成都市高朋大道11号科技工业园F-59号
上市推荐人
华夏证券股份有限公司
平安证券有限责任公司
股票简称：四川路桥
总股本：250,000,000股可流通股本：100,000,000股
本次上市流通股本：100,000,000股
沪市股票代码：600039
深市代理股票代码：003039
上市时间：2003年3月25日上市地点：上海证券交易所
股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
重要声明与提示
本公司董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性, 全体董事承诺上市
公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定,本公司董事、 高级管
理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
上海证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的
意见,均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅
2003年3月5日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》的本公司招股说明书摘要,以及刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com. cn)
的本公司招股说明书全文。
一、释义
除非特别说明,在本上市公告书中,下列词语具有如下涵义：
本公司、公司、发行人、股份公司、四川路桥 指 四川路桥建设股份有限公司
发起人 指 本公司各发起人
集团公司 指 四川公路桥梁建设集团有限公司
九黄机场 指 四川九寨黄龙机场建设开发有限责任公司
四川嘉陵 指 四川嘉陵资产经营管理有限责任公司
北京科卓 指 北京科卓通信科技有限公司
四川贵通 指 四川贵通建设集团有限公司
川交公司 指 四川路桥川交有限责任公司
通程公司 指 四川通程路桥建设有限责任公司
蜀南路桥 指 四川蜀南路桥开发有限责任公司
业主 指 项目的投资者或联合投资者
主承销商 指 华夏证券股份有限公司
元 指 人民币元
本次发行 指 本公司本次公开发行的面值为1元的,在
上海证券交易所上市的10,000万股社会公众股事宜.
上市 指 本公司股票在上海证券交易所挂牌交易
股票 指 本公司已向社会公众发行的每股面值1元的
10,000万股人民币普通股股票。
公司股东大会 指 四川路桥建设股份有限公司股东大会
公司董事会、董事会 指 四川路桥建设股份有限公司董事会
公司章程 指 四川路桥建设股份有限公司章程
二、概 览
股票简称： 四川路桥
沪市股票代码： 600039
深市代理股票代码： 003039
总股本： 25,000万股
可流通股本： 10,000万股
本次上市流通股本： 10,000万股
上市地点： 上海证券交易所
上市日期： 2003年3月25日
股票登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
上市推荐人： 华夏证券股份有限公司 平安证券有限责任公司
对本公司首次公开发行股票前股东所持股份的流通限制及期限：根据国家现有
法律、法规规定和中国证监会证监发行字[2003]16号《关于核准四川路桥建设股份
有限公司公开发行股票的通知》,本公司本次股票发行前股东所持有的国有法人股、
法人股暂不上市流通。
本公司第一大股东集团公司承诺：自本公司股票上市之日12个月内, 不转让其
所持有的本公司的股份,也不由四川路桥建设股份有限公司回购上述股份。
三、绪言
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《股票发行与交易管理暂行条例》《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上
海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定, 并按照中国证监会《
公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第7号-股票上市公告书》而编制, 旨
在向投资者提供本公司的基本情况和本次股票上市的有关资料。
经中国证监会证监发行字[2003]16号文核准,本公司已于2003年3月10日以向沪
市、深市二级市场投资者定价配售方式成功发行了10,000万股人民币普通股(A股),
每股面值1.00元,发行价为每股人民币6.87元。
经上海证券交易所上证上字[2003]20号文批准,本公司公开发行的10000万股社
会公众股将于2003年3月25日起在上海证券交易所挂牌交易。股票简称″四川路桥″
,沪市股票代码为″600039″,深市代理股票代码为″003039″。
本公司已于2003年3月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和《证券日报》上刊登了《四川路桥建设股份有限公司首次公开发行股票招股说明
书摘要》,招股说明书正文刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),距今不足
三个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述资料。
四、发行人概况
(一)、本公司基本情况
公司中文名称： 四川路桥建设股份有限公司
公司英文名称： SICHUAN ROAD＆BRIDGE CO., LTD
注册资本： 15000万元
法定代表人： 孙 云
住所： 成都市高朋大道11号科技工业园F-59号
邮政编码：610041
经营范围：公路工程施工(壹级)及相关技术咨询服务；交通及附属设施、高新
技术及产品的投资、开发、经营(不含国家限制经营内容)；工程机械的租赁、销售、
维修；建筑材料的生产、销售；销售金属材料(不含稀贵金属),汽车配件,五金, 交
电,机械电子设备。
主营业务：公路、桥梁、隧道工程施工。
所属行业：建筑业
联系电话： (028 )85085853 85068045
传真： (028 )85085853
董事会秘书： 曹 川
发行人网址： SRBC.COM.CN
发行人电子信箱：SRBG＠MAIL.SC.CNINFO.NET
(二)、本公司历史沿革
四川路桥建设股份有限公司是经四川省人民政府川府函(1999)341号文批准,由
四川公路桥梁建设集团有限公司作为主发起人, 联合四川九寨黄龙机场建设开发有
限责任公司、四川嘉陵资产经营管理有限责任公司、北京科卓通信科技有限公司、
四川贵通建设集团有限公司,于1999年12月28 日以发起设立方式设立的股份有限公
司。公司于1999年12月28日完成工商登记手续并领取企业法人营业执照, 注册号为
5100001811904,注册资本为15000万元。
本公司主发起人集团公司以其下属大桥分公司、桥梁分公司、机械化施工分公
司、公路一分公司、公路二分公司、集团公司二公司、集团本部及直属项目经理部
中与公路桥梁施工建设相关的生产经营性资产作为出资投入本公司。经有证券从业
资格的四川省资产评估事务所评估(川国资评报字(1999)第42号)并经四川省国有资
产管理局以川资评管[1999]163号文件确认,集团公司投入的上述经营性资产净值为
22,165.39万元。九黄机场、四川嘉陵、 北京科卓和四川贵通分别以人民币现金出
资100万元。发起人投入的资产净值合计22,565.39万元,按1:0.6647的比例折为15,
000万股,其余列为资本公积,经四川省国有资产管理局川国资企[1999]58 号文件批
准,集团公司持有的14,734.12万股界定为国有法人股,其余股份界定为法人股。
本次股票发行前本公司各股东持股情况如下：
股东名称 持股数及比例
股数(万股) 比例(%)
集团公司 14,734.12 98.228
四川嘉陵 66.47 0.443
九黄机场 66.47 0.443
北京科卓 66.47 0.443
四川贵通 66.47 0.443
社会公众股
合 计 15,000 100.00
本公司成立以来未进行过重大资产重组,股权结构也未发生过变化。
(三)、本公司主要经营情况
1、经营情况
本公司经营范围是公路工程施工(壹级)及相关技术咨询服务；交通及附属设施、
高新技术及产品的投资、开发、经营。公司的主营业务为各级公路工程和桥梁、隧
道工程的施工。公司目前拥有建设部颁发的公路工程施工总承包壹级资质、公路路
面工程专业承包壹级资质、公路路基工程专业承包壹级资质、桥梁工程专业承包壹
级资质。本公司是四川最大经营规模建筑企业,主要产品为公路、桥梁、隧道工程。
本公司近三年来的公路、桥梁建设施工等主营业务收入分别为:2000年22.41亿元；
2001年19.02亿元；2002年27.65亿元。
2、主要竞争优势与劣势
本公司依托建设高速公路和大型、特大型桥梁的成套技术体系和成熟的高速公
路路面铺筑关键技术、深水大跨径桥梁施工技术、软土地基综合处理技术、改性沥
青技术及继承几十年积累的路桥专业施工经验和施工技术, 先进的施工设备和强大
的资金实力,在高速公路、特大型桥梁、 隧道等领域的施工拥有较为明显的竞争优
势。多年来,公司荣获了多项国家及部、省级科技成果奖、科技进步奖,多项施工技
术获得了国家专利,尤其是高速公路沥青路面施工和深基大跨度高难度桥梁、 特大
型桥梁施工是公司的强项, 桥梁工程的多项技术特别是特大桥梁建设施工技术的科
技含量已处于同类桥型国内和世界先进水平。
公司的劣势在于业务结构相对较为单一, 业务发展对宏观经济状况依赖性相对
较大。
3、主要财务指标
主要财务指标见本上市公告书″八、财务会计资料″部分。
4、主要知识产权
依据设立本公司的改制方案, 集团公司将与路桥施工建设有关的专利技术无偿
转移到本公司。
目前,公司拥有的专利技术为：
《复合式缆索吊机》于2000年3月24日获国家实用新型专利(证书编号： ZL99
2 30802.X),并在首届香港中华专利技术博览会上荣获金奖。目前正在办理该专利
技术的转移变更,转移变更申请已被国家知识产权局受理。 其专利权的有效期限截
止2009年1月22日,故其剩余保护年限为7年。
本公司所有或使用的知识产权、非专利技术都不存在纠纷,也不存在潜在纠纷。
5、非专利技术
在桥梁施工技术方面,尤其是特大型桥梁工程施工技术方面,公司的缆索吊装技
术、双壁钢围堰高桩承台技术、大跨径悬索桥施工技术、大跨径斜拉桥施工技术、
转体施工技术、劲性骨架成拱施工技术达世界先进水平。公司能够同时承担多座大
桥施工,其滑模、翻模、挂蓝、顶推等先进施工技术得到广泛运用,深水基础施工水
平也不断得到提高,达到国内一流水平,部分技术还达到国内或国际领先水平。
在高速公路路基施工方面, 公司已形成了可以适应复杂多变工程的综合施工技
术。在高速公路路面施工技术方面,公司先后开展了《水泥砼路面滑模施工技术》、
《高速公路六车道沥青砼路面铺筑技术》、《综合处治高挖方破碎岩层》等科研项
目。采用了进口先进成套设备和先进施工方法, 并通过技术攻关解决了宽幅沥青砼
面层一次全幅成型摊铺,采用无接触式声波平衡梁等技术,提高了路面施工质量, 确
立了公司的沥青路面施工技术的国内领先地位, 如达渝高速公路创造了平整度均方
差0.51mm的全国纪录等。
6、财政税收优惠政策
本公司所从事的公路工程施工属于基础设施建设行业, 长期以来一直是国家重
点扶持的国民经济基础产业。本公司作为新设立的西部从事基础设施建设的企业及
经四川省科技厅认定的高新技术企业,根据四川省人民政府川府函[2001]211号的批
复,本公司及控股子公司川交公司2001年至2003年期间享受所得税按15%税率征收的
优惠政策。根据成都高新技术产业开发区管理委员会成高管函[2002]9号文的批复,
本公司控股子公司通程公司2001至2003年期间按15%的税率缴纳企业所得税。
五、股票发行与股本结构
(一) 本次发行的基本情况
股票种类：境内上市人民币普通股(A股)
股票面值：1.00元/股
发行价格：6.87元/股
发行数量：10,000万股
发行市盈率：14.93倍 按照发行前一年全面摊薄
募股资金总额：68,700万元
募股资金净额：65,803万元(扣除发行费用)
发行方式：100%向二级市场投资者定价配售
配售对象：于2003年3月5日收盘时持有上海证券交易所或深圳证券交易所已上
市流通的人民币普通股(A股)股票市值不少于10000元的投资者。
发行费用：本次发行与上市费用总额为28,973,934.00元,包括承销费、审计费、
律师费、审核费、上网发行费等。每股发行费用：0.29元。
(二) 本次上市股票发行承销情况
本次本公司公开发行的10,000万股社会公众股的配号总数为8145.4973万个,中
签率为0.12%；二级市场投资者认购了99,117,918股,余股882,082 股由主承销商包
销。
(三) 本次发行募股资金的验资报告
验 资 报 告
岳总验字[2003]第A010号
四川路桥建设股份有限公司全体股东：
我们接受委托,审验了四川路桥建设股份有限公司(以下简称 贵公司)截止2003
年3月17日新增注册资本的实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、 章
程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股
东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。
我们的审验是依据《独立审计实务公告第1号-验资》进行的。在审验过程中, 我们
结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币150,000,000.00元,根据2001年12 月 20 日贵公司
2001 年度第一次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定,申请向社会公开发行
人民币普通股(A股)增加注册资本人民币100,000,000.00元,变更后的注册资本为人
民币250,000,000.00元。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]16 号文核
准,贵公司向社会公开发行人民币普通股(A股)100,000,000股,每股面值1元,每股发
行价6.87元。根据我们的审验,截止2003年3月17 日,贵公司实际向社会公开发行人
民币普通股(A股)100,000,000股,募集资金总额为687,000,000.00元(大写：陆亿捌
仟柒佰万元整),扣除发行费用28,973,934.00元(大写：贰仟捌佰玖拾柒万叁仟玖佰
叁拾肆元整),实际募集资金净额为658,026,066.00元( 大写：陆亿伍仟捌佰零贰万
陆仟零陆拾陆元整)。其中新增注册资本100,000,000.00元(大写：壹亿元整),资本
公积人民币558,026,066.00元(大写：伍亿伍仟捌佰零贰万陆仟零陆拾陆元整)。
同时,我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本为人民币150,000,000.00 元,
已经深圳华鹏会计师事务所审验,并于1999年12月6日出具了深华资验字(1999) 324
号《验资报告》。截止2003年3月17日 , 变更后的累计注册资本实收金额为人民币
250,000,000.00元(大写：贰亿伍仟万元整)。
本验资报告仅供 贵公司申请变更登记及据以向股东签发出资证明时使用,不应
将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。
因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件：1、注册资本变更情况明细表
1 新增注册资本实收情况明细表 表1
2 注册资本变更前后对照表 表2
2、验资事项说明
(四) 本次发行募股资金入帐情况
1、 入帐时间：2003年3月17日
2、 入帐金额：(募集资金扣除承销费和上网发行费后的余额)
3、 入帐帐号：2212889916 建行 、5081889810001(招行)、8018-2859( 华夏
银行)
4、 开户银行：建设银行四川省分行直属支行南郊办事处、招商银行成都分行
红照壁支行、华夏银行成都分行
(五) 本公司上市前股权结构及各类股东的持股情况
1、 本公司上市前的股权结构
项目 股数 万股 比例(%)
国有法人股 14734.12 58.936
社会法人股 265.88 1.064
社会公众股 10,000.00 40.00
合计 25,000.00 100.00
2、 本公司上市前的最大十名股东持股情况
股东名称 持股数及比例
股数(股) 比例(%)
路桥集团 147,341,200 58.936
华夏证券 882,012 0.3528
四川嘉陵 664,700 0.266
九黄机场 664,700 0.266
北京科卓 664,700 0.266
四川贵通 664,700 0.266
汉兴基金 134,000 0.0536
泰和基金 133,000 0.0532
鸿阳基金 133,000 0.0532
南方稳健 132,000 0.0528
六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员
(一) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介
1 、董事会成员
孙 云,中国国籍,男,41岁,工学硕士,高级工程师。 长期从事路桥施工的实践
及经营管理工作,中国″茅以升桥梁青年奖″获得者,并获得第七届″四川十大杰出
青年″、″四川省十大杰出厂长经理″和全国交通系统劳动模范、″中国青年五四
奖章″等光荣称号。曾任四川省桥梁公司副经理、四川路桥总公司副总经理兼三公
司经理、四川路桥总公司总经理兼党委副书记、四川路桥集团董事长、总裁兼党委
副书记,全国青年联合会委员、中国公路建设行业协会副理事长、 中国公路学会理
事、四川省青年联合会副主席、四川省青年企业家协会副会长。现任股份公司董事
长,集团公司董事、总裁兼党委书记。
唐 勇,中国国籍,男,39岁,大学本科,高级工程师。 曾任四川达川地区交通局
副局长、四川达渝高速公路建设有限公司董事、总经理、集团公司董事。现任股份
公司总经理、董事、四川通程路桥建设有限责任公司董事长、集团公司董事。
邱俊德,中国国籍,男,61岁,大学本科,高级工程师。曾任西藏公路设计院院长、
党委副书记、西藏公路管理局局长兼党委书记、四川省桥梁工程公司经理兼党委副
书记、四川路桥总公司副总经理兼党委副书记。现任股份公司董事。
李文琪,中国国籍,男,61岁,工学硕士,教授级高级工程师,享受政府特殊津贴。
曾任四川路桥总公司副总经理兼总工程师、川交桥梁公司经理。现任股份公司董事、
总工程师,兼任集团公司董事。
甘宗棠,中国国籍,男,55岁,大专文化,高级工程师。 曾任四川公路局党委副书
记、副局长、马边县委副书记、四川路桥总公司副总经理、党委副书记、纪委书记、
公路工程分公司总经理。现任股份公司董事、四川路桥集团董事、四川路桥川交有
限责任公司董事长。
甘 洪,中国国籍,男,42岁,大学本科,高级工程师。 曾任四川省桥梁工程公司
三处处长、四川省川交桥梁有限责任公司经理助理、四川路桥集团公司大桥分公司
常务副总经理、集团公司副总裁。现任集团公司副总裁、股份公司董事。
李昌玖：中国国籍,男,39岁,大学专科。 曾任四川省交通厅人事处主任科员、
九寨黄龙机场建设开发有限责任公司办公室主任,四川九寨机场实业有限公司经理,
现任股份公司董事。
范文理,男,57岁,副教授。1981年7月毕业于西南交通大学桥梁及结构工程专业,
获硕士学位。曾在铁道部第二勘测设计院工作,1978 年在西南交通大学执教至今。
1988年评任西南交通大学副教授。系西藏天路交通股份有限公司独立董事。
林万祥：中国国籍,男,63岁,教授,博士生导师。1961年7 月毕业于四川财经学
院(现西南财经大学)会计系。同年留校执教至今。1990年2 月评任西南财经大学会
计学教授,1991年7月-1998年7月任西南财经大学会计系主任,1996年2月经国务院学
科组批准为会计学博士生导师,1996年5月经国务院批准享受政府特殊津贴, 现任西
南财经大学会计研究所所长。股份公司独立董事。
在本公司于2003年3月11日召开的2002年度股东大会上,选举产生了第二届董事
会成员,原公司独立董事张之强先生不再担任公司董事,选举范文理先生为公司独立
董事,其他董事成员未变化。
2 、监事会成员
刘 刚,中国国籍,男,49岁,大学专科,高级政工师。 长期从事企业党建和纪检
监察工作。曾任四川省公路局纪委委员、四川省公路医院党委书记、四川路桥总公
司纪委副书记兼党办主任、四川路桥总公司工会主席。现任股份公司监事会召集人,
集团公司工会主席。
彭志强,中国国籍,男,46岁,大学本科,高级经济师。 曾任四川省公路局人事处
副处长、四川省委赴甘孜达通玛区社教工作组副组长, 四川省公路局纪检组成员、
直属机关党委委员、纪委委员,四川路桥总公司劳人部经理、纪委书记、 四川路桥
集团纪委书记兼劳人部经理。现任四川省交通厅直属机关党委委员、集团公司纪委
书记、股份公司监事。
曾继刚,中国国籍,男,56岁,中专文化,高级经济师。 曾任川交一处办公室副主
任、主任、四川路桥总公司办公室主任、四川路桥集团大桥分公司党委书记。现任
股份公司监事,兼任集团公司办公室主任。
何永杰,中国国籍,男,59岁,大学专科,经济师。 曾任川交三处办公室副主任、
四川路桥总公司三公司企管办主任、政研室主任、集团公司企管部经理。现任股份
公司监事。
钱明文,中国国籍,男,58岁,高中文化,高级会计师。 曾任四川省交通厅援外办
公室财务科副科长、四川路桥集团财务部副经理、审计部副经理、监察审计部经理。
现任股份公司监事。
3 、高级管理人员
白 茂,中国国籍,男,37岁,大学专科,工程师。曾任川交三处四队副队长、 四
川路桥总公司三公司机化处处长、四川路桥集团机化分公司总经理, 现任股份公司
副总经理。
熊国斌,中国国籍,男,38岁,大学本科,高级工程师。 长期从事施工技术及管理
工作。曾任四川省桥梁工程公司成渝高速公路内江指挥部技术负责人、总工程师、
涪陵长江大桥经理部工程处长、副经理兼总工程师、泸州长二桥项目常务副经理兼
总工程师、集团公司副总工程师兼总工办主任。现任股份公司副总经理。
刘志刚,中国国籍,男,38岁,工学硕士,高级工程师。 曾任四川省交通厅内河设
计院计算机室副主任、四川路桥集团路航有限公司总经理助理、分党组副书记、副
总经理、直属分公司经理、四川路桥集团总裁办副主任、劳动人事部经理。现任股
份公司副总经理。
曹 川,中国国籍,男,40岁,工学硕士,高级经济师。长期从事交通政策、 法规
研究及股份制改造运作工作。曾任四川省交通厅政治部、厅办公室秘书、中国援也
门阿拉公路工程技术组秘书、交通厅政研室、法规处主任科员、四川省交通厅成渝
高速公路股份有限公司筹备组改制组副组长、成渝高速公路股份有限公司证券法律
部经理、四川路桥集团投资开发部经理、股份公司总经理助理。现任股份公司副总
经理、董事会秘书。
冯强林,中国国籍,男,38岁,大学本科。曾任四川路桥五处,工程科长、 旺苍大
桥项目经理兼技术负责人、湖北郧阳汉江大桥项目经理部质检工程师、川交桥梁五
处副处长、重庆市合川涪江二桥项目经理兼总工、重庆彭水高谷乌江大桥项目经理
兼总工、川交桥梁五处处长、四川路桥集团大桥分公司副总经理、股份公司大桥分
公司副总经理、湖北宜昌长江大桥项目经理兼副总工。现任股份公司副总经理。
李继东,中国国籍,男,40岁,大学专科,高级会计师。 长期在四川省交通厅公路
局和援外项目从事财务管理工作。曾任四川公路桥梁总公司、集团公司财务审计处
(部)副处长、副经理、经理、股份公司监事。现任股份公司财务总监。
4、核心技术人员
孙 云,见本部分″董事会成员″简介。
李文琪,中国国籍,男,61岁,工学硕士,教授级高级工程师 ,享受政府特殊津贴,
教授级高级工程师。长期从事施工技术研究及管理工作,为中国知名桥梁专家之一,
主持过多座特大型桥梁工程的施工建设,并多次荣获国家、部、省级奖励,如万县长
江特大桥设计施工技术研究获国务院颁发的国家科技进步一等奖、交通部科技进步
一等奖、天府杯金奖,泸州长江公路桥二号墩深水基础施工获国家科技进步三等奖 ,
大跨度斜拉桥拉索工艺获四川省科技进步三等奖、四川省交通厅科技进步二等奖,
特大跨预应力混凝土主梁悬拼吊机获四川省科技进步三等奖、四川省交通厅科技进
步二等奖,海上超深桩基施工研究获四川省科技进步三等奖,大跨径连续拱桥七节段
无支架吊装工法获建设部颁发的国家级工法证书。另外, 以其为主研究的桥梁悬拼
用三角形吊机、复合式缆索吊机获得国家实用新型专利, 任″公路桥涵施工技术规
范″编委并主编″拱桥″章。该同志自 1992年起享受国务院颁发的政府特殊津贴,
为四川省政府重点联系专家,并获得交通部1991、1992、1993 年度全国交通系统劳
动模范、1995年度全国交通系统优秀科技人员称号。
雍光伟,中国国籍,男,61岁,大学本科,教授级高级工程师。长期从事道路、 桥
梁、机场系列测量、设计、施工、投标经营等工作。先后担任川交二处队长、副总
工程师、川交三处总工程师,主要负责工程技术、工程质量、 重大工程项目施工方
案、施工工艺、施工过程控制等工作。总设计完成高速公路140.8公里,沥青(水泥)
砼路面438.4万平方米。主要突出贡献和成就有：1975年主持修建″封闭式烘油灶″
成功,被国内广泛采用并获市场上″自然科学进步奖″；1993 年以充分的数据和可
行方案力荐成渝高速E1、E2合同段可以一次性建成四车道高速公路, 为国家节约投
资7000万元以上并提前工期一年； 1994年被政府授予″有突出贡献的优秀专家″,
享受政府特殊津贴；先后在国家级、省级技术刊物上公开发表论文″封闭式烘油灶″
、″砼坏化的探讨″、″高速公路大跨度隧道建筑的探讨″等共计21篇。
熊国斌,中国国籍,男,38岁,大学本科,高级工程师。 长期从事大型桥梁及高速
公路施工建设工作。先后担任泸州长江大桥、广元嘉陵江大桥、成渝高速公路内江
沱江大桥、内江互通式立交桥、涪陵长江大桥、泸州长江二桥等项目的技术负责人
或项目经理。1997年任集团公司副总工程师兼总工办主任。该同志具有丰富的桥梁
施工和大型项目管理经验,所完成的工程项目均为优良工程,取得了良好的经济效益。
曹 瑞,中国国籍,男,47岁,大学本科,高级工程师。长期从事桥梁、 公路的施
工及管理等工作。先后担任四川省桥梁工程公司工程技术处处长、副总工、四川路
桥集团大桥分公司总工程师。主要负责工程技术、工程质量、重大工程项目施工方
案、施工工艺、施工过程控制等,并主持了宝珠寺大桥等大型桥梁项目。 先后在国
家级、省级技术刊物上公开发表《宝珠寺大桥缆索吊装介绍》等专业论文10多篇。
张佐安,中国国籍,男,39岁,大学本科,高级工程师。长期从事公路、 桥梁的施
工技术及管理工作。先后担任四川省桥梁工程公司处长、四川路桥集团大桥分公司
副总工程师。主持了泸州沱江二桥、涪陵长江大桥等大型项目的施工建设。先后在
国家级、省级技术刊物上公开发表《鄂黄长江公路大桥5 号主墩基础施工》等专业
论文10余篇。
徐基伟,中国国籍,男,40岁,硕士,高级工程师。长期从事特大型桥梁施工,组织
大型桥梁的编标工作。先后担任多座大型桥梁施工的项目经理、总工程师、集团公
司总工办副主任等职务。主要突出贡献和成就有：作为第一主研人的《大跨度斜拉
索制作工艺研究》课题, 获得四川省交通厅科技进步二等奖和四川省科技进步三等
奖；作为施工方案第二主研人的《万县长江大桥特大跨(420米) 钢筋砼拱桥设计施
工技术研究》获得国家科技进步一等奖；参加研究《复合式缆索吊机》获国家专利。
曾有多篇论文在学术权威刊物上发表,并荣获2000年度全国自学成才奖。
上述人员均为中国公民,相互之间不存在配偶关系、 三代以内直系亲属关系和
旁系亲属关系。上述人员未与本公司签订任何借款、担保等协议。
(二)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况
本公司发行前上述董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其亲属均未以
任何形式持有发行人股份,亦未持有任何发行人关联企业的任何股份。
七、同业竞争与关联交易
(一) 同业竞争情况
本公司控股股东集团公司已将其从事公路、桥梁、隧道施工等生产经营性资产
和业务投入本公司。本公司主营业务与主要股东及其控制的法人之间不存在同业竞
争。为彻底消除同业竞争的可能性, 公司控股股东集团公司已出具《避免竞争承诺
函》等一系列相关书面承诺,承诺集团公司及其控股子公司、分公司、 合营或联营
公司不从事与本公司相同的业务。
(二)关联方及关联关系
(1)控股股东：
四川公路桥梁建设集团有限公司：目前持有本公司14,734.12万股国有法人股,
占公司总股本的58.936%,是本公司控股股东。本公司董事长孙云兼任集团公司总裁、
董事和党委书记。
(2)其他股东：
四川九寨黄龙机场建设开发有限责任公司：目前持有发行人股份66.47 万股法
人股,占总股本的0.265%。发行人董事李昌玖现任该公司办公室主任。
四川嘉陵资产经营管理有限责任公司：目前持有发行人股份66.47万股法人股,
占总股本的0.265%。
四川贵通建设实业有限公司：目前持有发行人股份66.47万股法人股,占总股本
的0.265%。
北京科卓通信科技有限公司：目前持有发行人股份66.47万股法人股,占总股本
的0.265%。
(3)控股股东控股或参股的企业：
企业名称 与本公司的关系
四川路桥实业公司 同一母公司控股公司
四川省交通物资公司 同一母公司控股公司
蜀通宾馆 同一母公司控股公司
四川公路桥梁建设集团桥梁有限公司 同一母公司控股公司
四川交通水泥制品工程有限责任公司 同一母公司控股公司
四川路桥建设集团交通工程有限公司 同一母公司控股公司
四川路捷信息工程有限公司 同一母公司参股公司
招商银行 同一母公司参股公司
四川中交进出口有限责任公司 同一母公司参股公司
四川智能交通系统管理有限公司 同一母公司参股公司
四川公路桥梁建筑工程有限公司 同一母公司参股公司
四川高路建筑工程有限公司 同一母公司参股公司
(4)其他关联方
四川达渝高速公路建设开发有限公司 与本公司法定代表人相同
(5)、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与关联方的人事关系
孙 云：现任发行人董事长,兼任集团公司总裁、董事、党委书记、 四川蜀南
路桥有限责任公司董事长、四川达渝高速公路建设开发有限责任公司董事长。
唐 勇：现任发行人董事及总经理,兼任集团公司董事。
甘宗棠：现任发行人董事及四川路桥川交有限责任公司董事长, 兼任集团公司
董事。
邱俊德：现任发行人董事, 兼任集团控股公司四川路桥建设集团交通工程有限
公司董事长。
甘 洪：现任发行人董事,兼任集团公司副总裁。
李昌玖：现任发行人董事,任发起人股东及集团公司参股公司-- 四川九寨黄龙
机场建设开发有限责任公司办公室主任。
刘 刚：发行人监事,监事会召集人,兼任集团公司工会主席。
彭志强：发行人监事,兼任集团公司纪委书记。
曾继刚：发行人监事,兼任集团公司办公室主任。
发行人其他高级管理人员及核心技术人员无在关联方单位任职情况。
(三)关联交易
1、与集团公司租赁办公用房屋的关联交易
A、 《四川路桥建设股份有限公司与四川公路桥梁建设集团有限公司房屋租赁
合同》
合同主要内容：股份公司租赁属于集团公司的办公用房共计7,487. 30平方米,
租赁价金总额为每年921,343.20元,租金一年结算一次,于会计年度终了前一个月内
结算。
B、《四川路桥川交有限公司与四川公路桥梁建设集团有限公司房屋租赁合同》
合同主要内容：四川路桥川交有限公司租赁属于集团公司的办公用房共计3
,066.75平方米,租赁价金总额为每年220,806.00元,租金一年结算一次,于会计年度
终了前一个月内结算。
本公司与关联方均采用书面合同的方式签订, 价格严格遵守国家或地方定价确
定,房屋租赁单价的依据是成都市物价局、 成都市房地产管理局所发文件《关于公
布成都市五城区、高新区2000年房屋租赁市场指导价的通知》(成房发2000第3
号),对于无国家或地方定价的, 本公司与关联方依据提供房屋所在地的市场价格予
以确定,不存在高于市场独立第三方的价格的情形。
关联交易实际发生金额 (单位：元)
2002年 2001年 2000年
1,313,177.28 1,457,419.20 1,142,149.20
2、与集团公司的机械设备租赁关联交易
A、《四川路桥建设股份有限公司与四川公路桥梁建设集团有限公司机器、 设
备租赁合同》
合同主要内容：股份公司租赁属于集团公司的施工用机器、设备合计537台(套)
,合同签定时净资产值73,385,240.26元。租金价格考虑该等机器设备的现有净值、
折旧情况、大修费用以及该等机器设备预期可产生的效益等因素确定。经双方协商,
确定上述设备的租赁价总金额为全年20,356,358.28元,租金一年结算一次, 于会计
年度终了前一个月内结算。
B、《四川路桥川交有限公司与四川公路桥梁建设集团有限公司机器、 设备租
赁合同》
合同主要内容：四川路桥川交有限公司租赁属于集团公司的施工用机器、设备
合计99台(套),合同签定时净资产值6,293,792.55元。 租金价格考虑该等机器设备
的现有净值、折旧情况、大修费用以及该等机器设备预期可产生的效益的等因素确
定。经双方协商,确定上述设备的租赁价总金额为全年1,518,181.97万元,租金一年
结算一次,于会计年度终了前一个月内结算。
本公司与关联方均采用书面合同的方式签订, 价格的确定依据是参考交通部《
公路工程机械台班费用定额》(交公路发[1996年]610号),以及目前成都市的同类机
器、设备租赁市场的价格, 并结合本公司与其他租赁公司或施工单位签定的租赁合
同。
关联交易实际发生金额 单位：元
2002年 2001年 2000年
租金合计 15,445,715.90 13,670,962.84 21,874,540.25
发行人1999年度股东大会上通过了与集团公司之间的上述关联交易议案。2003
年3月11日本公司2002 年度股东大会审议通过了本公司及下属子公司川交公司与集
团公司续签的租赁合同。
3、与集团公司的综合服务关联交易
A、 《四川路桥建设股份有限公司与四川公路桥梁建设集团有限公司综合服务
合同》
合同主要内容：集团公司向股份公司提供单身职工宿舍、职工生活用水抽水房、
门卫传达室、小车库、小车值班室、机关职工食堂、饭厅、部分办公用小车、职工
文化生活必要的场所等综合服务。双方根据公司所在地公允的市场价格确定各项服
务的收购费单价,合计全年综合服务费用为278,545.01元。 综合服务费用一年结算
一次,于会计年度终了前一个月内结算。
B、《四川路桥川交有限公司与四川公路桥梁建设集团有限公司综合服务合同》
合同主要内容：集团公司向川交公司提供职工生活用水抽水房、门卫传达室、
小车库、小车值班室、机关职工食堂、饭厅、职工文化生活必要的场所等综合服务。
双方根据公司所在地公允的市场价格确定各项服务的收购费单价, 合计全年综合服
务费用为61,275.48元。综合服务费用一年结算一次,于会计年度终了前一个月内结
算。
关联交易实际发生金额 单位：元
2002年 2001年 2000年
合 计 100,518.12 127,237.92 339,820.49
(3)综合服务的定价依据：
本公司与关联方均采用书面合同的方式签订, 价格严格遵守国家或地方定价确
定,对于无国家或地方定价的,本公司与关联方依据提供服务履行地的市场价格予以
确定,不存在高于市场独立第三方的价格的情形；对于既无国家定价,又无地方定价
及市场价格的,本公司与关联方通过合同依据公平、合理原则明确服务费用标准。
4、股份公司委托集团公司代购部分机器设备的关联交易
鉴于本公司设立期间及运行初期,有关供、产、销体系需要正常运转,1999年12
月6日本公司原筹委会与集团公司签订了《委托协议》,本公司委托集团公司在股份
公司设立期间及运行初期代购部份机器设备 主要是水泥砼拌合设备、挖掘机、 振
动压路机、洒水车等 并完成相应款项支付工作(具体金额以采购价格确定),集团公
司同意无偿为本公司提供上述协助。本公司承诺在2000年8月31 日后不再依赖母公
司提供本协议约定的有关协助。该协议已于2000年8月31日执行完毕。截止2000年8
月31日集团公司给本公司代购施工机械原值共计18,566,335.80元人民币。
5、股份公司购买集团公司机器设备的关联交易
为减少本公司与集团公司的机器设备租赁的关联交易,发行人2000 年度股东大
会决议收购集团公司现有的成新率较好的施工机器设备。据有证券从业资格的四川
华衡资产评估有限公司提供的川华资评报字[2001]第80号《资产评估报告书》, 集
团公司拥有的机器设备和车辆共计80台(套)[帐面原值17,353,974.24元, 帐面净值
10,456,054.59元]以重置成本法的评估价值为11,739,620.00元,评估增值率为 12
.28%。该资产评估结果经四川省财政厅川财[2001]180号文予以确认。经双方协商,
确定该部分机器设备的交易价格为11,739,620.00元。
在本次购买行为完成后, 股份公司对集团公司的机器设备租赁仅限于季节性临
时使用的设备(即以工日、产量计量的设备)。
该关联交易经过本公司2000年度股东大会批准且购买的资产经有证券从业资格
评估机构评估,以不低于四川省财政厅确认的评估值为交易价格,该项交易符合有关
规定及公允性要求。
6、与集团公司合作投资设立四川通程路桥建设有限责任公司的关联交易
发行人为增强企业的对外竞标能力、减少与集团公司的机器设备租赁的关联交
易、规避与集团公司的同业竞争,经2000年度股东大会批准,同意集团公司以原公路
工程分公司的部分施工设备、在建工程项目、存货及现金资产出资, 股份公司以桥
梁分公司的经营性资产出资,共同发起设立四川通程路桥建设有限责任公司。 经评
估确认,集团公司投入的资产净值及现金为3,848.74万元,持股比例46.77%；本公司
投入的资产净值为4,379.82万元,持股比例53.23%。
该关联交易是经过2000年股东大会批准, 且双方出资的资产经有证券从业资格
评估机构评估,以经四川省财政厅确认的评估值为出资金额,共同发起设立一家新公
司的关联交易,该项交易符合有关规定及公允性要求。
7、增持通程公司股权及收购蜀南公司股权的关联交易
经2001年第一次临时股东大会审议,本公司决定增持、 受让集团公司持有的四
川通程路桥建设股份有限公司30%的股权,转让价款按该部分股权在公司设立时所对
应的经评估确认的每股净资产价值为依据,共计24,685,700.00元, 公司以自有资金
支付。转让完成后,本公司将持有该公司83.23%的股权,集团公司将持有其16.77%的
股权。该股权转让尚未实施完毕。
由于股份公司此次募集资金将介入桥梁的收费经营领域, 为规避与集团公司在
路桥收费经营业务方面的同业竞争,经蜀南路桥股东大会决议通过及股份公司 2001
年第一次临时股东大会审议通过, 本公司决定收购四川公路桥梁建设集团有限公司
持有的四川蜀南路桥开发有限责任公司全部股份1,800.00万股, 占该公司总股本的
45.00%。该部分股权经评估确认的价值为1,550.37万元,所对应的净资产值(经审计)
为1800万元,鉴于此次评估只限于蜀南路桥现有资产,考虑到当时该公司所建的岷江
一桥即将完工,相关收费经营的批文正在申请之中 ,该部分股权价值已有较大增值,
双方协商确定转让价格为1,800.00万元。股份公司已用自有资金向集团公司支付了
该收购转让款1800万元。蜀南路桥开发有限责任公司已到四川省宜宾工商行政管理
局办理完毕了股东变更手续,并相应修改了公司章程。 股份公司已成为蜀南路桥的
第一大股东,取得对蜀南路桥的相对控股权。
8、承建其他关联方的工程建设项目的关联交易
2000年度、2001年度及2002年度,本公司发生的路桥施工业务中,共有3 个项目
的业主是本公司的关联方, 其中四川蜀南路桥开发有限责任公司为本公司的相对控
股子公司、四川九寨黄龙机场建设开发有限责任公司为本公司的发起人股东及集团
公司参股公司、四川达渝高速公路建设开发有限公司的法定代表人为本公司董事长。
本公司承建关联方的工程建设项目的关联交易情况如下表所示：
业主名称 2002年度
金 额 比例(%)
四川蜀南路桥开发有限责任公司
四川九寨黄龙机场建设开发有限责任公司 16,353,100.44 0.59
四川达渝高速公路建设开发有限公司 311,802,719.23 11.28
合 计 328,155,819.67 11.87
业主名称 2001年度
金 额 比例(%)
四川蜀南路桥开发有限责任公司 21,845,951.54 1.15
四川九寨黄龙机场建设开发有限责任公司 6,433,713.86 0.33
四川达渝高速公路建设开发有限公司 22,741,524.28 1.20
合 计 51,021,189.68 2.68
业主名称 2000年度
金 额 比例(%)
四川蜀南路桥开发有限责任公司 36,135,845.93 1.61
四川九寨黄龙机场建设开发有限责任公司 13,734,474.00 0.62
四川达渝高速公路建设开发有限公司 180,073,290.60 8.16
合 计 229,943,610.53 10.39
其中：
(1)承建关联方四川蜀南路桥开发有限责任公司的工程项目的关联交易
该项目为宜宾岷江一桥加宽改造工程(新桥部分,起止桩号为K102＋ 505. 321
-K103＋037.587,全长539.39M。中标合同总价为3,493.8813万元。)、 岷江一桥改
建工程(旧桥部分,起止桩号为K102＋505.321-K103＋037.587,全长539.39M。 中标
合同总价为1,756.00万元。)。
本公司通过参与公开招标的方式中标取得上述工程项目。
(2) 承建关联方四川九寨黄龙机场建设开发有限责任公司的工程项目的关联交
易
该项目施工的主要内容为：九寨黄龙机场专用道路工程项目的路基、路面、交
通工程和构造物工程。合同总价为35,580,216元。
本公司通过参与公开招标的方式中标取得该工程项目。
2002年3月6日,本公司2001 年度股东大会审议通过了本公司承建九黄机场工程
建设项目的关联交易。
(3)承建关联方四川达渝高速公路建设开发有限公司的工程项目的关联交易
本公司及控股子公司川交公司承建的达渝高速公路工程项目为：D1合同段、D3
合同段、D5合同段、D7合同段、D8合同段、D9合同段,合同金额共计54,688万元。
本公司通过参与公开招标的方式中标取得上述工程项目。
2002年3月6日,本公司2001 年度股东大会审议通过了本公司承建达渝公司工程
建设项目的关联交易。
9、向关联方采购施工辅料的关联交易情况
股份公司成立以来,向关联方四川交通水泥制品公司采购预制T型梁、水泥涵管、
水泥盖板等施工辅料,2000年1,206.04万元、2001年418.76万元、2002年343.20 万
元。
2002年3月6日,本公司2001 年度股东大会审议通过了本公司向关联方采购施工
辅料的关联交易。
10、关联方集团公司为本公司工程提供担保及提供第三方反担保的关联交易情
况
截止2002年12月31日, 集团公司为本公司承建的多项工程提供担保的担保金额
总计108,509.92万元, 集团公司为本公司多项工程提供第三方反担保的担保金额总
计37,670万元。
2002年3月6日,本公司2001 年度股东大会审议通过了集团公司为本公司工程提
供担保及提供第三方反担保的关联交易。
11、与关联方应收应付款项的关联交易
(1)本公司与集团公司的应收应付款项
项 目 2002年12月31日
金 额 比例%
预付帐款
四川交通水泥制品有限公司 1,478,020.37 2.05
其他应付款：
四川公路桥梁建设集团有限公司 45,228,270.56 18.93
应付账款
四川公路桥梁建设集团有限公司
项 目 2001年12月31日 2000年12月31日
金 额 比例% 金 额 比例%
预付帐款
四川交通水泥制品有限公司 2,497,571.03 3.29 2,518,513.34 3.93
其他应付款：
四川公路桥梁建设集团有限公司 5,222,187.62 2.98
应付账款
四川公路桥梁建设集团有限公司 10,872,636.97 2.56
本公司所承建工程的部分工程之建筑安装合同系改制前由路桥集团签订, 现统
一由本公司与业主之间进行结算,二000年末应付帐款余额为本公司代路桥集团与业
主结算而未支付给路桥集团的工程尾款。二00一年末其他应付款余额系本公司向路
桥集团购入机器设备应支付的款项,及其他各项关联交易尚需支付的款项。二00 二
年其他应付款余额为本期关联交易和路桥集团代垫部分款项形成, 预付帐款余额为
本公司预付四川交通水泥制品有限公司提供的桥梁建设预制T型梁等结构材料款。
(2)2000年末,经本公司与集团公司及有关债务人友好协商, 将本公司应收的部
分已完工工程所涉及工程款及质量保证金60,030,779.84元 其中应收帐款46, 642
,480.59元,其他应收款13,388,299.25元 ,用于等额清偿应付集团公司的债务。
八、财务会计信息
有关本公司2000年-2002年财务会计资料详情,请投资者查阅招股说明书。
(一) 注册会计师意见
本公司聘请岳华会计师事务所有限责任公司对本公司2000年12月31日、2001年
12月31日及2002年12月31日的合并资产负债表及资产负债表、自2000年1月 1 日至
2002年12月31日止3个会计年度的合并利润及利润分配表、 利润表及利润分配表及
自2002年1月1日至2002年12月31日止1 年的合并现金流量表及现金流量表进行了审
计；对已纳入合并会计报表的子公司(四川路桥川交有限责任公司、 四川通程路桥
建设有限责任公司、四川蜀南路桥开发有限责任公司) 有关期间会计报表也进行了
审计。注册会计师均出具了标准无保留意见的审计报告。
(二) 简要会计报表 见附表
(三) 会计报表附注
请投资者查阅本公司招股说明书附录部分(www.sse.com.cn)
(四) 主要财务指标
财务指针 2002-12-31 2001-12-31 2000-12-31
流动比率 1.05 1.22 1.15
速动比率 0.42 0.55 0.62
应收账款周转率(次) 32.21 24.18 39.20
存货周转率(次) 3.79 3.82 7.85
母公司资产负债率(%) 76.06 61.51 61.93
每股净资产(元/股) 1.94 2.56 2.09
每股经营活动现金流量(元/股) 0.61 -0.137 0.67
本公司按《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率及每股收
益的计算及披露》计算的2001年及2002年的净资产收益率、每股收益如下表：
净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 2002年 74.63% 64.31% 1.44 1.44
2001年 39.47% 43.42% 1.01 1.01
营业利润 2002年 26.79% 23.08% 0.52 0.52
2001年 21.96% 24.16% 0.56 0.56
净利润 2002年 23.57% 20.31% 0.46 0.46
2001年 18.21% 20.04% 0.47 0.47
扣除非经常性损益 2002年 23.57% 20.31% 0.46 0.46
后的净利润 2001年 16.46% 18.11% 0.42 0.42
九、其他重要事项
(一) 自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日,本公司严格依
照现行有关法律、法规的规定规范运行,生产经营情况正常,本公司所处行业和市场
无重大变化,主要业务发展目标的进展状况正常,主要投入、产出物供求及价格无重
大变化；本公司没有进行重大对外投资,无重大资产(股权)收购、出售行为； 本公
司重大会计政策和会计师事务所没有发生变化；本公司未涉及任何重大诉讼、仲裁
或行政处罚案件, 并且董事会认为本公司未面临任何重大影响的诉讼和索赔要求；
本公司董事、监事和高级管理人员未受到任何刑事起诉, 亦没有尚未了结或可能发
生的刑事诉讼事项；本公司住所未变更；本公司未发生新的重大负债, 并且重大债
项未发生变化；本公司税负无变化。
(二) 四川路桥建设股份有限公司2002年度股东大会于2003年3月11日召开, 公
司五家股东单位均派代表出席了会议,出席会议股份达到100%。公司候选董事孙云、
唐勇、甘宗棠、甘洪、邱俊德、李昌玖、范文理列席了会议。经表决, 会议形成了
以下决议：
1、 通过了《董事会2002年年度报告》
与会股东一致通过,所代表股份占出席本次会议股份的100%。
2、 通过了《监事会2002年年度报告》
与会股东一致通过,所代表股份占出席本次会议股份的100%。
3、 通过了《2002年度财务决算方案》；
与会股东一致认为,公司《2002年度财务决算方案》真实、 准确地反映了公司
2002年度财务状况和经营成果,投赞成票的股份占出席本次会议股份的100%。
4、 通过了2002年度利润分配方案
与会股东一致通过了该分配方案,所代表股份占出席本次会议股份的100%。
公司2002年度税后利润为人民币6,842.98万元,按照本公司章程的规定 , 提取
10%的法定盈余公积金人民币992.28万元,提取10%的法定公益金人民币992.28万元,
剩余的未分配利润为人民币4,858.41万元,加年初累计未分配利润11,299. 14万元,
可供股东分配的利润为16,157.55万元。上述利润均由公司2002年12月31 日的在册
股东享有,暂不实施分配,公司最晚于2003年9月30日前以现金方式支付上述股利。
5、同意续聘岳华会计师事务所为公司2003年度审计机构
与会股东一致通过,继续聘请岳华会计师事务所有限责任公司为公司2003 年度
审计机构,投赞成票的股份占出席本次会议股份的100%。
6、 通过了修改公司章程部分内容的议案
与会股东一致同意,对公司《章程(修订稿)》做如下修改,投赞成票的股份占出
席本次会议股份的100%。
为完全达到上市公司标准, 公司第一届董事会第七次会议曾根据《上市公司章
程指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》, 通过了修改公司《
章程(修订稿)》部分内容的议案。
7、通过了修改公司《股东大会规程》部分内容的议案
与会股东一致同意,对公司《股东大会规程》做如下修改,投赞成票的股份占出
席本次会议股份的100%。
为完全达到上市公司标准, 公司第一届董事会第七次会议曾根据《上市公司章
程指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》, 通过了修改公司《
股东大会规程》部分内容的议案。
8、同意继续租赁集团公司机械设备(关联交易)
会议经审议同意, 公司及下属子公司四川路桥川交有限责任公司与四川公路桥
梁建设集团有限公司续签施工机械设备《租赁合同》,拟租赁设备情况及租金、 租
期详细情况见《租赁合同》和《租赁设备清单》。
公司独立董事林万祥先生、张之强先生已在会前就该议案出具了书面意见, 表
示同意。
该项议案内容属关联交易,关联方股东-- 四川公路桥梁建设集团有限公司的代
表回避表决。与会的非关联方股东一致通过了该项议案, 代表股份占出席本次会议
的有表决权的股份的100%,占公司全部股份的1.772%。
9、选举产生了公司第二届董事会
与会股东一致通过,选举孙云、唐勇、李文琪、甘宗棠、甘洪、邱俊德、 李昌
玖、林万祥、范文理九位人士为公司第二届董事会董事,其中林万祥、 范文理两位
为独立董事,投赞成票的股份占出席本次会议股份的100%。
公司第一届董事会独立董事林万祥先生、张之强先生已在会前就该等董事人选
出具了书面意见,表示同意。
10、选举产生了公司第二届监事会
与会股东一致通过,选举刘刚、彭志强、 曾继刚三位人士为公司第二届监事会
非职工监事,投赞成票的股份占出席本次会议股份的100%。
(三)自本公司股票首次公开发行价至本上市公告书公告之日, 本公司没有其他
应披露而未披露之重大事项。
十、董事会上市承诺
本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》
和《上海证券交易所股票上市规则》等国家相关法律、法规和有关规定, 并自股票
上市之日起做到：
1、 真实、准确、完整、公允和及时地公布定期报告, 披露所有对投资者有重
大影响的信息,并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。
2、 本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒介中出现
的消息后,将及时予以公开澄清。
3、 本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的
意见和批评, 不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事发行人股
票的买卖活动；
4、 本公司没有无记录的负债；
依据《上海证券交易所股票上市规则》,本公司全体董事、 监事将按照有关规
定,在本公司股票上市后两个月内签署《董事(监事)声明及承诺书》,并送达上海证
券交易所备案。
十一、上市推荐人及意见
(一) 上市推荐人
第一上市推荐人：华夏证券股份有限公司
法定住所： 北京市东城区朝阳门内大街188号
法定代表人： 周济谱
北京联系电话： 010 65178899-81025
传真： 010 65185227
联系人： 高 亮 张 勇 李 昊
四川联系电话：(028)85595383
传真： 028 85531127
联系人： 李 波 蒲 江
第二上市推荐人：平安证券有限责任公司
法定住所： 深圳市八卦岭八卦三路平安大厦
法定代表人： 杨秀丽
联系电话： (010)66210785
传真： (010)66210785
联系人： 靳磊
(二) 上市推荐人意见
上市推荐人华夏证券股份有限公司、平安证券有限责任公司认为, 本公司章程
符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和中国证监会关于公司章程的相
关规定。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发
行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券
交易所股票上市规则》等国家法律法规的规定, 本公司首次公开发行的股票已具备
上市条件。
华夏证券股份有限公司、平安证券有限责任公司保证本公司的董事了解法律、
法规、上海证券交易所上市规则及股票上市协议规定的董事的义务与责任, 协助本
公司健全了法人治理结构并将进一步完善, 制定了严格的信息披露制度与保密制度
并督促严格履行。
华夏证券股份有限公司、平安证券有限责任公司已对上市文件所载的资料进行
了核实,确保上市文件真实、准确、完整,符合规定要求。保证本公司的上市申请材
料、上市公告书没有虚假、严重误导性陈诉或重大遗漏,并保证对其承担连带责任。
华夏证券股份有限公司、平安证券有限责任公司推荐本公司股票在上海证券交
易所上市交易,并保证不利用在上市过程中获得的内幕信息进行内幕交易,为自己或
他人谋取利益。
四川路桥建设股份有限公司
2003年3月20日
简要合并资产负债表
单位：元
资产 2002-12-31 2001-12-31 2000-12-31
流动资产:
货币资金 221,372,603.86 189,168,215.64 202,376,261.87
应收帐款 77,341,604.97 94,371,114.91 62,941,181.16
其他应收款 121,728,597.20 104,050,885.36 56,850,764.70
预付帐款 72,079,009.24 75,825,513.93 64,035,473.77
存货 740,907,290.86 555,799,145.70 328,247,305.40
待摊费用 5,267.50 446,967.07 301,271.59
流动资产合计 1,233,434,373.63 1,019,661,842.61 714,752,258.49
长期投资:
合并价差 33,633.51 52,496.19 701,154.16
长期投资合计 33,633.51 52,496.19 701,154.16
固定资产:
固定资产原价 693,661,247.59 436,173,672.92 343,851,245.08
减:累计折旧 272,418,562.59 193,561,626.12 131,126,903.89
固定资产净值 421,242,685.00 242,612,046.80 212,724,341.19
减：固定资产减值准备 1,745,591.32 1,940,833.32
固定资产净额 419,497,093.68 240,671,213.48 212,724,341.19
在建工程 4,339,393.81 6,140,868.63
其中：在建工程减值准备
固定资产合计 423,836,487.49 240,671,213.48 218,865,209.82
无形资产及其他资产:
无形资产 27,383.33 2,695,793.27 690,200.00
长期待摊费用 141,600.00 289,300.00 944,637.80
其他长期资产 5,473,147.21 2,290,973.55 4,353,470.11
无形资产及其他资产合计 5,642,130.54 5,276,066.82 5,988,307.91
资产总计 1,662,946,625.17 1,265,661,619.10 940,306,930.38
流动负债
短期借款 55,000,000.00 20,200,000.00
应付票据 2,869,750.00
应付帐款 458,908,545.15 319,458,353.16 263,963,896.47
预收帐款 167,443,403.02 226,197,663.58 119,219,576.61
应付工资 4,806,767.80 3,524,256.42 2,094,526.34
应付福利费 26,374,951.30 22,645,538.72 16,874,198.04
应付股利 161,575,485.74
应交税金 55,927,922.49 60,987,520.34 62,788,599.05
其他应交款 2,280,289.24 2,207,494.59 1,012,695.09
其他应付款 238,956,508.22 174,970,234.33 137,712,007.48
预提费用 215,295.15 308,062.17
其他流动负债 2,021,115.31 6,406,663.67 20,033,865.18
流动负债合计 1,176,380,033.42 836,905,786.98 623,699,364.26
长期负债：
长期借款 136,000,000.00
长期负债合计 136,000,000.00
负债合计 1,312,380,033.42 836,905,786.98 623,699,364.26
少数股东权益 60,256,246.72 45,299,794.06 2,982,465.10
净资产
股本 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00
股本净额 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00
资本公积 75,653,915.15 75,653,915.15 75,653,915.15
盈余公积 64,656,429.88 44,810,767.34 24,173,365.50
其中:法定公益金 32,328,214.94 22,405,383.67 12,086,682.75
未分配利润 112,991,355.57 63,797,820.37
股东权益合计 290,310,345.03 383,456,038.06 313,625,101.02
负债及股东权
益总计 1,662,946,625.17 1,265,661,619.10 940,306,930.38
简要合并利润表
单位：元
项 目 2002年度 2001年度 2000年度
一、主营业务收入 2,765,032,760.78 1,901,996,928.07 2,241,044,295.02
减：主营业务成本 2,457,205,091.39 1,686,829,167.44 1,950,510,436.98
主营业务税金及附加 91,170,494.15 63,815,779.04 70,766,905.86
二、主营业务利润
(亏损以“-”号填列) 216,657,175.24 151,351,981.59 219,766,952.18
加：其他业务利润
(亏损以“-”号填列) 1,480,630.71 172,868.94 67,328.30
减：管理费用 131,005,954.82 68,286,779.86 85,857,205.96
财务费用 9,364,664.88 -970,693.08 -1,071,624.64
三、营业利润
(亏损以“-”号填列) 77,767,186.25 84,208,763.75 135,048,699.16
加：投资收益
(亏损以“-”号填列) -18,862.68 -58,224.91 -77,906.02
营业外收入 356,850.95 864,386.23 562,347.29
减：营业外支出 316,440.99 2,508,290.78 617,242.92
四、利润总额
(亏损以“-”号填列) 77,788,733.53 82,506,634.29 134,915,897.51
减：所得税 16,402,488.16 8,845,802.39 45,962,246.54
少数股东本期收益 -7,043,547.34 3,829,894.86 982,465.10
五、净利润
(亏损以“-”号填列) 68,429,792.71 69,830,937.04 87,971,185.87
简要合并现金流量表
单位：元
项目 2002年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 2,469,812,727.88
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 2,213,136.65
现金流入小计 2,472,025,864.53
购买商品、接受劳务支付的现金 2,073,240,250.28
支付给职工以及为职工支付的现金 186,067,696.62
支付的各项税费 83,577,946.24
支付的其他与经营活动有关的现金 38,152,486.19
现金流出小计 2,381,038,379.33
经营活动产生的现金流量净额 90,987,485.20
二、投资活动产生的现金流量
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产而收回的现金净额 940,922.61
现金流入小计 940,922.61
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金净额 83,916,167.35
投资所支付的现金 -3,075,284.05
现金流出小计 80,840,883.30
投资活动产生的现金流量净额 -79,899,960.69
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 35,000,000.00
现金流入小计 35,000,000.00
偿还债务所支付的现金 3,200,000.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 10,244,461.29
支付的其他与筹资活动有关的现金 438,675.00
现金流出小计 13,883,136.29
筹资活动产生的现金流量净额 21,116,863.71
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 32,204,388.22
）
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