证券代码:300740 证券简称:御家汇 公告编号:2019-005
御家汇股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
御家汇股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月22日召开的第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议以及2018年4月13日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,单项理财产品期限最长不超过一年,在上述额度范围内,资金可滚动使用。使用期限自2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日前有效。具体内容详见公司于2018年3月23日及2018年4月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
近日,公司使用部分闲置自有资金进行了现金管理,现将具体情况公告如下:
一、进行现金管理的基本情况
序号
序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 资金来源 |
1 | 中国 民生 银行 | 挂钩黄金结构性存款(SDGA190160D) | 结构性存款 | 3,000 | 2019年1月11日 | 2019年4月11日 | 1.50%或3.6%--5.85% | 闲置自有资金 |
2 | 上海浦东发展银行 | 利多多公司19JG0163期人民币对公结构性存款 | 结构性存款 | 10,000 | 2019年1月11日 | 2019年4月11日 | 4.15%或4.55% | 闲置自有资金 |
二、审批程序
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议以及2017年年度股东大会审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、关联关系说明
公司与上述银行不存在关联关系。
四、投资风险分析及风险管理措施情况
(一)投资风险
1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。
2、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
(二)针对投资风险,拟采取措施如下:
1、为控制风险,以上资金投资品种为低风险、短期(不超过一年)的安全性高、流动性好的保本型理财产品,不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品,不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响分析
1、公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期投资,公司主动对暂时闲置的自有资金进行现金管理,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
序号
序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 资金来源 |
1 | 上海浦东发展银行 | 利多多对公结构性存款固定持有期JG902期 | 结构性存款 | 5,000 | 2018年12月11日 | 2019年3月11日 | 4.00% | 闲置自有资金 |
2 | 上海浦东发展银行 | 财富班车1号 | 保本保证收益型 | 8,000 | 2018年11月29日 | 2018年12月31日 | 3.55% | 闲置自有资金 |
3 | 上海浦东发展银行 | E路发A款 (手机专享) | 保本保证收益型 | 10,000 | 2018年10月29日 | 2019年1月7日 | 3.65% | 闲置自有资金 |
4 | 上海浦东发展银行 | 财富班车1号 | 保本保证收益型 | 7,000 | 2018年9月30日 | 2018年10月30日 | 3.55% | 闲置自有资金 |
5 | 上海浦东发展银行 | 利多多公司18JG1503期人民币对公结构性存款 | 结构性存款 | 6,000 | 2018年8月15日 | 2018年10月15日 | 4.15% | 闲置自有资金 |
6 | 上海浦东发展银行 | 利多多对公结构性存款(新客专属固定持有期JG402期 | 保本保证收益型 | 7,000 | 2018年7月16日 | 2018年10月15日 | 4.75% | 闲置自有资金 |
7 | 上海浦东发展银行 | 利多多对公结构性存款固定持有期JG902期 | 保本保证收益型 | 5,000 | 2018年6月29日 | 2018年9月27日 | 4.75% | 闲置自有资金 |
8 | 上海浦东发展银行 | 利多多对公结构性存款固定持有期JG902期 | 保本保证收益型 | 5,000 | 2018年6月15日 | 2018年9月13日 | 4.75% | 闲置自有资金 |
9 | 上海浦东发展银行 | 利多多对公结构性存款固定持有期JG902期 | 保本保证收益型 | 5,000 | 2018年6月4日 | 2018年9月2日 | 4.75% | 闲置自有资金 |
10 | 上海浦东发展银行 | 利多多对公结构性存款2018年JG833期 | 保本保证收益型 | 5,000 | 2018年5月14日 | 2018年6月28日 | 4.20% | 闲置自有资金 |
上海 | 利多多对公结 | 保本保证 | 13,000 | 2018年4 | 2018年7 | 4.70% | 闲置 |
11 | 浦东发展银行 | 构性存款固定 持有期JG902 期 | 收益型 | 月16日 | 月16日 | 自有资金 |
七、备查文件
1、上海浦发银行理财协议。
2、中国民生银行理财协议。
特此公告!
御家汇股份有限公司董 事 会2019年1月12日