芜湖港储运股份有限公司首次公开发行股票上市公告书 （查看PDF公告 ）
下载PDF公告阅读器 |
|---|
| 公告日期:2003-03-22 |
|
芜湖港储运股份有限公司首次公开发行股票上市公告书 (芜湖经济技术开发区内) 上市推荐人 (安徽省合肥市寿春路179号) 股票简称：芜湖港 上市地点：上海证券交易所 上市时间：2003年3月28日 总股本：118,600,000股 可流通股本：45,000,000股 沪市股票代码：600575深市代理股票代码：003575 本次上市流通股本：45,000,000股 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 第一节 重要声明与提示 芜湖港储运股份有限公司(以下简称＂本公司＂、＂公司＂或＂发行人＂)董事 会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性, 全体董事承诺上市公告书不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定,本公司董事、 高级管 理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见, 均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅 2003年3月8日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日 报》上的公司招股说明书摘要,及刊载于上海证券交易所网站(http： //www. sse .com.cn)的本公司招股说明书全文。 第二节 概览 1、股票简称： 芜湖港 2、沪市股票代码： 600575 3、深市代理股票代码：003575 4、总股本： 118,600,000股 5、可流通股本： 45,000,000股 6、本次上市流通股本：45,000,000股 7、上市地点： 上海证券交易所 8、上市时间： 2003年3月28日 9、股票登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 10、上市推荐人： 国元证券有限责任公司 11、本公司首次公开发行股票前股东所持股份的流通限制及期限：根据国家有 关法律、法规规定和中国证监会证监发行字〖2003〗17号《关于核准芜湖港储运股 份有限公司公开发行股票的通知》,本公司的国有法人股暂不上市流通。 12、根据《上海证券交易所股票上市规则》, 本公司第一大股东芜湖港口有限 责任公司承诺：自本公司股票上市之日起12个月内,不转让其持有的本公司的股份； 同时也不由本公司回购其所持有的股份。 第三节 绪言 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《 上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定, 并按照中国证监会 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第7号--股票上市公告书》而编制, 旨在向投资者提供本公司的基本情况和本次股票上市的有关资料。 经中国证监会证监发行字〖2003〗17号文核准,本公司于2003年3月13日以向沪 市、深市二级市场投资者定价配售的方式成功发行4,500万股人民币普通股,每股面 值1.00元,发行价为每股人民币7.08元。 经上海证券交易所上证上字〖2003〗22号文批准,本公司公开发行4,500万股社 会公众股将于2003年3月28日起在上海证券交易所挂牌交易。股票简称＂芜湖港＂, 沪市股票代码为＂600575＂,深市代理股票代码为＂003575＂。 本公司已于2003年3月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和《证券日报》上刊登了《招股说明书摘要》, 招股说明书正文及其附录刊载于上 海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn),距今不足三个月,故与其重复的内容 不再重述,敬请投资者查阅上述内容。 第四节 发行人概况 一、本公司基本情况 1、公司名称：芜湖港储运股份有限公司 英文名称： WUHU PORT STORAGE＆TRANSPORTATION CO.,LTD 2、注册资本：本次股票发行前为7,360万元,发行后为11,860万元 3、法定代表人：孙新华 4、公司住所：芜湖市经济技术开发区内 5、经营范围：货物装卸、仓储、中转服务,国际集装箱装卸,物流配送,多式联 运 6、主营业务：从事煤炭、外贸集装箱、散货、件杂货等货类的装卸中转 7、所属行业：交通运输行业 8、联系电话：0553-5840528 9、传真号码：0553-5840510 10、互联网网址： www.whpstc.com 11、电子信箱：whps＠whpstc.com 12、董事会秘书：欧业群 二、公司历史沿革 本公司是于2000年11月24日经安徽省人民政府皖府股字〖2000〗第41号《安徽 省股份有限公司批准证书》和安徽省体改委皖体改函〖2000〗85号文《关于同意设 立芜湖港储运股份有限公司的批复》批准,由芜湖港务管理局(现芜湖港口有限责任 公司)作为主发起人,联合芜湖长江大桥公路桥有限公司、芜湖经济开发区建设总公 司、芜湖高新技术创业服务中心、中国芜湖外轮代理公司共同出资, 以发起设立方 式设立。2000年11月29日,本公司在安徽省工商行政管理局登记注册,领取企业法人 营业执照,注册号为3400001300189,注册资本为7,360万元。 根据交通部交体法发〖2000〗419 号文《关于同意芜湖港务管理局进行股份制 改造的批复》,主发起人芜湖港口公司将其所属裕溪口煤炭生产港区、 朱家桥外贸 生产港区的经营性资产和相关负债经评估确认后的净值按70%折价入股注入本公司； 公路桥公司、开发区建总、创服中心、芜湖外代以现金出资并按70%折价入股。 根据财政部财企〖2000〗520 号文《对芜湖港务管理局等单位拟共同组建股份 有限公司资产评估项目审核意见的函》,主发起人投入本公司的净资产为10,303.79 万元,相应的总资产为16,559.84万元(其中固定资产13,555.64万元,用电权、 用水 权和通讯权等无形资产价值为342.65万元),负债为6,256.05万元。公路桥公司投入 货币资金75.71万元,开发区建总投入货币资金60.00万元,创服中心投入货币资金52. 86万元,芜湖外代投入货币资金22.86万元。上述发起人出资情况已经上海立信长江 会计师事务所有限公司审验,并出具信长会师报字(2000)第20278号验资报告。 根据财政部财企〖2000〗622号《关于芜湖港储运股份有限公司(筹) 国有股权 管理有关问题的批复》,上述净资产及货币资金均按70%的折股率折合成每股面值为 人民币1.00元的普通股,共计7,360万股,为国有法人股,由发起人持有, 其中：芜湖 港务局持有7,212万股,占发行前总股本的98.00%；公路桥公司持有53万股, 占发行 前总股本的0.72%；开发区建总持有42万股,占发行前总股本的0.57%； 创服中心持 有37万股,占发行前总股本的0.50%；芜湖外代持有16万股,占发行前总股本的0.21%。 本公司自成立起直至本次发行前,股本总额及股本结构均未发生任何变化。 三、公司主要经营情况 1、本公司主要业务构成 目前,本公司主要从事煤炭、外贸集装箱、散货、件杂货等货类的装卸中转,核 心业务为煤炭与外贸集装箱货物中转服务。2002年度, 核心业务收入占主营业务收 入的92.12%,毛利润占公司毛利润的95.10%。 本公司的煤炭中转业务集中于裕溪口 分公司,外贸货物中转业务集中于朱家桥分公司,目前, 裕溪口分公司年通过能力逾 700万吨,是当前长江最重要的能源输出大港之一；朱家桥分公司的设计年集装箱综 合中转能力达3万TEU,是当前安徽省最大的外贸港口 , 长江重要的外贸运输港口。 2002年度本公司业务构成情况如下表： 主营业务种类 收入(元) 比例(%) 毛利(元) 比例(%) 煤炭 85,403,679.90 81.81 51,082,164.63 88.70 外贸 10,767,154.83 10.31 3,679,950.94 6.40 内贸 8,220,392.36 7.88 2,809,529.64 4.90 合 计 104,391,227.09 100.00 57,571,645.21 100.00 2、本公司的竞争优势和劣势 相对于同行业的竞争企业,本公司的竞争优势主要体现在： (1)得天独厚的区位优势 本公司港口位于安徽省东南部,长江三角洲的西北角,滨江通海, 处于我国生产 力＂T＂型结构的主轴线上,距上海488多公里,距杭州湾仅290多公里,不仅是华东第 二通道的重要连接点和枢纽,而且是安徽省最大、最便捷的通江达海的水上通道,肩 负着拉动内陆经济发展,实施中西部发展战略的重任。 (2)资源丰富、工业发达的腹地经济 安徽省煤炭工业主要有淮南、淮北、新集和皖北矿, 为国内规模前列的煤区； 全省水泥产量每年约2000万吨,芜湖港腹地内,有以海螺集团为核心的一批水泥生产 企业,2000年生产能力达560万吨；芜湖港腹地内有多家电厂,长江沿岸主要有安庆、 池州、铜陵、芜湖、马鞍山电厂等；安徽省长江沿岸与皖南、皖中还拥有丰富优质 的沙石建材资源,又是我国重要的稻米产地,芜湖市自古以来就是我国＂四大米市＂ 之一,产品远销日本和东南亚地区； 本公司经济腹地内的芜湖经济技术开发区和合 肥经济技术开发区入驻了大批需要进行外贸中转业务的大企业。随着芜湖市水、铁、 公、空等交通运输体系的形成,芜湖港的经济腹地不断扩大。 江北的经济腹地从皖 中、皖北扩大到豫南、豫北与晋南；江南的经济腹地从皖南扩大到赣东北、浙西与 苏西南。 (3)畅通的集疏运通道,是港口发展的重要基础 芜湖市位于安徽省的东南部,是沿海开放向内地梯度推进的交汇点 ,交通便捷, 集疏运畅通。其中,公路方面：芜湖是皖南公路网的中心,有318国道和205国道经过, 有合巢芜高速、正在兴建的芜杭高速公路连通内外。特别是芜湖长江公路、铁路两 用大桥的建成,芜湖市的公路交通条件更便捷。芜湖长江大桥通车后,车辆过江时间 比原先缩短了84%,并且几乎不受天气的影响；集装箱卡车过桥费与原过江费相比每 吨减少30%(原每吨12元,现每吨8元)。铁路方面：芜湖系沪铜、宣杭、 皖赣三条铁 路线交汇地,又有芜裕轮渡,是北接淮南线,南接宣杭线的必经之道,是华东第二通道 的主要总枢,铁路运输条件非常优越； 航运方面：芜湖港是长江主枢纽港和最大的 煤炭能源输出港之一,也是安徽省水陆交通枢纽、最大的外贸港口,以及长江沿岸的 主要集散港口和内河航运的主要基地；航空方面：芜湖军用机场经扩建后, 现已开 通民用航班,可起降客机,现已开通芜湖-北京、芜湖-佛山航班。随着芜马高速的建 成,芜湖至南京禄口机场也仅1个小时车程, 便捷的集疏运环境和畅通的通道为港口 的中转量和经济效益的提高,创造了良好的条件,提供了有力的基础和保证。 (4)公司拥有长江上第一大煤炭能源输出港和安徽省最大的外贸码头 本公司裕溪口煤码头为著名的长江煤运＂三口一枝＂之一, 堆场一次堆存能力 为45万吨。根据交通部长江航务管理局长航运〖2003〗53号《关于2002年12月份及 1至12月份长江干线运输生产完成情况的报告》披露：2002年度,长江＂三口一枝＂ 浦口、裕溪口、汉口和枝城煤炭发运分别完成593.08万吨、612.35万吨、348.75万 吨和62.07万吨,芜湖港的煤炭中转量已成为长江上的龙头老大。 本公司朱家桥外贸码头可常年停靠万吨级以下海轮, 为长江南京以上最后一个 万吨级深水码头。外贸码头还设有综合保税仓库。 (5)具备较为先进的生产设备和完善的管理体系 目前,公司生产已全部实现机械化,装卸工艺均为国内具有甲级资质的交通部所 属设计院设计。主要机械设备均为长江港口先进水平,其中,直线摆动式装船机为交 通部＂八五＂重点攻关项目。2001年8月1日,公司通过了ISO9002质量体系认证。并 于2001年12月通过ISO14001环境管理体系认证, 成为全国港口企业首家获此认证的 企业 。 本公司的竞争劣势主要体现在： (1)港口规模与国内主要港口相比尚有一定差距。 不能满足腹地经济快速发展 的需要,亟需扩大经营规模,提高货物中转的能力。 (2)港口整体功能不完善、不配套。如对发展趋势较快、 运量较大的水泥和集 装箱运输还没有大吨位的专用码头泊位。 (3)港口业务结构相对单一。亟需根据腹地内货源结构的变化,开展一些发展势 头迅猛货种的中转业务,进一步优化公司的经营结构,增强抗御风险能力。 3、主要财务指标 请参见本公告书＂第八节 财务会计资料＂。 4、财政税收优惠政策 本公司作为新办的独立核算的从事交通运输业的企业,享受2001 年度免征所得 税,2002年度减半征收所得税的优惠政策,2003年后实行33%的所得税率。 其依据如 下：根据财政部、国家税务总局〖94〗财税字001 号《关于企业所得税若干优惠政 策的通知》,对新办的独立核算的从事交通运输业的企业或经营单位,第一年免征所 得税,第二年减半征收所得税。根据安徽省国家税务局皖国税函〖2001〗265号文《 关于免征芜湖港储运股份有限公司2001年度企业所得税的批复》, 本公司属新办的 独立核算的交通运输企业,符合享受国家规定的减免企业所得税政策,根据财政部、 国家税务总局〖94〗财税字第001号文,本公司2001年度应缴纳的企业所得税予以免 征。根据安徽省国家税务局皖国税函〖2002〗57号文《关于减征芜湖港储运股份有 限公司2002年度企业所得税的批复》,本公司2002 年度应缴纳的企业所得税予以减 征50%的优惠。 第五节 股票发行与股本结构 一、本次发行的基本情况 1、股票种类：境内上市人民币普通股(A股) 2、每股面值：1.00元 3、发行股数：4,500万股 4、每股发行价：7.08元 5、发行市盈率：20倍 6、发行方式：全部向二级市场投资者定价配售 7、发行对象：于2003 年3月10 日持有上海证券交易所或深圳证券交易所已上 市流通人民币普通股(A 股)股票的收盘市值总和(包括可流通但暂锁定的股份市值) 不少于10,000元的投资者。 8、本次发行实收募股资金及发行费用： 本次股票发行共募资金31,860万元,扣除发行费用1,700.066万元, 实际募集资 金净额为301,599,340.00元。每股发行费用为0.378元。 二、本次股票上市前首次公开发行股票的承销情况 本次公开发行的4,500万股社会公众股的配号总数为68,091,570个,起始号码为 000,100,000,001,中签率为0.06608748%。其中二级市场投资者认购4457.279万股, 其余42.7210万股由主承销商包销。 三、本次上市前首次公开发行股票所募股资金的验资报告 验资报告 信长会师报字(2003)第20775号 芜湖港储运股份有限公司全体股东： 我们接受委托,审验了贵公司截至2003 年3月20日止的新增注册资本实收情况。 按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资,提供真实、合法、 完整 的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。 我们的责任是对 贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《独立审计实务 公告第1号-验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查 等必要的审验程序。 贵公司原注册资本为人民币7,360万元,根据贵公司2002年第一次临时股东大会 决议和修改后公司章程的规定,贵公司申请通过向社会公开发行人民币普通股(A股) 增加注册资本人民币4,500万元,变更后的注册资本为人民币11,860万元。根据中国 证券监督管理委员会证监发行字〖2003〗17号＂关于核准芜湖港储运股份有限公司 公开发行股票的通知＂,贵公司发行4,500万股人民币普通股(A股),每股面值1.00元, 每股发行价人民币7.08元。根据我们的审验,截至2003年3月20日止, 贵公司实际已 发行人民币普通股(A股)4500万股,募集资金总额为31,860万元,扣除发行费用1,700. 066万元,实际募集资金净额为30,159. 934万元。其中新增注册资本肆仟伍佰万元( 人民币4,500万元),资本公积人民币25,659.934万元。 同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本为人民币7,360万元, 已经上海 立信长江会计师事务所有限公司审验,并出具信长会师报字(2000)第20278号验资报 告。截至2003年3月20日止,变更后的累计注册资本实收金额为人民币11,860万元。 本验资报告供贵公司申请变更登记及据以向股东签发出资证明时使用, 不应将 其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证, 因 使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。 附件(一)：注册资本实收情况明细表 附件(二)：注册资本变更前后对照表 附件(三)：验资事项说明 上海立信长江会计师事务所有限公司 中国注册会计师：戴定毅、韩 频、孙 峻 二OO三年三月二十日 四、本次募股资金入帐情况 入帐时间：2003年3月20日 入帐金额：306,926,900元 入帐帐号：2580665510001 开户银行：招商银行合肥分行 五、本公司上市前股权结构及各类股东的持股情况 1、本次上市前股权结构 股份类别 股份数量(万股) 所占比例(%) 一、国有法人股 7,360 62.06 芜湖港口有限责任公司 7,212 60.81 芜湖长江大桥公路桥公司 53 0.45 芜湖经济开发区建设总公司 42 0.35 芜湖高新技术创业服务中心 37 0.31 中国芜湖外轮代理公司 16 0.13 二、社会公众股 4,500 37.94 合 计 11,860 100 2、本次上市前十大股东情况 股东名称 持股数(股) 持股比例(%) 芜湖港口有限责任公司 72,120,000 60.81 芜湖长江大桥公路桥有限公司 530,000 0.45 国元证券有限责任公司 427,210 0.36 芜湖经济开发区建设总公司 420,000 0.35 芜湖高新技术创业服务中心 370,000 0.31 中国芜湖外轮代理公司 160,000 0.13 久嘉基金 61,000 0.05 汉兴基金 37,000 0.03 富国平衡 37,000 0.03 普丰基金 36,000 0.03 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的基本情况 1、董事会成 孙新华：中国国籍,男,46岁,高级经济师,本科学历,中共党员。1994 年起供职 于芜湖港务局,历任党委书记兼副局长、党委书记和局长,芜湖港口公司党委书记。 曾荣获交通部长航局党委授予的＂优秀班长＂称号；中国海员工会全国委员会授予 的＂金锚奖＂；荣获中共芜湖市委、市政府授予＂抗洪抢险英雄模范人物＂及交通 部长航局授予的＂抗洪抢险先进个人＂；2001年被交通部和人事部授予交通劳动模 范称号,2002年全国质量管理先进个人。现任本公司董事长,负责本公司整体管理事 务。 郭平正：中国国籍,男,41岁,高级经济师,大专学历,中共党员。 历任芜湖外轮 理货公司副经理、芜湖港务局副局长。现任芜湖港口公司副总裁。 张家由：中国国籍,男,51岁,高级经济师,研究生学历,中共党员。 历任芜湖市 民生锅厂厂团总支书记、厂工会副主席；芜湖市金属家具厂厂长、书记；芜湖市计 划委员会工交科任副科长；芜湖地方铁路公司经理；芜湖港务局副局长。现任芜湖 港航管理局副局长。 胡一科：中国国籍,男,52岁,统计师,大专学历,中共党员。 历任芜湖市一建公 司科员；芜湖市建委计划财务科副科长；芜湖经济技术开发区管委会计财处处长、 主任助理。现任芜湖长江大桥公路桥有限公司副总经理。 王济合：中国国籍,男,59岁,高级工程师,大学学历,中共党员。 历任青海柴油 机厂技术员；青海齿轮厂工程师；芜湖市三建公司副经理。现任芜湖经济技术开发 区建设总公司副总经理。 周治俭：中国国籍,男,46岁,助理研究员,大专学历,中共党员。 曾就职于芜湖 市毛巾厂、马鞍山第六中学；历任芜湖市科协普教部副部长、芜湖市科技咨询中心 主任；中国科技开发院芜湖分院院长助理。现任芜湖高新技术创业服务中心主任。 龙跃进：中国国籍,男,43岁,政工师,大专学历,中共党员。 曾服役于成都军区 56123部队；历任长航芜湖公安局政治处干事；厦门特区华耀工贸公司总经理、 芜 湖港务局驻厦门办事处主任；长鹰房地产开发公司常务副总经理；皖华国际集装箱 运输有限公司总经理、党支部书记。现任中国芜湖外轮代理公司总经理。 张思华：中国国籍,男,58岁,高级经济师、工程师,大专学历,中共党员,负责本 公司全面行政管理工作。历任芜湖港裕溪口作业区副主任、主任；芜湖港务局局长 助理、总经济师。现任本公司总经理。 张立民：中国国籍,男,46岁,享受国务院政府特殊津贴,博士。曾任教于天津财 经学院,历任副教授、教授、博士生导师,系副主任、主任,1999 年至今在中山大学 任会计学博士生导师。先后担任审计署高级审计师评审委员会委员, 天津审计学会 副会长,天津注协副会长,中注协理事,美国会计学会会员,广东省审计学会理事等职 务。现任本公司独立董事。 林云卿：中国国籍,男,61岁,高级工程师,大学学历。曾就职于长航土木设计室, 任工程师；长航设计事务所所长；1988年至2000年就职长江航务管理局, 历任工程 处副处长、处长,副局长、局长；2000年至今任中国港口协会长江分会会长。 现任 本公司独立董事。 盛杰民：中国国籍,男,61岁,本科学历。曾任教于华东政法学院、 上海复旦大 学；现任北京大学法学院教授、博士生导师、经济法研究所所长。现任本公司独立 董事,兼任同和律师事务所律师,美克国际家具股份有限公司、江苏澄星磷化股份有 限公司独立董事。 2、监事会成员 汤朝相：中国国籍,男,55岁,高级经济师,中专学历,中共党员。 历任汕头港务 局调度室计划员、积载员；芜湖港务局副局长、总工程师等职。现任芜湖港口公司 副总裁,本公司监事会主席。 高明：中国国籍,男,49岁,高级政工师,本科学历,中共党员。 历任芜湖起重运 输机器厂政工科科长；中共芜湖市委组织部组织员、副科长；恒鑫集团属下芜湖冶 炼厂党委副书记；芜湖港务局任党委副书记、纪委书记。现任芜湖港口公司副总裁, 本公司监事。 黄世巧：中国国籍,女,46岁,馆员,大专学历,中共党员。 曾就职于芜湖市公交 公司劳资科；芜湖市城建档案馆员政秘科长。现任芜湖长江大桥公路桥有限公司办 公室主任,本公司监事。 尹增年：中国国籍,男,25岁,中专学历。 曾就职于芜湖港裕溪口作业区办公室 秘书、主办秘书；芜湖港务局办公室秘书。现作本公司办公室秘书、主办秘书, 职 工代表监事。 高翔：中国国籍,男,24岁,助理经济师,大专学历,中共党员。 曾就职于芜湖港 口公司实业公司财务科；中央办公厅警卫局；皖东轮驳公司办公室秘书；芜湖港务 局劳动人事处劳动合同管理员。现任本公司人事部经理,职工代表监事。 3、其它高级管理人员 张思华：本公司董事、总经理。简历见上文。 欧业群：中国国籍,男,44岁,高级经济师,大专学历,中共党员。 历任芜湖港裕 溪口作业区干事、科长、主任；江岸港区办公室主任、党委书记, 芜湖港务局党办 及局办副主任、主任、两办主任,芜湖港务局副局长。 现任公司副总经理兼董事会 秘书。 方世玉：中国国籍,男,47岁,助理经济师,本科学历,中共党员。 曾就职于芜湖 市凤凰造漆厂；芜湖港裕溪口作业区属下劳服公司副经理、经理, 作业区办公室秘 书,作业区副主任、主任、党委书记；芜湖港务局副局长。现任本公司副总经理,分 管本公司生产经营管理等事宜。 陶延山：中国国籍,男,38岁,大学学历,中共党员,企业会计师。 曾就职于芜湖 港务局财务科副科长,财务处处长；芜湖港改制办主任。 现任本公司证券投资部经 理,财务负责人。 李昌华：中国国籍,男,40岁,大学学历,中共党员。曾就职于长航公安局芜湖分 局；历任长航公安局芜湖分局任刑警支队支队长；芜湖港务局公安局局长。曾荣获 交通部公安局＂三等功＂。现任本公司裕溪口分公司经理。 李健：中国国籍,朱家桥分公司经理,男,38岁,大学学历,在读工商管理硕士,中 共党员。历任长航公安局芜湖分局保安公司总经理；芜湖港务局劳服公司总经理； 芜湖港务局裕溪口作业区主任；裕溪口分公司经理。现任本公司朱家桥分公司经理。 4、技术负责人 俞庆安：中国国籍,总工程师,男,52岁,高级经济师,中专学历,中共党员。曾就 职于芜湖港长江601轮、456轮,任轮机长；历任芜湖港港作船队、轮驳公司副队长、 副经理兼书记、经理；芜湖港务局局长助理、副局长、工会代主席、工会主席。现 任本公司总工程师。 二、持股情况说明 本次发行前,本公司董事、监事、 高级管理人员和核心技术人员及其家属均未 持有本公司股份。 第七节 同业竞争与关联交易 一、关于同业竞争 1、同业竞争现状 本公司控股股东芜湖港口有限责任公司原拥有各类码头31个、泊位34个。在本 公司设立时及辅导期内,芜湖港口公司将裕溪口港区31＃、32＃、33 ＃和朱家桥港 区15＃、16＃、17＃、18＃共计7个码头、10个泊位投入股份公司。目前,芜湖港口 公司还拥有岸线内包括装卸作业码头、客运码头以及废弃停止使用等各类码头24个、 泊位24个。 目前,本公司的核心业务为煤炭与外贸集装箱的装卸中转 , 占主营业务收入的 90%以上,占毛利润的95%以上,而芜湖港口公司没有煤炭和外贸集装箱专用码头。因 此,在本公司核心业务上,两家公司不存在同业竞争。 芜湖港口公司老港区与本公司构成一定的同业竞争,但基于以下原因,芜湖港口 公司老港区对本公司业务经营基本不构成影响： 1)老港区货物2001年吞吐量只有55万吨,不到本公司吞吐量的10%, 且呈加速萎 缩之势。 2)老港区都是一些客运、船舶维修、船舶加水码头, 只是出于充分利用码头资 源的考虑,才零星从事一些小批量散货、件杂货的装卸中转,由于这些码头不是专门 用于货物中转的码头,在码头结构形式、前沿水深、靠泊能力、 装卸设备等方面与 本公司朱家桥码头无法相比。且老港区地处芜湖市区,货场无法再拓展(散货、件杂 货需要货场堆存),经营规模不可能再进一步扩大,不可能对本公司造成影响,且这些 码头将陆续拆除。 3)选择本公司朱家桥码头或是老港区从事货物装卸, 其主动权完全在于客户自 身,不由芜湖港口公司来安排。因此 ,芜湖港口公司不能利用对本公司的控制地位, 通过老港区进行对本公司不利的行为。 综上所述,芜湖港口公司在本公司核心业务不构成同业竞争；芜湖港口公司 29 ＃码头与本公司散货、件杂货业务不构成同业竞争；芜湖港口公司老港区虽与本公 司散货、件杂货业务构成一定的同业竞争,但因其量小,且呈加快萎缩之势, 对本公 司业务经营基本不构成影响。 由于芜湖港口公司控股、参股公司及本公司其他发起人均未从事货物的中转业 务,因此,本公司与这些企业不构成同业竞争。 2、潜在同业竞争 本公司本次发行上市募集资金投资项目之一为建设荻港综合码头, 用于水泥、 矿石、矿建材料等的装卸, 这与芜湖港口公司所属荻港和新港码头的业务构成潜在 的同业竞争。 3、同业竞争的避免安排 芜湖港口公司已于2000年9月12日出具《避免同业竞争承诺书》,承诺：老港区 码头逐步减少货物的中转业务,将其纳入本公司,到2002年底前, 不再从事任何与本 公司构成同业竞争的业务。这将有效解决芜湖港口公司老港区与本公司存在的一定 程度的同业竞争。 根据芜湖港口公司的规划,荻港和新港码头由于是斜坡式浮码头,未来将予以拆 除。芜湖港口公司已于2001年11月20日出具《关于避免荻港港区码头同业竞争的承 诺书》,承诺：在本公司本次发行股票募集资金到位时(不立即拆除的原因是为本公 司拟投资的荻港综合码头保留当地的客户资源),即陆续拆除荻港和新港码头, 在荻 港综合码头竣工投产前,全部拆除荻港和新港码头,若因故不能全部拆除的, 荻新码 头停止港口作业,并将其腹地内的市场和业务纳入本公司。 4、中介机构意见 发行人律师北京市国方律师事务认为： (1)芜湖港口公司与股份公司在核心业务上不存在同业竞争。 (2)股份公司朱家桥件杂货码头服务客户、 辐射区域为长江南岸芜湖市及周边 皖南地区,芜湖港口公司29＃码头服务客户、辐射区域为长江北岸巢湖、 合肥等地 区,荻新码头服务客户、辐射区域仅限于繁昌县区域。因此,芜湖港口公司29＃码头、 荻新码头与股份公司朱家桥件杂货码头不构成同业竞争。 (3)芜湖港口公司老港区虽与公司散货和件杂货业务构成同业竞争,但由于：老 港区码头散货、件杂货业务量较小,且受码头专用性和城市规划限制已无发展空间, 且呈加快萎缩之势；客户对货物装卸的码头有完全的选择权, 芜湖港口公司不能利 用对股份公司的控制地位,通过老港区对股份公司实施不利行为。并且,芜湖港口公 司已承诺老港区码头逐步减少货物的中转业务,将其纳入股份公司,到 2002年底前, 不再从事任何与股份公司构成同业竞争的业务,并承诺现有件杂货、 散货业务不采 取任何压价或变相压价等方式与股份公司开展竞争。因此, 在芜湖港口公司切实履 行其所作的承诺的情形下,将有效解决目前存在的同业竞争。 (4)在芜湖港口公司切实履行其所作的承诺的情形下,将有效解决股份公司荻港 综合码头与芜湖港口公司荻新码头的潜在同业竞争问题。＂ 发行人主承销商国元证券有限责任公司认为： ＂(1)本次发行前,股份公司对存在同业竞争的裕溪口 32＃煤码头进行了收购, 因该项资产而产生的同业竞争问题已从根本上得到有效解决。 (2)芜湖港口公司无煤炭和集装箱码头,因此, 芜湖港口公司与股份公司的核心 业务不存在同业竞争情况。 (3)由于所处地理位置以及服务客户和辐射区域的不同,芜湖港口公司江北29＃ 码头、繁昌县荻新码头与股份公司江南朱家桥码头的散货、件杂货业务不构成同业 竞争。 (4)芜湖港口公司老港区虽与公司散货和件杂货业务构成一定的同业竞争,但由 于：老港区码头散货、件杂货业务量较小, 且受码头专用性和城市发展限制已无发 展空间；客户对货物装卸的码头有完全的选择权, 芜湖港口公司不能利用对股份公 司的控制地位,通过老港区对股份公司实施不利行为。并且,芜湖港口公司已承诺老 港区码头逐步减少货物的中转业务,将其纳入股份公司,到2002年底前, 不再从事任 何与股份公司构成同业竞争的业务。因此, 芜湖港口公司老港区码头业务对股份公 司的业务经营基本不构成影响,在芜湖港口公司切实履行其承诺的情形下,将有效解 决目前存在的一定程度的同业竞争。 (5)在芜湖港口公司切实履行其承诺的情形下,将有效解决股份公司荻港综合码 头与芜湖港口公司荻新码头的潜在同业竞争问题。＂ 二、关联方及关联关系和关联交易 (一)、关联方及关联关系 1、存在控制关系的关联方情况： 企业名称 住所 主营业务 与本企 经济性质 法人代表 业关系 或类型 芜湖港口有限 芜湖市滨江 仓储、代理 母公司 有限责任公司 李非列 责任公司 北路32号 (国有独资) 2、不存在控制关系的关联方情况： 企业名称 与本公司关系 芜湖外轮代理公司 本公司董事是该公司的法定代表人 (二)关联方交易 1、本公司与控股股东芜湖港口公司之间的关联交易 1)土地租赁 本公司设立时向芜湖港务局(现芜湖港口公司)租赁位于芜湖市港湾路北侧和裕 溪口沿江路西侧的8宗土地,总面积为316,995.88平方米。上述土地经由安徽省地产 评估事务所评估,土地使用权总价格为4,865.24万元。根据2001年4月20日本公司与 芜湖港务局签订的《土地租赁合同》,确定租赁期自2000年11月29日起期限为40年, 土地租金第1年为50万元,第2年为60万元,第3年为80万元,从第4年起至2040 年均为 100万元。 本公司收购港务局32＃煤码头时, 向芜湖港务局租赁该生产线资产所占用的土 地,土地总面积93,000平方米。经安徽地源土地评估有限责任公司评估,该宗土地使 用权总价格为1,264.80万元。根据2001年12月25日本公司与芜湖港务局签订的《土 地租赁合同》,土地租赁期自2001年12月10日起期限为40年。土地租金第1年为20万 元,第2年为25万元,第3年为35万元,之后的37年每年均为50万元(合同总价款为1930 万元)。 根据《合同法》关于＂租赁期限不得超过20年＂的规定,本公司于2002年4月30 日与芜湖港务局签订了两份《关于＜土地租赁合同＞的补充协议》, 对上述《土地 租赁合同》中的租赁期限进行了修改,即将租赁期限修改为20年； 该等补充协议还 规定租赁期满前30日,本公司若提出继续租赁土地,港务局保证同意继续向发行人出 租；双方同意届时按照上述《土地租赁合同》规定的条件重新签订新的《土地租赁 合同》,并拟定租赁期限仍为20年。 2002年,本公司租赁芜湖港口公司土地应支付145.5万元。 2)租用32＃煤码头铁路专用线 32＃煤码头铁路专用线是为32＃煤码头作业服务的配套设施,铁路线长1.610公 里,原价值1,656.42万元。根据公司与芜湖港务局签订的《铁路专用线租赁合同》 ,32＃码头铁路专用线租期10年,年租金为70万元, 由公司负责铁路线的检修和日常 维护工作。 2002年,本公司租赁芜湖港务局32＃煤码头专用线应支付70万元,占主营业务成 本的1.50%。 5)医疗服务(已于2002年6月终止) 2000年12月28日,本公司与芜湖港务局签订《医疗服务协议书》,该协议经公司 一届二次董事会审议通过。根据该协议, 本公司委托芜湖港务局全权负责本公司全 体员工的医疗工作；与本公司签订劳动合同的员工,生病后门诊、 住院委托芜湖港 务局全权负责,享受芜湖港务局员工医疗的相同待遇。 本公司员工在芜湖港务局门 诊部就诊,自付30%医药费,其余70% 医药费由芜湖港务局承担。 该协议履行期间是 2001年1月1日至2003年12月31日。期间,若公司参加芜湖市统一的社会医疗保险,则 可提前终止该协议。2002年6月,本公司参加了社会基本医疗保险统筹, 本公司与芜 湖港务局签订的《医疗服务协议书》于当月终止。 2002年3月28日,芜湖港务局对本公司2001年度的医疗费进行了结算, 全年实际 医疗费为1,222,678.76元,占当年计提福利费的59.46%。 4) 借款担保 截止2002年12月31日,本公司的银行借款(总计7,140万元)均由芜湖港口公司提 供连带责任保证。其中,短期借款为600万元,一年内到期的长期借款为750万元, 长 期借款为5,790万元。 5) 应付芜湖港口公司的账款 截止2002年12月31日,本公司关联方负债为：应付账款1,100,627.92元,为应付 租赁芜湖港口公司9宗土地的款项。 6)主要合同承诺债务 截止2002年12月31日,本公司租赁芜湖港口公司9宗土地,合同负债余额为1,100, 627.92元。 2、与芜湖港口公司下属控股、参股公司的关联交易 本公司与芜湖港口公司参股40%的芜湖外代发生的关联交易： 由于芜湖代理的芜湖- 上海外贸集装箱内支线班轮航线在本公司朱家桥外贸码 头靠泊,并进行装卸作业,班期为每周一班。为此,2000年12月28日,本公司经一届二 次董事会批准与芜湖外代签订了《外贸内支线港航班轮协议书》。根据该协议, 本 公司向芜湖外代提供船舶靠泊作业、集装箱装卸、堆场管理等服务。 近三年,本公司与芜湖外代依据该协议所发生的关联交易情况如下： 年份 交易金额(元) 占外贸中转货物业 占公司主营业务 期末余额(元) 务收入的比重(%) 收入的比重(%) 2000年 611,714.30 13.19 0.81 622,281.25 2001年 2,806,847.28 39.35 3.48 1,391,950.53 2002年 1,766,149.80 16.4 1.70 233,447.00 3、本次募股资金的运用涉及的关联交易 根据目前的安排,本次募股资金的运用不涉及关联交易。 第八节 财务会计资料 本公司2000年、2001年和2002年的财务会计资料已于2003年3月8日在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《招股说明书摘 要》中进行了披露,投资者欲了解详细内容,请查阅上述报纸或刊载于上海证券交易 所网站(http：//www.sse.com.cn)的本公司招股说明书全文。 一、注册会计师意见 上海立信长江会计师事务所有限公司受聘对本公司2000年12月 31日、2001 年 12月31日和2002年12月31日的资产负债表和2000年度、2001年度和2002年度的利润 及利润分配表以及2002年度的现金流量表进行了审计。上海立信长江会计师事务所 有限公司已出具了信长会师报字(2003)第20037号标准无保留意见的审计报告。 二、简要会计报表(见附表) 三、会计报表附注 本公司会计报表附注等有关内容,请查阅2003年3月8日在《中国证券报》、 《 上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《招股说明书摘要》以及刊 载于上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)的本公司招股说明书全文与附 录。 四、主要财务指标 主要财务指标 2002.12.31 2001.12.31 2000.12.31 流动比率 0.80 0.85 1.64 速动比率 0.77 0.83 1.59 存货周转率 44.96 44.80 52.57 应收账款周转率 10.20 5.80 3.84 资产负债率 41.9% 43.47% 34.90% 每股净资产(元) 1.84 1.63 1.43 每股经营活动的现金流量(元) 0.74 0.45 - 无形资产占总资产的比重 0.2% - 2% 研发费用占主营业务收入比例 - - - 根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和 每股收益的计算及披露》、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号-非经常 性损益的》规定,本公司近三年的净资产收益率和每股收益如下： 项 目 会计期间 报告期利润 净资产收益率 每股收益(元) (万元) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 2002年度 5,411.43 40.05% 40.65% 0.74 0.74 2001年度 3,821.99 31.83% 32.34% 0.52 0.52 2000年度 3,628.22 34.44% 48.14% 0.49 0.49 营业利润 2002年度 3,596.09 26.61% 27.02% 0.49 0.49 2001年度 2,567.19 21.38% 21.72% 0.35 0.35 2000年度 2,294.05 21.78% 30.44% 0.31 0.31 净利润 2002年度 2,607.60 19.30% 19.59% 0.35 0.35 2001年度 2,567.69 21.38% 21.73% 0.35 0.35 2000年度 1,529.64 14.52% 20.30% 0.21 0.23 扣除非经常性 2002年度 2,186.52 16.18% 17.24% 0.30 0.30 损益后的净利润 2001年度 1,720.35 14.33% 14.56% 0.23 0.23 2000年度 1,529.64 14.52% 20.30% 0.21 0.23 第九节 其他重要事项 一、 自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日,本公司严格依 照现行有关法律、法规的规定规范运行,生产经营情况正常,本公司所处行业和市场 无重大变化,主要业务发展目标的进展状况正常,无重大变化。 二、 自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日,本公司没有进 行重大对外投资,无重大资产(股权)收购、出售行为。 三、 自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日,本公司住所未 变更。 四、 自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日,本公司未涉及 任何重大诉讼、仲裁或行政处罚案件, 并且董事会认为本公司未面临任何重大影响 的诉讼和索赔要求；同时,本公司董事、监事和高级管理人员未受到任何刑事起诉, 亦没有尚未了结或可能发生的刑事诉讼事项。 五、 本公司2002年度利润分配方案为每股派现0.15元,已于本次公开发行股票 前分配完毕。根据本公司2002年第一次临时股东大会决议, 本公司公开发行股票前 的滚存未分配利润由公开发行股票后的全体股东共同享有。 六、 自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日,本公司重大会 计政策和会计师事务所没有发生变化。 七、 自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日,未发生新的重 大负债,并且重大债项未发生变化。 八、 本公司股票首次公开发行和股票上市前后税负无变化。 九、 根据《上海证券交易所股票上市规则》,本公司第一大股东芜湖港口有限 责任公司承诺：自本公司股票上市之日起12个月内,不转让其持有的本公司的股份； 同时也不由本公司回购其所持有的股份。 十、 自本公司股票首次公开发行至本上市公告书公告之日,本公司没有其他应 披露而未披露之重大事项。 第十节 董事会上市承诺 本公司董事会承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施 细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等国家法律、法规和有关规定, 并自股 票上市之日起作到： 1、承诺真实、准确、完整、公允和及时地公布定期报告,披露所有对投资者有 重大影响的信息,并接受中国证监会、证券交易所的监督管理； 2、 承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒介中 出现的消息后,将及时予以公开澄清； 3、本公司董事、监事、 高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的 意见和批评, 不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股 票的买卖活动； 4、本公司没有无记录的负债。 第十一节 上市推荐人及意见 一、上市推荐人情况 上市推荐人：国元证券有限责任公司 法定代表人：凤良志 地址：安徽省合肥市寿春路179号国元大厦 电话：0551-2645704、2634400-2605 传真：0551-2672806 联系人：刘锦峰、王晨、丁跃武 二、上市推荐人意见 本公司上市推荐人认为, 本公司章程符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规和中国证监会关于公司章程的相关规定。根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上海证券交易 所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定, 本公司首次公开发行的股票已具 备公开上市的条件。 本公司上市推荐人保证本公司的董事了解法律、法规、上海证券交易所上市规 则及股票上市协议规定的董事的义务与责任, 并协助本公司健全了法人治理结构、 制定了严格的信息披露制度与保密制度。 本公司上市推荐人已对上市文件所载的资料进行了核实, 确保上市文件真实、 准确、完整,符合规定要求。保证本公司的上市申请材料、 上市公告书没有虚假、 严重误导性陈述或者重大遗漏,并保证对其承担连带责任。 本公司上市推荐人愿意推荐本公司股票在上海证券交易所上市交易, 并保证不 利用在上市过程中获得的内幕信息进行内幕交易,为自己或他人谋取利益。 芜湖港储运股份有限公司 2003年3月22日 1、简要资产负债表 单位：元 项目 2002年12月31日 2001年12月31日 2000年12月31日 流动资产： 货币资金 6,790,821.99 1,829,263.74 1,043,416.73 短期投资 应收票据 12,670,051.70 14,981,594.61 5,826,400.00 应收股利 应收利息 应收账款 8,634,056.04 11,841,584.17 15,935,789.25 其他应收款 2,352,096.17 1,736,907.28 728,243.99 预付账款 187,044.00 138,003.00 应收补贴款 存货 1,065,622.74 1,017,263.71 754,938.35 待摊费用 其他流动资产 流动资产合计 31,699,692.64 31,544,616.51 24,288,788.32 固定资产： 固定资产原价 273,697,353.14 255,747,343.02 205,346,837.00 减：累计折旧 85,305,956.89 79,578,359.09 72,335,134.34 固定资产净值 188,391,396.25 176,168,938.93 133,011,702.66 减：固定资产减值准备 固定资产净额 188,391,396.25 176,168,983.93 133,011,702.66 工程物资 在建工程 12,257,600.73 4,284,847.78 467,480.00 固定资产清理 固定资产合计 200,648,996.98 180,453,831.71 133,479,182.66 无形资产及其他资产： 无形资产 373,666.66 3,426,450.00 长期待摊费用 406,017.54 613,730.69 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 373,666.66 406,017.54 4,040,180.69 资产总计 232,722,356.28 212,404,465.76 161,808,151.67 流动负债： 短期借款 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 应付票据 应付账款 2,362,954.31 1,446,959.21 760,566.10 预收账款 903,856.69 854,707.49 1,659,798.35 应付工资 3,084,800.00 841,900.00 应付福利费 2,312,187.66 675,127.33 143,584.50 应付股利 11,040,000.00 11,040,000.00 应交税金 2,009,648.73 210,410.17 351,132.10 其他应交款 11,762.67 9,259.83 7,320.52 其他应付款 2,822,054.65 6,066,894.86 5,847,735.52 预提费用 1,651,996.00 2,584,249.49 一年内到期的长期负债 7,500,000.00 7,200,000.00 流动负债合计 39,699,260.71 36,929,508.38 14,770,137.09 长期负债： 长期借款 57,900,000.00 55,400,000.00 41,695,612.21 应付债券 长期应付款 长期负债合计 57,900,000.00 55,400,000.00 41,695,612.21 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 97,599,260.71 92,329,508.38 56,465,749.30 股东权益： 股本 73,600,000.00 73,600,000.00 73,600,000.00 减：已归还投资 股本净额 73,600,000.00 73,600,000.00 73,600,000.00 资本公积 31,686,841.97 31,674,725.97 31,579,105.97 盈余公积 7,787,438.04 3,876,034.71 24,494.46 其中:法定公益金 2,595,812.68 1,292,011.57 8,164.82 未分配利润 22,048,815.56 10,924,196.70 138,801.94 股东权益合计 135,123,095.57 120,074,957.38 105,342,402.37 负债及股东权益总计 232,722,356.28 212,404,465.76 161,808,151.67 2、简要利润表 单位：元 项目 2002年度 2001年度 2000年度 一、主营业务收入 104,391,227.09 80,593,961.71 75,203,742.52 减：主营业务成本 46,819,581.88 39,699,258.96 36,295,601.32 主营业务税金及附加 3,457,318.48 2,674,824.50 2,625,984.69 二、主营业务利润 54,114,326.73 38,219,878.25 36,282,156.51 加：其他业务利润 129,549.75 186,481.94 50,014.47 减：管理费用 14,069,980.34 10,472,801.89 11,469,035.06 财务费用 4,213,004.97 2,261,623.29 1,922,657.44 三、营业利润 35,960,891.17 25,671,935.01 22,940,478.48 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 5,000.00 减：营业外支出 2,837,029.35 四、利润总额 33,123,861.82 25,676,935.01 22,940,478.48 减：所得税 7,047,839.63 7,644,062.03 五、净利润 26,076,022.19 25,676,935.01 15,296,416.45 加：期/年初未分配利润 10,924,196.70 138,801.94 六、可供分配的利润 37,000,218.89 25,815,736.95 15,296,416.45 减：提取法定盈余公积 2,607,602.22 2,567,693.50 16,329.64 提取法定公益金 1,303,801.11 1,283,846.75 8,164.82 七、可供股东分配的利润 33,088,815.56 21,964,196.70 15,271,921.99 减：应付普通股股利 11,040,000.00 11,040,000.00 转作股本的普通股股利 15,133,120.05 八、期/年末未分配利润 22,048,815.56 10,924,196.70 138,801.94 3、简要现金流量表 单位：元 项目 2002年 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 110,340,919.02 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 23,102.13 经营活动现金流入小计 110,364,021.15 购买商品、接受劳务支付的现金 16,357,150.10 支付给职工以及为职工支付的现金 25,645,260.23 支付的各项税费 9,254,863.49 支付的其他与经营活动有关的现金 4,922,354.37 经营活动现金流出小计 56,179,628.19 经营活动产生的现金流量净额 54,184,392.96 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产所收回的现金 213,333.53 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 213,333.53 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金 36,705,340.49 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 36,705,340.49 投资活动产生的现金流量净额 -36,492,006.96 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 16,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 12,116.00 筹资活动现金流入小计 16,012,116.00 偿还债务所支付的现金 13,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 15,542,649.54 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 28,742,649.54 筹资活动产生的现金流量净额 -12,730,533.54 四、汇率变动对现金的影响 -294.21 五、现金及现金等价物净增加额 4,961,558.25 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润（亏损以“－”号表示） 26,076,022.19 加：少数股东损益（亏损以“－”号表示） 减：未确定的投资损失 加：计提的资产减值准备 -67,508.29 固定资产折旧 9,700,826.68 无形资产摊销 6,333.34 长期待摊费用摊销 50,754.00 待摊费用的减少（减：增加） 预提费用的增加（减：减少） -932,253.49 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（减：收益） 2,833,729.35 固定资产报废损失 财务费用 4,229,206.25 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -48,359.03 经营性应收项目的减少（减：增加） 4,922,349.44 经营性应付项目的增加（减：减少） 7,413,292.52 其他 经营活动产生的现金流量净额 54,184,392.96 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 6,790,821.99 减：现金的期初余额 1,829,263.74 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 4,961,558.25 |
| ↑返回页顶↑ |