永福股份：华创证券有限责任公司关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见

华创证券有限责任公司
                 关于福建永福电力设计股份有限公司
          2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
     华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”、“保荐机构”）作为福建
永福电力设计股份有限公司（以下简称“永福股份”或“公司”）首次公开发行
股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等有关规定，对永福股份2017年度募集资金存放与实际使用情况进行了
核查，具体情况如下：
     一、募集资金的基本情况
     经中国证券监督管理委员会《关于核准福建永福电力设计股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1780号）核准，永福股份首次公开发行
人民币普通股（A股）股票3,502万股，发行价格为每股11.82元，募集资金总额
为41,393.64万元，扣除发行费用3,984.64万元后，公司募集资金净额为37,409
万元。募集资金已于2017年10月25日划至公司指定账户。大华会计师事务所（特
殊普通合伙）已于2017年10月25日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行
了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2017]000743号）。
     截至2017年12月31日，公司已累计使用募集资金2,376万元，具体如下：
序                                计划使用募集资金投入   累计使用募集资金金额
              项目名称
号                                    金额（万元）             （万元）
     勘察设计能力提升及研发中心
1                                               15,033
     建设项目
2    EPC 工程总承包项目                         20,000
3    偿还银行贷款项目                            2,376                  2,376
              合计                              37,409                  2,376
注：永福股份于2017年10月31日在深圳证券交易所创业板上市，截至2017年12月31日，勘察
设计能力提升及研发中心建设项目、EPC工程总承包项目尚处于前期准备阶段，暂未实施。
    二、募集资金存放和管理情况
    为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法
律、行政法规、规范性文件的规定和要求，公司制订了《福建永福电力设计股份
有限公司募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用
审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
    2017年11月21日，公司与华创证券、中国民生银行股份有限公司福州分行签
订了《募集资金三方监管协议》；2017年11月21日，公司与华创证券、兴业银行
股份有限公司福州华林支行签订了《募集资金三方监管协议》；2017年11月21
日，公司与华创证券、招商银行股份有限公司福州南门支行签订了《募集资金三
方监管协议》。
    2017年11月21日，公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十
三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，永福
股份独立董事发表了明确同意意见。2017年12月7日，公司召开福建永福电力设
计股份有限公司2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》。公司拟使用不超过30,000万元闲置募集资金进行
现金管理，上述额度自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额
度和有效期内，资金额度可滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。
    截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
  募集资金存储银行名称           银行账号        期末余额（元）     存储方式
招商银行股份有限公司福州
                            591903324810303        30,388,406.75   活期
南门支行
中国民生银行福州温泉支行
                            605107102              20,075,500.00   活期
（注）
兴业银行股份有限公司福州
                            117130100100255416         10,093.93   活期
华林支行
                     小计                          50,474,000.68          -
招商银行股份有限公司福州
                            59190332488100034     120,000,000.00   结构性存款
南门支行
中国民生银行福州温泉支行    705490706             150,000,000.00   结构性存款
中国民生银行福州温泉支行    705490600              30,000,000.00   结构性存款
                     小计                         300,000,000.00       -
                     合计                         350,474,000.68       -
注：公司与中国民生银行股份有限公司福州温泉支行的上级分行中国民生银行股份有限公司
福州分行签署《募集资金三方监管协议》。
    三、2017 年度募集资金的实际使用情况
截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况对照表如下：
                                                                                                                                                        单位：元
                                                    413,936,400.00 元（扣除发行费用 39,846,400.00      本年度投入募集资
                    募集资金总额                                                                                                       23,760,000.00
                                                     元后，公司募集资金净额为 374,090,000.00 元）           金总额
报告期内变更用途的募集资金总额                                            -
                                                                                                       已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额                                                -                                                            23,760,000.00
                                                                                                            金总额
累计变更用途的募集资金总额比例                                            -
                                                                                                                          项目达到      本年   是否    项目可行
                     是否已变更                                                                        截至期末投入进度
承诺投资项目和                     募集资金承诺投   调整后投资总额    本年度投入       截至期末累计                       预定可使      度实   达到    性是否发
                     项目（含部                                                                             （%）
  超募资金投向                         资总额            (1)             金额           投入金额(2)                       用状态日      现的   预计    生重大变
                      分变更）                                                                           (3)＝(2)/(1)
                                                                                                                             期         效益   效益       化
  承诺投资项目
1、勘察设计能力
                                                                                                                          2019 年 10           不适
提升及研发中心           否        150,330,000.00   150,330,000.00         -                 -                -                          -                否
                                                                                                                             月                 用
建设项目
2、EPC 工程总承包                                                                                                                              不适
                         否        200,000,000.00   200,000,000.00         -                 -                -            不适用        -                否
项目                                                                                                                                            用
3、偿还银行贷款                                                                                                                                不适
                         否        23,760,000.00    23,760,000.00    23,760,000.00     23,760,000.00         100%          不适用        -                否
项目                                                                                                                                            用
承诺投资项目小
                                   37,409,000.00    37,409,000.00    23,760,000.00     23,760,000.00
计
超募资金投向                                                                             不适用
归还银行贷款（如
                          不适用
有）
补充流动资金（如
                       不适用
有）
超募资金投向小
                             -
计
合计                             37,409,000.00    37,409,000.00    23,760,000.00    23,760,000.00
未达到计划进度
                   不适用
或预计收益的情
                   永福股份于 2017 年 10 月 31 日在深圳证券交易所创业板上市，截至 2017 年 12 月 31 日，勘察设计能力提升及研发中心建设项目、EPC 工程总承包项目尚
况和原因（分具体
                   处于前期准备阶段，暂未实施。偿还银行贷款项目已实施完毕，不直接产生收益。
项目）
项目可行性发生
重大变化的情况     不适用
说明
超募资金的金额、
用途及使用进展     不适用
情况
募集资金投资项
目实施地点变更     不适用
情况
募集资金投资项
目实施方式调整     不适用
情况
募集资金投资项
                   不适用
目先期投入及置
换情况
用闲置募集资金
暂时补充流动资   不适用
金情况
项目实施出现募
集资金结余的金   不适用
额及原因
尚未使用的募集   截至 2017 年 12 月 31 日，公司购买招商银行结构性存款金额 12,000 万元，购买民生银行结构性存款金额 18,000 万元，其余尚未使用的募集资金存放于募
资金用途及去向   集资金专户中。
募集资金使用及
披露中存在的问   无
题或其他情况
    四、保荐机构主要核查程序
    报告期内，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对永
福股份募集资金的使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要包括：查
阅公司募集资金使用银行对账单、募集资金使用相关原始凭证与记账凭证、中介
机构报告等资料。
    五、保荐机构结论意见
    经核查保荐机构认为，2017 年度永福股份募集资金使用和管理规范，募集
资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的
情形。保荐机构对永福股份 2017 年度募集资金存放与使用情况无异议。
（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于福建永福电力设计股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
    保荐代表人：
                       陈仕强
                       陈   勇
                                                 华创证券有限责任公司
                                                     年     月   日