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苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

保荐人（主承销商）
深圳市福田区八卦三路平安大厦
第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改”。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（http：//www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文及相关备查文件。
本公司控股股东及实际控制人张亦斌和马玲芝承诺：自股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。
第二节股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“新海宜”）首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会（证监发行字［2006］117号文）核准，本公司公开发行不超过3,000万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为1,770万股，采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售354万股，网上定价发行1,416万股，发行价格为8.66元/股。
经深圳证券交易所《关于苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［2006］142号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“新海宜”，股票代码“002089”；其中本次公开发行中网上定价发行的1,416万股股票将于2006年11月30日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2006年11月30日
3、股票简称：新海宜
4、股票代码：002089
5、首次公开发行前总股本：5,310万股
6、首次公开发行股票增加的股份：1,770万股
7、发行前股东所持股份的流通限制、期限及其对股份自愿锁定的承诺:本公司实际控制人张亦斌和马玲芝承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
8、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网下发行的股票354万股股份在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的1,416万股股份无流通限制及锁定安排。
10、公司股份可上市交易时间
项目 数量（股） 比例（%） 可上市交易时间
首次公 控股股东持有的股份 27,515,690 38.86 2009年11月30日
开发行
前已发 首次公开发行前十二个月内发行的股份 — — —
行的股
其他已发行的股份 25,584,310 36.14 2007年11月30日
份
小计 53,100,000 75.00 —
网下询价发行的股份 3,540,000 5.00 2007年2月28日
首次公
开发行 网上定价发行的股份 14,160,000 20.00 2006年11月30日
的股份
小计 17,700,000 25.00 —
合 计 70,800,000 100.00 —
11、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
12、上市保荐人：平安证券有限责任公司
第三节公司、股东和实际控制人情况
一、公司的基本情况
1、公司中文名称：苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司
英文名称：SUZHOU INDUSTRIAL PARK NEW SEA UNION TELECOM DEVELOPMENT CO., LTD
2、注册资本：5,310万元
实收资本：5,310万元
3、法定代表人：张亦斌
4、成立日期：1997年1月1日
5、住所及邮政编码：苏州工业园区机场路南民营工业区 215021
6、电话：0512-67606666
7、传真：0512-67260021
8、互联网网址：www.nsu.com.cn
9、电子信箱：nsu@nsu.com.cn
10、主营范围：通信网络配套设备及软件、相关电子产品、安装线缆、电器机械及器材、报警系统出入口控制设备、报警系统视频监控设备及其他安全技术防范产品的开发、制造、加工、销售，电子工程施工。
11、董事会秘书：钱业银
12、所属行业：通信及相关设备制造业
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
董事、监事、高管人员 发行前持 发行后持 董事、监事、高管人员担任
姓名 持股数（万股） 股比例（%）股比例（%）股份公司职务
张亦斌 1,419.04 26.72 20.04 董事长
徐声波 98.24 1.85 1.39 董事总经理
葛 峰 71.99 1.36 1.02 董事
叶建彪 29.99 0.56 0.42 董事副总工程师
曲列锋 － － － 董事
俞 峰 － － － 董事
孙水土 － － － 独立董事
任 平 － － － 独立董事
黄彩英 － － － 独立董事
吴林笙 － － － 监事会主席兼总经理助理
应晓明 － － － 监事
朱建华 － － － 监事
马玲芝 1,332.53 25.09 18.82 副总经理
钱业银 77.95 1.47 1.10 副总经理兼董秘
虞跃平 － － － 副总经理
席肖敏 11.99 0.23 0.17 财务负责人
上述人员所持本公司股份除受张亦斌和马玲芝自股票上市之日起三十六个月内不得转让、其他人员自公司股票上市交易之日起一年内不得转让之限外,需同时遵循《公司法》、《证券法》等相关法规对董事、监事、高级管理人员持股的相关规定,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。
三、公司控股股东的情况
1、张亦斌
中国国籍，未拥有永久境外居留权，身份证号码320502196412240556，住所：江苏省苏州市。
2、马玲芝
中国国籍，未拥有永久境外居留权，身份证号码320502620917152，住所：江苏省苏州市。
四、本次发行后公司前十名股东持有公司股份情况
本次发行后公司股东总人数为16,249人，前十名股东持股情况如下：
股东名称 股份数（股） 股份比例（%）
张亦斌 14,190,440 20.04
马玲芝 13,325,250 18.82
联和投资公司SLS 11,798,820 16.67
民营公司 2,554,110 3.61
中合公司SLS 1,768,230 2.50
张子华 1,199,800 1.69
徐声波 982,350 1.39
马崇基 779,900 1.10
钱业银 779,500 1.10
葛 峰 719,900 1.02
第四节股票发行情况
1、股票种类：人民币普通股（A股）。
2、每股面值：1.00元/股。
3、发行数量：1,770万股
4、发行价格：8.66元/股，对应的市盈率为：26.24倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
5、发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式。本次发行网下配售354万股，有效申购获得配售的比例为1.345189238%，认购倍数为74.34倍。本次发行网上定价发行1,416万股，本次网上定价发行的中签率为0.1966728750%,超额认购倍数为508倍。本次发行网上不存在余股，网下存在53股余股由主承销商平安证券认购。
6、募集资金总额：15,328.20万元
7、发行费用总额1,837.88万元，其中：
发行费用预计概算
项 目 金额
承销费用及保荐费用 1,200万元
审计费用 270万元
律师费用 120万元
路演费用 115万元
信息披露费用 98.80万元
发行登记费以及其他 34.08万元
合计 1,837.88元
每股发行费用 1.04元
8、募集资金净额：13,490.32万元。浙江天健会计师事务所有限公司已于2006年11月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具浙天会验[2006]第106号验资报告。
9、发行后每股净资产：3.98元/股（按截至2006年6月30日净资产加上本次募集资金净额按照本次发行后总股本摊薄计算）
10、发行后每股收益：0.332元/股（按2005年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后总股本摊薄计算）。
第五节 财务会计资料
一、主要会计数据和财务指标
本报告书所载除2005年末资产负债表数据经注册会计师审计外，其余数据均未经注册会计师审计。本公司股票上市后不再单独披露2006年第三季度财务报告。
单位：元
本报告期末比上年度期末增
项目 2006年9月30日 2005年度末
减（％）
流动资产 233,647,702.96 185,251,809.23 26.12
流动负债 158,892,341.69 111,541,044.62 42.45
总资产 317,095,533.12 264,360,600.67 19.95
股东权益（不含少数股东权益） 155,234,589.12 148,987,425.30 4.19
每股净资产 2.92 2.81 3.91
调整后的每股净资产 2.82 2.70 4.44
本报告期比上年同期增减
项目 2006年1－9月 2005年1－9月
（％）
主营业务收入 96,976,516.57 78,312,425.03 23.83
主营业务利润 34,143,568.98 30,557,714.54 11.73
利润总额 16,637,651.88 14,515,260.23 14.62
净利润 14,212,163.82 12,152,013.32 16.95
扣除非经常性损益后的净利润 14,146,737.28 10,434,802.42 35.57
每股收益（按发行前股本计算） 0.27 0.23 17.39
每股收益（按发行后股本计算） 0.20 0.17 17.65
净资产收益率 9.16% 8.16% 12.25
经营活动产生的现金流量净额 3,059,672.34 -9,475,438.61 －
注1：以上为本公司合并报表数据，财务数据详见附件。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1．简要说明报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。
报告期内,公司经营情况良好，保持了持续稳定增长的态势，特别是公司力推新产品在全国市场的销售颇见成效。1-9月公司已实现主营业务收入96,976,516.57元，比上年同期增长23.83%，实现利润总额16,637,651.88元，实现净利润14,212,163.82元，分别比上年同期增长14.62%和16.95%。同时公司加强管理，使公司产品的质量、成本得到了有效控制，保证了公司利润与销售收入同时增长。
2．其它重要事项对相关财务数据和指标的影响（包括合并报表范围发生重大变化以及会计政策、会计估计变更或差错更正等）。
无。
第六节其他重要事项
一、本公司自2006年11月9日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：
1、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常；公司所处行业和市场未发生重大变化，原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；主营业务目标进展情况正常。
2、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司未发生重大关联交易。
3、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司未进行重大投资。
4、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。
5、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司住所没有变更。
6、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。
7、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
8、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司未发生对外担保等或有事项。
9、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
10、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司无其他应披露的重大事项。
二、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关制度。
第七节上市保荐人及其意见
一、上市保荐人情况
上市保荐人：平安证券有限责任公司
法定代表人：叶黎成
注册地址：深圳市八卦岭八卦三路平安大厦三层
联系地址：上海市常熟路8号静安广场6楼
联系电话：021-62078613
传 真：021-62078900
联系人：李鹏、张同波、王泽、龚寒汀
二、上市保荐人的推荐意见
上市保荐人平安证券有限责任公司已向深圳证券交易所提交了《平安证券有限责任公司关于苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司股票上市保荐书》，意见如下：“平安证券有限责任公司认为苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规所要求的股票上市条件，同意担任苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司本次发行上市的保荐人，推荐其股票在深圳证券交易所上市交易。”
（此页无正文，为《苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》之签章页）
苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司
（加盖公章）
二○○六年十一月二十八日
附件：苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司会计报表
资产负债表编制单位：苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司 单位：元
2006年9月30日 2005年末
项 目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产:
货币资金 105,191,856.98 103,623,446.48 62,094,056.87 60,244,359.39
短期投资
应收票据 141,150.00 141,150.00 1,538,382.86
应收股利 375,000.00
应收利息
应收账款 71,173,009.34 74,067,898.61 66,434,080.62 63,614,930.19
其他应收款 5,873,523.92 3,098,442.21 11,662,977.60 11,624,488.75
预付账款 6,831,075.67 8,910,314.08 2,449,869.45 2,999,478.80
应收补贴款
存货 43,969,710.02 35,870,787.04 41,068,608.54 35,074,906.51
待摊费用 467,377.03 391,777.03 3,833.29 3,833.29
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 233,647,702.96 226,103,815.45 185,251,809.23 173,936,996.93
长期投资:
长期股权投资 7,151,072.77 20,324,179.32 3,250,122.86 17,483,011.46
长期债权投资
长期投资合计 7,151,072.77 20,324,179.32 3,250,122.86 17,483,011.46
合并价差
固定资产:
固定资产原价 92,333,208.90 84,996,297.99 77,738,837.77 70,256,803.78
减:累计折旧 17,819,935.32 13,854,473.93 15,436,926.30 11,839,414.52
固定资产净值 74,513,273.58 71,141,824.06 62,301,911.47 58,417,389.26
减:固定资产减值准备 109,638.04 109,638.04
固定资产净额 74,403,635.54 71,032,186.02 62,301,911.47 58,417,389.26
工程物资
在建工程 352,890.09 352,890.09 11,949,980.60 11,949,980.60
固定资产清理 58,093.44 58,093.44
固定资产合计 74,814,619.07 71,443,169.55 74,251,892.07 70,367,369.86
无形资产及其他资产:
无形资产 89,000.15 89,000.15 128,000.12 128,000.12
长期待摊费用 893,138.17 893,138.17 978,776.39 978,776.39
其他长期资产 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00
无形资产及其他资产合计 1,482,138.32 1,482,138.32 1,606,776.51 1,606,776.51
递延税项:
递延税款借项
资产总计 317,095,533.12 319,353,302.64 264,360,600.67 263,394,154.76
流动负债:
短期借款 124,500,000.00 124,500,000.00 62,900,000.00 62,900,000.00
应付票据 7,997,745.75 7,997,745.75 5,300,000.00 5,300,000.00
应付账款 19,673,854.01 23,220,409.12 30,354,994.19 29,942,389.60
预收账款 283,717.15 1,117,245.78 1,039,261.97 922,460.91
应付工资 481,117.72 370,337.28 141,691.79 79,032.84
应付福利费 723,146.91 236,000.28 600,123.62 110,720.29
应付股利
应交税金 3,171,650.22 3,608,796.60 7,672,378.07 7,620,974.92
其他应交款 111,808.98 84,674.41 284,996.20 256,185.29
其他应付款 1,414,628.07 2,449,310.87 2,512,721.37 6,083,487.67
预提费用 268,213.61 257,840.84 352,729.52 270,679.87
预计负债 266,459.27 266,459.27 382,147.89 382,147.89
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 158,892,341.69 164,108,820.20 111,541,044.62 113,868,079.28
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 656,870.14 656,870.14
其他长期负债
长期负债合计 656,870.14 656,870.14
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 158,892,341.69 164,108,820.20 112,197,914.76 114,524,949.42
少数股东权益 2,968,602.31 3,175,260.61
所有者权益（或股东权益）:
实收资本（或股本） 53,100,000.00 53,100,000.00 53,100,000.00 53,100,000.00
减:已归还投资
实收资本（或股本）净额 53,100,000.00 53,100,000.00 53,100,000.00 53,100,000.00
资本公积 16,265,828.51 16,265,828.51 16,265,828.51 16,265,828.51
盈余公积 14,537,602.34 14,537,602.34 14,537,602.34 14,537,602.34
其中:公益金 4,690,607.29 4,690,607.29 4,690,607.29 4,690,607.29
未分配利润 71,331,158.27 71,341,051.59 65,083,994.45 64,965,774.49
其中:现金股利 7,965,000.00 7,965,000.00
未确认的投资损失
外币报表折算差额
累计未弥补子公司亏损
所有者权益（或股东权益） 155,234,589.12 155,244,482.44 148,987,425.30 148,869,205.34
合计
负债和股东权益(或股东权
317,095,533.12 319,353,302.64 264,360,600.67 263,394,154.76
益)合计
法定代表人:张亦斌 主管会计工作的负责人:徐声波 会计机构负责人:席肖敏
利润表（1-9月）
编制单位：苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司 单位：元
2006年1-9月 2005年1-9月
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 96,976,516.57 88,819,756.54 78,312,425.03 70,052,259.90
减:主营业务成本 62,384,031.21 54,765,164.57 47,465,840.44 41,388,532.51
主营业务税金及附加 448,916.38 436,522.31 288,870.05 258,986.65
二、主营业务利润 34,143,568.98 33,618,069.66 30,557,714.54 28,404,740.74
加:其他业务利润 1,122,867.45 1,116,948.90 1,202,823.86 1,194,342.95
减:营业费用 5,308,595.75 4,894,666.96 6,684,506.36 5,596,145.38
管理费用 9,328,676.42 8,012,101.85 9,167,294.08 8,097,731.67
财务费用 3,495,016.69 3,458,182.93 3,139,211.52 3,138,442.01
三、营业利润 17,134,147.57 18,370,066.82 12,769,526.44 12,766,764.63
加:投资收益 -64,922.64 -1,124,704.69 0.00 -115,098.48
补贴收入 4,542.73 4,542.73 -
营业外收入 7,800.00 7,800.00 1,777,634.16 1,777,014.16
减:营业外支出 443,915.78 303,442.46 31,900.37 30,000.00
四、利润总额 16,637,651.88 16,954,262.40 14,515,260.23 14,398,680.31
减:所得税 2,632,146.36 2,613,985.30 2,290,989.33 2,177,066.82
少数股东权益 -206,658.30 - 72,257.58
加：未确认的投资损失本
- -
期发生额
五、净利润 14,212,163.82 14,340,277.10 12,152,013.32 12,221,613.49
法定代表人:张亦斌 主管会计工作的负责人:徐声波 会计机构负责人:席肖敏
利润表（7-9月）
编制单位：苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司 单位：元
2006年7-9月 2005年7-9月
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 39,936,926.83 34,292,424.73 40,900,876.81 35,808,432.44
减:主营业务成本 24,887,867.58 19,797,233.34 23,927,589.93 20,208,725.61
主营业务税金及附加 296,792.95 296,518.27 205,005.83 175,122.43
二、主营业务利润 14,752,266.30 14,198,673.12 16,768,281.05 15,424,584.40
加:其他业务利润 408,912.13 341,909.51 345,584.78 337,103.87
减:营业费用 1,229,677.30 1,129,430.08 2,716,234.15 1,706,594.86
管理费用 3,199,258.96 2,789,149.70 3,514,446.68 3,021,894.73
财务费用 1,155,341.19 1,125,596.22 1,449,931.81 1,449,162.30
三、营业利润 9,576,900.98 9,496,406.63
9,433,253.19 9,584,036.38
加:投资收益 -21,628.20 166,175.19 0.00 -93,882.68
补贴收入 - -
营业外收入 7,800.00 7,800.00 4,064.50 3,444.50
减:营业外支出 21,900.37 20,000.00
四、利润总额 9,563,072.78 9,670,381.82 9,415,417.32 9,473,598.20
减:所得税 1,311,094.49 1,293,056.65 1,536,069.62 1,451,572.02
少数股东权益 78,942.43 5,212.75 -
加：未确认的投资损失本
期发生额
五、净利润 8,173,035.86 8,377,325.17 7,874,134.95 8,022,026.18
法定代表人:张亦斌 主管会计工作的负责人:徐声波 会计机构负责人:席肖敏
现金流量表（1-9月）
编制单位：苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司 单位： 元
项 目 2006年1-9月
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 100,182,265.36 95,344,000.00
收到的税费返还 12,178.50 4,542.73
收到的其他与经营活动有关的现金 30,480,749.39 33,186,753.03
现金流入小计 130,675,193.25 128,535,295.76
购买商品、接受劳务支付的现金 73,041,924.74 70,841,354.04
支付给职工以及为职工支付的现金 4,356,194.24 3,096,715.13
支付的各项税费 14,172,638.94 13,632,697.71
支付的其他与经营活动有关的现金 36,044,762.99 37,960,246.48
现金流出小计 127,615,520.91 125,531,013.36
经营活动产生的现金流量净额 3,059,672.34 3,004,282.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 375,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 262,000.00 217,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 262,000.00 592,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6,532,352.36 6,525,675.44
投资所支付的现金 2,765,872.55 2,765,872.55
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 9,298,224.91 9,291,547.99
投资活动产生的现金流量净额 -9,036,224.91 -8,699,547.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 145,000,000.00 145,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 145,000,000.00 145,000,000.00
偿还债务所支付的现金 83,400,000.00 83,400,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 12,525,647.32 12,525,647.32
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 95,925,647.32 95,925,647.32
筹资活动产生的现金流量净额 49,074,352.68 49,074,352.68
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 43,097,800.11 43,379,087.09
现金流量表补充资料
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 14,212,163.82 14,340,277.10
加：少数股东损益 -206,658.30
计提的资产减值准备 -138,359.41 -185,439.47
固定资产折旧 3,138,253.39 2,757,656.57
无形资产摊销 38,999.97 38,999.97
长期待摊费用摊销 224,591,.80 224,591.80
待摊费用减少(减：增加) -463,543.74 -387,943.74
预提费用增加(减：减少) -84,515,.91 -12,839.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 207,336.71 178,650.46
固定资产报废损失
财务费用 4,714,655.32 4,714,655.32
投资损失(减：收益) 64,922.64 1,124,704.69
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -2,901,101.48 -795,880.53
经营性应收项目的减少(减：增加) -1,758,166.92 -7,812,818.92
经营性应付项目的增加(减：减少) -13,988,905.54 -11,180,331.81
其 他
经营活动产生的现金流量净额 3,059,672.35 3,004,282.41
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 105,191,856.98 103,623,446.48
减：现金的期初余额 62,094,056.87 60,244,359.39
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 43,097,800.11 43,379,087.09
法定代表人:张亦斌 主管会计工作的负责人:徐声波 会计机构负责人:席肖敏