕思、肉松卷、
2014.8.6 信义坊店 浙江省工商品质管理局 - 合格 -
虎皮卷
2014.8.6 轻纺城店 宁波市工商行政管理局 蛋黄酥礼盒、抹茶红豆卷 - 合格 -
余姚市食品药品监督管
2014.8.13 余姚店 虎皮卷 - 合格 -
理局
2014.8.25 奉化店 奉化市工商行政管理局 花新月 - 合格 -
2014.8.28 绍兴店 绍兴市质量技术监督局 花伴月 - 合格 -
慈溪市食品药品监督管
2014.9.11 周巷店 8 寸蛋胚 - 合格 -
理局
原味泡芙、肉松卷、咖啡
2014.9.17 八一店 浙江省食品药品监督局 - 合格 -
卷、草莓卷、抹茶红豆卷
三角慕思（抹茶味）、抹
2014.10.16 海宁店 海宁市市场监督管理局 - 合格 -
茶卷
1、立即成立专案处理小组
2、对禾兴店裱花间卫生和工
微生物不合
嘉兴市南湖区食品药品 器具进行消毒灭菌，排查并
2014.10.16 禾兴店 雪国梦幻鲜奶蛋糕 2015.1.5 格，罚款 4000
监督管理局 清除污染源
元
3、对裱花师个人卫生和标准
操作进行培训
2014.11.6 永康店 永康市食品药品监督管 虎皮卷、抹茶卷、抹茶泡 - 合格 -
上海元祖梦果子股份有限公司招股说明书
理局 芙
庆春东路 小方慕思（抹茶味、蓝莓
2015.2.2 江干区市场监督管理局 - 合格 -
店 味、巧克力味）
2015.6.5 千岛湖店 淳安县市场监督管理局 咖啡卷、巧米卷、燕麦卷 - 合格 -
湖州北街
2015.6.9 湖州市场监督管理局 肉粽 - 合格 -
店
2015.6.16 奉化店 奉化市市场监督管理局 抹茶卷 - 合格 -
建德市食品药品监督管
2015.8.7 建德店 8 号蛋胚 - 合格 -
理局
平湖市食品药品监督管
2015.8.10 平湖店 ／ - 合格 -
理局
庆春东路 杭州市食品药品监督管
2015.8.11 ／ - 合格 -
店 理局
2015.8.13 江山店 江山市市场监督管理局 虎皮卷、蜂蜜抹茶蛋糕 - 合格 -
1、立即成立专案处理小组
菌落总数项目 2、对门店储存环境进行清洁
慈溪三北 脱兔戏月（奶黄味、巧克
2015.8.26 慈溪市市场监督管理局 2015.11.13 超标，罚款 消毒，排查并清除污染源
大街店 力味）
2000 元。 3、对门店店员和店长进行安
全和规范储存培训
鲜奶、草莓卷、燕麦卷、
2015.8.27 诸暨店 诸暨市市场监督管理局 - 合格 -
红豆大福、桂圆核枣糕
2015.8.31 新城店 温州市计量技术研究院 花醉月、花弄月、花新月 - 合格 -
2015.9.1 临海店 临海市市场监督管理局 脱兔戏月 - 合格 -
2015.9.7 下沙店 杭州市市场管理监督局 缤纷贝蒂蛋糕 - 合格 -
经济技术开发区分局
上海元祖梦果子股份有限公司招股说明书
宁波市海曙区市场监督
2015.9.6 翠柏店 花新月 - 合格 -
管理局
虎皮卷、核枣糕礼盒、结
2015.10.14 千岛湖店 淳安县市场监督管理局 - 合格 -
果子礼盒、三角乳酪蛋糕
舟山市市场监督管理局 草莓卷、巧米卷、抹茶卷、
2015.11.10 舟山店 - 合格 -
定海分局 咖啡卷
温岭市食品药品检验中
2015.11.30 温岭店 草莓卷、抹茶卷、肉松卷 - 合格 -
心
1、立即成立专案处理小组
2、对翠柏店裱花间卫生和工
微生物检测不
宁波出入境检验检疫局 器具进行消毒灭菌，排查并
2015.12.1 翠柏店 8 号春晖洒暖鲜奶蛋糕 2016.4.12 合格，罚款
检验检疫技术中心 清除污染源
20000 元
3、对裱花师个人卫生和标准
操作进行培训
金华市食品药品检验检
2016.05.10 人民店 绿豆糕礼盒、台湾肉粽 - 合格 -
测研究院
宁波市出入境检验检疫 台湾肉粽、紫米八宝粽、
2016.05.11 北仑店 - 合格 -
局检验检疫技术中心 菌菇粽
10 号鲜奶、8 号芝士不凡
2016.05.13 千岛湖店 淳安县市场监督管理局 - 合格 -
慕思
2016.05.26 建德店 建德是市场监督管理局 台湾肉粽、白玉粿粽 - 合格 -
考福条-榛果味、抹茶卷、
2016.06.06 瓜沥店 杭州市市场监督管理局 - 合格 -
巧米卷、咖啡卷
浙江省食品药品监督管 6 号爱的种子、8 号缤纷贝
2016.06.06 桂花店 - 合格 -
理局 蒂
2016.06.07 北街店 湖州市吴兴区市场监督 结果子琉球酥-核桃味 - 合格 -
上海元祖梦果子股份有限公司招股说明书
管理局
紫米八宝粽、御果子-核桃
2016.06.08 长兴店 长兴市市场监督管理局 - 合格 -
味、御果子-抹茶味
浙江省食品药品监督管
2016.06.12 下沙店 8 号 Nice to meet you - 合格 -
理局
枣泥麻糬、抹茶卷、虎皮
2016.06.23 湖墅店 杭州市市场监督管理局 - 合格 -
卷
2013.8.7 公司仓库 成都市质量技术监督局 宝岛凤梨酥 - 合格 -
成都市高新质量技术监
2013.9.3 公司仓库 蛋生报喜 - 合格 -
督局
高新四路
2013.8.20 西安市工商行政管理局 脱兔戏月 - 合格 -
店
成都市食品药品监督管
2014.7.2 公司仓库 新唐风御果子、红蛋 - 合格 -
理局
金渝大道 重庆市食品药品监督管 台湾肉粽、菌菇粽、鳗鱼
2015.5.11 - 合格 -
店 理局 粽
四川
6 泸州市食品药品监督管
元祖 2015.5.26 泸州店 单黄玉子、台湾肉粽 - 合格 -
理局
遂宁市食品药品监督管
2015.5.27 射洪店 单黄玉子 - 合格 -
理局
成都高新区食品药品监
2015.8.11 工厂 花伴月、花新月 - 合格 -
督管理局
重庆市食品药品监督管
2015.9.25 荣昌店 花新月 - 合格 -
理局荣昌县分局
成都高新区食品药品监
2015.11.4 工厂 红蛋 - 合格 -
督管理局
上海元祖梦果子股份有限公司招股说明书
成都市食品药品监督管
2016.04.15 崇州店 红蛋、结果子、凤梨酥 - 合格 -
理局
遂宁市食品药品监督管
2016.05.10 遂宁店 鳗鱼棕 - 合格 -
理局
内江市食品药品监督管
2016.05.11 内江店 台湾肉粽、紫米八宝粽 - 合格 -
理局
西安乐和 西安市食品药品监督管
2016.05.13 台湾肉粽、绿豆糕 - 合格 -
店 理局
雅安市食品药品监督管
2016.05.31 雅安店 抹茶卷、咖啡卷 - 合格 -
理局
乐山凤凰 乐山市食品药品监督管 小方抹茶慕思、巧米蛋糕
2016.06.14 - 合格 -
路店 理局 卷
公司成品
2013.3.25 武汉市质量技术监督局 蛋糕胚、麻薯、花新月 - 合格 -
库
湖北省食品质量监督检 艾草麻薯（芝麻味、豆沙
2013.4.3 黄石店 - 合格 -
验检验中心 味）
1、立即成立专案处理小组
2、对门店储存环境进行清洁
中国检验认证集团湖北 枣泥味糯米团、三角乳酪 枣泥味糯米团
武汉 2013.4.15 王家湾店 2013.5.15 消毒，排查并清除污染源
7 有限公司 蛋糕、巧米卷、草莓卷 微生物不合格
元祖 3、对门店店员和店长进行安
全和规范储存培训
湖北省食品质量监督检
2013.5.9 孝感店 元祖龙粽、山药红豆棕 - 合格 -
验检验中心
湖北省食品质量监督检 鳗鱼粽、紫米八宝粽、菌
2013.5.17 仙桃店 - 合格 -
验检验中心 菇粽
2013.5.21 民族大道 武汉产品质量监督检验 绿豆糕 - 合格 -
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店 所
北湖西路 武汉市食品药品监督管
2013.8.15 花弄月 - 合格 -
店 理局
抚州市质量技术监督局
2013.9.5 抚州店 果冰醋、初榨橄榄油 - 合格 -
临川分局
Oligo 泡芙糕 1、立即成立专案处理小组
肉松卷、蜂蜜蛋糕、原味 点（原味）和 2、对门店储存环境进行清洁
湖北省食品药品监督管
2013.9.17 水果湖店 泡芙、芒果味冰皮、芝麻 2013.11.22 肉松蛋糕卷大 消毒，排查并清除污染源
理局
味麻薯 肠菌群超标， 3、对门店店员和店长进行安
罚款 10000 元 全和规范储存培训
南昌莲塘 打开记忆黑芝麻糕、核枣
2014.1.9 南昌市质量技术监督局 - 合格 -
店 糕
公司成品
2014.4.2 武汉食品化妆品检验所 红蛋、巧米卷、抹茶卷 - 合格 -
库
公司成品
2014.5.4 武汉食品化妆品检验所 元祖龙粽 - 合格 -
库
武汉产品质量监督检验
2014.5.21 吴家山店 绿豆糕 - 合格 -
所
1、立即成立专案处理小组
绿豆糕菌落、 2、对门店储存环境进行清洁
武汉市硚口区食品药品
2014.5.21 宝丰店 绿豆糕 2014.6.21 金黄色葡萄球 消毒，排查并清除污染源
监督管理局
菌超标 3、对门店店员和店长进行安
全和规范储存培训
上海元祖梦果子股份有限公司招股说明书
公司成品 脱兔戏月（凤梨味、芝麻
2014.8.13 武汉食品化妆品检验所 - 合格 -
库 味）
公司成品 湖北省食品质量安全监
2014.8.14 抹茶卷、虎皮卷、红蛋 - 合格 -
库 督检验研究院
鄂州市食品药品监督管
2014.8.14 鄂州店 御果子 - 合格 -
理局
星空、脆雪月、台式桃山
公司成品
2014.9.3 武汉市度量衡管理所 皮月饼（香柚味、乳酪味、 - 合格 -
库
芒果味、凤梨味）
公司成品 小方慕思（巧克力味）、
2014.12.03 武汉食品化妆品检验所 - 合格 -
库 虎皮卷
武汉市江汉区食品药品
2015.5.4 常青店 紫米八宝粽 - 合格 -
监督所
三峡食品药品检验检测
2015.8.7 潜江店 脱兔戏月（奶黄味） - 合格 -
中心
宜昌万达 三峡食品药品检验检测 三角乳酪蛋糕、抹茶卷、
2015.8.14 - 合格 -
店 中心 草莓卷
脱兔戏月（巧克力味、奶
2015.9.7 工业园店 武汉食品化妆品检验所 - 合格 -
黄味）
花醉月、花弄月、花新月
2015.9.15 工业园店 武汉市度量衡管理所 - 合格 -
（玫瑰、坚果、海苔、）
武汉市硚口区食品药品 元祖雪冰棕（草莓味、芒
2015.9.22 宝丰店 - 合格 -
监督管理局 果味、夏威夷果味）
2015.9.22 常青路店 武汉市江汉区食品药品 花弄月（燕麦、芝麻、凤 - 合格 -
监督管理局 梨、香柚、凤凰酥）、花
锦月（乳酪、玫瑰、海苔、
上海元祖梦果子股份有限公司招股说明书
坚果）
湖北省食品质量安全监 草莓卷、抹茶卷、桂圆核
2015.11.3 书城路店 - 合格 -
督检验研究院 枣糕
南昌县市场和质量监管
2015.12.25 莲塘店 核枣糕 - 合格 -
局
核桃枣泥味艾草麻糬、芝
武汉市食品化妆品检验 麻味艾草麻糬、御果子核
2016.03.03 永清街店 - 合格 -
所 桃味、御果子抹茶味、肉
松蛋黄味艾草大福
抚州市市场和质量监督
2016.03.25 抚州店 木瓜香精 - 合格 -
管理局
景德镇新 景德镇市市场监管管理
2016.05.19 菌菇粽 - 合格 -
厂西路店 综合执法大队
湖北省出入境检验检疫
2016.06.06 吉庆街店 绿豆糕、紫米八宝粽 - 合格 -
局
武汉市华测检测技术有
2016.06.06 荆州店 台湾肉粽、紫米八宝粽 - 合格 -
限公司
湖北省阿克瑞德检验检 芝麻味绿豆糕、绿豆味绿
2016.06.07 一中店 - 合格 -
测有限公司 豆糕
安阳东风 安阳市北关区食品药品
2016.06.30 酪梨油 - 合格 -
路店 监督管理局
各类证件是否在有效期
海珠区凤阳食品药品监
2016.2 江燕店 内，有检查我们货品来源 - 合格 -
广州 督管理局所
8 （来货单）
元祖
海珠区凤阳食品药品监 食品经营许可证等证件，
2016.4.26 江燕店 - 合格 缺少岗位培训制度表
督管理局所 用具卫生，经营场所卫生
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1、立即成立专案处理小组
脱兔戏月月饼 2、对门店储存环境进行清洁
福建 福建中检华日食品安全
9 2015.9.18 长乐店 花礼月、脱兔戏月 2015.11.16 菌落总数超 消毒，排查并清除污染源
元祖 检测有限公司
标，罚款 2000 3、对门店店员和店长进行安
全和规范储存培训
松茸粽礼盒、绿豆糕礼盒、
长沙
10 2016.05.30 四方坪店 湖南省计量检测研究院 枣泥口味麻糬、烤福条（蔓 - 合格 -
元祖
越莓味）
1、立即成立专案处理小组
Oligo 泡芙质 2、对门店储存环境进行清洁
青岛市工商行政管理局 泡芙、虎皮卷、蜂蜜蛋糕、
2013.5.28 长春路店 2013.8.19 量不合格，罚 消毒，排查并清除污染源
市北分局 三角乳酪
款 6000 元 3、对门店店员和店长进行安
全和规范储存培训
山东 1、立即成立专案处理小组
11
元祖 2、制作合格标签并进行补救
未在商品标价
措施
青岛市工商行政管理局 签上标注真实
2013.7.23 长春路店 玉子 2013.8.19 3、标签送检至第三方权威机
市北分局 产地，罚款
构进行合法性审核
10000 元
4、邀请专家对标签制作和审
核人员培训
上海元祖梦果子股份有限公司招股说明书
1、立即成立专案处理小组
2、因连续发生产品质量抽检
香槟葡萄蛋糕 不合格，对长春路店停业全
卷和巧米蛋糕 面整顿，合格后再重新开业
青岛市工商行政管理局
2013.7.31 长春路店 香槟葡萄卷、巧米卷 2013.10.18 卷质量不合 3、将长春路店储存、展售小
市北分局
格，罚款 12000 西点全部下架报废
元 4、重新配置店长、店员，并
重点进行食品安全和储存条
件要求培训
桂圆核枣糕、蛋黄月饼、
青岛海润农大检测有限
2014.08.05 胶州店 肉松卷、红豆月饼、草莓 - 合格 -
公司
泡芙
青岛海润农大检测有限
2014.08.15 宝龙店 肉松卷、虎皮卷 - 合格 -
公司
优酪球、草莓冰皮、小方
2014.11.12 舜耕店 济南计量检定测试院 - 合格 -
慕思
山东省食品药品检验研
2015.05.25 共青团店 紫米八宝粽、鳗鱼粽 - 合格 -
究院
紫米八宝粽、台湾风味肉
2016.06.03 胶州店 青岛谱尼测试有限公司 - 合格 -
粽
注：若监管部门认定合格，则不出具书面文件告知；若认定不合格，则会出具处罚决定书或告知函。
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关于上述涉及罚款的处罚情况，相关主管部门均出具证明文件，确认上述处
罚涉及的相关行为不属于重大违法违规行为。
报告期内，发行人门店所在地的工商行政管理局、消费者权益保护委员会收
到的关于发行人商品或服务的投诉，主要包括对发行人商品质量问题的投诉、对
发行人消费券有效期的投诉和对发行人客服服务存在瑕疵的投诉等。对于消费者
的投诉，工商行政管理局及消费者权益保护委员会进行基本调查，并反馈给发行
人，然后在其主持下，消费者与发行人通过协商解决纠纷。报告期内，发行人未
发生重大产品质量纠纷，也不存在因违反有关质量及技术监督方面的法律法规而
受到重大处罚的情况，未发生重大的食品安全事故。
十、发行人在台湾地区的经营情况
发行人在台湾地区的经营情况详见本招股说明书“第五节发行人基本情况”
之“六、发行人控股子公司的基本情况”
十一、预付卡发售及备案情况
2012 年 9 月 21 日，商务部发布了《单用途商业预付卡管理办法（试行）》（中
华人民共和国商务部 2012 年第 9 号，2012 年 11 月 1 日施行），主要规定如下：
1、本办法所称单用途商业预付卡（以下简称“单用途卡”）是指零售业、住
宿和餐饮业、居民服务业发行的，仅限于在本企业或本企业所属集团或同一品牌
特许经营体系内兑付货物或服务的预付凭证，包括以磁条卡、芯片卡、纸券等为
载体的实体卡和以密码、串码、图形、生物特征信息等为载体的虚拟卡。
2、主营业务为零售业、住宿和餐饮业的发卡企业，预收资金余额不得超过其
上一会计年度主营业务收入的 40%；主营业务为居民服务业的发卡企业的预收资
金余额不得超过其上一会计年度主营业务收入；工商注册登记不足一年的发卡企
业的预收资金余额不得超过其注册资本的 2 倍。
3、规模发卡企业、集团发卡企业和品牌发卡企业应确定一个商业银行账户作
为资金存管账户，并与存管银行签订资金存管协议。
截至 2016 年 6 月 30 日，公司卡券预收资金余额为 39,361.34 万元，低于上
上海元祖梦果子股份有限公司招股说明书
一会计年度主营业务收入的 40%。2013 年 1 月 24 日，公司与中国银行股份有限
公司上海市长宁支行签署《单用途商业预付卡预收资金存管协议》。2013 年 1 月
28 日，公司已在上海市商务委员会进行了单用途商业预付卡企业的备案，取得
310000CAB0023 号的备案证书。
发行人在每一年度的相应节令均发售月饼提货券、粽子提货券、年糕提货券
等节令性产品提货券，属于《管理办法》中的无记名卡，由于提货券针对之实物
产品属于月饼、粽子、年糕等具有节令性质以及保质期的食品，并且发行人为生
产、库存、运输、销售该等预约之产品必须先行支出相应成本，因此发行人对该
等节令性产品提货券设定有效期，并且期限限于当季节令期间。为了充分保障消
费者的权益，公司在提货券显著位置除明确列示有效期外，还提示消费者“本券所
属产品为季节性产品，请务必于有效期内提领。逾期领取，将承担逾期领取责任。
未提领产品保质期到期后，本公司将依法处理（详见元祖官网公告）。”
上海市商委于 2014 年 2 月 27 日出具了《关于上海元祖梦果子股份有限公司
季节性产品提货券的备案咨询答复意见》，明确“对于如月饼券、粽子券等兑付特
定商品的提货券，其有效期一般无法按照《管理办法》要求达到 3 年的，企业必
须通过章程或协议明确企业与消费者双方的权利与义务，并在提货券停止兑付前
一周通过适当方式向社会予以公示，同时向备案机关予以信息报备。鼓励企业对
季节性产品提货券超过有效期的给予消费者其他等值商品的兑付。”报告期内，发
行人均能按照上述意见处理季节性产品提货券，对于节令性实物产品的销毁均在
公证机关的监督下进行。
发售卡券并在门店提货时回收，是包括元祖股份在内的食品连锁经营企业普
遍采用的销售模式，是该等企业商业模式的重要组成部分。通过发售卡券并回收，
消费者的支付方式更多、更灵活，提货时更为方便，一定程度上也刺激了公司产
品的销售。
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第七节同业竞争与关联交易
一、发行人独立运行情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的
要求规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务方面与控股股东、实际控制人
及其控制的其他企业完全分开，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的
能力。
（一）资产完整情况
公司拥有与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有
与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权
或使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。公司拥有的资产权属清晰、完
整。
（二）人员独立情况
公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在控
股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，
未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司财务人员也未在控股
股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
（三）财务独立情况
公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财
务决策。公司制订了规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度，并有效执
行。公司开设有独立的银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其
他企业共用银行账户的情形。公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。
（四）机构独立情况
公司建立了符合自身生产经营需要的组织机构且运行良好，公司各部门独立
履行其职能、负责公司的生产经营活动，不存在与控股股东、实际控制人及其控
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制的其他企业机构混同的情形。
（五）业务独立情况
公司是独立从事生产经营的企业法人，拥有独立、完整的研发、生产、采购、
销售体系，生产经营所需的技术为公司合法、独立拥有。公司在业务上与控股股
东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。
公司控股股东、实际控制人已出具避免同业竞争的承诺函。
保荐机构认为，上述发行人的独立运营情况真实、准确、完整。
二、同业竞争
（一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与公司不存在同业竞争
公司主要从事烘焙食品的研发、生产与销售，是一家专业生产蛋糕、月饼、
中西式糕点等烘焙产品的全国连锁经营企业，主要产品为蛋糕、月饼礼盒、水果
及其他中西式糕点等。
除本公司及其子公司外，公司实际控制人张秀琬控制的其他企业基本情况如
下：
名称 主营业务 实际业务 实际控制人
维尔京元祖 投资管理 投资管理 张秀琬
元祖国际 投资管理 投资管理 张秀琬
富冠亚洲 投资管理 投资管理 张秀琬
元祖投资 投资管理 投资管理 张秀琬
元祖梦世界 商业办公楼开发 商业开发 张秀琬
乐乐启蒙 投资管理 投资管理 张秀琬
星时代启蒙 投资管理 投资管理 张秀琬
启蒙育乐园 投资管理 投资管理儿童育乐教育 张秀琬
维尔京元祖及元祖国际基本情况详见本招股说明书“第五节发行人基本情况”
之“七、发起人、主要股东及实际控制人的基本情况”之“（二）维尔京元祖”及
“（一）发起人基本情况”之“1、元祖国际”。
富冠亚洲设立于 2012 年 9 月 5 日，注册资本为 1 万港币，注册地址为 SUITES
2B-4A BLOCK 5 20/F CHINA HONG KONG CITY 33 CANTON ROAD TSIM SHA
TSUI KL，唯一董事为张秀琬、主要业务是进行投资管理。截至 2016 年 6 月 30
上海元祖梦果子股份有限公司招股说明书
日，富冠亚洲的股权结构为张秀琬持股 100%。
元祖投资设立于 2012 年 5 月 11 日，注册资本为 50 万港币，注册地址为 SUITES
2B-4A BLOCK 5 20/F CHINA HONG KONG CITY 33 CANTON ROAD TSIM SHA
TSUI KL，唯一董事为张秀琬、主要业务是进行投资管理。截至 2016 年 6 月 30
日，元祖投资的股权结构为富冠亚洲持股 100%。元祖投资设立的主要目的是参
加上海市土地交易中心赵巷镇嘉松中路西侧地块的交易竞买活动，目前未参与其
他投资经营活动。
元祖梦世界设立于 2013 年 2 月 25 日，注册资本为 9,750 万美元，注册地址
为上海市青浦区嘉松中路 5399 号 3 幢 B8-4F-A 区-15 室，法定代表人为张秀琬，
主要业务是在上海市青浦区赵巷镇嘉松中路西侧地块进行商业办公楼开发、建造、
出租、出售、物业管理、商业信息咨询。截至 2016 年 6 月 30 日，元祖梦世界的
股权结构为元祖投资持股 100%。元祖梦世界设立的主要目的是作为元祖投资
100%控股的境内项目公司，进行青浦区嘉松中路西侧地块的商业开发项目。
乐乐启蒙有限公司设立于 2013 年 8 月 8 日，注册资本为 1 万美元，注册地址
为 402 JARDINE HSE 1 CONNAUGHT PLACE CENTRAL HONG KONG，唯一董
事为张秀琬，主要业务是投资管理。截至 2016 年 6 月 30 日，乐乐启蒙的股权结
构为张秀琬持股 100 %。
星时代启蒙有限公司设立于 2013 年 8 月 15 日，注册资本为 20 万港币，注册
地址为 P.O. BOX 957, OFFSHORE INCORPORATIONS CENTRE, ROAD TOWN,
TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS，唯一董事为张秀琬，主要业务是投资管
理。截至 2016 年 6 月 30 日，星时代启蒙的股权结构为乐乐启蒙持股 100 %。
启蒙育乐园有限公司设立于 2013 年 8 月 15 日，注册资本为 20 万美元，注册
地址为 402 JARDINE HSE 1 CONNAUGHT PLACE CENTRAL HONG KONG，唯
一董事为张秀琬，主要业务是投资管理儿童育乐教育。截至 2016 年 6 月 30 日，
启蒙育乐园的股权结构为星时代启蒙持股 100%。启蒙育乐园设立的主要目的是
投资管理儿童情景体验基地，目前未参与其他投资经营活动。
综上，截至本招股说明书签署日，本公司不存在与实际控制人张秀琬及其控
制的其他企业从事相同、相似业务的情况。
（二）实际控制人直系亲属及其关系密切的家庭成员投资的其他企业与公司不存
上海元祖梦果子股份有限公司招股说明书
在同业竞争
公司实际控制人张秀琬的直系亲属及其关系密切的家庭成员投资的其他企业
情况如下：
序号 名称 主要经营范围 实际业务 控制关系
实际控制人之子张乙涛持股
1 W&T Limited 投资管理 股权投资
50 %
萨摩亚展圆国际控股有限
2 公司（Jenyuan International 投资管理 股权投资 W&T Limited 持股 13.04%
Holdings Limited）
餐饮管理;以下限分支机构经
萨摩亚展圆国际控股有限公
上海展圆餐饮管理有限公 营:中西餐、干湿点心、饮料、
3 餐饮管理 司全资子公司，实际控制人
司 酒及非酒精饮料(限分支机构)
之子张乙涛担任董事
等
汶帝国际有限公司
实际控制人之子张乙涛持股
4 （Wendy&Tower 投资管理 股权投资
50%
International Limited）
商务信息咨询、企业管理咨询、
杰泰商务咨询（上海）有 汶帝国际有限公司持股
5 投资咨询、会务服务、贸易信 信息咨询
限公司 100%
息咨询
餐饮管理(非实物方式);中型饭 上海展圆餐饮管理有限公司
上海代官山餐饮管理有限
6 店(中西餐、干湿点心、饮料、 餐饮管理 持股 35%，杰泰商务咨询（上
公司
酒及非酒精饮料，含熟食卤味) 海）有限公司持股 25%
餐饮管理；中式餐供应（含凉
杭州代官山餐饮管理有限 上海展圆餐饮管理有限公司
7 菜，不含裱花蛋糕，不含生食 餐饮管理
公司 持股 70%
海产品）
餐饮企业管理（不含食品生产 上海展圆餐饮管理有限公司
晶厚（上海）餐饮管理有
8 经营），电子商务服务（不得从 餐饮管理 持股 100%，实际控制人之子
限公司
事增值电信、金融业务） 张乙涛担任法定代表人
家具、灯具、餐具、电子产品、
家用电器、服装服饰、日用百 上海展圆餐饮管理有限公司
9 上海蛋蛋屋贸易有限公司 货的批发，食品销售管理（非 餐饮管理 持股 100%，实际控制人之子
实物方式），从事货物及技术的 张乙涛担任法定代表人
进出口业务
资讯软体批发、零售和服务、 实际控制人之子张乙涛持股
10 香蕉网资讯股份有限公司 软件开发
电子资讯供应服务 58%
实际控制人之子张劭纬持股
11 元甜有限公司 童装销售 童装销售
100%
电脑设备安装，资讯软体批 实际控制人之子张劭纬持
12 爵鑫科技股份有限公司 发、零售和服务，资料处理 电子商务 股 5%；儿媳安晨妤持股
服务 91.38%
实际控制人之儿媳安晨妤
13 Novellink Co.,Ltd. 投资管理 股权投资
持股 100%
计算机软件和网页设计及提供
爵鑫网络科技（上海）有 Novellink Co.,Ltd.的全资子
14 相关技术服务；投资咨询，企 电子商务
限公司 公司
业管理咨询
经营网路平台、电子资讯供应 实际控制人之子张劭纬持股
15 开店壹贰叁科技有限公司 电子商务
服务等 10%；儿媳安晨妤持股 90%
昀芸演艺经纪股份有限公 实际控制人之子张劭纬持股
16 演艺经纪服务、演艺活动 演艺经纪
司 5%；儿媳安晨妤持股 95%
17 昀全球投资股份有限公司 资讯软体批发及零售、投资顾 股权投资 实际控制人之子张劭纬持股
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问、资讯软体服务业等 20%；儿媳安晨妤持股 80%
实际控制人之儿媳安晨妤持
开店一二三网路科技股份 资讯软体服务、网络开店平台，
18 电子商务 股 10%，昀全球投资股份有
有限公司 进行网络行销及培训等
限公司持股 90%
上海展圆餐饮管理有限公司、上海代官山餐饮管理有限公司、杭州代官山餐
饮管理有限公司、晶厚（上海）餐饮管理有限公司、上海蛋蛋屋贸易有限公司的
主营业务均为餐饮管理。
上海展圆餐饮管理有限公司设立于 2006 年 1 月 27 日，注册资本为 300 万美
元，注册地址为上海市青浦区赵巷镇嘉松中路 5399 号 4 幢 3 层 B6-3301 室，主要
业务是餐饮管理，以下限分支机构经营:中西餐、干湿点心、饮料、酒及非酒精饮
料等。上海展圆的股权结构为萨摩亚展圆国际控股有限公司持股 100%，自公司
设立至今未发生变化。
上海代官山餐饮管理有限公司设立于 2008 年 1 月 18 日，注册资本为 14 万美
元，注册地址为上海市长宁区长宁路 1018 号 B2 层 B2005A，主要业务是餐饮管
理(非实物方式);中型饭店(中西餐、干湿点心、饮料、酒及非酒精饮料，含熟食卤
味)。设立时，上海代官山的股权结构为上海展圆餐饮管理有限公司持股 28%，蓝
婉绮持股 32%，郑云持股 40%；2009 年 3 月，公司的股权结构变更为上海展圆餐
饮管理有限公司持股 35%，汶帝国际有限公司持股 25%，Queenstown Management
Ltd,.持股 40%；2010 年 8 月，公司的股权结构变更为上海展圆餐饮管理有限公司
持股 35%，杰泰商务咨询（上海）有限公司持股 25%，Queenstown Management Ltd,.
持股 40%；此后公司的股权结构未再发生变化。上海代官山已于 2015 年 5 月停
止营业，准备依法解散。
杭州代官山餐饮管理有限公司设立于 2011 年 11 月 9 日，注册资本为 66 万元
人民币，注册地址为杭州市下城区武林广场 21 号杭州大厦 A 楼四层 A 区，主要
业务是餐饮管理；中式餐供应（含凉菜，不含裱花蛋糕，不含生食海产品）。杭州
代官山的股权结构为上海展圆餐饮管理有限公司持股 70%，杭州蝶园餐饮管理有
限公司持股 30%，自公司设立至今未发生变化。杭州代官山已于 2015 年 5 月停
止营业，准备依法解散。
晶厚（上海）餐饮管理有限公司设立于 2010 年 12 月 16 日，注册资本为 100
万元人民币，注册地址为上海市浦东新区泥城镇新城路 2 号 5 幢 1024 室，主要业
务是餐饮企业管理（不含食品生产经营），电子商务服务（不得从事增值电信、金
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融业务）。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。晶厚（上海）餐饮管理
有限公司的股权结构为上海展圆餐饮管理有限公司持股 100%，自公司设立至今
未发生变化。晶厚（上海）餐饮管理有限公司因经营不善已停止营业。
上海蛋蛋屋贸易有限公司设立于 2009 年 5 月 26 日，注册资本为 20 万元人民
币，注册地址为上海市闵行区七莘路 1149 号第 3 幢 219 室，主要业务是家具、灯
具、餐具、电子产品、家用电器、服装服饰、日用百货的批发，食品销售管理（非
实物方式），从事货物及技术的进出口业务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证
件经营）。上海蛋蛋屋贸易有限公司的股权结构为上海展圆餐饮管理有限公司持股
100%，自公司设立至今未发生变化。上海蛋蛋屋贸易有限公司因经营不善已停止
营业。
上述五家公司与元祖股份实际控制人张秀琬之子张乙涛之间的股权关系如
下：
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张乙涛
50% 50%
汶帝国际 W&T LIMITED.
有限公司
13.04%
100%
萨摩亚展圆国际
杰泰商务咨询 控股有限公司
（上海）有限公司
100%
上海展圆餐饮
管理有限公司
25% 35% 70% 100% 100%
上海代官山餐饮 杭州代官山餐饮 晶厚（上海）餐饮 上海蛋蛋屋
管理有限公司 管理有限公司 管理有限公司 贸易有限公司
上海展圆餐饮管理有限公司通过上海代官山餐饮管理有限公司和杭州代官山
餐饮管理有限公司主要在国内从事连锁餐饮品牌“代官山”和“跳舞香水”的经
营管理。“代官山”、“跳舞香水”均为时尚餐厅，主要为顾客提供现制现售的
中式、日式和西式餐饮，其所属业态、经营模式等均与元祖股份所从事的业务存
在较大差异，具体如下：
品牌 业态模式 主要产品
元祖 食品制造、连锁销售 蛋糕、点心、节令食品
代官山 连锁餐饮服务 中日复合式料理
跳舞香水 连锁餐饮服务 西式简餐
上海展圆餐饮管理有限公司下属子公司杭州代官山餐饮管理有限公司曾于
2011 年 11 月与发行人子公司元祖咨询签订《浙江省杭州市杭州大厦店特许经营
合同》，以特许加盟的形式在杭州开立了一家加盟店，销售公司产品。2013 年 2
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月，元祖股份终止了与杭州代官山餐饮管理有限公司签订的特许经营协议，不再
与其发生经营往来。因此，截至本招股说明书签署日，上海展圆餐饮管理有限公
司及其下属子公司与本公司不存在同业竞争。
综上，截至本招股说明书签署日，本公司不存在与实际控制人直系亲属及其
关系密切的家庭成员投资的其他企业从事相同、相似业务的情况。
（三）公司采取的避免同业竞争的措施
为了避免损害公司及其他股东利益，公司控股股东元祖国际以及主要股东元
祖联合和卓傲国际均出具《避免同业竞争承诺函》承诺如下：
“（1）本公司目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与股份公司相
同、相似业务的情形；
（2）在直接或间接持有股份公司股份的相关期间内，本公司将不会采取参股、
控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与股份公司现在和将
来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第
三方以任何方式直接或间接从事与股份公司现在和将来业务范围相同、相似或构
成实质竞争的业务；并将促使本公司控制的其他企业（如有）比照前述规定履行
不竞争的义务；
（3）如因国家政策调整等不可抗力原因导致本公司或本公司控制的其他企业
（如有）将来从事的业务与股份公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则
本公司将在股份公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本公司控制的其
他企业及时转让或终止上述业务；如股份公司进一步要求，其享有上述业务在同
等条件下的优先受让权；
（4）如因本公司违反本承诺而导致公司遭受损失、损害和开支，将由本公司
予以全额赔偿。”
另外，公司实际控制人张秀琬、实际控制人的儿子张乙涛、张劭纬、儿媳安
晨妤，也分别签署了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：
“（1）本人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与股份公司相同、
相似业务的情形；
（2）在直接或间接持有股份公司股份的相关期间内，本人将不会采取参股、
上海元祖梦果子股份有限公司招股说明书
控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与股份公司现在和将
来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第
三方以任何方式直接或间接从事与股份公司现在和将来业务范围相同、相似或构
成实质竞争的业务；并将促使本人控制的其他企业（如有）比照前述规定履行不
竞争的义务；
（3）如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人或本人控制的其他企业（如
有）将来从事的业务与股份公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本人
将在股份公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人控制的其他企业及
时转让或终止上述业务；如股份公司进一步要求，其享有上述业务在同等条件下
的优先受让权；
（4）如因本人违反本承诺而导致公司遭受损失、损害和开支，将由本人予以
全额赔偿。”
三、关联方及关联关系
根据《公司法》、《企业会计准则第36号——关联方披露》等的相关规定，
本公司存在的关联方及关联关系如下：
（一）控股股东、实际控制人
序号 关联方名称 与本公司关系
1 元祖国际 本公司控股股东，直接持有本公司 65.995%的股份。
本公司实际控制人，直接持有维尔京元祖 88.9%的股份，维尔京
2 张秀琬
元祖直接持有元祖国际 100%的股份。
（二）持有本公司 5%以上股份的其他股东
序号 关联方名称 与本公司关系
1 卓傲国际 持有公司 18.1246%股份
2 元祖联合 持有公司 14.9804%股份
（三）本公司的控股、参股公司
序号 关联方名称 与本公司关系
1 上海元祖 全资子公司
2 上海元虹 全资子公司
3 启蒙乐园 控股子公司
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4 江苏元祖 全资子公司
5 浙江元祖 全资子公司
6 四川元祖 全资子公司
7 武汉元祖 全资子公司
8 山东元祖 全资子公司
9 长沙元祖 全资子公司
10 广州元祖 全资子公司
11 福建元祖 全资子公司
12 元祖咨询 全资子公司
13 辽宁元祖 全资子公司
14 梦果子国际 全资子公司
15 元祖电商 全资子公司
16 元祖实业 控股孙公司
（四）控股股东、实际控制人控制的其他企业
序号 关联方名称 与本公司关系
1 维尔京元祖 受同一实际控制人控制
2 富冠亚洲 受同一实际控制人控制
3 元祖投资 受同一实际控制人控制
4 元祖梦世界 受同一实际控制人控制
5 乐乐启蒙 受同一实际控制人控制
6 星时代启蒙 受同一实际控制人控制
7 启蒙育乐园 受同一实际控制人控制
（五）关联自然人
序号 关联自然人姓名 关联关系性质
间接持有发行人 5%以上股份的股东、董事长、
1 张秀琬
总经理
2 王松男 董事
3 林煜心 董事
4 王福涨 董事
5 王珏 董事
6 吴传铨 独立董事
7 徐钲鉴 独立董事
8 刁维仁 独立董事
9 罗春华 监事会主席
10 黄素清 监事
11 陈兴梅 监事（职工代表监事）
12 蔡宏静 财务负责人
13 庄子祊 董事、董事会秘书、副总经理
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序号 关联自然人姓名 关联关系性质
14 陈龙发 副总经理
15 齐磊 原副总经理
16 沈慧 副总经理
17 以上人员关系密切的家庭成员
公司的董事、监事、高级管理人员的情况详见本招股说明书“第八节 董事、
监事、高级管理人员及其他核心技术人员”有关内容。
（六）公司董事、监事和高级管理人员及与其关系密切的家庭成员直接或者间接
控制的、或者担任董事、高级管理人员的其他企业
序号 关联方名称 与本公司关系
1 南通鸿禧娱乐有限公司 实际控制人张秀琬担任董事
2 南通鸿庆房地产开发有限公司 实际控制人张秀琬担任董事
3 展圆国际股份有限公司 实际控制人之子张乙涛担任董事
4 上海展圆餐饮管理有限公司 实际控制人之子张乙涛担任董事
5 杭州代官山餐饮管理有限公司 实际控制人之子张乙涛担任执行董事
6 上海代官山餐饮管理有限公司 实际控制人之子张乙涛担任董事长
7 晶厚（上海）餐饮管理有限公司 实际控制人之子张乙涛担任法定代表人
8 上海蛋蛋屋贸易有限公司 实际控制人之子张乙涛担任法定代表人
9 香蕉网资讯股份有限公司 实际控制人之子张乙涛担任董事长
10 汶帝国际有限公司 实际控制人之子张乙涛控股的公司
11 杰泰商务咨询（上海）有限公司 实际控制人之子张乙涛控股的公司
12 元甜有限公司 实际控制人之子张劭纬控股的公司
13 爵鑫科技股份有限公司 实际控制人之子张劭纬担任董事
14 开店壹贰叁科技有限公司 实际控制人之儿媳安晨妤控股的公司
15 昀芸演艺经纪股份有限公司 实际控制人之儿媳安晨妤控股的公司
16 爵鑫网络科技（上海）有限公司 实际控制人之儿媳安晨妤控股的公司
17 昀全球投资股份有限公司 实际控制人之儿媳安晨妤控股的公司
18 开店一二三网路科技股份有限公司 实际控制人之儿媳安晨妤控股的公司
19 Novellink Co.,Ltd. 实际控制人之儿媳安晨妤控股的公司
20 茂捷投资股份有限公司 发行人董事王松男担任董事长
发行人董事王松男曾担任董事，自 2015 年 2 月
21 永连兴营造股份有限公司
起不再担任此职务
公司董事王松男曾担任其董事长，该公司于 2015
22 AIR POWER INT`L LTD.
年 1 月停止营业
23 焕晖企业股份有限公司 发行人董事林煜心担任董事长的公司
24 上海中兴保龄球娱乐有限公司 发行人董事林煜心担任董事的公司
25 上腾煜制衣（上海）有限公司 发行人董事林煜心之妻吴瑞雯控股的公司
26 上海镁塔数码科技有限公司 发行人董事会秘书庄子祊之妻达虹控股的公司
27 CTC ASIA PACIFIC 发行人董事王福涨担任董事长
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MANAGEMENT LTD.
28 二十一世纪不动产（股）公司 发行人董事王福涨担任董事长
29 泛太建设开发（股）公司 发行人董事王福涨担任董事长
30 汎太不动产开发中介股份有限公司 发行人董事王福涨担任董事
31 聚 成建设开发股份有限公司 发行人董事王福涨担任董事长
32 聚太成建设开发股份有限公司 发行人董事王福涨担任董事长
33 兆丰电通股份有限公司 发行人董事王福涨担任董事
34 二十一世纪不动产文教基金会 发行人董事王福涨担任董事长
35 鼎太企管顾问有限公司 发行人董事王福涨担任董事长
浙江艾迪西流体控制股份有限公司 发行人独立董事吴传铨曾担任监事，自 2015 年 4
及其控股子公司 月起不再担任此职务
37 奂鑫集团 发行人独立董事徐钲鉴担任总经理
38 新加坡奂鑫控股有限公司 发行人独立董事徐钲鉴担任总经理
39 上海宜鑫实业有限公司 发行人独立董事徐钲鉴担任总经理
40 上海奂亿科技有限公司 发行人独立董事徐钲鉴担任总经理
41 上海奂鑫电子有限公司 发行人独立董事徐钲鉴担任总经理
42 万向信托有限公司 发行人独立董事刁维仁担任独立董事
43 太仓德丰五金制品有限公司 发行人监事黄素清担任总经理
44 成都万华投资集团有限公司 发行人监事陈新梅之丈夫担任董事
关联自然人关系密切的家庭成员直
45 接或者间接控制、担任董事或高级管 -
理人员的法人或其他组织
四、关联交易
（一）本公司报告期内发生的经常性关联交易
单位：万元
2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度
关联交 关联交易内 定价
关联方 占比 占比 占比 占比
易类型 容 方式 金额 金额 金额 金额
（%） （%） (%) (%)
采购 采购商品 供应商竞价 382.27 1.68 116.11 0.20 200.26 0.35 219.45 0.39
上腾煜制衣（上
海）有限公司 销售 销售商品 公司销售制度 - - 2.14 0.001 - - - -
上海稼大禾贸易
采购 采购商品 供应商竞价 - - - - - - 265.67 0.47
有限公司
上海元祖梦世界
销售 销售商品 公司销售制度 11.96 0.02 15.90 0.01 1.37 0.003 15.41 0.01
置业有限公司
爵鑫科技股份 官网系统平
租赁 合同定价 - - 4.07 0.75 3.07 0.41 3.32 1.04
有限公司 台租用费
注：占比为交易金额占同类交易金额的比例。
上海元祖梦果子股份有限公司招股说明书
1、上腾煜制衣（上海）有限公司关联交易情况
报告期内公司向上腾煜制衣（上海）有限公司采购的商品主要是工作服、纪
念T恤衫等低值易耗品。公司对该类商品的采购按照公司采购制度采用向供应商
询价，市场化定价的方式确定供应商和价格，采购价格公允。
报告期内公司向上腾煜制衣（上海）有限公司销售的商品为公司的产品。公
司根据制订的销售制度和折扣进行销售，销售价格公允。
2、上海稼大禾贸易有限公司关联交易情况
报告期内公司向上海稼大禾贸易有限公司主要采购包装材料。公司对该类商
品的采购按照公司采购制度采用向供应商询价，市场化定价的方式确定供应商和
价格，采购价格公允。
3、上海元祖梦世界置业有限公司关联交易情况
报告期内公司向上海元祖梦世界置业有限公司销售的商品为公司的产品。公
司根据制订的销售制度和折扣进行销售，销售价格公允。
4、爵鑫科技股份有限公司关联交易情况
2012年12月，孙公司元祖实业与爵鑫科技股份有限公司签订了《爵鑫科技开
店123软体租用暨行销服务契约条款》，租用爵鑫科技提供的网络系统平台作为自
身的官网系统平台，租赁期自开通服务启用之日（次年1月1日）起有效期一年，
若年底未提出解约则视为续租一年。根据比对同行业基本收费水平及爵鑫科技为
其他客户提供相同服务的收费标准，上述合同约定价格公允。
综上，报告期内公司与关联方的经常性关联交易金额较小，且定价公允，对
公司经营业绩的影响很小。
（二）本公司报告期内发生的偶发性关联交易
1、股权交易
（1）2013 年收购元祖实业股权
2013 年 3 月，公司控股子公司梦果子国际收购了张秀琬等 9 名自然人持有的
元祖实业 29.41%股权。详细情况见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之
“三、发行人股本形成、变化情况及重大资产重组情况”之“（二）重大资产重
组情况”。
上海元祖梦果子股份有限公司招股说明书
（2）2013 年收购武汉元祖 25%股权
2013 年 6 月，公司收购了维尔京元祖持有的武汉元祖 25%股权。收购完成后，
武汉元祖成为公司的全资子公司。
2、与关联方之间提供资金
报告期内，与关联方发生的资金往来及占同类交易金额的比例情况如下：
（1）梦果子国际收购元祖实业股权而发生的关联往来
2013 年 3 月，梦果子国际向维尔京元祖借款 485 万美元用以收购元祖实业
29.41%的股权。截至 2013 年 6 月，上述代垫股权款项本金及利息已全部偿还完
毕。
（2）其他关联方资金拆借
单位：万元
2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度
关联方 关联交易内容 说明 占比 占比 占比 占比
金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)
维尔京元祖 代垫款项 ① - - - - - - -62.04 75.57
元祖国际 代垫款项 ② - - - - - - -15.04 18.32
元祖梦世界 代垫款项 ③ - - - - -0.03 100.00 -5.02 6.11
维尔京元祖 偿还代垫款项 ④ - - - - - - 462.54 96.85
元祖国际 偿还代垫款项 ⑤ - - - - - - 15.04 3.15
元祖梦世界 偿还代垫款项 ⑥ - - - - 5.05 100.00 - -
注：1、“-”表示公司为关联方代垫款项；
2、①元祖股份代维尔京元祖支付的 2011 年同一控制下企业合并的所得税税费；④维尔
京元祖偿还所有代垫款项。截至 2013 年 12 月 31 日，此项代垫款项余额为零。
3、②元祖股份代元祖国际支付的 2011 年同一控制下企业合并的所得税税费；⑤元祖国
际偿还所有代垫款项。截至 2013 年 12 月 31 日，此项代垫款项余额为零。
4、③元祖股份为元祖梦世界代垫的杂费。⑥元祖梦世界偿还所有代垫款项。
3、与关联方发生的其他交易
（1）关联方租赁
2008 年 3 月 1 日，上海元虹与张秀琬签订了《房屋租赁合同》，租赁其拥有
的位于上海市金山区卫清西路 280-282 号底层的房屋作为上海元虹的直营店。该
物业套内建筑面积 192 平方米，租赁期限为 2008 年 2 月 1 日至 2013 年 1 月 31
日，租金为 25 万元/年。
2013 年 1 月 3 日，上海元虹与张秀琬就上述物业续签了《经营场地租赁合同》，
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租赁期限为 2013 年 2 月 1 日至 2018 年 1 月 31 日，租金为 32 万元/年。
2012 年 12 月 28 日，公司与张秀琬签订了《房屋租赁协议》，租赁其位于上
海市闵行区中春路 9988 号 11 栋 A、B 室二套房作为公司管理人员居住所用。该
物业建筑面积 210 平方米，租赁期限为 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日，
租金为 45.6 万元/年。
2013 年 12 月 27 日，公司与张秀琬就上述物业续签了《房屋租赁协议》，租
赁期限为 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日，租金为 45.6 万元/年。
自 2015 年 1 月 1 日起，公司不再租赁张秀琬所持上述物业。
2012 年 9 月 12 日，公司与林煜心签订了《房屋租赁协议》，租赁其位于上海
市闵行区中春路 9988 号 16 栋 C、D 室二套房作为公司高级管理人员居住所用。
该物业建筑面积 210 平方米，租赁期限为 2012 年 9 月 1 日至 2015 年 8 月 31 日，
租金为 3.5 万元/月。
自 2015 年 3 月 1 日起，公司不再租赁林煜心所持上述物业。
2015 年 1 月，公司与上海元祖梦世界置业有限公司签订了《房屋租赁合同》，
公司将位于上海市青浦区嘉松中路 6088 号五楼部分办公区域租赁给元祖梦世界
作为办公场地，租赁面积为 1000 平米，租赁期限为 2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日，租金为 36.5 万元/年。
2016 年 1 月，公司与上海元祖梦世界置业有限公司就上述物业续签了《房屋
租赁合同》，租赁期限为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，租金为 27.4 万
元/年。
上述租赁费的价格均参照当地周边地区住宅或商铺的租赁价格确定，关联交
易价格公允。
（2）关联方担保
2011 年 2 月 17 日，元祖实业与位于台湾的上海商业储蓄银行签署一份《授
信往来契约书》，该契约书约定上海商业储蓄银行向元祖实业提供总额为三亿元新
台币的授信，授信期限为 2011 年 3 月 7 日至 2031 年 3 月 12 日，张秀琬为该等授
信提供保证担保。
（三）关联方往来款项余额
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根据毕马威华振出具的毕马威华振审字第 1602235 号《审计报告》，报告期内，
本公司合并报表范围之外的关联方往来款项的各期期末余额如下：
单位：元
项目 关联方名称 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31
应收账款 元祖梦世界 29,596.50 7,824.00 1,216.49 151,274.94
其他应收款 元祖梦世界 - 1,414.50 - 50,170.50
爵鑫科技 - - - 29,399.14
预付款项
开店一二三 - - 26,865.91 -
应付账款 上腾煜制衣 2,857,668.21 151,912.00 88,282.05 771,050.56
应付股利 维尔京元祖 - - 24,361.84 24,361.84
应收账款(元祖梦世界)是公司应收元祖梦世界的销售货款。
其他应收款（元祖梦世界）2013 年是元祖股份为元祖梦世界代垫的杂费、2015
年是为元祖梦世界员工代垫的餐费。截至本招股说明书签署日，上述代垫款项已
收回。
预付款项（爵鑫科技）是元祖实业预付的租用爵鑫科技股份有限公司提供的
网络系统平台作为自身的官网系统平台的租赁费；预付款项（开店一二三）是元
祖实业根据与开店一二三网路科技股份有限公司签订的《开店 123 软体暨行销服
务契约条款》，租用开店一二三提供的网络系统平台作为自身官网系统平台而预付
的租赁费。
应付账款(上腾煜制衣)是公司向其采购工作服等的采购款。
五、规范关联交易的制度安排
公司已建立了完善的公司治理制度，在公司章程、《股东大会议事规则》、《董
事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易规则》等制度中，规定了有关关联
交易的回避表决制度、决策权限、决策程序等，以保证公司关联交易的公允性，
确保关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。主要规定如下：
（一）公司章程的规定
公司章程第八十条规定：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不
应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大
会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。”
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公司章程第八十三条规定：“公司与关联人发生的交易（公司提供担保、受
赠现金资产除外）金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对
值 5%以上的关联交易，应当在董事会审议通过后将该交易提交股东大会审议。”
（二）《股东大会议事规则》的规定
《股东大会议事规则》第五条规定：“审议公司单笔关联交易金额或者同类
关联交易的连续十二个月累计交易金额在 1,000 万元以上且占最近一期经审计净
资产 5%以上的关联交易需股东大会审议，该项职权不得通过授权的形式由董事
会或其他机构和个人代为行使。”
《股东大会议事规则》第四十四条规定：“股东大会审议有关关联交易事项
时，关联股东不应参与表决，其代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；
股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法
回避时，公司在征得非关联股东所持表决权半数以上同意后，可以按照正常程序
进行表决，并在股东大会决议中作出说明。”
（三）《董事会议事规则》的规定
《董事会议事规则》第四条规定：“根据公司章程规定，在授权范围内决定
公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易等事项。”
（四）《独立董事制度》的规定
《独立董事制度》第十八条规定：“（一）重大关联交易（指公司与关联自
然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易，或者公司与关联法人发生的交易
金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交
易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可聘请中介
机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。”
《独立董事制度》第十九条规定：“公司重大关联交易、聘用或解聘会计师
事务所，应由二分之一以上独立董事同意后，方可提交董事会讨论。独立董事向
董事会提请召开临时股东大会、提议召开董事会会议和在股东大会召开前公开向
股东征集投票权，应由二分之一以上独立董事同意。经全体独立董事同意，独立
董事可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询，
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相关费用由公司承担。”
（五）《关联交易规则》的规定
《关联交易规则》第十一条规定：“公司应采取有效措施防止关联人以垄断
采购和销售业务渠道等方式干预公司的经营，损害公司和非关联股东的利益。关
联交易的价格或收费原则应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司应
对关联交易的定价依据予以充分披露。”
《关联交易规则》第十二条规定：“公司与关联人之间的关联交易应签订书
面合同或协议，并遵循平等自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具
体。”
《关联交易规则》第十三条规定：“公司应采取有效措施防止股东及其关联
方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源。”
《关联交易规则》第二十一条规定：“需股东大会批准的公司与关联法人之
间的重大关联交易事项，公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介
机构，对交易标的进行评估或审计。与公司日常经营有关的购销或服务类关联交
易除外，但有关法律、法规或规范性文件有规定的，从其规定。
公司可以聘请独立财务顾问就需股东大会批准的关联交易事项对全体股东是
否公平、合理发表意见，并出具独立财务顾问报告。”
六、报告期内关联交易履行决策程序的情况及独立董事的意见
为保证公司关联交易的公允性，确保公司关联交易符合公平、公正、公开的
原则，公司通过制订《公司章程》、三会议事规则、《关联交易规则》等，健全了
关联交易审批制度，明确了关联交易的审议程序和决策权限，切实规范关联交易。
2016 年 9 月 8 日，公司召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四
次会议。会议审议通过了《关于确认公司报告期内（2013 年、20014 年、2015 年
及 2016 年上半年）关联交易公允性的议案》，确认“公司 2013 年、20014 年、2015
年及 2016 年上半年所发生的关联交易是在关联各方平等协商的基础上进行的，交
易定价公允、合理，公司内部决策程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利
益的情形。”董事会审议上述议案时，关联董事均进行了回避表决。
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对于报告期内的关联交易，本公司独立董事根据《公司法》、《上海证券交易
所股票上市规则》、《上海元祖梦果子股份有限公司章程》、《关联交易规则》等有
关规定，发表了如下独立意见：“公司的关联交易符合双方生产经营的实际需要和
具体情况及自愿、公平、合理的原则，不存在显失公允的情形；交易价格均符合
公允定价的要求，所确定的交易价格均为公允定价；关联董事与关联股东在审议
关联交易过程中，采取了回避表决制度，保证了关联交易决策程序和决策机制的
规范；因此，公司的关联交易客观、公允、合理，公司没有对关联方构成重大依
赖，关联交易没有对公司财务状况与经营成果产生重大影响。”
七、本公司减少和规范关联交易的措施
本公司拥有独立的产、供、销系统，不存在原材料采购或产品销售依赖于关
联方的情况。在今后的在生产经营过程中，对于根据业务发展需要而不可避免发
生的关联交易，本公司将严格遵守《公司法》、公司章程和《关联交易规则》及其
他有关法律、法规的规定，并遵循市场公正、公平、公开的原则合理定价，通过
严格执行关联交易基本原则、决策程序、回避制度和信息披露等措施严格规范关
联交易，以避免损害本公司及其他中小股东的利益。
此外，本公司实际控制人、控股股东就减少和规范关联交易分别出具了承诺
函。
控股股东元祖国际承诺：“股东大会审议与本公司控制或参股的其他企业有
关的关联交易事项时，本公司所代表的股份数将不参与投票表决，所代表的有表
决权的股份数不计入有效表决总数。董事会会议审议与本公司控制或参股的其他
企业有关的关联交易事项时，本公司委派的董事将对该项决议回避表决权，也不
委托其他董事代理行使表决权。本公司承诺不利用发行人控股股东地位与身份，
损害发行人及其他股东的合法利益。本公司将尽可能避免由本公司控制或参股的
企业与发行人发生关联交易，以确保发行人及非关联股东的利益得到有效的保护。
如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本承诺人及控制的其他企业将严
格遵守法律法规及中国证监会和《上海元祖梦果子股份有限公司章程》、《上海元
祖梦果子股份有限公司关联交易规则》的规定，按照公平、合理、通常的商业准
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则进行。”
实际控制人张秀琬承诺：“股东大会审议与本人控制或参股的其他企业有关
的关联交易事项时，本人所代表的股份数将不参与投票表决，所代表的有表决权
的股份数不计入有效表决总数。董事会会议审议与本人控制或参股的其他企业有
关的关联交易事项时，本人将对该项决议回避表决权，也不委托其他董事代理行
使表决权。本人承诺不利用发行人实际控制人地位与身份，损害发行人及其他股
东的合法利益。本人将尽可能避免由本人控制或参股的企业与发行人发生关联交
易，以确保发行人及非关联股东的利益得到有效的保护。如因客观情况导致必要
的关联交易无法避免的，本承诺人及控制的其他企业将严格遵守法律法规及中国
证监会和《上海元祖梦果子股份有限公司章程》、《上海元祖梦果子股份有限公司
关联交易规则》的规定，按照公平、合理、通常的商业准则进行。”
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第八节董事、监事、高级管理人员与核心技术人员
一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员简介
（一）董事会成员
张秀琬，女，中国台湾籍，1953 年 5 月出生，高职学历，1989 年结业于台湾
政治大学企业经理班。1979 年至 1984 年任台湾如意堂实业有限公司副总经理；
1985 年至 1993 年 2 月任台湾元祖实业有限公司副董事长；1993 年 2 月在大陆创
办上海元祖食品有限公司，2002 年设立上海元祖梦果子有限公司并任董事长。现
任本公司董事长、总经理、上海市台湾同胞投资企业协会常务副会长、青浦区外
商投资企业协会副会长。
王松男，男，中国台湾籍，1938 年 4 月出生，1960 年毕业于国立台北科技大
学并为杰出校友，1964 年至 1978 年任台湾糖业公司工程师，1969 年至 1973 年任
泰国水利厅土地厅专家顾问，1978 年至 2000 年任东宇建设股份有限公司总经理、
东宇营造公司董事长，2000 年至 2006 年任东元电机股份有限公司顾问。1990 年
至 2012 年任维尔京元祖有限公司副董事长，2002 年 8 月起任元祖有限董事。现
任本公司董事、元祖联合国际有限公司董事长、泛太建设开发股份有限公司副董
事长、二十一世纪不动产股份有限公司董事。
林煜心，男，中国台湾籍，1951 年 1 月出生，1978 年至 1990 年任台湾诚兴
制衣股份有限公司董事长；1990 年至 2003 年任上腾煜制衣（上海）有限公司董
事长。2004 年至 2015 年 3 月任本公司总经理。现任本公司董事。
王福涨，男，中国台湾籍，1954 年 5 月出生，本科学历。2002 年 8 月至 2009
年 10 月任元祖有限董事，2012 年 6 月起任元祖有限董事。现任本公司董事、二
十一世纪不动产股份有限公司董事长、泛太建设开发股份有限公司董事长等。
王珏，女，中国籍，1981 年 8 月出生，硕士学历。2006 年 9 月至 2012 年 6
月任兰馨投资咨询（上海）有限公司投资经理。现任本公司董事、兰馨投资咨询
（天津）有限公司投资经理。
庄子祊，男，中国台湾籍，1971 年 1 月出生，硕士学历。1998 年至 2001 年
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任台湾中天新闻电视台政治组副主任；2001 年至 2004 年任元祖有限协理；2004
年至 2011 年任上海镁塔数码科技有限公司总经理。现任本公司董事、董事会秘书、
副总经理。
吴传铨，男，中国台湾籍，1955 年 2 月出生，硕士学历，中国注册会计师、
台湾注册会计师、美国德州注册会计师。1988 年至 2007 年 9 月任安侯建业会计
师事务所（台湾）执业会计师；2008 年 2 月至 2012 年 1 月任山东宝莫生物化工
股份有限公司监事。现任本公司独立董事、浙江艾迪西流体控制股份有限公司及
其控股子公司董事。
徐钲鉴，男，中国台湾籍，1957 年 8 月出生，高职学历。1980 年至今担任奂
鑫集团总经理。现任本公司独立董事，新加坡奂鑫控股有限公司及下属子公司总
经理。
刁维仁，男，美国籍，1954 年 6 月出生，本科学历。1979 年至 1987 年历任
台湾上海商业储蓄银行营业、授信及国外部襄理；1988 年至 1997 年历任灿坤集
团香港总经理、集团财务长及投资总监；1998 年至 2015 年 12 月 4 日任群益金鼎
证券股份有限公司上海代表处首席代表；2015 年 12 月 5 日自群益金鼎证券股份
有限公司退休。现任本公司独立董事、万向信托有限公司独立董事、上海市台湾
同胞投资企业协会副秘书长、浦东台湾同胞投资企业协会工委会副主任、清华大
学台湾研究所咨询委员。
（二）监事会成员
罗春华，男，中国台湾籍，1955 年 12 月出生，大学本科学历。曾任大皇实
业有限公司董事长。现任本公司监事会主席。
黄素清，女，中国台湾籍，1958 年 3 月出生，大学专科学历。1990 年至 2000
年任复盛建设有限公司经理，2000 年至今任太仓德丰五金制品有限公司总经理。
现任本公司监事。
陈兴梅，女，中国籍，无境外永久居留权，1973 年 2 月出生，西南财经大学
EMBA。1994 年至 2000 年在成都华联商厦股份有限公司任部门经理，2000 年至
2002 年在成都庆铃实业任分司副总经理，2002 年起历任成都元祖营销部部门经
理、成都元祖副经理。现任四川元祖经理，本公司职工监事。
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（三）高级管理人员
张秀琬，本公司董事长、总经理。简历参见本节“一、董事、监事、高级管
理人员与核心技术人员简介”之“（一）董事会成员”。
庄子祊，本公司董事、董事会秘书、副总经理。简历参见本节“一、董事、
监事、高级管理人员与核心技术人员简介”之“（一）董事会成员”。
陈龙发，男，中国籍，1975 年 1 月出生，中专学历。1998 年 12 月至 2000
年 12 月任职于江苏省宝应县华联商厦；2001 年 8 月起任元祖有限厂长。现任本
公司副总经理、厂长。
沈慧，女，中国籍，1978 年 11 月出生，大专学历。2003 年 7 月至 2005 年
12 月任上海金田企业发展有限公司人事经理；2006 年 1 月起任元祖有限董事长特
别助理。现任本公司副总经理。
蔡宏静，女，中国籍，1976 年 6 月出生，硕士学历。2001 年至 2003 年任中
华保得交通总公司财务经理；2003 年至 2010 年任富量光电技术有限公司财务总
监；2010 年至 2013 年任舜颐贸易有限公司副总经理；2013 年 11 月起任本公司财
务副总；2014 年 8 月起任本公司财务总监。
（四）核心技术人员
陈龙发，本公司副总经理、厂长。简历参见本节“一、董事、监事、高级管
理人员与核心技术人员简介”之“（三）高级管理人员”。
纪妍秀，女，中国籍，1980 年 12 月出生，大专学历。2007 年起任元祖有限
品研部和品控部经理；现任本公司品研部和品控部经理。
（五）董事、监事的选聘程序
1、公司董事的提名和选聘情况
2012 年 11 月 20 日，公司召开创立大会暨 2012 年第一次临时股东大会，由
全体发起人股东提名，选举张秀琬、王松男、林煜心、王福涨、王珏、倪梅言为
公司第一届董事会董事，选举吴传铨、徐钲鉴、刁维仁为第一届董事会独立董事。
同日，公司第一届董事会召开第一次会议，选举张秀琬为董事长。
2013 年 1 月 22 日，董事倪梅言因个人原因，向本公司提交董事辞职报告。
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2013 年 1 月 22 日，公司股东元祖国际推选庄子祊为董事。2013 年 2 月 6 日，公
司召开 2013 年第一次临时股东大会，选举庄子祊为董事。
2015 年 12 月 16 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会，由全体股东提
名，选举张秀琬、王松男、林煜心、王福涨、王珏、庄子枋为公司第二届董事会
董事，选举吴传铨、徐钲鉴、刁维仁为第二届董事会独立董事。同日，公司第二
届董事会召开第一次会议，选举张秀琬为董事长。
2、公司监事的提名和选聘情况
2012 年 11 月 20 日，公司召开创立大会暨 2012 年第一次临时股东大会，由
全体发起人股东提名，选举罗春华、黄素清为监事，并与公司职工代表大会选举
出的监事陈龙组成公司第一届监事会。同日，公司第一届监事会召开第一次会议，
选举罗春华为监事会主席。
2013 年 8 月，公司职工代表大会选举陈兴梅为监事。
2015 年 12 月 16 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会，由全体股东提
名，选举罗春华、黄素清为公司第二届监事会监事，并与公司职工代表大会选举
出的职工监事陈兴梅组成公司第二届监事会。同日，公司第二届监事会召开第一
次会议，选举罗春华为监事会主席。
二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股
情况
截至本招股说明书签署日，公司董事长张秀琬、张乙涛（张秀琬之子）、张劭
纬（张秀琬之子）通过元祖国际间接持有本公司股份；公司董事王松男、林煜心、
王福涨及王福连（王福涨兄弟）、王诗捷（王松男之子）通过元祖联合间接持有本
公司股份；公司董事王珏通过兰馨亚洲联合投资有限公司持有卓傲国际股份间接
持有本公司股份；公司监事黄素清通过持有太仓德丰间接持有本公司股份。
公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属自股份公司成立
以来直接或间接持有公司股权的变动情况如下：
单位：万股
姓名 本公司职务或与本公司 持股方式 2013.12.31 2012.12.31
上海元祖梦果子股份有限公司招股说明书
及董、监、高、关系 持股数 比例 持股数 比例
张秀琬 董事长、总经理 间接 10,560.38 58.67% 10,560.52 58.67%
张乙涛 张秀琬之子 间接 640.90 3.56% 640.90 3.56%
张劭纬 张秀琬之子 间接 640.90 3.56% 640.90 3.56%
王松男 董事 间接 803.97 4.47% 798.64 4.44%
王诗捷 王松男之子 间接 127.06 0.71% 126.22 0.70%
林煜心 董事 间接 493.61 2.74% 490.33 2.72%
王福涨 董事 间接 706.11 3.92% 701.42 3.90%
王福连 王福涨兄弟 间接 250.08 1.39% 248.42 1.38%
王珏 董事 间接 0.12 0.00% 0.12 0.00%
董事、董事会秘书、副总
庄子祊
经理
吴传铨 独立董事
徐钲鉴 独立董事
刁维仁 独立董事
罗春华 监事会主席
黄素清 监事 间接 20.52 0.11% 20.52 0.11%
陈兴梅 监事
蔡宏静 财务总监
陈龙发 副总经理、厂长
副总经理、稽核部副总经
齐磊
理
沈慧 副总经理
纪妍秀 核心技术人员
注 1：间接持有本公司股份数量是根据各自然人持有元祖国际、元祖联合、卓傲国际、太仓
德丰的股权比例与元祖国际、元祖联合、卓傲国际、太仓德丰持有本公司股份数量相
乘得出。
注 2：2013 年，元祖联合完成增资。王松男、王诗捷、林煜心、王福涨、王福连持有元祖联
合的股权比例发生变动，其间接持有的公司股权亦相应变动。
注 3：截至 2016 年 6 月 30 日，上述持股数及比例未发生变化。
除上述情形外，公司现任董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近
亲属，不存在直接或间接持有本公司股权的情况。公司上述股东通过直接和间接
方式持有公司股权均不存在质押或冻结情况。
报告期内，上述人员持股变化情况详见本招股说明书“第五节发行人基本情
况”之“三、发行人股本形成、变化情况”。
三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员其他对外投资情况
姓名 本公司职务 被投资公司名称 出资额 比例
上海元祖梦果子股份有限公司招股说明书
维尔京元祖 1,209.07 万美元 88.90%
富冠亚洲 1 万港元 100%
张秀琬 董事长、总经理
乐乐启蒙 1 万美元 100%
南通鸿庆房地产开发有限公司 52.8 万美元 4.93%
元祖联合 2.98 万港元 29.82%
泛太建设开发股份有限公司 425.72 万新台币 4. 26%
二十一世纪不动产股份有限公司 9.67 万新台币 0.12%
王松男 董事
永连兴营造股份有限公司 228.56 万新台币 10.16%
茂捷投资股份有限公司 210.91 万新台币 19.17%
金鸿通兴业有限公司 310 万新台币 17.22%
元祖联合 1.83 万港元 18.31%
林煜心 董事 上海中兴保龄球娱乐有限公司 360 万美元 100%
焕晖企业股份有限公司 165 万新台币 33%
元祖联合 2.62 万港元 26.19%
二十一世纪不动产股份有限公司 500.043 万港元 6.2%
泛太建设开发股份有限公司 2,794.60 万新台币 27. 95%
聚 成建设开发股份有限公司 261.56 万新台币 26.16%
王福涨 董事
聚太成建设开发股份有限公司 30 万新台币 30%
兆丰电通股份有限公司 395.60 万新台币 39.56%
茂捷投资股份有限公司 478.46 万新台币 43.50%
永连兴营造股份有限公司 98.34 万新台币 4.37%
王珏 董事 兰馨亚洲联合投资有限公司 0.51 万港元 0.12%
吴传铨 独立董事 高怡国际有限公司 246 港元 2.46%
徐钲鉴 独立董事 新加坡奂鑫控股有限公司 1,464 万美元 18.3%
黄素清 监事 太仓德丰五金制品有限公司 134.52 万美元 38%
截至本招股说明书签署日，除以上投资情况外，本公司其他董事、监事、高
级管理人员与核心技术人员均无其他对外投资情况。
四、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的薪酬情况
公司现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 2015 年在公司领取薪酬
的情况如下：
单位：万元
是否在公司
序号 姓名 本公司职务 2015 年度
专职领薪
1 张秀琬 董事长、总经理 78.00 是
2 王松男 董事 2.70 否
3 林煜心 董事 25.50 否
4 王福涨 董事 - 否
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5 王珏 董事 - 否
6 吴传铨 独立董事 7.20 否
7 徐钲鉴 独立董事 7.20 否
8 刁维仁 独立董事 7.20 否
9 罗春华 监事会主席 - 否
10 黄素清 监事 - 否
11 陈兴梅 职工代表监事 57.60 是
12 蔡宏静 财务总监 36.42 是
13 庄子祊 董事、董事会秘书、副总经理 49.20 是
14 陈龙发 副总经理、厂长 37.20 是
15 沈慧 副总经理 38.20 是
16 纪妍秀 核心技术人员 22.16 是
除上述薪酬外，发行人的董事、监事及高级管理人员及核心技术人员均未在
公司享有其他待遇和退休金计划。
五、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员兼职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况如下：
姓名 本公司职务 兼职单位 兼职职务
元祖国际 董事
维尔京元祖 董事长
元祖投资 董事
元祖梦世界 董事长
富冠亚洲 董事
董事长、总经
张秀琬 乐乐启蒙 董事
理
星时代启蒙 董事
启蒙育乐园 董事
南通鸿禧娱乐有限公司 董事
南通鸿庆房地产开发有限公司 董事
青浦区外商投资企业协会 副会长
元祖联合 董事长
泛太建设开发股份有限公司 副董事长
茂捷投资股份有限公司 董事长
王松男 董事
二十一世纪不动产股份有限公司 董事
二十一世纪不动产文教基金会 董事
元祖梦世界 监事
林煜心 董事 元祖联合 董事
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元祖梦世界 董事
焕晖企业股份有限公司 董事长
上海中兴保龄球娱乐有限公司 董事
元祖联合 董事
CTC ASIA PACIFIC MANAGEMENT
董事长
LTD.
二十一世纪不动产股份有限公司 董事长
泛太建设开发股份有限公司 董事长
聚 成建设开发股份有限公司 董事长
王福涨 董事 聚太成建设开发股份有限公司 董事长
二十一世纪不动产文教基金会 董事长
兆丰电通股份有限公司 董事
汎太不动产开发中介股份有限公司 董事
茂捷投资股份有限公司 董事
天刚资讯股份有限公司 监事
鼎太企管顾问有限公司 董事长
王珏 董事 兰馨投资咨询（天津）有限公司 投资总监
奂鑫集团 总经理
新加坡奂鑫控股有限公司 总经理
徐钲鉴 独立董事 上海宜鑫实业有限公司 总经理
上海奂亿科技有限公司 总经理
上海奂鑫电子有限公司 总经理
万向信托有限公司 独立董事
上海市台湾同胞投资企业协会 副秘书长
刁维仁 独立董事
浦东台湾同胞投资企业协会工委会 副主任
清华大学台湾研究所台商咨询委员会 咨询委员
黄素清 监事 太仓德丰 总经理
截至本招股说明书签署日，除上述情况外，本公司董事、监事、高级管理人
员及核心技术人员均未在其他单位兼职。
六、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员之间存在的亲属
关系
截至本招股说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人
员之间不存在亲属关系。
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七、公司与董事、监事、高级管理人员、核心技术人员签订的协
议及其作出的重要承诺
（一）签订协议的情况
公司与在公司任职的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员签订了劳动
合同，在劳动合同中对上述人员的诚信义务，特别是商业秘密、知识产权等方面
的保密义务作了严格的规定。截至本招股说明书签署日，上述协议履行正常，不
存在违约情形。
（二）作出的承诺情况
公司董事、监事、高级管理人员出具的重要承诺详见本招股说明书“第五节
发行人基本情况”之“十、持有发行人 5%以上股份的主要股东以及作为股东的
董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况”之“（三）实际控制人
的重要承诺”及“（四）董事、监事、高级管理人员的重要承诺”。
八、董事、监事、高级管理人员任职资格情况
截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员的任职资格均符
合《公司法》及公司章程的有关规定。
九、董事、监事与高级管理人员的变动情况
公司设立以来，历次董事、监事及高级管理人员变动均履行了公司章程所规
定的程序并符合《公司法》及公司章程规定。报告期内，公司董事、监事及高级
管理人员的变动情况如下：
（一）董事
1、2012 年 11 月，公司召开创立大会暨 2012 年第一次临时股东大会，选举
张秀琬、王松男、林煜心、王福涨、倪梅言、王珏为公司第一届董事会董事，选
举刁维仁、徐钲鉴、吴传铨为第一届董事会独立董事。
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2、2013 年 1 月 22 日，董事倪梅言因个人原因，向本公司提交董事辞职报告。
2013 年 1 月 22 日，公司股东元祖国际推选庄子祊为公司董事。2013 年 2 月 6 日，
公司召开 2013 年第一次临时股东大会，选举庄子祊为董事。
（二）监事
1、2012 年 11 月 20 日，发行人创立大会暨 2012 年第一次临时股东大会通过
决议，选举黄素清、罗春华、陈龙担任公司的监事。
2、2013 年 8 月 23 日，陈龙辞去公司监事职务，公司职工代表大会选择陈兴
梅为监事。
（三）高级管理人员
1、总经理
2012 年 11 月 20 日，公司召开第一届董事会第一次会议，聘任林煜心担任公
司总经理。
2015 年 3 月 6 日，公司召开第一届董事会第八次会议，同意林煜心因个人原
因辞去公司总经理职务，聘任张秀琬担任公司总经理。
2、副总经理
2012 年 11 月 20 日，公司召开第一届董事会第一次会议，聘任庄子祊、陈龙
发、齐磊、谢珮甄、沈慧担任公司副总经理，聘任庄子祊担任公司副总经理兼董
事会秘书。
2013 年 10 月，谢珮甄因个人原因辞去公司副总经理职务。
2015 年 11 月，齐磊因个人原因辞去公司副总经理职务。
3、财务总监
2012 年 11 月，公司召开第一届董事会第一次会议，聘任林凤仪担任公司财
务总监。2014 年 8 月，公司召开第一届董事会第六次会议，聘任蔡宏静担任公司
财务总监。
林煜心、林凤仪均为台湾籍，因年龄已超过六十岁，精力及体力上已不能承
担公司高强度的工作，因此向公司提出辞职，且二人均已返回台湾居住；陈龙、
谢珮甄、杨千霄均因个人职业规划而从公司离职；倪梅言为股东稼大禾提名的董
事，因其工作繁忙无法保证出席公司董事会的时间，因此向公司提出辞职。
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公司董事、监事、高管人员变化事宜符合有关法律、法规、规范性文件和公
司章程的规定，并已经履行必要的法律程序。股份公司成立时产生的董事（非独
立董事）、高级管理人员大部分之前均为公司内部管理人员，且在相关工作岗位行
使高层领导管理职务多年，公司经营管理团队基本保持稳定，保证了公司的正常
稳定运营。
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第九节公司治理
股份公司成立以来，依据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文
件的要求，已建立了由公司股东大会、董事会、监事会、管理层组成的治理结构，
形成了权力机构、决策机构、监督机构、经营层之间权责明确、运作规范、相互
协调制衡的运行机制。
一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的
建立健全及运行情况
自公司设立以来，股东大会、董事会及下属各专门委员会、监事会及管理层
依法独立运作，履行各自的权利、义务，对公司治理结构和内部控制的完善发挥
了积极作用。
公司“三会”的召开、决议的内容及签署符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等法律、法规和规范性文件，以及公司章程、《股东大会议事规则》、《董
事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关制度的要求；公司管理层、董事会不
存在违反《公司法》、公司章程及相关制度等要求行使职权的行为。
（一）股东大会制度的建立健全及运行情况
1、股东的权利与义务
根据公司章程第三十三条的规定，公司股东享有下列权利：1）依照其所持有
的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；2）依法请求、召集、主持、参加或
者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；3）对公司的经营进行监
督，提出建议或者质询；4）依照法律、行政法规及章程的规定转让、赠与或质押
其所持有的股份；5）查阅章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、
董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；6）公司终止或者清算时，按
其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；7）对股东大会作出的公司合并、
分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；8）法律、行政法规、部门规章或
章程规定的其他权利。
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根据公司章程第三十八条的规定，公司股东承担下列义务：1）遵守法律、行
政法规和章程；2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；3）除法律、法规规
定的情形外，不得退股；4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不
得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用
股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任；公司股东滥
用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，
应当对公司债务承担连带责任；5）法律、行政法规及章程规定应当承担的其他义
务。
2、股东大会的职责
根据公司章程第四十一条的规定，股东大会是公司的权力机构，依法行使下
列职权：1）决定公司的经营方针和投资计划；2）选举和更换非由职工代表担任
的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；3）审议批准董事会的报告；4）
审议批准监事会报告；5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；6）审
议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；7）对公司增加或者减少注册资本作
出决议；8）对发行公司债券作出决议；9）对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式作出决议；10）修改章程；11）对公司聘用、解聘会计师事务所作
出决议；12）审议批准第四十二条规定的担保事项；13）审议公司在一年内购买、
出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；14）审议批准变更募
集资金用途事项；15）审议股权激励计划；16）审议法律、行政法规、部门规章
或章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
3、股东大会的议事规则
股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，
应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公
司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当
在 2 个月内召开。
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提
出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补
充通知，将临时提案的内容通知股东。除前款规定的情形外，召集人在发出股东
大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。股东大会
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通知中未列明或不符合《股东大会议事规则》规定要求的提案，股东大会不得进
行表决并作出决议。
召集人应当在年度股东大会召开 20 日前（不包括会议召开当日）书面通知各
股东，临时股东大会应当于会议召开 15 日前（不包括会议召开当日）书面通知各
股东。发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会
通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召
开日前至少 2 个工作日通知股东并说明原因。
4、股东大会履行职责情况
自成立股份公司以来，公司股东大会一直严格依照有关法律、法规和公司章
程的规定规范有效地运作。股东认真履行股东义务，依法行使股东权利，股东大
会履行职责情况良好。
5、股东大会运行情况
公司按照法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定履行了
历次股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议程序。历次股东大会对制
定及修改《公司章程》，选举董事会、监事会成员，制定及修订《股东大会议事
规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《对外
担保制度》、《内部审计制度》、《募集资金管理办法》、《关联交易规则》、《对外投
资管理制度》、《财务管理制度》、《内部控制制度》、《投资者关系管理制度》、《股
东分红管理制度》、《重大经营决策程序规则》等制度，聘请独立董事，发行授权，
募集资金投向以及董事会工作报告、监事会工作报告、财务预算、财务决算、利
润分配方案、关联交易等事项均作出有效决议。
（二）董事会制度的建立健全及运行情况
1、董事会的构成
公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3
名。董事会设董事长 1 名。根据公司章程，董事由股东大会选举或更换，任期三
年，董事任期届满，连选可以连任。
2、董事会的职责
根据公司章程第一百一十条与第一百一十二条的规定，董事会对股东大会负
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责，行使下列职权：1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；2）执行股东大
会的决议；3）决定公司的经营计划和投资方案；4）制订公司的年度财务预算方
案、决算方案；5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6）制订公司增加
或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；7）拟订公司重大收购、收
购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；8）在股东大会授权
范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理
财、关联交易等事项；9）决定公司内部管理机构的设置；10）聘任或者解聘公司
总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总
监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；11）制订公司的基本管理制
度；12）制订章程的修改方案；13）管理公司信息披露事项；14）向股东大会提
请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；15）听取公司总经理的工作汇报并检
查总经理的工作；16）法律、行政法规、部门规章或章程授予的其他职权。
3、董事会议事规则
董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次会议，由董
事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。书面方式包括专人送
出、传真或邮件方式。代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，
可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董
事会会议。
列入会议议程需要表决的议案，在进行表决前，应当经过认真审议讨论，董
事可以自由发言，也可以以书面形式发表意见。列席董事会会议的监事、总经理
及其他高级管理人员对董事会讨论的事项，可以发表自已的建议和意见，供与会
董事决策参考。
董事会会议由董事长主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由半数以上
董事共同推举一名董事主持。
董事会形成的决议，必须经全体董事的过半数通过。会议表决实行一人一票。
4、董事会履行职责情况
报告期内，公司董事会一直严格依照有关法律、法规和公司章程的规定规范
有效地运作，董事会履行职责情况良好。
5、董事会运行情况
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公司召开的历次董事会严格按照《公司章程》规定的职权范围对公司各项事
务进行讨论决策，会议通知、召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规
定，会议记录完整规范，董事会依法履行了《公司法》、《公司章程》赋予的权利
和义务。
（三）监事会制度的建立健全及运行情况
1、监事会的构成
公司设监事会，监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，由公司职
工民主选举产生。监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。
监事每届任期三年。股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工代表担任
的监事由公司职工代表大会民主选举产生或更换。监事任期届满，可连选连任。
2、监事会的职责
根据公司章程第一百六十四条的规定，监事会行使下列职权：1）应当对董事
会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；2）检查公司财务；3）对
董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、章
程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；4）当董事、高级管
理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；5）提议召
开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时
召集和主持股东大会；6）向股东大会提出提案；7）依照《公司法》第一百五十
二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；8）发现公司经营情况异常，可以
进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，
费用由公司承担。
3、监事会议事规则
监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。
监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职
务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
每名监事有一票表决权。监事会决议应当经半数以上监事通过。
4、监事会履行职责情况
公司制定了《监事会议事规则》，监事会运行规范。公司监事严格按照公司章
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程和《监事会议事规则》的规定行使自己的权利和履行自己的义务。
5、监事会运行情况
自股份公司成立以来，公司召开的历次监事会均严格按照《公司章程》、《监
事会议事规则》规定的职权范围对公司重大事项进行审议监督，会议通知方式、
召开方式、表决方式符合相关规定，会议记录完整规范。
（四）独立董事制度的建立健全及运行情况
1、独立董事的提名和人数
董事会设独立董事，根据《独立董事制度》，公司董事会、监事会、单独或者
合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大
会选举决定。公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名
会计专业人士。公司现有 3 名独立董事，均系由全体发起人股东提名，于 2012
年 11 月 20 日经公司创立大会审议通过产生。公司独立董事的提名与任职符合《公
司法》及公司章程的规定。
2、独立董事履行职责的制度安排
依据《公司法》、《证券法》及公司章程的规定，公司制定了《独立董事制度》。
《独立董事制度》主要包括：
独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满连选可以连任，但是
连任时间不得超过六年。
独立董事除应当具有《公司法》和其他有关法律、法规赋予董事的职权外，
还享有以下特别职权：1）重大关联交易（指公司与关联自然人发生的交易金额在
30 万元以上的关联交易，或者公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上，
且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易）应由独立董事认可
后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可聘请中介机构出具独立财务顾问
报告，作为其判断的依据；2）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；3）向董
事会提请召开临时股东大会；4）提议召开董事会；5）独立聘请外部审计机构和
咨询机构；6）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
公司重大关联交易、聘用或解聘会计师事务所，应由二分之一以上独立董事
同意后，方可提交董事会讨论。独立董事向董事会提请召开临时股东大会、提议
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召开董事会会议和在股东大会召开前公开向股东征集投票权，应由二分之一以上
独立董事同意。经全体独立董事同意，独立董事可独立聘请外部审计机构和咨询
机构，对公司的具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。
3、独立董事履职情况
公司独立董事自任职以来，均依据《公司法》、《证券法》、公司章程、《独立
董事制度》等法律法规和公司规定的要求，积极参与公司决策，发挥了在财务、
法律、战略决策等方面的专业特长，维护了全体股东的利益，促使公司治理结构
不断完善。公司独立董事未对各次董事会会议的有关决策事项提出异议。
（五）董事会秘书制度的建立健全及运行情况
公司依据《公司法》、《证券法》及公司章程的规定，制定了《董事会秘书工
作制度》。《董事会秘书工作制度》主要包括：
公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与证券交易所之间的指定联络
人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。
董事会秘书的主要职责包括：1）负责公司和相关当事人与公司股票上市的证
券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络，保证公司股票上市的证券交易
所可以随时与其取得工作联系；2）准备和递交国家有关部门要求的公司董事会和
股东大会出具的报告和文件；3）筹备公司董事会会议和股东大会，并负责会议的
记录和会议文件、记录的保管；4）负责公司信息披露事务，保证公司信息披露的
及时、准确、合法、真实和完整，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大
信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按照有
关规定向公司股票上市的证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作，保证
公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整；5）列席涉及信息披露的有关会
议。公司有关部门应当向董事会秘书提供信息披露所需要的资料和信息，公司在
作出重大决定之前，应当从信息披露角度征询董事会秘书的意见；6）负责与公司
信息披露有关的保密工作，制定保密措施，促使公司董事、监事和其他高级管理
人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时，及时采取
补救措施并向证券交易所和证券监管机构报告；7）保证有权得到公司有关文件和
记录；8）做好公司与投资者之间的管理关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，
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向投资者提供公司披露的资料；9）负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及
董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料以及公司董事会印章，保管公
司股东大会和董事会会议文件和会议记录；10）帮助公司董事、监事、高级管理
人员了解《公司法》、《证券法》、公司章程、《股票上市规则》等相关的法律、法
规；11）帮助公司董事会依法行使职权，在董事会违反法律、法规作出决议时及
时提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见。如果董事会坚持作出上
述决议，应当把情况记录在会议记录上，必要时，提交公司监事会或向公司股票
上市的证券交易所及有关部门反映；12）负责处理公司与股东之间的相关事务及
股东之间的相关事务；13）为公司独立董事和董事会专门委员会的工作提供支持；
14）法律、法规、公司章程和公司股票上市的证券交易所上市规则所规定及公司
董事会授权的其他职责。
本任董事会秘书自被聘任以来，按照公司章程和《董事会秘书工作制度》的
有关规定开展工作，出席了公司历次董事会、股东大会，并亲自记载或安排其他
人员记载会议记录；历次董事会、股东大会召开前，董事会秘书均按照公司章程
的有关规定为独立董事及其他董事提供会议材料、会议通知等相关文件，较好地
履行了公司章程和《董事会秘书工作制度》规定的相关职责。
二、董事会专门委员会的设置情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员
会四个专门委员会，分别负责公司的发展战略、审计、高级管理人员的推选、薪
酬和考核等工作。2013 年 1 月 20 日，公司第一届董事会第二次会议审议通过了
《董事会战略委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委
员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
（一）战略委员会的设置
战略委员会成员由三名董事组成，其中一名为独立董事。本届战略委员会由
张秀琬、王松男和徐钲鉴三名董事组成，其中徐钲鉴为独立董事，张秀琬为召集
人。
战略委员会的主要职权如下：1）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建
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议；2）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建
议；3）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究
并提出建议；4）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；5）对以
上事项的实施进行检查；6）董事会授权的其他事宜。
（二）审计委员会的设置
审计委员会成员由三名董事组成，其中两名均为独立董事，委员中至少有一
名独立董事为专业会计人士。本届审计委员会由吴传铨、刁维仁和张秀琬三名董
事组成，其中吴传铨为注册会计师，吴传铨和刁维仁为独立董事，吴传铨为召集
人。
审计委员会的主要职权如下：1）提议聘请或更换外部审计机构；2）监督公
司的内部审计制度及其实施；3）促进内部审计与外部审计之间的交流与沟通；4）
审阅公司的财务信息及其披露；5）审查公司内控制度的设计和执行情况；6）审
查公司重大关联交易和收购、兼并等重大投资活动；7）公司董事会授予的其他事
宜。
（三）提名委员会的设置
提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。本届提名委员会由
徐钲鉴、刁维仁和张秀琬三名董事组成，其中徐钲鉴和刁维仁为独立董事，徐钲
鉴为召集人。
提名委员会的主要职权如下：1）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结
构对董事会的构成及组成人数向董事会提出建议；2）对被提名的董事和高级管理
人员的人选进行审查并提出建议；3）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进
行审查并提出建议；4）董事会授权的其他事宜。
（四）薪酬与考核委员会的设置
薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中一名为独立董事。本届薪酬与
考核委员会由刁维仁、张秀琬和王松男三名董事组成，其中刁维仁为独立董事，
并为召集人。
薪酬与考核委员会的主要职权如下：1）研究董事、经理及其他高级管理人员
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考核标准，进行考核并提出建议；2）根据董事、经理及其他高级管理人员管理岗
位的主要范围、职责、重要性、并参考其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，制
定薪酬计划或方案；薪酬计划或方案包括但不限于：绩效评价标准、程序及主要
评价体系、奖励和惩罚的主要方案和制度；3）审查公司董事、经理及其他高级管
理人员履行职责的情况并对其进行年度绩效考评；4）对公司薪酬制度执行情况进
行监督；5）公司董事会授权其他事宜。
（五）董事会专门委员会运行情况
自成立以来，公司董事会各专门委员会对公司财务状况、重大战略决策、薪
酬考核、人员任免等事项进行了审议，其设立和运行有效提升了董事会运行的效
率、决策的科学性及监督的有效性，促进了公司治理结构的完善。
三、报告期内违法违规行为情况
公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书工
作制度。报告期内，发行人及其董事、监事和高级管理人员严格按照《公司法》、
相关法律法规的规定和公司章程开展经营。
报告期内，发行人及其子公司受到行政处罚的具体情况如下：
序
处罚主体 处罚对象 处罚时间 处罚事项 处罚结果 文件
号
Oligo 泡芙质量不
青岛市工商
合格、未在商品 罚款： 青工商北食处字
1 行政管理局 青岛元祖 2013-8-19
标价签上标注真 16,000 元 [2013]0300402 号
市北分局
实产地
青岛市工商 香槟葡萄蛋糕卷
罚款： 青工商北食处字
2 行政管理局 青岛元祖 2013-10-18 和巧米蛋糕卷质
12,000 元 [2013]0300477 号
市北分局 量不合格
温州市工商
虎皮蛋糕卷标签 罚款：2,000 温鹿工商处字
3 行政管理局 浙江元祖 2013-10-30
不合格 元 （2013）565 号
鹿城分局
Oligo 泡 芙 糕 点
湖北省食品
（原味）和肉松 罚款： （鄂）食行罚第
4 药品监督管 武汉元祖 2013-11-22
蛋糕卷大肠菌群 10,000 元 024 号
理局
超标
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嘉兴市南湖
雪国梦幻鲜奶蛋 罚款：4,000 （嘉南）食药监餐
5 区食品药品 浙江元祖 2015-1-5
糕质量不合格， 元 罚[2014]77 号
监督管理局
慈溪市市场 脱兔戏月月饼菌 罚款:2,000 慈市监处
6 浙江元祖 2015-11-13
监督管理局 落总数不合标准 元 [2015]939 号
长乐市食品
脱兔戏月月饼菌 罚款：2,000 （长）食药监食罚
7 药品监督管 福建元祖 2015-11-16
落总数超标 元 [2015]100 号
理局
宁波市海曙 春晖洒暖鲜奶蛋
罚款： 甬海市监处
8 区市场监督 浙江元祖 2016-4-12 糕微生物检测不
20,000 元 [2016]70 号
管理局 合格
关于上述行政处罚事项，相关主管部门均出具证明文件，确认上述处罚涉及
的相关行为不属于重大违法违规行为。
四、对外担保和资金占用的情况
（一）资金占用情况
公司制定并严格遵守资金管理制度，截至招股说明书签署日，公司不存在被
控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他
方式非经营性占用公司资金的情形。
（二）对外担保情况
公司章程中已明确对外担保的审批权限和审议程序，报告期内不存在为控股
股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形。
五、公司内部控制制度的情况
（一）保证内控制度完整合理有效、公司治理完善的的具体措施
公司实际控制人为张秀琬，本次发行前其间接控制公司 58.67%的股权，本次
发行后，张秀琬女士控制的股份比例仍然较高。同时，张秀琬为公司董事长。为
减少公司实际控制人控制不当的风险，公司制定了《内部审计制度》、《对外担保
制度》、《关联交易规则》、《重大经营决策程序规则》等一系列制度，规定了有关
关联交易的回避表决制度、决策权限、控股股东及实际控制人的行为规范、公司
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资金的控制与管理等一整套较为完善的公司治理制度。
公司根据公司所处行业特点和自身业务需要，制定了各项业务管理规章、操
作流程和岗位手册，建立了行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司
各项业务活动的规范运行。公司业务及管理规章制度主要包括：销售管理制度、
销售管理流程、物资计划与采购管理制度、物资采购管理流程、财务管理制度、
仓库管理规定、产品质量管理制度、结算中心管理制度、环境保护和卫生管理制
度、合同管理制度、公章使用管理规定、内部审计制度、人事管理制度等。
（二）公司管理层对内部控制的自我评价
公司董事会认为：公司现有内部控制制度已基本建立健全，能够适应本公司
管理的要求和本公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供基础，
能够对本公司各项业务活动的正常运作及国家有关法律法规和本公司内部规章制
度的贯彻执行提供有效的监管。本公司内部控制制度制定以来，各项制度得到了
有效的实施。于 2016 年 6 月 30 日，公司已经建立起的内部控制体系在完整性、
合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。但由于内部控制固有的局限性、内部环
境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控制活动不适用或存在偏差，
对此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，为财务报告的真实性、完整性，
以及公司战略、经营目标的实现提供合理保障。
（三）注册会计师的鉴证意见
毕马威华振已出具了毕马威华振专字第 1600742 号《内部控制审核报告》，认
为：贵公司于 2016 年 6 月 30 日在所有重大方面保持了按照中华人民共和国财政
部颁发的《内部会计控制规范——基本规范（试行）》标准建立的与财务报表相关
的有效的内部控制。”
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第十节财务会计信息
本节的财务会计数据及有关的分析说明反映了本公司 2013 年度、2014 年度、
2015 年度及 2016 年 1-6 月经审计的财务报表及附注的主要内容。
本公司提醒投资者关注本招股说明书所附财务报告和审计报告全文，以获取
全部的财务资料。
一、审计意见类型及财务报表编制基础
（一）注册会计师意见
毕马威华振对本公司截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年
12 月 31 日和 2016 年 6 月 30 日的合并资产负债表和资产负债表，2013 年度、2014
年度、2015 年度和 2016 年 1-6 月的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现
金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注进行了
审计，并于 2016 年 9 月出具了“毕马威华振审字第 1602235 号”标准无保留意见
的《审计报告》。
（二）财务报表编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照中华人民共和
国财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会
计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规
定的要求编制财务报表。
二、合并财务报表编制方法、范围及变化情况
（一）合并财务报表编制方法
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制
的子公司。控制，是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关
活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在判
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断本公司是否拥有对被投资方的权力时，本公司仅考虑与被投资方相关的实质性
权利 (包括本公司自身所享有的及其他方所享有的实质性权利) 。子公司的财务
状况、经营成果和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表
中。
当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本
公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有公司
内部交易及余额，包括未实现内部交易损益均已抵销。公司内部交易发生的未实
现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。
子公司少数股东应占的权益、损益和综合收益总额分别在合并资产负债表的
股东权益中和合并利润表的净利润及综合收益总额项目后单独列示。如果子公司
少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的
份额的，其余额仍冲减少数股东权益。
（二）财务报表合并范围及其变化情况
根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》及《企业会计准则第 33 号—合并
财务报表》的相关规定，本公司将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范
围。
1、报告期末合并财务报表范围
纳入合并的 持股比 表 决 权
注册地 业务性质 子公司类型 注册资本
子公司 例（%） 比例（%）
生产加工和销 人民币 5,361.527421
四川元祖 四川 全资子公司 100 100
售食品 万元
上海元祖 上海 批发和零售 全资子公司 人民币 940.48074 万元 100 100
江苏元祖 江苏 批发和零售 全资子公司 人民币 697 万元 100 100
开发并经营儿
启蒙乐园 上海 控股子公司 人民币 662.424 万元 99 99
童活动项目
浙江元祖 浙江 批发和零售 全资子公司 人民币 505.2233 万元 100 100
福建元祖 福建 批发和零售 全资子公司 人民币 502.1055 万元 100 100
辽宁元祖 辽宁 批发和零售 全资子公司 人民币 500 万元 100 100
长沙元祖 湖南 批发和零售 全资子公司 人民币 362.21 万元 100 100
上海元虹 上海 批发和零售 全资子公司 人民币 341.52 万元 100 100
广州元祖 广东 批发和零售 全资子公司 人民币 341.08 万元 100 100
生产加工和销
武汉元祖 湖北 全资子公司 人民币 326.7 万元 100 100
售食品
管理咨询服务、
元祖咨询 上海 全资子公司 人民币 289.702 万元 100 100
批发和零售
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山东元祖 山东 批发和零售 全资子公司 人民币 489.3 万元 100 100
元祖电商 上海 批发和零售 全资子公司 人民币 100 万元 100 100
投资和进出口 港币 12,902.25 万元
梦果子国际 香港 全资子公司 100 100
贸易 [注]
元祖实业 台湾 批发和零售 控股孙公司 新台币 18,000 万元 99.4137 99.4137
注：梦果子国际有限公司于 2012 年 8 月 24 日在香港注册成立，注册资本港币 100 万元，公司于 2013 年决
定对其进行增资，并于 2013 年 6 月 26 日支付投资款 16,631,000 美元，增资后注册资本为港币 129,022,500
元，相关手续于 2013 年 7 月 30 日完成。
2、报告期内合并财务报表范围变化情况
（1）2013 年元祖实业纳入本公司合并范围
纳入合并 纳入合并范围方式 原控股股 新纳入合并范 备注
的子公司 东 围会计期间
元祖实业 同一控制下企业合并 维尔京元祖 2013 年度
2012 年 10 月，公司全资子公司梦果子国际与公司实际控制人张秀琬女士控
制的维尔京元祖签署《股权转受让协议书》，受让元祖实业的 70%的股权，2012
年 10 月至 11 月，梦果子国际与张秀琬等 9 名自然人签署《股权转受让协议书》，
受让元祖实业 29.41%的股权，2013 年 4 月 12 日该股权转让获得国家发展改革委
员会核准，元祖实业成为公司的控股孙公司，纳入公司的报表合并范围。上述收
购详细情况详见本招股说明书“第五节发行人基本情况”之“三、发起人股本形
成、变化情况及重大资产重组情况”之“（二）重大资产重组情况。
公司 2013 年度新纳入合并报表范围的元祖实业为通过同一控制下企业合并
取得的孙公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并公司在本公司最终控制
方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前
期比较报表进行相应调整。本公司在编制合并财务报表时，自本公司最终控制方
对被合并公司开始实施控制时起将被合并公司的各项资产、负债以其账面价值并
入本公司合并资产负债表，被合并公司的经营成果纳入本公司合并利润表。
元祖实业设立于台湾，记账本位币为新台币，并执行台湾一般公认会计准则
编制财务报告，本公司在编制合并报表时，已对其财务报表按编制母公司的会计
政策进行了调整，并进行了外币报表折算。
（2）2014 年本公司之子公司四川元祖吸收合并子公司成都元祖，成都元祖
注销后不再纳入合并范围。
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三、最近三年及一期财务会计报表
本公司的财务会计报表反映了公司报告期内的基本财务状况、经营成果和现
金流量情况。欲全面了解本公司报告期的财务状况、经营成果和现金流量情况，
请阅读本招股说明书附录之财务报告及审计报告全文。
（一）合并资产负债表
单位：元
资产 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31
流动资产：
货币资金 140,723,927.05 114,415,165.13 69,821,060.03 265,403,601.30
应收票据 - 100,000.00 - 110,967.39
应收账款 61,480,124.30 32,751,159.92 32,902,114.30 48,575,161.87
预付款项 9,591,396.50 4,455,236.46 4,161,644.05 2,754,602.77
其他应收款 23,153,194.72 25,283,545.55 31,108,932.51 27,996,990.46
存货 40,816,505.48 45,709,800.61 40,888,406.83 65,788,731.36
其他流动资产 198,343,908.66 313,648,798.96 256,195,413.58 72,354,423.07
流动资产合计 474,109,056.71 536,363,706.63 435,077,571.30 482,984,478.22
非流动资产：
投资性房地产 98,584,327.83 96,505,319.95 98,621,535.88 104,820,826.55
固定资产 247,090,585.99 246,343,242.19 237,247,592.82 204,671,386.36
在建工程 11,031,937.25 8,219,849.35 15,228,409.07 20,062,619.04
无形资产 34,558,955.48 34,769,723.75 18,716,981.68 17,271,174.93
长期待摊费用 72,071,961.17 74,591,053.94 77,816,791.76 69,799,428.45
递延所得税资产 12,483,471.34 4,042,789.36 15,126,643.21 14,259,127.36
其他非流动资产 52,791,780.00 52,821,600.00 - -
非流动资产合计 528,613,019.06 517,293,578.54 462,757,954.42 430,884,562.69
资产总计 1,002,722,075.77 1,053,657,285.17 897,835,525.72 913,869,040.91
合并资产负债表（续）
单位：元
负债和股东权益 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31
流动负债：
应付票据 - - - 1,480,057.56
应付账款 76,546,574.78 75,755,759.71 73,393,383.47 71,381,769.74
预收款项 401,178,789.47 351,844,682.80 283,709,951.08 250,292,334.72
应付职工薪酬 46,784,560.10 55,196,403.18 45,922,354.43 42,491,224.78
应交税费 20,962,745.17 11,125,984.46 10,695,078.54 15,913,202.86
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应付股利 - - 94,709.83 94,709.83
其他应付款 101,181,089.56 96,980,992.68 88,041,864.44 72,394,685.97
预计负债 106,617.06 104,488.03 119,116.98 113,277.86
一年内到期的非流动负
- - 1,307,343.61 3,329,762.14
债
流动负债合计 646,760,376.14 591,008,310.86 503,283,802.38 457,491,025.46
非流动负债：
长期借款 - - 3,268,357.45 36,573,079.45
递延收益 20,884,368.14 23,581,706.92 16,952,265.89 2,138,562.77
非流动负债合计 20,884,368.14 23,581,706.92 20,220,623.34 38,711,642.22
负债合计 667,644,744.28 614,590,017.78 523,504,425.72 496,202,667.68
股东权益：
股本 180,000,000.00 180,000,000.00 180,000,000.00 180,000,000.00
资本公积 511,853.93 511,853.93 511,853.93 511,853.93
其他综合收益 -8,541,711.94 -12,299,994.56 - 12,607,938.85 -7,764,919.43
盈余公积 79,535,231.76 79,535,231.76 66,661,437.05 53,406,616.50
未分配利润 83,072,028.30 190,835,743.02 139,270,106.83 190,973,928.54
归属于母公司股东权
334,577,402.05 438,582,834.15 373,835,458.96 417,127,479.54
益合计
少数股东权益 499,929.44 484,433.24 495,641.04 538,893.69
股东权益合计 335,077,331.49 439,067,267.39 374,331,100.00 417,666,373.23
负债和股东权益总计 1,002,722,075.77 1,053,657,285.17 897,835,525.72 913,869,040.91
（二）合并利润表
单位：元
项目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度
营业收入 584,188,370.62 1,577,201,366.85 1,478,323,014.73 1,453,862,139.94
减：营业成本 235,446,274.75 589,044,231.55 568,487,601.93 567,010,644.15
营业税金及附加 7,148,400.42 20,506,649.22 17,163,156.47 16,697,762.05
销售费用 323,159,126.39 658,335,000.20 616,271,396.87 567,282,296.03
管理费用 50,066,057.47 128,742,224.05 112,535,746.61 112,378,937.09
财务费用(收益以“-”号填列) -96,850.58 47,217.41 - 94,790.34 4,079,852.52
资产减值损失 5,629,094.97 24,081,191.40 48,671,280.25 34,734,389.72
加：投资收益(损失以“-”号填列) 3,595,273.98 4,896,960.28 4,530,021.89 2,184,027.40
其中：对联营企业和合营企
- - - -
业的投资收益
营业利润(亏损以“-”号填列) -33,568,458.82 161,341,813.30 119,818,644.83 153,862,285.78
加：营业外收入 7,185,329.85 9,084,648.60 7,488,614.90 29,942,831.29
其中：非流动资产处置利得 71,319.07 190,100.81 8,439.94 15,515,982.02
减：营业外支出 2,859,371.29 2,903,694.08 7,929,422.61 4,875,406.30
其中：非流动资产处置损失 2,402,766.64 1,192,677.68 432,952.56 2,696,556.13
利润总额(亏损总额以“-”号填
-29,242,500.26 167,522,767.82 119,377,837.12 178,929,710.77
列)
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减：所得税费用 1,527,863.36 53,096,315.88 37,841,525.52 55,276,483.24
净利润(净亏损以“-”号填列) -30,770,363.62 114,426,451.94 81,536,311.60 123,653,227.53
归属于母公司股东的净利润 -30,763,714.72 114,439,430.90 81,550,998.84 123,665,239.17
少数股东损益 -6,648.90 -12,978.96 - 14,687.24 -12,011.64
每股收益：
(一)基本每股收益 -0.17 0.64 0.45 0.69
(二)稀释每股收益 -0.17 0.64 0.45 0.69
其他综合收益 3,780,427.72 309,715.45 - 4,871,584.83 -3,338,404.34
综合收益总额 -26,989,935.90 114,736,167.39 76,664,726.77 120,314,823.19
归属于母公司股东的综合收
-27,005,432.10 114,747,375.19 76,707,979.42 120,348,817.22
益总额
归属于少数股东的综合收益
15,496.20 -11,207.80 - 43,252.65 -33,994.03
总额
（三）合并现金流量表
单位：元
项目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度
经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 764,326,214.76 2,183,348,209.25 2,026,281,146.58 2,025,022,106.83
收到其他与经营活动有关的现金 11,911,760.37 18,398,717.76 29,626,480.88 13,088,413.36
经营活动现金流入小计 776,237,975.13 2,201,746,927.01 2,055,907,627.46 2,038,110,520.19
购买商品、接受劳务支付的现金 329,050,941.44 967,801,904.60 921,668,718.37 879,858,709.08
支付给职工以及为职工支付的现
175,780,959.28 331,703,562.70 299,363,751.58 259,026,810.39
金
支付的各项税费 50,120,355.97 225,540,487.66 225,417,783.11 283,671,942.29
支付其他与经营活动有关的现金 185,276,817.67 386,325,280.42 391,374,109.94 390,687,598.59
经营活动现金流出小计 740,229,074.36 1,911,371,235.38 1,837,824,363.00 1,813,245,060.35
经营活动产生的现金流量净额 36,008,900.77 290,375,691.63 218,083,264.46 224,865,459.84
投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 574,000,000.00 628,000,000.00 719,000,000.00 100,000,000.00
取得投资收益收到的现金 5,047,958.57 5,663,872.20 5,977,922.44 4,147,684.92
处置固定资产、无形资产和和其
1,455,203.23 1,551,084.60 1,960,227.57 45,312,963.85
他长期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - - - -
投资活动现金流入小计 580,503,161.80 635,214,956.80 726,938,150.01 149,460,648.77
购建固定资产、无形资产和其他
41,242,373.20 127,946,965.24 89,166,137.98 78,422,312.11
长期资产支付的现金
投资支付的现金 472,000,000.00 695,000,000.00 889,000,000.00 -
投资活动现金流出小计 513,242,373.20 822,946,965.24 978,166,137.98 78,422,312.11
投资活动产生的现金流量净额 67,260,788.60 -187,732,008.44 - 251,227,987.97 71,038,336.66
筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - - - -
其中：子公司吸收少数股东投资 - - - -
收到的现金
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取得借款收到的现金 - 40,000,000.00 150,000,000.00 130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 - - - -
筹资活动现金流入小计 - 40,000,000.00 150,000,000.00 130,000,000.00
偿还债务支付的现金 - 44,575,701.06 184,199,827.89 133,153,180.98
分配股利、利润或偿付利息支付
77,107,374.99 50,050,087.50 121,484,616.45 97,803,811.96
的现金
其中：子公司支付给少数股东的 - - - 382,429.90
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 247,155.04 3,483,156.10 4,609,486.55 104,997,701.90
筹资活动现金流出小计 77,354,530.03 98,108,944.66 310,293,930.89 335,954,694.84
筹资活动产生的现金流量净额 -77,354,530.03 -58,108,944.66 - 160,293,930.89 -205,954,694.84
汇率变动对现金及现金等价物的
393,602.58 59,366.57 - 2,143,886.86 -2,295,351.73
影响
现金及现金等价物净增加额(净
26,308,761.92 44,594,105.10 - 195,582,541.27 87,653,749.93
减少以“-”号填列)
加：年初现金及现金等价物余额 114,415,165.13 69,821,060.03 265,403,601.30 177,749,851.37
年末现金及现金等价物余额 140,723,927.05 114,415,165.13 69,821,060.03 265,403,601.30
（四）母公司资产负债表
单位：元
资产 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31
流动资产：
货币资金 106,757,766.12 89,835,014.91 35,927,063.19 158,068,480.15
应收账款 57,018,573.38 59,028,294.21 53,248,450.39 98,712,359.91
预付款项 7,117,035.83 2,758,818.32 1,922,512.69 1,358,888.92
其他应收款 2,149,369.66 3,909,302.63 3,871,710.44 4,913,209.11
应收股利 - - - 81,418,695.85
存货 11,050,953.75 14,069,583.92 16,769,838.70 26,730,978.09
其他流动资产 143,613,061.45 251,785,196.38 187,665,521.15 9,519,759.23
流动资产合计 327,706,760.19 421,386,210.37 299,405,096.56 380,722,371.26
非流动资产：
长期股权投资 275,022,579.36 275,022,579.36 275,022,579.36 279,081,546.33
投资性房地产 23,240,402.23 24,082,106.93 25,765,516.34 27,448,925.90
固定资产 112,322,402.11 107,047,520.10 93,039,108.73 56,388,705.30
在建工程 5,986,037.25 5,831,449.35 12,706,961.37 17,512,119.04
无形资产 26,819,919.13 24,789,448.09 8,031,442.38 6,235,257.91
长期待摊费用 7,105,065.10 6,227,984.04 5,006,373.84 518,549.29
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递延所得税资产 4,921,475.71 3,852,285.02 5,751,997.59 2,652,629.90
其他非流动资产 - - - -
非流动资产合计 455,417,880.89 446,853,372.89 425,323,979.61 389,837,733.67
资产总计 783,124,641.08 868,239,583.26 724,729,076.17 770,560,104.93
母公司资产负债表（续）
单位：元
负债和股东权益 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31
流动负债：
短期借款 127,132,811.80 156,118,056.04 91,499,868.45 169,632,905.83
应付账款 78,062,994.32 69,843,824.18 67,667,622.19 66,626,915.18
预收款项 1,132,195.59 1,194,980.80 1,309,480.24 1,040,898.03
应付职工薪酬 10,811,331.90 14,517,556.40 15,473,821.63 14,652,573.00
应交税费 4,905,968.74 386,620.14 328,750.37 5,435,772.04
应付股利 - - - -
其他应付款 27,914,691.31 24,205,623.50 22,650,950.21 11,150,663.31
流动负债合计 249,959,993.66 266,266,661.06 198,930,493.09 268,539,727.39
递延收益 7,795,120.19 8,666,391.95 11,230,000.00 -
负债合计 257,755,113.85 274,933,053.01 210,160,493.09 268,539,727.39
股东权益：
股本 180,000,000.00 180,000,000.00 180,000,000.00 180,000,000.00
资本公积 140,211,544.84 140,211,544.84 140,211,544.84 140,211,544.84
盈余公积 50,898,394.49 50,898,394.49 38,024,599.78 24,769,779.23
未分配利润 154,259,587.90 222,196,590.92 156,332,438.46 157,039,053.47
股东权益合计 525,369,527.23 593,306,530.25 514,568,583.08 502,020,377.54
负债和股东权益总计 783,124,641.08 868,239,583.26 724,729,076.17 770,560,104.93
（五）母公司利润表
单位：元
项目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度
营业收入 302,069,530.24 771,662,636.81 762,491,234.06 778,299,000.95
减：营业成本 231,539,378.09 569,597,753.68 560,256,001.41 566,500,191.16
营业税金及附加 1,197,792.60 4,216,781.20 2,990,915.93 2,676,770.84
销售费用 33,103,989.99 58,448,191.62 44,285,991.10 43,117,283.80
管理费用 28,472,564.60 66,499,323.65 65,936,762.85 68,371,510.38
财务费用(收益以“-”号填
854,287.76 1,226,394.18 1,018,842.29 -216,442.20
列)
资产减值损失 937,524.00 2,755,955.92 16,028,964.21 3,876,109.35
加：投资收益(损失以“-”号填
3,595,273.98 73,891,140.98 79,295,612.52 83,602,723.25
列)
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其中：对联营企业和合营 - - - -
企业的投资收益
营业利润(亏损以“-”号填列) 9,559,267.18 142,809,377.54 151,269,368.79 177,576,300.87
加：营业外收入 3,960,003.27 5,504,733.68 4,070,806.00 24,254,896.10
其中：非流动资产处置
- 19,334.60 4,971.77 15,450,698.25
利得
减：营业外支出 217,372.18 601,400.83 6,305,259.64 2,274,663.58
其中：非流动资产处置损
52,414.27 114,894.32 65,671.24 1,085,634.76
失
利润总额(亏损总额以“-”号填
13,301,898.27 147,712,710.39 149,034,915.15 199,556,533.39
列)
减：所得税费用 4,238,901.29 18,974,763.22 16,486,709.61 26,664,097.63
净利润(净亏损以“-”号填列) 9,062,996.98 128,737,947.17 132,548,205.54 172,892,435.76
其他综合收益 - - - -
综合收益总额 9,062,996.98 128,737,947.17 132,548,205.54 172,892,435.76
（六）母公司现金流量表
单位：元
项目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度
经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
352,448,511.47 896,950,941.81 934,556,345.82 912,157,909.97
金
收到其他与经营活动有关的现
4,142,173.43 5,921,791.03 15,295,834.23 2,804,197.85
金
经营活动现金流入小计 356,590,684.90 902,872,732.84 949,852,180.05 914,962,107.82
购买商品、接受劳务支付的现
249,097,735.96 611,793,244.42 601,998,889.24 599,037,054.44
金
支付给职工以及为职工支付的
38,361,733.63 72,704,597.85 70,871,313.85 63,915,966.16
现金
支付的各项税费 6,342,572.41 61,865,094.35 72,983,621.24 70,283,706.84
支付其他与经营活动有关的现
30,081,518.15 85,725,126.98 75,431,170.25 83,788,118.92
金
经营活动现金流出小计 323,883,560.15 832,088,063.60 821,284,994.58 817,024,846.36
经营活动产生的现金流量净额 32,707,124.75 70,784,669.24 128,567,185.47 97,937,261.46
投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 574,000,000.00 628,000,000.00 719,000,000.00 100,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,917,961.87 76,057,403.11 161,356,679.65 3,741,068.81
处置固定资产、无形资产和和
3,008.55 62,309.11 523,349.29 45,134,651.68
其他长期资产收回的现金净额
投资活动现金流入小计 578,920,970.42 704,119,712.22 880,880,028.94 148,875,720.49
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购建固定资产、无形资产和其
15,361,364.00 34,170,151.23 38,704,143.51 20,548,944.11
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 472,000,000.00 695,000,000.00 889,000,000.00 -
取得子公司及其他营业单位支
- - - -
付的现金净额
投资活动现金流出小计 487,361,364.00 729,170,151.23 927,704,143.51 20,548,944.11
投资活动产生的现金流量净额 91,559,606.42 -25,050,439.01 - 46,824,114.57 128,326,776.38
筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - - -
取得借款收到的现金 - 104,618,187.59 150,000,000.00 130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现 -
- - 91,708,413.12
金
筹资活动现金流入小计 - 104,618,187.59 150,000,000.00 221,708,413.12
偿还债务支付的现金 28,985,244.24 40,000,000.00 150,000,000.00 130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
78,111,580.68 52,961,310.00 121,141,963.93 94,748,356.99
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
247,155.04 3,483,156.10 82,742,523.93 102,778,838.10
金
筹资活动现金流出小计 107,343,979.96 96,444,466.10 353,884,487.86 327,527,195.09
筹资活动产生的现金流量净额 -107,343,979.96 8,173,721.49 - 203,884,487.86 -105,818,781.97
汇率变动对现金及现金等价物
- - - -
的影响
现金及现金等价物净增加额(净
16,922,751.21 53,907,951.72 -122,141,416.96 120,445,255.87
减少以“-”号填列)
加：年初现金及现金等价物余
89,835,014.91 35,927,063.19 158,068,480.15 37,623,224.28
额
年末现金及现金等价物余额 106,757,766.12 89,835,014.91 35,927,063.19 158,068,480.15
四、报告期内公司主要会计政策和会计估计
（一）收入确认原则
收入是本公司在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加且与所有者投入
资本无关的经济利益的总流入，收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的
经济利益很可能流入本公司、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，
予以确认。
1、销售商品收入
当同时满足上述收入的一般确认条件以及下述条件时，本公司确认销售商品
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收入：（1）本公司将商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方；（2）本公
司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有
效控制。
公司的销售对象包括个人、加盟商、企业客户、批发贸易商（即，批发类客
户）和网上消费者等，但从收入确认上只分为两类销售方式：直营销售及加盟销
售。
对于直营销售，无论是通过现金还是消费卡券，只有在终端消费者在门店进
行提货时或线下配送客户确认收货时，方满足企业会计准则中销售确认的条件，
即商品所有权上的主要风险和报酬转移，故直营销售在终端消费者到门店进行提
货时确认。按客户类型的不同，具体如下：
公司对个人、企业客户、批发贸易商及网上消费者的销售属于直营销售。直
营销售中，个人到门店付款并提货的，提货即为销售时点，公司在客户提货后确
认收入；企业客户到门店提货的，提货时公司收款或获得收款权利，此时点即为
销售时点，公司在客户提货后确认收入；公司对批发贸易商的主要销售模式为：
公司与批发贸易商签订销售合同，将卡券或实物销售给批发贸易商，销售卡券并
收款或获得收款权利时，先计入预收款项，待批发贸易商或其终端客户持卡券到
门店进行提货时确认收入；销售实物时，在批发贸易商付款或公司取得收款权利
并收货时确认收入；网上消费者在线上预订并付款，线下配送的，客户收货即为
销售时点，公司在网上消费者从门店提货或公司配送至消费者并经其确认收货后
确认收入。公司在将预收款项结转、确认收入时，按照卡券的移动加权平均折扣
率进行计量。
对于加盟销售，由于其业务实质为批发销售，当发行人将货物发往加盟商且
对方验收后，即满足企业会计准则中销售确认的条件，故加盟销售在货物发往加
盟商，对方验收且公司获得收款权利时确认收入。
本公司按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。
本公司执行“积分兑换计划”，会员可利用购物累积积分兑换公司商品、预售券或
其他礼品。来自销售商品的货款，公司将取得的货款或应收货款扣除奖励积分公
允价值的部分确认为收入，将奖励积分对应的公允价值部分确认为负债，在相关
奖励积分被兑换或过期前于“递延收益”中列示。与奖励积分相关的递延收益待
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会员兑换时相应减少，并根据实际兑换产品进行处理。会员兑换的公司预售券在
预售券被使用前于预收款项反映，在实际使用时确认收入。会员兑换的公司商品
或其他礼品于兑换时结转计入当期损益。
2、提供劳务收入
本公司按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定提供劳务收入金额。
其中加盟金收入在与加盟店签订特许经营合同并授予特许经营权时确认；特许权
使用费根据特许经营合同约定，按加盟店采购商品的约定比例，在向加盟店销售
商品时确认。其他提供劳务收入在劳务完成时确认。
3、利息收入
利息收入按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
4、租金收入
投资性房地产获取的租金收入按直线法在租赁期内进行分期摊销确认收入，
确认的租金收入期间为包含免租期在内的租赁期间。
（二）金融资产和金融负债
本公司的金融工具包括货币资金、应收款项、应付款项、借款及股本等。
1、金融资产及金融负债的确认和计量
金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产
负债表内确认。本公司在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产
和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和
金融负债、贷款及应收款项和其他金融负债。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损
益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
（1）应收款项：应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确
定的非衍生金融资产。初始确认后，应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
（2）其他金融负债：其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债以外的金融负债。初始确认后，其他金融负债采用实际利率法按
摊余成本计量。
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2、金融资产和金融负债的列报
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时
满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行
的；
（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
3、金融资产和金融负债的终止确认
当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风
险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入
当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直
接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融负债的现时义务全部或部分
已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。
4、金融资产的减值
本公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，
计提减值准备。
金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：（1）发行方或债务人发生严
重财务困难；（2）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
（3）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；（4）因发行方发生重大财务困难，
该金融资产无法在活跃市场继续交易；（5）权益工具发行方经营所处的技术、市
场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资
成本。
5、权益工具
本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公
司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。
6、应收款项的坏账准备
对于应收款项，本公司同时运用个别方式和组合方式评估减值损失。
运用个别方式评估时，当应收款项的预计未来现金流量（不包括尚未发生的
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未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本公司将该应收款
项的账面价值减记至该现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。
当运用组合方式评估应收款项的减值损失时，减值损失金额是根据具有类似
信用风险特征的应收款项（包括以个别方式评估未发生减值的应收款项）的以往
损失经验，并根据反映当前经济状况的可观察数据进行调整确定的。
公司应收账款坏账准备具体计提方法如下：
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
本公司对于单项金额大于人民币 100 万元的应收款项或单项金额占应收款
项余额 10%以上的应收款项视为重大，当该些应收款项的预计未来现金流量（不
包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本
公司对该部分差额确认减值损失，计提应收款项坏账准备。
（2）金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
对于金额未达到重大标准，但有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收
款项，考虑其性质后收回风险较大的应收款项，当应收款项的预计未来现金流量
（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，
本公司对该部分差额确认减值损失，计提应收款项坏账准备。
（3）按组合计提坏账准备的应收款项
对于不属于上述两类单独计提坏账准备的应收款项，以及按照上述（1）和（2）
进行单项测试后未发生减值的应收款项，本公司将按客户所属行业、公司性质、
应收款项性质将应收款项分为 4 个组合再进行减值测试。
①组合 1：第三方应收款项（除门店经营租赁押金及应收政府款项），采用账
龄分析法计提坏账准备，具体计提比例如下：
账龄 坏账准备计提比例(%)
180 天以内（含 180 天） 0%
180 天至 1 年以内（含 1 年） 20%
1 至 2 年（含 2 年） 50%
2 年以上 100%
②组合 2：关联方应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备，具体计提比例
如下：
账龄 坏账准备计提比例(%)
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1 年以内（含 1 年） 0%
1 至 2 年（含 2 年） 10%
2 至 3 年（含 3 年） 20%
3 至 4 年（含 4 年） 30%
4 至 5 年（含 5 年） 50%
5 年以上 100%
③组合 3：应收政府款项，本公司根据与相关政府往来的历史记录、款项性
质、交易情况以及预期可收回情况等因素综合判断后，计提应收款项的坏账准备。
④组合 4：门店经营租赁押金
账龄 坏账准备计提比例(%)
租赁期内至逾租赁期 90 天内（含 90 天） 0%
逾租赁期 90 天至 180 天（含 180 天） 50%
逾租赁期 180 天至 365 天（含 365 天） 80%
逾租赁期 365 天以上 100%
（三）发出存货成本的计量方法，存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的
计提方法
1、发出存货的计量方法
本公司存货按成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和使存
货达到目前场所和状态所发生的其他支出。除原材料采购成本外，在产品及产成
品还包括直接人工和按照适当比例分配的生产制造费用。发出存货的实际成本采
用加权平均法计量。
2、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。按单个存货项目计算
的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。
可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发
生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。为生产而持有的原材料，其
可变现净值根据其生产的产成品的可变现净值为基础确定。为执行销售合同或者
劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。当持有存货的数
量多于相关合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基
础计算。
（四）长期股权投资
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1、投资成本确定
（1）通过企业合并形成的长期股权投资
对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照合
并日取得的被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成
本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积
中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。通过非一揽
子的多次交易分步实现的同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，
本公司按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权
投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调
整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。
对于非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照购
买日取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益
性证券的公允价值，作为该投资的初始投资成本。属于通过非一揽子的多次交易
分步实现的非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，其初始投资
成本为本公司购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资
成本之和。
（2）其他方式取得的长期股权投资
对于通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，在初始确认时，对
于以支付现金取得的长期股权投资，本公司按照实际支付的购买价款作为初始投
资成本；对于发行权益性证券取得的长期股权投资，本公司按照发行权益性证券
的公允价值作为初始投资成本；对于投资者投入的长期股权投资，本公司按照投
资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。
2、后续计量及损益确认方法
（1）对子公司的投资
在本公司个别财务报表中，本公司采用成本法对子公司的长期股权投资进行
后续计量，对被投资单位宣告分派的现金股利或利润由本公司享有的部分确认为
投资收益，不划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，但取得投
资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润除外。
在本公司合并财务报表中，对子公司的长期股权投资按合并报表的编制方法
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进行处理。
对于子公司的投资按照成本减去减值准备后在资产负债表内列示。
对子公司投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见除存货及金融资产外
的其他资产减值。
（2）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准
共同控制指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动
（即对安排的回报产生重大影响的活动）必须经过分享控制权的参与方一致同意
后才能决策。
本公司在判断对被投资单位是否存在共同控制时，通常考虑下述事项：（1）
是否任何一个参与方均不能单独控制被投资单位的相关活动；（2）涉及被投资单
位相关活动的决策是否需要分享控制权参与方一致同意。
重大影响指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并
不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（五）投资性房地产
本公司将持有的为赚取租金或资本增值，或两者兼有的房地产划分为投资性
房地产。
本公司采用成本模式计量投资性房地产，即以成本减累计折旧、摊销及减值
准备在资产负债表内列示。本公司对投资性房地产在使用寿命内扣除预计净残值
后按年限平均法计提折旧或进行摊销。各类投资性房地产的使用寿命、残值率和
年折旧率分别为：
项目 使用寿命(年) 残值率(%) 年折旧率(%)
房屋建筑物 20 年 10% 4.5%
土地所有权-台湾 无限 - -
投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法参见除存货、金融资产及其
他长期股权投资外的其他资产减值。
（六）固定资产
1、固定资产确认条件及计量基础
固定资产指本公司为生产或销售商品、提供劳务或经营管理而持有的，使用
寿命超过一个会计年度的有形资产。
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外购固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该资产达到预定可
使用状态前所发生的可归属于该项资产的支出。自行建造的固定资产的成本包括
工程用物资、直接人工、符合资本化条件的借款费用和使该项资产达到预定可使
用状态前所发生的必要支出。
对于固定资产的后续支出，包括与更换固定资产某组成部分相关的支出，在
符合固定资产确认条件时计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；
与固定资产日常维护相关的支出在发生时计入当期损益。
2、固定资产的分类及折旧方法
本公司将固定资产的成本扣除预计残值和累计减值准备后在其使用寿命内按
年限平均法计提折旧。公司固定资产的分类情况及各类固定资产的使用寿命、残
值率和年折旧率分别为：
类别 使用寿命 残值率 年折旧率
厂房及建筑物 20-40 年 10% 2.25%-4.5%
房屋装修 3-5 年 0% 20%-33.3%
机器设备 8-15 年 0-10% 6%-12.5%
电子设备 2-8 年 0-10% 11.25%-50%
运输工具 5年 0-10% 18%-20%
其他设备 5-8 年 0-10% 11.25%-20%
土地所有权-台湾 无限 / /
本公司至少在每年年度终了对固定资产的预计使用年限、预计净残值和折旧
方法进行复核。
3、减值测试方法及减值准备计提方法
对本公司固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法参见除存货、金融资
产及其他长期股权投资外的其他资产减值。
（七）无形资产
无形资产以成本减累计摊销（仅限于使用寿命有限的无形资产）及减值准备
在资产负债表内列示。对于使用寿命有限的无形资产，本公司将无形资产的成本
扣除残值和减值准备后按直线法在预计使用寿命期内摊销。各项无形资产的摊销
年限分别为：
项目 摊销年限
软件 3-10 年
土地使用权 50 年
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本公司将无法预见未来经济利益期限的无形资产视为使用寿命不确定的无形
资产，并对这类无形资产不予摊销。截至资产负债表日，本公司没有使用年限不
确定的无形资产。
本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶
段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，如果开发形成的某项产品
或工序等在技术和商业上可行，而且本公司有充足的资源和意向完成开发工作，
并且开发阶段支出能够可靠计量，则开发阶段的支出便会予以资本化。资本化开
发支出按成本减减值准备在资产负债表内列示。其他开发费用则在其产生的期间
内确认为费用。
（八）长期待摊费用
本公司长期待摊费用主要为经营租入固定资产改良支出，长期待摊费用在受
益期限内平均摊销，摊销年限为 5 年。
（九）除存货、金融资产及其他长期股权投资外的其他资产减值
本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定下列资产是否存在减值的
迹象，包括固定资产、在建工程、无形资产、采用成本模式计量的投资性房地产、
对子公司的长期股权投资等。
本公司对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计资产的可收回金额，可收
回金额是指资产（或资产组、资产组组合）的公允价值减去处置费用后的净额与
资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。
资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资
产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要
考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方
式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。
资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所
产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确
定。
可收回金额的估计结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，资产的
账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，
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同时计提相应的资产减值准备。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，根据
资产组或者资产组组合中的各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项
资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去
处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）
零三者之中最高者。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。
（十）预计负债
如果与或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务，且该义务的履行很可
能会导致经济利益流出本公司，以及有关金额能够可靠地计量，则本公司会确认
预计负债。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。对于
货币时间价值影响重大的，预计负债以预计未来现金流量折现后的金额确定。在
确定最佳估计数时，本公司综合考虑了与或有事项有关的风险、不确定性和货币
时间价值等因素。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能
性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数
分别下列情况处理：或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定；或有
事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并按照当前最佳估
计数对该账面价值进行调整。
（十一）政府补助
政府补助是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，但不包括
政府以投资者身份向本公司投入的资本。政府拨入的投资补助等专项拨款中，国
家相关文件规定作为资本公积处理的，也属于资本性投入的性质，不属于政府补
助。
政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。政府补
助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，
按照公允价值计量。与资产相关的政府补助，本公司将其确认为递延收益，并在
相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用
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于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，本公司将其确认为递延收益，并在
确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或
损失的，则直接计入当期损益。
（十二）所得税
除因企业合并和直接计入股东权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生
的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。
当期所得税是按本年度应税所得额，根据税法规定的税率计算的预期应交所
得税，加上以往年度应付所得税的调整。
资产负债表日，如果本公司拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算
或取得资产、清偿负债同时进行时，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵
销后的净额列示。
递延所得税资产与递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时
性差异确定。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，
包括能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减。递延所得税资产的确认以很可
能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
如果不属于企业合并交易且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所
得额(或可抵扣亏损)，则该项交易中产生的暂时性差异不会产生递延所得税。商
誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生相关的递延所得税。
资产负债表日，本公司根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，
依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量
该递延所得税资产和负债的账面金额。
资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期
间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记
递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额
予以转回。
资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以
抵销后的净额列示：纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债
的法定权利；递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳
税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要
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性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期
所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
（十三）经营租赁租入资产
经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费
用。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（十四）同一控制下企业合并的会计处理方法
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非
暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，
按照合并日在被合并方的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对
价账面价值的差额，调整资本公积中的资本溢价；资本公积中的资本溢价不足冲
减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用，于发生时计入当期
损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
（十五）外币业务和外币报表折算
本公司收到投资者以外币投入资本时按当日即期汇率折合为人民币，其他外
币交易在初始确认时按交易发生日的即期汇率折合为人民币。
于资产负债表日，外币货币性项目采用该日的即期汇率折算。除与构建符合
资本化条件资产有关的专门借款本金和利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当
期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折
算。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，
由此产生的汇兑差额，属于可供出售金融资产的外币非货币性项目的差额，计入
其他综合收益，其他差额计入当期损益。
对境外经营的财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用
资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项
目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的
即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中股
东权益项目下的其他综合收益中单独列示。处置境外经营时，相关的外币报表折
算差额自股东权益转入处置当期损益。
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（十六）会计政策和会计估计的变更、会计差错更正的情况
本公司于 2014 年 7 月 1 日起执行下述财政部新颁布 / 修订的企业会计准则：
（1）《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》；（2）《企业会计准则第 9 号——
职工薪酬》；（3）《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》；（4）《企业会计准则
第 33 号——合并财务报表》；（5）《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》；（6）
《企业会计准则第 40 号——合营安排》；（7）《企业会计准则第 41 号——在其他
主体中权益的披露》。
同时，本公司于 2014 年 3 月 17 日开始执行财政部颁布的《金融负债与权益
工具的区分及相关会计处理规定》以及在 2014 年度财务报表中开始执行财政部修
订的《企业会计准则第 37 号——金融工具栏报》。
除财务报表列报调整外，前述会计政策变更对 2013 年度、2014 年度及 2015
年度合并利润表及利润表各项目，2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日及 2015
年 12 月 31 日合并资产负债表及资产负债表各项目无重大影响。
五、税项
（一）主要税种及税率
1、股份公司及位于大陆地区的子公司报告期内主要税种及税率情况如下：
税种 计税依据 适用税率
营业税 按应税营业收入计征 5%
按税法规定计算的销售货物收入为基础计算 17%及 13%
增值税（一般纳税人） 销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额
后，差额部分为应交增值税
按税法规定计算的应税劳务为基础计算销项 6%
增值税（一般纳税人） 税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，
差额部分为应交增值税
增值税（小规模纳税人） 按税法规定计算的销售货物收入计征 3%
城市维护建设税 按实际缴纳营业税及应交增值税计征 1%-7%
教育费附加 按实际缴纳营业税及应交增值税计征 3%
地方教育费附加 按实际缴纳营业税及应交增值税计征 1-2%
企业所得税 按应纳税所得额计征 15%或 25%
2、位于大陆以外地区的子公司报告期内主要税种及税率情况如下：
元祖实业位于台湾地区，报告期内主要税种及税率情况：加值型营业税，税
率为 5%，按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在
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扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为加值型营业税；所得税，根据台湾
2010 年 6 月 15 日公布之营利事业所得税法修正条文，法定税率为 17%，报告期
内元祖实业按法定税率执行。
梦果子国际位于香港地区，报告期内主要税种为所得税，适用税率为 16.5%。
（二）税收优惠及批文
本公司全资子公司四川元祖食品有限公司于 2014 年 5 月 22 日获得了四川省
经济和信息化委员会《关于确认成都吉锐触摸技术股份有限公司等 20 户企业主营
业务为国家鼓励类产业项目的批复》(川经信产业函[2014]457 号文)，确认四川元
祖食品有限公司的主营业务属于《产业结构调整指导目录》(2011 年本) (修正) (国
家发改委第 21 号令)、《外商投资产业指导目录》(2011 年修订)、《中西部地区
外商投资企业优势产业目录》(2013 年修订)中的鼓励类产业。
四川元祖食品有限公司于 2014 年 6 月 27 日获得了四川省成都高新技术产业
开发区国家税务局《企业所得税优惠申请审批 (确认) 表》，根据《国家税务总
局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》 (国家税务总局公
告 2012 年第 12 号)第三条的规定，确认四川元祖食品有限公司的主营业务符合税
收优惠的范围，同意四川元祖食品有限公司 2013 年度暂减按 15%税率征收企业
所得税。
四川元祖食品有限公司于 2015 年 1 月 22 日获得了四川省成都高新技术产业
开发区国家税务局《税务事项通知书》 (成高国税通 510198150111797 号)，确认
四川元祖食品有限公司 2014 年度满足税收优惠的条件 (当年度主营业务收入占
企业收入总额 70％以上)，并完成 2014 年度暂减按 15%税率征收企业所得税的备
案。
四川元祖食品有限公司于 2016 年 2 月 18 日获得了四川省成都高新技术产业
开发区国家税务局《税务事项通知书》（高国税通（2016）834 号），确认四川元
祖食品有限公司 2015 年度满足税收优惠的条件，并完成 2015 年度暂减按 15%税
率征收企业所得税的备案。
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六、公司财务报告事项
以下引用的财务数据，非经特别说明，均引自经审计的公司合并财务报表。
（一）分部信息
本公司分产品业务收入和分地区业务收入的详细情况参见本招股说明书“第
十一节 管理层讨论与分析”之“二、盈利能力分析”之“（一）营业收入分析”。
（二）经注册会计师核验的非经常性损益明细表
依据经毕马威华振审核的公司最近三年及一期非经常性损益明细表，报告期
内公司的非经常性损益情况如下：
单位：元
项目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度
非流动资产处置损益 -2,331,447.57 -1,002,576.87 -424,512.62 12,819,425.89
计入当期损益的政府补助，但与公司
业务密切相关，按照国家统一标准定 1,871,580.94 5,425,783.03 3,614,312.80 4,090,199.57
额或定量享受的政府补助除外
同一控制下企业合并产生的子公司期
- - - -126,446.79
初至合并日的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外,持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允值变动损
3,595,273.98 4,896,960.28 4,530,021.89 2,184,027.40
益，以及处置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收支净
4,785,825.19 1,757,748.36 -3,630,607.89 8,157,799.53
额
税前非经常性损益合计 7,921,232.54 11,077,914.80 4,089,214.18 27,125,005.60
减：所得税影响额 1,980,308.14 2,745,700.41 1,022,3 03.55 6,812,863.10
非经常性损益净额 5,940,924.40 8,332,214.39 3,066,910.63 20,312,142.50
其中：归属于少数股东损益的非经常
-11.23 1,416.07 -285.55 -731.87
性净损益
归属于母公司净利润的非经常性净
5,940,935.63 8,330,798.32 3,067,196.18 20,312,874.37
损益
（三）最近一期末的主要资产情况
1、固定资产
截至 2016 年 6 月 30 日，公司固定资产原值为 405,529,231.21 元，累计折旧
为 158,160,289.41 元 ， 资 产 减 值 准 备 278,355.81 元 ， 固 定 资 产 账 面 价 值 为
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247,090,585.99 元，各类固定资产情况如下：
单位：元
类别 固定资产原值 累计折旧 减值准备 账面价值
厂房及建筑物 230,529,714.31 63,776,667.55 - 166,753,046.76
房屋装修 20,631,070.66 6,351,045.13 - 14,280,025.53
机器设备 39,298,203.22 23,308,423.38 - 15,989,779.84
电子设备 65,153,209.68 36,196,967.71 179,547.28 28,776,694.69
运输工具 10,560,391.84 5,523,710.74 94,453.50 4,942,227.60
其他设备 39,356,641.50 23,003,474.90 4,355.03 16,348,811.57
合计 405,529,231.21 158,160,289.41 278,355.81 247,090,585.99
截至 2016 年 6 月 30 日，公司无闲置固定资产，无通过融资租赁租入、租出
固定资产，亦无所有权受到限制的固定资产。截至 2016 年 6 月 30 日，本公司子
公司四川元祖食品有限公司就账面价值为人民币 42,605,262.33 元厂房建筑物因诉
讼未取得房产证，具体情况详见本招股说明书本节本部分之“（八）资产负债表日
后事项、或有事项及其他重要事项”之“1、或有事项”。
2、投资性房地产
截至 2016 年 6 月 30 日，公司投资性房地产原值为 116,603,828.45 元，累计
折旧为 18,019,500.62 元，不存在需计提减值准备的情况，投资性房地产账面价值
为 98,584,327.83 元，各类投资性房地产情况如下：
单位：元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
房屋及建筑物 51,862,743.09 18,019,500.62 - 33,843,242.47
土地所有权-台湾 64,741,085.36 - - 64,741,085.36
合计 116,603,828.45 18,019,500.62 -- 98,584,327.83
截至 2016 年 6 月 30 日，本公司没有资产权属受限的投资性房地产。
3、无形资产
截至 2016 年 6 月 30 日，公司无形资产原值为 43,300,416.59 元，累计摊销为
8,741,461.11 元 ， 不 存 在 需 计 提 减 值 准 备 的 情 况 ， 无 形 资 产 账 面 价 值 为
34,558,955.48 元，各类无形资产情况如下：
单位：元
项目 账面原值 累计摊销 减值准备 账面价值
软件 28,917,052.71 5,785,910.31 - 23,131,142.40
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土地使用权 14,383,363.88 2,955,550.80 - 11,427,813.08
合计 43,300,416.59 8,741,461.11 - 34,558,955.48
截至 2016 年 6 月 30 日，公司无形资产均为从外部购入，无通过内部研发形
成的无形资产，不存在所有权受到限制的无形资产。
（四）最近一期末的主要债项
1、银行借款
截至 2016 年 6 月 30 日，公司没有银行借款，也不存在已到期未归还的银行
借款。
2、对内部人员和关联方的负债
（1）对内部人员的负债
截至2016年6月30日，本公司对内部人员的负债为应付职工薪酬，明细情况如
下：
单位：元
项 目 账面余额
短期薪酬
工资、奖金、津贴和补贴 36,033,591.93
职工福利费 -
社会保险费
医疗保险费 799,796.84
工伤保险费 225,326.65
生育保险费 121,959.80
综合保险 6.01
住房公积金 657,528.65
工会经费和职工教育经费 293,203.88
职工奖励及福利基金 6,995,170.74
短期薪酬小计 45,126,584.50
离职后福利-设定提存计划
基本养老保险费 1,447,629.07
失业保险费 210,346.53
离职后福利-设定提存计划小计 1,657,975.60
合 计 46,784,560.10
截至2016年6月30日，本公司无属于拖欠性质的应付职工薪酬。本公司应付职
工薪酬的余额主要为本月计提次月发放的工资及预提的年终奖金。其中，工资将
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于下月发放，预提的年终奖金将于次年的1至2月发放。
（2）对关联方的负债
截至2016年6月30日，本公司对关联方的负债情况如下：
单位：元
明细 账面余额 款项内容
应付账款：
上腾煜制衣（上海）有限公司 2,857,668.21 工作服采购款
3、逾期未还的债项
截至2016年6月30日，公司无逾期未还的债项。
4、或有负债
截至2016年6月30日，本公司确认11,000,000.00元或有负债，具体情况详见本
招股说明书本节本部分之“（八）资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项”
之“2、或有事项”。
（五）报告期内所有者权益情况
报告期内，公司所有者权益明细情况如下：
单位：元
项目 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31
股本（实收资本） 180,000,000.00 180,000,000.00 180,000,000.00 180,000,000.00
资本公积 511,853.93 511,853.93 511,853.93 511,853.93
其他综合收益 -8,541,711.94 -12,299,994.56 - 12,607,938.85 -7,764,919.43
盈余公积 79,535,231.76 79,535,231.76 66,661,437.05 53,406,616.50
未分配利润 83,072,028.30 190,835,743.02 139,270,106.83 190,973,928.54
归属于母公司股东权益合计 334,577,402.05 438,582,834.15 373,835,458.96 417,127,479.54
少数股东权益 499,929.44 484,433.24 495,641.04 538,893.69
股东权益合计 335,077,331.49 439,067,267.39 374,331,100.00 417,666,373.23
（六）报告期内现金流量基本情况
单位：元
项目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年年度
经营活动产生的现金流量净额 36,008,900.77 290,375,691.63 218,083,264.46 224,865,459.84
投资活动产生的现金流量净额 67,260,788.60 -187,732,008.44 - 251,227,987.97 71,038,336.66
筹资活动产生的现金流量净额 -77,354,530.03 -58,108,944.66 - 160,293,930.89 -205,954,694.84
汇率变动对现金及现金等价物的
393,602.58 59,366.57 - 2,143,886.87 -2,295,351.73
影响
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现金及现金等价物净增加额 26,308,761.92 44,594,105.10 - 195,582,541.27 87,653,749.93
报告期内，公司不存在不涉及现金收支的重大投资和筹资活动。
（七）资产负债表或有事项及其他重要事项
1、或有事项
截止至本财务报表批准报出日，发行人及其子公司涉及的或有事项具体如下：
2011年3月，本集团子公司四川元祖食品有限公司的工程建设承揽商上海华新
建设（集团）有限公司就四川元祖食品有限公司不履行工程建设结算款项（人民
币10,084,612.00元）提起诉讼，并要求支付拖欠工程款的利息人民币900,000.00
元。四川元祖食品有限公司已提起反诉，反诉书中提及多项质量问题并已由衡平
司法鉴定所进行质量鉴定，相关的修复停工损失也已由四川海林建设咨询有限公
司进行评估，成都市中级人民法院已于2011年5月受理案件。2016年4月18日，成
都市中级人民法院已经做出一审判决，判定四川元祖食品有限公司向上海华新建
设（集团）有限公司支付所欠工程款6,489,257.44元并支付利息。2016年6月6日，
四川元祖食品有限公司向高级人民法院提出上诉。截至本财务报表批准报出日，
本诉讼尚处于二审阶段。本集团管理层根据谨慎性原则，就诉讼可能性已按诉讼
请求金额及利息确认其他应付款人民币11,000,000.00元。
发行人及其子公司的重大诉讼、仲裁情况详见本招股说明书“第十五节其他
重要事项”之“四、重大诉讼、仲裁事项”。
2、承诺事项
（1）资本承担
单位：元
项目 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31
已签订的正在或准备履行的
9,145,422.75 16,865,739.78 17,108,304.50 29,278,786.00
固定资产采购合同
合计 9,145,422.75 16,865,739.78 17,108,304.50 29,278,786.00
（2）经营租赁承担
根据房屋经营租赁协议，本公司于 2016 年 6 月 30 日、2015 年 12 月 31 日、
2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日以后应支付的最低租赁付款额如下：
单位：元
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项目 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31
1 年以内(含 1 年) 37,391,953.08 34,571,523.90 42,412,143.73 38,760,925.10
1 年以上 2 年以内(含 2 年) 12,542,298.75 12,272,409.30 9,092,338.85 6,889,765.78
2 年以上 3 年以内(含 3 年) 5,729,659.61 7,392,594.13 7,109,384.84 5,286,892.09
3 年以上 4,802,920.73 6,087,372.72 5,371,169.96 4,604,702.39
合计 60,466,832.16 60,323,900.05 63,985,037.38 55,542,285.36
3、其他重要事项
截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。
七、主要财务指标及计算说明
（一）主要财务指标
2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31
主要财务指标
或 2016 年 1-6 月 或 2015 年度 或 2014 年度 或 2013 年度
流动比率 0.73 0.91 0.86 1.06
速动比率 0.67 0.83 0.78 0.91
母公司资产负债率 32.91% 31.67% 29.00% 34.85%
应收账款周转率（次/年） 12.40 48.01 36.02 34.09
存货周转率（次/年） 5.44 11.36 9.67 9.58
息税折旧摊销前利润（万元） 654.91 23,057.57 17,776.94 23,658.43
归属于发行人股东的净利润（万元） -3,076.37 11,443.94 8,155.10 12,366.52
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净
-3,670.47 10,610.86 7,848.38 10,335.24
利润（万元）
利息保障倍数 -271.34 3,345.60 81.41 54.87
每股经营活动产生的现金流量（元/股） 0.20 1.61 1.21 1.25
每股净现金流量（元/股） 0.15 0.25 -1.09 0.49
归属于发行人股东的每股净资产（元/股） 1.86 2.44 2.08 2.32
无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采
6.90% 5.28% 1.83% 1.23%
矿权等后）占净资产的比例
主要财务指标计算公式如下：
（1）流动比率＝期末流动资产总额/期末流动负债总额；
（2）速动比率＝（期末流动资产总额－期末存货账面价值）/期末流动负债
总额；
（3）资产负债率＝期末负债总额/期末资产总额；
（4）应收账款周转率＝当期营业收入金额/应收账款余额期初、期末平均数
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（5）存货周转率＝当期营业成本金额/期初、期末存货余额平均数
（6）息税折旧摊销前利润＝当期利润总额＋当期利息支出＋当期计提的折旧
额＋当期资产摊销额
（7）利息保障倍数＝（当期利润总额＋当期利息支出）/当期利息支出；
（8）每股经营活动产生的现金流量＝当期经营活动产生的现金流量净额/期
末股本总额；[注]
（9）每股净现金流量＝当期现金流量净额/期末股本总额； [注]
（10）归属于发行人股东的每股净资产=期末归属于母公司股东权益数/期末
股本总额；[注]
（11）无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的
比例＝期末无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）账面价值/
期末净资产额。
注：为了增加可比性，在计算每股经营活动产生的现金流量、每股净现金流
量、归属于发行人股东的每股净资产等指标时，三年均用 18,000 万股作为期末股
本总额。
（二）净资产收益率及每股收益
按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产
收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）要求计算如下：
1、 净资产收益率
项目 2016 年 1-6 月 2015 年 2014 年 2013 年
归属于母公司普通股股东的净资产
-7.24% 28.48% 22.31% 25.24%
收益率
扣除非经常性损益后归属于母公司
-8.63% 26.40% 21.47% 22.83%
普通股股东的净资产收益率
2、每股收益
单位：元/股
项目 2016 年 1-6 月 2015 年 2014 年 2013 年
归属于母公司普通股股东的净利润：
基本每股收益 -0.17 0.64 0.45 0.69
稀释每股收益 -0.17 0.64 0.45 0.69
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润：
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基本每股收益 -0.20 0.59 0.44 0.57
稀释每股收益 -0.20 0.59 0.44 0.57
净资产收益率及每股收益计算公式如下：
（1）加权平均净资产收益率
加权平均净资产收益率=P0/(E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)
其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后
归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为
归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、
归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于
公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告
期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因
其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生
其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。
（2）基本每股收益
基本每股收益=P0÷S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk
其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普
通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1
为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新
股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；
M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股
份次月起至报告期期末的累计月数。
（3）稀释每股收益
稀释每股收益=P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk+认股权证、股份
期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）
其中：P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公
司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》
及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股
对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东
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的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股
收益，直至稀释每股收益达到最小值。
八、资产评估情况
（一）发行人设立时的资产评估情况
2012 年 9 月 28 日，东洲评估为元祖有限整体变更设立股份有限公司出具了
《企业价值评估报告书》 沪东洲资评报字[2012]第 0627139 号）。本次评估以 2012
年 6 月 30 日为评估基准日，按通行评估惯例以及有关政策法规的规定，遵循估价
原则，对评估对象采用成本法进行评估。本次评估仅作为设立股份公司时折股的
参考依据，公司未根据评估值调账，设立时投入各项资产的计量属性未发生变化。
评估结果汇总如下：
单位：万元
项目 账面价值 评估价值 增值率
流动资产 35,633.70 35,705.02 0.20%
非流动资产 28,800.42 28,797.45 -0.01%
其中：长期股权投资净额 17,530.27 11,896.66 -32.14%
投资性房地产净额 2,997.40 3,857.98 28.71%
固定资产净额 6,285.52 7,051.48 12.19%
在建工程净额 580.01 571.46 -1.47%
无形资产净额 1,180.10 5,187.73 339.60%
长期待摊费用 106.54 111.56 4.71%
递延所得税资产 120.58 120.58 0.00%
资产总计 64,434.12 64,502.47 0.11%
流动负债 32,464.14 32,468.25 0.01%
非流动负债 - - /
负债总计 32,464.14 32,468.25 0.01%
净资产（所有者权益) 31,969.97 32,034.22 0.20%
长期股权投资评估减值 5,633.61 万元，增值率为-32.14%，主要是因为：一、
江苏元祖食品有限公司、浙江元祖食品有限公司、成都元祖食品有限公司、四川
元祖食品有限公司、武汉元祖食品有限公司和元祖企业管理咨询（上海）有限公
司于 2012 年上半年进行了利润分配，共计分配了 7,269.80 万元股利，使得其截至
2012 年 6 月 30 日的净资产较 2011 年 12 月 28 日（元祖有限同一控制上述公司的
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合并日）显著减少；二、由于公司每年月饼类产品的销售均在下半年中秋节日期
间实现，致使公司经营业绩存在明显的季节性特征，每年上半年实现的收入通常
低于下半年，各子公司上半年的经营成果通常为亏损或者接近盈亏平衡状态。因
此，子公司于 2012 年 6 月 30 日的账面净资产低于元祖有限相关长期股权投资的
账面成本（2011 年 12 月 28 日的账面净资产），以 2012 年 6 月 30 日作为评估基
准日的相关长期股权投资的评估值也相应较低。
（二）发行人报告期内其他资产评估情况
2012 年 8 月，东洲评估为公司拟收购的原由公司实际控制人控制台湾地区的
烘焙食品相关业务的元祖实业进行了资产评估，并出具了《企业价值评估报告》，
本次资产评估评估基准日以 2012 年 5 月 31 日为评估基准日。上述评估按通行评
估惯例以及有关政策法规的规定，遵循估价原则，对评估对象采用成本法进行评
估。上述资产评估仅为公司收购元祖实业股权作价提供参考依据，公司未根据评
估值调账，同一控制下合并入的公司的各项资产的计量属性未发生变化。具体资
产评估情况如下：
单位：万元
评估对象 评估报告文号 净资产账面价值 评估价值 增值率
元祖实业 沪东洲资评报[2012]第 0639139 号 10,221.13 10,396.52 1.72%
九、发行人历次验资情况
发行人历次验资情况详见本招股说明书“第五节发行人基本情况”之“四、
公司历次验资情况及投入资产的计量属性”。
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第十一节管理层讨论与分析
本公司主要从事烘焙食品的研发、生产与销售，报告期内主营业务未发生变
化。报告期内公司业务稳步增长，为未来持续发展奠定了良好的基础。
本公司董事会提请投资者注意，以下讨论分析应结合本公司经审计的财务报
表及附注和本招股说明书揭示的其他财务信息一并阅读。
本公司管理层结合最近三年及一期经审计的财务报告，对公司报告期内的财
务状况、经营成果及现金流量作如下分析：
一、财务状况分析
（一）资产分析
1、资产构成
报告期内，公司资产构成情况如下：
单位：万元
2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动资产 47,410.91 47.28% 53,636.37 50.90% 43,507.76 48.46% 48,298.45 52.85%
非流动资产 52,861.30 52.72% 51,729.36 49.10% 46,275.80 51.54% 43,088.46 47.15%
资产总额 100,272.21 100.00% 105,365.73 100.00% 89,783.55 100.00% 91,386.90 100.00%
报告期内，公司生产经营规模逐年扩大，资产总额规模相应呈增长趋势。其
中 2014 年末公司资产总额较 2013 年末减少 1,603.35 万元，减幅 1.75%，主要系
提前归还银行长期借款所致。2015 年末资产总额较 2014 年末增长 15,582.18 万元，
增幅 17.36%，主要系经营活动现金流入情况良好，期末货币资金及银行理财余额
大幅增加。由于公司经营存在较为明显的季节性特征，每年上半年经营活动规模
通常小于下半年，因此 2016 年 6 月末资产总额较 2015 年末略有减少。
2、流动资产分析
报告期内，各项流动资产金额及比例构成如下：
单位：万元
项目 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31
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金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
货币资金 14,072.39 29.68% 11,441.52 21.33% 6,982.11 16.05% 26,540.36 54.95%
应收票据 - - 10.00 0.02% - - 11.10 0.02%
应收账款 6,148.01 12.97% 3,275.12 6.11% 3,290.21 7.56% 4,857.52 10.06%
预付款项 959.14 2.02% 445.52 0.83% 416.16 0.96% 275.46 0.57%
其他应收款 2,315.32 4.88% 2,528.35 4.71% 3,110.89 7.15% 2,799.70 5.80%
存货 4,081.65 8.61% 4,570.98 8.52% 4,088.84 9.40% 6,578.87 13.62%
其他流动资产 19,834.39 41.84% 31,364.88 58.48% 25,619.54 58.88% 7,235.44 14.98%
流动资产合计 47,410.91 100.00% 53,636.37 100.00% 43,507.76 100.00% 48,298.45 100.00%
公司的流动资产以货币资金、应收账款、其他应收款、存货及其他流动资产
为主，截至 2016 年 6 月末上述五项流动资产余额合计为 46,451.76 万元，占全部
流动资产的 97.98%。公司各期末其他流动资产项目金额较大，占流动资产比重较
高，除待摊的房屋租赁费外，主要为公司以现金管理为目的购买的短期银行结构
性理财产品，具有较好的流动性。2016 年 6 月末、2015 年末、2014 年末及 2013
年末公司货币资金、应收账款、其他应收款及其他流动资产中的银行理财产品余
额合计分别为 36,035.72 万元、40,944.99 万元、30,383.21 万元和 34,197.58 万元，
占全部流动资产比率分别为 76.01%、76.34%、69.83%和 70.80%，比率保持稳定，
表明公司流动资产流动性良好。
报告期各期末，公司主要流动资产项目具体分析如下：
（1）货币资金
2016 年 6 月末、2015 年末、2014 年末和 2013 年末公司的货币资金余额分别
为 14,072.39 万元、11,441.52 万元、6,982.11 万元和 26,540.36 万元，占各期末流
动资产比例分别为 29.68%、21.33%、16.05%和 54.95%。报告期各期末，公司货
币资金分类明细情况如下：
单位：万元
项目 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31
库存现金 63.41 101.20 147.14 115.07
银行存款 14,008.99 11,340.31 6,834.97 26,425.29
货币资金合计 14,072.39 11,441.52 6,982.11 26,540.36
公司的货币资金占流动资产的比例较高，主要由于公司绝大部分收入通过直
接收现（包括通过现金或银行卡刷卡消费，或者通过现金或者银行卡刷卡购置公
司消费卡券）实现，符合公司的行业特点。公司根据快速消费食品的行业特点，
借助 ERP 软件、门店实时监控等系统进行日常销售管理，建立了严密的直营店结
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算和现金管理制度，各直营店以现金或通过银联 POS 机与顾客进行结算，每日清
点货款，并与联网的 ERP 系统数据进行核对，当日收到的现金需放置入各直营店
配备的保险箱，并由各直营店店长在次日上午十二点前存入公司银行账户。公司
财务部每日核对门店销售数据、存入银行的货款回单或银联 POS 机回单。
报告期内，随着公司经营规模的扩大，经营活动产生现金情况保持良好，最
近三年末，公司的货币资金余额及占流动资产的比率有所波动，主要系公司根据
货币资金规模以及资金使用计划购买银行结构性理财产品规模不同所致，报告期
内各期货币资金及购买的短期银行理财产品合计占流动资产的比率情况如下：
单位：万元
项目 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31
货币资金 14,072.39 11,441.52 6,982.11 26,540.36
其他流动资产中的结构性理财产品 13,500.00 23,700.00 17,000.00 -
两项合计 27,572.39 35,141.52 23,982.11 26,540.36
两项合计占流动资产总额的比率 58.16% 65.52% 55.12% 54.95%
报告期内公司主营业务经营情况及经营活动现金流入情况良好，报告期内各
期末公司货币资金及以现金管理为目的的银行结构性理财产品合计规模呈增长趋
势。2014 年末两项合计余额相对较小，主要由于公司在 2014 年度提前归还了大
部分的长期银行借款所致；2016 年 6 月末公司货币资金及银行理财产品规模小于
2015 年末，主要系公司经营存在较为明显的季节性特征，每年上半年经营活动规
模通常小于下半年所致。
报告各期末公司购买的银行结构性理财产品情况，详见本招股说明书本节本
部分之“（6）其他流动资产”。
（2）应收账款
2016 年 6 月末、2015 年末、2014 年末和 2013 年末公司的应收账款账面价值
分别为 6,148.01 万元、3,275.12 万元、3,290.21 万元和 4,857.52 万元，占各期末流
动资产比例分别为 12.97%、6.11%、7.56%和 10.06%。报告期各期末公司应收账
款账面余额及坏账准备情况如下：
单位：万元
项目 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31
应收账款账面余额 6,149.34 3,276.44 3,293.69 4,915.77
应收账款坏账准备 1.32 1.32 3.48 58.25
应收账款账面价值 6,148.01 3,275.12 3,290.21 4,857.52
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公司的销售主要分为几类，各类的货款结算大致情况分别为：
①向普通个人消费者销售：指各直营门店向个人消费者销售，此类销售模式
下，销售款项一般均通过现金（银行卡）或卡券、结算，不会产生应收账款；
②向加盟店销售：指公司向特许经营的加盟门店销售，根据公司加盟店管理
办法约定，加盟店一般在次月全部支付已提货并收到发票部分的销售货款。在端
午、中秋等节日前，由于加盟店通常需要更大的库存商品，公司会根据各家加盟
店的调货情况以及收到加盟保证金情况，要求加盟商先行预付部分货款，以降低
信用风险；
③向团购类公司客户销售：指公司直营店向企事业单位的销售，此类销售公
司均需与客户签订销售合同，约定要求在客户收到提货券或者消费卡券后立即支
付或者在半个月至一个月内支付货款；
④向批发贸易类客户销售：指公司向第三方物流平台销售公司的销售，报告
期内公司批发贸易类客户主要为各地中国邮政所属的物流平台公司及全国性、地
区性大型物流公司下属的销售平台公司等，根据合同，公司通常要求其在实际提
货并收到发票后一个月内付款；
⑤网上销售：指公司通过官网或者淘宝网等第三方网络购物平台的销售。其
中通过公司官方网店销售的商品，通常要求客户在网络购买时直接付款，不会产
生应收账款；通过第三方网络购物平台的销售，根据与网购销售平台公司的合作
合同，网购平台公司通常在客户确认收货时立即将冻结的货款划入公司在其电子
结算平台的账户，公司可以随时转入银行账户，但会计核算将公司在此类第三方
支付平台结算账户作为应收账款处理；
⑥通过网络团购平台销售：指公司通过网络团购公司向客户“销售”电子提
货券的销售，根据与网络团购公司的合作合同，网络团购公司一般在客户实际确
认提货后一个月内将代收的销售款项支付给公司。
除了直营门店直接向个人消费者销售及通过官网销售外，在其他各类销售模
式下，公司通常会与客户或者第三方销售客户签订销售合同，销售合同由各门店
对口管理的公司子公司审、核后签订，进行信用管理。
报告期各期末，公司应收账款变动情况如下：
单位：万元
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2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31
项目
或 2016 年 1-6 月 或 2015 年度 或 2014 年度 或 2013 年度
应收账款账面余额 6,149.34 3,276.44 3,293.69 4,915.77
应收账款账面余额较上年增加金额 2,872.90 -17.25 -1,622.08 1,302.00
应收账款账面余额较上年变动幅度 87.68% -0.52% -33.00% 36.03%
应收账款账面余额占同期营业收入比例 10.53% 2.08% 2.23% 3.38%
同期营业收入增长幅度 / 6.69% 1.68% 13.13%
应收账款周转次数 12.40 48.01 36.02 34.09
公司历来重视销售货款的回收，报告期内，随着公司销售收入的逐年增长，
公司应收账款总体规模保持在较小的水平、2013年末、2014年末和2015年末，公
司应收账款余额占相应年度营业收入的比例分别仅为3.38%、2.23%和2.08%。2016
年6月末，公司应收账款余额占2016年1-6月营业收入的比例为10.53%，高于前三
年末，一方面是受公司经营季节性特征影响，每年上半年实现的营业收入通常小
于下半年度；另一方面是因为端午季销售形成的应收账款尚在信用期内，6月末应
收账款余额通常大于年末所致。
2015年末、2014年末和2013年末公司的应收账款余额分别为3,276.44万元、
3,293.69万元和4,915.77万元，2014年末应收账款余额较2013年末减少1,622.08万
元，减幅为33.00%，2015年末较2014年度基本持平，各期末呈下降趋势，主要由
于公司加强对应收账款回收管理，重点加强针对节令性产品销售产生应收账款的
催收管理工作,报告期内清明、中秋等节日销售旺季应收款项回收情况良好，使的
报告期内公司在收入总额逐年增长的情况下各年末应收账款余额呈逐年减少。
2016年6月末公司应收账款余额较2015年末增加2,872.90万元，增幅为87.68%，主
要系2016年端午季销售形成的应收账款尚在信用期内所致。这些应收账款期后回
收情况良好，截至本招股书签署日，公司已经收回大部分上述应收账款。
为了提高资金使用效率，公司历来注重应收账款的管理工作，公司直营门店
店长为其货款回收的第一责任人，对口管理的子公司经理为领导责任人。在应收
账款日常管理中，由财务部牵头对应收账款进行管理控制，每月进行应收账款的
核对和督促货款催收，并根据应收账款回收情况对各子公司经理进行考核，考核
结果与其奖金挂钩。2013年度、2014年度及2015年度，公司应收账款周转次数分
别为34.09次、36.02次和48.01次，保持在较高的水平。2016年1-6月公司应收账款
周转次数为12.40次，低于前三年周转次数一半的水平，一方面由于端午季销售形
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成的应收账款尚在信用期内使得上半年末应收账款余额较大，另一方面则受公司
经营季节性特征影响，每年上半年实现的营业收入通常小于下半年度所致。
2013 年度至 2015 年度，本公司与同行业上市公司的应收账款周转率如下：
公司名称 2015 年度 2014 年度 2013 年度
85 度 C 79.36 73.80 60.89
克莉丝汀 61.00 66.67 68.21
面包新语 53.89 60.83 57.05
可比上市公司平均 64.75 67.10 62.05
元祖股份 48.01 36.02 34.09
注：同行业上市公司数据根据各上市公司公开财务报告计算。
相较于同行业上市公司，公司的应收账款周转率较低，主要由于元祖股份的
企业客户相对较多，公司会给予企业客户一定的信用期。而同行业可比上市公司
的个人消费者占比更高。
虽然公司的应收账款周转率低于同行业上市公司，但相对于公司的营业规模，
公司的应收账款规模整体较小，应收账款周转情况较好。
报告期各期末，公司应收账款账龄情况如下：
单位：万元
2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31
账龄
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
1 年以内(含 1 年) 6,148.01 99.98% 3,274.96 99.95% 3,289.28 99.87% 4,865.14 98.97%
1 年至 2 年(含 2 年) - - 0.36 0.01% 3.23 0.10% 38.75 0.79%
2 年至 3 年(含 3 年) 1.32 0.02% 1.12 0.03% 1.17 0.04% 11.88 0.24%
合计 6,149.34 100.00% 3,276.44 100.00% 3,293.69 100.00% 4,915.77 100.00%
报告期各期末，公司几乎所有的应收账款账龄均为一年以内，符合公司的销
售结算及信用政策特点，应收账款管理效果良好，发生大额坏账的风险较小。
报告期内，公司严格按照会计政策，对应收账款同时运用个别方式和组合方
式评估减值损失计提坏账准备。各期末，公司对于所有符合个别方式评估条件的
应收账款进行了减值测试，均不存在需要单独确认坏账准备的情形，所有的坏账
准备均为通过组合方式计提的，各期末公司的坏账准备计提情况如下：
单位：万元
2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31
项目 账面余 坏账 账面余 坏账 账面余 坏账 账面余 坏账
额 准备 额 准备 额 准备 额 准备
应收款项组合一（除门店经营租赁押金的第三方应收款项）：
0 天至 180 天(含 180 天) 6,145.05 - 3,274.06 - 3,285.72 - 4,715.02 -
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180 天至一年以内(含一年) - - 0.11 0.02 3.43 0.69 135.00 27.00
一年至两年(含两年) 0.36 0.18 3.23 1.62 38.75 19.37
两年以上 1.32 1.32 1.12 1.12 1.17 1.17 11.88 11.88
应收款项组合二（关联方应收款项）：
一年以内(含一年) 2.96 - 0.78 - 0.12 - 15.13 -
应收账款合计 6,149.34 1.32 3,276.44 1.32 3,293.69 3.48 4,915.77 58.25
截至报告期各期末，公司应收账款中无应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决
权股份的股东单位的款项，几乎所有应收账款均为应收第三方客户（组合一款项），
应收关联方的应收账款（组合二款项）金额极小，为应收元祖梦世界货款。
2016 年 6 月末，公司应收账款前五名欠款方的金额合计 1,064.98 万元，占应
收账款账面余额总额的 17.32%，余额前五名的客户应收账款金额情况如下：
与本公司关 金额 占应收账款
单位名称 账龄
系 （万元） 总额的比例
深圳市顺丰电子商务有限公司 第三方 371.11 一年以内 6.03%
中国邮政集团公司四川省分公司 第三方 208.35 一年以内 3.39%
北京糯米网科技发展有限公司 第三方 207.82 一年以内 3.38%
中国银联股份有限公司 第三方 151.59 一年以内 2.47%
北京三快科技有限公司 第三方 126.11 一年以内 2.05%
小计 1,064.98 17.32%
公司主要应收账款欠款方主要为邮政系统下属物流公司以及全国性、地区性
物流平台销售公司、第三方网络销售平台公司以及特许经营的加盟店，前三类公
司普遍资金实力雄厚、商业信誉良好，发生坏账的可能性较小；而对加盟店的应
收账款，公司通常根据其缴纳的合作保证金的额度内进行信用控制，信用风险较
小。
最近三年公司主要新增客户营业收入及期末应收账款余额情况如下：
单位：万元
2015 年度 2014 年度 2013 年度
客户名称 新增期间 期末应收账 期末应收账 期末应收账
营业收入 营业收入 营业收入
款余额 款余额 款余额
上海脉搏商务咨 2013 年新
5.14 - 1,691.74 0.14 3,429.80 326.50
询有限公司 增客户
深圳市顺丰电子 2013 年新
9,527.61 - 7,286.31 - 2,417.96 594.64
商务有限公司 增客户
（3）预付款项
2016 年 6 月末、2015 年末、2014 年末和 2013 年末公司的预付款项余额分别
为 959.14 万元、445.52 万元、416.16 万元和 275.46 万元，占各期末流动资产比例
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分别为 2.02%、0.83%、0.96%和 0.57%。
报告期内，公司的预付款项由预付材料采购款和预付固定资产采购款、房租、
广告费等其他款项组成。报告期内各期末，公司预付款项分类明细情况如下：
单位：万元
项目 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31
预付货款 616.25 244.54 192.25 236.81
预付其他款项 342.89 200.98 223.91 38.65
合计 959.14 445.52 416.16 275.46
根据公司与主要原料供应商之间的采购合同，公司的原料采购通常在相关材
料验收入库并收到发票后的 1 个月内支付，公司各期末预付货款主要系由正常的
货物采购，相关采购流程尚未完成。2014 年末公司预付款项较 2013 年末增加
140.70 万元，增幅为 51.08%，主要系公司预付固定资产采购款项增加所致，预付
货款余额较上年基本稳定。2016 年 6 月末公司预付款项较 2015 年末增加 513.62
万元，增幅为 115.29%，主要系公司安排当年中秋季月饼生产，向 OEM 产品供应
商预付采购货款增加所致。
报告期各期末公司所有的预付款项账龄基本为一年以内，不存在长期挂账的
预付款项，亦不存在需要计提坏账准备的情形。
（4）其他应收款
2016 年 6 月末、2015 年末、2014 年末和 2013 年末公司其他应收款账面价值
分别为 2,315.32 万元、2,528.35 万元、3,110.89 万元和 2,799.70 万元，占各期末流
动资产比例分别为 4.88%、4.71%、7.15%和 5.80%。
报告期内，公司的其他应收款主要是押金及保证金及其他款项，各期末其他
应收款分类情况如下：
单位：万元
项目 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31
押金及保证金 1,509.94 1,495.04 1,433.55 1,421.30
应收关联公司款项 - 0.14 - 5.02
应收其他款项 1,180.45 1,403.21 2,047.39 1,373.39
其他应收款账面余额 2,690.39 2,898.39 3,480.93 2,799.70
减：坏账准备 375.07 370.04 370.04 -
其他应收款账面价值 2,315.32 2,528.35 3,110.89 2,799.70
报告期各期末，公司其他应收款之押金及保证金，主要为公司门店房屋租赁
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形成的相关押金及保证金，随着公司经营规模的扩大，门店数的持续增加，押金
保证金余额相应的呈逐年增长的趋势；其他应收款之应收关联公司款项为应收元
祖梦世界代垫款项，具体详见本招股说明书“第七节同业竞争及关联交易”之“三、
关联交易”之“（三）关联方往来款项余额”；其他应收款之应收其他款项主要系
信用卡在途款项（即资产负债表日客户刷卡消费而银行尚未转账至公司账户的销
售款）、员工备用金等款项，报告期各期末余额有所波动，主要受各年末时点银行
结账情况不同所致。
报告期各期末，公司严格按照会计政策，对其他应收款同时运用个别方式和
组合方式评估减值损失计提坏账准备。报告期各期末，公司根据会计政策采用个
别测试及组合测试相结合的方法对其他应收款计提了坏账准备，各期末公司的坏
账准备计提情况如下：
单位：万元
2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31
项目 坏账准 账面余 坏账 账面余 坏账 账面余 坏账
账面余额
备 额 准备 额 准备 额 准备
金额重大并单独计提坏账准
370.04 370.04 370.04 370.04 370.04 370.04 - -
备的应收款项
应收款项组合一：（除门店经营租赁押金及应收政府款项的第三方应收款项）
0 天至 180 天(含 180 天) 979.43 - 1,227.34 - 1,805.31 - 1,373.39 -
180 天至一年以内（含一年） 25.14 5.03 - - - - - -
应收款项组合二：（关联方应收款项）
一年以内(含一年) - - 0.14 - - - 5.02 -
应收款项组合三：（应收政府款项）
组合三合计 - - - - 40.00 - 40.00 -
应收款项组合四：（门店租赁押金）
租赁期内至逾租赁期 90 天
1,315.78 - 1,300.87 - 1,265.58 - 1,381.30 -
内(含 90 天)
其他应收款合计 2,690.39 375.07 2,898.39 370.04 3,480.93 370.04 2,799.70 -
2014 年末，公司通过采用个别测试并全额计提了坏账准备的其他应收款项系
公司尚未从上海金瑞建设集团有限公司收回的工程建设退款，经上海市金山区人
民法院判决，上海金瑞建设集团有限公司应支付本公司款项人民币 400 万元，由
于对方财务状况恶化，截至报告期末，尚有 370.04 万元未收回。
（5）存货
2016 年 6 月末、2015 年末、2014 年末和 2013 年末公司存货账面价值分别为
4,081.65 万元、4,570.98 万元、4,088.84 万元和 6,578.87 万元，占各期末流动资产
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比例分别为 8.61%、8.52%、9.40%和 13.62%。
报告期各期末公司各类存货余额及计提的跌价准备情况如下：
单位：万元
2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31
项目
账面余额 跌价准备 账面余额 跌价准备 账面余额 跌价准备 账面余额 跌价准备
原材料 1,443.13 75.19 1,466.56 80.41 1,012.82 50.19 1,236.26 49.45
在产品 830.55 69.34 936.87 67.14 693.00 49.84 890.26 35.61
库存商品 508.20 95.10 674.17 122.06 871.03 97.37 1,602.09 72.08
包装材料 1,703.62 655.98 1,910.11 613.21 1,962.04 582.73 2,609.73 116.72
低值易耗品 524.60 32.85 496.75 30.67 348.29 18.21 535.83 21.43
合计 5,010.10 928.45 5,484.46 913.48 4,887.18 798.34 6,874.17 295.30
公司的存货主要由原材料、库存商品（直营店待售商品）及包装材料构成，
各期末包装材料余额较大，主要系公司大部分产品均以礼盒形式销售所致。
报告期内公司经营规模的逐年扩大，公司通过统一采购、中央工厂统一生产、
统一物流管理的经营模式，使得公司内部的产、供、销衔接紧密，实现了较好的
规模效应，存货周转较快，故存货余额未随营业收入增长而逐年增长，整体保持
稳定。2013 年末公司存货账面余额较 2014 年末及 2015 年末明显偏大主要原因是
由于 2013 年度的春节在次年 1 月份（2014 年度及 2015 年度春节均在次年 2 月份），
公司为准备春节类礼盒食品生产、备货时间安排相应提前所致。
各资产负债表日，公司严格按照会计准则，进行存货跌价测试，足额计提了
存货减值准备。报告期内各期末，公司的产品毛利率稳定保持在较高水平，最近
三年存货周转速度保持较快，而且公司执行严格的产品、原料主动报废制度，及
时对过保质期存货进行报废处理，因此公司存货整体不存在减值的情况。但由于
公司节令性产品具有明显的销售时间周期，在相应节日结束后，公司存在少部分
节日专用包装物，以及尚未过保质期的产品、原材料但预计在保质期内无法销售
或使用的情况，公司针对上述存货计提了存货跌价准备。2014 年末公司存货跌价
准备较 2013 年末增加 503.04 万元，增幅较大，主要系公司当年月饼及端午龙粽
礼盒销售低于预期，对未使用的包装礼盒计提跌价准备较多所致。
2013 年、2014 年末及 2015 年末，本公司与同行业上市公司存货跌价准备占
存货账面余额比率情况如下：
公司名称 2015 年度 2014 年度 2013 年度
85 度 C 2.06% 0.82 0.59
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克莉丝汀 未披露期末存货跌价准备金额
面包新语 1.70% - -
可比上市公司平均 1.88% 0.41% 0.30%
元祖股份 16.66% 16.34% 4.30%
注：同行业上市公司数据根据各上市公司公开财务报告计算。
公司报告期计提的存货跌价损失远高于同行业可比上市公司，主要有三个方
面的原因：一是公司针对中国传统节日如春节、中秋、端午、重阳节等都生产节
令性产品，过期报废相对较多。2015、2014 及 2013 年，公司产品报废分别为 1,575.05
万元、2,640.02 万元及 2,209.61 万元；二是节令性产品的包装材料过期后无法正
常使用，跌价较多。2015、2014 及 2013 年，公司计提包装材料跌价损失为 225.33
万元、738.99 万元及 342.82 万元；三是公司经营的芒果等台湾水果难以保存，报
告期内跌价较多。2015、2014 及 2013 年，公司计提原材料跌价损失为 502.11 万
元、1,050.82 万元及 722.07 万元，其中水果跌价占比较大。
（6）其他流动资产
2016 年 6 月末、2015 年末、2014 年末和 2013 年末公司其他流动资产分别为
19,834.39 万元、31,364.88 万元、25,619.54 万元和 7,235.44 万元，占各期末流动
资产比例分别为 41.84%、58.48%、58.88%和 14.98%。
公司的其他流动资产主要由结构性理财产品及待摊的房屋租赁费组成，报告
期内各期末，公司其他流动资产分类情况如下：
单位：万元
项目 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31
结构性理财产品 13,500.00 23,700.00 17,000.00 -
待摊的房屋租赁费 4,995.84 5,021.01 5,014.38 4,981.86
待抵扣流转税 411.00 1,381.05 1,746.67 1,494.56
预交所得税 37.63 509.87 727.05 28.20
发行费用 858.61 715.89 1,119.36 658.41
待抵扣加值型营业税 31.31 37.05 12.08 72.41
合计 19,834.39 31,364.88 25,619.54 7,235.44
报告期各期末，公司的其他流动资产余额有所波动，主要系公司根据货币资
金余额情况以及未来的资金使用计划安排银行理财产品规模不同所致：2013 年末
公司其他流动资产余额较 2014 年末和 2015 年末明显偏小，主要系公司在上期末
结构性理财产品到期后未购买新的结构性理财产品投资所致。2016 年 6 月末公司
其他流动资产较 2015 年末减少 11,530.49 万元，减幅 36.76%，主要系银行理财产
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品规模减小，以及受经营季节性影响预交所得税减少所致。
由于公司绝大部分收入通过直接收现（包括通过现金或银行卡刷卡消费，或
者通过现金或者银行卡刷卡购置公司消费卡券）实现，经营性活动产生的现金较
多，且受到公司生产经营的季节性影响，在各个节日季节收到的货款，尤其是每
年 9、10 月份较为集中，使得公司沉淀可用货币资金量亦存在季节性的波动，为
了提高该些货币资金的收益，公司动用部分货币资金购买银行结构性理财产品。
报告期各期末公司结构性理财产品情况如下：
时点 余额（万元） 产品期限 潜在收益率 联结标的
2013 年末 - / / /
2014 年末 17,000.00 1-4 个月 0%-4.95% 6 个月 SHIBOR
2015 年末 23,700.00 1-4 个月 0%-4.00% 6 个月 SHIBOR
2016 年 6 月末 13,500.00 1-4 个月 0%-3.80% 6 个月 SHIBOR
公司在制订下一年度的财务预算时，对下一年度购买结构性理财产品的基础
条件、额度上限、时间表等进行了明确约定，并授权董事长根据公司资金管理制
度等相关规定具体执行。如突破财务预算中约定的内容，需要重新履行决策程序。
报告期内，公司财务预算的相关议案业经公司董事会、股东大会审议通过。
报告期内，公司其他流动资产之待摊的房屋租赁费，主要为公司直营门店预
付的房屋租赁费，随着公司经营规模的扩大，门店数增加，待摊的房屋租赁费余
额呈逐年增长的趋势；其他流动资产之待抵扣流转税，主要系公司采购形成的尚
未抵扣的增值税进项税（以及元祖实业的待抵扣加值型营业税），各期末随着公司
年末时点采购及增值税抵扣情况不同而有所波动；报告期内，公司其他流动资产
之发行费用，系公司申请首次公开发行股票并上市申报准备过程中发生的部分中
介机构专业服务费，拟在完成首次公开发行后从所发行股票的发行收入中扣减。
3、非流动资产分析
报告期内，公司非流动资产主要包括投资性房地产、固定资产、在建工程、
长期待摊费用等，各项非流动资产金额及比例构成如下：
单位：万元
2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
投资性房地产 9,858.43 18.65% 9,650.53 18.66% 9,862.15 21.31% 10,482.08 24.33%
固定资产 24,709.06 46.74% 24,634.32 47.62% 23,724.76 51.27% 20,467.14 47.50%
在建工程 1,103.19 2.09% 821.98 1.59% 1,522.84 3.29% 2,006.26 4.66%
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无形资产 3,455.90 6.54% 3,476.97 6.72% 1,871.70 4.04% 1,727.12 4.01%
长期待摊费用 7,207.20 13.63% 7,459.11 14.42% 7,781.68 16.82% 6,979.94 16.20%
递延所得税资产 1,248.35 2.36% 404.28 0.78% 1,512.66 3.27% 1,425.91 3.31%
其他非流动资产 5,279.18 9.99% 5,282.16 10.21% - - - -
非流动资产合计 52,861.30 100.00% 51,729.36 100.00% 46,275.80 100.00% 43,088.46 100.00%
随着报告期内经营规模的扩大，固定资产及新增门店装修的增加，公司非流
动资产余额呈逐年递增，非流动资产主要项目具体分析如下：
（1）投资性房地产
2016 年 6 月末、2015 年末、2014 年末和 2013 年末公司投资性房地产账面价
值分别为 9,858.43 万元、9,650.53 万元、9,862.15 万元和 10,482.08 万元，占非流
动资产总额的比例分别为 18.65%、18.66%、21.31%和 24.33%。
公司的投资性房地产主要为元祖实业持有的位于台湾台北地区的土地所有权
和地上建筑物，以及公司拥有的位于上海市金山区的房地产，上述房产均处对外
出租状态，报告期各期末公司投资性房地产分类情况如下：
单位：万元
项目 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31
投资性房地产原值：[注 1] 11,660.38 11,317.88 11,290.84 11,685.87
其中：房屋及建筑物 5,186.27 5,123.77 5,118.83 5,190.93
土地所有权-台湾 6,474.11 6,194.12 6,172.01 6,494.95
投资性房地产折旧： 1,801.95 1,667.35 1,428.69 1,203.79
其中：房屋及建筑物 1,801.95 1,667.35 1,428.69 1,203.79
土地所有权-台湾[注 2] - - - -
投资性房地产减值准备： - - - -
其中：房屋及建筑物 - - - -
土地所有权-台湾 - - - -
投资性房地产账面价值： 9,858.43 9,650.53 9,862.15 10,482.08
其中：房屋及建筑物 3,384.32 3,456.42 3,690.14 3,987.14
土地所有权-台湾 6,474.11 6,194.12 6,172.01 6,494.95
[注]：1、报告期内，公司的投资性房地产项目无变动，各年度原值变动均为汇率变动所致；
2、公司拥有的台湾地区的土地所有权因无限定的使用期限，因而未计提折旧。
报告期各期末，公司投资性房地产无因存在减值迹象而需要计提减值准备的
情形。
截止 2016 年 6 月末，公司没有资产权属受限的投资性房地产。截至 2014 年
末，公司有账面价值 7,285.60 万元的投资性房地产已抵押给银行用于取得银行长
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期借款；2015 年度公司已归还上述长期借款，上述投资性房地产设置的抵押担保
已在 2016 年 1-6 月解除。截至 2015 年末，公司有账面价值 352.16 万元的投资性
房地产因与苏州乐贝来食品有限公司之间合同纠纷仲裁事宜而暂时被法院查封，
2016 年 1-6 月，上述投资性房地产已经解封。相关查封、仲裁及解封事宜详见本
招股说明书“第十节财务会计信息”之“（八）资产负债表或有事项及其他重要事
项”之“（1）或有事项”。
（2）固定资产
2016 年 6 月末、2015 年末、2014 年末和 2013 年末公司固定资产账面价值分
别为 24,709.06 万元、24,634.32 万元、23,724.76 万元和 20,467.14 万元，占非流动
资产总额的比例分别为 46.74%、47.62%、51.27%和 47.50%。
报告期内随着公司业务规模的扩大，公司固定资产账面价值相应逐年增长趋
势。公司的固定资产主要为生产经营用的厂房建筑物及电子设备，报告期各期末，
公司固定资产类别情况如下：
单位：万元
项目 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31
固定资产原值 40,552.92 39,286.24 36,486.68 32,519.31
其中：厂房及建筑物 23,052.97 22,909.30 21,863.22 17,536.90
房屋装修 2,063.11 1,131.36 897.01 1,102.84
机器设备 3,929.82 3,935.73 3,183.98 3,068.49
电子设备 6,515.32 6,200.79 5,626.59 4,999.91
运输工具 1,056.04 1,138.57 1,411.32 1,430.53
其他设备 3,935.66 3,970.49 3,504.57 4,380.64
累计折旧 15,816.03 14,624.08 12,734.08 12,024.34
其中：厂房及建筑物 6,377.67 5,838.62 4,814.72 3,917.81
房屋装修 635.10 557.38 478.35 652.19
机器设备 2,330.84 2,194.37 2,129.49 2,004.09
电子设备 3,619.70 3,294.52 2,659.57 2,047.43
运输工具 552.37 608.19 796.00 706.33
其他设备 2,300.35 2,131.00 1,855.95 2,696.49
减值准备 27.84 27.84 27.84 27.84
其中：厂房及建筑物 - - - -
房屋装修 - - - -
机器设备 - - - -
电子设备 17.95 17.95 17.95 17.95
运输工具 9.45 9.45 9.45 9.45
其他设备 0.44 0.44 0.44 0.44
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账面价值 24,709.06 24,634.32 23,724.76 20,467.14
其中：厂房及建筑物 16,675.30 17,070.68 17,048.50 13,619.09
房屋装修 1,428.00 573.98 418.65 450.65
机器设备 1,598.98 1,741.36 1,054.49 1,064.40
电子设备 2,877.67 2,888.31 2,949.07 2,934.53
运输工具 494.22 520.93 605.87 714.75
其他设备 1,634.88 1,839.06 1,648.18 1,683.71
截至报告期各期末，公司的固定资产均在正常使用状态中，无闲置的固定资
产。
截至 2016 年 6 月末公司有账面价值为人民币 4,260.53 万元的厂房建筑物因诉
讼事宜而暂未取得房产证，相关诉讼情况详见本招股说明书“第十五节其他重要
事项”之“四、重大诉讼、仲裁事项”。截至报告期各期末，公司绝大部分固定资
产均不存在减值迹象，无需计提减值准备，报告期末的固定资产减值准备均为报
告期之前年度计提，金额较小，不会对公司的后续生产经营造成重大影响。
（3）在建工程
2016 年 6 月末、2015 年末、2014 年末和 2013 年末公司在建工程账面价值分
别为 1,103.19 万元、821.98 万元、1,522.84 万元和 2,006.26 万元，占非流动资产
总额的比例分别为 2.09%、1.59%、3.29%和 4.66%。报告期内，公司在建工程核
算的主要为新购置设备，研发中心改造、工厂改造以及租赁门店的装修支出，待
上述工程完工后分别转入固定资产以及长期待摊费用。
2015 年末公司在建工程较 2014 年末减少 700.86 万元，减幅 46.02%，主要系
年初在建的生产线冷冻螺旋机安装工程以及 POS 系统更换工程完成投入使用，转
入固定资产及无形资产所致，截至 2015 年末公司的在建工程主要为办公室装修工
程；2016 年 6 月末公司在建工程较 2015 年末增加 281.21 万元，增幅 34.21%，主
要系公司成都工厂改造工程开工所致。
报告期各期末，公司在建工程均在正常的建设过程中，无因存在减值迹象而
需要计提减值准备的情形。
（4）无形资产
2016 年 6 月末、2015 年末、2014 年末和 2013 年末公司无形资产账面价值分
别为 3,455.90 万元、3,476.97 万元、1,871.70 万元和 1,727.12 万元，占非流动资产
总额的比例分别为 6.54%、6.72%、4.04%和 4.01%。报告期内，公司无形资产主
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要为土地使用权及各类电脑软件，各期末公司无形资产明细情况如下：
单位：万元
类别 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31
原值合计 4,330.04 4,553.84 2,736.54 2,426.47
其中：软件 2,891.71 3,115.51 1,298.21 988.13
土地使用权 1,438.34 1,438.34 1,438.34 1,438.34
累计摊销合计 874.15 1,076.87 864.85 699.35
其中：软件 578.59 795.45 611.69 474.91
土地使用权 295.56 281.42 253.16 224.44
减值准备合计 - - - -
其中：软件 - - - -
土地使用权 - - - -
账面价值合计 3,455.90 3,476.97 1,871.70 1,727.12
其中：软件 2,313.11 2,320.06 686.52 513.22
土地使用权 1,142.78 1,156.91 1,185.18 1,213.90
公司的各项无形资产均为直接购入，无通过公司内部研发形成的无形资产。
公司无形资产主要为位于上海和四川成都的中央工厂所使用土地使用权，以及计
算机软件。2015 年末公司无形资产较 2014 年末增加 1,605.27 万元，增幅为 85.77%，
主要系公司更新的 ERP 管理系统调试完成投入使用所致。
（5）长期待摊费用
2016 年 6 月末、2015 年末、2014 年末和 2013 年末公司长期待摊费用账面价
值分别为 7,207.20 万元、7,459.11 万元、7,781.68 万元和 6,979.94 万元，占非流动
资产总额的比例分别为 13.63%、14.42%、16.82%和 16.20%。报告期内公司的长
期待摊费用全部为经营租入固定资产的改良支出，随着公司经营规模扩大，公司
直营门店数量增加，列入长期待摊费用的租赁房屋装修款项呈增加趋势。
（6）递延所得税资产
2016 年 6 月末、2015 年末、2014 年末和 2013 年末公司递延所得税资产账面
价值分别为 1,248.35 万元、404.28 万元、1,512.66 万元和 1,425.91 万元，占非流
动资产总额的比例分别为 2.36%、0.78%、3.27%和 3.31%。公司递延所得税资产
主要为因子公司可抵扣亏损、计提资产减值准备等形成的可抵扣暂时性差异，各
期末递延所得税资产明细情况如下：
单位：万元
项目 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31
存货跌价准备 167.50 163.05 160.11 67.53
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可抵扣亏损 503.24 - 883.87 732.11
其他应付款 178.20 67.40 31.38 133.90
应付职工薪酬 - - 247.22 286.08
预计负债 - - - 2.61
内部交易未实现利润 80.57 81.32 91.72 190.27
固定资产减值准备 - - 5.87 5.87
应收账款坏账准备 - - - 7.54
其他应收款坏账准备 93.36 92.51 92.51 -
递延收益 225.47 - - -
合计 1,248.35 404.28 1,512.66 1,425.91
2015 年末公司递延所得税资产较 2014 年末减少 1,108.38 万元，减幅 73.27%，
主要系公司预计子公司税前未弥补亏损未来可转回性较小，根据谨慎性原则，年
末未确认相应的递延所得税资产所致；2016 年 6 月末公司递延所得税资产较 2015
年末增加 844.07 万元，增幅 208.78%，主要由于公司经营存在明显季节性特征，
上半年通常为亏损使得可抵扣亏损形成递延所得税资产增加，以及公司对“积分
兑换计划”等形成的递延收益确认递延所得税资产所致。
（7）其他非流动资产
2016 年 6 月末和 2015 年末，公司其他非流动资产余额分别为 5,279.18 万元
和 5,282.16 万元，占非流动资产总额的比例分别为 9.99%和 10.21%、为子公司浙
江元祖预付的办公用房购房款。
4、公司资产减值准备计提情况
公司根据各项资产的实际情况，制定了全面、谨慎、具体可行的资产减值准
备计提政策，并严格按照政策足额计提了各项资产减值准备。报告期各期末，公
司已经计提的资产减值准备情况如下：
单位：万元
项目 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31
应收账款坏账准备 1.32 1.32 3.48 58.25
其他应收款坏账准备 375.07 370.04 370.04 -
存货跌价准备 928.45 913.48 798.34 295.30
固定资产减值准备 27.84 27.84 27.84 27.84
合计 1,332.68 1,312.68 1,199.70 381.38
2014 年 末 公 司 计 提 的 资 产 准 备 合 计 较 2013 年 末 增 加 818.32 万 元 ， 增 幅
214.57%，主要系公司根据会计政策和估计对其他应收款计提的坏账准备及对存
货计提的跌价准备增加所致。
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公司已按照经营特点和会计政策规定的计提原则足额计提了资产减值准备，
提取情况与资产状况相符，不存在因资产减值准备提取不足而影响公司持续经营
能力的情形。
（二）负债分析
1、负债构成
报告期内，公司负债构成情况如下：
单位：万元
2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
应付票据 - - - - - - 148.01 0.30%
应付账款 7,654.66 11.47% 7,575.58 12.33% 7,339.34 14.02% 7,138.18 14.39%
预收款项 40,117.88 60.09% 35,184.47 57.25% 28,371.00 54.19% 25,029.23 50.44%
应付职工薪酬 4,678.46 7.01% 5,519.64 8.98% 4,592.24 8.77% 4,249.12 8.56%
应交税费 2,096.27 3.14% 1,112.60 1.81% 1,069.51 2.04% 1,591.32 3.21%
应付股利 - - - - 9.47 0.02% 9.47 0.02%
其他应付款 10,118.11 15.15% 9,698.10 15.78% 8,804.19 16.82% 7,239.47 14.59%
预计负债 10.66 0.02% 10.45 0.02% 11.91 0.02% 11.33 0.02%
一年内到期的
- - - - 130.73 0.25% 332.98 0.67%
非流动负债
长期借款 - - - - 326.84 0.62% 3,657.31 7.37%
递延收益 2,088.44 3.13% 2,358.17 3.84% 1,695.23 3.24% 213.86 0.43%
负债合计 66,764.47 100.00% 61,459.00 100.00% 52,350.44 100.00% 49,620.27 100.00%
报告期内，随着公司经营规模的扩大，公司的负债规模相应呈增长趋势，公
司的负债主要为流动负债构成，流动负债主要项目为应付账款、预收款项、应付
职工薪酬及其他应付款，截至 2016 年 6 月末该四项流动负债余额合计为 62,569.11
万元，占负债总额的 93.72%。
2、主要负债项目分析
（1）应付账款
2016 年 6 月末、2015 年末、2014 年末和 2013 年末公司应付账款余额分别为
7,654.66 万元、7,575.58 万元、7,339.34 万元和 7,138.18 万元，占负债总额的比例
分别为 11.47%、12.33%、14.02%和 14.39%。
公司应付账款主要核算的是公司采购存货的货款。随着公司业务规模持续增
长，公司产品采购规模增加，公司从主要供应商处获得的信用期保持稳定，应付
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账款余额相应呈逐年增加。
（2）预收款项
2016 年 6 月末、2015 年末、2014 年末和 2013 年末公司预收款项余额分别为
40,117.88 万元、35,184.47 万元、28,371.00 万元和 25,029.23 万元，占负债总额的
比例分别为 60.09%、57.25%、54.19%和 50.44%。
报告期内，公司预收款项主要为预售的消费卡券款项以及其他款项，各期末
公司预收款项分类情况如下：
单位：万元
项目 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31
预售消费卡券款项 39,361.34 34,729.72 27,795.35 24,531.66
其他 756.53 454.75 575.65 497.57
合计 40,117.88 35,184.47 28,371.00 25,029.23
报告期内，公司卡券销售、提货金额及折扣明细如下：
单位：万元
预收账款 卡券销售额 预收账款
年份 卡券回收额
期初余额 卡券销售净额 折扣率 期末余额
2013 年 16,270.79 92,873.34 81.73% 84,612.47 24,531.66
2014 年 24,531.66 87,553.75 83.09% 84,290.07 27,795.35
2015 年 27,795.35 90,724.17 85.83% 83,789.80 34,729.72
2016 年 1-6 月 34,729.72 31,924.30 85.34% 27,292.68 39,361.34
报告期内，公司各渠道卡券销售及折扣明细如下：
单位：万元
2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 1-6 月
销售渠道 卡券销 卡券销 卡券销 卡券销售
折扣率 折扣率 折扣率 折扣率
售金额 售金额 售金额 金额
门店零售 60,514.30 85.20% 54,894.56 87.24% 64,651.31 89.64% 23,825.41 88.63%
特许销售 13,476.48 72.95% 11,722.62 73.02% 13,082.13 72.96% 4,771.35 73.07%
公司批发 18,882.56 78.24% 20,936.57 79.33% 12,990.74 83.02% 3,327.54 83.23%
合计 92,873.34 81.73% 87,553.75 83.09% 90,724.17 85.83% 31,924.30 85.34%
公司在对外向客户发售提货卡券收到货款时，计入预收账款，待客户实际提
货、收回卡券时结转并确认商品销售收入；对于公司销售给加盟店的提货券，公
司在收到加盟商的货款时计入预收账款，待客户实际提货、收回卡券时结转并确
认商品销售收入。
公司卡券销售及回收的会计分录为：销售时，借记银行存款、预收账款-折扣，
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贷记预收账款-面值；回收时，借记预收账款-面值，贷记主营业务收入、预收账
款-折扣及应交税金。
公司在结转销售收入时已经考虑不同渠道的折扣率差异。
最近三年末公司预收款项之卡券销售款项与当期营业收入的比率情况如下：
单位：万元
项目 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31
预售消费卡券款项 34,729.72 27,795.35 24,531.66
当期营业收入 157,720.14 147,832.30 145,386.21
卡券预收款项占营业收入比率 22.02% 18.80% 16.87%
报告期内，随着公司销售规模的持续扩大，预收款项中的预售消费卡券款项
相应增加，2016 年 6 月末、2015 年末及 2014 年末，公司预售消费卡券款项分别
较上年末增加 4,631.62 万元、6,934.37 万元及 3,263.69 万元，增幅分别为 13.34%、
24.95%和 13.30%，增幅均高于同期营业收入的增长幅度，体现了公司品牌商业推
广效果良好，为公司未来的经营发展奠定了良好的市场基础。
报告期内节令券、非节令券、元祖卡的未售出卡券，到期已消费卡券金额、
换新卡券金额、到期未消费卡券金额及各自占预收账款比例和营业收入比例具体
见下表：
单位：万元
年度 2016 年 1-6 月
占主营 占主营 占主营
占预收 占预收 占预收
到期 业务收 到期 业务收 旧券 业务收
分类 未售出 账款比 账款比 账款比
已消费 入比例 未消费 入比例 换新券 入比例
例（%） 例（%） 例（%）
（%） （%） （%）
节令券 - - - - - - - - - -
非节令券 19,212.44 15,567.35 57.04 27.05 1,956.57 7.17 3.40 12.08 0.04 0.02
元祖卡 19,308.31 9,053.13 33.17 15.73 37,404.77 137.05 65.00 - - -
合计 38,520.75 24,620.49 90.20 42.79 39,361.34 144.22 68.40 12.08 0.04 0.02
年度 2015 年度
占主营 占主营 占主营
占预收 占预收 占预收
到期 业务收 到期 业务收 旧券 业务收
分类 未售出 账款比 账款比 账款比
已消费 入比例 未消费 入比例 换新券 入比例
例（%） 例（%） 例（%）
（%） （%） （%）
节令券 - 35,332.48 42.17 23.08 - - - - - -
非节令券 17,417.02 19,640.22 23.44 12.83 1,566.22 1.87 1.02 294.35 0.35 0.19
元祖卡 20,156.81 21,961.00 26.21 14.34 33,163.50 39.58 21.66 - - -
合计 37,573.83 76,933.69 91.82 50.25 34,729.72 41.45 22.68 294.35 0.35 0.19
年度 2014 年度
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占主营 占主营 占主营
占预收 占预收 占预收
到期 业务收 到期 业务收 旧券 业务收
分类 未售出 账款比 账款比 账款比
已消费 入比例 未消费 入比例 换新券 入比例
例（%） 例（%） 例（%）
（%） （%） （%）
节令券 - 37,885.17 44.95 26.29 - - - - - -
非节令券 13,161.76 17,972.10 21.32 12.47 1,657.38 1.97 1.15 196.18 0.23 0.14
元祖卡 13,113.17 20,994.72 24.91 14.57 26,137.97 31.01 18.14 - - -
合计 26,274.94 76,851.99 91.18 53.33 27,795.35 32.98 19.29 196.18 0.23 0.14
年度 2013 年度
占主营 占主营 占主营
占预收 占预收 占预收
到期 业务收 到期 业务收 旧券 业务收
分类 未售出 账款比 账款比 账款比
已消费 入比例 未消费 入比例 换新券 入比例
例（%） 例（%） 例（%）
（%） （%） （%）
节令券 - 40,507.16 47.87 28.61 - - - - - -
非节令券 13,582.40 18,566.84 21.94 13.11 1,559.32 1.84 1.10 18.61 0.02 0.01
元祖卡 19,792.52 16,913.79 19.99 11.95 22,972.34 27.15% 16.23 - - -
合计 33,374.92 75,987.79 89.81 53.68 24,531.66 28.99 17.33 18.61 0.02 0.01
注：1）主营业务收入不含其他业务收入；
2）由于非节令券未设有效期，到期未消费金额为到报告期期末未消费的余额；
3）公司节令券为月饼提货券，其发售和消费回收均在下半年。
（3）应付职工薪酬
2016 年 6 月末、2015 年末、2014 年末和 2013 年末公司应付职工薪酬余额分
别为 4,678.46 万元、5,519.64 万元、4,592.24 万元和 4,249.12 万元，占负债总额的
比例分别为 7.01%、8.98%、8.77%和 8.56%。
公司的应付职工薪酬余额主要由应付职工工资及奖金、职工奖励及福利基金
以及应交社保费用组成，其中应付职工工资奖金包括本月计提次月发放的工资及
预提的年终奖金，不存在拖欠性质的余额。
随着公司经营规模的逐年扩大、员工工资标准的提高，公司最近三年末的应
付职工薪酬余额相应呈逐年增加趋势。
（4）应交税费
2016 年 6 月末、2015 年末、2014 年末和 2013 年末公司应交税费余额分别为
2,096.27 万元、1,112.60 万元、1,069.51 万元和 1,591.32 万元，占负债总额的比例
分别为 3.14%、1.81%、2.04%和 3.21%。报告期各期末公司应交税费明细如下：
单位：万元
项目 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31
应交增值税 1,457.08 488.14 564.69 46.80
应交营业税 - 12.31 10.46 10.49
应交所得税 420.58 477.05 339.41 1,378.79
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其他 218.62 135.10 154.95 155.24
合计 2,096.27 1,112.60 1,069.51 1,591.32
注：应交税费之其他主要为应交个人所得税及城建税等附加税费。
2014 年末应交税费余额较 2013 年末减少 521.81 万元，减幅 32.79%，主要原
因是主要系当年实现利润总额较上年减少，应交所得税余额相应减少所致。2016
年 6 月末应交税费余额较 2015 年末增加 983.67 万元，增幅 88.41%，主要系端午
季产品的销售集中在 5、6 月份实现，上半年末应交增值税余额较大所致。
（5）其他应付款
2016 年 6 月末、2015 年末、2014 年末和 2013 年末末公司其他应付款余额分
别为 10,118.11 万元、9,698.10 万元、8,804.19 万元和 7,239.47 万元，占负债总额
的比例分别为 15.15%、15.78%、16.82%和 14.59%。
公司的其他应付款主要为应付设备采购款及装修款、保证金及应付其他款项，
报告期各期末公司其他应付款分类情况如下：
单位：万元
项目 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31
应付设备及装修款 3,010.89 3,397.74 2,900.28 1,299.69
保证金 2,500.90 2,081.79 2,234.00 2,365.46
应付广告费 1,736.11 1,195.76 625.53 609.16
未决诉讼款 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00
其他 1,770.21 1,922.81 1,944.38 1,865.16
合计 10,118.11 9,698.10 8,804.19 7,239.47
公司其他应付款之应付设备及装修款包括已结算尚未支付的门店装修工程及
设备款，随着公司经营规模的扩大，设备采购及新店装修规模扩大，余额呈逐年
增长；其他应付款之应付保证金主要为公司向加盟商收取的合作保证金，报告期
内公司合作的加盟商家数保持基本稳定，合作保证金余额亦保持稳定；其他应付
款之未决诉讼款系公司管理层根据未决诉讼确认 1,100 万元固定资产工程款，有
关未决诉讼情况详见本招股说明书“第十节财务会计信息”之“（八）资产负债表
日后事项、或有事项及其他重要事项”之“2、或有事项”；其他应付款之应付其
他款项，主要为预提费用中的水电、通信等费用以及运费，随着门店数目的增加
趋势，最近三年末余额相应呈增加趋势。
（6）一年内到期的非流动负债及长期借款
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2013 年末及 2014 年末，公司的一年内到期的非流动负债及长期借款均为向
银行借入的长期抵押（及保证）借款余额，报告期各期末公司上述借款具体情况
如下：
单位：万元
2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31
项目 占负债 占负债 占负债 占负债
金额 金额 金额 金额
总额比 总额比 总额比 总额比
一年内到期的非流动负债 - - - - 130.73 0.25% 332.98 0.67%
长期借款 - - - - 326.84 0.62% 3,657.31 7.37%
小计 - - - - 457.57 0.87% 3,990.29 8.04%
为了满足购置投资性房地产的资金需求，2011 年元祖实业向位于台湾的上海
商业储蓄银行分别借入十年期长期借款新台币 0.6 亿元（借款期限：2011.3.7 至
2021.3.8）和二十年期银行长期借款新台币 1.8 亿元（借款期限：2011.3.7 至
2031.3.8），借款年利率均为 2.10%，该等借款由元祖实业的投资性房地产作为抵
押，并由公司实际控制人张秀琬为该授信提供保证担保。
2014 年末，公司一年内到期的非流动负债及长期借款合计较 2013 年末减少
3,532.72 万元，减幅为 88.53%，主要系公司提前归还了二十年期长期借款；2015
年，公司根据自身资金情况，提前归还了上述所有长期借款。
截至 2014 年末和 2013 年末，公司上述长期借款的余额及报表列示情况如下：
单位：万元
2014.12.31 2013.12.31
合计 其中列入： 合计 其中列入：
项目
余额 一年内到期的 长期借款 余额 一年内到期的 长期借款
长期负债 长期负债
十年期借款 457.57 130.73 326.84 618.90 137.53 481.37
二十年期借款 - - - 3,371.38 195.44 3,175.94
合计 457.57 130.73 326.84 3,990.28 332.97 3,657.31
（7）递延收益
2016 年 6 月末、2015 年末、2014 年末和 2013 年末公司递延收益余额分别为
2,088.44 万元、2,358.17 万元、1,695.23 万元和 213.86 万元，占负债总额的比例分
别为 3.13%、3.84%、3.24%和 0.43%。
公司的递延收益主要为会员奖励积分兑换计划及收到的与资产相关的政府补
助。报告期内各期公司递延收益主要项目情况如下：
单位：万元
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项目 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31
奖励积分 1,035.83 1,210.37 274.92 213.86
递延政府补助 1,052.61 1,147.81 1,420.31 -
合计 2,088.44 2,358.17 1,695.23 213.86
公司执行“积分兑换计划”，会员可利用购物累积积分兑换公司商品、预售券
或其他礼品。来自销售商品的货款，公司将取得的货款或应收货款扣除奖励积分
公允价值的部分确认为收入，将奖励积分对应的公允价值部分确认为负债，在相
关奖励积分被兑换或过期前于“递延收益”中列示。与奖励积分相关的递延收益
待会员兑换时相应减少，并根据实际兑换产品进行处理。会员兑换的公司预售券
在预售券被使用前于预收款项反映，在实际使用时确认收入。会员兑换的公司商
品或其他礼品于兑换时结转计入当期损益。最近三年随着公司营业收入的逐年增
加，会员尚未使用的奖励积分相应逐年增加，2015 年末公司奖励积分金额较 2014
年末增加 935.45 万元，增幅 3.40 倍，主要系 2015 年度公司针对零售市场需求增
加的趋势，开展形式多样的推广、奖励措施，注册会员数量以及会员购买商品金
额相应大幅增加所致。
递延收益中的政府补助为公司收到的与资产相关的政府补助尚未确认损益部
分。2013 年度公司无与资产相关的政府补助，2014 年末、2015 年末及 2016 年 6
月末公司递延收益中政府补助情况如下：
单位：万元
2014 年度 2015 年度 2016 年 1-6 月
项目 计入营 计入营 计入营
收到 2014 年末 收到 2015 年 收到 2016 年 6 月
业外收 业外收 业外收
补助 余额 补助 末余额 补助 末余额
入 入 入
上海市重点技术改造项目
1,123.00 - 1,123.00 - 256.36 866.64 - 87.13 779.51
专项资金计划拨款
江苏省无锡新区江溪街道
300.00 2.69 297.31 - 16.14 281.17 - 8.07 273.09
办事处购房补助
合计 1,423.00 2.69 1,420.31 - 272.50 1,147.81 - 95.20 1,052.61
（三）偿债能力分析
报告期各期，公司的主要偿债能力财务指标如下：
2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31
财务指标
或 2016 年 1-6 月 或 2015 年度 或 2014 年度 或 2013 年度
资产负债率（母公司） 32.91% 31.67% 29.00% 34.85%
流动比率（倍） 0.73 0.91 0.86 1.06
速动比率（倍） 0.67 0.83 0.78 0.91
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息税折旧摊销前利润（万元） 654.91 23,057.57 17,776.94 23,658.43
利息保障倍数（倍） / 3,345.60 81.41 54.87
最近三年，随着公司经营规模的扩大，公司各期各项偿债能力财务指标均保
持在较高的水平，公司具有稳定的偿债能力。
2016 年 6 月末、2015 年末、2014 年末和 2013 年末，公司的资产负债率（母
公司）分别为 32.91%、31.67%、29.00%和 34.85%，基本保持稳定，2014 年末较
2013 年末下降 5.85 个百分点，主要系公司提前归还银行长期借款，负债总额减少
所致。
2016 年 6 月末、2015 年末、2014 年末和 2013 年末，公司的流动比率分别为
0.73、0.91、0.86 和 1.06；速动比率分别为 0.67、0.83、0.78 和 0.91，最近三年末
基本保持稳定。2014 年末上述两指标相对较低，主要系公司提前归还了长期银行
借款所致。2016 年 6 月末公司上述两指标均低于前三年末的水平，主要系受公司
经营季节性特征影响，每年上半年末货币资金等流动资产余额通常小于全年末余
额所致。
2016 年 1-6 月、2015 年度、2014 年度和 2013 年度公司的息税折旧摊销前利
润有所波动，分别为 654.91 万元、23,057.57 万元、17,776.94 万元和 23,658.43 万
元，影响公司息税折旧摊销前利润变动的主要原因为利润总额的变动。由于公司
经营存在较明显季节性特征，公司上半年的经营成果通常为亏损状态，故 2015
年 1-6 月份息税折旧摊销前利润金额较小。
报告期内，相对于的利润总额，公司的利息支出金额较小，2015 年度、2014
年度和 2013 年度公司的利息保障倍数分别为 3,345.60、81.41 和 54.87 倍。随着
2014 年度公司提前归还了大部分的长期银行借款，2015 年度归还剩余全部长期银
行借款，利息支出下降，使得利息保障倍数逐年提高。
（四）资产周转能力分析
报告期各期末，公司资产周转能力财务指标如下：
主要财务指标 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度
应收账款周转率（次） 12.40 48.01 36.02 34.09
存货周转率（次） 4.49 11.36 9.67 9.58
最近三年，随着公司经营规模的扩大，公司各期各项资产周转能力财务指标
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均保持在较高的水平，公司经营效率良好。
2015 年度、2014 年度和 2013 年度，公司应收账款周转次数分别为 48.01 次、
36.02 次和 34.09 次，整体保持在较高的水平。报告期内，公司营业规模逐年增长，
公司通过加强应收账款回收管理，应收账款余额呈逐年下降，故应收账款周转次
数呈逐年提升。2016 年 1-6 月，公司应收账款周转次数为 12.40 次，低于前三年
次数的一半，主要系受公司经营季节性特征影响，每年上半年实现的营业收入通
常小于下半年度，以及上半年末端午季销售形成的尚在信用期内应收账款余额较
大所致。
2016 年 1-6 月、2015 年度、2014 年度和 2013 年度，公司存货周转次数分别
为 4.49 次、11.36 次、9.67 次和 9.58 次，公司营业规模逐年增长，公司通过统一
采购、中央工厂统一生产、统一物流管理的经营模式，存货余额保持稳定，故最
近三年存货周转次数呈逐年提升。
二、盈利能力分析
报告期内，公司各期利润表情况如下：
单位：万元
项目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度
营业收入 58,418.84 157,720.14 147,832.30 145,386.21
减：营业成本 23,544.63 58,904.42 56,848.76 56,701.06
营业税金及附加 714.84 2,050.66 1,716.32 1,669.78
销售费用 32,315.91 65,833.50 61,627.14 56,728.23
管理费用 5,006.61 12,874.22 11,253.57 11,237.89
财务费用 -9.69 4.72 -9.48 407.99
资产减值损失 562.91 2,408.12 4,867.13 3,473.44
加：投资收益 359.53 489.70 453.00 218.40
营业利润 -3,356.85 16,134.18 11,981.86 15,386.23
加：营业外收入 718.53 908.46 748.86 2,994.28
减：营业外支出 285.94 290.37 792.94 487.54
利润总额 -2,924.25 16,752.28 11,937.78 17,892.97
减：所得税费用 152.79 5,309.63 3,784.15 5,527.65
净利润 -3,077.04 11,442.65 8,153.63 12,365.32
其中：归属于母公司股东的净利润 -3,076.37 11,443.94 8,155.10 12,366.52
（一）营业收入分析
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1、营业收入构成分析
（1）按照业务类别划分
报告期内，公司的各期营业收入类别情况如下：
单位：万元
2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
主营业务收入 57,544.00 98.50% 153,093.55 97.07% 144,104.06 97.48% 141,569.67 97.37%
其他业务收入 874.84 1.50% 4,626.59 2.93% 3,728.24 2.52% 3,816.55 2.63%
合计 58,418.84 100.00% 157,720.14 100.00% 147,832.30 100.00% 145,386.21 100.00%
报告期内，公司营业收入主要来自于主营业务收入，即各类烘焙食品及相关
礼盒的商品销售收入，其他业务收入主要系加盟商家特许权使用费收入、加盟费
收入、投资性房地产租金及其他收入，占营业收入的比重较小。报告期内，公司
其他业务成本归集完整，会计处理符合配比原则。其他业务收入都具有持续性，
并计入经常性损益。
根据加盟政策，加盟费系加盟商为获得特许经营权而向元祖股份支付的一次
性费用；不论是特许经营合同期满，还是提前解除合同或其他原因，加盟商都不
得要求公司返还已支付的加盟费；加盟店开业后，公司不再提供后续无偿服务。
为此，公司依照上述《企业会计准则 14 号-收入》及《准则第 14 号——应用指南》
的规定，一次性确认加盟费收入，未予分摊。
公司报告期间内各期其他业务收入明细如下：
单位：万元
项目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度
过期节令性礼券转收入 - 2,169.99 1,657.38 1,559.32
加盟费收入 265.56 965.00 820.00 1,043.00
权利金收入 324.10 929.79 743.71 747.67
租金收入 285.19 561.80 507.15 466.56
其他业务收入合计 874.84 4,626.59 3,728.24 3,816.55
其他业务成本合计 125.09 285.84 268.53 73.95
其中：
过期节令性礼券转收入，系节令性消费卡券到期，并按照商委规定进行相应
的过期的公示后，部分顾客仍然未按时提领的，公司将这部分未提领的节令性礼
券预收款项转入其他业务收入。节令性产品过期的，公司进行报废处理，报废成
本计入存货跌价损失。
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加盟金收入，系加盟商为了获得特许经营权而向公司支付的一次性费用。在
加盟店取得公司授予的特许经营权后，将加盟金转入其他业务收入。授予特许经
营权前发生的少量人员培训等费用，计入其他业务成本。
权利金收入，即特许权使用费，系加盟商在使用公司的特许经营权过程中，
定期的向公司交纳的管理服务费用。公司在加盟期间对加盟商发生的少量督导、
服务等费用，计入其他业务成本。
租金收入，系公司将自己持有的房产出租的收入，在收到租金时计入其他业
务收入。出租房产的折旧计入其他业务成本。
报告期内，公司其他业务成本归集完整，会计处理符合配比原则。其他业务
收入都具有持续性，并计入经常性损益。
按照公司《特许经营合同》附件七‘加盟店延期协议’及附件八‘加盟条件规定’
之‘二、续约加盟店规定’，在各子公司负责人确认所辖的加盟店具备与公司继续
合作的能力时，需于该加盟店到期前半年，将所有续约资料提报公司特许部门。
加盟店续约年限为 3 年，加盟费金额与首次加盟时一致，如江苏、浙江、上海为
40 万元，湖北、四川、重庆等省份为 25 万元。加盟店若续约三年期满后申请延
期，需逐年申请，经董事长及总经理审核通过，每次申请经批准后展延一年，最
多展延两次。
报告期内，公司对实际经营满五年的加盟店续约时收取的加盟费明细如下：
单位：万元
2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 1-6 月
项目 续约门 续约 续约门 续约 续约门 续约 续约门 续约
店数 金额 店数 金额 店数 金额 店数 金额
第一次续约收取加盟费 7 255 7 280 13 460 2
第二次续约收取加盟费 5 190 1 25 5 200 3
合计 12 445 8 305 18 660 5 150
（2）按照产品类型划分
报告期内，公司的主营业务收入均为各类烘焙食品及相关礼盒的销售，按照
产品不同，各期公司主营业务收入划分情况如下：
单位：万元
2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
上海元祖梦果子股份有限公司招股说明书
月饼礼盒 - - 50,864.32 33.22% 47,615.29 33.04% 56,195.92 39.69%
蛋糕 23,640.66 41.08% 50,775.48 33.17% 50,087.27 34.76% 40,606.33 28.68%
水果 2,332.91 4.05% 6,243.32 4.08% 4,683.38 3.25% 4,603.07 3.25%
中西式糕点 29,877.06 51.92% 42,837.27 27.98% 39,196.30 27.20% 36,981.68 26.12%
其他 1,693.36 2.94% 2,373.17 1.55% 2,521.82 1.75% 3,182.67 2.25%
合计 57,544.00 100.00% 153,093.55 100.00% 144,104.06 100.00% 141,569.67 100.00%
月饼礼盒、蛋糕及中西式糕点为公司的主要产品，最近三年上述三类产品销
售收入占公司主营业务收入总额的 90%以上。最近三年，公司主营业务收入产品
结构中，月饼礼盒收入比重呈下降趋势，蛋糕收入比重呈上涨趋势。
月饼礼盒为公司的传统产品，2013 年度及 2014 年度受国家机关团体月饼采
购量的减少，整个月饼市场需求出现一定程度的萎缩的影响，公司 2013 年度及
2014 年度的月饼销售亦受到一定的影响，其中 2014 年度月饼销售收入较 2013 年
度减少 8,580.63 万元，减幅为 15.27%，同时随着同期公司蛋糕销售收入快速增长，
公司 2014 年度月饼类产品占主营业务收入的比重有所下降；2015 年度随着有关
部门规范完善国家机关单位职工节日福利发放政策以及零售市场需求量的增加，
月饼市场有所回暖，公司 2015 年度月饼礼盒销售收入较 2014 年度增加 3,249.03，
增幅为 6.82%。
蛋糕产品销售收入最近三年内呈增长趋势，2014 年度及 2015 年度销售收入
分别较上年同期增长 9,480.94 万元和 688.21 万元，增幅分别为 23.35%和 1.37%，
相应的其占主营业务收入的比重亦呈增长趋势。
中西式糕点销售收入最近三年内呈逐年增长，2014 年度及 2015 年度销售收
入分别较上年同期增长 2,214.62 万元和 3,640.97 万元，增幅分别为 5.99%和 9.29%，
占主营业务收入的比重基本保持稳定。
水果类产品销售收入及占主营业务收入的比重最近三年呈增长趋势，相对于
月饼礼盒及中西式糕点，水果类产品为公司推广的较新类别的产品，经过近年来
的市场需求引导和拓展，2015 年度公司水果类产品销售收入较 2014 年度增长
1,559.94 万元，增幅为 33.31%，占主营业务收入的比重相应有所增长。
（3）按销售渠道划分
报告期内，公司主营业务收入按销售渠道划分如下：
单位：万元
项目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度
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金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
直营店收入 49,222.93 85.54% 134,659.75 87.96% 126,037.64 87.46% 121,156.45 85.58%
加盟店收入[注] 8,321.07 14.46% 18,433.80 12.04% 18,066.42 12.54% 20,413.22 14.42%
合计 57,544.00 100.00% 153,093.55 100.00% 144,104.06 100.00% 141,569.67 100.00%
[注]：指公司销售给加盟店确认的主营业务收入。
公司的各类产品通过自行开设直营连锁店直接销售给客户和采取加盟形式由
加盟连锁店间接销售给客户。报告期内，公司主营业务收入主要通过直营店销售
的形式实现，直营店销售实现的主营业务收入占营业收入总额的比例保持在 85%
以上。虽然通过直营店销售要求公司在营运资金和人员配备方面有较高的投入，
但具有提高对终端销售渠道的控制能力，提升公司品牌形象，迅速全面的了解各
地区消费者的偏好习性，便于产品质量控制等多方面的优势。公司通过这种直营
为主，辅以少量加盟的经营策略，强化了对销售终端的控制能力，为公司后续的
业务发展奠定了良好的市场基础。
（4）按销售区域划分
报告期内，公司 97%以上的主营业务收入均来源于中国大陆地区，公司主营
业务收入按区域分布情况如下：
单位：万元
2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 占比
大陆地区 57,240.21 99.47% 151,268.48 98.81% 142,176.42 97.86% 139,284.45 98.39%
台湾地区 303.79 0.53% 1,825.08 1.19% 1,927.64 2.14% 2,285.22 1.61%
合计 57,544.00 100.00% 153,093.55 100.00% 144,104.06 100.00% 141,569.67 100.00%
2、营业收入季节性波动情况
公司主要产品为月饼礼盒、蛋糕及中西式糕点等，其中月饼礼盒以及中西式
糕点中的粽子、元宵、青团等节日时令产品，生产和销售均集中在相应节日时段，
使得公司的营业收入具有比较明显季节性特征。尤其是月饼礼盒，其销售收入占
公司营业收入的比重较高，2015 年度、2014 年度及 2013 年度公司月饼礼盒占公
司主营业务收入总额的比重分别为 33.22%、33.04%和 39.69%，而其销售均在下
半年中秋节期间，对公司整体的营业收入的季节性影响较大，使得公司下半年的
营业收入通常大于上半年。
报告期内各期，公司上半年营业收入及经营成果情况如下：
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项目 2016 年上半年 2015 年上半年 2014 年上半年 2013 年上半年
金额（万元） 58,418.84 57,655.53 52,635.52 46,675.20
营业收入
占同年全年度金额的比重 / 36.56% 35.60% 32.10%
金额（万元） -2,924.25 -2,593.46 -5,833.84 -4,431.66
利润总额
占同年全年度金额的比重 / -15.48% -48.87% -24.77%
金额（万元） -3,077.04 -3,092.47 -5,383.57 -3,569.53
净利润
占同年全年度金额的比重 / -27.03% -66.03% -28.87%
注：2013 年上半年的经营成果数据来源于公司未经审计的财务报告；2014 年上半年及 2015 年上半年的
经营成果数据来源于公司经审计的财务报告。
3、营业收入变动情况分析
（1）营业收入变动情况
最近三年，公司营业收入逐年增长，2014 年度和 2015 年度公司实现的营业
收入分别较上年增长 2,446.09 万元和 9,887.84 万元，增幅分别为 1.68%和 6.69%。
（2）营业收入逐年增长的原因分析
①我国烘焙食品市场持续快速增长
2012 年度、2013 年度及 2014 年度，中国烘焙食品行业累计实现销售收入分
别为 1,886.64 亿元、2,202.95 亿元和 2,426.67 亿元，2013 年度和 2014 年度分别较
上年同期增长 16.77%和 10.16%（数据来源：国家统计局）。随着居民可支配收入
的不断增长，烘焙食品逐渐成为居民日常生活的必需消费品，消费者对烘焙食品
的数量和品质的需求不断增长，也促使烘培食品品种和口味的不断改进和创新，
市场容量不断扩大。
②对食品安全和产品质量的全面管控
近年来，随着社会平均生活条件的提高，人们对于健康、食品安全的重视程
度日益提升。公司历来重视食品安全的管控，拥有完善的质量控制体系，质量控
制程序覆盖生产全过程，包括甄选供应商、采购物料、烘焙工厂进行生产、运输
及零售门店销售。公司已获得认证的有 ISO9000 质量管理体系、HACCP 危害分
析与关键控制点认证。早在 2009 年公司就开始导入食品履历，建立起了食品安全
追溯机制，消费者可以通过公司网站了解所购商品的主要原材料相关信息；对于
月饼等集中时间段的过期商品，均由公司及各子公司聘请公证机关进行公开集中
销毁。公司通过上述严格、公开、透明的食品安全管控，在保证产品质量的同时，
更能获得消费者对公司产品的信任与欢迎。
③品牌建设的持续投入
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烘焙食品行业中品牌对产品销售起着重大作用，知名品牌拥有稳定的消费群
体，而一个知名品牌的树立是一家企业在产品质量、产品设计、品牌定位、工艺
技术和管理服务等诸多方面长期耕耘的结果。公司自设立以来，一直致力于“元
祖”品牌形象的建设。公司连锁店大部分位于城市繁华地段，公司通过连锁店进
行统一标准化的装修设计，能够极大的吸引消费者的注意，直接提升品牌形象；
此外公司每年均通过门店、社区宣传活动、报纸、电视、电台等传统媒体，以及
互联网、微博等新兴媒体持续进行营销和品牌建设投入，品牌知名度、市场影响
力持续提高。
④销售网点的增加、销售渠道的拓展
公司的销售主要通过直营及加盟连锁店直接面向消费者实现，报告期内公司
连锁店的数量逐年增加，为公司营业收入的增长奠定了坚实的市场基础；此外，
近年来公司积极拓展邮政系统等第三方物流以及网络销售平台渠道，取得了良好
的效果，营业收入相应逐年增长。
⑤新产品研发和推广
公司自成立以来，在销售渠道建设上坚持“直营为主、加盟为辅”的策略，
因此可以充分的获得市场信息，及时了解消费者的偏好。公司通过获得的丰富的
市场反馈信息，及时研发生产新产品。新产品的研发和推广，一方面可以增加公
司的收入，另一方面利于加强对市场的掌控引导能力。
⑥丰富多样的产品结构
公司目前产品覆盖了全部四大类烘焙产品中的蛋糕、月饼和其他点心糕点等
三大类，此外还有水果类产品，共计 100 多个品种，兼顾各个市场层次，能够满
足多方面的市场需求，丰富的产品结构使得公司的抵御单类产品市场风险能力较
强。2013 年度及 2014 年度在月饼市场需求出现一定萎缩的环境下，公司的蛋糕
销售收入实现了逐年快速增长，最近三年营业收入实现了持续的增长。
（二）成本费用分析
1、营业成本分析
（1）按照业务类别划分
报告期内，公司的各期营业成本类别情况如下：
单位：万元
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2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
主营业务成本 23,419.54 99.47% 58,618.59 99.51% 56,580.23 99.53% 56,627.12 99.87%
其他业务成本 125.09 0.53% 285.84 0.49% 268.53 0.47% 73.95 0.13%
合计 23,544.63 100.00% 58,904.42 100.00% 56,848.76 100.00% 56,701.06 100.00%
与营业收入构成相一致，报告期内，公司营业成本主要为主营业务成本。由
于其他业务收入中的加盟商特许权使用费收入、加盟费收入对应的营业成本较少，
故使各期其他业务成本占营业成本的比重低于其他业务收入占营业收入的比重。
2014 年度公司其他业务成本较 2013 年度增加 194.58 万元，增幅较大，主要系公
司本年将投资性房地产的折旧的归集由管理费用变为其他业务成本。
（2）按照产品类型划分
报告期内，公司的主营业务收入均为各类烘焙食品及相关礼盒的销售，按照
产品不同，各期公司主营业务成本划分情况如下：
单位：万元
2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
月饼礼盒 - - 20,034.11 34.18% 20,041.32 35.42% 23,258.62 41.07%
蛋糕 2,999.95 12.81% 6,441.90 10.99% 7,295.74 12.89% 6,222.67 10.99%
水果 1,531.34 6.54% 4,024.44 6.87% 3,060.28 5.41% 3,081.70 5.44%
中西式糕点 17,723.32 75.68% 26,392.04 45.02% 24,329.74 43.00% 21,861.63 38.61%
其他 1,164.92 4.97% 1,726.10 2.94% 1,853.15 3.28% 2,202.50 3.89%
合计 23,419.54 100.00% 58,618.59 100.00% 56,580.23 100.00% 56,627.12 100.00%
最近三年公司主营业务成本逐年增长，增长主要原因是同期业务规模扩大所
致。主营业务成本的增长幅度略低于主营业务收入的增长幅度，公司产品的综合
毛利率小幅增长，具体原因详见本节“二、盈利能力分析”之“产品毛利率分析”。
另外，随着公司最近三年各类产品占主营业务收入比重的变化，各产品主营业务
成本结构相应有所波动。
（3）按照成本构成项目划分
报告期内，公司的产品制造成本主要包括自行生产产品的生产成本以及通过
OEM 生产后由公司直接采购的产品成本两大类构成。2016 年 1-6 月、2015 年度、
2014 年度及 2013 年度，公司 OEM 采购总额分别为 6,381.70 万元、18,236.95 万
元、19,234.88 万元和 21,725.26 万元，与当期营业成本总额的比率分别为 27.10%、
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30.96%、33.84%和 38.32%。最近三年比例呈下降趋势，主要系报告期内公司水果、
蛋糕等 OEM 比率较低的产品营业收入快速增长所致。2016 年 1-6 月 OEM 金额
占营业成本比重较低，主要系受经营季节性因素影响，上半年公司 OEM 采购中
不含月饼类产品所致。
① 自行生产产品生产成本分析
公司的生产成本主要由材料成本、人工成本、能源动力及制造费用组成，最
近三年公司生产成本的构成比例情况如下：
项目 2015 年度 2014 年度 2013 年度
原材料耗用成本（含包装材料） 77.03% 79.66% 82.40%
人工成本 12.82% 12.00% 10.26%
能源动力成本 1.96% 1.89% 1.72%
制造费用 8.19% 6.45% 5.62%
合计 100.00% 100.00% 100.00%
报告期内，公司的生产成本结构整体保持稳定，主要由原材料构成，占公司
生产成本总额的 80%左右，随着报告期内人工成本和制造费用占比逐年增长，原
材料耗用成本占生产成本的总额小幅下降；人工成本占成本的比重呈逐年增长，
主要系随着社会物价水平上升，公司员工工资标准相应提高，以及公司对员工的
社会保险、住房公积金的缴纳情况进行了规范，承担的员工社保、住房公积金成
本增加所致；制造费用占成本的比重呈逐年增长，主要系随着社会平均工资水平
提高，计入制造费用的劳务派遣人员成本增加，以及新增固定资产折旧费用增加
所致。
公司的主要原材料为大黄油、动物鲜奶脂、蛋黄液、无糖生白豆沙、蛋清液、
食用油和面粉，报告期内公司豆沙、动物鲜奶脂的采购价格保持基本稳定，鸡蛋
类（蛋黄液、蛋清液）、大黄油、食用油等采购价格呈下降趋势。最近三年公司各
期主要原料采购价格变动情况如下：
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单位：元/公斤
②OEM 产品采购成本分析：
公司的 OEM 产品主要为雪月饼类及龙粽等节令性产品，除了雪月饼采购单
价略有下降外，其余品种采购价格基本保持稳定。最近三年公司主要 OEM 产品
采购价格变动情况如下：
单位：元/板、袋
2、期间费用变动分析
公司报告期内各期，期间费用金额及占各期营业收入的比率情况如下：
单位：万元
项目 2016年1-6月 2015年度 2014年度 2013年度
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金额 占营业收 金额 占营业收 金额 占营业收 金额 占营业收
入比率 入比率 入比率 入比率
销售费用 32,315.91 55.32% 65,833.50 41.74% 61,627.14 41.69% 56,728.23 39.02%
管理费用 5,006.61 8.57% 12,874.22 8.16% 11,253.57 7.61% 11,237.89 7.73%
财务费用 -9.69 -0.02% 4.72 0.00% -9.48 -0.01% 407.99 0.28%
（1）销售费用分析
2016 年 1-6 月 、 2015 年 度 、 2014 年 度 和 2013 年 度 公 司 的 销 售 费 用 分 别 为
32,315.91万元、65,833.50万元、61,627.14万元和56,728.23万元，占各当期营业收
入的比率分别为55.32%、41.74%、41.69%和39.02%，各期销售费用与营业收入的
比率呈小幅增长，但增速有所减缓。2016年1-6月，公司销售费用占当期营业收入
的比率明显高于前三年度，主要系受经营季节性特征，公司上半年的营业收入通
常小于下半年，而销售费用中人工成本、经营租赁费、折旧及摊销费等主要项目
具有较为明显的固定成本性质，短周期内与营业收入关联度较低所致。
公司销售费用占营业收入的比例较高，这主要由于公司连锁经营的特点，直
营连锁门店数量众多，与此相配套的门店租金支出和门店营业员工资支出较多。
公司的销售费用主要由业务人员工资费用、经营租赁费、广告宣传费、折旧摊销、
办公费等项目组成，主要项目明细情况如下：
单位：万元
2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度
项目 占营业收 占营业收 占营业收 占营业收
金额 金额 金额 金额
入比率 入比率 入比率 入比率
人工成本 11,644.76 19.93% 22,593.47 14.33% 19,684.02 13.32% 17,253.10 11.87%
广告宣传费用 4,663.67 7.98% 9,373.55 5.94% 9,774.29 6.61% 10,671.09 7.34%
经营租赁费 7,746.99 13.26% 15,756.33 9.99% 14,998.10 10.15% 13,490.04 9.28%
运输费用 2,563.28 4.39% 4,916.61 3.12% 4,331.16 2.93% 4,002.36 2.75%
水电及办公费 1,713.86 2.93% 3,706.53 2.35% 3,608.99 2.44% 3,370.39 2.32%
折旧及摊销费 2,176.02 3.72% 4,345.74 2.76% 3,902.11 2.64% 3,556.34 2.45%
差旅及通讯费 445.64 0.76% 1,241.86 0.79% 1,355.53 0.92% 1,126.28 0.77%
礼券工本费及
其他易耗品领 354.04 0.61% 876.83 0.56% 1,193.67 0.81% 897.56 0.62%
用
销售佣金 263.42 0.45% 1,376.15 0.87% 737.04 0.50% 908.36 0.62%
修理费 279.04 0.48% 352.27 0.22% 470.65 0.32% 653.34 0.45%
其他 465.18 0.80% 1,294.17 0.82% 1,571.59 1.06% 799.37 0.55%
合计 32,315.91 55.32% 65,833.50 41.74% 61,627.14 41.69% 56,728.23 39.02%
随着公司销售规模的扩大，销售门店的增加，门店销售人员亦相应增加，销
售费用中的门店租赁费用及人工成本逐年增加，占营业收入的比重较高，符合公
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司连锁经营的特点。
2013年度、2014年度及2015年度，随着公司经营规模的扩大，公司销售费用
总额呈逐年增长，与营业收入的比率分别为39.02%、41.69%和41.74%，其中2014
年度较2013年度比率上升比较明显，主要系自营门店、门店员工人数增加，人工
成本、门店租赁费等销售费用增长较为明显，而同期受团体卡券采购量减少，节
令性产品的市场需求出现一定程度萎缩的影响，营业收入增幅仅为1.68%，增长
未达到预期所致。2015年度，随着市场需求有所回暖，公司营业收入增幅加大，
同时公司通过采取多项措施控制销售费用增速，销售费用与营业收入的比率较
2014年度基本稳定。
公司的销售费用中，最主要的组成部分为人工成本和门店租赁费，2013年度、
2014年度、2015年度及2016年1-6月，公司销售费用中上述两项合计金额分别为
30,743.14万元、34,682.12万元、38,349.80万元和19,391.75万元，与营业收入的比
率分别为21.15%、23.46%、24.32%和33.19%。2016年1-6月比率较高主要由于公
司经营季节性特征明显，上半年收入规模相对较小所致；2014年度和2015年度上
述两项费用合计较上年的增长幅度分别为12.81%和10.58%，呈逐年增长，但增幅
有所趋缓，主要原因是：
①门店租赁费
2013年、2014年和2015年公司销售费用中的门店租赁费分别为13,490.04万元、
14,998.10万元和15,756.33万元，三年较上年环比增长率分别为29.97%、11.18%、
5.06%，增速呈减缓趋势。
公司积极推进提升品牌覆盖度、增加门店销售的经营策略，报告期各期末门
店数量呈冲高回落趋势，2013年、2014年和2015年平均直营门店数量（年初年末
门店平均数）分别较上年度增加17.67%、7.77%和1.09%，呈逐年增长，但增速明
显降缓；随着国民经济的增长，城市物业租赁价格呈现逐年增长，2013年、2014
年和2015年直营门店平均租金分别较上年度增加10.45%、3.16%和3.93%，呈逐年
增长，但增速呈下降趋势。
②销售人员人工成本
2013年、2014年和2015年公司销售费用中的人工成本分别为17,253.10万元、
19,684.02万元和22,593.47万元，三年较上年环比增长率分别为18.49%、14.09%、
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14.78%，增速呈减缓趋势。
与门店数量变动趋势一致，公司2013年、2014年和2015年平均销售人员数量
（年初年末人员平均数）分别较上年度变动5.16%、6.78%和-2.91%，呈冲高回落
趋势;单位人工成本呈逐年增长，2013年、2014年和2015年销售人员人均成本分别
较上年度环比增加12.68%、6.84%和18.22%，保持较高的增速。
此外，广告宣传费、水电及办公费、折旧及摊销费也是销售费用中占比较大
的部分。
公司在推进品牌建设过程中，除通过门店地段的选择、门店统一标准化的装
修设计等措施来提升品牌形象外，还通过报纸、电视、电台等传统媒体，以及互
联网、微博等新兴媒体持续进行营销和品牌建设投入。2013年、2014年及2015年，
公司广告宣传费分别为10,671.09万元、9,774.29万元和9,373.55万元，虽逐年小幅
下降，但规模保持较大，占营业收入的比率分别为7.34%、6.61%和5.94%，呈小
幅回落的趋势。
2013 年、2014 年及 2015 年，公司销售费用中水电及办公费、折旧及摊销费
两项合计分别为 6,926.73 万元、7,511.10 万元和 8,052.27 万元，占营业收入的比
率分别为 4.77%、5.08%及 5.11%，随着公司办公条件的改善，上述费用呈缓慢递
增。
针对公司实际情况及市场环境，公司正通过以下措施控制销售费用总额及占
比：
1、随着互联网销售业务的突飞猛进，对传统商业旺铺的冲击较大，很多城市
中心城区的沿街店面租金下调压力不断显现，甚至出现退租并闲置的情况，这在
几年前还不可想象。从报告期内公司单店租金的变化趋势来看，2014 年度及 2015
年度环比增幅较 2013 年度呈明显下降趋势，与整个市场环境基本一致。面对卖方
市场逐渐甚至已经向买方市场转变的客观环境，公司正在对门店租赁的谈判策略、
租赁期限设计、租金变化趋势约定等方面进行调整。对尚在合同期内且业绩不太
好的租赁门店，公司已启动与业主的谈判程序，商讨降低门店租金，其中部分门
店已达成一致。公司预计，单个门店租金高速增长的时期已过，后续年度单位门
店租金的环比增速将进一步下降，未来将出现基本持平甚至有下降的可能。
2、销售人员工资待遇逐年提高的趋势不会发生变化，公司正在通过降低单店
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员工人数、提高销售人员工作效率等途径，控制销售人员薪酬总额，逐步降低占
营业收入的比率。随着公司门店数量的冲高回落，公司 2013 年、2014 年和 2015
年平均销售人员数量（年初年末人员平均数）分别较上年度变动 5.16%、6.78%和
-2.91%，呈冲高回落趋势，但下降速度较慢，主要原因是：一方面，公司注重门
店人员的专业化分工，一人兼顾多项工作的情况较少，造成部分销售量不高、业
绩不理想的门店的劳动力闲置现象较为普遍；另一方面，报告期内公司积极为新
开门店进行人才储备；第三方面，公司通过自身及第三方电子商务平台进行销售
的工作起步不久，报告期内配置了较多的人员进行网下销售。公司正在采取通过
一人多用（如蛋糕裱花师可以兼顾门店营业员）、提高网上销售占比等多种措施，
在提高个人待遇的情况下，逐步改变公司员工薪酬总额快速增长的趋势，增速将
趋缓。
3、公司预计广告宣传费占营业收入的比率将呈下降趋势，除了因营业收入逐
年增长的影响外，还包括：一方面，通过多年的广告投放，元祖品牌已具备较高
的市场知名度；另一方面，随着门店数量的增加和位置优化，门店形象及门店活
动对公司品牌塑造的贡献度不断提高；第三方面，随着互联网的普及与发展，以
及私家车保有量的不断增长，公司积极调整广告媒介投放策略，不断加大互联网、
广播电台、微博、微信等媒介的投放，并适当减少收费较高的电视广告投放。
4、对于水电及办公费、折旧及摊销费等其他项目，公司将主要通过加强管理、
提高使用效率等手段，控制费用规模，公司预计随着营业收入的增加，该等费用
占营业收入的比率将呈下降趋势。
综上，公司作为食品连锁供应商，具有直营连锁门店数量众多的特征。公司
未来一方面拟在持续拓展直营网络的同时，进一步优化现有直营销售网络结构；
同时将加强门店租赁的管理，优化门店布局，充分利用公司的品牌优势增加门店
租赁过程中的议价能力；并全面强化信息平台和网络化管理水平，加强对人力资
源的管理，以提高直营门店租金、人力成本投入产出比。另一方面，公司在现有
产品质量、食品安全管控、品牌形象等方面优势的基础上，通过加强销售网络特
别是电子商务平台建设，将不断提升公司的市场影响力，促进营业规模和营业收
入的持续增加。公司预计，未来公司的业务人员工资费用、经营租赁费、广告宣
传费及折旧摊销、办公费等销售费用占营业收入的比率不会持续出现大幅的增长，
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对未来的经营业绩不会产生重大不利影响。
2013 年至 2015 年度公司销售费用占营业收入的比率较同行业上市公司比较
情况如下：
项目 2015 年度 2014 年度 2013 年度
85 度 C 43.47% 46.12% 43.92%
克莉丝汀 51.02% 50.15% 46.09%
面包新语 39.80% 39.52% 39.13%
可比上市公司平均 44.76% 45.26% 43.05%
元祖 41.74% 41.69% 39.02%
注：同行业上市公司数据根据各上市公司公开财务报告计算。
由于产品品种、地域布局、以及相关成本费用会计核算等各方面的差异，各
公司销售费用占营业收入比率略有差异，公司销售费用占营业收入比率略低于同
行业可比上市公司，但整体与行业水平基本保持一致。
（2）管理费用分析
2016年1-6月、2015年度、2014年度和2013年度，公司的管理费用分别为
5,006.61万元、12,874.22万元、11,253.57万元和11,237.89万元，占各期营业收入的
比率分别为8.57%、8.16%、7.61%和7.73%。
报告期内公司的管理费用主要由管理部门人员工资福利、研发费、差旅费、
邮电通讯费等组成，主要项目明细情况如下：
单位：万元
2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度
项目 占营业收 占营业收 占营业收 占营业收
金额 金额 金额 金额
入比率 入比率 入比率 入比率
人工成本 2,400.68 4.11% 6,049.49 3.84% 4,813.72 3.26% 4,602.69 3.17%
研发费 468.41 0.80% 1,305.01 0.83% 1,911.33 1.29% 1,932.66 1.33%
折旧及摊销费 797.37 1.36% 1,009.77 0.64% 853.22 0.58% 1,092.35 0.75%
修理及办公费 119.31 0.20% 675.58 0.43% 455.00 0.31% 337.52 0.23%
差旅及交通费 230.14 0.39% 720.94 0.46% 739.88 0.50% 681.05 0.47%
税金 68.12 0.12% 265.03 0.17% 254.98 0.17% 227.25 0.16%
邮电通讯费 85.64 0.15% 164.91 0.10% 183.79 0.12% 290.26 0.20%
租赁费 88.44 0.15% 316.48 0.20% 413.50 0.28% 373.46 0.26%
业务宣传及应酬费 22.88 0.04% 41.96 0.03% 64.05 0.04% 97.84 0.07%
咨询、法务及审计费 23.14 0.04% 460.91 0.29% 90.59 0.06% 48.84 0.03%
其他 702.47 1.20% 1,864.15 1.18% 1,473.52 1.00% 1,553.97 1.07%
合计 5,006.61 8.57% 12,874.22 8.16% 11,253.57 7.61% 11,237.89 7.73%
最近三年，随着公司生产经营规模扩大，公司管理费用总额呈逐年增长，增
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幅基本与营业收入的增幅一致，占当期营业收入的比重保持基本稳定。管理费用
明细主要项目中：人工成本占当期营业收入比率呈逐年增加，主要系员工工资标
准提高，社保公积金缴纳费用相应提高所致；折旧及摊销费有所波动，2014年度
较2013年度有所减少，主要系公司2014年起将投资性房地产的折旧的归集由管理
费用调整为其他业务成本所致；2015年度研发费较2014年度减少606.32万元，占
营业收入的比率也相应下降，主要系公司根据烘焙食品市场消费主力年轻化的趋
势，适时调整研发团队年龄结构，薪酬总额减少所致。2016年1-6月，公司管理费
用与当期营业收入的比率高于前三年度，主要系受经营季节性特征，公司上半年
的营业收入通常小于下半年所致。
（3）财务费用
2016年1-6月、2015年度、2014年度及2013年度，公司财务费用总额分别为-9.69
万元、4.72万元、-9.48万元和407.99万元，占各期营业收入的比率较小，分别为
-0.02%、0.00%、-0.01%和0.28%。
公司的财务费用主要由银行借款利息支出、银行存款利息收入和银行卡刷卡
结算等金融机构手续费组成。2014年度公司财务费用较2013年度大幅减少，主要
系公司提前归还长期借款，银行借款利息支出相应减少所致。
3、资产减值损失变动分析
2016年1-6月、2015年度、2014年度及2013年度，公司的资产减值损失分别为
562.91万元、2,408.12万元、4,867.13万元和3,473.44万元，占各期营业收入的比率
分别为0.96%、1.53%、3.29%和2.39%。
报告期内，公司的资产减值损失主要由存货跌价损失以及计提坏账准备形成
坏账损失构成，各期明细情况如下：
单位：万元
项目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度
计提坏账准备 5.03 - 315.71 23.65
存货跌价损失 557.88 2,408.12 4,551.41 3,449.79
合计 562.91 2,408.12 4,867.13 3,473.44
公司存货跌价损失包括计提存货跌价准备和存货报废损失金额较大，其中存
货跌价损失包括过保质期或过季节令性商品及相应的原材料、半成品报废成本。
公司历来重视食品安全和产品质量的管控，制定了严格的内部管理制度，对于过
期商品严格进行销毁，以保持产品质量和食品安全，随着公司经营规模的扩大，
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门店数量的增多，使得存货跌价损失发生金额较大。
报告期内，公司的资产减值损失金额有所波动，2014年度公司的存货减值损
失及坏账损失发生额均较大于其余两年使得资产减值损失金额较大，其中存货减
值损失金额较大主要由于公司当年端午季及中秋季销售情况低于预期，月饼、端
午龙粽及包材、相关原材料、在产品（半成品）等存货报废金额较大，以及对尚
未使用的包装礼盒计提跌价准备较多所致；坏账损失金额较大，主要由于财务状
况恶化，公司对其他应收款中应收上海金瑞建设集团有限公司的工程建设退款
370.04万元全额计提坏账准备所致。
公司报告期内存货跌价准备的构成及计提情况，以及到期未销售的存货占存
货跌价准备金额、占比情况等如下表：
单位：万元
2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31
项目 跌价 占比 账面余 跌价 占比 账面余 跌价 占比 账面余 跌价 占比
账面余额
准备 （%） 额 准备 （%） 额 准备 （%） 额 准备 （%）
原材料 1,443.13 75.19 5.21 1,466.56 80.41 5.48 1,012.82 50.19 4.96 1,236.26 49.45 4.00
在产品 830.55 69.34 8.35 936.87 67.14 7.17 693.00 49.84 7.19 890.26 35.61 4.00
库存商品 508.20 95.10 18.71 674.17 122.06 18.10 871.03 97.37 11.18 1,602.09 72.08 4.50
包装材料 1,703.62 655.98 38.50 1,910.11 613.21 32.10 1,962.04 582.73 29.70 2,609.73 116.72 4.47
低值易耗品 524.60 32.85 6.26 496.75 30.67 6.17 348.29 18.21 5.23 535.83 21.43 4.00
合计 5,010.10 928.45 18.53 5,484.46 913.48 16.66 4,887.18 798.34 16.34 6,874.17 295.30 4.30
（三）产品毛利率分析
1、综合毛利及毛利率分析
报告期内，公司毛利总额及综合毛利率情况如下：
项目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度
营业毛利总额（万元） 34,874.21 98,815.72 90,983.54 88,685.15
毛利总额较上年变动幅度 / 8.61% 2.59% 13.06%
综合毛利率 59.70% 62.65% 61.55% 61.00%
注：上述指标的计算公式为：①营业毛利=营业收入-营业成本②毛利率=营业毛利/营业收入
报告期内随着公司经营规模和营业收入的逐年增加，营业毛利总额相应逐年
增加，2015年度及2014年度，公司实现的毛利总额分别较上年度增长8.61%和
2.59%，略高于营业收入的增长幅度，主要系公司的综合毛利率小幅上升所致。
公司的产品分为自行生产和OEM采购两种模式。其中自行生产产品的生产成
本中80%左右为原材料耗用成本，公司具有多年的产品生产、管理经验，产品生
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产过程中的单位产品原材料耗用量、人工工时量保持稳定，同产品单位生产成本
的变动，主要取决于主要原材料采购价格变动情况；OEM产品采购后仅需进行包
装而无需其他加工，采购成本占产品成本的比重则更高。故公司各年度毛利率水
平，主要取决于产品售价水平，以及主要原材料及OEM产品的采购价格两项因素。
报告期内公司各类产品的销售价格总体保持稳定，销售价格是指卡券面额。
2014年公司对部分品种的蛋糕产品及部分中西式糕点调增了价格，其余系列产品
的价格总体保持稳定，略有上涨，公司典型产品最近三年的售价情况如下：
单位：元
产品名称 规格 2013 年 2014 年度 2015 年度
元祖雪月饼 一盒 258 258
慕思蛋糕 8号 220 288
麻糬 一条 8 8
台湾柚 一盒 138 138
凤梨酥 一盒 128 128
台湾龙粽 一盒 200 220
报告期内，公司自行生产产品之主要原材料中，食用油类、鸡蛋类及动物鲜
奶脂价格的采购价格呈下降趋势，其余品种采购价格保持基本稳定；主要OEM产
品采购价格基本保持稳定，主要原材料及OEM产品报告期内采购价格变动情况详
见本招股说明书本节之“二、盈利能力分析”之“（二）成本费用分析”之“1、
营业成本分析”之“（3）按照成本构成项目划分”。
综上，在蛋糕等类别销售价格调增以及几项主要原材料采购价格下降的两方
面因素的影响下，报告期内公司综合毛利率相应呈逐年小幅提升。公司各类主要
产品分品种毛利率及变动情况，详见后“3、分产品毛利率情况”。
2、公司毛利率与同行业上市公司比较情况
2013年度至2015年度，本公司与同行业上市公司的毛利率情况如下：
公司名称 2015 年度 2014 年度 2013 年度
85 度 C 56.65% 56.27% 55.54%
克莉丝汀 47.21% 47.24% 49.69%
面包新语 52.91% 52.68% 53.04%
可比上市公司平均 53.26% 52.06% 52.76%
元祖股份 62.65% 61.55% 61.00%
注：同行业上市公司数据根据各上市公司公开财务报告计算。
公司毛利率水平高于同行业上市公司，主要原因为：①产品定位不同。85度
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C、克莉丝汀及面包新语主营产品主要用于自食，而元祖股份主营产品主要用于
伴手礼品；②业务结构不同。2015年度85度C营业收入中饮料占比29.26%，面包
占比35.30%；面包新语有50.67%的收入来自于饭店餐饮及美食广场（该两家公司
未披露分业务的营业成本情况，无法得知分产品毛利率）。克莉丝汀2015年度的面
包及蛋糕收入占比为72.73%，对应的毛利率为38.76%，而该公司其他两类主营产
品月饼、点心在2015年度的毛利率分别为82.17%、60.87%。
3、分产品毛利率情况
报告期内，公司主要类别产品毛利率及其中自产产品和OEM产品的毛利率情
况如下：
项目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度
自产产品 / 68.40% 65.39% 66.11%
月饼礼盒 OEM 产品 / 57.22% 53.49% 54.50%
合计 / 60.61% 57.91% 58.61%
自产产品 88.80% 88.92% 86.90% 85.29%
蛋糕 OEM 产品 64.91% 64.64% 60.51% 61.90%
合计 87.31% 87.31% 85.43% 84.68%
自产产品 34.36% 35.54% 34.66% 33.05%
水果 OEM 产品 / / / /
合计 34.36% 35.54% 34.66% 33.05%
自产产品 41.80% 39.32% 38.43% 41.33%
中西式糕
OEM 产品 38.75% 36.15% 36.63% 37.90%
点
合计 40.68% 38.39% 37.93% 40.89%
最近三年公司主要各类产品的毛利率整体呈小幅提升，各品种各期毛利率主
要变动情况如下：
月饼礼盒2015年度毛利率较2014年度有了比较明显的上升，主要系随着节令
性产品市场变化，通常给与折扣率较高的团购类客户销量比重下降，而无折扣或
折扣较低的零售、电商平台销量比重增加，使得公司月饼平均售价有所提高，以
及OEM雪月饼、食用油等原材料采购价格有所下降所致；蛋糕类产品毛利率呈逐
年增长的趋势，主要系公司在2014年间调高售价，以及报告期内鸡蛋类原料及动
物鲜奶脂价格等原材料价格呈下降趋势所致；中西式糕点毛利率呈下降趋势，主
要由于公司自产部分的中西式糕点品种繁多、工艺各异，生产成本中人工成本比
重相对较其他产品高，随着报告期内人工成本的逐年上升，生产成本有所上升，
产品毛利率相应呈小幅下降趋势。
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4、分渠道的毛利及毛利率情况
报告期内，公司分不同销售渠道实现的主营业务毛利及毛利率情况如下：
单位：万元
2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度
渠道
毛利 毛利率 毛利 毛利率 毛利 毛利率 毛利 毛利率
直营店 30,572.62 62.11% 85,865.19 63.76% 79,206.05 62.84% 75,322.50 62.17%
加盟店[注] 3,551.85 42.68% 8,609.78 46.71% 8,317.78 46.04% 9,620.05 47.13%
合计 34,124.46 59.30% 94,474.97 61.71% 87,523.83 60.74% 84,942.55 60.00%
[注]：指公司向加盟店销售产品实现的毛利金额及毛利率。
公司对加盟店的销售在公司将产品送抵加盟店，经加盟店验收确认后确认销
售收入，加盟店后续向最终消费者销售所需的门店、人员成本以及加盟店当地的
广告宣传费用均由加盟店承担支付，故公司对加盟店的产品售价相应的会明显低
于直营销售模式下的终端售价，公司对加盟店销售实现的销售毛利率亦明显低于
直营模式下的销售毛利率。
报告期内，公司主营业务实现的毛利主要来源于通过直营店直接销售产品。
2016 年 1-6 月、2015 年度、2014 年度及 2013 年度公司通过直营店销售实现的毛
利占主营业务毛利总额的比重分别为 89.59%、90.89%、90.50%和 88.67%。
（四）公司经营成果的变动趋势
报告期内，公司营业利润、利润总额、净利润和归属于母公司所有者的净利
润情况如下：
单位：万元
2016年1-6月 2015年度 2014年度 2013年度
项目 较上年 较上年
金额 金额 金额 金额
变动 变动
营业收入 58,418.84 157,720.14 6.69% 147,832.30 1.68% 145,386.21
营业毛利总额 34,874.21 98,815.72 8.61% 90,983.54 2.59% 88,685.15
营业利润 -3,356.85 16,134.18 34.66% 11,981.86 -22.13% 15,386.23
利润总额 -2,924.25 16,752.28 40.33% 11,937.78 -33.28% 17,892.97
净利润 -3,077.04 11,442.65 40.34% 8,153.63 -34.06% 12,365.32
其中：归属于母公司股东净利润 -3,076.37 11,443.94 40.33% 8,155.10 -34.06% 12,366.52
扣除非经常性损益的净利润 -3,671.13 10,609.42 35.20% 7,846.94 -24.07% 10,334.11
其中：归属于母公司股东扣除非
-3,670.47 10,610.86 35.20% 7,848.38 -24.06% 10,335.24
经常性损益的净利润
最近三年公司营业收入呈逐年增长，综合毛利率呈逐年小幅提升，由于人工
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成本及门店租赁费用等销售费用增幅较营业收入的增幅有所差异，使得利润总额
及净利润呈现一定的波动，其中归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润
2014 年度较上年减少 24.06%，而 2015 年度较 2014 年度增长 35.20%。
2016 年 1-6 月，公司净利润为-3,077.04 万元，主要由于公司经营存在较明显
的季节性特征所致。公司主要产品之一的月饼类产品的销售均在下半年中秋节日
期间实现，故每年上半年实现的收入通常低于下半年，上半年的经营成果通常为
亏损状态。
1、营业利润总额变化趋势分析
2016 年 1-6 月、2015 年度、2014 年度及 2013 年度，公司实现的营业利润分
别为-3,356.85 万元、16,134.18 万元、11,981.86 万元和 15,386.23 万元。
（1）营业利润组成情况分析
公司报告期内的营业利润主要由主营业务即烘焙食品的生产与销售贡献，投
资收益对营业利润的影响较小。报告期内公司营业利润的组成情况如下：
单位：万元
2016年1-6月 2015年度 2014年度 2013年度
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
投资收益 359.53 -10.71% 489.70 3.04% 453.00 3.78% 218.40 1.42%
不含投资收益
-3,716.38 110.71% 15,644.48 96.96% 11,528.86 96.22% 15,167.83 98.58%
的营业利润
营业利润合计 -3,356.85 100.00% 16,134.18 100.00% 11,981.86 100.00% 15,386.23 100.00%
2016 年 1-6 月、2015 年度、2014 年度及 2013 年度，公司的投资收益分别为
359.53 万元、489.70 万元、453.00 万元和 218.40 万元，占各期实现营业利润的比
率分别仅为-10.71%、3.04%、3.78%和 1.42%。报告期内，公司的投资收益均为银
行结构性理财产品产生的投资收益。
报告期内各期，公司结构性理财产品收益为公司以现金管理为目的，购买银
行结构性理财产品所获得的收益，对应的结构性理财产品期限较短，无本金损失
风险，对公司的盈利能力影响较小。公司 2014 年度投资收益较 2013 年度投资收
益增加 234.60，增幅 107.42%，主要系购买银行结构性理财产品规模增长所致。
（2）营业利润变动情况分析
最近三年公司营业毛利、营业利润及不含投资收益的营业利润变动情况如下：
单位：万元
项目 2015年度 2014年度 2013年度
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金额 较上年变动 金额 较上年变动 金额
营业收入 157,720.14 6.69% 147,832.30 1.68% 145,386.21
营业毛利 98,815.72 8.61% 90,983.54 2.59% 88,685.15
营业利润 16,134.18 34.66% 11,981.86 -22.13% 15,386.23
不含投资收益的营业利润 15,644.48 35.70% 11,528.86 -23.99% 15,167.83
报告期内，受益于综合毛利率逐年小幅增长，公司 2014 年度及 2015 年度营
业毛利总额较上期增长 2.59%和 8.61%，幅度略大于营业收入的增幅。报告期内
公司毛利率的变动原因分析详见本招股说明书本节本部分之“（三）产品毛利率
分析”。
2014 年度公司营业利润较 2013 年度减少 3,404.37 万元，减幅为 22.13%，与
营业收入呈反方向变化，主要原因是：由于员工人数增加、工资标准提高，门店
平均数量增加、房屋租赁市场价格提高，使得销售费用中人工成本、门店租赁费
增长幅度较大，且增长幅度高于当期营业收入增长幅度所致。
若假设 2014 年度公司销售费用占营业收入比率同上一年度，则较实际销售费
用差异情况如下：
单位：万元
2014年度 2013年度
项目
金额 占收入比率 金额 占收入比率
实际销售费用金额 61,627.14 41.69% 56,728.23 39.02%
假设按照上一年度占收入比率计算的销售费用 57,682.67 39.02% / /
差异（销售费用） 3,944.47 - / /
按照上述假设计算2014年度的不含投资收益的营业利润及变动情况如下：
单位：万元
2014年度 2013年度
项目
金额 较上年变动 金额
实际营业收入 147,832.30 1.68% 145,386.21
实际不含投资收益的营业利润 11,528.86 -23.99% 15,167.83
差异（销售费用） 3,944.47 / 4,601.07
按上述假设计算的不含投资收益的营业利润[注] 15,473.33 2.01% 19,768.90
注：假设不含投资收益的营业利润=实际不含投资收益的营业利润+差异（销售费用）；
假设不含投资收益的营业利润较上年变动的比率为较上年实际不含投资收益的营业利润的变
动比例。
综上可见，若 2014 年度的销售费用占营业收入的比率同上年，则 2014 年度
不含投资收益的营业利润（假设）较上年增加 2.01%，与营业收入的变动幅度基
本一致。故 2014 年度公司不含投资收益的营业利润逐年下降，变动较营业收入呈
反向变化主要原因系销售费用大幅增长所致。报告期内销售费用总额的变动及构
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成情况详见本招股说明书本节之“二、（二）、2、期间费用变动分析”之“（1）
销售费用分析”。
2015 年度公司营业利润较 2014 年度增加 4,152.32 万元，增幅为 34.66%，大
幅高于营业收入的增幅，主要原因是：综合毛利率提升使得毛利总额增幅略高于
收入增幅，以及公司强化节令性产品的生产计划管理，存货减值损失较 2014 年度
大幅减少所致。2015 年度，公司根据实际情况及市场环境积极采取措施控制销售
费用增幅，取得了良好的效果，2015 年度公司的销售费用增幅基本同步于收入的
增幅，占收入的比率较 2014 年度保持稳定。
2、利润总额变化趋势分析
2016 年 1-6 月、2015 年度、2014 年度及 2013 年度，公司实现的利润总额分
别为-2,924.25 万元、16,752.28 万元、11,937.78 万元和 17,892.97 万元。
2014 年度公司利润总额较 2013 年度减少 5,955.20 万元，主要由于实现的营
业利润减少所致；利润总额较上年降幅为 33.28%，大于营业利润降幅主要系 2014
年度营业外收入金额较 2013 年度减少所致。2015 年度公司利润总额较 2014 年度
增加 4,814.50 万元，主要由于实现的营业利润增加所致；利润总额较上年增幅为
40.33%，高于营业利润增幅主要系营业外支出金额较 2014 年度减少所致。
最近三年，公司实现的利润总额与营业利润变动幅度差异主要由于营业外收
入及营业外支出发生额大小影响所致。报告期内各期公司营业外收支情况如下：
单位：万元
2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度
项目 占利润总 占利润总 占利润总 占利润总
金额 金额 金额 金额
额比率 额比率 额比率 额比率
营业外收入 718.53 -24.57% 908.46 5.42% 748.86 6.27% 2,994.28 16.73%
营业外支出 285.94 -9.78% 290.37 1.73% 792.94 6.64% 487.54 2.72%
营业外收支净额 432.59 -14.79% 618.09 3.69% -44.08 -0.37% 2,506.74 14.01%
2013年度公司营业外收入2,994.28万元，占同期利润总额的比率为16.73%，
主要为公司2012年度公司上海工厂部分土地被政府征收，应缴的土地使用权在
2013年经上海市地方税务局青浦区分局批复免征，相应确认营业外收入1,544.92
万元，以及OEM产品供应商因未按合同约定的时间供货向公司进行赔偿，公司确
认赔款收入600万元，使得2013年度公司营业外收支净额对公司利润总额的影响较
大；2014年度公司营业外收支净额为-44.08万元，对利润总额的影响程度极小；
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2015年度公司营业外收支净额为618.09万元，占利润总额比率不大。2016年1-6月
公司营业外收支净额为432.59万元，占利润总额比率较大，主要系2016年1-6月营
业外收入中包括供应商、房屋出租方未能履行合同约定而给予公司的赔偿395万
元。
2016年1-6月、2015年度、2014年度及2013年度，公司的营业外收入分别为
718.53万元、908.46万元、748.86万元和2,994.28万元，除2013年度、2016年1-6月
土地处置相关税费减免以及供应商等赔款外，报告期内公司的营业外收入主要为
政府补助，2016年1-6月、2015年度、2014年度及2013年度，公司营业外收入中政
府补助分别为187.16万元、542.58万元、361.43万元和409.02万元，明细情况如下：
单位：万元
项目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度
税收补贴 64.00 65.91 - 254.69
赵巷 20 周年庆杰出贡献奖励款 - - - 20.00
财政补贴 - 20.00 - 30.15
商标奖励 - 20.00 80.00 -
企业扶持资金 - 79.00 - 7.10
产学研合作发展项目 - - 15.00 -
职工职业培训补贴 - 6.78 63.64 73.45
财政扶持资金 - - - 10.00
现代服务业发展专项资金 - - 10.00
自主品牌建设专项资金 - - 40.00
软件信息服务业扶持项目专项资金 6.00 10.00 40.00
民营经济发展专项资金 - - 50.00 -
科普资助项目经费 - - 5.00 -
促进就业专项资金 - - 6.58 -
富硒抹茶焙烤食品产业化开发 - - 28.00 -
开发区管委会奖励款 - 17.94 - -
上海市产业升级专项资金 - 50.00 - -
其他 117.16 272.95 23.22 13.63
合计 187.16 542.58 361.43 409.02
注：报告期内公司营业外收入之政府补助中，除了2014年度、2015年度及2016年1-6月中有2.69万元、272.50
万元和95.20万元通过递延收益摊销确认的与资产相关的政府补助外，其余均为收到的与收益相关的政府补
助。上述与资产相关的政府补助具体情况详见本招股说明书本节之“一、财务状况分析”之“（二）负债
分析”之“（7）递延收益”。
2016年1-6月、2015年度、2014年度及2013年度，公司的营业外支出分别为
285.94万元、290.37万元、792.94万元和487.54万元，报告期内的营业外支出主要
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为非流动资产处置损失、公益性捐赠及其他偶发性支出。2014年度公司营业外支
出较大，主要系公司在2014年度向上海市慈善基金会青浦区分会的捐赠人民币472
万元，营业外支出中公益性捐赠金额较大所致。
报告期内公司的营业外收入、支出已经全部计入非经常性损益。
3、净利润的变化及趋势分析
2016 年 1-6 月、2015 年度、2014 年度及 2013 年度，公司实现的净利润分别
为-3,077.04 万元、11,442.65 万元、8,153.63 万元和 12,365.32 万元。
2014年度公司净利润较2013年度减少4,211.69万元，减幅为34.06%，增长幅
度与利润总额变动幅度基本一致；2015年度公司净利润较2014年度增加3,289.02
万元，增幅为40.34%，增长幅度与利润总额变动幅度基本一致。
报告期内各期，公司适用所得税保持基本稳定，报告期内各期公司所得税情
况如下：
单位：万元
项目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度
按照税法计算的当期/当年所得 4,025.85
623.65 4,137.49 5,975.60
税
递延所得税的变动 -844.07 1,108.39 -86.75 -383.23
汇算清缴差异 373.20 63.76 -154.95 -64.72
合计 152.79 5,309.63 3,784.15 5,527.65
2015年度公司递延所得税的变动金额较大，主要系公司预计子公司未税前弥
补亏损未来可转回性较小，根据谨慎性原则，未确认相应的递延所得税资产所致。
报告期内各期末公司的递延所得税资产情况详见本招股说明书本节之“一、财务
状况分析”之“（一）资产分析”之“3、非流动资产分析”之“（6）递延所得税
资产”。
（五）非经常性损益对经营成果的影响
2016年1-6月、2015年度、2014年度及2013年度，公司的非经常性损益（税前）
总额分别为792.12万元、1,107.79万元、408.92万元和2,712.50万元。报告期内非经
常性损益合计5,021.33万元，占报告期利润总额合计的11.50%，各期情况如下：
单位：万元
项目 2016年1-6月 2015年度 2014年度 2013年度
非经常性损益 792.12 1,107.79 408.92 2,712.50
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非经常性损益占利润总额比重 -27.09% 6.61% 3.43% 15.16%
非经常性净损益 594.09 833.22 306.69 2,031.21
非经常性净损益占净利润比重 -19.31% 7.28% 3.76% 16.43%
公司的非经常性损益主要包括不动产处置收益、金融资产投资收益、政府补
助及其他营业外收支，报告期内各期，公司的非经常性损益类别情况如下：
单位：万元
项目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度
非流动资产处置损益 -233.14 -100.26 -42.45 1,281.94
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关,按
187.16 542.58 361.43 409.02
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
- - - -12.64
当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
359.53 489.70 453.00 218.40
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 478.58 175.77 -363.06 815.78
非经常性损益合计 792.12 1,107.79 408.92 2,712.50
减：所得税影响额 198.03 274.57 102.23 681.29
非经常性损益净额 594.09 833.22 306.69 2,031.21
其中：归属于母公司净利润的非经常性净损益 594.09 833.08 306.72 2,031.28
归属于少数股东损益的非经常性净损益 0.00 0.14 -0.03 -0.07
报告期内公司非经常性损益总额金额较大，占利润总额比重较高，主要系不
动产处置损益金额较大所致。2012年度公司上海工厂部分土地被政府征收，应缴
的土地增值在2013年度经上海市地方税务局青浦区分局批复免征，相应确认营业
外收入1,544.92万元，占报告期内公司非经常性损益总额的30.77%。
除上述偶发事项形成的非经常性损益外，报告期内其他非经常性损益合计
3,476.41万元，占报告期利润总额的比例为7.96%，主要为公司各年确认的政府补
助收入以及投资结构性银行理财产品形成收益。
报告期内，公司营业外收入及营业外支出情况详见本招股说明书本节之“（四）
公司经营成果的变动趋势”之“2、利润总额变化趋势分析”。
（六）合并报表以外的投资收益、少数股东损益对经营成果的影响
1、合并报表以外的投资收益
2016年1-6月、2015年度、2014年度及2013年度，公司的投资收益分别为359.53
万元、489.70万元、453.00万元和218.40万元，占各期利润总额的比率分别为
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-12.29%、2.92%、3.79%和1.22%。报告期内公司无合并报表范围以外的长期股权
投资。
报告期内，公司投资收益均为投资结构性银行理财产品形成收益，具体情况
详见本招股说明书本节之“（四）公司经营成果的变动趋势”之“1、营业利润总
额变化趋势分析”之“（1）营业利润组成情况分析”。
2、少数股东损益
2016年1-6月、2015年度、2014年度及2013年度，公司的少数股东损益分别为
-0.66万元、-1.30万元、-1.47万元和-1.20万元，占公司各期净利润的比重分别为
0.02%、-0.01%、-0.02%和-0.01%，占比极小，对公司的经营业绩几乎没有影响。
三、现金流量分析
报告期内，公司现金流量情况如下：
单位：万元
项目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度
经营活动产生的现金流量净额 3,600.89 29,037.57 21,808.33 22,486.55
投资活动产生的现金流量净额 6,726.08 -18,773.20 -25,122.80 7,103.83
筹资活动产生的现金流量净额 -7,735.45 -5,810.89 -16,029.39 -20,595.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响 39.36 5.94 -214.39 -229.54
现金及现金等价物净增加额 2,630.88 4,459.41 -19,558.25 8,765.37
最近三年，随着公司经营规模的扩大，营业收入、公司经营活动现金净流量
均为正且金额较高；公司投资活动现金流量主要为购置、处置固定资产、处置长
期股权投资以及进行现金管理而购买理财产品相关投资性业务产生，由于相关业
务均非经常性业务，且业务金额较大，故投资活动产生的现金净流量年度之间波
动较大；公司筹资活动产生的现金流量主要由吸收投资、银行借款、股利分配以
及同一控制下合并支付对价等业务产生，由于报告期内公司同一控制下了元祖实
业，并进行了较高比例的现金分红，故各期筹资活动产生的现金流量均为负数。
最近三年，公司的业务经营产生的现金流量，能够满足公司经营活动、固定
资产投资、同一控制下合并支付对价等业务以及偿还债务的现金需求，公司流动
性风险较小。
（一）经营活动产生的现金流量分析
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报告期内各期，公司经营活动产生的现金流量情况如下：
单位：万元
项目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度
经营活动现金流入小计 77,623.80 220,174.69 205,590.76 203,811.05
经营活动现金流出小计 74,022.91 191,137.12 183,782.44 181,324.51
经营活动产生的现金流量净额 3,600.89 29,037.57 21,808.33 22,486.55
同期净利润 -3,077.04 11,442.65 8,153.63 12,365.32
经营活动产生现金净流量占净利润的比率 -117.02% 253.77% 267.47% 181.85%
报告期内，公司的经营活动产生的现金流入主要为销售商品收到的现金，经
营活动产生的现金流出主要购入生产所需原材料及委托加工商品、支付员工薪酬
相关支出以及缴纳税款等业务支付的现金。最近三年，公司营业收入逐年增长，
毛利率保持稳定，应收账款规模控制合理，预收款项逐年增长，经营活动产生的
现金流量金额相应的逐年增长，表明公司经营活动获取现金能力较强。报告期内
公司各年度的经营活动产生的现金流量均高于当年实现的净利润，主要由于公司
固定资产折旧、门店装修摊销等长期资产摊销金额较大，以及预收账款余额的持
续增加所致。
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与同期净利润之比率有所波动，
主要由于报告期各期净利润水平有所波动，而固定资产折旧、门店装修摊销等长
期资产摊销金额相对稳定所致。
（二）投资活动产生的现金流量分析
报告期内各期，公司投资活动产生的现金流量情况如下：
单位：万元
项目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度
投资活动现金流入小计 58,050.32 63,521.50 72,693.82 14,946.06
投资活动现金流出小计 51,324.24 82,294.70 97,816.61 7,842.23
投资活动产生的现金流量净额 6,726.08 -18,773.20 -25,122.80 7,103.83
报告期内各期，公司投资活动产生的现金流量净额主要由投资结构性理财产
品、购置固定资产、处置不动产等业务形成。
2013年度公司投资活动产生的现金流量净额7,103.83万元，主要为：结构性理
财产品到期全部收回，以及公司购置固定资产设备、直营店装修支付现金。
2014年度公司投资活动产生的现金流量净额-25,122.80万元，主要为：投资结
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构性理财产品，以及公司工厂研发中心扩建工程建设完成，以及生产线冷冻螺旋
机安装工程及POS系统更换工程开始建设支付现金。
2015年度公司投资活动产生的现金流量净额-18,773.20万元，主要为：结构化
银行理财产品规模增加，以及管理软件更新以及购置固定资产设备、办公楼、直
营店装修支付现金。
2016年度1-6月公司投资活动产生的现金流量净额6,726.08万元，主要系公司
结构化银行理财产品规模减少收回资金所致。
（三）筹资活动产生的现金流量分析
报告期内各期公司筹资活动产生的现金流量情况如下：
单位：万元
项目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度
筹资活动现金流入小计 - 4,000.00 15,000.00 13,000.00
筹资活动现金流出小计 7,735.45 9,810.89 31,029.39 33,595.47
筹资活动产生的现金流量净额 -7,735.45 -5,810.89 -16,029.39 -20,595.47
报告期内各期，公司筹资活动产生的现金流量均为负数，主要系公司在报告
期内付清了对元祖实业同一控制下的合并对价、股利分配以及提前归还银行长期
借款支付现金所致。
2013 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额-20,595.47 万元，主要项目为
公司新增银行短期借款，以及公司付清了对实际控制人控制的在台湾地区的元祖
实业的同一控制下的合并支付对价以及支付现金股利；2014 年度，公司筹资活动
产生的现金流量净额-16,029.39 万元，主要为支付现金股利，以前提前归还长期
银行借款。2015 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额-5,810.89 万元，主要为
支付现金股利；2016 年度 1-6 月公司筹资活动产生的现金流量净额-7,735.45 万元，
主要为支付现金股利。
四、资本性支出分析
（一）重大资本性支出情况
2016 年度 1-6 月、2015 年度、2014 年度和 2013 年度，公司购建固定资产、
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无形资产和其他长期资产形成的重大资本性支出分别为 4,124.24 万元、12,794.70
万元、8,916.61 万元和 7,842.23 万元，主要为公司研发中心扩建、POS 系统改造、
工厂改造、ERP 管理系统更新以及电子等其他固定资产设备购置以及办公楼、直
营店装修支出和预付购房款。
（二）未来重大资本性支出
公司未来可预见的重大资本性支出主要为本次发行股票募集资金拟投资的项
目，在募集资金到位后，公司将按拟定的投资计划分期进行投资，具体情况详见
本招股说明书“第十三节募集资金运用”之“二、募集资金投资项目概况”。
五、对公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析
（一）市场需求前景
随着我国经济的快速发展和居民人均可支配收入的提高，以及受西式饮食习
惯的影响，我国烘焙行业正处于快速发展阶段。在中国主要城市，因西方文化影
响较深，受其饮食文化影响幅度较大，以致消费者对烘焙食品的需求迅速增加，
大幅加速其市场的扩张。随着中国城市化程度的不断提高，我国烘焙市场前景广
阔。因此，广阔的市场发展前景将成为公司持续盈利的有力保障。
公司一直专注为于生产、销售优质精美烘焙食品，通过多年的经营积累，在
市场树立了良好的品牌形象，建设了较为完备的终端销售网点布局，市场占有率
逐年提升，为未来的业务发展提供了良好的品牌、市场基础。
（二）成本、费用因素
随着国民经济的发展，公司作为食品连锁供应商，不可避免的面临着生产原
料上涨、人工上涨、店铺租金上涨的趋势，但是公司通过产品质量、食品安全管
控、终端销售网络控制力以及品牌形象等方面的优势，具有相应的提高产品售价
的能力，以保持公司的盈利能力，并在未来经营规模扩大的基础上，实现盈利水
平的稳步增长。
（三）募集资金投资项目的积极影响
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公司本次发行募集资金拟投入“营销网络建设项目”、“增加设备项目”、“物
流仓储中心项目”与“信息化系统建设项目”等。公司通过本次公开发行股票并
上市，一方面有利于提升公司品牌知名度，增加市场影响力；另一方面公司将依
托资本市场的融资功能获取发展所需的资金，进一步扩大营销体系建设，发挥规
模经济优势，提高信息化管理水平，加大研发投入力度，提升产品创新能力，增
强公司资本实力和抗风险能力，在巩固原有产品优势的基础上，实现产品和服务
的升级和延伸，实现经营规模的持续扩大和盈利的稳步增长。
六、发行人填补回报的具体措施及相关承诺
根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项
的指导意见》的相关要求，公司就本次公开发行A股股票事项（以下简称“本次
发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，具体如下：
（一）公司首次公开发行股票对每股收益的影响分析
1、计算本次发行对即期回报摊薄情况的假设前提
在计算本次发行对主要财务指标的摊薄情况时，需作出如下假设：
（1）假设宏观经济环境和公司所处行业的市场情况没有发生重大不利变化；
（2）本次公开发行股份数量为6,000万股；
（3）未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务
费用、投资收益）等的影响;
（4）下表描述本次发行对公司每股收益的影响以本次公开发行股份6,000万
股按2016年整年权重为假设计算。
2、本次发行对本公司每股收益的影响
2015年度/末 2016年度/末
项目 变化趋势（%）
（实际） （本次发行后）
总股本（万股） 18,000 24,000 +33.33
假设 1：2016 年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润同比不增长，即 10,610.86 万元
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） 0.59 0.44 -25.00
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股） 0.59 0.44 -25.00
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假设 2：2016 年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润同比增长 5%，即 1,1141.40 万元
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） 0.59 0.46 -21.26
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股） 0.59 0.46 -21.26
假设 3：2016 年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润同比增长 10%，即 11,671.95 万元
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） 0.59 0.49 -17.54
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股） 0.59 0.49 -17.54
假设 4：2016 年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润同比增长 15%，即 12,202.49 万元
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） 0.59 0.51 -13.80
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股） 0.59 0.51 -13.80
本公司声明：
上述公司 2016 年度的假设实现利润数，仅用于揭示在不同的利润实现情
况下，本次发行对于每股收益的影响程度，而并不代表本公司管理层对 2016
年度的盈利预测。
（二）本次公开发行的必要性和合理性及本次募集资金投资项目与公司现有业务
的关系
1、本次公开发行股票的必要性
本次发行募集资金主要用于建设直营终端销售网络，将有助于进一步强化品
牌影响力，加强终端优势，提升终端销量，增强获利能力，强化公司核心竞争力。
随着消费者购买力的不断提升，品牌形象逐渐成为消费者选购烘焙产品时的
重要标准。公司倡导健康、安全的品牌形象，从市场上众多的烘焙食品中脱颖而
出，并且引领了消费者对烘焙食品消费的更高层次需求。本次IPO募集资金将增
设306家直营门店，通过不断扩大的市场终端规模，公司向消费者展示安全、优质
的烘焙食品，向社会展示规范的烘焙食品连锁企业的形象，增强公司影响力。通
过开设直营店铺，扩大直营网络，改善消费者的消费体验，提升消费者对元祖品
牌的认知度和忠诚度。
面对我国烘焙食品细分市场的快速增长，如果不能扩大销售规模，实现销售
量的快速增长，将难以保持在行业内领先优势。随着国内诸多品牌开始抢占市场，
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公司必须强化危机意识，加速营销网络的建设，增设新的连锁终端门店，增强公
司的市场竞争优势。
目前，公司营销网络重点区域位于长江中下游地区，从全国角度考虑面临区
域发展不平衡问题。一方面，重点区域由于市场容量不断扩大和人们消费能力不
断提升，公司的营销网络需要进一步扩张来满足市场需求和加大终端市场的占有
率；另一方面中西部、华北、华南等拥有巨大潜力的烘焙食品市场尚未开拓或刚
刚试水，需要不断投入营销资源增强营销网络的盈利能力。
通过此次募集资金投资项目，公司在重点区域增设连锁终端门店，拓展营销
网络的深度；在潜力地区增设连锁终端门店，拓展营销网络的广度；通过营销网
络的深度和广度带动销售量的上升，提高市场占有率，巩固公司在烘焙食品领域
的领先地位，保持竞争优势，解决区域不平衡的情况，使公司有能力面对未来的
市场竞争。
同时，通过建设直营体系，加强对零售终端的控制，公司将能更快速、准确
地掌握终端市场的流行趋势和销售动态，从而为品牌推广提供第一手信息。消费
者通过终端连锁专卖店以及特许加盟商购买公司的烘焙食品，了解企业文化，体
验产品内涵。企业通过扩大连锁店数量，不仅可以提升公司的形象，而且能够取
得终端优势，扩大企业销售规模，同时有利于推广“元祖”的品牌。
2、本次公开发行股票的合理性
公司公开发行股票后，一方面可以显著增强资金实力，增强营销网络，提升
物流仓储及研发实力，提高生产及管理效率，将进一步巩固公司的行业地位和市
场竞争力；另一方面可以优化公司资产负债结构，增强公司的偿债能力，降低财
务风险。
3、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、
技术、市场等方面的储备情况
本次募集资金投资项目与公司现有业务密切相关。
经过多年运营，公司构建了完整的销售架构，制定了规范的市场开发制度和
销售管理、终端管理、物流配送流程，积累了丰富的管理经验，为营销网络项目
建设奠定了基础。各子公司根据所辖区域规模和消费特点，制定了不同的销售策
略和品牌推广方式。公司形成了一支精干的营销管理队伍，建立了有效的销售培
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训制度和健全的销售人员激励机制。核心管理团队人员拥有良好的教育背景和多
年的行业从业经验，洞悉行业态势，能够把握行业发展方向。各子公司丰富的销
售管理经验，有助于新设直营店的成功运营。此外为夯实项目基础，公司在本项
目实施的同时对信息化管理系统进行升级，提高销售管理的信息化水平，使终端
控制力度更强，供应链反应速度更快速。
经过多年的拓展，目前公司在长江中下游地区取得了市场优势，具有较高的
品牌知名度，并成功总结出属于公司的、业内独特的、行之有效的烘焙食品连锁
店的开店流程。公司现有的营销网络是本项目实施的重要支撑，为本项目提供了
成功可复制的模式。
公司于2006年通过ISO9000质量管理体系的认证。近年，公司连年被中国食
品工业协会面包糕饼专业委员会授予年度“中国月饼十强企业”；“元祖”品牌
也被评为“中国烘培最具竞争力十大品牌”、“中国烘培最具影响力十大品牌”。
“ ”商标被上海市工商行政管理局认定为上海市著名商标及国家驰名
商标。经过多年努力，公司已发展成为国内烘焙市场领导者品牌之一。较高的品
牌知名度和美誉度，不仅能够强化固有消费群体的忠诚度，还将获得更多的新消
费者，从而有助于IPO募投项目顺利实施。
（三）本次公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
本次募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会相应增加。但募集资金使
用产生效益需要一定周期，在公司总股本和净资产均增加的情况下，如果公司未
来业务规模和净利润未能产生相应幅度的增长，预计短期内公司每股收益和加权
平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降，本次募集资金到位后股东即期
回报（每股收益、净资产收益率等财务指标）存在被摊薄的风险，特提请投资者
注意投资风险。
（四）保证本资次募集金有效使用、防范摊薄即期回报、提高未来持续回报能力
的措施
为保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险和提高未来
的回报能力，公司拟通过严格执行募集资金管理制度，积极提高募集资金使用效
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率，加快公司主营业务发展，提高公司盈利能力，不断完善利润分配政策，强化
投资者回报机制等措施，从而提升资产质量、增加营业收入、增厚未来收益、实
现可持续发展，以填补回报。具体措施如下：
1、深入实施公司发展战略，加强经营管理和内部控制
公司将深入实施既定的发展战略，继续秉承“让人与人之间的联结更紧密”的
愿景，不断演绎民俗、创新传统，在每个与亲友共喜、共聚、团圆的日子，为消
费者准备“忠于原味、崇尚自然”的传统美食，推动和发展“健康、好吃、有故事”
的企业产品文化。
公司将抓住我国食品行业发展的历史机遇，加强品牌建设、提升技术创新水
平、优化产品结构、完善营销体系建设、扩大市场占有率，全面提升公司的核心
竞争力，将公司打造成为全国领先的烘焙食品企业。
同时，公司将进一步提高经营和管理水平，加强内部控制，发挥企业管控效
能。推进全面预算管理，加强成本管理，强化预算执行监督，在严控各项费用的
基础上，提升经营和管理效率、控制经营和管理风险。
2、积极实施募集资金投资项目，尽快获得投资回报
本次募集资金拟投资项目可有效优化公司业务结构，进一步提升公司的产品
竞争力和市场占有率水平。公司已对上述募集资金投资项目进行可行性论证，符
合行业发展趋势。若募集资金投资项目顺利实施，将提高公司的盈利能力。公司
将积极实施募集资金投资项目，尽快获得投资回报，降低上市后即期回报被摊薄
的风险。
3、加强募集资金管理
为规范募集资金的管理和使用，确保本次发行募集资金专款专用，公司已经
制定了《募集资金管理制度》，明确规定公司对募集资金采用专户存储制度,以便
于对募集资金的管理、使用和监督。公司将及时存放募集资金于董事会决定的专
项账户。
4、不断完善利润分配政策，强化投资者回报机制
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（证监发
[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告
[2013]43号）等规定以及《上市公司章程指引（2014年修订）》的精神，公司制定
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了《上海元祖梦果子股份有限公司未来三年分红回报规划》。在符合《公司法》、
《公司章程（草案）》等规定的利润分配条件的情况下，结合公司经营情况与发展
规划，积极推动对股东的利润分配以及现金分红。公司将严格执行相关规定，切
实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制，努力提升股东回报水平。
如果未能履行上述承诺，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未
履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。
5、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，
确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定
行使职权、作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维
护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使
对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提
供制度保障。
（五）公司董事、高级管理人员的承诺
为使公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员依据中
国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺，主要内容如
下：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其
他方式损害公司利益。
2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行
情况相挂钩。
5、如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将与公
司填补回报措施的执行情况相挂钩。
如果未能履行相关承诺并给公司或者投资者造成损失的，承诺方将愿意依法
承担对公司或者投资者的补偿责任。
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上述填补回报的承诺和措施不等于对公司未来利润作出保证，公司将在定期
报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情
况。
（六）公司控股股东、实际控制人的承诺
为保障公司首次公开发行股票摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司控
股股东、实际控制人作出承诺：
不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，承诺方同意中国证监会和上海证券交
易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对承诺方作出相关处
罚或采取相关监管措施。
七、财务报告审计截止日后主要经营情况
（一）会计师的审阅意见
公司财务报告审计截止日为2016年6月30日，根据《关于首次公开发行股票并
上市公司招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指
引》，毕马威华振审阅了公司2016年9月30日的合并资产负债表及资产负债表、2016
年1-9月的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表以及财务报告附
注，并出具了毕马威华振专字第1600828号《审阅报告》，发表了如下意见：“根据
我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信上述财务报告没有在所有重大
方面按照《企业会计准则第32号-中期财务报告》的要求编制。”
（二）发行人的专项声明
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员已对公司2016年1月1日至
2016年9月30日期间未经审计的财务报表进行了认真审阅并出具专项声明，保证该
等财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人已对公司2016年1月1日
至2016年9月30日期间未经审计的财务报表进行了认真审阅并出具专项声明，保证
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该等财务报表的真实、准确、完整。
（三）审计截止日后主要财务信息
公司2016年1-9月财务报告（未经审计，但已经毕马威华振审阅）主要财务数
据如下：
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 变动比率（%）
资产总额 152,418.31 105,365.73 44.66
负债总额 100,745.83 61,459.00 63.92
归属于母公司股东权益 51,619.94 43,858.28 17.70
股东权益合计 51,672.48 43,906.73 17.69
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 变动比率（%）
营业收入 132,948.59 131,484.15 1.11
营业利润 18,880.26 16,712.91 12.97
利润总额 19,392.07 17,133.81 13.18
净利润 14,793.19 12,062.80 22.63
归属于母公司所有者的净利润 14,793.02 12,062.14 22.64
扣除非经常性损益后的归属于母
14,000.96 11,568.80 21.02
公司普通股股东净利润
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 变动比率（%）
经营活动产生的现金流量净额 47,237.18 36,814.82 28.31
投资活动产生的现金流量净额 -33,051.14 -30,738.90 -7.5
筹资活动产生的现金流量净额 -7,754.29 -5,741.31 -35.06
现金及现金等价物净增加额 6,537.38 347.61 1,780.67
4、非经常性损益明细表主要数据
单位：万元
项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 变动比率（%）
非流动资产处置损益 -332.06 -99.15
计入当期损益的政府补助，但与公司
业务密切相关，按照国家统一标准定 302.33 363.85 -16.91
额或定量享受的政府补助除外
同一控制下企业合并产生的子公司期
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初至合并日的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外,持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允值变动损
544.27 237.08 129.57
益，以及处置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收支净
541.55 156.21 246.68
额
税前非经常性损益合计
所得税影响额 -264.02 -164.49 -60.51
非经常性损益净额 792.06 493.50 60.50
其中：归属于少数股东损益的非经常
0.00 -0.14 -
性净损益
归属于母公司净利润的非经常性净
792.06 493.34 60.55
损益
（四）会计报表的变动分析
截至2016年9月30日，公司总资产为152,418.31万元，较上年末增加了44.66%，
公司总负债为100,745.83万元，较上年末增加了63.92%，2016年9月末公司资产、
负债规模明显大于上年末。其中，负债规模增加原因：一方面受公司经营季节性
特征影响，公司中秋季月饼礼盒相应的原材料及OEM产品采购款尚在信用期内使
得应付账款规模明显大于上年末，以及中秋季销售规模较大使得应交税费规模明
显大于上年末；另一方面由于公司品牌商业推广效果良好，预收账款中的预售消
费卡券款项相应增加所致。资产规模增加的原因：一方面系2016年1-9月份实现的
净利润使得股东权益增加；另一方面则受公司经营季节性特征影响负债规模明显
大于上年末，使得2016年1-9月经营活动产生的现金净流量明显高于净利润所致。
公司归属于母公司股东权益为51,619.94万元，较上年末增长了17.70%，主要系
2016 年1-9月经营实现的净利润所致。
公司主营业务保持了稳定发展态势，2016年3季度经营业绩同比增长。2016
年1-9月，公司实现营业收入132,948.59万元，较去年同期增加1.11%；扣除非经常
性损益后归属于母公司股东的净利润14,000.96万元，较去年同期增加21.02%。
2016年1-9月，公司综合毛利率为64.03%，较上年同期的62.35%约提高1.69个
百分点，主要由于营业收入的增量主要是由毛利率水平较高的月饼礼盒销售增加
所致。2016年1-9月公司收入增长较少而扣除非经常性损益后归属于母公司股东的
净利润变化较大的主要原因：一方面是公司综合毛利率较上年同期有所提升；另
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一方面是发行人强化节令性产品的生产计划管理使得2016年1-9月存货减值损失
较上年同期显著减少所致。
2016年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为47,237.18万元，经营活动
现金流量明显大于净利润主要系受公司经营季节性特征影响，2016年9月末应付账
款、应交税费等余额较大使得负债规模明显大于上年末所致。
2016年1-9月，公司扣除所得税影响后归属于母公司股东的非经常性损益净额
为792.06万元，主要由非流动资产处置损益、结构性银行理财产品投资收益、计
入当期损益的政府补助构成。非经常性损益对公司的经营业绩不构成重大影响。
（五）财务报告审计截止日（2016 年 6 月 30 日）后主要经营状况
公司财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，经营情况正常。公司生产
经营模式未发生重大变化；公司采购模式和销售模式未发生重大变化；公司生产
销售情况正常；公司税收政策亦未发生重大变化；公司亦未出现其他可能影响投
资者判断的重大事项。
综上所述，公司财务报告审计截止日后的经营情况与经营业绩较为稳定，总
体运营情况良好，不存在重大异常变动情况。
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第十二节业务发展目标
一、公司当年及未来两年发展计划
（一）整体发展战略
公司将继续秉承“让人与人之间的联结更紧密”的愿景，不断演绎民俗、创
新传统，在每个与亲友共喜、共聚、团圆的日子，为消费者准备“忠于原味、崇
尚自然”的传统美食，推动和发展“健康、好吃、有故事”的企业产品文化。
公司将抓住我国食品行业发展的历史机遇，加强品牌建设、提升技术创新水
平、优化产品结构、完善营销体系建设、扩大市场占有率，全面提升公司的核心
竞争力，将公司打造成为全国领先的烘焙食品企业。
（二）经营目标
未来两至三年，公司将利用已经形成的品牌优势，继续做大做强主业，加大
营销网络建设，巩固公司在长江中下游流域地区市场领先地位的基础上，加速推
进在华北和华南市场的拓展，同时公司将加大在技术开发、信息系统建设方面的
投入，进一步强化公司竞争优势，推进公司主营业务收入持续、快速增长，收入
结构不断优化，不断提高产品市场份额，全面提升公司在行业中的市场地位。
（三）具体经营计划
1、健全营销网络计划
公司未来将继续实行直营与加盟共同发展的营销体系，加大直营网络的拓展
及对终端店面的投入和管理，优化现有网络结构，大力拓展公司在全国范围的营
销网络体系，扩大公司的市场份额。
（1）大力拓展直营旗舰店和直营店的建设
公司在未来将加大在全国的开发力度，并计划在未来通过购买或租赁的方式
开设直营店，以此来强化公司的市场占有率及竞争实力，不断提升公司品牌形象。
（2）继续加强加盟商网络建设
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公司针对加盟商将进一步整合优化加盟政策，激励加盟店业绩提升，细化对
加盟店的管理和制度规范，并加强对加盟商的服务支持力度，以加快加盟店网络
拓展速度。
（3）提高直营店单店赢利能力
单店赢利能力的高低是企业各种资源能力的综合体现，公司将进一步提高生
产、研发、物流的反应速度，建立快速物流体系，以最快的速度将消费者需要的
产品陈列在终端，提高销售量，在不增加终端固定成本的基础上，进一步提高直
营店各单店的赢利能力。
2、加大产品推广力度
公司将加大研究和推广天然健康的新原料，使公司产品更加健康、好吃，并
深化 MUCH 蛋糕等优质品牌产品的推广，让更多消费者享受健康美味产品。同时，
推广公司传统产品，打开消费者对中国传统节令食品的记忆，在销售宣传推广过
程中体现中华民俗，唤起消费者的怀旧情感，进而加强公司传统产品的销售。
3、全面强化信息平台和网络化管理
公司规划建设营销支援平台以整合各渠道、客服、客户关系管理，透过整合
呼叫中心、门店 POS 机、网上商城、智能手机客户端收集客户信息与交易资料，
并通过营销支援平台实现公司各业务部门、子公司、终端零售店铺的一体化管理，
以加强数据整合、有效控制，从而对消费者进行精准营销，并提供订制化服务。
公司将构建信息化硬件平台和软件平台，实现扩展性和灵活应变，满足公司
业务扩展和流程重组需求。公司将建立基于多层次架构的个性、可定制的应用系
统，满足公司协同供应链、扩张管理边界的需求；构建企业级大负载、性能优越
的系统，满足公司大数据量存储、挖掘、处理、分析的需求。公司计划对现有的
软件系统进行数据和业务流程的整合，保证信息技术与管理有效融合实现业务增
值。
4、提升公司整体服务水平
公司将推行门店“三有三好”要求，即：有库存、有陈列、有销售，好店务、
好服务、好业务，保证公司门店在消费者心目中持续保持良好的品质和服务印象，
树立公司优秀的品牌形象。
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通过实施 WMS 物流系统，将原有的物流过程由门店叫货改为主动配送，逐
步推动产品不落地。通过进一步整合后勤单位的资源，公司将全面推行元祖特色
的“127”服务，即：1 分钟订购，2 小时送达，7 公里内免费宅配服务，并贯彻
后勤人员驻店工作制度，要求每月一次驻店工作，了解和体验门店情況，切实做
好公司对门店的服务工作，全面提升公司整体服务水平。
5、人才开发计划
人力资源是公司可持续发展的重要保障。公司人力资源发展计划将紧紧围绕
公司短期及长期发展目标开展。公司将从下述几个方面着手人才队伍建设：
（1）建立有效的招聘途径和合理的录用机制，选聘行业内外优秀的人才。随
着公司业务的快速发展，公司不仅仅需要引进一系列优秀的复合型管理人才及科
技研发人才，同时公司也需要引进年轻、有激情、有冲劲、有创新精神的人才，
建立有效的招聘途径及合理的录用制度，同时，公司将营造良好的人才成长环境，
调动员工积极性，吸引和寻找最适合公司发展的优秀人才。
（2）进一步挖掘内部优秀人才。通过建立完善的人才评估机制及后备人才储
备体系，充分挖掘内部人才潜能，选拔优秀人才，并提前进行各项有针对性的管
理、技能等方面培训。
6、筹资计划
本次发行如能顺利实施，募集资金将用于本招股说明书中所列项目。今后，
公司将根据本期项目开发完成情况、产品经营效益情况和市场发展情况，合理选
择证券市场、银行贷款等多种渠道筹集资金用于新产品开发、生产规模扩建、补
充流动资金等。
7、收购兼并计划
公司短期内无兼并收购计划。从长远来看，公司将根据业务发展战略，围绕
核心业务，在适合时机，谨慎选择同行业企业进行收购、兼并或合作生产，以达
到扩大生产规模、扩充产品系列、提高市场占有率、降低生产成本等效果，促进
公司主营业务进一步发展壮大。
8、薪酬计划
未来三年公司将进一步强化机构和岗位设置，同时加强后备人才储备、人才
梯队和管理团队建设，全员全年每月一次，加上不定期的应知应会考核，落实“知
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道、用心、做到”的工作准则，持续提升员工薪资水平，做到高效高薪，努力使
员工共同分享公司快速发展带来的丰厚回报。
二、上述计划所依据的假设条件和实施上述计划将面临的主要困
难
（一）拟定上述计划所依据的假设条件
1、本次申请公开发行股票能够获得核准并发行成功，募集资金如期到位。
2、国家宏观经济环境持续、稳定、健康地发展，公司遵循的有关法律、规则
无重大不利变动。
3、公司所处行业稳定发展，国家行业政策没有重大变化。
4、公司现有管理层和控股股东未来三年内没有发生重大变化。
5、没有其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大不利影响。
（二）实施上述计划将面临的主要困难
本公司要顺利实施上述业务发展目标，主要面临如下困难：
1、公司在扩大生产及销售、开发新产品、加大科研投入的过程中可能面临资
金不足。
2、随着公司业务规模的扩大，对技术开发、生产组织、管理要求越来越高，
公司现有人才团队已显不足，有计划地吸引和培养核心技术人才、优秀管理人才
和熟练技术工人是公司实施上述计划的关键。
三、实现上述计划拟采用的途径
1、公司本次发行股票为实现上述业务目标提供了资金支持，公司将认真组织
项目的实施，争取尽快实现募集资金项目投产，保证公司的规模化经营，促进产
品结构的优化升级，增强公司在行业中的竞争力。
2、以本次发行为契机，公司将按照人才开发计划，加快对优秀人才尤其是专
业人才和管理人才的引进，提高公司的人才竞争优势。
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3、提高公司的社会知名度和品牌影响力，进一步提升公司主要产品的技术含
量，强化公司现有的营销网络，积极开拓市场，提高公司产品的市场占有率。
四、公司业务发展计划与现有业务的关系
公司在烘焙食品行业多年的经营发展取得了良好的业绩和口碑，为未来发展
夯实了基础。元祖雪月饼自 2004 年一经推出，即以其独家工艺、健康诉求形成了
中秋佳话，在上海滩乃至全国刮起了“冰凉好个秋，元祖雪月饼”的旋风，并以
连续多年的上佳业绩成为元祖的代名词。此外，公司产品还有春节八宝年糕、清
明青团、端午龙棕、3℃水果系列、礼盒系列、元祖花道、茶叶礼盒等，几乎在每
一个中国传统节令都为顾客精心特制了由传统中国文化内涵和中西烘焙食品技术
工艺深度结合的精美产品。公司将通过募集资金投资项目实现产品生产的上下游
整合能力和信息化管理能力，同时拟大力拓展营销服务网络，并进一步推动公司
品牌的影响力，使业务规模进一步扩大。
上述业务发展目标是在公司现有主营业务基础上，结合募集资金投资项目，
按照公司发展战略的要求制定的。按照上述规划，通过采取上述发展措施，公司
的主业将更加突出和稳固，公司将在业务结构、技术研发、生产服务管理等方面
有实质性的提高。有利于提速公司的发展，提升公司的利润水平，加强自身竞争
能力、巩固行业领先地位。
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第十三节募集资金运用
一、募集资金投资项目概况
（一）募集资金投资项目
经公司 2013 年第二次临时股东大会、2013 年年度股东大会和 2014 年第一次
临时股东大会审议通过，本次募集资金在扣除发行费用后，公司将根据项目建设
进度，分轻重缓急投资于以下项目：
拟使用募集资金
序号 项目名称 投资额（万元） 备案情况
投资金额（万元）
1 营销网络建设项目 62,000 28,082.67 青发改投[2013]325 号
2 增加设备项目 6,250 3,250 青发改投[2013]309 号
3 信息化系统建设项目 4,600 3,800 青发改投[2013]212 号
4 物流仓储中心项目 4,100 2,000 青发改投[2013]307 号
5 研发中心项目 2,600 1,800 青发改投[2013]308 号
6 补充流动资金 18,000 18,000 -
合 计 97,550 56,932.67 -
以上项目实施主体均为上海元祖梦果子股份有限公司。
经核查，保荐机构、发行人律师认为：发行人募集资金投资项目符合国家产
业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章的规定。
（二）实际募集资金超出募集资金投资项目需求或不足时的安排
如果本次募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将通过自筹资金解
决；如果本次发行及上市募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司
可根据实际情况需要以自有资金或银行贷款先行投入，待募集资金到位后予以置
换。
（三）募集资金专项存储情况
根据公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过的《关于<上海元祖梦果子股
份有限公司募集资金管理制度>的议案》，公司已经建立募集资金专项账户管理制
度。制度对募集资金的存储、使用、变更投向、管理与监督等方面作了明确规定，
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公司将严格按照制度执行。本次股票发行完成后，公司募集资金将存放于董事会
指定的专项账户，专款专用。公司将在募集资金到位后两周内与保荐机构、存放
募集资金的商业银行签订《三方监管协议》，严格按照中国证监会和上海证券交易
所的相关规定对募集资金进行使用和管理。
（四）董事会对募集资金投资项目可行性分析意见
公司董事会认为，本次发行募集资金的用途合理、可行。公司本次募集资金
投资项目符合国家产业政策以及相关法律法规的要求，项目的投资建设有利于进
一步提高公司核心竞争力、提升盈利水平，提升行业竞争力。公司本次募集资金
投资项目具有一定的经济效益和良好的社会效益，符合公司及公司全体股东的利
益。
（五）募集资金运用对同业竞争和独立性的影响
公司本次募集资金投资项目围绕主营业务开展，并与公司现有经营规模、财
务状况、技术水平和管理能力相适应，实施主体均为本公司。募集资金投资项目
实施后，不产生同业竞争情况，也不会对公司的独立性产生重大不利影响。
二、募集资金投资项目具体情况
（一）营销网络建设项目
1、项目概况
公司将在现有营销网络的基础上，通过开设直营店的方式，进一步挖掘一、
二、三线城市的市场潜力，加大市场辐射的深度和广度，提高公司市场占有率。
营销网络建设项目将分三年开设306家直营店，其中旗舰店25家，标准店281家。
项目 计划店铺数 购买店数 购买面积(m2) 租用面积(m2)
旗舰店 25 25 3,000
标准店 281 0 0 22,480
合计 306 25 3,000 22,480
本项目预算总投资62,000万元，其中工程建设投资56,965万元，铺底流动资金
5,035万元。在本项目实施后，将会加强公司对核心销售区域的终端控制力度，在
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扩大市场占有率的基础上，进一步提升公司品牌的知名度和影响力，巩固公司在
烘焙行业的领先地位，实现公司利润最大化的目标。
2、项目实施的必要性分析
（1）建设直营终端销售网络，有助于进一步强化品牌影响力
随着消费者购买力的不断提升，品牌形象逐渐成为消费者选购烘焙产品时的
重要标准。公司倡导健康、安全的品牌形象，从市场上众多的烘焙食品中脱颖而
出，并且引领了消费者对烘焙食品消费的更高层次需求。
本次募集资金将增设306家直营门店，通过不断扩大的市场终端规模，公司向
消费者展示安全、优质的烘焙食品，向社会展示规范的烘焙食品连锁企业的形象，
增强公司影响力。通过开设直营店铺，扩大直营网络，改善消费者的消费体验，
提升消费者对元祖品牌的认知度和忠诚度。
（2）建设直营终端网络是增强获利能力的关键
公司采用连锁经营模式拓展市场、进行销售，虽然公司在国内烘焙食品零售
领域拓展迅速，但面对我国烘焙食品细分市场的快速增长，如果不能扩大销售规
模，实现销售量的快速增长，将难以保持在行业内领先优势。随着国内诸多品牌
开始抢占市场，公司必须强化危机意识，加速营销网络的建设，增设新的连锁终
端门店，增强公司的市场竞争优势。
目前，公司营销网络重点区域位于长江中下游地区，从全国角度考虑面临区
域发展不平衡问题。一方面，重点区域由于市场容量不断扩大和人们消费能力不
断提升，公司的营销网络需要进一步扩张来满足市场需求和加大终端市场的占有
率；另一方面中西部、华北、华南等拥有巨大潜力的烘焙食品市场尚未开拓或刚
刚试水，需要不断投入营销资源增强营销网络的盈利能力。
通过此次募集资金投资项目，公司在重点区域增设连锁终端门店，拓展营销
网络的深度；在潜力地区增设连锁终端门店，拓展营销网络的广度；通过营销网
络的深度和广度带动销售量的上升，提高市场占有率，巩固公司在烘焙食品领域
的领先地位，保持竞争优势，解决区域不平衡的情况，使公司有能力面对未来的
市场竞争。
（3）营销网络的建设是强化公司核心竞争力的需要
连锁终端门店是公司的主要销售终端，是公司的核心资源，截至2016年6月30
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日，公司共有589家门店。公司通过连锁终端门店向消费者传播烘焙食品健康理念，
为消费者提供高品质的烘焙食品。通过建设直营体系，加强对零售终端的控制，
公司将能更快速、准确地掌握终端市场的流行趋势和销售动态，从而为品牌推广
提供第一手信息。
消费者通过终端连锁专卖店以及特许加盟商购买公司的烘焙食品，了解企业
文化，体验产品内涵。企业通过扩大连锁店数量，不仅可以提升公司的形象，而
且能够取得终端优势，扩大企业销售规模，同时有利于推广“元祖”的品牌。
本项目将在拥有市场潜力的区域及合适的商业地段增设连锁门店，增加连锁
店的数量，在二、三线城市获得市场的先发优势。积极引导营销网络的建设，是
公司进一步加强终端优势、提升终端销量和强化核心竞争力的战略需要。
3、项目的可行性分析
（1）成功拓展经验为营销网络项目建设奠定了基础
经过多年运营，公司拥有15家子公司及一家孙公司，构建了完整的销售架构，
制定了规范的市场开发制度和销售管理、终端管理、物流配送流程，积累了丰富
的管理经验。各子公司根据所辖区域规模和消费特点，制定了不同的销售策略和
品牌推广方式。公司形成了一支精干的营销管理队伍，建立了有效的销售培训制
度和健全的销售人员激励机制。各子公司丰富的销售管理经验，有助于新设直营
店的成功运营。此外为夯实项目基础，公司在本项目实施的同时对信息化管理系
统进行升级，提高销售管理的信息化水平，使终端控制力度更强，供应链反应速
度更快速。
经过多年的拓展，目前公司在长江中下游地区取得了市场优势，具有较高的
品牌知名度，并成功总结出属于公司的、业内独特的、行之有效的烘焙食品连锁
店的开店流程。公司现有的营销网络是本项目实施的重要支撑，为本项目提供了
成功可复制的模式。
（2）良好的品牌知名度和美誉度，有助于公司直营店的开设
公司于2006年通过ISO9000质量管理体系的认证。近年，公司连年被中国食
品工业协会面包糕饼专业委员会授予年度“中国月饼十强企业”；“元祖”品牌
也被评为“中国烘培最具竞争力十大品牌”、“中国烘培最具影响力十大品牌”。
近年来，公司产品“原味鸡蛋糕”被中国食品工业协会面包糕饼专业委员会树立
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为行业标杆产品“金牌糕点”，公司产品“花礼月”、“花伴月”被树立为行业标杆产
品“金牌月饼”、“中华名饼”；公司产品 “御果子”、“元祖龙粽”“绿豆糕”等被上
海市糖制食品协会评为“上海名特优食品”。2011年及2014年，“ ”商标
被上海市工商行政管理局认定为上海市著名商标。2014年，公司商标获得国家工
商行政管理总局商标评审委员会“驰名商标”的认定。经过多年努力，公司已发
展成为国内烘焙市场领导者品牌之一。
较高的品牌知名度和美誉度，不仅能够强化固有消费群体的忠诚度，还将获
得更多的新消费者，从而有助于本项目顺利实施。
（3）丰富的管理经验、完善的制度为营销网络的建设保驾护航
公司核心管理团队人员拥有良好的教育背景和多年的行业从业经验，洞悉行
业态势，能够把握行业发展方向。具体包括：一是熟悉行业内管理模式、运营模
式，具备丰富的连锁模式管理经验，包括产品价格管理、物流管理、资金管理、
连锁门店开拓模式管理等。二是通过信息化建设及应用使管理模式一体化、数字
化、科学化。包括通过信息系统进行远程管理、市场分析、数据整合等。公司现
有的销售管理系统已经具备了完善的连锁店管理功能，此外公司信息化系统项目
的建设将使公司具有更强的管理能力和终端控制力，可以协助公司管理层依据第
一手的市场信息及时作出科学和正确的管理决策，丰富公司的管理手段。这些经
验及现代化信息系统的实施，为本次营销网络项目建设提供重要保障。
4、市场前景分析
世界绝大多数国家中，无论是人们的主食，还是副食品，烘焙食品都占有十
分重要的位置。我国烘焙食品也迎来了大发展的时期，消费者越来越热衷购买健
康、营养、方便的烘焙食品。在2008年金融危机中，烘焙行业是少数未受影响的
行业之一。品牌烘焙食品企业正在加大新口味新产品的开发力度，树立品牌竞争
意识，不断创新营销方式，从而赢得更广阔的市场。
随着我国经济的发展，人们生活水平的提高，生活方式和消费结构的改变，
烘焙食品以其易于携带、方便快捷等特点越来越受消费者青睐，人们外出旅游休
闲活动的增多，都为烘焙食品的发展带来了前所未有的机会。当前国内烘焙行业
呈现出健康、快速、可持续发展的良好态势，企业规模不断扩大。在食品原辅料
涨价的时期，仍然保持了规模效益的提高；企业产品质量、卫生、安全状况得到
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重大改善；随着烘焙企业对技术交流、技术创新概念的深入实践，烘焙产品更加
多元化，同时所带来的效益用于企业扩大再生产的投资比例也大幅度提高，既促
进企业发展，又有力地推动了行业的发展。
2012 年至 2014 年，中国焙烤食品制造全行业销售额分别为 1,886.64 亿元、
2,202.95 亿元、2,426.67 亿元，同比分别增长 13.60%、16.77%、10.16%。
2007-2014 年全国焙烤食品制造行业销售额
（单位：亿元）
数据来源：国家统计局
5、项目建设内容
（1）新建直营店的分类及功能划分
本项目开设的直营店包括旗舰店、标准店两种类型，其店铺特征和功能划分
如下：
类型 店铺面积 功能介绍
突显元祖品牌高级形象特征的店铺，能够在省级区域内
面积≧120m 起到品牌辐射作用；在产品选择与顾客服务方面与同城
旗舰店
门面宽度≧10 米 同类国内品牌相比具有竞争优势，成为元祖品牌在当地
市场品牌形象和渠道竞争力的主要载体。
在各线城市的标准渠道，渗透于各级商业地段，能够充
标准店 面积 60-120m2
分展示该品牌形象，满足消费者购买需求。
（2）拟建直营店的分布位置、店铺类型以及获取方式
拟建直营店的分布位置、店铺类型以及获取方式如下：
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购买数 租赁数
省份 城市 合计
（旗舰店） （标准店）
上海 上海 2 20 22
杭州、宁波、绍兴、温州、嘉兴、湖州、金华、
浙江 2 53 55
衢州、台州、丽水、舟山
南京、无锡、徐州、常州、苏州、南通、连云港、
江苏 2 20 22
淮安、盐城、宿迁、扬州、镇江、泰州
合肥、芜湖、马鞍山、滁州、铜陵、六安、安庆、
安徽 宜城、蚌埠、阜阳、淮北、淮南、宿州、亳州、 1 40 41
黄山、池州
成都、绵阳、德阳、宜宾、南充、达州、凉山、
四川 乐山、泸州、内江、资阳、自贡、眉山、广安、 2 27 29
攀枝花、遂宁、广元、雅安、巴中、阿坝、甘孜
重庆 重庆 1 15 16
贵阳、六盘水、遵义、安顺、铜仁、毕节、黔西
贵州 1 10 11
南、黔东南、黔南
西安、铜川、宝鸡、咸阳、渭南、延安、汉中、
陕西 1 15 16
榆林、安康、商洛
武汉、宜昌、荆门、襄樊、黄石、黄冈、咸宁、
武汉 2 10 12
随州、十堰、
河南 郑州、洛阳、安阳、南阳、驻马店、漯河、信阳 1 13 14
南昌、赣州、九江、上饶、宜春、鹰潭、吉安、
江西 1 10 11
景德镇、抚州
青岛、济南、淄博、临沂、日照、东营、威海、
山东 1 12 13
潍坊、泰安
长沙、岳阳、常德、湘潭、株洲、衡阳、怀化、
湖南 1 4 5
益阳、邵阳
广州 广州、佛山、深圳、中山、珠海、肇庆、江门 1 6 7
福建 福州、厦门、泉州、漳州、龙岩、莆田 1 5 6
辽宁 大连、沈阳、鞍山、盘锦、丹东、营口 2 4 6
广西 南宁、柳州、桂林 1 6 7
石家庄、唐山、廊坊、保定、邯郸、秦皇岛、承
河北 1 6 7
德、沧州、衡水
北京 北京 1 3 4
天津 天津 0 2 2
总计 - 25 281 306
公司目前拥有 12 家旗舰店，分别位于江苏、浙江、四川、上海等地。这些旗
舰店基本位于一级或二级城市的市区，面积基本超过 100 平米，门店开间 12 米以
上，裱花间 16-20 平米，后台仓储空间 40-50 平米，年营业额超过 500 万，业绩
较当地其它门店同比高约 25%。
近年，伴随公司规模的不断扩大，旗舰店的优势效用也逐渐凸显。
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首先，旗舰店作为所在区域内最大的店铺，具备了品牌展示中心的功能。基
本每个旗舰店都拥有蛋糕与商品展示柜，将元祖全系列的商品，包括蛋糕、季节
性烘培礼品、进口水果等全面展示给消费者，有的还拥有可视蛋糕裱花操作间。
同时，每个旗舰店还拥有液晶屏幕，画面循环播放产品广告、生产流程及公司的
实时信息。例如公司每年进行的金蜜蜂盛典晚会均在门店的屏幕直接显示。不论
是对于渠道客户、经销客户或者一般客户，品牌展示中心都能够提供多元化、更
形象、更直观的展示效果。通过多样商品及现场制作的展示，可以吸引更多的消
费者，提升销售业绩，提升品牌形象，扩大品牌知名度。
其次，旗舰店承担了区域配送中心的功能。旗舰店因为存储空间较大，可以
进行区域辐射配送，配送中心结合物流配送系统得到整合，达到实时配送，缩短
了配送周期。在季节高峰时期，比如春节、端午节、中秋节等节令销售期间，旗
舰店不仅是该区域的配送中心同时也承担了该区域内销售指挥中心的职能。这样
不仅可以缩短物流时间、节省成本，而且更可以及时满足客户需求、提升服务质
量。
第三，旗舰店承担了蛋糕宅配中心的功能。伴随人们生活水平的提升，对传
统的、民俗的、外来的各类节日、纪念日的关注与重视，婚庆蛋糕、寿宴蛋糕、
多层蛋糕，甚至特别定制蛋糕的销售数量日益增加。针对这一市场状况，为提升
服务质量，公司在每个区域划分了服务区块，做为此区域范围内蛋糕的宅配中心。
裱花蛋糕由于其产品的特殊性，存放时间比较短，而且对于存放的空间及温度、
湿度等都有较高的要求，因此并非所有的门店都可以进行现场制作并出售。而旗
舰店面积较大，可以为蛋糕现场裱花提供更多的空间，因此不仅可以即时即刻为
顾客制作并销售，而且为满足顾客需求，可以现场制作并及时宅配到家，更体现
了元祖“让人与人之间的联结更紧密”的服务理念。
此外，公司计划还将让旗舰店承担更多的功能。元祖启蒙乐园作为儿童职业
体验、蛋糕 DIY 娱乐和教育科普基地，每年接待 10 万名左右的儿童进行参观及
体验做蛋糕的乐趣。这种蛋糕 DIY 教室，不仅提供消费者亲自体验亲手烘焙蛋糕
以及裱花蛋糕的流程，达到寓教于乐，同时也将品牌知名度深入灌输至消费者心
中。因此公司计划有条件的旗舰店可以借鉴元祖启蒙乐园蛋糕 DIY 教室的做法，
规划小规模的蛋糕教室，辐射所属区域内的儿童家庭，吸引他们亲自体验制作蛋
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糕及了解元祖产品。
同时，面对市场不断扩大，对公司的管理系统流程的需求更加深化和强化。
区域中心的旗舰门店可以同时执行区域管理中心的功能。作为规模较大的旗舰店，
公司可以沿用目前某些店面的做法，一层设置为公开店面销售产品，二层或另辟
空间设置为管理中心，扩大管理功能，能够及时迅速利用指挥系统，结合周边城
市的门店，整合成为区域门店管理体系，迅速进行销售作业，以及及时反馈顾客
的消费意见。
根据公司设店规划，公司计划在主要的一级与二级城市，购买面积在 120 平
米以上的店面，作为元祖的旗舰店，辐射该部分区域。针对市口比较好、销售业
绩比较好的旗舰店，公司也计划或者已经与房东商谈购买房产事宜。旗舰店作为
公司展示品牌形象的载体，首先必须具备稳定性，而租赁房产最大的特点就是不
稳定。比如公司一直在某处租赁的房产进行品牌推广，市场反响及销售业绩都很
不错，但是租金多少以及是否可以继续承租的不确定性为产品的销售带来一定的
风险。如果租赁中断，公司再在附近寻找合适店面以维持原有客户群的可能性较
小，而且装修、店员流动以及人际关系维护的成本都是不可预估的。
6、项目投资概算
本项目预算总投资62,000万元，其中工程建设投资56,965万元，铺底流动资金
5,035万元，项目详细投资如下：
单位：万元
项目 店铺类型 数量 购店费用 装修费用 租金 流动资金 小计
旗舰店 5 4,400 197 - 64
第一年 标准店 73 - 2,883 3,650 936
小计 78 4,400 3,080 3,650 1,000 12,130
旗舰店 11 11,000 485 - 200
第二年 标准店 91 - 4,015 5,005 1,650
小计 102 11,000 4,500 5,005 1,850 22,355
旗舰店 9 10,800 536 - 156
第三年 标准店 117 - 6,974 7,020 2,029
小计 126 10,800 7,510 7,020 2,185 27,515
合计 306 26,200 15,090 15,675 5,035 62,000
7、项目建设进度安排
根据公司多年来建设直营店的经验，各类型店铺建设将同步进行，分三年逐
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步设立完毕。其中，启动后12个月开设78家直营店，第13至24个月开设102家直营
店，第25至36个月开设126家直营店。单一店铺的筹建装修期为两个月，第三月进
入试营业。
8、募投项目经济效益分析
本项目达产后预计年均营业收入75,000.6万元，投资利润率18.05%，内部收
益率15.83%，静态投资回收期7年2个月。
9、环境保护及采取的措施
本项目不产生废气废水等污染物，对环境没有破坏，符合国家相关环保标准
和要求。
（二）增加设备项目
1、项目概况
公司上海中央烘焙工厂2002年投产，目前产能约为3,220吨中西式糕点/年（含
烘烤类、蒸煮类、冰品类食品）。本项目将对公司上海中央烘焙工厂进行技术改造，
增加部分设备，同时更新部分关键设备。本项目达产后将形成年产烘烤类食品
2,950.70吨、蒸煮类食品1,005.90吨、冰品类食品600.40吨的生产能力，因此工厂
可增加约1,337吨中西式糕点/年的产能。
本项目投资预算总额为6,250万元。
2、项目实施的必要性分析
（1）现有产能无法满足市场需求
近年来，公司营业收入呈现增长趋势。公司现有的上海、四川中央工厂的产
能接近充分利用，2015年，公司上海中央烘焙工厂的产能利用率若按标准工时8
小时计划，已超过175%。
根据公司的发展规划，未来三年内公司将新开 306 家直营店，同时适当增加
加盟店。根据上述规划，未来三年内，公司上海中央烘焙工厂现有产能将无法满
足公司营销网络拓展的需求，形成严重的生产瓶颈。本项目将增加部分设备，同
时将部分关键设备更新为新型高效设备。本项目建成后，上海中央烘焙工厂的产
能将增加 34%，基本满足公司近期的业务发展需要。
（2）本项目将进一步提高公司产品质量
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近年来由于食品安全事件频发，目前社会各界对食品安全的要求也越来越高。
本项目将更换原有生产线的部分关键设备，同时增加卫生检测和控制设备，以进
一步提高公司的产品质量。同时本项目将增加设备提升自动化程度，减少人工作
业强度，让设备标准化作业取代人工的经验判定和不标准化作业，保证公司产品
质量的统一。
3、项目实施的可行性分析
（1）公司具备丰富的中央烘焙工厂运营经验
公司及前身从事烘焙生产的时间已逾二十年，具有丰富的烘焙中央工厂运营
经验。公司建立了完备的管理制度，从员工的基础人事管理制度到每个员工工作
的 SOP（标准作业程序）都进行详细的规定；对每项产品进行了标准化的料耗设
定，员工的每一步操作都做了详尽的说明和要求；对员工的效率进行了标准工时
的量测和规定，在有效的时间内完成相应的工作量，有效控制制造流程的时间节
点；公司生产人员分工明确，尽可能采取流水线化作业，以有效掌控效率。公司
建立了完备的机修部门，拥有专业的电器、机械设备、水务处理、锅炉等专业人
才，运用这些专职人才对工厂的设备和器具进行维护保养，确保了生产的稳定性。
（2）公司具备项目实施的技术基础
公司通过自主研发、合作开发、引进技术等多种方式提升公司的研发实力，
产品研发和品质控制能力在国内同行业处于先进地位。公司的台式糕点烘焙研究
所目前拥有研发人员 28 人，除公司的研发骨干外，还聘任了一批在功能性食品领
域资深的博士生导师、教授、教授级高级工程师等具有丰富的理论和实践经验的
专家顾问队伍 14 人。台式糕点烘培研究所与合作院校、专业食品研究所共同致力
于健康、功能食品及食品新原料、新工艺的开发，已成功开发了数十种健康原料
的产品。
成熟的工艺技术和稳定的专家团队将有助于本项目的顺利实施。
4、市场前景分析
参见本节之“二、募集资金投资项目概况”之“（一）营销网络建设项目”
之“4、市场前景分析”。
5、项目投资概算
本项目总投资 6,250 万元，主要为增加生产设备，详细如下：
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序 第一年 第二年 第三年 预计总
预计价 预计数
预算项目 需求资
号 数量 金额 数量 金额 数量 金额 格(万元) 量
金(万元)
1 更衣柜、鞋柜 300 15 300 15 600 30 0.05 1200 60
2 柜锁 600 9 600 9 600 9 0.015 1800 27
3 洗手机 0 0 5 15 0 0 3 5 15
4 总务器具、物品 1.5 54 1.5 54 2 72 36 5 180
5 高效风淋房 0 0 6 60 0 0 10 6 60
6 臭氧及离子化系统 0 0 1 50 0 0 50 1 50
7 照明及紫外系统 500 10 800 16 800 16 0.02 2100 42
8 灭蝇设施 100 3 100 3 100 3 0.03 300 9
9 搅拌机 4 20 2 10 3 15 5 9 45
10 包馅机 3 120 2 80 1 40 40 6 240
11 成型机 5 25 4 20 0 0 5 9 45
12 排盘机 2 20 5 50 0 0 10 7 70
13 蛋胚全蛋打料系统 1 200 0 0 0 0 200 1 200
14 吐司生产线 0 0 1 300 0 300 1 300
15 40L 打蛋机 2 2 9 9 10 10 1 21 21
16 60L 打蛋机 4 20 0 0 2 10 5 6 30
17 鲜奶打发机 1 5 2 10 2 10 5 5 25
18 慕思生产线 1 150 0 0 0 0 150 1 150
19 冷却回盘系统 0 0 2 100 1 50 50 3 150
20 常温冷却塔 0 0 1 100 0 0 100 1 100
21 急速冷却塔 0 0 1 200 0 0 200 1 200
22 烤盘 1500 15 1500 15 2000 20 0.01 5000 50
23 台车 15 6 10 4 15 6 0.4 40 16
24 烤盘车 40 6 10 1.5 30 4.5 0.15 80 12
25 蛋胚模具 2000 20 500 5 2000 20 0.01 4500 45
26 慕思模具 1000 10 1500 15 0 0 0.01 2500 25
27 小西点切割机 1 10 1 10 0 0 10 2 20
28 慕思切割机 1 60 0 0 0 0 60 1 60
29 高速三面包装机 2 90 2 90 2 90 45 6 270
30 御果子包装机 0 0 1 100 1 100 100 2 200
31 旋转炉 0 0 2 30 2 30 15 4 60
32 层次炉 2 24 5 60 5 60 12 12 144
33 冰柜 1 10 3 30 0 0 10 4 40
34 冰模生产线 0 0 1 100 0 100 1 100
35 粽子生产线 0 0 1 150 0 0 150 1 150
36 印糕设备 4 40 2 20 0 0 10 6 60
37 麻糬设备 2 90 0 2 90 45 4 180
38 蒸箱 2 16 0 0 2 16 8 4 32
39 蒸炼设备 5 40 0 0 5 40 8 10 80
40 夹层锅 5 40 5 40 0 0 8 10 80
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41 充填设备 2 30 2 30 2 30 15 6 90
42 金属探测仪 7 84 0 0 5 60 12 12 144
43 洗地设备 4 20 0 0 6 30 5 10 50
履历设备（自动打
44 5 250 6 300 5 250 50 16 800
印扫描贴标机）
45 锅炉 2 100 0 0 2 100 50 4 200
46 西点生产线 0 0 1 100 0 0 100 1 100
47 周转箱 10000 150 5000 75 10000 150 0.015 25000 375
48 塑料栈板 500 15 0 0 200 6 0.03 700 21
49 搬运设备 20 8 25 10 30 12 0.4 75 30
50 隧道炉 1 100 2 200 0 0 100 3 300
51 喷码机 5 25 0 0 10 50 5 15 75
52 输送带 7 14 0 0 7 14 2 14 28
53 L 型封口机 0 0 1 8 0 0 8 1 8
54 打包机 0 0 1 8 0 0 8 1 8
55 手动封口机 15 6 0 0 15 6 0.4 30 12
56 蛋胚切割机 2 4 2 4 2 4 2 6 12
57 烙印设备 2 3 2 3 2 3 1.5 6 9
58 封箱设备 0 0 7 10.5 3 4.5 1.5 10 15
秤、量设备（电子
59 2 10 2 10 2 10 5 6 30
秤、糖度计）
60 敲蛋分蛋设备 1 300 0 0 0 0 300 1 300
合计 - 2,249 - 2,530 - 1471 - - 6,250
6、项目建设地点
公司上海烘焙中央工厂位于上海市青浦区赵巷镇嘉松中路 6088 号，本项目将
对上海烘焙中央工厂进行技术改造，无需土建施工。
7、项目建设进度安排
本项目将在 36 个月逐步完成。
截至 2016 年 6 月 30 日，公司已投入资金约 2,232 万元，增加及更新了部分
设备以满足生产需求。
8、环保问题及采取的措施
本项目拟采用天然气锅炉供热，没有污染废气产生，主要污染来自于废渣、
废水和噪声。公司的固体废弃物处理均执行《工业“三废”排放试行标准》中的
有关规定集中收集，部分进行循环综合利用，剩余的交市容环卫部门处理，做到
日产日清。生产污水经机械格栅去除大的悬浮固体杂质，接着进入集水井，通过
泵提升进入隔油沉淀池，将废水中泥砂、沉渣分离，上层浮油经刮渣机撇入集油
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池。
上海市青浦区环境保护局出具了《关于上海元祖梦果子股份有限公司募投项
目（增加设备）环境影响报告表的审批意见》（青环保许管[2013]225 号），同意本
项目建设。
9、投资项目的效益分析
经过测算，本项目达产后可实现营业收入 1.37 亿元，内部收益率 31.07%，
动态投资回收期 4 年。
（三）信息化系统建设项目
1、项目概况
信息化系统建设项目的目标是建成具有行业领先水平的信息化管理平台，支
撑公司未来5 年的发展战略和满足公司内部不断增加的管理需要，通过稳定、高
效的信息平台实现公司外延式和内涵式增长。
本项目包括三个部分：1）主系统投资1,440万元，主要用于营销支援平台规
划、设计、架构与实施；2）将公司现有信息系统（呼叫中心、门店POS机、网上
商城、智能手机客户端）整合至信息化系统平台，投资2,515万元；3）基础支持
架构设施投资645万元。本项目投资预算总额为4,600万元。
2、项目实施的必要性分析
（1）公司数据管理无法满足业务发展需求
公司现有的门店管理系统的主要功能是对各销售终端进行信息收集，但仍缺
乏建立在历史数据上的分析预测、自动补货提醒等智能化功能，对供应链上游的
生产指导作用还不够充分，难以适应市场对快速反应的要求。对现有信息系统的
升级建设将利于建立和完善标准化管理，增强网点的可复制性，实现快速扩张和
获取规模经济效益。
公司已经开展了会员卡系统建设，但没有形成统一的客户数据管理和客户数
据中心，并基于此对客户行为数据做分析和挖掘，无法有效支撑产品改进、营销
活动策划执行以及客户价值提升。公司当前已经具备了产品历史销售分析系统，
但缺乏营销支撑系统的联动支持。公司当前IT系统侧重于在生产和后勤环节，对
销售和营销的支持还存在不足，还不能有效以客户为中心，在洞察客户行为的基
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础上有效开展营销活动，创造业务机会。
（2）公司线上线下销售系统处于整合阶段
公司当前已经开展了呼叫中心一期建设，但分支机构呼叫中心各机构单独管
理，销售和客服呈现给客户的品牌感知不统一。公司需要建立集中的呼叫中心做
为集中客服系统，统一客户品牌感知和提高问题处理的效率，并建立统一的满意
度调查机制。
当前已经具备了POS系统做门店的销售支持和订单履行，但门店POS系统和
线上购买系统、呼叫中心系统尚未整合，订单没有做到统一，没有建立有效的订
单履行系统。
当前POS系统、呼叫中心系统、WMS系统（仓库管理系统）、线上订购系统、
各部门信息管理系统分离建设，缺乏内部信息共享和整合，影响了整体的市场反
馈效率和内部管理效率，系统运行与改进工作复杂且容易出现问题，系统架构需
要优化。
（3）本项目的实施有助于整合公司内部资源，提高运行效率
随着公司业务的扩展，公司需要避免职能部门业务重叠引起的内部资源浪费。
本项目将整合呼叫中心、门店POS系统、网上商城、智能手机客户端，归类客户
信息，完善业务流程、支撑业务部门的高效运行，能够有效的提高公司的管理能
力。
3、募投项目的可行性分析
（1）严谨的公司管理体系为公司信息化建设奠定了基础
信息化系统是对公司的物流、资金流、信息流等进行一体化的管理系统，其
应用将跨越不同部门、不同的外部供应商，最终实现管理集成化。公司严谨的管
理体系能够保障信息化的成功实施。
公司连锁门店的背后是严谨的公司管理体系。公司拥有业内先进的ERP 信息
管理系统、健全的质量管理体系、精细的全面预算管理体系、先进的物流配售体
系，公司已通过ISO9000质量管理体系的认证。公司内部的流程、管理和决策已
经完成了同步匹配，能够对信息系统进行有效支持。未来公司的管理体系将逐步
细化到每一个执行细节，为信息化系统的升级建设提供了标准、严谨的管理基础。
（2）现有信息化系统的成功运行为项目建设提供了人才保障
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公司作为烘培行业的领先企业，为应对激烈的市场竞争，公司从战略高度积
极推进信息化系统建设。随着公司业务的持续发展，所面临的市场环境日益复杂，
经营风险不断提高，公司需要对现有信息化系统进行优化升级，借助信息技术提
高公司的运营效率和决策分析能力。
公司ERP系统和POS系统已成功运行超过10年，经过多年的经验积累，公司
培养了一批通晓信息技术、熟悉公司业务的技术骨干，了解公司信息化建设的薄
弱点，对公司扩大多渠道营销、供应链、信息管理系统所需的技术支持已做好充
分准备，为本项目的建设提供了有力的人才保障。
（3）企业信息化建设得到政府的大力支持
2006年，中共中央、国务院颁布了《2006-2020年国家信息化发展战略》，提
出在全球信息化发展的大趋势下，要大力推进企业的全面信息化建设，贯彻落实
科学发展观、广泛应用信息技术，改造和提升传统产业，发展信息服务，推动经
济结构战略性调整。本项目的实施将有效改善公司目前的信息系统，符合国家的
产业政策导向。
4、项目投资概算
本项目预算投资4,600万元。其中主系统投资1,440万元，整合现有周边系统投
资2,515万元，搭建基础支持架构设施投资645万元。项目投资预算表如下所示：
单位：万元
序号 投资类别 科目 投资金额
架构咨询
订单处理中心系统设计与实施
1 信息化平台主系统 客户关系管理系统设计与实施
企业服务总线设计与实施
蛋糕订制系统设计与实施
呼叫中心改善
WMS 系统推广及整合
移动 APP 开发电商平台及蛋糕订制
食品履历系统推广与整合
2 周边系统整合
管理信息系统、报表中心整合
BPM 系统整合
POS 系统更换
ERP 升级调整
资料库维护外包费用
3 基础支持架构设施
资讯中心升级及支援设备
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主机房容灾
套装版权软件购买
HR 系统升级、维护费用
合计 4,600
5、项目建设进度安排
本项目将在36个月逐步完成。
截至2016年6月30日，公司已投入资金约3,558万元。其中呼叫中心已完成待
验收；食品履历系统、管理信息系统及报表中心的整合一期已完成；WMS系统已
完成验收；直营门店及加盟店的POS系统均已更换完毕，待付剩余款项；ERP升
级调整正在进行中；套装版权软件购买已完成。
6、项目建设地点
本项目建设地点位于公司当前的办公场所，无需额外购建或租赁专门的办公
场地。
7、环保问题及采取的措施
本项目为信息系统建设项目，对环境没有破坏，符合国家相关环保标准和要
求。
8、投资项目的效益分析
信息化建设项目投入运行后不直接产生经济效益，但本项目实施后产生的间
接效益将在公司的经营中体现。本项目建设将整体提高公司管理水平与运营能力、
降低运营成本、完善客户服务水平，为公司快速可持续性发展提供有力支撑。同
时，本项目的实施将继续巩固公司在烘焙食品连锁行业信息化的领先地位。
（四）物流仓储中心项目
1、项目概况
本项目拟投资建设WMS（仓库管理系统）硬件，翻新冷冻库房2座和冷藏库
房2座，购买5吨冷冻车45辆和5吨常温车25辆，同时购置相应的储位设施。本项目
投资预算4,100万元。
2、项目实施的必要性分析
（1）有利于拓展销售渠道，加强销售终端的控制
公司产品大部分需冷链运输，其生产、运输、储藏、销售都必须保持在-18℃
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以下的环境之中，才能保证烘焙食品的新鲜美味。烘焙产品的市场竞争主要表现
为渠道的争夺和终端的竞争。随着业务的扩张，公司面临的市场环境日益复杂，
经营风险不断提高。建设物流仓储中心能进一步强化公司食品保质保鲜的优势，
在减少生产与销售过程中经济损耗的同时，提高公司的运营效率。
（2）有利于提高铺货率及配送服务质量
烘焙食品因其自身的特点对时间有着特殊的要求，产品出厂时间的长短对质
量的影响比较大，存放时间越长产品的口味就越差。为了保证产品品质，公司在
对各地直营店、加盟店的送货均采用多次、小批量的方式，以最大限度地保证产
品的新鲜程度。目前，国内主要城市向其周边地区运输的支线物流不发达，从而
影响到烘焙产品的铺货率及配送服务质量。
目前除上海、江苏、浙江、四川、湖北等地区外，其他地区产品运输主要委
托第三方物流公司。若第三方物流公司在管理上出现疏忽或失误，则可能导致产
品供应的延迟或差错，从而对公司的经营业绩产生不利影响。物流仓储中心项目
实施后，本公司将加大冷链物流系统的建设，拟自行购置部分冷藏运输车辆，以
解决支线运力不足的问题。
3、项目实施的可行性分析
（1）公司在营销网络建设、物流建设等方面已积累了丰富的经验，并取得了
良好的成效
目前公司已基本建立起了覆盖全国中东部城市的营销网络，截至2016年6月30
日，公司拥有直营店及加盟店共计589家，遍布全国108个地级城市，其中上海、
江苏、浙江、湖北、四川、重庆等长江中下游流域地区为公司优势区域，公司在
上述地区耕耘多年并形成相对优势。公司在上海、浙江、江苏等条件较好的地方，
通过自有车辆运输的方式，强化区域市场支线物流能力，对市场进行精耕细作，
挖掘出市场潜力，并取得了非常好的效果，公司在这些地区的销售收入大幅上升。
公司在网络建设方面的努力不仅给公司带来了直接经济效益，更重要的是公
司因此培养了一批理解市场、熟悉营销的营销人员。这些人员在渠道建设、销售
协调、物流调配等方面积累了丰富的经验。公司将在本次物流仓储中心项目建设
期间积极利用以往积累的经验，严格本项目所涉及冷藏车辆选购、冷藏仓库改造
等工作，提高项目投资的效益。
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（2）健全的营销网络管理体系为本项目的顺利实施提供了组织保障
公司以省级行政区为单位划分销售区域，并配置了精干的区域经理和业务团
队，对区域内直营店、加盟店进行指导管理。公司子公司的管理人员都具有丰富
的市场经验和良好的沟通协作能力，能胜任管理区域内加盟商的管理工作。
本项目通过购置冷藏车辆、改造冷库等方式强化公司在区域内的物流配送能
力。由于子公司已在这些区域内经营时间较长，熟悉当地市场环境，且具备管理
直营店和加盟店的经验，本项目建设完成后，各地子公司能充分发挥好新设网点
的作用，提高公司的销售收入。
（3）公司的品牌效应与市场推广能力为本项目的顺利实施提供了市场保障
公司在确保产品质量的同时，注重产品的推广与销售，已连续十余年在国内
主要媒体投放广告，进行广告宣传活动，在全国各地设立广告牌、临时广告和宣
传物，以扩大“元祖”品牌的市场知名度。凭借有效的推广计划和强有力的销售
执行力，公司成功地推广了“元祖”蛋糕、节令礼盒、小西点、水果等100 多个
品种的产品。因此，依靠公司的品牌效应和市场推广能力，公司可以有针对性地
围绕目标市场配置冷链运输车辆，完善物流仓储中心，保障公司产品从产地顺利
地到达目的地。
4、项目投资概算
根据本公司自身的营销网络现状，本项目拟投资建设WMS（仓库管理系统）
硬件，翻新冷冻库房2座和冷藏库房2座，购买5吨冷冻车45辆和5吨常温车25辆，
同时购置相应的储位设施。本项目预算投资4,100万元，投资预算表如下所示：
单位：万元
项目 明细内容 金额 小计
1.1、仓储管理系统设计及实施服务 400
1、WMS 硬件 1.2、分拣输送系统设计及实施服务 400
1.3、配货系统设计及实施服务 400 1,200
2.1、翻新冷冻库房 2 座
2、冷库翻新
2.2、翻新冷藏库房 2 座
3.1、5 吨冷冻车 45 辆 1,200
3、移动搬运设备
3.2、5 吨常温车 25 辆 500 1,700
4.1、新建包材仓库货架
4.2、电动叉车 4 部
4、储位设施
4.3、手动液压车 20 部
4.4、塑料栈板 2,000 块 60
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合计 - - 4,100
5、项目建设进度安排
本项目将在36个月逐步完成。
截至2016年6月30日，公司已投入资金约435万元, 主要用于WMS硬件中仓储
管理系统和分拣输送系统的设计及服务投入。
6、项目建设地点
本项目拟建设的冷冻库房、冷藏库房位于上海中央烘焙工厂（上海市青浦区
赵巷镇嘉松中路6088号），本项目无土建施工。
7、环保问题及采取的措施
本项目不产生废气废水等污染物，对环境没有破坏，符合国家相关环保标准
和要求。
上海市青浦区环境保护局出具了《关于上海元祖梦果子股份有限公司募投项
目（物流中心）环境影响报告表的审批意见》（青环保许管[2013]223号），同意本
项目建设。
8、投资项目的效益分析
物流仓储中心项目投入运行后不直接产生经济效益，但本项目实施后产生的
间接效益将在公司的经营中体现。本项目建设将提高公司管理水平与运营能力、
降低运营成本、完善客户服务水平，为公司快速可持续性发展提供有力支撑。
（五）研发中心项目
1、项目概况
为了适应公司业务高速发展的需要，公司拟在原有品研部的基础上，通过增
加设备的投入、扩大研发场地等措施，搭建和完善研发平台，从而使公司研发实
力更上一个台阶，最终为公司的发展提供技术支持。本项目投资总额为2,600万元。
本项目建成后将成为企业自主创新的基地，其主要作用是：结合公司发展战
略，针对公司或行业发展的关键技术难题，开发新技术、新产品、新装备和新工
艺。对引进技术和装备进行消化吸收再创新，组织开展公司技术革新，开发资源
节约和综合利用技术。加强食品安全体系建设，完善食品安全检测、研发技术。
能够对新原料、新产品快速做出全面、准确、科学的评价。
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2、项目实施的必要性分析
（1）本项目的实施有助于提升公司研发能力
持续的品种创新、口味创新以及严格的食品安全体系是烘焙食品企业的核心
竞争力。公司只有紧跟市场需求的发展步伐，适时开发新的产品品类，确保食品
安全，才能使公司在烘焙食品行业立于不败之地。
研发创新中心建成后，将着重研究烘焙食品中式风味、西式工艺的结合，以
提高烘焙产品的风味口感，并提升企业产品的创新水平。另外，公司还将通过该
中心与烘焙科研机构进行深入合作，跟踪国际烘焙食品前沿动向，开发出适应市
场需求的烘焙新产品。因此，本项目建成后可为企业实施产品研发创新提供技术
平台，促进企业产品创新能力的提升，为进一步提高公司品牌的影响力奠定基础。
（2）有利于提升公司的食品安全水平
食品安全是企业的生命，食品安全必须从产业链的源头抓紧，在产业链的每
一环均建立相应的控制措施。经过二十余年的发展，公司的食品安全检验检测体
系已有了巨大的进步，但是食品安全检验检测机制、设施、技术、人员力量还需
要不断加强。目前公司对于食品检测中主要采取传统的理化检测，检测成本高、
检测周期长、检测程序繁琐且灵敏度低、选择性差。部分要求较高的检测还需委
托外部机构进行。公司的业务特点决定了公司需要快速、高效、经济、便捷的检
测技术手段，而以仪器分析为代表的检测手段难以满足公司自身的特点及需要，
公司迫切需要加强食品检测体系的建设。
本项目建设完成后，将新增包括对药残、有害重金属、微生物、食品添加剂、
营养成份等进行检测的仪器、设备，能够满足公司对所有产品按国家质量标准检
验且达到检验精确度的要求，使每一道加工工序，每一个产品都符合国家标准的
要求，使公司的食品质量安全检验水平得到大幅度的提升。
3、募投项目的可行性分析
（1）公司的研发体系具有一定基础
公司设立品研部和中国食品工业协会台式糕点烘培研究所。其中，研究所拥
有研发人员28人，除公司的研发骨干外，还聘任了一批在功能性食品领域资深的
博士生导师、教授、教授级高级工程师等具有丰富的理论和实践经验的专家顾问
队伍14人。近年来，台式糕点烘培研究所已经成功开发和运用了数十种健康原料
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的产品。
（2）公司的研发团队注重产学研的交流
公司历来重视产学研的结合。公司与上海师范大学、苏州农业职业技术学院、
台湾屏东科技大学保持良好的合作关系，与合作院校共同致力于开发新原料、新
工艺，为消费者提供健康营养的功能食品。公司与上述院校的成功合作增强了公
司的研发能力，也为公司扩建创新研发中心打下了坚实的基础。
公司从战略的高度出发，持续加大创新投入，满足公司技术创新的资金需求；
公司采用引进技术的战略，最大限度地利用高校科研资源和社会科研资源，坚持
多方合作、原创研发与模仿研究、引进人才与引进项目等手段并举的方针，获取
较为先进的技术，为公司赢得市场机遇，节约大量的时间和物力、人力、财力，
提高公司的技术含量和技术创新能力。
4、项目投资概算
本项目投资总额2,600万元，其中购买研发设备800万元、工厂检测设备300万
元、研发投资费用1,500万元。详细情况如下：
单位：万元
项目 明细内容 金额 小计
1.1、隧道炉
1.2、流动消毒车
1.3、食品履历设备
1.4、三面包装机
1、研发设备 1.5、三层平炉烤箱 60
1.6、高压均质机
1.7、真空急速冷却
1.8、急速冷冻柜
1.9、其他设备
2.1、气相色谱仪
2、工厂检测设 2.2、生化培养箱
备 2.3、分光光度计
2.4、其他设备
3.1、产品试制物料耗用
3.2、燃料和动力费
3、研发投资费
3.3、项目检测费 100 1,500
用、
3.4、造型模具
3.4、其他
合计 - - 2,600
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5、项目建设进度安排
本项目拟分三期完成项目的建设：第一期，研发中心筹建装修；第二期：第
一批研发设备的购置安装及研发人员的招聘；第三期，第二批研发设备的购置安
装及研发人员的招聘。
截至2016年6月30日，公司已投入资金约596万元，主要是研发投资费用。本
项目尚处第一期，由于公司扩建的工厂目前尚未完工，因此待工程竣工并正式投
入使用后，公司将进行研发及检测设备的投入。
6、项目建设地点
本项目拟在上海中央烘焙工厂（上海市青浦区赵巷镇嘉松中路6088号）实施，
本项目无土建施工。
7、项目的环保情况
本项目主要污染源是生活污水和实验室排除的污水，生活污水可排入市政排
水。实验室污水含有酸碱等污染物，废水的可生化性较好，属于高浓度有机废水。
现有污水处理设施可满足要求。
上海市青浦区环境保护局出具了《关于上海元祖梦果子股份有限公司募投项
目（研发中心）环境影响报告表的审批意见》（青环保许管[2013]224号），同意本
项目建设。
8、投资项目的效益分析
本项目主要从事新产品研发工作，经济效益无法直接估算，因而不进行单独
的财务测算，但为公司快速发展提供了可靠的技术保障。
（六）补充流动资金
1、项目概况
随着经营规模的不断扩大以及门店数量的增加，公司在人员工资、门店租赁
费及广告宣传费用上的支出也不断增加，同时老门店装修翻新和设备的更换、以
及行业季节性销售的特点，公司都将需要更多的流动资金用于主营业务的运营。
为了保证稳定、健康地发展，缓解资金压力，公司拟使用本次募集资金18,000万
元用于补充流动资金。
2、补充流动资金的必要性及测算
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（1）公司主营业务正常运营需要更多流动资金
2013、2014、2015年公司的主营业务收入为141,569.67万元、144,104.06万元、
153,093.55万元。伴随公司主营业务收入的增长，报告期内公司在人员工资、门店
租赁费及广告宣传费用上的支出总额也呈上升态势，具体如下表：
2015 年度 2014 年度 2013 年度
项目 金额 增长率 金额 增长率 金额
（万元） （%） （万元） （%） （万元）
支付给职工以及
33,170.36 10.80 29,936.38 15.57 25,902.68
为职工支付的现金
经营租赁费 15,756.33 5.06 14,998.10 11.18 13,490.04
广告宣传费 9,373.55 -4.10 9,774.29 -8.40 10,671.09
公司的生产经营规模不断扩大，为保持员工的稳定性、增加员工的归属感，
员工的薪酬水平在不断提高，因此总体职工薪酬还将呈逐年增长态势。
目前，公司直营门店绝大部分系租赁取得，随着原有门店和新开门店租金的
上涨及增加，公司的经营租赁费用将逐年增加。
同时，为提升自身品牌知名度、占领市场及保持竞争优势，公司在广告宣传
费用上也进行了较大的投入。
假设按照逐年 15%的增长率进行测算，公司上述费用的支出在 2016、2017、
2018 年将分别比上年增加约 8,700 万元、10,000 万元、11,500 万元。
（2）门店翻修及设备更新需要充足的资金做支持
由于公司属连锁式经营，因此公司在全国门店的设计与装潢全部采用统一的
标准化模式，这样不仅能够吸引消费者的注意，而且能够直接提升品牌形象、巩
固市场地位、保持竞争优势。为有效适应市场发展与消费群体购物体验的需求，
公司针对五年以上的门店，根据实际情况启用翻修计划，尽可能挖掘现有消费群
体的消费潜力，并吸引更多的消费者，带动销售量的上升。同时，公司针对翻修
门店的设备根据实际情况进行更新。
报告期内公司翻修门店及设备更新信息如下：
项目 2015 年 2014 年 2013 年
81（21 家延用
翻修门店家数 60
老设备）
翻修费用总额（万元） 1,777.42 2,182.5 1,237.5
平均翻修费用（万元/家） 29.62 26.94 24.75
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更新设备总额（万元） 780 700 650
平均更新设备费用（万元/家） 13 11.67 13
根据目前直营门店的实际情况，公司计划在未来三年对分布在 15 个区域的
307 家直营门店进行重新翻修及设备更新。门店翻修及设备更新计划具体如下：
单位：门店家数
区域 2016 年 2017 年 2018 年 总计
上海 5 15 6 26
江苏 12 24 38 74
四川 12 34 26 72
浙江 8 21 19 48
武汉 2 9 9 20
江西 1 5 3 9
河南 1 6 4 11
青岛 2 3 4 9
广州 0 4 2 6
长沙 1 5 3 9
福州 0 4 0 4
河北 0 1 3 4
京津 0 0 1 1
大连 3 3 5 11
广西 0 1 2 3
合计 47 135 125 307
翻修费用总额（万元） 1,410 4,050 3,750 9,210
设备更新费用总额（万元） 611 1,755 1625 3,991
假设按照每年翻修费用 30 万元/家、设备更新费用 13 万元/家进行测算，预
计总费用为 13,201 万元。
（3）补充日常运营资金，降低财务费用及相关运营成本
公司的很多产品属季节性商品，例如中秋月饼、端午龙粽、春节年糕等，上
述产品的原材料采购均需提前预定，因此在生产旺季来临之前公司需要准备更多
的流动资金满足采购的需求。近年，公司虽然通过银行授信等方式向银行贷款用
以支持原材料采购，但是受我国稳健货币政策的影响，银行的贷款利率仍处于较
高水平，而且随着公司生产规模的扩大，对流动资金的需求会进一步增加。
公司在 2013 年 4 月-8 月贷款 1.3 亿元，2014 年 5 月贷款 7000 万元，2015 年
上海元祖梦果子股份有限公司招股说明书
6-8 月贷款 4000 万元用于龙粽及月饼的原材料采购预付款。
如果公司可以利用募集资金补充流动资金减少相应的银行贷款，一方面有利
于公司降低财务成本，提高募集资金使用效率，另一方面也有助于公司以灵活的
信贷融资条件及时把握市场机遇。
综上，公司拟使用本次募集资金 18,000 万元补充流动资金，其他流动资金缺
口拟通过经营活动的现金流来解决，符合行业经营特征及公司持续发展的需要。
三、募集资金运用对公司主要财务状况及经营成果的影响
（一）将进一步提高核心竞争力
本次募集资金投资项目的实施，将进一步扩大公司在全国的营销网络，优化
公司营销终端组织模式，扩大中央工厂产能，从而加强公司的市场竞争力，提升
主营业务水平；另外，本次募集资金投资的信息管理系统，将有助于公司信息流
的整合，对日益增长的业务起到有效支持和推进作用。本次募集资金投资项目实
施完成后，本公司业务的持续发展能力将得到有力增强，核心竞争力将进一步提
高。
（二）将进一步提升营业收入和盈利能力
本次募集资金投资项目中的营销网络建设完成后，公司在全国的销售网点将
大幅增加，直接促进公司的销售增长，从而进一步提升公司的盈利能力，并为后
续发展打下坚实基础。
（三）将进一步巩固市场地位
本次募集资金中的大部分用于公司在全国范围内建设306家直营店，这将有效
拓展公司的营销网络，进一步巩固公司在国内烘焙市场的领先地位和市场影响力，
提高公司产品的市场占有率，为本公司长期持续发展营造有利环境。
（四）对财务状况的影响
本次发行后，本公司的净资产和每股净资产将大幅度提升。本次发行的募集
资金到位后，本公司资产负债率将会下降，资金实力和偿债能力将有效提升。由
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于募集资金投资项目在短期内难以完全产生预期效益，因此本公司在发行当年净
资产收益率将有所下降，但随着本公司营销网络建设项目和增加设备项目的效益
逐渐产生，公司的整体盈利长期来看将有进一步提升。
四、募投建设项目风险分析及控制措施
（一）新设直营店的管理风险分析及控制措施
本项目建设完成后，公司直营店数量将增加306家，而且广泛分布在全国各地，
终端销售人员将增加1,500名左右，直营店数量的大幅增加将给终端销售带来管理
风险。如在直营店建设过程中，不能及时招聘到足够的、合格的店内销售人员，
不能对日渐扩大的营销网络进行有效管理，将使本项目难以达到预期效果。
借助公司在这些区域累积多年成熟的销售管理经验，以及坚固的市场基础，
将缩短新店在当地的成熟期。同时，当地强大的销售团队也可以对新店员工进行
培训和指导，并能在营销人员短缺时及时补充，公司将以稳健的扩张步伐规避直
营店大量增加带来的管理风险。
（二）购买旗舰店的经营风险分析及控制措施
公司门店所从事的零售业务很大程度上依赖较大的客流量、便利的交通、周
边商圈人气、居民消费能力及偏好等因素。而旗舰店承担着品牌展示、区域配送
中心、区域管理中心等功能，如果选址不当或判断失误，都将会对门店的盈利能
力及功能有效实现产生不利影响。同时，拟建旗舰店采用购买形式，存在因折旧
及摊销增加而导致净利润下降的风险。
针对上述风险，公司根据发展战略及规划，在重点区域及潜力区域选址时，
会对该地段的未来商业环境做分析预测，充分考虑冷链运输辐射半径，并进行效
益测算分析，从而作出是否购置门店的决定。
（三）租赁物业的经营风险分析及控制措施
公司租赁的各店铺租期长短存在差异，在租赁协议期满后，可能需要和出租
方就续租或停租进行协商，如协商不成则可能对公司部分店铺的稳定经营产生一
定的影响，给公司带来经营风险。
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针对募投项目实施后可能面临的租赁风险，公司将在租赁时尽量签订租期较
长且有续租优先权的协议，同时，对于部分优质店铺资源，公司将通过购置的方
式保证店铺经营的稳定性，避免因租金升高带来的盈利不确定性。
（四）人才风险分析及控制措施
人才是21世纪企业发展的根本。随着公司营销网络的快速扩张，业务的大幅
增长，公司将可能面临人才短板。针对公司在发展中可能遇到的人才需求的风险，
公司将采取以下对策：
第一、通过与国内高校的持续合作，引进高校的人才，并用公司的资金优势
提升高校相关行业人才的素质，使高校成为公司的人才储备基地。
第二、加大对公司培训部门的投入，制定更多元化的培训机制，为公司的发
展培育骨干力量和储备人才。
第三、不断完善公司的薪酬福利体系和人才激励机制，加强员工对公司的凝
聚力，降低人才外流的可能性。
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第十四节股利分配政策
一、发行人最近三年及一期的股利分配政策
（一）股份公司成立前的股利分配政策
根据《公司法》和元祖有限公司章程规定，本公司缴纳所得税后的利润按下
列政策分配：
1、公司分配每年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金（储备基
金），公司法定公积金（储备基金）累计超过公司注册资本50%时可不再提取。
2、公司的法定公积金（储备基金）不足弥补以前年度亏损的，在依照前款规
定提取储备基金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
3、公司弥补亏损和提取法定公积金（储备基金）后所余税后利润，按照股东
出资比例进行分配。
（二）股份公司现行的股利分配政策
根据《公司法》和元祖股份公司章程规定，本公司缴纳所得税后的利润按下
列政策分配：
1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公
司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。
2、公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定
公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
3、公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，可以提取任意公
积金。
4、公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分
配，但章程规定不按持股比例分配的除外。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配
利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司股东大会对利润分配方案作
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出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事
项。
公司应本着重视股东合理投资回报，同时兼顾公司合理资金需求的原则，实
施持续、稳定的利润分配制度。但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。
公司原则上应在盈利年份进行现金分红，并且可以进行中期现金分红，具体分配
比例由公司董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并由股东大会审议决定。
二、发行人最近三年及一期股利实际分配情况
2013年6月24日，经公司2012年年度股东大会决议，对公司2012年度的利润进
行了分配，在提取了10%的法定盈余公积后，向全体股东分配现金股利6,510万元。
2014年3月20日，经公司2013年年度股东大会决议，对公司2013年度的利润进
行分配，在提取了10%的法定盈余公积后，向全体股东分配现金股利12,000万元。
2015年3月26日，经公司2014年年度股东大会决议，对公司2014年度的利润进
行分配，在提取了10%的法定盈余公积后，向全体股东分配现金股利5,000万元。
2016年4月11日，经公司2015年年度股东大会决议，对公司2015年度的利润进
行分配，在提取了10%的法定盈余公积后，向全体股东分配现金股利7,700万元。
三、本次发行完成前滚存利润的分配
根据2014年3月20日召开的公司2013年年度股东大会决议，本次发行前滚存的
未分配利润在公司股票公开发行后由公司发行后新老股东按持股比例共享。
四、公司发行上市后股利分配政策
根据《公司法》、上市后适用的公司章程（草案）的规定，本公司缴纳所得税
后的利润按下列政策分配：
1、股利分配方式：按照股东持有的股份比例分配利润；可以采取现金、股
票或二者结合的方式分配股利。公司可以进行中期现金分红。
公司主要采取现金分红的股利分配政策，即公司当年度实现盈利，在依法提
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取法定公积金、任意公积金后进行现金分红；若公司营业收入增长快速，并且董
事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配
之余，提出并实施股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的，应当具有
公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
2、股利分配政策：公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不
得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司的可持续发展能力。公司利润分配
预案由董事会提出，但需事先征求独立董事和监事会的意见，独立董事应对利润
分配预案发表独立意见，监事会应对利润分配预案提出审核意见。利润分配预案
经二分之一以上独立董事及监事会审核同意，并经董事会审议通过后提请股东大
会审议。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应
当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。
在公司当年盈利且满足公司正常生产经营资金需求的情况下，公司应当采取
现金方式分配股利。公司单一年度分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的
40%。
公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平
以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照章程规定的程序，
提出差异化的现金分红政策：
（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
3、股利分配政策的变更：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司利润
分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
公司将严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金
分红具体方案。如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利
润分配政策尤其现金分红政策的，应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案
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中详细论证和说明原因；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易
所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，须经董事会、监事会审议通过后
提交股东大会批准，独立董事应当对该议案发表独立意见，股东大会审议该议案
时应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。股东大会进行审议时，
应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股
东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
五、上市后股利分配规划和计划
为充分维护公司股东依法享有的资产收益权利，进一步明确和完善公司的股
利分配政策，增加股利分配决策的透明度和可操作性，公司制定了《上海元祖梦
果子股份有限公司上市后股利分配规划和计划》（以下简称“《股利分配规划和计
划》”，并经 2013年11月18日召开的公司2013年第二次临时股东大会和2014年3月
20日召开的公司2013年年度股东大会审议通过。
根据《股利分配规划和计划》公司上市后股利分配规划情况如下：
1、制定股利分配规划和计划的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，建立对
投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，
以保证股利分配政策的连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可分配利润
的范围，不得损害公司持续经营能力。
2、股利分配规划和计划的制定原则
股利分配规划和计划结合公司实际情况，并通过多种渠道充分考虑和听取股
东（特别是中小股东）、独立董事和监事会的意见，坚持现金分红为主这一基本原
则。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金
支出等事项发生，原则上单一年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供
分配利润的40%，且该利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规
定。公司应当采取有效措施保障公司具备现金分红能力。
3、公司未来三年的股利分配规划和计划
公司的股利分配政策由董事会拟定，独立董事应当发表明确意见，监事会发
表意见，并由股东大会审议批准。董事会拟定股利分配政策时，应征求独立董事
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意见并充分考虑公司经营情况及投资者（特别是中小股东）的需要，股东大会对
股利分配政策进行审议时，除考虑上述因素外，还应查阅监事会意见。
公司可以采取现金或者股票等法律法规允许的方式进行利润分配。在满足公
司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发
生，原则上单一年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的
40%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公
积金转增。
公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配方案，公司监事会、
独立董事应对利润分配方案是否适当、稳健、是否符合章程的规定、是否保护投
资者利益等发表意见，并提交股东大会进行表决。公司应当提供网络投票等方式
以方便社会公众股股东参与股东大会表决。公司接受所有股东、独立董事、监事
和公众投资者对公司利润分配方案的建议和监督。
公司根据盈利状况可以进行中期现金分红。具体的股利分配方案由公司董事
会根据公司盈利规模、现金流量情况、发展规划和中国证监会的有关规定拟定。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2
个月内完成股利（或股份）的派发事项。
公司在上一个会计年度实现盈利，但董事会在上一个会计年度结束后未作出
现金利润分配预案或利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因、留存资金的
具体用途、使用计划安排或原则，监事会和独立董事应当对此发表意见。
4、公司未来股利分配规划和计划的制定程序
公司应至少每三年审阅、制定一次《股利分配规划和计划》，按照公司现行有
效的股利分配政策确定该时段内各期的分配规划和计划。《股利分配规划和计划》
由董事会拟定，独立董事发表明确意见，监事会发表意见，并提交股东大会审议。
董事会拟定《股利分配规划和计划》时应当着眼于公司的长远和可持续发展，综
合考虑公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因
素，以建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。
5、股利分配规划和计划的调整
公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展需要或外部经营环境重大变更
确需调整《股利分配规划和计划》的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和
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说明原因，充分听取中小股东的意见和诉求，并征求监事会意见，由董事会向股
东大会提交议案进行表决，独立董事对此发表明确意见，监事会发表意见，并需
经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，股东审议利润分配政策
调整方案，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。
6、存在股东违规占用公司资金的，公司有权在完成股利分配事项时直接扣减
该股东有权分得的现金红利，以偿还其占用的资金。
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第十五节其他重要事项
一、信息披露与投资者关系服务
公司负责信息披露和投资者关系服务的部门为董事会办公室，联系方式如下：
1、联系人：庄子祊
2、地址：上海市青浦区赵巷镇嘉松中路 6088 号
3、邮政编码：201703
4、电话：(021) 5975 5678-6015
5、传真号码：(021) 5975 5155
6、电子信箱：gansoinfo@ganso.net
二、重大合同
重大合同是指发行人及其子公司已签署的正在履行或即将履行的金额在人民
币 500 万元以上的重大合同，或者金额虽未达到人民币 500 万元但对公司的生产
经营、未来发展或财务状况具有重要影响的合同。具体情况如下：
（一）银行借款合同
1、发行人位于台湾的控股孙公司元祖实业与位于台湾的上海商业储蓄银行于
2011 年 2 月 17 日签署了一份《授信往来契约书》，约定：上海商业储蓄银行向元
祖实业提供总额为新台币 3 亿元的授信，授信期限为 20 年，张秀琬开具新台币 3
亿元本票为该等授信提供保证担保，同时元祖实业以其台北市内湖区土地和房产
设立最高限额抵押权，担保债权最高限额为新台币 36,000 万元。
（二）采购合同
1、2015 年 12 月，发行人与上海和气包装有限公司（以下简称“和气包装”）
签订《常规包材采购合同》，发行人向和气包装采购产品包材，具体数量以发行人
订单为准，合同有效期至 2016 年 12 月 31 日止。
2、2015 年 12 月，发行人与上海合印包装服务有限公司（以下简称“合印包
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装”）签订《常规包材采购合同》（合同编号：16-CGBC-82-0802），发行人向合
印包装采购产品包材，具体数量以发行人订单为准，合同有效期至 2016 年 12 月
31 日止。
3、2015 年 10 月，发行人与祯祥（苏州）食品有限公司（以下简称“祯祥食
品”）签订《产品加工合同》，发行人委托祯祥食品加工甘薯烧，具体数量以发行
人订单为准，合同有效期至 2016 年 12 月 31 日止。
4、2015 年 12 月，发行人与上海杏家庄食品有限公司分公司（以下简称“杏
家庄”）签订《产品加工合同》（合同编号 2015-OEM-18），发行人委托杏家庄加
工巴旦木酥、芝麻酥、南瓜子酥、蔓越莓坚果酥等产品，具体数量以发行人订单
为准，合同有效期至 2016 年 12 月 31 日止。
5、2016 年 2 月，发行人与祯祥食品签订《产品加工合同》，发行人委托祯祥
食品加工端午粽子系列产品，具体数量以发行人订单为准，合同有效期至 2016
年 12 月 31 日止。
6、2016 年 3 月，发行人与上海宏海食品有限公司（以下简称“上海宏海”）
签订《产品加工合同》，发行人委托上海宏海加工冰雪粽系列产品，具体数量以发
行人订单为准，合同有效期均至 2016 年 12 月 31 日止。
7、2016 年 3 月，发行人与新怡（上海）食品有限公司（以下简称“新怡”）
签订《产品加工合同》，发行人委托新怡加工冰淇淋铜锣烧、冰淇淋蛋胚等产品，
具体数量以发行人订单为准，合同有效期至 2016 年 12 月 31 日止。
8、2016 年 4 月，发行人与厦门屏鼎贸易有限公司（以下简称“屏鼎贸易”）
签订《2016 年端午台湾水果采购合同》，约定发行人向屏鼎贸易采购木瓜、凤梨、
芒果和红龙果等水果，总金额为人民币 695.76 万元。
（三）销售合同
1、2015 年 1 月，江苏元祖与江苏省邮政公司、江苏省邮政速递物流有限公
司签订《产品购销合同》，江苏元祖向江苏省邮政公司、江苏省邮政速递物流有限
公司提供元祖产品实物和礼券、礼卡，实物和节令券的折扣为 77%，常规礼卡礼
券的折扣为 80%，合同期限自 2015 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止，如各
方均无异议，合同到期后自动顺延一年。
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2、2016 年 4 月，深圳市顺丰电子商务有限公司与元祖电商签订《顺丰商业
代销协议》，深圳市顺丰电子商务有限公司利用顺丰集团的销售渠道，销售元祖股
份提供的商品，并提供相应的市场营销与推广服务。合同期限自 2016 年 4 月 1
日起至 2017 年 3 月 31 日止。
（四）特许经营合同
发行人通过与加盟商签署《特许经营合同》的方式在全国范围内建立加盟店，
授权加盟商在指定区域内经营“元祖”系列食品。发行人与加盟商签订的《特许
经营合同》均采用发行人制定的统一格式合同。合同明确约定包括但不限于：特
许经营权的授权、期限、特许区域与营业地、特许经营费、提货单使用及结算办
法、指导培训、广告宣传和促销活动等特许专卖核心内容。
（五）物流合同
发行人与第三方物流公司有关物流服务合同实行一年一签，合同样本由发行
人统一制定，每年签署的物流服务合同除明确双方的权利义务外，主要明确约定
各物流公司本年度执行的运输价格，每月发行人根据各物流公司实际执行的运输
量结算运输费用。截至本招股说明书签署日，发行人与十多家物流公司签署了物
流服务框架协议。
（六）现金管理服务合同
2014 年 9 月 2 日，发行人、上海元祖、上海元虹与中国工商银行上海市分行
签订《资金池服务协议》，中国工商银行上海市分行及其下属分支机构为发行人及
上海元祖、上海元虹提供委贷式资金池服务，主要内容包括：建立资金池、实施
资金集中统一管理、提高资金的使用效率，提供账号管理和账号信息服务，以及
提供资金结算服务和委托贷款服务。中国工商银行上海市分行向发行人收取现金
管理服务费 30000 元/年，协议有效期一年，有效期届满各方如无异议，协议自动
延期一年。
（七）电子商务合同
1、2015 年 1 月，元祖电商与北京百度网讯科技有限公司（以下简称“百度
网讯”）签订《百度糯米网络服务合同》（合同编号：14885574）及其补充协议，
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百度网讯向元祖电商提供百度糯米网络交易服务平台及代收团购款项服务，元祖
电商向百度网讯支付系统授权使用费及交易支持服务费，合同有效期至 2015 年
12 月 31 日。2015 年 12 月，元祖电商与百度网讯签订补充协议，同意将原合同期
限变更为自合同生效之日起至 2016 年 12 月 31 日止。除上述补充外，原协议其他
内容不变。
2、2015 年 12 月，元祖电商与杭州全乐贸易有限公司（以下简称“杭州全乐”）
签订《协议书》，约定杭州全乐作为元祖电商的网站合作商，负责元祖品牌在杭州
全乐网店内的宣传、推广和销售。同月，元祖电商与杭州全乐签订《协议书》约
定杭州全乐对元祖电商拥有的淘宝商城店铺进行客服工作的执行与管理，以及针
对该淘宝商城店铺中出售的元祖品牌的相关产品，进行上下架管理和运营管理。
上述合同期限均自 2016 年 1 月 18 日起至 2016 年 12 月 31 日止。
3、2016 年 2 月，元祖电商与厦门几宝电子商务有限公司（以下简称“厦门
几宝”）签订协议书，厦门几宝就元祖电商的京东商城店铺（旗舰店）进行客服工
作的执行与管理，以及针对店铺中出售元祖品牌的相关产品，进行上下架管理和
运营管理。元祖电商根据相关订单金额向厦门几宝支付服务费。合同期限自 2016
年 2 月 20 日起至 2016 年 12 月 31 日止。
4、2016 年 3 月，元祖电商与上海拉扎斯信息科技有限公司签订《饿了么外
卖合合作框架协议》，约定元祖电商将其旗下控制的品牌入驻饿了么外卖平台，成
为饿了么外卖合作商户，为饿了么外卖用户提供外卖/外送服务。合同期限自 2016
年 3 月 10 日至 2018 年 3 月 10 日。
5、2016 年 6 月，元祖电商与厦门三快在线科技有限公司签订了《续签协议》
约定双方于 2015 年 6 月签订的《美团服务合同》（合同编号：059201183995）合
同期限延期到 2017 年 6 月 30 日，其他合同内容均保持不变。
（八）软件系统合同
1、2015 年 4 月，发行人与上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“上
海汉得”）签订《咨询实施服务合同》，上海汉得负责发行人及其子公司 SAP ERP
系统实施（包括系统设计、上线及上线支持等），服务费用总额为 4,780,000 元。
2、2015 年 7 月，发行人与上海汉得信息技术股份有限公司签订《咨询实施
服务合同》，上海汉得负责基于 SAP 基于 NetWeaver 技术架构搭建一套符合发行
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人需求的订货平台，服务费用总额为 545,000 元。
3、2016 年 1 月，发行人与上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“上
海汉得”）签订《咨询实施服务合同》，上海汉得负责基于 hybris 建立 PC&手机
web 端官方商城，构建发行人的产品中心、订单中心、库存中心并与线上渠道进
行对接，服务费用总额为 190 万元。
（九）其他合同
1、2016 年 2 月，四川元祖与四川美家堂装饰工程有限公司（以下简称“美
家堂”）签订《工程合同》，约定美家堂进行四川元祖工厂改造工程，合同总价为
893 万元，工程期限为 120 天，自 2016 年 2 月 25 日至 2016 年 6 月 25 日止。
2、2016 年 5 月，发行人与上海音特莱迪广告有限公司（以下简称“音特莱迪”）
签订《电台广告发布合同》，音特莱迪协助发行人于“中央人民广播电台 Music
Radio 音乐之声”发布广告，合同总价为 325 万元，广告发布时间为 2016 年 2 月
1 日至 2016 年 12 月 31 日。
三、公司对外担保情况
截至本招股说明书签署日，本公司不存在对外提供担保的情形。
四、重大诉讼、仲裁事项
截至本招股说明书签署日，发行人存在的重大诉讼、仲裁案件具体情况如下：
1、重大诉讼事项
（1）上海华新建设（集团）有限公司诉四川元祖建设工程施工合同纠纷案
发行人子公司四川元祖之工程建设承揽商——上海华新建设（集团）有限公
司（以下简称“华新建设”）就四川元祖不支付工程建设款一事提起诉讼，要求四
川元祖支付工程建设款 1,008.46 万元和拖欠的工程款利息 90 万元。2011 年 5 月
20 日，成都市中院立案并出具（2011）成民初字第 424 号《受理案件通知书》。
同时，四川元祖向成都市中院提起反诉，反诉华新建设拖延工期，超出合同约定
工期达 335 天，且存在工程质量问题，要求华新建设向其支付延期竣工违约金
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136.01 万元，以及因工程质量问题而产生的修复费用 220 万元。
2012 年 5 月，成都市中院委托四川衡平司法鉴定所出具《对四川元祖食品有
限公司生产研发用房及室外工程质量问题的鉴定意见》川衡鉴（建）字第 2012-001
号），对四川元祖食品有限公司生产研发用房及室外工程质量进行了鉴定。
2012 年 11 月，成都市中院委托四川海林建设项目管理有限公司出具《四川
元祖食品生产研发中心一期土建总承包工程造价鉴定征询意见稿》（川海造价鉴
[2012]005 号），对四川元祖食品生产研发中心一期土建总承包工程造价进行司法
鉴定。
2013 年 5 月，成都市中院委托四川中瀚建筑设计院有限公司出具《工程质量
修缮设计报告书》（2013 第 1024 号），对四川元祖房产质量问题进行修缮方案
设计。
2014 年 6 月 20 日，四川元祖向成都市中院发出《关于要求对地基工程修复
方案造价进行鉴定的函》，请求成都市中院委托鉴定机构就地基基础部分的修复
造价进行鉴定，待鉴定机构确定修复费用金额后，再由法院依据各方的过错责任
按比例承担该修复金额。
2016 年 4 月 18 日，成都市中院作出一审判决，判定四川元祖向华新建设支
付所欠工程款（含质保金）6,489,257.44 元并支付利息。驳回华新建设的其他诉讼
请求，同时驳回四川元祖的反诉请求。
2016 年 6 月 6 日，四川元祖向四川省高级人民法院提出上诉。
截至本招股说明书签署日，本案尚在二审上诉过程中。
目前，四川元祖已正常使用此处房产多年，期间未有任何第三方就此处房产
主张权利。因为四川元祖与华新公司的工程质量纠纷案件仍在诉讼中，华新公司
尚未出具该房屋工程的工程结算书，所以此处房屋产权证书尚未办理。根据成都
市房产管理局于 2014 年 3 月 21 日出具的证明，四川元祖对其正在使用中的房产
拥有所有权，其权属不存在争议。因此，上述诉讼事项不会对发行人资产完整性
产生重大不利影响。
（2）南京市人民防空办公室诉南京市消防工程有限公司、江苏元祖房屋租赁
合同纠纷案
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2015 年 3 月，南京市人民防空办公室向南京市秦淮区人民法院提交《民事起
诉状》，根据南京市集庆路 215 号仓顶人防工程口部伪装房所有权人南京市市级
机关事务管理局的委托，请求法院判令：南京市消防工程有限公司、江苏元祖立
即迁出非法占用的位于南京市集庆路 215 号仓顶人防工程口部伪装房的第一、二
层（建筑面积计 414.27 平方米），并返还房屋；南京市消防工程有限公司、江苏
元祖按上述房屋实际租金标准支付自 2013 年 2 月 1 日起至该房屋实际返还之日止
的房屋占用使用费（截止 2015 年 1 月 31 日，该占有使用费为人民币 40.6 万元）；
南京市消防工程有限公司、江苏元祖承担诉讼费用。
2015 年 4 月，江苏元祖收到南京市秦淮区人民法院发出的《传票》（（2015）
秦民初字第 1804 号）和《应诉通知书》（（2015）秦民初字第 1804 号）。
2015 年 6 月，江苏元祖向南京市秦淮区人民法院提起反诉，请求判令南京市
人民防空办公室赔偿房屋装修损失 20.8 万元；赔偿经营损失 40 万元，并承担反
诉费用。
2015 年 12 月，南京市秦淮区人民法院出具《鉴定委托书》（（2015）秦委
鉴字第 375 号），委托江苏天元房地产土地与资产评估造价有限公司对南京市集
庆门 215 号房屋的装修造价进行评估。2016 年 4 月，江苏天元房地产土地与资产
评估造价有限公司出具了《房地产司法鉴定估价报告》。
2016 年 5 月 23 日，南京市秦淮区人民法院作出一审判决，判决江苏元祖迁
出南京市集庆路 215 号仓顶人防工程口部伪装房第一、二层，将该房屋返还原告
南京市人民防空办公室；江苏元祖与被告南京市消防工程有限公司按每年 25 万元
标准向原告南京市人民防空办公室连带支付自 2013 年 2 月 1 日起至实际迁出之日
止的房屋占有使用费。
2016 年 6 月 12 日，江苏元祖向南京市中级人民法院提出上诉。2016 年 6 月
21 日，南京市消防工程有限公司向南京市中级人民法院提出上诉。
截至本招股说明书签署日，本案尚在二审上诉过程中。
2、重大仲裁事项
（1）马汇莉与四川元祖房屋租赁合同纠纷之仲裁案件
申请人马汇莉与被申请人四川元祖于 2012 年 9 月签订《房屋租赁合同》约定
马汇莉将位于西安市小寨东路 11 号百饰惠广场 1 层 A 区 07 号的商铺租赁给四川
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元祖，租赁期限自 2012 年 10 月 8 日至 2017 年 10 月 7 日。2015 年四川元祖因商
业规划变更，欲与申请人马汇莉协商解除合同，但未达成商业合意。
2015 年 10 月，马汇莉向西安仲裁委员会提出仲裁申请，要求四川元祖支付
应付租金人民币 335,381 元（已扣除四川元祖应付代缴税款），并支付逾期付款的
违约金 15 万元，并由被申请人承担全部仲裁费用。
2015 年 11 月，西安仲裁委员会作出《仲裁庭组庭通知》（西仲字（2015）第
1860 号），由三名仲裁员组成仲裁庭审理本案。
2015 年 12 月，西安仲裁委员会发出《开庭通知》（西仲字（2015）第 1860
号），定于 2016 年 1 月 5 日开庭审理本租赁纠纷之仲裁案件。
2016 年 3 月 4 日，西安仲裁委员会作出《开庭通知》（西仲字（2015）第 1860
号），定于 2016 年 3 月 17 日开庭审理本租赁纠纷之仲裁案件。
截至本招股说明书签署日，本案尚在仲裁审理阶段。
除此以外，发行人及其子公司未涉及其他可能对公司经营活动、财务状况和
经营成果等产生重大不利影响的未决诉讼或仲裁事项。
五、控股股东和董事、监事、高级管理人员的重大诉讼和仲裁
截至本招股说明书签署日，发行人控股股东及其董事、监事、高级管理人员
未涉及重大诉讼和仲裁事项，亦未有涉及刑事诉讼的情形。
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第十六节董事、监事、高级管理人员及有关中介机构
声明
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
全体董事签名：
张秀琬王松男林煜心
王福涨王珏庄子祊
吴传铨徐钲鉴刁维仁
全体监事签名：
罗春华黄素清陈兴梅
高级管理人员签名：
张秀琬 蔡宏静庄子祊
陈龙发 沈慧
上海元祖梦果子股份有限公司
年 月 日
上海元祖梦果子股份有限公司招股说明书
保荐人（主承销商）声明
本公司已对招股说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任（包括依
法赔偿投资者损失）。
项目协办人（签名）：
陆晓航
保荐代表人（签名）：
顾晶晶黄学圣
法定代表人（签名）：
薛军
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
年 月 日
上海元祖梦果子股份有限公司招股说明书
发行人律师声明
本所及经办律师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本
所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招
股说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股
说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性和完整性承担相应的法律责任（包括依法赔偿投资者损失）。
律师事务所负责人（签名）：
黄宁宁
经办律师（签名）：
李辰
徐如玉
国浩律师（上海）事务所
年 月 日
上海元祖梦果子股份有限公司招股说明书
关于上海元祖梦果子股份有限公司招股说明书及其摘要的
会计师事务所声明
本所及签字注册会计师已阅读上海元祖梦果子股份有限公司首次公开发行股
票招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要中引用的有关上海元祖梦果子
股份有限公司经审计的 2013 年度、2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-6 月申报财
务报表、本所出具的内部控制审核报告及经本所核验的非经常性损益明细表的内
容，与本所出具的审计报告、内部控制审核报告及关于非经常性损益明细表专项
说明无矛盾之处。本所及签字注册会计师对上海元祖梦果子股份有限公司在招股
说明书及其摘要中引用的上述本所出具的审计报告、内部控制审核报告及关于非
经常性损益明细表专项说明的内容无异议，确认招股说明书不致因上述所引用内
容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对上述报告依法承担本所相关报
告中所述之相应责任（包括依法赔偿投资者损失）。
单位负责人（签名）：
邹俊
签字注册会计师（签名）：
刘许友黄锋
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
上海元祖梦果子股份有限公司招股说明书
资产评估机构声明
本机构及签字注册资产评估师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书
及其摘要与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估
师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招
股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
单位负责人（签名）：
王小敏
签字资产评估师（签名）：
陈林根杨黎鸣
上海东洲资产评估有限公司
年 月 日
上海元祖梦果子股份有限公司招股说明书
承担验资业务的机构关于上海元祖梦果子股份有限公司
招股说明书及其摘要的声明
本所及签字注册会计师已阅读上海元祖梦果子股份有限公司首次公开发行股
票招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要中引用的本所出具的有关验资
报告及验资报告中的数据与本所出具的验资报告（报告号为 KPMG-B（2012）CR
NO.0054 号及毕马威华振验字第 1200018 号）无矛盾之处。本所及签字注册会计
师对上海元祖梦果子股份有限公司在招股说明书及其摘要中引用的上述本所出具
的验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述所引用的内容而出现虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对上述报告依法承担本所相关报告中所述之相
应责任（包括依法赔偿投资者损失）。
单位负责人（签名）：
邹俊
签字注册会计师（签名）：
刘许友周杰
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
上海元祖梦果子股份有限公司招股说明书
承担验资复核的机构关于上海元祖梦果子股份有限公司
招股说明书及其摘要的声明
本所及签字注册会计师已阅读上海元祖梦果子股份有限公司首次公开发行股
票招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要中引用的本所出具的有关验资
复核报告及验资复核报告中的数据与本所出具的验资复核报告（报告号为毕马威
华振验字第 1400727 号）无矛盾之处。本所及签字注册会计师对上海元祖梦果子
股份有限公司在招股说明书及其摘要中引用的上述本所出具的验资复核报告的内
容无异议，确认招股说明书不致因上述所引用的内容而出现虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对上述报告依法承担本所相关报告中所述之相应责任（包括依
法赔偿投资者损失）。
单位负责人（签名）：
邹俊
签字注册会计师（签名）：
刘许友黄锋
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
上海元祖梦果子股份有限公司招股说明书
关于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
签字会计师周杰离职的说明
毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 上 海 分 所 于 2012 年 6 月 20 日 出 具 的
KPMG-B(2012)CR No.0054 号《验资报告》的签字注册会计师之一周杰（其注册
会计师证书编号为 110002410265），以及毕马威华振会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2012 年 12 月 21 日出具的毕马威华振验字第 1200018 号《验资报告》的签
字注册会计师之一周杰，已于 2013 年 8 月从本所离职，因此其无法在本所（即毕
马威华振会计师事务所（特殊普通合伙））出具的“承担验资业务的机构关于上海
元祖梦果子股份有限公司招股说明书及其摘要的声明”上签字。
本所（即毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙））系由原毕马威华振会计
师事务所经相关部门批准转制而成。原毕马威华振会计师事务所的相关执业资格
及其相关责任由转制后的毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）承继。
特此说明。
会计师事务所负责人签名：
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
年月日
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第十七节备查文件
一、备查文件内容
1、发行保荐书及发行保荐工作报告
2、审计报告及财务报告
3、内部控制审核报告
4、经注册会计师核验的非经常性损益明细表
5、法律意见书及律师工作报告
6、公司章程（草案）
7、中国证监会核准本次发行的文件
8、其它与本次发行有关的重要文件
上述文件同时刊载于上海证券交易所网站。
二、查阅地点和时间
查阅时间：除法定节假日以外的每日上午 9:00~11:30，下午 2:00~5:00
查阅地点：投资者可与本次发行承销期间，到公司、保荐人（主承销商）的
办公地点查阅：
1、上海元祖梦果子股份有限公司
地址：上海市青浦区赵巷镇嘉松中路 6088 号
联系人：庄子祊
2、申万宏源证券承销保荐有限责任公司
地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20
楼 2004 室
联系人：顾晶晶、黄学圣