广东伊之密精密机械股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊之密精密机械股份有限公司(以下简称“公司”或“伊之密”)第二届董
事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议于 2017 年 4 月 21 日审议通过
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,上述董事会、监事会审议该议
案时均获得全票通过。公司及子公司拟使用单笔不超过 5,000 万元,每年累计发
生额不超过 6 亿元额度的闲置自有资金进行现金管理,使用期限不超过 12 个月,
在该额度内,资金可以滚动使用。公司独立董事及聘请的保荐机构已就此事项分
别发表了独立意见与核查意见。具体内容详见公司 2017 年 4 月 25 日披露的《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-028)。
一、使用闲置资金进行现金管理的情况
1、近期购买理财产品情况
委托理
测算年化
受托人名称 关联关系 产品名称 产品类型 财金额 起始日 预计终止日
收益率
(万元)
广东顺德农村商业银行 不存在关 精英理财天天
保本浮动收益型 50 2017-10-31 2.70%
股份有限公司容桂支行 联关系 盈1号
广东顺德农村商业银行 不存在关 结构性存款专
保本浮动收益型 850 2017-11-9 3.20%
股份有限公司容桂支行 联关系 户三十八
广东顺德农村商业银行 不存在关 精英理财天天
保本浮动收益型 300 2017-11-13 2.70%
股份有限公司容桂支行 联关系 盈2号
兴业金雪球-优
兴业银行股份有限公司 不存在关 先 2 号-兴业银
保本浮动收益型 2,600 2017-11-17 2.80%
佛山顺德容桂支行 联关系 行理财代号
广东顺德农村商业银行 不存在关 精英理财天天
保本浮动收益型 800 2017-11-17 2.70%
股份有限公司容桂支行 联关系 盈2号
2、前期购买已到期理财产品情况
委托理 实际收 实际收
受托人名称 关联关系 产品名称 产品类型 财金额 起始日 终止日 回本金 到收益
(万元) (万元) (万元)
广东顺德农村商业银行 不存在关 精英理财天天盈 保本浮动
200 2017-9-5 2017-10-30 200 0.81
股份有限公司容桂支行 联关系 1号 收益型
兴业金雪球-优先
兴业银行股份有限公司 不存在关 保本浮动
2 号-兴业银行理 800 2017-9-21 2017-11-7 800 2.88
佛山顺德容桂支行 联关系 收益型
财代号 96501011
广东顺德农村商业银行 不存在关 精英理财天天盈 保本浮动
200 2017-9-22 2017-10-30 200 0.56
股份有限公司容桂支行 联关系 1号 收益型
广东顺德农村商业银行 不存在关 精英理财天天盈 保本浮动
100 2017-9-22 2017-11-3 100 0.31
股份有限公司容桂支行 联关系 1号 收益型
广东顺德农村商业银行 不存在关 精英理财天天盈 保本浮动
50 2017-9-22 2017-11-8 50 0.17
股份有限公司容桂支行 联关系 1号 收益型
广东顺德农村商业银行 不存在关 精英理财天天盈 保本浮动
50 2017-9-22 2017-11-20 50 0.22
股份有限公司容桂支行 联关系 1号 收益型
广东顺德农村商业银行 不存在关 精英理财天天盈 保本浮动
400 2017-9-30 2017-10-17 400 0.50
股份有限公司容桂支行 联关系 1号 收益型
广东顺德农村商业银行 不存在关 精英理财天天盈 保本浮动
800 2017-10-12 2017-10-17 800 0.30
股份有限公司容桂支行 联关系 1号 收益型
广东顺德农村商业银行 不存在关 精英理财天天盈 保本浮动
800 2017-10-19 2017-10-20 800 0.06
股份有限公司容桂支行 联关系 1号 收益型
广东顺德农村商业银行 不存在关 精英理财天天盈 保本浮动
1,200 2017-10-19 2017-10-24 1,200 0.44
股份有限公司容桂支行 联关系 1号 收益型
广东顺德农村商业银行 不存在关 精英理财天天盈 保本浮动
300 2017-10-30 2017-11-2 300 0.07
股份有限公司容桂支行 联关系 1号 收益型
广东顺德农村商业银行 不存在关 精英理财天天盈 保本浮动
500 2017-10-30 2017-11-6 500 0.26
股份有限公司容桂支行 联关系 1号 收益型
广东顺德农村商业银行 不存在关 精英理财天天盈 保本浮动
400 2017-10-30 2017-11-6 400 0.21
股份有限公司容桂支行 联关系 1号 收益型
广东顺德农村商业银行 不存在关 精英理财天天盈 保本浮动
50 2017-10-31 2017-11-6 50 0.02
股份有限公司容桂支行 联关系 1号 收益型
广东顺德农村商业银行 不存在关 精英理财天天盈 保本浮动
400 2017-10-31 2017-11-7 400 0.21
股份有限公司容桂支行 联关系 2号 收益型
广东顺德农村商业银行 不存在关 精英理财天天盈 保本浮动
1,200 2017-11-17 2017-11-20 1,200 0.27
股份有限公司容桂支行 联关系 2号 收益型
自 2017 年 10 月 16 日公司披露《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进
展公告》(公告编号:2017-070)截止到今日,公司及子公司使用闲置自有资金
进行现金管理的金额合计为 94,500,000 元,达到公司 2016 年年度经审计合并净
资产(860,910,069.54 元)的 10.98%。
二、风险分析及风险控制措施
1、投资风险
上述闲置资金购买银行保本型理财产品,尽管投资风险极低,但仍然有一定
的投资风险,主要面临市场风险、流动性风险、通货膨胀风险、再投资风险以及
其他投资风险。
2、风险控制措施
(1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经
营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
(2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以
聘请专业机构进行审计。
(4)公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预
计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
三、购买理财产品对公司经营的影响
本次以自有资金购买理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可
以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为股东谋取更多的投资回报。
四、备查文件
1、银行理财产品相关的认购资料。
特此公告
广东伊之密精密机械股份有限公司董事会
2017 年 11 月 24 日