证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2018-075
新晨科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性
补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月20日召开了第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于新晨科技股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目中的“渠道整合平台研发项目、新一代贸易融资结算系统研发项目、新一代交换平台研发项目”已达到预定可使用状态，为更加合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，具体情况如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准新晨科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1890 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,255万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币8.21元，募集资金总额为人民币185,135,500.00元，扣除各项发行费用总额人民币29,265,000.00元后募集资金净额为人民币155,870,500.00元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2016年9月9日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2016]000900号《验资报告》。
根据《新晨科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及公司定期报告披露情况，公司将本次公开发行募集的资金投资于以下项目：
金额单位：万元
| 项目名称 | 总投资额 | 募集资金承诺投资金额 |
| 国家空管数据信息服务体系研发项目 | 5,611 | 4,461.05 |
| 渠道整合平台研发项目 | 3,492 | 3,492 |
| 新一代贸易融资结算系统研发项目 | 4,398 | 4,398 |
| 新一代交换平台研发项目 | 3,236 | 3,236 |
| 补充流动资金 | 6,000 | - |
| 合计 | 22,737 | 15,587.05 |
二、募集资金存放和管理情况1、募集资金管理情况为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定了《新晨科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。公司对募集资金采取了专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于2016年10月8日与中信银行股份有限公司北京中关村支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司严格执行《管理制度》及相关证券监管法规，未发生违反相关规定的情况。
2、募集资金专户存储情况截至2018年9月15日，公司首次公开发行股票的募集资金在专项账户的存放情况如下：
金额单位：元
| 银行名称 | 账号 | 截止日余额 | 资金用途 |
| 中信银行北京中关村支行 | 8110701012800663349 | 20,153,056.26 | 国家空管数据信息服务体系研发项目 |
| 中信银行北京中关村支行 | 8110701013500719400 | 6,707,212.44 | 渠道整合平台研发项目 |
| 中信银行北京中关村支行 | 8110701012200719395 | 8,815,957.65 | 新一代贸易融资结算系统研发项目 |
| 中信银行北京中关村支行 | 8110701012300719389 | 6,140,130.39 | 新一代交换平台研发项目 |
| 合计 | - | 41,816,356.74 | - |
三、拟结项募集资金投资项目资金使用和节余情况截至2018年9月15日，公司首次公开发行股票募集资金投资三个项目已完
成建设，并已达到预定可使用状态。具体情况如下：
金额单位：万元
| 项目名称 | 募集资金承诺投资金额① | 募集资金累计投入金额② | 累计投入金额占承诺投资金额的比例 ③=②/① | 募集资金项目节余金额 ④=①-② | 利息收入扣除手续费金额⑤ | 其中：理财产品投资 收益金额 | 募集资金专户节余金额 ⑥=④+⑤ |
| 渠道整合平台研发项目 | 3,492 | 2,884.44 | 82.60% | 607.56 | 63.16 | 19.44 | 670.72 |
| 新一代贸易融资结算系统研发项目 | 4,398 | 3,603.01 | 81.92% | 794.99 | 86.61 | 28.10 | 881.60 |
| 新一代交换平台研发项目 | 3,236 | 2,682.07 | 82.88% | 553.93 | 60.08 | 19.44 | 614.01 |
| 合计 | 11,126 | 9,169.52 | 82.42% | 1,956.48 | 209.85 | 66.98 | 2,166.33 |
四、拟结项的募投项目募集资金节余的主要原因1、在项目建设及运营过程中，公司从项目实际情况出发，进行了严格的项目运营及实施管理，合理配置资源、加强各环节支出的控制和监督，降低了项目运营及实施费用。
2、随着近些年新技术的不断发展，云计算及存储、大数据、互联网得以广泛运用。公司在保证项目建设质量的前提下，通过采用云计算的分布式架构，引入开放源码软件，运用自主开发的软件平台等方式有效降低了软硬件设备的采购成本；同时，公司利用原自有设备及软件，代替部分采购软硬件设备，节约了部分采购成本。
3、募集资金存放期间产生了部分利息收入及理财产品投资收益。
五、节余募集资金的使用计划及对公司的影响公司募集资金投资项目“渠道整合平台研发项目、新一代贸易融资结算系统研发项目、新一代交换平台研发项目”已达到预定可使用状态，为更加合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金2,166.33万元（包含截至2018年9月15日的利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。
公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，同时将提高募集资金的使用效率，有效降低财务费用，有利于实现公司和股东利益最大化。
节余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。
六、相关审批及批准程序及专项意见1、董事会意见公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于新晨科技股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营，同时注销对应的募集资金账户。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。
2、独立董事意见公司独立董事对《关于新晨科技股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》进行了认真审核，认为：鉴于公司募集资金投资项目“渠道整合平台研发项目、新一代贸易融资结算系统研发项目、新一代交换平台研发项目”均已达到预定可使用状态，公司根据募集资金的使用进度和项目实施的实际情况，将上述募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高公司资金的使用效率，符合公司发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定及公司《募集资金管理制度》等公司制度的要求。公司独立董事对上述事项发表明确的同意意见。
3、监事会意见公司第九届监事会第九次会议审议通过了《关于新晨科技股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，一致同意本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项。
认为，鉴于公司募集资金投资项目“渠道整合平台研发项目、新一代贸易融资结
算系统研发项目、新一代交换平台研发项目”均已达到预定可使用状态，本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，有利于提高公司资金的使用效率，该事项未损害公司及全体股东的合法权益。
4、保荐机构意见经核查，保荐机构认为：新晨科技首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，是基于相关募集资金投资项目的建设与实施情况做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
因此，保荐机构对新晨科技首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项无异议。
七、备查文件
1、新晨科技股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议；
2、新晨科技股份有限公司第九届监事会第九次会议决议；
3、新晨科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
4、安信证券股份有限公司关于新晨科技股份有限公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见。
特此公告。
新晨科技股份有限公司董事会
2018年9月21日