江苏三房巷实业股份有限公司首次公开发行5500万股A股股票上市公告书
上市推荐人
股票简称：三房巷
上市时间：2003年3月6日
上市地点：上海证券交易所
股本总额：158,260,000股
本次上市流通股本：55,000,000股
沪市股票代码：600370 深市代理股票代码：003370
每股发行价格：7.62元 可流通股本：55,000,000股
股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
释 义
在本上市公告书中,除非另有说明,下列名词具有特定含义：
中国证监会： 指中国证券监督管理委员会
本公司、公司、发行人：指江苏三房巷实业股份有限公司
集团公司： 指江苏三房巷集团有限公司
化学纤维厂： 指江阴市化学纤维厂,原名江阴市粘胶短纤维厂
济化公司： 指中港合资江阴济化新材料有限公司
国贸公司： 指江苏三房巷国际贸易有限公司
上市推荐人： 指兴业证券股份有限公司
社会公众股、A股： 指发行人根据招股说明书发行的面值1元的人民币普通股
元： 指人民币元
本次发行： 指本公司本次向社会公开发行5500万股社会
公众股的行为
上市： 指本公司股票在上海证券交易所挂牌交易
《公司法》 指《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指江苏三房巷实业股份有限公司章程
一、重要声明与提示
本公司董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性, 全体董事承诺上市
公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规规定,本公司董事、 高管人员
已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
上海证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的
意见,均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意：凡本上市公告书未涉及的有关内容, 请投资者查
阅2003年2月14日刊载于《中国证券报》、 《上海证券报》和《证券时报》的本公
司招股说明书摘要及刊载于上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)的本公
司招股说明书全文。
本上市公告书刊登网址：http：//www.sse.com.cn
二、概览
1、股票简称： 三房巷
2、沪市股票代码： 600370
3、深市代理股票代码：003370
4、股本总额： 158,260,000股
5、可流通股本： 55,000,000股
6、本次上市流通股本：55,000,000股
7、每股发行价格： 7.62元
8、上市地点： 上海证券交易所
9、上市时间： 2003年3月6日
10、股票登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
11、上市推荐人： 兴业证券股份有限公司
12、对首次公开发行股票前股东所持股份的流通限制及期限：根据国家现有法
律、法规规定和中国证监会证监发行字〖2003〗2 号《关于核准江苏三房巷实业股
份有限公司公开发行股票的通知》,本公司的法人股暂不上市流通,本公司的内部职
工股自本次发行之日起,期满三年后可申请上市流通。
13、根据《上海证券交易所股票上市规则》本公司第一大股东江苏三房巷集团
有限公司承诺：自本公司股票上市之日起12个月内, 不转让其所持有的本公司的股
份,同时,本公司也承诺：自公司股票上市之日起12个月内不回购公司第一大股东所
持有的本公司股份。
三、绪言
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《
上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定, 并按照中国证监会
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第7 号--股票上市公告书》而编制,
旨在向投资者提供有关发行人和本次股票上市的基本情况。
经中国证监会证监发行字〖2003〗2号文核准,本公司于2003年2月19 日利用上
海证券交易所和深圳证券交易所交易系统,以向沪市、 深市二级市场投资者定价配
售的方式成功发行了5,500万股每股面值1.00元的人民币普通股,发行价为每股人民
币7.62元。
经上海证券交易所上证上字〖2003〗16号《关于江苏三房巷实业股份有限公司
人民币普通股股票上市交易的通知》批准,本公司公开发行的5,500万股社会公众股
将于2003年3月6日起在上海证券交易所挂牌交易。股票简称＂三房巷＂, 沪市股票
代码＂600370＂、深市代理股票代码＂003370＂。
本公司已于 2003年2月14日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
上刊登了《招股说明书摘要》, 招股说明书正文及其附注材料刊载于上海证券交易
所网站(http：//www.sse.com.cn),距今不足三个月,故与其重复的内容在此不再重
述,敬请投资者查阅上述内容。
四、发行人概况
(一)发行人的基本情况
1、公司中文名称：江苏三房巷实业股份有限公司
公司英文名称：Jiangsu Sanfangxiang Industry Co., Ltd.
2、法定代表人：卞平刚
3、设立日期：1994年6月13日
4、住所及邮政编码：江苏省江阴市周庄镇三房巷村(214423)
5、注册资本：15,826万元人民币
6、经营范围：化纤原料及制品、棉制品、印染布、涤棉布、色织布、 服装生
产与销售；布匹染整、印花；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业
生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务( 国
家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外),经营进料加工和＂三来一补
＂业务；技术咨询；实业投资。
7、主营业务：印染后整理
8、所属行业：工业类纺织业
9、电话号码：0510-6229867
10、传真号码：0510-6229823
11、电子信箱：sfx＠jssfx.com
12、互联网网址：www.jssfx.com
13、董事会秘书：张民 先生
(二)发行人的历史沿革
1、发行人历史沿革
1994年5月18日,江苏省体改委出具苏体改生〖1994〗268 号《关于同意设立江
苏三房巷实业股份有限公司的批复》文件,同意由江苏三房巷实业集团总公司、 江
阴市三房巷热电厂、江阴市螺丝厂为发起人, 以定向募集方式设立江苏三房巷实业
股份有限公司,公司总股本为10326万元。公司于1994年6月13 日在江阴市工商行政
管理局领取了注册号为澄工商25041791-7号的企业法人营业执照, 企业名称为＂江
阴三房巷实业股份有限公司＂。1996年12月31日,公司依照国务院〖1995〗17 号文
和国家体改委〖1995〗117号文等有关法律法规精神进行了清理规范,在江苏省工商
行政管理局进行了规范登记,领取了注册号为 3200001103368的企业法人营业执照,
规范后企业名称登记为＂江苏三房巷实业股份有限公司＂。
2、发行人的股本形成及股权变化情况
(1)发行人设立时股本的形成
公司成立时,股本总额10326万元,股本形成过程如下：
公司由江苏三房巷实业集团总公司、江阴市三房巷热电厂、江阴市螺丝厂为发
起人,以定向募集方式设立,其中发起人江苏三房巷实业集团总公司以所属江阴市周
庄三房巷纺纱厂和印染厂经评估界定的净资产(扣除土地评估值后)52,867,356. 22
元作为出资,折股比例为66.09%,其中34,941,200元列入股本,占总股本的33.84%,其
余17,926,156.22元列入资本公积； 发起人江阴市三房巷热电厂以经评估界定后的
全部净资产(扣除土地评估值后)47,414,l78.40元作为出资,折股比例为77.34%, 其
中36,668,900元列入股本,占总股本的35.51%,其余10,745,278.40元列入资本公积；
发起人江阴市螺丝厂以经评估界定后的全部净资产(扣除土地评估值后)3,173,416
.55元作为出资,折股比例为51.99%,其中1,649,900元列入股本,占总股本的1.6%,其
余1,523,516.55元列入资本公积；定向募集法人江阴市粘胶短纤维厂( 后更名为江
阴市化学纤维厂)以经评估确认的化工车间资产18,608,510.80元及货币资金1,391
,489.20元共计价值20,000,000元作为出资,全部列入股本,折股比例为100%,占总股
本的19.37%；168名内部职工以货币资金10,000,000元作为出资,全部列入股本, 折
股比例为100%,占总股本的9.68%。
公司设立时的股权结构如下：
股东 股份(万股) 股权比例(%)
1、发起人：
江苏三房巷实业集团总公司 3494.12 33.84
江阴市三房巷热电厂 3666.89 35.51
江阴市螺丝厂 164.99 1.60
2、定向募集法人：
江阴市粘胶短纤维厂 2000 19.37
3、内部职工股(168人) 1000 9.68
合 计 10326 100
注：江阴市三房巷热电厂和江阴市螺丝厂为江苏三房巷实业集团总公司全资企
业
(2)发行人设立后股权结构的历次演变
1996年12月, 经公司第三次股东大会决议通过及 168 名内部职工股股东同意
,1000万内部职工股在428名内部职工中进行调整,内部职工股股东人数从168人变更
为428人。
2000年3月13日,根据苏体改生〖1996〗380 号文《转发〈关于对原有股份有限
公司规范中若干问题的意见〉的通知》中的规定,经公司1999 年度股东大会决议通
过,螺丝厂和热电厂持有的本公司股权变更为集团公司持有。同年3月15日, 江阴市
周庄镇人民政府对此次股权调整予以确认。
2000年3月13日,公司根据国家体改委1993年7月1日发布的《关于定向募集股份
有限公司内部职工持股管理规定》的要求,对超比例募集的内部职工股进行了清理。
经公司1999年度股东大会决议通过,江苏省体改委苏体改函〖2000〗10号文同意,公
司将超比例募集的内部职工股741.85万股转让给集团公司, 转让后内部职工股比例
为2.5%。至此,公司股权结构变动为：
股 东 股份(万股) 股权比例(%)
1、法人股：
江苏三房巷实业集团总公司 8067.85 78.13
江阴市化学纤维厂 2000 19.37
2、内部职工股(428人) 258.15 2.5
合 计 10326 100
注：①江阴市粘胶短纤维厂于1999年11月2日更名为江阴市化学纤维厂
②江苏三房巷实业集团总公司于2000年8月更名为江苏三房巷集团有限公司
自上次调整至本次发行前,公司上述股权结构未发生变化。
经中国证监会证监发行字〖2003〗2号文核准,本公司于2003年2月19 日利用上
海证券交易所和深圳证券交易所交易系统,在沪市和深市,采用向二级市场投资者定
价配售的发行方式,成功发行了5500万股每股面值1.00元的人民币普通股,发行价为
每股7.62元。此次发行完成后,公司的总股本为15,826万股,注册资本为15,826万元。
发行后,股本结构如下：
股 东 股份(万股) 股权比例(%)
1、法人股 10067.85 63.62
2、内部职工股 258.15 1.63
3、社会公众股 5500 34.75
合 计 15826 100
(三)发行人的生产经营情况
1、主要业务构成
公司自成立后至1999年,主要业务包括染整、纺纱、化工、 发电和蒸汽业务。
1999年12月底,经股东大会审议通过,公司将下属纺纱厂、热电厂和化工车间整体资
产转让给集团公司,转让后,公司以坯布染色整理为主业。
公司主要生产卡其印染布、锦棉染色布、麻棉印染布和精梳细布等四大类 100
多个产品。2000-2002年公司的产量分别为7670万米、8645万米和8493万米。 公司
产品主要用于制作各种休闲服、运动装和职业服装。公司的控股子公司济化公司的
主营业务为光纤级PBT的生产和销售。
2、发行人的竞争优势及劣势
(1)竞争优势
①生产规模大,综合实力强
本公司已形成年产1亿米各类印染布的生产能力, 2002 年各类印染布产量超过
8493万米,其中卡其布产量居全国之首。产量、销售收入和利润的持续增长,提高了
公司的抗风险能力。公司在原材料采购中处于主动地位, 根据价格变化调整原材料
储备规模,避免了原材料价格上涨风险,有效地控制了生产成本。公司自99年以来持
续快速发展,有实力负担越来越高的污染预防和治理成本,在行业中保持领先地位。
本次发行后,公司产品将涉及家用纺织品领域,产品多元化的实现将进一步提高公司
竞争力。
②灵活的经营机制和产品创新优势
公司在多变的国际市场和激烈的竞争中,确立了以＂紧跟市场,快速反应、迅速
决策＂为核心的经营策略,拥有一批经验丰富、管理能力强的高、中级管理人员,建
立了一支高效的销售和采购团队,形成了灵活、高效的经营机制。 公司产品结构、
产量及新产品开发策略根据国际面料市场的发展变化和客户的需求及时调整。近年
来,为树立和保持在国际市场的竞争优势,公司大力引进科技人才、鼓励科技创新。
通过引进和消化吸收国际先进设备及生产工艺,公司部分生产技术已达到国际90 年
代初期水平,处于国内领先地位。灵活的经营机制促进了企业技术创新和产品创新,
使公司在激烈的市场竞争中保持着较强的生机和活力。
③较强的产品竞争力
公司充分利用得天独厚的地理和资源优势,有效组织生产,提高劳动生产率, 与
本公司同等规模的生产企业,人员平均在1500人左右,而本公司仅有500余人。 公司
一直重视产品质量,现已通过ISO9002产品质量认证体系,一等品占全部产品的 95%,
其中优等品比率超过60%。成本和质量提高了产品市场竞争力。
④严格的内部管理
本公司制定了各项严格的管理制度,控制费用,降低成本,制度执行效果明显,公
司各项费用一直处于较低水平。目前公司已形成独具特色和颇有成效的经营管理理
念,领导班子具有很强的凝聚力,而且培养出一支肯钻研、勤学习的技术和管理骨干
队伍,保证了公司运营的高质量、高效益。在严格的内部管理下,公司三费控制得力。
(2)竞争劣势
与国内外优秀染整企业相比,公司的竞争劣势主要是业务相对单一。 目前公司
主要从事棉布和化纤布的染色及后整理业务,产品以各类棉印染布为主,缺乏其他纤
维面料的生产。
3、主要财务指标
(1)简要合并资产负债状况(单位：万元)
项 目 2002.12.31 2001.12.31 2000.12.31
资产合计 49164.74 43232.26 28050.59
负债合计 26420.99 20339.50 9636.98
少数股东权益 3683.03 3730.87 0
所有者权益 19060.72 19161.89 18413.61
(2)简要合并利润表基本数据(单位：万元)
项 目 2002年度 2001年度 2000年度
主营业务收入 60803.31 62391.83 56358.95
主营业务利润 7857.79 7556.82 5298.65
营业利润 5900.11 5823.92 5453.56
利润总额 5894.22 5726.11 5316.05
净利润 3938.67 3815.26 3556.54
(3)简要主要财务指标
项 目 2002年度 2001年度 2000年度
资产负债率(%) 54.96 50.20 34.36
摊薄净资产收益率(%) 20.66 19.91 19.31
加权平均净资产收益率(%) 18.64 18.77 17.56
每股收益(摊薄)(元/股) 0.38 0.37 0.34
每股收益(加权)(元/股) 0.38 0.37 0.34
每股净资产(元/股) 1.85 1.86 1.78
* 资产负债率以母公司报表口径计算。
4、公司有关的资产权属情况
(1)商标
2001年1月15日,集团公司与公司签订了《商标使用许可协议》, 许可公司无偿
使用其合法拥有的注册证号为1109706的＂三房巷＂牌注册商标,许可公司在40类商
品上使用上述商标,使用期限至公司申请取得新的注册商标日止。
(2)专有技术
由于长期从事染整业务,公司已拥有较强的自主技术开发和创新能力,拥有一定
的专有技术。2000年公司开发省级新产品2个,被评为省级科学技术成果, 其中一项
被列为江苏省和国家2001年火炬计划项目,另一项被认定为2000 年省级高新技术产
品。2001年5个新产品已申请江苏省省级新产品,其中1 个产品已被认定为省级高新
技术产品。
(3)特许经营权
公司于2001年1月获得中华人民共和国进出口企业资格证书,拥有自营进出口资
格。
5、财政税收优惠政策
本公司适用所得税税率为33%,未享有任何税收优惠政策。本公司的控股子公司
为外商投资企业,执行二免三减半的税收优惠政策。
五、股票发行与股本结构
(一)本次股票上市前首次公开发行股票的情况
1、发行股票种类：人民币普通股
2、每股面值：1.00元
3、发行数量：公开发行新股5,500万股
4、每股发行价格：7.62元
5、募集资金总额：41,910万元
6、发行时间：2003年2月19日
7、发行方式：全部向二级市场投资者定价配售
8、 发行对象：于《江苏三房巷实业股份有限公司首次公开发行股票招股说明
书(摘要)》刊登日即2003年2月14日(T-3日)收盘时持有沪市或深市已上市流通人民
币普通股(A股)股票的市值总和(包括可流通但暂时锁定的股份市值)达到10,000 元
及以上的投资者
9、发行市盈率：20倍
10、发行费用总额及项目：本次股票发行费用共2236万元,主要包括承销费用、
上市推荐费、审计费用、律师费用、发行手续费用、登记费用、审核费用、文件刊
登费用、路演等费用
11、每股发行费用：0.41元
(二)本次股票上市前首次公开发行股票的承销情况
本次公开发行的5,500万股社会公众股的配号总数为72922915 个 ,中签率为0
.07542211%。其中,二级市场投资者认购54518325股,余股481675股由主承销商兴业
证券股份有限公司包销。
(三)本次上市前首次公开发行股票所募股资金的验资报告
验 资 报 告
苏公W〖2003〗B017号
江苏三房巷实业股份有限公司全体股东：
我们接受委托,审验了贵公司截至2003 年2月26 日止的新增注册资本实收情况。
按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资,提供真实、合法、 完整
的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。 我们的责任是对
贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《独立审计实务
公告第1号-验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查
等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币103,260,000.00元,根据贵公司2001 年第二次临时
股东大会决议和修改后公司章程的规定, 贵公司申请通过向社会公开发行人民币普
通股(A股)增加注册资本人民币55,000,000.00元,变更后的注册资本为人民币 158
,260,000.00元。根据中国证券监督管理委员会证监发行字〖2003〗 2 号＂关于核
准江苏三房巷实业股份有限公司发行股票的通知＂ ,贵公司发行5500万股人民币普
通股(A股),每股面值1元,每股发行价人民币7.62元。根据我们的审验,截至2003年2
月26日止,贵公司实际已发行人民币普通股(A股)5500万股,募集资金总额为419,100,
000.00元,扣除发行费用22,360,000.00元,实际募集资金净额为396,740,000.00元。
其中新增注册资本伍仟伍佰万元(人民币55,000,000.00元), 资本公积人民币 341
,740,000.00元。
本验资报告供贵公司申请变更登记及据以向股东签发出资证明时使用, 不应将
其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证, 因
使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。
江苏公证会计师事务所有限公司 中国注册会计师：金章罗
黄德明
中国·无锡 2003年2月26日
(四)本次募股资金入帐情况
入帐时间：2003年2月26日
入帐金额：405,072,996.35元(募集资金扣除承销费和上网发行费后的余额)
开户银行：中国建设银行江阴市三房巷分理处
入帐帐号：2210400836
(五)本次股票上市前发行人的股权结构和股东的持股情况
1、本次股票上市前公司的股权结构
股 本 类 别 本次股票上市前
持股数量(万股) 持股比例(%)
1、法人股 10067.85 63.62
2、内部职工股 258.15 1.63
3、社会公众股 5,500.00 34.75
总股本 15,826.00 100.00
3、 本次股票上市前,公司前十名股东及其持股比例
股 东 名 称 持股股数(万股) 持股比例(%)
1、江苏三房巷集团有限公司 8067.85 50.98
2、江阴市化学纤维厂 2000.00 12.64
3、兴业证券股份有限公司 49.0675 0.31
4、银丰证券投资基金 11.30 0.07
5、卞兴才 8.65 0.05
6、久嘉证券投资基金 8.50 0.05
7、国信证券有限责任公司 6.60 0.04
8、卞平刚 6.50 0.04
9、卞良才 6.20 0.04
10、薛纪良 6.00 0.04
六、董事、监事、高级管理人员
(一)董事会成员
卞平刚先生 董事长。38岁,大学文化,中共党员,经济师。 曾任集团公司合成
纤维厂科长、江阴市三房巷热电厂厂长、集团公司副总经理,公司副董事长、 副总
经理。现兼任集团公司董事、江阴兴业塑化有限公司董事。多次被评为无锡市优秀
经理(厂长),无锡市乡镇工业优秀厂长,无锡市明星厂长(经理)。
卞复侯先生 董事,总经理。51岁,大专文化, 经济师。历任集团公司染整车间
技术员、厂长、集团公司副总经理、股份公司副总经理。现兼任集团公司董事, 江
阴华美特种纤维有限公司董事。
卞永刚先生 董事。28岁,大学文化,中共党员,技术员。 曾任江阴市化学纤维
厂技术员、车间主任、副厂长。现任江阴市化学纤维厂法定代表人。
何红波先生 董事,33岁,大专文化,曾任东台市纺机厂项目经理,集团公司外经
科科员,现任本公司进出口部一部经理。
方志宏先生 独立董事。42岁,工程师。历任江苏省纺织工业厅技术处技术员、
企管科副科长。现任江苏省纺织总会规划发展处科长, 江苏省纺织集团总公司工程
技术分公司项目经理。
贾亚琴女士 独立董事。39岁,中共党员,注册会计师。曾任江阴市晶体元件厂
会计,江阴市委农工部财务科会计,江阴市农村合作经济事务所所长, 江阴市乡镇企
业资产评估事务所所长。现任江阴市正大资产评估事务所有限公司经理。
曹志才先生 独立董事,40岁,本科学历,高级律师。 曾任江阴市利港司法科副
主任,江阴市律师事务所律师,江阴市滨江律师事务所副主任。现任江苏曹志才律师
事务所主任。
(二)监事会成员
卞汝庆先生 监事会召集人。52岁,高中文化,中共党员。曾任三房巷村委会计,
现在集团公司办公室工作,兼任集团公司董事。
卞平芳女士,监事。44岁,大专文化,中共党员。历任集团公司办公室科员、 主
任。现任股份公司办公室主任。
薛进良先生,监事。36岁,大学文化,中共党员,工程师。历任集团公司外经科科
长。现任股份公司进出口部经理。
(三)其它高级管理人员
张民先生 董事会秘书。29岁,大学文化。从事股票证券事务多年,有一定的证
券业务经验。未在其他单位兼职。
卞惠良先生,副总经理、技术负责人,36岁,大专文化,中共党员,技术员。 历任
集团公司染整厂技术员、车间主任、厂长。现任股份公司副总经理, 技术负责人。
负责多项新产品的技术攻关。
束德宝先生,财务负责人,35岁,大专文化。曾任集团公司财务科会计。 现任公
司财务负责人。
上述董事、监事、高级管理人员均为中华人民共和国公民。
(五)兼职情况
公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人、技术负责人均未在股东单位
或股东单位控制的单位、同行业其他法人单位担任除董事以外的职务。
(六)持股情况
1、本次发行前及发行后个人持股数量/持股比例情况
姓名 发行前 发行后
持股数量(股) 比例(%) 持股数量(股) 比例(%)
卞平刚 65000 0.063 65000 0.041
卞复侯 52500 0.051 52500 0.033
卞永刚 0 0 0 0
何红波 0 0 0 0
方志宏 0 0 0 0
贾亚琴 0 0 0 0
曹志才 0 0 0 0
卞汝庆 48000 0.046 48000 0.030
卞平芳 38000 0.037 38000 0.024
薛进良 10500 0.010 10500 0.007
卞惠良 31000 0.030 31000 0.020
束德宝 38000 0.037 38000 0.024
张 民 0 0 0 0
上述7人已确认其所持有的本公司股份均未存在质押或冻结情况,并同意按照法
律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定, 在任职期间以及离职六个月之内不
转让所持本公司的股份。
2、本次发行前后上述人员家属持股情况
姓名 配偶姓名 发行前 发行后
持股数量(股) 比例(%) 持股数量(股) 比例(%)
卞平芳 薛纪良 60000 0.058 60000 0.038
上述人员中,监事卞平芳的配偶薛纪良持有本公司股份60000股。其他人员配偶
及未满18岁的子女未持有发行人股份。
七、同业竞争和关联交易
(一) 关于公司同业竞争情况
1、与控股股东的同业竞争
本公司目前主要从事坯布染色整理业务, 本公司控股股东集团公司主要从事化
纤类产品和聚酯类产品的生产及销售, 第二大股东化学纤维厂主要从事粘胶纤维和
金属制品的生产销售以及电力、蒸汽,自来水业务。 本公司控股股东和第二大股东
不生产与公司相同的产品,与公司不构成业务范围交叉,与公司不存在同业竞争。本
公司控股子公司济化公司主要生产光纤光缆护套专用的PBT塑料,为PBT 塑料中的高
端产品,属于化工行业。集团公司全资企业江阴市合成纤维厂经营范围：工程塑料、
涤纶切片、涤纶纤维、纱、线(不含棉纱)的制造、加工。该厂生产的化纤产品, 属
纺织行业,但该厂有少部分产品是改性工程塑料,主要用于电视机设备、电器设备元
件；与济化公司所生产的产品性质不同,用途不同,市场不同, 因而公司与合成纤维
厂不存在同业竞争。公司控股股东集团公司下属控股子公司江阴兴业塑化有限公司
(以下简称＂塑化公司＂)建成投产后将主要生产PET聚酯切片,不生产与公司相同的
产品,与公司不构成业务范围交叉,因而公司和塑化公司也不存在同业竞争。2001年
6月13日,集团公司和公司签署了《非竞争协议》,集团公司承诺不与公司同业竞争。
2、与化学纤维厂的同业竞争
化学纤维厂为公司第二大股东, 该公司主要从事粘胶纤维和金属制品的生产销
售以及电力、蒸汽,自来水业务。化学纤维厂不生产与公司相同的产品,与公司不构
成业务范围交叉,与公司不存在同业竞争。
2001年6月13日,公司与化学纤维厂签署了《非竞争协议》, 化学纤维厂承诺不
新设立从事与公司有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构；不会、并促
使其子公司也不会在中国境内外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与
公司业务直接竞争或可能竞争的业务、企业或项目；不会利用作为公司第二大股东
股东的地位达成任何不利于公司利益或公司非关联股东利益的交易或安排。
(二)关联交易
1、公司的关联方及关联关系
(1)存在控制关系的关联方
江苏三房巷集团有限公司、江阴济化新材料有限公司
(2)不存在控制关系的关联企业
江阴市化学纤维厂、江苏三房巷国际贸易有限公司、江阴兴业塑化有限公司、
江阴华美特种纤维有限公司、江阴市三房巷加油站、江阴市合成纤维厂、江阴市三
房巷宾馆、江阴利用棉纺针织有限公司、华泰证券有限责任公司。
(3)关联自然人
本公司关联自然人主要是指自然人股东、对控股股东及主要股东有实质影响的
自然人、核心技术人员、关键管理人员及其他对公司有实质影响的自然人。主要有
董事长卞平刚、总经理卞复侯、董事卞永刚、董事何红波,独立董事方志宏、 贾亚
琴、曹志才,董事会秘书张民,监事卞汝庆、卞平芳、薛进良,副总经理卞惠良、 财
务负责人束德宝、济化公司董事长兼总经理卞仲高、集团公司董事长卞兴才、公司
董事长弟弟卞惠刚、集团公司总经理卞良才、监事卞菊侯、卞菊良、卞平芳的配偶
薛纪良。
2、公司的关联交易：
本公司在以下方面与关联企业存在关联交易：
(1)向关联方销售染整产品
2001年以前,公司由于未获得自营进出口权,部分染整产品通过集团公司出口。
2000-2001年,公司向集团公司销售染整产品总额分别为13578.98万元、4222.58 万
元,分别占主营业务收入的24.09%、6.77%。2001年6月以后,公司已不再通过集团公
司出口染整产品。2001年公司向国贸公司销售染整产品78.31万米,金额1007.89 万
元,占同期主营业务收入的1.62%；2002年公司没有向国贸公司销售染整产品。
(2)向第二大股东化学纤维厂采购水、电和蒸汽
1999年12月,公司将下属热电厂整体资产转让给集团公司后,集团公司又将其转
让给江阴市化学纤维厂,因此自2000年起,公司生产经营所需水、电、蒸汽向江阴市
化学纤维厂采购。2000年、2001年及2002年,采购水、电、汽金额分别为2909.01万
元、3010.32万元及3099.10万元,占同期主营业务成本的5.7%、5.49%及5.85%,对公
司产品成本影响较小。双方签订了《综合服务协议》,规范此类关联交易,该协议有
效期一年。有效期届满时或展期后的期限届满时,将自动逐年续展。
(3)向江阴市化学纤维厂采购粘胶后对外销售
因经营需要,2000-2001年,公司向化学纤维厂分别采购粘胶1764.05万元、1313.
04万元,按采购价对外销售,双方通过转帐结算货款。由于售价和进价一致, 该类关
联交易未对公司同期利润产生影响。2001年3月后,该类交易不再发生。
(4)向三房巷加油站采购汽油等
本公司所有车辆所需汽油、柴油、机油、工业脂等由本公司同三房巷加油站结
算。根据公司与集团公司签订的《综合服务协议》, 价格均按市场价确定。 2000
-2002年采购金额分别为285.35万元、266.91万元、233.70万元。
(5)受让集团公司所持济化公司股权
为拓展多元化经营,寻找和培育新的利润增长点,2001年3 月 31 日召开的公司
2000年度股东大会审议通过了受让集团公司所持济化公司70%股权的议案。 同日双
方签署了股权转让协议,济化公司注册资本为600万美元, 其中集团公司出资人民币
现金3476.802万元(420万美元),外方出资180万美元。因集团公司于2000年12月 29
日以人民币现金3476.802万元(420万美元)作为出资投入济化公司,距离股权转让仅
三个月,故公司以集团公司的原始出资额为依据受让股权；
(6)购买集团公司水处理设施及配套房屋和部分办公楼资产
2000年10月, 公司三届二次董事会审议决定受让集团公司污水处理设施及配套
房屋和部分办公楼资产。根据锡公会评字〖2000〗第051号评估报告书,集团公司拟
定转让的部分固定资产评估值为966.56万元。2001年1月22日,双方签订了《协议书》
。收购该部分资产后, 公司拥有了独立的污水处理设施及配套房屋以及独立的办公
场所,资产更加完整。
(7)租赁使用集团土地
公司向集团公司租赁其拥有合法使用权的土地两宗,分别用于生产和办公。 一
宗面积22466.3平方米,租赁期限自2001年2月1日起至2051年1月17日止； 一宗面积
211.5平方米,租赁期限自2001年8月14日起至2051年8月9日止。 两宗土地租金为每
平方米每月0.7元,年租金为190,493.52元,每年12月31日前支付结清。 租赁价格是
参考当地同类性质、状况的土地租赁价格,并经过双方协商确定的。 双方签订了《
国有土地使用权租赁协议》,规范此类关联交易。
(8)与集团公司的关联往来及向集团公司收取资金占用费
2000、2001年底公司其他应收款余额分别为11443.99万元和56.08万元,其中应
收集团公司款项分别为11304.51万元、0 万元。为维护公司利益,双方于2000年2月
18日签订了《往来款归还协议》,约定集团公司在2000年1月1日至2001年12月31 日
之间将所欠款项归还公司。2000年度,公司按7.02%的年利率向集团公司收取资金占
用费,合计8,163,582.31元,计入2000年财务费用,占同期利润总额的15.36%。 截止
2001年7月31日,集团公司已将所欠款项全部归还。
(9)集团公司许可无偿使用商标
2001年1月15日,公司与集团公司双方签订了《商标使用许可协议》, 集团公司
许可本公司在其拥有的专用权期限内,无偿使用＂三房巷＂牌注册商标,直至本公司
申请取得新的注册商标日止。由于公司染整产品为中间产品, 且生产根据客户订单
确定,目前公司在产品销售中未使用商标。
(10)使用集团公司综合服务设施
2001年1月1日,公司与集团公司签订了《综合服务协议》,公司使用集团公司的
住房及配套设施,费用每年21万元；公司使用集团食堂浴室,费用为5万元/年；公司
使用集团运输服务,费用按市场价执行。集团为公司提供消防、 警卫及道路维护服
务,费用10万元/年；提供绿化环卫服务,费用1万元/年；提供图书、科技、 信息资
料等服务,费用1万元/年；集团下属招待所为公司提供宾馆、会务服务,费用执行市
场价。员工使用集团公司的文娱康乐设施和医疗保健服务, 费用由员工自行支付。
该协议有效期五年,在有效期届满时或展期后的期限届满时,将自动逐年续展。
(11)集团公司为公司贷款担保
集团公司对公司向中国工商银行无锡分行、中国建设银行江阴市支行和交通银
行江阴支行的三笔贷款、济化公司一笔贷款分别进行担保,担保金额共计12750万元
人民币和382.80万元欧元。
八、主要财务会计资料
本公司截止2002年12月31日的财务会计资料已于2003年2月14 日分别刊登在《
中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上并在上海证券交易所网站(http：
//www.sse.com.cn)上的本公司《招股说明书》全文及其附录中进行了详细披露,尚
未超出招股说明书有效时限。欲了解本公司经审计的财务报表及主要财务指标的详
细内容,敬请投资者查阅上述报纸、网站或在公告的招股说明书查阅地查阅。
(一) 注册会计师意见
本公司已聘请江苏公证会计师事务所有限公司对本公司2000年12月31日、2001
年12月31日、2002年12月31日的母公司资产负债表,2001年12月31日、2002年12 月
31日的合并资产负债表,2000年度、2001年度、2002 年度的母公司利润表及利润分
配表,2001年度、2002年度的合并利润表及利润分配表,2002年度的母公司现金流量
表及合并现金流量表进行了审计。江苏公证会计师事务所有限公司出具了标准无保
留意见的《审计报告》(苏公W〖2003〗A004号)。
(二) 简要会计报表(见附表)
(三)会计报表附注
本公司会计报表附注等有关内容,请查阅2003年2月14日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》和《证券时报》上的《招股说明书摘要》以及刊登于上海证券交易
所网站(http：//www.sse.com.cn)上的本公司《招股说明书》全文及其附录。
(四)主要财务指标
财务指标 2002年12月31日 2001年12月31日 2000年12月31日
*资产负债率(%) 54.96 50.20 34.36
流动比率 1.09 1.67 2.24
速动比率 0.72 1.04 1.43
应收帐款周转率(次) 19.19 35.41 40.84
存货周转率(次) 7.30 7.27 9.35
无形资产(土地使用权除外)
占总(净)资产的比例 0 0 0
每股净资产(元) 1.85 1.86 1.78
每股经营活动的现
金流量(元) 0.28 1.05 0.69
*按母公司口径计算
本公司按《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号---- 净资产收益率和每
股收益的计算及披露》计算2002年净资产收益率和每股收益如下：
2002年 金额(人民币元) 净资产收益率(%) 每股收益(元/股)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 78,577,897.33 41.23 37.19 0.76 0.76
营业利润 59,001,135.90 30.95 27.92 0.57 0.57
净利润 39,386,709.90 20.66 18.64 0.38 0.38
扣除非常性损
益后的净利润 38,854,218.63 20.38 18.39 0.38 0.38
九、其他重要事项
(一)本公司本次股票发行后至本公司上市公告书公告之日, 本公司严格依照《
公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运行,生产经营情况正常；所处行业、
市场无重大变化,主要业务发展目标进展状况正常,主要投入产出物供求及价格无重
大变化。
(二)本公司本次股票发行后至本公司上市公告书公告之日, 本公司无重大对外
投资活动、无重大资产(股权)收购或出售行为。
(三)本公司住所未发生变更。
(四)本公司本次股票发行后至本公司上市公告书公告之日, 本公司未涉及任何
重大诉讼事项或仲裁,亦无尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求。
(五)本公司本次股票发行后至本公司上市公告书公告之日, 本公司重大会计政
策和会计师事务所没有发生变化。
(六)本公司本次股票发行后至本公司上市公告书公告之日, 本公司的税收政策
未发生变化。
(七)本公司本次股票发行后至本公司上市公告书公告之日, 本公司未发生新的
重大负债、担保或重大债项发生变化。
(八)本公司本次股票发行后至本公司上市公告书公告之日,本公司董事、 监事
和高级管理人员未受到任何刑事起诉,亦没有尚未了结或可能发生的刑事诉讼事项。
(九)本公司将在本次股票发行后的第一个盈利年度派发股利, 派发对象为本公
司全体股东。
(十)本公司本次股票发行后至本公司上市公告书公告之日, 没有其他应披露而
未披露之重大事项。
十、董事会上市承诺
本公司董事会承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施
细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等国家法律、法规和有关规定, 承诺自
本公司股票上市之日起做到：
(一 )按照法律、法规规定的程序和要求披露所有对投资者有重大影响的信息,
并接受中国证监会、上海证券交易所的监督管理；
(二)真实、准确、完整、公允和及时地公布定期报告, 并置备于规定场所供投
资者查阅；
(三) 本公司董事、监事、 高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生
变化时,在报告中国证监会、上海证券交易所的同时向投资者公布；
(四)本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒介中出现
的消息后,将及时予以公开澄清；
(五)本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的
意见和批评, 不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事发行人股
票的买卖活动；
(六)本公司没有无记录的负债。
依据《上海证券交易所股票上市规则》,本公司全体董事、 监事将按照有关规
定,在本公司股票上市后两个月内签署《董事(监事) 声明及承诺书》并送达上海证
券交易所备案。
十一、上市推荐人及其意见
(一)上市推荐人情况
兴业证券股份有限公司
法定代表人：兰荣
注册地址：福建省福州市湖东路99号
电话：021-68419393
传真：021-68419547
联系人：白树锋、陶海华
(二)上市推荐人意见
本公司上市推荐人认为：本公司章程符合《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和中国证监
会的有关规定；本公司本次股票发行完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》法律、法规和中国证监会
的有关规定,已具备了上市条件；本公司董事了解法律、法规、 上海证券交易所上
市规则及股票上市协议规定的董事义务与责任；本公司建立健全了法人治理结构,
制定了严格的信息披露制度与保密制度。
上市推荐人已对上市文件所载的资料进行了核实,认为上市文件真实、 准确、
完整,符合规定要求,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其承担连带责任。
上市推荐人与本公司不存在关联关系。上市推荐人愿意推荐本公司的股票在上海证
券交易所上市交易,并且在上市推荐过程中,保证不利用获得的内幕信息进行内幕交
易,为自己或他人谋取利益。
江苏三房巷实业股份有限公司
二○○三年二月二十七日
简要资产负债表
(单位：人民币元)
项目 合并报表
2002-12-31 2001-12-31
流动资产
货币资金 43,366,465.00 70,980,839.53
应收票据 550,000.00 100,000.00
应收帐款 38,996,075.00 24,368,285.68
其他应收款 912,765.40 560,774.03
预付帐款 35,909,605.41 18,761,367.39
应收补贴款 22,446,496.40 15,054,673.52
存货 72,715,935.13 72,390,715.72
流动资产合计 214,897,342.34 202,216,655.87
长期投资：
长期股权投资 2,000,000.00 2,000,000.00
长期投资合计 2,000,000.00 2,000,000.00
固定资产：
固定资产原价 246,359,958.05 128,021,445.84
减：累计折旧 49,353,356.27 35,246,061.02
固定资产净值 197,006,601.78 92,775,384.82
固定资产净额 197,006,601.78 92,775,384.82
工程物资 15,942,262.02 36,781,562.26
在建工程 61,801,190.94 98,291,319.66
固定资产合计 274,750,054.74 227,848,266.74
无形资产及其他资产:
长期待摊费用 257,632.56
无形资产及其他资产合计 257,632.56
资产总计 491,647,397.08 432,322,555.17
流动负债：
短期借款 88,395,168.00 40,000,000.00
应付票据 9,000,000.00
应付帐款 33,755,859.56 31,536,024.27
预收帐款 5,629,945.12 10,820,377.69
应付工资 6,561,346.57 5,416,584.77
应付福利费 3,604,538.64 2,844,876.43
应付股利 40,398,356.07 30,978,000.00
应交税金 -4,644,066.95 -128,541.80
其他应交款
其他应付款 3,763,189.39 2,922,301.03
预提费用 100,246.19 120,287.54
一年内到期的长期负债 10,018,755.00
流动负债合计 196,583,337.59 124,509,909.93
长期负债：
长期借款 67,626,596.25 78,885,099.37
长期负债合计 67,626,596.25 78,885,099.37
负债合计 264,209,933.84 203,395,009.30
少数股东权益 36,830,278.54 37,308,715.00
股东权益：
股本 103,260,000.00 103,260,000.00
股本净额 103,260,000.00 103,260,000.00
资本公积 30,503,111.54 30,503,111.54
盈余公积 56,844,073.16 50,936,066.67
其中：法定公益金 18,948,024.39 16,978,688.89
未分配利润 0.00 6,919,652.66
股东权益合计 190,607,184.70 191,618,830.87
负债和股东权益合计 491,647,397.08 432,322,555.17
项目 母公司报表
2002-12-31 2001-12-31 2000-12-31
流动资产
货币资金 38,907,987.49 60,694,109.90 9,336,622.57
应收票据 100,000.00
应收帐款 33,257,813.92 24,368,285.68 10,873,360.94
其他应收款 906,185.40 560,774.03 114,439,938.56
预付帐款 32,726,136.45 18,183,310.99 3,187,369.51
应收补贴款 22,446,496.40 15,054,673.52
存货 62,674,457.41 72,390,715.72 78,370,626.71
流动资产合计 190,919,077.07 191,351,869.84 216,207,918.29
长期投资：
长期股权投资 87,937,316.60 89,058,020.00 2,000,000.00
长期投资合计 87,937,316.60 89,058,020.00 2,000,000.00
固定资产：
固定资产原价 110,882,379.30 104,721,939.18 91,897,739.18
减：累计折旧 41,230,941.54 35,246,061.02 29,599,729.71
固定资产净值 69,651,437.76 69,475,878.16 62,298,009.47
固定资产净额 69,651,437.76 69,475,878.16 62,298,009.47
工程物资 13,418,600.00 27,355,935.24
在建工程 61,293,060.54 7,553,234.00
固定资产合计 144,363,098.30 104,385,047.40 62,298,009.47
无形资产及其他资产:
长期待摊费用
无形资产及其他资产合计
资产总计 423,219,491.97 384,794,937.24 280,505,927.76
流动负债：
短期借款 68,395,168.00 40,000,000.00
应付票据 9,000,000.00 4,000,000.00
应付帐款 22,031,071.52 21,317,121.34 29,782,826.70
预收帐款 5,589,992.32 10,820,377.69 8,611,079.59
应付工资 6,222,692.57 5,416,584.77 3,746,900.47
应付福利费 3,557,585.64 2,844,876.43 2,153,882.02
应付股利 40,398,356.07 30,978,000.00 36,141,000.00
应交税金 -4,011,174.91 -128,541.80 10,038,965.44
其他应交款 1,565,665.07
其他应付款 3,683,018.62 2,922,301.03 329,530.89
预提费用 100,246.19 120,287.54
一年内到期的长期负债 10,018,755.00
流动负债合计 164,985,711.02 114,291,007.00 96,369,850.18
长期负债：
长期借款 67,626,596.25 78,885,099.37
长期负债合计 67,626,596.25 78,885,099.37
负债合计 232,612,307.27 193,176,106.37 96,369,850.18
少数股东权益
股东权益：
股本 103,260,000.00 103,260,000.00 103,260,000.00
股本净额 103,260,000.00 103,260,000.00 103,260,000.00
资本公积 30,503,111.54 30,503,111.54 30,194,951.17
盈余公积 56,844,073.16 50,936,066.67 45,213,177.73
其中：法定公益金 18,948,024.39 16,978,688.89 15,071,059.24
未分配利润 0.00 6,919,652.66 5,467,948.68
股东权益合计 190,607,184.70 191,618,830.87 184,136,077.58
负债和股东权益合计 423,219,491.97 384,794,937.24 280,505,927.76
简要利润及利润分配表
(单位：人民币元)
合并报表
2002年度 2001年度
一、主营业务收入 608,033,057.53 623,918,297.46
减：主营业务成本 529,455,160.20 547,859,930.48
主营业务税金及附加 490,130.62
二、主营业务利润 78,577,897.33 75,568,236.36
加：其他业务利润 17,639.33 108,994.36
减：营业费用 6,363,664.10 6,107,047.75
管理费用 5,056,426.24 5,427,966.06
财务费用 8,174,310.42 5,903,058.33
三、营业利润 59,001,135.90 58,239,158.58
加：投资收益 400,000.00 200,000.00
补贴收入 776,163.00
营业外收入 108,451.23 276,310.90
减：营业外支出 1,343,527.72 1,454,353.82
四、利润总额 58,942,222.41 57,261,115.66
减：所得税 20,033,948.97 19,108,522.74
少数股东损益 -478,436.46
五、净利润 39,386,709.90 38,152,592.92
加：年初未分配利润 6,919,652.66 5,467,948.68
六、可供分配的利润 46,306,362.56 43,620,541.60
减：提取法定盈余公积 3,938,670.99 3,815,259.29
提取法定公益金 1,969,335.50 1,907,629.65
七、可供股东分配的利润 40,398,356.07 37,897,652.66
减：应付普通股股利 40,398,356.07 30,978,000.00
八、未分配利润 0.00 6,919,652.66
母公司报表
2002年度 2001年度 2000年度
一、主营业务收入 581,194,770.60 623,918,297.46 563,589,485.20
减：主营业务成本 502,438,514.55 547,859,930.48 509,499,520.54
主营业务税金及附加 490,130.62 1,103,434.16
二、主营业务利润 78,756,256.05 75,568,236.36 52,986,530.50
加：其他业务利润 17,639.33 108,994.36 640,832.09
减：营业费用 6,197,577.30 6,107,047.75 2,528,363.49
管理费用 4,204,564.46 5,427,966.06 4,590,669.97
财务费用 7,825,154.44 5,903,058.33 -8,027,296.45
三、营业利润 60,546,599.18 58,239,158.58 54,535,625.58
加：投资收益 -720,703.40 200,000.00
补贴收入 776,163.00
营业外收入 108,451.23 276,310.90 22,206.72
减：营业外支出 1,289,851.14 1,454,353.82 1,397,347.39
四、利润总额 59,420,658.87 57,261,115.66 53,160,484.91
减：所得税 20,033,948.97 19,108,522.74 17,595,134.61
少数股东损益
五、净利润 39,386,709.90 38,152,592.92 35,565,350.30
加：年初未分配利润 6,919,652.66 5,467,948.68 11,378,400.93
六、可供分配的利润 46,306,362.56 43,620,541.60 46,943,751.23
减：提取法定盈余公积 3,938,670.99 3,815,259.29 3,556,535.03
提取法定公益金 1,969,335.50 1,907,629.65 1,778,267.52
七、可供股东分配的利润 40,398,356.07 37,897,652.66 41,608,948.68
减：应付普通股股利 40,398,356.07 30,978,000.00 36,141,000.00
八、未分配利润 0.00 6,919,652.66 5,467,948.68
简要现金流量表
(单位：人民币元)
项目 合并报表 母公司报表
2002年度 2002年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 607,843,116.58 583,045,148.48
收到的税费返还 1,775,715.60 1,775,715.60
收到的其它与经营活动有关的现金 1,558,126.89 1,290,519.08
现金流入小计 611,176,959.07 586,111,383.16
购买商品、接受劳务支付的现金 546,138,897.12 515,884,564.72
支付给职工以及为职工支付的现金 6,440,667.99 6,354,362.99
支付的各项税费 20,354,686.24 20,011,891.04
支付的其它与经营活动有关的现金 9,535,995.63 9,354,888.50
现金流出小计 582,470,246.98 551,605,707.25
经营活动产生的现金流量净额 28,706,712.09 34,505,675.91
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益所收到的现金 400,000.00 400,000.00
收到的其它与投资活动有关的现金 27,700,000.00 27,700,000.00
现金流入小计 28,100,000.00 28,100,000.00
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 92,973,851.13 73,314,777.84
投资所支付的现金
现金流出小计 92,973,851.13 73,314,777.84
投资活动产生的现金流量净额 -64,873,851.13 -45,214,777.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 98,395,168.00 68,395,168.00
现金流入小计 98,395,168.00 68,395,168.00
偿还债务所支付的现金 50,000,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 39,826,051.01 39,455,836.00
现金流出小计 89,826,051.01 79,455,836.00
筹资活动产生的现金流量净额 8,569,116.99 -11,060,668.00
四、汇率变动对现金的影响 -16,352.48 -16,352.48
五、现金及现金等价物净增加额 -27,614,374.53 -21,786,122.41
）
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