证券代码:300615 证券简称:欣天科技 公告编号:2019-089
深圳市欣天科技股份有限公司关于利用闲置自有资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市欣天科技股份有限公司于2018年10月19日召开第二届董事会第二十二次(临时)会议、于2018年11月8日召开2018年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于追加利用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,同意追加不超过人民币4,000万元进行现金管理(即现金管理总额度为不超过人民币1亿元),用于购买安全性高、流动性好、低风险的银行、券商等金融机构理财产品,决议有效期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用。公司第二届监事会第十四次(临时)会议审议通过了上述议案,独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。
2019年7月31日,苏州欣天新精密机械有限公司向交通银行股份有限公司苏州分行购买了理财产品,现就具体情况公告如下:
一、本次购买理财产品的基本情况
委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品收益类型 | 购买金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 关联关系 | 使用资金类型 |
苏州欣天新精密机械有限公司 | 交通银行股份有限公司苏州分行 | 结构性存款 | 保本浮 动型 | 3000万元 | 2019年7月31日 | 2020年2月3日 | 3.98% | 无 | 闲置自有资金 |
宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的可能性。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入, 因此短期投资的实际收益不可预期。
3、存在相关工作人员的操作和道德风险。
(二)风险控制措施
1、财务部根据安全性、期限性和收益情况选择合适的投资产品,由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
2、财务部建立台账对投资产品进行管理,及时分析和跟踪投资产品的进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计部门负责对公司及子公司自有资金购买投资产品情况进行审计和监督,并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
5、公司及时披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。
(三)对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规,确保不影响正常生产经营的前提下,公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司正常生产经营。通过适度理财,可以提高自有资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况(含本次购买产品)
委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品收益类型 | 购买金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 关联关系 | 使用资金类型 |
深圳市欣天科技股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1000万元 | 2018年5月22日 | 2018年7月23日 | 4.55% | 无 | 闲置自有资金 |
深圳市欣天科技股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1000万元 | 2018年5月30日 | 2018年7月30日 | 4.55% | 无 | 闲置自有资金 |
苏州欣天新精密机械有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行 | 利多多对公结构性存款固定持有期JG902期 | 保证收益型 | 2200万元 | 2018年6月1日 | 2018年8月30日 | 4.74% | 无 | 闲置自有资金 |
深圳市欣天科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司深圳华南城支行 | 人民币按期开放T+0 | 保本收益型 | 1000万元 | 2018年7月16日 | 2018年8月23日 | 3.2% | 无 | 闲置自有资金 |
深圳市欣天科技股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司 | 挂钩利率结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1300万元 | 2018年7月19日 | 2018年8月28日 | 3.9% | 无 | 闲置自有资金 |
深圳市欣天科技股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司 | 金雪球-优悦人民币理财产品 | 保本开放式 | 500万元 | 2018年7月25日 | 2018年8月25日 | 3.9% | 无 | 闲置自有资金 |
苏州欣天新精密机械有限公司 | 宁波银行股份有限公司 | 单位结构性存款 | 保本浮动型 | 1000万元 | 2018年8月9日 | 2018年9月10日 | 3.8% | 无 | 闲置自有资金 |
深圳市欣天科技股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司 | 单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1000万元 | 2018年9月4日 | 2018年12月3日 | 4.1% | 无 | 闲置自有资金 |
深圳市欣天科技股份有限公司 | 宁波银行深圳分行 | 单位结构性存款 | 保本浮动型 | 2000万元 | 2018年9月5日 | 2018年12月4日 | 4.0% | 无 | 闲置自有资金 |
苏州欣天新精密机械有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行 | 利多多对公结构性存款固定持有期JG902期 | 保证收益型 | 2000万元 | 2018年9月10日 | 2018年12月9日 | 4.10% | 无 | 闲置自有资金 |
苏州欣天新精密机械有限公司 | 宁波银行苏州吴中支行 | 单位结构性存款 | 保本浮动型 | 1000万元 | 2018年9月12日 | 2018年10月15日 | 3.90% | 无 | 闲置自有资金 |
苏州欣天新 精密机械有 限公司 | 上海浦东 发展银行 股份有限 公司苏州 沧浪支行 | 利多多对公 结构性存款 | 保证收 益型 | 1000万元 | 2018年10月19日 | 2018年12 月19 日 | 3.90% | 无 | 闲置自有资金 |
深圳市欣天 科技股份有 限公司 | 宁波银行 深圳分行 | 单位结构性 存款 | 保本浮 动型 | 2000 万元 | 2018年11月20日 | 2019 年2月 19 日 | 4.20% | 无 | 闲置自有资金 |
苏州欣天新精密机械有限公司 | 交通银行苏州郭巷支行 | 蕴通财富结性存款53天 | 保本浮动型 | 2000万元 | 2018年11月23日 | 2019年1月15日 | 4.40% | 无 | 闲置自有资金 |
深圳市欣天科技股份有限公司 | 宁波银行深圳分行 | 单位结构性存款 | 保本浮动型 | 2000万元 | 2018年12月4日 | 2019年3月4日 | 4.20% | 无 | 闲置自有资金 |
深圳市欣天科技股份有限公司 | 宁波银行深圳分行 | 单位结构性存款 | 保本浮动型 | 1000万元 | 2018年12月10日 | 2019年1月09日 | 4.00% | 无 | 闲置自有资金 |
五、备查文件
相关交易合同和业务凭证。特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会
2019年7月31日
深圳市欣天科技股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司 | 挂钩利率结构性存款 | 保本浮动收益型 | 800万元 | 2019年1月4日 | 2019年2月13日 | 4.10% | 无 | 闲置自有资金 |
苏州欣天新精密机械有限公司 | 交通银行股份有限公司苏州分行 | 挂钩利率结构性存款 | 保本浮动型 | 2000万元 | 2019年1月16日 | 2019年2月15日 | 4.00% | 无 | 闲置自有资金 |
苏州欣天新精密机械有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行 | 利多多对公结构性存款固定持有期JG901期 | 保证收益型 | 3000万元 | 2019年3月29日 | 2019年5月5日 | 3.7% | 无 | 闲置自有资金 |
深圳市欣天科技股份有限公司 | 宁波银行股份有限公司深圳分行 | 单位结构性存款 | 保本浮 动型 | 2000万元 | 2019年5月14日 | 2019年6月14日 | 3.6% | 无 | 闲置自有资金 |
苏州欣天新精密机械有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行 | 利多多对公结构性存款固定持有期JG901期 | 保证收益型 | 3000万元 | 2019年5月17日 | 2019年6月21日 | 3.65% | 无 | 闲置自有资金 |
苏州欣天新精密机械有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行 | 利多多对公结构性存款固定持有期JG902期 | 保证收益型 | 3000万元 | 2019年5月17日 | 2019年8月15日 | 3.95% | 无 | 闲置自有资金 |
深圳市欣天科技股份有限公司 | 招商银行深圳分行高新园支行 | 结构性存款 | 保本浮 动型 | 2000万元 | 2019年6月26日 | 2019年9月26日 | 3.90% | 无 | 闲置自有资金 |
苏州欣天新精密机械有限公司 | 交通银行股份有限公司苏州分行 | 结构性存款 | 保本浮 动型 | 3000万元 | 2019年7月31日 | 2020年2月3日 | 3.98% | 无 | 闲置自有资金 |