证券代码:300688 证券简称:创业黑马 公告编号:2019-031
创业黑马(北京)科技股份有限公司关于使用闲置资金进行现金管理的进展公告
创业黑马(北京)科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月21日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,其中同意公司使用不超过8,000万元闲置募集资金和不超过30,000万元闲置自有资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度及有效期内可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2018年9月21日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
公司于近日使用闲置资金12,000万元进行现金管理,现将具体情况公告如下:
一、公司购买理财产品的基本情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。序号
序号 | 受托方名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 (万元) | 资金来源 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 |
1 | 华夏银行股份有限公司北京北沙滩支行 | 慧盈人民币单位结构性存款产品19231213 | 结构性存款(保本浮动收益存款产品) | 10,000 | 自有资金 | 2019年5月10日 | 2019年6月28日 | 3.48%-3.58% |
2 | 华夏银行股份有限公司北京北沙滩支行 | 慧盈人民币单位结构性存款产品19231214 | 结构性存款(保本浮动收益存款产品) | 2,000 | 募集资金 | 2019年5月10日 | 2019年6月12日 | 3.48%-3.58% |
二、审批程序《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过,监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见,本次购买理财产品及进行现金管理的额度和期限均在审批范围
内,无需另行提交公司董事会或股东大会审议。
三、关联关系说明公司与理财产品受托方无关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险分析金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。
(二)风险控制措施1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品;
2、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行披露义务。
五、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规,确保不影响募集资金投资项目建设、正常生产经营和资金安全的前提下,本次公司使用部分闲置自有资金购买银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品,不会影响公司日常经营正常开展。通过适度的现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
六、截至公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况
序号 | 受托方名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 (万元) | 资金来源 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 备注 |
1 | 招商银行股份有限公司北京北苑路支行 | 招商银行结构性存款CBJ02900 | 结构性存款(保本浮动收益理财产品) | 3,000 | 自有资金 | 2018年5月25日 | 2018年8月24日 | 4.60% | 到期赎回 |
序号 | 受托方名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 (万元) | 资金来源 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 备注 |
2 | 华夏银行股份有限公司北京北沙滩支行 | 华夏银行企业客户慧盈987号结构性存款理财产品 | 结构性存款(保本浮动收益理财产品) | 5,000 | 自有资金 | 2018年6月6日 | 2018年12月18日 | 4.60%-4.75% | 到期赎回 |
3 | 招商银行股份有限公司北京北苑路支行 | 招商银行结构性存款CBJ03056 | 结构性存款(保本浮动收益理财产品) | 5,000 | 自有资金 | 2018年6月22日 | 2018年7月23日 | 4.23% | 到期赎回 |
4 | 华夏银行股份有限公司北京北沙滩支行 | 华夏银行企业客户慧盈1162号结构性存款理财产品 | 结构性存款(保本浮动收益理财产品) | 3,400 | 自有资金 | 2018年7月25日 | 2018年10月31日 | 4.10% | 到期赎回 |
5 | 华夏银行股份有限公司北京北沙滩支行 | 华夏银行企业客户慧盈1237号结构性存款理财产品 | 结构性存款(保本浮动收益理财产品) | 5,000 | 自有资金 | 2018年8月29日 | 2018年11月29日 | 3.46% | 到期赎回 |
6 | 招商银行股份有限公司北京北苑路支行 | 招商银行结构性存款CBJ03338 | 结构性存款(保本浮动收益理财产品) | 3,000 | 自有资金 | 2018年8月29日 | 2018年12月10日 | 1.35%-3.90% | 到期赎回 |
7 | 华夏银行股份有限公司北京北沙滩支行 | 华夏银行企业客户慧盈1301号结构性存款理财产品 | 结构性存款(保本浮动收益理财产品) | 3,000 | 自有资金 | 2018年9月27日 | 2018年12月26日 | 3.47%-3.57% | 到期赎回 |
8 | 中国银行股份有限公司北京人大支行 | 中银保本理财-人民币按期开放CNYAQKF | 保本理财 | 1,000 | 自有资金 | 2018年9月29日 | 2018年10月23日 | 2.50% | 到期赎回 |
9 | 华夏银行股份有限公司北京北沙滩支行 | 华夏银行企业客户慧盈1317号结构性存款理财产品 | 结构性存款(保本浮动收益理财产品) | 5,000 | 募集资金 | 2018年10月10日 | 2019年1月11日 | 3.46%-3.56% | 到期赎回 |
10 | 兴业银行北京西直门支行 | 兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品98R07012 | 保本理财 | 3,000 | 自有资金 | 2018年11月02日 | 2018年12月02日 | 4.40% | 到期赎回 |
11 | 华夏银行股份有限公司北京北沙滩支行 | 慧盈人民币单位结构性存款产品0116 | 结构性存款(保本浮动收益理财产品) | 1,200 | 募集资金 | 2018年11月20日 | 2018年12月20日 | 3.50%-3.60% | 到期赎回 |
序号 | 受托方名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 (万元) | 资金来源 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 备注 |
12 | 兴业银行北京西直门支行 | 兴业银行企业金融结构性存款 | 开放式结构性存款(保本浮动收益理财产品) | 5,000 | 自有资金 | 2018年11月30日 | 工作日可随时赎回 | 浮动收益(约2.50%) | 已赎回 |
13 | 兴业银行北京西直门支行 | 兴业银行企业金融结构性存款 | 开放式结构性存款(保本浮动收益理财产品) | 3,000 | 自有资金 | 2018年12月05日 | 工作日可随时赎回 | 2.70% | 已赎回 |
14 | 招商银行股份有限公司北京北苑路支行 | 招商银行结构性存款CBJ03747 | 结构性存款(保本浮动收益理财产品) | 3,000 | 自有资金 | 2018年12月13日 | 2019年1月14日 | 1.15%-3.02% | 到期赎回 |
15 | 兴业银行北京西直门支行 | 17天封闭式创业黑马(北京)科技 | 封闭式结构性存款(保本浮动收益理财产品) | 10,000 | 自有资金 | 2019年1月25日 | 2019年2月12日 | 3.10% | 到期赎回 |
16 | 华夏银行股份有限公司北京北沙滩支行 | 慧盈人民币单位结构性存款产品19230350 | 结构性存款(保本浮动收益存款产品) | 11,000 | 自有资金 | 2019年1月31日 | 2019年3月6日 | 3.50%-3.60% | 到期赎回 |
17 | 华夏银行股份有限公司北京北沙滩支行 | 慧盈人民币单位结构性存款产品19230350 | 结构性存款(保本浮动收益存款产品) | 1,000 | 募集资金 | 2019年1月31日 | 2019年3月6日 | 3.50%-3.60% | 到期赎回 |
18 | 兴业银行北京西直门支行 | 15天封闭式创业黑马(北京)科技 | 封闭式结构性存款(保本浮动收益存款产品) | 6,000 | 自有资金 | 2019年2月12日 | 2019年2月27日 | 3.10% | 到期赎回 |
19 | 华夏银行股份有限公司北京北沙滩支行 | 慧盈人民币单位结构性存款产品19230351 | 结构性存款(保本浮动收益存款产品) | 4,000 | 募集资金 | 2019年1月31日 | 2019年5月8日 | 3.50%-3.60% | 到期赎回 |
20 | 华夏银行股份有限公司北京北沙滩支行 | 慧盈人民币单位结构性存款产品19230816 | 结构性存款(保本浮动收益存款产品) | 10,000 | 自有资金 | 2019年3月28日 | 2019年4月30日 | 3.70%-3.80% | 到期赎回 |
21 | 兴业银行北京西直门支行 | 兴业银行企业金融结构性存款 | 结构性存款(保本浮动收益理财产品) | 3,100 | 自有资金 | 2018年11月01日 | 工作日可随时赎回 | 浮动收益(约2.50%-2.70%) | 截至本公告日账户余额为800万元,浮动收益利率约2.7% |
序号 | 受托方名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 (万元) | 资金来源 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 备注 |
22 | 兴业银行北京西直门支行 | 兴业银行企业金融结构性存款 | 开放式结构性存款(保本浮动收益存款产品) | 4,000 | 自有资金 | 2019年2月12日 | 工作日可随时赎回 | 2.70% | - |
23 | 华夏银行股份有限公司北京北沙滩支行 | 慧盈人民币单位结构性存款产品19231213 | 结构性存款(保本浮动收益存款产品) | 10,000 | 自有资金 | 2019年5月10日 | 2019年6月28日 | 3.48%-3.58% | - |
24 | 华夏银行股份有限公司北京北沙滩支行 | 慧盈人民币单位结构性存款产品19231214 | 结构性存款(保本浮动收益存款产品) | 2,000 | 募集资金 | 2019年5月10日 | 2019年6月12日 | 3.48%-3.58% | - |
截至公告日,公司以闲置募集资金和自有资金进行现金管理未到期金额共计16,800万元(含本次新增), 其中以闲置募集资金进行现金管理未到期金额为2,000万元,以闲置自有资金进行现金管理未到期金额为14,800万元,未超过公司董事会、股东大会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。
七、备查文件
公司本次购买理财产品的相关理财产品协议。
特此公告。
创业黑马(北京)科技股份有限公司董事会
2019年5月9日