证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2018（089）号
北京恒华伟业科技股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2018年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准北京恒华伟业科技股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2017]1285号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）2,144.0823万股于2017年10月10日在深圳证券交易所上市，发行价格为34.98元/股，募集资金总额为75,000.00万元，扣除保荐发行费用（不含税）1,391.80万元，加上发行费用可抵扣进项税78.78万元，募集资金净额为73,686.98万元。
本次募集资金到账时间为2017年9月19日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2017]17276号”《验资报告》予以验证。
（二）2018年半年度使用金额及期末余额截至2018年6月30日，本公司累计使用募集资金61,602.14万元，本报告
期内公司投入募集资金总额为2,003.80元。募集资金专户余额为12,131.19万元。
二、募集资金存放和管理情况（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《创业板上市公司募集资金管理细则》(2008年修订)等相关规定的要求制定并修订了《北京恒华伟业科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司与保荐机构东方花旗证券有限公司（以下简称“花旗证券”）分别与北京银行股份有限公司中轴路支行、江苏银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京亚运村支行（以下统称“银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议约定公司在银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），专户仅用于公司“黔西南州兴义市城市配电网建设与改造项目”、“贵州省云计算数据中心建设项目”及“补充流动资金项目”募集资金的存储和使用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况截至2018年6月30日，非公开发行股票募集资金存放专项账户存款余额为
12,131.19万元，具体情况详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。
三、2018年半年度募集资金的实际使用情况详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况本公司募集资金实际投资项目未发生变更。（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况截至2018年6月30日，本次募集资金不存在对外转让或置换情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、本报告经公司董事会于2018年8月14日批准报出
北京恒华伟业科技股份有限公司
2018年8月16日
附件1
北京恒华伟业科技股份有限公司
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 73,686.98 | 本年度投入募集资金总额 | 2,003.80 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 61,602.14 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现 的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.贵州省云计算数据中心建设项目 | 否 | 8,000.00 | 8,000.00 | 45.85 | 45.85 | 0.57 | 2019年9月30日 | 不适用 | 否 | |
| 2.黔西南州兴义市城市配电网建设与改造项目 | 否 | 7,000.00 | 7,000.00 | 1,957.95 | 2,869.31 | 40.99 | 2020年12月31日 | 不适用 | 否 | |
| 3.补充流动资金项目 | 否 | 58,686.98 | 58,686.98 | 0 | 58,686.98 | 100.00 | 2017年9月30日 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | 73,686.98 | 73,686.98 | 2,003.80 | 61,602.14 | ||||||
| 超募资金投向 | 不适用 | |||||||||
| 补充流动资金 | - | - | - | - | ||||||
| 超募资金投向小计 | ||||||||||
| 合计 | 73,686.98 | 73,686.98 | 2,003.80 | 61,602.14 | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 无 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户进行存放和管理。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人：