山东世纪天鸿文教科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东世纪天鸿文教科技股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第三次临时
股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》,同意公司使用不超过1亿元闲置募集资金、不超过8,000万元闲置自有资金
进行现金管理,在上述授权额度范围内购买流动性好、安全性高的短期(投资期
限不超过12个月)保本型理财产品和转存结构性存款、协定存款等,可循环滚动
使用,授权期限自股东大会通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司刊登在
巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
公司近日使用部分闲置募集资金和自有资金在授权范围内购买了保本型理
财产品和进行结构性存款,现就相关事项公告如下:
一、 使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品情况:
签约主体 金额 产品起息 产品到期 预期年化
产品名称 产品类型
名称 (万元) 日 日 收益率
青岛银行
青岛银行“速决
股份有限 保本浮动
速胜”人民币公 1,000 2017-12-22 2018-10-18 4.4%
公司淄博 收益型
司理财产品
分行
海通证券“一海
通财理财宝”系
保本固定
列收益凭证(企 3,000 2017-12-21 2018-10-30 5.45%
收益型
业 定 制 版
海通证券
2017061 号)
股份有限
海通证券“一海
公司
通财理财宝”系
保本固定
列收益凭证(企 3,000 2017-12-21 2018-10-30 5.45%
收益型
业 定 制 版
2017062 号)
“瑞盈理财”喜
东营银行
赢盈系列(1702 保证收益
股份有限 1,000 2017-12-25 2018-10-25 4.8%
期 67)304 天人 型
公司
民币理财产品
二、使用闲置自有资金进行结构性存款情况:
签约主体 产品名 金额 产品 产品起息 产品到期
预期年化收益率
名称 称 (万元) 类型 日 日
产品收益=固定收益+浮动
收益
固定收益=本金金额*[3%]*
观察期(“产品存续期”,
下同)存续天数/365;
浮动收益与挂钩标的伦敦
黄金市场之黄金定盘价格
的波动变化情况挂钩。若观
察期内任意一天挂钩标的
观察日价格大于等于 5000
美元/盎司,则不再观察,
兴业银
兴业银行 保本 观察期结束后,浮动收益=
行企业
股份有限 浮动 本金金额*[1.82%]*观察期
金融结 2,000 2017-12-22 2018-3-12
公司淄博 收益 存续天数/365;若观察期内
构性存
分行 型 任意一天挂钩标的观察日
款
价格大于等于 50 美元/盎司
且小于 5000 美元/盎司,则
观察期结束后,浮动收益=
本 金 金 额 *[1.8%]* 观 察 期
存续天数/365;若观察期内
任意一天挂钩标的观察日
的表现小于 50 美元/盎司,
则不再观察,观察期结束
后,浮动收益=本金金额
*[1.78%]*观察期存续天数
/365。
三、关联关系说明
公司与青岛银行股份有限公司淄博分行、海通证券股份有限公司、东营银行
股份有限公司、兴业银行股份有限公司淄博分行均不存在关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种,但不排除该项投资受到市场
波动的影响。针对可能发生的收益风险,公司拟定如下措施:
1、在确保不影响公司正常生产经营募集资金投资项目建设进度的基础上,
根据公司闲置募集资金及自有资金情况,针对投资产品的安全性、期限和收益情
况选择合适的产品。
2、公司财务部进行事前审核与评估风险,及时关注投资产品的情况,分析
理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因
素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
5、公司将依据相关规定,及时履行相关信息披露义务。
五、对公司的影响
在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正
常进行和资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现
金管理,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,
可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更好的投资
回报。
六、公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金
管理的情况
预期年
签约主 金额 产品 产品起息 产品到期
产品名称 化收益 资金来源
体名称 (万元) 类型 日 日
率
恒银创富
恒丰银
-资产管
行股份 保本 部分暂时
理系列(A 2017-12-1 2018-10-1
有限公 2,000 保收 4.85% 闲置募集
计 划 ) 4
司济南 益型 资金
2017 年第
分行
338 期
截至本公告日,公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为1亿
元,累计使用闲置自有资金进行现金管理的金额为2,000万元。
七、备查文件
1、公司与理财产品发行方签署的相关协议合同及产品说明书等。
特此公告。
山东世纪天鸿文教科技股份有限公司董事会
2017 年 12 月 22 日