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公告日期:2010-01-27
广东潮宏基实业股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

  (广东省汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号1-4楼)
  第一节重要声明与提示
  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
  深圳证券交易所、其他政府机关对本公司A股股票上市及有关事项的意见,均不表明对公司的任何保证。
  本公司已承诺在股票上市之后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程,并在章程中载明:公司股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易;公司不得修改公司章程中的前项规定。
  本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的本公司招股说明书全文。
  本公司控股股东潮鸿基投资承诺:自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的股份。
  本公司实际控制人廖木枝及其一致行动人林军平承诺:自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的潮鸿基投资的股权,也不由潮鸿基投资回购该部分股权。
  本公司其他股东承诺:自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理在公司首次公开发行前所持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的公司股份。
  本公司董事、监事和高级管理人员将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。
  本上市公告书已披露2009年前三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中,2009年1-9月及对比表中2008年1-9月财务数据未经审计。敬请投资者注意。
  第二节股票上市情况
  一、公司股票发行上市审批情况
  本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》(2009年9月修订)编制而成,旨在向投资者提供有关广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“潮宏基”)首次公开发行A股股票上市的基本情况。
  经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1489号文核准,本公司首次公开发行人民币普通股股票3,000万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,其中,网下配售600万股,网上发行2,400万股,发行价格为33.00元/股。
  经深圳证券交易所《关于广东潮宏基实业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2010]35号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“潮宏基”,股票代码“002345”,其中网上定价发行的2,400万股股票将于2010年1月28日起上市交易。
  本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足1个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。
  二、公司股票上市概况
  1、上市地点:深圳证券交易所
  2、上市时间:2010年1月28日
  3、股票简称:潮宏基
  4、股票代码:002345
  5、首次公开发行后总股本:12,000万股
  6、首次公开发行股票增加的股份:3,000万股
  7、发行前股东所持股份的流通限制及期限
  股东名称
  发行前
  发行并上市后
  限售期
  持股数
  (万股)
  比例
  (%)
  持股数
  (万股)
  比例
  (%)
  汕头市潮鸿基投资有限公司
  4,227.384
  46.97
  4,227.384
  35.23
  自2010年1月28日起36个月
  东冠集团有限公司
  2,050.000
  22.78
  2,050.000
  17.08
  自2010年1月28日起12个月
  汇光国际有限公司
  1,296.282
  14.40
  1,296.282
  10.80
  自2010年1月28日起12个月
  上海慧潮共进投资有限公司
  600.000
  6.67
  600.000
  5.00
  自2010年1月28日起12个月
  国泰东方国际集团有限公司
  390.000
  4.33
  390.000
  3.25
  自2010年1月28日起12个月
  河北华安生物药业有限公司
  286.986
  3.19
  286.986
  2.39
  自2010年1月28日起12个月
  深圳市西那饰品有限公司
  89.348
  0.99
  89.348
  0.75
  自2010年1月28日起12个月
  广泰国际有限公司
  60.000
  0.67
  60.000
  0.50
  自2010年1月28日起12个月
  合计
  9,000.000
  100.00
  9,000.000
  75.00
  ——
  8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
  本公司控股股东潮鸿基投资承诺:自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的股份。
  本公司实际控制人廖木枝及其一致行动人林军平承诺:自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的潮鸿基投资的股权,也不由潮鸿基投资回购该部分股权。
  本公司其他股东承诺:自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理在公司首次公开发行前所持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的公司股份。
  9、本次上市股份的其他锁定安排:本次公开发行中网下向配售对象配售的600万股股份自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
  10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行中网上发行的2,400万股股份无流通限制及锁定安排。
  11、公司股份可上市交易时间
  项目
  股东姓名
  持股数量
  (万股)
  持股比例
  所持股份可上市交易时间
  一、首次公开发行前的股份
  汕头市潮鸿基投资有限公司
  4,227.384
  35.23%
  2013年1月28日
  东冠集团有限公司
  2,050.000
  17.08%
  2011年1月28日
  汇光国际有限公司
  1,296.282
  10.80%
  2011年1月28日
  上海慧潮共进投资有限公司
  600.000
  5.00%
  2011年1月28日
  国泰东方国际集团有限公司
  390.000
  3.25%
  2011年1月28日
  河北华安生物药业有限公司
  286.986
  2.39%
  2011年1月28日
  深圳市西那饰品有限公司
  89.348
  0.75%
  2011年1月28日
  广泰国际有限公司
  60.000
  0.50%
  2011年1月28日
  二、首次公开发行的股份
  网下询价发行的股份
  600.000
  5.00%
  2010年4月28日
  网上定价发行的股份
  2,400.000
  20.00%
  2010年1月28日
  合计
  12,000.000
  100.00%
  ——
  12、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
  13、上市保荐机构:广发证券股份有限公司
  第三节发行人、股东和实际控制人情况
  一、发行人的基本情况
  公司名称:广东潮宏基实业股份有限公司
  英文名称:GUANGDONGCHJINDUSTRYCO.,LTD.
  注册资本:12,000万元(发行后)
  法定代表人:廖木枝
  董事会秘书:徐俊雄
  成立日期:1996年3月7日
  整体变更为股份公司日期:2006年9月15日
  公司住所:汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号1-4楼
  邮政编码:515041
  公司电话:0754-88781767
  公司传真:0754-88781755
  互联网网址:http://www.chjchina.com
  电子信箱:stock@chjchina.com
  经营范围:珠宝、钻石、铂及铂镶嵌饰品、黄金及黄金镶嵌饰品、皮革制品、鞋帽的生产、加工、批发、零售以及以特许经营方式从事商业活动(不含限制类,钻石、铂及黄金原材料按国家有关规定办理);国家有专项规定的从其规定。
  主营业务:高档时尚珠宝首饰产品的设计、研发、生产及销售。
  所属行业:根据中国证监会2001年颁布的《上市公司行业分类指引》,本公司所属的细分行业为其他制造业(代码C99)。
  二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
  序号
  姓名
  职务
  任职起止日期
  持有公司股份情况
  1
  廖木枝
  董事长
  2009年8月15日至
  2012年8月15日
  通过汕头市潮鸿基投资有限公司间接持有公司股份21,813,301股
  2
  廖创宾
  董事、总经理
  2009年8月15日至
  2012年8月15日
  无
  3
  林军平
  董事、副总经理
  2009年8月15日至
  2012年8月15日
  通过汕头市潮鸿基投资有限公司间接持有公司股份2,874,564股
  4
  廖坚洪
  董事
  2009年8月15日至
  2012年8月15日
  通过汕头市潮鸿基投资有限公司间接持有公司股份4,468,256股
  5
  钟木添
  董事
  2009年8月15日至
  2012年8月15日
  通过汕头市潮鸿基投资有限公司间接持有公司股份2,604,017股
  6
  SHAHDARPILNARENDRA
  董事
  2009年8月15日至
  2012年8月15日
  无
  7
  孙凤民
  独立董事
  2009年8月15日至
  2012年8月15日
  无
  8
  林天海
  独立董事
  2009年8月15日至
  2012年8月15日
  无
  9
  廖朝理
  独立董事
  2009年8月15日至
  2012年8月15日
  无
  10
  林镜坤
  监事会主席
  2009年8月15日至
  2012年8月15日
  通过汕头市潮鸿基投资有限公司间接持有公司股份2,874,564股
  11
  井力敏
  监事
  2009年8月15日至
  2012年8月15日
  通过河北华安生物药业有限公司间接持有公司股份1,722,600股
  12
  郑春生
  监事
  2009年8月15日至
  2012年8月15日
  无
  13
  蔡中华
  副总经理
  2009年8月15日至
  2012年8月15日
  无
  14
  徐俊雄
  财务总监、董事会秘书
  2009年8月15日至
  2012年8月15日
  无
  三、公司控股股东和实际控制人的情况
  (一)控股股东
  公司控股股东为潮鸿基投资,该公司成立于2005年5月13日,注册资本(实收资本)为3,380万元,注册地址为汕头市衡山路17号商业大厦2501号,经营范围为投资实业;潮鸿基投资的股东为廖木枝、廖坚洪、林军平、林镜坤、钟木添、芦瑞山、陈粉娥、廖巧如、廖洪槟、马顺林、欧徐洲、许文胜共12名自然人。目前持有公司4,227.384万股股份,占总股本的35.23%(发行后)。
  除此之外,潮鸿基投资未持有其他公司股权。
  潮鸿基投资最近一年及一期的财务数据如下:
  项目
  总资产
  (万元)
  股东权益
  (万元)
  项目
  营业收入
  (万元)
  净利润
  (万元)
  2008年12月31日
  15,507.58
  13,480.62
  2008年度
  0
  2,503.99
  2009年9月30日
  15,454.36
  15,244.37
  2009年1-9月
  0
  1,763.75
  注:以上财务数据为潮鸿基投资数据,2008年度经汕头市友健会计师事务所审计,2009年1-9月未经审计。
  (二)实际控制人
  本公司的实际控制人为廖木枝先生。廖木枝及其女婿林军平分别持有控股股东潮鸿基投资51.60%和6.80%的股权,从而间接持有公司18.18%和2.40%的股份(发行后),合计20.58%。
  廖木枝先生,男,中国国籍,1946年12月21日出生,身份证号码:440524194612215116,住所:广东省潮阳市司马浦镇司下西市裕华街55号,1995年至1996年任潮阳市潮鸿基实业有限公司董事长,1996年至2002年任汕头潮鸿基有限公司董事长,2002年至2006年任广东潮鸿基实业有限公司董事长,现任汕头市潮鸿基投资有限公司董事长、本公司董事长。
  除此之外,廖木枝先生未持有其他公司股权。
  四、公司前十名股东持有本公司股份的情况
  本次发行后,公司股东总数为48,060名,公司前十名股东持有股份的情况如下:
  序号
  股东名称
  持股数(股)
  持股比例
  1
  汕头市潮鸿基投资有限公司
  42,273,840
  35.23%
  2
  东冠集团有限公司
  20,500,000
  17.08%
  3
  汇光国际有限公司
  12,962,820
  10.80%
  4
  上海慧潮共进投资有限公司
  6,000,000
  5.00%
  5
  国泰东方国际集团有限公司
  3,900,000
  3.25%
  6
  河北华安生物药业有限公司
  2,869,860
  2.39%
  7
  深圳市西那饰品有限公司
  893,480
  0.75%
  8
  广泰国际有限公司
  600,000
  0.50%
  9
  中国南方电网公司企业年金计划-中国工商银行
  183,211
  0.15%
  10
  中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行
  164,054
  0.14%
  合计
  ——
  90,347,265
  75.29%
  第四节股票发行情况
  一、发行数量:3,000万股
  二、发行价格:33.00元/股。对应的市盈率为:
  (1)79.17倍(每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);
  (2)59.38倍(每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
  三、发行方式:采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为600万股,有效申购为93,260万股,有效申购获得配售的比例为0.643362642%,认购倍数为155.43倍。本次发行网上定价发行2,400万股,中签率为0.3916828113%,超额认购倍数为255倍。本次发行网上不存在零股,网下存在131股零股,由主承销商广发证券股份有限公司包销。
  四、募集资金总额:99,000万元
  广东正中珠江会计师事务所已于2010年1月21日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具广会所验字[2010]第10000150030号《验资报告》。
  五、本次发行费用:4,886万元,每股发行费用1.63元,具体明细如下:
  项目
  金额
  承销及保荐费用
  3,270万元
  审计费用
  200万元
  律师费用
  176万元
  路演及发行费用
  1,240万元
  合计
  4,886万元
  六、募集资金净额:94,114万元。
  本次募集资金超过项目使用募集资金的部分为63,114万元。
  七、发行后每股净资产:10.28元/股(以截止2009年6月30日经审计的净资产加上本次募集资金净额计算)
  八、发行后每股收益:0.4168元/股(按照2008年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)
  第五节财务会计资料
  本上市公告书已披露2009年前三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中,2009年1-9月及2008年1-9月财务数据未经审计。敬请投资者注意。
  一、主要会计数据及财务指标(2009年1-9月份)
  单位:元
  项目
  2009.9.30
  2008.12.31
  增减幅度
  流动资产
  409,690,786.38
  362,520,340.99
  13.01%
  流动负债
  95,405,378.96
  146,193,361.04
  -34.74%
  总资产
  462,710,303.36
  417,246,913.82
  10.90%
  归属于母公司股东的所有者权益
  313,304,660.25
  261,097,291.66
  20.00%
  归属于母公司股东的每股净资产
  3.48
  2.90
  20.00%
  单位:元
  项目
  2009年7-9月
  报告期比上年同期增减
  2009年1-9月
  报告期比上年同期增减
  营业总收入
  126,989,487.28
  2.31%
  405,969,947.26
  15.07%
  利润总额
  24,499,805.08
  72.59%
  70,251,540.59
  57.02%
  归属于母公司股东的净利润
  21,257,058.31
  67.48%
  61,207,368.59
  51.47%
  扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润
  20,970,316.96
  65.09%
  60,721,230.74
  53.14%
  基本每股收益
  0.2362
  67.48%
  0.6801
  51.47%
  净资产收益率(全面摊薄)
  6.78%
  1.72%
  19.54%
  3.40%
  扣除非经常性损益后的净资产收益率(全面摊薄)
  6.69%
  1.62%
  19.38%
  3.55%
  经营活动产生的现金流量净额
  ——
  10,555,847.01
  -62.75%
  每股经营活动产生的现金流量净额
  ——
  0.12
  -62.75%
  二、经营业绩和财务状况的简要说明(2009年1-9月)
  2009年1-9月,公司实现营业收入405,969,947.26元,利润总额70,251,540.59元,归属于上市公司股东的净利润61,207,368.59元,分别比去年同期增长15.07%、57.02%和51.47%。2009年7-9月,公司实现营业收入126,989,487.28元,利润总额24,499,805.08元,归属于上市公司股东的净利润21,257,058.31元,分别比去年同期增长2.31%、72.59%和67.48%。利润总额和归属于上市公司股东的净利润同比增长较快是因为公司自2009年一直致力于专营店运营能力的提升,毛利水平较高的自有品牌产品销售收入同比增长达35%,使总体毛利率提高约6个百分点,从而使整体盈利能力进一步增强。
  截至2009年9月30日,公司流动资产、流动负债、总资产分别为409,690,786.38元,95,405,378.96元、462,710,303.36元,分别比上年末增长13.01%、-34.74%和10.90%。流动资产与总资产规模增长较快,主要是因为公司新增自营门店,以及扩充产品所致。流动负债下降主要是因为公司全部归还一年内到期的中长期贷款。
  2009年1-9月,公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降62.75%,主要系报告期内公司为提升专营店的营运能力相应增加产品线,以及为保证10月份销售旺季和第四季度新开门店铺货的产品供给,提前采购原材料所致。
  公司报告期内经营状况良好,财务状况稳定,本报告期没有对财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。
  本节所称报告期指2009年1-9月,报告期末指2009年9月30日,报告期初指2008年12月31日,2009年三季度指2009年7-9月。
  三、2009年度主要财务数据
  (一)2009年度主要财务数据
  本公告所载2009年度的财务数据为初步核算数据,尚须经会计师事务所审计,可能与经审计的财务数据存在差异,请投资者注意投资风险。
  单位:元
  项目
  2009年度
  2008年度
  增减幅度(%)
  营业总收入
  568,560,803.10
  448,592,083.90
  26.74
  营业利润
  96,614,887.78
  56,551,773.35
  70.84
  利润总额
  97,849,579.45
  57,404,581.10
  70.46
  归属于上市公司股东的净利润
  84,778,963.50
  51,340,626.24
  65.13
  基本每股收益
  0.9420
  0.5705
  65.13
  加权平均净资产收益率(%)
  27.58
  21.70
  27.10
  项目
  2009年末
  2008年末
  增减幅度(%)
  总资产
  507,835,728.19
  417,246,913.82
  21.71
  归属于上市公司股东的所有者权益
  334,191,249.38
  261,097,291.66
  27.99
  股本
  90,000,000.00
  90,000,000.00
  0.00
  归属于上市公司股东的每股净资产
  3.71
  2.90
  27.99
  (二)经营业绩和财务状况的简要说明
  1、2009年末公司总资产达50,783.57万元,同比增加21.71%.主要是因为新增自营店以及为提升门店的运营能力增加产品线而相应增加存货所致。归属上市公司股东的所有者权益为33,419.12万元,同比增加27.99%;每股未分配利润3.71元,同比增加27.99%;主要是因为公司业绩良好,未分配利润增加所致。
  2、2009年度实现营业总收入56,856.08万元,同比增加26.74%;营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别同比增长70.84%、70.46%和65.13%。利润增长主要来自于销售业绩的增长和业务结构的变化。其中,毛利率较高的自营品牌产品销售收入的同比增长达到37%以上,而毛利率不足10%的非品牌批发业务销售收入同比下降了63%。此外,营销费用和管理费用的同比增长比例低于销售增长也是利润大幅增加的主要原因之一。
  第六节其他重要事项
  一、本公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照中小企业板的有关规则,在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。
  二、本公司自2010年1月8日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前,没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项,具体如下:
  1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运作,生产经营状况正常,主营业务发展目标进展正常。
  2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。
  3、本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化。
  4、本公司未发生重大关联交易。
  5、本公司未进行重大投资。
  6、本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换。
  7、本公司住所没有变更。
  8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。
  9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
  10、本公司未发生对外担保等或有事项。
  11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
  12、本公司无其他应披露的重大事项。
  第七节上市保荐机构及其意见
  一、上市保荐机构情况
  上市保荐机构:广发证券股份有限公司
  法定代表人:王志伟
  住所:广州市天河北路183号大都会广场43楼
  保荐代表人:陈家茂、裴运华
  项目协办人:陈运兴
  项目组人员:陈慎思
  电话:020-87555888
  传真:020-87557566
  二、上市保荐机构的推荐意见
  上市保荐人广发证券股份有限公司认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件,已向深圳证券交易所出具了《广东潮宏基实业股份有限公司股票上市保荐书》,上市保荐人的保荐意见如下:
  广东潮宏基实业股份有限公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规所要求的股票上市条件,同意担任广东潮宏基实业股份有限公司本次发行上市的保荐人,推荐其股票在深圳证券交易所上市交易。
  附件:
  1、2009年9月30日资产负债表
  2、2009年1—9月利润表
  3、2009年7—9月利润表
  4、2009年1—9月现金流量表
  广东潮宏基实业股份有限公司
  2010年1月26日
  附件:
  资产负债表
  编制单位:广东潮宏基实业股份有限公司2009年9月30日货币单位:人民币元
  资产
  2009年9月30日
  2008年12月31日
  合并数
  母公司
  合并数
  母公司
  流动资产:
  货币资金
  22,897,364.31
  21,181,677.64
  32,046,689.51
  30,216,475.92
  交易性金融资产
  -
  -
  -
  应收票据
  -
  760,205.30
  760,205.30
  应收账款
  29,972,143.78
  43,028,076.61
  27,736,545.88
  42,141,540.71
  预付款项
  6,813,460.42
  5,973,382.45
  2,752,546.56
  2,539,144.56
  应收利息
  -
  -
  -
  应收股利
  -
  -
  -
  其他应收款
  2,717,109.65
  2,392,921.94
  4,778,404.43
  3,318,534.26
  存货
  347,290,708.22
  310,893,552.54
  294,445,949.31
  264,493,028.59
  一年内到期的非流动资产
  -
  -
  -
  其他流动资产
  -
  -
  -
  流动资产合计
  409,690,786.38
  383,469,611.18
  362,520,340.99
  343,468,929.34
  非流动资产:
  可供出售金融资产
  -
  -
  持有至到期投资
  -
  -
  长期应收款
  -
  -
  长期股权投资
  13,200,000.00
  -
  13,200,000.00
  投资性房地产
  -
  -
  固定资产
  22,136,772.67
  21,567,655.40
  23,049,430.48
  22,640,126.05
  在建工程
  2,042,090.00
  2,042,090.00
  1,942,090.00
  1,942,090.00
  工程物资
  -
  -
  固定资产清理
  -
  -
  无形资产
  9,310,236.84
  9,310,236.84
  10,178,428.21
  10,178,428.21
  开发支出
  -
  -
  商誉
  231,850.89
  231,845.89
  -
  长期待摊费用
  18,872,866.59
  15,849,645.51
  18,925,769.39
  14,864,325.94
  递延所得税资产
  425,699.99
  281,309.78
  399,008.86
  305,390.06
  其他非流动性资产
  -
  -
  非流动资产合计
  53,019,516.98
  62,250,937.53
  54,726,572.83
  63,130,360.26
  资产总计
  462,710,303.36
  445,720,548.71
  417,246,913.82
  406,599,289.60
  公司法定代表人:廖木枝主管会计工作的负责人:徐俊雄会计机构负责人:苏旭东
  资产负债表(续表)
  编制单位:广东潮宏基实业股份有限公司2009年9月30日货币单位:人民币元
  负债及股东权益
  2009年9月30日
  2008年12月31日
  合并数
  母公司
  合并数
  母公司
  流动负债:
  短期借款
  20,000,000.00
  20,000,000.00
  25,000,000.00
  25,000,000.00
  交易性金融负债
  -
  -
  -
  应付票据
  -
  -
  -
  应付账款
  41,508,679.32
  39,132,085.12
  38,970,433.41
  37,162,578.65
  预收款项
  20,802,715.00
  20,605,685.86
  11,966,207.32
  11,737,343.06
  应付职工薪酬
  1,907,640.00
  1,601,625.00
  1,841,631.05
  1,437,640.25
  应交税费
  2,961,139.60
  4,137,478.10
  2,921,618.36
  5,805,479.65
  应付利息
  -
  -
  -
  应付股利
  -
  -
  -
  其他应付款
  8,225,205.04
  7,504,236.95
  15,493,470.90
  14,450,663.97
  一年内到期的非流动负债
  50,000,000.00
  50,000,000.00
  其他流动负债
  -
  -
  流动负债合计
  95,405,378.96
  92,981,111.03
  146,193,361.04
  145,593,705.58
  非流动负债:
  长期借款
  41,660,000.00
  41,660,000.00
  -
  -
  应付债券
  -
  -
  长期应付款
  -
  -
  专项应付款
  -
  -
  预计负债
  -
  -
  递延所得税负债
  -
  -
  其他非流动负债
  -
  -
  非流动负债合计
  41,660,000.00
  41,660,000.00
  -
  -
  负债合计
  137,065,378.96
  134,641,111.03
  146,193,361.04
  145,593,705.58
  股东权益:
  股本
  90,000,000.00
  90,000,000.00
  90,000,000.00
  90,000,000.00
  资本公积
  58,017,509.40
  58,017,509.40
  58,017,509.40
  58,017,509.40
  减:库存股
  -
  -
  盈余公积
  11,969,510.40
  11,969,510.40
  11,969,510.40
  11,969,510.40
  未分配利润
  153,317,640.45
  151,092,417.88
  101,110,271.86
  101,018,564.22
  归属于母公司股东权益合计
  313,304,660.25
  311,079,437.68
  261,097,291.66
  261,005,584.02
  少数股东权益
  12,340,264.15
  9,956,261.12
  -
  股东权益合计
  325,644,924.40
  311,079,437.68
  271,053,552.78
  261,005,584.02
  负债和股东权益总计
  462,710,303.36
  445,720,548.71
  417,246,913.82
  406,599,289.60
  公司法定代表人:廖木枝主管会计工作的负责人:徐俊雄会计机构负责人:苏旭东
  利润表
  编制单位:广东潮宏基实业股份有限公司货币单位:人民币元
  项目
  2009年1-9月
  2008年1-9月
  合并数
  母公司
  合并数
  母公司
  一、营业收入
  405,969,947.26
  383,458,365.70
  352,804,494.40
  319,497,462.41
  减:营业成本
  247,775,621.91
  245,508,223.78
  236,552,224.00
  212,937,174.15
  营业税金及附加
  722,649.88
  252,309.29
  676,424.52
  202,227.20
  销售费用
  72,445,563.55
  58,059,916.85
  54,059,247.04
  46,691,018.28
  管理费用
  13,643,421.38
  12,925,522.34
  13,353,472.58
  12,839,290.18
  财务费用(收益以“-”号填列)
  2,951,284.70
  2,886,762.26
  4,399,395.39
  4,360,306.32
  资产减值损失
  -1,279,981.59
  -1,279,981.59
  -141,775.95
  -141,775.95
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
  -
  -7,445.98
  -7,445.98
  投资收益
  -
  -
  其中:对联营企业和合营企业的投资收益
  -
  二、营业利润(亏损以“-”号填列)
  69,711,387.43
  65,105,612.77
  43,898,060.84
  42,601,776.25
  加:营业外收入
  541,551.66
  541,551.66
  1,070,000.00
  1,070,000.00
  减:营业外支出
  1,398.50
  228,603.19
  223,327.55
  其中:非流动资产处置损失
  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
  70,251,540.59
  65,647,164.43
  44,739,457.65
  43,448,448.70
  减:所得税费用
  6,660,173.97
  6,573,310.77
  4,020,926.39
  3,913,029.42
  四、净利润(净亏损以“-”号填列)
  63,591,366.62
  59,073,853.66
  40,718,531.26
  39,535,419.28
  归属于母公司股东的净利润
  61,207,368.59
  59,073,853.66
  40,408,940.41
  39,535,419.28
  少数股东损益
  2,383,998.03
  309,590.85
  五、每股收益:
  (一)基本每股收益
  0.6801
  0.6564
  0.4490
  0.4393
  (二)稀释每股收益
  0.6801
  0.6564
  0.4490
  0.4393
  公司法定代表人:廖木枝主管会计工作的负责人:徐俊雄会计机构负责人:苏旭东
  利润表
  编制单位:广东潮宏基实业股份有限公司货币单位:人民币元
  项目
  2009年7-9月
  2008年7-9月
  合并数
  母公司
  合并数
  母公司
  一、营业收入
  126,989,487.28
  120,291,170.80
  124,124,640.45
  109,238,896.82
  减:营业成本
  77,819,806.04
  77,800,560.92
  84,783,196.05
  74,920,700.28
  营业税金及附加
  194,196.77
  94,122.22
  274,422.24
  70,051.80
  销售费用
  20,334,746.40
  15,715,995.27
  20,140,254.00
  16,233,011.89
  管理费用
  3,487,634.70
  3,295,693.74
  3,457,661.52
  3,195,089.70
  财务费用(收益以“-”号填列)
  971,899.79
  953,457.66
  1,262,791.35
  1,261,329.98
  资产减值损失
  -
  -
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
  -
  -7,445.98
  -7,445.98
  投资收益
  -
  -
  其中:对联营企业和合营企业的投资收益
  -
  二、营业利润(亏损以“-”号填列)
  24,181,203.58
  22,431,340.99
  14,198,869.31
  13,551,267.19
  加:营业外收入
  320,000.00
  320,000.00
  -
  -
  减:营业外支出
  1,398.50
  -
  3,419.69
  500.00
  其中:非流动资产处置损失
  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
  24,499,805.08
  22,751,340.99
  14,195,449.62
  13,550,767.19
  减:所得税费用
  2,221,780.48
  2,221,280.97
  1,291,962.78
  1,184,065.81
  四、净利润(净亏损以“-”号填列)
  22,278,024.60
  20,530,060.02
  12,903,486.84
  12,366,701.38
  归属于母公司股东的净利润
  21,257,058.31
  20,530,060.02
  12,692,281.35
  12,366,701.38
  少数股东损益
  1,020,966.29
  211,205.49
  五、每股收益:
  (一)基本每股收益
  0.2362
  0.2281
  0.1410
  0.1410
  (二)稀释每股收益
  0.2362
  0.2281
  0.1410
  0.1410
  公司法定代表人:廖木枝主管会计工作的负责人:徐俊雄会计机构负责人:苏旭东
  现金流量表
  编制单位:广东潮宏基实业股份有限公司货币单位:人民币元
  项目
  2009年1-9月
  2008年1-9月
  合并数
  母公司
  合并数
  母公司
  一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金
  451,728,647.92
  439,423,096.87
  517,779,356.53
  490,731,635.55
  收到的税费返还
  -
  -
  -
  -
  收到的其他与经营活动有关的现金
  983,483.39
  2,780,773.46
  7,645,097.91
  8,621,338.91
  经营活动现金流入小计
  452,712,131.31
  442,203,870.33
  525,424,454.44
  499,352,974.46
  购买商品、接受劳务支付的现金
  334,224,341.82
  328,409,558.11
  380,803,076.73
  362,214,170.61
  支付给职工以及为职工支付的现金
  39,135,104.74
  34,195,634.69
  42,228,715.41
  38,537,856.33
  支付的各项税费
  29,095,907.95
  27,501,736.91
  14,558,092.30
  12,578,235.43
  支付的其他与经营活动有关的现金
  39,700,929.79
  40,693,050.78
  40,156,327.62
  27,116,025.01
  经营活动现金流出小计
  442,156,284.30
  430,799,980.49
  477,746,212.06
  440,446,287.38
  经营活动产生的现金流量净额
  10,555,847.01
  11,403,889.84
  47,678,242.38
  58,906,687.08
  其中:本期新增自营店经营活动产生的现金流量净额
  -22,323,198.66
  -22,323,198.66
  -48,819,153.13
  -20,031,733.15
  二、投资活动产生的现金流量
  收回投资所收到的现金
  -
  -
  -
  -
  取得投资收益所收到的现金
  -
  -
  599,930.00
  599,930.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
  -
  -
  32,739.96
  32,739.96
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  -
  -
  -
  -
  收到的其他与投资活动有关的现金
  -
  -
  1,534,031.36
  -
  投资活动现金流入小计
  -
  -
  2,166,701.32
  632,669.96
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
  9,488,592.84
  10,222,108.75
  24,823,683.10
  20,228,310.03
  投资所支付的现金
  -
  -
  -
  10,860,800.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  -
  -
  -
  -
  支付的其他与投资活动有关的现金
  -
  -
  -
  -
  投资活动现金流出小计
  9,488,592.84
  10,222,108.75
  24,823,683.10
  31,089,110.03
  投资活动产生的现金流量净额
  -9,488,592.84
  -10,222,108.75
  -22,656,981.78
  -30,456,440.07
  三、筹资活动产生的现金流量
  吸收投资所收到的现金
  -
  -
  5,259,200.00
  -
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
  -
  -
  5,259,200.00
  -
  借款所收到的现金
  75,000,000.00
  75,000,000.00
  45,000,000.00
  45,000,000.00
  收到的其他与筹资活动有关的现金
  -
  -
  -
  -
  筹资活动现金流入小计
  75,000,000.00
  75,000,000.00
  50,259,200.00
  45,000,000.00
  偿还债务所支付的现金
  73,340,000.00
  73,340,000.00
  50,000,000.00
  50,000,000.00
  分配股利或偿付利息所支付的现金
  11,876,579.37
  11,876,579.37
  10,152,738.50
  10,152,738.50
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
  -
  -
  -
  -
  支付的其他与筹资活动有关的现金
  -
  -
  -
  -
  筹资活动现金流出小计
  85,216,579.37
  85,216,579.37
  60,152,738.50
  60,152,738.50
  筹资活动产生的现金流量净额
  -10,216,579.37
  -10,216,579.37
  -9,893,538.50
  -15,152,738.50
  四、汇率变动对现金的影响
  -
  -
  -
  -
  五、现金及现金等价物净增加额
  -9,149,325.20
  -9,034,798.28
  15,127,722.10
  13,297,508.51
  加:期初现金及现金等价物余额
  32,046,689.51
  30,216,475.92
  16,918,967.41
  16,918,967.41
  六、期末现金及现金等价物余额
  22,897,364.31
  21,181,677.64
  32,046,689.51
  30,216,475.92
  公司法定代表人:廖木枝主管会计工作的负责人:徐俊雄会计机构负责人:苏旭东
  保荐人(主承销商)■
  (广州市天河北路183号大都会广场43楼)
  
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