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北信源:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 下载公告
公告日期:2019-08-16

证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号:2019-099

北京北信源软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进

行现金管理的进展公告

北京北信源软件股份有限公司(以下简称“北信源”或“公司”)2018年10月29日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司(以下简称“全资子公司”或“神州信源”)在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下,使用额度不超过人民币6.5亿元(含6.5亿)的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好、保本的现金管理产品,例如结构性存款、理财产品、收益凭证等,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限内,资金可以循环滚动使用,同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件,由财务部负责具体实施。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。

一、 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

受托方产品名称现金管理金额 (万元)产品 类型产品收益 起算日产品收益 兑付日预期年 化收益率资金 来源关联关系
宁波银行股份有限公司南京分行结构性存款5,000保本浮动型2019年7月10日2019年8月15日3.6%部分闲置募集资金无关联关系

目前,全资子公司上述现金管理产品本金及收益已全部到账,收回本金5,000万元人民币,取得现金管理收益167,671.23元人民币,符合预期。

二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

受托方产品名称现金管理金额 (万元)产品 类型产品收益 起算日产品到期日预期年 化收益率资金 来源关联关系
南京银行股份有限公司江北新区分行结构性存款10,0002019年8月15日2019年9月18日利率挂钩型1.5%-3.5%部分闲置募集资金无关联关系

三、主要风险揭示及风险控制措施

(一)主要风险揭示

本次购买现金管理产品风险等级较低,但仍不能排除由于市场风险、流动性等风险,影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

(二)风险控制措施

1.公司董事会授权公司董事长签署相关文件,公司财务部负责具体实施,其资金支付手续需严格履行相应的审批流程。

2.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3.公司内审部、独立董事、监事会、保荐机构有权对上述部分闲置募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定披露现金管理产品的情况。

四、相关批准程序及审核意见

《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议审议通过,公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见。

五、对公司的影响

公司对闲置募集资金进行现金管理的业务坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件,在保证募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

六、此前十二个月内公司使用部分闲置募集资金购买现金管理产品情况

受托人产品名称金额(万元)收益起算日到期日产品类型预期年化收益率备注
兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(1M)22,0002018年9月19日2018年10月19日保本开放式周期型3.6%已到期收回
浙江稠州商业银行股份有限公司南京分行“如意宝”RY180100期机构理财产品25,0002018年9月21日2018年10月22日保本浮动收益型4.1%已到期收回
南京银行股份有限公司江北新区分行利率挂钩型结构性存款5,0002019年1月11日2019年2月11日保本浮动收益1.5%-3.5%已到期收回
中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司2019年度第3期收益凭证 (本金保障型收益凭证)6,0002019年1月30日2019年5月2日本金保障型收益凭证(1)若挂钩标的平均利率小于8%,则凭证收益率(年化)=2.95% (2)若挂钩标的平均利率大于等于8%,则凭证收益率(年化)=3.00%已到期收回
南京银行股份有限公司江北新区分行结构性存款5,0002019年2月12日2019年3月18日保本浮动收益1.5%-3.5%已到期收回
中信建投证券股份有限公司中信建投收益凭证“固收鑫?稳享” 【3166号】-95天10,0002019年03月08日2019年06月11日本金保障固定收益2.9%已到期收回
南京银行股份有限公司江北新区分行结构性存款5,0002019年3月19日2019年4月22日利率挂钩型1.5%-3.5%已到期收回
南京银行股份有限公司江北新区分行结构性存款5,0002019年3月28日2019年5月2日利率挂钩型1.5%-3.5%已到期收回
南京银行股份有限公司江北新区分行结构性存款5,0002019年4月23日2019年5月27日利率挂钩型1.5%-3.6%已到期收回
国海证券股份有限公司国海证券收益凭证海智丰748期6,0002019年4月23日2019年10月17日本金保障型4%未到期
南京银行股份有限公司江北 新区分行结构性存款5,0002019年5月7日2019年6月10日利率挂 钩型1.5%-3.5%已到期收回
中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司2019年度第22期收益凭证(本金保障型收益凭证)6,0002019年5月8日2019年8月8日本金保障型收益凭证(1)若挂钩标的平均利率小于8%,则凭证收益率(年化)=3% (2)若挂钩标的平均利率大于已到期收回
等于8%,则凭证收益率(年化)=3.05%
南京银行股份有限公司江北 新区分行结构性存款5,0002019年5月28日2019年7月1日利率挂 钩型1.5%-3.5%已到期收回
南京银行股份有限公司江北新区分行结构性存款5,0002019年6月11日2019年7月15日利率挂 钩型1.5%-3.5%已到期收回
南京银行 股份有限 公司江北 新区分行结构性存款5,0002019年7月 2日?2019年8月5 日利率挂 钩型?1.5%-3.5%已到期收回
中信建投证券股份有限公司中信建投收益凭证固收鑫?智享33天期1250号-黄金看涨10,0002019年6月13日2019年7月16日本金保障浮动收益2.1%-12.6%已到期收回
宁波银行股份有限公司南京分行结构性存款5,0002019年7月10日2019年8月13日保本 浮动型3.6%已到期收回
南京银行股份有限公司江北新区分行结构性存款5,0002019年7月 16日2019年8月 19日利率挂钩型1.5-3.5%未到期
中信建投证券股份有限公司中信建投收益凭证固收鑫·智享32天期1270号-黄金看跌10,0002019年07月19日2019年08月20日本金保障浮动收益1.6%-6.6%未到期
南京银行股份有限公司江北新区分行利率挂钩型结构性存款5,0002019年8月8日2019年9月11日利率挂钩型1.5%-3.5%未到期
中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司寰球商品系列81期收益凭证6,0002019年8月13日2019年9月18日本金保障型浮动收益凭证0.1%-6.1%未到期

七、备查文件

1.现金管理产品到期收回相关凭证;

2.南京银行股份有限公司江北新区分行结构性存款相关协议。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司董事会2019年8月16日


  附件:公告原文
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