浙江天铁实业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天铁实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月12日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过10,000万元的暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2018年3月12日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
一、理财产品到期赎回情况
2019年1月17日,公司使用闲置募集资金1,000万元购买了兴业银行股份有限公司台州临海支行“兴业银行企业金融结构性存款”人民币理财产品,预期年化收益率3.10%。详见公司于2019年1月21日在巨潮资讯网披露的《关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2019-007)。
截止本公告日,上述理财产品已到期赎回,合计赎回本金1,000万元及理财收益27,178.08元,符合预期收益。本金及理财收益已全部到账,并归还至募集资金专用账户。
二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序号 | 受托方 | 产品名称 | 委托理 财金额 | 资金来源 | 起息日 | 产品类型 | 预期年化收益 | 是否到期 |
(万元) | 率 | 赎回 | ||||||
1 | 中国民生银行股份有限公司杭州分行 | GS民生银行综合财富管理服务业务(2018第202期) | 2,000 | 闲置募集资金 | 2018.3.14 | 保本并获得高于同期定期存款的收益 | 5.25% | 是 |
2 | 中国民生银行股份有限公司杭州分行 | GS民生银行综合财富管理服务业务(2018第204期) | 1,000 | 闲置募集资金 | 2018.3.14 | 保本并获得高于同期定期存款的收益 | 5.35% | 是 |
3 | 中国民生银行股份有限公司杭州分行 | GS民生银行综合财富管理服务业务(2018第205期) | 1,500 | 闲置募集资金 | 2018.3.14 | 保本并获得高于同期定期存款的收益 | 5.05% | 是 |
4 | 上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行 | 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期 | 1,500 | 闲置募集资金 | 2018.3.15 | 保证收益型 | 4.10% | 是 |
5 | 兴业银行股份有限公司台州临海支行 | 兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M) | 2,000 | 闲置募集资金 | 2018.3.14 | 保本开放式理财产品 | 4.80% | 是 |
6 | 兴业银行股份有限公司台州临海支行 | 兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M) | 1,000 | 闲置募集资金 | 2018.3.14 | 保本开放式理财产品 | 4.80% | 是 |
7 | 中国工商银行股份有限公司天台支行 | 工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期 | 1,000 | 闲置募集资金 | 2018.3.28 | 保本浮动收益型 | 3.90% | 是 |
8 | 兴业银行股份有限公司台州临海支行 | 兴业银行企业金融结构性存款 | 2,500 | 闲置募集资金 | 2018.7.17 | 保本浮动收益型 | 4.41% | 是 |
9 | 兴业银行股份有限公司台州临海支行 | 兴业银行企业金融结构性存款 | 1,000 | 闲置募集资金 | 2018.7.17 | 保本浮动收益型 | 4.41% | 是 |
10 | 兴业银行股份有限公司台州临海支行 | 兴业银行企业金融结构性存款 | 1,000 | 闲置募集资金 | 2018.9.17 | 保本浮动收益型 | 3.95% | 是 |
11 | 兴业银行股份有限公司台州临海支行 | 兴业银行企业金融结构性存款 | 1,000 | 闲置募集资金 | 2018.10.17 | 保本浮动收益型 | 4.13% | 是 |
12 | 兴业银行股份有限公司台州临海支行 | 兴业银行企业金融结构性存款 | 1,000 | 闲置募集资金 | 2018.10.17 | 保本浮动收益型 | 4.13% | 是 |
13 | 兴业银行股份有限公司台州临海支行 | 兴业银行企业金融结构性存款 | 1,000 | 闲置募集资金 | 2019.1.17 | 保本浮动收益型 | 3.10% | 是 |
14 | 中国工商银行股份有限公司天台支行 | 工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期 | 1,000 | 闲置募集资金 | 2019.1.21 | 保本浮动收益型 | 4.10% | 否 |
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会
2019年2月19日