证券代码:300415 证券简称:伊之密 公告编号:2017-057
广东伊之密精密机械股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊之密精密机械股份有限公司(以下简称“公司”或“伊之密”)第二届董
事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议于 2017 年 4 月 21 日审议通过
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,上述董事会、监事会审议该议
案时均获得全票通过。公司及子公司拟使用单笔不超过 5,000 万元,每年累计发
生额不超过 6 亿元额度的闲置自有资金进行现金管理,使用期限不超过 12 个月,
在该额度内,资金可以滚动使用。公司独立董事及聘请的保荐机构已就此事项分
别发表了独立意见与核查意见。具体内容详见 2017 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
一、使用闲置资金进行现金管理的情况
1、近期购买理财产品情况
委托理财金 预计终止 测算年化收益
受托人名称 关联关系 产品名称 产品类型 起始日
额 日 率
兴业银行股份有限 兴业金雪球-优先 2
不存在关 保本浮动
公司佛山顺德容桂 号-兴业银行理财 2400 万元 2017-8-1 3.40%
联关系 收益型
支行 代号 96501011
广东顺德农村商业
不存在关 精英理财天天盈 1 保本浮动
银行股份有限公司 1000 万元 2017-8-2 2.70%
联关系 号 收益型
容桂支行
2、前期购买已到期理财产品情况
委托理财 实际收回本 实际收到收
受托人名称 关联关系 产品名称 产品类型 起始日 终止日
金额 金 益
广东顺德农村商 精英理财
不存在关 保本浮动
业银行股份有限 天天盈 1 1200 万元 2017-5-19 2017-5-24 1200 万元 0.44 万元
联关系 收益型
公司容桂支行 号
广东顺德农村商 精英理财
不存在关 保本浮动
业银行股份有限 天天盈 1 600 万元 2017-5-19 2017-5-31 600 万元 0.53 万元
联关系 收益型
公司容桂支行 号
广东顺德农村商 精英理财
不存在关 保本浮动
业银行股份有限 天天盈 1 500 万元 2017-6-13 2017-6-19 500 万元 0.22 万元
联关系 收益型
公司容桂支行 号
广东顺德农村商 精英理财
不存在关 保本浮动
业银行股份有限 天天盈 1 1400 万元 2017-6-16 2017-6-19 1400 万元 0.31 万元
联关系 收益型
公司容桂支行 号
兴业金雪
球-优先 2
兴业银行股份有
不存在关 号-兴业 保本浮动
限公司佛山顺德 800 万元 2017-6-23 2017-6-27 800 万元 0.28 万元
联关系 银行理财 收益型
容桂支行
代号
广东顺德农村商 精英理财
不存在关 保本浮动
业银行股份有限 天天盈 1 500 万元 2017-6-23 2017-6-27 500 万元 0.15 万元
联关系 收益型
公司容桂支行 号
兴业金雪
球-优先 2
兴业银行股份有
不存在关 号-兴业 保本浮动
限公司佛山顺德 600 万元 2017-7-19 2017-7-31 600 万元 0.51 万元
联关系 银行理财 收益型
容桂支行
代号
广东顺德农村商 精英理财
不存在关 保本浮动
业银行股份有限 天天盈 1 2600 万元 2017-7-21 2017-7-31 2600 万元 1.92 万元
联关系 收益型
公司容桂支行 号
自 2017 年 4 月 25 日公司披露《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》
(公告编号:2017-028)至今,公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的
金 额 合 计为 116,000,000.00 元 , 达 到 公司 2016 年 年 度 经审 计 合 并净 资 产
(860,910,069.54 元)的 13.47%。
二、风险分析及风险控制措施
1、投资风险
上述闲置资金购买银行保本型理财产品,尽管投资风险极低,但仍然有一定
的投资风险,主要面临市场风险、流动性风险、通货膨胀风险、再投资风险以及
其他投资风险。
2、风险控制措施
(1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经
营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
(2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以
聘请专业机构进行审计。
(4)公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预
计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
三、购买理财产品对公司经营的影响
本次以自有资金购买理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可
以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为股东谋取更多的投资回报。
四、备查文件
1、银行理财产品相关的认购资料
特此公告
广东伊之密精密机械股份有限公司董事会
2017 年 8 月 7 日