广东伊之密精密机械股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“伊之密”）第三届董
事会第五次会议、第三届监事会第五次会议于 2018 年 4 月 18 日审议通过《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均
获得全票通过。公司及子公司拟使用单笔不超过 5,000 万元，每年累计发生额不
超过 6 亿元额度的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在该
额度内，资金可以滚动使用。上述事项需经 2017 年度股东大会审议通过后方可
实施。现将相关事宜公告如下：
一、投资情况
1、投资目的
为提高公司和全资子公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响
公司正常经营的情况下，计划使用闲置自有资金进行现金管理，购买银行保本理
财产品，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
2、投资产品品种
为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的投资
产品（包括但不限于银行理财产品等，该等产品需要保本约定），且该等投资产
品不得用于质押，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。
3、决议有效期
自公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。
4、投资期限
本次公司使用闲置自有资金购买短期低风险理财产品的投资期限不超过 12
个月。
5、投资额度
公司和全资子公司拟使用单笔不超过 5,000 万元，累计发生额不超过 6 亿元
额度的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内，资金可以滚动使用。
6、实施方式
公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买
事宜。
7、资金来源
公司闲置自有资金。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然保本型银行理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的
影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动
性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司董事会、股东大会审议通过后，公司财务负责人负责组织实施。公
司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资
金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并
向公司审计委员会汇报；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、相关审议程序
伊之密第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营情
况下，使用单笔不超过 5,000 万元，累计发生额不超过 6 亿元额度的闲置自有资
金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资
产品的期限不超过 12 个月，在审批额度范围内，资金可以滚动使用；公司董事
会授权经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。全体独
立董事发表了明确同意的独立意见。
保荐机构核查后认为：伊之密拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项
已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，
履行了必要的法律程序；相关事项尚需公司股东大会批准；伊之密在保证资金的
流动性和安全性的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于提高闲置
自有资金的使用效率。
综上，保荐机构同意伊之密本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项，
相关事项应在公司股东大会批准后方可实施。
四、备查文件：
1、《公司第三届董事会第五次会议决议》；
2、《公司第三届监事会第五次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第五次会议有关议案及 2017 年度相关事项
的独立意见》；
4、《华泰联合证券有限责任公司关于广东伊之密精密机械股份有限公司使用
部分闲置自由资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 20 日
