证券代码:300577 证券简称:开润股份 公告编号:2018-092
安徽开润股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司(以下简称 “公司”)于2018年4月11日分别召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过1.26亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月,并经2018年5月3日召开的2017年度股东大会审议通过。在上述期限和金额范围内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(2018-028)、(2018-038)。近日,公司如期赎回了部分理财产品,并在已审批的额度内使用部分闲置募集资金购买了理财产品,具体情况如下:
一、公司购买的理财产品到期赎回情况公司已如期赎回部分理财产品,共计获得投资理财收益466,666.67元。
序号 | 受托人名称 | 产品名称 | 委托理财金额(万元) | 产品成立日 | 产品到期日 | 产品类型 | 实际收益(元) |
1 | 中国光大银行滁州分行 | 2018年对公结构性存款定制第八期产品 | 7,000 | 2018.08.15 | 2018.10.15 | 本金保证 | 466,666.67 |
二、公司本次购买银行理财产品的基本情况公司于近日使用部分闲置募集资金购买了银行理财产品,具体情况如下:
序号 | 受托人名称 | 产品名称 | 委托理财金额(万元) | 产品成立日 | 产品到期日 | 产品类型 | 年利率 |
1 | 中国光大银行滁州分行 | 2018年对公结构性存款定制第十期产品170 | 7,000 | 2018.10.16 | 2018.12.16 | 本金保证 | 3.75% |
三、本次购买银行理财产品的审批程序经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议审议通过,监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见,并经公司2017年度股东大会审议通过,同意公司使用不超过1.26亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响(一)投资风险1、虽然投资产品均经过严格的评估,受金融市场宏观经济影响较大,不排除该项投资受到宏观市场波动的影响;
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;
3、相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施1、公司进行现金管理时,选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。
(三)对公司的影响公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。
五、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的
具体情况如下:
序号 | 受托人名称 | 产品名称 | 委托理财金额(万元) | 起始日 | 到期日/赎回日 | 产品类型 | 预期年化收益率/年利率 | 实际收益(元) |
1 | 平安银行股份有限公司上海松江支行 | 平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品 | 600 | 2017.09.28 | 2017.10.12 | 本金保证 | 3.90% | 23,934.24 |
2 | 平安银行股份有限公司上海松江支行 | 平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品 | 500 | 2017.09.21 | 2017.10.19 | 本金保证 | 3.90% | |
3 | 平安银行股份有限公司上海松江支行 | 平安银行卓越计划滚动型人民币公司理财产品 | 600 | 2017.10.18 | 2017.11.15 | 本金保证 | 3.80% | 245,147.94 |
4 | 平安银行股份有限公司上海松江支行 | 平安银行卓越计划滚动型人民币公司理财产品 | 500 | 2017.10.20 | 2017.11.17 | 本金保证 | 3.80% | |
5 | 平安银行股份有限公司上海松江支行 | 平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品 | 3,000 | 2017.09.21 | 2017.11.21 | 本金保证 | 4.25% | |
6 | 平安银行股份有限公司上海松江支行 | 平安银行卓越计划滚动型人民币公司理财产品 | 1,100 | 2017.11.20 | 2017.12.18 | 本金保证 | 3.80% | 1,082,653.65 |
7 | 平安银行股份有限公司上海松江支行 | 平安银行卓越计划滚动型人民币公司理财产品 | 3,000 | 2017.11.23 | 2017.12.21 | 本金保证 | 3.80% | |
8 | 平安银行股份有限公司上海松江支行 | 平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品 | 3,500 | 2017.09.15 | 2017.12.15 | 本金保证 | 4.30% | |
9 | 中国民生银行股份有限公司合肥分行 | 综合财富管理服务实施方案 | 3,000 | 2017.09.15 | 2017.12.20 | 保本型 | 4.60% | |
10 | 中国民生银行合肥分行 | 中国民生银行人民币结构性存款D-1款 | 2,000 | 2017.09.21 | 2017.12.21 | 保本浮动收益 | 4.35% |
型 | ||||||||
11 | 平安银行股份有限公司上海松江支行 | 平安银行卓越计划滚动型人民币公司理财产品 | 4,600 | 2017.12.19 | 2018.1.16 | 本金保证 | 4.30% | 250,695.89 |
12 | 平安银行股份有限公司上海松江支行 | 平安银行卓越计划滚动型人民币公司理财产品 | 3,000 | 2017.12.22 | 2018.1.19 | 本金保证 | 4.30% | |
13 | 中国民生银行股份有限公司合肥分行 | 综合财富管理服务实施方案 | 3,000 | 2017.12.22 | 2018.03.16 | 保本型 | 4.63% | 538,986.30 |
14 | 中国民生银行合肥分行 | 中国民生银行人民币结构性存款D-1款 | 2,000 | 2017.12.22 | 2018.03.22 | 保本浮动收益型 | 4.40% | |
15 | 平安银行股份有限公司上海松江支行 | 平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品 | 4,600 | 2018.01.18 | 2018.02.22 | 本金保证 | 3.85% | 267,917.81 |
16 | 平安银行股份有限公司上海松江支行 | 平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品 | 3,000 | 2018.01.22 | 2018.02.22 | 本金保证 | 3.85% | |
17 | 平安银行股份有限公司上海松江支行 | 平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品 | 7,600 | 2018.02.23 | 2018.04.09 | 本金保证 | 3.97% | 371,983.56 |
18 | 中国民生银行合肥分行 | 中国民生银行人民币结构性存款D-1款 | 5,000 | 2018.03.22 | 2018.06.22 | 保本浮动收益型 | 4.60% | 579,726.03 |
19 | 中国光大银行股份有限公司滁州分行 | 2018年对公结构性存款定制第四期产品104 | 7,000 | 2018.04.09 | 2018.04.13 | 本金保证 | 4.55% | 0 |
20 | 平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品 | 7,000 | 2018.05.07 | 2018.06.07 | 本金保证 | 3.75% | 222,945.21 |
21 | 平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品 | 7,000 | 2018.06.08 | 2018.07.09 | 本金保证 | 4.10% | 243,753.42 |
22 | 中国民生银行股份有限公司 | 民生银行挂钩利率结构性存款 | 5,000 | 2018.06.22 | 2018.08.01 | 保本浮动收益型 | 3.90% | 213,698.63 |
23 | 中国光大银行滁州分行 | 2018年对公结构性存款定制第七期产品 | 7,000 | 2018.07.11 | 2018.08.13 | 本金保证 | 4.00% | 234,500.00 |
24 | 中国民生银行股份有限公司 | 民生银行挂钩利率结构性存款 | 5,000 | 2018.08.01 | 2018.09.10 | 本金保证 | 3.85% | 210,958.90 |
25 | 中国光大银行滁州分行 | 2018年对公结构性存款定制第八期产品 | 7,000 | 2018.08.15 | 2018.10.15 | 本金保证 | 4.00% | 466,666.67 |
26 | 中国民生银行股份有限公司 | 民生银行挂钩利率结构性存款 | 5,000 | 2018.09.11 | 2018.12.11 | 本金保证 | 4.00% | 尚未到期 |
27 | 中国光大银行滁州分行 | 2018年对公结构性存款定制第十期产品170 | 7,000 | 2018.10.16 | 2018.12.16 | 本金保证 | 3.75% | 尚未到期 |
截至本公告日,公司前十二个月使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚未到期的金额为12,000万元。
六、备查文件
1、公司与银行签署的相关理财产品协议。
特此公告。
安徽开润股份有限公司
董事会2018年10月17日