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新疆赛里木现代农业股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

上市推荐人：招商证券股份有限公司 闽发证券有限责任公司

第一节重要声明与提示

本公司董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,全体董事承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅2003年12月16日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的本公司招股说明书摘要,及刊载于上海证券交易所网站http//www.sse.com.cn的本公司招股说明书全文及附录。

第二节概览

1.股票简称：新赛股份
2.沪市股票代码：600540
3.深市代理股票代码：003540
4.总股本：150,000,000股
5.可流通股本：50,000,000股
6.本次上市流通股本：50,000,000股
7、本次发行价格：6.67元/股
8.上市地点：上海证券交易所
9.上市时间：2004年1月7日
10.股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
11.上市推荐人：招商证券股份有限公司、闽发证券有限责任公司
12.对首次公开发行股票前股东所持股份的流通限制及期限
根据国家现有法律、法规规定和中国证监会发行字[2003]134号《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司公开发行股票的通知》,本公司的国有法人股暂不上市流通。
13.本公司控股股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司(以下简称″艾比湖总公司″)对所持股份自愿锁定的承诺
自本公司股票上市之日起12个月内,不转让所持有的本公司股份,也不会要求或接受由本公司回购其所持有的股份。

第三节绪言

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定,并按照中国证券监督管理委员会制定的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第7号--股票上市公告书》要求而编制,旨在向投资者提供本公司的基本情况和本次股票上市的有关资料。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]134号文核准,本公司已于2003年12月19日以向二级市场投资者定价配售的方式成功公开发行了5,000万股人民币普通股 A股,每股面值1.00元,每股发行价格6.67元。
经上海证券交易所上证上字[153]号《关于新疆赛里木现代农业股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》批准,本公司5000万股社会公众股将于2004年1月7日在上海证券交易所上市交易。股票简称″新赛股份″,沪市股票代码为″600540″,深市代理股票代码为″003540″。
本公司已于2003年12月16日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《新疆赛里木现代农业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》。《新疆赛里木现代农业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》全文及其附录材料可在上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn 查阅。因招股说明书及其摘要的披露距今不足3个月,故与其重复的内容在此不再重述,敬请投资者查阅上述文件。

第四节发行人概况

一、发行人基本情况
发行人名称：新疆赛里木现代农业股份有限公司
英文名称：XINJIANGSAYRAMMODERNAGRICULTURECO.,LTD.
法定代表人：王成耀
主营业务：棉花种植,粮棉种子研发、繁育和销售,棉花及相关副产品销售
注册地址：新疆博乐市红星路158号
邮政编码：833400
电话：0909-2268156
传真：0909-2268162
互联网网址：http://www.xinsai.com
电子信箱：slmny-bl＠mail.xj.cninfo.net
董事会秘书：王国军
二、发行人历史沿革
本公司是经新疆维吾尔自治区人民政府新政函[1999]173号文批准,由艾比湖总公司作为主发起人,以其所拥有的博乐霍热农场、博乐塔斯尔海农场、博乐塔格特农场的农业生产经营性资产经评估后作为出资,联合新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司、博尔塔拉蒙古自治州国资经营有限责任公司、新疆金融租赁有限公司、新疆兵团农五师农机公司等四家发起人,于1999年12月22日共同发起设立的股份有限公司,营业执照号码为6500001000771,设立时注册资本为1亿元人民币。
三、主要经营情况
1、主营业务产品
公司主要产品包括皮棉、棉籽和棉种,皮棉的主要用途是纺织工业的原材料,棉籽可以用来榨油,其副产品可作为动物饲料,棉种的主要用途是棉花的种植。
2.公司主要技术优势
公司是兵团高新技术企业、自治区高新技术企业,拥有自己独立的科研开发机构。公司农科所是公司的专业研究机构,该所成立40年来(包括其前身),经过广大科技人员的不懈努力,先后取得多项科研成果。农科所拥有先进的科研设备,主要从事农业高新技术产品的研究、开发及良种的培育,现有从业人员58人,其中高级职称6人,中级职称16人,初级职称18人。
3、公司的主要财务指标
见本上市公告书″财务会计资料″章节
4、公司主要非专利技术包括：农作物(棉花)新品种-新陆早12号选育技术、农作物新品种(系)-9456D选育技术、农作物新品种(玉米)-博单3号杂交技术、农作物新品种(玉米)-博单4号杂交技术、农作物新品种(玉米)-博单5号杂交技术、农作物新品种(玉米)-博单6号杂交技术。
5、公司拥有的政府特许经营权包括：兵团农五师种子管理站核发的《主要农作物种子生产许可证》、《农作物种子经营许可证》,兵团种子管理总站核发的《农作物种子经营许可证》,新疆维吾尔自治区核发的《主要农作物种子生产许可证》和《农作物种子经营许可证》,博州质量技术监督局核发的《棉花加工企业许可证》。
6、主要财政税收优惠政策
经新疆维吾尔自治区人民政府批准,公司所得税自改制之日起至公司公开发行股票之日前予以免征；2002年12月,公司被国家农业部等九部委联合认定为农业产业化国家重点龙头企业,根据国家税务总局规定并经博州国税局批准,公司自2003年1月1日起暂免缴纳企业所得税。因此,本公司目前及上市后仍暂免缴纳企业所得税。
经新疆维吾尔自治区国家税务局批准,公司直接从事植物的种植、收割和动物的饲养、捕捞的自产农业产品,免缴增值税；公司销售的外购农业产品、加工销售的产品按规定缴纳增值税。

第五节股票发行与股本结构

一、本次股票上市前首次公开发行股票的情况
1.发行总量：5000万股,占发行后总股本33.33%。
2.募集资金总额：本次发行募集资金333,500,000.00元,扣除发行费用19,089,635.07元,公司实际募集资金314,410,364.93元。
3.发行方式：全部向二级市场投资者定价配售
4.发行对象：2003年12月16日 招股说明书摘要刊登日 收盘时,持有上海证券交易所或深圳证券交易所上市流通人民币普通股 A股 股票的收盘市值总和不少于10,000元的投资者。
5.发行费用：发行费用19,089,635.07元,其中包括：承销费用、审计费用、律师费用、审核费、上网发行费用及路演推介费用等。每股发行费用0.38元。
二、本次股票上市前首次公开发行股票的承销情况
本次公开发行5,000万流通股股票,沪市、深市二级市场投资者的配号总数为71,874,879,中签率为0.06956533%。二级市场投资者认购49,471,991股,其余528,009股由主承销商包销。
三、本次上市前首次公开发行股票所募资金的验资报告
新疆赛里木现代农业股份有限公司全体股东：
我们接受委托,审验了贵公司截至2003年12月25日止新增注册资本的实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《独立审计实务公告1号验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币100,000,000.00元,资本公积为人民币54,778,005.90元。贵公司2001年第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定,申请增加注册资本人民币50,000,000.00元,由贵公司向社会公开发行人民币普通股(A股)5000万股。变更后的注册资本为人民币150,000,000.00元。经我们审验,截至2003年12月25日止,贵公司应收其股东投入的募集资金为人民币333,500,000.00元,扣除各项发行费用共计为人民币19,089,635.07元后,贵公司实际收到其股东投入现金净额为人民币314,410,364.93元,其中：记入股本为人民币50,000,000.00元,记入资本公积为人民币264,410,364.93元。
同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本为100,000,000.00元,已经原新疆华西会计师事务所审验,并由该所于1999年12月4号出具华会所验字(1999)138号验资报告。截至2003年12月25日止,变更后股本总额为人民币150,000,000.00元,资本公积为人民币319,188,370.83元。
本验资报告供贵公司申请变更登记及据以向股东签发出资证明时使用,不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件：(一)注册资本变更情况明细表
(二)验资事项说明
天津五洲联合会计师事务所新疆华西分所
中国注册会计师：宋岩、胡斌
报告日期：2003年12月25日
四、本次发行募股资金入帐情况
入帐时间：2003年12月25日
金额：322,339,931.35元人民币 扣除上网发行手续费和承销费
入帐银行：中国工商银行博乐分行北京路分理处
入帐帐号：3009258529200004621
五、发行人上市前股权结构及各类股东的持股情况
1.发行人上市前的股权结构

股份类别 股数(万股) 比例（％）
一、未上市流通股份
1、发起人股
(国有法人股) 10000 66.67
二、社会公众股 5000 33.33
合计 15000 100
2.本次上市前10大股东情况
序号 股东名称 持股数 持股比例
1 艾比湖总公司 96941000 64.63
2 农五师农资公司 1086000 0.72
3 博州国资公司 987000 0.66
4 新疆金融租赁有限公司 592000 0.39
5 招商证券 536009 0.36
6 农五师农机公司 394000 0.26
7 德盛稳健 88000 0.06
8 天同180 72000 0.05
9 海富通精选 65000 0.04
10 广发证券 62000 0.04


第六节董事、监事、高级管理人员

一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简历
(一)董事
王成耀,男,1958年7月15日出生,本科学历,高级政工师,曾任兵团农五师90团宣传科副科长、组干科副科长、政治处副主任、团副政委,农五师87团党委书记、政委。2001年1月9日至今任本公司董事长。
武宪章,男,1964年2月13日出生,本科学历,高级经济师,曾任新疆兵团农五师工交处工业科科长、工业局副局长、农五师经委副主任。现任本公司总经理,同时担任新疆维吾尔自治区高新技术企业促进会副理事长职务。
冯焰,男,1957年11月19日出生,本科学历,高级农艺师,曾任农五师90团喷灌办主任,农五师90团党委常委、副团长,农五师81团党委副书记、团长。现任博乐霍热农场场长、农五师81团团长。
王春全,男,1958年11月10日出生,大专学历,高级政工师,曾任农五师89团组干科副科长、科长,团纪检委副书记、纪检委书记、党委书记、团政委。现任博乐塔斯尔海农场党委书记、场长,农五师89团团长。
吕国柱,男,1957年3月24日出生,本科学历,曾任农五师90团1连连长,90团工会主席,82团副团长,91团副政委兼纪委书记、党委书记、团长,84团团长。现任博乐塔格特农场场长,农五师90团团长。
李惠,女,1958年1月24日出生,大专学历,高级会计师,曾任农五师物资处会计,农五师农资公司会计、财务科长、副经理。现任农五师农资公司经理。
傅正保,男,汉族,1958年3月出生,大学学历,会计师职称,曾任新疆吐鲁番葡萄酒厂副厂长,中国建设银行吐鲁番中心支行会计股股长、县支行副行长、会计科科长、信贷科科长、县支行行长,现任新疆金融租赁有限公司总经理助理兼投资部总经理。
秦山鼎(独立董事),男,1941年9月出生,本科学历,高级农艺师,曾任农七师125团团长、政委、党委书记,农七师副政委,兵团供销社党委书记,兵团农业局党组书记,2001年8月退休。
陈旭东(独立董事),男,1965年7月13日出生,硕士学历,副教授,曾在石河子农学院任教,1996年6月至今在石河子大学经贸学院任教,会计学副教授。先后兼任系主任、副院长、院党委书记。现任石河子大学经贸学院副院长。
全秉中(独立董事),男,1935年6月14日出生,大专学历,高级经济师,曾任中国人民银行新疆分行金融研究所所长、调研室主任、体改办主任、副总经济师,1998年至2000年曾任自治区证券业协会副会长,1995年至今任自治区专家顾问团顾问(享受国务院特珠津贴)。
孙德生(独立董事),男,1962年8月出生,大学学历。曾任新疆石河子专利事务所副所长、新疆无形资产评估事务所所长、新疆信德资产评估有限有限公司副所长、新疆恒瑞律师事务所长。现任新疆天阳律师事务所专职律师、知识产权法律事务部负责人、中华全国律师协会产权专业委员会委员。
(二)监事
林琦,女,1963年6月15日出生,大专学历,助理会计师,曾任农五师89团连队会计、统计,89团商贸公司会计,团财务科会计、副科长。现任博乐塔斯尔海农场财务科科长、本公司监事会主席。
王仲林,男,1957年12月27日出生,大专学历,政工师,曾任农五师90团青年干事、90团连队指导员,90团宣传科副科长、组干科副科长、党办主任、纪委副书记。现任博乐塔格特农场工会主席。
王江伟,男,1969年7月10日出生,大专学历,助理会计师,曾任博州物资总公司轻化建材公司会计、财务部主任。现任博州国资公司业务经理。
钟才福,男,1960年4月16日出生,大专学历曾任农五师90团纪检员、纪委办主任、司法所主任、党办室主任。现任塔格特分公司综合部经理。
张欣,男,1963年4月30日出生,本科学历,曾任农五师81团6连会计、计财科会计、审计科副科长、劳资科副科长兼社保站站长、审计科科长。现任霍热分公司审计部经理。
(三)高级管理人员
武宪章,本公司总经理,简历同上。
马中泽,男,1950年4月12日出生,大专学历,高级经济师、高级会计师,曾任新疆兵团农五师计划财务处会计,农五师供销社合作公司副总经理、工会主席,博州天利商贸总公司总经理,农五师商业处处长、处党委副书记,博乐农垦商业总公司总经理。现任公司副总经理。
周新民,男,1962年8月19日出生,大专学历,经济师,曾任农五师90团连队会计、90团财务科会计、办公室主任,81团财务科科长,博乐霍热农场副场长。现任本公司副总经理、霍热分公司总经理。
王国军,男,1961年12月19日出生,大专学历,助理会计师,曾任新疆兵团农五师83团建筑公司会计,团机械厂会计,团计划财务科会计,新疆艾比湖油脂化工总厂计划财务科副科长、科长。现任本公司董事会秘书。
朱锋,男,汉族,出生于1966年4月20日,本科学历,会计师,曾任农五师81团会计、财务科副科长、科长,本公司霍热分公司财务部经理、公司财务部副经理。现任本公司总经理助理兼财务部经理,公司财务负责人。
张喜朝,男,1956年12月12日出生,本科学历,高级农艺师,曾任农五师86团生产科副科长、82团第一副团长、农五师农科所书记。现任本公司总农艺师。
(四)核心技术人员
张喜朝,简历同上。
杨治明,男,1956年出生,大专学历,副研究员,曾任农五师农科所技术员,1997年至今任农科所副所长。
陈东,男,1964年9月1日生,本科学历,高级农艺师,曾任农五师86团技术员、农科站站长、种子加工厂厂长、生产科副科长、科长,现任本公司生产技术部经理。
李安,男,1968年3月出生,本科学历,助理研究员,1989年9月参加工作,现任公司农科所项目办主任。
二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有本公司股份的情况
本公司的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在本人持有本公司及关联企业股份的情况,也不存在通过其配偶或未满十八岁子女、个人控股公司或通过近亲属直接或间接控制的法人持有本公司及关联企业股份的情况。

第七节同业竞争与关联交易

一、同业竞争
本公司的控股股东艾比湖总公司及其控制的法人与本公司之间不存在同业竞争。控股股东已出具了避免同业竞争的承诺函,发行人律师及主承销商均发表了发行人与控股股东不存在同业竞争的意见。
二、关联交易
1.提供服务的关联交易：公司控股股东艾比湖总公司所属博乐霍热农场、博乐塔斯尔海农场、博乐塔格特农场为公司提供综合服务、防护林维护与使用、办公房屋租赁、种子加工、面粉加工、基本建设项目托管与社保费用代收委托、建设工程承包等方面的服务,2000年、2001年、2002年、2003年1-6月关联交易额分别为20,360,615.91元、31,609,240.01元、5,837,241.14元、2,677,279.40元。
2.农业生产资料采购：公司向控股股东艾比湖总公司所属博乐霍热农场、博乐塔斯尔海农场、博乐塔格特农场采购地膜及零星商品,2000年、2001年、2002年分别发生9,533,038.69元、13,750,951.53元、1,875,647.25元。
3.农业生产设备采购：2001年9月14日,公司与艾比湖总公司所属博乐霍热农场、博乐塔格特农场签订合同,购买两个农场的棉种加工设备,2001年共进行设备买卖1,713,679.41元。
4.接受担保
公司控股股东艾比湖总公司于2002年2月10日至6月21日,共为本公司提供9笔、期限为一年期、金额为6900万元人民币的连带保证责任贷款。截至2002年12月31日,艾比湖总公司为本公司6,900万元的流动资金借款提供的担保责任已全部解除。
5.公司返还艾比湖总公司部分土地租赁费用：公司2000年、2001年都发生返还艾比湖总公司土地租赁费用4,425,046.39元,已经于2001年12月21日一次性支付给艾比湖总公司,2002年返还艾比湖总公司土地租赁费用2,212,523.20元。
6.公司2003年1-6月从塔格特农场购买红提葡萄22万元,其他零星农副产品采购274,539.60元,共发生农副产品采购474,539.60元。
关联交易的详细内容请查阅刊登于上海证券交易所网站http//www.sse.com.cn的本公司招股说明书全文。
三、避免同业竞争和规范关联交易的制度安排
公司与控股股东艾比湖总公司签订了《非竞争协议》,艾比湖总公司还出具了《关于放弃同业竞争及避免利益冲突的承诺》；本公司章程、《关联交易公允决策制度》对有关关联交易的决策权力与程序作出了严格规定。

第八节财务会计资料

本公司截至2003年6月30日的财务会计资料,已于2003年12月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的本公司招股说明书摘要中进行了披露,并在上海证券交易所网站刊登的本公司招股说明书全文及附录中进行了全面披露。投资者欲了解详细内容,请查阅上述报纸或查阅上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn 。
一、注册会计师意见：天津五洲联合合伙会计师事务所接受委托,对本公司2000年12月31日、2001年12月31日、2002年12月31日、2003年6月30日的资产负债表,2000年度、2001年度、2002年度、2003年1-6月份的利润表、利润分配表,2002年度、2003年1-6月的现金流量表进行了审计,并出具了五洲会字[2003]8-426号标准无保留意见的审计报告。
二、简要会计报表
本公司目前无对外股权投资,所以未编制会计合并报表。

1、简要资产负债表(单位：元)
项目 2003年6月30日 2002年12月31日
流动资产：
货币资金 72,425,945.40 55,815,909.38
应收账款 6,004,534.60 11,346,149.21
其他应收款 191,541,017.74 101,938,580.66
预付账款 4,070,156.40 1,322,473.90
存货 43,552,585.01 146,265,323.65
流动资产合计 317,594,239.15 316,688,436.80
固定资产：
固定资产原价 327,541,355.58 318,512,474.29
减：累计折旧 136,701,062.63 127,154,136.35
固定资产净值 190,840,292.95 191,358,337.94
固定资产净额 190,840,292.95 191,358,337.94
在建工程 4,071,884.82 1,956,951.10
固定资产合计 194,912,177.77 193,315,289.04
无形资产及其他资产：
无形资产 195,907.68 203,464.25
长期待摊费用 199,999.98 240,000.00
无形资产及
其他资产合计 395,907.66 443,464.25
资产总计 512,902,324.58 510,447,190.09
流动负债：
短期借款 70,000,000.00 50,000,000.00
应付账款 33,329,456.60 27,256,656.92
预收账款 4,091,609.59 68,143,087.34
应付工资 2,284,140.41 3,565,123.53
应付福利费 5,625,500.20 6,521,203.77
应付股利
应交税金 -46,535.92 -63,777.62
其他应付款 166,839,197.41 133,331,316.98
预提费用
一年内到期的长期负债
流动负债合计 282,123,368.29 288,753,610.92
长期负债：
长期借款 10,991,322.56 10,705,308.62
专项应付款
长期负债合计 10,991,322.56 10,705,308.62
负债合计 293,114,690.85 299,458,919.54
股东权益：
股本 100,000,000.00 100,000,000.00
股本净额 100,000,000.00 100,000,000.00
资本公积 54,778,005.90 53,667,466.48
盈余公积 21,601,444.19 20,448,120.62
其中：法定公益金 7,200,481.39 6,816,040.20
未分配利润 43,408,183.64 36,872,683.45
股东权益合计 219,787,633.73 210,988,270.55
负债及股东权益合计 512,902,324.58 510,447,190.09
项目 2001年12月31日 2000年12月31日
流动资产：
货币资金 50,354,279.01 109,727,723.94
应收账款 28,594,273.66 16,023,164.68
其他应收款 66,311,196.03 71,344,742.73
预付账款 5,290,453.44 4,777,001.16
存货 162,293,384.89 114,551,514.54
流动资产合计 312,843,587.03 316,424,147.05
固定资产：
固定资产原价 292,434,244.17 265,104,594.76
减：累计折旧 109,220,104.57 98,761,079.78
固定资产净值 183,214,139.60 166,343,514.98
固定资产净额 183,214,139.60 166,343,514.98
在建工程 7,323,717.70 919,332.89
固定资产合计 190,537,857.30 167,262,847.87
无形资产及其他资产：
无形资产 209,517.35
长期待摊费用 320,000.00 1,687,872.00
无形资产及
其他资产合计 529,517.35 1,687,872.00
资产总计 503,910,961.68 485,374,866.92
流动负债：
短期借款 51,000,000.00 12,000,000.00
应付账款 29,401,391.16 11,218,674.78
预收账款 54,943,795.80 63,174,446.84
应付工资 14,963,539.67 12,784,189.12
应付福利费 5,655,039.89 4,699,166.07
应付股利 37,000,000.00 42,000,000.00
应交税金 131,463.24 -1,171,282.28
其他应付款 128,615,072.48 157,569,627.49
预提费用 656,004.74 2,621,054.64
一年内到期的长期负债 7,686,366.00
流动负债合计 330,052,672.98 304,895,876.66
长期负债：
长期借款 4,800,000.00 20,616,366.00
专项应付款 2,250,000.00
长期负债合计 7,050,000.00 20,616,366.00
负债合计 337,102,672.98 325,512,242.66
股东权益：
股本 100,000,000.00 100,000,000.00
股本净额 100,000,000.00 100,000,000.00
资本公积 52,000,024.35 52,000,024.35
盈余公积 14,071,239.65 7,479,389.98
其中：法定公益金 4,690,413.21 2,493,129.99
未分配利润 737,024.70 383,209.93
股东权益合计 166,808,288.70 159,862,624.26
负债及股东权益合计 503,910,961.68 485,374,866.92
2、简要利润表(单位：元)
项目 2003年1-6月 2002年度
一、主营业务收入 140,199,119.18 415,356,510.12
减：主营业务成本 117,739,651.44 341,827,608.03
主营业务税金及附加 1,740,944.50
二、主营业务利润 22,459,467.74 71,787,957.59
加：其他业务利润 6,901,466.71 9,099,313.56
减：营业费用 608,704.16 1,574,823.20
管理费用 19,117,529.61 31,891,894.72
财务费用 1,692,240.77 4,597,045.33
三、营业利润 7,942,459.91 42,823,507.90
加：营业外收入 195,419.24 176,523.60
减：营业外支出 449,055.39 487,491.78
四、利润总额 7,688,823.76 42,512,539.72
减：所得税 -
五、净利润 7,688,823.76 42,512,539.72
项目 2001年度 2000年度
一、主营业务收入 326,461,092.45 348,709,095.09
减：主营业务成本 261,130,515.34 271,056,513.76
主营业务税金及附加 1,799,765.34 1,756,458.66
二、主营业务利润 63,530,811.77 75,896,122.67
加：其他业务利润 10,036,146.50 12,138,585.27
减：营业费用 439,861.69 6,656,263.46
管理费用 28,927,635.81 25,801,894.65
财务费用 3,402,632.94 4,602,564.59
三、营业利润 40,796,827.83 50,973,985.24
加：营业外收入 3,875,783.67 1,158,381.93
减：营业外支出 726,947.06 2,269,767.26
四、利润总额 43,945,664.44 49,862,599.91
减：所得税
五、净利润 43,945,664.44 49,862,599.91
3、简要现金流量表(单位：元)
项目 2003年1-6月 2002年度
一、经营活动产生的现金流量 3,290,862.64 62,271,738.07
二、投资活动产生的现金流量 -5,163,991.62 -11,646,272.72
三、筹资活动产生的现金流量 18,483,165.00 -45,163,834.98
四、现金及现金等价物净增加额 16,610,036.02 5,461,630.37

三、会计报表附注
会计报表附注内容请查阅本公司招股说明书附录部分 详见http：//www.sse.com.cn 。
四、财务指标

主要财务指标 2003年1-6月 2002年 2001年 2000年
1、流动比率 1.13 1.09 0.95 1.04
2、速动比率 0.97 0.59 0.46 0.66
3、资产负债率（％） 57.15 58.67 66.90 67.06
4、应收账款周转率（次数） 12.81 19.75 14.17 8.90
5、存货周转率（次数） 1.24 2.22 1.89 2.76
6、净资产收益率（％） 3.50 20.15 26.35 31.19
7、扣除非经常性损益
后的净资产收益率（％） 3.61 20.30 24.46 31.89
8、每股收益（元/股） 0.08 0.43 0.44 0.50
9、每股经营活动的现金流量（元/股） 0.03 0.62 -0.14 1.42
10、每股净现金流量（元/股） 0.17 0.05 -0.59 －


第九节其他重要事项

一、自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日,本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运行,生产经营情况正常；所处行业和市场无重大变化；主要业务及发展目标的进展状况正常,主要投入、产出物供求及价格无重大变化。
二、自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日,本公司无重大对外投资、重大资产 股权 收购或出售行为；住所未发生变更。
三、自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日,本公司重大会计政策和会计师事务所没有发生变化。
四、自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日,本公司未发生新的重大负债或重大债项发生变化。
五、自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日,本公司董事、监事和高级管理人员没有尚未了结或可能发生的刑事诉讼事项。
六、自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日,本公司未涉及重大诉讼事项或仲裁,亦无尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求。
七、本公司股票首次公开发行至本上市公告书公告之日,没有其他应披露而未披露之重大事项。

第十节董事会上市承诺

本公司董事会承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等国家相关法律、法规和有关规定,并自股票上市之日起做到：
一、真实、准确、完整、公允和及时地公布定期报告,披露所有对投资者有重大影响的信息,并接受中国证监会、证券交易所的监督管理；
二、本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒介中出现的消息后,将及时予以公开澄清；
三、本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事发行人股票的买卖活动；
四、本公司没有无记录的负债。

第十一节上市推荐人及其意见

一、上市推荐人
1、招商证券股份有限公司
地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
联系人：谢继军、郑华峰、杨梧林、徐中哲
电话：0755-82943191
传真：0755-82943121
2、闽发证券有限责任公司
地址：福州市五四路158号环球广场29层
联系人：梁琦
电话：010-66415266
传真：010-66415266
二、上市推荐人意见
本公司的上市推荐人认为：
本公司章程符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和中国证监会的有关规定；本公司本次股票发行完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》的法律、法规和中国证监会的有关规定,已具备了上市条件。
本公司董事了解法律、法规、上海证券交易所上市规则及股票上市协议规定的董事的义务与责任,本公司建立健全了法人治理结构,本公司制定了严格的信息披露制度与保密制度。
上市推荐人已对上市文件所载的资料进行了核实,确认上市文件真实、准确、完整、符合规定要求,没有虚假记载、严重误导性陈述或重大遗漏,并对其承担连带责任。上市推荐人与本公司之间不存在关联关系。
上市推荐人愿意推荐发行人的股票在上海证券交易所上市交易,并且在上市推荐过程中,保证不利用获得的内幕信息进行内幕交易,为自己或他人谋取利益。

新疆赛里木现代农业股份有限公司
2003年12月31日