证券代码:300399 证券简称:京天利 公告编码:2019-049号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
关于投资理财的进展公告
北京无线天利移动信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了“关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案”,同意公司在确保日常运营和资金安全的前提下,利用不超过人民币叁亿伍仟万元的暂时闲置自有资金进行低风险、流动性高的理财产品投资。上述议案经2019年5月15日2018年年度股东大会审议通过。详细内容参见2019年4月25日巨潮资讯网刊登的《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》(公告编号:2019-022号)。
根据上述决议,公司投资了以下理财产品,详细情况如下:
一、广发银行股份有限公司“广银安富” (GS1532)期人民币理财计划
1、产品名称:广发银行“广银安富” (GS1532)期人民币理财计划。
2、理财币种:人民币。
3、认购理财产品资金总金额和投资期限:公司使用自有资金3000万元认购,投资起始日为2019年6月13日,投资到期日为2019年12月30日。
4、产品类型:非保本浮动收益型。
5、产品投资范围:本理财产品所募集的资金将投资于境内外债券、货币市场工具、债权类资产、权益类资产及投资于以上范围的信托计划、资产管理计划及其他符合监管要求的金融资产:1、债券(包括但不限于包括国债、地方政府债、金融债、中央银行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定
向融资工具、公司债、企业债、交易所债券、可转债、资产支持证券等):10%-90%。2、货币市场工具(包括但不限于现金、同业拆借、同业存款、同业借款、债券质押式回购、债券买断式回购、货币基金等低风险资金业务):10%-90%。3、债权类及权益类资产:10%-90%。4、其他符合监管要求的金融资产:0%-30%。以上配置比例银行可在【-10%,10%】区间内合理浮动。
6、预期年化收益率:4.3%。
7、资金来源:闲置自有资金。
8、关联关系说明:公司与广发银行无关联关系。
二、北京银行对公客户人民币结构性存款
1、产品名称:北京银行对公客户人民币结构性存款。
2、理财币种:人民币。
3、认购理财产品资金总金额和投资期限:公司使用自有资金7000万元认购,投资起始日为2019年6月27日,投资到期日为2019年12月27日。
4、产品类型:保本浮动收益。
5、产品投资范围:银行间市场、交易所及其他交易场所的各项固定收益类金融工具,具体投资品包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资卷、中期票据、债券回购交
易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等。
6、预期年化收益率:3.9%。
7、资金来源:闲置自有资金。
8、关联关系说明:公司与北京银行无关联关系。
三、公告日前十二个月内公司购买理财及信托产品情况(含本次公告)
序号 | 起息日 | 产品名称 | 金额(万元) | 资金来源 | 年化收益率 | 期限(天) |
1 | 2018年7月5日 | 广发银行“广银安富”D95(GS1325)期人民币理财计划 | 5000 | 自有资金 | 5.00% | 95 |
2 | 2018年7月5日 | 广发银行“广银安富”D176(GS1324)期人民币理财计划 | 4000 | 自有资金 | 4.95% | 176 |
3 | 2018年7月26日 | 广发银行“广银安富”D155(GS1339)期人民币理财计划 | 2000 | 自有资金 | 5.05% | 155 |
4 | 2018年9月6日 | 民生银行非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享06款 | 700 | 自有资金 | 4.75% | 91 |
5 | 2018年10月8日 | 民生银行非凡资产管理翠竹9W理财产品周四公享03款 | 200 | 自有资金 | 4.45% | 59 |
6 | 2018年10月11日 | 广发银行“广银安富”D34(GS1395)期人民币理财计划 | 3000 | 自有资金 | 4.10% | 34 |
7 | 2018年10月11日 | 广发银行 “广银安富”180905期对公集合版人民币理财计划 | 3000 | 自有资金 | 4.20% | 62 |
8 | 2018年11月19日 | 北京银行心喜系列人民币京华尊享第一百零七期理财管理计划 | 3000 | 自有资金 | 4.20% | 无固定期 |
9 | 2018年11月29日 | 民生银行非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享05款 | 900 | 自有资金 | 4.35% | 91 |
10 | 2018年12月6日 | 民生银行非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享06款 | 700 | 自有资金 | 4.10% | 无固定期 |
11 | 2018年12月21日 | 广发银行“广银安富” D62(GS1416)期人民币理财计划 | 3000 | 自有资金 | 4.45% | 62 |
12 | 2018年12月28日 | 广发银行“广银安富” D90(GS1425)期人民币理财计划 | 1800 | 自有资金 | 4.45% | 90 |
13 | 2018年12月29日 | 广发银行“广银安富” D89(GS1426)期人民币理财计划 | 10000 | 自有资金 | 4.55% | 89 |
14 | 2018年11月30日 | 广发银行“薪满益足”大客户版B款第2909期人民 | 2000 | 自有资金 | 4.20% | 180 |
币理财计划 | ||||||
15 | 2018年12月6日 | 民生银行非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享03款 | 200 | 自有资金 | 4.15% | 无固定期 |
16 | 2018年12月11日 | 民生银行非凡资产管理126天增利理第367期对公款 | 200 | 自有资金 | 4.20% | 126 |
17 | 2019年1月31日 | 民生银行非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享01款 | 200 | 自有资金 | 4.10% | 无固定期 |
18 | 2018年12月13日 | 广发银行“广银安富” D181(GS1411)期人民币理财计划 | 3000 | 自有资金 | 4.35% | 181 |
19 | 2018年12月29日 | 宁波银行股份有限公司启盈理财2018年第二百七十四期(平衡型271号) | 8000 | 自有资金 | 4.65% | 179 |
20 | 2019年3月7日 | 民生银行非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享06款 | 900 | 自有资金 | 4.15% | 无固定期 |
21 | 2019年2月21日 | 广发银行“广银安富” D174(GS1461)期人民币理财计划 | 3000 | 自有资金 | 4.30% | 174 |
22 | 2019年3月12日 | 广发银行“薪满益足”对公集合版190301期人民币理财计划 | 700 | 自有资金 | 4.20% | 181 |
23 | 2019年3月29日 | 广发银行"薪满溢足"大客户版B款第2973期人民币理财计划 | 1800 | 自有资金 | 4.25% | 180 |
24 | 2019年3月29日 | 广发银行"薪满溢足"大客户版B款第2972期人民币理财计划 | 7000 | 自有资金 | 4.30% | 180 |
25 | 2019年4月3日 | 宁波银行股份有限公司启盈理财2019年第三十一期(平衡型31号) | 3000 | 自有资金 | 4.35% | 190 |
26 | 2019年4月18日 | 民生银行非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享12款 | 400 | 自有资金 | 4.10% | 无固定期 |
27 | 2019年5月9日 | 民生银行非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享02款 | 200 | 自有资金 | 4.05% | 无固定期 |
28 | 2019年5月31日 | 广发银行“薪满益足”大客户版B款第3060期人民币理财计划 | 2500 | 自有资金 | 4.40% | 213 |
29 | 2019年6月13日 | 广发银行“广银安富” (GS1532)期人民币理财计划 | 3000 | 自有资金 | 4.30% | 200 |
30 | 2019年6月27日 | 北京银行对公客户人民币结构性存款 | 7000 | 自有资金 | 3.90% | 183 |
注:截止到2019年6月27日,公司已按照约定的期限和收益率收回第1-20项理财产品的本金及收益;第21-30项理财产品尚未到期。
四、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议;
2、第三届监事会第九次会议决议;
3、2018年度股东大会会议决议。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会
二○一九年六月二十八日