山东世纪天鸿文教科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东世纪天鸿文教科技股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第三次临时
股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》,同意公司使用不超过1亿元闲置募集资金、不超过8,000万元闲置自有资金
进行现金管理,在上述授权额度范围内购买流动性好、安全性高的短期(投资期
限不超过12个月)保本型理财产品和转存结构性存款、协定存款等,可循环滚动
使用,授权期限自股东大会通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司刊登在
巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
公司近日使用部分闲置自有资金在授权范围内办理了结构性存款业务,现就
相关事项公告如下:
一、使用闲置自有资金进行结构性存款情况:
签约主 产品名 金额 产品 产品起息 产品到期
预期年化收益率
体名称 称 (万元) 类型 日 日
产品收益=固定收益+浮动
收益
固定收益=本金金额
*[3.2%]*观察期(“产品存
续期”,下同)存续天数
兴业 银 兴 业 银
保本 /365;
行股 份 行 企 业
浮动 浮动收益与挂钩标的伦敦
有限 公 金 融 结 1,000 2017-12-28 2018-2-26
收益 黄金市场之黄金定盘价格
司淄 博 构 性 存
型 的波动变化情况挂钩。若观
分行 款
察期内任意一天挂钩标的
观察日价格大于等于 5000
美元/盎司,则不再观察,
观察期结束后,浮动收益=
本金金额*[1.82%]*观察期
存续天数/365;若观察期内
任意一天挂钩标的观察日
价格大于等于 50 美元/盎司
且小于 5000 美元/盎司,则
观察期结束后,浮动收益=
本 金 金 额 *[1.8%]* 观 察 期
存续天数/365;若观察期内
任意一天挂钩标的观察日
的表现小于 50 美元/盎司,
则不再观察,观察期结束
后,浮动收益=本金金额
*[1.78%]*观察期存续天数
/365。
恒丰银
行-交易
恒丰 银
型结构 交易
行股 份 固定收益率 3.40%(年化)
性存款 型结
有限 公 2,000 2017-12-29 2018-1-30 + 预 期 浮 动 收 益 率 0.20%
产 品 构性
司淄 博 (年化)
2017 年 存款
分行
第 617
期
二、关联关系说明
公司与兴业银行股份有限公司淄博分行、恒丰银行股份有限公司淄博分行均
不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种,但不排除该项投资受到市场
波动的影响。针对可能发生的收益风险,公司拟定如下措施:
1、在确保不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设进度的基础上,
根据公司闲置募集资金及自有资金情况,针对投资产品的安全性、期限和收益情
况选择合适的产品。
2、公司财务部进行事前审核与评估风险,及时关注投资产品的情况,分析
理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因
素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
5、公司将依据相关规定,及时履行相关信息披露义务。
四、对公司的影响
在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下,公司
使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司的日常经营。通过适度
理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更好
的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司进行现金管理的情况
签约主 金额 产品类 产品起息 产品到期 预期年化
产品名称 资金来源
体名称 (万元) 型 日 日 收益率
恒银创富
恒丰银
-资产管
行股份
理系列(A 保本保 2017-12-1 2018-10-1 闲置募集
有限公 2,000 4.85%
计 划 ) 收益型 4 0 资金
司济南
2017 年第
分行
338 期
青岛银 青岛银行
行股份 “速决速 保本浮
2017-12-2 2018-10-1 闲置募集
有限公 胜”人民 1,000 动收益 4.4%
2 8 资金
司淄博 币公司理 型
分行 财产品
海通证券
“一海通
财理财
宝”系列 保本固
2017-12-2 2018-10-3 闲置募集
收益凭证 3,000 定收益 5.45%
1 0 资金
海通证 (企业定 型
券股份 制 版
有限公 2017061
司 号)
海通证券
“一海通 保本固
2017-12-2 2018-10-3 闲置募集
财理财 3,000 定收益 5.45%
1 0 资金
宝”系列 型
收益凭证
(企业定
制 版
2017062
号)
“瑞盈理
财”喜赢
东营银
盈 系 列
行股份 保证收 2017-12-2 2018-10-2 闲置募集
(1702 期 1,000 4.8%
有限公 益型 5 5 资金
67 ) 304
司
天人民币
理财产品
产品收益=
固定收益+
浮动收益
固定收益=
本金金额
*[3%]* 观
察期(“产品
存续期”,下
同)存续天
数/365;
浮动收益
与挂钩标
的伦敦黄
金市场之
兴业银
兴业银行 黄金定盘
行股份 保本浮
企业金融 2017-12-2 价格的波 闲置自有
有限公 2,000 动收益 2018-3-12
结构性存 2 动变化情 资金
司淄博 型
款 况挂钩。若
分行
观察期内
任意一天
挂钩标的
观察日价
格大于等
于 5000 美
元/盎司,则
不再观察,
观察期结
束后,浮动
收益=本金
金 额
*[1.82%]*
观察期存
续 天 数
/365;若观
察期内任
意一天挂
钩标的观
察日价格
大于等于
50 美元/盎
司且小于
5000 美元/
盎司,则观
察期结束
后,浮动收
益=本金金
额 *[1.8%]*
观察期存
续 天 数
/365;若观
察期内任
意一天挂
钩标的观
察日的表
现 小 于 50
美元/盎司,
则不再观
察,观察期
结束后,浮
动收益=本
金 金 额
*[1.78%]*
观察期存
续 天 数
/365。
截至本公告日,公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为1亿
元,累计使用闲置自有资金进行现金管理的金额为5,000万元。
七、备查文件
1、公司与理财产品发行方签署的相关协议合同及产品说明书等。
特此公告。
山东世纪天鸿文教科技股份有限公司董事会
2017 年 12 月 29 日