关于广东达安项目管理股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况的
专项鉴证报告
广会专字[2018]G18000740053 号
目录
报告正文 …………………………………………………1-2
广东达安项目管理股份有限公司董事会关于 2017 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告………………………3-8
关于广东达安项目管理股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告
广会专字[2018]G18000740053号
广东达安项目管理股份有限公司全体股东:
我们接受委托,对后附的广东达安项目管理股份有限公司(以下简称“贵公司”)董事会
《关于2017年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证。贵公司的责任是根据
深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、
《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况
的专项报告格式》等有关规定编制《关于2017年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的
其他证据,保证《关于2017年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准
确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在执行鉴证的基础上对贵公司董事会《关于2017年度募集资金年度存放与使
用情况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号
—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对《关于2017年度募
集资金年度存放与使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作
的过程中,我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信,
我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为,贵公司董事会《关于2017年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》已经
按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修
订)》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与
使用情况的专项报告格式》的规定要求编制,该专项报告关于贵公司 2017年度募集资金实际
存放、使用情况的披露与实际情况相符。
本专项报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本
专项报告作为贵公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。
附件:广东达安项目管理股份有限公司董事会《关于2017年度募集资金年度存放与使用情
况的专项报告》
中国注册会计师:
广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 王韶华
(项目合伙人)
中国注册会计师: 马云山
中国 广州 二〇一八年三月二十一日
附件
广东达安项目管理股份有限公司董事会
关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金的基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
广东达安项目管理股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会“证监许
可[2017]310号”《关于核准广东达安项目管理股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,
向社会公众公开发行人民币普通股(A股)21,200,000股,每股面值人民币1.00元,每股发行价
格 为 人 民 币 12.39 元 , 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 262,668,000.00 元 , 扣 除 发 行 费 用 人 民 币
60,199,200.00元, 实际募集资金净额为人民币202,468,800.00元。上述募集资金已于2017年3月29
日全部到账,业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了“广会验字
[2017]G14000440315号”《验资报告》。
(二)2017 年度募集资金使用金额及余额
截至2017年12月31日,公司募集资金使用情况如下:
项目 金额(人民币:元)
募集资金总额 262,668,000.00
减:发行费用 60,199,200.00
募集资金净额 202,468,800.00
减:本期投入金额 107,966,519.60
加:累计利息收入扣除手续费净额 285,232.86
募集资金余额 94,787,513.26
2017年度,公司实际使用募集资金107,966,519.60元。截至2017年12月31日,累计投入募
集资金107,966,519.60元,其中偿还银行贷款及补充流动资金项目86,966,519.60元,购买华南区
域 总 部 12,000,000.00 元 , 购 买 信 息 化 部 房 产 9,000,000.00 元 。 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 余 额 为
94,787,513.26元。
二、募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司按照《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,制
定了《广东达安项目管理股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《募集资金使用
管理制度》”),并经 2015 年 7 月 6 日召开的第一届董事会第十次会议、2015 年 7 月 27 日召
开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过。上市后,基于进一步规范治理的需要,公司按照
《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》(2015
年修订)等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,对《募集资金使用管理制度》进行了
修订,并经 2017 年 5 月 12 日召开的第二届董事会第十二次会议、2017 年 6 月 5 日召开的
2016 年年度股东大会审议通过。
根据《募集资金使用管理制度》的要求并结合公司生产经营需要,公司对募集资金采用专
户存储制度。2017 年 3 月 13 日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于设立募集资
金专项账户并签订三方监管协议的议案》。根据上述议案,公司与保荐机构国金证券股份有限
公司以及兴业银行股份有限公司广州越秀支行签订《募集资金三方监管协议》;2017 年 4 月
28 日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加设立募集资金专项账户的议
案》,同意增加 2 个募集资金专项账户,公司、保荐机构国金证券股份有限公司分别与招商银
行股份有限公司广州白云路支行、华夏银行股份有限公司广州黄埔大道支行签订《募集资金三
方监管协议》。
2017 年度,公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使
用和管理募集资金,并履行了相关义务,未发生违法违规的情形。
截至 2017 年 12 月 31 日止,公司在银行专户的募集资金余额为 94,787,513.26 元,具体情
况如下:
单位:人民币元
开户银行 银行账号 期末余额 备注
兴业银行股份有限公司广州越秀支行 391120100100167292 23,184,832.72
华夏银行股份有限公司广州黄埔大道支行 10960000000395813 40,883,458.35
招商银行股份有限公司广州白云路支行 999003333310803 30,719,222.19
合计 94,787,513.26
三、本年募集资金的实际使用情况
(一)募集资金项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元
募集资金净额 20,246.88. 本年度投入募集资金总额 10,796.65
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 10,796.65
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末
是否已变更 截至期末投 项目达到预 是否可达 项目可行性
承诺投资项目和超募 募集资金承 调整后投资 本年度投入 累计投入 本年度实
项目(含部 入进度 定可使用状 到预计效 是否发生重
资金投向 诺投资总额 总额(1) 金额 金额 现的效益
分变更) (3)=(2)/(1) 态日期 益 大变化
(2)
承诺投资项目:
补充流动资金及偿 不直接产
否 11,000.00 11,000.00 8,696.65 8,696.65 79.06% - - 不适用
还银行贷款项目 生效益
业务网络升级与扩 项目未完
否 5,280.75 5,280.75 1,200.00 1,200.00 22.72% - - 不适用
建项目 工
不直接产
信息化建设项目 否 3,966.13 3,966.13 900.00 900.00 22.69% - 不适用
生效益
承诺投资项目小计 -- 20,246.88 20,246.88 10,796.65 10,796.65 53.33% - - - -
超募资金投向:
不适用
截至期末
是否已变更 截至期末投 项目达到预 是否可达 项目可行性
承诺投资项目和超募 募集资金承 调整后投资 本年度投入 累计投入 本年度实
项目(含部 入进度 定可使用状 到预计效 是否发生重
资金投向 诺投资总额 总额(1) 金额 金额 现的效益
分变更) (3)=(2)/(1) 态日期 益 大变化
(2)
合计 20,246.88 20,246.88 10,796.65 10,796.65 53.33% -- -- -- --
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 报告期不存在此情况
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期不存在此情况
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期不存在此情况
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期不存在此情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期不存在此情况
超募资金的金额、用途及使用进展情况 报告期不存在此情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期不存在此情况
使用暂时闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的情况 报告期不存在此情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 报告期不存在此情况
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户,将用于募投项目后续资金支付。
募集资金其他使用情况 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
(二)募集资金项目未达到计划进度或预计收益的情况和原因
截至2017年末,募集资金投资项目中补充流动资金及偿还银行贷款项目、信息化建设项目
不直接产生效益,业务网络升级与扩建项目未完工,故不存在募集资金项目未达到计划进度或
预计收益的情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期内,公司不存在此情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内,公司不存在此情况。
(五)结余募集资金使用情况
本报告期内,公司不存在此情况。
(六)超募募集资金使用情况
本报告期内,公司不存在此情况。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向。
尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户,将用于募投项目后续资金支付。
四、募集资金投向变更的情况
本报告期内,公司不存在此情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披
露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。
广东达安项目管理股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十一日