东方网力科技股份有限公司
2018年半年度报告
2018-108
2018年08月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人赵永军、主管会计工作负责人张新跃及会计机构负责人(会计主管人员)孙立茜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、行业依赖风险：本公司的主营业务为城市视频监控管理平台的研发、制造、销售及提
供相关技术服务，较高程度上依赖于国内各级政府对平安城市、智慧城市、雪亮工程等项目中视频监控管理系统的投入状况，如果政府对项目投资规模有所调整，将会对公司的盈利能力产生一定影响。同时，公司子公司涉及轨道交通领域的乘客信息系统业务，盈利能力会受到轨道交通行业发展情况的影响。
2、技术创新的风险：随着人工智能、云计算、大数据等技术在安防领域的不断落地使得安防成为引领技术潮流的行业，融合了人脸识别、视频结构化、视频大数据等技术构建的视频监控平台及各类智能终端成为市场的新宠，催生出新一轮安防智能化的浪潮。行业的业务模式和应用需求可能会随之演变。视频监控公司所处行业是典型的技术密集型行业，行业更新换代极为迅速。若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，将导致公司出现市场竞争能力下降的风险。
3、项目经营和财务风险：公司目前已在平安城市、智慧城市、雪亮工程等市场拓展上取得一定的成效，该部分收入为公司业绩增加的重要来源。该类项目一般周期长、投资大、涉及面广，项目的风险类别也很复杂，涉及政府、项目技术特性、社会经济环境、政治环境等。
由此决定了该类项目从建造、交付等过程都存在一定风险，且也存在应收账款不能及时收回的风险。
4、组织管理风险：公司内生增长和外延发展并举，经营规模扩大较快，管理的深度和广度不断扩大，人员规模不断增大，需要公司在资源整合、市场开拓、研发和质量管理、内控制度、组织架构等方面做相应的改进和调整。同时，在对分、子公司业绩实现、业务体系、
组织机构、管理制度、企业文化等方面的管理及融合，对经营管理层提出了更高的要求。虽然公司的战略规划及发展目标经过管理层的审慎研究与决策，但若不能进一步加强综合管理能力、完善内控流程，将可能面临管理能力的提升与公司快速发展不相适应的风险。
5、人力资源风险：科技型企业一般都面临人员流动性大、知识结构更新快的问题，行业内的市场竞争也越来越体现为高素质人才的竞争。目前，随着公司经营规模的扩大，对人力资源的扩充需求将进一步显现，如果不能及时引进、保留和培养更多的人才，将对公司的经营发展造成不利影响。上述提示未包括公司可能发生但未列示的其他风险，请投资者谨慎投资。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
2018年半年度报告
...... 1
第一节重要提示、释义 ...... 1
第二节公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节公司业务概要 ...... 6
第四节经营情况讨论与分析 ...... 10
第五节重要事项 ...... 14
第六节股份变动及股东情况 ...... 15
第七节优先股相关情况 ...... 16
第八节董事、监事、高级管理人员情况 ...... 17
第九节公司债相关情况 ...... 18
第十节财务报告 ...... 19
第十一节备查文件目录 ...... 76
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 东方网力/发行人/公司 | 指 | 东方网力科技股份有限公司 |
| 贵州网力 | 指 | 公司全资子公司贵州网力视联科技有限公司 |
| 苏州华启/华启智能 | 指 | 公司全资子公司苏州华启智能科技有限公司 |
| 广州嘉崎 | 指 | 公司全资子公司广州嘉崎智能科技有限公司 |
| 动力盈科 | 指 | 公司全资子公司动力盈科实业（深圳）有限公司 |
| 西安赛能 | 指 | 公司控股子公司西安赛能视频技术有限公司 |
| 苏州智能/苏州网力 | 指 | 公司全资子公司东方网力（苏州）智能科技有限公司 |
| 上海网力 | 指 | 公司全资子公司上海网力视界智能科技有限公司 |
| 重庆网力新视界 | 指 | 公司全资子公司重庆网力新视界科技有限公司 |
| 宁波网力 | 指 | 公司全资子公司宁波市鄞州区网力投资管理有限公司 |
| 天津网力 | 指 | 公司全资子公司天津网力智安科技有限责任公司 |
| 深网视界 | 指 | 公司控股子公司深圳市深网视界科技有限公司 |
| 中盟科技 | 指 | 公司参股子公司中盟科技有限公司 |
| 物灵科技 | 指 | 公司参股子公司北京物灵智能科技有限公司 |
| 重庆网力 | 指 | 公司参股子公司重庆网力视界科技有限公司 |
| Cabnet | 指 | 马来西亚公司CABNETHOLDINGSBERHAD,系东方网力全资子公司香港网力参股公司 |
| Jibo | 指 | 公司子公司香港网力投资参股的美国公司Jibo,Inc. |
| 物灵联盟 | 指 | 宁波梅山保税港区物灵联盟股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 物灵英豪 | 指 | 宁波梅山保税港区物灵英豪股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 博雍智动 | 指 | 深圳博雍智动未来投资合伙企业（有限合伙） |
| 常春藤浙华基金 | 指 | 常春藤浙华（上海）智能产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 《公司章程》 | 指 | 《东方网力科技股份有限公司章程》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 保荐机构/中信建投 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 国枫 | 指 | 北京国枫律师事务所 |
| 天职国际 | 指 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 东方网力 | 股票代码 | 300367 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 东方网力科技股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 东方网力 | ||
| 公司的外文名称（如有） | NetPosaTechnologies.,Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | NetPosa | ||
| 公司的法定代表人 | 赵永军 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张晨 | 胡月乔 |
| 联系地址 | 北京市朝阳区阜通东大街1号望京SOHO塔二C座26层 | 北京市朝阳区阜通东大街1号望京SOHO塔二C座26层 |
| 电话 | 010-82325566 | 010-82325566 |
| 传真 | 010-82328940 | 010-82328940 |
| 电子信箱 | irm@netposa.com | irm@netposa.com |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□适用√不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年
报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用√不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地
报告期无变化，具体可参见2017年年报。3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用√不适用公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2017年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用√不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 888,018,744.56 | 739,117,822.05 | 20.15% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 128,099,912.11 | 104,485,329.90 | 22.60% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 119,600,221.11 | 92,853,521.44 | 28.81% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -292,227,762.75 | -251,970,651.97 | -15.98% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1502 | 0.1229 | 22.21% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1498 | 0.1221 | 22.69% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.47% | 3.20% | 0.27% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 6,830,551,816.87 | 6,235,252,605.80 | 9.55% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,768,705,661.04 | 3,615,565,226.61 | 4.24% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 2,804,639.00 | 本期常春藤浙华进行基金清算及转让物灵智能1%的股权产生的投资收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,662,235.32 | 主要为企业研究开发资助及融资补助款等。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -26,935.48 | |
| 减：所得税影响额 | 958,320.39 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 981,927.45 | |
| 合计 | 8,499,691.00 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的
披露要求
1、主要业务
公司成立至今专注于安防行业，是国内领先的视频管理平台与安防人工智能平台的提供商。近年来，
随着人工智能技术在安防行业的快速落地，公司围绕“软硬一体化、云化大数据、深度人工智能”三大核心
技术方向，持续在视频联网、视频结构化、图像综合解析、人脸识别、视频侦查、智能安防社区等核心技
术领域和不同应用场景提供具有竞争力的产品。同时，公司在轨道交通的车载PIS领域也具有较强的竞争
力。公司产品及解决方案广泛应用于公安、交通、智慧社区、教育、医疗、金融、司法、能源等领域，满足了客户视频深度应用的需求。
2、主要产品及解决方案（1）联网产品PVG+物联网平台PVG产品面向公共安全行业，以统一的架构提供视频、图片、WiFi、GPS和RFID等设备和数据跨网的、
高效的接入、稳定的存储、有效的管理以及共享服务。历经十余年的更新迭代，在我国平安城市建设中，
现已通过该产品接入的视频总路数约160万路，其中包括8个省级联网平台、63个市级联网平台，约占国内视频专网已联网总数1/3。
（2）视频侦查系列产品
利用视频快采、多格式解码、视频结构化、内容检索等多种视频智能分析应用技术，深度融合案、事件侦查业务，解决实战过程中视频快采、分析研判、线索汇总串并等各种问题的多个单兵和平台产品，为公安机关有效提升破案效率提供利器。
（3）视频图像解析系统视频图像解析系统通过整合视频资源、车辆卡口资源、人脸卡口资源、RFID数据资源、WIFI探针资
源等多种数据信息，依托于混合云计算、智能视频结构化分析和大数据等技术，面向各类行业用户，提供
统一的视频图像解析和大数据应用与服务的生态系统。
（4）人像监控比对系统
人像监控比对系统是一款面向公安等多个行业用户，提供海量视频结构化分析、人像实时抓拍布控、多端联动的报警处理推送以及人员检索、比对、轨迹分析等功能的智能安防系统产品。
（5）智能安防社区解决方案
智能安防社区解决方案是将人脸识别、视频结构化、大数据等自研技术与社区场景应用完美结合的产
品落地，在很好地解决了安防最后一公里的难题的同时，实现1+1>2的融合价值。基础数据的汇聚，大
大提高了基于社区的城市公共安防、公共管理、公共服务和基层建设的效率。智能安防社区在上海试点成
功并得到推广，标志着东方网力在AI前沿技术落地社会治理领域有了跨越式发展。
3、业务版图公司现在国内设立6个研发中心和21个区域办事处，业务覆盖国内全部省、市、自治区以及境外东南
亚部分地区。公司旗下有苏州华启、广州嘉崎、动力盈科、深网视界等行业领先的优秀子公司。苏州华启主要为轨道交通提供产品技术、系统集成、运营服务和技术咨询；广州嘉崎聚焦于公安视频侦查业务；动力盈科主要从事社会化视频监控运营及安防系统集成服务；深网视界主要在视频监控领域提供智能分析产品和服务。
4、行业发展情况和业绩驱动因素
公司始终坚持研判行业技术趋势，不断清晰战略定位，持续进行压强式研发投入，对品牌塑造、营销网络建设、本地化的服务能力和组织文化建设不断投入，逐步显现成效，公司在产品、技术、行业解决方案等方面竞争优势增强。安防应用与各行业呈现加速融合的趋势，安防产业的市场集中度逐步提升，进入门槛不断提高，技术、品牌、资本的整合趋势开始呈现，研发、生产、销售、系统集成、服务等综合影响进一步增强，有利于企业的快速发展及安防行业优质企业形象的树立。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 长期股权投资与年初数相比，增长9.48%，主要系物灵智能吸收其他股东增资，公司根据会计准则规定，增加长期股权投资账面价值所致。 |
| 固定资产 | 固定资产与年初相比，降低6.14%，主要系本期计提折旧所致。 |
| 无形资产 | 无形资产与年初数相比，降低14.42%，主要系本期无形资产摊销所致。 |
| 在建工程 | 在建工程与年初数相比，增长30.07%，主要系本期继续对视频大数据及智能终端产业化项目的投入所致。 |
| 可供出售金融资产 | 可供出售金融资产与年初数相比，增长8.85%，主要是本期对外投资增加所致。 |
2、主要境外资产情况□适用√不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业
1、技术研发优势
公司自成立以来一直致力于视频监控管理平台的研究和开发，并紧跟国内外行业发展趋势，在视频联网、视频结构化、视频大数据等领域拥有众多核心技术积淀，并投入资源开展人工智能技术的基础研究，结合安防行业需求研发产品应用，视频监控管理平台产品得到行业市场的高度认可。报告期内，公司及子
公司新增发明专利9个；新增获得软件著作权14个。
截至本报告披露日，公司及子公司在2018年上半年自主申请且已公开的专利信息列表如下（仅披露
已公开的部分）：
| 序号 | 专利名称 | 类型 | 专利号 | 申请日期 | 主体 |
| 1 | 一种网络通信程序生成方法及装置 | 发明 | 201410657744.0 | 2014/11/18 | 东方网力 |
| 2 | 一种设备固件升级方法和装置 | 发明 | 201510544026.7 | 2015/8/28 | |
| 3 | 交通站点信息显示方法及装置 | 发明 | 201810283221.2 | 2018/4/2 | 苏州华启 |
| 4 | 一种交通站点信息显示系统 | 实用新型 | 201820452130.2 | 2018/4/2 | |
| 5 | 人群计数及其模型的构建方法、终端设备及存储介质 | 发明 | 201810191678.0 | 2018/3/8 | 深网视界 |
| 6 | 嵌入式服务器 | 外观 | 201830150749.3 | 2018/4/13 | |
| 7 | 头部角度标注、预测模型训练、预测方法、设备和介质 | 发明 | 201810339769.4 | 2018/4/16 | |
| 8 | 一种头部角度预测模型训练方法、预测方法、设备和介质 | 发明 | 201810339153.7 | 2018/4/16 | |
| 9 | 一种实时的大规模级联人脸聚类方法和装置 | 发明 | 201810440708.7 | 2018/5/10 |
公司及子公司在2018年上半年度获得的软件著作权信息列表如下：
| 序号 | 题名 | 颁发时间 | 登记号 | 证书号 | 主体 |
| 1 | 智能安防社区系统V1.0 | 2018/5/8 | 2018SR359554 | 软著登字第2688649号 | 东方网力 |
| 2 | 视云联网平台V10.1 | 2018/6/5 | 2018SR420092 | 软著登字第2749187号 | |
| 3 | 动力盈科人证合验软件 | 2018/2/23 | 2018SR118471 | 软著登字第2447566号 | 动力盈科 |
| 4 | 动力盈科访客机APK软 | 2018/2/23 | 2018SR118736 | 软著登字第2447831号 | |
| 5 | 动力盈科运维自动化管理平台软 | 2018/3/21 | 2018SR186098 | 软著登字第2515193号 | |
| 6 | 动力盈科分布式存储数据库软件 | 2018/3/21 | 2018SR186203 | 软著登字第2515298号 | |
| 7 | 动力盈科RAWDATA播放器软件 | 2018/3/21 | 2018SR188470 | 软著登字第2517565号 | |
| 8 | 视频人脸布控引擎软件V1.0 | 2018/1/24 | 2018SR055610 | 软著登字第2384705号 | 深网视界 |
| 9 | 视频人脸抓拍引擎软件V1.0 | 2018/1/24 | 2018SR055619 | 软著登字第2384714号 | |
| 10 | 人脸图片二次结构化引擎软件V1.0 | 2018/1/24 | 2018SR055625 | 软著登字第2384720号 | |
| 11 | 静态大库检索引擎软件V1.0 | 2018/1/24 | 2018SR055589 | 软著登字第2384684号 | |
| 12 | 人脸识别与应用系统V3.0 | 2018/2/11 | 2018SR108617 | 软著登字第2437712号 | |
| 13 | 人脸抓拍服务器软件V1.0 | 2018/4/4 | 2018SR231190 | 软著登字第2560285号 | |
| 14 | 人像分析系统V1.0 | 2018/4/20 | 2018SR271081 | 软著登字第2600176号 |
2、产品优势
公司深刻理解公安业务，根据技术积累和用户业务发展的需要，持续推出了视频结构化、视频联网平
台、图像解析系统、车辆大数据、合成作战、合成指挥、智能安防社区系统、视侦2.0系统等产品和解决方案。公司在轨道交通业务中致力于交通领域自动化、信息化系统行业解决方案，包括地面PIS、地面CCTV、现代有轨电车自动售票系统、弓网视频监控系统、车载WIFI系统、智慧地铁APP、地铁客流分析系统等产
品。
3、丰富的行业经验及品牌优势公司深耕安防领域十余年，积累了大量的平安城市大型项目和大型活动的经验。2003年，上海金盾工程奠定了公司在国内视频监控行业技术领先地位；2008年北京奥运会、2011年上海世博会项目，使公司拥有了丰富的大型项目经验与技术积累；2010年，东方网力推出了全球第一款基于X86架构的嵌入式NVR产
品，引起了业界广泛关注；2015年，东方网力与常州市公安局技防支队共同建设部署的视频实战应用平台在江苏省公安厅获得“2016年省厅科技强警一等奖”；截止2018年半年度，在全国平安城市建设中，通过东方网力联网平台接入的视频总量约160万路，为国内8个省级联网平台、63个市级联网平台提供服务，约占该市场1/3份额；报告期内，公司在北京、上海、湖北、山西、江苏等多个省份取得新的区域和项目突破；并成功为建军90周年阅兵、内蒙古自治区成立70周年、第十三届全运会（天津）、2017金砖国家领导人厦
门会晤等特大型活动提供安保服务；经过多年的项目运营及实践积累，东方网力如今已成长为国内为数不多的具有省级以及多个直辖市、省会级城市平安城市项目和大型活动成功案例的公司。旗下子公司苏州华启更是能同时为高铁、普速铁路、城市轨道交通、城际铁路、市域铁路提供产品技术、系统集成、运营服务和技术咨询的高科技企业。
第四节经营情况讨论与分析
一、概述
报告期内，公司实现营业收入8.88亿元，较上年同期增长20.15%；营业利润1.45亿元，较上年同期增长24.96%；归属于上市公司普通股股东的净利润为1.28亿元，较上年同期增长22.60%。
二、主营业务分析
概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 888,018,744.56 | 739,117,822.05 | 20.15% | 营业收入与上年同期相比，增长20.15%，主要系本期业务增长所致。 |
| 营业成本 | 405,666,882.62 | 332,213,761.37 | 22.11% | 营业成本与上年同期相比，增长22.11%，主要系本期业务增长所致。 |
| 销售费用 | 82,613,239.61 | 71,210,620.92 | 16.01% | |
| 管理费用 | 179,898,139.77 | 167,901,456.60 | 7.15% | |
| 财务费用 | 33,481,755.30 | 35,838,271.88 | -6.58% | 财务费用与上年同期相比，降低6.58%，主要系汇率波动导致汇兑收益增加所致。 |
| 所得税费用 | 26,574,634.23 | 17,763,512.19 | 49.60% | 所得税费用与上年同期相比，增长49.60%，主要系上期所得税包含2015年所得税退税及本期业务增长所致。 |
| 研发投入 | 119,637,106.04 | 103,069,421.60 | 16.07% | 研发投入与上年同期相比，增长16.07%，主要系公司持续加大研发投入所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -292,227,762.75 | -251,970,651.97 | -15.98% | 经营活动产生的现金流量金额与上年同期相比负增长15.98%，主要本期支付采购款及人工成本增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -284,392,972.92 | -1,790,439,432.83 | 84.12% | 投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增长84.12%，主要系（1）上年同期因重庆网力股权稀释不再纳入公司合并范围，根据会计准则规定，其期末现金余额需计入支付其他与投资活动有关现金的项目中，导致 |
| 上年同期投资活动支出较大；（2）本期理财产品较上年同期净投资减少。 | ||||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 311,404,085.67 | 1,126,838,411.81 | -72.36% | 筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比，降低72.36%，主要系上年同期包含子公司重庆网力吸收其他股东投资款所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -265,573,686.03 | -915,901,241.30 | 71.00% | 现金及现金等价物净增加额与去年同期相比，增长71%，主要系本期理财产品净投资减少所致。 |
| 资产减值损失 | 57,207,297.47 | 34,206,315.10 | 67.24% | 资产减值损失与上年同期相比增长67.24%，主要系本期计提的坏账损失增加所致。 |
| 投资收益 | 321,039.18 | -16,029,538.74 | 102.00% | 投资收益与上年同期相比，增长102.00%，主要系本期理财收益及对联营企业的投资收益增加所致。 |
| 其他收益 | 25,448,803.14 | 41,174,298.85 | -38.19% | 其他收益与上年同期相比，降低38.19%，主要系本期收到的软件增值税退税款减少所致。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用√不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比10%以上的产品或服务情况√适用□不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分产品或服务 | ||||||
| PVG网络视频管理平台 | 392,520,751.25 | 131,910,213.95 | 66.39% | 41.31% | 47.46% | -1.40% |
| 网络硬盘录像机 | 82,822,718.81 | 48,415,699.83 | 41.54% | -6.16% | -1.87% | -2.56% |
| 前端设备 | 67,733,186.90 | 44,587,561.22 | 34.17% | -13.80% | -22.51% | 7.40% |
| 轨道交通信息系统 | 233,990,843.76 | 99,784,362.92 | 57.36% | 20.77% | 56.14% | -9.66% |
| 技术服务 | 23,108,956.67 | 15,444,539.69 | 33.17% | -35.52% | -30.10% | -5.17% |
| 其他 | 87,842,287.17 | 65,524,505.01 | 25.41% | 35.32% | 31.37% | 2.25% |
| 合计 | 888,018,744.56 | 405,666,882.62 | 54.32% | 20.15% | 22.11% | -0.73% |
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号—上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披
露要求：
报告期内营业收入或营业利润占10%以上的行业√适用□不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 安防 | 654,027,900.80 | 305,882,519.70 | 53.23% | 19.93% | 14.00% | 2.43% |
| 其他 | 233,990,843.76 | 99,784,362.92 | 57.36% | 20.77% | 56.14% | -9.66% |
| 分产品 | ||||||
| PVG网络视频管理平台 | 392,520,751.25 | 131,910,213.95 | 66.39% | 41.31% | 47.46% | -1.40% |
| 网络硬盘录像机 | 82,822,718.81 | 48,415,699.83 | 41.54% | -6.16% | -1.87% | -2.56% |
| 前端设备 | 67,733,186.90 | 44,587,561.22 | 34.17% | -13.80% | -22.51% | 7.40% |
| 轨道交通信息系统 | 233,990,843.76 | 99,784,362.92 | 57.36% | 20.77% | 56.14% | -9.66% |
| 技术服务 | 23,108,956.67 | 15,444,539.69 | 33.17% | -35.52% | -30.10% | -5.17% |
| 其他 | 87,842,287.17 | 65,524,505.01 | 25.41% | 35.32% | 31.37% | 2.25% |
| 分地区 | ||||||
| 北方区 | 394,459,811.95 | 204,688,236.97 | 48.11% | -8.76% | 21.73% | -13.00% |
| 华东区 | 315,679,445.90 | 134,631,359.11 | 57.35% | 45.79% | 11.48% | 13.13% |
| 西南区 | 86,775,145.53 | 26,267,153.02 | 69.73% | 195.25% | 83.52% | 18.43% |
| 华南区 | 88,278,675.84 | 39,969,161.83 | 54.72% | 48.17% | 38.45% | 3.18% |
| 海外 | 2,825,665.34 | 110,971.69 | 96.07% | 119.97% | -5.71% | 5.23% |
报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元的正
在履行的合同情况
□适用√不适用
主营业务成本构成
单位：元
| 成本构成 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | ||
| 安防-原材料 | 254,772,921.77 | 62.80% | 228,754,859.19 | 68.86% | 11.37% |
| 安防-外协加工成本 | 70,056.52 | 0.02% | 0.00% | ||
| 安防-制造费用 | 2,930,474.37 | 0.72% | 2,919,379.81 | 0.88% | 0.38% |
| 安防-设备安装调试 | 19,806,579.51 | 4.88% | 15,758,562.63 | 4.74% | 25.69% |
| 安防-工程施工费用及其他 | 27,534,487.53 | 6.79% | 20,873,954.38 | 6.28% | 31.91% |
| 其他-原材料 | 94,423,037.06 | 23.28% | 56,234,707.23 | 16.93% | 67.91% |
| 其他-外协加工成本 | 1,787,389.09 | 0.44% | 3,017,158.20 | 0.91% | -40.76% |
| 其他-制造费用 | 4,204,526.25 | 1.04% | 3,183,441.81 | 0.96% | 32.07% |
| 其他-设备安装调试 | 137,410.52 | 0.03% | 1,471,698.12 | 0.44% | -90.66% |
| 合计 | 405,666,882.62 | 100.00% | 332,213,761.37 | 100.00% | 22.11% |
三、非主营业务分析
√适用□不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 2,804,639.00 | 1.85% | 本期常春藤浙华基金进行清算及转让物灵智能1%的股权产生的投资收益。 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 0.00% | |||
| 资产减值 | 0.00% | |||
| 营业外收入 | 7,159,896.58 | 4.72% | 本期收到研究开发资助款及融资补助款等。 | 否 |
| 营业外支出 | 50,681.72 | 0.03% | 主要系本期对外进行捐赠所致。 | 否 |
四、资产、负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 676,584,585.46 | 9.91% | 767,208,573.81 | 13.32% | -3.41% | |
| 应收账款 | 2,404,175,092.82 | 35.20% | 1,659,588,541.47 | 28.82% | 6.38% | 主要系公司销售业务增长所致。 |
| 存货 | 374,280,894.93 | 5.48% | 276,879,310.68 | 4.81% | 0.67% | |
| 投资性房地产 | 0.00% | |||||
| 长期股权投资 | 501,776,423.14 | 7.35% | 363,715,639.97 | 6.32% | 1.03% | 主要系2017年下半年对博雍基金的 |
| 持股比例发生变化，由可供出售金融资产调整至此项目；2018年上半年公司参股公司物灵智能吸收其他股东投资，公司根据会计准则规定，增加长期股权投资账面价值所致。 | ||||||
| 固定资产 | 141,122,928.19 | 2.07% | 143,289,670.00 | 2.49% | -0.42% | |
| 在建工程 | 1,305,859.61 | 0.02% | 571,692.11 | 0.01% | 0.01% | |
| 短期借款 | 1,200,393,350.03 | 17.57% | 565,651,888.11 | 9.82% | 7.75% | 主要系新增短期银行贷款所致。 |
| 长期借款 | 214,756,944.73 | 3.14% | 720,036,438.00 | 12.51% | -9.37% | 主要系一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债及归还借款所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 531,802,202.84 | 7.79% | 91,203,333.19 | 1.58% | 6.21% | 主要系一年内到期的长期借款、一年内到期的应付债券增加所致。 |
| 应付债券 | 294,807,382.67 | 5.12% | -5.12% | 主要系2017年下半年偿还部分公司债及本期末应付债券将于1年内到期，将其重分类至一年内到期的非流动负债所致。 | ||
| 长期应付款 | 132,000,000.04 | 1.93% | 1.93% | 主要系2017年下半年新增融资租赁款所致。 |
2、以公允价值计量的资产和负债□适用√不适用3、截至报告期末的资产权利受限情况
| 序号 | 分类 | 金额（元） | 用途 | 备注 |
| 1 | 保证金 | 5,851,448.97 | 银行承兑汇票保证金 | 该保证金用于本公司银行承兑汇票保证金，承兑银行：宁波银行北京分行 |
| 2 | 保证金 | 4,000,000.00 | 保函保证金 | 该保证金用于本公司委托招商银行大运村支行开立关于“唐山市社会治安科技防范系统运营维护及运营成果服务项目”合同项下以深圳市博康系统工程有限公司为受益人，金额为4,000,000.00元的质量保函。 |
| 3 | 保证金 | 240,000.00 | 保函保证金 | 该保证金用于本公司委托招商银行大运村支行开立关于“南岸区社会公共安全视频图像信息系统项目平台设备采购”合同项下不可撤销的履约质量保函，金额为240,000.00元。 |
| 4 | 保证金 | 45,060.00 | 保函保证金 | 该保证金用于本公司委托招商银行大运村支行开立关于“云南省小龙潭监狱第三分监狱项目设备采购”合同项下以广州杰赛科技股份有限公司为受益人，金额为45,060.00元的质量保函。 |
| 5 | 保证金 | 510,000.00 | 保函保证金 | 该保证金用于本公司委托浦发银行慧忠支行开立关于“天网平台工程建设项目”合同项下中国电信江西分公司为受益人，金额为510,000.00元的质量保函。 |
| 6 | 保证金 | 482,860.00 | 保函保证金 | 该保证金用于本公司与陕西省公安厅签订的《陕西省公安厅视频联网共享平台改造采购项目》，规定支付的工程质保金。 |
| 7 | 质押的定期存款 | 17,000,000.00 | 质押定期存款 | 该定期存款作为本公司与浦发银行深圳科技园支行签订的编号为“YZ7921201728000101”的《权利质押合同》的质押定期存款。 |
| 8 | 保证金 | 39,642.75 | 保函保证金 | 该保证金用于本公司之全资子公司广州嘉崎智能科技有限公司签订关于“广东省公安厅2015-75项目（第二次）”合同项下以广东省公安厅为受益人，金额为39,642.75元的质量保函。 |
| 9 | 保证金 | 2,930,385.70 | 银行承兑汇票保证金 | 该保证金用于本公司之全资子公司苏州华启智能科技有限公司银行承兑汇票保证，承兑银行：中国银行科技城支行。 |
| 10 | 保证金 | 2,097,532.67 | 银行承兑汇票保证金 | 该保证金用于本公司之全资子公司苏州华启智能科技有限公司银行承兑汇票保证，承兑银行：中国工商银行苏州科技城支行。 |
| 11 | 保证金 | 8,143,825.07 | 银行承兑汇票保证金 | 该保证金用于本公司之全资子公司苏州华启智能科技有限公司银行承兑汇票保证，承兑银行：浙商银行苏州分行。 |
| 12 | 保证金 | 99,831.00 | 保函保证金 | 该保证金用于本公司之子公司西安赛能视频技术有限公司委托光大银行开立关于“陕西省省级单位集中采购供货”合同中“陕西省公安厅网安情报信息会商研判视频会议系统采购”项目下以陕西省公安厅未受益人，金额为99,831.00元的质量保函。 |
| 13 | 保证金 | 328,000.00 | 保函保证金 | 该保证金用于本公司之子公司西安赛能视频技术有限公司委托光大银行开立关于“陕西省公安二级网视频会议系统1频道、2频道更新改造项目”合同项下以陕西省公安厅为受益人，金额为328,000.00元的质量保函。 |
| 14 | 保证金 | 539,060.00 | 保函保证金 | 该保证金用于本公司之子公司西安赛能视频技术有限公司委托光大银行开立关于“陕西省省级单位集中采购供货”合同中“陕西省公安厅省级视频侦查工作室建设采购项目标段二”项目下以陕西省公安厅为受益人，金额为539,060.00元的质量保函。 |
| 15 | 保证金 | 519,198.00 | 保函保证金 | 该保证金用于本公司之子公司西安赛能视频技术有限公司委托光大银行开立关于“陕西省公安监管信息中心及公安监管场所监控系统升级改造一期采购项目标段三”合同项下以陕西省公安厅为受益人，金额为519,198.00元的质量保函。 |
| 16 | 保证金 | 6,749,574.00 | 保函保证金 | 该保证金用于本公司之子公司西安赛能视频技术有限公司委托光大银行开立关于“陕西省公安监管信息中心及公安监管场所监控系统升级改造一期采购项目标段三”合同项下以 |
| 陕西省公安厅为受益人，金额为6,749,574.00元的预付款保函。 | ||||
| 17 | 保证金 | 233,850.00 | 保函保证金 | 该保证金用于本公司之子公司西安赛能视频技术有限公司委托光大银行开立关于合同号为陕政采xczx[2016]-008的“陕西省公安厅信息资源管理与服务平台硬件和数据查询设备采购”合同项下以陕西省公安厅未受益人，金额为233,850.00元的质量保函。 |
| 18 | 保证金 | 200,000.00 | 保函保证金 | 该保证金用于本公司之子公司西安赛能视频技术有限公司委托民生银行开立关于“陕西移动2017年视频混合矩阵产品采购项目框架合同”项下以中国移动通信集团陕西有限公司为受益人，金额为200,000.00元的违约保函。 |
| 19 | 应收票据 | 7,000,000.00 | 质押用于开具银行承兑汇票 | 该应收票据用于本公司之子公司苏州华启智能科技有限公司质押于中国工商银行科技城支行，用于开具银行承兑汇票，金额为7,000,000.00元。 |
| 20 | 应收账款 | 352,521,100.24 | 有追索权的质押保理 | 本公司于2017年3月16日与恒华融资租赁有限公司签订有追索权的保理合同，质押应收账款金额352,521,100.24元，取得保理款2.59亿元。 |
| 合计 | 409,531,368.40 | - | - | |
五、投资状况分析
1、总体情况√适用□不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 1,629,100,000.00 | 1,328,679,800.00 | 22.61% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况□适用√不适用3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况□适用√不适用4、以公允价值计量的金融资产□适用√不适用
5、募集资金使用情况√适用□不适用（1）募集资金总体使用情况√适用□不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 112,685.78 |
| 报告期投入募集资金总额 | 3,313.08 |
| 已累计投入募集资金总额 | 33,406.18 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 2016年公司非公开发行募集资金净额110,935.78万元，承诺投资项目金额112,685.78万元，截止2018年6月30日，本公司累计使用募集资金金额33,406.18万元，占募集资金总额的比例为29.65%，尚未使用募集资金77,529.6万元与账户余额80,912.06万元的差异金额3,382.46万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。 | |
（2）募集资金承诺项目情况√适用□不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 视云大数据及智能终端产业化项目 | 否 | 87,685.78 | 87,685.78 | 3,313.08 | 8,404.09 | 9.58% | 否 | 否 | |||
| 补充流动资金 | 否 | 25,000 | 25,000 | 0 | 25,002.09 | 100.01% | 不适用 | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | -- | 112,685.78 | 112,685.78 | 3,313.08 | 33,406.18 | -- | -- | -- | -- | ||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 合计 | -- | 112,685.78 | 112,685.78 | 3,313.08 | 33,406.18 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和 | 不适用 | ||||||||||
| 原因（分具体项目） | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 2017年4月24日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金1,144.85万元置换预先已投入募投项目自筹资金。上述置换议案已经公司监事会、独立董事、保荐机构确认，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2017]5691-4号专项鉴证报告确认。公司于2017年4月28日完成上述置换。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至报告期末，非公开发行尚未使用的募集资金有6.5亿元用于购买理财产品，剩余金额用于募投项目支付，存放于募集资金专项账户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
（3）募集资金变更项目情况□适用√不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况√适用□不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 2016年非公开发行募集闲置资金 | 70,000 | 65,000 | 0 |
| 信托理财产品 | 闲置自有资金 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 闲置自有资金 | 4,700 | 195 | 0 |
| 合计 | 102,700 | 93,195 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用√不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用（2）委托理财明细
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额（万元） | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 报告期实际损益金额（万元） | 是否经过法定程序 |
| 中国民生银行股份有限公司北京分行 | 银行 | 保本理财 | 10,000 | 2016年非公开发行募集资金 | 2017.12.01 | 2018.01.04 | 到期收回本息 | 4.40% | 41.56 | 是 |
| 江苏银行股份有限公司北京中关村支行 | 银行 | 结构性存款 | 30,000 | 2016年非公开发行募集资金 | 2017.12.01 | 2018.01.01 | 到期收回本息 | 3.65% | 91.54 | 是 |
| 福建海峡银行股份有限公司 | 银行 | 结构性存款 | 10,000 | 2016年非公开发行募集资金 | 2017.12.28 | 2018.01.29 | 到期收回本息 | 3.00% | 26.30 | 是 |
| 中国民生银行股份有限公司北京分行 | 银行 | 保本理财 | 10,000 | 2016年非公开发行募集资金 | 2018.01.04 | 2018.05.03 | 到期收回本息 | 5.00% | 165.28 | 是 |
| 江苏银行股份有限公司北京中关村支行 | 银行 | 结构性存款 | 10,000 | 2016年非公开发行募集资金 | 2018.01.05 | 2018.04.05 | 到期收回本息 | 4.20% | 105.29 | 是 |
| 上海浦东发 | 银行 | 结构性存 | 10,000 | 2016年非公开 | 2018.01.08 | 2018.04.08 | 到期收 | 4.60% | 115.00 | 是 |
| 展银行股份有限公司北京分行 | 款 | 发行募集资金 | 回本息 | |||||||
| 上海浦东发展银行股份有限公司北京分行 | 银行 | 结构性存款 | 20,000 | 2016年非公开发行募集资金 | 2018.01.08 | 2018.04.08 | 到期收回本息 | 4.60% | 230.00 | 是 |
| 宁波银行北京分行营业部 | 银行 | 保本理财 | 5,000 | 2016年非公开发行募集资金 | 2018.01.11 | 2018.04.12 | 到期收回本息 | 4.45% | 55.47 | 是 |
| 江苏银行股份有限公司北京中关村支行 | 银行 | 结构性存款 | 5,000 | 2016年非公开发行募集资金 | 2018.04.12 | 2018.04.26 | 到期收回本息 | 3.20% | 6.22 | 是 |
| 厦门国际银行股份有限公司北京分行 | 银行 | 通知存款 | 5,000 | 2016年非公开发行募集资金 | 2018.04.27 | 2018.05.03 | 到期收回本息 | 1.89% | 1.84 | 是 |
| 北京银行股份有限公司双榆树支行 | 银行 | 保本理财 | 5,000 | 2016年非公开发行募集资金 | 2018.02.05 | 2018.10.08 | 到期收回本息 | 4.30% | 未到期 | 是 |
| 北京银行股份有限公司双榆树支行 | 银行 | 保本理财 | 5,000 | 2016年非公开发行募集资金 | 2018.02.05 | 2018.10.08 | 到期收回本息 | 4.30% | 未到期 | 是 |
| 北京银行股份有限公司双榆树支行 | 银行 | 保本理财 | 5,000 | 2016年非公开发行募集资金 | 2018.02.05 | 2018.10.08 | 到期收回本息 | 4.30% | 未到期 | 是 |
| 北京银行股份有限公司双榆树支行 | 银行 | 保本理财 | 10,000 | 2016年非公开发行募集资金 | 2018.04.18 | 2018.10.09 | 到期收回本息 | 4.30% | 募集未成功，资金已原路退回，未产生收益 | 是 |
| 北京银行股份有限公司双榆树支行 | 银行 | 保本理财 | 10,000 | 2016年非公开发行募集资金 | 2018.04.18 | 2018.10.09 | 到期收回本息 | 4.30% | 募集未成功，资金已原路退回，未产生收益 | 是 |
| 北京银行股份有限公司双榆树支行 | 银行 | 保本理财 | 10,000 | 2016年非公开发行募集资金 | 2018.04.18 | 2018.10.09 | 到期收回本息 | 4.30% | 募集未成功，资金已原路退回，未产生收益 | 是 |
| 北京银行股 | 银行 | 保本理财 | 10,000 | 2016年非公开 | 2018.04.18 | 2018.10.09 | 到期收 | 4.30% | 募集未成 | 是 |
| 份有限公司双榆树支行 | 发行募集资金 | 回本息 | 功，资金已原路退回，未产生收益 | |||||||
| 北京银行股份有限公司双榆树支行 | 银行 | 保本理财 | 10,000 | 2016年非公开发行募集资金 | 2018.04.18 | 2018.10.09 | 到期收回本息 | 4.30% | 未到期 | 是 |
| 北京银行股份有限公司双榆树支行 | 银行 | 保本理财 | 10,000 | 2016年非公开发行募集资金 | 2018.04.18 | 2018.10.09 | 到期收回本息 | 4.30% | 未到期 | 是 |
| 北京银行股份有限公司双榆树支行 | 银行 | 保本理财 | 10,000 | 2016年非公开发行募集资金 | 2018.04.18 | 2018.10.09 | 到期收回本息 | 4.30% | 未到期 | 是 |
| 北京银行股份有限公司双榆树支行 | 银行 | 保本理财 | 10,000 | 2016年非公开发行募集资金 | 2018.04.18 | 2018.10.09 | 到期收回本息 | 4.30% | 未到期 | 是 |
| 南京银行股份有限公司北京分行 | 银行 | 结构性存款 | 5,000 | 2016年非公开发行募集资金 | 2018.05.16 | 2018.08.14 | 到期收回本息 | 4.20% | 未到期 | 是 |
| 厦门国际银行股份有限公司北京酒仙桥支行 | 银行 | 结构性存款 | 5,000 | 2016年非公开发行募集资金 | 2018.05.16 | 2018.08.15 | 到期收回本息 | 4.50% | 未到期 | 是 |
| 中粮信托有限责任公司 | 信托公司 | 信托产品 | 13,000 | 闲置自有资金 | 2018.04.20 | 2019.04.20 | 根据本金及预期收益率计算而得 | 7.20% | 156.43 | 是 |
| 中粮信托有限责任公司 | 信托公司 | 信托产品 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2018.04.26 | 2019.04.26 | 根据本金及预期收益率计算而得 | 7.20% | 54.25 | 是 |
| 中粮信托有限责任公司 | 信托公司 | 信托产品 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2018.04.26 | 2019.04.26 | 根据本金及预期收益率计算而得 | 7.20% | 54.25 | 是 |
| 中粮信托有限责任公司 | 信托公司 | 信托产品 | 13,000 | 闲置自有资金 | 2017.4.19 | 2018.4.20 | 根据本金及预计收益率计算而得 | 7.20% | 307.73 | 是 |
| 中粮信托有限责任公司 | 信托公司 | 信托产品 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2017.4.25 | 2018.4.26 | 根据本金及预计收益率计算而得 | 7.20% | 125.26 | 是 |
| 中粮信托有限责任公司 | 信托公司 | 信托产品 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2017.4.25 | 2018.4.26 | 根据本金及预计收益率计算而得 | 7.20% | 125.26 | 是 |
| 中粮信托有限责任公司 | 信托公司 | 信托产品 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2017.7.19 | 2018.7.20 | 根据本金及预计收益率计算而得 | 7.20% | 179.51 | 是 |
| 农行罗湖支行 | 银行 | 安心快线天天利 | 2,700 | 闲置自有资金 | 2018.01.12 | 截至报告期末尚有195万未到期收回 | 到期收回本息 | 3.00% | 20.44 | 是 |
| 广州浦发银行开发区支行 | 银行 | 天添利微计划 | 1,500 | 闲置自有资金 | 2018.01.04 | 已到期收回 | 到期收回本息 | 浮动利率 | 8.45 | 是 |
| 广州浦发银行开发区支行 | 银行 | 天添利微计划 | 500 | 闲置自有资金 | 2018.01.05 | 已到期收回 | 到期收回本息 | 浮动利率 | 2.82 | 是 |
（3）衍生品投资情况□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
（4）委托贷款情况□适用√不适用公司报告期不存在委托贷款。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况□适用√不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况□适用√不适用
七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 广州嘉崎 | 子公司 | 为公安刑侦部门提供视频快速采集调阅、智能视频分析系统、海量视频检索摘要、视频内容快速检索等系统和设备以及提供相关解决方案 | 15,000,000.00 | 150,420,476.93 | 112,841,775.72 | 25,379,968.74 | -2,628,750.41 | -1,578,641.80 |
| 华启智能 | 子公司 | 主要从事交通领域自动化系统、信息化系统装备产品的研发、生产、销售和服务。 | 60,000,000.00 | 726,809,985.58 | 435,458,352.50 | 234,758,843.76 | 66,174,769.39 | 56,530,905.70 |
| 动力盈科 | 子公司 | 主要从事安防监控产品的研发、生产、制造以及社会视频专网服务运营。 | 27,844,886.00 | 321,585,275.38 | 258,898,964.97 | 49,455,854.98 | 4,479,802.86 | 3,064,160.19 |
| 西安赛能 | 子公司 | 主要从事安防监控产品的研发、生产、制造。 | 20,000,000.00 | 59,749,032.79 | 40,235,322.14 | 23,203,970.52 | -326,036.67 | -277,131.17 |
| 深网视界 | 子公司 | 致力于发展成拥有计算机视觉和深度学习原创技术的领先安防产品提供商，同时在人群智能分析、人体Re-ID（检索）、人 | 128,300,000.00 | 91,288,204.28 | 69,952,453.04 | 17,067,557.69 | -7,679,047.03 | -5,692,546.01 |
| 脸识别、模糊图像处理软件产品等方面进行技术开发与销售。 | ||||||||
| 香港网力 | 子公司 | 项目投资、项目融资、项目管理 | 50,000,000.00美元 | 243,690,995.48 | 224,573,260.82 | 1,625,424.38 | 4,858,740.41 | 4,850,446.30 |
| 宁波网力 | 子公司 | 项目投资、项目融资、项目管理 | 300,000,000.00 | 305,019,843.45 | 303,334,551.42 | 6,521,334.16 | 4,873,880.05 | |
| 天津网力 | 子公司 | 主要从事安防监控产品技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，安防监控系统集成，安防监控产品的销售 | 10,000,000.00 | 8,841,086.88 | 2,724,900.75 | 1,796,419.58 | -201,830.03 | -201,550.03 |
| 贵州网力 | 子公司 | 主要从事安防监控产品技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，安防监控系统集成，安防监控产品的销售 | 5,000,000.00 | 4,254,934.33 | 4,255,034.33 | -26,845.63 | -26,845.63 | |
| 重庆网力新视界 | 子公司 | 主要从事安防监控产品技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，安防监控系统集成，安防监控产品的销售 | 10,000,000.00 | 12,045,024.47 | 5,357,708.83 | 5,209,740.14 | 19,035.45 | 19,035.45 |
| 苏州网力 | 子公司 | 主要从事安防监控产品技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，安防监控系统集成，安防监控产品的销售 | 240,000,000.00 | 633,522,215.77 | 632,541,098.18 | -13,323,995.83 | -13,323,995.83 | |
| 上海网力 | 子公司 | 主要从事安防监控产品技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，安防监控系统集成，安防监控产品的销售 | 50,000,000.00 | 2,656,129.06 | 2,656,129.06 | -343,870.94 | -343,870.94 | |
| 物灵科技 | 参股公司 | 主要为家庭机器人中涉及的视频检测、跟踪、人脸识别及视频交互相关 | 142,857,143.00 | 153,408,211.66 | 116,628,059.60 | 16,940,253.66 | -45,825,256.72 | -45,807,333.76 |
报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
技术与产品的研发。公司名称
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 上海网力 | 新设 | 报告期产生净利润-34.39万元 |
主要控股参股公司情况说明
1、报告期内，公司将物灵智能1%股权转让给物灵英豪，同时，物灵智能与博雍智动签订《北京物灵智能科技有限公司投资协议，由博雍智动向物灵智能增资人民币15,000万元，公司及物灵英豪、物灵联盟放弃本次增资优先认购权。上述调整完成后，物灵智能注册资本增加至14,285.7143万元，股权结构变更为：公司持股34.30%，物灵英豪持股0.70%，物灵联盟持股35.00%，博雍智动持股30.00%；截至报告期末前述事宜尚未最终完成。
2、报告期内，公司子公司香港网力投资参股的马来西亚上市公司Cabnet对股东派发股票红利和认股权证，香港网力对Cabnet的持股数量由26,000,000股增加至35,750,000股。
3、2018年6月30日，公司子公司香港网力投资参股的美国公司Jibo,Inc.未经审计的半年度财务报表显示，该公司2018年1-6月实现业务收入873,059美元，净利润-9,328,843美元，净资产6,695,154美元。
八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
九、对2018年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
十、公司面临的风险和应对措施
报告期内，公司所面临的相关风险无重大变化，具体请参考第一节所列示的相关风险因素。针对前述风险，公司的具体应对措施如下：
1、关于行业依赖风险：公司的主营业务为城市视频监控管理平台的研发、制造、销售及提供相关技
术服务，较高程度上依赖于国内各级政府对平安城市、智慧城市、雪亮工程等项目中视频监控管理系统的
投入状况，公司在项目选择过程中会严格评估该区域和具体项目的资金偿付能力，努力降低风险。
2、关于技术创新的风险：公司通过持续加大研发投入，不断探索行业前沿技术的产品化落地应用，
在满足客户及市场需求的前提下持续对公司产品进行创新、升级，深耕安防监控市场，发掘业绩增长点，以实现公司业务的持续增长。
3、关于项目经营和财务风险：今年以来外部经济形势出现显著变化，公司业务在保持持续增长的同
时，应收账款规模有所增加。针对应收账款上升有可能带来的经营风险，公司管理层高度重视，已主动减少承接有垫款要求的项目，同时公司将更加聚焦于经济发达地区的项目建设。公司也投入大量人力和技术
资源，加大了应收账款的催收和回款工作。预计公司2018年度应收账款回款金额将超过15亿元。
4、关于组织管理风险：公司内生增长和外延发展并举，经营规模扩大较快，管理的深度和广度不断
扩大，人员规模不断增大，公司将在资源整合、市场开拓、研发和质量管理、内控制度、组织架构等方面做相应的改进和调整。同时，公司管理层将积极向拥有相关管理经验的优秀公司学习、借鉴，提升管理水平。
5、关于人力资源风险：公司作为一家技术密集型企业，随着经营规模的扩大，对人力资源的扩充需
求进一步显现，尤其是研发人员方面，公司将不断完善相关制度，从人才引进、保留、培养及激励四方面着手，提升员工的归属感，为公司快速发展提供坚实的人才基础。
第五节重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2018年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 25.47% | 2018年04月11日 | 2018年04月11日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index |
| 2017年年度股东大会 | 年度股东大会 | 26.94% | 2018年05月15日 | 2018年05月15日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index |
| 2018年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.30% | 2018年06月25日 | 2018年06月25日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会□适用√不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 华启智能全体股东、广州嘉崎全体股东、古玉投资、上银基 | 真实准确完整承诺 | 一、我方已向东方网力及为本次重大资产重组提供财务顾问、审计、评估及法律等专业服务的中介机构提供了截至目前应当提供的我方有关本次重大资产重组的相关信息，我方保证该等信息的真实 | 2015年04月30日 | 长期有效 | 上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反 |
| 金、李关宝、卜波 | 性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。二、在参与本次重大资产重组期间，我方将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向东方网力及为本次重大资产重组提供财务顾问、审计、评估及法律等专业服务的中介机构披露有关本次重大资产重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。三、我方承诺，如违反上述承诺，我方愿意承担相应的法律责任。 | 承诺的情况。 | |||
| 华启智能全体股东 | 避免关联交易承诺 | 1、将采取措施尽量减少并避免与华启智能、东方网力发生关联交易；对于无法避免的关联交易，将按照"等价有偿、平等互利"的原则，依法与华启智能、东方网力签订关联交易合同，参照市场通行的标准，公允确定关联交易的价格；2、严格按相关规定履行必要的关联董事/关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务；3、保证不通过关联交易损害华启智能、东方网力其他股东的合法权益。4、本公司/本人确认本承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。5、承诺人愿意承担由于违反上述承诺给华启智能、东方网力造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。6、本承诺书自签署之日起生效。 | 2015年04月30日 | 长期有效 | 上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。 |
| 广州嘉崎全体股东 | 避免关联交易承诺 | 1、将采取措施尽量减少并避免与嘉崎智能、东方网力发生关联交易；对于无法避免的关联交易，将按照"等价有偿、平等互利"的原则，依法与嘉崎智能、东方网力签订关联交易合同，参照市场通行的标准，公允确定关联交易的价格；2、严格按相关规定履行必要的关联董事/关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务；3、保证不通过关联交易损害嘉崎智能、东方网力其他股东的合法权益。4、本公司/本人确认本承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。5、承诺人愿意承担由于违反上述承诺给嘉崎智能、东方网力造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。6、本承诺书自签署之日起生效。 | 2015年04月30日 | 长期有效 | 上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。 |
| 华启智能全体股东、广州嘉崎全体股东 | 竞业禁止承诺 | 1、我方及我方所拥有控制权的其他企业，不存在以直接或间接的方式从事与东方网力科技股份有限公司及其控制的其他企业相同或相似的业务。2、 | 2015年04月30日 | 长期有效 | 上述承诺人严格遵守承诺，未 |
| 如我方及我方拥有控制权的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与东方网力科技股份有限公司及其控制的其他企业的生产经营构成竞争的活动，则将在东方网力科技股份有限公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。如东方网力科技股份有限公司进一步提出受让请求，则我方拥有的其他企业应无条件按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给东方网力科技股份有限公司。3、在作为东方网力科技股份有限公司的股东期间，我方控制的其他企业等关联方将避免从事任何与东方网力科技股份有限公司及其控制的其他企业等关联方相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害东方网力科技股份有限公司及其控制的其他企业等关联方利益的活动。如我方及我方控制的其他企业等关联方遇到东方网力科技股份有限公司及其控制的其他企业等关联方主营业务范围内的商业机会，我方及我方控制的其他企业等关联方将该等商业机会让予东方网力科技股份有限公司及其控制的其他企业等关联方。4、如违反以上承诺，我方愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给东方网力科技股份有限公司造成的所有直接或间接损失。5、本承诺函在我方作为东方网力科技股份有限公司股东的期间内持续有效且不可变更或撤消。 | 发生违反承诺的情况。 | ||||
| 华启智能股东：创思博特 | 股份锁定承诺 | 我方2014年受让无锡乾创投资发展有限责任公司所持有的苏州华启智能科技股份有限公司2.433%股权对应取得的上市公司股份，自发行结束之日起36个月内不得转让。除上述股份外，我方以所持苏州华启智能科技股份有限公司股权认购的东方网力科技股份有限公司的股份，自该等股份发行结束之日起12个月内不得转让。在转让限制期满后三年内，每年转让的股份数量分别不超过本次交易所取得股份的30%、30%、40%。 | 2015年05月14日 | 自该等股份发行结束之日起36个月 | 上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。 |
| 华启智能除创思博特、德升金腾、上海蓝都、德丰杰正道、宁波朗盛外其他股东 | 股份锁定承诺 | 我方以所持苏州华启智能科技股份有限公司股权认购的东方网力科技股份有限公司的股份，自该等股份发行结束之日起12个月内不得转让。在转让限制期满后三年内，每年转让的股份数量分别不超过本次交易所取得股份的30%、30%、40%。 | 2015年05月14日 | 自该等股份发行结束之日起12个月 | 上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。 |
| 广州嘉崎股东：拉萨网华、梁铭妹、富成创业、王俊、牛豫鹏、桑爱鹏、余雷、刘小君、李隆涛、陈雪松、焦艳、郑习坤、杨诗磊、王信 | 股份锁定承诺 | 我方以所持广州嘉崎智能科技有限公司股权认购的东方网力科技股份有限公司的股份，自该等股份发行结束之日起36个月内不得转让。 | 2015年05月14日 | 自该等股份发行结束之日起36个月 | 上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。 |
| 古玉投资、上银基金、李关宝、卜波 | 股份锁定承诺 | 我方以现金认购东方网力科技股份有限公司本次非公开发行的股份。承诺人在此无条件及不可撤销地承诺，本次认购的股份自该等股份发行结束之日起36个月内不转让。若承诺人违反上述承诺，将承担由此引起的一切法律责任。 | 2015年05月14日 | 自该等股份发行结束之日起36个月 | 上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。 |
| 华启智能全体股东 | 合规性承诺 | 1、已依法对华启智能履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为股东应当承担的义务及责任的行为。2、合法持有华启智能的股权，不存在信托安排、代持等情形，不代表其他主体利益，且该等股权未设定任何抵押、质押等他项权利，未被任何部门实施扣押、查封、司法冻结等使该等权利受到限制的约束，并保证上述状态可持续至该等股权登记至东方网力名下。3、本次交易中，放弃对华启智能其他股东所转让股权的优先认购权。4、承诺不存在任何业已发生或潜在的影响我方转让华启智能股权的限制性因素，包括但不限于合同约定、诉讼、仲裁、华启智能公司章程或内部文件。5、承诺已向东方网力及其聘请的相关中介机构充分披露了华启智能及我方所持股权的全部资料和信息；我方所提供的文件和材料是真实、准确、完整的，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所提供文件材料为副本或复印件的均与正本或原件一致；保证对所提供的文件和材料的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 | 2015年04月30日 | 长期有效 | 上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。 |
| 广州嘉崎全体股东 | 合规性承诺 | 1、已依法对嘉崎智能履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为股东应当承担的义务及责任的行为。2、合法持有嘉崎智能的股权，不存在信托安排、代持等情形，不代表其他主体利益，且该等股权未设定任何抵押、质押等他项权利，未被任何部门实施扣押、查封、司法 | 2015年04月30日 | 长期有效 | 上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。 |
| 冻结等使该等权利受到限制的约束，并保证上述状态可持续至该等股权登记至东方网力名下。3、本次交易中，放弃对嘉崎智能其他股东所转让股权的优先认购权。4、承诺不存在任何业已发生或潜在的影响我方转让嘉崎智能股权的限制性因素，包括但不限于合同约定、诉讼、仲裁、嘉崎智能公司章程或内部文件。5、承诺已向东方网力及其聘请的相关中介机构充分披露了嘉崎智能及我方所持股权的全部资料和信息；我方所提供的文件和材料是真实、准确、完整的，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所提供文件材料为副本或复印件的均与正本或原件一致；保证对所提供的文件和材料的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 本公司控股股东、实际控制人、董事长刘光 | 股份锁定及减持承诺 | 自东方网力科技股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。除前述锁定期外，本人在发行人任职期间每年转让的股份不超过所持有的发行人可转让股份总数的百分之二十五；在上述锁定期届满后本人离职的，自离职之日起半年内不转让所持有的发行人股份；本人所持股票在上述锁定期届满后二十四个月内转让的，转让价格不低于以转让日为基准经前复权计算的发行价格；发行人股票上市后六个月内如股票价格连续20个交易日的收盘价格均低于以当日为基准经前复权计算的发行价格，或者发行人股票上市后六个月期末收盘价低于以当日为基准经前复权计算的发行价格，则本人所持公司股票的锁定期自动延长六个月。本人作为发行人的控股股东，未来五年内，如确因自身经济需求，在上述锁定期满后，可根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式适当转让部分发行人股票，但并不会因转让发行人股票影响本人控股地位。在上述锁定期满后二十四个月内，如本人拟转让持有的发行人股票，则每十二个月转让数量不超过本人所持发行人股票数量的5%，且转让价格不低于以转让日为基准经前复权计算的发行价格。在本人拟转让所持发行人股票时，本人将在减持前三个交易日通过发行人公告减持意向。本人保证不会因职务变更、离职等原因不遵守上述承诺。如本人未履行承诺，本人愿依法承担相应责任。 | 2013年12月20日 | 自公司股票上市之日起不少于三十六个月 | 上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。 |
| 本公司的股东及核心技术人 | 股份锁定及减持承 | 自东方网力科技股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的 | 2013年12月 | 自公司股 | 上述承诺人严格遵 |
| 员蒋宗文和高军 | 诺 | 发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。本人作为发行人持股5%以上的股东，未来五年内如确因自身经济需求，在上述锁定期满后，可根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式适当转让部分发行人股票。在上述锁定期满后二十四个月内，如本人拟转让持有的发行人股票，则每十二个月转让数量不超过本人所持发行人股票数量的5%，且转让价格不低于以转让日为基准经前复权计算的发行价格。在本人拟转让所持发行人股票时，本人将在减持前三个交易日通过发行人公告减持意向。本人保证不会因职务变更、离职等原因不遵守上述承诺。如本人未履行承诺，本人愿依法承担相应责任。 | 20日 | 票上市之日起不少于三十六个月 | 守承诺，未发生违反承诺的情况。 |
| 公司 | 真实准确完整承诺 | 东方网力科技股份有限公司（以下简称"本公司"）承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司承诺，如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将按照市场价格依法公开回购首次公开发行股票的全部新股。本公司承诺，如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 | 2013年12月20日 | 长期有效 | 上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。 |
| 控股股东、实际控制人刘光 | 真实准确完整承诺 | 本人作为东方网力科技股份有限公司（以下简称"发行人"）的控股股东，承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本人承诺，如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将按照市场价格依法购回已转让的原限售股份。本人承诺，如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 | 2013年12月20日 | 长期有效 | 上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。 |
| 全体董事、监事、高级管理人员 | 真实准确完整承诺 | 东方网力科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。东方网力科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员承诺，如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 | 2013年12月20日 | 长期有效 | 上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。 |
| 本公司控股股 | 控股股东 | 1、承诺人作为东方网力的控股股东、实际控制人， | 2011年09月 | 长期 | 上述承诺 |
| 东、实际控制人刘光 | 承诺 | 为东方网力及其中小股东利益，承诺人保证目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对发行人构成竞争的业务及活动或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员，保证自身及控制下的其他企业目前没有、将来也不从事与东方网力主营业务相同或相似的生产经营活动，也不通过投资其他公司从事或参与与东方网力主营业务相同或类似的业务。2、承诺人保证遵守关于上市公司法人治理结构的法律法规及中国证券监督管理委员会的相关规定，保证东方网力的人员和管理层稳定，业务、资产、财务、机构、人员独立，东方网力持续稳定经营，确保东方网力按照上市公司的规范独立自主经营。3、承诺人如从事新的有可能涉及与东方网力相同或相似的业务，则有义务就该新业务通知东方网力。如该新业务可能构成与东方网力的同业竞争，在东方网力提出异议后，承诺人同意终止该业务。4、承诺人将不利用与东方网力的关联关系进行任何损害东方网力及东方网力其他股东利益的经营活动。5、承诺人确认本承诺书旨在保障东方网力及东方网力全体股东之合法权益而作出。6、承诺人确认本承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。7、承诺人愿意承担由于违反上述承诺给东方网力造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。 | 19日 | 有效 | 人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。 |
| 公司实际控制人刘光先生，持股5%以上的股东蒋宗文先生、高军先生、中科白云以及英特尔（成都），全体董事、监事和高级管理人员 | 避免关联交易承诺 | 将尽最大的努力减少或避免与东方网力的关联交易，对于确属必要的关联交易，则遵循公允定价原则，严格遵守公司关于关联交易的决策制度，确保不损害公司利益。 | 2011年09月19日 | 长期有效 | 上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。 |
| 公司控股股东和实际控制人刘光 | 为员工缴纳社保、公积金承诺 | 如应有权部门要求或决定，东方网力需要为公司员工补缴社保、住房公积金或因未缴纳社保、住房公积金而承担罚款或损失，本人愿无条件代东方网力承担上述所有补缴金额、承担任何罚款或损失赔偿责任，保证东方网力不因此受到损失。 | 2011年09月19日 | 长期有效 | 上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情 |
| 况。 | ||||||
| 公司全体董事、高级管理人员 | 禁止利益输送承诺 | (1)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；(2)本人承诺对职务消费行为进行约束；(3)本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；(4)本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(5)若公司后续推出公司股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(6)本人承诺切实履行本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 | 2016年02月01日 | 长期有效 | 上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。 | |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否及时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 | |||||
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是√否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用√不适用
七、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
□适用√不适用
九、媒体质疑情况
□适用√不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用√不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√适用□不适用
报告期内，公司实施完成了对《第二期股权激励计划》及《第三期股权激励计划》授予的部分限制性股票
的回购注销。公司第三届二十六次董事会及2017年年度股东大会审议通过了《关于调整限制性股票回购
数量及价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司将不符合激励条件的已授予但尚未解
除锁定的584,250股限制性股票进行回购注销，上述回购注销事宜于2018年7月10日实施完成，具体内容请参照巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）披露的相关公告（公告编号2018-086）。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易√适用□不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 中盟科技有限公司 | 上市公司高管担任该公司董事 | 技术服务 | 技术服务 | 公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，同时参考公司主营业务所在行业的市场公允价格及市场竞争因素等，综合考量后确定交易价格，定价公允合理。 | 市场价格 | 17.92 | 0.38% | 500 | 否 | 电汇结算 | 不适用 | 2018年04月25日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 中盟科技有限公司 | 上市公司高管担任该公司董事 | 销售商品 | 销售商品 | 公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，同时参考公司主营业务所在行业的市场公允价格 | 市场价格 | 391.16 | 0.45% | 3,000 | 否 | 电汇结算 | 不适用 | 2018年04月25日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 及市场竞争因素等，综合考量后确定交易价格，定价公允合理。 | |||||||||||||
| 北京物灵智能科技有限公司 | 控股股东控制的企业 | 购买商品 | 购买商品 | 公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，同时参考公司主营业务所在行业的市场公允价格及市场竞争因素等，综合考量后确定交易价格，定价公允合理。 | 市场价格 | 14.2 | 100.00% | 25.4 | 否 | 电汇结算 | 不适用 | 2018年04月25日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 合计 | -- | -- | 423.28 | -- | 3,525.4 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 1、公司第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2018年日常关联交易额度预计的议案》，预计2018年度内公司与中盟科技发生的上述关联交易金额不超过3,500万元。报告期内，公司与中盟科技实际发生的日常关联交易总额409.08万元；2、预计2018年度内公司与物灵科技的日常关联交易总额不超过25.40万元，报告期内，公司与物灵科技实际发生的日常关联交易金额为14.20万元。 | ||||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 | ||||||||||||
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易√适用□不适用
| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值（万元） | 转让资产的评估价值（若有）（万元） | 转让价格（万元） | 关联交易结算方式 | 交易损益（万元） | 披露日期 | 披露索引 |
| 物灵联盟 | 实际控制人投资的其他企业 | 出售股权 | 出售股权 | 本次股权转让的定价依据为物灵智能上一轮融资的投后估值，即1.5亿元。 | -30.42 | 150 | 电汇结算 | 212.69 | 2018年06月05日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index | |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（若有） | 不适用 | ||||||||||
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | 本期转让物灵智能股权，共确认投资收益212.69元，其中（1）转让价格与转让股权账面价值差额确认投资收益180.42万元，（2）本期股权转让，将以前年度确认的其他综合收益转入投资收益32.27万元。 | ||||||||||
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况 | 不适用 | ||||||||||
3、共同对外投资的关联交易□适用√不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来□适用√不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易√适用□不适用
1、对外担保暨关联交易（物灵智能）公司于2017年11月30日召开的第三届董事会第二十一次会议及2017年12月18日，召开的2017
年第七次临时股东大会审议通过了《关于公司为子公司北京物灵智能科技有限公司向浙商银行申请综合融资额度提供担保暨关联交易的议案》。公司独立董事发表事前认可意见及独立意见，同时，公司保荐机构发表了专项核查意见。同意公司为子公司物灵智能向浙商银行股份有限公司北京分行申请办理额度为不
超过人民币3,000万元的银行综合授信业务提供不可撤销的连带责任担保，并签署相关保证协议。因公司
实际控制人、董事长刘光兼任物灵智能董事及经理，公司副总经理冯程兼任物灵智能董事，物灵智能为公司关联方，本次为其提供担保构成关联交易。
2018年1月12日公司与浙商银行签订了《最高额保证合同》，同意为物灵智能与浙商银行签订的自
2018年1月12日起至2018年12月21日止，在人民币3,000万元最高余额内的一系列借款合同项下的债
务提供连带责任保证。物灵智能董事兼经理刘光先生与公司签订了针对上述事项的反担保合同。
2、对外担保暨关联交易（中盟科技）公司2018年6月29日召开的第三届董事会第三十次会议及2018年7月16日召开的2018年第三次
临时股东大会审议通过了《关于公司为参股子公司中盟科技有限公司向浦发银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》、《关于公司为参股子公司中盟科技有限公司向远东国际租赁有限公司申请融资额度不超
过人民币6,000万元提供担保暨关联交易的议案》，公司独立董事发表事前认可意见及独立意见，同时，公司保荐机构发表了专项核查意见。同意公司为参股子公司中盟科技上述2项融资提供不可撤销的连带责
任担保，并签署相关保证协议。因公司副总经理张睿担任中盟科技董事，中盟科技为公司关联方，本次为其提供担保构成关联交易。
2018年7月18日公司与浦发银行签订了《最高额保证合同》，同意为中盟科技与浦发银行签订的自2018年7月18日起至2019年6月22日止，在人民币8,000万元最高余额内的一系列借款合同项下的债
务提供连带责任保证。公司控股股东刘光先生，中盟科技控股股东西藏大润投资管理有限公司，中盟科技法定代表人、董事长吴海东先生与公司签订了针对上述事项的反担保合同。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 对外担保进展公告（物灵智能） | 2018年02月09日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index |
| 关于向参股公司提供对外担保暨关联交易的公告 | 2018年06月29日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index |
| 对外担保进展公告（中盟科技） | 2018年07月19日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index |
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况□适用√不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况□适用√不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况□适用√不适用公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保√适用□不适用（1）担保情况
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 中盟科技有限公司 | 2017年06月09日 | 10,000 | 2017年07月19日 | 10,000 | 连带责任保证 | 2年，保证期间按建设银行对中盟科技单笔授信业务分别计算，自单笔授信业务起始日起至该笔债务履行期限届满之日后两年止。 | 否 | 是 |
| 中盟科技有限公司 | 2017年06月09日 | 5,000 | 2017年07月26日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2年。起算日按如下方式确定：任何一笔债务的履行届满日早于或同于被担保债权的确定日时，东方网力对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日；任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，东方网力对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日。前款所述“债务的履行期限届满日”包括主合同债务人分期清偿债务的情况下，每一笔债务到期之日；还包括依主合同约定，债权人宣布债务提前到期之日。如 | 否 | 是 |
| 主合同项下业务为信用证、银行承兑汇票、保函、提货担保，则垫款之日视为该笔债务的履行期限届满日。 | ||||||||||
| 中盟科技有限公司 | 2017年10月10日 | 5,000 | 2017年11月09日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2年，《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的中盟科技履行债务期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体授信业务合同或协议提前到期，则为提前到期之日）起两年。 | 否 | 是 | ||
| 北京物灵智能科技有限公司 | 2017年11月30日 | 3,000 | 2018年01月12日 | 3,000 | 连带责任保证 | 1)主合同约定的物灵智能履行债务期限届满之日起二年。2)银行承兑汇票、进口开证、保函项下的东方网力保证期间为浙商银行垫付款项之日起二年。3)商业汇票贴现的保证人保证期间为贴现票据到期之日起二年。4)浙商银行与物灵智能就主合同债务履行期限达成展期协议的，东方网力保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起二年。5)若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同债务被物灵智能宣布提前到期的，保证人保证期间自主合同债务提前到期之日起二年。 | 否 | 是 | ||
| 中盟科技有限公司 | 2018年06月29日 | 8,000 | ||||||||
| 中盟科技有限公司 | 2018年06月29日 | 6,000 | ||||||||
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 14,000 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 3,000 | |||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 37,000 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 23,000 | |||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | ||
| 东方网力（香港）有 | 2017年01 | 7,400 | 2017年01 | 7,400 | 连带责任 | 2年，主合同项下主债务履行期 | 否 | 否 | ||
| 限公司 | 月10日 | 月11日 | 保证 | 为自首次提款之日起2年。 | |||||||||||||
| 广州嘉崎智能科技有限公司 | 2017年08月09日 | 2,000 | 2017年08月28日 | 2,000 | 连带责任保证 | 2年，保证期间为，按浦发银行对广州嘉崎每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。东方网力对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后两年止。最高额保证合同所称“到期”、“届满”包括浦发银行宣布主债权提前到期的情形。宣布提前到期的主债权为债权确定期间内全部或部分债权的，以其宣布的提前到期日为全部或部分债权的到期日，债权确定期间同时到期。浦发银行宣布包括浦发银行以起诉书或申请书或其他文件向有权机构提出的任何主张。浦发银行与广州嘉崎就主债务履行期达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期届满之日后两年止。 | 否 | 否 | |||||||||
| 广州嘉崎智能科技有限公司 | 2018年06月29日 | 2,000 | |||||||||||||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 2,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 0 | ||||||||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 11,400 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 9,400 | ||||||||||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | |||||||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | |||||||||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 16,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 3,000 | ||||||||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 48,400 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 32,400 |
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 8.60% | ||
| 其中： | |||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | ||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 0 | ||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | ||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 0 | ||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） | 不适用 | ||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 不适用 | ||
（2）违规对外担保情况□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同□适用√不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位不适用
2、履行精准扶贫社会责任情况公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
十六、其他重大事项的说明
√适用□不适用
1、控股股东及高级管理人员增持事宜
2018年3月15日，公司控股股东、董事长刘光先生，董事、总经理赵永军先生，董事、财务总监张新跃先生，副总经理冯程先生，副总经理张晟骏先生完成其于2017年7月17日作出增持公司股份的承诺，自2017年7月18日起九个月内，通过法律法规允许的方式增持本公司股份，累计增持金额不低于人民币5,000万元且不超过人民币2亿元。上述人员自2018年1月2日至2018年3月15日期间通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式累计增持了21,671,224股公司股份，占公司总股本的2.53%，增持金额为30,748.0718万元。上述事宜公司已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露。（公告编号：2018-024）
2、公司保荐代表人变更事宜公司于2018年3月26日收到保荐机构中信建投出具的《关于变更保荐代表人的告知函》，中信建投作为公司2016年非公开发行股票的保荐机构，原已委派张庆升先生、王宪斌先生为保荐代表人，现因王宪斌先生工作变动，中信建投委派汪敏先生接替王宪斌先生担任公司2016年非公开发行股票项目的保荐代表人，继续履行保荐代表人职责。本次变更后，东方网力2016年非公开发行股票项目的保荐代表人由张庆升先生、汪敏先生担任，持续督导期至2018年12月31日。上述事宜公司已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露。（公告编号：2018-028）
3、常春藤（浙华）基金清算完成事宜2018年5月24日，公司与上海常春藤投资控股有限公司、浙江清华长三角研究院、上海渝商投资股
份有限公司等合作共同发起设立的常春藤浙华基金获得了上海市工商行政管理局出具的《准予合伙企业登记决定书》，同意对常春藤浙华基金注销登记申请准予登记，常春藤浙华基金注销工作完成。上述事宜公
司已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露。（公告编号：2018-064）
十七、公司子公司重大事项
√适用□不适用
1、设立全资子公司上海网力事宜公司于2018年1月8日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金5000万元人民币在上海设立全资子公司上海网力，旨在上海地区形成完整的产品和服
务体系，推进主要项目落地，巩固上海市场，发挥公司优势，促进公司业绩的较快增长。上述事宜公司已
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露。（公告编号：2018-005）
2、向苏州网力增资事宜公司于2018年1月31日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向子公司苏州网力增资的议案》。为支持全资子公司发展，公司拟以自有资金及募集资金2亿元人民币对苏州网力增资，其中4,000
万元计入注册资本，1.6亿元计入资本公积。本次增资完成后，苏州网力的注册资本将由8,000万元人民币增加至1.2亿元人民币。上述事宜公司已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露。（公告编号：2018-017）
公司于2018年3月26日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向子公司苏州网力增资的议案》，为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司拟以2016年非公开发行之募集资金6亿元人民币对公司全资子公司苏州网力增资，其中1.2亿元计入注册资本，4.8亿元计入资本公积。本次增资完成后，苏州网力的注册资本将由1.2亿元人民币增加至2.4亿元人民币。上述事宜公司已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露。（公告编号：2018-026）
3、深网视界减资事宜（截至报告期末该事宜尚未完成）公司于2018年4月24日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于控股子公司减资的议案》，同意公司控股子公司深网视界将其注册资本由目前的12,830万元减少至6,703万元，股东北京市商汤科技开发有限公司减资4,597万元，减资后不再持有深网视界股份。宁波梅山保税港区深网投资管理合伙企业（有限合伙）减资1,530万元，公司出资额保持不变。本次减资完成后深网视界股权结构变更为公司持股70.16%，宁波梅山保税港区深网投资管理合伙企业（有限合伙）持股29.84%。上述事宜公司已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露。（公告编号：2018-053）
4、物灵智能股权结构调整事宜（截至报告期末该事宜尚未完成）公司于2018年6月5日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于转让子公司北京物灵智能科技有限公司部分股权并放弃增资优先认购权暨关联交易的议案》，同意公司将物灵智能1%股权转让给物灵
英豪，物灵联盟放弃优先受让权。物灵智能与博雍智动签订《北京物灵智能科技有限公司投资协议，由博
雍智动向物灵智能增资人民币15,000万元，公司及物灵英豪、物灵联盟放弃本次增资优先认购权。本次调整完成后，物灵智能注册资本增加至14,285.7143万元，股权结构变更为：公司持股34.30%，物灵英豪持股0.70%，物灵联盟持股35.00%，博雍智动持股30.00%。上述事宜公司已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露。（公告编号：2018-068）
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 306,188,427 | 35.81% | -8,486,821 | -8,486,821 | 297,701,606 | 34.81% | |||
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 3、其他内资持股 | 306,188,427 | 35.81% | -8,486,821 | -8,486,821 | 297,701,606 | 34.81% | |||
| 其中：境内法人持股 | 26,496,345 | 3.10% | 26,496,345 | 3.10% | |||||
| 境内自然人持股 | 279,692,082 | 32.71% | -8,486,821 | -8,486,821 | 271,205,261 | 31.71% | |||
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 二、无限售条件股份 | 548,939,820 | 64.19% | 8,486,821 | 8,486,821 | 557,426,641 | 65.19% | |||
| 1、人民币普通股 | 548,939,820 | 64.19% | 8,486,821 | 8,486,821 | 557,426,641 | 65.19% | |||
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 三、股份总数 | 855,128,247 | 100.00% | 0 | 0 | 855,128,247 | 100.00% | |||
股份变动的原因
√适用□不适用1、2018年1月2日，登记公司对于上市公司高管锁定股数量按照年初基数进行调整，导致23.0687万股由有
限售条件股份变更为无限售条件流通股；
2、2018年1月3日，公司原高级管理人员何华杰所持有的流通股份共计6.85万股因离职予以锁定，因此无限售条件流通股6.85万股变更为有限售条件流通股；
3、董事、总经理赵永军先生，董事、财务总监张新跃先生，副总经理冯程先生，副总经理张晟骏先生自2018年1月2日至2018年3月15日期间通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式累计增持了4万
股公司股份。2018年3月16日，按照高管锁定股增加75%，即3万股由无限售条件流通股变更为有限售条件
流通股；
4、2018年4月11日，原董事高军已离职满6个月，其锁定股份按照25%解锁829.2181万股，导致829.2181万股由有限售条件股份变更为无限售条件流通股；
5、2018年6月28日，原高级管理人员何华杰已离职满6个月，其持有的有限售条件流通股6.85万股解除锁定，导致有限售条件股份6.85万股变更为无限售条件流通股。
股份变动的批准情况
□适用√不适用
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用2、限售股份变动情况√适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 无锡乾创投资发展有限责任公司 | 4,582,093 | 0 | 0 | 4,582,093 | 重大资产重组发行股份购买资产 | 拟于2018年12月4日解禁 |
| 拉萨经济技术开发区网华企业管理咨询有限公司 | 3,768,925 | 0 | 0 | 3,768,925 | 重大资产重组发行股份购买资产 | 拟于2018年12月4日解禁 |
| 苏州创思博特投资管理有限公司 | 2,165,107 | 0 | 0 | 2,165,107 | 重大资产重组发行股份购买资产 | 拟于2018年12月4日解禁 |
| 苏州景鸿联创科技有限公司 | 668,752 | 0 | 0 | 668,752 | 重大资产重组发行股份购买资产 | 拟于2018年12月4日解禁 |
| 广东富成创业投资有限公司 | 1,005,818 | 0 | 0 | 1,005,818 | 重大资产重组发行股份购买资产 | 拟于2018年12月4日解禁 |
| 钟华 | 494,140 | 0 | 0 | 494,140 | 重大资产重组发行股份购买资产 | 拟于2018年12月4日解禁 |
| 王俊 | 559,165 | 0 | 0 | 559,165 | 重大资产重组发行股份购买资产 | 拟于2018年12月4日解禁 |
| 徐惠萍 | 164,701 | 0 | 0 | 164,701 | 重大资产重组发行股份购买资产 | 拟于2018年12月4日解禁 |
| 左大永 | 131,761 | 0 | 0 | 131,761 | 重大资产重组发行股份购买资产 | 拟于2018年12月4日解禁 |
| 刘晓华 | 131,760 | 0 | 0 | 131,760 | 重大资产重组发行股份购买资产 | 拟于2018年12月4日解禁 |
| 陈熙鹏 | 99,152 | 0 | 0 | 99,152 | 重大资产重组发行股份购买资产 | 拟于2018年12月4日解禁 |
| 江楠 | 98,504 | 0 | 0 | 98,504 | 重大资产重组发行股份购买资产 | 拟于2018年12月4日解禁 |
| 梁铭妹 | 169,112 | 0 | 0 | 169,112 | 重大资产重组发行股份购买资产 | 拟于2018年12月4日解禁 |
| 胡勇军 | 79,077 | 0 | 0 | 79,077 | 重大资产重组发行股份购买资产 | 拟于2018年12月4日解禁 |
| 王宏雷 | 65,886 | 0 | 0 | 65,886 | 重大资产重组发行股份购买资产 | 拟于2018年12月4日解禁 |
| 戴伟 | 64,564 | 0 | 0 | 64,564 | 重大资产重组发行股份购买资产 | 拟于2018年12月4日解禁 |
| 余雷 | 109,105 | 0 | 0 | 109,105 | 重大资产重组发行股份购买资产 | 拟于2018年12月4日解禁 |
| 桑爱鹏 | 109,105 | 0 | 0 | 109,105 | 重大资产重组发行股份购买资产 | 拟于2018年12月4日解禁 |
| 牛豫鹏 | 109,105 | 0 | 0 | 109,105 | 重大资产重组发行股份购买资产 | 拟于2018年12月4日解禁 |
| 刘小君 | 109,105 | 0 | 0 | 109,105 | 重大资产重组发行股份购买资产 | 拟于2018年12月4日解禁 |
| 李隆涛 | 81,828 | 0 | 0 | 81,828 | 重大资产重组发行股份购买资产 | 拟于2018年12月4日解禁 |
| 陈雪松 | 81,828 | 0 | 0 | 81,828 | 重大资产重组发行股份购买资产 | 拟于2018年12月4日解禁 |
| 焦艳 | 81,827 | 0 | 0 | 81,827 | 重大资产重组发行股份购买资产 | 拟于2018年12月4日解禁 |
| 郑习坤 | 40,913 | 0 | 0 | 40,913 | 重大资产重组发行股份购买资产 | 拟于2018年12月4日解禁 |
| 杨诗磊 | 40,913 | 0 | 0 | 40,913 | 重大资产重组发行股份购买资产 | 拟于2018年12月4日解禁 |
| 王信 | 40,912 | 0 | 0 | 40,912 | 重大资产重组发行股份购买资产 | 拟于2018年12月4日解禁 |
| 李关宝 | 9,304,488 | 0 | 0 | 9,304,488 | 重大资产重组募集配套资金 | 拟于2018年12月4日解禁 |
| 上银基金－浦发银行－上银基金财富40号资产管理计划 | 8,490,345 | 0 | 0 | 8,490,345 | 重大资产重组募集配套资金 | 拟于2018年12月4日解禁 |
| 苏州古玉邦容股权投资合伙企业（有限合伙） | 5,815,305 | 0 | 0 | 5,815,305 | 重大资产重组募集配套资金 | 拟于2018年12月4日解禁 |
| 卜波 | 2,907,652 | 0 | 0 | 2,907,652 | 重大资产重组募集配套资金 | 拟于2018年12月4日解禁 |
| 2015年股权激励首次授予的激励对象 | 1,631,649 | 0 | 0 | 1,631,649 | 2015年股权激励首次授予 | 已于2018年7月11日回购注销37,500股股份，拟于2018年10月26日解锁剩余40%股份 |
| 2015年股权激励预留部分的激励对象 | 214,375 | 0 | 0 | 214,375 | 2015年股权激励预留部分授予 | 已于2018年7月11日回购注销112,500股股份，拟于2018年9月19日解锁剩余50%股份 |
| 2016年股权激励首次授予的激励对象 | 2,520,700 | 0 | 0 | 2,520,700 | 2016年股权激励首次授予 | 已于2018年7月11日回购注销404,250股股份，拟于2018年11月16日解锁第二批30%股份 |
| 2016年股权激励预留部分的激励对象 | 926,500 | 0 | 0 | 926,500 | 2016年股权激励预留部分授予 | 已于2018年7月11日回购注销30,000股股份，拟于2018年9月19日解锁首批50%股份 |
| 刘光 | 163,155,526 | 0 | 0 | 163,155,526 | 高管锁定股 | 不适用 |
| 赵永军 | 2,299,256 | 0 | 18,750 | 2,318,006 | 高管锁定股 | 不适用 |
| 冯程 | 1,333,054 | 0 | 7,500 | 1,340,554 | 高管锁定股 | 不适用 |
| 张新跃 | 1,233,713 | 0 | 16,500 | 1,250,213 | 高管锁定股 | 不适用 |
| 钟玲 | 898,141 | 0 | 6,047 | 904,188 | 高管锁定股 | 不适用 |
| 张晟骏 | 516,675 | 0 | 16,500 | 533,175 | 高管锁定股 | 不适用 |
| 张睿 | 274,375 | 0 | 9,000 | 283,375 | 高管锁定股 | 不适用 |
| 焦广宇 | 173,125 | 0 | 9,000 | 182,125 | 高管锁定股 | 不适用 |
| 何华杰 | 20,000 | 0 | 1,500 | 21,500 | 高管锁定股 | 不适用 |
| 高军 | 33,168,725 | 8,292,181 | 0 | 24,876,544 | 高管锁定股 | 不适用 |
| 蒋宗文 | 48,025,556 | 0 | 0 | 48,025,556 | 高管锁定股 | 不适用 |
| 郭军 | 8,226,109 | 279,437 | 0 | 7,946,672 | 高管锁定股 | 不适用 |
| 合计 | 306,188,427 | 8,571,618 | 84,797 | 297,701,606 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
□适用√不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 44,584 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 刘光 | 境内自然人 | 25.44% | 217,540,701 | 0 | 163,155,526 | 54,385,175 | 质押 | 169,811,280 | ||
| 蒋宗文 | 境内自然人 | 7.49% | 64,034,075 | 0 | 48,025,556 | 16,008,519 | 质押 | 53,798,600 | ||
| 高军 | 境内自然人 | 3.88% | 33,168,725 | 0 | 24,876,544 | 8,292,181 | 质押 | 26,988,400 | ||
| 北方国际信托股份有限公司－北方信托盛世景新策略9号单一资金信托 | 其他 | 2.53% | 21,633,624 | 21,633,624 | 0 | 21,633,624 | ||||
| 广东粤财信托有限公司－粤财信托·添赢汇6号单一资金信托计划 | 其他 | 1.63% | 13,920,895 | 13,920,895 | 0 | 13,920,895 | ||||
| 郭军 | 境内自然人 | 1.24% | 10,595,563 | 0 | 7,946,672 | 2,648,891 | 质押 | 2,231,690 | ||
| 钟宏全 | 境内自然人 | 1.19% | 10,190,030 | 0 | 0 | 10,190,030 | ||
| 李关宝 | 境内自然人 | 1.09% | 9,304,488 | 0 | 9,304,488 | 0 | ||
| 前海开源基金－浦发银行－华宝信托－华宝－华融长青集合资金信托计划 | 其他 | 1.08% | 9,224,489 | 0 | 0 | 9,224,489 | ||
| 上海常春藤资产管理有限公司－常春藤28期私募投资基金 | 其他 | 1.02% | 8,706,140 | 0 | 0 | 8,706,140 | ||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、北方信托盛世景新策略9号单一资金信托计划系公司控股股东刘光先生的一致行动人。2、未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 刘光 | 54,385,175 | 人民币普通股 | 54,385,175 | |||||
| 北方国际信托股份有限公司－北方信托盛世景新策略9号单一资金信托 | 21,633,624 | 人民币普通股 | 21,633,624 | |||||
| 蒋宗文 | 16,008,519 | 人民币普通股 | 16,008,519 | |||||
| 广东粤财信托有限公司－粤财信托·添赢汇6号单一资金信托计划 | 13,920,895 | 人民币普通股 | 13,920,895 | |||||
| 钟宏全 | 10,190,030 | 人民币普通股 | 10,190,030 | |||||
| 前海开源基金－浦发银行－华宝信托－华宝－华融长青集合资金信托计划 | 9,224,489 | 人民币普通股 | 9,224,489 | |||||
| 上海常春藤资产管理有限公司－常春藤28期私募投资基金 | 8,706,140 | 人民币普通股 | 8,706,140 | |||||
| 高军 | 8,292,181 | 人民币普通股 | 8,292,181 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－ | 6,413,200 | 人民币普通 | 6,413,200 | |||||
| 富国国家安全主题混合型证券投资基金 | 股 | ||
| 中国证券金融股份有限公司 | 6,312,634 | 人民币普通股 | 6,312,634 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 1、刘光、蒋宗文系上市公司董监高人员，因此其持有无限售流通股份数量为持股总量的25%，所以上表中两位人员持股数量与公司前10大股东持股明细数值不一致。2、北方信托盛世景新策略9号单一资金信托计划系公司控股股东刘光先生的一致行动人。3、未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用□不适用
单位：股
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
| 刘光 | 董事长 | 现任 | 217,540,701 | 0 | 0 | 217,540,701 | 0 | 0 | 0 |
| 蒋宗文 | 董事 | 现任 | 64,034,075 | 0 | 0 | 64,034,075 | 0 | 0 | 0 |
| 赵永军 | 董事、总经理 | 现任 | 3,423,175 | 10,000 | 0 | 3,433,175 | 256,875 | 0 | 256,875 |
| 张新跃 | 董事、副总经理、财务总监 | 现任 | 1,913,951 | 10,000 | 1,923,951 | 192,750 | 0 | 192,750 | |
| 张健 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郭全中 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金毅敦 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张晨 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张晟骏 | 董事、副总经理 | 现任 | 917,900 | 10,000 | 0 | 927,900 | 162,750 | 0 | 162,750 |
| 郭军 | 监事 | 现任 | 10,595,563 | 0 | 0 | 10,595,563 | 0 | 0 | 0 |
| 尹丽 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈诗卉 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冯程 | 副总经理 | 现任 | 1,961,405 | 10,000 | 0 | 1,971,405 | 138,000 | 0 | 138,000 |
| 张睿 | 副总经理 | 现任 | 596,500 | 0 | 0 | 596,500 | 164,000 | 0 | 164,000 |
| 张丛喆 | 副总经理 | 现任 | 84,000 | 0 | 0 | 84,000 | 84,000 | 0 | 84,000 |
| 钟玲 | 副总经理 | 现任 | 1,304,188 | 320,000 | 984,188 | 80,000 | 0 | 80,000 | |
| 焦广宇 | 副总经理 | 现任 | 421,500 | 0 | 0 | 421,500 | 134,000 | 0 | 134,000 |
| 谢佳亮 | 副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 302,792,958 | 40,000 | 320,000 | 302,512,958 | 1,212,375 | 0 | 1,212,375 |
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用√不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2017年年报。
第九节公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是
一、公司债券基本信息
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 | 还本付息方式 |
| 东方网力科技股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券 | 15东网债 | 112302 | 2015年12月09日 | 2018年12月09日 | 10,094.92 | 6.00% | 单利按年计息、不计复利、每年付息一次，到期一次偿还本金，最后一期利息和本金一起支付 |
| 公司债券上市或转让的交易场所 | 深圳证券交易所 | ||||||
| 投资者适当性安排 | 仅限合格投资者参与交易 | ||||||
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 无 | ||||||
| 公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用） | 不适用 | ||||||
二、债券受托管理人和资信评级机构信息
| 债券受托管理人： | ||||||||
| 名称 | 浙商证券股份有限公司 | 办公地址 | 杭州市杭大路1江干区五星路201号浙商证券大楼5楼 | 联系人 | 戴翔 | 联系人电话 | 0571-8790297 | |
| 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： | ||||||||
| 名称 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | 办公地址 | 上海市黄浦区汉口路398号华盛大厦 | |||||
| 报告期内公司聘请的债券受托管理人、资 | 无 | |||||||
三、公司债券募集资金使用情况
信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）
公司债券募集资金使用情况及履行的程序
| 公司债券募集资金使用情况及履行的程序 | 公司第二届董事会二十三次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过本公司债券募集资金用途为补充流动资金。在股东大会批准的上述用途范围内，本期债券募集资金扣除发行费后将于补充流动资金。2015年11月4日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2494号”文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币3亿元的公司债券。截止2018年6月30日，公司债券累计使用29,708.27万元，主要用于支付日常费用及采购款、偿还银行贷款以及支付与公司主营业务相关标的投资款等。 |
| 期末余额（万元） | 0 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 2015年7月22日，公司在上海浦东发展银行北京慧忠支行开立募集资金专用账户，并于2015年7月23日签署《专项账户监管协议》，约定由上海浦东发展银行北京慧忠支行监督募集资金的使用情况。 |
| 募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 是 |
四、公司债券信息评级情况
2018年6月21日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司2015年公司债券进行了跟踪评级，其根据公司提供的经审计的2017年财务报表、未经审计的2018年一季度财务报表及相关经营数据，对公
司的财务状况、经营状况、现金流量及相关风险进行了动态信息收集和分析，并结合行业发展趋势等方面
因素，得出跟踪评级结论，维持东方网力科技股份有限公司主体信用评级AA-级，评级展望为稳定，维持东方网力科技股份有限公司2015年公司债券信用等级为AAA级。
五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施
本期债券发行后，发行人将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证债券募集资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。
一、增信措施
1、担保人概况
公司名称：深圳市高新投集团有限公司法定代表人：刘苏华
设立日期：1994年12月29日注册资本：727,734.67万元住所：深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦23楼2308房
经营范围：从事担保业务；投资开发，信息咨询；贷款担保；自有物业租赁。
深圳市高新投集团有限公司（以下简称“高新投集团”）股东为深圳市投资控股有限公司、深圳远致富
海三号投资企业（有限合伙）、深圳市财政金融服务中心、恒大企业集团有限公司、深圳市远致投资有限公司、深圳市海能达投资有限公司、深圳市中小企业服务中心。高新投股权结构如下：
（单位：元）
| 序号 | 股东名称 | 出资额 | 出资比例 |
| 1 | 深圳市投资控股有限公司 | 3,042,007,083.00 | 41.80% |
| 2 | 深圳远致富海三号投资企业（有限合伙） | 1,455,483,213.00 | 20.00% |
| 3 | 深圳市财政金融服务中心 | 1,087,123,475.00 | 14.94% |
| 4 | 恒大企业集团有限公司 | 692,123,789.00 | 9.51% |
| 5 | 深圳市远致投资有限公司 | 803,425,524.00 | 11.04% |
| 6 | 深圳市海能达投资有限公司 | 173,030,947.00 | 2.38% |
| 7 | 深圳市中小企业服务中心 | 24,152,649.00 | 0.33% |
| 合计 | 7,277,346,680.00 | 100.0% | |
注：由于高新投的股东深圳市投资控股有限公司、深圳市财政金融服务中心、深圳市远致投资有限公司和深圳市中小企业服务中心均为深圳市人民政府设立的国资企业或机构，因此，高新投最终控制人为深圳市人民政府。
高新投集团是国内较早成立的担保机构，经过多年发展，已形成了以融资担保和保证担保业务为主、创业投资业务为辅、资金管理及咨询、典当、小额贷款等延伸业务作为补充的多元业务结构。
2、担保人最近一年主要财务数据和指标
高新投集团最近一年一期合并报表主要财务数据和指标如下：
| 项目 | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 |
| 总资产（万元） | 1,337,776.06 | 1,331,552.26 |
| 所有者权益（万元） | 1,124,606.46 | 1,108,056.65 |
| 归属于母公司所有者权益（万元） | 1,124,035.14 | 1,107,527.24 |
| 资产负债率 | 15.93% | 16.78% |
| 流动比率（倍） | 9.45 | 9.96 |
| 速动比率（倍） | 9.45 | 9.95 |
| 项目 | 2018年半年度 | 2017年度 |
| 营业收入（万元） | 80,632.16 | 150,592.27 |
| 利润总额（万元） | 71,987.44 | 111,025.95 |
| 净利润（万元） | 55,574.55 | 81,372.49 |
| 归属于母公司股东净利润（万元） | 55,510.91 | 81,333.08 |
| 净资产收益率 | 4.97% | 9.22% |
注：上述财务指标的计算方法如下：
资产负债率=总负债/总资产流动比率=流动资产/流动负债速动比率=速动资产/流动负债净资产收益率=归属于母公司股东净利润*2/(期初净资产+期末净资产)3、担保人资信情况
经新世纪资信出具的信用评级报告综合评定，高新投集团主体信用等级为AAA。4、担保人累计对外担保余额及其占净资产的比重截至2018年6月30日，高新投集团期末担保责任余额为819.24亿元，占其2018年6月30日归属于母公司所有者权益的比例为728.84%。
5、担保人偿债能力分析截至2018年6月30日，高新投集团资产负债率为15.93%，流动比率为9.45倍，速动比率为9.45倍，总资产为1,337,776.06万元，归属于母公司所有者权益为1,124,035.14万元，2018年1-6月营业收入总额为80,632.16万元，净利润为55,574.55万元，经营活动产生的现金流量净额为-13,038.12万元。担保人资产总额和净资产较大，资产负债率低；2018年1-6月营业收入和净利润情况较好，盈利能力较强。
6、担保人报告期相关履约情况报告期内，担保人高新投集团在偿还银行债务、与客户往来方面不存在重大违约情况。
综上，高新投集团整体偿债能力较强，有稳定的收益水平和现金流，报告期内，在偿还银行债务、与客户往来方面不存在重大违约情况，能为发行人的债务偿付提供有效的保障。
二、偿债计划（一）利息的支付
1、本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券付息日为2016年至2018年每年的12月9日，若投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为2016年至2017年每年的12月9日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。
2、本期债券利息的支付通过债券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。
3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。
（二）本金的偿付
1、本期债券到期一次还本，本金兑付日为2018年12月9日，若投资者行使回售权，则其回售部分债券的到期日为2017年12月9日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。
2、本期债券本金的偿付通过债券登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家相关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。
三、偿债资金来源
发行人近年来保持着良好的盈利能力。2015年至2017年，发行人营业收入分别为101,678.26万元、148,124.69万元和185,472.29万元，营业收入增长较为显著。发行人归属于母公司所有者的净利润分别为24,850.18万元、33,471.07万元和38,470.65万元，净利润逐年增长，最近三年平均可分配利润足以支付本期
债券一年的利息。
随着公司业务的不断发展，预计公司的主营业务盈利能力将保持平稳增长。发行人良好的业务发展前景、稳定增长的盈利能力将成为本期债券本息偿付的有力保障。
四、偿债应急保障方案（一）流动资产变现发行人长期保持较为稳健的财务政策，注重对流动性的管理，资产流动性良好，必要时可以通过流动
资产变现来补充偿债资金。截至2018年6月30日和2017年12月31日，公司合并流动资产余额分别为478,539.85万元和423,890.73万元，流动资产占总资产的比例分别为70.02%和67.98%，公司流动资产明细如
下：
单位：万元
| 项目 | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 |
| 货币资金 | 67,658.46 | 94,373.53 |
| 应收票据 | 4,648.23 | 17,248.41 |
| 应收账款 | 240,417.51 | 181,801.27 |
| 预付款项 | 18,263.56 | 8,429.12 |
| 应收利息 | 133.10 | |
| 其他应收款 | 9,784.97 | 5,910.15 |
| 存货 | 37,428.09 | 32,063.07 |
| 一年以内到期的非流动资产 | 5,273.68 | 4,130.72 |
| 其他流动资产 | 94,803.33 | 79,801.37 |
| 流动资产合计 | 478,277.83 | 423,890.73 |
截至2017年12月31日和2018年6月30日，发行人货币资金分别为94,373.53万元和67,658.46万元，扣除受限货币资金后的金额为89,214.80万元和62,657.43万元，该部分资金具有较强的流动性，可及时作为偿债
资金。
另外，截至2017年12月31日和2018年6月30日，发行人存货余额分别为32,063.07万元和37,428.09万元，
公司存货主要为库存商品，若发生偿债资金不足的情况，发行人可将库存商品采取折价的方式加快资金回笼，以筹措偿债资金。
（二）担保人为本期债券提供了无条件不可撤销的连带责任保证担保本期债券担保人高新投集团为本期债券出具了担保函。担保人在该担保函中承诺对本期债券提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。如发行人不能足额兑付债券本息，担保人保证将债券本金及利息、罚息、实现债权的费用及其他应支付的费用，划入公司债券登记托管机构指定的账户。
五、偿债保障措施为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金账户和偿债资金专户、制定债券持有人会议规则、设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、发行人承诺等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
（一）设立募集资金账户和偿债资金专户为了保证本期债券募集资金的合规使用及本息的按期兑付，保障投资者利益，发行人设立募集资金账户和偿债资金专户。
发行人与上海浦东发展银行北京慧忠支行和受托管理人签订《募集资金专项账户和专项偿债账户三方监管协议》，约定由上海浦东发展银行北京慧忠支行监督募集资金的使用情况。
1、开立募集资金账户
发行人开立募集资金账户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动，将严格按照募集说明书披露的资金投向，确保专款专用。
2、设立偿债资金专户（1）账户资金来源如本节“三、偿债资金来源”所述，主要来自发行人不断增长的营业收入和净利润，账户内资金专门用于本期债券本息的偿付，除此之外不得用于其他支出。
（2）账户资金提取时间、提取频率及提取金额
发行人应确保在不迟于本期债券每个付息日前三个工作日内，专项偿债账户的资金余额不少于当期应偿还的利息金额。
发行人应确保在不迟于本期债券本金兑付日前三个工作日内，专项偿债账户的资金余额不少于当期应付债券本金。
（3）账户管理方式
发行人指定财务部门负责偿债资金专户及其资金的归集、管理工作，负责协调本期债券本息的偿付工
作。发行人其他相关部门配合财务部门在本期债券兑付日所在年度的财务预算中落实本期债券本息的兑付资金，确保本期债券本息如期偿付。
发行人将做好财务规划，合理安排好筹资和投资计划，同时加强对应收款项的管理，增强资产的流动性，保证发行人在兑付日前能够获得充足的资金用于向债券持有人清偿全部到期应付的本息。
（4）监督安排
发行人与上海浦东发展银行北京慧忠支行和受托管理人签订《募集资金专项账户和专项偿债账户三方监管协议》，监督偿债资金的存入、使用和支取情况。偿债资金账户内资金专门用于本期债券本息的兑付，除此之外不得用于其他用途。
本期债券的债券受托管理人应对专项偿债账户资金的归集情况进行检查。（二）制定债券持有人会议规则发行人和债券受托管理人已按照《公司债券发行与交易管理办法》和《公司债券受托管理人执业行为准则》的要求共同制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息的按约偿付做出了合理的制度安排。
（三）设立专门的偿付工作小组由财务部担任本期债券本息偿付工作小组，自本期债券发行之日起至付息期限或兑付期限结束，工作小组全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。
（四）充分发挥债券受托管理人的作用本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在本期债券本息无法按约定偿付时，根据《债券持有人会议规则》及《债券受托管理协议》的规定，采取必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。
发行人将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送发行人承诺履行情况，并在可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人根据债券受托管理协议采取其他必要的措施。
有关债券受托管理人的权利和义务，详见公司《2015年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》之“第九节债券受托管理人”。
（五）严格履行信息披露义务发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按照《债券受托管理协议》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及中国证监会、深交所的有关规定进行重大事项信息披露，严格履行信息披露义务，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人和债券受托管理人监督，防范偿债风险，保障债券持
有人的权益。
（六）发行人承诺
根据发行人第二届董事会第二十三次会议决议及2015年第三次临时股东大会会议决议，在公司出现预
计不能或者到期未能按期偿付本次发行公司债券的本息时，公司将根据中国有关法律法规及监管部门等的要求采取相关偿债保障措施，包括但不限于：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、责任人不得调离。
偿债计划及其他偿债保障措施执行情况与募集说明书相关承诺一致。
六、报告期内债券持有人会议的召开情况
报告期内，公司未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。
七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况
债券存续期内，债券受托管理人依据《公司债券受托管理人执业行为准则》行使受托管理人职责，包括监督公司债券募集资金使用情况、持续关注发行人资信状况以及债券增信机构的资信状况等。
债券受托管理人已于2018年6月25日向市场公告2017年度受托管理报告，并刊登于深交所网站，请各位投资者关注。
八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标
单位：万元
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
| 流动比率 | 184.13% | 242.83% | -58.70% |
| 资产负债率 | 43.98% | 41.05% | 2.93% |
| 速动比率 | 169.72% | 224.46% | -54.74% |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| EBITDA利息保障倍数 | 5.46 | 5.29 | 3.21% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因√适用□不适用1、流动比率与上年末相比降低58.70%，主要系公司将于1年内到期的长期借款和应付债券调整到一年内到
期的非流动负债，流动负债增加，导致流动比率较上年同期有所下降。
2、速动比率与上年末相比降低54.74%，主要系公司将于1年内到期的长期借款和应付债券调整到一年内到期的非流动负债，流动负债增加，导致速动比率较上年同期有所下降。
九、公司逾期未偿还债项
□适用√不适用
公司不存在逾期未偿还债项。
十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
不适用
十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况
报告期内，东方网力科技股份有限公司共申请银行授信总额度为27.89亿元，使用授信额度16.48亿元；报告期内共偿还银行贷款4.86亿元。
十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
报告期内，公司严格执行公司债券募集说明书的各项约定和承诺，未发生因执行公司债券募集说明书相关约定或承诺不力从而对债券投资者造成负面影响的情况。
十三、报告期内发生的重大事项
不适用
十四、公司债券是否存在保证人
√是□否
公司债券的保证人是否为法人或其他组织
√是□否
是否在每个会计年度上半年度结束之日起2个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利
润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表
√是□否
第十节财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：东方网力科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 676,584,585.46 | 943,735,327.09 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 46,482,308.78 | 172,484,142.23 |
| 应收账款 | 2,404,175,092.82 | 1,818,012,662.40 |
| 预付款项 | 182,635,622.65 | 84,291,220.48 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | 1,330,972.23 | |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 97,849,735.59 | 59,101,471.46 |
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 374,280,894.93 | 320,630,669.27 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 52,736,845.04 | 41,307,196.55 |
| 其他流动资产 | 948,033,251.11 | 798,013,678.73 |
| 流动资产合计 | 4,782,778,336.38 | 4,238,907,340.44 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 397,272,063.63 | 364,975,168.84 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 76,782,249.45 | 70,855,250.29 |
| 长期股权投资 | 501,776,423.14 | 458,315,107.23 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 141,122,928.19 | 150,349,253.69 |
| 在建工程 | 1,305,859.61 | 1,003,943.27 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 80,704,914.30 | 94,307,209.39 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 802,653,864.48 | 802,653,864.48 |
| 长期待摊费用 | 6,890,819.54 | 6,673,396.00 |
| 递延所得税资产 | 1,737,826.06 | 1,363,323.30 |
| 其他非流动资产 | 37,526,532.09 | 45,848,748.87 |
| 非流动资产合计 | 2,047,773,480.49 | 1,996,345,265.36 |
| 资产总计 | 6,830,551,816.87 | 6,235,252,605.80 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,200,393,350.03 | 778,529,992.08 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 60,715,859.60 | 92,697,106.24 |
| 应付账款 | 434,422,841.05 | 321,144,900.22 |
| 预收款项 | 11,870,031.00 | 19,776,741.62 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 21,725,679.03 | 35,828,060.35 |
| 应交税费 | 314,562,033.59 | 272,719,394.31 |
| 应付利息 | 4,906,398.87 | 1,582,050.87 |
| 应付股利 | 610,816.09 | 610,816.09 |
| 其他应付款 | 16,450,051.75 | 75,197,476.65 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 531,802,202.84 | 147,549,999.87 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,597,459,263.85 | 1,745,636,538.30 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 214,756,944.73 | 511,803,211.37 |
| 应付债券 | 99,802,218.88 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 132,000,000.04 | 133,333,333.36 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,049,336.15 | 8,575,421.13 |
| 递延所得税负债 | 3,112,939.12 | 4,042,749.46 |
| 其他非流动负债 | 48,932,882.97 | 56,073,406.85 |
| 非流动负债合计 | 406,852,103.01 | 813,630,341.05 |
| 负债合计 | 3,004,311,366.86 | 2,559,266,879.35 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 855,128,247.00 | 855,128,247.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,607,027,825.62 | 1,546,452,493.60 |
| 减：库存股 | 55,835,211.72 | 56,073,406.85 |
| 其他综合收益 | 20,456,087.62 | 17,756,834.67 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 113,815,473.20 | 113,815,473.20 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,228,113,239.32 | 1,138,485,584.99 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,768,705,661.04 | 3,615,565,226.61 |
| 少数股东权益 | 57,534,788.97 | 60,420,499.84 |
| 所有者权益合计 | 3,826,240,450.01 | 3,675,985,726.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,830,551,816.87 | 6,235,252,605.80 |
法定代表人：赵永军主管会计工作负责人：张新跃会计机构负责人：孙立茜
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 553,975,225.13 | 773,174,013.22 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 12,421,950.57 | 2,000,000.00 |
| 应收账款 | 1,738,711,094.42 | 1,349,072,345.54 |
| 预付款项 | 84,083,773.71 | 65,108,592.04 |
| 应收利息 | 1,330,972.23 | |
| 应收股利 | 5,057,885.50 | 5,057,885.50 |
| 其他应收款 | 86,533,799.90 | 52,991,350.18 |
| 存货 | 73,032,586.85 | 65,898,693.88 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 52,736,845.04 | 41,307,196.55 |
| 其他流动资产 | 100,901,576.92 | 500,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 2,707,454,738.04 | 2,855,941,049.14 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 207,556,937.61 | 177,556,937.61 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 76,782,249.45 | 70,855,250.29 |
| 长期股权投资 | 3,190,057,226.85 | 2,567,131,507.52 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 101,915,594.21 | 106,116,915.73 |
| 在建工程 | ||
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 17,191,961.69 | 21,144,861.83 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,752,505.62 | 3,967,998.91 |
| 递延所得税资产 | 1,737,826.06 | 1,363,323.30 |
| 其他非流动资产 | 32,950,210.09 | 41,272,426.87 |
| 非流动资产合计 | 3,630,944,511.58 | 2,989,409,222.06 |
| 资产总计 | 6,338,399,249.62 | 5,845,350,271.20 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,113,393,350.03 | 738,529,992.08 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 24,511,735.03 | 38,070,603.20 |
| 应付账款 | 293,175,892.24 | 221,073,133.31 |
| 预收款项 | 5,205,903.65 | 3,180,645.49 |
| 应付职工薪酬 | 6,710.79 | 10,390,176.12 |
| 应交税费 | 265,699,362.58 | 227,859,159.30 |
| 应付利息 | 4,906,398.87 | 1,582,050.87 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 28,257,797.09 | 76,198,828.77 |
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 516,499,202.79 | 147,549,999.87 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,251,656,353.07 | 1,464,434,589.01 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 214,756,944.73 | 496,198,611.37 |
| 应付债券 | 99,802,218.88 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 132,000,000.04 | 133,333,333.36 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,384,041.70 | 4,910,126.68 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 48,932,882.97 | 56,073,406.85 |
| 非流动负债合计 | 400,073,869.44 | 790,317,697.14 |
| 负债合计 | 2,651,730,222.51 | 2,254,752,286.15 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 855,128,247.00 | 855,128,247.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,826,247,088.17 | 1,765,671,756.15 |
| 减：库存股 | 55,835,211.72 | 56,073,406.85 |
| 其他综合收益 | 13,288,885.47 | 13,611,616.91 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 113,815,473.20 | 113,815,473.20 |
| 未分配利润 | 934,024,544.99 | 898,444,298.64 |
| 所有者权益合计 | 3,686,669,027.11 | 3,590,597,985.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,338,399,249.62 | 5,845,350,271.20 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 888,018,744.56 | 739,117,822.05 |
| 其中：营业收入 | 888,018,744.56 | 739,117,822.05 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 769,129,617.29 | 648,331,932.14 |
| 其中：营业成本 | 405,666,882.62 | 332,213,761.37 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 10,262,302.52 | 6,961,506.27 |
| 销售费用 | 82,613,239.61 | 71,210,620.92 |
| 管理费用 | 179,898,139.77 | 167,901,456.60 |
| 财务费用 | 33,481,755.30 | 35,838,271.88 |
| 资产减值损失 | 57,207,297.47 | 34,206,315.10 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 321,039.18 | -16,029,538.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -15,945,779.82 | -23,082,824.32 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -164,414.27 | |
| 其他收益 | 25,448,803.14 | 41,174,298.85 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 144,658,969.59 | 115,766,235.75 |
| 加：营业外收入 | 7,159,896.58 | 3,256,711.35 |
| 减：营业外支出 | 50,681.72 | 59,974.48 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 151,768,184.45 | 118,962,972.62 |
| 减：所得税费用 | 26,574,634.23 | 17,763,512.19 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 125,193,550.22 | 101,199,460.43 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 125,193,550.22 | 101,199,460.43 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 128,099,912.11 | 104,485,329.90 |
| 少数股东损益 | -2,906,361.89 | -3,285,869.47 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,719,903.97 | 7,895,879.74 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,699,252.95 | 7,896,016.19 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 2,699,252.95 | 7,896,016.19 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | -322,731.44 | 13,611,616.91 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 3,021,984.39 | -5,715,600.72 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 20,651.02 | -136.45 |
| 七、综合收益总额 | 127,913,454.19 | 109,095,340.17 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 130,799,165.06 | 112,381,346.09 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,885,710.87 | -3,286,005.92 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1502 | 0.1229 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1498 | 0.1221 |
法定代表人：赵永军主管会计工作负责人：张新跃会计机构负责人：孙立茜
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 563,210,478.98 | 452,138,519.64 |
| 减：营业成本 | 271,095,736.93 | 228,053,325.38 |
| 税金及附加 | 7,025,217.36 | 3,886,666.63 |
| 销售费用 | 52,047,142.42 | 47,969,126.57 |
| 管理费用 | 80,303,480.50 | 72,654,908.47 |
| 财务费用 | 32,519,963.15 | 29,578,172.63 |
| 资产减值损失 | 35,576,060.77 | 21,321,056.17 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -15,843,484.52 | 3,778,121.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -21,708,778.36 | -22,346,106.22 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,356.40 | |
| 其他收益 | 15,089,070.72 | 22,979,813.69 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 83,888,464.05 | 75,429,842.33 |
| 加：营业外收入 | 2,995,100.00 | 40,000.00 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 86,883,564.05 | 75,469,842.33 |
| 减：所得税费用 | 12,831,059.92 | 410,798.37 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 74,052,504.13 | 75,059,043.96 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 74,052,504.13 | 75,059,043.96 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -322,731.44 | 13,611,616.91 |
| （一）以后不能重分类进损益的 |
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -322,731.44 | 13,611,616.91 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | -322,731.44 | 13,611,616.91 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 73,729,772.69 | 88,670,660.87 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 464,342,627.35 | 392,329,492.48 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 25,063,284.56 | 47,895,776.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 37,006,513.11 | 49,767,252.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 526,412,425.02 | 489,992,521.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 447,205,945.49 | 361,698,837.90 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 160,413,083.81 | 134,771,100.77 |
| 支付的各项税费 | 95,439,220.37 | 109,732,265.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 115,581,938.10 | 135,760,968.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 818,640,187.77 | 741,963,173.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -292,227,762.75 | -251,970,651.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,448,150,000.00 | 108,580,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 14,957,778.20 | 38,903,670.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 42,854.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,888.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,463,107,778.20 | 147,532,414.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,485,359.31 | 27,897,251.95 |
| 投资支付的现金 | 1,689,015,391.81 | 967,964,976.50 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 942,109,618.43 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,747,500,751.12 | 1,937,971,846.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -284,392,972.92 | -1,790,439,432.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 863,502,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 863,502,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 950,412,053.60 | 977,855,856.47 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,076,250.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 951,488,303.60 | 1,841,357,856.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 539,775,003.52 | 376,663,888.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 76,159,602.24 | 57,733,045.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,149,612.17 | 280,122,510.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 640,084,217.93 | 714,519,444.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 311,404,085.67 | 1,126,838,411.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -357,036.03 | -329,568.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -265,573,686.03 | -915,901,241.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 892,148,003.33 | 1,572,097,914.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 626,574,317.30 | 656,196,672.81 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,515,610.96 | 216,466,340.94 |
| 收到的税费返还 | 14,562,985.74 | 29,701,291.46 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 36,744,198.73 | 27,524,689.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 248,822,795.43 | 273,692,321.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 221,963,307.82 | 244,505,010.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 86,550,954.21 | 72,200,518.74 |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 52,972,235.98 | 64,114,855.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 68,326,750.50 | 64,896,953.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 429,813,248.51 | 445,717,337.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -180,990,453.08 | -172,025,015.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,150,000,000.00 | 81,460,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,278,877.62 | 57,884,133.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,154,278,877.62 | 139,344,133.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,154,739.92 | 6,422,074.00 |
| 投资支付的现金 | 1,427,415,391.81 | 1,308,766,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,452,570,131.73 | 1,315,188,074.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -298,291,254.11 | -1,175,843,940.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 873,412,053.60 | 908,591,650.77 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,076,250.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 874,488,303.60 | 908,591,650.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 509,775,003.52 | 376,663,888.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 73,542,695.56 | 56,847,704.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,055,272.55 | 85,222,710.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 607,372,971.63 | 518,734,303.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 267,115,331.97 | 389,857,346.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -386,430.88 | 517,170.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -212,552,806.10 | -957,494,439.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 738,398,662.26 | 1,380,608,104.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 525,845,856.16 | 423,113,664.71 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 855,128,247.00 | 1,546,452,493.60 | 56,073,406.85 | 17,756,834.67 | 113,815,473.20 | 1,138,485,584.99 | 60,420,499.84 | 3,675,985,726.45 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 855,128,247.00 | 1,546,452,493.60 | 56,073,406.85 | 17,756,834.67 | 113,815,473.20 | 1,138,485,584.99 | 60,420,499.84 | 3,675,985,726.45 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 60,575,332.02 | -238,195.13 | 2,699,252.95 | 89,627,654.33 | -2,885,710.87 | 150,254,723.56 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 2,699,252.95 | 128,099,912.11 | -2,885,710.87 | 127,913,454.19 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 60,575,332.02 | -238,195.13 | 60,813,527.15 | ||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入 | 3,745,0 | -238,19 | 3,983,2 | ||||||||||
| 所有者权益的金额 | 27.72 | 5.13 | 22.85 | ||||||||
| 4．其他 | 56,830,304.30 | 56,830,304.30 | |||||||||
| （三）利润分配 | -38,472,257.78 | -38,472,257.78 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -38,472,257.78 | -38,472,257.78 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 855,128,247.00 | 1,607,027,825.62 | 55,835,211.72 | 20,456,087.62 | 113,815,473.20 | 1,228,113,239.32 | 57,534,788.97 | 3,826,240,450.01 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 855,445,172.00 | 1,769,970,309.18 | 100,568,810.68 | 17,968,899.72 | 85,253,980.56 | 816,376,705.91 | 190,072,333.50 | 3,634,518,590.19 | |||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 855,445,172.00 | 1,769,970,309.18 | 100,568,810.68 | 17,968,899.72 | 85,253,980.56 | 816,376,705.91 | 190,072,333.50 | 3,634,518,590.19 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -224,927,752.26 | -438,680.50 | 7,896,016.19 | 116,693.88 | 70,267,523.02 | -121,669,351.65 | -267,878,190.32 | ||||
| （一）综合收益总额 | 7,896,016.19 | 104,485,329.90 | -3,286,005.92 | 109,095,340.17 | |||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 7,683,433.92 | -438,680.50 | 23,405,268.09 | 31,527,382.51 | |||||||
| 1．股东投入的普通股 | 23,502,000.00 | 23,502,000.00 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 7,586,702.01 | -438,680.50 | 8,025,382.51 | ||||||||
| 4．其他 | 96,731.91 | -96,731.91 | |||||||||
| （三）利润分配 | -34,217,806.88 | -34,217,806.88 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -34,217,806.88 | -34,217,806.88 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | -232,611,186.18 | 116,693.88 | -141,788,613.82 | -374,283,106.12 | |||||||
| 四、本期期末余额 | 855,445,172.00 | 1,545,042,556.92 | 100,130,130.18 | 25,864,915.91 | 85,370,674.44 | 886,644,228.93 | 68,402,981.85 | 3,366,640,399.87 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 855,128,247.00 | 1,765,671,756.15 | 56,073,406.85 | 13,611,616.91 | 113,815,473.20 | 898,444,298.64 | 3,590,597,985.05 | ||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 855,128,247.00 | 1,765,671,756.15 | 56,073,406.85 | 13,611,616.91 | 113,815,473.20 | 898,444,298.64 | 3,590,597,985.05 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 60,575,332.02 | -238,195.13 | -322,731.44 | 35,580,246.35 | 96,071,042.06 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -322,731.44 | 74,052,504.13 | 73,729,772.69 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 60,575,332.02 | -238,195.13 | 60,813,527.15 | ||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 3,745,027.72 | -238,195.13 | 3,983,222.85 | ||||||
| 4．其他 | 56,830,304.30 | 56,830,304.30 | |||||||
| （三）利润分配 | -38,472,257.78 | -38,472,257.78 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -38,472,257.78 | -38,472,257.78 | |||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 855,128,247.00 | 1,826,247,088.17 | 55,835,211.72 | 13,288,885.47 | 113,815,473.20 | 934,024,544.99 | 3,686,669,027.11 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存 | 其他综合 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配 | 所有者权 | |
| 优先股 | 永续债 | 其他 | 股 | 收益 | 利润 | 益合计 | |||||
| 一、上年期末余额 | 855,445,172.00 | 1,756,675,117.46 | 100,568,810.68 | 85,253,980.56 | 675,543,659.79 | 3,272,349,119.13 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 855,445,172.00 | 1,756,675,117.46 | 100,568,810.68 | 85,253,980.56 | 675,543,659.79 | 3,272,349,119.13 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 7,586,702.01 | -438,680.50 | 13,611,616.91 | 116,693.88 | 41,891,481.97 | 63,645,175.27 | |||||
| （一）综合收益总额 | 13,611,616.91 | 75,059,043.96 | 88,670,660.87 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 7,586,702.01 | -438,680.50 | 1,166,938.77 | 9,192,321.28 | |||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 7,586,702.01 | -438,680.50 | 8,025,382.51 | ||||||||
| 4．其他 | 1,166,938.77 | 1,166,938.77 | |||||||||
| （三）利润分配 | -34,217,806.88 | -34,217,806.88 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -34,217,806.88 | -34,217,806.88 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||
| （六）其他 | 116,693.88 | -116,693.88 | |||||||
| 四、本期期末余额 | 855,445,172.00 | 1,764,261,819.47 | 100,130,130.18 | 13,611,616.91 | 85,370,674.44 | 717,435,141.76 | 3,335,994,294.40 |
三、公司基本情况
1.公司概况
公司注册中文名称：东方网力科技股份有限公司
公司注册英文名称：NETPOSATECHNOLOGIESLIMITED注册资本与实收资本：人民币85,512.82万元
法定代表人：赵永军
注册地址：北京市海淀区学院路35号世宁大厦4层408室
公司类型：股份有限公司
2.公司历史沿革东方网力科技股份有限公司（以下简称“东方网力”或“本公司”或“公司”）前身北京东方网力科技有限
公司（以下简称“有限公司”）系由自然人蒋宗文、施援、吴勇、杨海军及周晨天共同出资并于2000年9月5日在北京市工商行政管理局登记注册，住所为北京市大兴县长子营镇政府东200米，经营期限为10年，注册资本与实收资本均为50.00万元，由股东以货币资金出资设立。
2001年10月29日，有限公司股东会决议同意将注册资本由50.00万元增至800.00万元。同时增加刘光为
股东。
2007年12月13日，有限公司股东会决议，原股东施援、吴勇将持有公司155.68万元、168.64万元出资额转让给新增股东北京合源视讯科技有限公司（以下简称“合源视讯”），原股东蒋宗文将持有的150.00万元出资额转让给原股东刘光，变更后有限公司注册资本仍为800.00万元。
2008年4月7日，有限公司股东会决议，原股东周晨天将持有公司21.60万元出资额转让给原股东刘光，变更后有限公司注册资本仍为800.00万元。
2008年10月17日，有限公司股东会决议，原股东刘光将持有公司24.00万元出资额转让给深圳市天阔数码科技有限公司，变更后有限公司注册资本仍为800.00万元。
2009年12月2日，刘光将所持有限公司的40.00万元出资额分别转让给李京、徐燕、许晓阳、夏朝阳4人，蒋宗文将所持有限公司的40.00万元出资额转让给北京盛世景投资管理有限公司，合源视讯将所持有限公司的324.32万元出资额分别转让给合源视讯全体股东，并修订了公司章程。变更后有限公司注册资本仍为800.00万元。
2009年12月16日，有限公司股东会决议，新增股东广东中科白云创业投资有限公司和深圳市中科招商创业投资管理有限公司，增资额分别为80.00万元和20.00万元。有限公司注册资本增加到900.00万元。
2010年6月12日，有限公司股东会决议，熊轲将出资额1.60万元转让给刘光，刘光将出资额9.80万元分别转让给赵永军、潘少斌、钟玲、任重、唐玉林、杨柏松、薛硕、冯升、杨志杰、贺贵川、郑旺等11名自然人，同时增加股东英特尔产品（成都）有限公司，增资额为57.45万元。增资后有限公司注册资本变为957.45
万元。
2010年8月17日，有限公司股东会决议通过，以有限公司截至2010年6月30日的净资产92,901,755.66元出资，按1:0.5651比例折为股份5,250万股，整体变更为股份有限公司。天职国际会计师事务所有限公司为此次整体变更出具了“天职京审字[2010]1957号”《审计报告》和“天职京核字[2010]1965号”《验资报告》，北京国友大正资产评估有限公司出具了“国友大正评报字（2010）第207号”《评估报告》。公司于2010年9月30日取得北京市工商行政管理局颁发的注册号为110108001656815的《企业法人营业执照》，公司名称变更为“东方网力科技股份有限公司”，注册资本为人民币5,250.00万元。
根据公司2013年12月20日召开的2013年第三次临时股东大会通过的发行人民币普通股股票及上市决议，以及2014年1月3日中国证券监督管理委员会证监许可[2014]20号文的核准，东方网力首次公开发行人民币普通股1,470.25万股（公开发行新股631.00万股，股东公开发售股份839.25万股）。截至2014年1月24日，公司公开发行新股募集资金总额31,486.90万元，扣除新股发行费用2,834.80万元，募集资金净额28,652.10万元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天职业字[2014]2058号”《验资报告》。
经深圳证券交易所同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“东方网力”，股票代码“300367”，本次公开发行的1,470.25万股股票（公开发行新股631.00万股，股东公开发
售股份839.25万股）于2014年1月29日起上市交易。
根据公司2013年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请增加注册资本人民币5,881.00万元，由资本公积和未分配利润转增注册资本，转增基准日期为2014年2月28日，变更后的注册资本为人民币11,762.00万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此次实收资本变更情况进行了审验，并出具“天职业字[2014]11004号”《验资报告》。
公司于2014年11月7日召开2014年第五次临时股东大会，审议通过了《<东方网力科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《东方网力科技股份有限公司股权激励实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》等议案。2014年11月20日召开第二届董事会第十四次会议审议内容：“审议通过《关于公司调整限制性股票激励计划授予对象及限制性股票数量的议案》，经调整后，公司确定激励对象为110人，限制性股票数量为154.00万股。”截至2014年12月12日，部分股权激励对象已离职或自愿放弃，根据激励计划的规定，公司对激励计划的相关事项进行调整，公司最终确定的激励对象人数由110人变更为108人，限制性股票数量由154.00万股变更为152.50万股，限制性股票激励计划首次授予激励对象限制性股票的价格为35.59元/股，限制性股票的总额为人民币5,427.475万元，申请增加注册资本152.50万元，其余资金计入资本公积。变更后的注册资本为人民币11,914.50万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此次实收资本变更情况进行了审验，并出具“天职业字[2014]12727号”《验资报告》。
根据公司2014年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请增加注册资本人民币17,871.75万元，由资本公积转增股本，转增基准日期为2015年5月5日，变更后的股本为人民币29,786.25万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此次实收资本变更情况进行了审验，并出具“天职业字[2015]10116号”《验
资报告》。
公司于2014年11月7日召开2014年第五次临时股东大会，审议通过了《<东方网力科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《东方网力科技股份有限公司股权激励实施考核管理办法》、
《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》等议案，其中首期授予权益已于
2014年11月20日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年12月15日出具“天职业字[2014]12727号”《验资报告》。预留权益在首期权益授予后12个月内一次性授予，且授予条件与首期授予权益的授予条件相同。公司于2015年8月19日召开第二届董事会第二十五次会议，会议决议“审议通过《关于调整预留限制性股票授予数量的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》，经调整后，公司确定激励对象为33人，限制性股票数量为40.00万股”。截至2015年9月22日，部分股权激励对象已离职或自愿放弃，根据激励计划的规定，公司对激励计
划的相关事项进行调整，最终确定的激励对象人数由33人变更为32人，预留限制性股票数量由40.00万股变更为39.50万股，预留限制性股票激励计划授予激励对象限制性股票的价格为27.75元/股，限制性股票的总额为人民币1,096.125万元，申请增加注册资本与股本39.50万元，其余资金计入资本公积。变更后的注册资本为人民币29,825.75万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此次实收资本变更情况进行了审验，并出具“天职业字[2015]13299号”《验资报告》。
经公司2015年4月30日召开的第二届董事会第十八次会议、2015年5月14日召开的第二届董事会第十九次会议和2015年6月1日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会于2015年10月28日出具的《关于核准东方网力科技股份有限公司向无锡乾创投资发展有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2388号）文件核准，公司非公开向无锡乾创投资发展有限责任公司、苏州创思博特投资管理有限公司和拉萨经济技术开发区网华企业管理咨询有限公司等10个机构及钟华、梁铭妹等21个自然人合计发行1,187.0725万股人民币普通股，每股面值为人民币1.00元，发行价格36.84元/股，募集资金总额为人民币43,731.75万元，各股东以股权出资，公司申请增加注册资本与股本人民币1,187.0725万元，其余计入资本公积，变更后的注册资本为人民币31,012.8225万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此实收资本变更情况进行了审验，并出具“天职业字[2015]14704号”《验资报告》。同时公司向特定投资者非公开发售的人民币普通股股票每股面值为人民币1.00元，发行数量1,060.7116万股，发行价格为每股人民币42.99元，募集资金总额为人民币45,599.99万元，扣除发行费用人民币747.50万元，募集资金净额为人民币44,852.49万元，其中增加股本人民币1,060.7116万元，其余资金计入资本公积，变更后的注册资本为人民币32,073.5341万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此次实收资本变更情况进行了审验，并出具“天职业字[2015]14706号”《验资报告》。
公司于2015年10月15日召开2015年第四次临时股东大会，审议通过了《<东方网力科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《东方网力科技股份有限公司第二期股权激励实施考
核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜》等议案。
根据公司2015年10月23日召开的第二届董事会第三十一次会议审议内容：“审议通过《关于公司调整第二期限制性股票激励计划授予对象及限制性股票数量的议案》，经调整后，公司确定激励对象为93人，限制性股票数量为169.415万股。”第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象限制性股票的价格为22.46元/股，限制性股票的总额为人民币3,805.06万元，申请增加注册资本与股本169.415万元，其余资金计入资本公积。变更后的注册资本为人民币32,242.9491万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此次实收资本变更情况进行了审验，并出具“天职业字[2015]15121号”《验资报告》。
公司于2015年11月23日召开第二届董事会第三十二次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的
议案》：“鉴于公司首期限制性股票激励计划授予对象刘学峰、钱波已离职，根据《东方网力科技股份有
限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定其已不符合激励对象条件，公司拟对原激励对象刘学峰、
钱波所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计6.25万股（原获授股数为2.5万股，经2014年度权益分派后变更为6.25万股）进行回购注销。根据《限制性股票激励计划（草案）》规定，对本次拟回购注销的价格由原限制性股票授予价格35.59元/股，调整为14.19元/股”。公司申请减少注册资本与股本6.25万元，其他金额冲减资本公积，变更后的注册资本为人民币32,236.6991万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此次实收资本变更情况进行了审验，并出具“天职业字[2015]15194号”《验资报告》。
根据公司2015年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请增加注册资本人民币483,550,486.00元，由资本公积转增注册资本，转增基准日期为2016年3月11日，变更后的注册资本为人民币805,917,477.00元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了审验，并出具“天职业字[2016]7864号”《验资报
告》。
根据公司2015年10月15日召开的2015年第四次临时股东大会，审议通过《<东方网力科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《东方网力科技股份有限公司第二期股权激励实施
考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜》等议案，
其中首期授予权益已于2015年10月23日召开的第二届董事会第三十一次会议审议通过，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年12月03日出具天职业字[2015]15121号验资报告。预留权益在首期权益授予后12个月内一次性授予，且授予条件与首期授予权益的授予条件相同。贵公司2016年7月19日召开第二届董事会第四十二次会议，会议决议“审议通过《关于调整第二期限制性股票激励计划预留部分
数量的议案》、《关于向激励对象授予第二期限制性股票预留部分的议案》，经调整后，公司确定激励对
象为6人，限制性股票数量为428,750股，授予价格为12.97元/股”。截至2016年8月10日，向激励对象授予第二期限制性股票预留部分的总额为人民币5,560,887.50元，申请增加注册资本与股本428,750.00元，其余资金计入资本公积。变更后的注册资本为人民币806,346,227.00元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了审验，并出具“天职业字[2016]14301号”《验资报告》。
根据公司2016年8月25日召开第二届董事会第四十五次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，“鉴于目前公司已经完成了首期限制性股票激励计划首次股票授予、首期限制性股票激励计划
预留部分授予以及第二期限制性股票激励计划首次股票授予，从授予日至今，已有部分被激励对象陆续离
职，根据相关规定，需对已离职的7名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的共计55.625万股限制性股票进行回购。因公司2015年度权益分派已实施完成，根据《东方网力科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及2014年第五次临时股东大会授权，公司董事会对限制性股票激励计划首次授予股票的
回购价格进行相应调整，即由授予日2014年11月21日的35.59元/股调整为5.63元/股（经2014年度权益分配方案后调整为14.19元/股，再经2015年度权益分配方案调整为5.63元/股）；对限制性股票激励计划的预留股票的回购价格进行相应调整，即由授予日2015年8月19日的27.75元/股调整为11.05元/股；根据《东方网力科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及2015年第四次临时股东大会授权，公司董事会对第二期限制性股票激励计划首次授予股票的回购价格进行相应调整，即由授予日2015年10月26日的22.46元/股调整为8.93元/股。”贵公司申请减少注册资本与股本556,250.00元，其他金额冲减资本公积，变更后的注册资本为人民币805,789,977.00元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了审验，并出具“天职业字[2016]14880号”《验资报告》。
根据公司2016年2月1日召开的第二届董事会第三十五次会议决议、2016年4月28日召开的第二届董事会第三十八次会议决议、2016年6月29日召开的第二届董事会第四十次会议决议和2016年2月23日召开的年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会于2016年9月6日出具的《关于核准东方网力科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2024号）文件核准，贵公司获准向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）不超过200,000,000股。贵公司原注册资本为人民805,789,977.00元，贵公司拟申请增加注册资本人民币45,994,195.00元，变更后的注册资本为人民币851,784,172.00元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了审验，并出具“天职业字[2016]16330号”《验资报告》。
根据公司2016年9月19日召开的第二届董事会第四十六次会议，审议通过《东方网力科技股份有限公
司第三期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《东方网力科技股份有限公司第三期股权激励实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划相关事
宜的议案》等议案，2016年11月16日召开的第二届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于公司调整第
三期限制性股票激励计划授予对象及限制性股票数量的议案》以及《关于向第三期限制性股票激励计划激
励对象授予限制性股票的议案》，公司确定首期授予激励对象为114人，首次授予激励对象的限制性股票为3,661,000股，授予价格为12.08元/股。截至2016年11月22日，向激励对象授予第三期限制性股票的总额为人民币44,224,880.00元，申请增加注册资本与股本3,661,000.00元，其余资金计入资本公积。变更后的注册资本为人民币855,445,172.00元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了审验，并出具“天职业字[2016]16802号”《验资报告》。
根据公司2017年9月19日召开第三届董事会第十七次会议，会议决议“审议通过《关于向激励对象授予第三期限制性股票激励计划预留部分的议案》，公司确定首期授予激励对象为26人，授予激励对象的限制性股票为926,500股，授予价格为9.11元/股”。截至2017年9月19日，向激励对象授予第三期限制性股票预留部分的总额为人民币8,440,415.00元，申请增加注册资本与股本926,500.00元，其余资金计入资本公积。
变更后的注册资本为人民币856,371,672.00元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了审验，并出具“天职业字[2017]17278号”《验资报告》。
根据公司2017年8月24日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的
议案》，同意将已授予但尚未解除锁定的部分限制性股票进行回购注销；同时审议通过《关于调整限制性股票回购数量及价格的议案》，根据公司《东方网力科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的
相关规定以及2014、2015、2016年度权益分配方案，对限制性股票回购价格及回购数量进行调整，经调整后具体回购方案如下：（1）首期限制性股票激励计划首次授予对象中2人离职，公司对2名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票62,500股进行回购注销，回购价格为5.59元/股（原获授股数为25,000股，原获授股份价格为35.59元/股）；（2）首期限制性股票激励计划预留部分授予对象中2人离职，公司对2名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票18,750股进行回购注销，回购价格为11.01元/股（原获授股数为15,000股，原获授股份价格为27.75元/股）；（3）第二期限制性股票激励计划首次授予对象中2人离职，公司对2名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票21,875股进行回购注销，回购价格为8.89元/股（原获授股数为12,500股，原获授股份价格为22.46元/股）；（4）第三期限制性股票激励计划首次授予对象中4人离职，公司对4名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票60,000股进行回购注销，回购价格为12.04元/股（原获授股数为60,000股，原获授股份价格为12.08元/股）；（5）公司第三期限制性股票激励计划已获授限制性股票第一个解锁期解锁条件未达成，公司对110名激励对象已获授但未达到第一个解锁期解锁条件的限制性股票共计1,080,300股进行回购注销，回购价格为12.04元/股（原获授股数为1,080,300股，原获授股份价格为12.08元/股）。综上所述，本次回购注销的限制性股票数量合计为1,243,425股，回购金额为14,479,280.75元。公司申请减少注册资本与股本1,243,425.00元，冲减资本公积13,235,855.75元，变更后的注册资本为人民币855,128,247.00元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了审验，并出具“天职业字[2017]17507号”《验资报告》。
根据公司2018年4月24日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性
股票的议案》，同意将已授予但尚未解除锁定的部分限制性股票进行回购注销；同时审议通过《关于调整限制性股票回购数量及价格的议案》，根据公司《东方网力科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定以及2014、2015、2016年度权益分配方案，对限制性股票回购价格及回购数量进行调整，经调整后具体回购方案如下：：（1）第二期限制性股票激励计划首次授予对象中6人离职，公司对6名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票37,500股进行回购注销，回购价格为8.849元/股（原获授股数为15,000股，原获授股份价格为22.46元/股）；（2）第二期限制性股票激励计划预留部分授予对象中2人离职，公司对2名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票112,500股进行回购注销，回购价格为12.885元/股（原获授股数
为112,500股，原获授股份价格为12.97元/股）；（3）第三期限制性股票激励计划首次授予对象中18人离职，公司对18名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票404,250股进行回购注销，回购价格为11.995元/股（原获授股数为404,250股，原获授股份价格为12.08元/股）；（4）第三期限制性股票激励计划首次授予对象中1人离职，公司对1名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票30,000股进行回购注销，回购价格为9.065元/股（原获授股数为30,000股，原获授股份价格为9.11元/股）。综上所述，本次回购注销的限制性股票数量合计为584,250股，回购金额为6,902,328.75元。公司申请减少注册资本与股本584,250元，冲减资本公积6,318,078.75元，变更后的注册资本为人民币854,543,997.00元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了审验，并出具“天职业字[2018]16955号”《验资报告》。截止2018年6月30日，公司注册资本工
商变更手续正在办理中。
3.本公司所处行业、经营范围
公司所处行业为安防视频监控行业。公司经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；安防工程设计；制造电子计算机外部设备；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、安全技术防范产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
4.公司基本组织架构
5.公司的母公司以及最终控制方
公司无母公司，公司的实际控制人为刘光。
6．财务报告的批准报出者和批准报出日公司财务报告已经公司2018年8月29日第三届董事会第三十三次会议决议批准报出。
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。
纳入本期合并报表范围的公司包括东方网力（苏州）智能科技有限公司、贵州网力视联科技有限公司、西安赛能视频技术有限公司、东方网力（香港）有限公司、苏州华启智能科技有限公司、广州嘉崎智能科技有限公司、动力盈科实业（深圳）有限公司、深圳市深网视界科技有限公司、重庆网力新视界科技有限公司、天津网力智安科技有限责任公司、宁波市鄞州区网力投资管理有限公司、上海网力视界智能科技有
限公司(具体情况见本附注“九、在其他主体中的权益”)。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2、持续经营公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释
以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流
量等有关信息。
此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》(2014年修订)(以下简称“第15号文(2014年修订)”)的列报和披露要求。
2、会计期间本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。
3、营业周期本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币本公司采用人民币作为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法1.同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：
（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买
日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应
享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。
通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形：
（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应
将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法
处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。
处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
6、合并财务报表的编制方法
合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计
准则第33号——合并财务报表》编制。
1.合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。
2.合并程序
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用
的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。
合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。
子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。
（2）处置子公司
①一般处理方法在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。
②分步处置子公司处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的
享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资”进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司本附注2.（2）①“一般处理方法”进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法1.合营安排的认定和分类
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：①各参与方均受到该安排的约束；②两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
2.合营安排的会计处理
共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定
进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认
共同经营发生的费用。
合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会
计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算1.外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2.外币财务报表折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利
润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率/交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他
综合收益。
10、金融工具1.金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，
但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在
活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易
费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷
款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊
销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额
与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公
允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金
融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所
转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融
资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部
分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部
分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止
确认部分的金额之和。
4.主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。
按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。
（1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。
本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：
如果单项可供出售金融资产的公允价值出现较大幅度下降，超过其持有成本的50%，认定该可供出售
金融资产已发生减值为严重的，应计提减值准备，确认减值损失。
本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：
如果单项可供出售金融资产的公允价值出现较大幅度下降，预期这种下降趋势属于非暂时性的，持续
时间超过一年，且在整个持有期间得不到根本改变时，认定该可供出售金融资产已发生减值为非暂时性的，应计提减值准备，确认减值损失。
（2）持有至到期投资的减值准备：持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
11、应收款项（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本公司将金额为人民币100万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 |
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 半年以内 | 0.00% | 0.00% |
| 半年-1年 | 5.00% | 5.00% |
| 1－2年 | 10.00% | 10.00% |
| 2－3年 | 30.00% | 30.00% |
| 3－4年 | 50.00% | 50.00% |
| 4－5年 | 100.00% | 100.00% |
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□适用√不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
| 单项计提坏账准备的理由 | 有客观证据表明发生了减值。 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业
（1）存货的分类存货分为原材料、库存商品、委托加工物资等。
（2）存货取得和发出的计价及摊销
各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价；低值易耗品于其领用时采用一次摊销法。
（3）存货盘存制度存货盘存采用永续盘存制。
（4）存货可变现净值的依据及存货跌价准备计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
13、持有待售资产本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2)出售极可能发生，已经就一项出售计划
作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。
本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有
待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后公司是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。
14、终止经营
终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
企业应当在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益应当作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益应当作为终止经营损益列报。
15、长期股权投资（1）投资成本的确定（a）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性
证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之
间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
（b）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成
本。
（c）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；
以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。
（2）后续计量及损益确认方法本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并
同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。
采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者
权益。
（3）确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据
控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（4）长期股权投资的处置（a）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形
部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。
（b）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形
部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。
（5）减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
16、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
17、固定资产（1）确认条件
本公司固定资产系为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用寿命超过一年的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 研发用电脑设备 | 年限平均法 | 5年 | 3% | 19.40% |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 30年 | 3% | 3.23% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5年 | 3% | 19.40% |
| 生产设备 | 年限平均法 | 5年 | 3% | 19.40% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 10年 | 3% | 9.70% |
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（a）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（b）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（c）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；（d）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；
（e）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租赁方式租入的固定资产，能
合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
18、在建工程
在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
19、借款费用
1.借款费用资本化的确认原则企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相
关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
借款费用同时满足下列条件的，开始资本化。（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移
非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2.购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，借款费用暂停资本化。
3.借款费用资本化金额的计算方法专门借款的利息费用，以当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息
收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
一般借款的利息费用，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
允许的资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
20、无形资产（1）计价方法、使用寿命、减值测试
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业1.无形资产的计价、使用寿命和摊销公司无形资产按照成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产，自该无形资产可供使用时起，在使用寿命期内分期平均摊销，计入损益。
使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资产,其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；没有明确的合同或法律规定的无形资产,根据专家论证、同行业的情况以及历史经验等来确定使用
寿命。如果经过这些努力确实无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限,再将其作为使用寿命不确定的无形资产。
如果预计某项无形资产已不能为企业带来未来经济利益的，将该无形资产的账面价值全部转入管理费用。
本公司无形资产包括计算机软件等，计算机软件按照3-5年进行摊销。本公司不存在使用寿命不确定的无形资产。2.无形资产的减值准备使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差
额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
（2）内部研究开发支出会计政策
（1）研究阶段支出是指为获得并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查所发生的支出。
公司内部研究项目的研究阶段支出，于发生时计入当期损益。（2）开发阶段支出是在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，
以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等过程中所发生的支出。
公司内部研究项目的开发阶段支出，同时满足下列条件时确认为无形资产，否则计入当期损益：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存
在市场；
④有足够的技术、财务资源和其他资源条件支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。
21、长期资产减值
（1）减值测试的范围除存货、投资性房地产及金融资产外，本公司对于长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产，每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
（2）资产减值损失的确认资产减值损失是根据期末各项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额确认。
另外，成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，将该投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。
资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。（3）预计可收回金额的确定方法根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。（4）资产组的认定及减值有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收
回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，考虑企业管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。
资产组一经确定，各个会计期间应当保持一致，不得随意变更。本公司进行资产减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起分摊至相关的资产
组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。
资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失；账面价值包括商誉分摊额的，减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
22、长期待摊费用
公司的长期待摊费用是指已经支出，但摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用均在各费用项目的预计受益期间内分期平均摊销，如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
23、商誉
因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。
商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
24、职工薪酬（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。
（2）辞退福利的会计处理方法
本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补
偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。
（3）设定提存计划
本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法无。
25、预计负债
（1）因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。
（2）本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
26、股份支付
1.股份支付的种类包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。2.权益工具公允价值的确定方法
（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。
（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
3.确认可行权权益工具最佳估计的依据根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。4.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理（1）以权益结算的股份支付授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入
相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
（2）以现金结算的股份支付授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值
计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
（3）修改、终止股份支付计划如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得
服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
27、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》
的披露要求
1.商品销售收入本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；相关的经济利益很可能流入企业；收入的金额和相关的成本能够可靠地计量，确认收入的实现。
2.提供劳务收入对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的
会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。
完工百分比确认方法：以与客户签订的合同或确认函约定的服务期限为准，以已提供服务的时间占服务总期限的比例来确定完工进度，依据项目预算的总成本及确认的完工进度来确定项目成本。
如果在资产负债表日提供劳务交易结果不能可靠估计的，区分以下情况处理：
（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，则不确认提供劳务收入。
3.让渡资产使用权让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使
用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
28、政府补助（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
29、递延所得税资产/递延所得税负债
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
30、租赁（1）经营租赁的会计处理方法
本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，
除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
31、其他重要的会计政策和会计估计
无
32、重要会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更
□适用√不适用
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
33、其他
无
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或现代服务业收入 | 17%、16%、6% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、16.5%、15%、12.5%、10% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 房产余值的1.2%；租金收入的12% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 东方网力科技股份有限公司 | 10% |
| 东方网力（香港）有限公司 | 16.5% |
| 动力盈科实业（深圳）有限公司 | 15% |
| 苏州华启智能科技有限公司 | 15% |
| 西安赛能视频技术有限公司 | 15% |
| 广州嘉崎智能科技有限公司 | 15% |
| 苏州交运电子科技有限公司 | 12.5% |
2、税收优惠
1.依据国发【2000】18号《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》、财税【2000】25号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》、国发【2011】4号《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》、财税【2011】100号《关于软件产品增值税政策的通知》、京财税【2011】2325号《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》和财税【2008】1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，在我国境内开发生产软件产品，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税，对实际税负超过3%的部分即征即退；
所退税款由公司用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为公司所得税应税收入。
2.企业所得税（1）本公司于2017年10月25日通过北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北
京市地方税务局的高新技术企业审核，取得《高新技术企业证书》(证书编号：GR201711004534)，有效期
为三年。
根据《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》
（财税〔2012〕27号）及《财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部关于软件和集成电路产
业企业所得税优惠政策有关问题的通知》财税〔2016〕49号等文件，本公司2017年度符合国家规划布局内重点软件企业资质要求，故本期减按10%的税率缴纳企业所得税。
（2）本公司之子公司东方网力（香港）有限公司企业所得税率为16.5%。
（3）2012年9月12日,经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方
税务局的高新技术企业审核，本公司之子公司动力盈科实业（深圳）有限公司取得《高新技术企业证书》
（证书编号GR201244200099），有效期3年；并于2015年11月2日通过复审并取得《高新技术企业证书》（证书编号GR201544201225），有效期3年，本期减按15%的税率缴纳企业所得税。
（4）2012年10月25日，经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务
局的高新技术企业审核，本公司之子公司苏州华启智能科技有限公司取得《高新技术企业证书》（证书编
号：GR201232001218），有效期3年；并于2015年11月3日通过复审并取得《高新技术企业证书》（证书编号GF201532001220），有效期3年，本期减按15%的税率缴纳企业所得税。
（5）2014年10月23日，经江苏省经济和信息化委员会核准，苏州华启智能科技有限公司之子公司苏
州交运电子科技有限公司符合《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业认定
管理办法》的相关规定，被认定为软件企业并获得证书编号为苏R-2014-E0094的《软件企业认定证书》，公司自2014年开始享受两免三减半税收优惠，本期减按12.5%的税率缴纳企业所得税。
（6）本公司之子公司西安赛能视频技术有限公司符合财税[2011]58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》中的鼓励类企业要求，本期减按15%的税率缴纳企业所得税。
（7）2017年12月11日，本公司之子公司广州嘉崎智能科技有限公司取得《高新技术企业证书》（证书编号：GR201744006084），有效期3年，本期减按15%的税率缴纳企业所得税。
（8）本期除上述公司外其他子公司的企业所得税税率均为25%。
3.其他税项按照国家和地方有关规定计算缴纳。公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》
的披露要求
3、其他
根据财政部、税务总局关于调整增值税税率的通知【财税[2018]32号】，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，自2018年5月1日起，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。本
公司自2018年5月1日起销售商品增值税税率调整为16%。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 145,540.66 | 70,712.00 |
| 银行存款 | 626,428,776.64 | 892,077,291.33 |
| 其他货币资金 | 50,010,268.16 | 51,587,323.76 |
| 合计 | 676,584,585.46 | 943,735,327.09 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 16,042,378.83 | 11,006,151.61 |
其他说明
期末货币资金存在变现受限制的款项金额50,010,268.16元，其中银行承兑汇票保证金19,023,192.41元，保函保证金13,987,075.75元，质押的定期存款17,000,000.00元。
2、应收票据（1）应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 20,310,358.21 | 52,650,183.94 |
| 商业承兑票据 | 26,171,950.57 | 119,833,958.29 |
| 合计 | 46,482,308.78 | 172,484,142.23 |
（2）期末公司已质押的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 商业承兑票据 | 7,000,000.00 |
| 合计 | 7,000,000.00 |
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 18,130,547.50 |
| 商业承兑票据 | 1,402,000.00 |
| 合计 | 19,532,547.50 |
（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
| 商业承兑票据 | 2,200,000.00 |
| 合计 | 2,200,000.00 |
3、应收账款（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 2,605,831,892.97 | 100.00% | 201,656,800.15 | 7.74% | 2,404,175,092.82 | 1,966,363,979.70 | 100.00% | 148,351,317.30 | 7.54% | 1,818,012,662.40 |
| 合计 | 2,605,831,892.97 | 100.00% | 201,656,800.15 | 7.74% | 2,404,175,092.82 | 1,966,363,979.70 | 100.00% | 148,351,317.30 | 7.54% | 1,818,012,662.40 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 其中：半年以内 | 984,906,107.63 | 12,050,947.11 | 1.22% |
| 半年至1年 | 769,629,438.67 | 38,481,471.93 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 1,754,535,546.30 | 50,532,419.04 | 2.88% |
| 1至2年 | 571,632,843.51 | 57,163,284.36 | 10.00% |
| 2至3年 | 243,200,964.87 | 72,402,063.26 | 29.77% |
| 3年以上 | 36,462,538.29 | 21,559,033.49 | |
| 3至4年 | 29,807,009.60 | 14,903,504.80 | 50.00% |
| 4至5年 | 4,626,749.09 | 4,626,749.09 | 100.00% |
| 5年以上 | 2,028,779.60 | 2,028,779.60 | 100.00% |
| 合计 | 2,605,831,892.97 | 201,656,800.15 |
确定该组合依据的说明：
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的
披露要求组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额54,702,422.85元；本期收回或转回坏账准备金额1,396,940.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 货款 | 1,396,940.00 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 333,439,928.50 | 12.80 | 12,186,503.55 |
| 第二名 | 148,731,773.43 | 5.71 | 3,973,575.07 |
| 第三名 | 123,310,223.14 | 4.73 | 38,749,171.55 |
| 第四名 | 103,497,722.00 | 3.97 | 3,388,775.70 |
| 第五名 | 90,277,232.80 | 3.46 | - |
| 合计 | 799,256,879.87 | 30.67 | 58,298,025.87 |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款4、预付款项（1）预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 137,753,634.85 | 75.43% | 44,816,328.69 | 53.17% |
| 1至2年 | 15,791,296.05 | 8.65% | 16,679,189.96 | 19.79% |
| 2至3年 | 20,455,356.28 | 11.20% | 19,194,751.63 | 22.77% |
| 3年以上 | 8,635,335.47 | 4.73% | 3,600,950.20 | 4.27% |
| 合计 | 182,635,622.65 | -- | 84,291,220.48 | -- |
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付账款年末余额合计数比例（%） |
| 第一名 | 25,471,103.45 | 13.95 |
| 第二名 | 14,515,668.30 | 7.95 |
| 第三名 | 12,948,413.63 | 7.09 |
| 第四名 | 12,426,138.91 | 6.80 |
| 第五名 | 8,922,706.32 | 4.89 |
| 合计 | 74,284,030.61 | 40.68 |
5、应收利息（1）应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 理财产品 | 1,330,972.23 | |
| 合计 | 1,330,972.23 |
6、其他应收款（1）其他应收款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 104,697,626.90 | 100.00% | 6,847,891.31 | 6.54% | 97,849,735.59 | 63,443,626.12 | 100.00% | 4,342,154.66 | 6.84% | 59,101,471.46 |
| 合计 | 104,697,626.90 | 100.00% | 6,847,891.31 | 6.54% | 97,849,735.59 | 63,443,626.12 | 100.00% | 4,342,154.66 | 6.84% | 59,101,471.46 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 其中：半年以内 | 54,810,027.99 | 40,999.02 | 0.07% |
| 半年至1年 | 26,193,771.25 | 1,309,688.55 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 81,003,799.24 | 1,350,687.57 | 1.67% |
| 1至2年 | 13,101,481.17 | 1,310,148.12 | 10.00% |
| 2至3年 | 8,603,962.02 | 2,575,618.61 | 29.94% |
| 3年以上 | 1,988,384.47 | 1,611,437.01 | 81.04% |
| 3至4年 | 753,894.92 | 376,947.46 | 50.00% |
| 4至5年 | 1,119,789.55 | 1,119,789.55 | 100.00% |
| 5年以上 | 114,700.00 | 114,700.00 | 100.00% |
| 合计 | 104,697,626.90 | 6,847,891.31 | 6.54% |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额2,505,736.65元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
（3）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金 | 14,134,271.54 | 7,088,837.91 |
| 公司往来款 | 4,860,793.05 | 1,345,867.00 |
| 保证金 | 37,548,480.10 | 35,300,529.10 |
| 押金 | 5,968,173.00 | 5,595,953.21 |
| 可转债投资款 | 20,000,000.00 | |
| 其他 | 22,185,909.21 | 14,112,438.90 |
| 合计 | 104,697,626.90 | 63,443,626.12 |
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 可转债 | 20,000,000.00 | 半年以内 | 19.10% | |
| 第二名 | 保证金及待摊销手续费 | 16,713,868.61 | 半年至1年 | 15.96% | 835,693.43 |
| 第三名 | 保证金 | 6,150,000.00 | 1年至2年 | 5.87% | 615,000.00 |
| 第四名 | 保证金 | 5,000,000.00 | 2年至3年 | 4.78% | 1,500,000.00 |
| 第五名 | 保证金 | 3,094,093.00 | 半年至1年 | 2.96% | 154,704.65 |
| 合计 | -- | 50,957,961.61 | -- | 48.67% | 3,105,398.08 |
7、存货（1）存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 110,537,018.70 | 187,331.72 | 110,349,686.98 | 84,232,929.47 | 187,331.72 | 84,045,597.75 |
| 在产品 | 4,769,926.16 | 4,769,926.16 | 6,027,495.71 | 6,027,495.71 | ||
| 库存商品 | 116,238,048.78 | 212,632.26 | 116,025,416.52 | 92,813,919.72 | 212,632.26 | 92,601,287.46 |
| 发出商品 | 143,135,865.27 | 143,135,865.27 | 137,956,288.35 | 137,956,288.35 | ||
| 合计 | 374,680,858.91 | 399,963.98 | 374,280,894.93 | 321,030,633.25 | 399,963.98 | 320,630,669.27 |
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》
的披露要求否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的
披露要求否
（2）存货跌价准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 187,331.72 | 187,331.72 | ||||
| 库存商品 | 212,632.26 | 212,632.26 | |
| 合计 | 399,963.98 | 399,963.98 |
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
无
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位：元
| 项目 | 金额 |
其他说明：
不适用
8、一年内到期的非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期应收款 | 52,736,845.04 | 41,307,196.55 |
| 合计 | 52,736,845.04 | 41,307,196.55 |
9、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 理财产品 | 931,950,000.00 | 784,000,000.00 |
| 增值税留抵税额 | 16,078,619.93 | 14,013,678.73 |
| 预缴企业所得税 | 4,631.18 | |
| 合计 | 948,033,251.11 | 798,013,678.73 |
10、可供出售金融资产（1）可供出售金融资产情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售权益工具： | 409,272,063.63 | 12,000,000.00 | 397,272,063.63 | 376,975,168.84 | 12,000,000.00 | 364,975,168.84 |
| 按成本计量的 | 409,272,063.63 | 12,000,000.00 | 397,272,063.63 | 376,975,168.84 | 12,000,000.00 | 364,975,168.84 |
| 合计 | 409,272,063.63 | 12,000,000.00 | 397,272,063.63 | 376,975,168.84 | 12,000,000.00 | 364,975,168.84 |
（2）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
| 被投资单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 | ||||||
| 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | |||
| 智车优行科技（上海）有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 7.09% | |||||||
| 众景视界（北京）科技有限公司 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 15.00% | |||||
| 宁波晨晖盛景股权投资合伙企业（有限合伙） | 13,999,941.19 | 13,999,941.19 | 1.64% | |||||||
| 盯盯拍（深圳）技术股份有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 4.14% | |||||||
| 北京创新工场创业投资中心（有限合伙） | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 | 0.60% | 978,104.08 | ||||||
| 深圳前海盛世泰金投资企业（有限合伙） | 2,667,197.56 | 2,667,197.56 | 4.75% | |||||||
| 无限城市（北京）科技有限公司 | 27,937,315.24 | 27,937,315.24 | 17.50% | |||||||
| 深圳原动 | 13,200,000 | 13,200,000 | 5.90% | |||||||
| 科技有限公司 | .00 | .00 | ||||||||
| 北京数智源科技股份有限公司 | 4,252,483.62 | 4,252,483.62 | 1.42% | |||||||
| 骑士联盟（北京）信息服务有限公司 | 90,000,000.00 | 30,000,000.00 | 120,000,000.00 | 4.00% | ||||||
| 北京通成网联科技有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 15.00% | |||||||
| ZPARKCAPITAL,L.P. | 13,068,400.00 | -164,800.00 | 13,233,200.00 | 4.00% | ||||||
| JIBO,Inc. | 97,442,890.33 | -1,228,810.59 | 98,671,700.92 | 7.70% | ||||||
| Knightscope,Inc. | 32,671,000.00 | -412,000.00 | 33,083,000.00 | 5.98% | ||||||
| GRAPHSQLInc. | 2,283,702.90 | 57,709.13 | -30,639.07 | 2,372,051.10 | ||||||
| DanhuaCapitalII,L.P. | 6,534,200.00 | -82,400.00 | 6,616,600.00 | 0.40% | ||||||
| BUTTERFLEYE,Inc. | 6,534,200.00 | -82,400.00 | 6,616,600.00 | 5.85% | ||||||
| BRCInnovationL.P. | 15,028,660.00 | -189,520.00 | 15,218,180.00 | 16.67% | ||||||
| KINDERLABROBOTICS,INC. | 3,855,178.00 | -48,616.00 | 3,903,794.00 | 10.73% | ||||||
| 九一财神（北京）信息科技有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 16.67% | |||||||
| 合计 | 376,975,16 | 30,057,709 | -2,239,185 | 409,272,06 | 12,000,000 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000 | -- | 978,104.08 |
| 8.84 | .13 | .66 | 3.63 | .00 | .00 |
11、长期应收款（1）长期应收款情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 分期收款销售商品 | 76,782,249.45 | 76,782,249.45 | 70,855,250.29 | 70,855,250.29 | |||
| 合计 | 76,782,249.45 | 76,782,249.45 | 70,855,250.29 | 70,855,250.29 | -- | ||
12、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 北京物灵智能科技有限公司 | 2,234,387.75 | 1,000,000.00 | -21,533,034.04 | 56,830,304.30 | 1,304,193.39 | 37,835,851.40 | |||||
| 重庆网力视界科技有限公司 | 99,526,660.81 | 1,494,086.76 | 101,020,747.57 | ||||||||
| 深圳博雍一号智能产业投资合伙企业（有限合伙） | 98,844,808.06 | -352,735.00 | 98,492,073.06 | ||||||||
| 北京奇虎网力科技有限公司 | 439,998.67 | -6,417.24 | 433,581.43 | ||||||||
| 中盟科技有限公司 | 206,428,844.85 | -1,642,546.00 | 204,786,298.85 | ||||||||
| E-FORD | 17,715,10 | 5,911,201 | 512,146.2 | 24,138,45 | |||||||
| LIMITED | 5.90 | .54 | 1 | 3.65 | ||||||
| CABNETHOLDINGSBERHAD | 26,968,071.51 | 653,050.63 | 362,366.50 | 340,284.00 | 27,643,204.64 | |||||
| 苏州易启康电子科技有限公司 | 2,104,743.83 | 29,317.97 | 2,134,061.80 | |||||||
| 广东众城交通技术有限公司 | 4,052,485.85 | -20,427.49 | 4,032,058.36 | |||||||
| 苏州科可瑞尔航空技术有限公司 | 3,000,000.00 | -1,739,907.62 | 1,260,092.38 | |||||||
| 小计 | 458,315,107.23 | 3,000,000.00 | 1,000,000.00 | -17,207,410.49 | 874,512.71 | 56,830,304.30 | 340,284.00 | 1,304,193.39 | 501,776,423.14 | |
| 合计 | 458,315,107.23 | 3,000,000.00 | 1,000,000.00 | -17,207,410.49 | 874,512.71 | 56,830,304.30 | 340,284.00 | 1,304,193.39 | 501,776,423.14 |
其他说明
13、固定资产（1）固定资产情况
单位：元
| 项目 | 研发用电脑设备 | 办公设备 | 生产设备 | 运输工具 | 房屋、建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 78,370,159.36 | 23,694,834.49 | 24,604,855.97 | 29,704,514.18 | 77,664,332.87 | 234,038,696.87 |
| 2.本期增加金额 | 3,688,909.98 | 1,035,800.98 | 29,443.97 | 99,088.57 | 0.00 | 4,853,243.50 |
| （1）购置 | 3,688,909.98 | 1,035,800.98 | 29,443.97 | 99,088.57 | 0.00 | 4,853,243.50 |
| （2）在建工程转入 | 0.00 | |||||
| （3）企业合并增加 | 0.00 | |||||
| 0.00 | ||||||
| 3.本期减少金 | 656,752.10 | 1,099.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 657,851.10 |
| 额 | ||||||
| （1）处置或报废 | 656,752.10 | 1,099.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 657,851.10 |
| 0.00 | ||||||
| 4.期末余额 | 81,402,317.24 | 24,729,536.47 | 24,634,299.94 | 29,803,602.75 | 77,664,332.87 | 238,234,089.27 |
| 二、累计折旧 | 0.00 | |||||
| 1.期初余额 | 35,904,662.36 | 15,158,214.69 | 12,680,614.15 | 12,184,343.87 | 7,761,608.11 | 83,689,443.18 |
| 2.本期增加金额 | 6,796,336.73 | 2,040,300.86 | 2,144,656.72 | 1,580,459.56 | 1,319,657.80 | 13,881,411.67 |
| （1）计提 | 6,796,336.73 | 2,040,300.86 | 2,144,656.72 | 1,580,459.56 | 1,319,657.80 | 13,881,411.67 |
| 0.00 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 459,693.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 459,693.77 |
| （1）处置或报废 | 459,693.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 459,693.77 |
| 0.00 | ||||||
| 4.期末余额 | 42,241,305.32 | 17,198,515.55 | 14,825,270.87 | 13,764,803.43 | 9,081,265.91 | 97,111,161.08 |
| 三、减值准备 | 0.00 | |||||
| 1.期初余额 | 0.00 | |||||
| 2.本期增加金额 | 0.00 | |||||
| （1）计提 | 0.00 | |||||
| 0.00 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 0.00 | |||||
| （1）处置或报废 | 0.00 | |||||
| 0.00 | ||||||
| 4.期末余额 | 0.00 | |||||
| 四、账面价值 | 0.00 | |||||
| 1.期末账面价值 | 39,161,011.92 | 7,531,020.92 | 9,809,029.07 | 16,038,799.32 | 68,583,066.96 | 141,122,928.19 |
| 2.期初账面价值 | 42,465,497.00 | 8,536,619.80 | 11,924,241.82 | 17,520,170.31 | 69,902,724.76 | 150,349,253.69 |
14、在建工程（1）在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 视频大数据及智能终端产业化项目 | 1,305,859.61 | 1,305,859.61 | 1,003,943.27 | 1,003,943.27 | ||
| 合计 | 1,305,859.61 | 1,305,859.61 | 1,003,943.27 | 1,003,943.27 | ||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 视频大数据及智能终端产业化项目 | 167,130,000.00 | 1,003,943.27 | 301,916.34 | 1,305,859.61 | 0.78% | 设计阶段 | 募股资金 | |||||
| 合计 | 167,130,000.00 | 1,003,943.27 | 301,916.34 | 1,305,859.61 | -- | -- | -- |
15、无形资产（1）无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 电脑软件 | 存储管理软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 6,858,231.59 | 112,483,026.17 | 38,974,605.09 | 2,473,811.99 | 160,789,674.84 | |
| 2.本期增加金额 | 626,923.08 | 626,923.08 | ||||
| （1）购置 | 626,923.08 | 626,923.08 | ||||
| （2）内部研发 |
（3）企业
合并增加
3.本期减少金
额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
| 4.期末余额 | 6,858,231.59 | 112,483,026.17 | 39,601,528.17 | 2,473,811.99 | 161,416,597.92 | |
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 102,873.48 | 52,915,987.42 | 12,644,066.09 | 819,538.46 | 66,482,465.45 | |
| 2.本期增加金额 | 68,582.34 | 10,229,415.17 | 3,843,442.88 | 87,777.78 | 14,229,218.17 | |
| （1）计提 | 68,582.34 | 10,229,415.17 | 3,843,442.88 | 87,777.78 | 14,229,218.17 |
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
| 4.期末余额 | 171,455.82 | 63,145,402.59 | 16,487,508.97 | 907,316.24 | 80,711,683.62 | |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 |
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 6,686,775.77 | 49,337,623.58 | 23,114,019.20 | 1,566,495.75 | 80,704,914.30 | |
| 2.期初账面价值 | 6,755,358.11 | 59,567,038.75 | 26,330,539.00 | 1,654,273.53 | 94,307,209.39 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
16、商誉（1）商誉账面原值
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 西安赛能视频技术有限公司 | 38,840,178.40 | 38,840,178.40 | ||
| 动力盈科实业（深圳）有限公司 | 100,539,539.08 | 100,539,539.08 | ||
| 广州嘉崎智能科技有限公司 | 150,856,195.97 | 150,856,195.97 | ||
| 苏州华启智能科技有限公司 | 521,072,887.60 | 521,072,887.60 | ||
| 合计 | 811,308,801.05 | 811,308,801.05 |
（2）商誉减值准备
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 西安赛能视频技术有限公司 | 8,654,936.57 | 8,654,936.57 | ||
| 合计 | 8,654,936.57 | 8,654,936.57 |
17、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修工程 | 5,648,653.50 | 1,070,162.75 | 1,902,094.54 | 4,816,721.71 | |
| 山阴项目运维费 | 1,024,742.50 | 1,024,742.50 | |||
| 网络租赁费 | 566,037.72 | 110,062.89 | 455,974.83 | ||
| 营销策划费 | 1,941,747.58 | 323,624.58 | 1,618,123.00 | ||
| 合计 | 6,673,396.00 | 3,577,948.05 | 3,360,524.51 | 6,890,819.54 |
18、递延所得税资产/递延所得税负债（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 股权激励费用 | 17,378,260.60 | 1,737,826.06 | 13,633,233.00 | 1,363,323.30 |
| 合计 | 17,378,260.60 | 1,737,826.06 | 13,633,233.00 | 1,363,323.30 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 20,752,927.47 | 3,112,939.12 | 27,536,263.07 | 4,042,749.46 |
| 合计 | 20,752,927.47 | 3,112,939.12 | 27,536,263.07 | 4,042,749.46 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 1,737,826.06 | 1,363,323.30 | ||
| 递延所得税负债 | 3,112,939.12 | 4,042,749.46 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 208,504,691.46 | 152,693,471.96 |
| 可抵扣亏损 | 118,987,667.98 | 95,553,177.97 |
| 合计 | 327,492,359.44 | 248,246,649.93 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2018 | 152,645.45 | 152,645.45 | |
| 2019 | 98,085.29 | 98,085.29 | |
| 2020 | 4,819,549.55 | 4,819,549.55 | |
| 2021 | 26,616,721.42 | 26,616,721.42 | |
| 2022 | 63,866,176.26 | 63,866,176.26 | |
| 2023 | 23,434,490.01 | ||
| 合计 | 118,987,667.98 | 95,553,177.97 | -- |
19、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 东莞市公交站亭视频监控系统项目 | 7,515,655.21 | 10,020,873.61 |
| "平安普洱"市级视频监控平台项目 | 23,656,904.33 | 29,473,902.71 |
| 预付购房款 | 4,576,322.00 | 4,576,322.00 |
| 康保县"数字城管"系统多网合建项目 | 1,777,650.55 | 1,777,650.55 |
| 合计 | 37,526,532.09 | 45,848,748.87 |
20、短期借款（1）短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 221,893,350.03 | 214,029,992.08 |
| 信用借款 | 978,500,000.00 | 564,500,000.00 |
| 合计 | 1,200,393,350.03 | 778,529,992.08 |
短期借款分类的说明：
注1：2017年5月16日，公司与新加坡华侨银行签订了授信额度为1,500.00万欧元的授信合同。2017年6月9日，北京银行向新加坡华侨银行开立了编号为【FG00023170026】的保函，公司向新加坡华侨银行申请外债借款金额为1,400.00万欧元。
注2：2016年8月16日，公司与新加坡华侨银行签订了编号为【E2016084434CPMLCY号】的授信额度为1,500.00万欧元的授信合同。同时公司与宁波银行签订编号为【07701BH20168118号】的保函协议，向宁波银行申请开立内保内贷保函，公司向新加坡华侨银行申请外债借款1,000.00万欧元。
注3：2016年8月16日，公司与新加坡华侨银行签订了编号为【E2016084435CPMLCY号】的授信额度为1,500.00万欧元的授信合同。2016年11月3日公司与宁波银行签订编号为【07701BH20168165号】的保函协议，向宁波银行申请开立内保内贷保函，公司向新加坡华侨银行申请外债借款215.00万欧元。
21、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 60,715,859.60 | 92,697,106.24 |
| 合计 | 60,715,859.60 | 92,697,106.24 |
22、应付账款（1）应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 434,422,841.05 | 321,144,900.22 |
| 合计 | 434,422,841.05 | 321,144,900.22 |
23、预收款项（1）预收款项列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 11,870,031.00 | 19,776,741.62 |
| 合计 | 11,870,031.00 | 19,776,741.62 |
24、应付职工薪酬（1）应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 35,828,060.35 | 136,628,303.41 | 150,738,411.42 | 21,717,952.34 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 10,184,498.13 | 10,176,771.44 | 7,726.69 | |
| 合计 | 35,828,060.35 | 146,812,801.54 | 160,915,182.86 | 21,725,679.03 |
（2）短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 35,733,107.80 | 118,142,772.84 | 132,262,006.15 | 21,613,874.49 |
| 2、职工福利费 | 4,708,937.01 | 4,708,937.01 | ||
| 3、社会保险费 | 5,360,784.15 | 5,357,025.34 | 3,758.81 | |
| 其中：医疗保险费 | 4,941,567.64 | 4,938,401.05 | 3,166.59 | |
| 工伤保险费 | 163,181.90 | 162,927.48 | 254.42 | |
| 生育保险费 | 256,034.61 | 255,696.81 | 337.80 | |
| 4、住房公积金 | 0.40 | 6,708,339.08 | 6,703,730.16 | 4,609.32 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 94,952.15 | 1,707,470.33 | 1,706,712.76 | 95,709.72 |
| 合计 | 35,828,060.35 | 136,628,303.41 | 150,738,411.42 | 21,717,952.34 |
（3）设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 9,850,330.54 | 9,842,861.50 | 7,469.04 | |
| 2、失业保险费 | 334,167.59 | 333,909.94 | 257.65 | |
| 合计 | 10,184,498.13 | 10,176,771.44 | 7,726.69 |
25、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 272,613,898.72 | 218,253,282.98 |
| 消费税 | 766.90 | 15,693.18 |
| 企业所得税 | 18,236,740.99 | 33,930,597.83 |
| 个人所得税 | 2,426,949.83 | 2,265,131.11 |
| 城市维护建设税 | 12,400,731.78 | 10,598,906.21 |
| 教育费附加 | 8,862,873.48 | 7,573,101.66 |
| 土地使用税 | 13,173.20 | 32,933.00 |
| 车船使用税 | 39,977.20 | |
| 其他 | 6,898.69 | 9,771.14 |
| 合计 | 314,562,033.59 | 272,719,394.31 |
26、应付利息
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 企业债券利息 | 3,430,124.71 | 368,717.53 |
| 借款利息 | 1,476,274.16 | 1,213,333.34 |
| 合计 | 4,906,398.87 | 1,582,050.87 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
27、应付股利
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 610,816.09 | 610,816.09 |
| 合计 | 610,816.09 | 610,816.09 |
28、其他应付款（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 股权转让款 | 59,915,391.81 | |
| 应付代垫款 | 16,332,931.75 | 14,134,964.84 |
| 发行债券中介费 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 押金及保证金 | 107,120.00 | 1,137,120.00 |
| 合计 | 16,450,051.75 | 75,197,476.65 |
29、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 346,186,333.28 | 80,883,333.23 |
| 一年内到期的应付债券 | 100,949,202.88 |
| 一年内到期的长期应付款 | 84,666,666.68 | 66,666,666.64 |
| 合计 | 531,802,202.84 | 147,549,999.87 |
30、长期借款（1）长期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 188,000,000.00 | 464,604,600.00 |
| 信用借款 | 26,756,944.73 | 47,198,611.37 |
| 合计 | 214,756,944.73 | 511,803,211.37 |
长期借款分类的说明：
注1：2017年3月1日，公司与上海浦东发展银行北京分行签订编号为【91422017280006】的并购贷款合同，借款金额22,000.00万元，期限为5年，利息按季支付。同时签订编号为【YZ9142201728000601】的权利质押合同进行担保。截至本期末，有3,100.00万元本金将于未来一年内到期，故重分类至“一年内到期的非流动负债”。
注2：2017年1月11日，公司之子公司东方网力（香港）有限公司与上海浦东发展银行深圳分行签订编号为【79212017280007】的流动资金借款合同，借款金额960.00万欧元。期限为2年，同时公司与上海浦东发展银行深圳分行签订编号为【YZ7921201728000701】的权利质押合同进行担保，截至本期末，有200.00万欧元本金尚未到期，将于未来一年内到期，故重分类至“一年内到期的非流动负债”。
31、应付债券（1）应付债券
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 东方网力科技股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券 | 99,802,218.88 | |
| 合计 | 99,802,218.88 |
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计 | 溢折价摊 | 本期偿还 | 转为一年 | 期末余额 |
| 提利息 | 销 | 内到期的非流动负债 | |||||||||
| 东方网力科技股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公 | 300,000,000.00 | 2015年12月9日 | 3年 | 289,640,000.00 | 99,802,218.88 | 3,061,407.18 | 1,146,984.00 | 100,949,202.88 | 0.00 | ||
| 合计 | -- | -- | -- | 289,640,000.00 | 99,802,218.88 | 3,061,407.18 | 1,146,984.00 | 100,949,202.88 | 0.00 |
32、长期应付款（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 融资租赁款 | 132,000,000.04 | 133,333,333.36 |
33、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 8,575,421.13 | 526,084.98 | 8,049,336.15 | ||
| 合计 | 8,575,421.13 | 526,084.98 | 8,049,336.15 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位：元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 国产大飞机C919客舱机载智能集成信息服务与管理系统开发 | 1,288,627.78 | 1,288,627.78 | 与资产相关 | |||||
| 苏州华启智能科技有限 | 2,376,666.67 | 2,376,666.67 | 与资产相关 |
| 公司技术创新能力提升项目 | ||||||
| 2017年北京市工程实验室创新能力建设项目 | 4,910,126.68 | 526,084.98 | 4,384,041.70 | 与资产相关 | ||
| 合计 | 8,575,421.13 | 526,084.98 | 8,049,336.15 | -- |
34、其他非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 限制性股票回购义务 | 48,932,882.97 | 56,073,406.85 |
| 合计 | 48,932,882.97 | 56,073,406.85 |
35、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 855,128,247.00 | 855,128,247.00 | |||||
36、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,534,926,871.89 | 1,534,926,871.89 | ||
| 其他资本公积 | 11,525,621.71 | 60,575,332.02 | 72,100,953.73 | |
| 合计 | 1,546,452,493.60 | 60,575,332.02 | 1,607,027,825.62 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
注1：其他资本公积本期增加系公司本期实施了股权激励计划，详见本财务报表附注股份支付之说明，根据《企业会计准则第11号-股份支付》的规定确认本期的股权激励费用，相应形成其他资本公积3,745,027.72
元。
注2：公司之参股公司北京物灵智能科技有限公司本年度增资15,000.00万元，公司按照增资前的股权比例
计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，与增资后按公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产
份额之间的差额计入资本公积（其他资本公积）56,830,304.30元。
37、库存股
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 库存股 | 56,073,406.85 | 238,195.13 | 55,835,211.72 | |
| 合计 | 56,073,406.85 | 238,195.13 | 55,835,211.72 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
库存股本期减少系公司2018年1-6月在等待期内发放可撤销的现金股利所致。38、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 17,756,834.67 | 3,042,635.41 | 322,731.44 | 2,699,252.95 | 20,651.02 | 20,456,087.62 | |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 16,094,836.63 | 322,731.44 | -322,731.44 | 15,772,105.19 | |||
| 外币财务报表折算差额 | 1,661,998.04 | 3,042,635.41 | 3,021,984.39 | 20,651.02 | 4,683,982.43 | ||
| 其他综合收益合计 | 17,756,834.67 | 3,042,635.41 | 322,731.44 | 2,699,252.95 | 20,651.02 | 20,456,087.62 | |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
不适用
39、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 113,815,473.20 | 113,815,473.20 | ||
| 合计 | 113,815,473.20 | 113,815,473.20 |
40、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,138,485,584.99 | 816,376,705.91 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,138,485,584.99 | 816,376,705.91 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 128,099,912.11 | 104,485,329.90 |
| 应付普通股股利 | 38,472,257.78 | 34,217,806.88 |
| 期末未分配利润 | 1,228,113,239.32 | 886,644,228.93 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
41、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 887,823,279.56 | 405,666,882.62 | 739,092,442.27 | 332,213,761.37 |
| 其他业务 | 195,465.00 | 25,379.78 | ||
| 合计 | 888,018,744.56 | 405,666,882.62 | 739,117,822.05 | 332,213,761.37 |
42、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 5,014,160.81 | 3,638,225.53 |
| 教育费附加 | 3,584,150.79 | 2,598,732.49 |
| 房产税 | 326,194.33 | 298,916.31 |
| 土地使用税 | 35,047.86 | 38,510.41 |
| 车船使用税 | 27,180.00 | 31,678.62 |
| 印花税 | 1,274,222.50 | 349,987.83 |
| 其他 | 1,346.23 | 5,455.08 |
| 合计 | 10,262,302.52 | 6,961,506.27 |
43、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 45,887,583.25 | 38,762,493.60 |
| 市场宣传费 | 5,129,357.28 | 2,613,436.62 |
| 差旅、交通费 | 9,287,754.30 | 7,427,065.36 |
| 租赁费 | 4,777,550.76 | 3,718,353.14 |
| 办公招待费 | 10,784,997.38 | 8,548,246.09 |
| 折旧与摊销 | 4,095,456.39 | 4,539,939.24 |
| 股权激励成本 | 1,426,359.44 | 3,012,275.34 |
| 其他 | 1,224,180.81 | 2,588,811.53 |
| 合计 | 82,613,239.61 | 71,210,620.92 |
44、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 97,022,161.50 | 85,155,451.87 |
| 办公招待费 | 10,635,841.71 | 13,587,622.62 |
| 差旅、交通费 | 10,757,714.02 | 9,286,018.33 |
| 租赁费 | 11,093,157.66 | 10,780,254.04 |
| 实验与器材 | 10,878,019.27 | 12,862,595.79 |
| 中介机构费 | 8,789,830.95 | 7,603,902.45 |
| 折旧与摊销 | 24,581,287.07 | 21,001,832.69 |
| 股权激励成本 | 2,318,668.28 | 4,574,426.67 |
| 其他 | 3,821,459.31 | 3,049,352.14 |
| 合计 | 179,898,139.77 | 167,901,456.60 |
45、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 41,059,207.49 | 34,259,090.21 |
| 减：利息收入 | 9,900,211.69 | 13,957,237.22 |
| 其中：融资收益收入 | 2,412,055.06 | 2,241,834.41 |
| 担保费用 | 394,339.62 | 1,164,040.00 |
| 手续费支出 | 5,508,258.27 | 1,960,919.04 |
| 汇兑损益 | -3,579,838.39 | 12,411,459.85 |
| 合计 | 33,481,755.30 | 35,838,271.88 |
46、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 57,207,297.47 | 34,206,315.10 |
| 合计 | 57,207,297.47 | 34,206,315.10 |
47、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -15,945,779.82 | -23,082,824.32 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 2,804,639.00 | 2,619,613.76 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 1,035,813.20 | 61,369.66 |
| 理财产品收益 | 12,426,366.80 | 4,372,302.16 |
| 合计 | 321,039.18 | -16,029,538.74 |
48、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置损失 | -164,414.27 |
49、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 软件增值税退税 | 24,922,718.16 | 41,174,298.85 |
| 2017年北京市工程实验室创新能力建设项目 | 526,084.98 | |
| 合计 | 25,448,803.14 | 41,174,298.85 |
50、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 7,136,150.34 | 2,266,862.43 | 7,136,150.34 |
| 其他 | 23,746.24 | 989,848.92 | 23,746.27 |
| 合计 | 7,159,896.58 | 3,256,711.35 | 7,159,896.61 |
计入当期损益的政府补助：
单位：元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 南京市社会保险管理中心 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 是 | 否 | 320.34 | 1,262.43 | 与收益相关 |
| 高新区工业经济扶持专项资金 | 高新区财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 200,000.00 | 与收益相关 | |
| 中关村企业信用促进会中介服务资金及补贴 | 北京中关村企业信用促进会 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 31,600.00 | 40,000.00 | 与收益相关 |
| 深圳市科技创新委员会2017年企业研究开发资助计划第二批资助 | 深圳市科技创新委员会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 2,706,000.00 | 875,000.00 | 与收益相关 |
| 科技成果产 | 深圳市宝安 | 补助 | 因研究开发、 | 是 | 否 | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 业化项目补助 | 区科技创新局 | 技术更新及改造等获得的补助 | ||||||
| 2015年度广州市企业研发经费后补助资助 | 广州市财政局国库支付分局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 190,000.00 | 与收益相关 | |
| 2017年广州市先进制造业创新发展资金 | 广州开发区经济发展局 | 补助 | 奖励上市而给予的政府补助 | 是 | 否 | 500,000.00 | 与收益相关 | |
| 高新区商标奖励 | 高新区科技局 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 39,000.00 | 与收益相关 | |
| 财政局展会补贴 | 高新区财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 102,800.00 | 与收益相关 | |
| 国际市场开拓资金 | 高新区财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 18,800.00 | 与收益相关 | |
| 2017年北京市文化创意产业“投贷奖”支持资金 | 北京市文化资产监督管理办公室 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 2,963,500.00 | 与收益相关 | |
| 深圳市科技创新委员会2017年企业 | 深圳市南山区科学技术局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得 | 是 | 否 | 122,000.00 | 与收益相关 |
| 研究开发资助计划第二批资助 | 的补助 | |||||||
| 深圳市市场和质量监督管理委员会2017年深圳市第二批专利申请资助 | 深圳市市场和质量监督管理委员会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 3,530.00 | 与收益相关 | |
| 深圳市市场和质量监督管理委员会2017年深圳市第二批计算机软件著作权登记资助 | 深圳市市场和质量监督管理委员会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 7,200.00 | 与收益相关 | |
| 广州市黄埔区知识产权局知识产权规范化管理标准认证资助 | 黄埔区知识产权局 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 100,000.00 | 与资产相关 | |
| 2017年第六届中国创新创业大赛广东赛区暨第二届羊城“科创杯”创新创业大赛决赛优胜企业奖励 | 广州市科技创新委员会 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 200,000.00 | 与收益相关 | |
| 高新技术企业认定通过奖励资金 | 广州开发区科技创新局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 700,000.00 | 与收益相关 | |
| 2017年广东省名牌产品 | 广州开发区财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持 | 是 | 是 | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 奖励 | 特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | |||||||
| 苏州高新区2017年产业人才培训补贴 | 高新区工委 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 62,000.00 | 与收益相关 | |
| 苏州科技城2017年高品奖励 | 科技城管委会 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 40,000.00 | 与收益相关 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 7,136,150.34 | 2,266,862.43 | -- |
51、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 其他 | 681.72 | 59,974.48 | 681.72 |
| 合计 | 50,681.72 | 59,974.48 | 50,681.72 |
52、所得税费用（1）所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 26,831,349.08 | 26,331,572.57 |
| 递延所得税费用 | -1,304,313.10 | -1,704,854.81 |
| 所得税费用调整 | 1,047,598.25 | -6,863,205.57 |
| 合计 | 26,574,634.23 | 17,763,512.19 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 151,768,184.45 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 15,176,818.45 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 4,729,575.63 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,047,598.25 |
| 非应税收入的影响 | -1,458,202.12 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 6,737,020.79 |
| 利用以前年度可抵扣亏损 | -188,792.41 |
| 归属于合营企业和联营企业的损益 | 3,525,401.16 |
| 内部交易未实现利润的影响 | -324,719.98 |
| 因可抵扣暂时性差异的增减变动导致的确认的递延所得税费用的增减变动 | -374,502.77 |
| 研发费用加计扣除金额的影响 | -2,295,562.77 |
| 所得税费用 | 26,574,634.23 |
53、其他综合收益详见附注38。
54、现金流量表项目（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 7,136,150.34 | 2,266,862.43 |
| 利息收入 | 8,403,461.54 | 9,406,898.46 |
| 收到往来款 | 11,975,411.68 | 17,415,893.27 |
| 其他 | 9,491,489.55 | 20,677,598.29 |
| 合计 | 37,006,513.11 | 49,767,252.45 |
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 房租物业水电费 | 18,175,208.98 | 19,834,802.87 |
| 办公费 | 19,009,827.25 | 21,168,303.71 |
| 交通差旅费 | 20,883,394.93 | 16,503,083.69 |
| 实验器材与研发 | 10,135,590.15 | 10,932,033.29 |
| 市场宣传、印制费 | 5,456,190.86 | 2,546,702.92 |
| 中介机构费 | 8,789,830.95 | 6,653,183.95 |
| 其他 | 33,131,894.98 | 58,122,858.43 |
| 合计 | 115,581,938.10 | 135,760,968.86 |
（3）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置子公司收到的现金净额负值重分类 | 942,109,618.43 | |
| 可转债投资款 | 20,000,000.00 | |
| 合计 | 20,000,000.00 | 942,109,618.43 |
（4）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 保函保证金解除限制转入银行存款 | 1,076,250.00 | |
| 合计 | 1,076,250.00 |
（5）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 担保费、承兑汇票保证金、定期存款质押 | 24,149,612.17 | 85,575,710.44 |
| 购买少数股东股权支付的现金 | 194,546,800.00 | |
| 合计 | 24,149,612.17 | 280,122,510.44 |
55、现金流量表补充资料（1）现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 125,193,550.22 | 101,199,460.43 |
| 加：资产减值准备 | 57,207,297.47 | 34,206,315.10 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 13,877,164.68 | 12,158,040.35 |
| 无形资产摊销 | 14,229,218.17 | 11,392,207.84 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,360,524.51 | 4,616,006.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 164,414.27 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 228.98 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 40,621,521.89 | 47,330,664.02 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -321,039.18 | 16,029,538.74 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -374,502.76 | -758,663.31 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -929,810.34 | -946,191.50 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -53,805,645.87 | -40,683,855.83 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -607,634,335.54 | -452,237,832.98 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 112,547,577.50 | 7,972,542.81 |
| 其他 | 3,800,487.52 | 7,586,702.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -292,227,762.75 | -251,970,651.97 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 626,574,317.30 | 656,196,672.81 |
| 减：现金的期初余额 | 892,148,003.33 | 1,572,097,914.11 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -265,573,686.03 | -915,901,241.30 |
（2）现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 626,574,317.30 | 892,148,003.33 |
| 其中：库存现金 | 145,540.66 | 70,712.00 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 626,428,776.64 | 892,077,291.33 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 626,574,317.30 | 892,148,003.33 |
56、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 50,010,268.16 | 保函保证金、承兑汇票保证金和质押定期存款等。 |
| 应收票据 | 7,000,000.00 | 质押用于开具银行承兑汇票。 |
| 应收账款 | 352,521,100.24 | 有追索权保理融资质押应收账款。 |
| 合计 | 409,531,368.40 | -- |
57、外币货币性项目（1）外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 1,747,351.88 | 6.6166 | 11,561,528.45 |
| 欧元 | 251,791.77 | 7.6515 | 1,926,584.73 |
| 港币 | 2,234,321.56 | 0.8431 | 1,883,756.51 |
| 日元 | 11,191,193.00 | 0.0599 | 670,509.14 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 177,991.95 | 6.6166 | 1,177,701.54 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 日元 | |||
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 预付款项 | |||
| 其中：美元 | 375,778.49 | 6.6166 | 2,486,375.96 |
| 预收款项 | |||
| 其中：美元 | 204,749.40 | 6.6166 | 1,354,744.81 |
| 其他应收款 |
| 其中：美元 | 102,807.98 | 6.6166 | 680,239.28 |
| 日元 | 242,053.00 | 0.0599 | 14,502.36 |
| 其他应付款 | |||
| 其中：日元 | 2,377,466.60 | 0.0599 | 142,443.50 |
| 应付账款 | |||
| 其中：欧元 | 4,448.86 | 7.6515 | 34,040.49 |
| 一年内到期的长期借款 | |||
| 其中：欧元 | 2,000,000.00 | 7.6515 | 15,303,000.05 |
| 短期借款 | |||
| 其中：欧元 | 28,999,980.40 | 7.6515 | 221,893,350.03 |
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√适用□不适用
1）本公司之子公司东方网力（香港）有限公司，注册资本20.00万美元，于2014年6月16日在香港特别行政区设立，本公司持有100%股权，主要从事项目投资、项目融资、投资管理业务。该公司以美元为记账本位币，记账本位币的选择依据经营活动中收取款项所使用的货币。2015年8月24日，公司第二届董事会
第二十六次会议决议审议通过对东方网力（香港）有限公司增资，增资后东方网力（香港）有限公司注册
资本为1,200.00万美元。2015年11月23日，公司第二届董事会第三十二次会议决议审议通过对东方网力（香港）有限公司增资，增资后东方网力（香港）有限公司注册资本为3,000.00万美元。2016年8月5日，公司
第二届董事会第四十三次会议决议审议通过《关于向香港子公司增资的议案》，增资后东方网力（香港）
有限公司注册资本为5,000.00万美元。
2）本公司之三级子公司NetPosaInc.，注册资本200.00美元，于2014年8月在美国加利福尼亚州成立。由本公司之子公司东方网力（香港）有限公司持有100%的股权。该公司以美元为记账本位币，记账本位
币的选择依据经营所在地法定币种。
2016年4月1日，NetPosaInc.注册资本增至500.00万美元。3）本公司之三级子公司NetPosaJAPANCo.,Ltd.，注册资本800.00万日元，于2016年6月1日在日本横
滨成立。由本公司之子公司东方网力（香港）有限公司持有100%的股权。该公司以日元为记账本位币，记
账本位币的选择依据经营所在地法定币种。
八、合并范围的变更
1、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
（1）本期增加的合并范围内子公司情况公司于2018年3月6日设立全资子公司上海网力视界智能科技有限公司（以下简称“上海网力”）并在上海市徐汇区市场监督管理局注册，统一社会信用代码为91310104MA1FRC7P1M，法定代表人为王宁，注册资本为5,000.00万元。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 贵州网力视联科技有限公司 | 贵阳市 | 贵阳市 | 视频监控软硬件销售 | 100.00% | 设立 | |
| 东方网力（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 投资 | 100.00% | 设立 | |
| 西安赛能视频技术有限公司 | 西安市 | 西安市 | 视频监控产品集成 | 51.00% | 收购 | |
| 广州嘉崎智能科技有限公司 | 广州市 | 广州 | 视频图像侦查产品销售 | 100.00% | 收购 | |
| 苏州华启智能科技有限公司 | 苏州市 | 苏州 | 车载乘客信息系统销售 | 100.00% | 收购 | |
| 动力盈科实业（深圳）有限公司 | 深圳市 | 深圳 | 安防监控产品销售 | 100.00% | 收购 | |
| 东方网力（苏州）智能科技有限公司 | 苏州市 | 苏州 | 技术研发推广 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市深网视界科技有限公司 | 深圳市 | 深圳 | 安防产品研发 | 50.57% | 设立 | |
| 天津网力智安科技有限责任公司 | 天津 | 天津 | 技术研发推广 | 37.50% | 设立 | |
| [注1] | ||||||
| 宁波市鄞州区网力投资管理有限公司 | 宁波市 | 宁波市 | 投资 | 100.00% | 设立 | |
| 重庆网力新视界科技有限公司[注2] | 重庆市 | 重庆市 | 技术研发推广 | 40.00% | 设立 | |
| 上海网力视界智能科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 技术研发推广 | 100.00% | 设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
注1：对子公司天津网力智安科技有限责任公司持股比例为37.5%、表决权比例为60%，天津网力智安科技有限责任公司于2017年1月22日召开了股东会议，通过选举产生5名董事会成员，其中3名由本公司派出，即表决权为60%，本公司能够对其实施控制。注2：对子公司重庆网力新视界科技有限公司持股比例为40%，表决权比例为100%，重庆网力新视界科技有限公司执行董事与总经理均由本公司委派，即表决权为100%，本公司能够对其实施控制。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位：元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 西安赛能视频技术有限公司 | 49.00% | -135,794.27 | 19,715,307.86 | |
| 深圳市深网视界科技有限公司 | 49.43% | -2,772,614.82 | 32,787,658.58 |
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 西安赛能视频技术有限公司 | 55,394,382.35 | 4,354,650.44 | 59,749,032.79 | 18,929,175.89 | 584,534.76 | 19,513,710.65 | 61,821,222.54 | 6,016,637.36 | 67,837,859.90 | 26,500,332.28 | 825,074.31 | 27,325,406.59 |
| 深圳市深网视界科技有限公司 | 67,028,267.19 | 24,259,937.09 | 91,288,204.28 | 21,335,751.24 | 21,335,751.24 | 65,840,324.34 | 27,251,860.51 | 93,092,184.85 | 17,488,964.12 | 17,488,964.12 |
单位：元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 西安赛能视频技术有限公司 | 23,203,970.52 | -277,131.17 | -277,131.17 | -5,523,383.44 | 22,355,396.21 | -220,504.47 | -220,504.47 | -14,583,940.91 |
| 深圳市深网视界科技有限公司 | 17,067,557.69 | -5,692,546.01 | -5,650,767.69 | -9,900,879.65 | 15,550,585.06 | -7,432,936.14 | -7,433,214.61 | -11,693,736.86 |
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持2、在合营安排或联营企业中的权益（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 1.中盟科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 视频监控、安防服务 | 32.25% | 权益法 | |
| 2.北京物灵智能科技有限公司 | 北京 | 北京 | 技术开发 | 34.30% | 权益法 | |
（2）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | ||
| 北京物灵智能科技有限 | 中盟科技有限公司 | 北京物灵智能科技有限 | 中盟科技有限公司 |
| 公司 | 公司 | |||
| 流动资产 | 125,432,445.32 | 858,040,764.79 | 48,968,348.30 | 836,455,901.35 |
| 非流动资产 | 27,975,766.34 | 81,687,034.74 | 28,367,931.64 | 115,979,506.32 |
| 资产合计 | 153,408,211.66 | 939,727,799.53 | 77,336,279.94 | 952,435,407.67 |
| 流动负债 | 35,837,268.06 | 557,014,805.45 | 64,163,888.45 | 507,768,981.58 |
| 非流动负债 | 942,884.00 | 21,446,923.56 | 736,998.13 | 82,219,347.27 |
| 负债合计 | 36,780,152.06 | 578,461,729.01 | 64,900,886.58 | 589,988,328.85 |
| 少数股东权益 | 6,319,454.79 | 7,966,617.84 | ||
| 归属于母公司股东权益 | 110,308,604.81 | 361,266,070.52 | 4,468,775.52 | 362,447,078.82 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 37,835,851.40 | 116,520,590.78 | 2,234,387.75 | 116,901,506.12 |
| --商誉 | 89,384,264.07 | 89,384,264.07 | ||
| --内部交易未实现利润 | -1,261,630.67 | |||
| --其他 | 143,074.67 | 143,074.67 | ||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 37,835,851.40 | 204,786,298.85 | 2,234,387.75 | 206,428,844.85 |
| 营业收入 | 16,940,253.66 | 89,582,425.15 | 1,465,532.75 | 107,218,190.68 |
| 净利润 | -45,807,333.76 | -1,181,008.30 | -40,062,582.97 | -1,716,589.48 |
| 其他综合收益 | 2,186,172.64 | |||
| 综合收益总额 | -45,807,333.76 | -1,181,008.30 | -37,876,410.33 | -1,716,589.48 |
其他说明
公司于2018年6月5日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于转让子公司北京物灵智能科技有限公司部分股权并放弃增资优先认购权暨关联交易的议案》，同意公司将物灵智能1%股权转让给物灵英豪，
物灵联盟放弃优先受让权。物灵智能与博雍智动签订《北京物灵智能科技有限公司投资协议，由博雍智动
向物灵智能增资人民币15,000万元，公司及物灵英豪、物灵联盟放弃本次增资优先认购权。本次调整完成后，物灵智能注册资本增加至14,285.7143万元，股权结构变更为：公司持股34.30%，物灵英豪持股0.70%，物灵联盟持股35.00%，博雍智动持股30.00%。公司对物灵智能的持股比例由50%降为34.30%，由合营企业
变为联营企业。
（3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 259,154,272.89 | 249,651,874.63 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 5,968,169.55 | -479,963.10 |
| --综合收益总额 | 5,968,169.55 | -479,963.10 |
十、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括银行借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。
本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。
1.金融工具分类（1）资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：
| 金融资产项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货币资金 | 676,584,585.46 | 943,735,327.09 |
| 应收票据 | 46,482,308.78 | 172,484,142.23 |
| 应收账款 | 2,404,175,092.82 | 1,818,012,662.40 |
| 其他应收款 | 97,849,735.59 | 59,101,471.46 |
| 一年内到期的非流动资产 | 52,736,845.04 | 41,307,196.55 |
| 可供出售金融资产 | 397,272,063.63 | 364,975,168.84 |
| 长期应收款 | 76,782,249.45 | 70,855,250.29 |
| 合计 | 3,751,882,880.77 | 3,470,471,218.86 |
（2）资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：
| 金融资产项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付票据 | 60,715,859.60 | 92,697,106.24 |
| 应付账款 | 434,422,841.05 | 321,144,900.22 |
| 其他应付款 | 16,450,051.75 | 75,197,476.65 |
| 短期借款 | 1,200,393,350.03 | 778,529,992.08 |
| 一年内到期的非流动负债 | 531,802,202.84 | 147,549,999.87 |
| 长期借款 | 214,756,944.73 | 511,803,211.37 |
| 应付债券 | 99,802,218.88 | |
| 合计 | 2,458,541,250.00 | 2,026,724,905.31 |
2.信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自应收款项。管理层会持续监控这些信用风险的敞口。
本公司除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构，管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给本公司造成损失。
对于应收款项，由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。本公司已根据实际情况制定了信用政策，按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。为监控本公司的信用风险，本公司按照账龄、到期日等要素对本公司的客户资料进行分析以对应收款项余额进行持续监控，确保本公司不致面临重大坏账风险。
本公司信用风险主要是受每个客户自身特性的影响，而不是客户所在的行业或国家和地区。因此重大信用风险集中的情况主要源自本公司存在对个别客户的重大应收款项。于资产负债表日，本公司的前五大
客户的应收款占本公司应收款项总额的30.67%。此外，本公司未逾期也未减值的应收款项主要是与近期并
无欠款记录的众多客户有关的。
3.流动风险
流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司及各子公司负责自身的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。
本公司于资产负债表日的金融负债按未折现的合同现金流量的剩余合约期限，以及被要求支付的最早日期如下：
| 金融负债项目 | 期末余额 | ||||
| 1年以内或实时偿还 | 1年至2年 | 2年至5年 | 5年以上 | 合计 | |
| 应付票据 | 60,715,859.60 | 60,715,859.60 | |||
| 应付账款 | 434,422,841.05 | 434,422,841.05 | |||
| 其他应付款 | 16,450,051.75 | 16,450,051.75 | |||
| 短期借款 | 1,200,393,350.03 | 1,200,393,350.03 | |||
| 1年内到期的非流动负债 | 531,802,202.84 | 531,802,202.84 | |||
| 长期借款 | 65,756,944.73 | 149,000,000.00 | 214,756,944.73 | ||
| 合计 | 2,243,784,305.27 | 65,756,944.73 | 149,000,000.00 | 2,458,541,250.00 |
（续上表）
| 金融负债项目 | 期初余额 | ||||
| 1年以内或实时偿还 | 1年至2年 | 2年至5年 | 5年以上 | 合计 | |
| 应付票据 | 92,697,106.24 | 92,697,106.24 | |||
| 应付账款 | 321,144,900.22 | 321,144,900.22 | |||
| 其他应付款 | 75,197,476.65 | 75,197,476.65 | |||
| 短期借款 | 778,529,992.08 | 778,529,992.08 | |||
| 1年内到期的非流动负债 | 147,549,999.87 | 147,549,999.87 | |||
| 长期借款 | 354,025,433.45 | 157,777,777.92 | 511,803,211.37 | ||
| 应付债券 | 99,802,218.88 | 99,802,218.88 | |||
| 合计 | 1,514,921,693.94 | 354,025,433.45 | 157,777,777.92 | 2,026,724,905.31 | |
4.市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险。
（1）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。截至本期末，本公司银行借款在其他变
量不变的假设下，假定利率变动10%，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大影响。
（2）汇率风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司期末外币货币性资产和负债情况见本附注合并财务报表项目注释中关于外币货币性项目的说明。
十一、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是刘光。
2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注九、1。
3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 杭州中佑科天投资管理合伙企业（有限合伙） | 实际控制人投资的其他企业 |
| 北京定观休闲健身有限公司 | 实际控制人投资的其他企业 |
| 深圳市前海恩福特投资有限公司 | 实际控制人投资的其他企业 |
| 北京联创新投资中心（有限合伙） | 实际控制人投资的其他企业 |
| 宁波梅山保税港区物灵英豪股权投资合伙企业（有限合伙） | 实际控制人投资的其他企业 |
| BusinessProfile(Company)ofGLOBALVISIONTECHPTE.LTD | 实际控制人投资的其他企业 |
| 宁波梅山保税港区物灵联盟股权投资合伙企业（有限合伙） | 高管投资的其他企业 |
| 宁波梅山保税港区物灵同盟投资管理合伙企业（有限合伙） | 高管投资的其他企业 |
| 拉萨经济技术开发区网华企业管理咨询有限公司 | 高管投资的其他企业 |
| 南京斯诺森汽车设计有限公司 | 高管投资的其他企业 |
| 北京钻石文化传媒有限公司 | 高管投资的其他企业 |
| 西安罗斯德尔汽车工程设计有限公司 | 董事投资的其他企业 |
| 深圳华创兆业科技股份有限公司 | 董事投资的其他企业 |
| 北京电信技术产业发展协会 | 董事任职的其他企业 |
| 国家行政学院社会和文化教研部 | 董事任职的其他企业 |
| 浙江华媒控股股份有限公司 | 董事任职的其他企业 |
| 华闻传媒投资集团股份有限公司 | 董事任职的其他企业 |
| 深圳市盛弘电气股份有限公司 | 董事任职的其他企业 |
| 印纪娱乐传媒股份有限公司 | 董事任职的其他企业 |
| 智车优行科技（上海）有限公司 | 本公司投资的其他企业 |
| 众景视界（北京）科技有限公司 | 本公司投资的其他企业 |
| 宁波晨晖盛景股权投资合伙企业（有限合伙） | 本公司投资的其他企业 |
| 盯盯拍（深圳）技术股份有限公司 | 本公司投资的其他企业 |
| 北京创新工场创业投资中心（有限合伙） | 本公司投资的其他企业 |
| 深圳前海盛世泰金投资企业（有限合伙） | 本公司投资的其他企业 |
| 无限城市（北京）科技有限公司 | 本公司投资的其他企业 |
| 深圳博雍一号智能产业投资合伙企业（有限合伙） | 本公司投资的其他企业 |
| 深圳原动科技有限公司 | 本公司投资的其他企业 |
| 北京数智源科技股份有限公司 | 本公司投资的其他企业 |
| 骑士联盟（北京）信息服务有限公司 | 本公司投资的其他企业 |
| 北京通成网联科技有限公司 | 本公司投资的其他企业 |
5、关联交易情况（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 中盟科技有限公司 | 技术服务 | 179,150.94 | 5,000,000.00 | 否 | |
| 北京定观休闲健身有限公司 | 服务采购 | 1,170,203.00 | |||
| 无限城市（北京）科技有限公司 | 服务采购 | 239,733.96 | 107,866.67 | ||
| 北京物灵智能科技有限公司 | 购买商品 | 142,047.00 | 254,000.00 | 否 | 139,623.94 |
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 中盟科技有限公司 | 销售商品 | 3,911,620.70 | 4,814,974.35 |
| 北京数智源科技股份有限公司 | 销售商品 | 76,551.73 | 39,572.65 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 中盟科技有限公司 | 100,000,000.00 | 2017年07月19日 | 2019年08月04日 | 否 |
| 广州嘉崎智能科技有限公司 | 20,000,000.00 | 2017年08月28日 | 2019年09月21日 | 否 |
| 中盟科技有限公司 | 50,000,000.00 | 2017年11月09日 | 2020年12月14日 | 否 |
| 中盟科技有限公司 | 50,000,000.00 | 2017年07月26日 | 2020年12月22日 | 否 |
| 中盟科技有限公司 | 50,000,000.00 | 2017年07月26日 | 2020年12月22日 | 否 |
| 东方网力（香港）有限公司 | 74,000,000.00 | 2017年01月11日 | 2019年01月10日 | 否 |
| 北京物灵智能科技有限公司 | 10,000,000.00 | 2018年01月12日 | 2021年01月11日 | 否 |
本公司作为被担保方
单位：元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
（3）关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 3,994,159.30 | 4,047,533.80 |
6、关联方应收应付款项（1）应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 中盟科技有限公司 | 8,115,503.08 | 229,583.22 | 3,578,023.08 | 67,857.46 |
| 应收账款 | 北京数智源科技股份有限公司 | 263,200.00 | |||
| 应收账款 | 北京通成网联科技有限公司 | 8,480,414.00 | 424,020.70 | 8,480,414.00 | |
| 其他应收款 | 宁波梅山保税港区 | 1,500,000.00 | |||
| 物灵英豪股权投资合伙企业（有限合伙） | ||
| 其他应收款 | 中盟科技有限公司 | 150,000.00 |
（2）应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 预付账款 | 中盟科技有限公司 | 1,255,848.09 | 1,434,999.03 |
7、关联方承诺8、其他
十二、股份支付
1、股份支付总体情况√适用□不适用
单位：元
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
其他说明
（1）2014年股权激励2014年11月21日公司授予第一期（首次）限制性股票，授予数量为1,525,000股，授予价格为35.59元/股，限制性股票的总额为人民币54,274,750.00元。
限制性股票授予后即行锁定。激励对象获授的限制性股票适用不同的锁定期，分别为12个月、24个月和36个月，均自授予之日起计算；锁定期内，激励对象通过本计划持有的限制性股票将被锁定不得转让、用于担保或偿还债务。锁定期后36个月为解锁期，在解锁期内，在满足激励计划规定的解锁条件时，激励对象可分三次申请标的股票解锁，分别自授予日起12个月后、24个月后及36个月后分别申请解锁所获授限制性股票总量的30%、30%、40%。
（2）2015年股权激励2015年8月19日公司授予第一期（预留）限制性股票，授予数量为395,000股，授予价格为27.75元
/股，限制性股票的总额为人民币10,961,250.00元。
限制性股票授予后即行锁定。激励对象获授的限制性股票适用不同的锁定期，第一期预留限制性股票
的锁定期为12个月、24个月，均自授予之日起计算；锁定期内，激励对象通过本计划持有的限制性股票将被锁定不得转让、用于担保或偿还债务。锁定期后24个月为解锁期，在解锁期内，在满足激励计划规定的解锁条件时，激励对象可分两次申请标的股票解锁，自授予日起12个月、24个月后分别申请解锁所获授限制性股票总量的50%、50%。
2015年10月26日公司授予第二期（首次）限制性股票，授予数量为数量为1,694,150股，授予价格为22.46元/股，限制性股票的总额为人民币38,050,609.00元。
第二期限制性股票的锁定期分别为12个月、24个月和36个月，均自授予之日起计算；锁定期内，激励对象通过本计划持有的限制性股票将被锁定不得转让、用于担保或偿还债务。锁定期后36个月为解锁
期，在解锁期内，在满足激励计划规定的解锁条件时，激励对象可分三次申请标的股票解锁，自授予日起
12个月后、24个月后及36个月后分别申请解锁所获授限制性股票总量的30%、30%、40%。
（3）2016年股权激励2016年7月19日公司授予第二期（预留）限制性股票，授予数量为428,750股，授予价格为12.97元/股，限制性股票的总额为人民币5,560,887.50元。
限制性股票授予后即行锁定。激励对象获授的限制性股票适用不同的锁定期，第二期预留限制性股票
的锁定期为12个月、24个月，均自授予之日起计算；锁定期内，激励对象通过本计划持有的限制性股票将被锁定不得转让、用于担保或偿还债务。锁定期后24个月为解锁期，在解锁期内，在满足激励计划规定的解锁条件时，激励对象可分两次申请标的股票解锁，自授予日起12个月、24个月后分别申请解锁所获授限制性股票总量的50%、50%。
2016年11月16日公司授予第三期（首次）限制性股票，授予数量为3,661,000股，授予价格为12.08元/股，限制性股票的总额为人民币44,224,880.00元。
第三期限制性股票的锁定期分别为12个月、24个月和36个月，均自授予之日起计算；锁定期内，激励对象通过本计划持有的限制性股票将被锁定不得转让、用于担保或偿还债务。锁定期后36个月为解锁
期，在解锁期内，在满足激励计划规定的解锁条件时，激励对象可分三次申请标的股票解锁，自授予日起
12个月后、24个月后及36个月后分别申请解锁所获授限制性股票总量的30%、30%、40%。
（4）2017年股权激励2017年7月19日公司授予第三期（预留）限制性股票，授予数量为926,500股，授予价格为9.11元/股，限制性股票的总额为人民币8,440,415.00元。
限制性股票授予后即行锁定。激励对象获授的限制性股票适用不同的锁定期，第二期预留限制性股票
的锁定期为12个月、24个月，均自授予之日起计算；锁定期内，激励对象通过本计划持有的限制性股票将被锁定不得转让、用于担保或偿还债务。锁定期后24个月为解锁期，在解锁期内，在满足激励计划规定的解锁条件时，激励对象可分两次申请标的股票解锁，自授予日起12个月、24个月后分别申请解锁所获授限制性股票总量的50%、50%。
2、以权益结算的股份支付情况√适用□不适用
单位：元
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 在授予日的收盘价格为基础综合考虑各项因素确定 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 公司采用获授限制性股票额度基数，并参照个人绩效考核结果来确认 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 不适用 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 99,386,246.02 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 3,745,027.72 |
3、以现金结算的股份支付情况□适用√不适用4、股份支付的修改、终止情况5、其他
十三、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,888,298,252.05 | 100.00% | 149,587,157.63 | 7.92% | 1,738,711,094.42 | 1,466,836,808.26 | 100.00% | 117,764,462.72 | 8.03% | 1,349,072,345.54 |
| 合计 | 1,888,298,252.05 | 100.00% | 149,587,157.63 | 7.92% | 1,738,711,094.42 | 1,466,836,808.26 | 100.00% | 117,764,462.72 | 8.03% | 1,349,072,345.54 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 其中：半年以内 | 649,459,671.73 | ||
| 半年至1年 | 558,895,134.69 | 27,944,756.74 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 1,208,354,806.42 | 27,944,756.74 | 2.31% |
| 1至2年 | 451,799,951.98 | 45,179,995.20 | 10.00% |
| 2至3年 | 203,436,620.58 | 61,030,986.17 | 30.00% |
| 3年以上 | 24,706,873.07 | 15,431,419.52 | |
| 3至4年 | 18,550,907.10 | 9,275,453.55 | 50.00% |
| 4至5年 | 4,437,149.37 | 4,437,149.37 | 100.00% |
| 5年以上 | 1,718,816.60 | 1,718,816.60 | 100.00% |
| 合计 | 1,888,298,252.05 | 149,587,157.63 | |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额33,219,634.91元；本期收回或转回坏账准备金额1,396,940.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 货款 | 1,396,940.00 |
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 320,839,928.50 | 16.99 | 12,186,503.55 |
| 第二名 | 148,731,773.43 | 7.88 | 3,973,575.07 |
| 第三名 | 109,913,395.12 | 5.82 | 32,966,288.54 |
| 第四名 | 90,277,232.80 | 4.78 | |
| 第五名 | 85,601,410.00 | 4.53 | 6,540,406.70 |
| 合计 | 755,363,739.85 | 40.00 | 55,666,773.86 |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款2、其他应收款（1）其他应收款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 92,851,869.96 | 100.00% | 6,318,070.06 | 6.80% | 86,533,799.90 | 56,952,994.38 | 100.00% | 3,961,644.20 | 6.96% | 52,991,350.18 |
| 合计 | 92,851,869.96 | 100.00% | 6,318,070.06 | 6.80% | 86,533,799.90 | 56,952,994.38 | 100.00% | 3,961,644.20 | 6.96% | 52,991,350.18 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 其中：半年以内 | 45,428,636.05 | ||
| 半年至1年 | 25,185,616.71 | 1,259,280.84 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 70,614,252.76 | 1,259,280.84 | 1.78% |
| 1至2年 | 12,773,893.11 | 1,277,389.31 | 10.00% |
| 2至3年 | 7,838,534.54 | 2,351,560.36 | 30.00% |
| 3年以上 | 1,625,189.55 | 1,429,839.55 | |
| 3至4年 | 390,700.00 | 195,350.00 | 50.00% |
| 4至5年 | 1,119,789.55 | 1,119,789.55 | 100.00% |
| 5年以上 | 114,700.00 | 114,700.00 | 100.00% |
| 合计 | 92,851,869.96 | 6,318,070.06 | |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额2,356,425.86元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
（3）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金 | 3,032,500.39 | 3,009,353.79 |
| 保证金 | 35,217,816.50 | 33,044,780.50 |
| 备用金 | 9,604,260.48 | 4,897,490.30 |
| 公司往来款 | 4,661,686.10 | 3,224,561.75 |
| 可转债投资款 | 20,000,000.00 |
| 其他 | 20,335,606.49 | 12,776,808.04 |
| 合计 | 92,851,869.96 | 56,952,994.38 |
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 可转债 | 20,000,000.00 | 半年以内 | 21.54% | |
| 第二名 | 保证金及待摊销手续费 | 16,713,868.61 | 半年至1年 | 18.00% | 835,693.43 |
| 第三名 | 保证金 | 6,150,000.00 | 1年至2年 | 6.62% | 615,000.00 |
| 第四名 | 保证金 | 5,000,000.00 | 2年至3年 | 5.38% | 1,500,000.00 |
| 第五名 | 保证金 | 3,077,693.00 | 半年至1年 | 3.31% | 153,884.65 |
| 合计 | -- | 50,941,561.61 | -- | 54.85% | 3,104,578.08 |
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 2,756,814,180.78 | 9,153,406.98 | 2,747,660,773.80 | 2,169,314,180.78 | 9,153,406.98 | 2,160,160,773.80 |
| 对联营、合营企业投资 | 442,396,453.05 | 442,396,453.05 | 406,970,733.72 | 406,970,733.72 | ||
| 合计 | 3,199,210,633.83 | 9,153,406.98 | 3,190,057,226.85 | 2,576,284,914.50 | 9,153,406.98 | 2,567,131,507.52 |
（1）对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 贵州网力视联科技有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 东方网力（香港）有限公司 | 240,021,100.00 | 240,021,100.00 | ||||
| 西安赛能视频技术有限公司 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 9,153,406.98 | 9,153,406.98 | ||
| 深圳市深网视界 | 47,030,000.00 | 47,030,000.00 |
| 科技有限公司 | ||||||
| 苏州华启智能科技股份有限公司 | 712,999,705.90 | 712,999,705.90 | ||||
| 广州嘉崎智能科技有限公司 | 199,999,674.88 | 199,999,674.88 | ||||
| 动力盈科实业（深圳）有限公司 | 518,713,700.00 | 518,713,700.00 | ||||
| 东方网力（苏州）智能科技有限公司 | 90,500,000.00 | 584,500,000.00 | 675,000,000.00 | |||
| 天津网力智安科技有限责任公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 宁波市鄞州区网力投资管理有限公司 | 292,050,000.00 | 292,050,000.00 | ||||
| 重庆网力新视界科技有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||
| 上海网力智能科技有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||
| 合计 | 2,169,314,180.78 | 587,500,000.00 | 2,756,814,180.78 | 9,153,406.98 | 9,153,406.98 |
（2）对联营、合营企业投资
单位：元
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 重庆网力视界科技有限公司 | 99,022,694.39 | 1,825,953.92 | 100,848,648.31 | ||||||||
| 深圳博雍一号智能产业投资合伙企业（有限合伙） | 98,844,808.06 | -352,735.00 | 98,492,073.06 | ||||||||
| 北京奇虎网力科技有限公司 | 439,998.67 | -6,417.24 | 433,581.43 | ||||||
| 中盟科技有限公司 | 206,428,844.85 | -1,642,546.00 | 204,786,298.85 | ||||||
| 北京物灵智能科技有限公司 | 2,234,387.75 | 1,000,000.00 | -21,533,034.04 | 56,830,304.30 | 1,304,193.39 | 37,835,851.40 | |||
| 小计 | 406,970,733.72 | 1,000,000.00 | -21,708,778.36 | 56,830,304.30 | 1,304,193.39 | 442,396,453.05 | |||
| 合计 | 406,970,733.72 | 1,000,000.00 | -21,708,778.36 | 56,830,304.30 | 1,304,193.39 | 442,396,453.05 |
（3）其他说明4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 563,210,478.98 | 271,095,736.93 | 452,138,519.64 | 228,053,325.38 |
| 合计 | 563,210,478.98 | 271,095,736.93 | 452,138,519.64 | 228,053,325.38 |
其他说明：
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 21,887,140.40 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -21,708,778.36 | -22,346,106.22 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 2,804,639.00 | 2,893,010.41 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 978,104.08 | |
| 理财产品收益 | 2,082,550.76 | 1,465,624.18 |
| 子公司股权被动稀释重新计量 | -121,547.52 | |
| 合计 | -15,843,484.52 | 3,778,121.25 |
6、其他
十四、补充资料
1、当期非经常性损益明细表√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 2,804,639.00 | 本期常春藤浙华基金进行清算及转让物灵智能1%的股权产生的投资收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,662,235.32 | 主要为企业研究开发资助及融资补助款等。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -26,935.48 | |
| 减：所得税影响额 | 958,320.39 | |
| 少数股东权益影响额 | 981,927.45 | |
| 合计 | 8,499,691.00 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.47% | 0.1502 | 0.1498 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.24% | 0.1402 | 0.1399 |
3、境内外会计准则下会计数据差异（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
4、其他
第十一节备查文件目录
一、载有公司负责人赵永军先生、主管会计工作负责人张新跃先生及会计机构负责人孙立茜女士签名并盖章的财务报表；二、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；三、其他相关资料。以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。