鼎捷软件(300378)_公司公告_鼎捷软件：2017年第三季度报告全文新浪财经

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鼎捷软件：2017年第三季度报告全文（下载公告）
公告日期:2017-10-28
鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告 2017-10121 2017 年 10 月 1 鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人孙蔼彬、主管会计工作负责人陈建勇及会计机构负责人(会计主管人员)赵晓甬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减总资产（元） 1,868,971,530.23 1,782,207,333.82 4.87% 归属于上市公司股东的净资产 1,201,512,348.87 1,168,105,379.81 2.86% （元）本报告期比上年同年初至报告期末比本报告期年初至报告期末期增减上年同期增减营业收入（元） 308,332,862.34 9.10% 882,347,809.88 9.50% 归属于上市公司股东的净利润 19,566,556.96 101.36% 52,696,890.65 75.03% （元）归属于上市公司股东的扣除非 17,366,202.21 91.60% 42,341,423.76 42.09% 经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额 -- -- 88,097,922.79 1,293.45% （元）基本每股收益（元/股） 0.07 133.33% 0.20 122.22% 稀释每股收益（元/股） 0.07 133.33% 0.20 122.22% 加权平均净资产收益率 1.64% 0.79% 4.45% 1.82% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用单位：元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 -247,928.41 分）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 5,857,546.57 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 6,662,153.44 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -92,955.37 3 鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文减：所得税影响额 1,822,741.54 少数股东权益影响额（税后） 607.80 合计 10,355,466.89 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数 19,203 先股股东总数（如有）前 10 名股东持股情况持有有限售条质押或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量 Digital China Software（BVI）境外法人 17.65% 46,727,639 Limited EQUITY DYNAMIC 境外法人 10.99% 29,089,902 ASIA LIMITED TOP PARTNER 境外法人 8.27% 21,903,160 HOLDING LIMITED STEP BEST HOLDING 境外法人 6.21% 16,435,274 LIMITED TALENT GAIN 境外法人 3.84% 10,154,327 DEVELOPME NTS LIMITED MEGABILLIO 境外法人 3.58% 9,487,238 N 4 鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 INVESTMEN T LIMITED MEGA PARTNER 境外法人 3.35% 8,865,684 HOLDING LIMITED COSMOS LINK 境外法人 3.19% 8,437,909 HOLDING LIMITED 中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱其他 1.98% 5,241,978 动股票型证券投资基金 FULL CYCLE RESOURCES 境外法人 1.49% 3,947,722 LIMITED 前 10 名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量 Digital China Software（BVI） 46,727,639 人民币普通股 46,727,639 Limited EQUITY DYNAMIC ASIA 29,089,902 人民币普通股 29,089,902 LIMITED TOP PARTNER HOLDING 21,903,160 人民币普通股 21,903,160 LIMITED STEP BEST HOLDING 16,435,274 人民币普通股 16,435,274 LIMITED TALENT GAIN 10,154,327 人民币普通股 10,154,327 DEVELOPMENTS LIMITED MEGABILLION INVESTMENT 9,487,238 人民币普通股 9,487,238 LIMITED MEGA PARTNER HOLDING 8,865,684 人民币普通股 8,865,684 LIMITED COSMOS LINK HOLDING 8,437,909 人民币普通股 8,437,909 LIMITED 中国工商银行股份有限公司－ 5,241,978 人民币普通股 5,241,978 嘉实事件驱动股票型证券投资 5 鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文基金 FULL CYCLE RESOURCES 3,947,722 人民币普通股 3,947,722 LIMITED 1、Digital China Software (BVI) Limited 和 Talent Gain Developments Limited 同为中国香港上市公司神州数码控股有限公司（股份代码：00861，HK）间接控制的持股公司； Top Partner Holding Limited、Step Best Holding Limited、Mega Partner Holding Limited 上述股东关联关系或一致行动和 Cosmos Link Holding Limited 均系台湾鼎新的创始股东、高管团队和骨干成员及上的说明述人员的亲属的持股公司，具有一致行动关系，签署了一致行动协议。 2、公司未知其余前 10 名无限售流通股股东之间，前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期股权激励限售 0 0 3,740,000 3,740,000 股权激励限售分期解锁股合计 0 0 3,740,000 3,740,000 -- -- 6 鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用（一）资产负债表 1. 预付款项：増加约人民币1,191.45万元（+183.45%），主要为预付给Four J's DEVELOPMENT TOOLS Ltd软件采购款； 2. 应收利息：减少约人民币126.27万元（-91.77%），原因为定存产生之应收利息减少； 3. 存货：增加约人民币632.04万元（+80.69%），因支应营运需求增加备货； 4. 其他流动资产：增加约人民币8,468.11万元（+31.16%）因为増加资金报酬，承作保本型金融商品投资； 5. 长期股权投资：增加约人民币395.06万元（+215.89%）主因本期投资中山市龙鼎家居科技有限公司490万元及权益法认列联营公司投资损失； 6. 在建工程：增加约7,069.94万元（+47.56%），因台中办公楼兴建持续投入； 7. 短期借款：增加约6,405.81万元（+37.26%），以融通营运与投资资金需求； 8. 应付股利：增加约人民币1,522.24万元，为境外股东之应付股利； 9. 其他综合收益：减少约人民币149.38万元，因汇率波动所产生。（二）、利润表 1、资产减值损失：因本期收款增加且核销部分长天期应收帐款，故减少约人民币1,550.62万元（-40.30%）； 2、投资收益：增加约人民币314.80万元（+120.00%），因理财商品投资收益增加； 3、其他收益：增加约人民币1,222.38万元（+103.94%），因增值税即征即退增加； 4、营业外收入：增加约人民币502.34万元（+512.27%），因政府补助款收入增加； 5、所得税费用：增加约人民币1,187.26万元（+99.38%），因利润增长故增加估列所得税费用。二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用报告期内，公司进行了2017年股权激励，公司于2017年8月29日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，同意向129名激励对象授予374万股限制性股票及374万份期权。此次股权激励的实施，能够进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与核心管理、业务与技术团队之间的利益共享与约束机制；同时，实现对核心管理、业务与技术团队的长期激励与约束，充分调动其积极性和创造性，使其利益与公司长远发展更紧密地结合，防止人才流失，实现企业可持续发展。重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引《2017 年股票期权与限制性股票激励 2017 年股权激励 2017 年 07 月 26 日计划（草案）》（公告编号：2017-07079）三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 7 鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关不提供财务限制性股票承诺人遵 2017 年 07 股权激励承诺公司资助、担保提供贷款以长期有效守了上述月 26 日承诺及其他任何承诺。形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺自本公司股票上市之日公司股东香起 36 个月港 TOP 内不转让或 PARTNER、者委托他人香港管理其直接 STEPBEST 或间接持有、香港的本公司股 MEGAPAR 份，也不由 TNER、香本公司回购港其直接或间 COSMOS 接持有的本 LINK、新蔼公司股份。截止公告咨询、昭忠首次公开发行或再融资时所作承股份限售承所持本公司 2014 年 01 2019 年 1 日，承诺人咨询、文绍诺诺股票在锁定月 27 日月 26 日遵守了上咨询、旭禄期满后两年述承诺。咨询、文梦内减持的，咨询、合连其减持价格咨询、鸿宪不低于发行咨询、宇泰价；本公司咨询、玄隆上市后 6 咨询、承勇个月内如本咨询、维尔公司股票连京续 20 个交 DCSOFTW 易日的收盘 ARE、维尔价均低于发京 TALENT 行价，或者上市后 6 8 鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文个月期末收盘价低于发行价，持有本公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。公司股东维自本公司股尔京票上市之日 EQUITY 起 24 个月 DYNAMIC 内不转让或、开曼截止公告者委托他人 WEP、维尔日，承诺人管理其直接京 FULL 股份限售承 2014 年 01 2016 年 1 遵守了上或间接持有 CYCLE、维诺月 27 日月 26 日述承诺。并的本公司股尔京已履行完份，也不由 GORGEOU 毕。本公司回购 S BRIGHT、其直接或间维尔京接持有的本 MEGABIL 公司股份。 LION 间接股东孙自本公司股蔼彬、黄小票上市之日萍、古丰永、起 36 个月陈珏惠、黄内不转让或锦禄、詹敏者委托他人慧、黄译谆、管理其直接黄译萱、李或间接持有绍远、孙文的本公司股骏、孙文宏、份，也不由古鸿楷、古本公司回购截止公告博仁、刘进其直接或间股份限售承 2014 年 01 2019 年 1 日，承诺人南、曾玄哲、接持有的本诺月 27 日月 26 日遵守了上吴惠吟、曾公司股份。述承诺。郁铃、曾景所持本公司祥、何舒如、股票在锁定林庆福、林期满后两年其青、林师内减持的，宇、刘瑞、其减持价格林平洲、林不低于发行宪奇、张进价；本公司聪、赖文贞、上市后 6 李有邻、李个月内如本毅心、陈建公司股票连 9 鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文泰、许庆芳、续 20 个交许昶薇、郑易日的收盘祥财、刘梦价均低于发杰、林连兴、行价，或者林隆润、陈上市后 6 建勇等 37 个月期末收名自然人盘价低于发行价，持有本公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。自鼎捷软件股份有限公司股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理本间接持有本人直接或间公司股份的接持有的本董事、监事公司股份，或高级管理也不由本公人员孙蔼彬司回购本人及其亲属黄直接或间接小萍、孙文持有的本公骏、孙文宏；司股份。在截止公告古丰永及其股份限售承上述期限届 2014 年 01 2019 年 1 日，承诺人亲属陈珏诺满后，在孙月 27 日月 26 日遵守了上惠、古鸿楷、蔼彬、古丰述承诺。古博仁；李永、李绍远、绍远；黄锦黄锦禄、刘禄及其亲属梦杰、林连詹敏慧、黄兴任职期间译谆、黄译内每年转让萱；刘梦杰；的股份数量林连兴不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让本人直接或间接 10 鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文持有的公司股份。所持本公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；本公司上市后 6 个月内如本公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有本公司股票的锁定期限自动延长 6 个月，且不因其职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。如果中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对创业板上市公司董事、监事或高级管理人员转让公司股票的限制性规定发生变更，将按照变更后的规定履行股份锁定义务。 11 鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文督促鼎捷软件按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规截至公告规定的重大之日，承诺事件进行信人遵守了息披露，协上述承诺。调解决相关其中林连问题，并按兴先生因规定提请召为职务调开董事会、动，已卸任股东大会对财务负责相关事项进人及公司行表决；积董事；李绍公司主要负极配合证监远先生与责人孙蔼主要负责人会、证券交刘梦杰先彬、古丰永、对上市后重易所、上市 2011 年 01 任职期结束生因为职李绍远、刘大事项的承公司协会等月 27 日务调整，已梦杰、林连诺监管机构对不在高管兴鼎捷软件及团队内，因其子公司采此由现任取的监督管总经理叶理，包括配子祯先生合进行现场及现任财检查、提供务负责人相关资料、陈建勇先执行相关监生承接上管决定等；述负责人加强与主要的承诺义股东沟通协务调，督促鼎捷软件股东遵守大陆法律、法规及证券市场监管规则，促使主要股东股权变动符合大陆及股 12 鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文东所在地相关规定并及时进行信息披露；督促鼎捷软件及其子公司严格按照本公司及子公司的《公司章程》等规定及时、足额进行股利分配，保障投资者的合法权益；督促鼎捷软件、鼎捷软件股东、董事、监事、高级管理人员履行对招股说明书及其他事项的承诺，对违反承诺的相关人员按规定进行处理；为保荐机构、律师、会计师提供便利条件，保障中介机构顺利进行审计、核查及持续督导；至少两人常驻大陆，保持与证监会、证券交易所及投资者进行及时、有效的沟通；本承诺于承诺 13 鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文人任职期间持续有效且不可撤销。如公司股票上市后三年内连续二十个交易日收盘价均低于公开披露最近一期末每股净资产，若法律许公司股东香可，上述股港 TOP 东将按照不 PARTNER、高于本公司香港 STEP 公开披露最 BEST、香港近一期末每 MEGA 股净资产的 PARTNER、价格，按照香港持股数量占 COSMOS 增持股东 INK、新蔼截止公告（增持股东咨询、昭忠日，承诺人即指主要股咨询、文绍稳定股价承 2014 年 01 2017 年 1 遵守了上东）持股数咨询、旭禄诺月 27 日月 26 日述承诺。并量总数的比咨询、文梦已履行完例合计增持咨询、合连毕。不低于非限咨询、鸿宪售股总额咨询、宇泰 1%的本公咨询、玄隆司股票，并咨询、承勇按照相关规咨询、维尔定提前公京 DC 告，在公司 OFTWARE 股权结构符、维尔京合上市条件 TALENT 的情况下每年累计增持次数不超过两次。各股东具体增持股票数量的计算过程为：单一股东增持数量 14 鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 =本次拟增持总数*（单一股东持股数量/增持股东持股数量合计）。如本公司股票上市后三年内连续二十个交易日收盘价均低于公开披露的最近一期末每股净资产，本人将促使本公司按不高于公开披露最近一期末每股净资产的价格，回购不低于非限售股总额 1% 的本公司股承诺人遵公司全体董稳定股价承票，并按照 2014 年 01 2017 年 1 守了上述事和高级管诺相关规定提月 27 日月 26 日承诺。并已理人员前公告，在履行完毕。公司股权结构符合上市条件的情况下每年累计回购次数不超过两次；同时促使公司主要股东按照不高于本公司公开披露的最近一期末每股净资产的价格，按照持股数量占增持股东（增持股东即指 15 鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文主要股东）持股数量总数的比例合计增持不低于非限售股总额 1%的本公司股票，并按照若鼎捷软件招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对公司股东香判断鼎捷软港 TOP 件是否符合 PARTNER、法律规定的香港发行条件构 STEPBEST 成重大、实、香港质影响的， MEGAPAR 将按照二级 TNER、香市场价格在港不少于 30 COSMOS 个交易日不 LINK、新蔼超过 60 个截止公告咨询、昭忠交易日的购日，承诺人咨询、文绍其他承诺长期有效回期限内依遵守了上咨询、旭禄法购回已转述承诺。咨询、文梦让的原限售咨询、合连股份；若鼎咨询、鸿宪捷软件招股咨询、宇泰说明书有虚咨询、玄隆假记载、误咨询、承勇导性陈述或咨询、维尔者重大遗京漏，致使投 DCSOFTW 资者在证券 ARE、维尔交易中遭受京 TALENT 损失的，上述股东将依法赔偿投资者损失，但是能够证明自己没有过 16 鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文错的除外。若鼎捷软件股份有限公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致截至公告公司全体董使投资者在之日，承诺事和高级管其他承诺证券交易中长期有效人遵守了理人员遭受损失上述承诺。的，本人将依法赔偿投资者损失，但是能够证明自己没有过错的除外。所持鼎捷软公司股东香件股票如在港 TOP 锁定期满后 PARTNER、两年内减香港持，将按照 STEPBEST 不低于发行、香港价的二级市 MEGAPAR 场价格从二 TNER、香级市场竞价港交易或通过 COSMOS 深交所综合 LINK、新蔼协议交易平截至公告咨询、昭忠股份减持承台减持，持之日，承诺咨询、文绍长期有效诺股 5%以上人遵守了咨询、旭禄减持时，须上述承诺。咨询、文梦提前三个交咨询、合连易日进行公咨询、鸿宪告；锁定期咨询、宇泰满两年后将咨询、玄隆按照二级市咨询、承勇场价格从二咨询、维尔级市场竞价京交易或通过 DCSOFTW 深交所综合 ARE、维尔协议交易平京 TALENT 台减持，持 17 鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文股 5%以上减持时，须提前三个交易日进行公告。单个股东每月通过二级市场竞价交易减持数量不超过公司总股本的 1%。所持鼎捷软件股票在锁定期满后如果减持将按照二级市场持股 5%以价格从二级上的股东及市场竞价交其关联方维易或通过深尔京交所综合协 EQUITY 议交易平台截至公告 DYNAMIC 股份减持承减持，持股之日，承诺长期有效、开曼 WEP 诺 5%以上减人遵守了和维尔京持时，须提上述承诺。 FULLCYC 前三个交易 LE、维尔京日进行公 MEGABIL 告。单个股 LION 东每月通过二级市场竞价交易减持数量不超过公司总股本的 1%。本公司如违反相关承诺，本公司应当及时公截至公告告违反承诺依据各承诺之日，承诺公司其他承诺的事实及原约定时间人遵守了因，并向投上述承诺。资者公开道歉；给投资者造成损失的，应依法 18 鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文进行赔偿；本公司应按照中国证监会或证券交易所的要求进行及时整改。主要股东如违反相关承诺，主要股东应通过公司及时公告违反承诺的事实及原因，并向投资者公开道歉；给其他投资者或者公司造成损失的，应依法进行赔偿；在股东依法履行承诺前，公司暂停向违反承诺的股东进行分红。董事和高级管理人员如违反相关承诺，应通过公司及时公告违反承诺的事实及原因，并向投资者公开道歉；给投资者或者公司造成损失的，应依法进行赔偿；公司应对违反承诺的董事和高级管 19 鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文理人员进行内部批评, 并视具体情况给予 1 万元至 10 万元的罚款。目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与股份公司相同、相似业务的情形；在持有股份公司股公司主要股权的相关期东香港 TOP 间内，承诺 PARTNER、人将不会采香港 STEP 取参股、控 BEST、香港股、联营、 MEGA 合营、合作 PARTNER、或者其他任香港何方式直接 COSMOS 或间接从事截至公告 LINK、新蔼避免同业竞与股份公司之日，承诺长期有效咨询、昭忠争的承诺现在和将来人遵守了咨询、文绍业务范围相上述承诺。咨询、旭禄同、相似或咨询、文梦构成实质竞咨询、合连争的业务，咨询、鸿宪也不会协咨询、宇泰助、促使或咨询、玄隆代表任何第咨询、承勇三方以任何咨询方式直接或间接从事与股份公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使承诺人控制的 20 鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文其他企业（如有）比照前述规定履行不竞争的义务；如因国家政策调整等不可抗力原因导致承诺人或承诺人控制的其他企业（如有）将来从事的业务与股份公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则承诺人将在股份公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促使承诺人控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如股份公司进一步要求，股份公司并享有上述业务在同等条件下的优先受让权；如承诺人违反上述承诺，股份公司及股份公司其他股东有权根据本承诺函依法申请强制承诺人履行 21 鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文上述承诺，并赔偿股份公司及股份公司其他股东因此遭受的全部损失；同时承诺人因违反上述承诺所取得的利益归股份公司所有。目前，神州数码控股有限公司、维尔京 TALENT、维尔京 DC SOFTWAR E 及其控制的企业所从事的主要业务与本公司所从事的 ERP 系统开发、销售及维尔京 DC 后续技术支截至公告 SOFTWAR 避免同业竞持业务不存之日，承诺 E、维尔京长期有效争的承诺在重叠，神人遵守了 TALENT 以州数码控股上述承诺。及神州数码有限公司、维尔京 TALENT、维尔京 DC SOFTWAR E 及其控制的企业未针对本公司的客户销售与本公司的产品/服务的性能或用途相同或类似的产品/服 22 鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文务，不存在竞争关系。神州数码控股有限公司、维尔京 TALENT、维尔京 DC SOFTWAR E 今后为本公司直接或间接股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益且该等权益构成对该主体重要影响的）直接或间接针对本公司的客户，销售与本公司 ERP 系统的开发、销售及后续技术支持业务相同或类似的产品/服务。神州数码控股有限公司、维尔京 TALENT、维尔京 DC SOFTWAR E 今后为本公司直接或 23 鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文间接股东期间，不会利用对本公司股东地位损害本公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。公司股东香港 TOP PARTNER、香港 STEP BEST、香港 MEGA PARTNER、香港 COSMOS LINK、新蔼咨询、昭忠咨询、文绍咨询、旭禄咨询、文梦减少并规范咨询、合连与本公司之咨询、鸿宪间的关联交截至公告咨询、宇泰减少并规范易，关联交之日，承诺咨询、玄隆关联交易的易价格公长期有效人遵守了咨询、承勇承诺允，并按正上述承诺。咨询、神州常的商业行数码控股有为准则进限公司、维行。尔京 DC SOFTWAR E、维尔京 TALENT、 EQUITY DYNAMIC ASIA LIMITED、 WHITESU N T2C PRIVATE EQUITY FUND,L.P. 24 鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文和 MEGABIL LION INVESTME NT LIMITED 本公司及子公司因被认定为高新技术企业而享受企业所得税税收优惠政策，本公司还享受销售自行开发生产的计算机软件产品增值税即征公司全体股即退优惠政其他承诺东策，如果根据有权部门的要求或决定需要补缴或返还本次发行上市前相关税收优惠款项，公司全体股东承诺将按照各自持股比例足额补缴或返还。如果根据有权部门的要求或决定，鼎捷软件股份有限公司截至公告公司全体股及其控股子之日，承诺其他承诺长期有效东公司需要为人遵守了员工补缴本上述承诺。次发行上市前应缴未缴的社会保险金或住房公 25 鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文积金，或因未足额缴纳需承担任何罚款或损失，签署本承诺的全体股东将根据各自持股比例共同足额补偿鼎捷软件股份有限公司因此发生的支出或所受损失。本次发行上市前，不存在委托他人或接受他人委托持有本公司股份的情形，也没有以任何方截至公告式将所持本之日，承诺全体股东其他承诺公司的股份长期有效人遵守了全部或部分上述承诺。设置质押、担保，所持股份没有被司法机关依法冻结，也不存在其他任何重大权属纠纷。香港 TOP 确认在鼎捷 PARTNER 软件股份有及其股东孙限公司的管蔼彬、黄小理和决策中截至公告萍、孙文骏、保持一致行 2014 年 01 2017 年 1 月之日，承诺孙文宏、古其他承诺动，并在大月 27 日 26 日人遵守了丰永、陈珏陆证券交易上述承诺。惠、古鸿楷、所上市之日古博仁、黄起至少三十锦禄、詹敏六个月保持慧、黄译谆、 26 鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文黄译萱、李不变。绍远；香港 STEP BEST 及其股东刘进南、曾玄哲、吴惠吟、曾郁铃、曾景祥、何舒如、林庆福、林其青、林师宇、刘瑞、林平洲；香港 MEGA PARTNER 及其股东林宪奇、张进聪、赖文贞、李有邻、李毅心；香港 COSMOS LINK 及其股东陈建泰、许庆芳、许昶薇、郑祥财；新蔼咨询及其股东孙蔼彬；昭忠咨询及其股东古丰永；文绍咨询及其股东李绍远；旭禄咨询及其股东黄锦禄；文梦咨询及其股东刘梦杰；合连咨询及其股东林连兴；鸿宪咨询及其股东林宪奇；宇泰咨询及其股东陈建 27 鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文泰；玄隆咨询及其股东林隆润；承勇咨询及其股东陈建勇神州数码控股有限公司通过其控制企业维尔京 TALENT、维尔京 DC Software 持有本公司股份，为财务投资者。神州数码控股有限公司、维尔京 TALENT、维尔京 DC Software 目维尔京 DC 前无意参与 Software、本公司的经截至公告维尔京营管理，无 2014 年 01 2017 年 1 月之日，承诺其他承诺 TALENT 及意取得本公月 27 日 26 日人遵守了其实际控制司的控制上述承诺。人神州数码权。神州数码控股有限公司、维尔京 TALENT、维尔京 DC Software 自本公司股票上市之日起 36 个月内且为本公司直接或间接股东期间不会采取任何方式谋求对本公司控制权。 28 鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及无下一步的工作计划四、报告期内现金分红政策的执行情况 □ 适用 √ 不适用五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 29 鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文第四节财务报表一、财务报表 1、合并资产负债表编制单位：鼎捷软件股份有限公司单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金 335,773,196.04 368,657,371.45 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 71,974,303.63 97,307,031.96 应收账款 189,313,300.49 212,708,515.02 预付款项 18,409,141.15 6,494,662.99 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 113,173.21 1,375,889.96 应收股利其他应收款 14,677,721.48 12,198,846.79 买入返售金融资产存货 14,153,679.98 7,833,294.45 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 356,421,451.79 271,740,389.92 流动资产合计 1,000,835,967.77 978,316,002.54 非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产 30 鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文持有至到期投资长期应收款长期股权投资 5,780,433.86 1,829,868.77 投资性房地产固定资产 456,298,652.86 465,893,504.58 在建工程 219,357,441.92 148,658,031.52 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 117,679,235.10 118,426,580.91 开发支出商誉长期待摊费用 2,353,058.71 3,139,530.55 递延所得税资产 60,823,721.61 59,124,668.54 其他非流动资产 5,843,018.40 6,819,146.41 非流动资产合计 868,135,562.46 803,891,331.28 资产总计 1,868,971,530.23 1,782,207,333.82 流动负债：短期借款 235,978,120.34 171,920,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 703,028.20 应付账款 66,585,857.76 75,923,759.19 预收款项 120,377,804.47 111,635,695.75 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 106,390,194.64 129,484,477.76 应交税费 80,571,385.62 70,003,910.69 应付利息 31 鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文应付股利 15,223,719.44 1,286.39 其他应付款 31,367,066.99 43,357,060.61 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 657,197,177.46 602,326,190.39 非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 2,831,395.94 2,831,395.94 递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 2,831,395.94 2,831,395.94 负债合计 660,028,573.40 605,157,586.33 所有者权益：股本 264,709,943.00 263,426,943.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 586,402,969.48 591,635,902.80 减：库存股 28,611,000.00 40,861,800.00 其他综合收益 -2,081,143.34 -587,349.37 专项储备盈余公积 43,402,779.08 43,402,779.08 32 鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文一般风险准备未分配利润 337,688,800.65 311,088,904.30 归属于母公司所有者权益合计 1,201,512,348.87 1,168,105,379.81 少数股东权益 7,430,607.96 8,944,367.68 所有者权益合计 1,208,942,956.83 1,177,049,747.49 负债和所有者权益总计 1,868,971,530.23 1,782,207,333.82 法定代表人：孙蔼彬主管会计工作负责人：陈建勇会计机构负责人：赵晓甬 2、母公司资产负债表单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金 96,927,264.93 140,746,522.13 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 19,346,370.86 16,283,846.07 应收账款 78,380,284.85 90,306,465.39 预付款项 10,902,094.80 3,966,707.44 应收利息 51,066.67 1,375,889.96 应收股利其他应收款 107,448,552.04 132,192,508.34 存货 2,926,157.99 1,626,112.24 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 339,000,000.00 241,000,000.00 流动资产合计 654,981,792.14 627,498,051.57 非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 238,629,511.33 228,629,511.33 投资性房地产固定资产 365,167,453.82 373,255,470.11 33 鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 2,854,035.21 3,152,782.22 开发支出商誉长期待摊费用 288,269.45 273,110.08 递延所得税资产 24,564,208.34 25,225,635.70 其他非流动资产非流动资产合计 631,503,478.15 630,536,509.44 资产总计 1,286,485,270.29 1,258,034,561.01 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 18,226,737.53 10,640,277.35 预收款项 28,719,603.42 27,979,519.82 应付职工薪酬 32,040,064.85 30,853,784.84 应交税费 4,991,925.59 10,866,194.47 应付利息应付股利 15,220,619.82 其他应付款 28,834,147.58 41,656,072.94 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 128,033,098.79 121,995,849.42 非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 34 鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 570,069.00 570,069.00 递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 570,069.00 570,069.00 负债合计 128,603,167.79 122,565,918.42 所有者权益：股本 264,709,943.00 263,426,943.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 560,236,807.67 565,469,741.00 减：库存股 28,611,000.00 40,861,800.00 其他综合收益专项储备盈余公积 43,402,779.08 43,402,779.08 未分配利润 318,143,572.75 304,030,979.51 所有者权益合计 1,157,882,102.50 1,135,468,642.59 负债和所有者权益总计 1,286,485,270.29 1,258,034,561.01 3、合并本报告期利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入 308,332,862.34 282,621,025.62 其中：营业收入 308,332,862.34 282,621,025.62 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 290,275,905.12 271,791,848.27 其中：营业成本 53,710,778.37 45,540,960.44 35 鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 1,499,898.42 1,184,086.31 销售费用 154,386,537.50 153,414,153.81 管理费用 77,385,548.82 74,619,557.53 财务费用 -650,878.98 -382,891.17 资产减值损失 3,944,020.99 -2,584,018.65 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－” 2,189,823.62 1,476,407.81 号填列）其中：对联营企业和合 -365,594.97 -31,136.86 营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）其他收益 11,065,169.58 2,024,019.33 三、营业利润（亏损以“－”号填 31,311,950.42 14,329,604.49 列）加：营业外收入 130,301.52 543,412.03 其中：非流动资产处置利 0.00 22,485.00 得减：营业外支出 95,167.62 191,898.88 其中：非流动资产处置损 72,352.11 106,128.31 失四、利润总额（亏损总额以“－” 31,347,084.32 14,681,117.64 号填列）减：所得税费用 11,282,032.11 4,609,998.10 五、净利润（净亏损以“－”号填 20,065,052.21 10,071,119.54 列）归属于母公司所有者的净利润 19,566,556.96 9,717,261.97 36 鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文少数股东损益 498,495.25 353,857.57 六、其他综合收益的税后净额 -6,464,958.70 8,562,790.25 归属母公司所有者的其他综合收 -6,331,930.56 8,300,145.47 益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的 -6,331,930.56 8,300,145.47 其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差 -6,331,930.56 8,300,145.47 额 6.其他归属于少数股东的其他综合收益 -133,028.14 262,644.78 的税后净额七、综合收益总额 13,600,093.51 18,633,909.79 归属于母公司所有者的综合收 13,234,626.40 18,017,407.44 益总额归属于少数股东的综合收益总 365,467.11 616,502.35 额八、每股收益：（一）基本每股收益 0.07 0.03 （二）稀释每股收益 0.07 0.03 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：孙蔼彬主管会计工作负责人：陈建勇会计机构负责人：赵晓甬 37 鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 4、母公司本报告期利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业收入 74,558,975.68 73,317,389.82 减：营业成本 6,656,425.63 3,420,326.28 税金及附加 1,120,933.47 742,737.84 销售费用 49,808,814.58 42,528,547.36 管理费用 31,249,827.09 26,327,749.40 财务费用 -474,459.43 -460,992.19 资产减值损失 -2,167,700.37 891,276.69 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－” 2,481,148.83 1,262,336.58 号填列）其中：对联营企业和合营 -31,136.86 企业的投资收益其他收益 8,049,205.74 二、营业利润（亏损以“－”号填 -1,104,510.72 1,130,081.02 列）加：营业外收入 5,324.80 326,884.81 其中：非流动资产处置利 0.00 12,565.00 得减：营业外支出 5,370.43 86,507.51 其中：非流动资产处置损 2,464.45 21,177.47 失三、利润总额（亏损总额以“－” -1,104,556.35 1,370,458.32 号填列）减：所得税费用 2,165,134.20 973,994.65 四、净利润（净亏损以“－”号填 -3,269,690.55 396,463.67 列）五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单 38 鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他六、综合收益总额 -3,269,690.55 396,463.67 七、每股收益：（一）基本每股收益 -0.01 0.00 （二）稀释每股收益 -0.01 0.00 5、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入 882,347,809.88 805,803,113.61 其中：营业收入 882,347,809.88 805,803,113.61 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 840,753,436.02 777,184,473.53 其中：营业成本 148,210,347.33 134,397,451.33 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净 39 鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文额保单红利支出分保费用税金及附加 5,651,095.13 3,847,325.41 销售费用 439,363,450.06 399,142,371.44 管理费用 227,034,188.77 204,706,669.68 财务费用 -2,473,764.09 -3,383,680.98 资产减值损失 22,968,118.82 38,474,336.65 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－” 5,771,361.66 2,623,318.27 号填列）其中：对联营企业和合营 -890,874.89 -593,119.59 企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）其他收益 23,983,713.54 11,759,916.09 三、营业利润（亏损以“－”号填 71,349,449.06 43,001,874.44 列）加：营业外收入 6,003,988.08 980,608.07 其中：非流动资产处置利 23,998.68 23,160.00 得减：营业外支出 487,325.28 1,021,698.00 其中：非流动资产处置损 271,927.09 410,746.19 失四、利润总额（亏损总额以“－” 76,866,111.86 42,960,784.51 号填列）减：所得税费用 23,819,900.25 11,947,265.32 五、净利润（净亏损以“－”号填 53,046,211.61 31,013,519.19 列）归属于母公司所有者的净利润 52,696,890.65 30,106,928.67 少数股东损益 349,320.96 906,590.52 六、其他综合收益的税后净额 -3,356,874.65 17,135,428.76 归属母公司所有者的其他综合收 -1,493,793.97 16,855,316.52 益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 40 鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的 -1,493,793.97 16,855,316.52 其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差 -1,493,793.97 16,855,316.52 额 6.其他归属于少数股东的其他综合收益 -1,863,080.68 280,112.24 的税后净额七、综合收益总额 49,689,336.96 48,148,947.95 归属于母公司所有者的综合收 51,203,096.68 46,962,245.19 益总额归属于少数股东的综合收益总 -1,513,759.72 1,186,702.76 额八、每股收益：（一）基本每股收益 0.20 0.09 （二）稀释每股收益 0.20 0.09 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 6、母公司年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业收入 224,524,093.84 230,480,757.87 减：营业成本 18,529,168.92 13,112,481.14 税金及附加 4,277,225.10 2,777,043.76 41 鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文销售费用 128,324,873.34 106,881,407.17 管理费用 89,966,645.54 78,357,735.78 财务费用 -1,055,943.13 -934,356.87 资产减值损失 12,739,375.32 29,551,531.12 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－” 49,064,915.23 48,536,411.99 号填列）其中：对联营企业和合营 -593,119.59 企业的投资收益其他收益 17,122,222.79 7,881,123.72 二、营业利润（亏损以“－”号填 37,929,886.77 57,152,451.48 列）加：营业外收入 5,734,611.34 450,859.86 其中：非流动资产处置利 0.00 12,820.00 得减：营业外支出 159,363.55 265,077.33 其中：非流动资产处置损 48,619.57 84,464.40 失三、利润总额（亏损总额以“－” 43,505,134.56 57,338,234.01 号填列）减：所得税费用 3,295,547.02 -1,718,397.51 四、净利润（净亏损以“－”号填 40,209,587.54 59,056,631.52 列）五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公 42 鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他六、综合收益总额 40,209,587.54 59,056,631.52 七、每股收益：（一）基本每股收益 0.15 0.22 （二）稀释每股收益 0.15 0.22 7、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现 996,468,808.52 837,980,158.40 金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 24,018,036.11 11,786,377.27 收到其他与经营活动有关的现 20,761,324.32 4,902,648.83 43 鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文金经营活动现金流入小计 1,041,248,168.95 854,669,184.50 购买商品、接受劳务支付的现 187,499,420.85 146,868,837.77 金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的 543,127,070.06 489,944,379.71 现金支付的各项税费 83,842,132.20 66,524,480.26 支付其他与经营活动有关的现 138,681,623.05 145,009,194.65 金经营活动现金流出小计 953,150,246.16 848,346,892.39 经营活动产生的现金流量净额 88,097,922.79 6,322,292.11 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其 69,000.00 76,272.93 他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现 857,228,210.75 545,294,746.14 金投资活动现金流入小计 857,297,210.75 545,371,019.07 购建固定资产、无形资产和其 73,277,942.80 196,993,056.90 他长期资产支付的现金投资支付的现金 4,900,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现 934,100,000.00 633,606,643.62 金 44 鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文投资活动现金流出小计 1,012,277,942.80 830,599,700.52 投资活动产生的现金流量净额 -154,980,732.05 -285,228,681.45 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 28,861,000.00 41,663,495.05 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 2,228,252,390.88 1,395,889,130.41 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 2,257,113,390.88 1,437,552,625.46 偿还债务支付的现金 2,167,979,981.13 1,327,298,859.01 分配股利、利润或偿付利息支 15,050,054.37 22,899,672.83 付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现 41,211,800.00 金筹资活动现金流出小计 2,224,241,835.50 1,350,198,531.84 筹资活动产生的现金流量净额 32,871,555.38 87,354,093.62 四、汇率变动对现金及现金等价物 3,149,767.91 15,152,904.92 的影响五、现金及现金等价物净增加额 -30,861,485.97 -176,399,390.80 加：期初现金及现金等价物余 330,563,320.99 526,516,585.17 额六、期末现金及现金等价物余额 299,701,835.02 350,117,194.37 8、母公司年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现 249,832,833.16 222,238,926.04 金收到的税费返还 17,122,222.79 7,881,123.72 收到其他与经营活动有关的现 42,424,238.50 8,045,629.61 金 45 鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文经营活动现金流入小计 309,379,294.45 238,165,679.37 购买商品、接受劳务支付的现 20,931,794.72 12,124,006.38 金支付给职工以及为职工支付的 148,470,319.91 134,454,767.67 现金支付的各项税费 37,846,785.10 29,929,562.24 支付其他与经营活动有关的现 61,679,799.60 96,557,675.47 金经营活动现金流出小计 268,928,699.33 273,066,011.76 经营活动产生的现金流量净额 40,450,595.12 -34,900,332.39 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 42,937,835.47 45,738,713.55 处置固定资产、无形资产和其 30,000.00 他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现 786,451,903.05 440,690,270.94 金投资活动现金流入小计 829,419,738.52 486,428,984.49 购建固定资产、无形资产和其 3,516,570.75 106,979,905.36 他长期资产支付的现金投资支付的现金 10,000,000.00 15,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现 877,000,000.00 501,820,000.00 金投资活动现金流出小计 890,516,570.75 623,799,905.36 投资活动产生的现金流量净额 -61,096,832.23 -137,370,920.87 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 28,611,000.00 40,861,800.00 取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 28,611,000.00 40,861,800.00 46 鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支 10,876,374.48 21,168,376.03 付的现金支付其他与筹资活动有关的现 40,861,800.00 0.00 金筹资活动现金流出小计 51,738,174.48 21,168,376.03 筹资活动产生的现金流量净额 -23,127,174.48 19,693,423.97 四、汇率变动对现金及现金等价物 -45,845.61 24,920.88 的影响五、现金及现金等价物净增加额 -43,819,257.20 -152,552,908.41 加：期初现金及现金等价物余 139,815,640.13 318,037,400.27 额六、期末现金及现金等价物余额 95,996,382.93 165,484,491.86 二、审计报告第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。 47
附件：公告原文

鼎捷软件：2017年第三季度报告全文（下载公告）

公告日期:2017-10-28

鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                  鼎捷软件股份有限公司
                                     2017 年第三季度报告
                                                 2017-10121
                                               2017 年 10 月
1
鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                         第一节 重要提示
      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
      公司负责人孙蔼彬、主管会计工作负责人陈建勇及会计机构负责人(会计主
管人员)赵晓甬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                        第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                     本报告期末比上年度末增
                                        本报告期末                            上年度末
                                                                                                               减
    总资产（元）                                1,868,971,530.23               1,782,207,333.82                        4.87%
    归属于上市公司股东的净资产
                                                1,201,512,348.87               1,168,105,379.81                        2.86%
    （元）
                                                           本报告期比上年同                                 年初至报告期末比
                                      本报告期                                          年初至报告期末
                                                                   期增减                                     上年同期增减
    营业收入（元）                    308,332,862.34                        9.10%          882,347,809.88              9.50%
    归属于上市公司股东的净利润
                                       19,566,556.96                      101.36%           52,696,890.65             75.03%
    （元）
    归属于上市公司股东的扣除非
                                       17,366,202.21                      91.60%            42,341,423.76             42.09%
    经常性损益的净利润（元）
    经营活动产生的现金流量净额
                                           --                        --                     88,097,922.79           1,293.45%
    （元）
    基本每股收益（元/股）                           0.07                  133.33%                    0.20            122.22%
    稀释每股收益（元/股）                           0.07                  133.33%                    0.20            122.22%
    加权平均净资产收益率                          1.64%                     0.79%                  4.45%               1.82%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：元
                            项目                                   年初至报告期期末金额                      说明
    非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                                    -247,928.41
    分）
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
                                                                                    5,857,546.57
    统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
    易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
                                                                                    6,662,153.44
    以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
    资产取得的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              -92,955.37
3
鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    减：所得税影响额                                                      1,822,741.54
          少数股东权益影响额（税后）                                           607.80
    合计                                                                 10,355,466.89              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
                                                                报告期末表决权恢复的优
    报告期末普通股股东总数                             19,203
                                                                先股股东总数（如有）
                                                  前 10 名股东持股情况
                                                                      持有有限售条           质押或冻结情况
    股东名称       股东性质        持股比例        持股数量
                                                                      件的股份数量       股份状态        数量
    Digital China
    Software（BVI） 境外法人               17.65%        46,727,639
    Limited
    EQUITY
    DYNAMIC
                     境外法人              10.99%        29,089,902
    ASIA
    LIMITED
    TOP
    PARTNER
                     境外法人               8.27%        21,903,160
    HOLDING
    LIMITED
    STEP BEST
    HOLDING          境外法人               6.21%        16,435,274
    LIMITED
    TALENT
    GAIN
                     境外法人               3.84%        10,154,327
    DEVELOPME
    NTS LIMITED
    MEGABILLIO
                     境外法人               3.58%         9,487,238
    N
4
鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    INVESTMEN
    T LIMITED
    MEGA
    PARTNER
                     境外法人           3.35%       8,865,684
    HOLDING
    LIMITED
    COSMOS
    LINK
                     境外法人           3.19%       8,437,909
    HOLDING
    LIMITED
    中国工商银行
    股份有限公司
    －嘉实事件驱     其他               1.98%       5,241,978
    动股票型证券
    投资基金
    FULL CYCLE
    RESOURCES        境外法人           1.49%       3,947,722
    LIMITED
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
                股东名称                   持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类           数量
    Digital China Software（BVI）
                                                                    46,727,639   人民币普通股         46,727,639
    Limited
    EQUITY DYNAMIC ASIA
                                                                    29,089,902   人民币普通股         29,089,902
    LIMITED
    TOP PARTNER HOLDING
                                                                    21,903,160   人民币普通股         21,903,160
    LIMITED
    STEP BEST HOLDING
                                                                    16,435,274   人民币普通股         16,435,274
    LIMITED
    TALENT GAIN
                                                                    10,154,327   人民币普通股         10,154,327
    DEVELOPMENTS LIMITED
    MEGABILLION INVESTMENT
                                                                     9,487,238   人民币普通股          9,487,238
    LIMITED
    MEGA PARTNER HOLDING
                                                                     8,865,684   人民币普通股          8,865,684
    LIMITED
    COSMOS LINK HOLDING
                                                                     8,437,909   人民币普通股          8,437,909
    LIMITED
    中国工商银行股份有限公司－
                                                                     5,241,978   人民币普通股          5,241,978
    嘉实事件驱动股票型证券投资
5
鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    基金
    FULL CYCLE RESOURCES
                                                                             3,947,722   人民币普通股           3,947,722
    LIMITED
                                     1、Digital China Software (BVI) Limited 和 Talent Gain Developments Limited 同为中国
                                     香港上市公司神州数码控股有限公司（股份代码：00861，HK）间接控制的持股公司；
                                     Top Partner Holding Limited、Step Best Holding Limited、Mega Partner Holding Limited
    上述股东关联关系或一致行动
                                     和 Cosmos Link Holding Limited 均系台湾鼎新的创始股东、高管团队和骨干成员及上
    的说明
                                     述人员的亲属的持股公司，具有一致行动关系，签署了一致行动协议。 2、公司未知
                                     其余前 10 名无限售流通股股东之间，前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间
                                     是否存在关联关系或一致行动人关系。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：股
                                     本期解除限售     本期增加限售                                         拟解除限售日
         股东名称   期初限售股数                                        期末限售股数       限售原因
                                          股数             股数                                                 期
    股权激励限售
                                 0                0        3,740,000         3,740,000   股权激励限售     分期解锁
    股
    合计                         0                0        3,740,000         3,740,000         --                --
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鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表
1.     预付款项：増加约人民币1,191.45万元（+183.45%），主要为预付给Four J's DEVELOPMENT TOOLS Ltd软件采购款；
2.     应收利息：减少约人民币126.27万元（-91.77%），原因为定存产生之应收利息减少；
3.     存货：增加约人民币632.04万元（+80.69%），因支应营运需求增加备货；
4.     其他流动资产：增加约人民币8,468.11万元（+31.16%）因为増加资金报酬，承作保本型金融商品投资；
5.     长期股权投资：增加约人民币395.06万元（+215.89%）主因本期投资中山市龙鼎家居科技有限公司490万元及权益法认
列联营公司投资损失；
6.     在建工程：增加约7,069.94万元（+47.56%），因台中办公楼兴建持续投入；
7.     短期借款：增加约6,405.81万元（+37.26%），以融通营运与投资资金需求；
8.     应付股利：增加约人民币1,522.24万元，为境外股东之应付股利；
9.     其他综合收益：减少约人民币149.38万元，因汇率波动所产生。
（二）、利润表
1、 资产减值损失：因本期收款增加且核销部分长天期应收帐款，故减少约人民币1,550.62万元（-40.30%）；
2、 投资收益：增加约人民币314.80万元（+120.00%），因理财商品投资收益增加；
3、 其他收益：增加约人民币1,222.38万元（+103.94%），因增值税即征即退增加；
4、 营业外收入：增加约人民币502.34万元（+512.27%），因政府补助款收入增加；
5、 所得税费用：增加约人民币1,187.26万元（+99.38%），因利润增长故增加估列所得税费用。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司进行了2017年股权激励，公司于2017年8月29日召开第三届董事会第四次会议，
审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，同意向129名激励对
象授予374万股限制性股票及374万份期权。此次股权激励的实施，能够进一步完善公司治理
结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与核心管理、业务与技术团队之间的利益
共享与约束机制；同时，实现对核心管理、业务与技术团队的长期激励与约束，充分调动其
积极性和创造性，使其利益与公司长远发展更紧密地结合，防止人才流失，实现企业可持续
发展。
              重要事项概述                           披露日期                     临时报告披露网站查询索引
                                                                             《2017 年股票期权与限制性股票激励
    2017 年股权激励                    2017 年 07 月 26 日
                                                                             计划（草案）》（公告编号：2017-07079）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
7
鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
               承诺来源                 承诺方    承诺类型     承诺内容     承诺时间     承诺期限   履行情况
                                                              公司承诺不
                                                              为激励对象
                                                              依本激励计
                                                              划获取有关
                                                 不提供财务   限制性股票                            承诺人遵
                                                                           2017 年 07
    股权激励承诺                   公司          资助、担保   提供贷款以                长期有效    守了上述
                                                                           月 26 日
                                                 承诺         及其他任何                            承诺。
                                                              形式的财务
                                                              资助，包括
                                                              为其贷款提
                                                              供担保。
    收购报告书或权益变动报告书中
    所作承诺
    资产重组时所作承诺
                                                              自本公司股
                                                              票上市之日
                                   公司股东香
                                                              起 36 个月
                                   港 TOP
                                                              内不转让或
                                   PARTNER、
                                                              者委托他人
                                   香港
                                                              管理其直接
                                   STEPBEST
                                                              或间接持有
                                   、香港
                                                              的本公司股
                                   MEGAPAR
                                                              份，也不由
                                   TNER、香
                                                              本公司回购
                                   港
                                                              其直接或间
                                   COSMOS
                                                              接持有的本
                                   LINK、新蔼
                                                              公司股份。                            截止公告
                                   咨询、昭忠
    首次公开发行或再融资时所作承                 股份限售承   所持本公司   2014 年 01   2019 年 1   日，承诺人
                                   咨询、文绍
    诺                                           诺           股票在锁定   月 27 日     月 26 日    遵守了上
                                   咨询、旭禄
                                                              期满后两年                            述承诺。
                                   咨询、文梦
                                                              内减持的，
                                   咨询、合连
                                                              其减持价格
                                   咨询、鸿宪
                                                              不低于发行
                                   咨询、宇泰
                                                              价；本公司
                                   咨询、玄隆
                                                              上市后 6
                                   咨询、承勇
                                                              个月内如本
                                   咨询、维尔
                                                              公司股票连
                                   京
                                                              续 20 个交
                                   DCSOFTW
                                                              易日的收盘
                                   ARE、维尔
                                                              价均低于发
                                   京 TALENT
                                                              行价，或者
                                                              上市后 6
8
鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                                             个月期末收
                                                             盘价低于发
                                                             行价，持有
                                                             本公司股票
                                                             的锁定期限
                                                             自动延长 6
                                                             个月。
                                 公司股东维
                                                             自本公司股
                                 尔京
                                                             票上市之日
                                 EQUITY
                                                             起 24 个月
                                 DYNAMIC
                                                             内不转让或
                                 、开曼                                                            截止公告
                                                             者委托他人
                                 WEP、维尔                                                         日，承诺人
                                                             管理其直接
                                 京 FULL        股份限售承                2014 年 01   2016 年 1   遵守了上
                                                             或间接持有
                                 CYCLE、维      诺                        月 27 日     月 26 日    述承诺。并
                                                             的本公司股
                                 尔京                                                              已履行完
                                                             份，也不由
                                 GORGEOU                                                           毕。
                                                             本公司回购
                                 S BRIGHT、
                                                             其直接或间
                                 维尔京
                                                             接持有的本
                                 MEGABIL
                                                             公司股份。
                                 LION
                                 间接股东孙                  自本公司股
                                 蔼彬、黄小                  票上市之日
                                 萍、古丰永、                起 36 个月
                                 陈珏惠、黄                  内不转让或
                                 锦禄、詹敏                  者委托他人
                                 慧、黄译谆、                管理其直接
                                 黄译萱、李                  或间接持有
                                 绍远、孙文                  的本公司股
                                 骏、孙文宏、                份，也不由
                                 古鸿楷、古                  本公司回购
                                                                                                   截止公告
                                 博仁、刘进                  其直接或间
                                                股份限售承                2014 年 01   2019 年 1   日，承诺人
                                 南、曾玄哲、                接持有的本
                                                诺                        月 27 日     月 26 日    遵守了上
                                 吴惠吟、曾                  公司股份。
                                                                                                   述承诺。
                                 郁铃、曾景                  所持本公司
                                 祥、何舒如、                股票在锁定
                                 林庆福、林                  期满后两年
                                 其青、林师                  内减持的，
                                 宇、刘瑞、                  其减持价格
                                 林平洲、林                  不低于发行
                                 宪奇、张进                  价；本公司
                                 聪、赖文贞、                上市后 6
                                 李有邻、李                  个月内如本
                                 毅心、陈建                  公司股票连
9
鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                 泰、许庆芳、                续 20 个交
                                 许昶薇、郑                  易日的收盘
                                 祥财、刘梦                  价均低于发
                                 杰、林连兴、                行价，或者
                                 林隆润、陈                  上市后 6
                                 建勇等 37                   个月期末收
                                 名自然人                    盘价低于发
                                                             行价，持有
                                                             本公司股票
                                                             的锁定期限
                                                             自动延长 6
                                                             个月。
                                                             自鼎捷软件
                                                             股份有限公
                                                             司股票上市
                                                             之日起 36
                                                             个月内不转
                                                             让或者委托
                                                             他人管理本
                                 间接持有本                  人直接或间
                                 公司股份的                  接持有的本
                                 董事、监事                  公司股份，
                                 或高级管理                  也不由本公
                                 人员孙蔼彬                  司回购本人
                                 及其亲属黄                  直接或间接
                                 小萍、孙文                  持有的本公
                                 骏、孙文宏；                司股份。在                              截止公告
                                 古丰永及其     股份限售承   上述期限届     2014 年 01   2019 年 1   日，承诺人
                                 亲属陈珏       诺           满后，在孙     月 27 日     月 26 日    遵守了上
                                 惠、古鸿楷、                蔼彬、古丰                              述承诺。
                                 古博仁；李                  永、李绍远、
                                 绍远；黄锦                  黄锦禄、刘
                                 禄及其亲属                  梦杰、林连
                                 詹敏慧、黄                  兴任职期间
                                 译谆、黄译                  内每年转让
                                 萱；刘梦杰；                的股份数量
                                 林连兴                      不超过本人
                                                             直接或间接
                                                             持有的公司
                                                             股份总数的
                                                             25%，离职
                                                             后半年内，
                                                             不转让本人
                                                             直接或间接
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鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                               持有的公司
                                               股份。所持
                                               本公司股票
                                               在锁定期满
                                               后两年内减
                                               持的，其减
                                               持价格不低
                                               于发行价；
                                               本公司上市
                                               后 6 个月
                                               内如本公司
                                               股票连续
                                               20 个交易
                                               日的收盘价
                                               均低于发行
                                               价，或者上
                                               市后 6 个
                                               月期末收盘
                                               价低于发行
                                               价，持有本
                                               公司股票的
                                               锁定期限自
                                               动延长 6
                                               个月，且不
                                               因其职务变
                                               更、离职等
                                               原因，而放
                                               弃履行承
                                               诺。如果中
                                               国证监会、
                                               深圳证券交
                                               易所等监管
                                               部门对创业
                                               板上市公司
                                               董事、监事
                                               或高级管理
                                               人员转让公
                                               司股票的限
                                               制性规定发
                                               生变更，将
                                               按照变更后
                                               的规定履行
                                               股份锁定义
                                               务。
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鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                                            督促鼎捷软
                                                            件按照《公
                                                            司法》、《证
                                                            券法》、《深
                                                            圳证券交易
                                                            所创业板股
                                                            票上市规
                                                            则》等相关
                                                            法律、法规
                                                                                                     截至公告
                                                            规定的重大
                                                                                                     之日，承诺
                                                            事件进行信
                                                                                                     人遵守了
                                                            息披露，协
                                                                                                     上述承诺。
                                                            调解决相关
                                                                                                     其中林连
                                                            问题，并按
                                                                                                     兴先生因
                                                            规定提请召
                                                                                                     为职务调
                                                            开董事会、
                                                                                                     动，已卸任
                                                            股东大会对
                                                                                                     财务负责
                                                            相关事项进
                                                                                                     人及公司
                                                            行表决；积
                                                                                                     董事；李绍
                                 公司主要负                 极配合证监
                                                                                                     远先生与
                                 责人孙蔼      主要负责人   会、证券交
                                                                                                     刘梦杰先
                                 彬、古丰永、 对上市后重    易所、上市     2011 年 01
                                                                                        任职期结束   生因为职
                                 李绍远、刘    大事项的承   公司协会等     月 27 日
                                                                                                     务调整，已
                                 梦杰、林连    诺           监管机构对
                                                                                                     不在高管
                                 兴                         鼎捷软件及
                                                                                                     团队内，因
                                                            其子公司采
                                                                                                     此由现任
                                                            取的监督管
                                                                                                     总经理叶
                                                            理，包括配
                                                                                                     子祯先生
                                                            合进行现场
                                                                                                     及现任财
                                                            检查、提供
                                                                                                     务负责人
                                                            相关资料、
                                                                                                     陈建勇先
                                                            执行相关监
                                                                                                     生承接上
                                                            管决定等；
                                                                                                     述负责人
                                                            加强与主要
                                                                                                     的承诺义
                                                            股东沟通协
                                                                                                     务
                                                            调，督促鼎
                                                            捷软件股东
                                                            遵守大陆法
                                                            律、法规及
                                                            证券市场监
                                                            管规则，促
                                                            使主要股东
                                                            股权变动符
                                                            合大陆及股
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鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                               东所在地相
                                               关规定并及
                                               时进行信息
                                               披露；督促
                                               鼎捷软件及
                                               其子公司严
                                               格按照本公
                                               司及子公司
                                               的《公司章
                                               程》等规定
                                               及时、足额
                                               进行股利分
                                               配，保障投
                                               资者的合法
                                               权益；督促
                                               鼎捷软件、
                                               鼎捷软件股
                                               东、董事、
                                               监事、高级
                                               管理人员履
                                               行对招股说
                                               明书及其他
                                               事项的承
                                               诺，对违反
                                               承诺的相关
                                               人员按规定
                                               进行处理；
                                               为保荐机
                                               构、律师、
                                               会计师提供
                                               便利条件，
                                               保障中介机
                                               构顺利进行
                                               审计、核查
                                               及持续督
                                               导；至少两
                                               人常驻大
                                               陆，保持与
                                               证监会、证
                                               券交易所及
                                               投资者进行
                                               及时、有效
                                               的沟通；本
                                               承诺于承诺
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鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                                            人任职期间
                                                            持续有效且
                                                            不可撤销。
                                                            如公司股票
                                                            上市后三年
                                                            内连续二十
                                                            个交易日收
                                                            盘价均低于
                                                            公开披露最
                                                            近一期末每
                                                            股净资产，
                                                            若法律许
                                 公司股东香
                                                            可，上述股
                                 港 TOP
                                                            东将按照不
                                 PARTNER、
                                                            高于本公司
                                 香港 STEP
                                                            公开披露最
                                 BEST、香港
                                                            近一期末每
                                 MEGA
                                                            股净资产的
                                 PARTNER、
                                                            价格，按照
                                 香港
                                                            持股数量占
                                 COSMOS
                                                            增持股东
                                 INK、新蔼                                                        截止公告
                                                            （增持股东
                                 咨询、昭忠                                                       日，承诺人
                                                            即指主要股
                                 咨询、文绍    稳定股价承                2014 年 01   2017 年 1   遵守了上
                                                            东）持股数
                                 咨询、旭禄    诺                        月 27 日     月 26 日    述承诺。并
                                                            量总数的比
                                 咨询、文梦                                                       已履行完
                                                            例合计增持
                                 咨询、合连                                                       毕。
                                                            不低于非限
                                 咨询、鸿宪
                                                            售股总额
                                 咨询、宇泰
                                                            1%的本公
                                 咨询、玄隆
                                                            司股票，并
                                 咨询、承勇
                                                            按照相关规
                                 咨询、维尔
                                                            定提前公
                                 京 DC
                                                            告，在公司
                                 OFTWARE
                                                            股权结构符
                                 、维尔京
                                                            合上市条件
                                 TALENT
                                                            的情况下每
                                                            年累计增持
                                                            次数不超过
                                                            两次。各股
                                                            东具体增持
                                                            股票数量的
                                                            计算过程
                                                            为：单一股
                                                            东增持数量
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鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                                            =本次拟增
                                                            持总数*（单
                                                            一股东持股
                                                            数量/增持
                                                            股东持股数
                                                            量合计）。
                                                            如本公司股
                                                            票上市后三
                                                            年内连续二
                                                            十个交易日
                                                            收盘价均低
                                                            于公开披露
                                                            的最近一期
                                                            末每股净资
                                                            产，本人将
                                                            促使本公司
                                                            按不高于公
                                                            开披露最近
                                                            一期末每股
                                                            净资产的价
                                                            格，回购不
                                                            低于非限售
                                                            股总额 1%
                                                            的本公司股                             承诺人遵
                                 公司全体董
                                               稳定股价承   票，并按照    2014 年 01   2017 年 1   守了上述
                                 事和高级管
                                               诺           相关规定提    月 27 日     月 26 日    承诺。并已
                                 理人员
                                                            前公告，在                             履行完毕。
                                                            公司股权结
                                                            构符合上市
                                                            条件的情况
                                                            下每年累计
                                                            回购次数不
                                                            超过两次；
                                                            同时促使公
                                                            司主要股东
                                                            按照不高于
                                                            本公司公开
                                                            披露的最近
                                                            一期末每股
                                                            净资产的价
                                                            格，按照持
                                                            股数量占增
                                                            持股东（增
                                                            持股东即指
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鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                                          主要股东）
                                                          持股数量总
                                                          数的比例合
                                                          计增持不低
                                                          于非限售股
                                                          总额 1%的
                                                          本公司股
                                                          票，并按照
                                                          若鼎捷软件
                                                          招股说明书
                                                          有虚假记
                                                          载、误导性
                                                          陈述或者重
                                                          大遗漏，对
                                 公司股东香
                                                          判断鼎捷软
                                 港 TOP
                                                          件是否符合
                                 PARTNER、
                                                          法律规定的
                                 香港
                                                          发行条件构
                                 STEPBEST
                                                          成重大、实
                                 、香港
                                                          质影响的，
                                 MEGAPAR
                                                          将按照二级
                                 TNER、香
                                                          市场价格在
                                 港
                                                          不少于 30
                                 COSMOS
                                                          个交易日不
                                 LINK、新蔼
                                                          超过 60 个              截止公告
                                 咨询、昭忠
                                                          交易日的购              日，承诺人
                                 咨询、文绍    其他承诺                长期有效
                                                          回期限内依              遵守了上
                                 咨询、旭禄
                                                          法购回已转              述承诺。
                                 咨询、文梦
                                                          让的原限售
                                 咨询、合连
                                                          股份；若鼎
                                 咨询、鸿宪
                                                          捷软件招股
                                 咨询、宇泰
                                                          说明书有虚
                                 咨询、玄隆
                                                          假记载、误
                                 咨询、承勇
                                                          导性陈述或
                                 咨询、维尔
                                                          者重大遗
                                 京
                                                          漏，致使投
                                 DCSOFTW
                                                          资者在证券
                                 ARE、维尔
                                                          交易中遭受
                                 京 TALENT
                                                          损失的，上
                                                          述股东将依
                                                          法赔偿投资
                                                          者损失，但
                                                          是能够证明
                                                          自己没有过
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鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                                            错的除外。
                                                            若鼎捷软件
                                                            股份有限公
                                                            司招股说明
                                                            书有虚假记
                                                            载、误导性
                                                            陈述或者重
                                                            大遗漏，致
                                                                                    截至公告
                                 公司全体董                 使投资者在
                                                                                    之日，承诺
                                 事和高级管    其他承诺     证券交易中   长期有效
                                                                                    人遵守了
                                 理人员                     遭受损失
                                                                                    上述承诺。
                                                            的，本人将
                                                            依法赔偿投
                                                            资者损失，
                                                            但是能够证
                                                            明自己没有
                                                            过错的除
                                                            外。
                                                            所持鼎捷软
                                 公司股东香
                                                            件股票如在
                                 港 TOP
                                                            锁定期满后
                                 PARTNER、
                                                            两年内减
                                 香港
                                                            持，将按照
                                 STEPBEST
                                                            不低于发行
                                 、香港
                                                            价的二级市
                                 MEGAPAR
                                                            场价格从二
                                 TNER、香
                                                            级市场竞价
                                 港
                                                            交易或通过
                                 COSMOS
                                                            深交所综合
                                 LINK、新蔼
                                                            协议交易平              截至公告
                                 咨询、昭忠
                                               股份减持承   台减持，持              之日，承诺
                                 咨询、文绍                              长期有效
                                               诺           股 5%以上               人遵守了
                                 咨询、旭禄
                                                            减持时，须              上述承诺。
                                 咨询、文梦
                                                            提前三个交
                                 咨询、合连
                                                            易日进行公
                                 咨询、鸿宪
                                                            告；锁定期
                                 咨询、宇泰
                                                            满两年后将
                                 咨询、玄隆
                                                            按照二级市
                                 咨询、承勇
                                                            场价格从二
                                 咨询、维尔
                                                            级市场竞价
                                 京
                                                            交易或通过
                                 DCSOFTW
                                                            深交所综合
                                 ARE、维尔
                                                            协议交易平
                                 京 TALENT
                                                            台减持，持
17
鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                                            股 5%以上
                                                            减持时，须
                                                            提前三个交
                                                            易日进行公
                                                            告。单个股
                                                            东每月通过
                                                            二级市场竞
                                                            价交易减持
                                                            数量不超过
                                                            公司总股本
                                                            的 1%。
                                                            所持鼎捷软
                                                            件股票在锁
                                                            定期满后如
                                                            果减持将按
                                                            照二级市场
                                 持股 5%以                  价格从二级
                                 上的股东及                 市场竞价交
                                 其关联方维                 易或通过深
                                 尔京                       交所综合协
                                 EQUITY                     议交易平台                截至公告
                                 DYNAMIC       股份减持承   减持，持股                之日，承诺
                                                                         长期有效
                                 、开曼 WEP    诺           5%以上减                  人遵守了
                                 和维尔京                   持时，须提                上述承诺。
                                 FULLCYC                    前三个交易
                                 LE、维尔京                 日进行公
                                 MEGABIL                    告。单个股
                                 LION                       东每月通过
                                                            二级市场竞
                                                            价交易减持
                                                            数量不超过
                                                            公司总股本
                                                            的 1%。
                                                            本公司如违
                                                            反相关承
                                                            诺，本公司
                                                            应当及时公
                                                                                      截至公告
                                                            告违反承诺
                                                                         依据各承诺   之日，承诺
                                 公司          其他承诺     的事实及原
                                                                         约定时间     人遵守了
                                                            因，并向投
                                                                                      上述承诺。
                                                            资者公开道
                                                            歉；给投资
                                                            者造成损失
                                                            的，应依法
18
鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                               进行赔偿；
                                               本公司应按
                                               照中国证监
                                               会或证券交
                                               易所的要求
                                               进行及时整
                                               改。
                                               主要股东如
                                               违反相关承
                                               诺，主要股
                                               东应通过公
                                               司及时公告
                                               违反承诺的
                                               事实及原
                                               因，并向投
                                               资者公开道
                                               歉；给其他
                                               投资者或者
                                               公司造成损
                                               失的，应依
                                               法进行赔
                                               偿；在股东
                                               依法履行承
                                               诺前，公司
                                               暂停向违反
                                               承诺的股东
                                               进行分红。
                                               董事和高级
                                               管理人员如
                                               违反相关承
                                               诺，应通过
                                               公司及时公
                                               告违反承诺
                                               的事实及原
                                               因，并向投
                                               资者公开道
                                               歉；给投资
                                               者或者公司
                                               造成损失
                                               的，应依法
                                               进行赔偿；
                                               公司应对违
                                               反承诺的董
                                               事和高级管
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鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                                            理人员进行
                                                            内部批评,
                                                            并视具体情
                                                            况给予 1 万
                                                            元至 10 万
                                                            元的罚款。
                                                            目前不存在
                                                            自营、与他
                                                            人共同经营
                                                            或为他人经
                                                            营与股份公
                                                            司相同、相
                                                            似业务的情
                                                            形；在持有
                                                            股份公司股
                                 公司主要股                 权的相关期
                                 东香港 TOP                 间内，承诺
                                 PARTNER、                  人将不会采
                                 香港 STEP                  取参股、控
                                 BEST、香港                 股、联营、
                                 MEGA                       合营、合作
                                 PARTNER、                  或者其他任
                                 香港                       何方式直接
                                 COSMOS                     或间接从事               截至公告
                                 LINK、新蔼    避免同业竞   与股份公司               之日，承诺
                                                                          长期有效
                                 咨询、昭忠    争的承诺     现在和将来               人遵守了
                                 咨询、文绍                 业务范围相               上述承诺。
                                 咨询、旭禄                 同、相似或
                                 咨询、文梦                 构成实质竞
                                 咨询、合连                 争的业务，
                                 咨询、鸿宪                 也不会协
                                 咨询、宇泰                 助、促使或
                                 咨询、玄隆                 代表任何第
                                 咨询、承勇                 三方以任何
                                 咨询                       方式直接或
                                                            间接从事与
                                                            股份公司现
                                                            在和将来业
                                                            务范围相
                                                            同、相似或
                                                            构成实质竞
                                                            争的业务；
                                                            并将促使承
                                                            诺人控制的
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鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                               其他企业
                                               （如有）比
                                               照前述规定
                                               履行不竞争
                                               的义务；如
                                               因国家政策
                                               调整等不可
                                               抗力原因导
                                               致承诺人或
                                               承诺人控制
                                               的其他企业
                                               （如有）将
                                               来从事的业
                                               务与股份公
                                               司之间的同
                                               业竞争可能
                                               构成或不可
                                               避免时，则
                                               承诺人将在
                                               股份公司提
                                               出异议后及
                                               时转让或终
                                               止上述业务
                                               或促使承诺
                                               人控制的其
                                               他企业及时
                                               转让或终止
                                               上述业务；
                                               如股份公司
                                               进一步要
                                               求，股份公
                                               司并享有上
                                               述业务在同
                                               等条件下的
                                               优先受让
                                               权；如承诺
                                               人违反上述
                                               承诺，股份
                                               公司及股份
                                               公司其他股
                                               东有权根据
                                               本承诺函依
                                               法申请强制
                                               承诺人履行
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鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                                            上述承诺，
                                                            并赔偿股份
                                                            公司及股份
                                                            公司其他股
                                                            东因此遭受
                                                            的全部损
                                                            失；同时承
                                                            诺人因违反
                                                            上述承诺所
                                                            取得的利益
                                                            归股份公司
                                                            所有。
                                                            目前，神州
                                                            数码控股有
                                                            限公司、维
                                                            尔京
                                                            TALENT、
                                                            维尔京 DC
                                                            SOFTWAR
                                                            E 及其控制
                                                            的企业所从
                                                            事的主要业
                                                            务与本公司
                                                            所从事的
                                                            ERP 系统开
                                                            发、销售及
                                 维尔京 DC
                                                            后续技术支              截至公告
                                 SOFTWAR
                                               避免同业竞   持业务不存              之日，承诺
                                 E、维尔京                               长期有效
                                               争的承诺     在重叠，神              人遵守了
                                 TALENT 以
                                                            州数码控股              上述承诺。
                                 及神州数码
                                                            有限公司、
                                                            维尔京
                                                            TALENT、
                                                            维尔京 DC
                                                            SOFTWAR
                                                            E 及其控制
                                                            的企业未针
                                                            对本公司的
                                                            客户销售与
                                                            本公司的产
                                                            品/服务的
                                                            性能或用途
                                                            相同或类似
                                                            的产品/服
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鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                               务，不存在
                                               竞争关系。
                                               神州数码控
                                               股有限公
                                               司、维尔京
                                               TALENT、
                                               维尔京 DC
                                               SOFTWAR
                                               E 今后为本
                                               公司直接或
                                               间接股东期
                                               间，不会在
                                               中国境内或
                                               境外，以任
                                               何方式（包
                                               括但不限于
                                               其单独经
                                               营、通过合
                                               资经营或拥
                                               有另一公司
                                               或企业的股
                                               份及其它权
                                               益且该等权
                                               益构成对该
                                               主体重要影
                                               响的）直接
                                               或间接针对
                                               本公司的客
                                               户，销售与
                                               本公司 ERP
                                               系统的开
                                               发、销售及
                                               后续技术支
                                               持业务相同
                                               或类似的产
                                               品/服务。神
                                               州数码控股
                                               有限公司、
                                               维尔京
                                               TALENT、
                                               维尔京 DC
                                               SOFTWAR
                                               E 今后为本
                                               公司直接或
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鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                                            间接股东期
                                                            间，不会利
                                                            用对本公司
                                                            股东地位损
                                                            害本公司及
                                                            其他股东
                                                            （特别是中
                                                            小股东）的
                                                            合法权益。
                                 公司股东香
                                 港 TOP
                                 PARTNER、
                                 香港 STEP
                                 BEST、香港
                                 MEGA
                                 PARTNER、
                                 香港
                                 COSMOS
                                 LINK、新蔼
                                 咨询、昭忠
                                 咨询、文绍
                                 咨询、旭禄
                                 咨询、文梦                 减少并规范
                                 咨询、合连                 与本公司之
                                 咨询、鸿宪                 间的关联交
                                                                                    截至公告
                                 咨询、宇泰    减少并规范   易，关联交
                                                                                    之日，承诺
                                 咨询、玄隆    关联交易的   易价格公     长期有效
                                                                                    人遵守了
                                 咨询、承勇    承诺         允，并按正
                                                                                    上述承诺。
                                 咨询、神州                 常的商业行
                                 数码控股有                 为准则进
                                 限公司、维                 行。
                                 尔京 DC
                                 SOFTWAR
                                 E、维尔京
                                 TALENT、
                                 EQUITY
                                 DYNAMIC
                                 ASIA
                                 LIMITED、
                                 WHITESU
                                 N T2C
                                 PRIVATE
                                 EQUITY
                                 FUND,L.P.
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鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                 和
                                 MEGABIL
                                 LION
                                 INVESTME
                                 NT
                                 LIMITED
                                                          本公司及子
                                                          公司因被认
                                                          定为高新技
                                                          术企业而享
                                                          受企业所得
                                                          税税收优惠
                                                          政策，本公
                                                          司还享受销
                                                          售自行开发
                                                          生产的计算
                                                          机软件产品
                                                          增值税即征
                                 公司全体股               即退优惠政
                                               其他承诺
                                 东                       策，如果根
                                                          据有权部门
                                                          的要求或决
                                                          定需要补缴
                                                          或返还本次
                                                          发行上市前
                                                          相关税收优
                                                          惠款项，公
                                                          司全体股东
                                                          承诺将按照
                                                          各自持股比
                                                          例足额补缴
                                                          或返还。
                                                          如果根据有
                                                          权部门的要
                                                          求或决定，
                                                          鼎捷软件股
                                                          份有限公司              截至公告
                                 公司全体股               及其控股子              之日，承诺
                                               其他承诺                长期有效
                                 东                       公司需要为              人遵守了
                                                          员工补缴本              上述承诺。
                                                          次发行上市
                                                          前应缴未缴
                                                          的社会保险
                                                          金或住房公
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鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                                           积金，或因
                                                           未足额缴纳
                                                           需承担任何
                                                           罚款或损
                                                           失，签署本
                                                           承诺的全体
                                                           股东将根据
                                                           各自持股比
                                                           例共同足额
                                                           补偿鼎捷软
                                                           件股份有限
                                                           公司因此发
                                                           生的支出或
                                                           所受损失。
                                                           本次发行上
                                                           市前，不存
                                                           在委托他人
                                                           或接受他人
                                                           委托持有本
                                                           公司股份的
                                                           情形，也没
                                                           有以任何方
                                                                                                    截至公告
                                                           式将所持本
                                                                                                    之日，承诺
                                 全体股东       其他承诺   公司的股份                长期有效
                                                                                                    人遵守了
                                                           全部或部分
                                                                                                    上述承诺。
                                                           设置质押、
                                                           担保，所持
                                                           股份没有被
                                                           司法机关依
                                                           法冻结，也
                                                           不存在其他
                                                           任何重大权
                                                           属纠纷。
                                 香港 TOP
                                                           确认在鼎捷
                                 PARTNER
                                                           软件股份有
                                 及其股东孙
                                                           限公司的管
                                 蔼彬、黄小
                                                           理和决策中                               截至公告
                                 萍、孙文骏、
                                                           保持一致行   2014 年 01   2017 年 1 月   之日，承诺
                                 孙文宏、古     其他承诺
                                                           动，并在大   月 27 日     26 日          人遵守了
                                 丰永、陈珏
                                                           陆证券交易                               上述承诺。
                                 惠、古鸿楷、
                                                           所上市之日
                                 古博仁、黄
                                                           起至少三十
                                 锦禄、詹敏
                                                           六个月保持
                                 慧、黄译谆、
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鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                 黄译萱、李     不变。
                                 绍远；香港
                                 STEP BEST
                                 及其股东刘
                                 进南、曾玄
                                 哲、吴惠吟、
                                 曾郁铃、曾
                                 景祥、何舒
                                 如、林庆福、
                                 林其青、林
                                 师宇、刘瑞、
                                 林平洲；香
                                 港 MEGA
                                 PARTNER
                                 及其股东林
                                 宪奇、张进
                                 聪、赖文贞、
                                 李有邻、李
                                 毅心；香港
                                 COSMOS
                                 LINK 及其
                                 股东陈建
                                 泰、许庆芳、
                                 许昶薇、郑
                                 祥财；新蔼
                                 咨询及其股
                                 东孙蔼彬；
                                 昭忠咨询及
                                 其股东古丰
                                 永；文绍咨
                                 询及其股东
                                 李绍远；旭
                                 禄咨询及其
                                 股东黄锦
                                 禄；文梦咨
                                 询及其股东
                                 刘梦杰；合
                                 连咨询及其
                                 股东林连
                                 兴；鸿宪咨
                                 询及其股东
                                 林宪奇；宇
                                 泰咨询及其
                                 股东陈建
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鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                 泰；玄隆咨
                                 询及其股东
                                 林隆润；承
                                 勇咨询及其
                                 股东陈建勇
                                                          神州数码控
                                                          股有限公司
                                                          通过其控制
                                                          企业维尔京
                                                          TALENT、
                                                          维尔京 DC
                                                          Software 持
                                                          有本公司股
                                                          份，为财务
                                                          投资者。神
                                                          州数码控股
                                                          有限公司、
                                                          维尔京
                                                          TALENT、
                                                          维尔京 DC
                                                          Software 目
                                 维尔京 DC                前无意参与
                                 Software、               本公司的经                                截至公告
                                 维尔京                   营管理，无    2014 年 01   2017 年 1 月   之日，承诺
                                               其他承诺
                                 TALENT 及                意取得本公    月 27 日     26 日          人遵守了
                                 其实际控制               司的控制                                  上述承诺。
                                 人神州数码               权。神州数
                                                          码控股有限
                                                          公司、维尔
                                                          京
                                                          TALENT、
                                                          维尔京 DC
                                                          Software 自
                                                          本公司股票
                                                          上市之日起
                                                          36 个月内
                                                          且为本公司
                                                          直接或间接
                                                          股东期间不
                                                          会采取任何
                                                          方式谋求对
                                                          本公司控制
                                                          权。
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 其他对公司中小股东所作承诺
 承诺是否按时履行                 是
 如承诺超期未履行完毕的，应当详
 细说明未完成履行的具体原因及     无
 下一步的工作计划
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：鼎捷软件股份有限公司
                                                                                           单位：元
                  项目                         期末余额                    期初余额
 流动资产：
     货币资金                                             335,773,196.04         368,657,371.45
     结算备付金
     拆出资金
     以公允价值计量且其变动计入当
 期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                              71,974,303.63          97,307,031.96
     应收账款                                             189,313,300.49         212,708,515.02
     预付款项                                              18,409,141.15              6,494,662.99
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息                                                 113,173.21              1,375,889.96
     应收股利
     其他应收款                                            14,677,721.48          12,198,846.79
     买入返售金融资产
     存货                                                  14,153,679.98              7,833,294.45
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                         356,421,451.79         271,740,389.92
 流动资产合计                                         1,000,835,967.77           978,316,002.54
 非流动资产：
     发放贷款及垫款
     可供出售金融资产
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鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                  5,780,433.86      1,829,868.77
     投资性房地产
     固定资产                                   456,298,652.86     465,893,504.58
     在建工程                                   219,357,441.92     148,658,031.52
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                   117,679,235.10     118,426,580.91
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                                  2,353,058.71      3,139,530.55
     递延所得税资产                              60,823,721.61      59,124,668.54
     其他非流动资产                                5,843,018.40      6,819,146.41
 非流动资产合计                                 868,135,562.46     803,891,331.28
 资产总计                                      1,868,971,530.23   1,782,207,333.82
 流动负债：
     短期借款                                   235,978,120.34     171,920,000.00
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     以公允价值计量且其变动计入当
 期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据                                       703,028.20
     应付账款                                    66,585,857.76      75,923,759.19
     预收款项                                   120,377,804.47     111,635,695.75
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                               106,390,194.64     129,484,477.76
     应交税费                                    80,571,385.62      70,003,910.69
     应付利息
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鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
     应付股利                                   15,223,719.44         1,286.39
     其他应付款                                 31,367,066.99    43,357,060.61
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
 流动负债合计                                  657,197,177.46   602,326,190.39
 非流动负债：
     长期借款
     应付债券
       其中：优先股
             永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债                                    2,831,395.94     2,831,395.94
     递延收益
     递延所得税负债
     其他非流动负债
 非流动负债合计                                  2,831,395.94     2,831,395.94
 负债合计                                      660,028,573.40   605,157,586.33
 所有者权益：
     股本                                      264,709,943.00   263,426,943.00
     其他权益工具
       其中：优先股
             永续债
     资本公积                                  586,402,969.48   591,635,902.80
     减：库存股                                 28,611,000.00    40,861,800.00
     其他综合收益                               -2,081,143.34      -587,349.37
     专项储备
     盈余公积                                   43,402,779.08    43,402,779.08
32
鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
     一般风险准备
     未分配利润                                               337,688,800.65           311,088,904.30
 归属于母公司所有者权益合计                               1,201,512,348.87            1,168,105,379.81
     少数股东权益                                               7,430,607.96               8,944,367.68
 所有者权益合计                                           1,208,942,956.83            1,177,049,747.49
 负债和所有者权益总计                                     1,868,971,530.23            1,782,207,333.82
法定代表人：孙蔼彬                    主管会计工作负责人：陈建勇               会计机构负责人：赵晓甬
2、母公司资产负债表
                                                                                                单位：元
                  项目                             期末余额                     期初余额
 流动资产：
     货币资金                                                  96,927,264.93           140,746,522.13
     以公允价值计量且其变动计入当期
 损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                                  19,346,370.86            16,283,846.07
     应收账款                                                  78,380,284.85            90,306,465.39
     预付款项                                                  10,902,094.80               3,966,707.44
     应收利息                                                      51,066.67               1,375,889.96
     应收股利
     其他应收款                                               107,448,552.04           132,192,508.34
     存货                                                       2,926,157.99               1,626,112.24
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                             339,000,000.00           241,000,000.00
 流动资产合计                                                 654,981,792.14           627,498,051.57
 非流动资产：
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                             238,629,511.33           228,629,511.33
     投资性房地产
     固定资产                                                 365,167,453.82           373,255,470.11
33
鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
     在建工程
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                      2,854,035.21      3,152,782.22
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                                   288,269.45         273,110.08
     递延所得税资产                              24,564,208.34      25,225,635.70
     其他非流动资产
 非流动资产合计                                 631,503,478.15     630,536,509.44
 资产总计                                      1,286,485,270.29   1,258,034,561.01
 流动负债：
     短期借款
     以公允价值计量且其变动计入当期
 损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据
     应付账款                                    18,226,737.53      10,640,277.35
     预收款项                                    28,719,603.42      27,979,519.82
     应付职工薪酬                                32,040,064.85      30,853,784.84
     应交税费                                      4,991,925.59     10,866,194.47
     应付利息
     应付股利                                    15,220,619.82
     其他应付款                                  28,834,147.58      41,656,072.94
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
 流动负债合计                                   128,033,098.79     121,995,849.42
 非流动负债：
     长期借款
     应付债券
       其中：优先股
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鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
             永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债                                                      570,069.00                  570,069.00
     递延收益
     递延所得税负债
     其他非流动负债
 非流动负债合计                                                    570,069.00                  570,069.00
 负债合计                                                      128,603,167.79            122,565,918.42
 所有者权益：
     股本                                                      264,709,943.00            263,426,943.00
     其他权益工具
       其中：优先股
             永续债
     资本公积                                                  560,236,807.67            565,469,741.00
     减：库存股                                                 28,611,000.00                40,861,800.00
     其他综合收益
     专项储备
     盈余公积                                                   43,402,779.08                43,402,779.08
     未分配利润                                                318,143,572.75            304,030,979.51
 所有者权益合计                                              1,157,882,102.50           1,135,468,642.59
 负债和所有者权益总计                                        1,286,485,270.29           1,258,034,561.01
3、合并本报告期利润表
                                                                                                   单位：元
                项目                           本期发生额                       上期发生额
 一、营业总收入                                         308,332,862.34                   282,621,025.62
     其中：营业收入                                     308,332,862.34                   282,621,025.62
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                         290,275,905.12                   271,791,848.27
     其中：营业成本                                         53,710,778.37                    45,540,960.44
35
鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同准备金净
 额
            保单红利支出
            分保费用
            税金及附加                           1,499,898.42     1,184,086.31
            销售费用                           154,386,537.50   153,414,153.81
            管理费用                            77,385,548.82    74,619,557.53
            财务费用                              -650,878.98      -382,891.17
            资产减值损失                         3,944,020.99    -2,584,018.65
      加：公允价值变动收益（损失
 以“－”号填列）
          投资收益（损失以“－”
                                                 2,189,823.62     1,476,407.81
 号填列）
            其中：对联营企业和合
                                                  -365,594.97       -31,136.86
 营企业的投资收益
          汇兑收益（损失以“-”号
 填列）
          其他收益                              11,065,169.58     2,024,019.33
 三、营业利润（亏损以“－”号填
                                                31,311,950.42    14,329,604.49
 列）
      加：营业外收入                              130,301.52       543,412.03
          其中：非流动资产处置利
                                                         0.00        22,485.00
 得
      减：营业外支出                                95,167.62      191,898.88
          其中：非流动资产处置损
                                                    72,352.11      106,128.31
 失
 四、利润总额（亏损总额以“－”
                                                31,347,084.32    14,681,117.64
 号填列）
      减：所得税费用                            11,282,032.11     4,609,998.10
 五、净利润（净亏损以“－”号填
                                                20,065,052.21    10,071,119.54
 列）
      归属于母公司所有者的净利润                19,566,556.96     9,717,261.97
36
鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
       少数股东损益                                        498,495.25                           353,857.57
 六、其他综合收益的税后净额                              -6,464,958.70                        8,562,790.25
     归属母公司所有者的其他综合收
                                                         -6,331,930.56                        8,300,145.47
 益的税后净额
       （一）以后不能重分类进损益
 的其他综合收益
             1.重新计量设定受益计
 划净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单
 位不能重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额
       （二）以后将重分类进损益的
                                                         -6,331,930.56                        8,300,145.47
 其他综合收益
             1.权益法下在被投资单
 位以后将重分类进损益的其他综合
 收益中享有的份额
             2.可供出售金融资产公
 允价值变动损益
             3.持有至到期投资重分
 类为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的
 有效部分
             5.外币财务报表折算差
                                                         -6,331,930.56                        8,300,145.47
 额
             6.其他
     归属于少数股东的其他综合收益
                                                          -133,028.14                           262,644.78
 的税后净额
 七、综合收益总额                                       13,600,093.51                        18,633,909.79
       归属于母公司所有者的综合收
                                                        13,234,626.40                        18,017,407.44
 益总额
       归属于少数股东的综合收益总
                                                           365,467.11                           616,502.35
 额
 八、每股收益：
       （一）基本每股收益                                          0.07                               0.03
       （二）稀释每股收益                                          0.07                               0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：孙蔼彬                    主管会计工作负责人：陈建勇                    会计机构负责人：赵晓甬
37
鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
                                                                                               单位：元
                项目                           本期发生额                   上期发生额
 一、营业收入                                               74,558,975.68                73,317,389.82
      减：营业成本                                           6,656,425.63                 3,420,326.28
         税金及附加                                          1,120,933.47                  742,737.84
         销售费用                                           49,808,814.58                42,528,547.36
         管理费用                                           31,249,827.09                26,327,749.40
         财务费用                                             -474,459.43                  -460,992.19
         资产减值损失                                       -2,167,700.37                  891,276.69
      加：公允价值变动收益（损失
 以“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”
                                                             2,481,148.83                 1,262,336.58
 号填列）
         其中：对联营企业和合营
                                                                                            -31,136.86
 企业的投资收益
         其他收益                                            8,049,205.74
 二、营业利润（亏损以“－”号填
                                                            -1,104,510.72                 1,130,081.02
 列）
      加：营业外收入                                             5,324.80                  326,884.81
         其中：非流动资产处置利
                                                                     0.00                   12,565.00
 得
      减：营业外支出                                             5,370.43                   86,507.51
         其中：非流动资产处置损
                                                                 2,464.45                   21,177.47
 失
 三、利润总额（亏损总额以“－”
                                                            -1,104,556.35                 1,370,458.32
 号填列）
      减：所得税费用                                         2,165,134.20                  973,994.65
 四、净利润（净亏损以“－”号填
                                                            -3,269,690.55                  396,463.67
 列）
 五、其他综合收益的税后净额
      （一）以后不能重分类进损益
 的其他综合收益
            1.重新计量设定受益计
 划净负债或净资产的变动
            2.权益法下在被投资单
38
鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
 位不能重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额
      （二）以后将重分类进损益的
 其他综合收益
            1.权益法下在被投资单
 位以后将重分类进损益的其他综合
 收益中享有的份额
            2.可供出售金融资产公
 允价值变动损益
            3.持有至到期投资重分
 类为可供出售金融资产损益
            4.现金流量套期损益的
 有效部分
            5.外币财务报表折算差
 额
            6.其他
 六、综合收益总额                                           -3,269,690.55                396,463.67
 七、每股收益：
      （一）基本每股收益                                            -0.01                      0.00
      （二）稀释每股收益                                            -0.01                      0.00
5、合并年初到报告期末利润表
                                                                                            单位：元
                项目                           本期发生额                   上期发生额
 一、营业总收入                                         882,347,809.88               805,803,113.61
      其中：营业收入                                    882,347,809.88               805,803,113.61
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                         840,753,436.02               777,184,473.53
      其中：营业成本                                    148,210,347.33               134,397,451.33
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同准备金净
39
鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
 额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                          5,651,095.13     3,847,325.41
             销售费用                          439,363,450.06   399,142,371.44
             管理费用                          227,034,188.77   204,706,669.68
             财务费用                           -2,473,764.09    -3,383,680.98
             资产减值损失                       22,968,118.82    38,474,336.65
       加：公允价值变动收益（损失
 以“－”号填列）
           投资收益（损失以“－”
                                                 5,771,361.66     2,623,318.27
 号填列）
           其中：对联营企业和合营
                                                  -890,874.89      -593,119.59
 企业的投资收益
           汇兑收益（损失以“-”号
 填列）
           其他收益                             23,983,713.54    11,759,916.09
 三、营业利润（亏损以“－”号填
                                                71,349,449.06    43,001,874.44
 列）
       加：营业外收入                            6,003,988.08      980,608.07
           其中：非流动资产处置利
                                                    23,998.68        23,160.00
 得
       减：营业外支出                             487,325.28      1,021,698.00
           其中：非流动资产处置损
                                                  271,927.09       410,746.19
 失
 四、利润总额（亏损总额以“－”
                                                76,866,111.86    42,960,784.51
 号填列）
       减：所得税费用                           23,819,900.25    11,947,265.32
 五、净利润（净亏损以“－”号填
                                                53,046,211.61    31,013,519.19
 列）
       归属于母公司所有者的净利润               52,696,890.65    30,106,928.67
       少数股东损益                               349,320.96       906,590.52
 六、其他综合收益的税后净额                     -3,356,874.65    17,135,428.76
     归属母公司所有者的其他综合收
                                                -1,493,793.97    16,855,316.52
 益的税后净额
       （一）以后不能重分类进损益
 的其他综合收益
40
鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
             1.重新计量设定受益计
 划净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单
 位不能重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额
       （二）以后将重分类进损益的
                                                            -1,493,793.97                      16,855,316.52
 其他综合收益
             1.权益法下在被投资单
 位以后将重分类进损益的其他综合
 收益中享有的份额
             2.可供出售金融资产公
 允价值变动损益
             3.持有至到期投资重分
 类为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的
 有效部分
             5.外币财务报表折算差
                                                            -1,493,793.97                      16,855,316.52
 额
             6.其他
     归属于少数股东的其他综合收益
                                                            -1,863,080.68                        280,112.24
 的税后净额
 七、综合收益总额                                           49,689,336.96                      48,148,947.95
       归属于母公司所有者的综合收
                                                            51,203,096.68                      46,962,245.19
 益总额
       归属于少数股东的综合收益总
                                                            -1,513,759.72                       1,186,702.76
 额
 八、每股收益：
       （一）基本每股收益                                            0.20                               0.09
       （二）稀释每股收益                                            0.20                               0.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
                                                                                                     单位：元
                项目                           本期发生额                         上期发生额
 一、营业收入                                           224,524,093.84                      230,480,757.87
       减：营业成本                                         18,529,168.92                      13,112,481.14
           税金及附加                                        4,277,225.10                       2,777,043.76
41
鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
         销售费用                              128,324,873.34   106,881,407.17
         管理费用                               89,966,645.54    78,357,735.78
         财务费用                               -1,055,943.13      -934,356.87
         资产减值损失                           12,739,375.32    29,551,531.12
      加：公允价值变动收益（损失
 以“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”
                                                49,064,915.23    48,536,411.99
 号填列）
         其中：对联营企业和合营
                                                                   -593,119.59
 企业的投资收益
         其他收益                               17,122,222.79     7,881,123.72
 二、营业利润（亏损以“－”号填
                                                37,929,886.77    57,152,451.48
 列）
      加：营业外收入                             5,734,611.34      450,859.86
         其中：非流动资产处置利
                                                         0.00        12,820.00
 得
      减：营业外支出                              159,363.55       265,077.33
         其中：非流动资产处置损
                                                    48,619.57        84,464.40
 失
 三、利润总额（亏损总额以“－”
                                                43,505,134.56    57,338,234.01
 号填列）
      减：所得税费用                             3,295,547.02    -1,718,397.51
 四、净利润（净亏损以“－”号填
                                                40,209,587.54    59,056,631.52
 列）
 五、其他综合收益的税后净额
      （一）以后不能重分类进损益
 的其他综合收益
            1.重新计量设定受益计
 划净负债或净资产的变动
            2.权益法下在被投资单
 位不能重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额
      （二）以后将重分类进损益的
 其他综合收益
            1.权益法下在被投资单
 位以后将重分类进损益的其他综合
 收益中享有的份额
            2.可供出售金融资产公
42
鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
 允价值变动损益
            3.持有至到期投资重分
 类为可供出售金融资产损益
            4.现金流量套期损益的
 有效部分
            5.外币财务报表折算差
 额
            6.其他
 六、综合收益总额                                           40,209,587.54                59,056,631.52
 七、每股收益：
      （一）基本每股收益                                             0.15                         0.22
      （二）稀释每股收益                                             0.15                         0.22
7、合并年初到报告期末现金流量表
                                                                                               单位：元
               项目                            本期发生额                   上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量：
      销售商品、提供劳务收到的现
                                                        996,468,808.52               837,980,158.40
 金
      客户存款和同业存放款项净增
 加额
      向中央银行借款净增加额
      向其他金融机构拆入资金净增
 加额
      收到原保险合同保费取得的现
 金
      收到再保险业务现金净额
      保户储金及投资款净增加额
      处置以公允价值计量且其变动
 计入当期损益的金融资产净增加额
      收取利息、手续费及佣金的现
 金
      拆入资金净增加额
      回购业务资金净增加额
      收到的税费返还                                        24,018,036.11                11,786,377.27
      收到其他与经营活动有关的现                            20,761,324.32                 4,902,648.83
43
鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
 金
 经营活动现金流入小计                          1,041,248,168.95   854,669,184.50
      购买商品、接受劳务支付的现
                                                187,499,420.85    146,868,837.77
 金
      客户贷款及垫款净增加额
      存放中央银行和同业款项净增
 加额
      支付原保险合同赔付款项的现
 金
      支付利息、手续费及佣金的现
 金
      支付保单红利的现金
      支付给职工以及为职工支付的
                                                543,127,070.06    489,944,379.71
 现金
      支付的各项税费                             83,842,132.20     66,524,480.26
      支付其他与经营活动有关的现
                                                138,681,623.05    145,009,194.65
 金
 经营活动现金流出小计                           953,150,246.16    848,346,892.39
 经营活动产生的现金流量净额                      88,097,922.79      6,322,292.11
 二、投资活动产生的现金流量：
      收回投资收到的现金
      取得投资收益收到的现金
      处置固定资产、无形资产和其
                                                     69,000.00         76,272.93
 他长期资产收回的现金净额
      处置子公司及其他营业单位收
 到的现金净额
      收到其他与投资活动有关的现
                                                857,228,210.75    545,294,746.14
 金
 投资活动现金流入小计                           857,297,210.75    545,371,019.07
      购建固定资产、无形资产和其
                                                 73,277,942.80    196,993,056.90
 他长期资产支付的现金
      投资支付的现金                              4,900,000.00
      质押贷款净增加额
      取得子公司及其他营业单位支
 付的现金净额
      支付其他与投资活动有关的现
                                                934,100,000.00    633,606,643.62
 金
44
鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
 投资活动现金流出小计                                  1,012,277,942.80              830,599,700.52
 投资活动产生的现金流量净额                            -154,980,732.05              -285,228,681.45
 三、筹资活动产生的现金流量：
      吸收投资收到的现金                                    28,861,000.00                41,663,495.05
      其中：子公司吸收少数股东投
 资收到的现金
      取得借款收到的现金                               2,228,252,390.88             1,395,889,130.41
      发行债券收到的现金
      收到其他与筹资活动有关的现
 金
 筹资活动现金流入小计                                  2,257,113,390.88             1,437,552,625.46
      偿还债务支付的现金                               2,167,979,981.13             1,327,298,859.01
      分配股利、利润或偿付利息支
                                                            15,050,054.37                22,899,672.83
 付的现金
      其中：子公司支付给少数股东
 的股利、利润
      支付其他与筹资活动有关的现
                                                            41,211,800.00
 金
 筹资活动现金流出小计                                  2,224,241,835.50             1,350,198,531.84
 筹资活动产生的现金流量净额                                 32,871,555.38                87,354,093.62
 四、汇率变动对现金及现金等价物
                                                             3,149,767.91                15,152,904.92
 的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                            -30,861,485.97             -176,399,390.80
      加：期初现金及现金等价物余
                                                        330,563,320.99               526,516,585.17
 额
 六、期末现金及现金等价物余额                           299,701,835.02               350,117,194.37
8、母公司年初到报告期末现金流量表
                                                                                               单位：元
                项目                           本期发生额                   上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量：
      销售商品、提供劳务收到的现
                                                        249,832,833.16               222,238,926.04
 金
      收到的税费返还                                        17,122,222.79                 7,881,123.72
      收到其他与经营活动有关的现
                                                            42,424,238.50                 8,045,629.61
 金
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鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
 经营活动现金流入小计                          309,379,294.45   238,165,679.37
      购买商品、接受劳务支付的现
                                                20,931,794.72    12,124,006.38
 金
      支付给职工以及为职工支付的
                                               148,470,319.91   134,454,767.67
 现金
      支付的各项税费                            37,846,785.10    29,929,562.24
      支付其他与经营活动有关的现
                                                61,679,799.60    96,557,675.47
 金
 经营活动现金流出小计                          268,928,699.33   273,066,011.76
 经营活动产生的现金流量净额                     40,450,595.12    -34,900,332.39
 二、投资活动产生的现金流量：
      收回投资收到的现金
      取得投资收益收到的现金                    42,937,835.47    45,738,713.55
      处置固定资产、无形资产和其
                                                    30,000.00
 他长期资产收回的现金净额
      处置子公司及其他营业单位收
 到的现金净额
      收到其他与投资活动有关的现
                                               786,451,903.05   440,690,270.94
 金
 投资活动现金流入小计                          829,419,738.52   486,428,984.49
      购建固定资产、无形资产和其
                                                 3,516,570.75   106,979,905.36
 他长期资产支付的现金
      投资支付的现金                            10,000,000.00    15,000,000.00
      取得子公司及其他营业单位支
 付的现金净额
      支付其他与投资活动有关的现
                                               877,000,000.00   501,820,000.00
 金
 投资活动现金流出小计                          890,516,570.75   623,799,905.36
 投资活动产生的现金流量净额                    -61,096,832.23   -137,370,920.87
 三、筹资活动产生的现金流量：
      吸收投资收到的现金                        28,611,000.00    40,861,800.00
      取得借款收到的现金
      发行债券收到的现金
      收到其他与筹资活动有关的现
 金
 筹资活动现金流入小计                           28,611,000.00    40,861,800.00
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鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
      偿还债务支付的现金
      分配股利、利润或偿付利息支
                                                10,876,374.48    21,168,376.03
 付的现金
      支付其他与筹资活动有关的现
                                                40,861,800.00             0.00
 金
 筹资活动现金流出小计                           51,738,174.48    21,168,376.03
 筹资活动产生的现金流量净额                    -23,127,174.48    19,693,423.97
 四、汇率变动对现金及现金等价物
                                                   -45,845.61        24,920.88
 的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                  -43,819,257.20   -152,552,908.41
      加：期初现金及现金等价物余
                                               139,815,640.13   318,037,400.27
 额
 六、期末现金及现金等价物余额                   95,996,382.93   165,484,491.86
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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附件：公告原文

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