证券代码:300742 证券简称:越博动力 公告编号:2019-003
南京越博动力系统股份有限公司
关于使用部分募集资金用于现金管理的进展公告
一、对外投资概述南京越博动力系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月4日召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十三次会议,分别审议通过了《关于公司拟使用募集资金进行现金管理的议案》,在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下,同意公司使用不超过人民币2.6亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、定期存款等,使用期限为自第一届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。详细内容请见公司于2018年6月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》,公告编号:2018-012。
二、本次对外投资的基本情况
1、购买中信银行结构性存款(33天期限)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
产品发行主体
产品发行主体 | 中信银行南京分行营业部 |
产品名称 | 共赢利率结构23489期人民币结构性存款产品 |
产品类型 | 保本浮动收益、封闭式产品 |
产品代码 | C181T0189 |
购买金额 | 人民币30,000,000元整 |
产品期限 | 33天 |
产品收益起计日 | 2018年12月28日 |
产品到期日 | 2019年1月30日 |
预计年化收益率 | l、如果在联系标的观察日伦敦时间上午l1点,联系标的 “美元3个月LIBOR利率” 小于或等于8.00%,产品年化预期收益率为3.50%; 2、如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的 “美元3个月 LIBOR利率 ” 大于8.00%,产品年化预期收益率为3.90%。 |
资金来源 | 部分闲置募集资金 |
2、购买中信银行结构性存款(103天期限)
产品发行主体 | 中信银行南京分行营业部 |
产品名称 | 共赢利率结构23490期人民币结构性存款产品 |
产品类型 | 保本浮动收益、封闭式产品 |
产品代码 | Cl81TOl90 |
购买金额 | 人民币50,000,000元整 |
产品期限 | 103天 |
产品收益起计日 | 2018年12月28日 |
产品到期日 | 2019年4月10日 |
预计年化收益率 | l、如果在联系标的观察日伦敦时间上午l1点,联系标的 “美元3个月LIBOR利率” 小于或等于8.00%,产品年化预期收益率为4.00%; 2、如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的 “美元3个月 LIBOR利率 ” 大于8.00%,产品年化预期收益率为4.40%。 |
资金来源 | 部分闲置募集资金 |
3、购买招商银行结构性存款(31天期限)
产品发行主体 | 招商银行股份有限公司南京城东支行 |
产品名称 | 招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款 |
产品类型 | 保本浮动收益、封闭式产品 |
产品代码 | H0002068 |
购买金额 | 人民币20,000,000元整 |
产品期限 | 31天 |
产品收益起计日 | 2018年12月28日 |
产品到期日 | 2019年1月28日 |
预计年化收益率 | 保障本金及保底利息,其中保底利率为1.15%(年化),浮动利率范围: 0 或1.78% (年化)。 |
资金来源 | 部分闲置募集资金 |
4、购买招商银行结构性存款(90天期限)
产品发行主体 | 招商银行股份有限公司南京城东支行 |
产品名称 | 招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款 |
产品类型 | 保本浮动收益、封闭式产品 |
产品代码 | H0002069 |
购买金额 | 人民币20,000,000元整 |
产品期限 | 90天 |
产品收益起计日 | 2018年12月28日 |
产品到期日 | 2019年3月28日 |
预计年化收益率 | 保障本金及保底利息,其中保底利率为1.35%(年化),浮动利率范围: 0 或2.08% (年化)。 |
资金来源 | 部分闲置募集资金 |
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资目的和对公司的影响
在不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用部分闲置募集资金用于现金
管理,有利于提高公司募集资金的使用效率,能获得一定的投资效益,降低公司的财务费用,为公司和股东谋取较好的投资回报,不会损害公司股东利益。
2、存在的风险及应对措施
本次购买的结构性存款属于保本浮动收益、封闭式产品;但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
公司将根据募投项目的建设进度制定现金管理计划,进行合理的现金管理;建立相应台账,及时跟踪与分析所购产品的情况,以确保资金安全。
四、关联关系说明
公司上述现金管理的资金来源系部分闲置募集资金,公司与现金管理产品发行主体无关联关系。
五、公告日前十二个月内公司进行现金管理的情况
序号 | 产品发行主体 | 产品名称 | 资金来源 | 购买金额 | 产品收益起计日 | 产品到期日 | 是否到期 | 预计年化收益率 |
1 | 招商银行股份有限公司南京城东支行 | 招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款 | 部分闲置募集资金 | 人民币90,000,000元 | 2018/6/15 | 2018/9/17 | 是 | 4.24%(实际) |
2 | 中信银行南京分行营业部 | 共赢利率结构20387期人民币结构性存款产品 | 部分闲置募集资金 | 人民币40,000,000元 | 2018/6/15 | 2018/12/19 | 是 | 4.55%(实际) |
3 | 南京银行股份有限公司南京分行 | 单位结构性存款2018年第25期181天 | 部分闲置募集资金 | 人民币40,000,000元 | 2018/6/20 | 2018/12/18 | 是 | 4.30%(实际) |
4 | 中信银行南京分行营业部 | 共赢利率结构20466期人民币结构性存款产品 | 部分闲置募集资金 | 人民币40,000,000元 | 2018/6/22 | 2018/10/10 | 是 | 4.65%(实际) |
5 | 南京银行股份有限公司南京分行 | 单位结构性存款2018年第27期定制97天 | 部分闲置募集资金 | 人民币40,000,000元 | 2018/7/5 | 2018/10/10 | 是 | 4.20%(实际) |
6 | 中信银行南京分行营业部 | 共赢利率结构23489期人民币结构性存款产品 | 部分闲置募集资金 | 人民币30,000,000元 | 2018/12/28 | 2019/1/30 | 否 | 3.50%或3.90% |
7 | 中信银行南京分行营业部 | 共赢利率结构23490期人民币结构性存款产品 | 部分闲置募集资金 | 人民币50,000,000元 | 2018/12/28 | 2019/4/10 | 否 | 4.00%或4.40% |
8 | 招行银行股份有限公司南京城东支 | 招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性 | 部分闲置募集资金 | 人民币20,000,000元 | 2018/12/28 | 2019/1/28 | 否 | 1.15%或2.93% |
行 | 存款 | |||||||
9 | 招行银行股份有限公司南京城东支行 | 招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款 | 部分闲置募集资金 | 人民币20,000,000元 | 2018/12/28 | 2019/3/28 | 否 | 1.35%或3.43% |
六、备查文件
1、招商银行结构性存款交易申请确认表;
2、中信银行银行业务凭证/客户回单。
南京越博动力系统股份有限公司董事会
2019年1月1日