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以自 筹资金预先投入募慕资金’
我资项目情况报告的鉴证报告
瑞卒核事［2018]48110016 号
目录
鉴证报告 … …… … … 1-2
二、 以自筹资金预洗放；入募集资金投资项目情况报告… … 3-4
一、 本所营业执照及执业 许可证（复印件）
四、 签字注册会计师资格证书（复印件）
涵讯地址， 北京市东城区永定 门西浪河路 8 号院 7 弓楼中海地产广场西培 5- 11 层
真
p。如l Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza. Building 7, N O日，Yongd ingme n
Xibinhe Road. Dongcheng District，日eijing
邮政编码 C P。st c。de ) , 100077
瑞华会计师 事 务所 电话 （ Tel l , +86(10)88095588 传真 （ Fax ), +86(10)88091199
关于深信服科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的
鉴证报告
瑞华核 字 【 2018 】 48110016 号
深信服科技股份有限公司 董事会z
我们接受委托 ， 对深信服科技股份有限公司（以下简称“贵公司”〉截至 2018
年 4 月 30 日止，以自筹资金预先投入于 2018 年 5 月 4 日签署的 《深信服科技
股份有限公司首次公开发行股 票并在创业版上市招股说 明书》所载募集资金投资
项 目 （以 下简 称“ 募集资金投资项目’勺的情况报 告（ 以 下 简称 “以 自筹资金预
先投入募集 资金投资项目 情况报 告 ”〉执行 了鉴证工作 。
贵公司 董事会 的 责任是按照深圳证券交 易所颁布的 《深圳证券交易所创业板
上市公 司 规范运作指引》 等有关要求编制以自 筹资金预先投入募集资金投资项目 - t,
？，、
情况报告。 这种 责任包括设计、执行和维护必 要 的内部控制 ， 保证以自筹资金预
先投入募集资金投资 项目情况报告的真实 、准确和完整，以及不存在虚假记载 、
误导 性陈述或重大遗漏。
我们的 责任是在 执行鉴证工 作的 基础上 对以 自筹资金预先投入募集资金投
资项目情 况报 告发表意 见 。 我们 按 照 《中 国 注册 会计 师其他鉴证业 务准 则 第
3 101 号 一一历史财务信息审 计或 审阅 以外的鉴证业务》 的 规定执行 了鉴证工
作， 该准则 要求 我们遵守中 国注册会计师职业道德守则， 计划和执行鉴证工作 ，
以对以自 筹资金预先投入募集 资 金投资项目情况报告是 否不存在重大错报获取
合理保证。 合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序 ，以获取充分适 当 的证据。选
择 的 鉴证程序取决于我们的职业判 断 ，包括对 由 于舞弊或错误导致的 以 自 筹 资金
预先投入募集资金投资 项目 情况报告重大错报风险 的评估。在进行风险评估时 ，
注册会计师考虑与以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告编制相关的
内部控制 ， 以设计恰当的鉴证程序 ， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
在我们的鉴证工作范围内 ， 我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为
必要的工 作程序。我们相信，我们获取 的证据是充分 的、 适当的 ， 为发表鉴证结
论提供了基础。
我们认为 ， 上述 以 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大
方面按照深 圳 证券交易 所颁布 的 《深 圳 证券交易所创 业板 上 市公司规范运作指
引》等有关要求编制。
本鉴证报告仅供深信服科技股份有限公司用于 以 募集资金置换预先己投入
募集资金投资项 目的 自筹资金之参考目 的 ，不得用 作任何其它目的。
二 0 一 八年五月 二 十八日
李 忡
‘
冉
蔡繁荣
漂甜r..a科主集成由我＂Jiil舍司 队自擎资金预先提入.a-1‘黄金报资项目情提，报告
深信服科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
一 、 募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 4 月 20 日签发的证监许可 ［2018]739 号文《关
于核准深信服科技股份有限公司首次公开发行股票 的批复》 ， 深信服科技股份有限公司（以下
简称“本公司 ” ）获准向社会公开发 行人 民币普通股 4 001.00 万股，每股发行价格为人民币
30 . 07 元，股款以人民币缴足，计人民币 1 203 100 700.00 元 ，扣 除保荐承销费用 以及其他
交易费 用 共计人民币 47,890,089.72 元后，净募集资金共计人民币 1, 155,210,610.28 元，上
述资金于 2018 年 5 月 11 日到位 ， 业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙〉验证并 出 具瑞
华验字 【 2018 】 48110012 号验资 报 告。
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据于 2018 年 5 月 4 日签署的《深信服科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业
版上市招股说明书》（以下简称“招股说明书 ” 〉，本公司计划将募集资金分别用于网络安全系
列 产品研发项目和云计算系 列产品研发项目。
根据《招股说明书》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述募集资金项目
先行投入 ， 待募集资金到位后 以募集资金置换上述先行投入的资金。截至 2018 年 4 月 30
日，本公司 以 自筹资金预先投入上 述募集资金投资项目款项计人 民币 419 , 160 , 881 . 69 元，具
体运用情况如下 ：
（单位 ：人 民币元〉
截至 2018 年 4 月 30 日止 以 自筹资
序号！ 项目名称 募集资金承诺投资总额
金预先投入金额
网络安全系列产品研发项目 600,000,000.00 210,386,319.12
2 云计算系列产 品研发项目 555,210,610.28 208,774,562.57
合计 1,155,210,610.28 419,1 60,881 .69
漂情R良恭f.tt.Jl!t~有Jiil舍甸 队自磐资金预先就入.JU比资金就资项目情视报告
本公司董事会认为，本公司己按照深圳证券交易所颁布的 《深 圳证券交 易所创业板上市
公司规范运作指引》等有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了
本公司截至 2018 年 4 月 30 日止 ， 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
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编号： 0 03657988
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口 伙 期 限 2011 年02月 22 日至 2061 年02月 2 1 日
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围 审计企业会计报表，出具审计报告：验证企业资本，出具验资报
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i=l T包 告：办理企业合井、分立、清算事宣中的审计业务，出具有关报
告 ：基本建设年度财务决算审计：代理记账；会计咨询、 税务咨
询、管理咨询、会计培训ii ； 法律、法规规定的其他业务． （企业
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依法自主选择经营项目 ，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产
业政策禁止和眼制类项目 的经营活动。） !. !.
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登记机关
提示：每年 1 月 l 日至6月 3 0 日 通过企业借用信息公示系统
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报送上一年度年度报告并公示．
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证书序号 ： NO. 01996 3
说明 ：
1、 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会 计师事务 所 部门依法审批，准予执行注册会计师法是业务的
凭证。
执业证 书 2、 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的．
应当向财政部门电请焕发 。
f吕 称： 3、 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改 、 出
租 、 出借、转让 。
4. 会计师事务所终止 ， 应当向财政部门交、回 《会计
主 任会计 师 ：
师事务所执业证书》 。
办 公场 所 ： 北京市海淀区西四环中路 16号院2号楼4层
组织形式： 特殊普通合伙
会讨师事务所编号 ： 110101'30,
注册资本（出资额）： 1071 0万元
批准设立文号 ：
京财会讲句’ ［2011)0022号
批准设立 日期 ： 2011,-02-14
证书序号： 0001 9 6
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证券、期货相关业务许可证
瑞华会计。
首席合伙人：杨剑涛
证书号： 17 .....
证书有效期至： 一
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12 5 ~| 深信服：以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-05-31 |
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| 附件：公告原文 |
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