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越博动力:2018年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2018-10-29

南京越博动力系统股份有限公司

Nanjng YueBoo Power System Co.,Ltd.

2018年第三季度报告

2018-045

2018年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李占江、主管会计工作负责人韩晓红及会计机构负责人(会计主管人员)赵婷婷声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)2,380,169,369.991,762,898,731.9535.01%
归属于上市公司股东的净资产(元)1,132,425,439.93688,762,575.4564.41%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)78,741,482.83-35.86%507,206,189.96-5.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)-15,566,152.43-67.29%22,529,331.86-7.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-18,601,113.80-76.65%16,852,457.35-17.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)-----240,059,614.18-20.53%
基本每股收益(元/股)-0.20-25.00%0.33-19.51%
稀释每股收益(元/股)-0.20-25.00%0.33-19.51%
加权平均净资产收益率-1.37%0.12%2.54%-1.35%

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-7,793.97
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)3,953,761.60
委托他人投资或管理资产的损益2,792,822.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出23,644.61
减:所得税影响额1,085,560.56
合计5,676,874.51--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数15,454报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
李占江境内自然人28.36%22,260,15422,260,154
南京越博进驰股权投资基金合伙企业(有限合伙)境内非国有法人10.40%8,160,0008,160,000
伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙)境内非国有法人5.90%4,633,6174,633,617
南京协恒股权投资基金合伙企业(有限合伙)境内非国有法人5.20%4,080,0004,080,000
上海汉王歌石股权投资基金合伙企业(有限合伙)境内非国有法人4.76%3,733,2003,733,200
上海歌石股权投资基金合伙企业(有限合伙)境内非国有法人2.81%2,203,2002,203,200
北京香山财富投资管理有限公司-北京香山财富创投一号投资中心(有限合伙)其他2.60%2,040,0002,040,000
江苏高投邦盛创业投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人2.53%1,989,0001,989,000
福建华兴汇源投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人1.95%1,530,0001,530,000
福建省兴和股权投资有限合伙企业境内非国有法人1.95%1,530,0001,530,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
梁国林406,700人民币普通股406,700
桂林344,200人民币普通股344,200
俞仙莲310,000人民币普通股310,000
杨海珍181,700人民币普通股181,700
张跃飞128,100人民币普通股128,100
沈丽娟105,300人民币普通股105,300
黄先忠105,000人民币普通股105,000
许鹏飞99,600人民币普通股99,600
王录锐99,400人民币普通股99,400
陈涛97,100人民币普通股97,100
上述股东关联关系或一致行动的说明1、李占江担任越博进驰和协恒投资的执行事务合伙人,与越博进驰、协恒投资为关联股东,李占江直接持有公司股份 2,226.02万股,直接持股占比28.36%,并通过越博进驰、协恒投资分别间接持有公司股份552.68万股和198.82万股,合计持有公司股份2,977.52万股,占总股本的37.93%,为公司第一大股东。 2、汉王歌石 、上海歌石为关联股东,分别持有公司股票373.32万股、220.32万股。 3、华兴汇源与福建兴和为关联股东,分别持有公司股票153.00万股、153.00万股。 4、除此之外,未知其他股东存在关联关系或一致行动情况。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、 限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
项目期末余额 (2018年9月30日)期初余额 (2018年1月1日)变动幅度(%)原因说明
预付款项38,619,089.816,425,866.47500.99报告期内预付研发费用、材料款等。
其他应收款13,157,472.614,795,470.73174.37报告期内日常差旅费借款、保证金等导致。
存货133,435,087.1096,962,428.7737.62报告期内备货。
其他流动资产165,095,570.602,567,597.906,329.96报告期内使用闲置募集资金购买结构性存款所致。
在建工程43,192,535.6821,403,235.09101.80报告期内募投项目在建增加项目投资所致。
长期待摊费用5,012,981.363,723,428.5334.63报告期内模具费用增加所致。
其他非流动资产31,017,502.079,669,904.76220.76报告期内预付设备款所致。
应付票据及应付账款761,912,124.02541,634,523.0240.67报告期内开具银行承兑汇票所致。
预收款项2,159,506.1553,170.053,961.51报告期内预收客户货款所致。
应交税费4,096,229.5720,080,240.48-79.60报告期内增值税减少所致。
其他应付款6,309,693.9536,609,868.43-82.77报告期内收购公司股权尾款支付所致。
股本78,498,570.0058,868,570.0033.35报告期内首次公开发行股票股本增加所致。
资本公积826,976,702.20425,473,169.5894.37报告期内首次公开发行股票资本溢价所致。
项目本期金额 (2018年1-9月)上期金额 (2017年1-9月)变动幅度(%)原因说明
税金及附加5,161,641.101,972,456.27161.69报告期内城建税及附加税增加所致。
财务费用20,476,887.459,571,708.39113.93报告期内公司融资费用增加所致。
资产减值损失56,486,945.133,930,019.481,337.32报告期内公司计提坏账准备增加所致。
投资收益2,792,822.83--报告期内公司购买结构性存款的收益所致。
营业外支出373,562.15114,031.69227.60报告期内公司慈善事业捐款等增加所致。
所得税费用3,947,663.846,386,237.29-38.18报告期内公司利润减少所致。
投资活动产生的现金流量净额-241,869,726.87-127,060,078.68-90.36报告期内公司购买结构性存款,且大部分未到期所致。
筹资活动产生的现金流量净额532,007,108.68200,731,364.68165.03报告期内公司收到上市募集资金所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司重要事项如下:

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
完成工商变更登记2018年07月10日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,《关于完成工商变更登记的公告》(公告编号:2018-027)
与南京浦口经济开发区管理委员会签署《南京越博新能源汽车产业园二期项目合作协议》2018年09月04日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,《关于与南京浦口经济开发区管理委员会签署<南京越博新能源汽车产业园二期项目合作协议>的公告》(公告编号:2018-037)
关于与中信银行南京分行签订《战略合作协议》2018年9月10日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,《关于与中信银行南京分行签订《战略合作协议》的公告》,(公告编号:2018-039)

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:南京越博动力系统股份有限公司

2018年09月30日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金282,221,451.56241,331,999.66
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款1,378,369,483.921,098,918,137.63
其中:应收票据209,974,643.52189,808,473.25
应收账款1,168,394,840.40909,109,664.38
预付款项38,619,089.816,425,866.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款13,157,472.614,795,470.73
买入返售金融资产
存货133,435,087.1096,962,428.77
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产165,095,570.602,567,597.90
流动资产合计2,010,898,155.601,451,001,501.16
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产162,431,192.42156,800,224.80
在建工程43,192,535.6821,403,235.09
生产性生物资产
油气资产
无形资产68,191,319.8769,436,035.75
开发支出
商誉20,474,387.4220,474,387.42
长期待摊费用5,012,981.363,723,428.53
递延所得税资产38,951,295.5730,390,014.44
其他非流动资产31,017,502.079,669,904.76
非流动资产合计369,271,214.39311,897,230.79
资产总计2,380,169,369.991,762,898,731.95
流动负债:
短期借款362,609,630.51360,860,827.13
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款761,912,124.02541,634,523.02
预收款项2,159,506.1553,170.05
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬6,182,393.728,230,669.45
应交税费4,096,229.5720,080,240.48
其他应付款6,309,693.9536,609,868.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债23,123,171.1421,319,680.60
其他流动负债
流动负债合计1,166,392,749.06988,788,979.16
非流动负债:
长期借款30,500,000.0041,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债39,312,303.1631,365,755.18
递延收益4,981,744.095,743,176.47
递延所得税负债6,557,133.757,238,245.69
其他非流动负债
非流动负债合计81,351,181.0085,347,177.34
负债合计1,247,743,930.061,074,136,156.50
所有者权益:
股本78,498,570.0058,868,570.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积826,976,702.20425,473,169.58
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积21,034,819.1521,034,819.15
一般风险准备
未分配利润205,915,348.58183,386,016.72
归属于母公司所有者权益合计1,132,425,439.93688,762,575.45
少数股东权益
所有者权益合计1,132,425,439.93688,762,575.45
负债和所有者权益总计2,380,169,369.991,762,898,731.95

法定代表人:李占江 主管会计工作负责人:韩晓红 会计机构负责人:赵婷婷

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金270,869,314.21170,157,619.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款1,345,243,281.181,091,505,293.19
其中:应收票据189,116,683.52189,455,721.25
应收账款1,156,126,597.66902,049,571.94
预付款项5,288,371.742,370,505.77
其他应收款24,146,524.9151,541,227.58
存货108,881,804.1288,346,787.59
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产160,077,822.73512,265.10
流动资产合计1,914,507,118.891,404,433,698.53
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款0.00
长期股权投资173,092,900.00168,092,900.00
投资性房地产
固定资产43,958,375.5038,130,778.86
在建工程4,636,704.316,242,371.51
生产性生物资产
油气资产
无形资产4,683,629.133,479,560.85
开发支出
商誉
长期待摊费用1,898,656.361,352,395.42
递延所得税资产22,749,108.0214,640,789.12
其他非流动资产27,554,940.078,029,879.12
非流动资产合计278,574,313.39239,968,674.88
资产总计2,193,081,432.281,644,402,373.41
流动负债:
短期借款362,609,630.51360,860,827.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款561,851,972.97453,582,545.09
预收款项
应付职工薪酬4,193,571.606,343,760.79
应交税费2,101,491.5916,297,084.40
其他应付款47,077,632.8033,270,381.90
持有待售负债
一年内到期的非流动负债23,123,171.1421,319,680.60
其他流动负债
流动负债合计1,000,957,470.61891,674,279.91
非流动负债:
长期借款30,500,000.0041,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债39,127,781.6431,241,614.08
递延收益4,461,744.095,223,176.47
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计74,089,525.7377,464,790.55
负债合计1,075,046,996.34969,139,070.46
所有者权益:
股本78,498,570.0058,868,570.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积826,976,702.20425,473,169.58
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积21,034,819.1521,034,819.15
未分配利润191,524,344.59169,886,744.22
所有者权益合计1,118,034,435.94675,263,302.95
负债和所有者权益总计2,193,081,432.281,644,402,373.41

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入78,741,482.83122,766,884.67
其中:营业收入78,741,482.83122,766,884.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本100,329,682.38133,726,781.56
其中:营业成本48,062,945.1191,381,030.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加679,638.56694,102.00
销售费用7,563,537.807,179,387.66
管理费用14,686,067.9914,032,662.44
研发费用11,790,964.3610,165,317.84
财务费用8,114,767.854,483,048.09
其中:利息费用5,792,772.723,689,266.65
利息收入204,842.81693,706.26
资产减值损失9,431,760.715,791,232.87
加:其他收益1,158,000.001,118,546.06
投资收益(损失以“-”号填列)2,589,189.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-17,841,010.05-9,841,350.83
加:营业外收入212,443.8780,776.62
减:营业外支出353,559.3131.69
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-17,982,125.49-9,760,605.90
减:所得税费用-2,415,973.06-455,935.03
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-15,566,152.43-9,304,670.87
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润-15,566,152.43-9,304,670.87
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-15,566,152.43-9,304,670.87
归属于母公司所有者的综合收益总额-15,566,152.43-9,304,670.87
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.20-0.16
(二)稀释每股收益-0.20-0.16

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:李占江 主管会计工作负责人:韩晓红 会计机构负责人:赵婷婷

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入75,981,236.02122,094,461.55
减:营业成本51,253,642.7590,457,114.39
税金及附加173,464.74190,037.65
销售费用6,875,018.436,642,050.07
管理费用10,207,105.736,652,168.69
研发费用9,537,030.499,384,231.45
财务费用6,359,407.714,289,974.60
其中:利息费用5,792,772.723,717,642.22
利息收入158,259.57109,207.24
资产减值损失9,496,802.065,842,205.16
加:其他收益1,058,000.001,118,546.06
投资收益(损失以“-”号填列)2,589,189.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-14,274,046.39-244,774.40
加:营业外收入7,175.0076,213.00
减:营业外支出350,306.214.26
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-14,617,177.60-168,565.66
减:所得税费用-2,367,753.2016,349.60
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-12,249,424.40-184,915.26
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额-12,249,424.40-184,915.26
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入507,206,189.96537,164,994.44
其中:营业收入507,206,189.96537,164,994.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本487,053,029.33510,791,301.79
其中:营业成本306,816,050.19406,994,571.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加5,161,641.101,972,456.27
销售费用26,204,389.3125,871,788.62
管理费用37,302,531.5634,573,819.76
研发费用34,604,584.5927,876,937.99
财务费用20,476,887.459,571,708.39
其中:利息费用18,267,699.117,644,340.92
利息收入867,571.542,324,298.24
资产减值损失56,486,945.133,930,019.48
加:其他收益3,515,161.603,936,997.29
投资收益(损失以“-”号填列)2,792,822.83
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-7,793.97
三、营业利润(亏损以“-”号填列)26,453,351.0930,310,689.94
加:营业外收入397,206.76558,694.41
减:营业外支出373,562.15114,031.69
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)26,476,995.7030,755,352.66
减:所得税费用3,947,663.846,386,237.29
五、净利润(净亏损以“-”号填列)22,529,331.8624,369,115.37
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润22,529,331.8624,369,115.37
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额22,529,331.8624,369,115.37
归属于母公司所有者的综合收益总额22,529,331.8624,369,115.37
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.330.41
(二)稀释每股收益0.330.41

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入501,991,496.59535,945,778.14
减:营业成本322,120,237.55405,756,053.19
税金及附加3,300,967.921,302,561.31
销售费用24,710,388.8225,051,140.46
管理费用29,730,160.5123,269,152.13
研发费用27,142,192.7326,561,623.25
财务费用18,617,041.619,274,906.62
其中:利息费用18,110,615.787,521,445.80
利息收入786,076.772,283,889.11
资产减值损失56,556,389.143,769,600.11
加:其他收益3,090,241.603,928,997.29
投资收益(损失以“-”号填列)2,792,822.83
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)25,697,182.7444,889,738.36
加:营业外收入129,123.90227,010.15
减:营业外支出370,306.21114,004.26
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)25,456,000.4345,002,744.25
减:所得税费用3,818,400.066,998,935.25
四、净利润(净亏损以“-”号填列)21,637,600.3738,003,809.00
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额21,637,600.3738,003,809.00
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金342,318,871.65533,589,383.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金4,417,532.426,176,832.11
经营活动现金流入小计346,736,404.07539,766,216.00
购买商品、接受劳务支付的现金424,643,422.76612,475,800.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金47,590,070.9442,341,478.77
支付的各项税费58,693,029.6133,169,060.12
支付其他与经营活动有关的现金55,869,494.9450,944,575.95
经营活动现金流出小计586,796,018.25738,930,915.14
经营活动产生的现金流量净额-240,059,614.18-199,164,699.14
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1,339,360.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金90,000,000.00
投资活动现金流入小计91,339,360.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金61,776,464.1133,555,048.68
投资支付的现金21,432,623.22
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额93,505,030.00
支付其他与投资活动有关的现金250,000,000.00
投资活动现金流出小计333,209,087.33127,060,078.68
投资活动产生的现金流量净额-241,869,726.87-127,060,078.68
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金434,199,497.40200,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金271,332,383.51341,641,580.13
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金134,000,000.003,078,600.00
筹资活动现金流入小计839,531,880.91344,920,180.13
偿还债务支付的现金277,083,580.13115,990,985.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金18,215,283.7126,748,073.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金12,225,908.391,449,756.00
筹资活动现金流出小计307,524,772.23144,188,815.45
筹资活动产生的现金流量净额532,007,108.68200,731,364.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额50,077,767.63-125,493,413.14
加:期初现金及现金等价物余额107,046,085.67233,234,830.09
六、期末现金及现金等价物余额157,123,853.30107,741,416.95

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金156,625,165.01525,893,587.16
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金214,119,193.7736,137,607.15
经营活动现金流入小计370,744,358.78562,031,194.31
购买商品、接受劳务支付的现金307,105,114.33681,623,093.05
支付给职工以及为职工支付的现金35,919,468.8436,603,033.01
支付的各项税费49,987,617.0632,861,542.06
支付其他与经营活动有关的现金178,030,207.0038,208,212.20
经营活动现金流出小计571,042,407.23789,295,880.32
经营活动产生的现金流量净额-200,298,048.45-227,264,686.01
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1,339,360.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金90,000,000.00
投资活动现金流入小计91,339,360.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金37,165,053.6720,762,945.95
投资支付的现金26,432,623.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额93,505,030.00
支付其他与投资活动有关的现金250,000,000.00
投资活动现金流出小计313,597,676.89114,267,975.95
投资活动产生的现金流量净额-222,258,316.43-114,267,975.95
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金434,199,497.40
取得借款收到的现金271,332,383.51341,641,580.13
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金134,000,000.003,078,600.00
筹资活动现金流入小计839,531,880.91344,720,180.13
偿还债务支付的现金277,083,580.13113,540,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17,766,016.8726,748,073.90
支付其他与筹资活动有关的现金12,225,908.391,449,756.00
筹资活动现金流出小计307,075,505.39141,737,829.90
筹资活动产生的现金流量净额532,456,375.52202,982,350.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额109,900,010.64-138,550,311.73
加:期初现金及现金等价物余额35,871,705.31228,455,709.49
六、期末现金及现金等价物余额145,771,715.9589,905,397.76

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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