证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2019-101
北京北信源软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”或“公司”）2018年10月29日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司（以下简称“全资子公司”或“神州信源”）在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，使用额度不超过人民币6.5亿元（含6.5亿）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好、保本的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件,由财务部负责具体实施。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。
一、 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
| 受托方 | 产品名称 | 现金管理金额 （万元） | 产品 类型 | 产品收益 起算日 | 产品到期 日 | 预期年 化收益率 | 资金 来源 | 关联关系 |
| 南京银行股份有限公司江北新区分行 | 结构性存款 | 5,000 | 利率挂钩型 | 2019年7月 16日 | 2019年8月 19日 | 1.5-3.5% | 部分闲置募集资金 | 无关联关系 |
目前，全资子公司上述现金管理产品本金及收益已全部到账，收回本金5,000万元人民币，取得现金管理收益165,277.77元人民币，符合预期。
二、此前十二个月内公司使用部分闲置募集资金购买现金管理产品情况
| 受托人 | 产品名称 | 金额（万元） | 收益起算日 | 到期日 | 产品类型 | 预期年化收益率 | 备注 |
| 兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行 | 兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（1M） | 22,000 | 2018年9月19日 | 2018年10月19日 | 保本开放式周期型 | 3.6% | 已到期收回 |
| 浙江稠州商业银行股份有限公司南京分行 | “如意宝”RY180100期机构理财产品 | 25,000 | 2018年9月21日 | 2018年10月22日 | 保本浮动收益型 | 4.1% | 已到期收回 |
| 南京银行股份有限公司江北新区分行 | 利率挂钩型结构性存款 | 5,000 | 2019年1月11日 | 2019年2月11日 | 保本浮动收益 | 1.5%-3.5% | 已到期收回 |
| 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司2019年度第3期收益凭证 （本金保障型收益凭证） | 6,000 | 2019年1月30日 | 2019年5月2日 | 本金保障型收益凭证 | （1）若挂钩标的平均利率小于8%，则凭证收益率（年化）=2.95% （2）若挂钩标的平均利率大于等于8%，则凭证收益率（年化）=3.00% | 已到期收回 |
| 南京银行股份有限公司江北新区分行 | 结构性存款 | 5,000 | 2019年2月12日 | 2019年3月18日 | 保本浮动收益 | 1.5%-3.5% | 已到期收回 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 中信建投收益凭证“固收鑫?稳享” | 10,000 | 2019年03月08日 | 2019年06月11日 | 本金保障固定收益 | 2.9% | 已到期收回 |
| 【3166号】-95天 | |||||||
| 南京银行股份有限公司江北新区分行 | 结构性存款 | 5,000 | 2019年3月19日 | 2019年4月22日 | 利率挂钩型 | 1.5%-3.5% | 已到期收回 |
| 南京银行股份有限公司江北新区分行 | 结构性存款 | 5,000 | 2019年3月28日 | 2019年5月2日 | 利率挂钩型 | 1.5%-3.5% | 已到期收回 |
| 南京银行股份有限公司江北新区分行 | 结构性存款 | 5,000 | 2019年4月23日 | 2019年5月27日 | 利率挂钩型 | 1.5%-3.6% | 已到期收回 |
| 国海证券股份有限公司 | 国海证券收益凭证海智丰748期 | 6,000 | 2019年4月23日 | 2019年10月17日 | 本金保障型 | 4% | 未到期 |
| 南京银行股份有限公司江北 新区分行 | 结构性存款 | 5,000 | 2019年5月7日 | 2019年6月10日 | 利率挂 钩型 | 1.5%-3.5% | 已到期收回 |
| 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司2019年度第22期收益凭证（本金保障型收益凭证） | 6,000 | 2019年5月8日 | 2019年8月8日 | 本金保障型收益凭证 | （1）若挂钩标的平均利率小于8%，则凭证收益率（年化）=3% （2）若挂钩标的平均利率大于等于8%，则凭证收益率（年化）=3.05% | 已到期收回 |
| 南京银行股份有限公司江北 新区分行 | 结构性存款 | 5,000 | 2019年5月28日 | 2019年7月1日 | 利率挂 钩型 | 1.5%-3.5% | 已到期收回 |
| 南京银行股份有限 | 结构性存款 | 5,000 | 2019年6月11日 | 2019年7月15日 | 利率挂 钩型 | 1.5%-3.5% | 已到期收 |
| 公司江北新区分行 | 回 | ||||||
| 南京银行 股份有限 公司江北 新区分行 | 结构性存款 | 5,000 | 2019年7月 2日 | 2019年8月5 日 | 利率挂 钩型 | 1.5%-3.5% | 已到期收回 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 中信建投收益凭证固收鑫?智享33天期1250号-黄金看涨 | 10,000 | 2019年6月13日 | 2019年7月16日 | 本金保障浮动收益 | 2.1%-12.6% | 已到期收回 |
| 宁波银行股份有限公司南京分行 | 结构性存款 | 5,000 | 2019年7月10日 | 2019年8月13日 | 保本 浮动型 | 3.6% | 已到期收回 |
| 南京银行股份有限公司江北新区分行 | 结构性存款 | 5,000 | 2019年7月 16日 | 2019年8月 19日 | 利率挂钩型 | 1.5-3.5% | 已到期收回 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 中信建投收益凭证固收鑫·智享32天期1270号-黄金看跌 | 10,000 | 2019年07月19日 | 2019年08月20日 | 本金保障浮动收益 | 1.6%-6.6% | 未到期 |
| 南京银行股份有限公司江北新区分行 | 利率挂钩型结构性存款 | 5,000 | 2019年8月8日 | 2019年9月11日 | 利率挂钩型 | 1.5%-3.5% | 未到期 |
| 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司寰球商品系列81期收益凭证 | 6,000 | 2019年8月13日 | 2019年9月18日 | 本金保障型浮动收益凭证 | 0.1%-6.1% | 未到期 |
| 南京银行股份有限公司江北新区分行 | 结构性存款 | 10,000 | 2019年8月15日 | 2019年9月18日 | 利率挂钩型 | 1.5%-3.5% | 未到期 |
三、备查文件
现金管理产品到期收回相关凭证。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司董事会2019年8月20日